計劃可以幫助我們合理安排時間和資源，使得任務(wù)完成更加高效。設(shè)定清晰的時間表和里程碑，以便追蹤和評估進展。制定計劃時，可以閱讀以下范文，學(xué)習(xí)其他人的成功經(jīng)驗和失敗教訓(xùn)。
企業(yè)資金使用計劃書篇一
資金計劃的目的是獲得實現(xiàn)公司發(fā)展所需的必要資金，調(diào)整發(fā)展計劃和可能籌措來的資金之間的關(guān)系。剛開始創(chuàng)業(yè)的公司，由于資金不足，銷售計劃和生產(chǎn)系統(tǒng)的規(guī)模經(jīng)常受到限制。創(chuàng)業(yè)者除了把有限的資金用在最重要的地方，還必須為了追加貸款而與銀行等信貸部門建立起良好的.信賴關(guān)系。為此，制定一項縝密的資金計劃并一絲不茍地實施是非常必要的。
制定資金計劃時，現(xiàn)有的創(chuàng)業(yè)"比率分析"特別重要。比率分析能對公司現(xiàn)有的業(yè)績作出評價，也能對將來所需資金進行預(yù)測。比率的分析是很重要的問題，其原因是，通過對不同時間點的比率的比較，可以看出發(fā)展趨勢，還可以清晰地觀察到自己公司與同業(yè)界平均水平之間的差距。依據(jù)貸入借出表和盈虧計算書，一般可以計算出六種財務(wù)比率。
第一種流動性比率這種比率展示出本企業(yè)償還短期債務(wù)的能力，也能體現(xiàn)出公司的信用度和財務(wù)上面臨危險的程度。一般可分為流動比率和當(dāng)前比率。
第二種收益性比率收益性比率表示出與銷售收入、投資有關(guān)連的企業(yè)的收益性和運行效率。一般情況下的收益性比率是指銷售利潤率、總資產(chǎn)利潤率和個人資本利潤率。
第三種周轉(zhuǎn)率周轉(zhuǎn)率顯示企業(yè)短期的資金運用能力和資金的使用效率。一般情況下，周轉(zhuǎn)率包括墊付款債權(quán)周轉(zhuǎn)比率，在庫資產(chǎn)周轉(zhuǎn)日數(shù)和賒購債務(wù)周轉(zhuǎn)日數(shù)。
第四種債務(wù)儲備金比率這是根據(jù)企業(yè)資本構(gòu)成中長期負債的情況，表示出對于固定的財務(wù)負擔(dān)是否有償還能力，并顯示企業(yè)的信用力和財務(wù)危險程度。一般包括對利潤的負債利息的倍率和負債償還金(利息和本金)的倍率。
第五種負債比率負債比率表示企業(yè)的資本構(gòu)成中的負債這表示在銷售額上，企業(yè)的各種成本項目的比率和對企業(yè)現(xiàn)在的業(yè)績與以前的狀態(tài)，以及同業(yè)界平均水平進行比較的結(jié)果。一般來說，包括原材料費、工資、銷售費用、咨詢費等全部的成本項目。比率分析通過對過去數(shù)年間的比率進行比較和研究，可以明確企業(yè)中現(xiàn)存的各種問題，給解決這些問題提供了很大方便。費用分析費用分析是指在普通的費用的意義上把握費用的作用。
通過對階段、種類、形式等各種不同的費用的研究，可以理解費用的特征和作用。
1、企業(yè)內(nèi)階段的費用銷售成本與產(chǎn)品或服務(wù)有著密切的關(guān)系。這里包括原材料、勞務(wù)、工廠管理、制造等各種經(jīng)費。制造經(jīng)費包括工廠的水電費、供暖費、稅金、設(shè)備和場地使用資金、折舊費、工具費、清掃用品費等等。"銷售總利潤"或者"毛利潤"與銷售額和銷售成本有很大的差別。這表示支付銷售費用和一般管理費之后剩下的利潤。
2、變動費用、固定費用、準固定費變動費用是隨著生產(chǎn)量或銷售量的變化而變化的費用，它包括銷售成本中的原材料費、勞務(wù)費、銷售代理的手續(xù)費等。固定費是一般不隨著生產(chǎn)量或銷售量的變化而變化的費用，包括工場管理費、工人工資、咨詢費等。但是，固定費并不意味著永遠，有時也隨生產(chǎn)、銷售量的變化而變化。比如說，在生產(chǎn)增加了兩倍的情況下，工場管理費肯定也要增加，但不是也同樣增加兩倍。準固定費是隨著生產(chǎn)、銷售量的變化而階段性變化的費用。例如：電費的一部分是用于照明的，這部分不因生產(chǎn)量變化而變化，另一部分用于生產(chǎn)的動力電則隨生產(chǎn)量變化。
3、直接費用、間接費用以及任意費用和非任意費用直接費用的使用，在特定的部署、產(chǎn)品、工程上很容易看得出來，間接費用就不容易看出來了，因為都被間接而分散地使用了。原材料費和勞務(wù)費屬于直接費用，工場管少貸款，不就利率問題進行交涉變更也是不可能的。
企業(yè)資金使用計劃書篇二
附件1：
項目申報資料要求。
一、省級財政部門會同中小企業(yè)主管部門上報中小企業(yè)發(fā)展專項資金申請報告，將中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目匯總表作為附件，并提供相關(guān)項目資料。
二、項目申報單位須提供中小企業(yè)發(fā)展專項資金申請書，項目申報資料按下列順序裝訂成冊。
（一）固定資產(chǎn)建設(shè)類項目。
3.企業(yè)基本情況表（由申報軟件生成）。
5.法人執(zhí)照（復(fù)印件）。
6.項目核準或備案文件（復(fù)印件）。
7.環(huán)保部門出具的環(huán)保評價意見（復(fù)印件）。
8.可行性研究報告中的固定資產(chǎn)投資估算表（從可行性研究報告中復(fù)?。?。
9.可行性研究報告中新增主要設(shè)備表（從可行性研究報告中復(fù)?。?。
10.由有資質(zhì)單位編制可行性研究報告的，提供編制單位資。
質(zhì)復(fù)印件。
11.本通知“固定資產(chǎn)建設(shè)類項目的申報條件”第3項規(guī)定的相關(guān)證明資料。
12.申請無償資助項目的企業(yè)，提供已投入項目建設(shè)的自有資金憑證匯總表（由申報軟件生成）及憑證復(fù)印件（包括：項目新增設(shè)備的購買發(fā)票、建筑工程合同及收據(jù)等）。如發(fā)票等憑證太多，可以用有資質(zhì)的中介機構(gòu)出具的專項審計報告代替。審計報告內(nèi)容應(yīng)包括：項目總投資、固定資產(chǎn)投資、項目建設(shè)期、用于固定資產(chǎn)投資的自有資金已支出額（需列明其中的設(shè)備及安裝費、建筑工程費等）；申請貸款貼息項目的企業(yè)，提供已發(fā)生貸款的“借款憑證”（銀行貸款進賬單）匯總表（由申報軟件生成）及企業(yè)與金融機構(gòu)簽訂的固定資產(chǎn)投資貸款合同和貸款憑證復(fù)印件。
13.2010年度會計報表和審計報告。
（1）資產(chǎn)負債表；
（2）現(xiàn)金流量表；
（3）損益表；
（4）審計報告。
14.2010年完稅證明匯總表（由申報軟件生成）及完稅（免稅）證明。
15.生產(chǎn)許可證（國家實行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品）、iso9000證書（有證企業(yè)）等復(fù)印件。
16.其他與項目有關(guān)的證明（專利證書、新產(chǎn)品證書、行業(yè)專家意見，旅游風(fēng)景區(qū)a級及以上等級評定證書等）。
17.對申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責(zé)的聲明（須加蓋申請單位公章）。
項目的可行性研究報告紙質(zhì)文本留省級中小企業(yè)主管部門保存?zhèn)洳椤?BR> （二）擔(dān)保（再擔(dān)保）業(yè)務(wù)補助項目。
3.擔(dān)保機構(gòu)（再擔(dān)保機構(gòu)）基本情況表（由申報軟件生成）。
5.法人執(zhí)照（復(fù)印件）。
6.擔(dān)保機構(gòu)提供經(jīng)協(xié)作銀行蓋章確認的2010年度貸款擔(dān)保情況匯總表（原件，由申報軟件生成），再擔(dān)保機構(gòu)提供經(jīng)被再擔(dān)保的擔(dān)保機構(gòu)蓋章確認的2010年度再擔(dān)保情況匯總表（原件，由申報軟件生成）。
7.擔(dān)保機構(gòu)（再擔(dān)保機構(gòu)）2010年度會計報表（資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表、擔(dān)保余額變動表）。
下貸款擔(dān)保額占比，平均貸款擔(dān)保費率，代償率等內(nèi)容。如審計報告中已列明項目專項審計報告內(nèi)容，專項審計報告可不再提交。
9.擔(dān)保機構(gòu)（再擔(dān)保機構(gòu)）2010年度完稅證明匯總表（由申報軟件生成）及完稅（免稅）證明。
10.對申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責(zé)的聲明（須加蓋申請單位公章）。
（三）企業(yè)提高素質(zhì)活動補助項目。
1.提升企業(yè)管理水平補助項目和提升企業(yè)研發(fā)能力補助項目。
（3）企業(yè)基本情況表（由申報軟件生成）。
（5）法人執(zhí)照（復(fù)印件）。
（6）項目簡介。
提升企業(yè)管理水平補助項目要求：項目名稱、承擔(dān)管理信息系統(tǒng)開發(fā)單位名稱、項目的主要內(nèi)容（體系結(jié)構(gòu)、功能模塊）、投資規(guī)模、實施進度、效果評價（存貸周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、營業(yè)利潤率、銷售增長率等指標）、經(jīng)驗教訓(xùn)等。
提升企業(yè)研發(fā)能力補助項目要求：研發(fā)機構(gòu)概況（基礎(chǔ)條件、人員結(jié)構(gòu)、研發(fā)能力、運行模式、創(chuàng)新成果及應(yīng)用等），項目情況（項目名稱、投資規(guī)模、主要改造內(nèi)容）。
（7）已投入項目建設(shè)的軟、硬件投資憑證匯總表（由申報軟件生成）及憑證復(fù)印件。
（8）2010年度會計報表（資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表）和審計報告。
（9）2010年完稅證明匯總表（由申報軟件生成）及完稅（免稅）證明。
（10）對申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責(zé)的聲明（須加蓋申請單位公章）。
2.企業(yè)專利申請補助項目。
（3）企業(yè)基本情況表（由申報軟件生成）。
（5）法人執(zhí)照（復(fù)印件）。
（6）2008年至2010年國家專利局已受理或授權(quán)專利明細表（由申報軟件生成）及憑證復(fù)印件。
（7）專利技術(shù)在本企業(yè)中使用情況說明。
（8）2010年度會計報表（資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表）和審計報告。
（9）2010年完稅證明匯總表（由申報軟件生成）及完稅（免稅）證明。
（10）對申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責(zé)的聲明（須加蓋申請單位公章）。
（四）中國國際中小企業(yè)博覽會補助項目。
廣東省財政廳會同省中小企業(yè)局于4月30日前上報中博會補助項目預(yù)算申請，并于中博會結(jié)束后上報項目實施情況（見附件2）。
三、省級中小企業(yè)主管部門和財政部門登錄中國中小企業(yè)信息網(wǎng)（），使用“項目管理系統(tǒng)”進行網(wǎng)上項目申報和管理工作。
企業(yè)資金使用計劃書篇三
借貸創(chuàng)業(yè)，也許是很簡單的事，但也是危險的事。因為用別人的錢來創(chuàng)業(yè)，容易太過于放縱，輕率不實在，很容易導(dǎo)致經(jīng)營風(fēng)險，創(chuàng)業(yè)難成。所以創(chuàng)業(yè)者即使要借錢創(chuàng)業(yè)，也要有自己的資金，特別是小本生意，最好有過半自己的資金是自己的，只有這樣，才會對自己負責(zé)，每花一分錢都由自己決定，用的小心，花的謹慎。而且，創(chuàng)業(yè)不一定就一次成功，一旦失敗，陷入債務(wù)危機，對于以后的創(chuàng)業(yè)造成不利的影響。小氣也是一種幸福!創(chuàng)業(yè)者可要記住了呀!
一般的人很容易忽視創(chuàng)業(yè)成本的問題，有可能會導(dǎo)致將來出現(xiàn)種.種財務(wù)危機。雖然我們滿腔創(chuàng)業(yè)熱忱，如果缺少理性思考和周詳?shù)挠媱潱J為賺錢很容易，在運作上低估了成本，可能會給自己的企業(yè)帶來很大危險。比如資金周轉(zhuǎn)不靈。所以，我們一定要認真地計算出創(chuàng)業(yè)成本，要按照認真執(zhí)行，不能隨意改動。也不要把創(chuàng)業(yè)成本計算的過大，因為創(chuàng)業(yè)初期賺錢較難，成本太大，使得收回成本的機會減少，打擊創(chuàng)業(yè)者的信心。
另外，還有許多減少現(xiàn)金流出的辦法?？梢再徺I便宜的辦公用品，設(shè)法尋找租金較低的房子，還可以減少人員數(shù)量和工作時間。也可以推遲雇傭員工的時間，到需要人手時再招。
增加現(xiàn)金流入方面，除了想方設(shè)法提高銷售之外，還可通過提高顧客的付款速度來實現(xiàn)，例如，讓顧客10天內(nèi)付款而不是30天內(nèi)付款，這樣就可以提前20天收回資金，加快資金周轉(zhuǎn)率。
為了避免發(fā)生資金周轉(zhuǎn)困難的現(xiàn)象，最好珍惜手上的現(xiàn)金，如果不是非常必要，像房屋、設(shè)備這種有折舊年限的資產(chǎn)就不要花巨資購買，這就是為什么有些創(chuàng)業(yè)者，明知房地產(chǎn)即將升值，在創(chuàng)業(yè)之初也寧可租用辦公室而不買寫字樓。不要為了表明自己有實力而大量購買不必要的資產(chǎn)，盡量留出多些現(xiàn)金作為創(chuàng)業(yè)的儲備力。
另外，在宣傳上的費用一定要慎重，宣傳雖有必要，但企業(yè)真正成功并不是靠吹出來的。所也在創(chuàng)業(yè)之初不要花大量的錢搞宣傳，以至拖垮企業(yè)，要知道宣傳費用生實際效益是要花很長時間的，所以。宣傳只要到位就行，不能影響到資金的流轉(zhuǎn)。
創(chuàng)業(yè)者通常容易在計算毛利上犯兩個極端的錯誤：第一就是對自己的產(chǎn)品沒有信心，害怕與人競爭，將毛利定得很低，很可能出現(xiàn)商品賣光卻無利可圖的現(xiàn)象。另一種就是由于不了解市場歸率，希望賺得越多越好將利潤定得很高，導(dǎo)致商品賣不出去，形成積壓，由于沒有生意，利潤也就無從談起.因此要恰當(dāng)?shù)卣莆蘸檬罩胶恻c，對自己的資金支出與收入有較清醒的認識，這樣才能合理定出利潤率，使自己創(chuàng)業(yè)成功的機會大大增加。
【拓展閱讀】。
當(dāng)創(chuàng)業(yè)構(gòu)想變成現(xiàn)實，并開始真正體現(xiàn)價值時，就可以說創(chuàng)業(yè)者的創(chuàng)業(yè)初步成功。創(chuàng)業(yè)初步成功后，企業(yè)的未來和創(chuàng)業(yè)者自身的命運、結(jié)局，便成為眾人關(guān)注的重心。下面就是小編給大家?guī)沓醪絼?chuàng)業(yè)成功后需要面對什么問題，歡迎大家閱讀!
一是創(chuàng)業(yè)者讓渡企業(yè)的控制權(quán)，把企業(yè)讓渡給他人養(yǎng)育。創(chuàng)業(yè)者可以選擇出售企業(yè)，也可以為企業(yè)找到一個好婆家，自己成為企業(yè)的一員。上市或?qū)ふ彝顿Y都可實現(xiàn)企業(yè)控制權(quán)的讓渡，具有傳奇色彩的公司大都如此。
二是創(chuàng)業(yè)者讓渡企業(yè)的管理權(quán)，為企業(yè)找一個好保姆，聘請職業(yè)經(jīng)理人來促進企業(yè)未來的更大發(fā)展，自己則成為真正的企業(yè)家。1999年華帝七位老板就自敲下課鈴，聘請職業(yè)經(jīng)理人來管理企業(yè)。
三是創(chuàng)業(yè)初步成功后，創(chuàng)業(yè)者仍融企業(yè)的所有者和管理者于一身。
創(chuàng)業(yè)初步成功后，無論創(chuàng)業(yè)者如何選擇自己的道路，企業(yè)都需要經(jīng)歷一個休整階段，它不在時間的長短，但卻是不可能跳躍的階段。正如人的成長要經(jīng)歷青春期的煩惱一樣，這一階段企業(yè)會涌現(xiàn)許多管理問題。如果不能及時解決這些問題，不僅會影響到企業(yè)的未來發(fā)展，也會影響到企業(yè)價值的體現(xiàn)。我們不僅需要優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者，更需要優(yōu)質(zhì)的企業(yè)。因此，創(chuàng)業(yè)者出于考慮企業(yè)未來的發(fā)展與自身命運這一戰(zhàn)略問題，在創(chuàng)業(yè)成功后，尤應(yīng)該考慮為企業(yè)管理做些什么。
關(guān)鍵在于找到管理危機問題。
成功管理的關(guān)鍵不在于排除所有的問題，而在于把注意力集中到企業(yè)當(dāng)前階段所存在的主要問題上，這樣企業(yè)才能成長、成熟并壯大起來，去面對下一個階段的到來。創(chuàng)業(yè)成功后，企業(yè)面臨的主要管理問題是管理危機問題，具體表現(xiàn)為以下幾點：
創(chuàng)業(yè)者疲于奔命，顧此失彼。創(chuàng)業(yè)成功后，人員增多，業(yè)務(wù)繁忙，企業(yè)面臨的問題越來越復(fù)雜。然而，創(chuàng)業(yè)者習(xí)慣于發(fā)號施令，事必躬親，唱獨角戲;員工也習(xí)慣于接受命令，對創(chuàng)業(yè)者有依賴心理，從而導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)者日常事務(wù)過多，工作量劇增。不可避免的結(jié)果便是創(chuàng)業(yè)者感到力不從心，不堪重負，但又沒有抓住重點。
決策得不到有效執(zhí)行，管理開始失控。創(chuàng)業(yè)成功后，企業(yè)開始有現(xiàn)金流入或者盈利，招聘、遷址、購置新設(shè)備、培訓(xùn)等等，忙得不亦樂乎，于是管理費用急劇上升。企業(yè)經(jīng)營的范圍和地域也會擴大，管理開始變得復(fù)雜起來，問題也多了起來。幸好，創(chuàng)業(yè)者一如創(chuàng)業(yè)過程中那樣果斷，員工也依然貫徹執(zhí)行決策，但是，創(chuàng)業(yè)者無法一一監(jiān)督、評估決策的執(zhí)行，企業(yè)也缺乏相應(yīng)的機制與政策，因此，決策執(zhí)行的效果大打折扣。
企業(yè)利潤狀況徘徊不前。創(chuàng)業(yè)可能更多地緣于創(chuàng)業(yè)者對市場機會的前瞻，企業(yè)所從事的業(yè)務(wù)具有獨創(chuàng)性或具有某種競爭優(yōu)勢。創(chuàng)業(yè)成功后，會有許多跟進者進入市場，企業(yè)的優(yōu)勢會逐漸減弱，競爭壓力增大，業(yè)績增長率會隨之下降。
另外，企業(yè)越是成功，創(chuàng)業(yè)者越是感到志得意滿，有時甚至覺得無所不能，擴大經(jīng)營和多元化便在所難免。攤子太大和對新業(yè)務(wù)不甚了解，難免會出現(xiàn)失誤，從而侵蝕企業(yè)的利潤。
老員工缺乏繼續(xù)創(chuàng)新的動力。創(chuàng)業(yè)成功后，老員工容易陶醉于曾經(jīng)取得的成功，喜歡向他人講述傳奇式的創(chuàng)業(yè)歷程。創(chuàng)業(yè)者考慮的是企業(yè)的未來，而老員工考慮的是創(chuàng)業(yè)者應(yīng)該如何獎賞如何分配勝利成果，考慮的是如何在企業(yè)保持相應(yīng)的權(quán)力與地位。老員工不愿繼續(xù)艱辛地奮斗，安于現(xiàn)狀，于是，小富即安的思想在企業(yè)蔓延，甚至?xí)绊憚?chuàng)業(yè)者本人。這樣，企業(yè)很容易失去繼續(xù)創(chuàng)新的動力。
新老員工出現(xiàn)矛盾沖突。新員工會說“我原來那家企業(yè)如何如何”，老員工會說“我們原來怎樣怎樣”。對于新員工而言，什么事情都會讓他困惑不解，一切都沒有定規(guī)，規(guī)章制度束之高閣，薪酬制度是由不同的特例組成的大雜燴，企業(yè)行為就是創(chuàng)業(yè)者個性的寫照。老員工討論的是過去的“好時光”，說話辦事都有一套他們自己的規(guī)矩。由于企業(yè)沒有什么成文的政策，那些資歷較深的員工就是企業(yè)的活檔案，一旦他們離職，企業(yè)立刻就會陷入一片混亂。另外，創(chuàng)業(yè)者會記著這些曾經(jīng)追隨自己的老員工，因此，老員工在企業(yè)里有極高的權(quán)威，而新招聘的員工考慮的是如何發(fā)揮自己的能力，如何證明自我，于是，新員工成了挑戰(zhàn)老員工的對立面。
創(chuàng)業(yè)者的家庭壓力開始增大。作為堅實的后盾，家人在創(chuàng)業(yè)者的創(chuàng)業(yè)過程中給予了無私的奉獻，他們希望創(chuàng)業(yè)者能夠取得成功。創(chuàng)業(yè)成功后，配偶希望創(chuàng)業(yè)者更多地關(guān)心家庭，兒女希望創(chuàng)業(yè)者能夠盡到父母的責(zé)任，而創(chuàng)業(yè)者比以前更忙更累，無暇顧及，家庭壓力開始增大，尤其是有家庭的女性創(chuàng)業(yè)者。
企業(yè)資金使用計劃書篇四
本資金使用計劃未包含招標文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備，估價為x萬元。
根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。
成立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負責(zé)人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現(xiàn)連簽制度。
設(shè)立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務(wù)副經(jīng)理負責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準的月度資金計劃明細表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金，作為特殊需要而準備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。
資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應(yīng)由以下人員連簽，即：項目預(yù)算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應(yīng)，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準，項目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準執(zhí)行。
企業(yè)資金使用計劃書篇五
合同編號:。
根據(jù)“西城區(qū)科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)資金管理辦法”（西政文[]19號）要求，西城區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會以（下簡稱甲方）與（以下簡稱乙方）就使用西城區(qū)科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)資金簽定合同如下：
1、甲方依據(jù)乙方提出的.申請，經(jīng)與區(qū)財政部門共同研究批準，同意乙方使用西城區(qū)科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)資金萬元，由區(qū)財政局負責(zé)從創(chuàng)業(yè)資金中撥付，甲方會同區(qū)財政等部門負責(zé)監(jiān)督乙方資金使用情況。
2、乙方專項資金用于：
用途，資金預(yù)算及支出明細附表。
3、乙方使用本資金日期自年月日至年月日，預(yù)計達到以下目標：
4、乙方使用創(chuàng)業(yè)資金，應(yīng)專項用于新產(chǎn)品研制開發(fā)和生產(chǎn)，實行?？顚Ｓ?，不得用于集體福利和參與稅后利潤分配。
5、乙方應(yīng)自覺接受甲方的監(jiān)督、檢查，并在合同到期后一個月內(nèi)將使用資金后所產(chǎn)生的效果、企業(yè)發(fā)展情況和資金使用情況以書面形式上報甲方。
6、甲方依據(jù)資金使用總結(jié)報告和項目完成情況可會同有關(guān)部門對乙方資金使用情況進行書面、會議或現(xiàn)場考察等形式的驗收。
7、乙方使用創(chuàng)新資金兩年內(nèi)不得自行將工商注冊地點變更到區(qū)外，如在此期間將注冊地點變更到外區(qū)，將退回全部創(chuàng)新資金。
8、任何一方因不可抗拒力不能履行合同時，應(yīng)及時通知另一方，并在合理時間內(nèi)出具合同不能履行的證明。任何一方提出變更合同的要求，需與另一方協(xié)商，簽定變更協(xié)議后方可執(zhí)行。
9、甲乙雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的各項條款。在項目實施過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方違反本合同要求，甲方有權(quán)要求乙方如數(shù)向區(qū)財政退還支持的經(jīng)費，同時甲方三年內(nèi)不再受理乙方申請。
10、本合同未盡事宜，必要時經(jīng)雙方協(xié)商訂立附加條款，附加條款將作為本合同的組成部分。
11、本合同一式三份，雙方各持一份，報區(qū)財政一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）。
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
法定代表人：法定代表人：
日期：日期：
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
簽約地點西城區(qū)。
附表。
創(chuàng)新項目資金預(yù)算及支出明細。
1、資金預(yù)算金額單位：萬元。
2、經(jīng)費預(yù)算支出明細（應(yīng)符合經(jīng)費預(yù)算中經(jīng)費來源總計金額）。
（1）設(shè)備儀器工裝模具等費用：
（2）各項科研消耗費用：
企業(yè)資金使用計劃書篇六
（一）主要依據(jù)：
市委、市政府的重大決策部署和對審計工作的有關(guān)要求；省審計廳20xx年度統(tǒng)一組織審計項目的要求；事關(guān)我市經(jīng)濟社會發(fā)展全局的重大事項；社會關(guān)注的`熱點難點問題；審計法定工作職責(zé)；審計資源實際情況等。
（二）主要原則：
一是堅持圍繞中心，突出重點。圍繞市委關(guān)于全國生態(tài)文明示范城市建設(shè)的部署和要求，著眼于推進改革、促進發(fā)展、防范風(fēng)險、強化問責(zé)，更加突出對市委、市政府各項重大政策措施貫徹落實、重大民生項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入、投融資平臺公司債券融資使用情況、地方金融運行風(fēng)險等方面的審計監(jiān)督，加大對重點部門、重點環(huán)節(jié)和重點資金的審計監(jiān)督力度，在審計中關(guān)注政府部門權(quán)利行使和職責(zé)履行情況，督促審計查出問題的整改落實，加強對會議、活動等經(jīng)費的監(jiān)督檢查，促進厲行勤儉節(jié)約，防止奢侈浪費。
二是堅持統(tǒng)籌安排，整合資源。整體謀劃，系統(tǒng)安排審計項目，按照清晰統(tǒng)一的審計目標，對審計內(nèi)容、審計重點、審計資源、組織實施和成果利用進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、強化整合。進一步整合政府審計、內(nèi)部審計和社會審計資源，積極探索多專業(yè)融合、多視角分析、多方式結(jié)合的組織方式，加強與監(jiān)察、發(fā)改、財政等部門的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)配合，形成監(jiān)督合力。
三是堅持量力而行，留有余地。在審計任務(wù)上要合理安排，既要防止出現(xiàn)監(jiān)督缺位，也要量力而行，防范審計風(fēng)險，避免囫圇吞棗、虎頭蛇尾，同時也留出一定力量完成市委、市政府臨時交辦的審計任務(wù)。
二、審計項目。
（一）市級財政管理審計。
1、本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支審計。
審計目標和重點：組織對市財政局組織實施的市本級預(yù)算執(zhí)行情況、市地稅局稅收完成情況、國家金庫中心支庫預(yù)算資金的收納、劃分、留解情況進行審計，以推進財政改革，規(guī)范財政分配秩序，保障財政資金安全，提高財政資金使用效益。
組織方式：由市審計局財政審計處組織實施。
審計時間：20xx年4月30日前完成。
2、市農(nóng)業(yè)委員會、市婦女聯(lián)合會、市集體工業(yè)聯(lián)社、中國共產(chǎn)主義青年團市委員會、市公積金管理中心、市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、市發(fā)展和改革委員會、市第三人民醫(yī)院、市兒童福利院、職業(yè)技術(shù)學(xué)院等10個部門預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計。
審計目標和重點：以規(guī)范部門預(yù)算管理，深化部門預(yù)算改革管理，提高財政資金使用績效，推進厲行勤儉節(jié)約，防止奢侈浪費為目標，把部門預(yù)算執(zhí)行的真實性、合法性審計與績效審計相結(jié)合，重點關(guān)注部門預(yù)算編制的合理性和執(zhí)行總體情況，政府采購執(zhí)行情況，“三公”經(jīng)費開支情況等。
組織方式：由財政審計處統(tǒng)一編制審計工作方案，市審計局有關(guān)業(yè)務(wù)處室對上述10個部門、單位的預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支進行審計。
審計時間：在20xx年4月15日前完成。
3、等2個區(qū)財政決算審計。
審計目標和重點：以規(guī)范政府財政管理，促進深化財政改革，提高財政資金使用績效為目標，重點檢查在決算編制和匯總中是否存在不真實、不準確、不完整等問題，促進地方政府依法規(guī)范財政行為。
組織方式：由財政審計處對、等2個區(qū)的20xx年度財政決算進行審計。
審計時間：20xx年10月31日前完成。
（二）重點投資項目審計。
1、估算、概算、預(yù)算等前置審計。
審計目標和重點：以充分發(fā)揮審計保障社會經(jīng)濟健康發(fā)展的“免疫系統(tǒng)”功能、從源頭上節(jié)約財政建設(shè)資金、強化項目投資控制為目標，充分整合各種審計資源，統(tǒng)籌審計力量，按照市委、市政府的要求全面開展對政府投資建設(shè)項目的審計評審，把好投資估算、項目概算和招標預(yù)算審核關(guān)，為從源頭上節(jié)約財政建設(shè)資金、促進項目規(guī)范管理奠定基礎(chǔ)。
組織方式：市審計評審中心按照市委、市政府的要求和發(fā)改、財政等部門的委托，在規(guī)定時限內(nèi)及時完成。
審計時間：按規(guī)定時限完成。
2、竣工決算審計。
東二環(huán)、南二環(huán)、北二環(huán)、甲秀北路、北京東路道路工程和花溪國家濕地公園建設(shè)等已完工并具備審計條件的重點建設(shè)項目竣工決算審計。
審計目標和重點：圍繞加強和改善政府投資建設(shè)項目管理，防止損失浪費，促進財政性建設(shè)資金安全有效使用和黨風(fēng)廉政建設(shè)為目標，進一步加大工程決算審計力度，嚴控工程造價，嚴防高估冒算，重點關(guān)注征地拆遷、工程招投標、設(shè)備材料采購、資金管理使用等方面的工作，重點檢查和揭露項目建設(shè)過程中存在的管理混亂以及重大損失浪費、弄虛作假、高估冒算等違法違規(guī)問題，保障建設(shè)資金安全，促進提高資金使用效益。
組織方式：市審計局固定資產(chǎn)投資審計處牽頭，委托或聘請社會中介機構(gòu)參與，對已完工并具備審計條件的建設(shè)項目竣工決算進行審計。具體項目安排由市審計局確定。
審計時間：20xx年12月31日前。
3、重點建設(shè)項目跟蹤審計。
市一醫(yī)龍洞堡分院、行政中心三期、黨湖路等重點項目跟蹤審計。
審計目標和重點：按照市委、市政府的要求做好對市屬重點建設(shè)項目的前期工作和跟蹤審計，把對建設(shè)項目事后審計為主調(diào)整為事前、事中、事后審計并重，對重點項目建設(shè)單位實行“幫促式”服務(wù)，分階段對項目建設(shè)中的重要環(huán)節(jié)及時跟進，按照一個項目一個審計組，明確專人跟蹤負責(zé)，及時掌握情況。通過參加有關(guān)會議，參與對項目投融資協(xié)議、征地拆遷補償方案、招標文件、施工合同等重要合同、資料審核，現(xiàn)場實地勘查等方式，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時規(guī)范整改，及時協(xié)調(diào)解決，在履行審計監(jiān)督職責(zé)的同時，充分發(fā)揮審計服務(wù)職能，促進建設(shè)項目早日開工、順利建設(shè)，盡快建成，早日發(fā)揮效益。
審計時間：按市委、市政府和各項目指揮部要求時限完成。
（三）專項資金審計。
1、城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計。
審計目標和重點：根據(jù)審計署統(tǒng)一安排，以促進中央城鎮(zhèn)保障性安居工程部署要求全面落實，推動完善住房保障制度為目標，重點關(guān)注各類城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運營，以及資金的籌集、管理和使用等情況。
包括兩個項目：
（1）20xx年10月開始實施的對20xx年各類城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運營，以及資金的籌集、管理和使用等情況的審計，按原方案及省審計廳的要求及時完成，按時上報審計報告及相關(guān)材料。
（2）對全市20xx年度各類城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運營，以及資金的籌集、管理和使用等情況，繼續(xù)進行跟蹤審計。
組織方式：由市審計局固定資產(chǎn)投資審計處牽頭，并負責(zé)完成對市本級的審計，其余區(qū)（市、縣）的審計由市審計局有關(guān)處室和、南明、清鎮(zhèn)、開陽、修文、息烽等區(qū)（市、縣）審計局實施。
審計時間：按省審計廳規(guī)定時間完成。
2、直播衛(wèi)星“戶戶通”工程跟蹤審計。
審計目標和重點：根據(jù)省審計廳統(tǒng)一安排，以摸清我市直播衛(wèi)星“戶戶通”工程的總體情況、工程實施情況、工程資金到位情況及取得的主要成效為目標，重點關(guān)注直播衛(wèi)星“戶戶通”工程建設(shè)資金籌集、到位、管理和使用情況、建設(shè)情況和設(shè)備招標采購情況等。
組織方式：由市審計局行政事業(yè)審計處牽頭，組織各區(qū)（市、縣）審計局對全市各區(qū)（市、縣）20xx年至20xx年6月30日止的直播衛(wèi)星“戶戶通”工程跟蹤審計。
審計時間：20xx年9月20日前完成。
3、全市扶貧生態(tài)移民工程資金跟蹤審計。
審計目標和重點：根據(jù)省審計廳統(tǒng)一安排，以推動順利實施扶貧生態(tài)移民工程，保障和改善民生，加強生態(tài)環(huán)境建設(shè)為目標，開展對全市扶貧生態(tài)移民工程資金的跟蹤審計，重點檢查建設(shè)資金的籌集、管理和使用情況，目標任務(wù)完成情況，工程建設(shè)管理情況，住房分配使用情況，配套設(shè)施建設(shè)使用情況以及搬遷戶后續(xù)就業(yè)及其他政策落實情況。
組織方式：由市局農(nóng)業(yè)資源和環(huán)境保護審計處牽頭，組織清鎮(zhèn)、修文、開陽、息烽等縣（市）審計局根據(jù)省廳統(tǒng)一方案實施跟蹤審計。
審計時間：20xx年10月31日前。
4、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金、農(nóng)村飲水安全項目資金、市企業(yè)技術(shù)改造資金等3項專項資金管理、使用情況審計調(diào)查。
審計目標和重點：以檢查資金管理、使用的真實性、合法性、效益性為目標，重點關(guān)注政策措施落實和資金分配管理使用情況，檢查是否存在重大違法違規(guī)問題；關(guān)注資金使用效益情況，揭露資金收、管、用等流程控制環(huán)節(jié)中存在的問題，嚴肅查處各類違法違規(guī)、損失浪費、資金使用效益低下問題和屢查屢犯行為。
組織方式：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金、農(nóng)村飲水安全項目資金等2個項目由市審計局農(nóng)業(yè)資源環(huán)保審計處牽頭，各區(qū)（市、縣）審計局要將其列為本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況審計項目并實施審計；市企業(yè)技術(shù)改造資金由市審計局經(jīng)貿(mào)審計處實施審計。
審計時間：20xx年4月20日前完成。
5、受災(zāi)困難群眾冬春生活救助資金、元旦春節(jié)“筑城溫暖”活動資金、福利彩票公益金管理使用情況審計調(diào)查。
審計目標和重點：以保障資金安全和公平、合理、有效使用為目標，重點檢查資金到位、使用和分配、管理存在的主要問題，分析資金使用效果，促進資金規(guī)范管理，充分發(fā)揮資金使用效益。
組織方式：受災(zāi)困難群眾冬春生活救助資金由社會保障審計處組織實施審計，20xx年元旦春節(jié)“筑城溫暖”活動資金和福利彩票公益金由市審計局農(nóng)業(yè)資源和環(huán)境保護審計處和法制處組織實施審計。
審計時間：20xx年10月30日前完成。
6、20xx年扶持微型企業(yè)發(fā)展財政補貼資金、節(jié)能減排重大示范項目資金審計調(diào)查。
審計目標和重點：以保障資金安全，促進提高資金使用效益為目標，重點檢查資金籌集、到位、使用和分配、管理存在的主要問題，選擇部分項目進行績效審計。
組織方式：由市審計局經(jīng)貿(mào)審計處、投資處組織實施。
審計時間：20xx年10月30日前完成。
7、會議、活動經(jīng)費審計調(diào)查。
審計目標和重點：以促進黨政機關(guān)改變工作作風(fēng)、厲行勤儉節(jié)約、防止奢侈浪費為目標，重點檢查會議、活動經(jīng)費是否存在違反規(guī)定超預(yù)算、超范圍、超標準使用，以及是否存在用公款游山玩水、大吃大喝等奢侈浪費行為。
組織方式：由市審計局行政事業(yè)審計處負責(zé)組織對重要會議、重大活動的經(jīng)費情況進行審計調(diào)查。
審計時間：20xx年11月30日前完場。
（四）地方金融審計。
市農(nóng)村商業(yè)銀行和其他農(nóng)村信用社縣級聯(lián)社20xx至20xx年度資產(chǎn)、負債、損益情況審計。
審計目標和重點：按照省審計廳統(tǒng)一安排，以督促監(jiān)管部門和地方政府加大監(jiān)管力度，防范金融風(fēng)險，維護金融秩序，促使被審計單位執(zhí)行國家金融政策為目標，重點關(guān)注其資產(chǎn)、負債、損益的真實、合法情況等。
組織方式：按照省審計廳統(tǒng)一方案進行，由市審計局金融審計處牽頭并負責(zé)完成對市農(nóng)村商業(yè)銀行的審計，其余各縣級聯(lián)社由有關(guān)區(qū)（市、縣）審計局負責(zé)完成審計。
審計時間：20xx年11月15日前完成。
（五）經(jīng)濟責(zé)任審計。
區(qū)政府黃昌祥、市發(fā)展和改革委員會王廷志、市民政局謝紅生、市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會王建忠、市公積金管理中心何雄偉、市集體工業(yè)聯(lián)社陳卓夫、市三江勞教所曹曉明、市第三人民醫(yī)院劉康、市第六人民醫(yī)院汪曉云等9個單位現(xiàn)任或原任主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。
審計目標和重點：以引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立科學(xué)發(fā)展觀和正確政績觀，推動本地區(qū)、本部門、本單位科學(xué)發(fā)展，促進領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀守規(guī)盡責(zé)為目標，發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計對權(quán)力的制約和監(jiān)督作用，重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和市委、市政府重大決策部署、制定和執(zhí)行重大經(jīng)濟決策、重要經(jīng)濟事項管理制度的建立和執(zhí)行、個人廉潔自律等方面的情況，以及本地區(qū)、本部門、本單位預(yù)算執(zhí)行和其他財政財務(wù)收支的真實、合法、效益情況，對下屬單位財政財務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟活動的管理和監(jiān)督情況等。
組織方式：由市審計局經(jīng)濟責(zé)任審計處、財政審計處、行政事業(yè)審計處等負責(zé)實施。
審計時間：20xx年10月31日前。
（六）財政、財務(wù)收支審計。
市第一中學(xué)20xx年度財政、財務(wù)收支審計。
審計目標和重點：以規(guī)范財務(wù)管理管理，提高財政資金使用績效，推進厲行勤儉節(jié)約，防止奢侈浪費為目標，重點關(guān)注其各項財政、財務(wù)收支的真實性、合法性、效益型和“三公”經(jīng)費開支情況等。
組織方式：由市審計局行政事業(yè)審計處負責(zé)組織實施。
審計時間：在20xx年9月30日前完成。
（七）企業(yè)審計。
審計目標和重點：以促進企業(yè)加強管理，防范風(fēng)險為目標，重點摸清企業(yè)債券發(fā)行種類和規(guī)模、抵押擔(dān)保情況、籌資費用、實際到位資金、資金投向和使用、還款來源等情況，以促進企業(yè)規(guī)范管理為目標，重點檢查企業(yè)財務(wù)收支的真實性、合法性和效益性。
組織方式：由市審計局經(jīng)貿(mào)審計處組織實施。
審計時間：在20xx年11月30日前完成。
（八）政府外債和國外貸援款項目審計。
審計目標和重點：以促進加強管理，合理有效利用外資，提高資金使用效益和外債償還能力、適時關(guān)注政府負債情況為目標，重點關(guān)注資金到位使用和項目設(shè)備采購、使用、提款報賬等情況。
審計組織：由市審計局外資處按照省廳統(tǒng)一安排的任務(wù)完成。
審計時間：按照省審計廳規(guī)定時間完成。
（九）其他待定、自定項目。
除以上項目外，其他待定項目、自定項目分別由市審計局和各區(qū)（市、縣）審計局根據(jù)上級審計機關(guān)和當(dāng)?shù)攸h委、政府工作重點和臨時交辦任務(wù)另行確定。
企業(yè)資金使用計劃書篇七
為加強重污染項目強制性淘汰改造專項資金（以下簡稱淘汰改造專項資金）的使用管理，提高財政資金的使用績效，確保順利完成重污染項目強制性淘汰改造新三年行動目標，制定本辦法。
淘汰改造專項資金是指由市財政安排用于獎勵企業(yè)淘汰改造重污染項目、推廣應(yīng)用治污新技術(shù)等的專項資金，xx年安排700萬元，以后每年適度增加。
嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，堅持公開、公平、公正和統(tǒng)籌安排、突出重點、鼓勵先進、強化示范的原則。
1、重污染項目強制性淘汰改造。列入年度重污染項目強制性淘汰改造計劃，按要求淘汰和改造環(huán)境資源占有量大、污染重的項目（產(chǎn)品）以及落后的生產(chǎn)工藝設(shè)備的企業(yè)。
2、主動調(diào)整產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品）結(jié)構(gòu)、提升工藝裝備水平、實施清潔生產(chǎn)和推行循環(huán)經(jīng)濟，并取得明顯環(huán)境績效的重污染企業(yè)（企業(yè)必須屬于《市重污染項目強制性淘汰改造新三年行動計劃實施方案》中確定的10個重污染行業(yè)）。
3、污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用。主要支持污染物去除率高、處理成本低的污染防治新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的研究開發(fā)以及推廣應(yīng)用。
4、工業(yè)企業(yè)中水回用項目。
5、市科創(chuàng)中心環(huán)保平臺工作站和環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會的建設(shè)運行。
6、重污染行業(yè)考核評價、重污染項目強制性淘汰改造管理體系的建設(shè)。
7、符合省級環(huán)保專項資金使用范圍的其他項目。
申請?zhí)蕴脑鞂ｍ椯Y金，必須具備以下條件：
3、項目已落實建設(shè)資金；
4、列入強制性淘汰改造年度計劃的項目以及工業(yè)企業(yè)中水回用項目，必須在規(guī)定時限建成并通過驗收。主動淘汰改造的項目須在當(dāng)年度申請受理截止期前建成并通過驗收。
5、污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用項目，屬于研究開發(fā)的，必須經(jīng)過中試并取得較好成效，具有推廣應(yīng)用價值的。屬于推廣應(yīng)用的，須建成并通過驗收。
（一）強制性淘汰改造補助標準
按計劃完成強制性淘汰改造任務(wù)并驗收合格的，以淘汰改造項目的設(shè)備投資額為依據(jù)，給予設(shè)備投資額5-8%的補助。
企業(yè)主動淘汰改造的，參照上述標準予以補助。
（二）污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的.推廣應(yīng)用補助標準
1、推廣應(yīng)用項目，建成并通過驗收的，以推廣應(yīng)用項目的設(shè)備投資額為依據(jù)，給予設(shè)備投資額5-8%的補助。
2、研究開發(fā)項目，經(jīng)過中試并取得較好成效，具有推廣應(yīng)用價值的，按照項目的實際中試投入，給予每個項目2-5萬元的補助。
（三）工業(yè)企業(yè)中水回用項目。對實際回用量達到設(shè)計規(guī)模的中水回用設(shè)施，按每噸級300元給予一次性補助。
（四）對年度通過市級及以上強制性清潔生產(chǎn)審核且評審得分在90分及以上的先進企業(yè)，給予2萬元的獎勵。
（一）強制性淘汰改造項目
1、申請表格（詳見附表一）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項目決算審計報告；
3、年度強制性淘汰改造計劃（文件）和原項目建設(shè)批文（核準、備案）。
4、《企業(yè)（項目）強制性淘汰改造實施報告》，包括項目設(shè)計和實施方案、項目實施情況、建設(shè)資金落實情況等內(nèi)容。
5、項目通過驗收的批文。
企業(yè)主動淘汰改造的，參照上述材料申報。
（二）污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用項目
1、申請表格（詳見附表二）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項目決算審計報告；
3、研究開發(fā)項目，需提供該技術(shù)（工藝、設(shè)備）的初步技術(shù)鑒定報告、中試報告、實施情況、建設(shè)資金落實情況等材料；對推廣應(yīng)用項目，需提供項目設(shè)計和實施方案、技術(shù)鑒定報告、實施情況、建設(shè)資金落實情況、項目通過驗收的批文等材料。
（三）工業(yè)企業(yè)中水回用項目
1、申請表格（詳見附表三）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項目決算審計報告；
3、中水回用項目設(shè)計和實施方案、實施情況、建設(shè)資金落實情況、項目通過驗收的批文等。
（四）當(dāng)年強制性清潔生產(chǎn)審核先進企業(yè)
1、申請表格（詳見附表四）；
2、省、本級的確認文件。
1、符合淘汰改造專項資金使用范圍和申請條件的項目，由項目實施單位向所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、兩區(qū)報送專項資金申報材料（書面材料一式兩份；電子版一份）。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、兩區(qū)匯總、初審后上報市強制性淘汰改造辦。
2、由市強制性淘汰改造辦牽頭，會同市財政局、市環(huán)保局等單位，負責(zé)對申報項目進行審查、考核、驗收，在此基礎(chǔ)上確定獎勵或補助的具體項目和金額，報市重污染項目強制性淘汰改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定。
由市強制性淘汰改造辦、市財政局根據(jù)市重污染項目強制性淘汰改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定的意見，聯(lián)合發(fā)文公布年度獎勵或補助項目和額度，獎勵或補助資金由市財政局直接撥付。當(dāng)年淘汰改造專項資金有結(jié)余的，結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。
申報受理時間一般為次年的三月底前，逾期不再受理，視作自動放棄。
1、淘汰改造專項資金實行?？顚Ｓ?，不得以任何形式、任何理由騙取、截留或挪用專項資金。
2、項目投資主體應(yīng)該按照有關(guān)財政制度規(guī)定使用專項資金，并加強財務(wù)管理和會計核算，嚴格控制開支范圍，提高資金使用效益。
3、使用淘汰改造專項資金的單位，在項目實施中，應(yīng)當(dāng)定期向市強制性淘汰改造辦、市財政局報告項目實施情況。
4、淘汰改造專項資金的使用，應(yīng)自覺接受市財政局、市環(huán)保局、市審計局的監(jiān)督和檢查。違反專項資金使用規(guī)定的，有關(guān)部門應(yīng)督促其限期整改，對情節(jié)嚴重的，應(yīng)該收回專項獎勵資金，并依照有關(guān)法律、法規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
5、同一企業(yè)的同一項目已享受市生態(tài)建設(shè)財政獎勵等其它財政獎勵政策的，不再重復(fù)獎勵或補助。
企業(yè)資金使用計劃書篇八
通過自查我鄉(xiāng)上級下?lián)茏匀粸?zāi)害救助資金萬元，其中20xx年度萬元，20xx年度萬元（其中敬老院3萬元）。資金申請和審批程序規(guī)范、財務(wù)管理規(guī)范、賬務(wù)清晰、評定程序嚴格，除敬老院3萬元和部分冬春資金外均通過“一卡通”直接兌現(xiàn)到受益人手中，無優(yōu)親厚友、截留挪用行為。
1、有資金使用超范圍現(xiàn)象。20xx年支援王坪烈士陵園建設(shè)萬元，由于無資金來源，用救災(zāi)資金解決。
2、資金兌現(xiàn)不及時。救災(zāi)資金有款年度兌現(xiàn)情況，有些資金跨的時間還很長。
3、部分資金沒有通過“一卡通”發(fā)放。兩個年度的部分冬春資金使用由于均在年終安排，時間緊，受益戶沒有及時提供銀行賬號，存在由黨委會研究后，由政府出文，然后資金撥付到民政辦，由民政辦通過村民委員會將資金直接兌現(xiàn)到受益人手中。
4、沒有按要求建立受災(zāi)人員冬春救助工作臺賬。
1、加強救災(zāi)資金管理。所有資金均通過“一卡通”及時按要求兌現(xiàn)到受益人手中。
2、不擅自擴大救災(zāi)資金的使用范圍。嚴格按資金的使用性質(zhì)兌現(xiàn)救災(zāi)資金。
3、建好受災(zāi)人員冬春資金臺賬。
企業(yè)資金使用計劃書篇九
2、《四川省固定資產(chǎn)投資項目備案信息表》（見附件）。
3、當(dāng)年年檢的項目業(yè)主的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書、組織機構(gòu)代碼證。
4、聯(lián)合建設(shè)項目的聯(lián)建協(xié)議或合同。
5、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證明（房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書已在成都市備案）。
7、項目若需建鐵路、公路等運輸專線的，應(yīng)提交鐵路、交通主管部門意見；項目用水量達1萬立方米/日及以上、用氣量達1萬立方米/日及以上的應(yīng)提交供水、供氣單位意見；工業(yè)、物流項目變壓器容量達6000千伏安及以上的，應(yīng)提交電力部門意見。
8、法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的其他材料。
項目申請報告主要內(nèi)容。
1、擬建項目情況（含建設(shè)地址、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容）；
2、總投資及資金來源說明；
3、資源利用和能源耗用分析；
4、生態(tài)環(huán)境影響分析（主要是工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、能源等。
項目）；
5、建設(shè)時間。
備案延期。
項目在有效期內(nèi)未開工建設(shè)的，項目申請單位應(yīng)在項目備案。
通知書有效期屆滿30日前申請備案延期。
備案延期相關(guān)書面材料：
1、項目業(yè)主備案延期申請報告；
2、項目業(yè)主的組織機構(gòu)代碼證；
3、該項目原備案通知原件。
重新備案程序。
已經(jīng)備案的項目有下列情形之一的，項目申請單位應(yīng)及時向。
原備案機關(guān)申請重新備案：
1、項目投資主體發(fā)生變化的；
2、項目總投資變化且預(yù)計變動幅度達備案投資額20%以上的；
3、項目建設(shè)規(guī)模調(diào)整且預(yù)計變動幅度達備案建設(shè)規(guī)模20%。
以上的；
4、項目主要建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)品技術(shù)方案發(fā)生變化的；
5、項目建設(shè)地點發(fā)生變化的；
6、項目備案通知書失效后仍需建設(shè)的。
企業(yè)資金使用計劃書篇十
第一條為規(guī)范省屬企業(yè)大額資金的使用和管理，降低資金使用風(fēng)險，提高資金使用效益，促進省屬企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《廣東省省屬企業(yè)財務(wù)監(jiān)管暫行辦法》及《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合省屬企業(yè)實際情況，制定本規(guī)則。
第二條本規(guī)則適用于廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱省國資委)履行出資人職責(zé)的國家出資企業(yè)(以下簡稱省屬企業(yè))。
第三條本規(guī)則所稱大額資金是指省屬企業(yè)單次對外支出達到或超過大額資金標準的資金。大額資金標準由省屬企業(yè)根據(jù)自身的實際情況和行業(yè)特點在人民幣1000萬元(外幣按審批支出當(dāng)天外匯價折算)范圍內(nèi)自行制定。
(一)分級監(jiān)管原則。省國資委負責(zé)對省屬企業(yè)大額資金使用管理工作進行監(jiān)管;省屬企業(yè)負責(zé)對其全資、控股子企業(yè)的大額資金使用管理工作進行監(jiān)管。
(二)標準孰低原則。省屬企業(yè)制定的大額資金標準必須在人民幣1000萬元限額內(nèi)。
(三)授權(quán)審批與聯(lián)簽相結(jié)合原則。省屬企業(yè)應(yīng)按省國資委的有關(guān)規(guī)定,采用授權(quán)審批與聯(lián)簽相結(jié)合的方式，對大額資金使用從嚴管理。
第五條大額資金授權(quán)審批事項。省屬企業(yè)大額資金支出納入預(yù)算管理,且預(yù)算方案經(jīng)董事會審議通過并報省國資委備案的,可采用授權(quán)方式進行審批?？刹捎檬跈?quán)方式進行審批的支出事項包括：
(一)預(yù)算內(nèi)的經(jīng)營性支出;。
(三)結(jié)算中心支付的集團范圍內(nèi)的國內(nèi)全資及控股子企業(yè)之間的調(diào)劑資金。
(四)其他省國資委規(guī)定的可采用授權(quán)審批的支出。
第六條大額資金聯(lián)簽事項。省屬企業(yè)大額資金支出未納入預(yù)算管理或已納入預(yù)算管理但可能給企業(yè)帶來重大財務(wù)風(fēng)險的，在實際支付前必須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理、財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)等不少于3人的領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)簽。必須采用聯(lián)簽方式進行審批的支出事項包括：
(一)超預(yù)算的經(jīng)營性支出;。
(二)預(yù)算外的經(jīng)營性支出;。
(三)非經(jīng)營性支出;。
(四)結(jié)算中心支付的集團范圍內(nèi)的國內(nèi)非控股企業(yè)的借款性資金支出;。
(五)匯往港、澳、臺及國外分公司、子公司的資金支出;。
(六)其他省國資委規(guī)定的必須采用領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)簽的支出;。
第七條省屬企業(yè)大額資金使用管理制度。省屬企業(yè)按本規(guī)則要求，制定本企業(yè)大額資金使用管理細則，報國資委審核備案后實施。省屬企業(yè)制定的大額資金使用管理細則包括但不限于以下內(nèi)容:。
(一)大額資金標準。
(四)大額資金支出內(nèi)容。
(六)責(zé)任追究制度。
第八條省屬企業(yè)應(yīng)按經(jīng)省國資委同意備案的大額資金使用管理制度，對大額資金從嚴管理，嚴禁越權(quán)審批，嚴禁將同一支出項目化整為零，規(guī)避審批程序。
第九條省屬企業(yè)要建立健全內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，對大額資金審核撥付、會計核算等日常工作實施定期檢查和不定期抽查。
第十一條本規(guī)則由省國資委負責(zé)解釋。
第十二條本規(guī)則自頒布之日起實施。
(一)財務(wù)管理的參謀作用。它要把好企業(yè)投資決策關(guān)，決策是企業(yè)管理中一項最為重要的工作，決策是有成本的，這一點容易被人忽視。財務(wù)管理的一項極為重要的職能就是為企業(yè)當(dāng)好參謀。財務(wù)管理要為企業(yè)把好以下“四關(guān)”：(1)財務(wù)管理要為企業(yè)把好經(jīng)濟行為關(guān);(2)財務(wù)管理要為企業(yè)把好調(diào)查研究關(guān);(3)財務(wù)管理要為企業(yè)把好投資管理程序關(guān);(4)財務(wù)管理要為企業(yè)把好成本控制、風(fēng)險與收益關(guān)。
(二)財務(wù)管理要確保資金的使用與安全。不少企業(yè)在資金管理中存在三個問題：一是資金入不敷出，存在資金缺口;二是資金被挪用、被擠占;三是叫人頭疼的“三角債”。如何解決好這三個問題，是企業(yè)財務(wù)管理中的當(dāng)務(wù)之急。我們的體會是：首先要開源節(jié)流，增收節(jié)支;其次要通過短期籌款和投資來調(diào)劑資金的余缺;第三必須對資金實施跟蹤管理，做到?？顚Ｓ?，防止資金被挪用和形成新的“三角債”。加強資金跟蹤管理，制定資金使用“三個到位”原則：一是滿足生產(chǎn)所需，原輔材料費按要求分配到位，不得挪用擠占;二是員工的工資，按工時定額兌現(xiàn)并做到及時發(fā)放;三是國家的稅收，按稅法預(yù)留到位使用。
(三)科學(xué)合理籌集使用資金。財務(wù)管理要確保企業(yè)資金保值增值。企業(yè)的財務(wù)人員從根本上說來，是對企業(yè)資金負責(zé)，而不是對某個具體的人負責(zé)，而從法治上說，又必須保護財務(wù)人員的職責(zé)與個人權(quán)益，也只有這樣，才能充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
(四)財務(wù)管理要掌握好合理的利潤分配，調(diào)動各層次人員積極性。利潤分配是企業(yè)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和投資者的決議對企業(yè)凈利潤所進行的分配。利潤分配在企業(yè)管理中起到杠桿作用，他對正確處理企業(yè)與各方面的經(jīng)濟關(guān)系，調(diào)動各方面的積極性，有極其重要的意義。
(五)強化成本控制管理。推進責(zé)任成本管理，將費用成本開支層層分解到最小工作單位和個人，實行全方位成本管理，從管理中取得效益。
企業(yè)資金使用計劃書篇十一
為了加強我縣項目資金管理、嚴格執(zhí)行政府采購政策，結(jié)合財政工作實際，講四點意見。
一、政府性投資項目資金管理和政府采購工作適用的法律政府性投資項目資金管理和政府采購工作，所適用的法律包括：《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法實施條例》、《財政部關(guān)于加強非稅收入管理的通知》、《黑龍江省政府采購合同監(jiān)督管理辦法》、《黑龍江省政府采購管理暫行辦法》、《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度。望各部門各單位在工作中認真貫徹執(zhí)行。
政府性投資項目是指使用政府性投資的所有項目（含修繕、購置項目），包括垂直管理部門的建設(shè)項目。主要包括各類房屋建筑、土木工程、設(shè)備安裝、管道線路鋪設(shè)、裝飾裝修、公路建設(shè)、農(nóng)林工程、水利工程、土地整理等固定資產(chǎn)的新建、擴建、改建及技改等建設(shè)項目。
2、項目報建管理。
價報告，然后到發(fā)改委辦理立項批復(fù)。建設(shè)單位辦理相關(guān)手續(xù)后，按要求進行招投標。
3、項目預(yù)決算管理。
政府性投資項目預(yù)算由項目建設(shè)單位提供，必須向財政部門提交設(shè)計的批準文件和項目預(yù)算等相關(guān)文件，財政部門評審確認后，作為安排項目預(yù)算的依據(jù)，同時報送審計部門進行審計。
項目建設(shè)單位直接編制或委托其他單位編制的項目竣工決算，一次性報送財政部門，由財政部門評審，評審內(nèi)容包括對項目建筑安裝工程投資、設(shè)備投資、待攤投資和其他投資完成情況，項目建設(shè)程序、組織管理、資金來源和資金使用情況、財務(wù)管理及會計核算情況、預(yù)算執(zhí)行情況和竣工財務(wù)決算報表的評審。
4、項目的招投標管理。
凡是在我縣境內(nèi)進行大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公共安全的項目；全部或部分使用國有資金投資或國家融資的項目；使用國際組織或外國政府貸款、援助資金的項目；房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施、道橋建設(shè)工程、農(nóng)林工程、水利工程、土地整理、辦公樓修繕等項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，都依法必須進行招投標。不得簽訂陰陽合同或一口價合同。符合政府集中采購目錄的政府性投資項目實行政府采購。
5、項目建設(shè)管理。
我們財政部門配合各業(yè)務(wù)主管部門參與項目的報建、預(yù)算審查；項目招投標前，負責(zé)對其標底或投標上限控制價進行審查批準；負責(zé)下達項目資金指標，并按照規(guī)定的項目資金撥付程序及時撥付項目資金；負責(zé)項目資金財務(wù)監(jiān)管，跟蹤檢查項目資金的使用情況；向縣政府匯報重點項目資金的到位及撥付使用情況；配合相關(guān)部門對完工項目進行檢查驗收，負責(zé)項目預(yù)算、竣工決算批復(fù)和項目評審工作。
6、資金管理。
（1）資金管理的范圍。包括：財政部門直接或間接參與監(jiān)督管理的，有指定用途，能夠形成實物量的財政性資金、其他資金和社會事業(yè)發(fā)展資金，其他資金包括垂直部門的建設(shè)資金。但不包括綜合整治、普查調(diào)查等專項資金和低保、糧食直補等個人及家庭補助的民生項目資金。
（2）資金來源渠道。主要包括：上級財政部門下達撥付的項目資金；上級業(yè)務(wù)主管部門直接下達撥付縣直各部門的項目資金；縣本級財政預(yù)算安排的項目建設(shè)資金；非稅收入資金；建設(shè)單位或主管部門自籌項目資金（包括以政府名義籌集的募捐、饋贈收入）；按照一事一議規(guī)定自籌的以資代勞配套資金；財政擔(dān)保的金融部門項目貸款資金；垂直部門上級主管部門安排的資金。
（3）項目資金撥付審批程序。財政部門把項目資金歸集到指定專戶（含其他各渠道籌集的資金），項目建設(shè)單位根據(jù)批復(fù)的預(yù)算提出資金申請，報送主管縣長和縣長審批，財政部門核對后按照程序撥付總投資額10%預(yù)付款。
在項目前期工作完成后，縣財政局按撥款程序?qū)徍撕?，撥付總投資額20%預(yù)付工程款。
工程開工后，縣財政局按工程形象進度在工程完工前撥付總投資額的40%。在工程項目評審結(jié)束后，按照評審后總投資額撥付項目資金的25%。預(yù)留結(jié)算金額5%以上的工程質(zhì)量保證金，待工程竣工驗收完成且交付使用一年后再結(jié)清。
7、建設(shè)項目竣工驗收。
建設(shè)項目竣工驗收工作由發(fā)展改革局牽頭組織住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、財政局、審計局、環(huán)保局、國土資源局等各職能部門行使相關(guān)職責(zé)，進行多方驗收合格后正式投入使用。
8、監(jiān)督檢查。
縣財政、發(fā)改、審計、監(jiān)察和主管部門對資金使用、項目建。
設(shè)負有監(jiān)管職責(zé)，對項目進行全程監(jiān)管。
三、政府采購管理。
縣政府財政部門是政府采購的主管部門。負責(zé)同級政府的集中采購業(yè)務(wù)。政府采購辦負責(zé)下達采購計劃，政府采購中心執(zhí)行具體的采購業(yè)務(wù)。
1、政府采購的含義。
政府采購，是指中、省、市直有關(guān)單位、縣所屬機關(guān)、事業(yè)和團體組織作為采購單位，使用財政性資金辦理的以購買、租賃、委托或雇用等方式獲取貨物、工程和服務(wù)的行為。
2、政府采購資金的含義。
政府采購資金，是指財政預(yù)算內(nèi)資金、專項資金、非稅收入、以政府信譽或財產(chǎn)擔(dān)保的借貸資金及其他資金，（不包括綜合整治、普查調(diào)查等專項資金和低保、退耕還林、糧食直補等個人及家庭補助的民生項目資金）。
3、采購方式及限額。
采購方式包括：公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式。
貨物類和同類品目采購計劃達到100萬元的（含100萬元），建設(shè)類工程采購項目單項合同估算價格在200萬元以上（含200萬元），服務(wù)類的印刷、信息技術(shù)、信息軟件開發(fā)等項目采購計劃達到50萬元的（含50萬元），采取公開招標或邀請招標方式采購。采購限額以下的可以采取邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式。
4、政府采購的實施。
購計劃申請表》等表格，交財政經(jīng)建股和財政投資評審中心評審。
財政相關(guān)業(yè)務(wù)科室對政府采購資金計劃進行嚴格審核、簽字、蓋章，由政府采購辦下達采購資金計劃到政府采購中心，由政府采購中心執(zhí)行集中采購。執(zhí)行中需追加采購計劃的，同樣按照上述程序辦理。
采購結(jié)束后，政府采購中心和采購單位應(yīng)本著對國有資產(chǎn)負責(zé)的態(tài)度，按照政府采購合同的約定，認真履行驗收，并共同出具驗收報告。驗收采取采購單位自行組織驗收、政府采購中心抽檢驗收、委托國家認定的專業(yè)檢測機構(gòu)驗收等方式。采購金額較大的政府采購項目，應(yīng)當(dāng)組織驗收小組，邀請國家認可的專業(yè)質(zhì)量檢測機構(gòu)共同參加驗收。
政府采購資金實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一支付的辦法，采購中心在完成采購行為后，根據(jù)采購單位提供的采購合同原件、驗收報告原件、發(fā)票復(fù)印件等文件開具《政府采購付款通知書》，通知業(yè)務(wù)科室劃撥采購資金，其資金的具體支付程序按照孫吳縣國庫集中支付相關(guān)流程辦理。
6、政府采購的監(jiān)督管理。
為加強對政府采購活動的監(jiān)督管理，政府采購單項金額在50萬元以上至100萬元（不含100萬元）以下的采購項目，由采購辦進行現(xiàn)場監(jiān)督；政府采購單項金額在100萬元以上的采購項目，由采購辦和縣監(jiān)察局聯(lián)合進行現(xiàn)場監(jiān)督。
在現(xiàn)場監(jiān)督過程中，監(jiān)察局、采購辦按照法律、法規(guī)有關(guān)要求實施監(jiān)督，不得參與談判等直接采購活動。
政府采購活動結(jié)束后的相關(guān)政府采購文件報送政府采購辦、監(jiān)察局（100萬元以上的采購項目）備案。
四、法律責(zé)任。
對凡未報建的工程建設(shè)項目，相關(guān)部門不得辦理任何審批手。
續(xù)。如有私自為建設(shè)單位辦理手續(xù)的，縣政府有關(guān)部門將追究相關(guān)人員的責(zé)任。財政部門將不安排項目資金。
對出現(xiàn)下列情形之一的，財政可以暫緩或停止撥付項目資金：違反國家法規(guī)、財經(jīng)紀律和基本建設(shè)程序的；未經(jīng)縣政府批準，擅自開工建設(shè)的；對未經(jīng)批復(fù)擅自變更及調(diào)整項目預(yù)決算的；財務(wù)機構(gòu)、內(nèi)控制度不健全，會計核算不規(guī)范的；出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，造成經(jīng)濟損失和社會影響的；擅自變更項目建設(shè)內(nèi)容，提高建設(shè)標準的；不按規(guī)定要求報送會計報表及相關(guān)資料或信息資料嚴重失真的等等。
采購單位對應(yīng)當(dāng)實行集中采購的政府采購項目，不委托集中采購機構(gòu)實行集中采購的，由政府采購監(jiān)督管理部門責(zé)令改正，拒不改正的，財政部門停撥一切資金，由其上級行政主管部門或者有關(guān)機關(guān)依法給予其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處分。
對弄虛作假、騙取、套取、擠占挪用財政項目資金和政府采購資金的，縣財政局立即停止一切資金的撥付，并追回已撥付的資金。根據(jù)《財政違法行為處罰處分條例》（國務(wù)院第427號令）等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)部門對負有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予行政處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
企業(yè)資金使用計劃書篇十二
甲方：_________。
乙方(項目申請人)：_________。
丙方(項目承擔(dān)單位)：_________。
根據(jù)《_________科技發(fā)展基金管理辦法》，_________作為_________科技創(chuàng)業(yè)人才資助資金的具體操作單位，承擔(dān)甲方的權(quán)利和義務(wù)。甲、乙、丙三方為實施_________項目，特訂立本合同。
第一條甲、乙、丙三方一致確認，本項目執(zhí)行期為：
第二條甲、乙、丙三方一致確認，在本項目執(zhí)行期內(nèi)，甲方計劃無償資助乙方_________元，丙方承擔(dān)該項目的具體實施，為實施該項目丙方需自籌_________元。
資金到位計劃：
資金到位時間無償資助(萬元)企業(yè)自籌(萬元)。
驗?收?后。
合計。
第三條項目的總體目標及經(jīng)濟、技術(shù)指標：
1.總體目標。
項目執(zhí)行期間計劃新增投資_________元。項目完成時達到_________(中試或批量生產(chǎn))階段，實現(xiàn)年生產(chǎn)能力_________年銷售收入將達到_________元;企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達到_________元;企業(yè)人員將擴大到_________人，研發(fā)人員占總職工的?_________%。
2.經(jīng)濟目標。
在本項目執(zhí)行期內(nèi)，累計實現(xiàn)銷售收入_________元，累計實現(xiàn)利潤_________元，累計交稅_________元。
3.技術(shù)目標________。
第四條經(jīng)甲、乙、丙三方確認，本項目實施階段目標是：
目標：_________。
目標：_________。
目標：_________。
目標：_________。
第五條甲、乙、丙三方確認的其他事項：
_________。
第六條人才資金必須專款專用，其具體使用辦法參見《_________》和《_________》。
第七條自_________財政將所資助的科技基金劃撥到丙方帳戶之日起，如所資助的項目能實施產(chǎn)業(yè)化，則該項目必須在_________實施產(chǎn)業(yè)化;如該項目實施產(chǎn)業(yè)化不在_________，則乙方應(yīng)在該項目開始實施產(chǎn)業(yè)化或轉(zhuǎn)讓及變相轉(zhuǎn)讓實施前按該項資助額的兩倍一次性回報科技發(fā)展基金。
第八條本合同生效后乙方或丙方?jīng)]有根據(jù)商業(yè)計劃書或資金使用計劃運作受資助項目，甲方有權(quán)終止合同并有權(quán)將所有已撥資金追回。
第九條鑒于乙方的項目團隊是獲得_________科技創(chuàng)業(yè)人才資助資金的重要因素之一，乙方在接受甲方的資助期間必須保證其團隊的穩(wěn)定性，其人員流動比率不得高于50%，并且乙方不得離開公司或長時間離開該項目，否則甲方有權(quán)停止撥付。
項目組成員情況表：
姓名性別出生年月工作單位專業(yè)職務(wù)(職稱)項目中的分工。
負責(zé)人。
主要成員。
第十條乙方和丙方應(yīng)實行專款專用，并接受_________科技發(fā)展基金管理辦公室和甲方日常監(jiān)督檢查。乙方和丙方應(yīng)配合_________科技發(fā)展基金管理辦公室和甲方對項目進展的調(diào)查，提供真實完整的項目經(jīng)費使用情況等材料。
第十一條乙方在本項目執(zhí)行期結(jié)束后_________個月內(nèi)，按規(guī)定向_________科技發(fā)展基金管理辦公室提交項目鑒定或驗收材料。
第十二條在本合同生效后_________年內(nèi)，甲方有權(quán)因非商業(yè)目的(如：在政府性會議、報告、文件、統(tǒng)計資料等)使用丙方企業(yè)、項目信息。乙方和丙方有義務(wù)向甲方提供其受資助項目取得重大進展的相關(guān)資料。
第十三條乙方申請的項目必須保證知識產(chǎn)權(quán)清晰，項目的知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)歸屬乙方和其所在的丙方所有。甲方不承擔(dān)由于乙方知識產(chǎn)權(quán)不清而產(chǎn)生的任何連帶責(zé)任。如果乙方知識產(chǎn)權(quán)不清或受資助后知識產(chǎn)權(quán)不歸丙方，甲方將撤銷資助，并要求乙方無條件返還已資助資金。情節(jié)嚴重者，訴諸法律解決。
第十四條甲、乙、丙三方應(yīng)嚴格遵守本合同的各項條款。在項目實施過程中，嚴重違反有關(guān)規(guī)定或合同約定的，甲方有權(quán)撤銷或終止合同。
第十五條甲、乙、丙三方如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向_________仲裁委員會提起仲裁。該仲裁對三方均具有終局約束力。
第十六條本合同未盡事宜，甲、乙、丙三方協(xié)商解決。本合同解釋權(quán)歸甲方。
第十七條本合同三方簽字后即生效，本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方、丙方各執(zhí)一份，每一份具有同等的法律效力。
甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________。
代表人(簽字)：_________。
________年____月____日?_________年____月____日。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
丙方(蓋章)：_________。
代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
簽訂地點：_________。
企業(yè)資金使用計劃書篇十三
。
嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，堅持公開、公平、公正和統(tǒng)籌安排、突出重點、鼓勵先進、強化示范的原則。
1、重污染項目強制性淘汰改造。列入年度重污染項目強制性淘汰改造計劃，按要求淘汰和改造環(huán)境資源占有量大、污染重的項目（產(chǎn)品）以及落后的生產(chǎn)工藝設(shè)備的企業(yè)。
2、主動調(diào)整產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品）結(jié)構(gòu)、提升工藝裝備水平、實施清潔生產(chǎn)和推行循環(huán)經(jīng)濟，并取得明顯環(huán)境績效的重污染企業(yè)（企業(yè)必須屬于《市重污染項目強制性淘汰改造新三年行動計劃實施方案》中確定的10個重污染行業(yè)）。
3、污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用。主要支持污染物去除率高、處理成本低的污染防治新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的.研究開發(fā)以及推廣應(yīng)用。
4、工業(yè)企業(yè)中水回用項目。
5、市科創(chuàng)中心環(huán)保平臺工作站和環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會的建設(shè)運行。
6、重污染行業(yè)考核評價、重污染項目強制性淘汰改造管理體系的建設(shè)。
7、符合省級環(huán)保專項資金使用范圍的其他項目。
申請?zhí)蕴脑鞂ｍ椯Y金，必須具備以下條件：
3、項目已落實建設(shè)資金；
4、列入強制性淘汰改造年度計劃的項目以及工業(yè)企業(yè)中水回用項目，必須在規(guī)定時限建成并通過驗收。主動淘汰改造的項目須在當(dāng)年度申請受理截止期前建成并通過驗收。
5、污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用項目，屬于研究開發(fā)的，必須經(jīng)過中試并取得較好成效，具有推廣應(yīng)用價值的。屬于推廣應(yīng)用的，須建成并通過驗收。
（一）強制性淘汰改造補助標準
按計劃完成強制性淘汰改造任務(wù)并驗收合格的，以淘汰改造項目的設(shè)備投資額為依據(jù)，給予設(shè)備投資額5—8%的補助。
企業(yè)主動淘汰改造的，參照上述標準予以補助。
（二）污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用補助標準
1、推廣應(yīng)用項目，建成并通過驗收的，以推廣應(yīng)用項目的設(shè)備投資額為依據(jù)，給予設(shè)備投資額5—8%的補助。
2、研究開發(fā)項目，經(jīng)過中試并取得較好成效，具有推廣應(yīng)用價值的，按照項目的實際中試投入，給予每個項目2—5萬元的補助。
（三）工業(yè)企業(yè)中水回用項目。對實際回用量達到設(shè)計規(guī)模的中水回用設(shè)施，按每噸級300元給予一次性補助。
（四）對年度通過市級及以上強制性清潔生產(chǎn)審核且評審得分在90分及以上的先進企業(yè)，給予2萬元的獎勵。
（一）強制性淘汰改造項目
1、申請表格（詳見附表一）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項目決算審計報告；
3、年度強制性淘汰改造計劃（文件）和原項目建設(shè)批文（核準、備案）。
4、《企業(yè)（項目）強制性淘汰改造實施報告》，包括項目設(shè)計和實施方案、項目實施情況、建設(shè)資金落實情況等內(nèi)容。
5、項目通過驗收的批文。
企業(yè)主動淘汰改造的，參照上述材料申報。
（二）污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用項目
1、申請表格（詳見附表二）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項目決算審計報告；
3、研究開發(fā)項目，需提供該技術(shù)（工藝、設(shè)備）的初步技術(shù)鑒定報告、中試報告、實施情況、建設(shè)資金落實情況等材料；對推廣應(yīng)用項目，需提供項目設(shè)計和實施方案、技術(shù)鑒定報告、實施情況、建設(shè)資金落實情況、項目通過驗收的批文等材料。
（三）工業(yè)企業(yè)中水回用項目
1、申請表格（詳見附表三）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項目決算審計報告；
3、中水回用項目設(shè)計和實施方案、實施情況、建設(shè)資金落實情況、項目通過驗收的批文等。
（四）當(dāng)年強制性清潔生產(chǎn)審核先進企業(yè)
1、申請表格（詳見附表四）；
2、省、本級的確認文件。
1、符合淘汰改造專項資金使用范圍和申請條件的項目，由項目實施單位向所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、兩區(qū)報送專項資金申報材料（書面材料一式兩份；電子版一份）。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、兩區(qū)匯總、初審后上報市強制性淘汰改造辦。
2、由市強制性淘汰改造辦牽頭，會同市財政局、市環(huán)保局等單位，負責(zé)對申報項目進行審查、考核、驗收，在此基礎(chǔ)上確定獎勵或補助的具體項目和金額，報市重污染項目強制性淘汰改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定。
由市強制性淘汰改造辦、市財政局根據(jù)市重污染項目強制性淘汰改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定的意見，聯(lián)合發(fā)文公布年度獎勵或補助項目和額度，獎勵或補助資金由市財政局直接撥付。當(dāng)年淘汰改造專項資金有結(jié)余的，結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。
申報受理時間一般為次年的三月底前，逾期不再受理，視作自動放棄。
1、淘汰改造專項資金實行?？顚Ｓ茫坏靡匀魏涡问?、任何理由騙取、截留或挪用專項資金。
2、項目投資主體應(yīng)該按照有關(guān)財政制度規(guī)定使用專項資金，并加強財務(wù)管理和會計核算，嚴格控制開支范圍，提高資金使用效益。
3、使用淘汰改造專項資金的單位，在項目實施中，應(yīng)當(dāng)定期向市強制性淘汰改造辦、市財政局報告項目實施情況。
4、淘汰改造專項資金的使用，應(yīng)自覺接受市財政局、市環(huán)保局、市審計局的監(jiān)督和檢查。違反專項資金使用規(guī)定的，有關(guān)部門應(yīng)督促其限期整改，對情節(jié)嚴重的，應(yīng)該收回專項獎勵資金，并依照有關(guān)法律、法規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
5、同一企業(yè)的同一項目已享受市生態(tài)建設(shè)財政獎勵等其它財政獎勵政策的，不再重復(fù)獎勵或補助。
企業(yè)資金使用計劃書篇十四
根據(jù)《xx縣教育系統(tǒng)資金管理使用情況監(jiān)督檢查實施方案》文件精神，并結(jié)合我校實際，使教育專項資金監(jiān)管工作落到實處，實現(xiàn)政策制度更加完善，資金使用管理更加陽光規(guī)范，使廣大人民群眾更加滿意，促進學(xué)校教育事業(yè)的有序發(fā)展，現(xiàn)將我校2016年專項資金使用情況自查報告如下：
一、成立機構(gòu)。
成立了校長為組長，副校長為副組長，全體校務(wù)成員為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，各司其職，分工明確，把惠農(nóng)工作落到實處。領(lǐng)導(dǎo)小組如下：
組
長：xxx（校長）。
副組長：xxx（副校長）。
組
員：學(xué)校中層領(lǐng)導(dǎo)、班主任。
（一）、“一補資金”
1、做好“兩免一補”宣傳工作。
在學(xué)校及周邊墻體書寫“兩免一補”宣傳標語，張貼宣傳圖片、印發(fā)宣傳標語等，及時將黨的惠農(nóng)政策宣傳到學(xué)生和家長心中，讓農(nóng)民群眾、教師、學(xué)生都了解中央的政策，了解免費教科書、免雜費、補助寄宿生生活費的標準，使“兩免一補”工作及時得到廣大人民群眾的支持和監(jiān)督。
2、嚴格落實收費政策。
切實貫徹執(zhí)行市縣有關(guān)收費政策，并在學(xué)校校門口公示欄按要求公示，全面執(zhí)行免學(xué)雜費、書費，無任何亂收費行為。
3、“一補資金”發(fā)放程序規(guī)范、及時。
學(xué)校嚴格執(zhí)行貧困寄宿生資金發(fā)放有關(guān)規(guī)定，在校內(nèi)醒目處公示擬貧困寄宿生名單及舉報電話，自覺接受學(xué)生和家長監(jiān)督。召開家長座談會，將補助資金直接發(fā)放到家長手中，受到了學(xué)生、家長和社會的普遍好評。
2015年上半年“一補款”7月3日到帳14500元，共有29位同學(xué)享受“兩免一補”，于7月31日全部發(fā)放；下半年“一補款”11月19日進帳12500元，共有25位同學(xué)享受“兩免一補”，12月31日全部下發(fā)到學(xué)生手中。
（二）、營養(yǎng)餐。
營養(yǎng)餐制度齊全，機構(gòu)健全，有營養(yǎng)早餐周食譜，周預(yù)算，有發(fā)放樣表、有學(xué)生領(lǐng)取營養(yǎng)餐簽名表等，材料規(guī)范齊全。營養(yǎng)早餐及時發(fā)放到學(xué)生手中，專項資金獨立核算，及時公開，設(shè)立舉報電話，接受群眾監(jiān)督。
營養(yǎng)餐投入使用情況。
1、營養(yǎng)餐購物：我校早餐為學(xué)生準備的營養(yǎng)餐形式多化，主要以雞蛋、牛奶、餅子、炒菜為主。購物形式主要采取專人配貨送貨。
2、營養(yǎng)午餐資金的管理辦法：我校營養(yǎng)午餐專項資金采取專人管理，統(tǒng)一核算。
（1）由專人負責(zé)采購，驗收貨物質(zhì)量。
（2）由專人做好實物收發(fā)帳，做到賬、食品相符。
（3）實行?？顚Ｓ茫c學(xué)校公用經(jīng)費分開管理，單獨核算，做到日清月結(jié)，對當(dāng)天就餐資金進行估算，若開支資金低于3.00元標準，第二天適當(dāng)增加；若超過標準，第二天適當(dāng)減少，月底進行統(tǒng)一核算。讓學(xué)生吃好吃足每天3.00元的營養(yǎng)餐補助資金。
2015年2月28日8370元，4月30日進帳6318元，7月31日進帳7452元，11月19日進帳7295元，12月31日進帳8140元?？傆?7575元。
于2月28日支出營養(yǎng)餐款4185元、4185元，5月31日支出6318元，7、31支出7452元，11、22支出3945元，3360元?？傆?9435元。
2015年營養(yǎng)餐總計37575—29435=8140元，余下的8140元于14年1月份打給商家。
（三）、幼兒貧困資助。
12月31日進帳1500元，當(dāng)天三名幼兒學(xué)生領(lǐng)取500元/人貧困資助金。
（四）、一顆蛋工程。
上半年于7月30日進帳3450元，享受學(xué)生46人，于7月31日打給服務(wù)于學(xué)生“一顆蛋”的商家3450元。
下半年于11月19日進帳2475元，享受學(xué)生33人，于12月31日打給服務(wù)于學(xué)生“一顆蛋”的商家2475元。
經(jīng)過自查，學(xué)校沒有違規(guī)違紀現(xiàn)象，并且重大事項及資金使用情況能夠及時公布、公開，做到透明、陽光。
xx學(xué)校。
2016.4.1。
長畛學(xué)校2013年專項資金。
長畛學(xué)校。
2016.4.1。
企業(yè)資金使用計劃書篇十五
根據(jù)《_________科技發(fā)展基金管理辦法》，_________作為_________科技創(chuàng)業(yè)_____資助資金的具體操作單位，承擔(dān)甲方的權(quán)利和義務(wù)。
甲、乙、丙三方為實施_________項目，特訂立本合同。
第一條甲、乙、丙三方一致確認，本項目執(zhí)行期為。
第二條甲、乙、丙三方一致確認，在本項目執(zhí)行期內(nèi)，甲方計劃無償資助乙方_________元，丙方承擔(dān)該項目的具體實施，為實施該項目丙方需自籌_________元。
資金到位計劃：
資金到位時間。
無償資助(萬元)。
企業(yè)自籌(萬元)。
驗收后。
合計。
第三條項目的總體目標及經(jīng)濟、技術(shù)指標。
1.總體目標。
項目執(zhí)行期間計劃新增投資_________元。
項目完成時達到_________(中試或批量生產(chǎn))階段，實現(xiàn)年生產(chǎn)能力______年銷售收入將達到_________元;企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達到_________元;企業(yè)人員將擴大到______人，研發(fā)人員占總職工的______%。
2.經(jīng)濟目標。
在本項目執(zhí)行期內(nèi)，累計實現(xiàn)銷售收入_________元，累計實現(xiàn)利潤_________元，累計交稅_________元。
3.技術(shù)目標。
________________________________________________________________________。
第四條經(jīng)甲、乙、丙三方確認，本項目實施階段目標是。
目標：___________________________________________________________________。
目標：___________________________________________________________________。
目標：___________________________________________________________________。
目標：____________________________________________________________________。
第五條甲、乙、丙三方確認的其他事項。
________________________________________________________________________。
第六條_____資金必須?？顚Ｓ?，其具體使用辦法參見《_________》和《_________》。
第七條自_________財政將所資助的科技基金劃撥到丙方帳戶之日起，如所資助的項目能實施產(chǎn)業(yè)化，則該項目必須在_________實施產(chǎn)業(yè)化;如該項目實施產(chǎn)業(yè)化不在_________，則乙方應(yīng)在該項目開始實施產(chǎn)業(yè)化或轉(zhuǎn)讓及變相轉(zhuǎn)讓實施前按該項資助額的兩倍一次性回報科技發(fā)展基金。
第八條本合同生效后乙方或丙方?jīng)]有根據(jù)商業(yè)計劃書或資金使用計劃運作受資助項目，甲方有權(quán)終止合同并有權(quán)將所有已撥資金追回。
第九條鑒于乙方的項目團隊是獲得_________科技創(chuàng)業(yè)_____資助資金的重要因素之一，乙方在接受甲方的資助期間必須保證其團隊的穩(wěn)定性，其人員流動比率不得高于50%，并且乙方不得離開公司或長時間離開該項目，否則甲方有權(quán)停止撥付。
項目組成員情況表：
姓名。
性別。
工作單位。
專業(yè)。
職務(wù)(職稱)。
項目中的分工。
負責(zé)人。
主
要
成
員
第十條乙方和丙方應(yīng)實行?？顚Ｓ?，并接受_______科技發(fā)展基金管理辦公室和甲方日常監(jiān)督檢查。
乙方和丙方應(yīng)配合_______科技發(fā)展基金管理辦公室和甲方對項目進展的調(diào)查，提供真實完整的項目經(jīng)費使用情況等材料。
第十一條乙方在本項目執(zhí)行期結(jié)束后_______個月內(nèi)，按規(guī)定向_________科技發(fā)展基金管理辦公室提交項目鑒定或驗收材料。
第十二條在本合同生效后_______年內(nèi)，甲方有權(quán)因非商業(yè)目的(如：在政府性會議、報告、文件、統(tǒng)計資料等)使用丙方企業(yè)、項目信息。
乙方和丙方有義務(wù)向甲方提供其受資助項目取得重大進展的相關(guān)資料。
第十三條乙方申請的項目必須保證知識產(chǎn)權(quán)清晰，項目的知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)歸屬乙方和其所在的丙方所有。
甲方不承擔(dān)由于乙方知識產(chǎn)權(quán)不清而產(chǎn)生的任何連帶責(zé)任。
如果乙方知識產(chǎn)權(quán)不清或受資助后知識產(chǎn)權(quán)不歸丙方，甲方將撤銷資助，并要求乙方無條件返還已資助資金。
情節(jié)嚴重者，訴諸法律解決。
第十四條甲、乙、丙三方應(yīng)嚴格遵守本合同的各項條款。
在項目實施過程中，嚴重違反有關(guān)規(guī)定或合同約定的，甲方有權(quán)撤銷或終止合同。
第十五條甲、乙、丙三方如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向______________委員會提起_____。
該_____對三方均具有終局約束力。
第十六條本合同未盡事宜，甲、乙、丙三方協(xié)商解決。
本合同解釋權(quán)歸甲方。
第十七條本合同三方簽字后即生效，本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方、丙方各執(zhí)一份，每一份具有同等的法律效力。
甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________。
代表人(簽字)：_______。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________。
丙方(蓋章)：_________。
代表人(簽字)：_______。
_________年____月____日。
簽訂地點：_____________。
企業(yè)資金使用計劃書篇一
資金計劃的目的是獲得實現(xiàn)公司發(fā)展所需的必要資金，調(diào)整發(fā)展計劃和可能籌措來的資金之間的關(guān)系。剛開始創(chuàng)業(yè)的公司，由于資金不足，銷售計劃和生產(chǎn)系統(tǒng)的規(guī)模經(jīng)常受到限制。創(chuàng)業(yè)者除了把有限的資金用在最重要的地方，還必須為了追加貸款而與銀行等信貸部門建立起良好的.信賴關(guān)系。為此，制定一項縝密的資金計劃并一絲不茍地實施是非常必要的。
制定資金計劃時，現(xiàn)有的創(chuàng)業(yè)"比率分析"特別重要。比率分析能對公司現(xiàn)有的業(yè)績作出評價，也能對將來所需資金進行預(yù)測。比率的分析是很重要的問題，其原因是，通過對不同時間點的比率的比較，可以看出發(fā)展趨勢，還可以清晰地觀察到自己公司與同業(yè)界平均水平之間的差距。依據(jù)貸入借出表和盈虧計算書，一般可以計算出六種財務(wù)比率。
第一種流動性比率這種比率展示出本企業(yè)償還短期債務(wù)的能力，也能體現(xiàn)出公司的信用度和財務(wù)上面臨危險的程度。一般可分為流動比率和當(dāng)前比率。
第二種收益性比率收益性比率表示出與銷售收入、投資有關(guān)連的企業(yè)的收益性和運行效率。一般情況下的收益性比率是指銷售利潤率、總資產(chǎn)利潤率和個人資本利潤率。
第三種周轉(zhuǎn)率周轉(zhuǎn)率顯示企業(yè)短期的資金運用能力和資金的使用效率。一般情況下，周轉(zhuǎn)率包括墊付款債權(quán)周轉(zhuǎn)比率，在庫資產(chǎn)周轉(zhuǎn)日數(shù)和賒購債務(wù)周轉(zhuǎn)日數(shù)。
第四種債務(wù)儲備金比率這是根據(jù)企業(yè)資本構(gòu)成中長期負債的情況，表示出對于固定的財務(wù)負擔(dān)是否有償還能力，并顯示企業(yè)的信用力和財務(wù)危險程度。一般包括對利潤的負債利息的倍率和負債償還金(利息和本金)的倍率。
第五種負債比率負債比率表示企業(yè)的資本構(gòu)成中的負債這表示在銷售額上，企業(yè)的各種成本項目的比率和對企業(yè)現(xiàn)在的業(yè)績與以前的狀態(tài)，以及同業(yè)界平均水平進行比較的結(jié)果。一般來說，包括原材料費、工資、銷售費用、咨詢費等全部的成本項目。比率分析通過對過去數(shù)年間的比率進行比較和研究，可以明確企業(yè)中現(xiàn)存的各種問題，給解決這些問題提供了很大方便。費用分析費用分析是指在普通的費用的意義上把握費用的作用。
通過對階段、種類、形式等各種不同的費用的研究，可以理解費用的特征和作用。
1、企業(yè)內(nèi)階段的費用銷售成本與產(chǎn)品或服務(wù)有著密切的關(guān)系。這里包括原材料、勞務(wù)、工廠管理、制造等各種經(jīng)費。制造經(jīng)費包括工廠的水電費、供暖費、稅金、設(shè)備和場地使用資金、折舊費、工具費、清掃用品費等等。"銷售總利潤"或者"毛利潤"與銷售額和銷售成本有很大的差別。這表示支付銷售費用和一般管理費之后剩下的利潤。
2、變動費用、固定費用、準固定費變動費用是隨著生產(chǎn)量或銷售量的變化而變化的費用，它包括銷售成本中的原材料費、勞務(wù)費、銷售代理的手續(xù)費等。固定費是一般不隨著生產(chǎn)量或銷售量的變化而變化的費用，包括工場管理費、工人工資、咨詢費等。但是，固定費并不意味著永遠，有時也隨生產(chǎn)、銷售量的變化而變化。比如說，在生產(chǎn)增加了兩倍的情況下，工場管理費肯定也要增加，但不是也同樣增加兩倍。準固定費是隨著生產(chǎn)、銷售量的變化而階段性變化的費用。例如：電費的一部分是用于照明的，這部分不因生產(chǎn)量變化而變化，另一部分用于生產(chǎn)的動力電則隨生產(chǎn)量變化。
3、直接費用、間接費用以及任意費用和非任意費用直接費用的使用，在特定的部署、產(chǎn)品、工程上很容易看得出來，間接費用就不容易看出來了，因為都被間接而分散地使用了。原材料費和勞務(wù)費屬于直接費用，工場管少貸款，不就利率問題進行交涉變更也是不可能的。
企業(yè)資金使用計劃書篇二
附件1：
項目申報資料要求。
一、省級財政部門會同中小企業(yè)主管部門上報中小企業(yè)發(fā)展專項資金申請報告，將中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目匯總表作為附件，并提供相關(guān)項目資料。
二、項目申報單位須提供中小企業(yè)發(fā)展專項資金申請書，項目申報資料按下列順序裝訂成冊。
（一）固定資產(chǎn)建設(shè)類項目。
3.企業(yè)基本情況表（由申報軟件生成）。
5.法人執(zhí)照（復(fù)印件）。
6.項目核準或備案文件（復(fù)印件）。
7.環(huán)保部門出具的環(huán)保評價意見（復(fù)印件）。
8.可行性研究報告中的固定資產(chǎn)投資估算表（從可行性研究報告中復(fù)?。?。
9.可行性研究報告中新增主要設(shè)備表（從可行性研究報告中復(fù)?。?。
10.由有資質(zhì)單位編制可行性研究報告的，提供編制單位資。
質(zhì)復(fù)印件。
11.本通知“固定資產(chǎn)建設(shè)類項目的申報條件”第3項規(guī)定的相關(guān)證明資料。
12.申請無償資助項目的企業(yè)，提供已投入項目建設(shè)的自有資金憑證匯總表（由申報軟件生成）及憑證復(fù)印件（包括：項目新增設(shè)備的購買發(fā)票、建筑工程合同及收據(jù)等）。如發(fā)票等憑證太多，可以用有資質(zhì)的中介機構(gòu)出具的專項審計報告代替。審計報告內(nèi)容應(yīng)包括：項目總投資、固定資產(chǎn)投資、項目建設(shè)期、用于固定資產(chǎn)投資的自有資金已支出額（需列明其中的設(shè)備及安裝費、建筑工程費等）；申請貸款貼息項目的企業(yè)，提供已發(fā)生貸款的“借款憑證”（銀行貸款進賬單）匯總表（由申報軟件生成）及企業(yè)與金融機構(gòu)簽訂的固定資產(chǎn)投資貸款合同和貸款憑證復(fù)印件。
13.2010年度會計報表和審計報告。
（1）資產(chǎn)負債表；
（2）現(xiàn)金流量表；
（3）損益表；
（4）審計報告。
14.2010年完稅證明匯總表（由申報軟件生成）及完稅（免稅）證明。
15.生產(chǎn)許可證（國家實行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品）、iso9000證書（有證企業(yè)）等復(fù)印件。
16.其他與項目有關(guān)的證明（專利證書、新產(chǎn)品證書、行業(yè)專家意見，旅游風(fēng)景區(qū)a級及以上等級評定證書等）。
17.對申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責(zé)的聲明（須加蓋申請單位公章）。
項目的可行性研究報告紙質(zhì)文本留省級中小企業(yè)主管部門保存?zhèn)洳椤?BR> （二）擔(dān)保（再擔(dān)保）業(yè)務(wù)補助項目。
3.擔(dān)保機構(gòu)（再擔(dān)保機構(gòu)）基本情況表（由申報軟件生成）。
5.法人執(zhí)照（復(fù)印件）。
6.擔(dān)保機構(gòu)提供經(jīng)協(xié)作銀行蓋章確認的2010年度貸款擔(dān)保情況匯總表（原件，由申報軟件生成），再擔(dān)保機構(gòu)提供經(jīng)被再擔(dān)保的擔(dān)保機構(gòu)蓋章確認的2010年度再擔(dān)保情況匯總表（原件，由申報軟件生成）。
7.擔(dān)保機構(gòu)（再擔(dān)保機構(gòu)）2010年度會計報表（資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表、擔(dān)保余額變動表）。
下貸款擔(dān)保額占比，平均貸款擔(dān)保費率，代償率等內(nèi)容。如審計報告中已列明項目專項審計報告內(nèi)容，專項審計報告可不再提交。
9.擔(dān)保機構(gòu)（再擔(dān)保機構(gòu)）2010年度完稅證明匯總表（由申報軟件生成）及完稅（免稅）證明。
10.對申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責(zé)的聲明（須加蓋申請單位公章）。
（三）企業(yè)提高素質(zhì)活動補助項目。
1.提升企業(yè)管理水平補助項目和提升企業(yè)研發(fā)能力補助項目。
（3）企業(yè)基本情況表（由申報軟件生成）。
（5）法人執(zhí)照（復(fù)印件）。
（6）項目簡介。
提升企業(yè)管理水平補助項目要求：項目名稱、承擔(dān)管理信息系統(tǒng)開發(fā)單位名稱、項目的主要內(nèi)容（體系結(jié)構(gòu)、功能模塊）、投資規(guī)模、實施進度、效果評價（存貸周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、營業(yè)利潤率、銷售增長率等指標）、經(jīng)驗教訓(xùn)等。
提升企業(yè)研發(fā)能力補助項目要求：研發(fā)機構(gòu)概況（基礎(chǔ)條件、人員結(jié)構(gòu)、研發(fā)能力、運行模式、創(chuàng)新成果及應(yīng)用等），項目情況（項目名稱、投資規(guī)模、主要改造內(nèi)容）。
（7）已投入項目建設(shè)的軟、硬件投資憑證匯總表（由申報軟件生成）及憑證復(fù)印件。
（8）2010年度會計報表（資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表）和審計報告。
（9）2010年完稅證明匯總表（由申報軟件生成）及完稅（免稅）證明。
（10）對申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責(zé)的聲明（須加蓋申請單位公章）。
2.企業(yè)專利申請補助項目。
（3）企業(yè)基本情況表（由申報軟件生成）。
（5）法人執(zhí)照（復(fù)印件）。
（6）2008年至2010年國家專利局已受理或授權(quán)專利明細表（由申報軟件生成）及憑證復(fù)印件。
（7）專利技術(shù)在本企業(yè)中使用情況說明。
（8）2010年度會計報表（資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表）和審計報告。
（9）2010年完稅證明匯總表（由申報軟件生成）及完稅（免稅）證明。
（10）對申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責(zé)的聲明（須加蓋申請單位公章）。
（四）中國國際中小企業(yè)博覽會補助項目。
廣東省財政廳會同省中小企業(yè)局于4月30日前上報中博會補助項目預(yù)算申請，并于中博會結(jié)束后上報項目實施情況（見附件2）。
三、省級中小企業(yè)主管部門和財政部門登錄中國中小企業(yè)信息網(wǎng)（），使用“項目管理系統(tǒng)”進行網(wǎng)上項目申報和管理工作。
企業(yè)資金使用計劃書篇三
借貸創(chuàng)業(yè)，也許是很簡單的事，但也是危險的事。因為用別人的錢來創(chuàng)業(yè)，容易太過于放縱，輕率不實在，很容易導(dǎo)致經(jīng)營風(fēng)險，創(chuàng)業(yè)難成。所以創(chuàng)業(yè)者即使要借錢創(chuàng)業(yè)，也要有自己的資金，特別是小本生意，最好有過半自己的資金是自己的，只有這樣，才會對自己負責(zé)，每花一分錢都由自己決定，用的小心，花的謹慎。而且，創(chuàng)業(yè)不一定就一次成功，一旦失敗，陷入債務(wù)危機，對于以后的創(chuàng)業(yè)造成不利的影響。小氣也是一種幸福!創(chuàng)業(yè)者可要記住了呀!
一般的人很容易忽視創(chuàng)業(yè)成本的問題，有可能會導(dǎo)致將來出現(xiàn)種.種財務(wù)危機。雖然我們滿腔創(chuàng)業(yè)熱忱，如果缺少理性思考和周詳?shù)挠媱潱J為賺錢很容易，在運作上低估了成本，可能會給自己的企業(yè)帶來很大危險。比如資金周轉(zhuǎn)不靈。所以，我們一定要認真地計算出創(chuàng)業(yè)成本，要按照認真執(zhí)行，不能隨意改動。也不要把創(chuàng)業(yè)成本計算的過大，因為創(chuàng)業(yè)初期賺錢較難，成本太大，使得收回成本的機會減少，打擊創(chuàng)業(yè)者的信心。
另外，還有許多減少現(xiàn)金流出的辦法?？梢再徺I便宜的辦公用品，設(shè)法尋找租金較低的房子，還可以減少人員數(shù)量和工作時間。也可以推遲雇傭員工的時間，到需要人手時再招。
增加現(xiàn)金流入方面，除了想方設(shè)法提高銷售之外，還可通過提高顧客的付款速度來實現(xiàn)，例如，讓顧客10天內(nèi)付款而不是30天內(nèi)付款，這樣就可以提前20天收回資金，加快資金周轉(zhuǎn)率。
為了避免發(fā)生資金周轉(zhuǎn)困難的現(xiàn)象，最好珍惜手上的現(xiàn)金，如果不是非常必要，像房屋、設(shè)備這種有折舊年限的資產(chǎn)就不要花巨資購買，這就是為什么有些創(chuàng)業(yè)者，明知房地產(chǎn)即將升值，在創(chuàng)業(yè)之初也寧可租用辦公室而不買寫字樓。不要為了表明自己有實力而大量購買不必要的資產(chǎn)，盡量留出多些現(xiàn)金作為創(chuàng)業(yè)的儲備力。
另外，在宣傳上的費用一定要慎重，宣傳雖有必要，但企業(yè)真正成功并不是靠吹出來的。所也在創(chuàng)業(yè)之初不要花大量的錢搞宣傳，以至拖垮企業(yè)，要知道宣傳費用生實際效益是要花很長時間的，所以。宣傳只要到位就行，不能影響到資金的流轉(zhuǎn)。
創(chuàng)業(yè)者通常容易在計算毛利上犯兩個極端的錯誤：第一就是對自己的產(chǎn)品沒有信心，害怕與人競爭，將毛利定得很低，很可能出現(xiàn)商品賣光卻無利可圖的現(xiàn)象。另一種就是由于不了解市場歸率，希望賺得越多越好將利潤定得很高，導(dǎo)致商品賣不出去，形成積壓，由于沒有生意，利潤也就無從談起.因此要恰當(dāng)?shù)卣莆蘸檬罩胶恻c，對自己的資金支出與收入有較清醒的認識，這樣才能合理定出利潤率，使自己創(chuàng)業(yè)成功的機會大大增加。
【拓展閱讀】。
當(dāng)創(chuàng)業(yè)構(gòu)想變成現(xiàn)實，并開始真正體現(xiàn)價值時，就可以說創(chuàng)業(yè)者的創(chuàng)業(yè)初步成功。創(chuàng)業(yè)初步成功后，企業(yè)的未來和創(chuàng)業(yè)者自身的命運、結(jié)局，便成為眾人關(guān)注的重心。下面就是小編給大家?guī)沓醪絼?chuàng)業(yè)成功后需要面對什么問題，歡迎大家閱讀!
一是創(chuàng)業(yè)者讓渡企業(yè)的控制權(quán)，把企業(yè)讓渡給他人養(yǎng)育。創(chuàng)業(yè)者可以選擇出售企業(yè)，也可以為企業(yè)找到一個好婆家，自己成為企業(yè)的一員。上市或?qū)ふ彝顿Y都可實現(xiàn)企業(yè)控制權(quán)的讓渡，具有傳奇色彩的公司大都如此。
二是創(chuàng)業(yè)者讓渡企業(yè)的管理權(quán)，為企業(yè)找一個好保姆，聘請職業(yè)經(jīng)理人來促進企業(yè)未來的更大發(fā)展，自己則成為真正的企業(yè)家。1999年華帝七位老板就自敲下課鈴，聘請職業(yè)經(jīng)理人來管理企業(yè)。
三是創(chuàng)業(yè)初步成功后，創(chuàng)業(yè)者仍融企業(yè)的所有者和管理者于一身。
創(chuàng)業(yè)初步成功后，無論創(chuàng)業(yè)者如何選擇自己的道路，企業(yè)都需要經(jīng)歷一個休整階段，它不在時間的長短，但卻是不可能跳躍的階段。正如人的成長要經(jīng)歷青春期的煩惱一樣，這一階段企業(yè)會涌現(xiàn)許多管理問題。如果不能及時解決這些問題，不僅會影響到企業(yè)的未來發(fā)展，也會影響到企業(yè)價值的體現(xiàn)。我們不僅需要優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者，更需要優(yōu)質(zhì)的企業(yè)。因此，創(chuàng)業(yè)者出于考慮企業(yè)未來的發(fā)展與自身命運這一戰(zhàn)略問題，在創(chuàng)業(yè)成功后，尤應(yīng)該考慮為企業(yè)管理做些什么。
關(guān)鍵在于找到管理危機問題。
成功管理的關(guān)鍵不在于排除所有的問題，而在于把注意力集中到企業(yè)當(dāng)前階段所存在的主要問題上，這樣企業(yè)才能成長、成熟并壯大起來，去面對下一個階段的到來。創(chuàng)業(yè)成功后，企業(yè)面臨的主要管理問題是管理危機問題，具體表現(xiàn)為以下幾點：
創(chuàng)業(yè)者疲于奔命，顧此失彼。創(chuàng)業(yè)成功后，人員增多，業(yè)務(wù)繁忙，企業(yè)面臨的問題越來越復(fù)雜。然而，創(chuàng)業(yè)者習(xí)慣于發(fā)號施令，事必躬親，唱獨角戲;員工也習(xí)慣于接受命令，對創(chuàng)業(yè)者有依賴心理，從而導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)者日常事務(wù)過多，工作量劇增。不可避免的結(jié)果便是創(chuàng)業(yè)者感到力不從心，不堪重負，但又沒有抓住重點。
決策得不到有效執(zhí)行，管理開始失控。創(chuàng)業(yè)成功后，企業(yè)開始有現(xiàn)金流入或者盈利，招聘、遷址、購置新設(shè)備、培訓(xùn)等等，忙得不亦樂乎，于是管理費用急劇上升。企業(yè)經(jīng)營的范圍和地域也會擴大，管理開始變得復(fù)雜起來，問題也多了起來。幸好，創(chuàng)業(yè)者一如創(chuàng)業(yè)過程中那樣果斷，員工也依然貫徹執(zhí)行決策，但是，創(chuàng)業(yè)者無法一一監(jiān)督、評估決策的執(zhí)行，企業(yè)也缺乏相應(yīng)的機制與政策，因此，決策執(zhí)行的效果大打折扣。
企業(yè)利潤狀況徘徊不前。創(chuàng)業(yè)可能更多地緣于創(chuàng)業(yè)者對市場機會的前瞻，企業(yè)所從事的業(yè)務(wù)具有獨創(chuàng)性或具有某種競爭優(yōu)勢。創(chuàng)業(yè)成功后，會有許多跟進者進入市場，企業(yè)的優(yōu)勢會逐漸減弱，競爭壓力增大，業(yè)績增長率會隨之下降。
另外，企業(yè)越是成功，創(chuàng)業(yè)者越是感到志得意滿，有時甚至覺得無所不能，擴大經(jīng)營和多元化便在所難免。攤子太大和對新業(yè)務(wù)不甚了解，難免會出現(xiàn)失誤，從而侵蝕企業(yè)的利潤。
老員工缺乏繼續(xù)創(chuàng)新的動力。創(chuàng)業(yè)成功后，老員工容易陶醉于曾經(jīng)取得的成功，喜歡向他人講述傳奇式的創(chuàng)業(yè)歷程。創(chuàng)業(yè)者考慮的是企業(yè)的未來，而老員工考慮的是創(chuàng)業(yè)者應(yīng)該如何獎賞如何分配勝利成果，考慮的是如何在企業(yè)保持相應(yīng)的權(quán)力與地位。老員工不愿繼續(xù)艱辛地奮斗，安于現(xiàn)狀，于是，小富即安的思想在企業(yè)蔓延，甚至?xí)绊憚?chuàng)業(yè)者本人。這樣，企業(yè)很容易失去繼續(xù)創(chuàng)新的動力。
新老員工出現(xiàn)矛盾沖突。新員工會說“我原來那家企業(yè)如何如何”，老員工會說“我們原來怎樣怎樣”。對于新員工而言，什么事情都會讓他困惑不解，一切都沒有定規(guī)，規(guī)章制度束之高閣，薪酬制度是由不同的特例組成的大雜燴，企業(yè)行為就是創(chuàng)業(yè)者個性的寫照。老員工討論的是過去的“好時光”，說話辦事都有一套他們自己的規(guī)矩。由于企業(yè)沒有什么成文的政策，那些資歷較深的員工就是企業(yè)的活檔案，一旦他們離職，企業(yè)立刻就會陷入一片混亂。另外，創(chuàng)業(yè)者會記著這些曾經(jīng)追隨自己的老員工，因此，老員工在企業(yè)里有極高的權(quán)威，而新招聘的員工考慮的是如何發(fā)揮自己的能力，如何證明自我，于是，新員工成了挑戰(zhàn)老員工的對立面。
創(chuàng)業(yè)者的家庭壓力開始增大。作為堅實的后盾，家人在創(chuàng)業(yè)者的創(chuàng)業(yè)過程中給予了無私的奉獻，他們希望創(chuàng)業(yè)者能夠取得成功。創(chuàng)業(yè)成功后，配偶希望創(chuàng)業(yè)者更多地關(guān)心家庭，兒女希望創(chuàng)業(yè)者能夠盡到父母的責(zé)任，而創(chuàng)業(yè)者比以前更忙更累，無暇顧及，家庭壓力開始增大，尤其是有家庭的女性創(chuàng)業(yè)者。
企業(yè)資金使用計劃書篇四
本資金使用計劃未包含招標文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備，估價為x萬元。
根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。
成立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負責(zé)人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現(xiàn)連簽制度。
設(shè)立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務(wù)副經(jīng)理負責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準的月度資金計劃明細表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金，作為特殊需要而準備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。
資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應(yīng)由以下人員連簽，即：項目預(yù)算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應(yīng)，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準，項目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準執(zhí)行。
企業(yè)資金使用計劃書篇五
合同編號:。
根據(jù)“西城區(qū)科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)資金管理辦法”（西政文[]19號）要求，西城區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會以（下簡稱甲方）與（以下簡稱乙方）就使用西城區(qū)科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)資金簽定合同如下：
1、甲方依據(jù)乙方提出的.申請，經(jīng)與區(qū)財政部門共同研究批準，同意乙方使用西城區(qū)科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)資金萬元，由區(qū)財政局負責(zé)從創(chuàng)業(yè)資金中撥付，甲方會同區(qū)財政等部門負責(zé)監(jiān)督乙方資金使用情況。
2、乙方專項資金用于：
用途，資金預(yù)算及支出明細附表。
3、乙方使用本資金日期自年月日至年月日，預(yù)計達到以下目標：
4、乙方使用創(chuàng)業(yè)資金，應(yīng)專項用于新產(chǎn)品研制開發(fā)和生產(chǎn)，實行?？顚Ｓ?，不得用于集體福利和參與稅后利潤分配。
5、乙方應(yīng)自覺接受甲方的監(jiān)督、檢查，并在合同到期后一個月內(nèi)將使用資金后所產(chǎn)生的效果、企業(yè)發(fā)展情況和資金使用情況以書面形式上報甲方。
6、甲方依據(jù)資金使用總結(jié)報告和項目完成情況可會同有關(guān)部門對乙方資金使用情況進行書面、會議或現(xiàn)場考察等形式的驗收。
7、乙方使用創(chuàng)新資金兩年內(nèi)不得自行將工商注冊地點變更到區(qū)外，如在此期間將注冊地點變更到外區(qū)，將退回全部創(chuàng)新資金。
8、任何一方因不可抗拒力不能履行合同時，應(yīng)及時通知另一方，并在合理時間內(nèi)出具合同不能履行的證明。任何一方提出變更合同的要求，需與另一方協(xié)商，簽定變更協(xié)議后方可執(zhí)行。
9、甲乙雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的各項條款。在項目實施過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方違反本合同要求，甲方有權(quán)要求乙方如數(shù)向區(qū)財政退還支持的經(jīng)費，同時甲方三年內(nèi)不再受理乙方申請。
10、本合同未盡事宜，必要時經(jīng)雙方協(xié)商訂立附加條款，附加條款將作為本合同的組成部分。
11、本合同一式三份，雙方各持一份，報區(qū)財政一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）。
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
法定代表人：法定代表人：
日期：日期：
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
簽約地點西城區(qū)。
附表。
創(chuàng)新項目資金預(yù)算及支出明細。
1、資金預(yù)算金額單位：萬元。
2、經(jīng)費預(yù)算支出明細（應(yīng)符合經(jīng)費預(yù)算中經(jīng)費來源總計金額）。
（1）設(shè)備儀器工裝模具等費用：
（2）各項科研消耗費用：
企業(yè)資金使用計劃書篇六
（一）主要依據(jù)：
市委、市政府的重大決策部署和對審計工作的有關(guān)要求；省審計廳20xx年度統(tǒng)一組織審計項目的要求；事關(guān)我市經(jīng)濟社會發(fā)展全局的重大事項；社會關(guān)注的`熱點難點問題；審計法定工作職責(zé)；審計資源實際情況等。
（二）主要原則：
一是堅持圍繞中心，突出重點。圍繞市委關(guān)于全國生態(tài)文明示范城市建設(shè)的部署和要求，著眼于推進改革、促進發(fā)展、防范風(fēng)險、強化問責(zé)，更加突出對市委、市政府各項重大政策措施貫徹落實、重大民生項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入、投融資平臺公司債券融資使用情況、地方金融運行風(fēng)險等方面的審計監(jiān)督，加大對重點部門、重點環(huán)節(jié)和重點資金的審計監(jiān)督力度，在審計中關(guān)注政府部門權(quán)利行使和職責(zé)履行情況，督促審計查出問題的整改落實，加強對會議、活動等經(jīng)費的監(jiān)督檢查，促進厲行勤儉節(jié)約，防止奢侈浪費。
二是堅持統(tǒng)籌安排，整合資源。整體謀劃，系統(tǒng)安排審計項目，按照清晰統(tǒng)一的審計目標，對審計內(nèi)容、審計重點、審計資源、組織實施和成果利用進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、強化整合。進一步整合政府審計、內(nèi)部審計和社會審計資源，積極探索多專業(yè)融合、多視角分析、多方式結(jié)合的組織方式，加強與監(jiān)察、發(fā)改、財政等部門的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)配合，形成監(jiān)督合力。
三是堅持量力而行，留有余地。在審計任務(wù)上要合理安排，既要防止出現(xiàn)監(jiān)督缺位，也要量力而行，防范審計風(fēng)險，避免囫圇吞棗、虎頭蛇尾，同時也留出一定力量完成市委、市政府臨時交辦的審計任務(wù)。
二、審計項目。
（一）市級財政管理審計。
1、本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支審計。
審計目標和重點：組織對市財政局組織實施的市本級預(yù)算執(zhí)行情況、市地稅局稅收完成情況、國家金庫中心支庫預(yù)算資金的收納、劃分、留解情況進行審計，以推進財政改革，規(guī)范財政分配秩序，保障財政資金安全，提高財政資金使用效益。
組織方式：由市審計局財政審計處組織實施。
審計時間：20xx年4月30日前完成。
2、市農(nóng)業(yè)委員會、市婦女聯(lián)合會、市集體工業(yè)聯(lián)社、中國共產(chǎn)主義青年團市委員會、市公積金管理中心、市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、市發(fā)展和改革委員會、市第三人民醫(yī)院、市兒童福利院、職業(yè)技術(shù)學(xué)院等10個部門預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計。
審計目標和重點：以規(guī)范部門預(yù)算管理，深化部門預(yù)算改革管理，提高財政資金使用績效，推進厲行勤儉節(jié)約，防止奢侈浪費為目標，把部門預(yù)算執(zhí)行的真實性、合法性審計與績效審計相結(jié)合，重點關(guān)注部門預(yù)算編制的合理性和執(zhí)行總體情況，政府采購執(zhí)行情況，“三公”經(jīng)費開支情況等。
組織方式：由財政審計處統(tǒng)一編制審計工作方案，市審計局有關(guān)業(yè)務(wù)處室對上述10個部門、單位的預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支進行審計。
審計時間：在20xx年4月15日前完成。
3、等2個區(qū)財政決算審計。
審計目標和重點：以規(guī)范政府財政管理，促進深化財政改革，提高財政資金使用績效為目標，重點檢查在決算編制和匯總中是否存在不真實、不準確、不完整等問題，促進地方政府依法規(guī)范財政行為。
組織方式：由財政審計處對、等2個區(qū)的20xx年度財政決算進行審計。
審計時間：20xx年10月31日前完成。
（二）重點投資項目審計。
1、估算、概算、預(yù)算等前置審計。
審計目標和重點：以充分發(fā)揮審計保障社會經(jīng)濟健康發(fā)展的“免疫系統(tǒng)”功能、從源頭上節(jié)約財政建設(shè)資金、強化項目投資控制為目標，充分整合各種審計資源，統(tǒng)籌審計力量，按照市委、市政府的要求全面開展對政府投資建設(shè)項目的審計評審，把好投資估算、項目概算和招標預(yù)算審核關(guān)，為從源頭上節(jié)約財政建設(shè)資金、促進項目規(guī)范管理奠定基礎(chǔ)。
組織方式：市審計評審中心按照市委、市政府的要求和發(fā)改、財政等部門的委托，在規(guī)定時限內(nèi)及時完成。
審計時間：按規(guī)定時限完成。
2、竣工決算審計。
東二環(huán)、南二環(huán)、北二環(huán)、甲秀北路、北京東路道路工程和花溪國家濕地公園建設(shè)等已完工并具備審計條件的重點建設(shè)項目竣工決算審計。
審計目標和重點：圍繞加強和改善政府投資建設(shè)項目管理，防止損失浪費，促進財政性建設(shè)資金安全有效使用和黨風(fēng)廉政建設(shè)為目標，進一步加大工程決算審計力度，嚴控工程造價，嚴防高估冒算，重點關(guān)注征地拆遷、工程招投標、設(shè)備材料采購、資金管理使用等方面的工作，重點檢查和揭露項目建設(shè)過程中存在的管理混亂以及重大損失浪費、弄虛作假、高估冒算等違法違規(guī)問題，保障建設(shè)資金安全，促進提高資金使用效益。
組織方式：市審計局固定資產(chǎn)投資審計處牽頭，委托或聘請社會中介機構(gòu)參與，對已完工并具備審計條件的建設(shè)項目竣工決算進行審計。具體項目安排由市審計局確定。
審計時間：20xx年12月31日前。
3、重點建設(shè)項目跟蹤審計。
市一醫(yī)龍洞堡分院、行政中心三期、黨湖路等重點項目跟蹤審計。
審計目標和重點：按照市委、市政府的要求做好對市屬重點建設(shè)項目的前期工作和跟蹤審計，把對建設(shè)項目事后審計為主調(diào)整為事前、事中、事后審計并重，對重點項目建設(shè)單位實行“幫促式”服務(wù)，分階段對項目建設(shè)中的重要環(huán)節(jié)及時跟進，按照一個項目一個審計組，明確專人跟蹤負責(zé)，及時掌握情況。通過參加有關(guān)會議，參與對項目投融資協(xié)議、征地拆遷補償方案、招標文件、施工合同等重要合同、資料審核，現(xiàn)場實地勘查等方式，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時規(guī)范整改，及時協(xié)調(diào)解決，在履行審計監(jiān)督職責(zé)的同時，充分發(fā)揮審計服務(wù)職能，促進建設(shè)項目早日開工、順利建設(shè)，盡快建成，早日發(fā)揮效益。
審計時間：按市委、市政府和各項目指揮部要求時限完成。
（三）專項資金審計。
1、城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計。
審計目標和重點：根據(jù)審計署統(tǒng)一安排，以促進中央城鎮(zhèn)保障性安居工程部署要求全面落實，推動完善住房保障制度為目標，重點關(guān)注各類城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運營，以及資金的籌集、管理和使用等情況。
包括兩個項目：
（1）20xx年10月開始實施的對20xx年各類城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運營，以及資金的籌集、管理和使用等情況的審計，按原方案及省審計廳的要求及時完成，按時上報審計報告及相關(guān)材料。
（2）對全市20xx年度各類城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運營，以及資金的籌集、管理和使用等情況，繼續(xù)進行跟蹤審計。
組織方式：由市審計局固定資產(chǎn)投資審計處牽頭，并負責(zé)完成對市本級的審計，其余區(qū)（市、縣）的審計由市審計局有關(guān)處室和、南明、清鎮(zhèn)、開陽、修文、息烽等區(qū)（市、縣）審計局實施。
審計時間：按省審計廳規(guī)定時間完成。
2、直播衛(wèi)星“戶戶通”工程跟蹤審計。
審計目標和重點：根據(jù)省審計廳統(tǒng)一安排，以摸清我市直播衛(wèi)星“戶戶通”工程的總體情況、工程實施情況、工程資金到位情況及取得的主要成效為目標，重點關(guān)注直播衛(wèi)星“戶戶通”工程建設(shè)資金籌集、到位、管理和使用情況、建設(shè)情況和設(shè)備招標采購情況等。
組織方式：由市審計局行政事業(yè)審計處牽頭，組織各區(qū)（市、縣）審計局對全市各區(qū)（市、縣）20xx年至20xx年6月30日止的直播衛(wèi)星“戶戶通”工程跟蹤審計。
審計時間：20xx年9月20日前完成。
3、全市扶貧生態(tài)移民工程資金跟蹤審計。
審計目標和重點：根據(jù)省審計廳統(tǒng)一安排，以推動順利實施扶貧生態(tài)移民工程，保障和改善民生，加強生態(tài)環(huán)境建設(shè)為目標，開展對全市扶貧生態(tài)移民工程資金的跟蹤審計，重點檢查建設(shè)資金的籌集、管理和使用情況，目標任務(wù)完成情況，工程建設(shè)管理情況，住房分配使用情況，配套設(shè)施建設(shè)使用情況以及搬遷戶后續(xù)就業(yè)及其他政策落實情況。
組織方式：由市局農(nóng)業(yè)資源和環(huán)境保護審計處牽頭，組織清鎮(zhèn)、修文、開陽、息烽等縣（市）審計局根據(jù)省廳統(tǒng)一方案實施跟蹤審計。
審計時間：20xx年10月31日前。
4、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金、農(nóng)村飲水安全項目資金、市企業(yè)技術(shù)改造資金等3項專項資金管理、使用情況審計調(diào)查。
審計目標和重點：以檢查資金管理、使用的真實性、合法性、效益性為目標，重點關(guān)注政策措施落實和資金分配管理使用情況，檢查是否存在重大違法違規(guī)問題；關(guān)注資金使用效益情況，揭露資金收、管、用等流程控制環(huán)節(jié)中存在的問題，嚴肅查處各類違法違規(guī)、損失浪費、資金使用效益低下問題和屢查屢犯行為。
組織方式：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金、農(nóng)村飲水安全項目資金等2個項目由市審計局農(nóng)業(yè)資源環(huán)保審計處牽頭，各區(qū)（市、縣）審計局要將其列為本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況審計項目并實施審計；市企業(yè)技術(shù)改造資金由市審計局經(jīng)貿(mào)審計處實施審計。
審計時間：20xx年4月20日前完成。
5、受災(zāi)困難群眾冬春生活救助資金、元旦春節(jié)“筑城溫暖”活動資金、福利彩票公益金管理使用情況審計調(diào)查。
審計目標和重點：以保障資金安全和公平、合理、有效使用為目標，重點檢查資金到位、使用和分配、管理存在的主要問題，分析資金使用效果，促進資金規(guī)范管理，充分發(fā)揮資金使用效益。
組織方式：受災(zāi)困難群眾冬春生活救助資金由社會保障審計處組織實施審計，20xx年元旦春節(jié)“筑城溫暖”活動資金和福利彩票公益金由市審計局農(nóng)業(yè)資源和環(huán)境保護審計處和法制處組織實施審計。
審計時間：20xx年10月30日前完成。
6、20xx年扶持微型企業(yè)發(fā)展財政補貼資金、節(jié)能減排重大示范項目資金審計調(diào)查。
審計目標和重點：以保障資金安全，促進提高資金使用效益為目標，重點檢查資金籌集、到位、使用和分配、管理存在的主要問題，選擇部分項目進行績效審計。
組織方式：由市審計局經(jīng)貿(mào)審計處、投資處組織實施。
審計時間：20xx年10月30日前完成。
7、會議、活動經(jīng)費審計調(diào)查。
審計目標和重點：以促進黨政機關(guān)改變工作作風(fēng)、厲行勤儉節(jié)約、防止奢侈浪費為目標，重點檢查會議、活動經(jīng)費是否存在違反規(guī)定超預(yù)算、超范圍、超標準使用，以及是否存在用公款游山玩水、大吃大喝等奢侈浪費行為。
組織方式：由市審計局行政事業(yè)審計處負責(zé)組織對重要會議、重大活動的經(jīng)費情況進行審計調(diào)查。
審計時間：20xx年11月30日前完場。
（四）地方金融審計。
市農(nóng)村商業(yè)銀行和其他農(nóng)村信用社縣級聯(lián)社20xx至20xx年度資產(chǎn)、負債、損益情況審計。
審計目標和重點：按照省審計廳統(tǒng)一安排，以督促監(jiān)管部門和地方政府加大監(jiān)管力度，防范金融風(fēng)險，維護金融秩序，促使被審計單位執(zhí)行國家金融政策為目標，重點關(guān)注其資產(chǎn)、負債、損益的真實、合法情況等。
組織方式：按照省審計廳統(tǒng)一方案進行，由市審計局金融審計處牽頭并負責(zé)完成對市農(nóng)村商業(yè)銀行的審計，其余各縣級聯(lián)社由有關(guān)區(qū)（市、縣）審計局負責(zé)完成審計。
審計時間：20xx年11月15日前完成。
（五）經(jīng)濟責(zé)任審計。
區(qū)政府黃昌祥、市發(fā)展和改革委員會王廷志、市民政局謝紅生、市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會王建忠、市公積金管理中心何雄偉、市集體工業(yè)聯(lián)社陳卓夫、市三江勞教所曹曉明、市第三人民醫(yī)院劉康、市第六人民醫(yī)院汪曉云等9個單位現(xiàn)任或原任主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。
審計目標和重點：以引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立科學(xué)發(fā)展觀和正確政績觀，推動本地區(qū)、本部門、本單位科學(xué)發(fā)展，促進領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀守規(guī)盡責(zé)為目標，發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計對權(quán)力的制約和監(jiān)督作用，重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和市委、市政府重大決策部署、制定和執(zhí)行重大經(jīng)濟決策、重要經(jīng)濟事項管理制度的建立和執(zhí)行、個人廉潔自律等方面的情況，以及本地區(qū)、本部門、本單位預(yù)算執(zhí)行和其他財政財務(wù)收支的真實、合法、效益情況，對下屬單位財政財務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟活動的管理和監(jiān)督情況等。
組織方式：由市審計局經(jīng)濟責(zé)任審計處、財政審計處、行政事業(yè)審計處等負責(zé)實施。
審計時間：20xx年10月31日前。
（六）財政、財務(wù)收支審計。
市第一中學(xué)20xx年度財政、財務(wù)收支審計。
審計目標和重點：以規(guī)范財務(wù)管理管理，提高財政資金使用績效，推進厲行勤儉節(jié)約，防止奢侈浪費為目標，重點關(guān)注其各項財政、財務(wù)收支的真實性、合法性、效益型和“三公”經(jīng)費開支情況等。
組織方式：由市審計局行政事業(yè)審計處負責(zé)組織實施。
審計時間：在20xx年9月30日前完成。
（七）企業(yè)審計。
審計目標和重點：以促進企業(yè)加強管理，防范風(fēng)險為目標，重點摸清企業(yè)債券發(fā)行種類和規(guī)模、抵押擔(dān)保情況、籌資費用、實際到位資金、資金投向和使用、還款來源等情況，以促進企業(yè)規(guī)范管理為目標，重點檢查企業(yè)財務(wù)收支的真實性、合法性和效益性。
組織方式：由市審計局經(jīng)貿(mào)審計處組織實施。
審計時間：在20xx年11月30日前完成。
（八）政府外債和國外貸援款項目審計。
審計目標和重點：以促進加強管理，合理有效利用外資，提高資金使用效益和外債償還能力、適時關(guān)注政府負債情況為目標，重點關(guān)注資金到位使用和項目設(shè)備采購、使用、提款報賬等情況。
審計組織：由市審計局外資處按照省廳統(tǒng)一安排的任務(wù)完成。
審計時間：按照省審計廳規(guī)定時間完成。
（九）其他待定、自定項目。
除以上項目外，其他待定項目、自定項目分別由市審計局和各區(qū)（市、縣）審計局根據(jù)上級審計機關(guān)和當(dāng)?shù)攸h委、政府工作重點和臨時交辦任務(wù)另行確定。
企業(yè)資金使用計劃書篇七
為加強重污染項目強制性淘汰改造專項資金（以下簡稱淘汰改造專項資金）的使用管理，提高財政資金的使用績效，確保順利完成重污染項目強制性淘汰改造新三年行動目標，制定本辦法。
淘汰改造專項資金是指由市財政安排用于獎勵企業(yè)淘汰改造重污染項目、推廣應(yīng)用治污新技術(shù)等的專項資金，xx年安排700萬元，以后每年適度增加。
嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，堅持公開、公平、公正和統(tǒng)籌安排、突出重點、鼓勵先進、強化示范的原則。
1、重污染項目強制性淘汰改造。列入年度重污染項目強制性淘汰改造計劃，按要求淘汰和改造環(huán)境資源占有量大、污染重的項目（產(chǎn)品）以及落后的生產(chǎn)工藝設(shè)備的企業(yè)。
2、主動調(diào)整產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品）結(jié)構(gòu)、提升工藝裝備水平、實施清潔生產(chǎn)和推行循環(huán)經(jīng)濟，并取得明顯環(huán)境績效的重污染企業(yè)（企業(yè)必須屬于《市重污染項目強制性淘汰改造新三年行動計劃實施方案》中確定的10個重污染行業(yè)）。
3、污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用。主要支持污染物去除率高、處理成本低的污染防治新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的研究開發(fā)以及推廣應(yīng)用。
4、工業(yè)企業(yè)中水回用項目。
5、市科創(chuàng)中心環(huán)保平臺工作站和環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會的建設(shè)運行。
6、重污染行業(yè)考核評價、重污染項目強制性淘汰改造管理體系的建設(shè)。
7、符合省級環(huán)保專項資金使用范圍的其他項目。
申請?zhí)蕴脑鞂ｍ椯Y金，必須具備以下條件：
3、項目已落實建設(shè)資金；
4、列入強制性淘汰改造年度計劃的項目以及工業(yè)企業(yè)中水回用項目，必須在規(guī)定時限建成并通過驗收。主動淘汰改造的項目須在當(dāng)年度申請受理截止期前建成并通過驗收。
5、污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用項目，屬于研究開發(fā)的，必須經(jīng)過中試并取得較好成效，具有推廣應(yīng)用價值的。屬于推廣應(yīng)用的，須建成并通過驗收。
（一）強制性淘汰改造補助標準
按計劃完成強制性淘汰改造任務(wù)并驗收合格的，以淘汰改造項目的設(shè)備投資額為依據(jù)，給予設(shè)備投資額5-8%的補助。
企業(yè)主動淘汰改造的，參照上述標準予以補助。
（二）污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的.推廣應(yīng)用補助標準
1、推廣應(yīng)用項目，建成并通過驗收的，以推廣應(yīng)用項目的設(shè)備投資額為依據(jù)，給予設(shè)備投資額5-8%的補助。
2、研究開發(fā)項目，經(jīng)過中試并取得較好成效，具有推廣應(yīng)用價值的，按照項目的實際中試投入，給予每個項目2-5萬元的補助。
（三）工業(yè)企業(yè)中水回用項目。對實際回用量達到設(shè)計規(guī)模的中水回用設(shè)施，按每噸級300元給予一次性補助。
（四）對年度通過市級及以上強制性清潔生產(chǎn)審核且評審得分在90分及以上的先進企業(yè)，給予2萬元的獎勵。
（一）強制性淘汰改造項目
1、申請表格（詳見附表一）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項目決算審計報告；
3、年度強制性淘汰改造計劃（文件）和原項目建設(shè)批文（核準、備案）。
4、《企業(yè)（項目）強制性淘汰改造實施報告》，包括項目設(shè)計和實施方案、項目實施情況、建設(shè)資金落實情況等內(nèi)容。
5、項目通過驗收的批文。
企業(yè)主動淘汰改造的，參照上述材料申報。
（二）污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用項目
1、申請表格（詳見附表二）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項目決算審計報告；
3、研究開發(fā)項目，需提供該技術(shù)（工藝、設(shè)備）的初步技術(shù)鑒定報告、中試報告、實施情況、建設(shè)資金落實情況等材料；對推廣應(yīng)用項目，需提供項目設(shè)計和實施方案、技術(shù)鑒定報告、實施情況、建設(shè)資金落實情況、項目通過驗收的批文等材料。
（三）工業(yè)企業(yè)中水回用項目
1、申請表格（詳見附表三）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項目決算審計報告；
3、中水回用項目設(shè)計和實施方案、實施情況、建設(shè)資金落實情況、項目通過驗收的批文等。
（四）當(dāng)年強制性清潔生產(chǎn)審核先進企業(yè)
1、申請表格（詳見附表四）；
2、省、本級的確認文件。
1、符合淘汰改造專項資金使用范圍和申請條件的項目，由項目實施單位向所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、兩區(qū)報送專項資金申報材料（書面材料一式兩份；電子版一份）。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、兩區(qū)匯總、初審后上報市強制性淘汰改造辦。
2、由市強制性淘汰改造辦牽頭，會同市財政局、市環(huán)保局等單位，負責(zé)對申報項目進行審查、考核、驗收，在此基礎(chǔ)上確定獎勵或補助的具體項目和金額，報市重污染項目強制性淘汰改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定。
由市強制性淘汰改造辦、市財政局根據(jù)市重污染項目強制性淘汰改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定的意見，聯(lián)合發(fā)文公布年度獎勵或補助項目和額度，獎勵或補助資金由市財政局直接撥付。當(dāng)年淘汰改造專項資金有結(jié)余的，結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。
申報受理時間一般為次年的三月底前，逾期不再受理，視作自動放棄。
1、淘汰改造專項資金實行?？顚Ｓ?，不得以任何形式、任何理由騙取、截留或挪用專項資金。
2、項目投資主體應(yīng)該按照有關(guān)財政制度規(guī)定使用專項資金，并加強財務(wù)管理和會計核算，嚴格控制開支范圍，提高資金使用效益。
3、使用淘汰改造專項資金的單位，在項目實施中，應(yīng)當(dāng)定期向市強制性淘汰改造辦、市財政局報告項目實施情況。
4、淘汰改造專項資金的使用，應(yīng)自覺接受市財政局、市環(huán)保局、市審計局的監(jiān)督和檢查。違反專項資金使用規(guī)定的，有關(guān)部門應(yīng)督促其限期整改，對情節(jié)嚴重的，應(yīng)該收回專項獎勵資金，并依照有關(guān)法律、法規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
5、同一企業(yè)的同一項目已享受市生態(tài)建設(shè)財政獎勵等其它財政獎勵政策的，不再重復(fù)獎勵或補助。
企業(yè)資金使用計劃書篇八
通過自查我鄉(xiāng)上級下?lián)茏匀粸?zāi)害救助資金萬元，其中20xx年度萬元，20xx年度萬元（其中敬老院3萬元）。資金申請和審批程序規(guī)范、財務(wù)管理規(guī)范、賬務(wù)清晰、評定程序嚴格，除敬老院3萬元和部分冬春資金外均通過“一卡通”直接兌現(xiàn)到受益人手中，無優(yōu)親厚友、截留挪用行為。
1、有資金使用超范圍現(xiàn)象。20xx年支援王坪烈士陵園建設(shè)萬元，由于無資金來源，用救災(zāi)資金解決。
2、資金兌現(xiàn)不及時。救災(zāi)資金有款年度兌現(xiàn)情況，有些資金跨的時間還很長。
3、部分資金沒有通過“一卡通”發(fā)放。兩個年度的部分冬春資金使用由于均在年終安排，時間緊，受益戶沒有及時提供銀行賬號，存在由黨委會研究后，由政府出文，然后資金撥付到民政辦，由民政辦通過村民委員會將資金直接兌現(xiàn)到受益人手中。
4、沒有按要求建立受災(zāi)人員冬春救助工作臺賬。
1、加強救災(zāi)資金管理。所有資金均通過“一卡通”及時按要求兌現(xiàn)到受益人手中。
2、不擅自擴大救災(zāi)資金的使用范圍。嚴格按資金的使用性質(zhì)兌現(xiàn)救災(zāi)資金。
3、建好受災(zāi)人員冬春資金臺賬。
企業(yè)資金使用計劃書篇九
2、《四川省固定資產(chǎn)投資項目備案信息表》（見附件）。
3、當(dāng)年年檢的項目業(yè)主的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書、組織機構(gòu)代碼證。
4、聯(lián)合建設(shè)項目的聯(lián)建協(xié)議或合同。
5、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證明（房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書已在成都市備案）。
7、項目若需建鐵路、公路等運輸專線的，應(yīng)提交鐵路、交通主管部門意見；項目用水量達1萬立方米/日及以上、用氣量達1萬立方米/日及以上的應(yīng)提交供水、供氣單位意見；工業(yè)、物流項目變壓器容量達6000千伏安及以上的，應(yīng)提交電力部門意見。
8、法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的其他材料。
項目申請報告主要內(nèi)容。
1、擬建項目情況（含建設(shè)地址、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容）；
2、總投資及資金來源說明；
3、資源利用和能源耗用分析；
4、生態(tài)環(huán)境影響分析（主要是工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、能源等。
項目）；
5、建設(shè)時間。
備案延期。
項目在有效期內(nèi)未開工建設(shè)的，項目申請單位應(yīng)在項目備案。
通知書有效期屆滿30日前申請備案延期。
備案延期相關(guān)書面材料：
1、項目業(yè)主備案延期申請報告；
2、項目業(yè)主的組織機構(gòu)代碼證；
3、該項目原備案通知原件。
重新備案程序。
已經(jīng)備案的項目有下列情形之一的，項目申請單位應(yīng)及時向。
原備案機關(guān)申請重新備案：
1、項目投資主體發(fā)生變化的；
2、項目總投資變化且預(yù)計變動幅度達備案投資額20%以上的；
3、項目建設(shè)規(guī)模調(diào)整且預(yù)計變動幅度達備案建設(shè)規(guī)模20%。
以上的；
4、項目主要建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)品技術(shù)方案發(fā)生變化的；
5、項目建設(shè)地點發(fā)生變化的；
6、項目備案通知書失效后仍需建設(shè)的。
企業(yè)資金使用計劃書篇十
第一條為規(guī)范省屬企業(yè)大額資金的使用和管理，降低資金使用風(fēng)險，提高資金使用效益，促進省屬企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《廣東省省屬企業(yè)財務(wù)監(jiān)管暫行辦法》及《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合省屬企業(yè)實際情況，制定本規(guī)則。
第二條本規(guī)則適用于廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱省國資委)履行出資人職責(zé)的國家出資企業(yè)(以下簡稱省屬企業(yè))。
第三條本規(guī)則所稱大額資金是指省屬企業(yè)單次對外支出達到或超過大額資金標準的資金。大額資金標準由省屬企業(yè)根據(jù)自身的實際情況和行業(yè)特點在人民幣1000萬元(外幣按審批支出當(dāng)天外匯價折算)范圍內(nèi)自行制定。
(一)分級監(jiān)管原則。省國資委負責(zé)對省屬企業(yè)大額資金使用管理工作進行監(jiān)管;省屬企業(yè)負責(zé)對其全資、控股子企業(yè)的大額資金使用管理工作進行監(jiān)管。
(二)標準孰低原則。省屬企業(yè)制定的大額資金標準必須在人民幣1000萬元限額內(nèi)。
(三)授權(quán)審批與聯(lián)簽相結(jié)合原則。省屬企業(yè)應(yīng)按省國資委的有關(guān)規(guī)定,采用授權(quán)審批與聯(lián)簽相結(jié)合的方式，對大額資金使用從嚴管理。
第五條大額資金授權(quán)審批事項。省屬企業(yè)大額資金支出納入預(yù)算管理,且預(yù)算方案經(jīng)董事會審議通過并報省國資委備案的,可采用授權(quán)方式進行審批?？刹捎檬跈?quán)方式進行審批的支出事項包括：
(一)預(yù)算內(nèi)的經(jīng)營性支出;。
(三)結(jié)算中心支付的集團范圍內(nèi)的國內(nèi)全資及控股子企業(yè)之間的調(diào)劑資金。
(四)其他省國資委規(guī)定的可采用授權(quán)審批的支出。
第六條大額資金聯(lián)簽事項。省屬企業(yè)大額資金支出未納入預(yù)算管理或已納入預(yù)算管理但可能給企業(yè)帶來重大財務(wù)風(fēng)險的，在實際支付前必須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理、財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)等不少于3人的領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)簽。必須采用聯(lián)簽方式進行審批的支出事項包括：
(一)超預(yù)算的經(jīng)營性支出;。
(二)預(yù)算外的經(jīng)營性支出;。
(三)非經(jīng)營性支出;。
(四)結(jié)算中心支付的集團范圍內(nèi)的國內(nèi)非控股企業(yè)的借款性資金支出;。
(五)匯往港、澳、臺及國外分公司、子公司的資金支出;。
(六)其他省國資委規(guī)定的必須采用領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)簽的支出;。
第七條省屬企業(yè)大額資金使用管理制度。省屬企業(yè)按本規(guī)則要求，制定本企業(yè)大額資金使用管理細則，報國資委審核備案后實施。省屬企業(yè)制定的大額資金使用管理細則包括但不限于以下內(nèi)容:。
(一)大額資金標準。
(四)大額資金支出內(nèi)容。
(六)責(zé)任追究制度。
第八條省屬企業(yè)應(yīng)按經(jīng)省國資委同意備案的大額資金使用管理制度，對大額資金從嚴管理，嚴禁越權(quán)審批，嚴禁將同一支出項目化整為零，規(guī)避審批程序。
第九條省屬企業(yè)要建立健全內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，對大額資金審核撥付、會計核算等日常工作實施定期檢查和不定期抽查。
第十一條本規(guī)則由省國資委負責(zé)解釋。
第十二條本規(guī)則自頒布之日起實施。
(一)財務(wù)管理的參謀作用。它要把好企業(yè)投資決策關(guān)，決策是企業(yè)管理中一項最為重要的工作，決策是有成本的，這一點容易被人忽視。財務(wù)管理的一項極為重要的職能就是為企業(yè)當(dāng)好參謀。財務(wù)管理要為企業(yè)把好以下“四關(guān)”：(1)財務(wù)管理要為企業(yè)把好經(jīng)濟行為關(guān);(2)財務(wù)管理要為企業(yè)把好調(diào)查研究關(guān);(3)財務(wù)管理要為企業(yè)把好投資管理程序關(guān);(4)財務(wù)管理要為企業(yè)把好成本控制、風(fēng)險與收益關(guān)。
(二)財務(wù)管理要確保資金的使用與安全。不少企業(yè)在資金管理中存在三個問題：一是資金入不敷出，存在資金缺口;二是資金被挪用、被擠占;三是叫人頭疼的“三角債”。如何解決好這三個問題，是企業(yè)財務(wù)管理中的當(dāng)務(wù)之急。我們的體會是：首先要開源節(jié)流，增收節(jié)支;其次要通過短期籌款和投資來調(diào)劑資金的余缺;第三必須對資金實施跟蹤管理，做到?？顚Ｓ?，防止資金被挪用和形成新的“三角債”。加強資金跟蹤管理，制定資金使用“三個到位”原則：一是滿足生產(chǎn)所需，原輔材料費按要求分配到位，不得挪用擠占;二是員工的工資，按工時定額兌現(xiàn)并做到及時發(fā)放;三是國家的稅收，按稅法預(yù)留到位使用。
(三)科學(xué)合理籌集使用資金。財務(wù)管理要確保企業(yè)資金保值增值。企業(yè)的財務(wù)人員從根本上說來，是對企業(yè)資金負責(zé)，而不是對某個具體的人負責(zé)，而從法治上說，又必須保護財務(wù)人員的職責(zé)與個人權(quán)益，也只有這樣，才能充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
(四)財務(wù)管理要掌握好合理的利潤分配，調(diào)動各層次人員積極性。利潤分配是企業(yè)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和投資者的決議對企業(yè)凈利潤所進行的分配。利潤分配在企業(yè)管理中起到杠桿作用，他對正確處理企業(yè)與各方面的經(jīng)濟關(guān)系，調(diào)動各方面的積極性，有極其重要的意義。
(五)強化成本控制管理。推進責(zé)任成本管理，將費用成本開支層層分解到最小工作單位和個人，實行全方位成本管理，從管理中取得效益。
企業(yè)資金使用計劃書篇十一
為了加強我縣項目資金管理、嚴格執(zhí)行政府采購政策，結(jié)合財政工作實際，講四點意見。
一、政府性投資項目資金管理和政府采購工作適用的法律政府性投資項目資金管理和政府采購工作，所適用的法律包括：《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法實施條例》、《財政部關(guān)于加強非稅收入管理的通知》、《黑龍江省政府采購合同監(jiān)督管理辦法》、《黑龍江省政府采購管理暫行辦法》、《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度。望各部門各單位在工作中認真貫徹執(zhí)行。
政府性投資項目是指使用政府性投資的所有項目（含修繕、購置項目），包括垂直管理部門的建設(shè)項目。主要包括各類房屋建筑、土木工程、設(shè)備安裝、管道線路鋪設(shè)、裝飾裝修、公路建設(shè)、農(nóng)林工程、水利工程、土地整理等固定資產(chǎn)的新建、擴建、改建及技改等建設(shè)項目。
2、項目報建管理。
價報告，然后到發(fā)改委辦理立項批復(fù)。建設(shè)單位辦理相關(guān)手續(xù)后，按要求進行招投標。
3、項目預(yù)決算管理。
政府性投資項目預(yù)算由項目建設(shè)單位提供，必須向財政部門提交設(shè)計的批準文件和項目預(yù)算等相關(guān)文件，財政部門評審確認后，作為安排項目預(yù)算的依據(jù)，同時報送審計部門進行審計。
項目建設(shè)單位直接編制或委托其他單位編制的項目竣工決算，一次性報送財政部門，由財政部門評審，評審內(nèi)容包括對項目建筑安裝工程投資、設(shè)備投資、待攤投資和其他投資完成情況，項目建設(shè)程序、組織管理、資金來源和資金使用情況、財務(wù)管理及會計核算情況、預(yù)算執(zhí)行情況和竣工財務(wù)決算報表的評審。
4、項目的招投標管理。
凡是在我縣境內(nèi)進行大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公共安全的項目；全部或部分使用國有資金投資或國家融資的項目；使用國際組織或外國政府貸款、援助資金的項目；房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施、道橋建設(shè)工程、農(nóng)林工程、水利工程、土地整理、辦公樓修繕等項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，都依法必須進行招投標。不得簽訂陰陽合同或一口價合同。符合政府集中采購目錄的政府性投資項目實行政府采購。
5、項目建設(shè)管理。
我們財政部門配合各業(yè)務(wù)主管部門參與項目的報建、預(yù)算審查；項目招投標前，負責(zé)對其標底或投標上限控制價進行審查批準；負責(zé)下達項目資金指標，并按照規(guī)定的項目資金撥付程序及時撥付項目資金；負責(zé)項目資金財務(wù)監(jiān)管，跟蹤檢查項目資金的使用情況；向縣政府匯報重點項目資金的到位及撥付使用情況；配合相關(guān)部門對完工項目進行檢查驗收，負責(zé)項目預(yù)算、竣工決算批復(fù)和項目評審工作。
6、資金管理。
（1）資金管理的范圍。包括：財政部門直接或間接參與監(jiān)督管理的，有指定用途，能夠形成實物量的財政性資金、其他資金和社會事業(yè)發(fā)展資金，其他資金包括垂直部門的建設(shè)資金。但不包括綜合整治、普查調(diào)查等專項資金和低保、糧食直補等個人及家庭補助的民生項目資金。
（2）資金來源渠道。主要包括：上級財政部門下達撥付的項目資金；上級業(yè)務(wù)主管部門直接下達撥付縣直各部門的項目資金；縣本級財政預(yù)算安排的項目建設(shè)資金；非稅收入資金；建設(shè)單位或主管部門自籌項目資金（包括以政府名義籌集的募捐、饋贈收入）；按照一事一議規(guī)定自籌的以資代勞配套資金；財政擔(dān)保的金融部門項目貸款資金；垂直部門上級主管部門安排的資金。
（3）項目資金撥付審批程序。財政部門把項目資金歸集到指定專戶（含其他各渠道籌集的資金），項目建設(shè)單位根據(jù)批復(fù)的預(yù)算提出資金申請，報送主管縣長和縣長審批，財政部門核對后按照程序撥付總投資額10%預(yù)付款。
在項目前期工作完成后，縣財政局按撥款程序?qū)徍撕?，撥付總投資額20%預(yù)付工程款。
工程開工后，縣財政局按工程形象進度在工程完工前撥付總投資額的40%。在工程項目評審結(jié)束后，按照評審后總投資額撥付項目資金的25%。預(yù)留結(jié)算金額5%以上的工程質(zhì)量保證金，待工程竣工驗收完成且交付使用一年后再結(jié)清。
7、建設(shè)項目竣工驗收。
建設(shè)項目竣工驗收工作由發(fā)展改革局牽頭組織住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、財政局、審計局、環(huán)保局、國土資源局等各職能部門行使相關(guān)職責(zé)，進行多方驗收合格后正式投入使用。
8、監(jiān)督檢查。
縣財政、發(fā)改、審計、監(jiān)察和主管部門對資金使用、項目建。
設(shè)負有監(jiān)管職責(zé)，對項目進行全程監(jiān)管。
三、政府采購管理。
縣政府財政部門是政府采購的主管部門。負責(zé)同級政府的集中采購業(yè)務(wù)。政府采購辦負責(zé)下達采購計劃，政府采購中心執(zhí)行具體的采購業(yè)務(wù)。
1、政府采購的含義。
政府采購，是指中、省、市直有關(guān)單位、縣所屬機關(guān)、事業(yè)和團體組織作為采購單位，使用財政性資金辦理的以購買、租賃、委托或雇用等方式獲取貨物、工程和服務(wù)的行為。
2、政府采購資金的含義。
政府采購資金，是指財政預(yù)算內(nèi)資金、專項資金、非稅收入、以政府信譽或財產(chǎn)擔(dān)保的借貸資金及其他資金，（不包括綜合整治、普查調(diào)查等專項資金和低保、退耕還林、糧食直補等個人及家庭補助的民生項目資金）。
3、采購方式及限額。
采購方式包括：公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式。
貨物類和同類品目采購計劃達到100萬元的（含100萬元），建設(shè)類工程采購項目單項合同估算價格在200萬元以上（含200萬元），服務(wù)類的印刷、信息技術(shù)、信息軟件開發(fā)等項目采購計劃達到50萬元的（含50萬元），采取公開招標或邀請招標方式采購。采購限額以下的可以采取邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式。
4、政府采購的實施。
購計劃申請表》等表格，交財政經(jīng)建股和財政投資評審中心評審。
財政相關(guān)業(yè)務(wù)科室對政府采購資金計劃進行嚴格審核、簽字、蓋章，由政府采購辦下達采購資金計劃到政府采購中心，由政府采購中心執(zhí)行集中采購。執(zhí)行中需追加采購計劃的，同樣按照上述程序辦理。
采購結(jié)束后，政府采購中心和采購單位應(yīng)本著對國有資產(chǎn)負責(zé)的態(tài)度，按照政府采購合同的約定，認真履行驗收，并共同出具驗收報告。驗收采取采購單位自行組織驗收、政府采購中心抽檢驗收、委托國家認定的專業(yè)檢測機構(gòu)驗收等方式。采購金額較大的政府采購項目，應(yīng)當(dāng)組織驗收小組，邀請國家認可的專業(yè)質(zhì)量檢測機構(gòu)共同參加驗收。
政府采購資金實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一支付的辦法，采購中心在完成采購行為后，根據(jù)采購單位提供的采購合同原件、驗收報告原件、發(fā)票復(fù)印件等文件開具《政府采購付款通知書》，通知業(yè)務(wù)科室劃撥采購資金，其資金的具體支付程序按照孫吳縣國庫集中支付相關(guān)流程辦理。
6、政府采購的監(jiān)督管理。
為加強對政府采購活動的監(jiān)督管理，政府采購單項金額在50萬元以上至100萬元（不含100萬元）以下的采購項目，由采購辦進行現(xiàn)場監(jiān)督；政府采購單項金額在100萬元以上的采購項目，由采購辦和縣監(jiān)察局聯(lián)合進行現(xiàn)場監(jiān)督。
在現(xiàn)場監(jiān)督過程中，監(jiān)察局、采購辦按照法律、法規(guī)有關(guān)要求實施監(jiān)督，不得參與談判等直接采購活動。
政府采購活動結(jié)束后的相關(guān)政府采購文件報送政府采購辦、監(jiān)察局（100萬元以上的采購項目）備案。
四、法律責(zé)任。
對凡未報建的工程建設(shè)項目，相關(guān)部門不得辦理任何審批手。
續(xù)。如有私自為建設(shè)單位辦理手續(xù)的，縣政府有關(guān)部門將追究相關(guān)人員的責(zé)任。財政部門將不安排項目資金。
對出現(xiàn)下列情形之一的，財政可以暫緩或停止撥付項目資金：違反國家法規(guī)、財經(jīng)紀律和基本建設(shè)程序的；未經(jīng)縣政府批準，擅自開工建設(shè)的；對未經(jīng)批復(fù)擅自變更及調(diào)整項目預(yù)決算的；財務(wù)機構(gòu)、內(nèi)控制度不健全，會計核算不規(guī)范的；出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，造成經(jīng)濟損失和社會影響的；擅自變更項目建設(shè)內(nèi)容，提高建設(shè)標準的；不按規(guī)定要求報送會計報表及相關(guān)資料或信息資料嚴重失真的等等。
采購單位對應(yīng)當(dāng)實行集中采購的政府采購項目，不委托集中采購機構(gòu)實行集中采購的，由政府采購監(jiān)督管理部門責(zé)令改正，拒不改正的，財政部門停撥一切資金，由其上級行政主管部門或者有關(guān)機關(guān)依法給予其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處分。
對弄虛作假、騙取、套取、擠占挪用財政項目資金和政府采購資金的，縣財政局立即停止一切資金的撥付，并追回已撥付的資金。根據(jù)《財政違法行為處罰處分條例》（國務(wù)院第427號令）等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)部門對負有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予行政處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
企業(yè)資金使用計劃書篇十二
甲方：_________。
乙方(項目申請人)：_________。
丙方(項目承擔(dān)單位)：_________。
根據(jù)《_________科技發(fā)展基金管理辦法》，_________作為_________科技創(chuàng)業(yè)人才資助資金的具體操作單位，承擔(dān)甲方的權(quán)利和義務(wù)。甲、乙、丙三方為實施_________項目，特訂立本合同。
第一條甲、乙、丙三方一致確認，本項目執(zhí)行期為：
第二條甲、乙、丙三方一致確認，在本項目執(zhí)行期內(nèi)，甲方計劃無償資助乙方_________元，丙方承擔(dān)該項目的具體實施，為實施該項目丙方需自籌_________元。
資金到位計劃：
資金到位時間無償資助(萬元)企業(yè)自籌(萬元)。
驗?收?后。
合計。
第三條項目的總體目標及經(jīng)濟、技術(shù)指標：
1.總體目標。
項目執(zhí)行期間計劃新增投資_________元。項目完成時達到_________(中試或批量生產(chǎn))階段，實現(xiàn)年生產(chǎn)能力_________年銷售收入將達到_________元;企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達到_________元;企業(yè)人員將擴大到_________人，研發(fā)人員占總職工的?_________%。
2.經(jīng)濟目標。
在本項目執(zhí)行期內(nèi)，累計實現(xiàn)銷售收入_________元，累計實現(xiàn)利潤_________元，累計交稅_________元。
3.技術(shù)目標________。
第四條經(jīng)甲、乙、丙三方確認，本項目實施階段目標是：
目標：_________。
目標：_________。
目標：_________。
目標：_________。
第五條甲、乙、丙三方確認的其他事項：
_________。
第六條人才資金必須專款專用，其具體使用辦法參見《_________》和《_________》。
第七條自_________財政將所資助的科技基金劃撥到丙方帳戶之日起，如所資助的項目能實施產(chǎn)業(yè)化，則該項目必須在_________實施產(chǎn)業(yè)化;如該項目實施產(chǎn)業(yè)化不在_________，則乙方應(yīng)在該項目開始實施產(chǎn)業(yè)化或轉(zhuǎn)讓及變相轉(zhuǎn)讓實施前按該項資助額的兩倍一次性回報科技發(fā)展基金。
第八條本合同生效后乙方或丙方?jīng)]有根據(jù)商業(yè)計劃書或資金使用計劃運作受資助項目，甲方有權(quán)終止合同并有權(quán)將所有已撥資金追回。
第九條鑒于乙方的項目團隊是獲得_________科技創(chuàng)業(yè)人才資助資金的重要因素之一，乙方在接受甲方的資助期間必須保證其團隊的穩(wěn)定性，其人員流動比率不得高于50%，并且乙方不得離開公司或長時間離開該項目，否則甲方有權(quán)停止撥付。
項目組成員情況表：
姓名性別出生年月工作單位專業(yè)職務(wù)(職稱)項目中的分工。
負責(zé)人。
主要成員。
第十條乙方和丙方應(yīng)實行專款專用，并接受_________科技發(fā)展基金管理辦公室和甲方日常監(jiān)督檢查。乙方和丙方應(yīng)配合_________科技發(fā)展基金管理辦公室和甲方對項目進展的調(diào)查，提供真實完整的項目經(jīng)費使用情況等材料。
第十一條乙方在本項目執(zhí)行期結(jié)束后_________個月內(nèi)，按規(guī)定向_________科技發(fā)展基金管理辦公室提交項目鑒定或驗收材料。
第十二條在本合同生效后_________年內(nèi)，甲方有權(quán)因非商業(yè)目的(如：在政府性會議、報告、文件、統(tǒng)計資料等)使用丙方企業(yè)、項目信息。乙方和丙方有義務(wù)向甲方提供其受資助項目取得重大進展的相關(guān)資料。
第十三條乙方申請的項目必須保證知識產(chǎn)權(quán)清晰，項目的知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)歸屬乙方和其所在的丙方所有。甲方不承擔(dān)由于乙方知識產(chǎn)權(quán)不清而產(chǎn)生的任何連帶責(zé)任。如果乙方知識產(chǎn)權(quán)不清或受資助后知識產(chǎn)權(quán)不歸丙方，甲方將撤銷資助，并要求乙方無條件返還已資助資金。情節(jié)嚴重者，訴諸法律解決。
第十四條甲、乙、丙三方應(yīng)嚴格遵守本合同的各項條款。在項目實施過程中，嚴重違反有關(guān)規(guī)定或合同約定的，甲方有權(quán)撤銷或終止合同。
第十五條甲、乙、丙三方如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向_________仲裁委員會提起仲裁。該仲裁對三方均具有終局約束力。
第十六條本合同未盡事宜，甲、乙、丙三方協(xié)商解決。本合同解釋權(quán)歸甲方。
第十七條本合同三方簽字后即生效，本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方、丙方各執(zhí)一份，每一份具有同等的法律效力。
甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________。
代表人(簽字)：_________。
________年____月____日?_________年____月____日。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
丙方(蓋章)：_________。
代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
簽訂地點：_________。
企業(yè)資金使用計劃書篇十三
。
嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，堅持公開、公平、公正和統(tǒng)籌安排、突出重點、鼓勵先進、強化示范的原則。
1、重污染項目強制性淘汰改造。列入年度重污染項目強制性淘汰改造計劃，按要求淘汰和改造環(huán)境資源占有量大、污染重的項目（產(chǎn)品）以及落后的生產(chǎn)工藝設(shè)備的企業(yè)。
2、主動調(diào)整產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品）結(jié)構(gòu)、提升工藝裝備水平、實施清潔生產(chǎn)和推行循環(huán)經(jīng)濟，并取得明顯環(huán)境績效的重污染企業(yè)（企業(yè)必須屬于《市重污染項目強制性淘汰改造新三年行動計劃實施方案》中確定的10個重污染行業(yè)）。
3、污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用。主要支持污染物去除率高、處理成本低的污染防治新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的.研究開發(fā)以及推廣應(yīng)用。
4、工業(yè)企業(yè)中水回用項目。
5、市科創(chuàng)中心環(huán)保平臺工作站和環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會的建設(shè)運行。
6、重污染行業(yè)考核評價、重污染項目強制性淘汰改造管理體系的建設(shè)。
7、符合省級環(huán)保專項資金使用范圍的其他項目。
申請?zhí)蕴脑鞂ｍ椯Y金，必須具備以下條件：
3、項目已落實建設(shè)資金；
4、列入強制性淘汰改造年度計劃的項目以及工業(yè)企業(yè)中水回用項目，必須在規(guī)定時限建成并通過驗收。主動淘汰改造的項目須在當(dāng)年度申請受理截止期前建成并通過驗收。
5、污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用項目，屬于研究開發(fā)的，必須經(jīng)過中試并取得較好成效，具有推廣應(yīng)用價值的。屬于推廣應(yīng)用的，須建成并通過驗收。
（一）強制性淘汰改造補助標準
按計劃完成強制性淘汰改造任務(wù)并驗收合格的，以淘汰改造項目的設(shè)備投資額為依據(jù)，給予設(shè)備投資額5—8%的補助。
企業(yè)主動淘汰改造的，參照上述標準予以補助。
（二）污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用補助標準
1、推廣應(yīng)用項目，建成并通過驗收的，以推廣應(yīng)用項目的設(shè)備投資額為依據(jù)，給予設(shè)備投資額5—8%的補助。
2、研究開發(fā)項目，經(jīng)過中試并取得較好成效，具有推廣應(yīng)用價值的，按照項目的實際中試投入，給予每個項目2—5萬元的補助。
（三）工業(yè)企業(yè)中水回用項目。對實際回用量達到設(shè)計規(guī)模的中水回用設(shè)施，按每噸級300元給予一次性補助。
（四）對年度通過市級及以上強制性清潔生產(chǎn)審核且評審得分在90分及以上的先進企業(yè)，給予2萬元的獎勵。
（一）強制性淘汰改造項目
1、申請表格（詳見附表一）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項目決算審計報告；
3、年度強制性淘汰改造計劃（文件）和原項目建設(shè)批文（核準、備案）。
4、《企業(yè)（項目）強制性淘汰改造實施報告》，包括項目設(shè)計和實施方案、項目實施情況、建設(shè)資金落實情況等內(nèi)容。
5、項目通過驗收的批文。
企業(yè)主動淘汰改造的，參照上述材料申報。
（二）污染治理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用項目
1、申請表格（詳見附表二）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項目決算審計報告；
3、研究開發(fā)項目，需提供該技術(shù)（工藝、設(shè)備）的初步技術(shù)鑒定報告、中試報告、實施情況、建設(shè)資金落實情況等材料；對推廣應(yīng)用項目，需提供項目設(shè)計和實施方案、技術(shù)鑒定報告、實施情況、建設(shè)資金落實情況、項目通過驗收的批文等材料。
（三）工業(yè)企業(yè)中水回用項目
1、申請表格（詳見附表三）；
2、企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件、項目決算審計報告；
3、中水回用項目設(shè)計和實施方案、實施情況、建設(shè)資金落實情況、項目通過驗收的批文等。
（四）當(dāng)年強制性清潔生產(chǎn)審核先進企業(yè)
1、申請表格（詳見附表四）；
2、省、本級的確認文件。
1、符合淘汰改造專項資金使用范圍和申請條件的項目，由項目實施單位向所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、兩區(qū)報送專項資金申報材料（書面材料一式兩份；電子版一份）。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、兩區(qū)匯總、初審后上報市強制性淘汰改造辦。
2、由市強制性淘汰改造辦牽頭，會同市財政局、市環(huán)保局等單位，負責(zé)對申報項目進行審查、考核、驗收，在此基礎(chǔ)上確定獎勵或補助的具體項目和金額，報市重污染項目強制性淘汰改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定。
由市強制性淘汰改造辦、市財政局根據(jù)市重污染項目強制性淘汰改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定的意見，聯(lián)合發(fā)文公布年度獎勵或補助項目和額度，獎勵或補助資金由市財政局直接撥付。當(dāng)年淘汰改造專項資金有結(jié)余的，結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。
申報受理時間一般為次年的三月底前，逾期不再受理，視作自動放棄。
1、淘汰改造專項資金實行?？顚Ｓ茫坏靡匀魏涡问?、任何理由騙取、截留或挪用專項資金。
2、項目投資主體應(yīng)該按照有關(guān)財政制度規(guī)定使用專項資金，并加強財務(wù)管理和會計核算，嚴格控制開支范圍，提高資金使用效益。
3、使用淘汰改造專項資金的單位，在項目實施中，應(yīng)當(dāng)定期向市強制性淘汰改造辦、市財政局報告項目實施情況。
4、淘汰改造專項資金的使用，應(yīng)自覺接受市財政局、市環(huán)保局、市審計局的監(jiān)督和檢查。違反專項資金使用規(guī)定的，有關(guān)部門應(yīng)督促其限期整改，對情節(jié)嚴重的，應(yīng)該收回專項獎勵資金，并依照有關(guān)法律、法規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
5、同一企業(yè)的同一項目已享受市生態(tài)建設(shè)財政獎勵等其它財政獎勵政策的，不再重復(fù)獎勵或補助。
企業(yè)資金使用計劃書篇十四
根據(jù)《xx縣教育系統(tǒng)資金管理使用情況監(jiān)督檢查實施方案》文件精神，并結(jié)合我校實際，使教育專項資金監(jiān)管工作落到實處，實現(xiàn)政策制度更加完善，資金使用管理更加陽光規(guī)范，使廣大人民群眾更加滿意，促進學(xué)校教育事業(yè)的有序發(fā)展，現(xiàn)將我校2016年專項資金使用情況自查報告如下：
一、成立機構(gòu)。
成立了校長為組長，副校長為副組長，全體校務(wù)成員為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，各司其職，分工明確，把惠農(nóng)工作落到實處。領(lǐng)導(dǎo)小組如下：
組
長：xxx（校長）。
副組長：xxx（副校長）。
組
員：學(xué)校中層領(lǐng)導(dǎo)、班主任。
（一）、“一補資金”
1、做好“兩免一補”宣傳工作。
在學(xué)校及周邊墻體書寫“兩免一補”宣傳標語，張貼宣傳圖片、印發(fā)宣傳標語等，及時將黨的惠農(nóng)政策宣傳到學(xué)生和家長心中，讓農(nóng)民群眾、教師、學(xué)生都了解中央的政策，了解免費教科書、免雜費、補助寄宿生生活費的標準，使“兩免一補”工作及時得到廣大人民群眾的支持和監(jiān)督。
2、嚴格落實收費政策。
切實貫徹執(zhí)行市縣有關(guān)收費政策，并在學(xué)校校門口公示欄按要求公示，全面執(zhí)行免學(xué)雜費、書費，無任何亂收費行為。
3、“一補資金”發(fā)放程序規(guī)范、及時。
學(xué)校嚴格執(zhí)行貧困寄宿生資金發(fā)放有關(guān)規(guī)定，在校內(nèi)醒目處公示擬貧困寄宿生名單及舉報電話，自覺接受學(xué)生和家長監(jiān)督。召開家長座談會，將補助資金直接發(fā)放到家長手中，受到了學(xué)生、家長和社會的普遍好評。
2015年上半年“一補款”7月3日到帳14500元，共有29位同學(xué)享受“兩免一補”，于7月31日全部發(fā)放；下半年“一補款”11月19日進帳12500元，共有25位同學(xué)享受“兩免一補”，12月31日全部下發(fā)到學(xué)生手中。
（二）、營養(yǎng)餐。
營養(yǎng)餐制度齊全，機構(gòu)健全，有營養(yǎng)早餐周食譜，周預(yù)算，有發(fā)放樣表、有學(xué)生領(lǐng)取營養(yǎng)餐簽名表等，材料規(guī)范齊全。營養(yǎng)早餐及時發(fā)放到學(xué)生手中，專項資金獨立核算，及時公開，設(shè)立舉報電話，接受群眾監(jiān)督。
營養(yǎng)餐投入使用情況。
1、營養(yǎng)餐購物：我校早餐為學(xué)生準備的營養(yǎng)餐形式多化，主要以雞蛋、牛奶、餅子、炒菜為主。購物形式主要采取專人配貨送貨。
2、營養(yǎng)午餐資金的管理辦法：我校營養(yǎng)午餐專項資金采取專人管理，統(tǒng)一核算。
（1）由專人負責(zé)采購，驗收貨物質(zhì)量。
（2）由專人做好實物收發(fā)帳，做到賬、食品相符。
（3）實行?？顚Ｓ茫c學(xué)校公用經(jīng)費分開管理，單獨核算，做到日清月結(jié)，對當(dāng)天就餐資金進行估算，若開支資金低于3.00元標準，第二天適當(dāng)增加；若超過標準，第二天適當(dāng)減少，月底進行統(tǒng)一核算。讓學(xué)生吃好吃足每天3.00元的營養(yǎng)餐補助資金。
2015年2月28日8370元，4月30日進帳6318元，7月31日進帳7452元，11月19日進帳7295元，12月31日進帳8140元?？傆?7575元。
于2月28日支出營養(yǎng)餐款4185元、4185元，5月31日支出6318元，7、31支出7452元，11、22支出3945元，3360元?？傆?9435元。
2015年營養(yǎng)餐總計37575—29435=8140元，余下的8140元于14年1月份打給商家。
（三）、幼兒貧困資助。
12月31日進帳1500元，當(dāng)天三名幼兒學(xué)生領(lǐng)取500元/人貧困資助金。
（四）、一顆蛋工程。
上半年于7月30日進帳3450元，享受學(xué)生46人，于7月31日打給服務(wù)于學(xué)生“一顆蛋”的商家3450元。
下半年于11月19日進帳2475元，享受學(xué)生33人，于12月31日打給服務(wù)于學(xué)生“一顆蛋”的商家2475元。
經(jīng)過自查，學(xué)校沒有違規(guī)違紀現(xiàn)象，并且重大事項及資金使用情況能夠及時公布、公開，做到透明、陽光。
xx學(xué)校。
2016.4.1。
長畛學(xué)校2013年專項資金。
長畛學(xué)校。
2016.4.1。
企業(yè)資金使用計劃書篇十五
根據(jù)《_________科技發(fā)展基金管理辦法》，_________作為_________科技創(chuàng)業(yè)_____資助資金的具體操作單位，承擔(dān)甲方的權(quán)利和義務(wù)。
甲、乙、丙三方為實施_________項目，特訂立本合同。
第一條甲、乙、丙三方一致確認，本項目執(zhí)行期為。
第二條甲、乙、丙三方一致確認，在本項目執(zhí)行期內(nèi)，甲方計劃無償資助乙方_________元，丙方承擔(dān)該項目的具體實施，為實施該項目丙方需自籌_________元。
資金到位計劃：
資金到位時間。
無償資助(萬元)。
企業(yè)自籌(萬元)。
驗收后。
合計。
第三條項目的總體目標及經(jīng)濟、技術(shù)指標。
1.總體目標。
項目執(zhí)行期間計劃新增投資_________元。
項目完成時達到_________(中試或批量生產(chǎn))階段，實現(xiàn)年生產(chǎn)能力______年銷售收入將達到_________元;企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達到_________元;企業(yè)人員將擴大到______人，研發(fā)人員占總職工的______%。
2.經(jīng)濟目標。
在本項目執(zhí)行期內(nèi)，累計實現(xiàn)銷售收入_________元，累計實現(xiàn)利潤_________元，累計交稅_________元。
3.技術(shù)目標。
________________________________________________________________________。
第四條經(jīng)甲、乙、丙三方確認，本項目實施階段目標是。
目標：___________________________________________________________________。
目標：___________________________________________________________________。
目標：___________________________________________________________________。
目標：____________________________________________________________________。
第五條甲、乙、丙三方確認的其他事項。
________________________________________________________________________。
第六條_____資金必須?？顚Ｓ?，其具體使用辦法參見《_________》和《_________》。
第七條自_________財政將所資助的科技基金劃撥到丙方帳戶之日起，如所資助的項目能實施產(chǎn)業(yè)化，則該項目必須在_________實施產(chǎn)業(yè)化;如該項目實施產(chǎn)業(yè)化不在_________，則乙方應(yīng)在該項目開始實施產(chǎn)業(yè)化或轉(zhuǎn)讓及變相轉(zhuǎn)讓實施前按該項資助額的兩倍一次性回報科技發(fā)展基金。
第八條本合同生效后乙方或丙方?jīng)]有根據(jù)商業(yè)計劃書或資金使用計劃運作受資助項目，甲方有權(quán)終止合同并有權(quán)將所有已撥資金追回。
第九條鑒于乙方的項目團隊是獲得_________科技創(chuàng)業(yè)_____資助資金的重要因素之一，乙方在接受甲方的資助期間必須保證其團隊的穩(wěn)定性，其人員流動比率不得高于50%，并且乙方不得離開公司或長時間離開該項目，否則甲方有權(quán)停止撥付。
項目組成員情況表：
姓名。
性別。
工作單位。
專業(yè)。
職務(wù)(職稱)。
項目中的分工。
負責(zé)人。
主
要
成
員
第十條乙方和丙方應(yīng)實行?？顚Ｓ?，并接受_______科技發(fā)展基金管理辦公室和甲方日常監(jiān)督檢查。
乙方和丙方應(yīng)配合_______科技發(fā)展基金管理辦公室和甲方對項目進展的調(diào)查，提供真實完整的項目經(jīng)費使用情況等材料。
第十一條乙方在本項目執(zhí)行期結(jié)束后_______個月內(nèi)，按規(guī)定向_________科技發(fā)展基金管理辦公室提交項目鑒定或驗收材料。
第十二條在本合同生效后_______年內(nèi)，甲方有權(quán)因非商業(yè)目的(如：在政府性會議、報告、文件、統(tǒng)計資料等)使用丙方企業(yè)、項目信息。
乙方和丙方有義務(wù)向甲方提供其受資助項目取得重大進展的相關(guān)資料。
第十三條乙方申請的項目必須保證知識產(chǎn)權(quán)清晰，項目的知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)歸屬乙方和其所在的丙方所有。
甲方不承擔(dān)由于乙方知識產(chǎn)權(quán)不清而產(chǎn)生的任何連帶責(zé)任。
如果乙方知識產(chǎn)權(quán)不清或受資助后知識產(chǎn)權(quán)不歸丙方，甲方將撤銷資助，并要求乙方無條件返還已資助資金。
情節(jié)嚴重者，訴諸法律解決。
第十四條甲、乙、丙三方應(yīng)嚴格遵守本合同的各項條款。
在項目實施過程中，嚴重違反有關(guān)規(guī)定或合同約定的，甲方有權(quán)撤銷或終止合同。
第十五條甲、乙、丙三方如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向______________委員會提起_____。
該_____對三方均具有終局約束力。
第十六條本合同未盡事宜，甲、乙、丙三方協(xié)商解決。
本合同解釋權(quán)歸甲方。
第十七條本合同三方簽字后即生效，本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方、丙方各執(zhí)一份，每一份具有同等的法律效力。
甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________。
代表人(簽字)：_______。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________。
丙方(蓋章)：_________。
代表人(簽字)：_______。
_________年____月____日。
簽訂地點：_____________。