公司融資計劃書(優(yōu)秀16篇)

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    計劃要具備靈活性,能夠根據實際情況進行調整和優(yōu)化。在制定計劃時,我們需要考慮時間、資源和能力的限制,確保計劃的可行性。小編為你們整理了一些制定計劃的技巧和經驗分享,希望對你有所幫助。
    公司融資計劃書篇一
    計劃是管理的一項重要職能,任何組織中的各項管理活動都離不開計劃。下面就是小編整理的公司融資貸款計劃書,一起來看一下吧。
    一、項目簡介:本項目是農業(yè)旅游觀光項目,農業(yè)是一個國家、一個民族的根本,國家也深知這一點所以大力發(fā)展農業(yè)項目。本項目坐落在北京的后花園懷柔,全國重點城鎮(zhèn)—懷柔區(qū)北房鎮(zhèn),項目占地100畝,地理位置極為優(yōu)越,緊鄰101國道,懷柔十八景近在咫尺,走京承高速北京到懷柔只要20分鐘,936,916,980等數條公車通達,潮白河環(huán)繞周圍,與自然共從。本項目是政府大力扶持項目,順應國家政策,享受政府政策補貼,地理位置優(yōu)越,周圍氣候大好,前景廣闊,投資小,回報快,收益穩(wěn)定,項目需要資金550萬,當年就收回本錢并且達到盈利。
    1、項目的基本情況:項目計劃建設120棟觀光大棚,一個生態(tài)餐廳和配套的附屬設施,兩者既能相互依托,優(yōu)勢互補,又能獨立經營,集農業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假,休閑,養(yǎng)老于一體的綜合性園區(qū)。
    工薪階層的老人,很難找到一個空氣清新,即便宜又能栽花種草的養(yǎng)老圣地,我們的園區(qū)恰恰迎合他們的需要。
    3、證件狀況文件:有政府下發(fā)的項目補貼文件。
    4、建造過程和保證:政府大力發(fā)展扶持,只有支持,不會有任何的阻撓,我公司本身就是建筑公司,可以節(jié)約高效的完成建設,在建設的同時銷售隊伍就能收回部分資金。
    1、項目需用資金550萬,自有資金50萬。
    2、先期資金主攻建觀光大棚,需要資金300萬,建設完畢后政府給補貼240萬,在我們建設的同時,大棚的水、電、路、由政府負責統一安裝,然后還會為我們鋪設滴灌,架設電動卷簾機,這幾項將又為我們節(jié)省資金近200萬。
    3、在完善、銷售大棚的同時,建造生態(tài)餐廳,計劃投資100萬。
    4、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。
    1、項目周邊的大棚一次性租給當地農民20年使用,是10萬一棟,而且供不應求,如果一次性租給北京市里的老人要15-20萬。(?。好總€大棚400平米,帶生活用房80平米。)。
    2、如果是我們自己經營,政府給提供項目,政府每年都還要給我們補貼,并且承諾保證我們每個大棚每年純利潤1萬元,利潤還要翻翻。
    1、觀光大棚主體建設300萬。
    2、生態(tài)餐廳建設100萬。
    3、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。
    4、餐廳設備、材料、人工、運營50萬。
    5、垂釣池和園區(qū)綠化50萬。
    1、大棚的種植有政府的補貼和承諾,收入以最保守的估計是100萬。
    2、生態(tài)餐廳以每月10萬的保守估計,一年的純收入在120萬。
    3、50個休閑度假房,以每年每個一萬元的最低價出租,一年可獲利50萬。
    4、園區(qū)以往每年觀光采摘可獲利20萬,園區(qū)建好后將會翻一翻,達到40萬。園區(qū)綜合年利潤共計310萬,預計2年收回成本,如果養(yǎng)老房20年一次性買斷的話,以最低價每棟15萬計算,50棟是750萬,我們將提前收回成本并且盈利。
    1、適應了旅游產業(yè)結構優(yōu)化調整的客觀要求,是旅游開發(fā)形式轉型的新探索,推進了現代旅游業(yè)和現代農業(yè)的發(fā)展,不僅拓寬了旅游資源開發(fā)的路徑,而且把農業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假,休閑,養(yǎng)老、新農村建設有機結合起來,加快了結構調整,提升和豐富了旅游的內涵,減少了旅游開發(fā)的投資風險,迎合了大眾消費心理。
    二、計劃書信息:無。
    三、項目進度:無。
    四、發(fā)布的其他項目其他項目.
    五、與本項目接近的項目.
    名稱:農業(yè)技術專利轉讓商業(yè)計劃書:無.
    名稱:奶牛、肉牛集約化養(yǎng)殖及精深加工尋求投資。
    名稱:馬鈴薯淀粉精深加工生產線。
    名稱:玉米面尋找各地經銷商。
    融資方案。
    租賃合同。
    租金為每年150萬屆時公司就加大力度利用租賃來的設備大批生產其高技術的產品盡快推出市場以獲得最大的經濟效益預計全面引進該設備后每年可盈利450萬當公司在合同期內吧租金還清后最終將擁有該設備的所有權如此以來既贏得了利潤又有了設備兩全其美。
    方案二:融資的公司具有領先的技術、過硬的產品、良好的信譽、先進的管理,廣闊的市場發(fā)展前景,加之產品專利技術的取得,該公司可以辦理申請項目開發(fā)貸款,貸款額為900;此外依據《中華人民共和國擔保法》的有關規(guī)定,依法可以轉讓的商標專用權、專利權、著作權中的財產權等無形資產都可以作為質押物。abc公司新項目的產品研發(fā)已經取得專利授權,可以把其項目的研發(fā)產品的專利權作為質押物,申請無形資產擔保貸款,貸款額為專利權的行為只是一種暫時性的,在轉讓授權書時該公司仍然可以使用該項技術,只是所有權的轉讓而非使用權,銀行也可以將該項技術的使用權進行出租但不能進行買賣,且出租使用權的進而該公司擁有30%的租金占有率。
    項目包裝融資是指對要融資的項目,根據市場運行規(guī)律,經過周密的構思和策劃進行包裝和運作的一種融資模式,它要求項目包裝的創(chuàng)意性、獨特性、包裝性、科學性和可行性。項目離不開包裝,要想取得良好的經濟和社會效益,必須做好項目的包裝。
    由河北省中和源亨科技有限公司投資興建的頤菲莊園,是一家以農產品種植銷售、農業(yè)信息咨詢?yōu)橹鳡I業(yè)務的農業(yè)科技企業(yè)。這個在20xx年興建頤菲特色種植園,位于石家莊長安區(qū)南村鎮(zhèn)東塔子口村滹沱河北岸,面積約為一千余畝,屬于河岸沙荒地性質。它地處石家莊市的東北角,與正定縣、藁城縣形成三地交界的格局,這樣一來,頤菲莊園以地利優(yōu)勢可幅射正定、藁城、石家莊市、京津三大商圈。
    本項目是農業(yè)旅游觀光項目,農業(yè)是一個國家、一個民族的根本,國家也深知這一點所以大力發(fā)展農業(yè)項目。本項目坐落在北京京的后花園懷柔,全國重點城鎮(zhèn)—懷柔區(qū)北房鎮(zhèn),項目占地100畝,地理位置極為優(yōu)越,緊鄰101國道,懷柔十八景近在咫尺,走京承高速北京到懷柔只要20分鐘,936,916,980等數條公車通達,潮白河環(huán)繞周圍,與自然共從。
    本項目是政府大力扶持項目,順應國家政策,享受政府政策補貼,地理位置優(yōu)越,周圍氣候大好,前景廣闊,投資小,回報快,收益穩(wěn)定,項目需要資金550萬,當年就收回本錢并且達到盈利。
    1、項目的基本情況:項目計劃建設100棟觀光大棚,一個生態(tài)餐廳和配套的附屬設施,兩者既能相互依托,優(yōu)勢互補,又能獨立經營,集農業(yè)種種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假,休閑,養(yǎng)老于一體的綜合性園區(qū)。
    呼吸新鮮濕潤充滿泥土芬芳的空氣,使人們心曠神怡,一切煩惱與疲勞都不復存在。我們的生態(tài)農業(yè)觀光園結合自身優(yōu)勢,挖掘農業(yè)資源優(yōu)勢,增強城市服務輻射功能,拉動消費,增加收入,開辟郊區(qū)游農業(yè)增收新途徑,拓出新農村建設農業(yè)新模式,特制定本規(guī)劃。形式發(fā)展和實踐證明,以農業(yè)為主體發(fā)展鄉(xiāng)村游、農家樂是今后的發(fā)展形式,又因中國老齡化的到來,城市工薪階層的老人,很難找到一個空氣清新,即便宜又能栽花種草的養(yǎng)老圣地,我們的園區(qū)恰恰迎合他們的需要。
    3、證件狀況文件:有政府下發(fā)的項目補貼文件。
    4、建造過程和保證:政府大力發(fā)展扶持,只有支持,不會有任何的阻撓,我公司本身就是建筑公司,可以節(jié)約高效的完成建設,在建設的同時銷售隊伍就能收回部分資金。
    1、項目需用資金550萬,自有資金50萬。2、先期資金主攻建觀光大棚,需要資金300萬,建設完畢后政府給補貼240萬,在我們建設的同時,大棚的水、電、路、由政府負責統一安裝,然后還會為我們鋪設滴灌,架設電動卷簾機,這幾項將又為我們節(jié)省資金近200萬。3、在完善、銷售大棚的同時,建造生態(tài)餐廳,計劃投資100萬。4、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。
    米。)2、如果是我們自己經營,政府給提供項目,政府每年都還要給我們補貼,并且承諾保證我們每個大棚每年純利潤1萬元,利潤還要翻翻。
    1、觀光大棚主體建設300萬。2、生態(tài)餐廳建設100萬。3、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。
    4、餐廳設備、材料、人工、運營50萬。5、垂釣池和園區(qū)綠化50萬。
    1、大棚的種植有政府的補貼和承諾,收入以最保守的估計是100萬。2、生態(tài)餐廳以每月10萬的保守估計,一年的純收入在120萬。3、50個休閑度假房,以每年每個一萬元的最低價出租,一年可獲利50萬。4、園區(qū)以往每年觀光采摘可獲利20萬,園區(qū)建好后將會翻一翻,達到40萬。園區(qū)綜合年利潤共計310萬,預計2年收回成本,如果養(yǎng)老房20年一次性買斷的話,以最低價每棟15萬計算,50棟是750萬,我們將提前收回成本并且盈利。
    一、適應了旅游產業(yè)結構優(yōu)化調整的客觀要求,是旅游開發(fā)形式轉型的新探索,推進了現代旅游業(yè)和現代農業(yè)的發(fā)展,不僅拓寬了旅游資源開發(fā)的路徑,而且把農業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假,休閑,養(yǎng)老、新農村建設有機結合起來,加快了結構調整,提升和豐富了旅游的內涵,減少了旅游開發(fā)的投資風險,迎合了大眾消費心理。
    二、計劃書信息:無。
    三、項目進度:無。
    四、發(fā)布的其他項目其他項目。
    融資方案1、公司狀況分析:資本是企業(yè)的血脈,是企業(yè)經濟活動的推動力。目前該abc公司所需要的總金額為3400萬元,其中進口設備需要1400萬元(按1美元約為7元),國內配套資金需要20xx萬元,且公司自由資金為1000萬元,還需2400萬元來投產。鑒于目前國內外的經濟形勢特制定兩套融資方案。如下:方案一:銀行貸款是企業(yè)最便捷的資金來源,銀行根據企業(yè)的信用狀況相應給予恰當的貸款,是中小企業(yè)長期資本的主要來源。abc公司為一家中型民營高科技公司制企業(yè),其高新技術產品或專利項目具有廣闊的市場前景,發(fā)展前途;加之公司具有良好的信譽,過硬的產品,先進的管理經驗,一方面憑借其信用另一方面憑借其先進的技術進行貸款。將信用保證書及信用度調查表以及公司近幾年來的營業(yè)狀況寫成書面材料,提交貸款申請,貸款額為1600萬,貸款利率為5%。此外,金融租賃是一種集信貸、貿易、租賃于一體,以租賃物件的所有權與使用權相分離為特征的新型融資方式。abc公司可以將設備委托金融租賃公司出資購得,然后再以租賃的形式將設備進行交付使用,abc公司與金融租賃公司簽訂為期6的租賃合同,租金為每年150萬,屆時公司就加大力度利用租賃來的設備大批生產其高技術的產品,盡快推出市場,以獲得最大的經濟效益,預計全面引進該設備后每年可盈利450萬,當公司在合同期內把租金還清后,最終將擁有該設備的所有權,如此以來既贏得了利潤又有了設備,兩全其美。方案二:abc公司具有領先的技術、過硬的產品、良好的信譽、先進的管理,廣闊的市場發(fā)展前景,加之產品專利技術的取得,該公司可以辦理申請項目開發(fā)貸款,貸款額為900;此外依據《中華人民共和國擔保法》的有關規(guī)定,依法可以轉讓的商標專用權、專利權、著作權中的財產權等無形資產都可以作為質押物。abc公司新項目的產品研發(fā)已經取得專利授權,可以把其項目的研發(fā)產品的專利權作為質押物,申請無形資產擔保貸款,貸款額為專利權的行為只是一種暫時性的,在轉讓授權書時該公司仍然可以使用該項技術,只是所有權的轉讓而非使用權,銀行也可以將該項技術的使用權進行出租但不能進行買賣,且出租使用權的進而該公司擁有30%的租金占有率。項目包裝融資是指對要融資的項目,根據市場運行規(guī)律,經過周密的構思和策劃進行包裝和運作的一種融資模式,它要求項目包裝的創(chuàng)意性、獨特性、包裝性、科學性和可行性。項目離不開包裝,要想取得良好的經濟和社會效益,必須做好項目的包裝。
    公司融資計劃書篇二
    阻撓你建立公司的障礙是什么?如果是缺少資金,那么不要著急。對于那些積極的創(chuàng)業(yè)者來說,有很多合理的融資方案可以選擇。關鍵是計劃。你的融資策略必須對于你和將來的貸方來說都是合理有意義的。接下來小編為你帶來創(chuàng)業(yè)公司融資計劃書,希望對你有幫助。
    在短短60秒中,我們將向你展示如何為自己的新公司打下堅實的財務基礎。
    估計一下你需要多少資金來啟動和維持自己的公司——設備和原料、存貨、辦公或生產場地、特許經營費等。然后,考慮你自己可以提供多少資金(如個人儲蓄、家人或朋友的捐助等)。要認真。你不想過高或過低地估計自己的需求,也不想危及家人的財務安全和家人之間的關系。
    商業(yè)銀行對于小企業(yè)來說是最最常見的貸方,可以提供很多常規(guī)性貸款,還有小企業(yè)管理局授權的貸款。你還可以找風險投資公司、商業(yè)金融公司、合伙經營等。一定要盡可能多地了解每種方案的評估標準和還貸要求。
    大多數貸款機構都要求提交一份商業(yè)計劃,一份詳細描述自己的教育和商業(yè)操作經歷等信息的。
    簡歷。
    一份附有證明人的信用記錄以及具體的貸款文件等。制定你的商業(yè)計劃時要分成很多部分分別描述你的公司的性質和類型、可以獲得的資源、如何利用這些資源實現特定目標、時間安排、財務目標、對競爭對手的分析以及你的公司如何在市場上生存。
    貸款機構可能還會要求現金流量預測,以顯示你的新公司的發(fā)展能力和還款能力。記住對數據的預測一定要比較現實,要有事實來支持你的估計和預測。進行調查研究時不要圖省事。
    對于新公司來說,要求貸款融資總是需要演講介紹。即使你在這種情況下能應付自如,也要組織自己的思路,找那些能夠提供客觀反饋意見的人來聽你演講作為練習。事先考慮到所有不同類型的問題會樹立你的信心,幫助你應對任何可能發(fā)生的情況。
    與你的潛在貸款機構進行交談,了解他們的貸款步驟和期望值。當地的score機構也有很多資源和專家顧問來指導你為新公司融資的各個步驟。
    最后向大家介紹創(chuàng)業(yè)融資的六大秘訣:
    這是怎么回事?其實最重要的是參加制作商業(yè)計劃的過程而不是結果,事情改變太快,計劃很有可能落空。但是參與制定計劃書的過程會讓你更清楚自己在做什么,需要什么,項目存在什么問題等等。
    創(chuàng)意雖好,最終起作用的還是執(zhí)行力,沒有執(zhí)行力,再好的創(chuàng)意都是浪費,如果執(zhí)行力夠好,就能產生更多的創(chuàng)意以及更強的執(zhí)行力。當風險投資家看到了你的執(zhí)行力,他們才有可能投你。對于獨立開發(fā)者一樣,執(zhí)行力構筑信任。
    大多數投資者投人不投項目(編者注:馬克。安德雷森是個例外,曾明確表示先市場,后人),視頻制作很重要,有視頻作解析的項目獲得的融資是沒有視頻的項目所獲資金的2倍之多,這點至關重要,不論你是想吸引vc還是想吸引就憑一張dvd就給你25美金的投資人,都如此。
    想象最后期限將至,你該怎么做?放下包袱,敢于失敗,往往那些敢于失敗并且能做出迅速調整的公司與項目都注定不會失敗。
    網上變化太快,如果你不迅速抓住眼球,那么你就與幸運失之交臂,眾籌如此,風險投資也一樣。
    hey,又活捉一枚未來的“獨角獸”,點擊此處拎包入駐改變世界,我來助你風風火火完成大業(yè)!
    拿了小幾百萬天使的對外都報近千萬投資,拿了近千萬投資的對外都報數千萬融資,還有的拿人民幣的對外報成美元,業(yè)內人都“呵呵”了。
    身處于創(chuàng)業(yè)圈中,每隔不久就聽聞哪位朋友又拿到融資,而一些行業(yè)的網站上,基本上每天都有數條融資信息的資訊文章,但大多這些文章最后都有著這么一句話,”報道中所涉及的融資金額均由創(chuàng)業(yè)公司提供,僅供參考,網不對真實性背書”,大致意思是我就這樣報道了,信不信是你的事,跟我無關。
    在互聯網時代,每個人都有喜歡的事物,同時也有認可自己的人,一家被罵的很慘的企業(yè),很多時候比一家完全無人談及的企業(yè)要好的多,因為有點名氣,至少做做商務合作,都不用先介紹公司是干什么的。
    因此企業(yè)需要不斷刷出新聞,而出一個好的新聞,不需要一分錢即可刷爆朋友圈。例如京東這家公司,不知有多少人是因為奶茶妹妹,大幅度提高對這家企業(yè)的認知,從劉強東跟奶茶妹妹疑似在一起、確認在一起、訂婚、結婚、懷孕、待產一系列事件,省了京東幾年的品牌公關費,而今天又被龔小京(劉強東前女友,京東名字中“京”字的由來)重返京東的新聞刷爆朋友圈。
    不過任何新聞都是有正反面的,可不是每家企業(yè)都能隨意的玩好的,可關于融資的新聞,玩砸的卻很少,因此有些公司,如果近期實在沒新聞,拋個“據傳”開頭的融資新聞,只要額度夠炫目,就可以迅速刷爆朋友圈。有媒體求證也沒關系,公關回復“不予置評”就可以了。謠言自己長著翅膀,飛一陣兒才會落下,眼球也賺完了。
    一家大公司和一家小公司,擺在你的面前,你基本上會選擇大公司;而一家大公司和一家有情懷、充滿激情、趨勢良好的創(chuàng)業(yè)公司相比呢?很難選擇了吧。這時候如果你正好聽聞這家公司的融資信息,估計很多人就直接簽約,去實現自己的抱負去了。
    在當下一家企業(yè)最重要的是什么?人才!有人說一個ceo最需要做的事就是“找人”,而一家剛獲得融資的企業(yè),代表商業(yè)模式的到投資機構的認可,投資人可是最聰明的一群人,他們都進來了,作為員工還怕什么呢?種種數據表明,發(fā)布一輪融資信息后,無論是高端人才的引進,還是基礎崗位,都對人事招聘都大大有利!
    很多人想,一家創(chuàng)業(yè)公司不誠信虛報融資,但其的投資機構完全知道真實的數據,難道就不怕給投資機構留下不好的印象,會被其當眾指出嗎?殊不知投資行業(yè)逐漸的在很多機構眼里,變成了一場擊鼓傳花的游戲,投資機構都巴不得你多報高一些融資額度和估值呢,用這更好忽悠下一輪接盤的傻瓜進來,他們也好退出。因此當你看到融資信息,如果詢問涉及的投資機構,他們大多會三緘其口,即使被人逼問到不得不回復,用一個“保密協議”的回復就可以應付了。同時,這其實也是在帶著投資機構一起曝光,而這家投資機構也會被更多的創(chuàng)業(yè)者主動找上門來,交上項目。
    所以關于融資信息大家看看就好,如同八卦新聞一般,反正與自身也無多大的關系。而創(chuàng)業(yè)者們,切忌被融資所謂的數字而亂了自己內心。
    創(chuàng)業(yè)團隊不斷對外宣布自家的融資金額,小米科技、滴滴打車、大眾點評、美團四家公司的融資額超過了5億美元。這樣巨大的融資金額對于初創(chuàng)公司來說,意味著什么呢?投融界在這里告訴你,神馬都是浮云!在市場上流動的資本永遠不會因為其他團隊的獲得而削減,如果你有好的項目,那么立刻著手融資上馬,畢竟對于任何初創(chuàng)公司來說,無法獲得投資,再好的創(chuàng)業(yè)想法都無法得到實現。
    建立完善的融資體系無疑對企業(yè)融資有著巨大的幫助。然而,不同類型的企業(yè)需要建立的融資體系是完全不一樣的,每個企業(yè)都需要找到自己的核心因素來建立自身的融資體系。這些核心因素包括:
    初創(chuàng)企業(yè)如果預期未來的前景光明,沒有風險,就需要建立一個簡單透明的融資體系,且不希望投資方干涉企業(yè)經營。投融界專家表示,企業(yè)在發(fā)展之初,業(yè)務尚未達到一定規(guī)模時,應當清楚根據自己的業(yè)務趨向來選擇融資體系。
    企業(yè)領導人要精通財務,更確切地說,就是掌握管理會計的思想。每個企業(yè)領導人都應當學會看三張表:資產負債表、損益表和現金流量表。否則,企業(yè)領導人就無法帶領企業(yè)正常運轉。
    其中最為重要的就是明確融資渠道。在創(chuàng)業(yè)簡單、融資困難的時代,要想獲得成功,融資是首當其沖的關鍵因素。目前國內創(chuàng)業(yè)者的融資渠道較為單一,主要借助于銀行等金融機構來實現,其實創(chuàng)業(yè)融資是有很多渠道可選擇的。
    銀行貸款,在創(chuàng)業(yè)者中有較好的群眾基礎。有信用貸款、擔保貸款、貼現貸款幾種方式。
    合伙融資,尋找合伙人共同投資、共同經營、共擔風險、共享利潤。不但可以籌集到資金,還可以發(fā)揮人才的作用,對資源進行有效整合,降低創(chuàng)業(yè)風險。
    風險投資,風險投資家以參股形式進入創(chuàng)業(yè)企業(yè),風險投資較青睞技術型創(chuàng)業(yè)公司。
    民間資本,門檻低,融資快,操作簡單,但是民間借貸往往也面臨著較高的償還利息。
    初創(chuàng)團隊應根據企業(yè)對于融資的需求來考慮融資渠道,當然,多管齊下也未嘗不是一個好的選擇。投融界整合了上述各個渠道資金方投資信息,通過建立分析海量投融資信息數據庫,能為項目提供精準的對接服務,是創(chuàng)業(yè)者快速獲取資金的最佳選擇。
    公司融資計劃書篇三
    項目推介人:
    20xx年7月。
    目錄。
    特別聲明......3summary......錯誤!未定義書簽。
    第一章公司介紹......4。
    第一節(jié)綜述......4。
    第二節(jié)公司定位......5。
    第三節(jié)商業(yè)模式......6。
    第四節(jié)股東及經營團隊......8。
    第五節(jié)發(fā)展歷程......9。
    第六節(jié)經營業(yè)績指標......9。
    第七節(jié)核心競爭力......11。
    第二章市場分析......13。
    第一節(jié)宏觀經濟穩(wěn)定發(fā)展帶動鋼鐵行業(yè)快速增長......13。
    第二節(jié)冷軋帶鋼市場......15。
    第三章發(fā)展規(guī)劃......17。
    第一節(jié)遠景與戰(zhàn)略......17。
    第二節(jié)五年發(fā)展目標規(guī)劃......18。
    第三節(jié)計劃與實施......19。
    第一節(jié)融資說明......21。
    第二節(jié)資金使用計劃......22。
    第五章財務與投資分析......23。
    第一節(jié)歷史財務數據......23。
    第二節(jié)財務預測......28。
    第三節(jié)公司對外負債及擔保情況......30。
    第六章風險及退出方式......31。
    附件......
    33。
    特別聲明。
    1、本計劃書未經x有限公司的許可,請勿傳播。
    2、本計劃書是項目推介人在實證分析研究的基礎上編制而成,本項目推介數據僅作為投資參考,項目推介人不承擔任何法律責任。
    公司股權結構清晰,主要經營團隊由精通中國高精度冷軋帶鋼業(yè)務的行業(yè)精英和有著豐富鋼鐵企業(yè)經營管理經驗的管理人才組成。
    公司目前擁有全職員工576名,平均年齡35歲。其中:各類專業(yè)技術人員120人(中、高級職稱人員45人)。大、中專以上學歷人員82人,占比14%;大學本科以上學歷(碩士研究生2人)22人,占比3。8%。
    公司主要生產中寬幅高精度冷軋帶鋼產品,主要包括:光纖電纜用鋼塑復合基帶、沖壓散熱器用鋼帶、邦迪管用鋼帶、電子元件專用鋼帶、電鍍五金用單、雙面鋼帶、搪瓷產品用鋼帶以及深沖壓制品用鋼帶等。
    自公司成立以來,xx公司立足于本土鋼鐵行業(yè),著眼于高精度冷軋帶鋼廣闊的市場前景,依托強大的產品研發(fā)能力,開拓進取,銳意創(chuàng)新,公司的.業(yè)績取得了長足的發(fā)展。20xx年公司實現年銷售收入7。66億元人民幣,同比增長33。07%,全年實現銷售利潤8434萬元人民幣,凈利潤4716萬元人民幣。xx公司已經成為目前國內中寬幅高精度冷軋帶鋼行業(yè)的領先企業(yè)。
    公司是中國境內最早一批從事高精度冷軋帶鋼系列產品研制、生產、銷售業(yè)務于一體企業(yè)。在國內高精度冷軋帶鋼行業(yè)的企業(yè)中,公司堪稱「研發(fā)和制造高精度冷軋帶鋼系列產品配套最齊全的、綜合生產能力最大的生產基地」。公司0。22mm以下的薄鋼帶高于國家a級標準。公司產品在國內市場上具有非常獨特的位臵,是國內其它大型鋼鐵企業(yè)沒有生產而市場緊缺的產品。在中國,此類產品以前幾乎一直靠進口解決,目前仍是鋼材進口量中比例較大的品種。在國內企業(yè)中產品尚無競爭對手。
    在未來的發(fā)展中,公司立志于成為:
    中國領先的中寬幅高精度冷軋帶鋼產品研發(fā)和制造商。
    公司將專注高精度冷戰(zhàn)帶鋼產品市場,依托公司強大的技術研發(fā)能力,在繼續(xù)保持和拓展現有產品市場的基礎上,拓展高附加值高技術含量的產品線,致力于為國內及國外廣大客戶提供最優(yōu)質、最具價格吸引力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產品。
    公司融資計劃書篇四
    一、項目簡介: 本項目是農業(yè)旅游觀光項目,農業(yè)是一個國家、一個民族的根本,國家也深知這一點 所以大力發(fā)展農業(yè)項目。 本項目坐落在北京的后花園懷柔,全國重點城鎮(zhèn)—懷柔區(qū)北房鎮(zhèn),項目占地100畝,地理位置極為優(yōu)越,緊鄰101國道,懷柔十八景近在咫尺,走京承高速北京到懷柔只要20分鐘,936,916,980等數條公車通達,潮白河環(huán)繞周圍,與自然共從。 本項目是政府大力扶持項目,順應國家政策,享受政府政策補貼,地理位置優(yōu)越,周圍氣候大好,前景廣闊,投資小,回報快,收益穩(wěn)定,項目需要資金550萬,當年就收回本錢并且達到盈利。
    二、項目分析:
    1、項目的基本情況:項目計劃建設120棟觀光大棚,一個生態(tài)餐廳和配套的附屬設施,兩者既能相互依托,優(yōu)勢互補,又能獨立經營,集農業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假,休閑,養(yǎng)老于一體的綜合性園區(qū)。
    工薪階層的老人,很難找到一個空氣清新,即便宜又能栽花種草的養(yǎng)老圣地,我們的園區(qū)恰恰迎合他們的需要。
    3、證件狀況文件:有政府下發(fā)的項目補貼文件。
    4、建造過程和保證:政府大力發(fā)展扶持,只有支持,不會有任何的阻撓,我公司本身就是建筑公司,可以節(jié)約高效的完成建設,在建設的同時銷售隊伍就能收回部分資金。
    三、財務和建設計劃:
    1、項目需用資金550萬,自有資金50萬。
    2、先期資金主攻建觀光大棚,需要資金300萬,建設完畢后政府給補貼240萬,在我們建設的同時,大棚的水、電、路、由政府負責統一安裝,然后還會為我們鋪設滴灌,架設電動卷簾機,這幾項將又為我們節(jié)省資金近200萬。
    3、在完善、銷售大棚的同時,建造生態(tài)餐廳,計劃投資100萬。
    4、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。
    四、市場分析:
    1、項目周邊的大棚一次性租給當地農民20年使用,是10萬一棟,而且供不應求,如果一次性租給北京市里的老人要15-20萬。(?。好總€大棚400平米,帶生活用房80平米。)
    2、如果是我們自己經營,政府給提供項目,政府每年都還要給我們補貼,并且承諾保證我們每個大棚每年純利潤1萬元,利潤還要翻翻。
    五、融資方式:融資、借貸、合作。
    六、項目建設財務計劃:
    1、觀光大棚主體建設300萬。
    2、生態(tài)餐廳建設100萬。
    3、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。
    4、餐廳設備、材料、人工、運營50萬。
    5、垂釣池和園區(qū)綠化50萬。
    七、項目運營計劃:
    1、大棚的種植有政府的補貼和承諾,收入以最保守的估計是100萬。
    2、生態(tài)餐廳以每月10萬的保守估計,一年的純收入在120萬。
    3、50個休閑度假房,以每年每個一萬元的最低價出租,一年可獲利50萬。
    4、園區(qū)以往每年觀光采摘可獲利20萬,園區(qū)建好后將會翻一翻,達到40萬。園區(qū)綜合年利潤共計310萬,預計2年收回成本,如果養(yǎng)老房20年一次性買斷的話,以最低價每棟15萬計算,50棟是750萬,我們將提前收回成本并且盈利。
    八、可行性分析
    1、適應了旅游產業(yè)結構優(yōu)化調整的客觀要求,是旅游開發(fā)形式轉型的新探索,推進了現代旅游業(yè)和現代農業(yè)的發(fā)展,不僅拓寬了旅游資源開發(fā)的路徑,而且把農業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假,休閑,養(yǎng)老、新農村建設有機結合起來,加快了結構調整,提升和豐富了旅游的內涵,減少了旅游開發(fā)的投資風險,迎合了大眾消費心理。
    二、計劃書信息: 無
    三、項目進度: 無
    四、發(fā)布的其他項目其他項目.
    五、與本項目接近的項目.
    名稱:農業(yè)技術專利轉讓 商業(yè)計劃書:無.
    名稱:奶牛、肉牛集約化養(yǎng)殖及精深加工尋求投資
    商業(yè)計劃書:無.
    名稱:馬鈴薯淀粉精深加工生產線
    商業(yè)計劃書:無.
    名稱:玉米面尋找各地經銷商
    商業(yè)計劃書:無
    融資方案
    1、公司狀況分析:資本是企業(yè)的血脈,是企業(yè)經濟活動的推動力。目前該abc公司所需要的總金額為4400萬元,其中進口設備需要1400萬元(按1美元約為7元),國內配套資金需要3200萬元,且公司自由資金為1000萬元,還需2400萬元來投產。鑒于目前國內外的經濟形勢特制定兩套融資方案。如下:
    abc公司與金融租賃公司簽訂為期6的租賃合同,租金為每年150萬,屆時公司就加大力度利用租賃來的設備大批生產其高技術的產品,盡快推出市場,以獲得最大的經濟效益,預計全面引進該設備后每年可盈利450萬,當公司在合同期內吧租金還清后,最終將擁有該設備的所有權,如此以來既贏得了利潤又有了設備,兩全其美。
    方案二:融資的公司具有領先的技術、過硬的產品、良好的信譽、先進的管理,廣闊的市場發(fā)展前景,加之產品專利技術的取得,該公司可以辦理申請項目開發(fā)貸款,貸款額為900;此外依據《中華人民共和國擔保法》的有關規(guī)定,依法可以轉讓的商標專用權、專利權、著作權中的財產權等無形資產都可以作為質押物。abc公司新項目的產品研發(fā)已經取得專利授權,可以把其項目的研發(fā)產品的專利權作為質押物,申請無形資產擔保貸款,貸款額為專利權的行為只是一種暫時性的,在轉讓授權書時該公司仍然可以使用該項技術,只是所有權的轉讓而非使用權,銀行也可以將該項技術的使用權進行出租但不能進行買賣,且出租使用權的進而該公司擁有30%的租金占有率。
    項目包裝融資是指對要融資的項目,根據市場運行規(guī)律,經過周密的構思和策劃進行包裝和運作的一種融資模式,它要求項目包裝的創(chuàng)意性、獨特性、包裝性、科學性和可行性。項目離不開包裝,要想取得良好的經濟和社會效益,必須做好項目的包裝。
    2015年6月日 10
    一、公司介紹
    1、公司簡介
    2.8億(含外調銷售),企業(yè)固定資產規(guī)模1.3億左右,企業(yè)員工總人數超過1300人,機械化程度達到80%以上。公司的宗旨是集合醴陵花炮產業(yè)群優(yōu)勢,推動pdc模式在全國主要花炮消費區(qū)的市場份額的實施,營造花炮銷售市場的生力軍,為最終直接或間接上市整合資源。主要銷售產品為大地紅、滿地紅、各類煙花及相關花炮產業(yè)的配套服務。
    2、公司現狀
    公司籌建過程中,所有企業(yè)生產試制組與質量組組織人力物力訂做高性能安全環(huán)保花炮樣品,營銷組著力邀約全國部份重點客戶計劃6月底至7月在河南省不少于五個地區(qū)舉行花炮產業(yè)pdc模式(生產聯盟、銷售聯盟、消費聯盟)推介暨產品訂貨會,并進行相關宣傳資料的策劃之中,行政組已經向上級有關部門匯報并獲得湖南省醴陵市主管花炮產業(yè)發(fā)展的部門及河南省相關部門的大力支持,財務組加緊籌集資金保障此次pdc模式花炮推介會的正常運營。
    3、股東實力
    公司由十幾家醴陵花炮生產企業(yè)為整合產業(yè)群優(yōu)勢而組建,各家企業(yè)的產品、生產規(guī)模、銷售市場各有千秋,十五家企業(yè)固定資產規(guī)模1.3億左右(包括廠房、土地、設備、安全生產特許證件等),強大的生產能力與市場占有能力促成公司在目前形勢下加速成立,及早占據目前國內市場,隨著花炮市場的規(guī)范,產業(yè)群的壟斷力加強,未來市場將成為實力花炮生產銷售企業(yè)品牌與消費者品牌的市場。對于此次對外融資公司的所有股東(十五家生產企業(yè))希望以各自資產作為抵押,融資規(guī)模在6000萬,用于擴大生產能力與市場運作的資金需求,全力在三至五年內達到年銷售規(guī)模突破10億以上。
    4、歷史業(yè)績
    公司股東企業(yè)均是具有十年以上的生產銷售歷史,有的從技術起家,有的從銷售起家,從小到大的發(fā)展至今日生產銷售規(guī)模,2015年合計銷售額達到2.8億元,展現了各家企業(yè)目前的銷售實力。創(chuàng)業(yè)的艱辛發(fā)展與成熟的運作經驗讓大家對于目前買方市場的應對方式作出目前最具有突破性的決定――成立湖南省醴陵市花炮銷售股份有限公司,做大做強花炮產業(yè),在未來的資本市場爭取一份屬于自己的蛋糕。
    5、資信程度
    十五家企業(yè)中有14家企業(yè)歷年獲得本市工商部門先進生產企業(yè)稱號、稅務部門納稅先進稱號、銀行優(yōu)質客戶榮譽(一家企業(yè)由集體轉制不久,前期榮譽不計入在內)、安全監(jiān)督部門的安全生產先進企業(yè)稱號。有十一家企業(yè)在7個省市花炮協會及安全部門獲得優(yōu)秀產品供應商稱號、優(yōu)質產品金獎稱號及榮譽。
    6、董事會決議
    對于目前制定的花炮產業(yè)pdc銷售模式項目需要融資,經過公司全體十五家股東及決策層的同意以各自固定資產作為抵押融資。
    二、項目分析
    1、項目的基本情況
    融資主體-醴陵市花炮銷售股份有限公司位于湖南省醴陵市,本市產業(yè)經濟支柱之一就是花炮產業(yè),目前由各企業(yè)準備出資2000萬,再對外融資6000萬作為此項目的發(fā)展資金,用于花炮產業(yè)pdc模式在河南省、山東省、安徽省、廣東省、河北省、天津等多個市場的推動。
    2、項目來歷
    項目來歷是指項目的來龍去脈,項目的上家是誰,怎么得到的項目,是否有遺留問題,是如何解決的等情況。
    3、證件狀況文件
    公司所有股東均具有安全生產部門嚴格審批后發(fā)放的安全生產許可證(目前全國只局限湖南瀏陽、醴陵、江西上粟、萬載四個地區(qū)為花炮主生產區(qū),所以安全生產許可證審批過關的企業(yè)不多),各企業(yè)獨立擁有生產銷售花炮的營業(yè)證件、稅務證件、土地使用證、房產證件等。
    4、資金投入
    目前自有資金投入數額2000萬、占總項目投入的比例為25%、其他資金來源集中在對外機構融資75%,即6000萬(可考慮分期投入),供應商材料1000萬左右,經銷商訂金200萬左右資金用于整個項目運營與發(fā)展。
    5、市場定位
    pdc花炮銷售模式市場定位在花炮主要消費與集散地河南省、山東省、安徽省、廣東省等,產品包括大地紅、滿地紅、煙花及各類花炮產業(yè)的配套服務等。
    三、市場分析
    1、地方宏觀經濟分析
    花炮產業(yè)是一個區(qū)域性經濟的特殊市場,受到地方安監(jiān)部門保護的影響比較大,所以在某種意義上來說屬于專業(yè)的壟斷經濟體。2015年醴陵花炮產業(yè)100余億元的產業(yè)經濟與20萬員工的就業(yè)就說明了一點是該產業(yè)在本市經濟主體中占有不可或缺的地位。
    2、花炮市場的分析
    目前國內花炮市場亂象叢生,價格反差很大,企業(yè)整體品牌優(yōu)勢沒有形成,市場串貨嚴重,產品質量無法得到保證,消費者權益也得不到保障。在河南、山東、安徽、廣東多地經銷商的強烈要求下,本市15家企業(yè)聯合組成花炮銷售股份有限公司作為本地區(qū)產品銷售的領頭人,集合優(yōu)勢產品互補,為滿足國內部份地區(qū)經銷商及消費者奉獻花炮制作人的所能。
    3、競爭對手和可比較案例
    的存在,所以我們目前倡導的pdc經營銷售模式作為一種補充來滿足花炮產業(yè)的發(fā)展刻不容緩。
    4、未來市場預測及影響因素
    未來的花炮生產銷售隨著各地產業(yè)的退出,醴陵作為僅存的四大產區(qū)之一,將成為此特殊行業(yè)的主導之一,市場前景預測相當可觀,在3至5年時間成為花炮消費品市場的重要基地,我們公司的市場銷售份額隨之達到10億元以上也是可以的。
    四、管理團隊
    1、人員構成
    公司主要團隊的組成人員由執(zhí)行官(ceo)、運營官(coo)、財務總監(jiān)(cfo)、生產總監(jiān)(pm)、營銷總監(jiān)(cso)、采購總監(jiān)(mm)技術總監(jiān)(cto)組成,其在花炮行業(yè)均是歷練多年,經驗豐富并富有事業(yè)激情。
    2、組織結構
    企業(yè)內部設立總經理室、行政部、財務部、采購部、生產部、市場營銷部、質控部、技術部等,各級部門中高級技術人員15,公司倡導“市場為先、品牌促進”的企業(yè)文化精神進入市場。
    3、管理規(guī)范性
    管理制度對于公司內部及下設廠家來說,均采取花炮行業(yè)嚴格的生產銷售制度、倉庫保管運輸制度、質控制度,符合國標管理體系化的運作,管理結構嚴謹,把握現代化公司運營機制在市場化運作中的主體,做大做強醴陵花炮產業(yè),在各廠家歷年來的生產經營來說,在安全管理方面均是市級先進企業(yè)。
    4、重大事項
    對于目前公司來說每年產生重要影響的事項是由于高溫影響,為保障生產員工的安全性,市安全監(jiān)督局規(guī)定每年的'7、8月份全部停產休假,間接在產能方面有2個月無法交貨,部份影響市場的供貨。但由于花炮產品有一定季節(jié)性,只需要在經銷商倉庫保障供貨最低庫存量,也不會對市場需求造成較大的影響。
    五、 財務計劃
    目前公司對于統一銷售、統一采購、統一安全生產管理、協調訂單交貨已經形成一成套較好的計劃,對于項目所需資金的安排都有嚴格的管理制度與責任人制度,財務計劃采取先預算再實施的方式,通過銀行杠桿工具充分發(fā)揮資金的使用,爭取給投資者及內部下設廠家、供貨材料商以高標準的企業(yè)管理經驗正常運作公司,提高公司形象。具體資金的來源和運用將以財務計劃表形式公布。
    六、融資方案的設計
    1、融資方式
    (1)股權融資方式(注:股權和債權方式是兩種最主要的方式)
    方式:融資方式將以融資方股權進行抵押借款
    這種投資方式協助融資方快速成長,在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資,取得高額投資回報的一種投資方式。
    操作步驟:簽訂風險投資協議書
    a、對融資方的債務債權進行核查確認
    b、簽訂風險投資協議書:確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協助義務。
    c、在有關管理部門辦理登記手續(xù)
    (2)債權融資方式
    方式:投融資雙方簽定借貸合同(以公司股東各自的廠房、設備或股權等作為擔保抵押)進行融資,確定相應回報利率和收回貸款的期限(暫定三年,后期如有資金可雙方再商議)。
    (3)債轉股的融資方式
    投融資雙方開始以借貸關系進行融資,投資方在借貸期間內或借貸期結束時,如借款資金償還不足,可商議以公司協定的股權作為抵償。
    2、融資規(guī)模、期限和價格
    項目融資的規(guī)模為6000萬,期限為三年,可承受的融資成本在年回報15%之內,最高不超過18%。
    3、風險分析
    a、投資方的投資資金及收益風險在項目分步啟動的情況下可雙方考慮按簽署的項目計劃書分步注入資金,從而解除投資方的資金與收益風險顧慮及融資方的融資利息成本風險。
    b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險,可考慮財務總監(jiān)每月將預算資金計劃與實施資金計劃經公司股東簽字后報投資方。
    c、破產風險,以雙方簽署的資產抵押為優(yōu)先償還;
    d、融資者為掌控全局經營,在償還借貸資金時利益出讓風險。
    f、融資者提前償還而付出的資金成本風險。
    風險化解方案
    a、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。
    b、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控,并按照進程需要分批進行投資款的??顚S谩?BR>    c、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后,評估其付款和還款能力。
    d、資方審核融資方的還款計劃可行性,一旦確定后將按還款計劃回款。
    4、退出機制
    a、股權方式融資的退出
    項目進行中投資方退出;
    b、債權方式融資退出
    5、抵押和保證
    在涉及到投資安全的時候,投資者最關心的是如何保障投資的安全。所以最有效的安全措施就是有效資產的抵押。
    股東簽字:
    計劃方:醴陵市花炮銷售股份有限公司籌備組
    2015年6月10日
    融資計劃書目錄
    一、公司介紹
    二、項目分析
    三、市場分析
    四、管理團隊
    五、財務計劃
    六、融資方案的設計
    七、摘要
    一、學校介紹
    1、學校簡介
    成立時間:
    教學宗旨:做全國最好的會計學校! 學校戰(zhàn)略:踏實
    主要產品:
    2、公司現狀
    資本結構:
    凈資產:
    總資產:
    年報:
    前幾年學員資源:
    本期學生:
    3、股東實力
    股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè),或者公司本身就屬于大型集團,那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。
    4、歷史業(yè)績
    對于開發(fā)企業(yè)而言,以前做過什么項目,經營業(yè)績如何,都是要特別說明的地方,如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富,那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。
    5、資信程度
    把銀行提供的資信證明,工商、稅務等部門評定的各種獎勵,或者其他取得的榮譽,都可以寫進去,而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。
    6、董事會決議
    對于需要融資的項目,必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度,而不是戲言。
    二、項目分析
    1、項目的基本情況
    位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等,都是房地產開發(fā)的基本情況,需要在報告中指出。
    2、項目來歷
    項目來歷是指項目的來龍去脈,項目的上家是誰,怎么得到的項目,是否有遺留問題,是如何解決的等情況。
    3、證件狀況文件
    項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。
    4、資金投入
    自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等,方便了解項目的資金狀況。
    5、市場定位
    指項目的市場定位,包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等
    6、建造的過程和保證
    項目的建筑安裝過程,如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期,不會導致項目無法按期交付使用。
    三、市場分析
    1、地方宏觀經濟分析
    房地產是一個區(qū)域性的市場,受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經濟發(fā)展的指標等數據和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現。
    2、房地產市場的分析
    房地產市場的分析比較復雜,而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產市場的發(fā)展,平均價格,各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數軸上表征價格的走勢波動,但是,因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤,所以,嚴格數據的分析很難完成,但是可以通過典型項目的分析來代替。
    3、競爭對手和可比較案例
    分析現有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等,同時,也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況,以及未來的市場供應量等情況。
    4、未來市場預測及影響因素
    未來的市場預測很難預料,但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。
    四、管理團隊
    1、人員構成
    公司主要團隊的組成人員的名單,工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員,則會對投資的安全有很大的保障。
    2、組織結構
    企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。
    3、管理規(guī)范性
    管理制度,管理結構等的評價??梢杂蓪iT的管理顧問公司來評價和說明。
    4、重大事項
    對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。
    五、 財務計劃
    一個好的財務計劃,對于評估項目所需資金非常關鍵,如果財務計劃準備的不好,會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的印象,降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設,以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。
    其中,對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。
    六、融資方案的設計
    1、融資方式
    (1)股權融資方式(注:股權和債權方式是兩種最主要的方式,但是,還有很多不是某一種方式所能解決的,而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵,是否能夠取得資金,關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)
    方式:融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款
    這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司,協助融資人快速成長,在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資,取得高額投資回報的一種投資方式。
    操作步驟:簽訂風險投資協議書
    a、對融資方的債務債權進行核查確認
    b、簽訂風險投資協議書:確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協助義務。
    c、在有關管理部門辦理登記手續(xù)
    (2)債權融資方式
    方式:投融資雙方簽定借貸合同進行融資,確定相應固定利率和收回貸款的期限。
    (3)債轉股的融資方式
    投融資雙方開始以借貸關系進行融資,投資方在借貸期間內或借貸期結束時,按相應的比例折算成相應的股份。
    (4)房地產信托融資
    (5)多種融資方式的組合
    在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主,因為對融資方來說這個階段的資產負債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權、債權方式,這個階段融資方對整個項目有了明確的預期,在債務的償還上有明確的預期。
    2、融資期限和價格
    融資的期限,可承受的融資成本等,都需要解釋清楚。
    3、風險分析(任何投資都存在風險,所以應該說明項目存在的主要風險是什么,如何克服這些風險。)
    對投資融資雙方有可能的風險存在作出判斷。
    a、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本,及追加資金成本。
    b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險。
    c、破產風險
    d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產生無法回購的風險
    e、融資者為掌控全局經營,在回購時利益出讓增加風險。
    f、融資者提前回購而付出的資金成本風險。
    風險化解方案
    a、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。
    b、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控,并按照進程需要分批進行投資款的??顚S?。
    c、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后,評估其付款和還款能力。
    d、資方審核融資方的還款計劃可行性,一旦確定后將按還款計劃回款。
    4、退出機制(絕大多數的投資都不是為了自用,而是是為了獲利,因此都涉及到退出機制問題,所以,需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)
    a、股權方式融資的退出
    項目進行中投資方退出;
    b、債權方式融資退出
    項目進行中投資方退出,可以用違約今的形式控制;
    項目完成投資方退出,按時還本付息;
    5、抵押和保證
    在涉及到投資安全的時候,投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押,或者信譽卓著的公司的保證。
    6、對房地產行業(yè)不熟悉的客戶,需要提供操作的細節(jié),即如何保證投資項目是可行的。
    七、摘要
    長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的,而對于在接觸客戶的初期階段,僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮,因此,言簡意賅就非常重要。
    公司融資計劃書篇五
    企業(yè)的行動計劃應該是無懈可擊的。商業(yè)計劃書中應該明確下列問題:
    企業(yè)如何把產品推向市場?
    如何設計生產線,如何組裝產品?
    企業(yè)生產需要哪些原料?
    企業(yè)擁有那些生產資源,還需要什么生產資源?生產和設備的`成本是多少?
    企業(yè)是買設備還是租設備?
    解釋與產品組裝,儲存以及發(fā)送有關的固定成本和變動成本的情況。
    公司融資計劃書篇六
    企業(yè)融資策劃和投資策劃是在邏輯上和目的上互生互逆的,在商性思維過程中相輔相成的概念與行為,不能孤立論述。為更適應大多數人的習慣認知,在這里仍然沿用“融資策劃”的概念,對應論述同時存在的一組策劃思維。就像商務策劃課程所要求的,任何融資策劃書都必須有兩個版本:融資策劃和投資策劃——一樣,只有對應整合闡述,才能更完整,更辨證。
    1、尋找投資者,解決資金問題。
    登尼特利用全球的資源,為有資金需求的企業(yè)或個人提供資金籌集、融通服務,為企業(yè)尋找合適的投資者,如果你項目需要資金,或者企業(yè)發(fā)展需要融資,登尼特可以幫您通過不同的途徑來解決后顧之憂。
    2、尋找可行性的項目,使有資金客戶的資源得到有效利用。
    登尼特利用全球的資源,為客戶尋找合適的投資項目,如果你有大量的資金,或者有大量的無形資產,登尼特可以在全球范圍內為你提供更好的服務。
    3、實現投資者和融資者的有效配對。
    登尼特利用自己全球的服務、系統平臺,為投資者和融資者的資源得到合理的配對,實現有效的配置。
    4、項目包裝。
    登尼特面向各行業(yè)各地區(qū)具有各種融資調研、投資調研、情況調研等項目調研需求的機構、企業(yè)或個人,提供對專項項目、行業(yè)發(fā)展、企業(yè)發(fā)展、企業(yè)內外環(huán)境、產品與市場、資源等方面進行調查、分析、研究、評測的專業(yè)化服務。
    5、融資上市。
    登尼特以投行技術、財務技術、管理技術、法律技術為根本,以專業(yè)技術人員為基礎,為企業(yè)上市前提供必要的輔導。
    1、企業(yè)投資策劃。
    人們進行投資的目的無非是為了增加自己的財產,或為了保護現有利益而進行避險,而具體投資的方式和投資工具則有很多。首先,總的來講要確認投資的思路:為對內擴大再生產奠定基礎,即購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金;對外擴張,即對外股權、債權支付的現金。
    其次,主要投資方式的選擇,金融市場上買賣的各種資產,如存款、債券、股票、基金、外匯、期貨等,以及在實物市場上買賣的資產,如房地產、金銀珠寶、郵票、古玩收藏等,或者實業(yè)投資,如個人店鋪、小型企業(yè)等。
    2、企業(yè)融資策劃。
    制訂可行的融資方案將會有針對性的進行融資運作,提高融資的效率。能使公司廣泛吸收社會資金,迅速擴大企業(yè)規(guī)模,提升企業(yè)知名度,增強企業(yè)競爭力。使企業(yè)有了更好的發(fā)展機遇,能夠得到更多的發(fā)展機會,并且由于接受監(jiān)管當局嚴格的監(jiān)管,是公司在治理方面更加規(guī)范。所以通常要考慮融資的原因、融資條件、融資方式、合作期限及資金退出方式等。
    首先,總的來講中小企業(yè)融資的總思路:企業(yè)資金成本達到最低的時候,企業(yè)價值就達到最大。資金數量上追求合理性,使用上追求效益性,資金結構上追求配比性;運作上,在追求增量籌資的同時更加注重存量籌資,籌資渠道上,追求以信譽取勝。
    其次,融資渠道的選擇。公司可以提供多種融資方式,如民間融資、銀行融資、典當融資、風險投資、上市融資、國際貿易、租賃融資、擔保信托等機構。
    首先要選擇風險投資公司,這是融資過程中甚為重要的一環(huán)。如果對投資者不進行調研和選擇,就容易造成無謂的四處推銷,從而拖延融資過程。
    在選擇投資者時,通常應考慮到地域、行業(yè)重點、發(fā)展階段以及所需資金量等因素。其它一些因素也同等重要,例如投資者在融資中是否為主投方,已投資過的企業(yè)是否會與你的公司進行互補或競爭。
    其次是向投資方遞交商業(yè)計劃書。如果投資者對計劃書感興趣,他就會與融資方聯系,進行合作洽談。投資者要對企業(yè)的經營前景、管理團隊、所處行業(yè)、財務預測等各方面進行深入細致的分析。雙方會對合作細節(jié)作充分的洽談,有時需要融資方根據資金方的要求對融資方案或企業(yè)條件作修改或調整。
    1、政策性問題。
    簡單的講是中國進入wto后,一些對政策有極大依賴的投資項目,公司如果不能及時考慮好撤退、轉向或是減少對政策的依賴,一旦政策調整,都將面臨難堪的境地。
    2、非市場競爭問題。
    也就是很多投資者熱衷于與壟斷行業(yè)做生意甚至力圖進入壟斷行業(yè),他們看到了壟斷行業(yè)豐厚的利潤、穩(wěn)定的回報,卻忽視了即將遭遇的非市場競爭的堅冰。
    3、技術及人才問題。
    一般而言,擁有成熟的技術是所有投資者投資的前提,問題是,技術能否保證成熟?一些投資者相信“只要有錢,不怕買不來技術”,目前的市場情況也確實如此,但問題又來了,買來技術真能用嗎?人才問題也是新進入一個行業(yè)的投資者特別容易踏進的陷阱。這類問題有一個共同特征:為企業(yè)經營所必備,容易從市場獲得所以投資者不重視,但評判是否合適卻非常困難,往往成為新投資項目成敗的關鍵。
    4、規(guī)模經濟陷阱。
    今天仍有眾多的企業(yè)盲目追求投資的規(guī)模,追求做大的樂趣。企業(yè)的擴張、連鎖經營以及多元化甚至并購大多是基于規(guī)模經濟的考慮,對投資者而言,以規(guī)模擴張為投資出發(fā)點或是過分追求投資規(guī)模,是一種十分有害的傾向。
    5、“項目運作”問題。
    資金鏈斷裂是項目運作最大的陷阱。利用超市的巨額現金流量進行項目運作即是一種主要操作方式,其中的典型案例是鬧得全國媒體沸沸揚揚的東北最大超市萬集源猝死案。
    通過登尼特所領取的證書、文件,我們確保其真實性,由中港美專業(yè)律師把關。如有虛假,登尼特承擔法律責任,并雙倍作出賠償。24小時投訴電話:香港xxxxx深圳xxxxx。
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    公司融資計劃書篇七
    在短短60秒中,我們將向你展示如何為自己的新公司打下堅實的財務基礎。
    估計一下你需要多少資金來啟動和維持自己的公司——設備和原料、存貨、辦公或生產場地、特許經營費等。然后,考慮你自己可以提供多少資金(如個人儲蓄、家人或朋友的捐助等)。要認真。你不想過高或過低地估計自己的需求,也不想危及家人的財務安全和家人之間的關系。
    商業(yè)銀行對于小企業(yè)來說是最最常見的貸方,可以提供很多常規(guī)性貸款,還有小企業(yè)管理局授權的貸款。你還可以找風險投資公司、商業(yè)金融公司、合伙經營等。一定要盡可能多地了解每種方案的評估標準和還貸要求。
    大多數貸款機構都要求提交一份商業(yè)計劃,一份詳細描述自己的教育和商業(yè)操作經歷等信息的簡歷,一份附有證明人的信用記錄以及具體的貸款文件等。制定你的商業(yè)計劃時要分成很多部分,分別描述你的公司的性質和類型、可以獲得的資源、如何利用這些資源實現特定目標、時間安排、財務目標、對競爭對手的分析以及你的公司如何在市場上生存。
    貸款機構可能還會要求現金流量預測,以顯示你的新公司的發(fā)展能力和還款能力。記住對數據的預測一定要比較現實,要有事實來支持你的估計和預測。進行調查研究時不要圖省事。
    對于新公司來說,要求貸款融資總是需要演講介紹。即使你在這種情況下能應付自如,也要組織自己的思路,找那些能夠提供客觀反饋意見的人來聽你演講作為練習。事先考慮到所有不同類型的問題會樹立你的信心,幫助你應對任何可能發(fā)生的情況。
    與你的潛在貸款機構進行交談,了解他們的貸款步驟和期望值。當地的score機構也有很多資源和專家顧問來指導你為新公司融資的各個步驟。
    最后向大家介紹創(chuàng)業(yè)融資的六大秘訣:
    這是怎么回事?其實最重要的是參加制作商業(yè)計劃的過程而不是結果,事情改變太快,計劃很有可能落空。但是參與制定計劃書的過程會讓你更清楚自己在做什么,需要什么,項目存在什么問題等等。
    創(chuàng)意雖好,最終起作用的還是執(zhí)行力,沒有執(zhí)行力,再好的創(chuàng)意都是浪費,如果執(zhí)行力夠好,就能產生更多的創(chuàng)意以及更強的執(zhí)行力。當風險投資家看到了你的執(zhí)行力,他們才有可能投你。對于獨立開發(fā)者一樣,執(zhí)行力構筑信任。
    大多數投資者投人不投項目(編者注:馬克。安德雷森是個例外,曾明確表示先市場,后人),視頻制作很重要,有視頻作解析的項目獲得的融資是沒有視頻的項目所獲資金的2倍之多,這點至關重要,不論你是想吸引vc還是想吸引就憑一張dvd就給你25美金的投資人,都如此。
    想象最后期限將至,你該怎么做?放下包袱,敢于失敗,往往那些敢于失敗并且能做出迅速調整的公司與項目都注定不會失敗。
    網上變化太快,如果你不迅速抓住眼球,那么你就與幸運失之交臂,眾籌如此,風險投資也一樣。
    hey,又活捉一枚未來的“獨角獸”,點擊此處拎包入駐改變世界,我來助你風風火火完成大業(yè)!
    公司融資計劃書篇八
    性
    研
    究
    報
    告
    二零一五年五月。
    目錄。
    6.4.1自然條件...............................................................................錯誤!未定義書簽。
    6.4.2建筑方案設計.......................................................................錯誤!未定義書簽。
    7.2.1無障礙...................................................................................錯誤!未定義書簽。
    7.2.2給排水...................................................................................錯誤!未定義書簽。
    7.2.3供電.......................................................................................錯誤!未定義書簽。
    7.2.4綜合布線.............................................................................錯誤!未定義書簽。
    9.2.1身體健康...............................................................................錯誤!未定義書簽。
    9.2.2心理健康...............................................................................錯誤!未定義書簽。
    9.3.1安全與衛(wèi)生的因素識別.......................................................錯誤!未定義書簽。
    9.3.2防范措施...............................................................................錯誤!未定義書簽。
    10.2.1環(huán)境保護措施原則與標準.................................................錯誤!未定義書簽。
    10.2.2主要污染源.........................................................................錯誤!未定義書簽。
    10.2.3環(huán)境保護措施.....................................................................錯誤!未定義書簽。
    10.3.1依據與原則.........................................................................錯誤!未定義書簽。
    10.3.2節(jié)能節(jié)水措施.....................................................................錯誤!未定義書簽。
    10.4綠化............................................................................................錯誤!未定義書簽。
    12.1投資估算范圍和依據.................................................................錯誤!未定義書簽。
    12.1.1投資估算范圍.....................................................................錯誤!未定義書簽。
    12.1.2投資估算依據.....................................................................錯誤!未定義書簽。
    12.2項目投資估算............................................................................錯誤!未定義書簽。
    12.2資金籌措....................................................................................錯誤!未定義書簽。
    13.1財務假設....................................................................................錯誤!未定義書簽。
    13.2財務預測....................................................................................錯誤!未定義書簽。
    13.2.1收入預測.............................................................................錯誤!未定義書簽。
    13.2.2成本預測.............................................................................錯誤!未定義書簽。
    13.2.3利潤預測.............................................................................錯誤!未定義書簽。
    13.3項目盈利能力分析.....................................................................錯誤!未定義書簽。
    13.3.2財務現金流量分析.............................................................錯誤!未定義書簽。
    13.3.3總投資收益率.....................................................................錯誤!未定義書簽。
    13.4財務評價....................................................................................錯誤!未定義書簽。
    14.1推動教育事業(yè)的發(fā)展................................................................錯誤!未定義書簽。
    14.2提升學生素質文化水平............................................................錯誤!未定義書簽。
    14.3部分解決社會就業(yè)問題............................................................錯誤!未定義書簽。
    15.1結論............................................................................................錯誤!未定義書簽。
    15.2建議............................................................................................錯誤!未定義書簽。
    公司融資計劃書篇九
    公司想要進行融資,首先要做好融資計劃。下面小編為大家整理了公司融資計劃書模板,希望能幫到大家!
    主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產品等,這方面的介紹是有必要的,它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。
    2、公司現狀。
    在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請注明審計會計師事務所,如果未經審計也請注明。
    3、股東實力。
    股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè),或者公司本身就屬于大型集團,那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。
    4、歷史業(yè)績。
    對于開發(fā)企業(yè)而言,以前做過什么項目,經營業(yè)績如何,都是要特別說明的地方,如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富,那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。
    5、資信程度。
    把銀行提供的資信證明,工商、稅務等部門評定的各種獎勵,或者其他取得的榮譽,都可以寫進去,而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。
    6、董事會決議。
    對于需要融資的項目,必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度,而不是戲言。
    1、項目的基本情況。
    位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等,都是房地產開發(fā)的基本情況,需要在報告中指出。
    2、項目來歷。
    項目來歷是指項目的來龍去脈,項目的上家是誰,怎么得到的項目,是否有遺留問題,是如何解決的等情況。
    3、證件狀況文件。
    項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。
    4、資金投入。
    自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等,方便了解項目的資金狀況。
    5、市場定位。
    指項目的市場定位,包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等。
    6、建造的過程和保證。
    項目的建筑安裝過程,如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期,不會導致項目無法按期交付使用。
    1、地方宏觀經濟分析。
    房地產是一個區(qū)域性的市場,受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經濟發(fā)展的指標等數據和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現。
    2、房地產市場的分析。
    房地產市場的分析比較復雜,而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產市場的發(fā)展,平均價格,各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數軸上表征價格的走勢波動,但是,因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤,所以,嚴格數據的分析很難完成,但是可以通過典型項目的分析來代替。
    3、競爭對手和可比較案例。
    分析現有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等,同時,也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況,以及未來的市場供應量等情況。
    4、未來市場預測及影響因素。
    未來的市場預測很難預料,但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。
    1、人員構成。
    公司主要團隊的組成人員的名單,工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員,則會對投資的安全有很大的保障。
    2、組織結構。
    企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。
    3、管理規(guī)范性。
    管理制度,管理結構等的評價??梢杂蓪iT的管理顧問公司來評價和說明。
    4、重大事項。
    對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。
    一個好的財務計劃,對于評估項目所需資金非常關鍵,如果財務計劃準備的不好,會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的印象,降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設,以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。其中,對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。
    1、融資方式。
    (1)股權融資方式(注:股權和債權方式是兩種最主要的方式,但是,還有很多不是某一種方式所能解決的,而是幾種方式在不同的.時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵,是否能夠取得資金,關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)。
    方式:融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款。
    這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司,協助融資人快速成長,在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資,取得高額投資回報的一種投資方式。
    操作步驟:簽訂風險投資協議書。
    a、對融資方的債務債權進行核查確認。
    b、簽訂風險投資協議書:確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協助義務。
    c、在有關管理部門辦理登記手續(xù)。
    (2)債權融資方式。
    方式:投融資雙方簽定借貸合同進行融資,確定相應固定利率和收回貸款的期限。
    (3)債轉股的融資方式。
    投融資雙方開始以借貸關系進行融資,投資方在借貸期間內或借貸期結束時,按相應的比例折算成相應的股份。
    (4)房地產信托融資。
    (5)多種融資方式的組合。
    在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主,因為對融資方來說這個階段的資產負債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權、債權方式,這個階段融資方對整個項目有了明確的預期,在債務的償還上有明確的預期。
    2、融資期限和價格。
    融資的期限,可承受的融資成本等,都需要解釋清楚。
    3、風險分析(任何投資都存在風險,所以應該說明項目存在的主要風險是什么,如何克服這些風險。)。
    對投資融資雙方有可能的風險存在作出判斷。
    a、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本,及追加資金成本。
    b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險。
    c、破產風險。
    d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產生無法回購的風險。
    e、融資者為掌控全局經營,在回購時利益出讓增加風險。
    f、融資者提前回購而付出的資金成本風險。
    風險化解方案。
    a、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。
    b、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控,并按照進程需要分批進行投資款的??顚S?。
    c、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后,評估其付款和還款能力。
    d、資方審核融資方的還款計劃可行性,一旦確定后將按還款計劃回款。
    4、退出機制(絕大多數的投資都不是為了自用,而是是為了獲利,因此都涉及到退出機制問題,所以,需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)。
    a、股權方式融資的退出。
    項目進行中投資方退出;。
    項目完成投資方退出一種方式是融資方按時按預定的回報率加本金額度進行現金回購。
    項目進行中投資方退出,可以用違約今的形式控制;。
    項目完成投資方退出,按時還本付息;。
    5、抵押和保證。
    在涉及到投資安全的時候,投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押,或者信譽卓著的公司的保證。
    6、對房地產行業(yè)不熟悉的客戶,需要提供操作的細節(jié),即如何保證投資項目是可行的。
    公司融資計劃書篇十
    編制:施工技術審核:鄭順賢質量保證審核:批準:
    創(chuàng)嘉精密機械有限公司。
    青島工程項目部。
    目錄。
    1.工程概述。
    本工程是青島石化廠250萬噸/年煉油完善工程儲運系統配套改造2×5000m3內浮頂汽油儲罐工程,工程量包括2臺5000m3儲罐制安、工藝管道、給排水管道、儀表電氣和防腐工程、土建工程。為保證工程施工質量,特編制此質量計劃書。
    2.質量方針和目標。
    2.1質量方針。
    堅持質量第一,依靠持續(xù)改進的質量管理工作,為顧客和社會提供優(yōu)質的產品和服務。
    2.2質量目標。
    焊接一次合格率:95%,優(yōu)良率85%顧客滿意:100%保持行業(yè)領先水平。
    3.單位、分部工程劃分。
    4.質量保證體系。
    55.1。
    5.2質量控制。
    質量控制計劃(見表5.1“質量控制檢測點等級”)質量控制程序。
    由檢驗質量負責人組織質檢人員實施工序質量檢驗。
    過程質量檢驗、試驗的狀態(tài)標識,由檢驗質量負責人負責實施與管理。工序施工范圍內需青島石化廠或監(jiān)理公司實施質量確認的質量控制點,由質量管理部門負責組織配合與管理。
    焊接工藝評定試驗由十建公司負責實施,焊接質量負責人依據焊接工藝組織編制焊接工藝文件,總工程師負責審批,由焊接質量負責人負責檢查和指導。
    無損檢測工作由無損檢測質量負責人組織檢測人員實施。
    所有質量控制程序接受青島石化廠或監(jiān)理公司的監(jiān)督、檢查和指導。
    5.3。
    質量記錄。
    量記錄由專業(yè)質量負責人負責采集、編制和管理;竣工技術文件由工程管理部負責組織整編和管理,以提供工程質量符合規(guī)定要求及質量保證體系有效運行的證據。
    料與工程同步,保證資料完整、真實。
    5.4工程質量的共檢及組織實施。
    止點)、b級(基本點)、c級(一般檢查項目),使工程質量得到有效控制。
    a、b級質量控制點的執(zhí)行程序。
    當ab級控制點到來之前的24h,首先由專職質檢員檢查,合格后報監(jiān)理及建設單位申請檢查,并約定檢查的時間和地點。
    按時參加三方共檢,并將檢查結果及時、準確地填寫到共檢記錄上,經三方確認簽字。經檢查合格并簽字確認后,方可進入下一道工序的施工。
    對于檢查不合格的工序,施工單位應根據監(jiān)理工程師的指令及時整改。
    公司融資計劃書篇十一
    2.市場預測。
    3.基礎設施介紹。
    4.市場競爭態(tài)勢與對策。
    5.項目盈利能力預測。
    6.貸款運用與預期效果。
    7.總結與說明。
    1.資金來源與運用。
    2.設備清單。
    3.資產負債表。
    4.收支平衡分析。
    5.收入計劃。
    (1)三年期匯總損益表。
    (2)第一年按月現金流量表。
    (三)輔助文件。
    正文部分按“目錄一覽表”組織編寫,但要注意幾個問題:
    1.要把企業(yè)由小到大的發(fā)展經歷概述放在前段,即要突出經營業(yè)績,展示各種榮譽,在同行業(yè)所處的優(yōu)勢地位,項目的特點及企業(yè)今后發(fā)展前景。
    2.市場預測編寫。
    這部分編寫先對整個市場狀況介紹給對方,然后論述本項目在市場中的地位和發(fā)展趨勢,作到三符合,一要符合國家產業(yè)政策,二要符合技術的領先性和發(fā)展趨勢,三要符合可行性和可操作性。
    3.市場競爭態(tài)勢與對策編寫。
    如果您是面向全國市場,要把同行業(yè)中主要競爭廠家作以對比分析,包括生產規(guī)模、產品類別、主要市場分布及市場份額等。
    4.貸款使用與預期效果編寫。
    這部分主要說明資金投向與資金回籠,即借款是用于購買設備、技術、鋪面,還是進行基礎設施建設,還是增加流動資金,擴大經營規(guī)模;投資預期效果如何,如何還貸等問題。
    5.資金來源。
    項目資金不可能全部由銀行解決,您必須有一定自有資金投入,借款可申請1/3-1/2,為保證資金安全,您必須有財產低壓或擔保。
    6.財務分析。
    必須由專業(yè)人員編寫,不可簡單應付,而卻應有相關的附表。
    7.輔助文件。
    應包括:
    (1)項目建議書或可行性研究報告。
    (2)政府有關部門批復文件。
    (3)技術或專利應有相關證書等文件。
    (5)營業(yè)執(zhí)照及納稅證明。
    (6)其他,如土地證、環(huán)保等文件。
    公司融資計劃書篇十二
    二廈門聯創(chuàng)公司簡介。
    三商場剖析。
    五經濟效益猜測。
    六危險剖析與對策。
    七成功要害與出資保證。
    項目名稱:廈門******股份有限公司增資擴股,爭奪提前在國內外創(chuàng)業(yè)板上市。
    項目開發(fā)承當單位:
    廈門*******股份有限公司。
    出資規(guī)劃:總本錢850萬美元。
    聯創(chuàng)公司現財物折合500萬美元。
    方案增資350萬美元。
    1)融資意圖。
    聯創(chuàng)公司經過四年的開展渡過了草創(chuàng)的艱難和高危險期間,進入了高速生長的前夕,跟著成績的敏捷生長,加上上海矽創(chuàng)公司建立后事務拓展,資金變成開展中的瓶頸制約。
    20xx年聯創(chuàng)公司在國內較早地進入了數字電視中心操控芯片研制職業(yè),并成功開發(fā)兩代hdtv顯現操控芯片,正在著手開發(fā)的'第三代tft液晶數字顯現操控芯片具有非常寬廣的商場前景和很高的技能難度,招引一批高級人才聯合開發(fā),需要較多的資金撐持。
    聯創(chuàng)公司現有本錢規(guī)劃偏小,僅1800萬元人民幣,需要拓展至5000萬元左右,構成能與其它規(guī)劃公司競賽抗衡的才能,堅持和拓展自個的商場份額,一起到達能直接在境內外上市的規(guī)劃后也能夠專注去拓展成績,在短期內不再受開展資金的困惑。
    聯創(chuàng)公司若要在境外上市,對國有股東成份需要進行改造(mbo),這也需要經過本次融資來完結。
    2)融資方案。
    外資出資方法。
    考慮到外資投入一般期望經過境外上市來取得出資報答,這就需要將聯創(chuàng)公司注冊為外資控股公司并將現有國有股退出,完成過程主張如下:
    a、現有國有股按現值轉讓給運營團隊(mbo);
    b、在境外注冊一家公司作為聯創(chuàng)公司的境外母公司;
    c、新出資者經過出資境外公司出資收買聯創(chuàng)公司;
    d、聯創(chuàng)公司現股東(運營者、廈華等)用出售現有股份所獲外。
    資從頭入股聯創(chuàng)公司。
    內資投入方法。
    考慮到內資投入者首要期望公司做強后,在境內上市或被新股東高價收買而取得報答,主張完成過程如下:
    a、現有國有股按現值轉讓給運營團隊(mbo);
    b、出資方直接入股聯創(chuàng)公司。
    本錢退出方法。
    境內外上市。
    公司回購。
    股權轉讓等。
    2。本次融資資金需要及資金投向。
    本次增資擴股總需要資金核算為2890萬人民幣,合美金350萬美金,加現有資金1000萬人民幣共3890萬元人民幣,核算分配如下:
    (1)拓展小家電及手機周邊asic的研制、出產、使用、出售共出資800萬元。
    a、小家電asic晉級。
    b、小家電asic使用開發(fā)。
    c、手機外圍芯片研制與使用開發(fā)。
    (2)、通用mcu(top)商品開發(fā)與使用推行共出資800萬元。
    a、8位riscmcu開發(fā)。
    b、8051兼容mcu(otp)芯片開發(fā)。
    (3)、數字電視與液晶顯現操控芯片開發(fā)、出產、使用、擬投入1200萬元。
    a、估計研制測驗設備、軟件改進更新晉級700萬元。
    b、商品開發(fā)投入500萬元。
    (4)、公司開展預留流動資金1090萬元。
    職業(yè)危險剖析及對策。
    運營危險剖析及對策。
    技能危險剖析及對策。
    商場危險剖析及對策。
    辦理危險剖析及對策。
    人才危險剖析及對策。
    公司融資計劃書篇十三
    由河北省中和源亨科技有限公司投資興建的頤菲莊園,是一家以農產品種植銷售、農業(yè)信息咨詢?yōu)橹鳡I業(yè)務的農業(yè)科技企業(yè)。這個在20xx年興建頤菲特色種植園,位于石家莊長安區(qū)南村鎮(zhèn)東塔子口村滹沱河北岸,面積約為一千余畝,屬于河岸沙荒地性質。它地處石家莊市的東北角,與正定縣、藁城縣形成三地交界的格局,這樣一來,頤菲莊園以地利優(yōu)勢可幅射正定、藁城、石家莊市、京津三大商圈。
    本項目是農業(yè)旅游觀光項目,農業(yè)是一個國家、一個民族的根本,國家也深知這一點所以大力發(fā)展農業(yè)項目。本項目坐落在北京京的后花園懷柔,全國重點城鎮(zhèn)—懷柔區(qū)北房鎮(zhèn),項目占地100畝,地理位置極為優(yōu)越,緊鄰101國道,懷柔十八景近在咫尺,走京承高速北京到懷柔只要20分鐘,936,916,980等數條公車通達,潮白河環(huán)繞周圍,與自然共從。
    本項目是政府大力扶持項目,順應國家政策,享受政府政策補貼,地理位置優(yōu)越,周圍氣候大好,前景廣闊,投資小,回報快,收益穩(wěn)定,項目需要資金550萬,當年就收回本錢并且達到盈利。
    1、項目的基本情況:項目計劃建設100棟觀光大棚,一個生態(tài)餐廳和配套的附屬設施,兩者既能相互依托,優(yōu)勢互補,又能獨立經營,集農業(yè)種種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假,休閑,養(yǎng)老于一體的綜合性園區(qū)。
    2、項目來歷:綠色休閑觀光農業(yè)是一項正在興起的有著廣闊發(fā)展空間的工程,隨著人們生活水平的不斷提高,渴望反樸歸真,追求鄉(xiāng)情野趣成為時尚。連日緊張忙碌的生存競爭之后,偶逢節(jié)假閑暇,或在田間勞作,或在熔金落日的傍晚散步于幽靜的小路,呼吸新鮮濕潤充滿泥土芬芳的空氣,使人們心曠神怡,一切煩惱與疲勞都不復存在。我們的生態(tài)農業(yè)觀光園結合自身優(yōu)勢,挖掘農業(yè)資源優(yōu)勢,增強城市服務輻射功能,拉動消費,增加收入,開辟郊區(qū)游農業(yè)增收新途徑,拓出新農村建設農業(yè)新模式,特制定本規(guī)劃。形式發(fā)展和實踐證明,以農業(yè)為主體發(fā)展鄉(xiāng)村游、農家樂是今后的發(fā)展形式,又因中國老齡化的到來,城市工薪階層的老人,很難找到一個空氣清新,即便宜又能栽花種草的養(yǎng)老圣地,我們的園區(qū)恰恰迎合他們的需要。
    3、證件狀況文件:有政府下發(fā)的項目補貼文件。
    4、建造過程和保證:政府大力發(fā)展扶持,只有支持,不會有任何的阻撓,我公司本身就是建筑公司,可以節(jié)約高效的完成建設,在建設的同時銷售隊伍就能收回部分資金。
    1、項目需用資金550萬,自有資金50萬。
    2、先期資金主攻建觀光大棚,需要資金300萬,建設完畢后政府給補貼240萬,在我們建設的同時,大棚的水、電、路、由政府負責統一安裝,然后還會為我們鋪設滴灌,架設電動卷簾機,這幾項將又為我們節(jié)省資金近200萬。
    3、在完善、銷售大棚的同時,建造生態(tài)餐廳,計劃投資100萬。
    4、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。
    米。)。
    2、如果是我們自己經營,政府給提供項目,政府每年都還要給我們補貼,并且承諾保證我們每個大棚每年純利潤1萬元,利潤還要翻翻。
    1、觀光大棚主體建設300萬。
    2、生態(tài)餐廳建設100萬。
    3、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。
    4、餐廳設備、材料、人工、運營50萬。
    5、垂釣池和園區(qū)綠化50萬。
    1、大棚的種植有政府的補貼和承諾,收入以最保守的估計是100萬。
    2、生態(tài)餐廳以每月10萬的保守估計,一年的純收入在120萬。
    3、50個休閑度假房,以每年每個一萬元的最低價出租,一年可獲利50萬。
    4、園區(qū)以往每年觀光采摘可獲利20萬,園區(qū)建好后將會翻一翻,達到40萬。園區(qū)綜合年利潤共計310萬,預計2年收回成本,如果養(yǎng)老房20年一次性買斷的話,以最低價每棟15萬計算,50棟是750萬,我們將提前收回成本并且盈利。
    適應了旅游產業(yè)結構優(yōu)化調整的客觀要求,是旅游開發(fā)形式轉型的新探索,推進了現代旅游業(yè)和現代農業(yè)的發(fā)展,不僅拓寬了旅游資源開發(fā)的路徑,而且把農業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假,休閑,養(yǎng)老、新農村建設有機結合起來,加快了結構調整,提升和豐富了旅游的內涵,減少了旅游開發(fā)的投資風險,迎合了大眾消費心理。
    公司融資計劃書篇十四
    融資計劃書包含了投資決策所關心的全部內容,例如企業(yè)商業(yè)模式、產品和服務模式、市場分析、融資需求、運作計劃、競爭分析、財務分析、風險分析等內容。公司企業(yè)融資計劃書,我們來看看下文。
    一、公司介紹。
    二、項目分析。
    三、市場分析。
    四、管理團隊。
    五、財務計劃。
    七、摘要。
    1、公司簡介。
    主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產品等,這方面的介紹是有必要的,它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。
    2、公司現狀。
    在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請注明審計會計師事務所,如果未經審計也請注明。
    3、股東實力。
    股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè),或者公司本身就屬于大型集團,那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。
    4、歷史業(yè)績。
    對于開發(fā)企業(yè)而言,以前做過什么項目,經營業(yè)績如何,都是要特別說明的地方,如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富,那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。
    5、資信程度。
    把銀行提供的資信證明,工商、稅務等部門評定的各種獎勵,或者其他取得的榮譽,都可以寫進去,而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。
    6、董事會決議。
    對于需要融資的項目,必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度,而不是戲言。
    1、項目的基本情況。
    位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等,都是房地產開發(fā)的基本情況,需要在報告中指出。
    2、項目來歷。
    項目來歷是指項目的來龍去脈,項目的上家是誰,怎么得到的項目,是否有遺留問題,是如何解決的等情況。
    3、證件狀況文件。
    項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。
    4、資金投入。
    自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等,方便了解項目的資金狀況。
    5、市場定位。
    指項目的市場定位,包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等。
    6、建造的過程和保證。
    項目的建筑安裝過程,如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期,不會導致項目無法按期交付使用。
    1、地方宏觀經濟分析。
    房地產是一個區(qū)域性的市場,受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經濟發(fā)展的指標等數據和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現。
    2、房地產市場的分析。
    房地產市場的分析比較復雜,而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產市場的發(fā)展,平均價格,各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數軸上表征價格的走勢波動,但是,因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤,所以,嚴格數據的分析很難完成,但是可以通過典型項目的分析來代替。
    3、競爭對手和可比較案例。
    分析現有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等,同時,也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況,以及未來的市場供應量等情況。
    4、未來市場預測及影響因素。
    未來的市場預測很難預料,但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。
    1、人員構成。
    公司主要團隊的組成人員的名單,工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員,則會對投資的安全有很大的保障。
    2、組織結構。
    企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。
    3、管理規(guī)范性。
    管理制度,管理結構等的評價??梢杂蓪iT的管理顧問公司來評價和說明。
    4、重大事項。
    對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。
    一個好的財務計劃,對于評估項目所需資金非常關鍵,如果財務計劃準備的不好,會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的印象,降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設,以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。
    其中,對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。
    1、融資方式。
    (1)股權融資方式(注:股權和債權方式是兩種最主要的方式,但是,還有很多不是某一種方式所能解決的,而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵,是否能夠取得資金,關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)。
    方式:融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款。
    這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司,協助融資人快速成長,在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資,取得高額投資回報的一種投資方式。
    操作步驟:簽訂風險投資。
    協議書。
    a、對融資方的債務債權進行核查確認。
    b、簽訂風險投資協議書:確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協助義務。
    c、在有關管理部門辦理登記手續(xù)。
    (2)債權融資方式。
    方式:投融資雙方簽定借貸。
    合同。
    進行融資,確定相應固定利率和收回貸款的期限。
    (3)債轉股的融資方式。
    投融資雙方開始以借貸關系進行融資,投資方在借貸期間內或借貸期結束時,按相應的比例折算成相應的股份。
    (4)房地產信托融資。
    (5)多種融資方式的組合。
    在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主,因為對融資方來說這個階段的資產負債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權、債權方式,這個階段融資方對整個項目有了明確的預期,在債務的償還上有明確的預期。
    2、融資期限和價格。
    融資的期限,可承受的融資成本等,都需要解釋清楚。
    3、風險分析(任何投資都存在風險,所以應該說明項目存在的主要風險是什么,如何克服這些風險。)。
    對投資融資雙方有可能的風險存在作出判斷。
    a、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本,及追加資金成本。
    b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險。
    c、破產風險。
    d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產生無法回購的風險。
    e、融資者為掌控全局經營,在回購時利益出讓增加風險。
    f、融資者提前回購而付出的資金成本風險。
    1.企業(yè)經營狀況介紹。
    2.市場預測。
    3.基礎設施介紹。
    4.市場競爭態(tài)勢與對策。
    5.項目盈利能力預測。
    6.貸款運用與預期效果。
    7.總結與說明。
    1.資金來源與運用。
    2.設備清單。
    3.資產負債表。
    4.收支平衡分析。
    5.收入計劃。
    (1)三年期匯總損益表。
    (2)第一年按月現金流量表。
    (三)輔助文件。
    正文部分按“目錄一覽表”組織編寫,但要注意幾個問題:
    1.要把企業(yè)由小到大的發(fā)展經歷概述放在前段,即要突出經營業(yè)績,展示各種榮譽,在同行業(yè)所處的優(yōu)勢地位,項目的特點及企業(yè)今后發(fā)展前景。
    2.市場預測編寫。
    這部分編寫先對整個市場狀況介紹給對方,然后論述本項目在市場中的地位和發(fā)展趨勢,作到三符合,一要符合國家產業(yè)政策,二要符合技術的領先性和發(fā)展趨勢,三要符合可行性和可操作性。
    3.市場競爭態(tài)勢與對策編寫。
    如果您是面向全國市場,要把同行業(yè)中主要競爭廠家作以對比分析,包括生產規(guī)模、產品類別、主要市場分布及市場份額等。
    4.貸款使用與預期效果編寫。
    這部分主要說明資金投向與資金回籠,即借款是用于購買設備、技術、鋪面,還是進行基礎設施建設,還是增加流動資金,擴大經營規(guī)模;投資預期效果如何,如何還貸等問題。
    5.資金來源。
    項目資金不可能全部由銀行解決,您必須有一定自有資金投入,借款可申請1/3-1/2,為保證資金安全,您必須有財產低壓或擔保。
    6.財務分析。
    必須由專業(yè)人員編寫,不可簡單應付,而卻應有相關的附表。
    7.輔助文件。
    應包括:
    (1)項目。
    建議書。
    或可行性研究報告。
    (2)政府有關部門批復文件。
    (3)技術或專利應有相關證書等文件。
    (5)營業(yè)執(zhí)照及納稅證明。
    (6)其他,如土地證、環(huán)保等文件。
    公司融資計劃書篇十五
    一、項目簡介: 本項目是農業(yè)旅游觀光項目,農業(yè)是一個國家、一個民族的根本,國家也深知這一點 所以大力發(fā)展農業(yè)項目。 本項目坐落在北京的后花園懷柔,全國重點城鎮(zhèn)—懷柔區(qū)北房鎮(zhèn),項目占地100畝,地理位置極為優(yōu)越,緊鄰101國道,懷柔十八景近在咫尺,走京承高速北京到懷柔只要20分鐘,936,916,980等數條公車通達,潮白河環(huán)繞周圍,與自然共從。 本項目是政府大力扶持項目,順應國家政策,享受政府政策補貼,地理位置優(yōu)越,周圍氣候大好,前景廣闊,投資小,回報快,收益穩(wěn)定,項目需要資金550萬,當年就收回本錢并且達到盈利。
    二、項目分析:
    1、項目的基本情況:項目計劃建設120棟觀光大棚,一個生態(tài)餐廳和配套的附屬設施,兩者既能相互依托,優(yōu)勢互補,又能獨立經營,集農業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假,休閑,養(yǎng)老于一體的綜合性園區(qū)。
    工薪階層的老人,很難找到一個空氣清新,即便宜又能栽花種草的養(yǎng)老圣地,我們的園區(qū)恰恰迎合他們的需要。
    3、證件狀況文件:有政府下發(fā)的項目補貼文件。
    4、建造過程和保證:政府大力發(fā)展扶持,只有支持,不會有任何的阻撓,我公司本身就是建筑公司,可以節(jié)約高效的完成建設,在建設的同時銷售隊伍就能收回部分資金。
    三、財務和建設計劃:
    1、項目需用資金550萬,自有資金50萬。
    2、先期資金主攻建觀光大棚,需要資金300萬,建設完畢后政府給補貼240萬,在我們建設的同時,大棚的水、電、路、由政府負責統一安裝,然后還會為我們鋪設滴灌,架設電動卷簾機,這幾項將又為我們節(jié)省資金近200萬。
    3、在完善、銷售大棚的同時,建造生態(tài)餐廳,計劃投資100萬。
    4、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。
    四、市場分析:
    1、項目周邊的大棚一次性租給當地農民20年使用,是10萬一棟,而且供不應求,如果一次性租給北京市里的老人要15-20萬。(住:每個大棚400平米,帶生活用房80平米。)
    2、如果是我們自己經營,政府給提供項目,政府每年都還要給我們補貼,并且承諾保證我們每個大棚每年純利潤1萬元,利潤還要翻翻。
    五、融資方式:融資、借貸、合作。
    六、項目建設財務計劃:
    1、觀光大棚主體建設300萬。
    2、生態(tài)餐廳建設100萬。
    3、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。
    4、餐廳設備、材料、人工、運營50萬。
    5、垂釣池和園區(qū)綠化50萬。
    七、項目運營計劃:
    1、大棚的種植有政府的補貼和承諾,收入以最保守的估計是100萬。
    2、生態(tài)餐廳以每月10萬的保守估計,一年的純收入在120萬。
    3、50個休閑度假房,以每年每個一萬元的最低價出租,一年可獲利50萬。
    4、園區(qū)以往每年觀光采摘可獲利20萬,園區(qū)建好后將會翻一翻,達到40萬。園區(qū)綜合年利潤共計310萬,預計2年收回成本,如果養(yǎng)老房20年一次性買斷的話,以最低價每棟15萬計算,50棟是750萬,我們將提前收回成本并且盈利。
    八、可行性分析
    1、適應了旅游產業(yè)結構優(yōu)化調整的客觀要求,是旅游開發(fā)形式轉型的新探索,推進了現代旅游業(yè)和現代農業(yè)的發(fā)展,不僅拓寬了旅游資源開發(fā)的路徑,而且把農業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假,休閑,養(yǎng)老、新農村建設有機結合起來,加快了結構調整,提升和豐富了旅游的內涵,減少了旅游開發(fā)的投資風險,迎合了大眾消費心理。
    二、計劃書信息: 無
    三、項目進度: 無
    四、發(fā)布的其他項目其他項目.
    五、與本項目接近的項目.
    名稱:農業(yè)技術專利轉讓 商業(yè)計劃書:無.
    名稱:奶牛、肉牛集約化養(yǎng)殖及精深加工尋求投資
    商業(yè)計劃書:無.
    名稱:馬鈴薯淀粉精深加工生產線
    商業(yè)計劃書:無.
    名稱:玉米面尋找各地經銷商
    商業(yè)計劃書:無
    融資方案
    1、公司狀況分析:資本是企業(yè)的血脈,是企業(yè)經濟活動的推動力。目前該abc公司所需要的總金額為4400萬元,其中進口設備需要1400萬元(按1美元約為7元),國內配套資金需要3200萬元,且公司自由資金為1000萬元,還需2400萬元來投產。鑒于目前國內外的經濟形勢特制定兩套融資方案。如下:
    abc公司與金融租賃公司簽訂為期6的租賃合同,租金為每年150萬,屆時公司就加大力度利用租賃來的設備大批生產其高技術的產品,盡快推出市場,以獲得最大的經濟效益,預計全面引進該設備后每年可盈利450萬,當公司在合同期內吧租金還清后,最終將擁有該設備的所有權,如此以來既贏得了利潤又有了設備,兩全其美。
    方案二:融資的公司具有領先的技術、過硬的產品、良好的信譽、先進的管理,廣闊的市場發(fā)展前景,加之產品專利技術的取得,該公司可以辦理申請項目開發(fā)貸款,貸款額為900;此外依據《中華人民共和國擔保法》的有關規(guī)定,依法可以轉讓的商標專用權、專利權、著作權中的財產權等無形資產都可以作為質押物。abc公司新項目的產品研發(fā)已經取得專利授權,可以把其項目的研發(fā)產品的專利權作為質押物,申請無形資產擔保貸款,貸款額為專利權的行為只是一種暫時性的,在轉讓授權書時該公司仍然可以使用該項技術,只是所有權的轉讓而非使用權,銀行也可以將該項技術的使用權進行出租但不能進行買賣,且出租使用權的進而該公司擁有30%的租金占有率。
    項目包裝融資是指對要融資的項目,根據市場運行規(guī)律,經過周密的構思和策劃進行包裝和運作的一種融資模式,它要求項目包裝的創(chuàng)意性、獨特性、包裝性、科學性和可行性。項目離不開包裝,要想取得良好的經濟和社會效益,必須做好項目的包裝。
    公司融資計劃書篇十六
    三、 目前公司主要股東情況
    四、 公司經營業(yè)務介紹
    五、 公司財務歷史
    六、 公司的發(fā)展戰(zhàn)略
    一、 董事會及監(jiān)事會成員名單
    二、 管理層成員名單
    一、 產品/服務描述(產品/服務內容、北京、發(fā)展階段)
    二、 目標市場
    三、 產品/服務的獨特性和競爭優(yōu)勢 四、 公司現有的和正在申請的知識產權
    一、 行業(yè)情況
    二、 競爭分析
    三、 市場分析
    四、 公司未來3年或5年的銷售收入預測
    一、 渠道策略
    二、 宣傳推廣策略
    三、 服務策略
    四、 產品策略
    一、 公司的組織結構和管理模式
    二、 管理體系和工具
    一、 公司市值
    二、 融資方式
    三、 融資內容
    四、 資金用途和計劃
    五、 投資回報
    一、 政策風險
    二、 經營管理風險
    三、 市場風險
    四、 財務風險
    一、 投資方在公司經營管理中的地位和作用
    二、 資本退出