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財務自查報告篇一
根據教育局財務管理工作專項檢查的通知精神，結合我校的實際情況，就專項檢查重點內容，學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建設，自查匯報如下：
1．所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2．我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。
3．針對學生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據，無亂收費現(xiàn)象。
1．學校各項支出按實際發(fā)生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。
2．學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。
3．學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。
4．不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
1．學校資產的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的有關規(guī)定報批。
2．學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。
1．學校設有專門財務室，有專門的財務人員負責。
2.校長及時關注財務運轉情況，聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3．財會人員正確行使會計監(jiān)督職權，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。
為了加強我財務管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[xxx]21號）文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發(fā)《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現(xiàn)報告于下：
為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。相關人員如下：
組長：魏長征巴青縣教體局局長。
副組長：次仁德措巴青縣教體局副局長。
蔣云科巴青縣財政局局長。
魏木次仁監(jiān)察局局長。
成員：王玉芳巴青縣教體局會計。
汪小梅巴青縣教體局會計。
中學、各小學會計出納。
1、各校均建立了財務管理制度，做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確，責任到人。
2、建立了學校財務管理內部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產登記制度，縣教體局、財政局經常下各校檢查指導財務工作，確保各校制度落到實處。
各校均配備兼職財會人員，設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員，參加財務培訓。
1、我縣義務教育階段，全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實，所有學校均免費提供教科書、作業(yè)本。
2、全面實施農牧區(qū)學生義務教學階段"兩免""三包"政策，并得到徹底落實。
3、在義務教學階段，全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規(guī)定的費用。
4、各中小學沒有一起利用學校教育、教學場地、資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。
總之，在我縣教育系統(tǒng)收費中，嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
1、各學校嚴格按照"三包"經費的相關文件精神認真徹執(zhí)行。
2、嚴格?？顚Ｓ迷瓌t，不能挪作他用。
3、"三包"經費的落實情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關部門的監(jiān)督和審計。每月進行校務公開，每學期必須進行政務公開。
4、要求和中、小學做到帳目清楚，手續(xù)齊全。
5、合理地使用"三包"經費，把"三包"經費用在實處讓學生吃好、穿好。
6、各學校使用"三包"經費時，必須有兩人以上同時參與，防止經費流失。
全縣中小學，做到了合理地使用"三包"經費，是國家的惠民政策，嚴格落到了實處。
1、各校均無私設"小金庫"和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據，賬目清晰。
2、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
3、對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
4、各校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。
1、目前我縣各校財務人員均為兼職，希望上級單位，能給我縣各校配備專職財會人員。
2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業(yè)務能力。
為了加強學校財務管理，建立財務工作的正常秩序，充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，學校成立以校長為組長，總務處、財會人員組成的財務領導小組，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制，完善財務制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用?，F(xiàn)將有關情況匯報如下。
1、制定財務管理制度。財務管理制度包括對經費收入的管理，如上級撥入的事業(yè)經費、專項撥款、基本建設及撥款、上級撥入的預算外資金、學校代收費收入以及教職工水電費收入等。對學校的這些收入，我們都做到及時入帳，及時上繳學校財務專戶，不私設小金庫。
2、加強對經費使用的管理。學校完善經費的開支審批制度，學校所有經費必須經校長審批，報銷票據須簽上經辦人姓名，說明購物或開支用途，并由會計中心審核后才能報銷。
3、嚴格執(zhí)行收支兩條線。學校不設小金庫，所有的收入及時上繳財政專戶，報帳員備用金存放不超過規(guī)定限額。
4、財務公開，接受監(jiān)督。學校的一切開支帳目每季度在校務公開欄上進行公布，接受教職工和社會的監(jiān)督。
學校嚴格按照省和縣有關文件規(guī)定的項目和標準進行收費，沒有巧立收費項目、搭車收費和擅自提高收費標準。每學期，學校在組織學生入學報名時，都通過公開的形式，將學校的收費項目，收費標準，收費依據等內容在醒目處張貼，向社會公示，主動接受學生、家長與社會的監(jiān)督，提高入學收費的透明度，做到讓學生明明白白交費，高高興興上學。學校收取的高中學費、初高中信息技術教育費、住宿費、擇校費等一律統(tǒng)一使用《海南省非稅收入一般繳款書》進行收費;課本費、作業(yè)本費等采用財政局統(tǒng)一印制的“代收費”發(fā)票進行收費。并按“收支兩條線”的原則進行收費管理，所收款項及時上繳縣財政專戶，不挪作他用，不坐支，不設立小金庫。
20xx年，財政共三次撥給我校貧困寄宿生補貼25200元，xx年4月?lián)芙o48000元。為了杜絕“兩免一補”資金發(fā)放過程中的弄虛作假及暗箱操作現(xiàn)象，讓“兩免一補”資金真正發(fā)放到貧困學生手中，學校領導小組就發(fā)放的對象，發(fā)放的人數金額、形式等做出了規(guī)定。制定《樂東中學家庭貧困學生補助發(fā)放規(guī)定》，采用學生申請、學校調查摸底、學生家庭經濟收入對比，領導小組討論確認等辦法，確定補助對象，張榜公示，對張榜公示中反映的情況進行再認真調查核定。然后造冊發(fā)放，學校共分四次將這部分“兩免一補”資金及時發(fā)放到家庭貧困學生手中，平均每個學生獲300元補助，讓家庭困難學生上得起學，讀得起書，讓貧困學生和家長感受到黨和國家政策的溫暖，使財政支農惠農資金真正成為民心工程。
20xx年財政撥給我校教育學雜費(包括中央所撥經費)共456924元。這部分資金直接撥到學校財政專戶。這部分資金怎樣用，用在哪里，我們認為除用于保證正常教學經費外，還要用來改善學校辦學條件，做到一年完善一些，逐年完善，把財政撥給的教育學雜費用于教學和學校發(fā)展最需要的地方。
1、學校辦公經費;。
2、教學用品購置;。
3、教師學習培訓費;。
4、體育器材購置;。
5、遠程教育技術教室裝修;。
6、學校低壓路線改造配套資金;。
7、學校供水設施改造;。
8、學生課桌椅購置;。
9、校容校貌改造等，部分用于支付水電費。對每筆資金的使用，學校都召開領導會議進行民主討論，集體作出決定。財政所撥的教育學雜費對樂東中學這樣一個有64個班級4400多學生的學校本說是遠遠不夠的，但由于我們規(guī)范管理，一分錢當作二分錢用，使這部分資金用到教學和學校發(fā)展最需要的地方，把錢用在刀刃上，大大改善了學校的辦學條件，為師生員工創(chuàng)造了一個良好的學習和工作環(huán)境。
學校十分重視教學教研和師資培師工作，在學校經費比較緊張情況下，學校都要撥出一定的經費，選派一批年青的有培養(yǎng)前途的教師到外地學習。20xx年6月選派20名教師到山東師范大學學習，又派高承杰老師赴上海跟班蹲點學習，接著又送黃菁老師參加全省英語骨干教師培訓，學校每年都為教師訂閱大量教學資料供教師教學備課用，對一些研究性學習的重點課題，學校都從經費上給予大力支持。
對上級發(fā)放給初中義務教育階段的績效工資，我們實行民主評議的辦法，分為三個等級進行發(fā)放，目前為止，上級撥給的績效工資都按照評定的等級發(fā)放到所有的初中教師手中。
財務自查報告篇二
20xx年畢業(yè)于東北財經大學財務會計專業(yè)，20xx年通過全國會計師職稱資格考試并取得了相應的職稱證書，xx年通過國際acca資格認證考試，xx年通過x省財經類職稱外語考試，xx年9月至今在東北大學工商管理學院攻讀mba。
20xx年5月調至x市xxxx開發(fā)中心做財務工作，同年8月成立xxxxx公司，擔任財務部經理。當時新紀公司的財務人員在三好街辦公，而生產基地在外地，工作溝通相當不方便，為了保證公司的生產正常進行，公司領導決定將財務部搬到生產基地辦公，于20xx年8月10日搬到生產基地辦公。
本人業(yè)務能力的提高與xxxxx公司的成長是同步的。公司成立伊始，財務人員少、資金嚴重不足，整個生產車間正在進行改良，產品在進行試生產階段，項目不能適應規(guī)模生產，限制了企業(yè)的發(fā)展，當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫助企業(yè)運作起來，在領導的多方努力下，終于在xx99年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領導的一句話我至今仍記憶如初“領導說：趙會計，這可是一千萬哪，我說，就是一個億，支出也要按照財務的規(guī)定去支出?！边@說明我們借款的錢來之不易，在支出方面一定要花得得當，盡可能的減少支出，給領導做一個好參謀。
建廠初期，財務規(guī)模很小，雖然注冊資金1000萬元，但貨幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更，直至到xx年12月份，通過會計師事務所的驗資及評估，確認了股東單位的出資額及所占比例，這使財務工作的管理得到了進一步的規(guī)范，6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產達6797萬元中型企業(yè)。從籌集資金到項目開發(fā)；從固定資產改良到購買土地、新建廠房；從運營資本管理到產品生產、市場開發(fā)、產品銷售、回收資金；從審計檢查到財務決算；從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎材料的編制，在本人的帶領下，財務做了大量的工作，特別是，xxxxx公司被x市國家稅務局評選為“xx年度優(yōu)秀a級納稅戶”的284家企業(yè)之一。
本人自20xx年開始從事財務工作，擔任過出納員、記帳員、成本核算員，從事的會計行業(yè)有商業(yè)，建筑業(yè)，科研事業(yè)，工業(yè)企業(yè)的核算，擔任財務部門主管會計20xx年，擔任財務部門經理6年。本人完全利用業(yè)余時間參加學習會計知識和考試的，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業(yè)務方面共同提高，以最高的業(yè)務水平指導本部門人員的工作，無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預算、決算上都指導在先，特別是財務軟件，erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的財務工作，為公司的經營決策提供及時，準確的經濟信息。
自從擔任財務部經理以來，服從領導的安排，聽從領導的指揮，縱向責任明晰，橫向積極努力協(xié)調，按照公司的規(guī)章制度辦事。在資金的管理上：工程項目按計劃、合同列支生產經營按生產計劃列支；日常零星開資按領導在erp系統(tǒng)審批計劃列支?？傊?，我從事20多年的財務工作，我認為xxxxx公司在財務管理方面的制度很規(guī)范，主管領導指導很及時，這都是我學習的地方。多年來，會計職業(yè)時刻提醒我，一定要恪守會計人員的職業(yè)道德，按照《會計法》和《稅法》的有關規(guī)定，并結合本公司的實際情況，積極參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作，共同提高財務人員的業(yè)務水平，做好公司的財務管理工作，以最優(yōu)的方案為領導的經營決策提供及時、準確的經濟信息，當好領導的參謀。
財務對一個公司來講，是一個核心部門，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣，在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門經理：從我做起，嚴格要求財務人員按照公司的規(guī)章制度辦事，微笑服務，對不符合手續(xù)的業(yè)務一定做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風和服務宗旨，在月末報表過程中，需要對各部門的上報信息進行核對，這就更要求我做好配合、協(xié)調工作，這也是我的重要工作內容之一。
在近x年財務經理的實踐工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性，除了發(fā)揮財務監(jiān)督，服務職能外，工作的責任心，事業(yè)心業(yè)務能力也是非常重要的。按公司目前的發(fā)展步伐，停留在目前的水平上是遠遠不夠的，要有一個跨越式的飛躍，不能我一個人提高，要全體財務人員共同提高。我想：通過mba的學習，要在管理、預算、項目投資方面進一步加強，要把學到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中，做好公司的`各項財務工作。我相信：在不久的將來，財務部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。
財務自查報告篇三
xxx省總工會：
根據《xxx省總工會關于安排布置全省工會財務工作大檢查的通知》精神，xx集團工會（以下簡稱“xx集團工會”）結合實際財務情況，嚴格按照通知中規(guī)定的財務檢查重點，對本級工會及所屬各基層工會的財務工作進行了認真檢查?，F(xiàn)報告如下：
（一）經費收繳。
xx集團工會高度重視工會經費收繳工作，不斷改革創(chuàng)新工作方式，加強經費的收繳工作。20xx年，集團所屬各成員企業(yè)職工工資大幅上升，經費收入穩(wěn)步增長。全年共上繳經費xx元；xx集團工會收到省總反撥經費共xx元，其中：產業(yè)留成xx元；截止到20xx年底返撥下屬各基層單位金額xx元，剩余未返撥金額已于20xx年下?lián)堋?BR> （二）收支管理。
xx集團工會倡導在所屬基層工會中建立健全內部控制體系，按“不相容職務相互分離”的原則，完善崗位責任制度和內部稽核制度，并建立嚴格的經費開支程序和堅持“一支筆”審批制度。做到管好、用好工會經費，保證資金使用符合法律規(guī)定；做到?？顚Ｓ?，經費使用合理。
（三）會計管理。
新工會會計制度實施以來，xx集團工會及所屬基層工會順利做好新舊制度銜接工作，目前xx集團工會已全部執(zhí)行新的會計制度。各級工會按照新會計制度的規(guī)定進行會計核算，并做到會計賬簿設置齊全、會計記賬準確合規(guī)、資金定期核對等。
（四）預算管理。
xx集團工會積極強化預算管理，嚴格按照《工會預算管理辦法》的規(guī)定要求各級工會編制預算及進行預算調整，并狠抓預算執(zhí)行。下級工會上報預算時，xx集團工會嚴格進行審查監(jiān)督，重點審查費用支出的合理性，以控制成本費用開支，提高經費資金使用效率。預算執(zhí)行時，實時跟蹤基層工會的財務數據，密切監(jiān)視預算的完成情況。
（一）經費收繳方面。
自從工會經費的收繳模式改為地稅代收后，經費收繳的效率得到了明顯提高，省總向基層工會反撥經費也更加及時高效。但在經費征繳過程中，由于部分企業(yè)對各季度經費上繳征期的不了解，經常出現(xiàn)經費上繳不及時，從而導致該部分企業(yè)工會經費反撥滯后延期的現(xiàn)象。
20xx年xx集團工會將在各個征期內及時督促集團所屬企業(yè)上繳經費，保證經費及時上繳和反撥。
（二）制度建設方面。
在會計核算和財務管理方面，xx集團工會嚴格執(zhí)行《工會會計制度》、《xx集團工會財務會計管理規(guī)范》，規(guī)范財務會計管理工作。但xx集團工會在具體業(yè)務方面缺少相應的管理制度，財務制度體系亟需進一步完善。今后，xx集團工會應結合自己的實際情況，不斷建立健全完善的財務管理制度體系。
財務自查報告篇四
學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、校容校貌的有力保障。學校財務工作的開展是否能做到合理、合規(guī)、合法，將有限的經費用在刀刃上，使學校得到發(fā)展，關建在于學校對財務工作的管理。因此，我校歷來對財務工作的管理都非常嚴格，力爭在財務工作中不出現(xiàn)疏漏，將財務工作抓好抓實。在財務工作的開展中，做了大量的工作，根據沁教文【20xx】63號文件的安排，5月3日-5月12日對我校財務管理進行自查，現(xiàn)將我校財務工作的開展情況自查自糾如下：
在財務工作過程中，我校嚴格按照有關規(guī)定，成立了財務管理領導小組，建立健全了各項財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，依據國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據我校各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過自查我單位資金使用情況無違規(guī)現(xiàn)象。
此次自查過程中學校領導高度重視，通過自查，我單位會計未取得會計從業(yè)資格證，財務公示有時未按時公布，個別學校存在欠款，今后要進一步完善這方面的制度，對財務工作的開展和管理嚴格按上級主管部門的要求進行，求真務實地將學校財務工作抓好抓實，在今后的工作中，我們將積極參加財務工作培訓，努力學習財務知識，不斷提高財務人員的工作素質，力求將我校的財務工作做得更好。
財務自查報告篇五
根據縣財政局《關于開展會計基礎工作規(guī)范》和行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范執(zhí)行情況檢查的通知》（中財會﹝20xx﹞80號）文件精神（以下簡稱《規(guī)范》），近日，縣殘聯(lián)組織相關工作人員，對《規(guī)范》執(zhí)行情況進行深入自查，總結經驗，發(fā)現(xiàn)不足，改進工作。現(xiàn)將有關情況報告如下：
（一）會計基礎工作情況
本次主要自查的內容有：從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書;會計賬簿設置是否合規(guī)，是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度;會計內部控制制度是否健全；括財務制度在內的各項規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;會計核算是否真實合法，信息披露和財務會計報告是否真實完善；會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全；否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。通過自查發(fā)現(xiàn)，相關崗位工作人員嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行會計制度，不斷夯實單位會計基礎工作，進一步完善內部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料能夠按規(guī)定進行定期收集、-整理、立卷、歸檔。全體財務人員能自覺提高會計工作的質量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務正常運行。
（二）會計機構及人員情況
沒有配置專門會計機構，設立財務會，隸屬辦公室?，F(xiàn)有財務負責人1人，會計1人，出納1人，會計人員均無《會計從業(yè)資格證》，在會計工作都能嚴格按照《會計法》要求認真履行職責，沒有違法違紀行為。
（三）內部控制規(guī)范執(zhí)行情況
1、內部控制工作組織情況
為了切實抓好縣殘聯(lián)內部控制建設工作，經縣殘聯(lián)黨組研究，成立縣殘聯(lián)內部控制建設工作領導小組，由黨組書記、理事長任組長，黨組成員、副理事長謝國、向子榮人副組長，楊永華、李華、唐菲、楊莉芳、張培孝為成員。領導小組下設辦公室，謝國兼辦公室主任，財務室工作人員為成員，具體負責縣殘聯(lián)內部控制基礎性評價工作的前期部署、協(xié)調、進度跟蹤、指導督促、宣傳報道、信息報送等工作。
2、內部控制機制的建設情況
加強內控文化建設，將內控預防理念寓于殘疾人事業(yè)發(fā)展文化之中，在單位廉政宣傳板、工作電腦設置廉政壁紙屏保，開展工作交流增強風險意識、責任意識和憂患意識，行政“科學發(fā)展、內控先行”的文化氛圍；規(guī)范權力運行，按照“工作有程序，程序有控制，控制有標準”的基本要求，對業(yè)務運行流程按事項和崗位進行細化分類，優(yōu)化業(yè)務流程。
3、內部控制制度的完善情況
營造了良好的內部控制環(huán)境，建立健全了內部審計機制，加強職工培訓，使全體干部工作能力得到進一步拓展，補充知識及技能，提高素質，強化能力，從根本上促進單位內部控制的順利實施。建立考核機制，建立健全科學的指標評價考核體系，對內部控制執(zhí)行人員進行考核和評價。
4、內部控制關鍵崗位工作人員的管理情況
對關鍵崗位職工實行定期輪崗制度，明確輪崗范圍、方式等，形成員工有序流動，全面提高職工素質。對考核出現(xiàn)的問題及時整改，定期進行總結，分析問題和不足，完善相關政策。
5、預算管理情況
每年根據相關要求和全縣殘聯(lián)實際，按照“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，科學編制年度預算，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用，充分發(fā)揮資金使用效率，確保各項工資順利完成。嚴格按照預算執(zhí)行，杜絕超預算等情況的出現(xiàn)。
6、收支管理情況
嚴格按照《會計法 》和《事業(yè)單位會計制度》規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據單位實際撥入、發(fā)生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制會計報表，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿統(tǒng)一登記，核算。確保數據真實、完整。在安排支出時，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點支出所需，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，合理安排支出。
7、政府采購情況
年初做好各項政府采購預算。限額之內，統(tǒng)一在政采云平臺上采購，限額之外，嚴格按要求、按程序進行招標采購，并制定《中方縣殘疾人聯(lián)合會政府采購內部控制制度》。
8、資產管理情況
為了加強國有資產管理，成立了以財務分管領導為組長，各科室負責人及相關人員為成員的國有資產管理領導小組，全面掌握國有資產使用登記情況，并明確專人負責此項工作。整理、完善財務國有資產卡片。資產管理進入常態(tài)化模式，每年由財務室工作人員負責，由各科室人員協(xié)助，對資產進行一年一清查，及時掌握國有資產變動情況。
9、建設項目管理情況
縣殘聯(lián)目前在建項目有殘疾人殘疾人托養(yǎng)中心，本項目于20xx年末啟動，主體共工程、設備安裝、內部裝修均已完成，現(xiàn)已使用資金213.8萬元。對建設項目從開工和實施工程有專人負責監(jiān)督，包括資料的整理、問題的處理等等。
10、其他情況
無。
財務人員的業(yè)務知識、業(yè)務能力有待提高。因財務工作人員非財務專業(yè)人員，且從事財務工作時間不長，業(yè)務知識、業(yè)務能力還有待進一步提高。
加強財務人員培訓，要求財務人員努力提高業(yè)務你能力和水平，按質量做好單位財務工作。
財務自查報告篇六
根據《馬關縣財政局關于開展20xx年度行政事業(yè)單位會計工作檢查的通知》文件精神，從今年8月起，結合實際，組織相關人員對我院會計基礎工作、會計內部控制及財務會計行為等情況進行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下：
通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進行政事業(yè)單位嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，提高會計工作的質量。通過管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項業(yè)務正常運轉。
《中華人民共和國會計法》、《云南省會計條例》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》及《內部會計控制規(guī)范》。
1、從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書；
2、會計賬簿設置是否合規(guī)、是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度；
3、會計內部控制制度是否健全；
4、包括財務制度在內的各項規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴格遵守；
5、會計核算是否真實合法、信息披露和財務會計報告是否真實和完整；
6、會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全；
7、是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。
（一）財務收支執(zhí)行情況。
在財務工作中，我院嚴格按照《會計法》和《行政單位會計制度》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整。根據我局實際發(fā)生的會計事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據《行政單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、完整。在安排經費支出時，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點支出所需；既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，合理安排支出。
（二）單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據我院工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，建立了《經費支出管理制度》、《授權審批制度》《財產清查制度》等相關內部管理制度。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對各項資產的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項會計事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確了經費支出的開支范圍和標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
（三）固定資產管理和使用情況。
（1）、紀檢干部作風整頓自查報告怎么寫。
（2）、機關單位個人作風整頓自查報告。
（3）、小學教師作風整頓自查報告怎么寫。
（4）、民辦學校幼兒園的年檢工作自查報告。
（5）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民辦學校的年檢自查報告怎么寫。
（6）、民辦學校年檢自查報告及下年年度工作計劃。
（7）、紀檢監(jiān)察保密工作的簡短自查報告。
（8）、科室部門保密工作的自查報告范文。
（10）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)書記黨風廉政建設自查報告。
為加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產清查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產物資清查。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀問題。
通過自查，我院存在部分財務管理制度和內部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步完善制度，強化內控管理，切實提高會計工作效率。
財務自查報告篇七
為切實抓好群眾反映強烈的“四風”突出問題的專項整治工作，根據市紀委《關于印發(fā)〈超標配備公車及公車私用專項整治工作方案〉等五個專項整治工作方案的通知》的要求，我局認真開展違規(guī)配備使用管理公務用車、公款送禮、“庸懶散”、違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題等方面的專項整治工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
務活動腐敗行為，讓公務消費關進制度籠子，在陽光下運行。局領導要求大家要把思想和行動統(tǒng)一到紀委的部署和要求上來，進一步增強責任感和緊迫感，采取有力措施，確保違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題治理工作有效開展，并取得實實在在的成效。
為更好的開展違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題專項整治工作，我局結合自身工作實際，逐項對照檢查，認真開展自查。尤其是認真自查了本單位的各項經費開支情況，全局領導干部和職工沒有發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象和行為。來人實行領導審批、局辦接待、限制陪人、控制標準等用餐制度。不上煙，不喝高檔酒。臨時公務用餐發(fā)票除分管領導簽批外，還須由局長審核后方可報銷。沒有出現(xiàn)過度職務消費、奢侈浪費現(xiàn)象；沒有出現(xiàn)職務消費過程中假公濟私、化公為私現(xiàn)象；沒有在高檔酒店、賓館、農家樂、私人會所等場所公款吃喝。20xx年上半年公務接待費為3。3萬元、會議費0。1萬元、公車運行費1。3萬元、差旅費0元，切實按照紀委要求嚴格執(zhí)行。
艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，反對奢侈浪費的良好風氣，以至于艱苦奮斗的意識不高，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的意識還沒有在全體干部職工中真正樹立起來。二是不能很好地從細節(jié)管理上將厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費，禁止用公款相互吃請落實到每個工作環(huán)節(jié)中，貫徹“厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費”執(zhí)行的力度還有待加強。
在今后的工作中，我們將按照紀委的要求，持之以恒，抓好落實。進一步加強教育管理，堅持勤政廉政、艱苦奮斗的作風。要加強輿論導向，組織干部職工加強政治理論學習和世界觀的改造，不斷樹立正確的人生觀、價值觀、業(yè)績觀，認真落實科學的發(fā)展觀，努力在思想上牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，反對浪費的觀念，要營造發(fā)揚艱苦奮斗精神、反對奢侈浪費的良好氛圍；大力提倡和弘揚艱苦奮斗的作風，在各項工作中都按照勤儉節(jié)約原則，精打細算；教育全體干部職工要在工作、生活中堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢糜之風。
財務自查報告篇八
工地租用附近單位、個人水電費無發(fā)票，用收據報銷；
機務隊機械、車輛自行維修購買的小額配件無發(fā)票，用收據報銷； 車輛充氣、補胎無發(fā)票
招待費報銷無參加人員名單，無人均金額；
供電、自來水、電信電纜、光纖、煤氣挖掘賠償用餐飲費發(fā)票報銷；
一級建造師培訓無培訓報告，無參加人員名單，無培訓安排。
辦公室、洗手間、食堂等更換燈具、水管、門鎖，空調維修無發(fā)票，用收據報銷
財務自查報告篇九
1、單位所有非稅收入，無隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分，以及違規(guī)轉移到所屬工會、服務中心等單位使用的問題。
2、無亂收費、亂罰款、亂攤派問題。
1、無轉移、轉嫁支出問題。
2、無亂發(fā)津貼補貼問題。
3、無違規(guī)擴大出國經費開支范圍問題。
4無超標準配置公務用車問題，無違規(guī)轉移攤派公務用車購置及運行費用問題。
5、無超規(guī)格超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產品問題。
6、無以虛報、冒領手段騙取會議費問題、無違規(guī)擴大、擅自提高會議費、培訓費開支標準和范圍問題，無轉嫁、攤派會議費和培訓費問題。
7、無以虛報方式套取騙取財政專項資金問題，無違規(guī)挪用專項資金問題。
無違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預算采購和超預算采購等問題。
1、無違反規(guī)定配置資產造成浪費問題。
2、無固定資產賬實不符及擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。
1、無非法印制票據，轉讓、出借、串用、代開票據問題。
2、無偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等問題。
1、會計核計是符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，會計資料是真實完整，無會計造假行為。
2、會計人員是具備會計從業(yè)資格。
1、無應列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產。
2、無貪污、私分、行賄、受賄，以及套取會議費、培訓費和出國（境）費用等設立“小金庫”問題。
財務自查報告篇十
為加強財務管理,根據上級主管部門的安排,我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現(xiàn)匯報如下:
加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規(guī)、合法，加強內部監(jiān)管，幼兒園成立了財經領導小組，財經審查小組，完善了《財務工作制度》，制定了《會計員工作職責》，《出納員工作職責》，《保管員工作職責》，《采購員工作職責》等系列規(guī)章制度。
加強了財務管理的透明度。幼兒園的大宗設施的購買，學校重大維修，都先召開班子會及教代會論證通過后才進行購買。并且嚴格按幼兒園采購相關規(guī)定辦理，定期開展內部財務審計工作，定期向教職工公布學校財務情況。公用經費的使用和管理:我園對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執(zhí)行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經費的使用除保障教學所需外，主要用于設備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經費，未截留專項經費，凡上級撥付的專項資金，總是及時用于專項設備的購置中。嚴格按照財經紀律管理財務。嚴格執(zhí)行上級標準收費，所收幼兒教材費、雜費及保教伙食費等均能及時全額上交亨德森總部。幼兒園對支出票據的收集要求做到及時，嚴格審批程序，園長長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據一律不簽，未經會計審核，園長及領導簽字的發(fā)票財務人員堅決不予報銷，每月支出票據經會計辦公室審核后才拿到總部進行做賬。幼兒園各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無私設"小金庫"和"帳外帳"等違規(guī)行為，無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
特此報告！
呈貢區(qū)亨德森書香大地中英文幼兒園
二o一x年六月一日
財務自查報告篇十一
資金管理自查報告接到總部轉發(fā)的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
1、單位內控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內容符合現(xiàn)行國家有關財經法規(guī)制度。
2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據有專人管理，負責票據的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
財務自查報告篇十二
關于xx公司20xx年財務檢查報告（模板）xx集團財字【20xx】第號依照集團公司財務工作計劃，財務檢查小組于20xx年12月11日對xx公司20xx年1至11月財務核算及會計基礎工作規(guī)范方面進行了檢查，現(xiàn)將檢查情況反映如下：
（一）公司注冊及辦公地點20xx年x月xx日，xx公司在某市開發(fā)區(qū)注冊成立。公司注冊資本萬元。公司租賃辦公地點：xx寫字樓x棟x單元xx室。
（二）公司股權結構。
公司注冊資本萬元。現(xiàn)有實收資本萬元。
手續(xù)變更已完成（詳見附件《公司股東會決議、章程、章程修正案》，現(xiàn)有法人股東四位。
（1）xxx（集團）有限公司，持股比例%，現(xiàn)金出資萬元。
（2）xxx投資有限公司，持股比例%，現(xiàn)金出資萬元。
（3）xxx投資管理有限公司，持股比例%，現(xiàn)金出資萬元。
（4）xxx有限責任公司，持股比例%，現(xiàn)金出資萬元。
2．公司財務部組織架構：公司財務部人員構成：財務總監(jiān)崗位一名，財務部部長一名，會計一名，出納一名，結算員n名。其中財務總監(jiān)崗位由xxxx集團公司委派。財務總監(jiān)、財務部長、會計主管、出納、結算員等崗位擬定有詳細的崗位說明書（詳見附件《財務人員崗位說明書》），《崗位說明書》從會計記賬、結賬、財務報表的編制與審批、財務報表分析和財務預警管理等各崗位設置了較為合理的分工和控制，財務部崗位職責體現(xiàn)了會計監(jiān)督職能。公司的財務部崗位分工明確，未發(fā)現(xiàn)不相容崗位任職現(xiàn)象。
1．財務工作檢查中了解到，公司現(xiàn)有內部管理流程參照并沿用了中國石油公司的管理理念。公司依照《xx公司組織機構設置圖》設置“四部一室”，定崗位、定人員、定職責，明確了公司各崗位任職人員的能力需求及其工作執(zhí)行要求，分工合理、權責明確、報告關系清晰，內容詳盡清晰，為公司形成了一套規(guī)范化管理模式。
2．公司建立有一套完整的業(yè)務操作管理流程，（詳見《操作規(guī)程匯編——xxxx公司（運行部）》）。涉及公司燃氣輸送各工作環(huán)節(jié)的作業(yè)時間、程序固定化，降低公司業(yè)務系統(tǒng)安全運行的風險隱患，提高了各崗位工作的技術水平及工作效率。完整的組織機構設置和標準化操作規(guī)程，為公司進一步推進內控體系建設奠定了基礎。由于公司設立嚴格的資料調閱及復制的相關規(guī)定，加之公司行政制度保管人員外出，公司的其他行政管理類制度、流程未能實現(xiàn)查閱及復印做檢查底稿。不過由此更可見公司內部管理的嚴密。
3．公司財務部遵照執(zhí)行的財務類管理制度有：《xx財務制度匯編（試行）》、《發(fā)票管理制度》《現(xiàn)金業(yè)務管理制度》等，制度內容涵蓋了公司會計核算政策，收入、成本費用的管理制度和財務人員管理制度，內容完整。
４．公司財務結算工作流程清晰、內容完整，涉及了公司現(xiàn)有的經營核算業(yè)務的每一環(huán)節(jié)。（詳見附件《費用報銷業(yè)務流程》、《付款審批流程》、《借款業(yè)務流程》、《支票領用業(yè)務流程》、《燃氣購銷結存核算流程》、《各售氣站點結算款監(jiān)管流程》等）。
５．通過抽檢調閱公司財務部，證實財務部在業(yè)務執(zhí)行過程中，交接項目詳細，交接手續(xù)完整，記載清晰，已將《票據管理制度》要求貫徹到位。
（一）財務核算。
1、財務基礎工作。
（1）會計憑證裝訂規(guī)范，整潔。會計記賬憑證要素齊全，有制單，審核和財務負責人簽字，會計記賬憑證摘要與所附原始憑證內容相符。
（2）記賬憑證摘要簡明，涵蓋內容較為詳細，能準確反映業(yè)務真實內容。但是檢查中發(fā)現(xiàn)有個別憑證附件的報銷票據無領導審核簽字。經了解，業(yè)務發(fā)生時領導臨時電話授權，補簽手續(xù)未能及時完成，已在檢查小組督促下完成了手續(xù)的履行。
（3）公司還沒有使用集團的xxx財務軟件，現(xiàn)沿用xxx財務軟件，啟用了總賬，報表，和固定資產模塊，未啟用出納管理模塊，出納崗位日常是以手工形式登記了費用支出流水賬，未按照要求設立并登記《銀行、現(xiàn)金日記賬》，檢查小組已建議完善此項工作。
2、資金管理工作。
（1）檢查小組執(zhí)行了公司庫存現(xiàn)金的盤點檢查，出納崗位基本能依據費用流水賬做到日清月結。盤點結果，庫存現(xiàn)金20322。64元，不符合公司資金限額管理（不超過1000元）。經了解，大額現(xiàn)金是提前為費用報銷預備的備用金。
（2）檢查未發(fā)現(xiàn)公司有期限較長的銀行未達賬項，小額未達賬項已經處理及時，余額調節(jié)表規(guī)范填制。（見附件《銀行余額調節(jié)表》、《現(xiàn)金盤點表》）。
3、資產管理。
（1）固定資產公司建有固定資產電子管理臺賬，通過檢查小組現(xiàn)場對辦公設備類資產抽盤，核對后賬實相符，辦公設備類資產有明確專門部門或專人負責管理。
（2）存貨公司燃氣母站基建工程尚未竣工，目前向xx燃氣公司采購燃氣，使用罐車儲存氣體運輸至各供氣站點。公司各站點燃氣出入庫驗收由公司運行部專職人員管理，檢查小組抽閱了相關出入庫單據流轉手續(xù)的檢查，出入庫驗收手續(xù)較為齊備。
（3）低值易耗品。
公司的低值易耗品科目的核算基本上是以辦公用品類為主，公司行政部設專人負責辦公用品保管、發(fā)放及辦公用品臺賬管理，財務核算采用了“一次性攤銷”的會計處理方式。領用的低耗品后續(xù)跟進管理、領用后剩余用品等在財務賬目上不見反映。無法實現(xiàn)賬賬相符，檢查中已建議公司財務部及時協(xié)助并指導辦公用品臺賬管理，監(jiān)督賬實相符。
4、票據管理。
（1）公司燃氣收費員的收款收據的登記領用，保管使用，核銷收回手續(xù)齊備。
（2）發(fā)票的登記領用，保管使用，核銷收回手續(xù)齊備。
（3）未使用空白支票，未能按照財務管理規(guī)定及時登記《支票領用簿》，作廢支票未能按照支票管理規(guī)范留存?zhèn)洳?。檢查小組已做了工作提示。
5、費用和成本管理。
（1）檢查小組對照公司1—11月資金預算，檢查中未發(fā)現(xiàn)預算超支及預算外資金支付情況。
（2）已報銷憑證中“會議費”元，未見公司的會議通知等相關文件。
（3）檢查小組詳細了解公司收入、成本的核算流程及增值稅進銷項核算流程，并查閱了公司11月相關憑證，核實了成本數據來源、收入確認及稅金計算方法的準確性，賬務處理思路正確。
財務自查報告篇十三
x分行：
根據《xx分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關情況匯報如下：
2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業(yè)部、x支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。
（一）加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識。
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范?！钡那闆r，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。
財會部總經理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程》和《票據業(yè)務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、xx行營業(yè)部主任和票據崗專管員。對票據簽發(fā)、解付、查詢查復、質押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據業(yè)務的操作和管理。
各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。
（二）加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)。
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調回xx分行工作，主要負責票據管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。
（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責。
“會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規(guī)范導致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改進，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。具體為：各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。
（四）優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是，根據《興業(yè)銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風險。
近期財會部下發(fā)了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監(jiān)測信息回復要求、會計管理、業(yè)務操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規(guī)范。
（五）提高會計管理人員素質，加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執(zhí)行：對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
（六）整改完成情況。
本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對20xx年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件?！钡那闆r，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。
xx分行給予相關人員處罰如下：各罰款100元。
財務自查報告篇十四
2008年是籌辦奧運的決勝之年，為深入推進黨風廉政建設和領導干部廉潔自律工作，我單位以黨的十七大精神為指引，堅持抓學習、抓預防、抓制度、抓教育、抓勤政廉政的工作思路，大力推進組織、責任、制度、教育四位一體，鞏固黨風廉政建設體系，落實干部廉潔自律規(guī)章制度，確保各項工作的順利有序開展，取得了明顯成效。
以領導班子成員、黨員干部作為重點和主體，以不斷增強黨員干部隊伍的責任意識為目標，按照“誰主管誰負責”的原則，我單位成立了由黨支部書記許亞民任組長，主任杜連海為副組長，部門負責人為成員的黨風廉政建設領導小組，形成了支部書記負總責、親自抓，主管領導做協(xié)調、具體抓，各部門上下聯(lián)動、整體推進、一級抓一級、層層抓落實的領導體制和工作體系。從組織上保證黨風廉政建設和領導干部廉潔自律工作有人抓、有人管、有人辦，保證各項政策、制度全面落實。
面系統(tǒng)地對部門黨風廉政建設及廉政風險防范工作進行考核和監(jiān)管，考核結果與績效考核掛鉤。一是健全防范體系。梳理廉政風險防范監(jiān)控點，定期召開黨風廉政建設工作會議，加強學習、宣傳教育，明確任務，落實責任，注重防范、防患于未然。二是完善分級管理體系。把實施黨風廉政建設責任制作為檢驗兩手抓、兩手硬的具體體現(xiàn)，將黨風廉政建設的任務分解為硬指標，納入年度目標管理，使之與業(yè)務工作同步布置安排，同步檢查落實，同步考核評比。三是強化責任體系。我們把黨風廉政建設責任制的貫徹落實作為各部門干部的任期目標，對責任制執(zhí)行情況定期進行考核，并納入崗位目標責任制考核和干部考核的內容。對恪盡職守、嚴守廉潔自律規(guī)定的，予以表彰和獎勵；對失職瀆職、不負責任的，實行一票否決制，負責人當年不得參與先進評比。通過層層把關，進一步強化了干部職工廉潔行為。
不斷完善制度保障機制。制度建設是加強黨風廉政建設和領導干部廉潔自律工作的重要基礎同時也是規(guī)范約束領導干部行為的重要措施。為此建章立制成為我們抓黨風廉政建設和領導干部廉潔自律工作的重點。我們制定《黨風廉政建設工作目標》、《黨風廉政建設工作任務》、《黨風廉政建設任務分解》、《黨風廉政建設責任追究》等一系列文件強化了黨員干部的責任意識考核工作規(guī)范性明顯提高。
為了認真貫徹落實中紀委關于反腐敗工作，要標本兼治，以治本為主的工作方針，我們在工作中以加強領導干部黨風黨紀教育，提高領導干部廉潔自律的自覺性為主，注重抓源頭建設，從源頭上預防和防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。一是認真堅持領導班子中心組學習制度，并在學習政治理論的基礎上，注重黨紀條規(guī)的學習，強化領導干部的自律意識。二是認真堅持領導干部學習日制度，組織領導干部在認真學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想、《黨政干部紀律手冊》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》等重要文件和書目。三是積極推行廉政風險防范管理工作。
我們在黨風廉政建設工作方面雖然取得了一定成績，同時還存在需要改進和加強的地方,如：個別同志對黨風廉政建設工作重視不夠，監(jiān)督機制還有個別死角；民主生活會上自我批評的多，批評他人的少；黨員干部黨風廉政方面的教育抓的不夠細致；場務公開內容不全面等。
財務自查報告篇十五
根據縣局《關于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求，xx衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，結合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現(xiàn)將自查結果作以匯報：
1、本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務工作制度》、《會計監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。
2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。
1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計制度》及權責發(fā)生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合療、醫(yī)保等?？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。
2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬元。其中：財政補助收入為928萬元；醫(yī)療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費865萬元；公共衛(wèi)生服務項目補助資金63萬元。
3、全年支出情況：20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206萬元；醫(yī)療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出xx8萬元；對個人和家庭補助支出734萬元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費）。；藥品支出34萬元；非財政資本支出2萬元；維修費30萬元；其他公用經費72萬元（含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補助）。
4、20xx年收支結余：20xx年年末結余14萬元，提取專用基金（職工福利基金）6萬元，轉入事業(yè)基金8萬元。
由于本院業(yè)務用房20xx年拆除重建，未開展住院業(yè)務，本院對下屬的xx門診（1-6月）xx門診部（1-9月）給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。
總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規(guī)定的標準進行列支，并實行經辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍浪費現(xiàn)象。
全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。
總院對在財政部門領用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。
合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求，在收到款項后三天內轉帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。
因xx門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調、打印機外，未購置大的固定資產。
20xx年省配村衛(wèi)生室資產25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應的村衛(wèi)生室，20xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進行財產清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產的權利和義務。
財務自查報告篇十六
根據財政局文件【20xx】號文件要求，為進一步加強事業(yè)單位財務管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對20xx年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：
一、學校費用收取情況。
（一）學生費用收取。
我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統(tǒng)一收取，收費標準為：學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費根據各專業(yè)不同由教務處預算出書費，總務處統(tǒng)一收取，學期后期統(tǒng)一結算，多退少補。
在收費過程中，嚴格按照收費有關規(guī)定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。
（二）勤工儉學收入。
我校勤工儉學收入來源主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。
（三）教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統(tǒng)一收取存入專戶。
二、學校經費列支情況。
學校所需列支經費均按照有關規(guī)定按月向主管部門申請，由會計統(tǒng)一列支。
事業(yè)單位財務自查報告三篇事業(yè)單位財務自查報告三篇。
學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可后，方可報銷。
三、資產管理情況。
由于學校校舍緊張，沒有統(tǒng)一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，并作好借出登記。由使用教師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統(tǒng)一清理，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理，開學初再按需發(fā)放到使用教師手中。
四、學生各種補助管理情況。
學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格按照相關文件規(guī)定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。
五、培訓經費管理使用情況。
學校培訓經費嚴格按照文件規(guī)定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業(yè)辦根據培訓計劃和培訓進程對所需經費報校長審批，總務處統(tǒng)一采購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業(yè)辦公室匯總，報校長簽字，財務室統(tǒng)一發(fā)放。
六、上級劃撥資金管理情況。
上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴格實行“?？顚Ｓ谩保瑹o截留、挪用違規(guī)行為。
學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出情況。
經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規(guī)行為。
財務自查報告篇十七
近年來，院認真貫徹《中華人民共和國會計法》、《政府采購法》、《國有資產管理辦法》和《湖北省會計建賬監(jiān)督管理暫行辦法》，并結合我院目前的財務管理實際，進行了一次深入的自查，自查情況如下：
目前，我院在勘測費用收取上，嚴格執(zhí)行物價部門文件收取，從未出現(xiàn)過違規(guī)收取現(xiàn)象，并做到測繪收入全部進入市非稅收入管理局賬戶，杜絕私設“小金庫”，不存在利用國有資產生產和內部服務項目的收費隱瞞不報、坐收坐支情況。在票據管理上，嚴格執(zhí)行票據領購、保管、使用及核銷等具體管理規(guī)定，并做到票款相符。
近年來，我院每年都會按照規(guī)定在年末制定下一年財務預算，不存在超標準支出情況，在會計報表管理上，確保報表數據真實、完整，并按要求編制、報送、存檔。在固定資產管理方面，我院定期對固定資產進行盤查，通過清查盤點及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，確保做到賬實相符，堅決杜絕擅自處置固定資產或降低變價收入等不良現(xiàn)象，在采購工作上，嚴格按照先批后購置的程序辦理，未出現(xiàn)違反政府采購規(guī)定和未經審批購置設備等違規(guī)操作。
在日常財務工作中，我院始終堅持黨政“一把手”對財務管理負總責、不直接經手錢物、重大財務事項由領導班子集體討論決定的原則，認真落實各項財務管理制度，不存在用公款大吃大喝、私客公待情況，不存在巧立名目超范圍、超標準發(fā)放獎金補貼等不良現(xiàn)象。
在今后的工作過程中，我們要繼續(xù)健全各項財務制度，通過發(fā)現(xiàn)工作中的不足加以整改使財務管理工作更加完善，做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化，對一切開支嚴格按財務制度辦理，提高資金的使用效益，達到節(jié)約支出的目的。
財務自查報告篇十八
現(xiàn)金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現(xiàn)金的實存數，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的.方法進行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單逐筆進行核對。
1、財務收支管理情況。
的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保數據真實、有效;在會計電算化方面，采用的是用友erp財務軟件,有助于會計工作的規(guī)范化。在資產管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴格按照行政單位采購辦法，公開招標進行采購，采購的資產及時準確入帳。
2、訴訟費收費情況。
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后，以書面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據作為已交(預交)訴訟費用的憑據，到人民法院換領訴訟費用專用票據。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開具訴訟費用專用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理，嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查。
3、涉案款項管理情況。
由于財政預算管理的有關規(guī)定，實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設一個預算單位零余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。
4、訴訟費收費程序情況。
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開收費通知單，由案件當事人直接向財政部門在農業(yè)銀行各分支機構開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設立農業(yè)銀行營業(yè)點，由經辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。
5、票據管理情況。
我院財務室設專人管理票據，并進行記帳登記，收費員每次向票據管理人員只領一本票據，以后繳舊領新;票據管理人員要按一定時間和收費員核對票據和核銷票據，并按有關規(guī)定和財政核銷票據。《非稅收入一般繳款書》按照相關規(guī)定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。
通過自查，我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務中，結算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進行結算。經費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經費和專項資金上，都存在著到位不及時、不足額的現(xiàn)象，往往都是年終集中支付，增加了財務的工作量。
財務自查報告篇十九
我中心校根據《xx省財政廳關于開展20××年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關于進一步完善學校財務管理的'通知》精神，以及教育局計財科20××年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：
認真組織學習教育局財務文件，提高認識，結合我校實際，經校務會研究決定，成立了馬街中心校財務整改領導小組。
組長：
組員：
在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。
通過查看20××年9月至20××年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題，無需整改。
1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證，正在學習爭??；
2、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章、報賬員章、出納章及附件章；
3、固定資產報廢手續(xù)不規(guī)范。對全校資產清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。
總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發(fā)展，要辦好學校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規(guī)、合理，確保學校義務教育保障機制經費的安全性，使義務教育保障機制經費發(fā)揮最大的效益。
我們接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎站所領導人員執(zhí)行財經紀律情況專項檢查通知后，我們豎崗鎮(zhèn)計生辦領導高度重視，成立了領導組，及時召開會議，從以下幾個方面逐一進行了自查：
1、我們沒有存在隱瞞、滯留、占壓、坐支應當上繳國庫或財政專戶的各項規(guī)費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設小金庫。
2、也沒有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出，我們沒有這種現(xiàn)象。
3、我們不存在變通票據、白條抵庫等形式報銷違規(guī)開支、擠占、侵吞、挪用、私分公款等現(xiàn)象。
4、我們沒有用公款報銷支付應當由個人負擔的費用。
5、我們不存在違反規(guī)定自立收費、付款、集資項目，私自提高收費標準，增加群眾負擔的現(xiàn)象。
6、我們不存在越權減免應征收的規(guī)費，也私自降低罰款標準問題，沒有借機向群眾索取、收受，謀求私利的現(xiàn)象。
7、在計生指標管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、向群眾索取、收受的現(xiàn)象。
8、我們沒有其他，不廉潔履職的行為。
通過本次專項自查，我們計生辦在以后工作中要嚴格按照財經紀律，對不合理的開支要嚴查，對亂收費、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理，對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線，不能多報、虛報、瞞報，對進行報銷的票據要由領導簽字、經手人簽字，票據正規(guī)方可入賬。
財務自查報告篇二十
根據鎮(zhèn)政府的安排，xx村財務經村兩委自查，現(xiàn)將自查結果報告如下：
xx村共8個生產小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業(yè)。
根據鎮(zhèn)政府具體安排，結合我村實際情況，村兩委主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查：
1、在財務審批程序方面，
村委員會都能嚴格執(zhí)行財務審批制度，對于農民關心的土地補償費的發(fā)放，工程項目的開支等根據規(guī)定都召開了相關的會議，按照“4+2+1”工作法進行決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。
2、民主理財監(jiān)督管理情況：
以“民主日”活動為載體，切實加強村務、政務公開工作，民主理財小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。村理財小組成員由3人組成，不定期召開民主理財會，對財務收支進行監(jiān)督，由財務人員對發(fā)生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開“一事一公開”，財務公開“一票一公開”。使“兩公開”的內容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。
3、各項收入、支出清查結果：
就村委員會20xx年的收入、支出進行統(tǒng)計清查。集體的主要資金來源財是鎮(zhèn)政府補貼村級轉移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支。
近年來，鎮(zhèn)政府推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財務管理還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在：報賬不及時。由于各方面原因，我村財務支出項目、款額，與鎮(zhèn)政府對接不夠及時。
通過這次清理工作，村兩委對財務管理都很重視，在審批權限、審批程序上都能堅持執(zhí)行財務審批制度，在財務決策上發(fā)揮了民主監(jiān)督作用，但是我們所做的與鎮(zhèn)黨委政府要求的還很遠，經此次自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫：
1、加強村級資產管理，努力控制非生產性支出。
2、及時報賬，做到與鎮(zhèn)政所及時、有效對接。
3、建立征用地臺帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關系。
4、積極做好富余勞動力轉移工作，為農民增加收入，維護我村穩(wěn)定。
財務自查報告篇二十一
為了加強學校財務管理與監(jiān)督，促進學校教育和建設的發(fā)展，切實做到公平、公正、公開，提高學校經費使用的效益和透明度，根據20xx年區(qū)文教體局重點工作安排的有關精神，我校近期積極組織，對上半年財務公開情況進行了充分徹底的自查，現(xiàn)將此項工作匯報如下：
1、學校成立有理財領導小組，由徐貴生校長擔任組長，組員由工會、財務、黨員及教職工代表組成，職責明確，監(jiān)督有力。
2、堅持“實際、實用、實效”的原則，財務管理制度化、規(guī)范化、科學化、民主化。
3、設立學校財務公開欄，及時向全校公布和說明學校收支情況。
4、學校根據區(qū)教體局和財政局的具體安排，按照各項支出的比例要求，經理財小組全體成員的商議，編制一年一度的收支預算，并向全體教職工征求意見修訂后付諸實施。年度結束時，決算全年度的收支情況，分析、發(fā)現(xiàn)、總結問題，作為下一年度的預算參考。
5、嚴格執(zhí)行收費政策，免收學雜費、課本費，堅決杜絕亂收補課費、資料費和統(tǒng)一代收保險費、校服費、報刊費等現(xiàn)象，自覺接受師生、家長的監(jiān)督。
6、嚴格執(zhí)行區(qū)文教體局規(guī)定的開支范圍及標準，各項支出均據實列報，票物相符、票事相符、一票一章（理財小組印章），無序列虛報，無私設“小金庫”等違規(guī)行為。
7、涉及大額支出的購置、維修費、勞務費、培訓費等時，需經理財小組商議同意、中心學校校長簽字、主管局長簽字后方可實施，研究過程記入會議記錄。
8、大額購置支出必須辦理政府采購手續(xù)。
財務自查報告篇一
根據教育局財務管理工作專項檢查的通知精神，結合我校的實際情況，就專項檢查重點內容，學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建設，自查匯報如下：
1．所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2．我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。
3．針對學生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據，無亂收費現(xiàn)象。
1．學校各項支出按實際發(fā)生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。
2．學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。
3．學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。
4．不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
1．學校資產的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的有關規(guī)定報批。
2．學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。
1．學校設有專門財務室，有專門的財務人員負責。
2.校長及時關注財務運轉情況，聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3．財會人員正確行使會計監(jiān)督職權，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。
為了加強我財務管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[xxx]21號）文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發(fā)《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現(xiàn)報告于下：
為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。相關人員如下：
組長：魏長征巴青縣教體局局長。
副組長：次仁德措巴青縣教體局副局長。
蔣云科巴青縣財政局局長。
魏木次仁監(jiān)察局局長。
成員：王玉芳巴青縣教體局會計。
汪小梅巴青縣教體局會計。
中學、各小學會計出納。
1、各校均建立了財務管理制度，做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確，責任到人。
2、建立了學校財務管理內部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產登記制度，縣教體局、財政局經常下各校檢查指導財務工作，確保各校制度落到實處。
各校均配備兼職財會人員，設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員，參加財務培訓。
1、我縣義務教育階段，全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實，所有學校均免費提供教科書、作業(yè)本。
2、全面實施農牧區(qū)學生義務教學階段"兩免""三包"政策，并得到徹底落實。
3、在義務教學階段，全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規(guī)定的費用。
4、各中小學沒有一起利用學校教育、教學場地、資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。
總之，在我縣教育系統(tǒng)收費中，嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
1、各學校嚴格按照"三包"經費的相關文件精神認真徹執(zhí)行。
2、嚴格?？顚Ｓ迷瓌t，不能挪作他用。
3、"三包"經費的落實情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關部門的監(jiān)督和審計。每月進行校務公開，每學期必須進行政務公開。
4、要求和中、小學做到帳目清楚，手續(xù)齊全。
5、合理地使用"三包"經費，把"三包"經費用在實處讓學生吃好、穿好。
6、各學校使用"三包"經費時，必須有兩人以上同時參與，防止經費流失。
全縣中小學，做到了合理地使用"三包"經費，是國家的惠民政策，嚴格落到了實處。
1、各校均無私設"小金庫"和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據，賬目清晰。
2、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
3、對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
4、各校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。
1、目前我縣各校財務人員均為兼職，希望上級單位，能給我縣各校配備專職財會人員。
2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業(yè)務能力。
為了加強學校財務管理，建立財務工作的正常秩序，充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，學校成立以校長為組長，總務處、財會人員組成的財務領導小組，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制，完善財務制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用?，F(xiàn)將有關情況匯報如下。
1、制定財務管理制度。財務管理制度包括對經費收入的管理，如上級撥入的事業(yè)經費、專項撥款、基本建設及撥款、上級撥入的預算外資金、學校代收費收入以及教職工水電費收入等。對學校的這些收入，我們都做到及時入帳，及時上繳學校財務專戶，不私設小金庫。
2、加強對經費使用的管理。學校完善經費的開支審批制度，學校所有經費必須經校長審批，報銷票據須簽上經辦人姓名，說明購物或開支用途，并由會計中心審核后才能報銷。
3、嚴格執(zhí)行收支兩條線。學校不設小金庫，所有的收入及時上繳財政專戶，報帳員備用金存放不超過規(guī)定限額。
4、財務公開，接受監(jiān)督。學校的一切開支帳目每季度在校務公開欄上進行公布，接受教職工和社會的監(jiān)督。
學校嚴格按照省和縣有關文件規(guī)定的項目和標準進行收費，沒有巧立收費項目、搭車收費和擅自提高收費標準。每學期，學校在組織學生入學報名時，都通過公開的形式，將學校的收費項目，收費標準，收費依據等內容在醒目處張貼，向社會公示，主動接受學生、家長與社會的監(jiān)督，提高入學收費的透明度，做到讓學生明明白白交費，高高興興上學。學校收取的高中學費、初高中信息技術教育費、住宿費、擇校費等一律統(tǒng)一使用《海南省非稅收入一般繳款書》進行收費;課本費、作業(yè)本費等采用財政局統(tǒng)一印制的“代收費”發(fā)票進行收費。并按“收支兩條線”的原則進行收費管理，所收款項及時上繳縣財政專戶，不挪作他用，不坐支，不設立小金庫。
20xx年，財政共三次撥給我校貧困寄宿生補貼25200元，xx年4月?lián)芙o48000元。為了杜絕“兩免一補”資金發(fā)放過程中的弄虛作假及暗箱操作現(xiàn)象，讓“兩免一補”資金真正發(fā)放到貧困學生手中，學校領導小組就發(fā)放的對象，發(fā)放的人數金額、形式等做出了規(guī)定。制定《樂東中學家庭貧困學生補助發(fā)放規(guī)定》，采用學生申請、學校調查摸底、學生家庭經濟收入對比，領導小組討論確認等辦法，確定補助對象，張榜公示，對張榜公示中反映的情況進行再認真調查核定。然后造冊發(fā)放，學校共分四次將這部分“兩免一補”資金及時發(fā)放到家庭貧困學生手中，平均每個學生獲300元補助，讓家庭困難學生上得起學，讀得起書，讓貧困學生和家長感受到黨和國家政策的溫暖，使財政支農惠農資金真正成為民心工程。
20xx年財政撥給我校教育學雜費(包括中央所撥經費)共456924元。這部分資金直接撥到學校財政專戶。這部分資金怎樣用，用在哪里，我們認為除用于保證正常教學經費外，還要用來改善學校辦學條件，做到一年完善一些，逐年完善，把財政撥給的教育學雜費用于教學和學校發(fā)展最需要的地方。
1、學校辦公經費;。
2、教學用品購置;。
3、教師學習培訓費;。
4、體育器材購置;。
5、遠程教育技術教室裝修;。
6、學校低壓路線改造配套資金;。
7、學校供水設施改造;。
8、學生課桌椅購置;。
9、校容校貌改造等，部分用于支付水電費。對每筆資金的使用，學校都召開領導會議進行民主討論，集體作出決定。財政所撥的教育學雜費對樂東中學這樣一個有64個班級4400多學生的學校本說是遠遠不夠的，但由于我們規(guī)范管理，一分錢當作二分錢用，使這部分資金用到教學和學校發(fā)展最需要的地方，把錢用在刀刃上，大大改善了學校的辦學條件，為師生員工創(chuàng)造了一個良好的學習和工作環(huán)境。
學校十分重視教學教研和師資培師工作，在學校經費比較緊張情況下，學校都要撥出一定的經費，選派一批年青的有培養(yǎng)前途的教師到外地學習。20xx年6月選派20名教師到山東師范大學學習，又派高承杰老師赴上海跟班蹲點學習，接著又送黃菁老師參加全省英語骨干教師培訓，學校每年都為教師訂閱大量教學資料供教師教學備課用，對一些研究性學習的重點課題，學校都從經費上給予大力支持。
對上級發(fā)放給初中義務教育階段的績效工資，我們實行民主評議的辦法，分為三個等級進行發(fā)放，目前為止，上級撥給的績效工資都按照評定的等級發(fā)放到所有的初中教師手中。
財務自查報告篇二
20xx年畢業(yè)于東北財經大學財務會計專業(yè)，20xx年通過全國會計師職稱資格考試并取得了相應的職稱證書，xx年通過國際acca資格認證考試，xx年通過x省財經類職稱外語考試，xx年9月至今在東北大學工商管理學院攻讀mba。
20xx年5月調至x市xxxx開發(fā)中心做財務工作，同年8月成立xxxxx公司，擔任財務部經理。當時新紀公司的財務人員在三好街辦公，而生產基地在外地，工作溝通相當不方便，為了保證公司的生產正常進行，公司領導決定將財務部搬到生產基地辦公，于20xx年8月10日搬到生產基地辦公。
本人業(yè)務能力的提高與xxxxx公司的成長是同步的。公司成立伊始，財務人員少、資金嚴重不足，整個生產車間正在進行改良，產品在進行試生產階段，項目不能適應規(guī)模生產，限制了企業(yè)的發(fā)展，當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫助企業(yè)運作起來，在領導的多方努力下，終于在xx99年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領導的一句話我至今仍記憶如初“領導說：趙會計，這可是一千萬哪，我說，就是一個億，支出也要按照財務的規(guī)定去支出?！边@說明我們借款的錢來之不易，在支出方面一定要花得得當，盡可能的減少支出，給領導做一個好參謀。
建廠初期，財務規(guī)模很小，雖然注冊資金1000萬元，但貨幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更，直至到xx年12月份，通過會計師事務所的驗資及評估，確認了股東單位的出資額及所占比例，這使財務工作的管理得到了進一步的規(guī)范，6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產達6797萬元中型企業(yè)。從籌集資金到項目開發(fā)；從固定資產改良到購買土地、新建廠房；從運營資本管理到產品生產、市場開發(fā)、產品銷售、回收資金；從審計檢查到財務決算；從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎材料的編制，在本人的帶領下，財務做了大量的工作，特別是，xxxxx公司被x市國家稅務局評選為“xx年度優(yōu)秀a級納稅戶”的284家企業(yè)之一。
本人自20xx年開始從事財務工作，擔任過出納員、記帳員、成本核算員，從事的會計行業(yè)有商業(yè)，建筑業(yè)，科研事業(yè)，工業(yè)企業(yè)的核算，擔任財務部門主管會計20xx年，擔任財務部門經理6年。本人完全利用業(yè)余時間參加學習會計知識和考試的，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業(yè)務方面共同提高，以最高的業(yè)務水平指導本部門人員的工作，無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預算、決算上都指導在先，特別是財務軟件，erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的財務工作，為公司的經營決策提供及時，準確的經濟信息。
自從擔任財務部經理以來，服從領導的安排，聽從領導的指揮，縱向責任明晰，橫向積極努力協(xié)調，按照公司的規(guī)章制度辦事。在資金的管理上：工程項目按計劃、合同列支生產經營按生產計劃列支；日常零星開資按領導在erp系統(tǒng)審批計劃列支?？傊?，我從事20多年的財務工作，我認為xxxxx公司在財務管理方面的制度很規(guī)范，主管領導指導很及時，這都是我學習的地方。多年來，會計職業(yè)時刻提醒我，一定要恪守會計人員的職業(yè)道德，按照《會計法》和《稅法》的有關規(guī)定，并結合本公司的實際情況，積極參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作，共同提高財務人員的業(yè)務水平，做好公司的財務管理工作，以最優(yōu)的方案為領導的經營決策提供及時、準確的經濟信息，當好領導的參謀。
財務對一個公司來講，是一個核心部門，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣，在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門經理：從我做起，嚴格要求財務人員按照公司的規(guī)章制度辦事，微笑服務，對不符合手續(xù)的業(yè)務一定做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風和服務宗旨，在月末報表過程中，需要對各部門的上報信息進行核對，這就更要求我做好配合、協(xié)調工作，這也是我的重要工作內容之一。
在近x年財務經理的實踐工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性，除了發(fā)揮財務監(jiān)督，服務職能外，工作的責任心，事業(yè)心業(yè)務能力也是非常重要的。按公司目前的發(fā)展步伐，停留在目前的水平上是遠遠不夠的，要有一個跨越式的飛躍，不能我一個人提高，要全體財務人員共同提高。我想：通過mba的學習，要在管理、預算、項目投資方面進一步加強，要把學到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中，做好公司的`各項財務工作。我相信：在不久的將來，財務部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。
財務自查報告篇三
xxx省總工會：
根據《xxx省總工會關于安排布置全省工會財務工作大檢查的通知》精神，xx集團工會（以下簡稱“xx集團工會”）結合實際財務情況，嚴格按照通知中規(guī)定的財務檢查重點，對本級工會及所屬各基層工會的財務工作進行了認真檢查?，F(xiàn)報告如下：
（一）經費收繳。
xx集團工會高度重視工會經費收繳工作，不斷改革創(chuàng)新工作方式，加強經費的收繳工作。20xx年，集團所屬各成員企業(yè)職工工資大幅上升，經費收入穩(wěn)步增長。全年共上繳經費xx元；xx集團工會收到省總反撥經費共xx元，其中：產業(yè)留成xx元；截止到20xx年底返撥下屬各基層單位金額xx元，剩余未返撥金額已于20xx年下?lián)堋?BR> （二）收支管理。
xx集團工會倡導在所屬基層工會中建立健全內部控制體系，按“不相容職務相互分離”的原則，完善崗位責任制度和內部稽核制度，并建立嚴格的經費開支程序和堅持“一支筆”審批制度。做到管好、用好工會經費，保證資金使用符合法律規(guī)定；做到?？顚Ｓ?，經費使用合理。
（三）會計管理。
新工會會計制度實施以來，xx集團工會及所屬基層工會順利做好新舊制度銜接工作，目前xx集團工會已全部執(zhí)行新的會計制度。各級工會按照新會計制度的規(guī)定進行會計核算，并做到會計賬簿設置齊全、會計記賬準確合規(guī)、資金定期核對等。
（四）預算管理。
xx集團工會積極強化預算管理，嚴格按照《工會預算管理辦法》的規(guī)定要求各級工會編制預算及進行預算調整，并狠抓預算執(zhí)行。下級工會上報預算時，xx集團工會嚴格進行審查監(jiān)督，重點審查費用支出的合理性，以控制成本費用開支，提高經費資金使用效率。預算執(zhí)行時，實時跟蹤基層工會的財務數據，密切監(jiān)視預算的完成情況。
（一）經費收繳方面。
自從工會經費的收繳模式改為地稅代收后，經費收繳的效率得到了明顯提高，省總向基層工會反撥經費也更加及時高效。但在經費征繳過程中，由于部分企業(yè)對各季度經費上繳征期的不了解，經常出現(xiàn)經費上繳不及時，從而導致該部分企業(yè)工會經費反撥滯后延期的現(xiàn)象。
20xx年xx集團工會將在各個征期內及時督促集團所屬企業(yè)上繳經費，保證經費及時上繳和反撥。
（二）制度建設方面。
在會計核算和財務管理方面，xx集團工會嚴格執(zhí)行《工會會計制度》、《xx集團工會財務會計管理規(guī)范》，規(guī)范財務會計管理工作。但xx集團工會在具體業(yè)務方面缺少相應的管理制度，財務制度體系亟需進一步完善。今后，xx集團工會應結合自己的實際情況，不斷建立健全完善的財務管理制度體系。
財務自查報告篇四
學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、校容校貌的有力保障。學校財務工作的開展是否能做到合理、合規(guī)、合法，將有限的經費用在刀刃上，使學校得到發(fā)展，關建在于學校對財務工作的管理。因此，我校歷來對財務工作的管理都非常嚴格，力爭在財務工作中不出現(xiàn)疏漏，將財務工作抓好抓實。在財務工作的開展中，做了大量的工作，根據沁教文【20xx】63號文件的安排，5月3日-5月12日對我校財務管理進行自查，現(xiàn)將我校財務工作的開展情況自查自糾如下：
在財務工作過程中，我校嚴格按照有關規(guī)定，成立了財務管理領導小組，建立健全了各項財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，依據國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據我校各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過自查我單位資金使用情況無違規(guī)現(xiàn)象。
此次自查過程中學校領導高度重視，通過自查，我單位會計未取得會計從業(yè)資格證，財務公示有時未按時公布，個別學校存在欠款，今后要進一步完善這方面的制度，對財務工作的開展和管理嚴格按上級主管部門的要求進行，求真務實地將學校財務工作抓好抓實，在今后的工作中，我們將積極參加財務工作培訓，努力學習財務知識，不斷提高財務人員的工作素質，力求將我校的財務工作做得更好。
財務自查報告篇五
根據縣財政局《關于開展會計基礎工作規(guī)范》和行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范執(zhí)行情況檢查的通知》（中財會﹝20xx﹞80號）文件精神（以下簡稱《規(guī)范》），近日，縣殘聯(lián)組織相關工作人員，對《規(guī)范》執(zhí)行情況進行深入自查，總結經驗，發(fā)現(xiàn)不足，改進工作。現(xiàn)將有關情況報告如下：
（一）會計基礎工作情況
本次主要自查的內容有：從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書;會計賬簿設置是否合規(guī)，是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度;會計內部控制制度是否健全；括財務制度在內的各項規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;會計核算是否真實合法，信息披露和財務會計報告是否真實完善；會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全；否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。通過自查發(fā)現(xiàn)，相關崗位工作人員嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行會計制度，不斷夯實單位會計基礎工作，進一步完善內部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料能夠按規(guī)定進行定期收集、-整理、立卷、歸檔。全體財務人員能自覺提高會計工作的質量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務正常運行。
（二）會計機構及人員情況
沒有配置專門會計機構，設立財務會，隸屬辦公室?，F(xiàn)有財務負責人1人，會計1人，出納1人，會計人員均無《會計從業(yè)資格證》，在會計工作都能嚴格按照《會計法》要求認真履行職責，沒有違法違紀行為。
（三）內部控制規(guī)范執(zhí)行情況
1、內部控制工作組織情況
為了切實抓好縣殘聯(lián)內部控制建設工作，經縣殘聯(lián)黨組研究，成立縣殘聯(lián)內部控制建設工作領導小組，由黨組書記、理事長任組長，黨組成員、副理事長謝國、向子榮人副組長，楊永華、李華、唐菲、楊莉芳、張培孝為成員。領導小組下設辦公室，謝國兼辦公室主任，財務室工作人員為成員，具體負責縣殘聯(lián)內部控制基礎性評價工作的前期部署、協(xié)調、進度跟蹤、指導督促、宣傳報道、信息報送等工作。
2、內部控制機制的建設情況
加強內控文化建設，將內控預防理念寓于殘疾人事業(yè)發(fā)展文化之中，在單位廉政宣傳板、工作電腦設置廉政壁紙屏保，開展工作交流增強風險意識、責任意識和憂患意識，行政“科學發(fā)展、內控先行”的文化氛圍；規(guī)范權力運行，按照“工作有程序，程序有控制，控制有標準”的基本要求，對業(yè)務運行流程按事項和崗位進行細化分類，優(yōu)化業(yè)務流程。
3、內部控制制度的完善情況
營造了良好的內部控制環(huán)境，建立健全了內部審計機制，加強職工培訓，使全體干部工作能力得到進一步拓展，補充知識及技能，提高素質，強化能力，從根本上促進單位內部控制的順利實施。建立考核機制，建立健全科學的指標評價考核體系，對內部控制執(zhí)行人員進行考核和評價。
4、內部控制關鍵崗位工作人員的管理情況
對關鍵崗位職工實行定期輪崗制度，明確輪崗范圍、方式等，形成員工有序流動，全面提高職工素質。對考核出現(xiàn)的問題及時整改，定期進行總結，分析問題和不足，完善相關政策。
5、預算管理情況
每年根據相關要求和全縣殘聯(lián)實際，按照“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，科學編制年度預算，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用，充分發(fā)揮資金使用效率，確保各項工資順利完成。嚴格按照預算執(zhí)行，杜絕超預算等情況的出現(xiàn)。
6、收支管理情況
嚴格按照《會計法 》和《事業(yè)單位會計制度》規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據單位實際撥入、發(fā)生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制會計報表，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿統(tǒng)一登記，核算。確保數據真實、完整。在安排支出時，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點支出所需，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，合理安排支出。
7、政府采購情況
年初做好各項政府采購預算。限額之內，統(tǒng)一在政采云平臺上采購，限額之外，嚴格按要求、按程序進行招標采購，并制定《中方縣殘疾人聯(lián)合會政府采購內部控制制度》。
8、資產管理情況
為了加強國有資產管理，成立了以財務分管領導為組長，各科室負責人及相關人員為成員的國有資產管理領導小組，全面掌握國有資產使用登記情況，并明確專人負責此項工作。整理、完善財務國有資產卡片。資產管理進入常態(tài)化模式，每年由財務室工作人員負責，由各科室人員協(xié)助，對資產進行一年一清查，及時掌握國有資產變動情況。
9、建設項目管理情況
縣殘聯(lián)目前在建項目有殘疾人殘疾人托養(yǎng)中心，本項目于20xx年末啟動，主體共工程、設備安裝、內部裝修均已完成，現(xiàn)已使用資金213.8萬元。對建設項目從開工和實施工程有專人負責監(jiān)督，包括資料的整理、問題的處理等等。
10、其他情況
無。
財務人員的業(yè)務知識、業(yè)務能力有待提高。因財務工作人員非財務專業(yè)人員，且從事財務工作時間不長，業(yè)務知識、業(yè)務能力還有待進一步提高。
加強財務人員培訓，要求財務人員努力提高業(yè)務你能力和水平，按質量做好單位財務工作。
財務自查報告篇六
根據《馬關縣財政局關于開展20xx年度行政事業(yè)單位會計工作檢查的通知》文件精神，從今年8月起，結合實際，組織相關人員對我院會計基礎工作、會計內部控制及財務會計行為等情況進行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下：
通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進行政事業(yè)單位嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，提高會計工作的質量。通過管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項業(yè)務正常運轉。
《中華人民共和國會計法》、《云南省會計條例》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》及《內部會計控制規(guī)范》。
1、從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書；
2、會計賬簿設置是否合規(guī)、是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度；
3、會計內部控制制度是否健全；
4、包括財務制度在內的各項規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴格遵守；
5、會計核算是否真實合法、信息披露和財務會計報告是否真實和完整；
6、會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全；
7、是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。
（一）財務收支執(zhí)行情況。
在財務工作中，我院嚴格按照《會計法》和《行政單位會計制度》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整。根據我局實際發(fā)生的會計事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據《行政單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、完整。在安排經費支出時，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點支出所需；既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，合理安排支出。
（二）單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據我院工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，建立了《經費支出管理制度》、《授權審批制度》《財產清查制度》等相關內部管理制度。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對各項資產的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項會計事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確了經費支出的開支范圍和標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
（三）固定資產管理和使用情況。
（1）、紀檢干部作風整頓自查報告怎么寫。
（2）、機關單位個人作風整頓自查報告。
（3）、小學教師作風整頓自查報告怎么寫。
（4）、民辦學校幼兒園的年檢工作自查報告。
（5）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民辦學校的年檢自查報告怎么寫。
（6）、民辦學校年檢自查報告及下年年度工作計劃。
（7）、紀檢監(jiān)察保密工作的簡短自查報告。
（8）、科室部門保密工作的自查報告范文。
（10）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)書記黨風廉政建設自查報告。
為加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產清查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產物資清查。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀問題。
通過自查，我院存在部分財務管理制度和內部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步完善制度，強化內控管理，切實提高會計工作效率。
財務自查報告篇七
為切實抓好群眾反映強烈的“四風”突出問題的專項整治工作，根據市紀委《關于印發(fā)〈超標配備公車及公車私用專項整治工作方案〉等五個專項整治工作方案的通知》的要求，我局認真開展違規(guī)配備使用管理公務用車、公款送禮、“庸懶散”、違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題等方面的專項整治工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
務活動腐敗行為，讓公務消費關進制度籠子，在陽光下運行。局領導要求大家要把思想和行動統(tǒng)一到紀委的部署和要求上來，進一步增強責任感和緊迫感，采取有力措施，確保違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題治理工作有效開展，并取得實實在在的成效。
為更好的開展違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題專項整治工作，我局結合自身工作實際，逐項對照檢查，認真開展自查。尤其是認真自查了本單位的各項經費開支情況，全局領導干部和職工沒有發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象和行為。來人實行領導審批、局辦接待、限制陪人、控制標準等用餐制度。不上煙，不喝高檔酒。臨時公務用餐發(fā)票除分管領導簽批外，還須由局長審核后方可報銷。沒有出現(xiàn)過度職務消費、奢侈浪費現(xiàn)象；沒有出現(xiàn)職務消費過程中假公濟私、化公為私現(xiàn)象；沒有在高檔酒店、賓館、農家樂、私人會所等場所公款吃喝。20xx年上半年公務接待費為3。3萬元、會議費0。1萬元、公車運行費1。3萬元、差旅費0元，切實按照紀委要求嚴格執(zhí)行。
艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，反對奢侈浪費的良好風氣，以至于艱苦奮斗的意識不高，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的意識還沒有在全體干部職工中真正樹立起來。二是不能很好地從細節(jié)管理上將厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費，禁止用公款相互吃請落實到每個工作環(huán)節(jié)中，貫徹“厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費”執(zhí)行的力度還有待加強。
在今后的工作中，我們將按照紀委的要求，持之以恒，抓好落實。進一步加強教育管理，堅持勤政廉政、艱苦奮斗的作風。要加強輿論導向，組織干部職工加強政治理論學習和世界觀的改造，不斷樹立正確的人生觀、價值觀、業(yè)績觀，認真落實科學的發(fā)展觀，努力在思想上牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，反對浪費的觀念，要營造發(fā)揚艱苦奮斗精神、反對奢侈浪費的良好氛圍；大力提倡和弘揚艱苦奮斗的作風，在各項工作中都按照勤儉節(jié)約原則，精打細算；教育全體干部職工要在工作、生活中堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢糜之風。
財務自查報告篇八
工地租用附近單位、個人水電費無發(fā)票，用收據報銷；
機務隊機械、車輛自行維修購買的小額配件無發(fā)票，用收據報銷； 車輛充氣、補胎無發(fā)票
招待費報銷無參加人員名單，無人均金額；
供電、自來水、電信電纜、光纖、煤氣挖掘賠償用餐飲費發(fā)票報銷；
一級建造師培訓無培訓報告，無參加人員名單，無培訓安排。
辦公室、洗手間、食堂等更換燈具、水管、門鎖，空調維修無發(fā)票，用收據報銷
財務自查報告篇九
1、單位所有非稅收入，無隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分，以及違規(guī)轉移到所屬工會、服務中心等單位使用的問題。
2、無亂收費、亂罰款、亂攤派問題。
1、無轉移、轉嫁支出問題。
2、無亂發(fā)津貼補貼問題。
3、無違規(guī)擴大出國經費開支范圍問題。
4無超標準配置公務用車問題，無違規(guī)轉移攤派公務用車購置及運行費用問題。
5、無超規(guī)格超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產品問題。
6、無以虛報、冒領手段騙取會議費問題、無違規(guī)擴大、擅自提高會議費、培訓費開支標準和范圍問題，無轉嫁、攤派會議費和培訓費問題。
7、無以虛報方式套取騙取財政專項資金問題，無違規(guī)挪用專項資金問題。
無違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預算采購和超預算采購等問題。
1、無違反規(guī)定配置資產造成浪費問題。
2、無固定資產賬實不符及擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。
1、無非法印制票據，轉讓、出借、串用、代開票據問題。
2、無偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等問題。
1、會計核計是符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，會計資料是真實完整，無會計造假行為。
2、會計人員是具備會計從業(yè)資格。
1、無應列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產。
2、無貪污、私分、行賄、受賄，以及套取會議費、培訓費和出國（境）費用等設立“小金庫”問題。
財務自查報告篇十
為加強財務管理,根據上級主管部門的安排,我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現(xiàn)匯報如下:
加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規(guī)、合法，加強內部監(jiān)管，幼兒園成立了財經領導小組，財經審查小組，完善了《財務工作制度》，制定了《會計員工作職責》，《出納員工作職責》，《保管員工作職責》，《采購員工作職責》等系列規(guī)章制度。
加強了財務管理的透明度。幼兒園的大宗設施的購買，學校重大維修，都先召開班子會及教代會論證通過后才進行購買。并且嚴格按幼兒園采購相關規(guī)定辦理，定期開展內部財務審計工作，定期向教職工公布學校財務情況。公用經費的使用和管理:我園對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執(zhí)行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經費的使用除保障教學所需外，主要用于設備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經費，未截留專項經費，凡上級撥付的專項資金，總是及時用于專項設備的購置中。嚴格按照財經紀律管理財務。嚴格執(zhí)行上級標準收費，所收幼兒教材費、雜費及保教伙食費等均能及時全額上交亨德森總部。幼兒園對支出票據的收集要求做到及時，嚴格審批程序，園長長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據一律不簽，未經會計審核，園長及領導簽字的發(fā)票財務人員堅決不予報銷，每月支出票據經會計辦公室審核后才拿到總部進行做賬。幼兒園各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無私設"小金庫"和"帳外帳"等違規(guī)行為，無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
特此報告！
呈貢區(qū)亨德森書香大地中英文幼兒園
二o一x年六月一日
財務自查報告篇十一
資金管理自查報告接到總部轉發(fā)的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
1、單位內控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內容符合現(xiàn)行國家有關財經法規(guī)制度。
2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據有專人管理，負責票據的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
財務自查報告篇十二
關于xx公司20xx年財務檢查報告（模板）xx集團財字【20xx】第號依照集團公司財務工作計劃，財務檢查小組于20xx年12月11日對xx公司20xx年1至11月財務核算及會計基礎工作規(guī)范方面進行了檢查，現(xiàn)將檢查情況反映如下：
（一）公司注冊及辦公地點20xx年x月xx日，xx公司在某市開發(fā)區(qū)注冊成立。公司注冊資本萬元。公司租賃辦公地點：xx寫字樓x棟x單元xx室。
（二）公司股權結構。
公司注冊資本萬元。現(xiàn)有實收資本萬元。
手續(xù)變更已完成（詳見附件《公司股東會決議、章程、章程修正案》，現(xiàn)有法人股東四位。
（1）xxx（集團）有限公司，持股比例%，現(xiàn)金出資萬元。
（2）xxx投資有限公司，持股比例%，現(xiàn)金出資萬元。
（3）xxx投資管理有限公司，持股比例%，現(xiàn)金出資萬元。
（4）xxx有限責任公司，持股比例%，現(xiàn)金出資萬元。
2．公司財務部組織架構：公司財務部人員構成：財務總監(jiān)崗位一名，財務部部長一名，會計一名，出納一名，結算員n名。其中財務總監(jiān)崗位由xxxx集團公司委派。財務總監(jiān)、財務部長、會計主管、出納、結算員等崗位擬定有詳細的崗位說明書（詳見附件《財務人員崗位說明書》），《崗位說明書》從會計記賬、結賬、財務報表的編制與審批、財務報表分析和財務預警管理等各崗位設置了較為合理的分工和控制，財務部崗位職責體現(xiàn)了會計監(jiān)督職能。公司的財務部崗位分工明確，未發(fā)現(xiàn)不相容崗位任職現(xiàn)象。
1．財務工作檢查中了解到，公司現(xiàn)有內部管理流程參照并沿用了中國石油公司的管理理念。公司依照《xx公司組織機構設置圖》設置“四部一室”，定崗位、定人員、定職責，明確了公司各崗位任職人員的能力需求及其工作執(zhí)行要求，分工合理、權責明確、報告關系清晰，內容詳盡清晰，為公司形成了一套規(guī)范化管理模式。
2．公司建立有一套完整的業(yè)務操作管理流程，（詳見《操作規(guī)程匯編——xxxx公司（運行部）》）。涉及公司燃氣輸送各工作環(huán)節(jié)的作業(yè)時間、程序固定化，降低公司業(yè)務系統(tǒng)安全運行的風險隱患，提高了各崗位工作的技術水平及工作效率。完整的組織機構設置和標準化操作規(guī)程，為公司進一步推進內控體系建設奠定了基礎。由于公司設立嚴格的資料調閱及復制的相關規(guī)定，加之公司行政制度保管人員外出，公司的其他行政管理類制度、流程未能實現(xiàn)查閱及復印做檢查底稿。不過由此更可見公司內部管理的嚴密。
3．公司財務部遵照執(zhí)行的財務類管理制度有：《xx財務制度匯編（試行）》、《發(fā)票管理制度》《現(xiàn)金業(yè)務管理制度》等，制度內容涵蓋了公司會計核算政策，收入、成本費用的管理制度和財務人員管理制度，內容完整。
４．公司財務結算工作流程清晰、內容完整，涉及了公司現(xiàn)有的經營核算業(yè)務的每一環(huán)節(jié)。（詳見附件《費用報銷業(yè)務流程》、《付款審批流程》、《借款業(yè)務流程》、《支票領用業(yè)務流程》、《燃氣購銷結存核算流程》、《各售氣站點結算款監(jiān)管流程》等）。
５．通過抽檢調閱公司財務部，證實財務部在業(yè)務執(zhí)行過程中，交接項目詳細，交接手續(xù)完整，記載清晰，已將《票據管理制度》要求貫徹到位。
（一）財務核算。
1、財務基礎工作。
（1）會計憑證裝訂規(guī)范，整潔。會計記賬憑證要素齊全，有制單，審核和財務負責人簽字，會計記賬憑證摘要與所附原始憑證內容相符。
（2）記賬憑證摘要簡明，涵蓋內容較為詳細，能準確反映業(yè)務真實內容。但是檢查中發(fā)現(xiàn)有個別憑證附件的報銷票據無領導審核簽字。經了解，業(yè)務發(fā)生時領導臨時電話授權，補簽手續(xù)未能及時完成，已在檢查小組督促下完成了手續(xù)的履行。
（3）公司還沒有使用集團的xxx財務軟件，現(xiàn)沿用xxx財務軟件，啟用了總賬，報表，和固定資產模塊，未啟用出納管理模塊，出納崗位日常是以手工形式登記了費用支出流水賬，未按照要求設立并登記《銀行、現(xiàn)金日記賬》，檢查小組已建議完善此項工作。
2、資金管理工作。
（1）檢查小組執(zhí)行了公司庫存現(xiàn)金的盤點檢查，出納崗位基本能依據費用流水賬做到日清月結。盤點結果，庫存現(xiàn)金20322。64元，不符合公司資金限額管理（不超過1000元）。經了解，大額現(xiàn)金是提前為費用報銷預備的備用金。
（2）檢查未發(fā)現(xiàn)公司有期限較長的銀行未達賬項，小額未達賬項已經處理及時，余額調節(jié)表規(guī)范填制。（見附件《銀行余額調節(jié)表》、《現(xiàn)金盤點表》）。
3、資產管理。
（1）固定資產公司建有固定資產電子管理臺賬，通過檢查小組現(xiàn)場對辦公設備類資產抽盤，核對后賬實相符，辦公設備類資產有明確專門部門或專人負責管理。
（2）存貨公司燃氣母站基建工程尚未竣工，目前向xx燃氣公司采購燃氣，使用罐車儲存氣體運輸至各供氣站點。公司各站點燃氣出入庫驗收由公司運行部專職人員管理，檢查小組抽閱了相關出入庫單據流轉手續(xù)的檢查，出入庫驗收手續(xù)較為齊備。
（3）低值易耗品。
公司的低值易耗品科目的核算基本上是以辦公用品類為主，公司行政部設專人負責辦公用品保管、發(fā)放及辦公用品臺賬管理，財務核算采用了“一次性攤銷”的會計處理方式。領用的低耗品后續(xù)跟進管理、領用后剩余用品等在財務賬目上不見反映。無法實現(xiàn)賬賬相符，檢查中已建議公司財務部及時協(xié)助并指導辦公用品臺賬管理，監(jiān)督賬實相符。
4、票據管理。
（1）公司燃氣收費員的收款收據的登記領用，保管使用，核銷收回手續(xù)齊備。
（2）發(fā)票的登記領用，保管使用，核銷收回手續(xù)齊備。
（3）未使用空白支票，未能按照財務管理規(guī)定及時登記《支票領用簿》，作廢支票未能按照支票管理規(guī)范留存?zhèn)洳?。檢查小組已做了工作提示。
5、費用和成本管理。
（1）檢查小組對照公司1—11月資金預算，檢查中未發(fā)現(xiàn)預算超支及預算外資金支付情況。
（2）已報銷憑證中“會議費”元，未見公司的會議通知等相關文件。
（3）檢查小組詳細了解公司收入、成本的核算流程及增值稅進銷項核算流程，并查閱了公司11月相關憑證，核實了成本數據來源、收入確認及稅金計算方法的準確性，賬務處理思路正確。
財務自查報告篇十三
x分行：
根據《xx分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關情況匯報如下：
2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業(yè)部、x支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。
（一）加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識。
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范?！钡那闆r，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。
財會部總經理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程》和《票據業(yè)務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、xx行營業(yè)部主任和票據崗專管員。對票據簽發(fā)、解付、查詢查復、質押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據業(yè)務的操作和管理。
各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。
（二）加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)。
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調回xx分行工作，主要負責票據管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。
（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責。
“會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規(guī)范導致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改進，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。具體為：各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。
（四）優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是，根據《興業(yè)銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風險。
近期財會部下發(fā)了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監(jiān)測信息回復要求、會計管理、業(yè)務操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規(guī)范。
（五）提高會計管理人員素質，加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執(zhí)行：對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
（六）整改完成情況。
本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對20xx年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件?！钡那闆r，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。
xx分行給予相關人員處罰如下：各罰款100元。
財務自查報告篇十四
2008年是籌辦奧運的決勝之年，為深入推進黨風廉政建設和領導干部廉潔自律工作，我單位以黨的十七大精神為指引，堅持抓學習、抓預防、抓制度、抓教育、抓勤政廉政的工作思路，大力推進組織、責任、制度、教育四位一體，鞏固黨風廉政建設體系，落實干部廉潔自律規(guī)章制度，確保各項工作的順利有序開展，取得了明顯成效。
以領導班子成員、黨員干部作為重點和主體，以不斷增強黨員干部隊伍的責任意識為目標，按照“誰主管誰負責”的原則，我單位成立了由黨支部書記許亞民任組長，主任杜連海為副組長，部門負責人為成員的黨風廉政建設領導小組，形成了支部書記負總責、親自抓，主管領導做協(xié)調、具體抓，各部門上下聯(lián)動、整體推進、一級抓一級、層層抓落實的領導體制和工作體系。從組織上保證黨風廉政建設和領導干部廉潔自律工作有人抓、有人管、有人辦，保證各項政策、制度全面落實。
面系統(tǒng)地對部門黨風廉政建設及廉政風險防范工作進行考核和監(jiān)管，考核結果與績效考核掛鉤。一是健全防范體系。梳理廉政風險防范監(jiān)控點，定期召開黨風廉政建設工作會議，加強學習、宣傳教育，明確任務，落實責任，注重防范、防患于未然。二是完善分級管理體系。把實施黨風廉政建設責任制作為檢驗兩手抓、兩手硬的具體體現(xiàn)，將黨風廉政建設的任務分解為硬指標，納入年度目標管理，使之與業(yè)務工作同步布置安排，同步檢查落實，同步考核評比。三是強化責任體系。我們把黨風廉政建設責任制的貫徹落實作為各部門干部的任期目標，對責任制執(zhí)行情況定期進行考核，并納入崗位目標責任制考核和干部考核的內容。對恪盡職守、嚴守廉潔自律規(guī)定的，予以表彰和獎勵；對失職瀆職、不負責任的，實行一票否決制，負責人當年不得參與先進評比。通過層層把關，進一步強化了干部職工廉潔行為。
不斷完善制度保障機制。制度建設是加強黨風廉政建設和領導干部廉潔自律工作的重要基礎同時也是規(guī)范約束領導干部行為的重要措施。為此建章立制成為我們抓黨風廉政建設和領導干部廉潔自律工作的重點。我們制定《黨風廉政建設工作目標》、《黨風廉政建設工作任務》、《黨風廉政建設任務分解》、《黨風廉政建設責任追究》等一系列文件強化了黨員干部的責任意識考核工作規(guī)范性明顯提高。
為了認真貫徹落實中紀委關于反腐敗工作，要標本兼治，以治本為主的工作方針，我們在工作中以加強領導干部黨風黨紀教育，提高領導干部廉潔自律的自覺性為主，注重抓源頭建設，從源頭上預防和防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。一是認真堅持領導班子中心組學習制度，并在學習政治理論的基礎上，注重黨紀條規(guī)的學習，強化領導干部的自律意識。二是認真堅持領導干部學習日制度，組織領導干部在認真學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想、《黨政干部紀律手冊》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》等重要文件和書目。三是積極推行廉政風險防范管理工作。
我們在黨風廉政建設工作方面雖然取得了一定成績，同時還存在需要改進和加強的地方,如：個別同志對黨風廉政建設工作重視不夠，監(jiān)督機制還有個別死角；民主生活會上自我批評的多，批評他人的少；黨員干部黨風廉政方面的教育抓的不夠細致；場務公開內容不全面等。
財務自查報告篇十五
根據縣局《關于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求，xx衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，結合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現(xiàn)將自查結果作以匯報：
1、本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務工作制度》、《會計監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。
2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。
1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計制度》及權責發(fā)生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合療、醫(yī)保等?？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。
2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬元。其中：財政補助收入為928萬元；醫(yī)療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費865萬元；公共衛(wèi)生服務項目補助資金63萬元。
3、全年支出情況：20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206萬元；醫(yī)療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出xx8萬元；對個人和家庭補助支出734萬元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費）。；藥品支出34萬元；非財政資本支出2萬元；維修費30萬元；其他公用經費72萬元（含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補助）。
4、20xx年收支結余：20xx年年末結余14萬元，提取專用基金（職工福利基金）6萬元，轉入事業(yè)基金8萬元。
由于本院業(yè)務用房20xx年拆除重建，未開展住院業(yè)務，本院對下屬的xx門診（1-6月）xx門診部（1-9月）給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。
總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規(guī)定的標準進行列支，并實行經辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍浪費現(xiàn)象。
全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。
總院對在財政部門領用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。
合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求，在收到款項后三天內轉帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。
因xx門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調、打印機外，未購置大的固定資產。
20xx年省配村衛(wèi)生室資產25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應的村衛(wèi)生室，20xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進行財產清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產的權利和義務。
財務自查報告篇十六
根據財政局文件【20xx】號文件要求，為進一步加強事業(yè)單位財務管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對20xx年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：
一、學校費用收取情況。
（一）學生費用收取。
我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統(tǒng)一收取，收費標準為：學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費根據各專業(yè)不同由教務處預算出書費，總務處統(tǒng)一收取，學期后期統(tǒng)一結算，多退少補。
在收費過程中，嚴格按照收費有關規(guī)定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。
（二）勤工儉學收入。
我校勤工儉學收入來源主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。
（三）教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統(tǒng)一收取存入專戶。
二、學校經費列支情況。
學校所需列支經費均按照有關規(guī)定按月向主管部門申請，由會計統(tǒng)一列支。
事業(yè)單位財務自查報告三篇事業(yè)單位財務自查報告三篇。
學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可后，方可報銷。
三、資產管理情況。
由于學校校舍緊張，沒有統(tǒng)一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，并作好借出登記。由使用教師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統(tǒng)一清理，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理，開學初再按需發(fā)放到使用教師手中。
四、學生各種補助管理情況。
學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格按照相關文件規(guī)定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。
五、培訓經費管理使用情況。
學校培訓經費嚴格按照文件規(guī)定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業(yè)辦根據培訓計劃和培訓進程對所需經費報校長審批，總務處統(tǒng)一采購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業(yè)辦公室匯總，報校長簽字，財務室統(tǒng)一發(fā)放。
六、上級劃撥資金管理情況。
上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴格實行“?？顚Ｓ谩保瑹o截留、挪用違規(guī)行為。
學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出情況。
經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規(guī)行為。
財務自查報告篇十七
近年來，院認真貫徹《中華人民共和國會計法》、《政府采購法》、《國有資產管理辦法》和《湖北省會計建賬監(jiān)督管理暫行辦法》，并結合我院目前的財務管理實際，進行了一次深入的自查，自查情況如下：
目前，我院在勘測費用收取上，嚴格執(zhí)行物價部門文件收取，從未出現(xiàn)過違規(guī)收取現(xiàn)象，并做到測繪收入全部進入市非稅收入管理局賬戶，杜絕私設“小金庫”，不存在利用國有資產生產和內部服務項目的收費隱瞞不報、坐收坐支情況。在票據管理上，嚴格執(zhí)行票據領購、保管、使用及核銷等具體管理規(guī)定，并做到票款相符。
近年來，我院每年都會按照規(guī)定在年末制定下一年財務預算，不存在超標準支出情況，在會計報表管理上，確保報表數據真實、完整，并按要求編制、報送、存檔。在固定資產管理方面，我院定期對固定資產進行盤查，通過清查盤點及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，確保做到賬實相符，堅決杜絕擅自處置固定資產或降低變價收入等不良現(xiàn)象，在采購工作上，嚴格按照先批后購置的程序辦理，未出現(xiàn)違反政府采購規(guī)定和未經審批購置設備等違規(guī)操作。
在日常財務工作中，我院始終堅持黨政“一把手”對財務管理負總責、不直接經手錢物、重大財務事項由領導班子集體討論決定的原則，認真落實各項財務管理制度，不存在用公款大吃大喝、私客公待情況，不存在巧立名目超范圍、超標準發(fā)放獎金補貼等不良現(xiàn)象。
在今后的工作過程中，我們要繼續(xù)健全各項財務制度，通過發(fā)現(xiàn)工作中的不足加以整改使財務管理工作更加完善，做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化，對一切開支嚴格按財務制度辦理，提高資金的使用效益，達到節(jié)約支出的目的。
財務自查報告篇十八
現(xiàn)金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現(xiàn)金的實存數，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的.方法進行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單逐筆進行核對。
1、財務收支管理情況。
的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保數據真實、有效;在會計電算化方面，采用的是用友erp財務軟件,有助于會計工作的規(guī)范化。在資產管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴格按照行政單位采購辦法，公開招標進行采購，采購的資產及時準確入帳。
2、訴訟費收費情況。
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后，以書面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據作為已交(預交)訴訟費用的憑據，到人民法院換領訴訟費用專用票據。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開具訴訟費用專用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理，嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查。
3、涉案款項管理情況。
由于財政預算管理的有關規(guī)定，實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設一個預算單位零余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。
4、訴訟費收費程序情況。
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開收費通知單，由案件當事人直接向財政部門在農業(yè)銀行各分支機構開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設立農業(yè)銀行營業(yè)點，由經辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。
5、票據管理情況。
我院財務室設專人管理票據，并進行記帳登記，收費員每次向票據管理人員只領一本票據，以后繳舊領新;票據管理人員要按一定時間和收費員核對票據和核銷票據，并按有關規(guī)定和財政核銷票據。《非稅收入一般繳款書》按照相關規(guī)定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。
通過自查，我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務中，結算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進行結算。經費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經費和專項資金上，都存在著到位不及時、不足額的現(xiàn)象，往往都是年終集中支付，增加了財務的工作量。
財務自查報告篇十九
我中心校根據《xx省財政廳關于開展20××年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關于進一步完善學校財務管理的'通知》精神，以及教育局計財科20××年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：
認真組織學習教育局財務文件，提高認識，結合我校實際，經校務會研究決定，成立了馬街中心校財務整改領導小組。
組長：
組員：
在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。
通過查看20××年9月至20××年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題，無需整改。
1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證，正在學習爭??；
2、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章、報賬員章、出納章及附件章；
3、固定資產報廢手續(xù)不規(guī)范。對全校資產清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。
總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發(fā)展，要辦好學校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規(guī)、合理，確保學校義務教育保障機制經費的安全性，使義務教育保障機制經費發(fā)揮最大的效益。
我們接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎站所領導人員執(zhí)行財經紀律情況專項檢查通知后，我們豎崗鎮(zhèn)計生辦領導高度重視，成立了領導組，及時召開會議，從以下幾個方面逐一進行了自查：
1、我們沒有存在隱瞞、滯留、占壓、坐支應當上繳國庫或財政專戶的各項規(guī)費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設小金庫。
2、也沒有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出，我們沒有這種現(xiàn)象。
3、我們不存在變通票據、白條抵庫等形式報銷違規(guī)開支、擠占、侵吞、挪用、私分公款等現(xiàn)象。
4、我們沒有用公款報銷支付應當由個人負擔的費用。
5、我們不存在違反規(guī)定自立收費、付款、集資項目，私自提高收費標準，增加群眾負擔的現(xiàn)象。
6、我們不存在越權減免應征收的規(guī)費，也私自降低罰款標準問題，沒有借機向群眾索取、收受，謀求私利的現(xiàn)象。
7、在計生指標管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、向群眾索取、收受的現(xiàn)象。
8、我們沒有其他，不廉潔履職的行為。
通過本次專項自查，我們計生辦在以后工作中要嚴格按照財經紀律，對不合理的開支要嚴查，對亂收費、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理，對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線，不能多報、虛報、瞞報，對進行報銷的票據要由領導簽字、經手人簽字，票據正規(guī)方可入賬。
財務自查報告篇二十
根據鎮(zhèn)政府的安排，xx村財務經村兩委自查，現(xiàn)將自查結果報告如下：
xx村共8個生產小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業(yè)。
根據鎮(zhèn)政府具體安排，結合我村實際情況，村兩委主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查：
1、在財務審批程序方面，
村委員會都能嚴格執(zhí)行財務審批制度，對于農民關心的土地補償費的發(fā)放，工程項目的開支等根據規(guī)定都召開了相關的會議，按照“4+2+1”工作法進行決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。
2、民主理財監(jiān)督管理情況：
以“民主日”活動為載體，切實加強村務、政務公開工作，民主理財小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。村理財小組成員由3人組成，不定期召開民主理財會，對財務收支進行監(jiān)督，由財務人員對發(fā)生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開“一事一公開”，財務公開“一票一公開”。使“兩公開”的內容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。
3、各項收入、支出清查結果：
就村委員會20xx年的收入、支出進行統(tǒng)計清查。集體的主要資金來源財是鎮(zhèn)政府補貼村級轉移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支。
近年來，鎮(zhèn)政府推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財務管理還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在：報賬不及時。由于各方面原因，我村財務支出項目、款額，與鎮(zhèn)政府對接不夠及時。
通過這次清理工作，村兩委對財務管理都很重視，在審批權限、審批程序上都能堅持執(zhí)行財務審批制度，在財務決策上發(fā)揮了民主監(jiān)督作用，但是我們所做的與鎮(zhèn)黨委政府要求的還很遠，經此次自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫：
1、加強村級資產管理，努力控制非生產性支出。
2、及時報賬，做到與鎮(zhèn)政所及時、有效對接。
3、建立征用地臺帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關系。
4、積極做好富余勞動力轉移工作，為農民增加收入，維護我村穩(wěn)定。
財務自查報告篇二十一
為了加強學校財務管理與監(jiān)督，促進學校教育和建設的發(fā)展，切實做到公平、公正、公開，提高學校經費使用的效益和透明度，根據20xx年區(qū)文教體局重點工作安排的有關精神，我校近期積極組織，對上半年財務公開情況進行了充分徹底的自查，現(xiàn)將此項工作匯報如下：
1、學校成立有理財領導小組，由徐貴生校長擔任組長，組員由工會、財務、黨員及教職工代表組成，職責明確，監(jiān)督有力。
2、堅持“實際、實用、實效”的原則，財務管理制度化、規(guī)范化、科學化、民主化。
3、設立學校財務公開欄，及時向全校公布和說明學校收支情況。
4、學校根據區(qū)教體局和財政局的具體安排，按照各項支出的比例要求，經理財小組全體成員的商議，編制一年一度的收支預算，并向全體教職工征求意見修訂后付諸實施。年度結束時，決算全年度的收支情況，分析、發(fā)現(xiàn)、總結問題，作為下一年度的預算參考。
5、嚴格執(zhí)行收費政策，免收學雜費、課本費，堅決杜絕亂收補課費、資料費和統(tǒng)一代收保險費、校服費、報刊費等現(xiàn)象，自覺接受師生、家長的監(jiān)督。
6、嚴格執(zhí)行區(qū)文教體局規(guī)定的開支范圍及標準，各項支出均據實列報，票物相符、票事相符、一票一章（理財小組印章），無序列虛報，無私設“小金庫”等違規(guī)行為。
7、涉及大額支出的購置、維修費、勞務費、培訓費等時，需經理財小組商議同意、中心學校校長簽字、主管局長簽字后方可實施，研究過程記入會議記錄。
8、大額購置支出必須辦理政府采購手續(xù)。