在日常生活中，我們經常與他人簽訂合同，例如租房合同、購物合同等。對于復雜合同，可以通過專業(yè)機構進行咨詢和協(xié)助。如果您需要合同范本參考，請參閱下面的示例，并根據您的實際需要進行調整。
財務合同審核篇一
乙方：_______________________________。
注冊地址：___________________________。
(在下文中，以上單方稱“一方”，兩方合稱“雙方”)。
本服務合同(以下稱“本合同”)由以下兩方于_________年______月______日在北京簽署，以昭信守。
鑒于：
乙方______________________________。
鑒此：雙方就乙方使用甲方支付平臺，享受在線認證結算服務達成如下合同：
一、定義與解釋。
除非本合同中另有定義，下列詞語均應具有以下特定涵義：
日、工作日本合同所指之日為日歷日，本合同所指之工作日系指^v^規(guī)定的除法定節(jié)假日之外的工作日期。
財務合同審核篇二
為規(guī)范公司及控股子公司財務管理工作中的審批行為，明確公司財務支出的內部流程、決策程序及審批權限，完善健全公司內控制度，確保全公司的各項預算目標的實現，保障公司健康持續(xù)發(fā)展，制訂本制度。
第一條全公司財務工作實行預算管理模式，公司及控股子公司在本制度規(guī)定范圍內行使審批權。
第二條審批范圍：本公司直接經營活動、對外投資活動、融資活動發(fā)生的款項收支，納入董事會審定通過的年度預算計劃。
第三條公司實行總經理一只筆審批制度，財務總監(jiān)及公司財務人員應嚴格審核公司各項經濟業(yè)務的發(fā)生，若應審核不嚴給公司造成的缺失，有關人員應承擔相應責任。
第四條經辦人為審批事項的直接責任人，對該事項承擔直接責任。
第五條審批人為審批事項的決策人，對審批事項承擔決策責任。
第六條子公司總經理應對本公司全部審批事項承擔決策責任，超過規(guī)定限額提交股份公司領導核準的事項，股份公司層面承擔領導責任。
第七條任何審批事項應包括但不限于經辦人簽名、部門負責人簽署審核意見、審批人簽署審批意見。公司財務部門可根據具體情況提出審核要求。
第八條子公司總經理可對公司預算范圍內的審批事項授權行使，但必須報股份公司財務審核。
第九條預借款及公司關聯往來款項審批規(guī)定。
1、預借款包括出差臨時借款、采購臨時借款、辦事處支付備用金以及其他臨時性借款，金額在5,000元以內由各分管副總審批，公司財務總監(jiān)核準。超過此限額的預借款，應提交公司總經理批準。
2、公司與各子公司之間發(fā)生的交易事項，由子公司總經理審批，公司財務總監(jiān)核準。
第十條預付款審批規(guī)定。
1、公司各項預付款項的支付均按經濟業(yè)務發(fā)生所簽定的合同約定執(zhí)行。預付款金額在10萬元以內的經濟業(yè)務，由業(yè)務部門經理初審后，經分管副總審批，公司財務總監(jiān)核準后支付。超過此限額的預付款支付，需經公司總經理審批。
2、超合同約定支付的預付款項，應由業(yè)務部門初審后，經分管副總及公司財務總監(jiān)審批，公司總經理核準后支付。
第十一條涉及員工薪資、福利費事項的財務審批規(guī)定。
1、每年年初，由公司人事部及財務部參與，會同公司實行計件工資及業(yè)務提成的所屬部門共同制定計件工資及業(yè)務提成標準方案，并報總經理辦公會討論通過后，經公司總經理簽發(fā)后實施。
2、公司的薪資發(fā)放，由各所屬部門制定月工資發(fā)放金額，同時將工資發(fā)放計算標準一并提交公司人事部門審核，經公司財務總監(jiān)審批后發(fā)放。
3、公司固定福利費事項的調整由公司人事部提出具體方案，經總經理辦公會討論通過后，公司總經理簽發(fā)后實施。每月發(fā)放時，在實施方案范圍內，由公司人事部門審核，公司財務總監(jiān)審批后發(fā)放。
4、公司臨時性員工福利發(fā)放，由公司總經理辦公室提出方案，經公司財務總監(jiān)審核，公司總經理核批后實施。
第十二條涉及保證金退返的財務審批規(guī)定。
合同保證金的退還由公司業(yè)務歸口的部門在保證金退還到期日出具相關意見，經公司分管的副總審批，公司財務總監(jiān)核準后支付。
第十三條購買或出售資產、對外投資、對外擔保、關聯交易的財務審批規(guī)定。
1、股份公司及子公司涉及購買資產、出售資產、對外投資、對外擔保、與公司股東發(fā)生關聯交易均由股份公司統(tǒng)一管理。
2、公司投資運用資金(含對外投資、收購或出售資產、資產抵押、銀行借款、對外擔保等)按照公司《章程》規(guī)定執(zhí)行。財務部門依據經公司董事會或股東大會審議通過的決議，并經公司總經理審批后實施。
5、公司及控股子公司與持股5%以上股東及其關聯公司發(fā)生關聯交易事項，均應按照《公司章程》等相關規(guī)范要求，提交公司董事會或股東大會審議通過后，由公司總經理審批實施。
7、公司及控股子公司年度內資本性的購買資產、出售資產業(yè)務，實施金額占公司最近一期經審計的總資產30%以上的需經公司股東大會審議通過，實施金額占公司最近一期經審計的總資產30%以下的需經公司董事會審議通過。具體事項在相關決策程序履行完畢后，由所屬部門制定詳細的實施方案，公司分管副總審批后，經公司財務總監(jiān)核準，公司總經理審批后實施。
第十四條公司工程建設、裝修改造、設備大修理等建設性支出的財務審批規(guī)定。
1、公司單項建設性支出在1000萬元以上的項目立項應提交公司董事會按相應權限審批。項目經董事會審議通過后，經公司財務總監(jiān)審核，由公司總經理審批后實施。
2、公司單項建設性支出1000萬元(含1000萬元)以下的項目立項由公司總經理辦公會審議，相關的資金支出經公司財務總監(jiān)審核后，由公司總經理審批后支付。
第十五條控股子公司各項費用的審批規(guī)定。
1、公司對所屬控股子公司實行全面預算控制和月度計劃審批相結合的管理制度，年初由公司財務部核定控股子公司全年各項費用預算，并提交公司總經理辦公會審議。
2、各控股子公司在全年預算額度內進行指標分解，控股子公司按月度分解指標，向公司財務部上報月度資金使用計劃，月度資金使用計劃經公司總經理審批后，在月度內由控股子公司總經理逐項安排，報公司財務總監(jiān)審核后支付。
3、控股子公司在年度內發(fā)生的超預算費用，經公司財務總監(jiān)審核，公司總經理審批后支付。
第十六條公司費用報銷審批規(guī)定。
1、公司對部門費用支出實行預算與審批相結合的管理原則，各部門按相關費用明細：差旅費、辦公費、資料費、培訓費、招待費、宣傳費等項目由公司財務部門核定全年預算總額，并上報公司總經理辦公會審議后，由公司總經理簽發(fā)后實施。
2、各部門嚴格控制全年費用開支，在預算額度內發(fā)生的費用支出，由部門經理初審后，報分管的公司副總審批，由公司財務部審核后報銷。
3、單項費用支出在2萬元以內的臨時費用預算申請，可由公司副總經理、財務總監(jiān)及相關部門負責人討論決定。單項費用支出在2萬元以上的臨時性費用預算應由總經理辦公會議討論決定，由公司總經理審批后實施。
4、公司組織的大型活動，應制定詳細的費用預算實施方案，該方案經公司分管副總審核后，報公司總經理審批。財務部依據批準的預算方案審核報銷。
第十七條財務部門的審核職責：公司財務部在辦理財務審核工作時，應依照有關法律法規(guī)以及公司規(guī)章制度的要求，對審核事項做決定。
第十八條財務總監(jiān)的審核監(jiān)督職責：財務總監(jiān)為公司財務管理工作的負責人，履行本制度規(guī)定的審批職責。
第十九條本制度經公司董事會審議批準后執(zhí)行，由公司財務部負責解釋。
財務合同審核篇三
地址：____________。
郵碼：____________。
電話：____________。
法定代表人：____________。
職務：____________。
乙方：____________________________________。
地址：____________。
郵碼：____________。
電話：____________。
法定代表人：____________。
職務：____________。
*方因業(yè)務工作需要，聘請乙方擔任經濟和法律顧問。經雙方協(xié)商，特訂立本合同。
一、乙方接受*方聘請，指派____________________擔任*方常年經濟和法律顧問。
二、經濟、法律顧問應每月與*方聯系二至三次。*方遇有急需解決的事宜，可隨時與乙方聯系。
三、法律顧問的工作范圍。
1.經濟和法律咨詢，就*方決策、經營、管理中的重大事項提供法律意見和建議;。
2.應*方要求草擬、審查、修改法律事務文書;。
3.指導或代理*方參與經濟、貿易、科技等項目考察、論*、商務談判、簽約;。
5.幫助*方健全合同管理制度，提高決策、經營和管理水平，為*方培養(yǎng)合同和其他法律人才。
四、顧問費為每年________元。
五、本合同有效期____年。自雙方簽訂之日起生效。合同期滿，*方需繼續(xù)聘請法律顧問，經雙方協(xié)商同意可續(xù)訂合同。解除合同，須經雙方協(xié)商同意。
六、本合同一式二份，雙方各持一份。
____年____月____日。
財務合同審核篇四
長期持有高分紅的股票，賺錢方法無非兩個，一個就是靠上市公司的分紅收益，另個就是在低位買入高位賣出的差價收益。
一般來說，一家上市公司的股息率能達到5%以上，就可以算是高分紅了。如果每年可以拿到5%的股息，那么20年后就可以拿回所有的本金，此時持有的股票市值就算是賺到的了。
而如果每年拿到5%的股息后，又把這些股息繼續(xù)用來買股票，此時持有的股票數量就會不斷增多，每年分到的股息也會不斷上升。按照這個方法，只需要不到15年的時間就可以收回全部的本金了，只要持有的股票市值在0以上，那就是賺到了。
有人可能會說，股票每次分紅之后，都要除權除息，一旦除權除息就意味著股票價格會下調，所以分紅后實際上沒賺到錢。
如果僅從單次的分紅來看，確實是這樣沒錯?？扇绻麖拈L期來看，就不是這么回事了。因為對一個可以長期高分紅的股票來說，從長期來看肯定會對除權除息留下的缺口進行填權。
假如一只每年股息率為5%的股票在每次分紅后，股價都不會填權，那就意味著20年后其股價會降至0以下，這顯然是不可能的，除非是該上市公司20年后淪為破產，可一家公司如果都要淪為破產了，就不可能維持高分紅了。
所以，長期持有高分紅股票，只要分紅能持續(xù)，哪怕是靠分紅收益也是可以賺到錢的。
對于股票差價收益，雖說有很大的不確定性，但從長期來看，仍然有較大概率為正。
因為能長期維持高分紅的股票，質量肯定不算差。從長期來看，這樣的股票至少不會被退市，股價就算不能一直上漲，也總會出現上漲的時候。只要在股票上漲的時候找到一個較好的時機把股票賣掉，就可以賺到錢了。
所以，長期持有高分紅的股票，無論是靠分紅收益還是靠股票買賣差價收益，都是可以賺錢的。
只不過，要靠這種方法賺錢有兩個前提。
如果想要靠分紅收益來賺錢，那么持續(xù)的分紅就是比較重要的因為靠分紅收益回收投資的周期較長，沒有持續(xù)的高分紅，回收投資就會變得不確定了。
另外，一家上市公司能持續(xù)高分紅，也能說明公司能持續(xù)盈利，這樣的公司至少不用擔心它會倒閉。
如果買入股票的成本太高，或許靠持續(xù)的分紅最終可以把成本收回，可要是在有生之年都看不到，那就沒什么意義了。
另外，買入股票的成本太高，想要靠股票買賣差價賺錢也比較難。若是剛好買在歷史最高價附近，說不定就再也沒指望靠股票買賣差價賺錢了。
財務合同審核篇五
財務人員對經濟合同（以下簡稱合同）的審查，是指財務人員對合同的簽訂、履行、變更、終止過程及合同管理進行客觀的監(jiān)督活動。通過審查，財務人員能夠更好的發(fā)現和阻塞在合同的簽訂、履行、終止過程中的漏洞，以便更好的發(fā)揮財務人員在各項經濟活動中的核算監(jiān)督作用。
一、合同簽訂前審查
合同簽訂前審查是合同審查的重點和關鍵，因為合同簽訂過程中的任何疏漏或失誤，都有可能給企業(yè)造成損失或帶來風險。對于重要的合同，財務人員應當及時掌握情況，加強全過程監(jiān)督。 合同簽訂前財務人員審查的主要內容包括：
1、審查簽訂經濟合同的必要性。包括：（1）明確經濟合同項目的內容，審查企業(yè)現有資源是否可以滿足該需要；（2）是否已列入企業(yè)生產經營計劃、投資計劃或者其他計劃，且符合該計劃的要求；（3）是否已安排了相應的財務預算。
訂該合同的權利；（4）對方是否有履行該經濟合同的能力和誠意；
（5）選擇對方簽訂合同的理由是否充分，是否有其他更好的簽訂合同的對象。
（4）審查合同履行的期限、地點和方式是否明確和合理；（5）違反合同的責任是否明確。不同的經濟合同，其條款和內容也不完全相同。下面以購銷合同為例，說明經濟合同應包括的條款。
購銷合同應包括的主要條款：
（1）產品的名稱（注明牌號和商標）、品種、型號、規(guī)格、等級、花色等；
（2）產品的技術標準（含質量要求）；
（3）產品數量和計量單位；
（4）產品包裝標準及包裝物的供應和回收；
（6）接（提）貨單位或者接（提）貨人；
（7）交（提）貨期限；
（8）驗收方法；
（9）產品價格；
（10）結算方式、結算時間、開戶銀行、賬戶名稱、賬號、 2
結算單位；
（11）違約責任；
（12）當事人協(xié)商同意的其他事項。
在對購銷合同進行審查時，應注意是否包括了上述這些條款，所缺的條款是否不必要。每一條款的表述是否完整、清楚、明了、準確，相關的內容是否合理、合法。根據審查結果，提出詳盡的書面改進意見，會同合同簽訂部門討論解決辦法，以完善合同，實現合同審查的目標。
一般來說，在合同中比較容易忽視的問題有：
（2）與執(zhí)行該合同相關的服務及后續(xù)服務的要求及相關費用的承擔問題；
（3）合同執(zhí)行過程中可能存在的風險的分擔問題，特別是技術服務或者技術轉讓合同。
4、審查合同是否得到授權、會簽
審查合同在企業(yè)內部是否經過相關部門的會簽，擬簽訂合同的人是否得到適當的授權，合同擬蓋公章是否符合企業(yè)的規(guī)定，是否有簽訂日期。
二、 合同履行過程的審查
權利和承擔應盡的義務；合同當事人履行合同的地點是否與合同約定相同。
以分次、分期、分部履行的方式簽訂的合同，其履行方式是否與約定一致。
審查合同的履行費用結算是否符合合同的約定，優(yōu)惠承諾是否按照合同約定進行結算；履行該合同是否達到預定的效益。
對合同執(zhí)行過程中存在問題，有關職能部門是否及時查明原因并予以糾正；合同違約責任是否按法律規(guī)定或者合同約定進行；合同糾紛的處理是否及時、合法、合理。
三、合同變更的審查
合同變更的審查是指對當事人修改或者補充的合同內容進行的審查。具體審查的內容包括：
1、合同的變更理由是否充分，有無欺詐、脅迫、重大誤解、顯失公平而導致合同權利義務對一方當事人不合理、不公正的變更。
2、合同的變更是否經雙方協(xié)商一致，合同當事人是否履行法定程序；
3、合同變更是否損害公共利益；變更條款是否真實、完整。
四、終止合同的審查
終止合同的審查主要包括：合同終止是否符合合同法規(guī)定
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財務合同審核篇六
甲方(需方)：_________________公司(以下簡稱甲方)。
乙方(供方)：_________________公司(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方經過充分協(xié)商，本著互相信賴的原則，就甲方為乙方提供財務代理服務之相關事宜，并依據《^v^民法典》的規(guī)定，經協(xié)商一致同意，簽訂本協(xié)議。
一、服務內容：
甲方將依據國家制定的稅務法規(guī)和會計制度，利用各種有效的會計方法，為乙方提供以下服務：
l、建立完整的帳簿、賬冊。
2、指導出納整理在經營活動中取得的合法原始憑據，并將其編制成正確的記帳憑證。
3、指導出納及時登記銀行、現金日記帳，準確反映現金、銀行的結余數。
4、及時登記應收、應付等往來明細帳。
5、審核出納編制的記帳憑證并進行匯總。
6、將審核出納記帳憑證登記入帳。
7、審核應收、應付明細帳，并與總帳核對。
8、月底進行真實、準確的財務核算(包括收入的核算，成本的核算、往來的核算、費用的。
核算、存貨的核算。
9、及時為乙方出具會計報表(資產負債表、損益表、應交稅金明細表)、納稅申報報表。
10、按時為乙方申報當月稅收。
11、指派專業(yè)財務人員在稅務等相關部門查帳或調查時，到達現場予以協(xié)助。
二、甲方的陳述與保證：
甲方在本協(xié)議簽署日收到乙方數字證書(稅務專用)一個，該證書條碼編號為：______。
甲方承諾在使用期內妥善保管該證書，如丟失或損壞，愿承擔相關費用。
三、甲方的權利義務：
1、甲方應向乙方提供本協(xié)議第一條所規(guī)定的服務。
2、甲方有權獲取根據本協(xié)議而確定的服務費用。
3，乙方如果增加其它咨詢服務，費用另計。
四、乙方的陳述與保證：
1、乙方保證：
(1)向甲方提供一切法律檔、文本及相關原始資料是真實、有效的，并符合中國法律的規(guī)定。
(2)乙方配合甲方，將經營活動中所取得的合法、有效的原始憑據及時交給甲方進行帳務處理，井自行承擔因為未及時提供上述憑據而造成的所有后果(包括但不限于甲方不能按時申報或帳務上的正確處理)。
甲方：__________________。
乙方：__________________。
時間：__________________。
財務合同審核篇七
收入核數工作是在收銀夜審的工作基礎上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務賬戶中。它要求收入核數員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內容主要包括：
（一）夜審班前準備。
班前必須了解日審工作有關交班事宜,檢查打印機和電腦是否正常,從審箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和賬單分類,主要有三部分:。
1、前臺客房結賬單及收銀日報表。
2、餐廳繳款憑證及賬單包括：東園餐廳、西園餐廳。
3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務中心。
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數據有修改，收銀員應說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數據與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報告”，根據入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應立即通知接待員調整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。
3、打印出“今日非平賬離店報表”，審核非平賬離店的原因，確認責任人。
4、打印出“今日調整賬目表”審核調整賬目的原因，調整賬目單需負責人簽字。
5、查詢各收費點轉賬是否正確：將每一筆轉賬（未結賬部分）賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結賬時注意；如果是轉錯房間，則要立刻調整。
6、打印出“今日離店客人報告”（交日審查半天房費用）。
7、夜審審計資料維護：將當日數據復制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進行做好準備。
8、進入夜審數據統(tǒng)計：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點總班結賬表），完成預審報告，完成自動過費，審核賬務報告兩遍，終審。
9、數據整理。
10、出具夜審報表：
a、編制“××賓館營業(yè)日報表”。
b、編制“今日非平賬離店報表”、“今日調整報表”各一份。
c、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認真。11、當班結束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。
1、處理夜間遺留問題，負責落實通知書內容。
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務送經理處理。
2、賬單核銷：接到收銀員的結賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調整作廢單據手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。
3、核對前臺結賬處的結賬單及收銀員個人報表。
客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬（包括向客人收取的現金、信用卡、支票、外匯、轉會議賬）的匯總表。
4、核對餐廳結賬單：
1）核對餐廳結賬單時應注意；賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應起監(jiān)督作用。
2）核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫的數據與廳面其它相關人員填寫的數據是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3）打折手續(xù)應完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4）免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限范圍內簽單接待，如果發(fā)現接待超標，應立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務經理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費單：
其他部門（包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺球廳，商務中心，咖啡廳等）的收銀員在營業(yè)結束后，根據收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應相符。
1）收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現不聯碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可。
2）核對商務中心繳款憑證：要查清收費單中各項收費項目金額的正確性，定期到商務中心采集機器上的數據，做到賬實相符。
6、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表：
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數據計算有誤，應立即修改，并追究夜間審計員責任。
7、審計主管同日審人員要經常到各營業(yè)點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現金是否如實上繳。如果發(fā)現收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務經理及質檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。
8、報表裝訂：
按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
1、每日營業(yè)收入傳票的編制。
編制收入傳票的依據是每日銷售總結報告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：
借：應收賬款——客賬。
應收賬款——街賬——明細。
應收賬款——團隊。
銀行存款。
貸：營業(yè)收入。
應付賬款——電話費。
2、街賬、客賬分配表統(tǒng)計。
街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優(yōu)惠卡及應回而未回賬單等內容，收入核數員每天要填寫街賬、客賬統(tǒng)計表，進行分配。及時準備將費用記錄到每一賬戶中。作到日清月結，為月末填寫街賬、客賬匯總表做準備。
3、客人清算應收款后賬務處理。
客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內向賓館結算應收賬款。當客人付款時，賓館應開正式收據呈交客人，作為結算憑證。收入核數員便根據客人付款內容及金額，每天進行賬務處理：在編制記賬憑證前，首先查明該公司賬號、賬項參考號碼及付款內容，并填寫在每日現金收入記錄表中。
4、超60天應收款掛賬催款。
根據月結應收款對賬單記錄及賬項，分析報告內容。對凡是超60天以上應收款掛賬客戶，進行再次催款，催款前首先了解尚未付款的賬項具體內容，并將情況向財務經理匯報。由財務經理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對客人提出的問題要及時給予答復，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應收賬款排除障礙。
5、負責將編制的記賬憑證輸入財務電腦系統(tǒng)。
一、廳面收銀工作程序。
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。
8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。（六）發(fā)票管理。
1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯的后面。3、核銷發(fā)票時發(fā)現存根聯沒附上客人聯的消費單或發(fā)票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。
收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。
（八）現金、支票、信用卡的收款程序1、現金。
1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄內簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。
（十）游泳館工作程序。
類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡；
號碼：指客人使用的票或卡的號碼；
數量：指客人共消費了多少人次；
金額：指銷售不同票或卡的不同價格；
卡使用次數：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數；
衣柜號碼：指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼；
進館時間：指客人進館時間；
客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；
核對簽名：指由康樂領班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名；
備注：指記錄特殊情況的注解。
注意：本表一式兩聯，當天營業(yè)結束后，由收銀員和康樂部進行核對，核對無誤后，雙方共同簽名確認；一份交財務審計核對，另一份由康樂部留存核查。
3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數。4、客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發(fā)放，康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。
5、客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班結束后，將贈票交財務審計核對審查。
6、受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認，如果客人沒簽名，必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。
7、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待時，由部門經理先在接待單上簽名，并注明接待內容；部門經理應在第二天，將手續(xù)補齊后交財務審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費并在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服務員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表”（一式兩聯），財務收銀員要起到監(jiān)督作用，并在表上簽名證實；當天營業(yè)結束后，將此單一聯連同登記表一起交財務審計核對，一聯由康樂部留存?zhèn)洳椤?、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。
財務合同審核篇八
1、組織編制并完善資金使用管理制度、財務(成本)核算制度、財務分析制度、固定資產管理制度、管理費用攤銷制度和財務審計制度等。
2、主持編制財務職位責任制度以及財務系統(tǒng)人員的管理、培訓、考核等有關管理制度。
3、定期對企業(yè)財務管理工作及財會工作的開展情況進行考核、檢查和督促。
4、根據總經理決定，對企業(yè)日常資金管理運作和財務運作進行監(jiān)控，并根據企業(yè)規(guī)定的權限對企業(yè)各部門的各項預算和費用計劃進行審批。
5、定期對企業(yè)經營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，向總經理提交財務分析及預測報告，并提出財務改進方案及合理化建議。
6、組織制定年度審批工作計劃，并根據企業(yè)規(guī)定實施年度財務收支審計、經營成果審批和房地產項目審計等工作。
7、根據企業(yè)規(guī)定的權限，對企業(yè)工程物資、設施、設備的采購價格進行審批和監(jiān)督。
8、負責指導、監(jiān)督所轄部門員工的工作，指導并參與財務系統(tǒng)員工的培訓和考核。
9、負責薪資、福利的管理和發(fā)放工作，處理其他有關工資、福利等工作。
10、審核會計核算的各項目月收入、成本、成本率、費用。
11、檢查各項目的現金、收入、成本。
12、不定期抽查出納備用金，做到賬實相符。
13、組織并參與會計憑證裝訂、財會資料檔案管理。
14、安排、組織并參與月末項目庫房盤點。
15、負責公司工商年檢、審計報表。
16、安排年底公司資產盤點。
17、負責公司財務月違規(guī)及庫管員處罰。
18、負責外賬的輸入。
19、完成總經理臨時交辦的其他工作。
財務合同審核篇九
4、及時編制會計報表，撰寫報表說明，進行會計分析后上報;。
5、監(jiān)管公司出納、會計的日常工作，審核，控制和完善內部帳務流程;。
6、負責公司人員工資核算，兼憑證的復核工作。
7、負責統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;。
8、負責稅務發(fā)票的申購和營業(yè)稅的申報工作。
9、負責稅務申報和上繳，維護好銀行、財稅機關等外圍關系。
10、完成領導交辦的其他任務。
公司各項賬務、成本的核算，確保準確性、及時性;。
公司各類項目成本的核算、監(jiān)督、預警;。
建立完善公司財務規(guī)章制度、確保財務管理規(guī)范性;。
財務合同審核篇十
a、原始憑證的審核：
1、審核原始憑證的真實性:包括日期是否真實、業(yè)務內容是否真實、數據是否真實。
2、審核原始憑證的完整性：原始憑證的內容是否齊全，包括：有無漏記項目、日期是否完整、大小寫是否一致，有關簽章是否齊全。
3、審核原始憑證的正確認：包括數字是否清晰、文字是否工整、書寫是否規(guī)范、憑證聯次是否正確、有無刮擦、涂改和挖補等。
b、記賬憑證的審核：
1、審核記賬憑證的合理性：包括會計科目與原始憑證返應的經濟業(yè)務是否相符，有無串科目現象，金額計算是否準確。
2、檢查所審核憑證是否有繼號的現象，發(fā)現繼號查清原因。
3、記賬憑證要與原始單據的金額、單據張數、簽字手續(xù)相符。
4、記賬憑證的摘要填寫表述是否清晰與原始憑證內容是否一致。
5、訂正憑證后面要有訂正原因說明，需主管簽字。
6、除系統(tǒng)導出的固定資產折舊、盤點損耗、成本調差、銷售成本、銷售批發(fā)成本、結轉損益外所有憑證都有附件。
7、在審核過程中，如果發(fā)現差錯，應查明原因，指導制證人員更正錯誤，再行復核，不得自行修改在打印后的記賬憑證上，同時通知及時通知記賬人，只有經過審核無誤的記賬憑證，才能據以登記賬簿。
8、憑證審核完畢后蓋章確認，將審核完畢的記賬憑證交還檔案管理員，并做好交接手續(xù)。
根據合同審核合同登記表中的登記的合同編碼、時間、費用項目、費用金額、所屬課、是否提供增值稅發(fā)票、固定返利及有條件返利、留底、費用收取方式、付款方式、聯營扣點、周轉天數、到貨率及簽字手續(xù)。
謝莊小學學財務審核員包含:憑證、報表、費用單據及合同的審核。一、憑證審核：a、原始憑證的審核：1、審核原始憑證的真實性:包括日期是否真實、業(yè)務內容是......
2篇在日新月異的現代社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定......
財務合同審核篇十一
2.根據國家財務制度及公司相關規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核各類成本費用憑證的合法性與有效性。
4.做好公司各類會計憑證、帳冊、報表和各類經濟合同等財務資料的收集、匯編、歸檔管理工作，每月整理裝訂保管會計憑證。
5.參與公司項目預算計劃、財務收支計劃、資金信貸計劃的編制工作，對公司各項財務預算計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、審核與分析工作。檢查監(jiān)督各業(yè)務部門嚴格執(zhí)行公司項目成本預算計劃、費用計劃?并將執(zhí)行情況及時向公司領導報告。
7.工商年檢及相關變更事項處理;展開年度財務審計、內部日常審計工作。
8.完成公司領導交辦的其他事項。
財務合同審核篇十二
4、根據公司費用分析需要收集、統(tǒng)計、分析數據、出具相關報表、異常數據預警提醒;。
5、負責公司日常資金收付業(yè)務，嚴格審核出款材料，確保資金使用安全和合規(guī);。
6、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務，例行維護銀行關系;。
7、按照國家規(guī)定納稅時間即使申報、確保公司稅務0風險;。
8、金蝶系統(tǒng)固定資產卡片建立;。
9、財務資料收集、整理、歸檔、保管;。
10、其他突發(fā)事件處理和領導交辦的工作。
財務合同審核篇十三
行政財務專員京東方物業(yè)北京京東方物業(yè)發(fā)展有限公司,京東方物業(yè),零秒空間,京東方崗位要求:。
2、每月考勤情況統(tǒng)計;。
3、組織分公司的集體活動;。
5、保管公司合同及相關重要文件;。
6、領導交辦的其他相關工作。
任職資格:。
1、大專及以上學歷。
2、有c1駕照優(yōu)先。
3、有工作經驗者優(yōu)先。
財務合同審核篇十四
外貿業(yè)務員江蘇惠通集團有限責任公司江蘇惠通集團有限責任公司,江蘇惠通集團,惠通職責描述:。
1、聯系和維護國外客戶,開發(fā)新的海外客戶;。
2、進行外貿定單的洽談和簽約;。
3、繕制外貿出口單據,審核出口單證,定單管理;。
4、外貿訂單的跟蹤和管理,包括出貨、回款、訂艙、報檢、報關、退稅等工作;。
5、外貿訂單的生產和貨源跟蹤和協(xié)調;。
6、目標客戶資料的整理,做好客戶要求的及時反饋和處理;。
7、合同履行過程中意外情況的妥善處理;。
8、完成部門經理臨時交辦的其它工作。
任職要求:。
1.本科學歷,英語、經濟、國際貿易類相關專業(yè)可優(yōu)先考慮;。
2.大學英語4級以上,英語聽說寫流利;。
3.2年以上外貿業(yè)務員工作經驗;。
4.熟練運用各種辦公軟件;。
5.具備較好的溝通、協(xié)調及執(zhí)行能力,工作踏實認真,責任心強,刻苦耐勞有團隊精神。
財務合同審核篇十五
4、數據類：統(tǒng)計單位業(yè)績、財報等相關數據，并按流程工具定期上報；
6、其他類：其他相關財務、行政工作，并完成現階段集團總部安排的上市相關工作。
1、會計、財務等相關專業(yè)大專及以上學歷，有會計從業(yè)資格證書；
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)；
3、熟練操作辦公軟件及會計報表的處理；
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
5、思維敏捷，工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
1、負責公司的財務二級核算管理工作；
2、負責審核旅游團隊成本，核對旅游團隊的發(fā)票票據‘’
3、核對旅游團隊成本和公司業(yè)務管理系統(tǒng)的數據，分析存在的問題，查明原因，及時解決。
4、核對旅游團隊的發(fā)票票據，做好各項數據統(tǒng)計工作；
6、完成上級交辦的其它事項。
財務合同審核篇十六
6、負責公司資質文件的年檢、年報及變更流程;
7、負責編制月度//季度/年度會計報表等各類管理報表;
8、制定并完善財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;
9、負責財務日常賬務的處理，及時編制記賬憑證;
10、上級交辦的其他工作。
財務合同審核篇十七
1、負責領導組織項目公司財務部全面工作。
2、負責公司財務管理、成本管理、資金管理、財務預決算與會計核算工作，包括各類成本費用的審核、原始憑證的審核;公司各項稅費的計算、申報與繳納;固定資產的登記、固定資產折舊的計算、在建工程成本的核算;負責會計檔案資料的保管。
3、負責制定公司財務會計制度并確保貫徹執(zhí)行。
4、負責公司對外投融資工作，并對集團或下屬公司的投融資工作給予財務支持。
5、進行財務預測、控制、分析、檢查和考核，督促各部門降低耗材、節(jié)約費用，提高公司經濟效益。
6、負責向公司領導、董事會報告財務預算執(zhí)行情況、財務情況、經營成果、年度決算;審查對外報送的會計報表、財務報告和其他會計資料。
7、完成領導交辦的其他工作。
財務合同審核篇一
乙方：_______________________________。
注冊地址：___________________________。
(在下文中，以上單方稱“一方”，兩方合稱“雙方”)。
本服務合同(以下稱“本合同”)由以下兩方于_________年______月______日在北京簽署，以昭信守。
鑒于：
乙方______________________________。
鑒此：雙方就乙方使用甲方支付平臺，享受在線認證結算服務達成如下合同：
一、定義與解釋。
除非本合同中另有定義，下列詞語均應具有以下特定涵義：
日、工作日本合同所指之日為日歷日，本合同所指之工作日系指^v^規(guī)定的除法定節(jié)假日之外的工作日期。
財務合同審核篇二
為規(guī)范公司及控股子公司財務管理工作中的審批行為，明確公司財務支出的內部流程、決策程序及審批權限，完善健全公司內控制度，確保全公司的各項預算目標的實現，保障公司健康持續(xù)發(fā)展，制訂本制度。
第一條全公司財務工作實行預算管理模式，公司及控股子公司在本制度規(guī)定范圍內行使審批權。
第二條審批范圍：本公司直接經營活動、對外投資活動、融資活動發(fā)生的款項收支，納入董事會審定通過的年度預算計劃。
第三條公司實行總經理一只筆審批制度，財務總監(jiān)及公司財務人員應嚴格審核公司各項經濟業(yè)務的發(fā)生，若應審核不嚴給公司造成的缺失，有關人員應承擔相應責任。
第四條經辦人為審批事項的直接責任人，對該事項承擔直接責任。
第五條審批人為審批事項的決策人，對審批事項承擔決策責任。
第六條子公司總經理應對本公司全部審批事項承擔決策責任，超過規(guī)定限額提交股份公司領導核準的事項，股份公司層面承擔領導責任。
第七條任何審批事項應包括但不限于經辦人簽名、部門負責人簽署審核意見、審批人簽署審批意見。公司財務部門可根據具體情況提出審核要求。
第八條子公司總經理可對公司預算范圍內的審批事項授權行使，但必須報股份公司財務審核。
第九條預借款及公司關聯往來款項審批規(guī)定。
1、預借款包括出差臨時借款、采購臨時借款、辦事處支付備用金以及其他臨時性借款，金額在5,000元以內由各分管副總審批，公司財務總監(jiān)核準。超過此限額的預借款，應提交公司總經理批準。
2、公司與各子公司之間發(fā)生的交易事項，由子公司總經理審批，公司財務總監(jiān)核準。
第十條預付款審批規(guī)定。
1、公司各項預付款項的支付均按經濟業(yè)務發(fā)生所簽定的合同約定執(zhí)行。預付款金額在10萬元以內的經濟業(yè)務，由業(yè)務部門經理初審后，經分管副總審批，公司財務總監(jiān)核準后支付。超過此限額的預付款支付，需經公司總經理審批。
2、超合同約定支付的預付款項，應由業(yè)務部門初審后，經分管副總及公司財務總監(jiān)審批，公司總經理核準后支付。
第十一條涉及員工薪資、福利費事項的財務審批規(guī)定。
1、每年年初，由公司人事部及財務部參與，會同公司實行計件工資及業(yè)務提成的所屬部門共同制定計件工資及業(yè)務提成標準方案，并報總經理辦公會討論通過后，經公司總經理簽發(fā)后實施。
2、公司的薪資發(fā)放，由各所屬部門制定月工資發(fā)放金額，同時將工資發(fā)放計算標準一并提交公司人事部門審核，經公司財務總監(jiān)審批后發(fā)放。
3、公司固定福利費事項的調整由公司人事部提出具體方案，經總經理辦公會討論通過后，公司總經理簽發(fā)后實施。每月發(fā)放時，在實施方案范圍內，由公司人事部門審核，公司財務總監(jiān)審批后發(fā)放。
4、公司臨時性員工福利發(fā)放，由公司總經理辦公室提出方案，經公司財務總監(jiān)審核，公司總經理核批后實施。
第十二條涉及保證金退返的財務審批規(guī)定。
合同保證金的退還由公司業(yè)務歸口的部門在保證金退還到期日出具相關意見，經公司分管的副總審批，公司財務總監(jiān)核準后支付。
第十三條購買或出售資產、對外投資、對外擔保、關聯交易的財務審批規(guī)定。
1、股份公司及子公司涉及購買資產、出售資產、對外投資、對外擔保、與公司股東發(fā)生關聯交易均由股份公司統(tǒng)一管理。
2、公司投資運用資金(含對外投資、收購或出售資產、資產抵押、銀行借款、對外擔保等)按照公司《章程》規(guī)定執(zhí)行。財務部門依據經公司董事會或股東大會審議通過的決議，并經公司總經理審批后實施。
5、公司及控股子公司與持股5%以上股東及其關聯公司發(fā)生關聯交易事項，均應按照《公司章程》等相關規(guī)范要求，提交公司董事會或股東大會審議通過后，由公司總經理審批實施。
7、公司及控股子公司年度內資本性的購買資產、出售資產業(yè)務，實施金額占公司最近一期經審計的總資產30%以上的需經公司股東大會審議通過，實施金額占公司最近一期經審計的總資產30%以下的需經公司董事會審議通過。具體事項在相關決策程序履行完畢后，由所屬部門制定詳細的實施方案，公司分管副總審批后，經公司財務總監(jiān)核準，公司總經理審批后實施。
第十四條公司工程建設、裝修改造、設備大修理等建設性支出的財務審批規(guī)定。
1、公司單項建設性支出在1000萬元以上的項目立項應提交公司董事會按相應權限審批。項目經董事會審議通過后，經公司財務總監(jiān)審核，由公司總經理審批后實施。
2、公司單項建設性支出1000萬元(含1000萬元)以下的項目立項由公司總經理辦公會審議，相關的資金支出經公司財務總監(jiān)審核后，由公司總經理審批后支付。
第十五條控股子公司各項費用的審批規(guī)定。
1、公司對所屬控股子公司實行全面預算控制和月度計劃審批相結合的管理制度，年初由公司財務部核定控股子公司全年各項費用預算，并提交公司總經理辦公會審議。
2、各控股子公司在全年預算額度內進行指標分解，控股子公司按月度分解指標，向公司財務部上報月度資金使用計劃，月度資金使用計劃經公司總經理審批后，在月度內由控股子公司總經理逐項安排，報公司財務總監(jiān)審核后支付。
3、控股子公司在年度內發(fā)生的超預算費用，經公司財務總監(jiān)審核，公司總經理審批后支付。
第十六條公司費用報銷審批規(guī)定。
1、公司對部門費用支出實行預算與審批相結合的管理原則，各部門按相關費用明細：差旅費、辦公費、資料費、培訓費、招待費、宣傳費等項目由公司財務部門核定全年預算總額，并上報公司總經理辦公會審議后，由公司總經理簽發(fā)后實施。
2、各部門嚴格控制全年費用開支，在預算額度內發(fā)生的費用支出，由部門經理初審后，報分管的公司副總審批，由公司財務部審核后報銷。
3、單項費用支出在2萬元以內的臨時費用預算申請，可由公司副總經理、財務總監(jiān)及相關部門負責人討論決定。單項費用支出在2萬元以上的臨時性費用預算應由總經理辦公會議討論決定，由公司總經理審批后實施。
4、公司組織的大型活動，應制定詳細的費用預算實施方案，該方案經公司分管副總審核后，報公司總經理審批。財務部依據批準的預算方案審核報銷。
第十七條財務部門的審核職責：公司財務部在辦理財務審核工作時，應依照有關法律法規(guī)以及公司規(guī)章制度的要求，對審核事項做決定。
第十八條財務總監(jiān)的審核監(jiān)督職責：財務總監(jiān)為公司財務管理工作的負責人，履行本制度規(guī)定的審批職責。
第十九條本制度經公司董事會審議批準后執(zhí)行，由公司財務部負責解釋。
財務合同審核篇三
地址：____________。
郵碼：____________。
電話：____________。
法定代表人：____________。
職務：____________。
乙方：____________________________________。
地址：____________。
郵碼：____________。
電話：____________。
法定代表人：____________。
職務：____________。
*方因業(yè)務工作需要，聘請乙方擔任經濟和法律顧問。經雙方協(xié)商，特訂立本合同。
一、乙方接受*方聘請，指派____________________擔任*方常年經濟和法律顧問。
二、經濟、法律顧問應每月與*方聯系二至三次。*方遇有急需解決的事宜，可隨時與乙方聯系。
三、法律顧問的工作范圍。
1.經濟和法律咨詢，就*方決策、經營、管理中的重大事項提供法律意見和建議;。
2.應*方要求草擬、審查、修改法律事務文書;。
3.指導或代理*方參與經濟、貿易、科技等項目考察、論*、商務談判、簽約;。
5.幫助*方健全合同管理制度，提高決策、經營和管理水平，為*方培養(yǎng)合同和其他法律人才。
四、顧問費為每年________元。
五、本合同有效期____年。自雙方簽訂之日起生效。合同期滿，*方需繼續(xù)聘請法律顧問，經雙方協(xié)商同意可續(xù)訂合同。解除合同，須經雙方協(xié)商同意。
六、本合同一式二份，雙方各持一份。
____年____月____日。
財務合同審核篇四
長期持有高分紅的股票，賺錢方法無非兩個，一個就是靠上市公司的分紅收益，另個就是在低位買入高位賣出的差價收益。
一般來說，一家上市公司的股息率能達到5%以上，就可以算是高分紅了。如果每年可以拿到5%的股息，那么20年后就可以拿回所有的本金，此時持有的股票市值就算是賺到的了。
而如果每年拿到5%的股息后，又把這些股息繼續(xù)用來買股票，此時持有的股票數量就會不斷增多，每年分到的股息也會不斷上升。按照這個方法，只需要不到15年的時間就可以收回全部的本金了，只要持有的股票市值在0以上，那就是賺到了。
有人可能會說，股票每次分紅之后，都要除權除息，一旦除權除息就意味著股票價格會下調，所以分紅后實際上沒賺到錢。
如果僅從單次的分紅來看，確實是這樣沒錯?？扇绻麖拈L期來看，就不是這么回事了。因為對一個可以長期高分紅的股票來說，從長期來看肯定會對除權除息留下的缺口進行填權。
假如一只每年股息率為5%的股票在每次分紅后，股價都不會填權，那就意味著20年后其股價會降至0以下，這顯然是不可能的，除非是該上市公司20年后淪為破產，可一家公司如果都要淪為破產了，就不可能維持高分紅了。
所以，長期持有高分紅股票，只要分紅能持續(xù)，哪怕是靠分紅收益也是可以賺到錢的。
對于股票差價收益，雖說有很大的不確定性，但從長期來看，仍然有較大概率為正。
因為能長期維持高分紅的股票，質量肯定不算差。從長期來看，這樣的股票至少不會被退市，股價就算不能一直上漲，也總會出現上漲的時候。只要在股票上漲的時候找到一個較好的時機把股票賣掉，就可以賺到錢了。
所以，長期持有高分紅的股票，無論是靠分紅收益還是靠股票買賣差價收益，都是可以賺錢的。
只不過，要靠這種方法賺錢有兩個前提。
如果想要靠分紅收益來賺錢，那么持續(xù)的分紅就是比較重要的因為靠分紅收益回收投資的周期較長，沒有持續(xù)的高分紅，回收投資就會變得不確定了。
另外，一家上市公司能持續(xù)高分紅，也能說明公司能持續(xù)盈利，這樣的公司至少不用擔心它會倒閉。
如果買入股票的成本太高，或許靠持續(xù)的分紅最終可以把成本收回，可要是在有生之年都看不到，那就沒什么意義了。
另外，買入股票的成本太高，想要靠股票買賣差價賺錢也比較難。若是剛好買在歷史最高價附近，說不定就再也沒指望靠股票買賣差價賺錢了。
財務合同審核篇五
財務人員對經濟合同（以下簡稱合同）的審查，是指財務人員對合同的簽訂、履行、變更、終止過程及合同管理進行客觀的監(jiān)督活動。通過審查，財務人員能夠更好的發(fā)現和阻塞在合同的簽訂、履行、終止過程中的漏洞，以便更好的發(fā)揮財務人員在各項經濟活動中的核算監(jiān)督作用。
一、合同簽訂前審查
合同簽訂前審查是合同審查的重點和關鍵，因為合同簽訂過程中的任何疏漏或失誤，都有可能給企業(yè)造成損失或帶來風險。對于重要的合同，財務人員應當及時掌握情況，加強全過程監(jiān)督。 合同簽訂前財務人員審查的主要內容包括：
1、審查簽訂經濟合同的必要性。包括：（1）明確經濟合同項目的內容，審查企業(yè)現有資源是否可以滿足該需要；（2）是否已列入企業(yè)生產經營計劃、投資計劃或者其他計劃，且符合該計劃的要求；（3）是否已安排了相應的財務預算。
訂該合同的權利；（4）對方是否有履行該經濟合同的能力和誠意；
（5）選擇對方簽訂合同的理由是否充分，是否有其他更好的簽訂合同的對象。
（4）審查合同履行的期限、地點和方式是否明確和合理；（5）違反合同的責任是否明確。不同的經濟合同，其條款和內容也不完全相同。下面以購銷合同為例，說明經濟合同應包括的條款。
購銷合同應包括的主要條款：
（1）產品的名稱（注明牌號和商標）、品種、型號、規(guī)格、等級、花色等；
（2）產品的技術標準（含質量要求）；
（3）產品數量和計量單位；
（4）產品包裝標準及包裝物的供應和回收；
（6）接（提）貨單位或者接（提）貨人；
（7）交（提）貨期限；
（8）驗收方法；
（9）產品價格；
（10）結算方式、結算時間、開戶銀行、賬戶名稱、賬號、 2
結算單位；
（11）違約責任；
（12）當事人協(xié)商同意的其他事項。
在對購銷合同進行審查時，應注意是否包括了上述這些條款，所缺的條款是否不必要。每一條款的表述是否完整、清楚、明了、準確，相關的內容是否合理、合法。根據審查結果，提出詳盡的書面改進意見，會同合同簽訂部門討論解決辦法，以完善合同，實現合同審查的目標。
一般來說，在合同中比較容易忽視的問題有：
（2）與執(zhí)行該合同相關的服務及后續(xù)服務的要求及相關費用的承擔問題；
（3）合同執(zhí)行過程中可能存在的風險的分擔問題，特別是技術服務或者技術轉讓合同。
4、審查合同是否得到授權、會簽
審查合同在企業(yè)內部是否經過相關部門的會簽，擬簽訂合同的人是否得到適當的授權，合同擬蓋公章是否符合企業(yè)的規(guī)定，是否有簽訂日期。
二、 合同履行過程的審查
權利和承擔應盡的義務；合同當事人履行合同的地點是否與合同約定相同。
以分次、分期、分部履行的方式簽訂的合同，其履行方式是否與約定一致。
審查合同的履行費用結算是否符合合同的約定，優(yōu)惠承諾是否按照合同約定進行結算；履行該合同是否達到預定的效益。
對合同執(zhí)行過程中存在問題，有關職能部門是否及時查明原因并予以糾正；合同違約責任是否按法律規(guī)定或者合同約定進行；合同糾紛的處理是否及時、合法、合理。
三、合同變更的審查
合同變更的審查是指對當事人修改或者補充的合同內容進行的審查。具體審查的內容包括：
1、合同的變更理由是否充分，有無欺詐、脅迫、重大誤解、顯失公平而導致合同權利義務對一方當事人不合理、不公正的變更。
2、合同的變更是否經雙方協(xié)商一致，合同當事人是否履行法定程序；
3、合同變更是否損害公共利益；變更條款是否真實、完整。
四、終止合同的審查
終止合同的審查主要包括：合同終止是否符合合同法規(guī)定
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財務合同審核篇六
甲方(需方)：_________________公司(以下簡稱甲方)。
乙方(供方)：_________________公司(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方經過充分協(xié)商，本著互相信賴的原則，就甲方為乙方提供財務代理服務之相關事宜，并依據《^v^民法典》的規(guī)定，經協(xié)商一致同意，簽訂本協(xié)議。
一、服務內容：
甲方將依據國家制定的稅務法規(guī)和會計制度，利用各種有效的會計方法，為乙方提供以下服務：
l、建立完整的帳簿、賬冊。
2、指導出納整理在經營活動中取得的合法原始憑據，并將其編制成正確的記帳憑證。
3、指導出納及時登記銀行、現金日記帳，準確反映現金、銀行的結余數。
4、及時登記應收、應付等往來明細帳。
5、審核出納編制的記帳憑證并進行匯總。
6、將審核出納記帳憑證登記入帳。
7、審核應收、應付明細帳，并與總帳核對。
8、月底進行真實、準確的財務核算(包括收入的核算，成本的核算、往來的核算、費用的。
核算、存貨的核算。
9、及時為乙方出具會計報表(資產負債表、損益表、應交稅金明細表)、納稅申報報表。
10、按時為乙方申報當月稅收。
11、指派專業(yè)財務人員在稅務等相關部門查帳或調查時，到達現場予以協(xié)助。
二、甲方的陳述與保證：
甲方在本協(xié)議簽署日收到乙方數字證書(稅務專用)一個，該證書條碼編號為：______。
甲方承諾在使用期內妥善保管該證書，如丟失或損壞，愿承擔相關費用。
三、甲方的權利義務：
1、甲方應向乙方提供本協(xié)議第一條所規(guī)定的服務。
2、甲方有權獲取根據本協(xié)議而確定的服務費用。
3，乙方如果增加其它咨詢服務，費用另計。
四、乙方的陳述與保證：
1、乙方保證：
(1)向甲方提供一切法律檔、文本及相關原始資料是真實、有效的，并符合中國法律的規(guī)定。
(2)乙方配合甲方，將經營活動中所取得的合法、有效的原始憑據及時交給甲方進行帳務處理，井自行承擔因為未及時提供上述憑據而造成的所有后果(包括但不限于甲方不能按時申報或帳務上的正確處理)。
甲方：__________________。
乙方：__________________。
時間：__________________。
財務合同審核篇七
收入核數工作是在收銀夜審的工作基礎上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務賬戶中。它要求收入核數員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內容主要包括：
（一）夜審班前準備。
班前必須了解日審工作有關交班事宜,檢查打印機和電腦是否正常,從審箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和賬單分類,主要有三部分:。
1、前臺客房結賬單及收銀日報表。
2、餐廳繳款憑證及賬單包括：東園餐廳、西園餐廳。
3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務中心。
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數據有修改，收銀員應說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數據與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報告”，根據入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應立即通知接待員調整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。
3、打印出“今日非平賬離店報表”，審核非平賬離店的原因，確認責任人。
4、打印出“今日調整賬目表”審核調整賬目的原因，調整賬目單需負責人簽字。
5、查詢各收費點轉賬是否正確：將每一筆轉賬（未結賬部分）賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結賬時注意；如果是轉錯房間，則要立刻調整。
6、打印出“今日離店客人報告”（交日審查半天房費用）。
7、夜審審計資料維護：將當日數據復制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進行做好準備。
8、進入夜審數據統(tǒng)計：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點總班結賬表），完成預審報告，完成自動過費，審核賬務報告兩遍，終審。
9、數據整理。
10、出具夜審報表：
a、編制“××賓館營業(yè)日報表”。
b、編制“今日非平賬離店報表”、“今日調整報表”各一份。
c、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認真。11、當班結束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。
1、處理夜間遺留問題，負責落實通知書內容。
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務送經理處理。
2、賬單核銷：接到收銀員的結賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調整作廢單據手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。
3、核對前臺結賬處的結賬單及收銀員個人報表。
客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬（包括向客人收取的現金、信用卡、支票、外匯、轉會議賬）的匯總表。
4、核對餐廳結賬單：
1）核對餐廳結賬單時應注意；賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應起監(jiān)督作用。
2）核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫的數據與廳面其它相關人員填寫的數據是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3）打折手續(xù)應完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4）免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限范圍內簽單接待，如果發(fā)現接待超標，應立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務經理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費單：
其他部門（包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺球廳，商務中心，咖啡廳等）的收銀員在營業(yè)結束后，根據收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應相符。
1）收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現不聯碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可。
2）核對商務中心繳款憑證：要查清收費單中各項收費項目金額的正確性，定期到商務中心采集機器上的數據，做到賬實相符。
6、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表：
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數據計算有誤，應立即修改，并追究夜間審計員責任。
7、審計主管同日審人員要經常到各營業(yè)點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現金是否如實上繳。如果發(fā)現收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務經理及質檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。
8、報表裝訂：
按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
1、每日營業(yè)收入傳票的編制。
編制收入傳票的依據是每日銷售總結報告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：
借：應收賬款——客賬。
應收賬款——街賬——明細。
應收賬款——團隊。
銀行存款。
貸：營業(yè)收入。
應付賬款——電話費。
2、街賬、客賬分配表統(tǒng)計。
街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優(yōu)惠卡及應回而未回賬單等內容，收入核數員每天要填寫街賬、客賬統(tǒng)計表，進行分配。及時準備將費用記錄到每一賬戶中。作到日清月結，為月末填寫街賬、客賬匯總表做準備。
3、客人清算應收款后賬務處理。
客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內向賓館結算應收賬款。當客人付款時，賓館應開正式收據呈交客人，作為結算憑證。收入核數員便根據客人付款內容及金額，每天進行賬務處理：在編制記賬憑證前，首先查明該公司賬號、賬項參考號碼及付款內容，并填寫在每日現金收入記錄表中。
4、超60天應收款掛賬催款。
根據月結應收款對賬單記錄及賬項，分析報告內容。對凡是超60天以上應收款掛賬客戶，進行再次催款，催款前首先了解尚未付款的賬項具體內容，并將情況向財務經理匯報。由財務經理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對客人提出的問題要及時給予答復，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應收賬款排除障礙。
5、負責將編制的記賬憑證輸入財務電腦系統(tǒng)。
一、廳面收銀工作程序。
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。
8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。（六）發(fā)票管理。
1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯的后面。3、核銷發(fā)票時發(fā)現存根聯沒附上客人聯的消費單或發(fā)票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。
收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。
（八）現金、支票、信用卡的收款程序1、現金。
1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄內簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。
（十）游泳館工作程序。
類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡；
號碼：指客人使用的票或卡的號碼；
數量：指客人共消費了多少人次；
金額：指銷售不同票或卡的不同價格；
卡使用次數：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數；
衣柜號碼：指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼；
進館時間：指客人進館時間；
客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；
核對簽名：指由康樂領班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名；
備注：指記錄特殊情況的注解。
注意：本表一式兩聯，當天營業(yè)結束后，由收銀員和康樂部進行核對，核對無誤后，雙方共同簽名確認；一份交財務審計核對，另一份由康樂部留存核查。
3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數。4、客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發(fā)放，康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。
5、客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班結束后，將贈票交財務審計核對審查。
6、受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認，如果客人沒簽名，必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。
7、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待時，由部門經理先在接待單上簽名，并注明接待內容；部門經理應在第二天，將手續(xù)補齊后交財務審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費并在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服務員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表”（一式兩聯），財務收銀員要起到監(jiān)督作用，并在表上簽名證實；當天營業(yè)結束后，將此單一聯連同登記表一起交財務審計核對，一聯由康樂部留存?zhèn)洳椤?、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。
財務合同審核篇八
1、組織編制并完善資金使用管理制度、財務(成本)核算制度、財務分析制度、固定資產管理制度、管理費用攤銷制度和財務審計制度等。
2、主持編制財務職位責任制度以及財務系統(tǒng)人員的管理、培訓、考核等有關管理制度。
3、定期對企業(yè)財務管理工作及財會工作的開展情況進行考核、檢查和督促。
4、根據總經理決定，對企業(yè)日常資金管理運作和財務運作進行監(jiān)控，并根據企業(yè)規(guī)定的權限對企業(yè)各部門的各項預算和費用計劃進行審批。
5、定期對企業(yè)經營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，向總經理提交財務分析及預測報告，并提出財務改進方案及合理化建議。
6、組織制定年度審批工作計劃，并根據企業(yè)規(guī)定實施年度財務收支審計、經營成果審批和房地產項目審計等工作。
7、根據企業(yè)規(guī)定的權限，對企業(yè)工程物資、設施、設備的采購價格進行審批和監(jiān)督。
8、負責指導、監(jiān)督所轄部門員工的工作，指導并參與財務系統(tǒng)員工的培訓和考核。
9、負責薪資、福利的管理和發(fā)放工作，處理其他有關工資、福利等工作。
10、審核會計核算的各項目月收入、成本、成本率、費用。
11、檢查各項目的現金、收入、成本。
12、不定期抽查出納備用金，做到賬實相符。
13、組織并參與會計憑證裝訂、財會資料檔案管理。
14、安排、組織并參與月末項目庫房盤點。
15、負責公司工商年檢、審計報表。
16、安排年底公司資產盤點。
17、負責公司財務月違規(guī)及庫管員處罰。
18、負責外賬的輸入。
19、完成總經理臨時交辦的其他工作。
財務合同審核篇九
4、及時編制會計報表，撰寫報表說明，進行會計分析后上報;。
5、監(jiān)管公司出納、會計的日常工作，審核，控制和完善內部帳務流程;。
6、負責公司人員工資核算，兼憑證的復核工作。
7、負責統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;。
8、負責稅務發(fā)票的申購和營業(yè)稅的申報工作。
9、負責稅務申報和上繳，維護好銀行、財稅機關等外圍關系。
10、完成領導交辦的其他任務。
公司各項賬務、成本的核算，確保準確性、及時性;。
公司各類項目成本的核算、監(jiān)督、預警;。
建立完善公司財務規(guī)章制度、確保財務管理規(guī)范性;。
財務合同審核篇十
a、原始憑證的審核：
1、審核原始憑證的真實性:包括日期是否真實、業(yè)務內容是否真實、數據是否真實。
2、審核原始憑證的完整性：原始憑證的內容是否齊全，包括：有無漏記項目、日期是否完整、大小寫是否一致，有關簽章是否齊全。
3、審核原始憑證的正確認：包括數字是否清晰、文字是否工整、書寫是否規(guī)范、憑證聯次是否正確、有無刮擦、涂改和挖補等。
b、記賬憑證的審核：
1、審核記賬憑證的合理性：包括會計科目與原始憑證返應的經濟業(yè)務是否相符，有無串科目現象，金額計算是否準確。
2、檢查所審核憑證是否有繼號的現象，發(fā)現繼號查清原因。
3、記賬憑證要與原始單據的金額、單據張數、簽字手續(xù)相符。
4、記賬憑證的摘要填寫表述是否清晰與原始憑證內容是否一致。
5、訂正憑證后面要有訂正原因說明，需主管簽字。
6、除系統(tǒng)導出的固定資產折舊、盤點損耗、成本調差、銷售成本、銷售批發(fā)成本、結轉損益外所有憑證都有附件。
7、在審核過程中，如果發(fā)現差錯，應查明原因，指導制證人員更正錯誤，再行復核，不得自行修改在打印后的記賬憑證上，同時通知及時通知記賬人，只有經過審核無誤的記賬憑證，才能據以登記賬簿。
8、憑證審核完畢后蓋章確認，將審核完畢的記賬憑證交還檔案管理員，并做好交接手續(xù)。
根據合同審核合同登記表中的登記的合同編碼、時間、費用項目、費用金額、所屬課、是否提供增值稅發(fā)票、固定返利及有條件返利、留底、費用收取方式、付款方式、聯營扣點、周轉天數、到貨率及簽字手續(xù)。
謝莊小學學財務審核員包含:憑證、報表、費用單據及合同的審核。一、憑證審核：a、原始憑證的審核：1、審核原始憑證的真實性:包括日期是否真實、業(yè)務內容是......
2篇在日新月異的現代社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定......
財務合同審核篇十一
2.根據國家財務制度及公司相關規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核各類成本費用憑證的合法性與有效性。
4.做好公司各類會計憑證、帳冊、報表和各類經濟合同等財務資料的收集、匯編、歸檔管理工作，每月整理裝訂保管會計憑證。
5.參與公司項目預算計劃、財務收支計劃、資金信貸計劃的編制工作，對公司各項財務預算計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、審核與分析工作。檢查監(jiān)督各業(yè)務部門嚴格執(zhí)行公司項目成本預算計劃、費用計劃?并將執(zhí)行情況及時向公司領導報告。
7.工商年檢及相關變更事項處理;展開年度財務審計、內部日常審計工作。
8.完成公司領導交辦的其他事項。
財務合同審核篇十二
4、根據公司費用分析需要收集、統(tǒng)計、分析數據、出具相關報表、異常數據預警提醒;。
5、負責公司日常資金收付業(yè)務，嚴格審核出款材料，確保資金使用安全和合規(guī);。
6、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務，例行維護銀行關系;。
7、按照國家規(guī)定納稅時間即使申報、確保公司稅務0風險;。
8、金蝶系統(tǒng)固定資產卡片建立;。
9、財務資料收集、整理、歸檔、保管;。
10、其他突發(fā)事件處理和領導交辦的工作。
財務合同審核篇十三
行政財務專員京東方物業(yè)北京京東方物業(yè)發(fā)展有限公司,京東方物業(yè),零秒空間,京東方崗位要求:。
2、每月考勤情況統(tǒng)計;。
3、組織分公司的集體活動;。
5、保管公司合同及相關重要文件;。
6、領導交辦的其他相關工作。
任職資格:。
1、大專及以上學歷。
2、有c1駕照優(yōu)先。
3、有工作經驗者優(yōu)先。
財務合同審核篇十四
外貿業(yè)務員江蘇惠通集團有限責任公司江蘇惠通集團有限責任公司,江蘇惠通集團,惠通職責描述:。
1、聯系和維護國外客戶,開發(fā)新的海外客戶;。
2、進行外貿定單的洽談和簽約;。
3、繕制外貿出口單據,審核出口單證,定單管理;。
4、外貿訂單的跟蹤和管理,包括出貨、回款、訂艙、報檢、報關、退稅等工作;。
5、外貿訂單的生產和貨源跟蹤和協(xié)調;。
6、目標客戶資料的整理,做好客戶要求的及時反饋和處理;。
7、合同履行過程中意外情況的妥善處理;。
8、完成部門經理臨時交辦的其它工作。
任職要求:。
1.本科學歷,英語、經濟、國際貿易類相關專業(yè)可優(yōu)先考慮;。
2.大學英語4級以上,英語聽說寫流利;。
3.2年以上外貿業(yè)務員工作經驗;。
4.熟練運用各種辦公軟件;。
5.具備較好的溝通、協(xié)調及執(zhí)行能力,工作踏實認真,責任心強,刻苦耐勞有團隊精神。
財務合同審核篇十五
4、數據類：統(tǒng)計單位業(yè)績、財報等相關數據，并按流程工具定期上報；
6、其他類：其他相關財務、行政工作，并完成現階段集團總部安排的上市相關工作。
1、會計、財務等相關專業(yè)大專及以上學歷，有會計從業(yè)資格證書；
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)；
3、熟練操作辦公軟件及會計報表的處理；
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
5、思維敏捷，工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
1、負責公司的財務二級核算管理工作；
2、負責審核旅游團隊成本，核對旅游團隊的發(fā)票票據‘’
3、核對旅游團隊成本和公司業(yè)務管理系統(tǒng)的數據，分析存在的問題，查明原因，及時解決。
4、核對旅游團隊的發(fā)票票據，做好各項數據統(tǒng)計工作；
6、完成上級交辦的其它事項。
財務合同審核篇十六
6、負責公司資質文件的年檢、年報及變更流程;
7、負責編制月度//季度/年度會計報表等各類管理報表;
8、制定并完善財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;
9、負責財務日常賬務的處理，及時編制記賬憑證;
10、上級交辦的其他工作。
財務合同審核篇十七
1、負責領導組織項目公司財務部全面工作。
2、負責公司財務管理、成本管理、資金管理、財務預決算與會計核算工作，包括各類成本費用的審核、原始憑證的審核;公司各項稅費的計算、申報與繳納;固定資產的登記、固定資產折舊的計算、在建工程成本的核算;負責會計檔案資料的保管。
3、負責制定公司財務會計制度并確保貫徹執(zhí)行。
4、負責公司對外投融資工作，并對集團或下屬公司的投融資工作給予財務支持。
5、進行財務預測、控制、分析、檢查和考核，督促各部門降低耗材、節(jié)約費用，提高公司經濟效益。
6、負責向公司領導、董事會報告財務預算執(zhí)行情況、財務情況、經營成果、年度決算;審查對外報送的會計報表、財務報告和其他會計資料。
7、完成領導交辦的其他工作。