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銀行金庫管理自查報告篇一
本次整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動時間緊、任務重，為提高工作效率，我區(qū)整治辦分別于11月14日和21號召開全區(qū)專項行動工作會議，層層動員部署，使各部門、各社會團體、各國有及國有控股企業(yè)和各街道辦增強政治責任感和工作緊迫感，把整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項工作擺上重要日程，并具體細化實施方案，明確政策規(guī)定，確保工作部署深入到位。根據省、市、區(qū)行動實施方案，這次納入整治范圍的是全區(qū)所有黨政機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體，全區(qū)共有961個單位納入這次整治的范圍（其中：黨政機關285個，事業(yè)單位540個，區(qū)屬國有企業(yè)54個，社會團體及公募基金會82個），確定了重點檢查單位總數為128個。重點檢查面占納入治理范圍單位總數的13.3%，其中，重點領域、重點部門和重點單位，重點檢查面占比為20.28%；非重點占比為8.94%，都達到省市方案的占比要求。為切實加大檢查力度，區(qū)整治辦在重點檢查階段還派出督導檢查組，且專門聘請了會計師事務所專業(yè)人員組成檢查工作小組。
（二）檢查存在的問題及整改落實情況。
通過本次專項行動，并未發(fā)現我區(qū)黨政機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體存在“小金庫”問題，但發(fā)現三個單位有違規(guī)使用專項資金現象，區(qū)整治辦對本次檢查發(fā)現有違規(guī)使用專項資金現象的單位，逐一督促整改。具體如下：
1、xx小學存在以大額現金進行教育費附加及地方教育費附加款項結算的現象，合計3.14萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關現金管理規(guī)定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現金支付等違規(guī)現象。
2、xx初級中學存在以大額現金進行教育費附加及地方教育費附加款項結算的現象，合計0.24萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關現金管理規(guī)定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現金支付等違規(guī)現象。
3、區(qū)文化中心管理處存在基本支出占用公益性演出專項經費項目經費的現象，合計1.19萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關部門預算管理規(guī)定，決定在今后工作中要嚴格按照基本支出與項目支出的經濟業(yè)務內容進行會計核算。區(qū)整治辦將協(xié)同區(qū)預算部門調減該單位下年度同類項目經費額度。
（三）長效機制建設工作情況。
為不斷深化和鞏固“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項整治效果，構建杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的長效機制建設，從源頭上防范和杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的產生，我區(qū)按照中央和省市的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞長效機制建設這個根本任務，扎實開展工作，收到了一定的效果，主要體現在以下三個方面：
1、加強教育。
增強各單位干部群眾的制度意識，筑牢遵紀守法思想基礎，是防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金長效機制的任務，是徹底消除“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的前提。為此，我們從教育入手，不斷加強單位干部和財務人員的遵紀守法觀念和廉潔從政意識。其一，要求各單位的“一把手”在思想上要認清“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的嚴重危害性，采用各種行之有效的形式，增強黨員干部的法制觀念和制度意識，引導黨員和干部帶頭學習制度，自覺養(yǎng)成嚴格按制度辦事的良好習慣；其二，開展黨政機關和事業(yè)單位負責人財務管理和內部控制培訓，堵塞漏洞，防范“小金庫”及違規(guī)使用專項資金產生；其三，要求各社會團體、各國有企業(yè)把小金庫治理工作與日常財務會計管理結合起來，進一步規(guī)范并嚴格執(zhí)行財務會計管理制度，完善內控和監(jiān)督機制。
2、完善制度。
加強各部門、單位防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的制度建設和落實，不斷完善財政體制改革和制度創(chuàng)新，從源頭上切斷“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的資金來源。
其一、嚴格預算單位實有資金賬戶管理。進一步加強預算單位銀行賬戶審批、備案管理制度，從嚴控制新開賬戶，對單位實有資金賬戶進行清理，能取消的堅決取消，能歸并的堅決歸并。進行銀行賬戶檢查，加強單位銀行賬戶內部管理，切實堵塞資金管理漏洞。
其二、深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標，繼續(xù)深化收支兩條線改革，進一步理順罰沒收入和收費管理秩序。要求各部門、各單位要嚴格落實“收支兩條線”規(guī)定，凡屬于行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資產和國有資源有償使用費、罰沒收入等政府非稅收入，必須按規(guī)定納入“收支兩條線”管理，接受財政部門的統(tǒng)一監(jiān)管。
其三、深化“國庫集中支付”制度。進一步深化部門預算管理改革，提高預算管理的'科學化、精細化水平，強化預算約束。繼續(xù)深化行政經費管理和改革，推進國庫集中收付制，規(guī)范財政資金支付方式，減少財政資金使用上的漏洞。
3、強化監(jiān)督。
其一、嚴格落實“小金庫”承諾保證制。我們要求各單位主要負責人、財務負責人和紀檢負責人簽訂《關于“小金庫”治理工作的承諾》，并按照承諾的要求，嚴格執(zhí)行“小金庫”治理的政策法規(guī)，認真落實各項規(guī)定，及時上報各項報表，并保證數據真實、準確。
其二、嚴格落實“小金庫”舉報查處督辦制。建立群眾舉報長效機制，向社會公布舉報電話、舉報電子信箱，拓寬群眾舉報渠道，鼓勵群眾舉報健全舉報登記和查處督辦制度，做到有訪必接、有案必查。
其三、嚴格落實整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金監(jiān)督管理責任制。我們要求各單位、各部門要充分認識“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的嚴重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性，進一步落實各級領導干部和有關職能部門的責任，治理工作領導小組成員單位要各司其職、各盡其責、相互配合、形成合力。要把防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金工作納入懲防體系建設和黨風廉政建設責任制的考核內容。完善制度建設，強化源頭治理，加大監(jiān)督檢查力度，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，完善內控和監(jiān)督機制，從源頭上防止“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的發(fā)生。
銀行金庫管理自查報告篇二
一、我行內控體系較為健全，組織結構設置符合自身特點，明確了內部控制和相關職能部門的責任、權限和信息報告路線。我行主要發(fā)起行為**銀行，同時吸收當地優(yōu)質企業(yè)和自然人投資參股村鎮(zhèn)銀行，股權結構較為合理，為良好公司治理奠定堅實的股權基礎。
我行按照現代企業(yè)制度要求，建立了完善以“三會一層”即股東會、董事會、監(jiān)事會及高級管理層為主體的治理結構并設立風險管理委員會、提名委員會、薪酬委員會、關聯(lián)交易控制委員會、信息科技管理委員會和資產負債管理委員會六個專門委員會。但尚未建立獨立董事制度。
我行各個治理主體的職責邊界較清晰，并制定了股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則和高級管理層議事規(guī)則五項規(guī)范的議事規(guī)則，但各項議事規(guī)則有待進一步完善。
我行參照以流程為核心的全新的銀行模式開展經營管理，即在整個銀行塑造“以客戶為中心”的企業(yè)文化，提高市場反應速度，改善服務水平；并通過業(yè)務模塊化、管理扁平化與運營集中化，提高銀行運作效率，實現成本節(jié)約與規(guī)模效益，促進價值創(chuàng)造與績效進步，并全面提升銀行的核心競爭能力。但此項工作在該行尚處起步階段，內部組織架構不完善，距流程銀行要求還有較大差距，但我行在20xx年成立了內審合規(guī)部門，隨著業(yè)務發(fā)展，20xx年我行將進一步完善組織架構。
二、各部門、各崗位之間職責分離、相互制約，并定期不定期進行崗位測評及意見反饋。認真執(zhí)行輪崗和強制休假制度，并向監(jiān)管當局按季度上報人員、安防非現場監(jiān)管報表。我行在業(yè)務領域和部門之間建立了信息交流、信息共享及信息反饋機制。我行建立了《**村鎮(zhèn)銀行內部控制評價試行辦法》，定期對內部制度的健全性等進行評價，但評價效果有待提高。
我行20xx年成立內審合規(guī)部門，建立了內部審計及合規(guī)管理的相關規(guī)章制度，并定期聘請發(fā)起行進行業(yè)務督導及業(yè)務檢查。我行聘請外部審計機構進行審計，但審計結果未及時上報監(jiān)管部門。我行的內部控制缺陷被發(fā)現和被報告后能夠及時得到解決和糾正，并能夠及時糾正和整改外部監(jiān)管機構發(fā)現的內部控制方面的問題和缺陷。我行正逐步建立及完善各項內控制度，完善組織架構，有效開展內外部審計工作，在高管層的科學領導下，20xx年我行未發(fā)生案件。
三、我行正逐步建立及完善各項內控制度，建立了存款、會計、重要空白憑證等管理制度和崗位規(guī)范，我行業(yè)務部已制定如下規(guī)章制度：貸款管理辦法、企業(yè)信用評級管理暫行辦法、信貸業(yè)務操作辦法、農戶貸款操作細則、擔保管理辦法、信貸業(yè)務審批管理辦法、存貸款利率管理暫行辦法、貸后管理辦法、信貸檔案管理辦法、抵貸資產管理辦法、貸款五級分類管理辦法、訴訟管理辦法、信貸責任追究制度、項目融資業(yè)務管理暫行辦法、職能部門設置、個人貸款管理暫行辦法、固定資產貸款管理暫行辦法、流動資金貸款管理暫行辦法。并嚴格按照相關規(guī)章制度開展業(yè)務。
四、我行的風險管理能夠對信用風險、流動性風險和操作風險等各類風險進行較為持續(xù)的監(jiān)控。并制定了相關業(yè)務政策、制度和程序。專門設立了履行內部控制、風險管理和審計職能的.部門和崗位。我行雖建立了風險識別評估制度、職責和崗位，但制度和職責未及時更新，手段和技術不夠完善。
我行董事會能夠根據本行的情況，制定整體風險管理政策、風險限額和重大風險管理制度，但并沒有明確的風險偏好；高級管理層制定了監(jiān)測和管理風險的程序和方法；但沒有結合本行特點，開發(fā)高效的風險管理信息系統(tǒng)，不能對對各類風險進行準確的計量和管理。
銀行金庫管理自查報告篇三
我行運營管理工作在市分行黨委的正確領導和省分行業(yè)務主管部門的精心指導下，認真貫徹落實年初工作會議精神，圍繞三大集中，加快實施集中授權、集中作業(yè)、集中配送、集中對賬工作，積極組建運營管理組織體系，實施業(yè)務流程再造，夯實運營管理基礎，不斷強化運營業(yè)務操作風險管控，進一步優(yōu)化網點作業(yè)流程，規(guī)范操作，把內控管理各項制度真正落到實處，運營管理水平得到進一步的提升，會計內控管理能力得到進一步加強，為我行穩(wěn)健經營、持續(xù)發(fā)展保駕護航，確保無案件事故發(fā)生。現將全年工作開展情況總結如下：
一、工作目標完成情況。
（一）后臺中心建設取得突破性進展。截至年末，建成了市分行集中作業(yè)中心、遠程集中授權中心。在全行初步搭建了前后臺分離、后臺集中的作業(yè)模式，減少了客戶等待時間，降低網點柜員的營運作業(yè)壓力，標志著我行柜面業(yè)務流程再造工作取得了實質性進展，臨柜業(yè)務處理正式邁入一個新的時代，我行的現代化運營體系建設工作進入了高速發(fā)展階段。
（二）現金中心集約化服務效果顯著。完成了市分行現金中心功能分區(qū)改造，并順利通過省分行驗收，現金中心的功能得到進一步完善，對遂寧城區(qū)的離行式atm機實現了集中加鈔，現金調撥系統(tǒng)運行規(guī)范，現金集中清分、現金與重空憑證集中配送運作規(guī)范有效，柜面人員減負作用顯著，切實提高了對網點作業(yè)的支持保障與服務能力。（三）運營業(yè)務基礎管理持續(xù)夯實。一是建立健全運營業(yè)務規(guī)章制度，堅持質量控制、風險管理和考核評價多策并舉，制定和完善了《監(jiān)管員履職管理考核辦法》、《運營主管履職考核辦法》、《柜員星級管理辦法》、《集中對賬管理考核辦法》、《運營業(yè)務考評實施細則》等制度。二是推行運營作業(yè)季度分析例會制度，各級行召開運營風險分析例會20次，16名監(jiān)管人員深入到46個營業(yè)機構進行坐班體驗。三是組織各種培訓16期，共2316人（次）參加培訓。
（四）運營操作風險管理水平持續(xù)提升。市縣行共對220個次機構實施了盡職監(jiān)管檢查，盡職檢查頻率達到100%；組織開展財政賬戶、支付結算、定期存款、對賬管理、印押證管理等專項檢查。實現了全年無運營操作案件和重大差錯事故的目標。
二、主要工作措施。
（一）大力推進三大集中建設，后臺集中成效逐步顯現。2011年，我行為響應上級行對運營工作大集中的有關政策，認真貫徹執(zhí)行省分行的戰(zhàn)略部署，投入大量的人力、財力和物力，為積極推進運營體系各項集中任務的快速落實做了大量的嘗試和富有成效的工作。
照標準化、規(guī)范化、程序化的模式進行建設，凸顯我行現金管理先進化。2011年，我行運營管理部門通過不斷完善制度、規(guī)范管理，加強培訓、提高風險防范意識等措施，確保了集中配送現金的安全運營。截止11月末，累計為全轄支行業(yè)務庫、營業(yè)機構配送現金達到63.31億元，不僅方便了網點，提高了效率，也有力地提升了競爭力和風險控制能力。根據總行現金配送調撥業(yè)務流程，我行結合實際，修訂了《現金集中配送調繳業(yè)務操作流程》和《現金調繳業(yè)務差錯考核辦法》，以完善的制度和規(guī)范的操作為保障，確?，F金配送安全運行，并取得顯著成效。為使操作人員熟練掌握現金調繳業(yè)務操作流程、合規(guī)操作，我行對轄內運營主管及現金管理人員進行了業(yè)務操作培訓，并通過他們實現對前臺人員的再培訓，使前臺人員在熟練掌握現金調繳業(yè)務流程及操作要求的同時，牢固樹立合規(guī)創(chuàng)造價值，違規(guī)就是風險的意識，保證現金配送安全。在現金運營過程中，為了最大限度地降低風險，保證現金配送萬無一失，運營管理部門對營業(yè)網點的日現金收付量、尾箱數量進行全面細致調查，實行主出納制，推行卡封袋，有效壓縮尾箱，從而使每個營業(yè)網點的現金尾箱由原來的4、5個壓縮到現在的2、3個?，F金的集中清分和集中配在運營工作規(guī)范化管理、現金安全、柜面人員減負等方面發(fā)揮作用比較明顯，深受基層網點和柜員的歡迎。2、全面推進銀企對賬集中，對賬工作日趨規(guī)范化，風險防控更加有力化。在2011年2月，我行全面實行了對賬外包，通過對賬集中管理和對賬外包，全行對賬直接參與人員減少6人，實現了對賬工作與營業(yè)機構的物理剝離，有效緩解了基層網點對賬人員不足、崗位制約不到位和對賬質量不高的問題。一是領導重視，加強管理，考核落實。今年以來，我行把做好對賬工作、提高銀企集中對賬率作為強化內控、提高運營精細化管理的一項重要內容來抓，在年初出臺的《運營主管考核辦法》中，把對帳管理納入到運營主管的業(yè)務管理考核項目內，要求重點賬戶對賬單收回率達到100%、普通賬戶對賬單收回率從96%逐步提高到100%，并對銀企對賬工作實行按月考核、按月排名，從而激發(fā)了轄屬網點運營主管做好對賬工作的積極性。二是落實職責，內外配合，分工明確。我行各網點把對賬工作分解到有關人員，密切配合外包單位，采用上門核對、電話聯(lián)系、手把手教會企業(yè)網銀對賬人員對賬等方式，督促開戶單位及時對賬。同時，從基礎、源頭抓起，要求客戶提供正確的對賬地址、聯(lián)系方式，以降低退信率。對于第三方（郵政部門）投遞準確率不高、經常遭遇退信的，相關網點逐戶分析原因，及時調整對賬方式；對于長期不動戶、零余額戶、久不使用的納稅戶等影響對帳進度的帳戶，各網點積極予以清理，對提高銀企對賬率起到了很大作用。三是提早部署，準備充分，序時推進。
服務水平效果明顯化。2011年6月，我行集中作業(yè)中心上線1個網點，正式對外營業(yè)，營業(yè)首日共辦理各項業(yè)務89筆，標志著我行經過前期準備，成功實現了集中作業(yè)中心的上線運行，成為全省農行系統(tǒng)第2家實現集中作業(yè)中心成功上線的市地分行。一是我行領導高度重視內控管理暨運營體系建設，多次召開專題行長辦公會議，研究運營體系建設。成立了遂寧市分行集中作業(yè)平臺領導小組，制定了《集中作業(yè)平臺推廣實施方案》，明確各部門職責，確保全行上下統(tǒng)一思想，步調一致，共同完成項目上線的準備工作。同時，制定了《集中作業(yè)平臺上線投產工作任務安排表》，明確了推廣時間、工作計劃、工作重點和注意事項。切實要求將每一個時段的每一項工作，每一個指令都落實到位，明確到人，確保全行上線準備工作萬無一失。二是為解決作業(yè)中心辦公場地問題，我行本著早準備，早行動的態(tài)度，及早落實了后臺辦公場地，組織裝修隊伍進行裝修改造、規(guī)劃，同時，落實辦公設備，保證系統(tǒng)硬件設備符合要求，在最短時間內確保項目啟動所需pc機、終端、打印機、掃描儀、電話、服務器等資源在第一時間內到位。在網絡調試階段，我行克服困難、加班加點布設線路，保障作業(yè)中心網絡、供電等正常運行，有力地保證了系統(tǒng)上線后的集中作業(yè)影像數據傳輸需求。三是我行采取走出去與請進來的模式，于今年3月9日派遣5名業(yè)務骨干到涼山參加省行舉辦的集中作業(yè)平臺師資培訓班，對集中作業(yè)平臺的公共應用、賬戶、支票、匯兌等模塊業(yè)務進行了系統(tǒng)的學習。在對營業(yè)機構業(yè)務培訓期間，為保證業(yè)務培訓質量，篇2：銀行安全保衛(wèi)工作年度總結20xx年，我行安全保衛(wèi)工作認真貫徹落實總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會議精神,在區(qū)分行安全保衛(wèi)部的正確領導、關心、支持下，緊緊圍繞股份制改造的中心工作,遵循“預防為主，綜合治理，誰主管，誰負責”的指導原則，堅持從人防、物防、技防、整章建制、加強隊伍建設等方面入手筑牢安全保衛(wèi)工作的基礎，通過制度約束和檢查督促，強化了員工的安全防范意識，使安全管理落到了實處，保證了我行財產和員工、客戶的人身安全，為我行業(yè)務發(fā)展和各項改革措施的順利推進營造了一個安全、穩(wěn)定的經營環(huán)境。
一、加強全員安全防范意識教育和技能培訓，夯實人防基礎。
人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重視和加強對員工的安全教育，全面提高防范意識，增強防范技能，作為安全防范工作的基礎工作來抓。支行黨總支始終堅持“防范勝于治理”的法則，不管形勢如何變化，始終繃緊教育這根弦，做到了警鐘長鳴。因為無論多么完善的制度、多么堅固的防護設施、多么先進的技防設備，都是要靠人去遵守、去操作、去維護，只有把全行員工調動起來，夯實人防基礎，制度、設施、設備才能發(fā)揮最大的效用。我們把增強員工的防范意識放在十分突出的地位，重點圍繞防搶、防盜、防詐騙的應知應會等內容對網點員工進行預案教育和防范技能教育，收到了較好的效果。
預案教育，就是對員工進行案例教育，組織員工熟悉“四防預案”，增強防范意識，提高防范能力。針對近年來銀行案件日趨頻繁的嚴峻局面，我們及時收集整理轉發(fā)相關案例，認真組織員工學習上級行下發(fā)的各種文件、通報、通知、案例剖析，組織員工進行分析，針對我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施。
防護設施建設對抵御盜竊、搶劫等不法侵害案件的發(fā)生起著無法替代的作用。因此，我行在注重抓全員防范意識教育培訓的同時，十分注重抓好防護設施建設，保證所有營業(yè)場所有靈敏可靠、嚴密完善的技防、物防設施。
加強規(guī)章制度建設，是一項保障安全防范工作步入規(guī)范和有序軌道的基礎性工作，其目的是通過規(guī)范管理和操作程序來抵御犯罪行為。我行根據總分行下發(fā)的《中國×××銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》、《中國×××銀行安全保衛(wèi)崗位操作規(guī)程(試行)》、《中國×××銀行經濟***管理暫行規(guī)定》、《中國×××銀行守護押運槍支管理規(guī)定》、《關于印發(fā)守護押運人員六條禁令的通知》、《中國×××銀行金庫管理辦法》、《中國×××銀行安全防護設施建設及使用管理暫行規(guī)定》等規(guī)章制度的精神，本著在發(fā)展中完善，在需要中充實，在變化中調整，在實踐中創(chuàng)新的原則，聯(lián)系我行實際，建立健全了安全防范工作規(guī)章制度。
一是建立了“安全保衛(wèi)崗位責任制”，修訂和完善了各項管理制度和規(guī)定。針對營業(yè)網點、金庫守護、運鈔車、辦公樓消防、特種設備(公用車輛、食堂煤氣罐)等五個環(huán)節(jié)制訂了5套防突發(fā)事件處置預案和消防應急處置預案。支行在年初與各部門、營業(yè)網點簽訂了安全防范責任書。
二是注重內部管理的規(guī)范化。建立了營業(yè)網點、運鈔車、***、電視監(jiān)控等安全防范設施檔案資料，逐步建立健全了各類臺帳。
三是把加強檢查監(jiān)督作為落實各項規(guī)章制度，及時發(fā)現問題，堵塞漏洞，防范各類案件和事故發(fā)生的最基本的手段。
支行堅持每月對所屬網點進行全面檢查，分五個層次落實檢查工作，即行長親自查;分管行長定期查;保衛(wèi)人員每人承包一個網點，每周對所承包網點進行安全制度和防范設施檢查;網點負責人和安全員堅持做到每日營業(yè)終了檢查;行領導會同業(yè)務部門進行階段性綜合檢查。支行還建立了節(jié)假日、雙休日行領導值班崗，公布了值班電話，并實行值班行領導跟車押運制度，保證客戶投訴“有門”，內部上下聯(lián)動。在平時工作中，突出抓好了對“重點部位、重點人員、重點崗位”和“早、中、晚”三個時段的安全檢查，針對網點營業(yè)期間員工安防制度是否落實、柜員是否堅守崗位，柜員因故臨時離崗是否能做到“兩清一退”(即印章、現金清理入柜上鎖、微機終端退出操作程序)，中午和節(jié)假日是否確保1名網點負責人帶班、2人以上當班等容易出現問題和隱患的薄弱環(huán)節(jié)進行突擊檢查;對在安全檢查中發(fā)現的問題，做到不放過、不遷就、重整改、嚴處罰。
同時加強了網點日常的自查工作。明確網點負責人是該網點安全防范工作的第一責任人。在安全管理方面推行“一把手”工程，實行一票否決。把“誰主管、誰負責”當作安全保衛(wèi)工作的最高責任制度。目前，全行所有網點都設有安全員協(xié)助網點責任人進安全檢查，網點每日進行例行安全檢查，并作詳細記錄。檢查內容包括業(yè)務方面的章、證、押是否入箱上鎖，水、電、氣閥是否關閉;門、窗是否閉鎖;110報警設備是否就位等等。
通過建立健全規(guī)章制度以及開展不間斷的檢查工作，及時發(fā)現了薄弱環(huán)節(jié)，使一些潛在的事故苗頭得到整改，消除了隱患，促進了員工防范意識的加強和各項規(guī)章制度的落實，有效地避免了案件和事故。
四、加強了安全生產管理。
根據20xx年總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會議精神，我行提高了對安全保衛(wèi)工作職能和任務的重新認識：明確了安全保衛(wèi)部門是全行治安保衛(wèi)和安全生產管理的職能部門。一年來，我們按照總分行黨委的部署，在做好治安保衛(wèi)工作的前提下，認真履行安全生產管理職能部門的職責，加強了安全生產、突發(fā)事件處置等方面的工作。圍繞防火災事故、防交通事故、防電氣事故、防中毒事故、防墜落事故等方面的工作，做好了特種設備、危險物品、公用車輛、食品、飲用水等的安全管理、指導和監(jiān)督?；旧献龅搅酥伟脖Ｐl(wèi)和安全生產一肩挑，沒有出現顧此失彼，偏廢任何一方面工作的情況。
實踐證明，關心愛護保衛(wèi)人員首先應當體現在對其人格的尊重和所從事工作的重視，也是培育以人為本、團隊精神和創(chuàng)新精神為核心內容的“家園文化”的重要內容。近年來，支行在政治上關心保衛(wèi)人員的進步，引導他們樹立高尚的精神追求，使他們的積極性和主動性在工作中得到充分發(fā)揮;在生活待遇上根據他們的工作特點和勞動的付出給予合理的報酬，盡力為他們的工作提供必要的保障措施：一是為前臺員工和保衛(wèi)守押人員購買人身意外傷害保險，使其在危急時刻無后顧之憂;二是承認他們所從事勞動的特殊性，在今年8月份全員競聘專業(yè)技術崗位職務和經辦崗位職務時，對保衛(wèi)守押人員區(qū)別對待，即不限制他們的學歷、職稱、資歷，在名額非常有限、競爭十分激烈的情況下，保衛(wèi)守押人員全部被聘為一級業(yè)務員以上的崗位職務;三是建立了雙休日、節(jié)假日行領導跟車押運制度，節(jié)假日頂替守押人員值班。通過這些工作措施的實施，極大地激發(fā)了保衛(wèi)人員的工作熱情，全行保衛(wèi)人員在人員少、任務重、風險大的情況下，忠于職守，遵章守紀，文明值勤，勤奮工作，圓滿完成了各項工作任務。有的長年堅守崗位，很少休假;有的小孩生病住院都不肯請假。正是有了這樣一支可靠的安全保衛(wèi)隊伍，我行的安全防范工作才有了堅強保證。六、總結全年的安全保衛(wèi)工作，還存在以下問題：(一)安全保衛(wèi)部門對履行治安保衛(wèi)和安全生產管理的雙重職能，因主觀或客觀的原因，認識上還有差距，對安全生產重視不夠，需要在今后更加認真地把這項工作抓起來。(二)安全保衛(wèi)部門工作人員，特別是部門負責人要摒棄怕得罪人的思想，各項檢查要認真負責，敢于“挑毛脖;對安全檢查中發(fā)現的問題，要敢于處罰，不能心慈手軟，搞“下不為例”。(三)在安全檢查時要注意采取更加有效的方式，將常規(guī)檢查、突擊檢查、抽查錄像等多種形式結合起來。
七、20xx年安全保衛(wèi)工作初步設想20xx年我行安全保衛(wèi)工作，將按照總行和區(qū)分行工作會議和安全保衛(wèi)工作會議的部署，圍繞全行中心工作，以確保全行無重大案件和事故為目標，以維護支行網點和辦公大樓營業(yè)(辦公)秩序、保障我行資金和員工生命安全、防范和減少內部操作及外部事件風險給我行造成的損失為主要任務，認真貫徹執(zhí)行“預防為主、綜合治理”方針，進一步完善落實安全責任制，不斷增強全行員工的安全保衛(wèi)意識，提高全行治安防范能力，為我行的改革和各項業(yè)務健康發(fā)展提供強有力的安全保障。初步工作設想是：(一)加強治安防范機制建設，進一步增強我行應對和處置外部侵害突發(fā)事件能力。要結合今年機構人員變化情況，調整充實我行社會治安綜合治理領導小組;調整落實各網點、部室安全責任人和安全員;按照“誰主管，誰負責”的原則，完善和落實網點、部室安全保衛(wèi)工作責任制;充分利用支行網站加強員工安全防范意識教育，認真抓好《中華人民共和國安全生產法》的學習貫徹;繼續(xù)抓好支行網點應急預案演練，幫助員工掌握和提高處置突發(fā)事件的技能;加強四大節(jié)日安全大檢查和專項檢查以及對支行網點營業(yè)終了安全檢查等制度的落實。(二)加大打擊利用銀行卡和自動柜員機詐騙資金犯罪活動的力度，確保銀行和客戶資金安全。
要聯(lián)系分析當前不法分子利用atm機和自動存款機作案的新情況，加大防范和打擊詐騙活動的力度，加強日常值班巡查和夜間應急處警等工作，為營造安全優(yōu)良的營業(yè)環(huán)境作出努力。(三)加強支行網點和辦公大樓技防、消防、物防建設和管理，構筑防御外部侵害的牢固陣地。要進一步嚴格執(zhí)行我行辦公大樓安全管理辦法，嚴格進出大樓人員驗證登記制度;要適應高新技術發(fā)展需要，逐步在所有網點柜臺采用數字監(jiān)控產品;要加強網點報警設施的管理，減少和杜絕人為誤報現象發(fā)生;要規(guī)范網點消防物防設施管理，加強監(jiān)控、報警、消防和物防設施建設和管理的安全檢查，及時發(fā)現問題，消除隱患。
(四)加強隊伍建設和管理，提高保衛(wèi)人員綜合素質。
（一）后臺中心建設取得突破性進展。截至年末，建成了市分行集中作業(yè)中心、遠程集中授權中心。在全行初步搭建了前后臺分離、后臺集中的作業(yè)模式，減少了客戶等待時間，降低網點柜員的營運作業(yè)壓力，標志著我行柜面業(yè)務流程再造工作取得了實質性進展，臨柜業(yè)務處理正式邁入一個新的時代，我行的現代化運營體系建設工作進入了高速發(fā)展階段。
中加鈔，現金調撥系統(tǒng)運行規(guī)范，現金集中清分、現金與重空憑證集中配送運作規(guī)范有效，柜面人員減負作用顯著，切實提高了對網點作業(yè)的支持保障與服務能力。
（三）運營業(yè)務基礎管理持續(xù)夯實。一是建立健全運營業(yè)務規(guī)章制度，堅持質量控制、風險管理和考核評價多策并舉，制定和完善了《監(jiān)管員履職管理考核辦法》、《運營主管履職考核辦法》、《柜員星級管理辦法》、《集中對賬管理考核辦法》、《運營業(yè)務考評實施細則》等制度。二是推行運營作業(yè)季度分析例會制度，各級行召開運營風險分析例會20次，16名監(jiān)管人員深入到46個營業(yè)機構進行“坐班體驗”。三是組織各種培訓16期，共2316人（次）參加培訓。（四）運營操作風險管理水平持續(xù)提升。市縣行共對220個次機構實施了盡職監(jiān)管檢查，盡職檢查頻率達到100%；組織開展財政賬戶、支付結算、定期存款、對賬管理、印押證管理等專項檢查。實現了全年無運營操作案件和重大差錯事故的目標。
二、主要工作措施。
時間過得真快，轉眼00x年即將結束，迎來的是00x年新的開始，在這期間回顧00x年—0月份的工作，主要有以下幾條：
一、倉庫保管員的工作、負責倉庫大庫（原輔料區(qū)。陰涼庫）、危庫、劇毒品庫、冷庫、中藥材庫及陰涼庫的日常衛(wèi)生和安全工作及各項記錄；、責所有有關原輔材料、中藥材、危險品、化試、冷藏物品等的入庫、出庫工作，按標準操作程序和標準管理制度做好各項工作及記錄。
二、配合車間生產、生產計劃，負責制造部固體車間、液體車間、注射劑車間、原料藥車間、中藥提取車間、合成車間等的分料工作，及時填寫相關的記錄；、配合以上各車間的領料工作，及時填寫貨位卡，分類帳，核準現場物料等，做到帳目清晰，可查。發(fā)現問題及時匯報，改正。
三、配合gmp的認證、配合做好了各車間gmp認證所需大量的調帳工作；、完成了倉庫gmp認證期間的大量帳目清查、整理工作，做到了帳目一目了然，現場整潔，達到了帳、卡、物一致；3、配合化驗中心做好現場核準工作。
四、負責倉庫潔凈區(qū)的管理和清潔工作、做好潔凈區(qū)空調機組的維護工作；、每個星期一做好潔凈區(qū)的清潔工作及填寫相關記錄；3、化驗中心、質保部取樣后，做好清潔工作；4、分料后，做好清潔工作及清場記錄。
4、配合化驗中心的取樣工作；5、每月協(xié)助財務做好盤點工作；6、配合成品保管員做好出庫、退貨、搬運工作，輔助包材保管員做好日常工作。
以上為本人工作總結，請領導批評指正。
與帳本都比較亂，為了盡快完成交接，我在督促原xx倉庫管理員列好帳目的基礎上，加班加點建立健全了代理商鋪貨帳本,xx倉庫帳本以及各類報表等。2、參與了公司全員大營銷活動。1至3月份，公司開展全員大營銷活動，每天員工放號量都特別大,領xx的人特別多,作為一名xx倉庫管理員，保證足夠的貨源是應盡的職責，最初人手少，只有我一個，每天都要到公司提貨，每次提貨都是四五十部，要搬好幾次才能把xx從東風路地下室里搬出來，常常把衣服弄的很臟，為了保證足夠的貨源，三個月來沒休過一天班，有力的完成了xx后勤保障工作。3、發(fā)展了部分cdma集團用戶。七月份,積集響應公司領導指示，利用工作之余，積集發(fā)展cdma業(yè)務，那些日子經常中午不回家，隨便在班上吃點就出去跑集團用戶，也不顧天氣多么熱，先后發(fā)展了市司法局、市公證處、臨邑縣公證處等集團用戶，為聯(lián)通發(fā)展做出了貢獻。新的一年里，我將在自己的工作崗位上更加兢兢業(yè)業(yè)，以腳踏實地工作態(tài)度，盡職盡責地做好本職工作，不斷提高、完善自己的工作能力，把上級交給的各項工作做的更好。
倉庫管理員個人工作總結。
我是公司儲運部松江倉庫的倉庫保管員：***———是土生土長的松江人。我是今年六月九號進入公司工作的，作為一名新員工進入了一家高速發(fā)展的物流公司工作，深感欣喜。我想這是我職業(yè)的新開始，因為在經貿山九有信賴，勤勉，發(fā)展。
第二部分：人力的合理安排和運用1：人力的安排。
雖然裝卸工人的工作比較簡單，但為了作業(yè)的不斷提高，我們也要不斷提醒他們現場作業(yè)的規(guī)定，及客戶對我們的要求，這樣有利于我們對倉庫的管理，理貨，配貨等作業(yè)。他們的作業(yè)效率也會有所提高的。
第三部分：貨物的管理。
現松江倉庫開業(yè)三個多月來，味之素，toto上海工廠，toto衛(wèi)洗麗的業(yè)務已相繼進入松江倉庫。客戶的部品，成品，出口品部分或全部進入松江倉庫進行保管。所以要做好倉庫的管理，貨物的入出庫作業(yè)，日常保管，倉庫清理工作，把好庫存數量的管理，防止不必要的損耗的發(fā)生，有效的利用庫存區(qū)面積。a：易拿，易放，易看，易點的堆積方式，b：貨物堆放不要超過托盤，不要超高堆放，要注意“五距”，c：貨物入出時做好樁腳卡記錄（計好箱數和枚數）d：堅持貨物先進先出，對于頻繁進出庫的貨物和小件的貨物應多盤點這樣減少庫存差異e：保持倉庫的整潔，地面的清潔，通道的順暢主要有：
一：部品的管理1：部品的入庫作業(yè)。
現toto上海工廠的大部分部品已進入松江倉庫保管，部品作為成品的一個部件，其種類繁多，大致分f部品和d部品，從加工手冊上有分手冊品（保稅品———存放在保稅區(qū)域）和非手冊品，保管也有不同的要求。部品在轉庫進入倉庫時，往往比較亂：部品外箱比較破因為它是周轉箱，要用到不能用為止的。而且進來的端數有時亂，要整理清點每一個型號，箱數，端數；特別注意的是d部品中的便坐器系列的部品，它是toto工廠中直接生產線出來由倉庫開轉庫單過開的，不像他們協(xié)力廠過來的部品那樣整齊，所以一定要多留神，多注意清點。2：部品的出庫作業(yè)toto上海工廠會按照生產計劃在每天10點之前開部品納入單傳真至我們倉庫，我們就按納入單配貨。如單上有“優(yōu)先出庫“的部品，我們應在第一時間配并第一車發(fā)貨給工廠，這樣就不會耽誤工廠生產線的運轉。配的部品應整齊放于托盤，標簽朝外，出端數的放于周轉箱內，做好標記和數量，便于對方清點。
二：成品/出口品的管理1：成品/出口品的入庫作業(yè)。
成品/出口品在出庫時根據定單或出口裝箱單出庫，一定要堅持“先進先出”原則，特別在出口方面。還有出口時，裝箱單上的箱號和封號要填寫正確，并傳真至貨代部確認后再封箱放箱，最好讓集卡司機進來時把箱號和封號與“設備交接單”上的對一下，是否一致。
為了做到先進先出，可否在填制一張記錄單用于記錄每一貨品每次入庫的數量和同一生產日的數量，出庫時進行“先進先出”銷帳，并記錄余數。
第四部分：設備的管理和衛(wèi)生工作。
一：設備管理。
倉庫現有設備：液壓車，堆高車和鏟車。
倉儲設備是省力省時的有利工具，要做好日常的清潔保養(yǎng)，清理輪子中的雜物，保持其順利使用。發(fā)現隱患要及時報修，還要安全用電。
二：衛(wèi)生工作。
倉庫作業(yè)量大，容易積累灰塵，所以每天要清理倉庫，清潔地面，保持衛(wèi)生。創(chuàng)造一個整潔的倉庫，在良好衛(wèi)生的工作環(huán)境下工作。
第五部分：自我學習和總結。
每天的工作中都有很多問題發(fā)生，我們要善于發(fā)現問題，把握問題，并在第一時間去解決，來提升自身的業(yè)務能力。
一、工作內容。
（一）庫房保管工作1、負責食品庫、雜品庫、客用品庫、煙酒茶庫、辦公用品庫、瓷器庫及4樓綜合庫房的日常衛(wèi)生和安全工作及各項記錄；2、責所有食品、酒水、香煙、雜品與低耗物品的入庫、出庫工作，按標準操作程序和標準管理制度做好各項工作及記錄。
（二）配合成本核算工作。
（四）負責倉庫清潔和食品安全工作1、做好庫房的清潔工作；2、對庫房中食品要檢查保質期和安全狀況（五）配合其他的工作1、負責每日用電量和電費的記錄2、協(xié)助負責生鮮食品的入庫工作3、對一些特殊物品的保管與發(fā)放（如月餅）。
二、工作經驗。
庫房管理是提高工作效率，降低重新各單位生產成本的重要環(huán)節(jié)，保證原材料和服務質量的篇5：2012最新銀行安全保衛(wèi)工作總結2012最新銀行安全保衛(wèi)工作總結20xx年，我行安全保衛(wèi)工作認真貫徹落實總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會議精神,在區(qū)分行安全保衛(wèi)部的正確領導、關心、支持下，緊緊圍繞股份制改造的中心工作,遵循“預防為主，綜合治理，誰主管，誰負責”的指導原則，堅持從人防、物防、技防、整章建制、加強隊伍建設等方面入手筑牢安全保衛(wèi)工作的基礎，通過制度約束和檢查督促，強化了員工的安全防范意識，使安全管理落到了實處，保證了我行財產和員工、客戶的人身安全，為我行業(yè)務發(fā)展和各項改革措施的順利推進營造了一個安全、穩(wěn)定的經營環(huán)境。
一、加強全員安全防范意識教育和技能培訓，夯實人防基礎。
人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重視和加強對員工的安全教育，全面提高防范意識，增強防范技能，作為安全防范工作的基礎工作來抓。支行黨總支始終堅持“防范勝于治理”的法則，不管形勢如何變化，始終繃緊教育這根弦，做到了警鐘長鳴。因為無論多么完善的制度、多么堅固的防護設施、多么先進的技防設備，都是要靠人去遵守、去操作、去維護，只有把全行員工調動起來，夯實人防基礎，制度、設施、設備才能發(fā)揮最大的效用。我們把增強員工的防范意識放在十分突出的地位，重點圍繞防搶、防盜、防詐騙的應知應會等內容對網點員工進行預案教育和防范技能教育，收到了較好的效果。
預案教育，就是對員工進行案例教育，組織員工熟悉“四防預案”，增強防范意識，提高防范能力。針對近年來銀行案件日趨頻繁的嚴峻局面，我們及時收集整理轉發(fā)相關案例，認真組織員工學習上級行下發(fā)的各種文件、通報、通知、案例剖析，組織員工進行分析，針對我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施。
對前臺網點的防范技能教育，主要側重學習相關規(guī)章制度和基本防范技能，掌握正確的操作規(guī)范和程序以及發(fā)生緊急情況的應急處置措施分工、動作要領，各種自衛(wèi)武器、報警監(jiān)控裝置的操作使用等。使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險的應急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。
二、加強防護設施建設，夯實技防物防基礎。
防護設施建設對抵御盜竊、搶劫等不法侵害案件的發(fā)生起著無法替代的作用。因此，我行在注重抓全員防范意識教育培訓的同時，十分注重抓好防護設施建設，保證所有營業(yè)場所有靈敏可靠、嚴密完善的技防、物防設施。
加強規(guī)章制度建設，是一項保障安全防范工作步入規(guī)范和有序軌道的基礎性工作，其目的是通過規(guī)范管理和操作程序來抵御犯罪行為。我行根據總分行下發(fā)的《中國×××銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》、《中國×××銀行安全保衛(wèi)崗位操作規(guī)程(試行)》、《中國×××銀行經濟***管理暫行規(guī)定》、《中國×××銀行守護押運槍支管理規(guī)定》、《關于印發(fā)守護押運人員六條禁令的通知》、《中國×××銀行金庫管理辦法》、《中國×××銀行安全防護設施建設及使用管理暫行規(guī)定》等規(guī)章制度的精神，本著在發(fā)展中完善，在需要中充實，在變化中調整，在實踐中創(chuàng)新的原則，聯(lián)系我行實際，建立健全了安全防范工作規(guī)章制度。
一是建立了“安全保衛(wèi)崗位責任制”，修訂和完善了各項管理制度和規(guī)定。針對營業(yè)網點、金庫守護、運鈔車、辦公樓消防、特種設備(公用車輛、食堂煤氣罐)等五個環(huán)節(jié)制訂了5套防突發(fā)事件處置預案和消防應急處置預案。支行在年初與各部門、營業(yè)網點簽訂了安全防范責任書。
二是注重內部管理的規(guī)范化。建立了營業(yè)網點、運鈔車、***、電視監(jiān)控等安全防范設施檔案資料，逐步建立健全了各類臺帳。三是把加強檢查監(jiān)督作為落實各項規(guī)章制度，及時發(fā)現問題，堵塞漏洞，防范各類案件和事故發(fā)生的最基本的手段。
銀行金庫管理自查報告篇四
置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
二、自查自糾私設“小金庫”及濫發(fā)錢物情況。
經過自查，我辦財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。財務報銷按照財政集中支付要求，嚴格執(zhí)行財務制度，統(tǒng)一通過金財大平臺報銷，支付中心確認支付，杜絕坐支行為。我辦在資產管理、財政票據管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，未出現違規(guī)行為。2014年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施。
通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我辦將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
(一)從源頭抓起，全面治理。
加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強資產管理。
加強資產產權管理，對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規(guī)范化管理，防止國有資產閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任。
設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經發(fā)現，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
(四)加強內部控制和審計監(jiān)督。
建立健全內部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定，加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現問題并整改上報。
按照文件精神，我鄉(xiāng)高度重視，認真開展“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補貼行為自查，現將自查清理情況報告如下：
一、健全組織，加強領導。
為確保自查清理工作的順利開展，我xx成立了專門的工作領導小組，具體工作由辦公室和財政所負責，xx紀委監(jiān)督。
二、加強學習宣傳，提高思想認識。
我xx召開了專題會議，認真學習《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》和xx省財政廳xx省審計廳關于印發(fā)《xx省深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知，要求全體機關干部從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補貼行為是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強黨風廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督。
按照縣上下發(fā)的文件要求，圍繞重點，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我x財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入縣會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4、津補貼發(fā)放嚴格按照縣級文件要求，未發(fā)現違規(guī)發(fā)放津補貼行為。雖然我鄉(xiāng)目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象，但通過自查清理，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。
今后，我xx將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防違規(guī)違紀行為出現。
銀行金庫管理自查報告篇五
根據《xx分行xx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下：
一、組織工作。
2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業(yè)部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發(fā)現問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況。
（一）加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識。
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范?！钡那闆r，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。
財會部總經理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程》和《票據業(yè)務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、xx行營業(yè)部主任和票據崗專管員。對票據簽發(fā)、解付、查詢查復、質押、貼現業(yè)務逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據業(yè)務的操作和管理。
各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學習的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。
（二）加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)。
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調回xx分行工作，主要負責票據管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習，將現金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。
（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責。
位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。
（四）優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設。
目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是，根據《興業(yè)銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現紕漏和風險。
（五）提高會計管理人員素質，加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督。
針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。
突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執(zhí)行：對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
（六）整改完成情況。
本次檢查中發(fā)現的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對xx年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件?！钡那闆r，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。
根據省分行《轉發(fā)總行關于開展中國xx銀行xx年度行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作的通知》（xx[xx]32號）的文件精神，我行迅速組織全體員工進行系統(tǒng)的學習，同時結合文件精神進行了認真的自查。通過細致認真的學習和自查，全員合規(guī)意識得到進一步強化，現將行規(guī)行約自查情況匯報如下：
一、全行上下高度重視，成立工作領導小組。
為了有效開展此項自查工作，市分行成立了行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作領導小組，全面負責此項工作的組織實施，領導小組由行長擔任組長，副行長擔任副組長，各部室主要負責人為成員。
各區(qū)縣也相應成立了行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作小組，以區(qū)縣為單位，切實做好自查工作。
二、自查工作組織開展情況。
為確保此次自查工作深入開展，我行確定專門人員負責此項工作，行長作為此項自查工作第一負責人，親自抓、負總責、確保行規(guī)行約自查工作深入到每個崗位，每位員工。
1、加強員工教育，筑牢員工思想防線。
公約》及實施細則、《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員道德行為公約》、《中國銀行業(yè)反不正當競爭公約》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員流動公約》、《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》、《中國銀行業(yè)零售業(yè)務服務規(guī)范》、《中國銀行業(yè)反商業(yè)賄賂承諾》、《中國銀行業(yè)存款業(yè)務自律公約》《中國銀行業(yè)柜面服務規(guī)范》等一系列相關規(guī)章制度。
要求廣大員工在日常工作中，嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章，在平等自愿、公平和誠實信用的原則下開展業(yè)務，不得損害國家、社會公共、客戶和行業(yè)利益。遵循公平競爭原則，完善治理和內控機制，強化內控文化建設，提升風險管理能力。加強自我約束，實現自我管理，反對不正當競爭行為，提高銀行業(yè)公平對待消費者意識，規(guī)范銀行業(yè)服務工作，保護消費者的合法權益。提高從業(yè)人員整體素質和職業(yè)道德水準。認真開展銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂的各項工作，維護金融市場秩序，全面提升銀行業(yè)服務質量和水平，樹立銀行業(yè)良好的社會形象，共同營造良好的行業(yè)氛圍。促進銀行金融機構各項業(yè)務的健康發(fā)展，推動構建社會主義和諧社會。
2、組織員工對照檢查，反思自身，恪守規(guī)章制度。
要求我行員工辦理業(yè)務過程中，嚴把工作質量關，要求員工規(guī)范行舉止，按照服務工作質量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務，做到快捷準確，把差錯下降到最低。同時反對不正當競爭行為，維護正常的市場秩序，遵守商業(yè)道德。
審計部門對行內存款業(yè)務是否做到交易真實、憑證齊全、各項賬務是否相符；貸款業(yè)務是否嚴格按照“三法一指引”執(zhí)行，是否有違規(guī)貸款；票據業(yè)務是否嚴格按照有關法律法規(guī)以及制度要求辦理進行了嚴格檢查。
三、自查結果。
1、辦理存款業(yè)務時，嚴格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會存款業(yè)務自律公約》的要求，不搞惡意競爭，嚴格執(zhí)行人民銀行及銀監(jiān)會等規(guī)定辦理存款業(yè)務，以優(yōu)質服務贏得客戶信賴，公平合理，促進我行存款業(yè)務又快又好發(fā)展。辦理個人住房貸款業(yè)務時，嚴格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會個人住房貸款業(yè)務自律公約》的要求，執(zhí)行規(guī)定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率。
2、辦理業(yè)務時，嚴格按照《中國銀行業(yè)票據業(yè)務規(guī)范》的要求，對票據業(yè)務進行認真細致的辦理，審查各項要素是否合理齊全，對不符合規(guī)定的票據堅決不予辦理，發(fā)現假票據及時與公安部門進行聯(lián)系，確保票據業(yè)務合規(guī)合法。
3、對于服務收費項目，我們除在營業(yè)大廳進行公示外，還通過電子顯示屏等多種方式進行公告，充分尊重客戶的知情權的選擇權，并為客戶選擇方便快捷的服務項目，同時盡可能地幫客戶選擇收費低的結算方式。
4、我行按照《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引》要求專門規(guī)定客戶部負責全行服務工作的管理，由專人負責，明確了相關工作職責，并制定了服務工作應急預案，日常工作中通過監(jiān)控錄像或下網點等進行各種形式的檢查，確保文明規(guī)范服務工作制度化、規(guī)范化、經?；?。認真處理日?？蛻敉对V，做到100%反饋回復。
5、認真對待《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》的具體落實情況，對立健全了相關工作制度，反對不正當競爭行為，并加強從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和培訓，為客戶提供文明規(guī)范的服務。對客戶信息嚴格保密，不對外泄露。對客戶業(yè)務咨詢認真給予解答，使客戶心中有數，明明白白。
經自查，我行在行規(guī)行約執(zhí)行方面未存在安全隱患，員工都能認真執(zhí)行相關制度，今后我行將繼續(xù)貫徹各項規(guī)章制度，發(fā)現差錯及時改正，同時將不定期組織員工進行學習，加強行內自查，杜絕業(yè)務差錯發(fā)生，將行規(guī)行約制度一直貫徹落實下去。
銀行金庫管理自查報告篇六
安全責任重于泰山，抓好安全工作，是確保分行業(yè)務順利開展的重要前提，“沒有安全就沒有一切，把安全放在首位”，這是零售業(yè)務部從領導到部門員工始終牢固樹立的思想。為了切實貫徹落實分行保衛(wèi)部《關于加強安全用電嚴防火險的通知》，在部門領導的指揮下，全體員工對我部室安全工作進行了徹底全面地排查治理，竭盡全力的消除各類安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。具體對以下幾方面進行了安全隱患自查，并采取了相應的整改措施：
一是加強用電防火安全教育宣傳。結合工作崗位、生活等用電實際，部門領導及時組織員工傳達并學習了保衛(wèi)部《關于加強安全用電嚴防火險的通知》，利用每天班后時間組織員工學習《綜合治理安全保衛(wèi)應知應會知識讀本》，開展安全用電宣傳教育，增強員工安全用電意識，養(yǎng)成安全用電習慣，克服麻痹大意思想和僥幸心理。
二是明確責任，落實責任人制度。每間辦公室設立安全責任人一名。責任人每日要認真進行安全檢查，在每日班后，對全部安全部位進行集中、系統(tǒng)的巡查，發(fā)現問題及時解決。同時，重點檢查電源開關、門窗、電腦、飲水機等易發(fā)生隱患的物品，并責成他人清潔辦公所轄區(qū)域，切斷全部電源，最后將檢查情況填寫在《安全檢查日記》中。
匹配等。檢查過程中，員工們將交叉錯雜的電源線理順，將電線板破損問題及時上報到相關部門?，F相關部門已經進行了維修，但有些問題已無法修整完好，例如房屋漏水和踏腳板松懈等問題，需相關部門進一步進行修繕。
四是禁止使用大功率電器，禁止私自亂接插頭插座。電暖氣、熱得快、電褥墊等違章用電設備堅決杜絕使用。電器線路插座周圍要保持干凈整潔，不得堆放任何易燃物和其它雜物，做到消除隱患不留死角，并養(yǎng)成外出時隨手關燈、關空調的好習慣。
二〇一一年十月二十八日。
學校安全工作是一項長期、艱巨而復雜的系統(tǒng)工程。安全責任重于泰山，我學區(qū)始終將學校工作安全工作放在首位，堅持以預防為主，防治結合。根據教育體育局《關于做好學校放暑假前安全工作排查》的通知精神，結合我學區(qū)安全實際情況，以“創(chuàng)建平安校園，確保師生安全”為宗旨，對學校的安全工作做了進一步的部署，并對校舍、用電、消防等校園一切設施的安全進行了全面自查，現將我學區(qū)安全工作自查情況作如下匯報：
一、高度重視，完善安全規(guī)章制度，落實責任。
安全工作是學校工作的重中之重，是關系到學校生存與發(fā)展的生命線。為了加強學校的安全工作，維護正常的教育。
教學。
一直以來各校領導就把安全工作作為頭等大事來抓。校長全面負責學校的安全工作確定了工作職責分工明確責任到人實行安全責任追究制。為了將安全工作落到實處學校經常召開安全工作例會,班主任召開安全主題教育班會。各學校堅持每周一次安全教育；每月一次安全工作大排查查隱患抓整改每個周末進行安全小結。各項制度責任到人落實到位。校長、班主任、任課教師、家長、學生層層簽訂安全責任書提高認識加強防范明確責任確保安全。
二、加強宣傳教育，實行規(guī)范管理。
1、加強宣傳教育，防患于未然。各校結合當前季節(jié)變化的實際情況，經常對師生進行防火、防雷電、防溺水、飲食衛(wèi)生、交通、校舍等方面的安全教育，充分利用校園廣播、宣傳欄、黑板報等形式的宣傳教育活動，全面提高師生的安全防范意識，增強師生安全意識和自我防護能力，安全教育常抓不懈，警鐘長鳴，防患于未然。
2、規(guī)范領導值班制度、教師值班制度，加強值周領導和值日教師的管理工作，保證有學生的地方一定有老師的監(jiān)控，打開校門迎進學生就不允許學校任何一個地方出現安全管理的空白。充分發(fā)揮班主任和值日教師的職能，做好一日工作記錄。確保教學秩序有條不紊，認真填寫學校工作日志和安全日志。
3、做好常規(guī)教學管理。做好師德教育和常規(guī)教育管理，保證學生上課安全，規(guī)范教師教學行為，嚴格實行師德一票否決制，每學期要實行家長評老師，老師評老師，學生評老師，規(guī)范教師行為，保證師生的教學秩序安全。
4、法制、消防工作落實到位。針對易發(fā)生火災的地點及重點教室進行安全重點防范，并安排專人負責，做到定時檢查與維護，還對學生進行了消防安全知識的系統(tǒng)教育。
5、交通安全常抓不懈。注重了交通安全知識的講授，增強了學生交通安全的防范意識，形成了師生對交通安全相互提醒，相互督促的工作格局。各學校嚴禁學生騎自行車上學，對于路途較遠的學生不提倡學生騎自行車，盡量步行上學，沒有發(fā)現學生集體乘坐車輛上學的現象。沿鄉(xiāng)道的學校附近道路上有安全警示標志，但學校門口無斑馬線和減速帶。
6、食品衛(wèi)生安全學校制定了“食品衛(wèi)生安全”應急預案，加強對學校食堂的衛(wèi)生監(jiān)管，堅持每天對學生進行晨檢，并能把檢查情況及時通知家長。
7、環(huán)境及校舍安全針對上金、下金學校的圍墻等建筑物存在安全隱患情況，學校已提出申請報告，已上報主管局。
三、
存在的問題及整改措施。
1、下金、上金學校目前存在圍墻傾斜程度嚴重、下金學校門墩傾斜大門無法關閉、沿鄉(xiāng)道學校無斑馬線和減速帶、以上安全隱患需及時排除。學校不能自行解決的及時上報，但有些問題還未能解決，我們將繼續(xù)向上級反映。
2、有教學樓的學校下雨天走廊較滑，學生從操場回教室時偶爾有跑步的現象，極易發(fā)生安全事故。我們已經要求各學校對學生進行安全教育，嚴禁在走廊，教室等跑步、滑行。
3、興盛小學廁所外無圍墻、廁所隔墻有明顯裂縫，學校門口無減速帶和交通警示牌。興盛小學有部分學生騎自行車上學，我們已告知學校，學校將針對騎車上學的同學進行一次安全教育。
4、興明、上金小學校門口無減速帶和交通警示牌，上金小學、新旗學校廁所漏雨。
興盛學區(qū)中心校﹙代章﹚。
二0一三年七月十日。
安全生產重大隱患排查工作安排。
為切實抓好安全生產隱患排查整治工作，為全面貫徹落實衛(wèi)生系統(tǒng)安全生產的重要精神，確保安全生產各項工作任務落實，根據xx縣衛(wèi)生局文件精神，我xx安全生產委員會認真組織學習，逐條領會，與2014年10月24日下午召開會議，嚴格按要求認真排查，解決存在的問題，結合我xx實際情況，現將排查工作匯報如下：
一、成立安全生產領導組：
組長：xx。
成員：xxxx。
二、加強領導，提高認識：中xx由xx主任、公共衛(wèi)生科及有關科室負責人組成聯(lián)合檢查組，對醫(yī)院各個部門進行安全大檢查，為抓好此項工作的有效落實，xx領導積極帶頭，認真學習，安排部署，統(tǒng)一思想，提高認識，在全中心樹立“安全第一”的觀念，認真貫徹落實上級領導的指示和要求，把做好保護人民群眾生命財產安全工作放到重要位置，高度警覺，采取有效措施，切實做好醫(yī)院安全生產工作，堅決防止事故的發(fā)生，全力維護醫(yī)院各項工作的順利開展，努力營造一個良好、穩(wěn)定的就醫(yī)環(huán)境。
三、立即行動，認真開展安全工作大檢查。
認真檢查醫(yī)院安全工作的漏洞和隱患，重點對門診、住。
院部病房、疏散通道、壓力容器等進行了全面、深入、徹底、細致的安全檢查，對檢查出的隱患加強監(jiān)督，限期整改，逐一落實。對重點部門做到定人、定責、定措施，堅持xx的消防安全工作月檢查，使xx防火安全工作檢查形成經常化、制度化，保證及時發(fā)現問題及時進行整改。
（5）加強財務安全，完善財務管理制度，確保醫(yī)院帳單及現金安全。（6）結合檢查活動，積極開展xx醫(yī)療安全教育，提高醫(yī)療安全意識，并進行自查，組織召開全中心各科室人員和各社區(qū)服務站負責人會議，對自查情況進行匯總，對存在的安全隱患進行整改，力爭為人民群眾提供和諧、安全的就醫(yī)環(huán)境。通過自查，提高了安全生產的意識，明確責任，確保五到位、加強節(jié)假日的值班力度，嚴格執(zhí)行安全生產值班制度。
銀行金庫管理自查報告篇七
按照《咸陽市地方稅務局關于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫”工作的通知》（咸地稅發(fā)〔202x〕105號）的要求，我局召開專題會議，及時安排部署，現就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結報告如下：
為了認真做好本次自查，局黨組高度重視，及時召開了會議進行了安排部署，成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔任組長，紀檢組長賈豐源同志擔任副組長，計財、紀檢監(jiān)察、政工各股室負責人擔任成員的專項檢查工作領導小組，同時，積極出臺我局的專項治理工作實施方案，明確了具體內容，確定自查范圍和重點，對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。
這次自查工作的。重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經紀律情況進行了檢查，通過對各基層單位及股室的自查和檢查，經查我局日常工作中嚴格按程序辦理，無違反財務制度及財經紀律情況。
3、無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；
4、無虛列支出轉出資金設立“小金庫”；
5、無以等非法票據騙取資金設立“小金庫”；
6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”現象。
此次自查，我局雖然沒有發(fā)現“小金庫”的現象，但同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴格要求，完善財務管理制度，防止此類現象的發(fā)生，促進我局財務管理工作健康有序發(fā)展。
銀行金庫管理自查報告篇八
為貫徹落實銀監(jiān)會《關于集中開展銀行業(yè)市場亂象整治工作的通知》、《關于開展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專項治理工作的通知》和《關于開展銀行業(yè)“不當創(chuàng)新、不當交易、不當激勵、不當收費”專項治理工作的通知》等文件精神，農發(fā)行寧都縣支行嚴格遵照上級行指示，部署全行市場亂象整治和“三違反”、“四不當”專項治理工作，推進開展自查和整改問責。
高度重視工作。該行強調要在“三治”工作中查漏補缺，進一步深化合規(guī)文化建設，筑牢依法依規(guī)依章經營的制度基礎和機制保障。近年來，該行狠抓制度建設，完善內控機制，不斷規(guī)范業(yè)務發(fā)展，依法經營、合規(guī)管理水平有了較大提高，但是內部管理和案件防控基礎仍然存在薄弱環(huán)節(jié)。提高思想意識，扎實完成“三治”工作，讓全行合規(guī)經營水平邁上新的臺階，真正把依法從嚴治行的各項措施落到實處。
準確把握內容。該行組織員工認真學習市場亂象整治、“三違反”和“四不當”專項治理的具體內容，明確自查的側重點和關鍵環(huán)節(jié)，逐一對照檢查，做到全覆蓋、不漏項。做到重點盯住關鍵制度、關鍵崗位、關鍵人員，重點關注20xx年以來內外部檢查發(fā)現問題的整改問責情況，重點加強薄弱環(huán)節(jié)、案件與風險事件多發(fā)領域風險排查。
確保工作實效。該行明確“三治”工作目標、任務以及時限和職責，要求采取有效措施，狠抓落實、嚴格執(zhí)行，切實提高檢查工作質量。成立了行長擔任組長的市場亂象整治工作領導小組。領導小組負責“三治”工作的統(tǒng)籌部署、督促落實、配合協(xié)調等工作。對市場亂象整治和“三違反”、“四不當”專項治理工作，要做到有組織、有安排、有實施、有記錄。正確處理業(yè)務發(fā)展與合規(guī)經營的關系，將業(yè)務發(fā)展與排查整改有機結合，統(tǒng)籌兼顧，協(xié)同推進，力求通過檢查整改問責，進一步健全內控合規(guī)管理體系，為農發(fā)行依法合規(guī)經營打下堅實基礎。
銀行金庫管理自查報告篇九
銀行小金庫自查報告會不會寫呢?下面小編整理了銀行小金庫自查報告范文，歡迎閱讀參考!
為切實做好“小金庫”治理工作,把“小金庫”治理工作落到實處,構建防治“小金庫”工作長效機制。根據人總行統(tǒng)一部署,我支行于2013年6月上旬組織開展了對“小金庫”治理“回頭看”工作,現將有關情況總結匯報如下。
一、統(tǒng)一思想精心組織。
為提高全行上下對開展“小金庫”治理工作重要意義的認識,深刻認識“小金庫”治理工作的必要性、緊迫性,支行黨組組織會計財務、后勤、內審、紀檢等部門負責人召開了專門會議,研究部署對“小金庫”治理“回頭看”自查工作,要求相關人員認真對待,全行上下齊心協(xié)力,相關部門通力合作,共同把這次自查工作完成好。
為使自查工作有序開展,支行成立了由一把手任組長、分管領導任副組長,會計、財務、后勤、內審、紀檢等部門負責人為成員組成的“小金庫”治理“回頭看”自查工作小組。并公布了舉報電話,自覺接受群眾的監(jiān)督。
二、認真細致自查到位。
1、宣傳動員提高認識。
召開全行干部職工大會,學習有關文件,強調“小金庫”治理工作的重要意義,提高對“小金庫”治理工作全員參與意識,對發(fā)現有“小金庫”現象或隱患的及時主動報告。
2、認真自查全面細致。
通過對支行賬戶開立情況、財務收支情況、出納現金、銀行存款情況、基建管理、固定資產管理情況的檢查表明:我支行無截留收入、虛列開支、違規(guī)收費、亂罰款、虛假發(fā)票列支、上下級單位相互轉移資金等行為,不存在“小金庫”現象。
三、完善制度構建長效機制。
1、加強思想教育。
積極開展黨性、黨風、黨紀教育,幫助廣大黨員干部堅定理想信念,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權力觀、地位觀、利益觀,明辨是非,不斷增強拒腐防變能力。結合典型案例進行警示教育,警鐘長鳴,用發(fā)生在身邊的人和事進行教育,切實提高班子成員和干部職工的法制意識,使設立“小金庫”違紀、違法、易誘發(fā)職務犯罪的觀念深入人心,使黨員干部從思想上、行動上支持、參與禁止“小金庫”的工作,努力形成良好的氛圍,筑牢拒腐防變的思想道德防線。
2、加強制度建設,健全管理體系。
認真調研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、監(jiān)督管理體制等各個方面存在的漏洞和環(huán)節(jié),不斷總結完善制度建設,建立責任追究制,從源頭預防和治理“小金庫”的產生和漫延。
3、實行責任追究,加大懲處力度。
建立和完善“一把手”責任追究制,把“小金庫”問題納入黨風廉政建設的責任目標之一,實行一票否決,一旦發(fā)現“小金庫”,除對當事人進行處理外,還必須對“一把手”實行責任追究。
4、加強群眾監(jiān)督,健全信息渠道。
充分發(fā)揮廣大干部職工的監(jiān)督作用,建立舉報箱、舉報電話等多種渠道,發(fā)動干部職工監(jiān)督的有利條件,為其反饋情況提供有效平臺,達到有效扼制小金庫的目的。
5、建立獎懲機制。
建立舉報查處獎懲機制。對舉報“小金庫”現象、查辦“小金庫”行為的有功人員,不僅從精神上給予獎勵,同時從物質上給予一定獎勵。
為認真做好2010年黨風建設和反腐敗工作，嚴肅財務管理紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據委辦〔2009〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦[2009]87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作?，F將有關工作情況報告如下：
一、按照委辦〔2009〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來，都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、按照財政集中支付要求，局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監(jiān)督領導小組”，對局機關財務收支情況進行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據。
銀行金庫管理自查報告篇十
全縣司法行政工作在縣委、政府的領導和上級業(yè)務主管部門的指導幫助下，認真學習貫徹落實黨的、社會主義法治理念和中央、省、市、縣政法工作會議及全市司法行政工作會議精神，充分發(fā)揮司法行政工作職能，以化解社會矛盾為主線、以服務服從于縣委政府工作大局、服務社會主義新農村和社會主義和諧社會建設為中心，以普法和依法治理為基礎、以法律服務為落腳點，為促進全縣經濟又好又快發(fā)展做了大量的工作?，F總結如下：
一、主要工作情況。
(一)以強化基層基礎工作為首要任務，有力維護社會穩(wěn)定。
全年，我們積極強化基層基礎工作，始終緊緊圍繞縣、鄉(xiāng)黨委政府各個時期的中心工作來開展。緊緊圍繞“一個目標”，即圍繞構建平安和諧**的總目標;突出“兩個重點”，即以預防因矛盾糾紛引發(fā)的集體事件和“民轉刑”案件為重點;堅持“三個結合”，即堅持排查調處矛盾糾紛與規(guī)范人民調解基礎性工作相結合，堅持人民調解與行政調解、司法調解相結合，堅持人民調解與平安建設活動相結合。在各級人民調解組織的積極努力、辛勤工作下，圍繞煤炭資源整合、林權制度改革、城鎮(zhèn)化發(fā)展、紅色旅游節(jié)召開等重大工程和重大活動的推進，狠抓人民內部矛盾的化解工作，化解了大量的矛盾糾紛，防止了多次群體性上訪，制止了多件群體性械斗，這些有效的做法和成績的取得，得到了省司法廳、市委政法委和市司法局的充分肯定和高度贊賞，7月，我們舉全局之力，成功地舉辦了全市人民調解工作現場會。具體工作中，主要是：繼續(xù)開展好“一個活動”、突出“兩個重點”、確保“三個加強”、做到“四個創(chuàng)新”。
1、繼續(xù)扎實有效地開展“人民調解年”活動。
一年來，根據全國、省、市、縣政法綜治工作會議和司法行政工作會議精神，在xx年人民調解年活動的基礎上，緊緊圍繞構建“和諧平安**”的總目標，堅持走排查調處矛盾糾紛與規(guī)范人民調解基礎工作相結合、人民調解與司法調解和行政調解相結合、人民調解與平安建設活動相結合的路子，構筑以人民調解為基礎的“大調解”工作格局，落實好村級每半月排查一次、鄉(xiāng)級每月排查一次、縣級每兩月排查一次的排查糾紛機制，集中梳理好可能影響全縣社會穩(wěn)定及重大項目建設的矛盾糾紛，有效地落實好調處責任單位和責任人的調處部門，使大量的糾紛得到有效調解，最大限度地增加和諧因素，有力地促進了全縣社會經濟的可持續(xù)發(fā)展。
全縣各級人民調解組織共受理各類糾紛994件，與去年相比上升458件。調處糾紛994件，調處率100%，規(guī)范化調處成功976件，調成率98.2%，履行973件，履行率99.7%，沒有出現因調解協(xié)議毀約而進行訴訟的情況。
2、突出抓好“基層司法所建設年”和我縣推行的“以獎代補”激勵機制為重點。
今年是全市“基層司法所建設年”，為認真貫徹落實中央關于加強“兩所一庭”建設的要求和省、市司法所建設工作會議精神，局黨組高度重視司法所建設工作，認真研究、周密部署、精心組織實施。目前，工程建設正有張有序地進行，整個司法所建設活動能在市局規(guī)定的時間內完工;二是全系統(tǒng)進一步完善各項矛盾糾紛排查、調處責任等基層司法所管理規(guī)章制度，嚴格獎懲，在抓落實、見成效上下功夫，樹立了全縣基層司法所的良好形象;三是緊緊圍繞全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的工作大局，認真開展爭創(chuàng)“優(yōu)秀司法所”和“優(yōu)秀司法助理員”活動，不斷提高司法行政服務基層、構建和諧社會的能力和水平，積極為構建“和諧平安**”充當主力軍作用。全體司法助理員共參與調解疑難復雜民間糾紛115件;為各級黨委、政府提出司法行政建議34條，采納32條;制作規(guī)范性文件37份;協(xié)助基層政府處理社會矛盾糾紛94件，成功87件;開展矛盾糾紛大排查293次;防止群體性上訪9件，制止群體性械斗4件;參與專項治理整治活動11次。同時，指導各人民調解委員會成功調處大量的民間糾紛。
去年，我局組織工作組對全縣人民調解工作進行調研時發(fā)現，由于長期受人民調解工作經費“誰組建、誰負責”習慣思維的影響，加之受財政困難的制約，人民調委會工作經費一直未得到妥善解決，較大程度上影響其工作積極性，為此，我們積極向縣人民政府反映，得到了縣人民政府的`關心和支持，把人民調解工作經費納入財政預算，對糾紛調解成功且檔案材料完備的采取“以獎代補”的方式兌現經費。今年，我們仍推行這一方式，有效地激發(fā)了廣大調解員的工作積極性，也促進了我縣人民調解工作質量和規(guī)范化水平的進一步提高。
歷來，我局始終積極爭取縣委政府的關心和支持，以優(yōu)異的司法行政工作業(yè)績贏得縣委政府的高度重視，在全縣考慮經濟發(fā)展大局的同時，仍把司法行政工作擺在突出的位置來抓，從人力、物力、財力上給予大力支持。上半年來，積極爭取了人民調解工作經費、法律援助經費、普法宣傳經費、司法所建設經費的落實，同時，還根據《云南省縣級司法行政機關公用經費保障標準》(云財行﹝20xx﹞566號)文件要求解決了6000/人年的公用經費。一定程度上充分調動了廣大司法行政工作者的工作積極性，司法行政系統(tǒng)工作職能職責得到了較好的發(fā)揮。
加強對隊伍的管理和培訓，努力造就一支高素質的人民調解隊伍是干好基層工作的關鍵。一是進一步健全調委會學習、例會、考勤、獎懲、紀律等各項制度并上墻，亮相辦公，接受群眾監(jiān)督，方便群眾辦事。二是實行層層培訓工作制，方式上由縣培訓到鄉(xiāng)，再由鄉(xiāng)培訓到村;內容上以社會主義法治理念教育為主線，以黨的路線、方針、政策和調解技能技巧為重點，特別突出人民調解規(guī)范化建設培訓為重要內容，加強對“一案一卷、一案六表”調解文書檔案的培訓指導。全縣各級人民調解員綜合素質、業(yè)務水平有了明顯提高，調解技能和技巧不斷加強。
刑釋解教人員安置幫教工作不斷加強。一是進一步規(guī)范刑釋解教工作臺帳，做到全面掌握近三年來刑釋解教人員的底數和情況，為奧運會的圓滿舉辦積極創(chuàng)造良好的社會治安環(huán)境;二是進一步健全各級安置幫教組織，切實落實好回鄉(xiāng)刑釋解教人員的幫教措施，做到了不失控、防止了脫管現象的發(fā)生;三是盡力協(xié)調有關部門盡量拓展刑釋解教人員的就業(yè)渠道，盡力幫助他們解決遇到的困難和問題。共接收刑釋解教通知書110份，其中：刑釋人員102人，解教人員8人。
4、做到“四個創(chuàng)新”，努力拓展人民調解服務空間和途徑。
一是創(chuàng)新工作理念。堅持走“大調解”之路，構建黨委政府統(tǒng)一領導，以人民調解為基礎，行政調解和司法調解為支撐，形成了三種調解相互銜接的多元化矛盾糾紛排查調處機制。
二是創(chuàng)新工作領域。根據矛盾糾紛的發(fā)生特點，圍繞各時期的工作中心，開展人民調解工作，自我縣實施煤電一體化項目以來，我們及時調整工作思路，緊緊圍繞服務工程建設、確保工程順利推進為重點，全力抓好征地拆遷、就業(yè)安置、項目施工過程中引發(fā)的矛盾糾紛及全縣林權制度改革等矛盾糾紛的排查調處工作，努力為全縣經濟又好又快發(fā)展作出積極的貢獻。
三是創(chuàng)新工作模式。積極探索新時期人民調解的工作機制和運作模式，經過多年的工作實踐，扎西鎮(zhèn)開創(chuàng)的“庭式調解”模式和麟鳳鄉(xiāng)畢壩村民小組“村組調解”也取得了實質性進展。
扎西鎮(zhèn)人民調解委員會模仿人民法院民事審判制的形式，建立了規(guī)范的調解室，自開展“庭式調解”以來，調成了許多重大疑難矛盾糾紛，被群眾稱之“不收費的法庭”，我們在其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極推廣這一做法，目前，已在全縣全部推開。
畢壩村民小組調解室是在20xx年“平安村寨”創(chuàng)建中率先建立的，聚民調、普法、幫教、村民議事等工作于一體，抓了四個方面的工作：一是成立了“一長三員”的調解小組;二是制定了相關工作制度;三是該小組每月召開一次會議，組織村民學習有關法律法規(guī)知識，用科技發(fā)展生產;四是針對本組青壯年外出務工較多，對老人贍養(yǎng)不夠的實際，把本組贍養(yǎng)老人的先進事跡印成材料，分發(fā)到各戶，起到了良好的推廣作用。通過抓好上述工作，本組今年未發(fā)生任何大小糾紛，目前，我們正把這做法向全縣推廣。
四是創(chuàng)新調解方法。隨著經濟的快速發(fā)展和社會利益分配的重新整合，城鄉(xiāng)人民內部矛盾日益呈現多樣性和復雜性，調處難度逐步增大，在工作實踐中，我們總結出矛盾糾紛排查調處“十法”，即：法理調解法、情感說服法、以退為進法、先入為主法、聯(lián)動聯(lián)調法、案例調解法、定向調解法、借力調解法、趁熱打鐵法、多次調解法等，得到市司法局的認可和推廣，為人民調解工作注入了新的活力。
銀行金庫管理自查報告篇十一
為有效防范印章管理中存在問題，根據公司《關于加強印章管理和使用工作的通知》精神，中心對印章的審批、使用、保管等情況進行了一次自查，現將自查情況報告如下：
一、中心現有的.《印章使用管理制度》對各類印章適用范圍、保管使用以及檢查考核做出了明確規(guī)定，在自查過程中，未發(fā)現保管不善、違規(guī)使用、人為損壞等現象。
二、中心現有使用，且在公安局備案的印章。
1、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務中心》。
2、《中共新疆天富熱電股份有限公司客戶服務中心支部委員會》。
3、《新疆天富熱電股份有限公司合同專用章（1）》。
4、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務中心財務專用章》。
5、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務中心檢定專用章》在自查過程中未發(fā)現已停用印章。
三、中心印章使用情況。
4、中心每月定期對各類印章使用情況進行檢查。
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銀行金庫管理自查報告篇十二
為整體提升自助設備安全防護能力，結合村鎮(zhèn)銀行實際情況，根據村鎮(zhèn)銀行自助設備安全防范制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現將有關情況匯報如下：
一、基本情況。
截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設備共計3臺，其中，穿墻式在行atm自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行atm。
二、自查工作情況。
（一）《atm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別柜員漏蓋私章，已及時現場整改。
（二）村鎮(zhèn)銀行自助設備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。
（三）設備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。
（五）現金申領經會計主管確認后按現金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。
（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數據至少保存1個月，內置監(jiān)控數據保存時間至少3個月。
（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。
（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。
（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。
三、自查中存在的問題及整改情況。
（一）在檢查各項登記簿中出現個別柜員漏蓋私章，已及時現場整改。
（二）在檢查中發(fā)現總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內出現輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。
（三）在檢查中發(fā)現總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。
以上是村鎮(zhèn)銀行自助設備專項安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩(wěn)定地運行。
銀行金庫管理自查報告篇十三
為全面、扎實做好“合規(guī)執(zhí)行年”重點活動自查整改活動，郵儲銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線復查的基礎上，于5月30日召開最高級別的風險管理委員會專題討論、研究問題整改措施，穩(wěn)步推進自查整改活動。
根據自查整改活動時限安排，5月25日崗位自查工作結束，活動領導小組辦公室于26日及時對各條線自查所發(fā)現的問題進行歸類匯總，本著不掩飾、不隱瞞、充分暴露問題的原則，深入分析問題存在類型并形成分析報告報送活動領導小組。
針對以上問題，高管層不回避、不掩蓋，召開專題會，搭建“”問題的平臺。會議上，高管層耐心聽取各部門負責人匯報問題形成原因，并引導大家從優(yōu)化流程、深化服務、盤活人力資源、科學制定柜臺員工排班等方面找出解決問題的突破口，對不同的問題確定不同的解決方法。就每一項整改措施，高管層態(tài)度明確，凸顯對問題整改的決心和支持。會議解決了如三級權限、監(jiān)控設施安裝等久而不決的問題，效果良好，為徹底整改風險問題、整改率達到100%的工作目標奠定了堅實基礎。
會議要求，各部門根據會議確定的整改思路進行逐條整理，于5月底前報活動領導小組辦公室，最終形成完整的整改方案下發(fā)各支行、部室。其次，各整改單位依照方案認真組織整改，并在每周例會上匯報進展情況，6月15日前整改完畢。第三，審計部制定自查整改活動抽查方案，于6月16日起實施監(jiān)督檢查，目的是查漏補缺，確保6月30日前就所查問題得以徹底整改。
銀行金庫管理自查報告篇十四
按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關于開展私設小金庫及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20xx〕35號)文件要求，我辦對20xx年1月至今私設小金庫及濫發(fā)錢物問題認真開展自查，并對自查中發(fā)現的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正，現將自查情況匯報如下：
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的小金庫專項治理工作領導小組，設立了小金庫專項治理工作辦公室，由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展小金庫專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我辦開展小金庫專項治理工作自查自糾階段的時間，要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待小金庫專項治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現存在小金庫問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
經過自查，我辦財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設任何形式的小金庫。財務報銷按照財政集中支付要求，嚴格執(zhí)行財務制度，統(tǒng)一通過金財大平臺報銷，支付中心確認支付，杜絕坐支行為。我辦在資產管理、財政票據管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，未出現違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對小金庫存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我辦將從以下五個方面入手，建立防范小金庫問題長效機制措施：
(一)從源頭抓起，全面治理。
加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理，防止白條收入不入賬形成小金庫。
(二)加強資產管理。
加強資產產權管理，對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規(guī)范化管理，防止國有資產閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產采購、處置環(huán)節(jié)來謀取小金庫。
(三)加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任。
設立小金庫問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制小金庫行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經發(fā)現，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
(四)加強內部控制和審計監(jiān)督。
建立健全內部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定，加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現問題并整改上報。
銀行金庫管理自查報告篇一
本次整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動時間緊、任務重，為提高工作效率，我區(qū)整治辦分別于11月14日和21號召開全區(qū)專項行動工作會議，層層動員部署，使各部門、各社會團體、各國有及國有控股企業(yè)和各街道辦增強政治責任感和工作緊迫感，把整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項工作擺上重要日程，并具體細化實施方案，明確政策規(guī)定，確保工作部署深入到位。根據省、市、區(qū)行動實施方案，這次納入整治范圍的是全區(qū)所有黨政機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體，全區(qū)共有961個單位納入這次整治的范圍（其中：黨政機關285個，事業(yè)單位540個，區(qū)屬國有企業(yè)54個，社會團體及公募基金會82個），確定了重點檢查單位總數為128個。重點檢查面占納入治理范圍單位總數的13.3%，其中，重點領域、重點部門和重點單位，重點檢查面占比為20.28%；非重點占比為8.94%，都達到省市方案的占比要求。為切實加大檢查力度，區(qū)整治辦在重點檢查階段還派出督導檢查組，且專門聘請了會計師事務所專業(yè)人員組成檢查工作小組。
（二）檢查存在的問題及整改落實情況。
通過本次專項行動，并未發(fā)現我區(qū)黨政機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體存在“小金庫”問題，但發(fā)現三個單位有違規(guī)使用專項資金現象，區(qū)整治辦對本次檢查發(fā)現有違規(guī)使用專項資金現象的單位，逐一督促整改。具體如下：
1、xx小學存在以大額現金進行教育費附加及地方教育費附加款項結算的現象，合計3.14萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關現金管理規(guī)定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現金支付等違規(guī)現象。
2、xx初級中學存在以大額現金進行教育費附加及地方教育費附加款項結算的現象，合計0.24萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關現金管理規(guī)定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現金支付等違規(guī)現象。
3、區(qū)文化中心管理處存在基本支出占用公益性演出專項經費項目經費的現象，合計1.19萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關部門預算管理規(guī)定，決定在今后工作中要嚴格按照基本支出與項目支出的經濟業(yè)務內容進行會計核算。區(qū)整治辦將協(xié)同區(qū)預算部門調減該單位下年度同類項目經費額度。
（三）長效機制建設工作情況。
為不斷深化和鞏固“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項整治效果，構建杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的長效機制建設，從源頭上防范和杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的產生，我區(qū)按照中央和省市的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞長效機制建設這個根本任務，扎實開展工作，收到了一定的效果，主要體現在以下三個方面：
1、加強教育。
增強各單位干部群眾的制度意識，筑牢遵紀守法思想基礎，是防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金長效機制的任務，是徹底消除“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的前提。為此，我們從教育入手，不斷加強單位干部和財務人員的遵紀守法觀念和廉潔從政意識。其一，要求各單位的“一把手”在思想上要認清“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的嚴重危害性，采用各種行之有效的形式，增強黨員干部的法制觀念和制度意識，引導黨員和干部帶頭學習制度，自覺養(yǎng)成嚴格按制度辦事的良好習慣；其二，開展黨政機關和事業(yè)單位負責人財務管理和內部控制培訓，堵塞漏洞，防范“小金庫”及違規(guī)使用專項資金產生；其三，要求各社會團體、各國有企業(yè)把小金庫治理工作與日常財務會計管理結合起來，進一步規(guī)范并嚴格執(zhí)行財務會計管理制度，完善內控和監(jiān)督機制。
2、完善制度。
加強各部門、單位防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的制度建設和落實，不斷完善財政體制改革和制度創(chuàng)新，從源頭上切斷“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的資金來源。
其一、嚴格預算單位實有資金賬戶管理。進一步加強預算單位銀行賬戶審批、備案管理制度，從嚴控制新開賬戶，對單位實有資金賬戶進行清理，能取消的堅決取消，能歸并的堅決歸并。進行銀行賬戶檢查，加強單位銀行賬戶內部管理，切實堵塞資金管理漏洞。
其二、深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標，繼續(xù)深化收支兩條線改革，進一步理順罰沒收入和收費管理秩序。要求各部門、各單位要嚴格落實“收支兩條線”規(guī)定，凡屬于行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資產和國有資源有償使用費、罰沒收入等政府非稅收入，必須按規(guī)定納入“收支兩條線”管理，接受財政部門的統(tǒng)一監(jiān)管。
其三、深化“國庫集中支付”制度。進一步深化部門預算管理改革，提高預算管理的'科學化、精細化水平，強化預算約束。繼續(xù)深化行政經費管理和改革，推進國庫集中收付制，規(guī)范財政資金支付方式，減少財政資金使用上的漏洞。
3、強化監(jiān)督。
其一、嚴格落實“小金庫”承諾保證制。我們要求各單位主要負責人、財務負責人和紀檢負責人簽訂《關于“小金庫”治理工作的承諾》，并按照承諾的要求，嚴格執(zhí)行“小金庫”治理的政策法規(guī)，認真落實各項規(guī)定，及時上報各項報表，并保證數據真實、準確。
其二、嚴格落實“小金庫”舉報查處督辦制。建立群眾舉報長效機制，向社會公布舉報電話、舉報電子信箱，拓寬群眾舉報渠道，鼓勵群眾舉報健全舉報登記和查處督辦制度，做到有訪必接、有案必查。
其三、嚴格落實整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金監(jiān)督管理責任制。我們要求各單位、各部門要充分認識“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的嚴重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性，進一步落實各級領導干部和有關職能部門的責任，治理工作領導小組成員單位要各司其職、各盡其責、相互配合、形成合力。要把防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金工作納入懲防體系建設和黨風廉政建設責任制的考核內容。完善制度建設，強化源頭治理，加大監(jiān)督檢查力度，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，完善內控和監(jiān)督機制，從源頭上防止“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的發(fā)生。
銀行金庫管理自查報告篇二
一、我行內控體系較為健全，組織結構設置符合自身特點，明確了內部控制和相關職能部門的責任、權限和信息報告路線。我行主要發(fā)起行為**銀行，同時吸收當地優(yōu)質企業(yè)和自然人投資參股村鎮(zhèn)銀行，股權結構較為合理，為良好公司治理奠定堅實的股權基礎。
我行按照現代企業(yè)制度要求，建立了完善以“三會一層”即股東會、董事會、監(jiān)事會及高級管理層為主體的治理結構并設立風險管理委員會、提名委員會、薪酬委員會、關聯(lián)交易控制委員會、信息科技管理委員會和資產負債管理委員會六個專門委員會。但尚未建立獨立董事制度。
我行各個治理主體的職責邊界較清晰，并制定了股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則和高級管理層議事規(guī)則五項規(guī)范的議事規(guī)則，但各項議事規(guī)則有待進一步完善。
我行參照以流程為核心的全新的銀行模式開展經營管理，即在整個銀行塑造“以客戶為中心”的企業(yè)文化，提高市場反應速度，改善服務水平；并通過業(yè)務模塊化、管理扁平化與運營集中化，提高銀行運作效率，實現成本節(jié)約與規(guī)模效益，促進價值創(chuàng)造與績效進步，并全面提升銀行的核心競爭能力。但此項工作在該行尚處起步階段，內部組織架構不完善，距流程銀行要求還有較大差距，但我行在20xx年成立了內審合規(guī)部門，隨著業(yè)務發(fā)展，20xx年我行將進一步完善組織架構。
二、各部門、各崗位之間職責分離、相互制約，并定期不定期進行崗位測評及意見反饋。認真執(zhí)行輪崗和強制休假制度，并向監(jiān)管當局按季度上報人員、安防非現場監(jiān)管報表。我行在業(yè)務領域和部門之間建立了信息交流、信息共享及信息反饋機制。我行建立了《**村鎮(zhèn)銀行內部控制評價試行辦法》，定期對內部制度的健全性等進行評價，但評價效果有待提高。
我行20xx年成立內審合規(guī)部門，建立了內部審計及合規(guī)管理的相關規(guī)章制度，并定期聘請發(fā)起行進行業(yè)務督導及業(yè)務檢查。我行聘請外部審計機構進行審計，但審計結果未及時上報監(jiān)管部門。我行的內部控制缺陷被發(fā)現和被報告后能夠及時得到解決和糾正，并能夠及時糾正和整改外部監(jiān)管機構發(fā)現的內部控制方面的問題和缺陷。我行正逐步建立及完善各項內控制度，完善組織架構，有效開展內外部審計工作，在高管層的科學領導下，20xx年我行未發(fā)生案件。
三、我行正逐步建立及完善各項內控制度，建立了存款、會計、重要空白憑證等管理制度和崗位規(guī)范，我行業(yè)務部已制定如下規(guī)章制度：貸款管理辦法、企業(yè)信用評級管理暫行辦法、信貸業(yè)務操作辦法、農戶貸款操作細則、擔保管理辦法、信貸業(yè)務審批管理辦法、存貸款利率管理暫行辦法、貸后管理辦法、信貸檔案管理辦法、抵貸資產管理辦法、貸款五級分類管理辦法、訴訟管理辦法、信貸責任追究制度、項目融資業(yè)務管理暫行辦法、職能部門設置、個人貸款管理暫行辦法、固定資產貸款管理暫行辦法、流動資金貸款管理暫行辦法。并嚴格按照相關規(guī)章制度開展業(yè)務。
四、我行的風險管理能夠對信用風險、流動性風險和操作風險等各類風險進行較為持續(xù)的監(jiān)控。并制定了相關業(yè)務政策、制度和程序。專門設立了履行內部控制、風險管理和審計職能的.部門和崗位。我行雖建立了風險識別評估制度、職責和崗位，但制度和職責未及時更新，手段和技術不夠完善。
我行董事會能夠根據本行的情況，制定整體風險管理政策、風險限額和重大風險管理制度，但并沒有明確的風險偏好；高級管理層制定了監(jiān)測和管理風險的程序和方法；但沒有結合本行特點，開發(fā)高效的風險管理信息系統(tǒng)，不能對對各類風險進行準確的計量和管理。
銀行金庫管理自查報告篇三
我行運營管理工作在市分行黨委的正確領導和省分行業(yè)務主管部門的精心指導下，認真貫徹落實年初工作會議精神，圍繞三大集中，加快實施集中授權、集中作業(yè)、集中配送、集中對賬工作，積極組建運營管理組織體系，實施業(yè)務流程再造，夯實運營管理基礎，不斷強化運營業(yè)務操作風險管控，進一步優(yōu)化網點作業(yè)流程，規(guī)范操作，把內控管理各項制度真正落到實處，運營管理水平得到進一步的提升，會計內控管理能力得到進一步加強，為我行穩(wěn)健經營、持續(xù)發(fā)展保駕護航，確保無案件事故發(fā)生。現將全年工作開展情況總結如下：
一、工作目標完成情況。
（一）后臺中心建設取得突破性進展。截至年末，建成了市分行集中作業(yè)中心、遠程集中授權中心。在全行初步搭建了前后臺分離、后臺集中的作業(yè)模式，減少了客戶等待時間，降低網點柜員的營運作業(yè)壓力，標志著我行柜面業(yè)務流程再造工作取得了實質性進展，臨柜業(yè)務處理正式邁入一個新的時代，我行的現代化運營體系建設工作進入了高速發(fā)展階段。
（二）現金中心集約化服務效果顯著。完成了市分行現金中心功能分區(qū)改造，并順利通過省分行驗收，現金中心的功能得到進一步完善，對遂寧城區(qū)的離行式atm機實現了集中加鈔，現金調撥系統(tǒng)運行規(guī)范，現金集中清分、現金與重空憑證集中配送運作規(guī)范有效，柜面人員減負作用顯著，切實提高了對網點作業(yè)的支持保障與服務能力。（三）運營業(yè)務基礎管理持續(xù)夯實。一是建立健全運營業(yè)務規(guī)章制度，堅持質量控制、風險管理和考核評價多策并舉，制定和完善了《監(jiān)管員履職管理考核辦法》、《運營主管履職考核辦法》、《柜員星級管理辦法》、《集中對賬管理考核辦法》、《運營業(yè)務考評實施細則》等制度。二是推行運營作業(yè)季度分析例會制度，各級行召開運營風險分析例會20次，16名監(jiān)管人員深入到46個營業(yè)機構進行坐班體驗。三是組織各種培訓16期，共2316人（次）參加培訓。
（四）運營操作風險管理水平持續(xù)提升。市縣行共對220個次機構實施了盡職監(jiān)管檢查，盡職檢查頻率達到100%；組織開展財政賬戶、支付結算、定期存款、對賬管理、印押證管理等專項檢查。實現了全年無運營操作案件和重大差錯事故的目標。
二、主要工作措施。
（一）大力推進三大集中建設，后臺集中成效逐步顯現。2011年，我行為響應上級行對運營工作大集中的有關政策，認真貫徹執(zhí)行省分行的戰(zhàn)略部署，投入大量的人力、財力和物力，為積極推進運營體系各項集中任務的快速落實做了大量的嘗試和富有成效的工作。
照標準化、規(guī)范化、程序化的模式進行建設，凸顯我行現金管理先進化。2011年，我行運營管理部門通過不斷完善制度、規(guī)范管理，加強培訓、提高風險防范意識等措施，確保了集中配送現金的安全運營。截止11月末，累計為全轄支行業(yè)務庫、營業(yè)機構配送現金達到63.31億元，不僅方便了網點，提高了效率，也有力地提升了競爭力和風險控制能力。根據總行現金配送調撥業(yè)務流程，我行結合實際，修訂了《現金集中配送調繳業(yè)務操作流程》和《現金調繳業(yè)務差錯考核辦法》，以完善的制度和規(guī)范的操作為保障，確?，F金配送安全運行，并取得顯著成效。為使操作人員熟練掌握現金調繳業(yè)務操作流程、合規(guī)操作，我行對轄內運營主管及現金管理人員進行了業(yè)務操作培訓，并通過他們實現對前臺人員的再培訓，使前臺人員在熟練掌握現金調繳業(yè)務流程及操作要求的同時，牢固樹立合規(guī)創(chuàng)造價值，違規(guī)就是風險的意識，保證現金配送安全。在現金運營過程中，為了最大限度地降低風險，保證現金配送萬無一失，運營管理部門對營業(yè)網點的日現金收付量、尾箱數量進行全面細致調查，實行主出納制，推行卡封袋，有效壓縮尾箱，從而使每個營業(yè)網點的現金尾箱由原來的4、5個壓縮到現在的2、3個?，F金的集中清分和集中配在運營工作規(guī)范化管理、現金安全、柜面人員減負等方面發(fā)揮作用比較明顯，深受基層網點和柜員的歡迎。2、全面推進銀企對賬集中，對賬工作日趨規(guī)范化，風險防控更加有力化。在2011年2月，我行全面實行了對賬外包，通過對賬集中管理和對賬外包，全行對賬直接參與人員減少6人，實現了對賬工作與營業(yè)機構的物理剝離，有效緩解了基層網點對賬人員不足、崗位制約不到位和對賬質量不高的問題。一是領導重視，加強管理，考核落實。今年以來，我行把做好對賬工作、提高銀企集中對賬率作為強化內控、提高運營精細化管理的一項重要內容來抓，在年初出臺的《運營主管考核辦法》中，把對帳管理納入到運營主管的業(yè)務管理考核項目內，要求重點賬戶對賬單收回率達到100%、普通賬戶對賬單收回率從96%逐步提高到100%，并對銀企對賬工作實行按月考核、按月排名，從而激發(fā)了轄屬網點運營主管做好對賬工作的積極性。二是落實職責，內外配合，分工明確。我行各網點把對賬工作分解到有關人員，密切配合外包單位，采用上門核對、電話聯(lián)系、手把手教會企業(yè)網銀對賬人員對賬等方式，督促開戶單位及時對賬。同時，從基礎、源頭抓起，要求客戶提供正確的對賬地址、聯(lián)系方式，以降低退信率。對于第三方（郵政部門）投遞準確率不高、經常遭遇退信的，相關網點逐戶分析原因，及時調整對賬方式；對于長期不動戶、零余額戶、久不使用的納稅戶等影響對帳進度的帳戶，各網點積極予以清理，對提高銀企對賬率起到了很大作用。三是提早部署，準備充分，序時推進。
服務水平效果明顯化。2011年6月，我行集中作業(yè)中心上線1個網點，正式對外營業(yè)，營業(yè)首日共辦理各項業(yè)務89筆，標志著我行經過前期準備，成功實現了集中作業(yè)中心的上線運行，成為全省農行系統(tǒng)第2家實現集中作業(yè)中心成功上線的市地分行。一是我行領導高度重視內控管理暨運營體系建設，多次召開專題行長辦公會議，研究運營體系建設。成立了遂寧市分行集中作業(yè)平臺領導小組，制定了《集中作業(yè)平臺推廣實施方案》，明確各部門職責，確保全行上下統(tǒng)一思想，步調一致，共同完成項目上線的準備工作。同時，制定了《集中作業(yè)平臺上線投產工作任務安排表》，明確了推廣時間、工作計劃、工作重點和注意事項。切實要求將每一個時段的每一項工作，每一個指令都落實到位，明確到人，確保全行上線準備工作萬無一失。二是為解決作業(yè)中心辦公場地問題，我行本著早準備，早行動的態(tài)度，及早落實了后臺辦公場地，組織裝修隊伍進行裝修改造、規(guī)劃，同時，落實辦公設備，保證系統(tǒng)硬件設備符合要求，在最短時間內確保項目啟動所需pc機、終端、打印機、掃描儀、電話、服務器等資源在第一時間內到位。在網絡調試階段，我行克服困難、加班加點布設線路，保障作業(yè)中心網絡、供電等正常運行，有力地保證了系統(tǒng)上線后的集中作業(yè)影像數據傳輸需求。三是我行采取走出去與請進來的模式，于今年3月9日派遣5名業(yè)務骨干到涼山參加省行舉辦的集中作業(yè)平臺師資培訓班，對集中作業(yè)平臺的公共應用、賬戶、支票、匯兌等模塊業(yè)務進行了系統(tǒng)的學習。在對營業(yè)機構業(yè)務培訓期間，為保證業(yè)務培訓質量，篇2：銀行安全保衛(wèi)工作年度總結20xx年，我行安全保衛(wèi)工作認真貫徹落實總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會議精神,在區(qū)分行安全保衛(wèi)部的正確領導、關心、支持下，緊緊圍繞股份制改造的中心工作,遵循“預防為主，綜合治理，誰主管，誰負責”的指導原則，堅持從人防、物防、技防、整章建制、加強隊伍建設等方面入手筑牢安全保衛(wèi)工作的基礎，通過制度約束和檢查督促，強化了員工的安全防范意識，使安全管理落到了實處，保證了我行財產和員工、客戶的人身安全，為我行業(yè)務發(fā)展和各項改革措施的順利推進營造了一個安全、穩(wěn)定的經營環(huán)境。
一、加強全員安全防范意識教育和技能培訓，夯實人防基礎。
人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重視和加強對員工的安全教育，全面提高防范意識，增強防范技能，作為安全防范工作的基礎工作來抓。支行黨總支始終堅持“防范勝于治理”的法則，不管形勢如何變化，始終繃緊教育這根弦，做到了警鐘長鳴。因為無論多么完善的制度、多么堅固的防護設施、多么先進的技防設備，都是要靠人去遵守、去操作、去維護，只有把全行員工調動起來，夯實人防基礎，制度、設施、設備才能發(fā)揮最大的效用。我們把增強員工的防范意識放在十分突出的地位，重點圍繞防搶、防盜、防詐騙的應知應會等內容對網點員工進行預案教育和防范技能教育，收到了較好的效果。
預案教育，就是對員工進行案例教育，組織員工熟悉“四防預案”，增強防范意識，提高防范能力。針對近年來銀行案件日趨頻繁的嚴峻局面，我們及時收集整理轉發(fā)相關案例，認真組織員工學習上級行下發(fā)的各種文件、通報、通知、案例剖析，組織員工進行分析，針對我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施。
防護設施建設對抵御盜竊、搶劫等不法侵害案件的發(fā)生起著無法替代的作用。因此，我行在注重抓全員防范意識教育培訓的同時，十分注重抓好防護設施建設，保證所有營業(yè)場所有靈敏可靠、嚴密完善的技防、物防設施。
加強規(guī)章制度建設，是一項保障安全防范工作步入規(guī)范和有序軌道的基礎性工作，其目的是通過規(guī)范管理和操作程序來抵御犯罪行為。我行根據總分行下發(fā)的《中國×××銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》、《中國×××銀行安全保衛(wèi)崗位操作規(guī)程(試行)》、《中國×××銀行經濟***管理暫行規(guī)定》、《中國×××銀行守護押運槍支管理規(guī)定》、《關于印發(fā)守護押運人員六條禁令的通知》、《中國×××銀行金庫管理辦法》、《中國×××銀行安全防護設施建設及使用管理暫行規(guī)定》等規(guī)章制度的精神，本著在發(fā)展中完善，在需要中充實，在變化中調整，在實踐中創(chuàng)新的原則，聯(lián)系我行實際，建立健全了安全防范工作規(guī)章制度。
一是建立了“安全保衛(wèi)崗位責任制”，修訂和完善了各項管理制度和規(guī)定。針對營業(yè)網點、金庫守護、運鈔車、辦公樓消防、特種設備(公用車輛、食堂煤氣罐)等五個環(huán)節(jié)制訂了5套防突發(fā)事件處置預案和消防應急處置預案。支行在年初與各部門、營業(yè)網點簽訂了安全防范責任書。
二是注重內部管理的規(guī)范化。建立了營業(yè)網點、運鈔車、***、電視監(jiān)控等安全防范設施檔案資料，逐步建立健全了各類臺帳。
三是把加強檢查監(jiān)督作為落實各項規(guī)章制度，及時發(fā)現問題，堵塞漏洞，防范各類案件和事故發(fā)生的最基本的手段。
支行堅持每月對所屬網點進行全面檢查，分五個層次落實檢查工作，即行長親自查;分管行長定期查;保衛(wèi)人員每人承包一個網點，每周對所承包網點進行安全制度和防范設施檢查;網點負責人和安全員堅持做到每日營業(yè)終了檢查;行領導會同業(yè)務部門進行階段性綜合檢查。支行還建立了節(jié)假日、雙休日行領導值班崗，公布了值班電話，并實行值班行領導跟車押運制度，保證客戶投訴“有門”，內部上下聯(lián)動。在平時工作中，突出抓好了對“重點部位、重點人員、重點崗位”和“早、中、晚”三個時段的安全檢查，針對網點營業(yè)期間員工安防制度是否落實、柜員是否堅守崗位，柜員因故臨時離崗是否能做到“兩清一退”(即印章、現金清理入柜上鎖、微機終端退出操作程序)，中午和節(jié)假日是否確保1名網點負責人帶班、2人以上當班等容易出現問題和隱患的薄弱環(huán)節(jié)進行突擊檢查;對在安全檢查中發(fā)現的問題，做到不放過、不遷就、重整改、嚴處罰。
同時加強了網點日常的自查工作。明確網點負責人是該網點安全防范工作的第一責任人。在安全管理方面推行“一把手”工程，實行一票否決。把“誰主管、誰負責”當作安全保衛(wèi)工作的最高責任制度。目前，全行所有網點都設有安全員協(xié)助網點責任人進安全檢查，網點每日進行例行安全檢查，并作詳細記錄。檢查內容包括業(yè)務方面的章、證、押是否入箱上鎖，水、電、氣閥是否關閉;門、窗是否閉鎖;110報警設備是否就位等等。
通過建立健全規(guī)章制度以及開展不間斷的檢查工作，及時發(fā)現了薄弱環(huán)節(jié)，使一些潛在的事故苗頭得到整改，消除了隱患，促進了員工防范意識的加強和各項規(guī)章制度的落實，有效地避免了案件和事故。
四、加強了安全生產管理。
根據20xx年總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會議精神，我行提高了對安全保衛(wèi)工作職能和任務的重新認識：明確了安全保衛(wèi)部門是全行治安保衛(wèi)和安全生產管理的職能部門。一年來，我們按照總分行黨委的部署，在做好治安保衛(wèi)工作的前提下，認真履行安全生產管理職能部門的職責，加強了安全生產、突發(fā)事件處置等方面的工作。圍繞防火災事故、防交通事故、防電氣事故、防中毒事故、防墜落事故等方面的工作，做好了特種設備、危險物品、公用車輛、食品、飲用水等的安全管理、指導和監(jiān)督?；旧献龅搅酥伟脖Ｐl(wèi)和安全生產一肩挑，沒有出現顧此失彼，偏廢任何一方面工作的情況。
實踐證明，關心愛護保衛(wèi)人員首先應當體現在對其人格的尊重和所從事工作的重視，也是培育以人為本、團隊精神和創(chuàng)新精神為核心內容的“家園文化”的重要內容。近年來，支行在政治上關心保衛(wèi)人員的進步，引導他們樹立高尚的精神追求，使他們的積極性和主動性在工作中得到充分發(fā)揮;在生活待遇上根據他們的工作特點和勞動的付出給予合理的報酬，盡力為他們的工作提供必要的保障措施：一是為前臺員工和保衛(wèi)守押人員購買人身意外傷害保險，使其在危急時刻無后顧之憂;二是承認他們所從事勞動的特殊性，在今年8月份全員競聘專業(yè)技術崗位職務和經辦崗位職務時，對保衛(wèi)守押人員區(qū)別對待，即不限制他們的學歷、職稱、資歷，在名額非常有限、競爭十分激烈的情況下，保衛(wèi)守押人員全部被聘為一級業(yè)務員以上的崗位職務;三是建立了雙休日、節(jié)假日行領導跟車押運制度，節(jié)假日頂替守押人員值班。通過這些工作措施的實施，極大地激發(fā)了保衛(wèi)人員的工作熱情，全行保衛(wèi)人員在人員少、任務重、風險大的情況下，忠于職守，遵章守紀，文明值勤，勤奮工作，圓滿完成了各項工作任務。有的長年堅守崗位，很少休假;有的小孩生病住院都不肯請假。正是有了這樣一支可靠的安全保衛(wèi)隊伍，我行的安全防范工作才有了堅強保證。六、總結全年的安全保衛(wèi)工作，還存在以下問題：(一)安全保衛(wèi)部門對履行治安保衛(wèi)和安全生產管理的雙重職能，因主觀或客觀的原因，認識上還有差距，對安全生產重視不夠，需要在今后更加認真地把這項工作抓起來。(二)安全保衛(wèi)部門工作人員，特別是部門負責人要摒棄怕得罪人的思想，各項檢查要認真負責，敢于“挑毛脖;對安全檢查中發(fā)現的問題，要敢于處罰，不能心慈手軟，搞“下不為例”。(三)在安全檢查時要注意采取更加有效的方式，將常規(guī)檢查、突擊檢查、抽查錄像等多種形式結合起來。
七、20xx年安全保衛(wèi)工作初步設想20xx年我行安全保衛(wèi)工作，將按照總行和區(qū)分行工作會議和安全保衛(wèi)工作會議的部署，圍繞全行中心工作，以確保全行無重大案件和事故為目標，以維護支行網點和辦公大樓營業(yè)(辦公)秩序、保障我行資金和員工生命安全、防范和減少內部操作及外部事件風險給我行造成的損失為主要任務，認真貫徹執(zhí)行“預防為主、綜合治理”方針，進一步完善落實安全責任制，不斷增強全行員工的安全保衛(wèi)意識，提高全行治安防范能力，為我行的改革和各項業(yè)務健康發(fā)展提供強有力的安全保障。初步工作設想是：(一)加強治安防范機制建設，進一步增強我行應對和處置外部侵害突發(fā)事件能力。要結合今年機構人員變化情況，調整充實我行社會治安綜合治理領導小組;調整落實各網點、部室安全責任人和安全員;按照“誰主管，誰負責”的原則，完善和落實網點、部室安全保衛(wèi)工作責任制;充分利用支行網站加強員工安全防范意識教育，認真抓好《中華人民共和國安全生產法》的學習貫徹;繼續(xù)抓好支行網點應急預案演練，幫助員工掌握和提高處置突發(fā)事件的技能;加強四大節(jié)日安全大檢查和專項檢查以及對支行網點營業(yè)終了安全檢查等制度的落實。(二)加大打擊利用銀行卡和自動柜員機詐騙資金犯罪活動的力度，確保銀行和客戶資金安全。
要聯(lián)系分析當前不法分子利用atm機和自動存款機作案的新情況，加大防范和打擊詐騙活動的力度，加強日常值班巡查和夜間應急處警等工作，為營造安全優(yōu)良的營業(yè)環(huán)境作出努力。(三)加強支行網點和辦公大樓技防、消防、物防建設和管理，構筑防御外部侵害的牢固陣地。要進一步嚴格執(zhí)行我行辦公大樓安全管理辦法，嚴格進出大樓人員驗證登記制度;要適應高新技術發(fā)展需要，逐步在所有網點柜臺采用數字監(jiān)控產品;要加強網點報警設施的管理，減少和杜絕人為誤報現象發(fā)生;要規(guī)范網點消防物防設施管理，加強監(jiān)控、報警、消防和物防設施建設和管理的安全檢查，及時發(fā)現問題，消除隱患。
(四)加強隊伍建設和管理，提高保衛(wèi)人員綜合素質。
（一）后臺中心建設取得突破性進展。截至年末，建成了市分行集中作業(yè)中心、遠程集中授權中心。在全行初步搭建了前后臺分離、后臺集中的作業(yè)模式，減少了客戶等待時間，降低網點柜員的營運作業(yè)壓力，標志著我行柜面業(yè)務流程再造工作取得了實質性進展，臨柜業(yè)務處理正式邁入一個新的時代，我行的現代化運營體系建設工作進入了高速發(fā)展階段。
中加鈔，現金調撥系統(tǒng)運行規(guī)范，現金集中清分、現金與重空憑證集中配送運作規(guī)范有效，柜面人員減負作用顯著，切實提高了對網點作業(yè)的支持保障與服務能力。
（三）運營業(yè)務基礎管理持續(xù)夯實。一是建立健全運營業(yè)務規(guī)章制度，堅持質量控制、風險管理和考核評價多策并舉，制定和完善了《監(jiān)管員履職管理考核辦法》、《運營主管履職考核辦法》、《柜員星級管理辦法》、《集中對賬管理考核辦法》、《運營業(yè)務考評實施細則》等制度。二是推行運營作業(yè)季度分析例會制度，各級行召開運營風險分析例會20次，16名監(jiān)管人員深入到46個營業(yè)機構進行“坐班體驗”。三是組織各種培訓16期，共2316人（次）參加培訓。（四）運營操作風險管理水平持續(xù)提升。市縣行共對220個次機構實施了盡職監(jiān)管檢查，盡職檢查頻率達到100%；組織開展財政賬戶、支付結算、定期存款、對賬管理、印押證管理等專項檢查。實現了全年無運營操作案件和重大差錯事故的目標。
二、主要工作措施。
時間過得真快，轉眼00x年即將結束，迎來的是00x年新的開始，在這期間回顧00x年—0月份的工作，主要有以下幾條：
一、倉庫保管員的工作、負責倉庫大庫（原輔料區(qū)。陰涼庫）、危庫、劇毒品庫、冷庫、中藥材庫及陰涼庫的日常衛(wèi)生和安全工作及各項記錄；、責所有有關原輔材料、中藥材、危險品、化試、冷藏物品等的入庫、出庫工作，按標準操作程序和標準管理制度做好各項工作及記錄。
二、配合車間生產、生產計劃，負責制造部固體車間、液體車間、注射劑車間、原料藥車間、中藥提取車間、合成車間等的分料工作，及時填寫相關的記錄；、配合以上各車間的領料工作，及時填寫貨位卡，分類帳，核準現場物料等，做到帳目清晰，可查。發(fā)現問題及時匯報，改正。
三、配合gmp的認證、配合做好了各車間gmp認證所需大量的調帳工作；、完成了倉庫gmp認證期間的大量帳目清查、整理工作，做到了帳目一目了然，現場整潔，達到了帳、卡、物一致；3、配合化驗中心做好現場核準工作。
四、負責倉庫潔凈區(qū)的管理和清潔工作、做好潔凈區(qū)空調機組的維護工作；、每個星期一做好潔凈區(qū)的清潔工作及填寫相關記錄；3、化驗中心、質保部取樣后，做好清潔工作；4、分料后，做好清潔工作及清場記錄。
4、配合化驗中心的取樣工作；5、每月協(xié)助財務做好盤點工作；6、配合成品保管員做好出庫、退貨、搬運工作，輔助包材保管員做好日常工作。
以上為本人工作總結，請領導批評指正。
與帳本都比較亂，為了盡快完成交接，我在督促原xx倉庫管理員列好帳目的基礎上，加班加點建立健全了代理商鋪貨帳本,xx倉庫帳本以及各類報表等。2、參與了公司全員大營銷活動。1至3月份，公司開展全員大營銷活動，每天員工放號量都特別大,領xx的人特別多,作為一名xx倉庫管理員，保證足夠的貨源是應盡的職責，最初人手少，只有我一個，每天都要到公司提貨，每次提貨都是四五十部，要搬好幾次才能把xx從東風路地下室里搬出來，常常把衣服弄的很臟，為了保證足夠的貨源，三個月來沒休過一天班，有力的完成了xx后勤保障工作。3、發(fā)展了部分cdma集團用戶。七月份,積集響應公司領導指示，利用工作之余，積集發(fā)展cdma業(yè)務，那些日子經常中午不回家，隨便在班上吃點就出去跑集團用戶，也不顧天氣多么熱，先后發(fā)展了市司法局、市公證處、臨邑縣公證處等集團用戶，為聯(lián)通發(fā)展做出了貢獻。新的一年里，我將在自己的工作崗位上更加兢兢業(yè)業(yè)，以腳踏實地工作態(tài)度，盡職盡責地做好本職工作，不斷提高、完善自己的工作能力，把上級交給的各項工作做的更好。
倉庫管理員個人工作總結。
我是公司儲運部松江倉庫的倉庫保管員：***———是土生土長的松江人。我是今年六月九號進入公司工作的，作為一名新員工進入了一家高速發(fā)展的物流公司工作，深感欣喜。我想這是我職業(yè)的新開始，因為在經貿山九有信賴，勤勉，發(fā)展。
第二部分：人力的合理安排和運用1：人力的安排。
雖然裝卸工人的工作比較簡單，但為了作業(yè)的不斷提高，我們也要不斷提醒他們現場作業(yè)的規(guī)定，及客戶對我們的要求，這樣有利于我們對倉庫的管理，理貨，配貨等作業(yè)。他們的作業(yè)效率也會有所提高的。
第三部分：貨物的管理。
現松江倉庫開業(yè)三個多月來，味之素，toto上海工廠，toto衛(wèi)洗麗的業(yè)務已相繼進入松江倉庫。客戶的部品，成品，出口品部分或全部進入松江倉庫進行保管。所以要做好倉庫的管理，貨物的入出庫作業(yè)，日常保管，倉庫清理工作，把好庫存數量的管理，防止不必要的損耗的發(fā)生，有效的利用庫存區(qū)面積。a：易拿，易放，易看，易點的堆積方式，b：貨物堆放不要超過托盤，不要超高堆放，要注意“五距”，c：貨物入出時做好樁腳卡記錄（計好箱數和枚數）d：堅持貨物先進先出，對于頻繁進出庫的貨物和小件的貨物應多盤點這樣減少庫存差異e：保持倉庫的整潔，地面的清潔，通道的順暢主要有：
一：部品的管理1：部品的入庫作業(yè)。
現toto上海工廠的大部分部品已進入松江倉庫保管，部品作為成品的一個部件，其種類繁多，大致分f部品和d部品，從加工手冊上有分手冊品（保稅品———存放在保稅區(qū)域）和非手冊品，保管也有不同的要求。部品在轉庫進入倉庫時，往往比較亂：部品外箱比較破因為它是周轉箱，要用到不能用為止的。而且進來的端數有時亂，要整理清點每一個型號，箱數，端數；特別注意的是d部品中的便坐器系列的部品，它是toto工廠中直接生產線出來由倉庫開轉庫單過開的，不像他們協(xié)力廠過來的部品那樣整齊，所以一定要多留神，多注意清點。2：部品的出庫作業(yè)toto上海工廠會按照生產計劃在每天10點之前開部品納入單傳真至我們倉庫，我們就按納入單配貨。如單上有“優(yōu)先出庫“的部品，我們應在第一時間配并第一車發(fā)貨給工廠，這樣就不會耽誤工廠生產線的運轉。配的部品應整齊放于托盤，標簽朝外，出端數的放于周轉箱內，做好標記和數量，便于對方清點。
二：成品/出口品的管理1：成品/出口品的入庫作業(yè)。
成品/出口品在出庫時根據定單或出口裝箱單出庫，一定要堅持“先進先出”原則，特別在出口方面。還有出口時，裝箱單上的箱號和封號要填寫正確，并傳真至貨代部確認后再封箱放箱，最好讓集卡司機進來時把箱號和封號與“設備交接單”上的對一下，是否一致。
為了做到先進先出，可否在填制一張記錄單用于記錄每一貨品每次入庫的數量和同一生產日的數量，出庫時進行“先進先出”銷帳，并記錄余數。
第四部分：設備的管理和衛(wèi)生工作。
一：設備管理。
倉庫現有設備：液壓車，堆高車和鏟車。
倉儲設備是省力省時的有利工具，要做好日常的清潔保養(yǎng)，清理輪子中的雜物，保持其順利使用。發(fā)現隱患要及時報修，還要安全用電。
二：衛(wèi)生工作。
倉庫作業(yè)量大，容易積累灰塵，所以每天要清理倉庫，清潔地面，保持衛(wèi)生。創(chuàng)造一個整潔的倉庫，在良好衛(wèi)生的工作環(huán)境下工作。
第五部分：自我學習和總結。
每天的工作中都有很多問題發(fā)生，我們要善于發(fā)現問題，把握問題，并在第一時間去解決，來提升自身的業(yè)務能力。
一、工作內容。
（一）庫房保管工作1、負責食品庫、雜品庫、客用品庫、煙酒茶庫、辦公用品庫、瓷器庫及4樓綜合庫房的日常衛(wèi)生和安全工作及各項記錄；2、責所有食品、酒水、香煙、雜品與低耗物品的入庫、出庫工作，按標準操作程序和標準管理制度做好各項工作及記錄。
（二）配合成本核算工作。
（四）負責倉庫清潔和食品安全工作1、做好庫房的清潔工作；2、對庫房中食品要檢查保質期和安全狀況（五）配合其他的工作1、負責每日用電量和電費的記錄2、協(xié)助負責生鮮食品的入庫工作3、對一些特殊物品的保管與發(fā)放（如月餅）。
二、工作經驗。
庫房管理是提高工作效率，降低重新各單位生產成本的重要環(huán)節(jié)，保證原材料和服務質量的篇5：2012最新銀行安全保衛(wèi)工作總結2012最新銀行安全保衛(wèi)工作總結20xx年，我行安全保衛(wèi)工作認真貫徹落實總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會議精神,在區(qū)分行安全保衛(wèi)部的正確領導、關心、支持下，緊緊圍繞股份制改造的中心工作,遵循“預防為主，綜合治理，誰主管，誰負責”的指導原則，堅持從人防、物防、技防、整章建制、加強隊伍建設等方面入手筑牢安全保衛(wèi)工作的基礎，通過制度約束和檢查督促，強化了員工的安全防范意識，使安全管理落到了實處，保證了我行財產和員工、客戶的人身安全，為我行業(yè)務發(fā)展和各項改革措施的順利推進營造了一個安全、穩(wěn)定的經營環(huán)境。
一、加強全員安全防范意識教育和技能培訓，夯實人防基礎。
人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重視和加強對員工的安全教育，全面提高防范意識，增強防范技能，作為安全防范工作的基礎工作來抓。支行黨總支始終堅持“防范勝于治理”的法則，不管形勢如何變化，始終繃緊教育這根弦，做到了警鐘長鳴。因為無論多么完善的制度、多么堅固的防護設施、多么先進的技防設備，都是要靠人去遵守、去操作、去維護，只有把全行員工調動起來，夯實人防基礎，制度、設施、設備才能發(fā)揮最大的效用。我們把增強員工的防范意識放在十分突出的地位，重點圍繞防搶、防盜、防詐騙的應知應會等內容對網點員工進行預案教育和防范技能教育，收到了較好的效果。
預案教育，就是對員工進行案例教育，組織員工熟悉“四防預案”，增強防范意識，提高防范能力。針對近年來銀行案件日趨頻繁的嚴峻局面，我們及時收集整理轉發(fā)相關案例，認真組織員工學習上級行下發(fā)的各種文件、通報、通知、案例剖析，組織員工進行分析，針對我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施。
對前臺網點的防范技能教育，主要側重學習相關規(guī)章制度和基本防范技能，掌握正確的操作規(guī)范和程序以及發(fā)生緊急情況的應急處置措施分工、動作要領，各種自衛(wèi)武器、報警監(jiān)控裝置的操作使用等。使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險的應急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。
二、加強防護設施建設，夯實技防物防基礎。
防護設施建設對抵御盜竊、搶劫等不法侵害案件的發(fā)生起著無法替代的作用。因此，我行在注重抓全員防范意識教育培訓的同時，十分注重抓好防護設施建設，保證所有營業(yè)場所有靈敏可靠、嚴密完善的技防、物防設施。
加強規(guī)章制度建設，是一項保障安全防范工作步入規(guī)范和有序軌道的基礎性工作，其目的是通過規(guī)范管理和操作程序來抵御犯罪行為。我行根據總分行下發(fā)的《中國×××銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》、《中國×××銀行安全保衛(wèi)崗位操作規(guī)程(試行)》、《中國×××銀行經濟***管理暫行規(guī)定》、《中國×××銀行守護押運槍支管理規(guī)定》、《關于印發(fā)守護押運人員六條禁令的通知》、《中國×××銀行金庫管理辦法》、《中國×××銀行安全防護設施建設及使用管理暫行規(guī)定》等規(guī)章制度的精神，本著在發(fā)展中完善，在需要中充實，在變化中調整，在實踐中創(chuàng)新的原則，聯(lián)系我行實際，建立健全了安全防范工作規(guī)章制度。
一是建立了“安全保衛(wèi)崗位責任制”，修訂和完善了各項管理制度和規(guī)定。針對營業(yè)網點、金庫守護、運鈔車、辦公樓消防、特種設備(公用車輛、食堂煤氣罐)等五個環(huán)節(jié)制訂了5套防突發(fā)事件處置預案和消防應急處置預案。支行在年初與各部門、營業(yè)網點簽訂了安全防范責任書。
二是注重內部管理的規(guī)范化。建立了營業(yè)網點、運鈔車、***、電視監(jiān)控等安全防范設施檔案資料，逐步建立健全了各類臺帳。三是把加強檢查監(jiān)督作為落實各項規(guī)章制度，及時發(fā)現問題，堵塞漏洞，防范各類案件和事故發(fā)生的最基本的手段。
銀行金庫管理自查報告篇四
置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
二、自查自糾私設“小金庫”及濫發(fā)錢物情況。
經過自查，我辦財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。財務報銷按照財政集中支付要求，嚴格執(zhí)行財務制度，統(tǒng)一通過金財大平臺報銷，支付中心確認支付，杜絕坐支行為。我辦在資產管理、財政票據管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，未出現違規(guī)行為。2014年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施。
通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我辦將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
(一)從源頭抓起，全面治理。
加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強資產管理。
加強資產產權管理，對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規(guī)范化管理，防止國有資產閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任。
設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經發(fā)現，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
(四)加強內部控制和審計監(jiān)督。
建立健全內部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定，加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現問題并整改上報。
按照文件精神，我鄉(xiāng)高度重視，認真開展“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補貼行為自查，現將自查清理情況報告如下：
一、健全組織，加強領導。
為確保自查清理工作的順利開展，我xx成立了專門的工作領導小組，具體工作由辦公室和財政所負責，xx紀委監(jiān)督。
二、加強學習宣傳，提高思想認識。
我xx召開了專題會議，認真學習《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》和xx省財政廳xx省審計廳關于印發(fā)《xx省深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知，要求全體機關干部從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補貼行為是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強黨風廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督。
按照縣上下發(fā)的文件要求，圍繞重點，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我x財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入縣會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4、津補貼發(fā)放嚴格按照縣級文件要求，未發(fā)現違規(guī)發(fā)放津補貼行為。雖然我鄉(xiāng)目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象，但通過自查清理，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。
今后，我xx將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防違規(guī)違紀行為出現。
銀行金庫管理自查報告篇五
根據《xx分行xx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下：
一、組織工作。
2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業(yè)部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發(fā)現問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況。
（一）加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識。
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范?！钡那闆r，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。
財會部總經理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程》和《票據業(yè)務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、xx行營業(yè)部主任和票據崗專管員。對票據簽發(fā)、解付、查詢查復、質押、貼現業(yè)務逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據業(yè)務的操作和管理。
各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學習的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。
（二）加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)。
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調回xx分行工作，主要負責票據管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習，將現金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。
（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責。
位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。
（四）優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設。
目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是，根據《興業(yè)銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現紕漏和風險。
（五）提高會計管理人員素質，加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督。
針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。
突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執(zhí)行：對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
（六）整改完成情況。
本次檢查中發(fā)現的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對xx年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件?！钡那闆r，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。
根據省分行《轉發(fā)總行關于開展中國xx銀行xx年度行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作的通知》（xx[xx]32號）的文件精神，我行迅速組織全體員工進行系統(tǒng)的學習，同時結合文件精神進行了認真的自查。通過細致認真的學習和自查，全員合規(guī)意識得到進一步強化，現將行規(guī)行約自查情況匯報如下：
一、全行上下高度重視，成立工作領導小組。
為了有效開展此項自查工作，市分行成立了行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作領導小組，全面負責此項工作的組織實施，領導小組由行長擔任組長，副行長擔任副組長，各部室主要負責人為成員。
各區(qū)縣也相應成立了行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作小組，以區(qū)縣為單位，切實做好自查工作。
二、自查工作組織開展情況。
為確保此次自查工作深入開展，我行確定專門人員負責此項工作，行長作為此項自查工作第一負責人，親自抓、負總責、確保行規(guī)行約自查工作深入到每個崗位，每位員工。
1、加強員工教育，筑牢員工思想防線。
公約》及實施細則、《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員道德行為公約》、《中國銀行業(yè)反不正當競爭公約》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員流動公約》、《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》、《中國銀行業(yè)零售業(yè)務服務規(guī)范》、《中國銀行業(yè)反商業(yè)賄賂承諾》、《中國銀行業(yè)存款業(yè)務自律公約》《中國銀行業(yè)柜面服務規(guī)范》等一系列相關規(guī)章制度。
要求廣大員工在日常工作中，嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章，在平等自愿、公平和誠實信用的原則下開展業(yè)務，不得損害國家、社會公共、客戶和行業(yè)利益。遵循公平競爭原則，完善治理和內控機制，強化內控文化建設，提升風險管理能力。加強自我約束，實現自我管理，反對不正當競爭行為，提高銀行業(yè)公平對待消費者意識，規(guī)范銀行業(yè)服務工作，保護消費者的合法權益。提高從業(yè)人員整體素質和職業(yè)道德水準。認真開展銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂的各項工作，維護金融市場秩序，全面提升銀行業(yè)服務質量和水平，樹立銀行業(yè)良好的社會形象，共同營造良好的行業(yè)氛圍。促進銀行金融機構各項業(yè)務的健康發(fā)展，推動構建社會主義和諧社會。
2、組織員工對照檢查，反思自身，恪守規(guī)章制度。
要求我行員工辦理業(yè)務過程中，嚴把工作質量關，要求員工規(guī)范行舉止，按照服務工作質量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務，做到快捷準確，把差錯下降到最低。同時反對不正當競爭行為，維護正常的市場秩序，遵守商業(yè)道德。
審計部門對行內存款業(yè)務是否做到交易真實、憑證齊全、各項賬務是否相符；貸款業(yè)務是否嚴格按照“三法一指引”執(zhí)行，是否有違規(guī)貸款；票據業(yè)務是否嚴格按照有關法律法規(guī)以及制度要求辦理進行了嚴格檢查。
三、自查結果。
1、辦理存款業(yè)務時，嚴格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會存款業(yè)務自律公約》的要求，不搞惡意競爭，嚴格執(zhí)行人民銀行及銀監(jiān)會等規(guī)定辦理存款業(yè)務，以優(yōu)質服務贏得客戶信賴，公平合理，促進我行存款業(yè)務又快又好發(fā)展。辦理個人住房貸款業(yè)務時，嚴格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會個人住房貸款業(yè)務自律公約》的要求，執(zhí)行規(guī)定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率。
2、辦理業(yè)務時，嚴格按照《中國銀行業(yè)票據業(yè)務規(guī)范》的要求，對票據業(yè)務進行認真細致的辦理，審查各項要素是否合理齊全，對不符合規(guī)定的票據堅決不予辦理，發(fā)現假票據及時與公安部門進行聯(lián)系，確保票據業(yè)務合規(guī)合法。
3、對于服務收費項目，我們除在營業(yè)大廳進行公示外，還通過電子顯示屏等多種方式進行公告，充分尊重客戶的知情權的選擇權，并為客戶選擇方便快捷的服務項目，同時盡可能地幫客戶選擇收費低的結算方式。
4、我行按照《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引》要求專門規(guī)定客戶部負責全行服務工作的管理，由專人負責，明確了相關工作職責，并制定了服務工作應急預案，日常工作中通過監(jiān)控錄像或下網點等進行各種形式的檢查，確保文明規(guī)范服務工作制度化、規(guī)范化、經?；?。認真處理日?？蛻敉对V，做到100%反饋回復。
5、認真對待《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》的具體落實情況，對立健全了相關工作制度，反對不正當競爭行為，并加強從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和培訓，為客戶提供文明規(guī)范的服務。對客戶信息嚴格保密，不對外泄露。對客戶業(yè)務咨詢認真給予解答，使客戶心中有數，明明白白。
經自查，我行在行規(guī)行約執(zhí)行方面未存在安全隱患，員工都能認真執(zhí)行相關制度，今后我行將繼續(xù)貫徹各項規(guī)章制度，發(fā)現差錯及時改正，同時將不定期組織員工進行學習，加強行內自查，杜絕業(yè)務差錯發(fā)生，將行規(guī)行約制度一直貫徹落實下去。
銀行金庫管理自查報告篇六
安全責任重于泰山，抓好安全工作，是確保分行業(yè)務順利開展的重要前提，“沒有安全就沒有一切，把安全放在首位”，這是零售業(yè)務部從領導到部門員工始終牢固樹立的思想。為了切實貫徹落實分行保衛(wèi)部《關于加強安全用電嚴防火險的通知》，在部門領導的指揮下，全體員工對我部室安全工作進行了徹底全面地排查治理，竭盡全力的消除各類安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。具體對以下幾方面進行了安全隱患自查，并采取了相應的整改措施：
一是加強用電防火安全教育宣傳。結合工作崗位、生活等用電實際，部門領導及時組織員工傳達并學習了保衛(wèi)部《關于加強安全用電嚴防火險的通知》，利用每天班后時間組織員工學習《綜合治理安全保衛(wèi)應知應會知識讀本》，開展安全用電宣傳教育，增強員工安全用電意識，養(yǎng)成安全用電習慣，克服麻痹大意思想和僥幸心理。
二是明確責任，落實責任人制度。每間辦公室設立安全責任人一名。責任人每日要認真進行安全檢查，在每日班后，對全部安全部位進行集中、系統(tǒng)的巡查，發(fā)現問題及時解決。同時，重點檢查電源開關、門窗、電腦、飲水機等易發(fā)生隱患的物品，并責成他人清潔辦公所轄區(qū)域，切斷全部電源，最后將檢查情況填寫在《安全檢查日記》中。
匹配等。檢查過程中，員工們將交叉錯雜的電源線理順，將電線板破損問題及時上報到相關部門?，F相關部門已經進行了維修，但有些問題已無法修整完好，例如房屋漏水和踏腳板松懈等問題，需相關部門進一步進行修繕。
四是禁止使用大功率電器，禁止私自亂接插頭插座。電暖氣、熱得快、電褥墊等違章用電設備堅決杜絕使用。電器線路插座周圍要保持干凈整潔，不得堆放任何易燃物和其它雜物，做到消除隱患不留死角，并養(yǎng)成外出時隨手關燈、關空調的好習慣。
二〇一一年十月二十八日。
學校安全工作是一項長期、艱巨而復雜的系統(tǒng)工程。安全責任重于泰山，我學區(qū)始終將學校工作安全工作放在首位，堅持以預防為主，防治結合。根據教育體育局《關于做好學校放暑假前安全工作排查》的通知精神，結合我學區(qū)安全實際情況，以“創(chuàng)建平安校園，確保師生安全”為宗旨，對學校的安全工作做了進一步的部署，并對校舍、用電、消防等校園一切設施的安全進行了全面自查，現將我學區(qū)安全工作自查情況作如下匯報：
一、高度重視，完善安全規(guī)章制度，落實責任。
安全工作是學校工作的重中之重，是關系到學校生存與發(fā)展的生命線。為了加強學校的安全工作，維護正常的教育。
教學。
一直以來各校領導就把安全工作作為頭等大事來抓。校長全面負責學校的安全工作確定了工作職責分工明確責任到人實行安全責任追究制。為了將安全工作落到實處學校經常召開安全工作例會,班主任召開安全主題教育班會。各學校堅持每周一次安全教育；每月一次安全工作大排查查隱患抓整改每個周末進行安全小結。各項制度責任到人落實到位。校長、班主任、任課教師、家長、學生層層簽訂安全責任書提高認識加強防范明確責任確保安全。
二、加強宣傳教育，實行規(guī)范管理。
1、加強宣傳教育，防患于未然。各校結合當前季節(jié)變化的實際情況，經常對師生進行防火、防雷電、防溺水、飲食衛(wèi)生、交通、校舍等方面的安全教育，充分利用校園廣播、宣傳欄、黑板報等形式的宣傳教育活動，全面提高師生的安全防范意識，增強師生安全意識和自我防護能力，安全教育常抓不懈，警鐘長鳴，防患于未然。
2、規(guī)范領導值班制度、教師值班制度，加強值周領導和值日教師的管理工作，保證有學生的地方一定有老師的監(jiān)控，打開校門迎進學生就不允許學校任何一個地方出現安全管理的空白。充分發(fā)揮班主任和值日教師的職能，做好一日工作記錄。確保教學秩序有條不紊，認真填寫學校工作日志和安全日志。
3、做好常規(guī)教學管理。做好師德教育和常規(guī)教育管理，保證學生上課安全，規(guī)范教師教學行為，嚴格實行師德一票否決制，每學期要實行家長評老師，老師評老師，學生評老師，規(guī)范教師行為，保證師生的教學秩序安全。
4、法制、消防工作落實到位。針對易發(fā)生火災的地點及重點教室進行安全重點防范，并安排專人負責，做到定時檢查與維護，還對學生進行了消防安全知識的系統(tǒng)教育。
5、交通安全常抓不懈。注重了交通安全知識的講授，增強了學生交通安全的防范意識，形成了師生對交通安全相互提醒，相互督促的工作格局。各學校嚴禁學生騎自行車上學，對于路途較遠的學生不提倡學生騎自行車，盡量步行上學，沒有發(fā)現學生集體乘坐車輛上學的現象。沿鄉(xiāng)道的學校附近道路上有安全警示標志，但學校門口無斑馬線和減速帶。
6、食品衛(wèi)生安全學校制定了“食品衛(wèi)生安全”應急預案，加強對學校食堂的衛(wèi)生監(jiān)管，堅持每天對學生進行晨檢，并能把檢查情況及時通知家長。
7、環(huán)境及校舍安全針對上金、下金學校的圍墻等建筑物存在安全隱患情況，學校已提出申請報告，已上報主管局。
三、
存在的問題及整改措施。
1、下金、上金學校目前存在圍墻傾斜程度嚴重、下金學校門墩傾斜大門無法關閉、沿鄉(xiāng)道學校無斑馬線和減速帶、以上安全隱患需及時排除。學校不能自行解決的及時上報，但有些問題還未能解決，我們將繼續(xù)向上級反映。
2、有教學樓的學校下雨天走廊較滑，學生從操場回教室時偶爾有跑步的現象，極易發(fā)生安全事故。我們已經要求各學校對學生進行安全教育，嚴禁在走廊，教室等跑步、滑行。
3、興盛小學廁所外無圍墻、廁所隔墻有明顯裂縫，學校門口無減速帶和交通警示牌。興盛小學有部分學生騎自行車上學，我們已告知學校，學校將針對騎車上學的同學進行一次安全教育。
4、興明、上金小學校門口無減速帶和交通警示牌，上金小學、新旗學校廁所漏雨。
興盛學區(qū)中心校﹙代章﹚。
二0一三年七月十日。
安全生產重大隱患排查工作安排。
為切實抓好安全生產隱患排查整治工作，為全面貫徹落實衛(wèi)生系統(tǒng)安全生產的重要精神，確保安全生產各項工作任務落實，根據xx縣衛(wèi)生局文件精神，我xx安全生產委員會認真組織學習，逐條領會，與2014年10月24日下午召開會議，嚴格按要求認真排查，解決存在的問題，結合我xx實際情況，現將排查工作匯報如下：
一、成立安全生產領導組：
組長：xx。
成員：xxxx。
二、加強領導，提高認識：中xx由xx主任、公共衛(wèi)生科及有關科室負責人組成聯(lián)合檢查組，對醫(yī)院各個部門進行安全大檢查，為抓好此項工作的有效落實，xx領導積極帶頭，認真學習，安排部署，統(tǒng)一思想，提高認識，在全中心樹立“安全第一”的觀念，認真貫徹落實上級領導的指示和要求，把做好保護人民群眾生命財產安全工作放到重要位置，高度警覺，采取有效措施，切實做好醫(yī)院安全生產工作，堅決防止事故的發(fā)生，全力維護醫(yī)院各項工作的順利開展，努力營造一個良好、穩(wěn)定的就醫(yī)環(huán)境。
三、立即行動，認真開展安全工作大檢查。
認真檢查醫(yī)院安全工作的漏洞和隱患，重點對門診、住。
院部病房、疏散通道、壓力容器等進行了全面、深入、徹底、細致的安全檢查，對檢查出的隱患加強監(jiān)督，限期整改，逐一落實。對重點部門做到定人、定責、定措施，堅持xx的消防安全工作月檢查，使xx防火安全工作檢查形成經常化、制度化，保證及時發(fā)現問題及時進行整改。
（5）加強財務安全，完善財務管理制度，確保醫(yī)院帳單及現金安全。（6）結合檢查活動，積極開展xx醫(yī)療安全教育，提高醫(yī)療安全意識，并進行自查，組織召開全中心各科室人員和各社區(qū)服務站負責人會議，對自查情況進行匯總，對存在的安全隱患進行整改，力爭為人民群眾提供和諧、安全的就醫(yī)環(huán)境。通過自查，提高了安全生產的意識，明確責任，確保五到位、加強節(jié)假日的值班力度，嚴格執(zhí)行安全生產值班制度。
銀行金庫管理自查報告篇七
按照《咸陽市地方稅務局關于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫”工作的通知》（咸地稅發(fā)〔202x〕105號）的要求，我局召開專題會議，及時安排部署，現就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結報告如下：
為了認真做好本次自查，局黨組高度重視，及時召開了會議進行了安排部署，成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔任組長，紀檢組長賈豐源同志擔任副組長，計財、紀檢監(jiān)察、政工各股室負責人擔任成員的專項檢查工作領導小組，同時，積極出臺我局的專項治理工作實施方案，明確了具體內容，確定自查范圍和重點，對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。
這次自查工作的。重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經紀律情況進行了檢查，通過對各基層單位及股室的自查和檢查，經查我局日常工作中嚴格按程序辦理，無違反財務制度及財經紀律情況。
3、無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；
4、無虛列支出轉出資金設立“小金庫”；
5、無以等非法票據騙取資金設立“小金庫”；
6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”現象。
此次自查，我局雖然沒有發(fā)現“小金庫”的現象，但同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴格要求，完善財務管理制度，防止此類現象的發(fā)生，促進我局財務管理工作健康有序發(fā)展。
銀行金庫管理自查報告篇八
為貫徹落實銀監(jiān)會《關于集中開展銀行業(yè)市場亂象整治工作的通知》、《關于開展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專項治理工作的通知》和《關于開展銀行業(yè)“不當創(chuàng)新、不當交易、不當激勵、不當收費”專項治理工作的通知》等文件精神，農發(fā)行寧都縣支行嚴格遵照上級行指示，部署全行市場亂象整治和“三違反”、“四不當”專項治理工作，推進開展自查和整改問責。
高度重視工作。該行強調要在“三治”工作中查漏補缺，進一步深化合規(guī)文化建設，筑牢依法依規(guī)依章經營的制度基礎和機制保障。近年來，該行狠抓制度建設，完善內控機制，不斷規(guī)范業(yè)務發(fā)展，依法經營、合規(guī)管理水平有了較大提高，但是內部管理和案件防控基礎仍然存在薄弱環(huán)節(jié)。提高思想意識，扎實完成“三治”工作，讓全行合規(guī)經營水平邁上新的臺階，真正把依法從嚴治行的各項措施落到實處。
準確把握內容。該行組織員工認真學習市場亂象整治、“三違反”和“四不當”專項治理的具體內容，明確自查的側重點和關鍵環(huán)節(jié)，逐一對照檢查，做到全覆蓋、不漏項。做到重點盯住關鍵制度、關鍵崗位、關鍵人員，重點關注20xx年以來內外部檢查發(fā)現問題的整改問責情況，重點加強薄弱環(huán)節(jié)、案件與風險事件多發(fā)領域風險排查。
確保工作實效。該行明確“三治”工作目標、任務以及時限和職責，要求采取有效措施，狠抓落實、嚴格執(zhí)行，切實提高檢查工作質量。成立了行長擔任組長的市場亂象整治工作領導小組。領導小組負責“三治”工作的統(tǒng)籌部署、督促落實、配合協(xié)調等工作。對市場亂象整治和“三違反”、“四不當”專項治理工作，要做到有組織、有安排、有實施、有記錄。正確處理業(yè)務發(fā)展與合規(guī)經營的關系，將業(yè)務發(fā)展與排查整改有機結合，統(tǒng)籌兼顧，協(xié)同推進，力求通過檢查整改問責，進一步健全內控合規(guī)管理體系，為農發(fā)行依法合規(guī)經營打下堅實基礎。
銀行金庫管理自查報告篇九
銀行小金庫自查報告會不會寫呢?下面小編整理了銀行小金庫自查報告范文，歡迎閱讀參考!
為切實做好“小金庫”治理工作,把“小金庫”治理工作落到實處,構建防治“小金庫”工作長效機制。根據人總行統(tǒng)一部署,我支行于2013年6月上旬組織開展了對“小金庫”治理“回頭看”工作,現將有關情況總結匯報如下。
一、統(tǒng)一思想精心組織。
為提高全行上下對開展“小金庫”治理工作重要意義的認識,深刻認識“小金庫”治理工作的必要性、緊迫性,支行黨組組織會計財務、后勤、內審、紀檢等部門負責人召開了專門會議,研究部署對“小金庫”治理“回頭看”自查工作,要求相關人員認真對待,全行上下齊心協(xié)力,相關部門通力合作,共同把這次自查工作完成好。
為使自查工作有序開展,支行成立了由一把手任組長、分管領導任副組長,會計、財務、后勤、內審、紀檢等部門負責人為成員組成的“小金庫”治理“回頭看”自查工作小組。并公布了舉報電話,自覺接受群眾的監(jiān)督。
二、認真細致自查到位。
1、宣傳動員提高認識。
召開全行干部職工大會,學習有關文件,強調“小金庫”治理工作的重要意義,提高對“小金庫”治理工作全員參與意識,對發(fā)現有“小金庫”現象或隱患的及時主動報告。
2、認真自查全面細致。
通過對支行賬戶開立情況、財務收支情況、出納現金、銀行存款情況、基建管理、固定資產管理情況的檢查表明:我支行無截留收入、虛列開支、違規(guī)收費、亂罰款、虛假發(fā)票列支、上下級單位相互轉移資金等行為,不存在“小金庫”現象。
三、完善制度構建長效機制。
1、加強思想教育。
積極開展黨性、黨風、黨紀教育,幫助廣大黨員干部堅定理想信念,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權力觀、地位觀、利益觀,明辨是非,不斷增強拒腐防變能力。結合典型案例進行警示教育,警鐘長鳴,用發(fā)生在身邊的人和事進行教育,切實提高班子成員和干部職工的法制意識,使設立“小金庫”違紀、違法、易誘發(fā)職務犯罪的觀念深入人心,使黨員干部從思想上、行動上支持、參與禁止“小金庫”的工作,努力形成良好的氛圍,筑牢拒腐防變的思想道德防線。
2、加強制度建設,健全管理體系。
認真調研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、監(jiān)督管理體制等各個方面存在的漏洞和環(huán)節(jié),不斷總結完善制度建設,建立責任追究制,從源頭預防和治理“小金庫”的產生和漫延。
3、實行責任追究,加大懲處力度。
建立和完善“一把手”責任追究制,把“小金庫”問題納入黨風廉政建設的責任目標之一,實行一票否決,一旦發(fā)現“小金庫”,除對當事人進行處理外,還必須對“一把手”實行責任追究。
4、加強群眾監(jiān)督,健全信息渠道。
充分發(fā)揮廣大干部職工的監(jiān)督作用,建立舉報箱、舉報電話等多種渠道,發(fā)動干部職工監(jiān)督的有利條件,為其反饋情況提供有效平臺,達到有效扼制小金庫的目的。
5、建立獎懲機制。
建立舉報查處獎懲機制。對舉報“小金庫”現象、查辦“小金庫”行為的有功人員,不僅從精神上給予獎勵,同時從物質上給予一定獎勵。
為認真做好2010年黨風建設和反腐敗工作，嚴肅財務管理紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據委辦〔2009〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦[2009]87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作?，F將有關工作情況報告如下：
一、按照委辦〔2009〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來，都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、按照財政集中支付要求，局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監(jiān)督領導小組”，對局機關財務收支情況進行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據。
銀行金庫管理自查報告篇十
全縣司法行政工作在縣委、政府的領導和上級業(yè)務主管部門的指導幫助下，認真學習貫徹落實黨的、社會主義法治理念和中央、省、市、縣政法工作會議及全市司法行政工作會議精神，充分發(fā)揮司法行政工作職能，以化解社會矛盾為主線、以服務服從于縣委政府工作大局、服務社會主義新農村和社會主義和諧社會建設為中心，以普法和依法治理為基礎、以法律服務為落腳點，為促進全縣經濟又好又快發(fā)展做了大量的工作?，F總結如下：
一、主要工作情況。
(一)以強化基層基礎工作為首要任務，有力維護社會穩(wěn)定。
全年，我們積極強化基層基礎工作，始終緊緊圍繞縣、鄉(xiāng)黨委政府各個時期的中心工作來開展。緊緊圍繞“一個目標”，即圍繞構建平安和諧**的總目標;突出“兩個重點”，即以預防因矛盾糾紛引發(fā)的集體事件和“民轉刑”案件為重點;堅持“三個結合”，即堅持排查調處矛盾糾紛與規(guī)范人民調解基礎性工作相結合，堅持人民調解與行政調解、司法調解相結合，堅持人民調解與平安建設活動相結合。在各級人民調解組織的積極努力、辛勤工作下，圍繞煤炭資源整合、林權制度改革、城鎮(zhèn)化發(fā)展、紅色旅游節(jié)召開等重大工程和重大活動的推進，狠抓人民內部矛盾的化解工作，化解了大量的矛盾糾紛，防止了多次群體性上訪，制止了多件群體性械斗，這些有效的做法和成績的取得，得到了省司法廳、市委政法委和市司法局的充分肯定和高度贊賞，7月，我們舉全局之力，成功地舉辦了全市人民調解工作現場會。具體工作中，主要是：繼續(xù)開展好“一個活動”、突出“兩個重點”、確保“三個加強”、做到“四個創(chuàng)新”。
1、繼續(xù)扎實有效地開展“人民調解年”活動。
一年來，根據全國、省、市、縣政法綜治工作會議和司法行政工作會議精神，在xx年人民調解年活動的基礎上，緊緊圍繞構建“和諧平安**”的總目標，堅持走排查調處矛盾糾紛與規(guī)范人民調解基礎工作相結合、人民調解與司法調解和行政調解相結合、人民調解與平安建設活動相結合的路子，構筑以人民調解為基礎的“大調解”工作格局，落實好村級每半月排查一次、鄉(xiāng)級每月排查一次、縣級每兩月排查一次的排查糾紛機制，集中梳理好可能影響全縣社會穩(wěn)定及重大項目建設的矛盾糾紛，有效地落實好調處責任單位和責任人的調處部門，使大量的糾紛得到有效調解，最大限度地增加和諧因素，有力地促進了全縣社會經濟的可持續(xù)發(fā)展。
全縣各級人民調解組織共受理各類糾紛994件，與去年相比上升458件。調處糾紛994件，調處率100%，規(guī)范化調處成功976件，調成率98.2%，履行973件，履行率99.7%，沒有出現因調解協(xié)議毀約而進行訴訟的情況。
2、突出抓好“基層司法所建設年”和我縣推行的“以獎代補”激勵機制為重點。
今年是全市“基層司法所建設年”，為認真貫徹落實中央關于加強“兩所一庭”建設的要求和省、市司法所建設工作會議精神，局黨組高度重視司法所建設工作，認真研究、周密部署、精心組織實施。目前，工程建設正有張有序地進行，整個司法所建設活動能在市局規(guī)定的時間內完工;二是全系統(tǒng)進一步完善各項矛盾糾紛排查、調處責任等基層司法所管理規(guī)章制度，嚴格獎懲，在抓落實、見成效上下功夫，樹立了全縣基層司法所的良好形象;三是緊緊圍繞全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的工作大局，認真開展爭創(chuàng)“優(yōu)秀司法所”和“優(yōu)秀司法助理員”活動，不斷提高司法行政服務基層、構建和諧社會的能力和水平，積極為構建“和諧平安**”充當主力軍作用。全體司法助理員共參與調解疑難復雜民間糾紛115件;為各級黨委、政府提出司法行政建議34條，采納32條;制作規(guī)范性文件37份;協(xié)助基層政府處理社會矛盾糾紛94件，成功87件;開展矛盾糾紛大排查293次;防止群體性上訪9件，制止群體性械斗4件;參與專項治理整治活動11次。同時，指導各人民調解委員會成功調處大量的民間糾紛。
去年，我局組織工作組對全縣人民調解工作進行調研時發(fā)現，由于長期受人民調解工作經費“誰組建、誰負責”習慣思維的影響，加之受財政困難的制約，人民調委會工作經費一直未得到妥善解決，較大程度上影響其工作積極性，為此，我們積極向縣人民政府反映，得到了縣人民政府的`關心和支持，把人民調解工作經費納入財政預算，對糾紛調解成功且檔案材料完備的采取“以獎代補”的方式兌現經費。今年，我們仍推行這一方式，有效地激發(fā)了廣大調解員的工作積極性，也促進了我縣人民調解工作質量和規(guī)范化水平的進一步提高。
歷來，我局始終積極爭取縣委政府的關心和支持，以優(yōu)異的司法行政工作業(yè)績贏得縣委政府的高度重視，在全縣考慮經濟發(fā)展大局的同時，仍把司法行政工作擺在突出的位置來抓，從人力、物力、財力上給予大力支持。上半年來，積極爭取了人民調解工作經費、法律援助經費、普法宣傳經費、司法所建設經費的落實，同時，還根據《云南省縣級司法行政機關公用經費保障標準》(云財行﹝20xx﹞566號)文件要求解決了6000/人年的公用經費。一定程度上充分調動了廣大司法行政工作者的工作積極性，司法行政系統(tǒng)工作職能職責得到了較好的發(fā)揮。
加強對隊伍的管理和培訓，努力造就一支高素質的人民調解隊伍是干好基層工作的關鍵。一是進一步健全調委會學習、例會、考勤、獎懲、紀律等各項制度并上墻，亮相辦公，接受群眾監(jiān)督，方便群眾辦事。二是實行層層培訓工作制，方式上由縣培訓到鄉(xiāng)，再由鄉(xiāng)培訓到村;內容上以社會主義法治理念教育為主線，以黨的路線、方針、政策和調解技能技巧為重點，特別突出人民調解規(guī)范化建設培訓為重要內容，加強對“一案一卷、一案六表”調解文書檔案的培訓指導。全縣各級人民調解員綜合素質、業(yè)務水平有了明顯提高，調解技能和技巧不斷加強。
刑釋解教人員安置幫教工作不斷加強。一是進一步規(guī)范刑釋解教工作臺帳，做到全面掌握近三年來刑釋解教人員的底數和情況，為奧運會的圓滿舉辦積極創(chuàng)造良好的社會治安環(huán)境;二是進一步健全各級安置幫教組織，切實落實好回鄉(xiāng)刑釋解教人員的幫教措施，做到了不失控、防止了脫管現象的發(fā)生;三是盡力協(xié)調有關部門盡量拓展刑釋解教人員的就業(yè)渠道，盡力幫助他們解決遇到的困難和問題。共接收刑釋解教通知書110份，其中：刑釋人員102人，解教人員8人。
4、做到“四個創(chuàng)新”，努力拓展人民調解服務空間和途徑。
一是創(chuàng)新工作理念。堅持走“大調解”之路，構建黨委政府統(tǒng)一領導，以人民調解為基礎，行政調解和司法調解為支撐，形成了三種調解相互銜接的多元化矛盾糾紛排查調處機制。
二是創(chuàng)新工作領域。根據矛盾糾紛的發(fā)生特點，圍繞各時期的工作中心，開展人民調解工作，自我縣實施煤電一體化項目以來，我們及時調整工作思路，緊緊圍繞服務工程建設、確保工程順利推進為重點，全力抓好征地拆遷、就業(yè)安置、項目施工過程中引發(fā)的矛盾糾紛及全縣林權制度改革等矛盾糾紛的排查調處工作，努力為全縣經濟又好又快發(fā)展作出積極的貢獻。
三是創(chuàng)新工作模式。積極探索新時期人民調解的工作機制和運作模式，經過多年的工作實踐，扎西鎮(zhèn)開創(chuàng)的“庭式調解”模式和麟鳳鄉(xiāng)畢壩村民小組“村組調解”也取得了實質性進展。
扎西鎮(zhèn)人民調解委員會模仿人民法院民事審判制的形式，建立了規(guī)范的調解室，自開展“庭式調解”以來，調成了許多重大疑難矛盾糾紛，被群眾稱之“不收費的法庭”，我們在其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極推廣這一做法，目前，已在全縣全部推開。
畢壩村民小組調解室是在20xx年“平安村寨”創(chuàng)建中率先建立的，聚民調、普法、幫教、村民議事等工作于一體，抓了四個方面的工作：一是成立了“一長三員”的調解小組;二是制定了相關工作制度;三是該小組每月召開一次會議，組織村民學習有關法律法規(guī)知識，用科技發(fā)展生產;四是針對本組青壯年外出務工較多，對老人贍養(yǎng)不夠的實際，把本組贍養(yǎng)老人的先進事跡印成材料，分發(fā)到各戶，起到了良好的推廣作用。通過抓好上述工作，本組今年未發(fā)生任何大小糾紛，目前，我們正把這做法向全縣推廣。
四是創(chuàng)新調解方法。隨著經濟的快速發(fā)展和社會利益分配的重新整合，城鄉(xiāng)人民內部矛盾日益呈現多樣性和復雜性，調處難度逐步增大，在工作實踐中，我們總結出矛盾糾紛排查調處“十法”，即：法理調解法、情感說服法、以退為進法、先入為主法、聯(lián)動聯(lián)調法、案例調解法、定向調解法、借力調解法、趁熱打鐵法、多次調解法等，得到市司法局的認可和推廣，為人民調解工作注入了新的活力。
銀行金庫管理自查報告篇十一
為有效防范印章管理中存在問題，根據公司《關于加強印章管理和使用工作的通知》精神，中心對印章的審批、使用、保管等情況進行了一次自查，現將自查情況報告如下：
一、中心現有的.《印章使用管理制度》對各類印章適用范圍、保管使用以及檢查考核做出了明確規(guī)定，在自查過程中，未發(fā)現保管不善、違規(guī)使用、人為損壞等現象。
二、中心現有使用，且在公安局備案的印章。
1、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務中心》。
2、《中共新疆天富熱電股份有限公司客戶服務中心支部委員會》。
3、《新疆天富熱電股份有限公司合同專用章（1）》。
4、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務中心財務專用章》。
5、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務中心檢定專用章》在自查過程中未發(fā)現已停用印章。
三、中心印章使用情況。
4、中心每月定期對各類印章使用情況進行檢查。
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銀行金庫管理自查報告篇十二
為整體提升自助設備安全防護能力，結合村鎮(zhèn)銀行實際情況，根據村鎮(zhèn)銀行自助設備安全防范制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現將有關情況匯報如下：
一、基本情況。
截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設備共計3臺，其中，穿墻式在行atm自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行atm。
二、自查工作情況。
（一）《atm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別柜員漏蓋私章，已及時現場整改。
（二）村鎮(zhèn)銀行自助設備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。
（三）設備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。
（五）現金申領經會計主管確認后按現金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。
（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數據至少保存1個月，內置監(jiān)控數據保存時間至少3個月。
（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。
（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。
（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。
三、自查中存在的問題及整改情況。
（一）在檢查各項登記簿中出現個別柜員漏蓋私章，已及時現場整改。
（二）在檢查中發(fā)現總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內出現輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。
（三）在檢查中發(fā)現總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。
以上是村鎮(zhèn)銀行自助設備專項安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩(wěn)定地運行。
銀行金庫管理自查報告篇十三
為全面、扎實做好“合規(guī)執(zhí)行年”重點活動自查整改活動，郵儲銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線復查的基礎上，于5月30日召開最高級別的風險管理委員會專題討論、研究問題整改措施，穩(wěn)步推進自查整改活動。
根據自查整改活動時限安排，5月25日崗位自查工作結束，活動領導小組辦公室于26日及時對各條線自查所發(fā)現的問題進行歸類匯總，本著不掩飾、不隱瞞、充分暴露問題的原則，深入分析問題存在類型并形成分析報告報送活動領導小組。
針對以上問題，高管層不回避、不掩蓋，召開專題會，搭建“”問題的平臺。會議上，高管層耐心聽取各部門負責人匯報問題形成原因，并引導大家從優(yōu)化流程、深化服務、盤活人力資源、科學制定柜臺員工排班等方面找出解決問題的突破口，對不同的問題確定不同的解決方法。就每一項整改措施，高管層態(tài)度明確，凸顯對問題整改的決心和支持。會議解決了如三級權限、監(jiān)控設施安裝等久而不決的問題，效果良好，為徹底整改風險問題、整改率達到100%的工作目標奠定了堅實基礎。
會議要求，各部門根據會議確定的整改思路進行逐條整理，于5月底前報活動領導小組辦公室，最終形成完整的整改方案下發(fā)各支行、部室。其次，各整改單位依照方案認真組織整改，并在每周例會上匯報進展情況，6月15日前整改完畢。第三，審計部制定自查整改活動抽查方案，于6月16日起實施監(jiān)督檢查，目的是查漏補缺，確保6月30日前就所查問題得以徹底整改。
銀行金庫管理自查報告篇十四
按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關于開展私設小金庫及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20xx〕35號)文件要求，我辦對20xx年1月至今私設小金庫及濫發(fā)錢物問題認真開展自查，并對自查中發(fā)現的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正，現將自查情況匯報如下：
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的小金庫專項治理工作領導小組，設立了小金庫專項治理工作辦公室，由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展小金庫專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我辦開展小金庫專項治理工作自查自糾階段的時間，要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待小金庫專項治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現存在小金庫問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
經過自查，我辦財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設任何形式的小金庫。財務報銷按照財政集中支付要求，嚴格執(zhí)行財務制度，統(tǒng)一通過金財大平臺報銷，支付中心確認支付，杜絕坐支行為。我辦在資產管理、財政票據管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，未出現違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對小金庫存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我辦將從以下五個方面入手，建立防范小金庫問題長效機制措施：
(一)從源頭抓起，全面治理。
加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理，防止白條收入不入賬形成小金庫。
(二)加強資產管理。
加強資產產權管理，對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規(guī)范化管理，防止國有資產閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產采購、處置環(huán)節(jié)來謀取小金庫。
(三)加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任。
設立小金庫問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制小金庫行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經發(fā)現，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
(四)加強內部控制和審計監(jiān)督。
建立健全內部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定，加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現問題并整改上報。