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會計工作內容報告篇一
2.利用sapfico系統(tǒng)進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。
3.審核會計憑證，檢查會計科目運用是否正確，保證會計核算合規(guī)合法、及時準確;
4.負責使用sap系統(tǒng)對公司總賬和明細賬管理，主持合并財務報表的'編制工作;
5.納稅申報工作以及稅務方面的應對;
6.管理會計憑證和報表，認真執(zhí)行安全、保密制度，管理好會計檔案;
7.負責月度及年度結賬和編制各類財務報表;
8.配合公司年度和專項審計工作;
9.制定完善并執(zhí)行公司內控管理制度;
10.完成預、決算工作;
11.進行財務分析、或其他財務工作。
會計工作內容報告篇二
4.負責公司每月納稅申報、季度申報、年度匯算清繳工作;
5.協(xié)助完成全年各項審計材料準備工作，配合審計單位，出具審計報告;
6.負責協(xié)助科技服務部完成項目申報、審核等財務工作;
7.做好控股企業(yè)財務監(jiān)管工作;
8.提供涉稅咨詢服務、做好代理記賬工作;
9.負責賬冊、報表等進行收集、裝訂、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
10.領導交辦的其他臨時性工作及其他日常工作。
會計工作內容報告篇三
4.保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設備；
5.完成上級指派的其他工作。
行政部文員——主要工作內容有：起草各種文件；歸檔、管理、發(fā)放各種文件、資料；采購、管理、發(fā)放各種辦公用品；組織會議、布置會嘗記錄會議記要；打英復英掃描、發(fā)傳真、發(fā)郵件，及維護各種辦公設備等等。
經營部文員——主要工作內容有：輔助經理和部門經理與甲方或乙方，商討、起草、修訂合同及合同中的各項條款；編寫招、投標文件，制作標書；其他的和以上行政部文員的工作內容差不多，只是側重點不同。
會計工作內容報告篇四
（4）組織開展財務成本分析；
（5）審查或參與擬定經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件；
（6）參加生產經營管理會議，參與經營決策；
（7）負責向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經營成果；
（8）審查對外報送的財務會計報告；
（9）負責組織會計人員的政治理論、業(yè)務技術的學習和考核，參與會計人員的任免和調動。
會計工作內容報告篇五
1、負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與erp系統(tǒng)相核對。
2、負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。
3、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后，按規(guī)定進行賬務處理。
4、負責定期對已審核的'原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數(shù)字真實、內容完整、賬物相符。
5、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。
6、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。
7、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬。
8、負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。
9、負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。
10、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。
11、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。
12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。
會計工作內容報告篇六
3、月末對費用進行核算；
（二）進行公司的成本分析
1、根據(jù)成本構成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進行比較；
2、成本分析報告。
（三）負責公司的固定資產賬
1、負責每月提取折舊；
2、負責固定資產報廢、清理的賬務登記；
3、新購入固定資產的入賬；
4、年終匯總。
（四）負責總賬的一部分
1、匯總總賬，進行試算平衡；
2、與明細賬的核對。
（五）負責應付賬款往來核算
1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；
2、審核各業(yè)務部門轉交的發(fā)票及單據(jù)；
3、登賬，記賬。
（六）負責國內銷售應收賬款往來業(yè)務核算
1、核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄，
2、憑發(fā)票登記，記賬；
3、定期與銷售人員核對銷售明細及監(jiān)督匯款。
（七）負責有關報表的`報送工作
1、每十天報送給總經理銀行存款余額明細；
2、月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部；
3、月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。
（八）現(xiàn)金與支票管理
1、保管單據(jù)（支票、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等）、財務專用章及現(xiàn)金；
2、填寫現(xiàn)金支票、轉賬支票及匯款憑證；
3、辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉賬手續(xù)；
4、辦理國際收支申報手續(xù)；
5、每日對庫存現(xiàn)金進行盤點與結算；
6、開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù)；
7、初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的合法性和真實性辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。
（九）財務檔案的整理、裝訂錯；
（十）保證現(xiàn)金報銷單據(jù)合法、真實，符合公司的各項規(guī)章制度；
（十一）安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據(jù)、財務專用章，不出現(xiàn)遺失；
（十二）認真填寫有關財務單據(jù)，做到字跡工整，易于辨認；
（十三）安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務檔案完整，尋找方便
（十四）完成上級委派的其他任務
會計工作內容報告篇七
成本會計的基礎工作內容主要包括以下方面：
1、健全原始記錄；
原始記錄是指按照規(guī)定的格式，對企業(yè)的生產、技術經濟活動的具體事實所做的最初書面記載。它是進行各項核算的前提條件，是編制費用預算，嚴格控制成本費用支出的重要依據(jù)。成本會計有關的原始記錄主要包括以下內容：
（1）反映生產經營過程中物化勞動消耗的原始記錄。
（2）反映活勞動消耗的原始記錄。
（3）反映在生產經營過程中發(fā)生的各種費用支出的原始記錄。
（4）其他原始記錄。
原始記錄是一切核算的基礎，成本核算更是如此。因此，原始記錄必須真實正確，內容完整，手續(xù)齊全，要素完備，以便為成本計算、控制、預測和決策提供客觀的依據(jù)。
2、健全存貨的計量、驗收、領退和盤點制度；
為了保證入庫材料物資數(shù)量與質量，必須搞好計量與驗收工作，準確的計量和嚴格的質量檢測是保證原始記錄可靠性的前提；為了保證領、退的材料物資準確無誤，還必須及時辦好領料和退料憑證手續(xù)，使成本中的材料費用相對準確。由于材料物資等存貨品種、規(guī)格多，進出頻繁，盡管嚴格管理，但由于種種原因，賬面不符還經常存在，所以對材料物資還得進行定期或不定期的清查盤點，進行賬面調整，以保證庫存材料物資的真實性，確保成本中的材料等費用更加準確。
3、實施有效的定額管理；
定額是指在一定生產技術組織條件下，對人力、財力、物力的消耗及占用所規(guī)定的數(shù)量標準。科學先進的定額，是對產品成本進行預測、核算、控制和考核的依據(jù)。與成本核算有關的消耗定額，主要包括：工時定額、產量定額、材料、燃料、動力、工具等消耗的定額，有關費用的定額如制造費用的預算等。消耗定額的制定是作為企業(yè)產品生產發(fā)生耗費應該掌握的標準。但由于消耗定額服務于不同的成本管理目的，可表現(xiàn)為不同的消耗水平。當企業(yè)編制成本計劃時，是根據(jù)計劃期內平均消耗水平所制定的定額；當定額作為分配實際成本標準時，是以能體現(xiàn)現(xiàn)行消耗水平的定額為依據(jù)來衡量的；當企業(yè)為實現(xiàn)預期利潤而控制成本時，是根據(jù)企業(yè)實現(xiàn)預期利潤必須達到的消耗水平作為衡量的尺度。定額制定后，為了保持它的科學性和先進性，還必須根據(jù)生產的發(fā)展、技術的進步、勞動生產率的提高，進行不斷的修訂，使它為成本管理與核算提供客觀的依據(jù)。
4、建立適合企業(yè)內部的結算價格；
在生產經營過程中，企業(yè)內部各單位之間往往會相互提供半成品、材料、勞務等等，為了分清企業(yè)內部各單位的經濟責任，明確各單位工作業(yè)績以及總體評價與考核的需要，應制定企業(yè)內部結算價格。
制定結算價格的主要依據(jù)有：
（1）內部轉移的材料物資等，應以當時的市場價格作為內部結算價格；
（4）在原有成本的基礎上，加上合理的利潤（即一定利潤率計算）作為內部的價格。
除上述計價方法外，企業(yè)也可以根據(jù)生產特點和管理要求以及結算上具體情況來確定其合理的結算價格進行結算。
5、頒布科學、完善的規(guī)章制度。
規(guī)章制度是企業(yè)為了進行正常的生產經營和管理而制定的有關制度、章程和規(guī)則。規(guī)章制度是人們行動的準繩，是實施有效的成本管理的保證。
企業(yè)內與成本會計有關的規(guī)章制度主要包括：計量驗收制度、定額管理制度、崗位責任制、考勤制度、質量檢查制度、設備管理和維修制度、材料收發(fā)零用制度、物資盤存制度、費用開支規(guī)定以及其他各種成本管理制度等。各種規(guī)章制度的具體內容應隨著生產發(fā)展、經營情況的變化、管理水平的提高等客觀條件和變化，不斷改進，逐步完善。
成本會計的組織工作
成本會計的組織工作主要包括：
1、設置成本會計機構；
成本會計機構是處理成本會計工作的職能單位。它是根據(jù)企業(yè)規(guī)模和成本管理要求來考慮，在專設的會計機構中是單獨設置成本會計科、室或組等，還是只配備成本核算人員來專門處理成本會計工作。
2、配備必需的成本會計人員；
成本會計人員是指在會計機構或專設成本會計機構中所配備的成本工作人員。對企業(yè)日常的成本工作進行處理。諸如：成本計劃、費用預算成本預測、決 策、實際成本計算和成本分析、考核等。成本核算是企業(yè)核算工作的核心，成本指標是企業(yè)一切工作質量的綜合表現(xiàn)，為了保證成本信息質量，對成本會計人員業(yè)務 素質要求比較高。
（1）會計知識面廣，對成本理論和實踐有較好的基礎；
（2）熟悉企業(yè)生產經營的流程（工藝過程）；
（3）刻苦學習和任勞任怨；
（4）良好職業(yè)道德。
3、確定成本會計工作的'組織原則和組織形式；
任何工作的組織都必須遵循一定的原則，成本會計工作也不例外，它的組織原則主要有：
（1）成本核算必須與成本管理相結合；
（2）成本會計工作必須與技術相結合；
（3）成本會計工作必須與經濟責任制相結合。
成本會計工作的組織形式，主要是從方便成本工作的開展和及時準確地提供成本信息的需要，而按成本要素劃分為材料成本、人工成本和間接費用成本組織核算。
（1）材料組：一般由企業(yè)廠部成本會計人員與倉庫材料管理人員共同負責，主管材料物資和低值易耗品的采購、入庫、領用、結存的明細分類核算，定期盤點清查，計算材料成本費用，并對全過程進行控制和監(jiān)督。
（2）工資組：主管應付職工的工資、獎金的計算與分配的明細分類核算，并對全過程進行嚴格的控制和監(jiān)督。
（3）間接費用組：間接費用的核算一般是由廠部成本會計人員負責進行，這部分費用可按成本習性分為變動費用和固定費用，而變動費用以彈性預算進行控制，固定費用則用固定預算進行控制。
4、制定成本會計制度。
成本會計制度是指對進行成本會計工作所作的規(guī)定。它的內涵與外延隨著經濟環(huán)境的變化在不斷發(fā)展變化。商品經濟條件下，現(xiàn)代企業(yè)的成本會計制度內 容包括成本預測、決策、規(guī)劃、控制、計算、分析和考核等所作出的有關規(guī)定，指導著成本會計工作的全過程，這也稱作廣義的成本會計制度。
會計工作內容報告篇八
一、制作會計報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報。
二、現(xiàn)金、銀行存款日記帳、記帳憑證、報表的編制。
三、各種憑證的審核、支付、費用控制。
四、按照《會計法》的.有關規(guī)定，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。
五、擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。
六、參與擬訂經濟計劃、業(yè)務計劃，考核分析預算和財務計劃的執(zhí)行情況。
七、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目、總賬和明細賬等。
會計工作內容報告篇九
1.全面負責公司日常辦公事務。處理來往電話、函件；日常政務接待、來訪客人接待；公司上層文件的`傳達。
2.負責日常的財務開支和銀行周轉業(yè)務，處理每月與銀行之間的對帳。
3.編制現(xiàn)金憑證，填制相關報表并交上級審核，確保現(xiàn)金與報表相符。
4.登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調節(jié)表。
5.辦理工商稅務年審、企業(yè)變更、購買發(fā)票等業(yè)務。
6.人力資源考勤統(tǒng)計。
1、審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票；
2、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；
3、協(xié)助上級開展財務部內部的溝通與協(xié)調工作；
4、保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設備；
5、完成上級指派的其他工作。
會計工作內容報告篇十
一、嚴格執(zhí)行國家《銀行結算管理辦法》，熟練掌握各種銀行結算憑證的填制方法和注意事項。
二、根據(jù)制單人員編制的記帳憑證，認真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。
三、按月與銀行核對各帳戶存款余額，月末編制“銀行存款調節(jié)表”，對未達帳項及時查明原因。
四、每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后，及時將單據(jù)交給復核人員
五、負責保管支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據(jù)要登記備查帳。
六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。
七、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。
八、逐日打印銀行日記帳，按年裝訂成冊，及時歸檔。
九、負責職工公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金等款項的繳納工作。
十、完成領導交辦的'其他工作。
會計工作內容報告篇十一
1、掌握會計制度和有關法規(guī)、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，?？顚Ｓ谩?BR> 2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。
3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）、經常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章（印鑒中私章一枚）。收據(jù)領用要登記，收回要銷號。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心后，在網上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的使用情況。
8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。
9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據(jù)、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。
會計工作內容報告篇十二
一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ?。
二、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。
三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備；賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
四、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領用要登記，收回要銷號。
五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
六、及時清理往來款項，協(xié)助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業(yè)務指導。
八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。
十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。
會計工作內容報告篇十三
3.跟蹤銷售收入、成本確認與記賬，按期及時完成上報;。
4.收集、整理和分析有關會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監(jiān)督;。
5.緊密聯(lián)系實際業(yè)務流程，毛利分析與管控;。
6.完成全部店鋪財務報表統(tǒng)計及分析;。
7.處理與供應商的財務來往對賬、應收應付;。
8.其它日常工作及領導安排的工作;。
9.與公司內外部的相關機構建立良好的合作關系。
會計工作內容報告篇十四
4、及時向管理層提供資金使用情況(日報和周報)
5、負責領購、開具、核銷增值稅發(fā)票，完成每月的抄報稅工作;
6、熟練操作財務軟件編制憑證、生成報表;
7、保管各類空白票據(jù)、印鑒，保存歸檔財務相關材料;
8、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡工作;
9、公司交代的其他臨時性事務。
會計工作內容報告篇十五
會計，從廣義上來說可分為總賬會計、明細賬會計和出納。
第一，總賬會計、明細賬會計和出納，各有各的分工?？傎~會計負責企業(yè)經濟業(yè)務的`總括核算，為企業(yè)經濟管理和經營決策帶給總括的全面的核算資料;明細分類賬會計分管企業(yè)的明細賬，為企業(yè)經濟管理和經營決策帶給明細分類核算資料;出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經濟管理和經營決策帶給各種金融信息。
第二，它們之間又有著密切的聯(lián)系，既互相依靠又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依靠性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計憑證務必在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照必須的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;它們共同完成會計任務，不可或缺。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關系。
第三，“現(xiàn)金日記賬”要每一天結出余額，并與庫存數(shù)進行核對;“銀行存款日記賬”的余額也要經常與開戶銀行進行核對。月末都務必按規(guī)定進行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進行核對。
賬簿主要有：總分類賬、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、明細賬(應交稅金賬、固定資產賬、往來賬、費用賬、材料賬、庫存商品明細賬等)。
會計工作內容報告篇十六
__月來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況如下：
__月順利完成的工作：
1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
__年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質的提升：
1、認真學習財經方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
__月中仍然存在的不足：
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
會計工作內容報告篇十七
2。做記賬憑證并登賬；
3。月末對費用進行核算；
4。統(tǒng)計各項費用的指標考核結果并上報經理。
1。根據(jù)成本構成和歷史發(fā)生狀況以及計劃指標進行比較；
2。成本分析報告。
企業(yè)采用變動成本法的，則只要將變動的制造費用按預計分配率測定各成本項目數(shù)額，固定費用作為期間費用，按總額測定，并直接在當期邊際貢獻中扣除，然后再加以匯總，預算成本能夠用來預測成本的發(fā)生額和作為考核成本工作成績的標準。集團公司由于總部各職能部門之間，總公司與各子公司、控股公司之間，子公司、控股公司之間存在著諸多利益關系，如資金上繳下?lián)?、投資集權與分權、消費基金的控制與放開等，這些財務關系如果處理不好，集團公司會出現(xiàn)兩種傾向，一是吃大鍋飯，苦樂不均，鞭打快牛，該多用的錢沒多用，不該花的錢沒少花，資金使用效益低；二是管理失控，子公司亂投資、亂融資，亂列成本和費用，虛盈實虧，由一個子公司或控股公司的巨額債務，把整個集團公司拖垮的案例屢見不鮮。如何做好集團公司財務控制、風險控制，是集團公司財務管理的難題。實踐證明，抓好預算控制與考核是一個行之有效的方法。
如何做好預算編制。
1。預算編制的原則。
集團公司為合理配置本企業(yè)財務資源，在編制預算前，首先由集團財務部門根據(jù)公司的中長期發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略發(fā)展要求，明確各單位的發(fā)展方向，制訂預算編制原則。預算編制原則一般包括：（1）確定成本費用控制重點。針對公司以往成本費用控制的薄弱環(huán)節(jié)，提出預算年度的控制要求。比如，對管理費用能夠要求在上一個預算年度的基礎上下降5%，而對下降空間較大的企業(yè)能夠提出更高的要求；（2）確定投資方向。貼團公司戰(zhàn)略發(fā)展方向的產業(yè)和核心企業(yè)，在基建投資、固定資產零星購置、融資規(guī)模上都應給予支持，也允許個別企業(yè)的管理費用在上年度基礎上有所突破，但前提是營業(yè)收入要比上年度有大幅度增長；凡不貼合集團公司重點發(fā)展的產業(yè)或行業(yè)，原則上不追加投資，其投資安排以當年的折舊來源為限，維持簡單再生產，資金以上繳為主；（3）保證預算的嚴肅性。要求各單位的正職對預算的嚴肅性負責，確保預算編制在“資料收集——審查匯總——調整抵消——結果確認”全過程中做到“全面、準確、有序、合理、合規(guī)”；（4）盈利企業(yè)要增利、虧損企業(yè)要減虧、費用單位要節(jié)約。
2。預算編制項目。
出，它體現(xiàn)出的是財務信息。把這類指標也列入預算，能考核和分析企業(yè)的投資回報狀況、企業(yè)能支配的現(xiàn)金流量狀況、經營利潤完成狀況、負債狀況等，它比單純的報表數(shù)字更有比較和考核好處，能夠較為全面地了解和掌握企業(yè)的財務狀況和獲利潛力。另外還有資本預算，現(xiàn)金流量預算等。預算是全員、全過程預算。要做到凡涉及到資金活動的地方都要有預算，使預算無死角、無遺漏。
3。預算編制。
預算文件經集團總部主要部門反復討論修改后，以紙制文件形式向下屬和控股公司下達，為便于部門匯總，由財務部門統(tǒng)一制作預算表格、軟盤，統(tǒng)一下發(fā)。為防止各公司在理解上產生歧義，財務部門要專門召開一次預算布置會議，要求下屬公司、控股公司及各職能部門預算編制人員參加，由財務部門的預算主管對預算原則和要求逐條講解。
4。預算調整。
預算文件一般在每年的10月下達，編制基礎是當年的1-9月的實際完成狀況，后三個月采用預測數(shù)。預算編制單位在規(guī)定的時間內上報預算后，可能有一部分企業(yè)預算編制不貼合總部要求，有的是技術上的，但更多的是費用控制、收入、利潤等指標達不到總部要求，這就需要各歸口主管花費超多的精力，分析各單位的預算和會計報表，必要時還要到單位核對有關的數(shù)字，了解狀況，力爭使預算接近實際。
5。下達目標職責書。
各單位和部門的預算經過多次修改到達總部要求后，由其簽章確認，總部下達預算批準意見。批準的預算要以一種明了的方式固定下來，這就是目標職責書(由總部財務部門統(tǒng)一制作)。目標職責書中一般包括業(yè)務量、營業(yè)收入、營業(yè)利潤、凈利潤、管理費用、資產優(yōu)化、財務管理等指標，對應收賬款和存貨較多的公司，應增加周轉次數(shù)等指標。
主要是每個月核算產成品及半成品的成本，并要分析成本升降的數(shù)據(jù)。同時，還要提出降低成本的方案。
財務會計與管理會計有區(qū)別的，財務會計主要對外，管理會計主要對內。成本會計是財務會計中的一個分工!
成本會計，顧名思義就是就是透過會計核算的方法，對產品成本和企業(yè)成本的構成的對象和構成過程進行測算、歸集、匯總、分配、分析、比較等一整套專門的核算方法和核算過程。并透過成本計算確定成本對象的總成本和單位成本。
成本會計的工作資料，企業(yè)的生產經營活動用六個會計術語表示，即資產、負債、所有者權益、收入、費用和利潤，它們稱為會計六要素。在企業(yè)《財務會計》的理論中，只就其中的五個要素進行闡述，對于“費用”這一要素僅作為計算利潤的一個必要條件而一筆帶過。所以，成本會計是一門專門用來闡述“費用”要素的學科?著重于當期發(fā)生的經濟業(yè)務和經濟活動。
成本會計的工作資料只單獨拿出生產過程來詳細說明具體的成本計算方法。包括成本項目的計算和分配，例如材料成本的計算和分配;輔助生產費用和制造費用的歸集和分配方法;完工產品成本的計算和月末在產品成本的分配。以及各種成本計算方法，例如品種法、分步法、定額法、分類法等等。還有標準成本法、作業(yè)成本法等等。重點不是做會計分錄，而是成本計算方法。
會計工作內容報告篇十八
工作資料和任務主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算、貨幣資金收支的監(jiān)督等。
(一)貨幣資金的收支與記錄。
1做好現(xiàn)金收付的核算。
2做好銀行存款的收付核算。
3認真登記日記賬，保證日清月結。
4保管庫存現(xiàn)金和有價證券。
5保管有關印章，登記注銷支票。
6復核收入憑證，辦理銷售結算。
(二)結算往來。
1辦理往來結算，建立清算制度。
2管理企業(yè)的備用金。
3核算其他往來款項，防止壞賬損失。
(三)工資核算。
1執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。
2審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。
3負責工資核算，帶給工資數(shù)據(jù)。
(四)貨幣資金收支的監(jiān)督。
貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，務必對其實施有效的監(jiān)督。出納監(jiān)督是依據(jù)國家有關的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度，在維護財經紀律、執(zhí)行會計制度的工作權限內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現(xiàn)金和銀行存款各項業(yè)務時，要嚴格按照財經法規(guī)進行，違反規(guī)定的業(yè)務一律拒絕辦理。隨時檢查和監(jiān)督財經紀律的執(zhí)行狀況，以保證出納工作的合法性、合理性，保護單位的經濟利益不受侵害。
會計工作內容報告篇十九
1、每一天審核報銷單，報財務經理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。
2、即時認證增值稅發(fā)票，注意代開的發(fā)票代碼。月底將認證透過后打印表格，做預申報和免抵退時用。
3、將已經付款的運輸費發(fā)票或“四小票”中的一種在invclient23抵扣程序中輸入，經審核后打印表格裝訂好備用，認證透過的增值稅發(fā)票文件在打印項目內導出。
4、月初根據(jù)財務軟件導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料。在水電，運輸費統(tǒng)計中登記好相關數(shù)據(jù)。
5、每月8號以前完成上月日常預申報、tras重點稅源數(shù)據(jù)申報工作。
6、每月8號以前在70系統(tǒng)中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的匯總申報工作，注意對應關系的核對，報國稅。
7、月底27及8號前完成計統(tǒng)辦統(tǒng)計報表的相關工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業(yè)所得稅、房產稅、個人所得稅申報申報工作。
8、根據(jù)報關部出口報關清單開具出口商品發(fā)票，月底核對準確后將數(shù)據(jù)導入銷售，月底根據(jù)匯總做銷售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網站公布的為準。
9、月初完成預算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。
10、月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產及無形資產攤銷、計提本月員工資等數(shù)據(jù)，編制相關憑證。
11、進入電子口岸網頁遞交退稅黃聯(lián)。
12、保管收款收據(jù)，出納領取時做好登記及復核。
13、按時整理資料，以便歸檔管理。適時關注稅局及出口官方網站，了解最新的通知及軟件升級等相關信息。
會計工作內容報告篇一
2.利用sapfico系統(tǒng)進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。
3.審核會計憑證，檢查會計科目運用是否正確，保證會計核算合規(guī)合法、及時準確;
4.負責使用sap系統(tǒng)對公司總賬和明細賬管理，主持合并財務報表的'編制工作;
5.納稅申報工作以及稅務方面的應對;
6.管理會計憑證和報表，認真執(zhí)行安全、保密制度，管理好會計檔案;
7.負責月度及年度結賬和編制各類財務報表;
8.配合公司年度和專項審計工作;
9.制定完善并執(zhí)行公司內控管理制度;
10.完成預、決算工作;
11.進行財務分析、或其他財務工作。
會計工作內容報告篇二
4.負責公司每月納稅申報、季度申報、年度匯算清繳工作;
5.協(xié)助完成全年各項審計材料準備工作，配合審計單位，出具審計報告;
6.負責協(xié)助科技服務部完成項目申報、審核等財務工作;
7.做好控股企業(yè)財務監(jiān)管工作;
8.提供涉稅咨詢服務、做好代理記賬工作;
9.負責賬冊、報表等進行收集、裝訂、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
10.領導交辦的其他臨時性工作及其他日常工作。
會計工作內容報告篇三
4.保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設備；
5.完成上級指派的其他工作。
行政部文員——主要工作內容有：起草各種文件；歸檔、管理、發(fā)放各種文件、資料；采購、管理、發(fā)放各種辦公用品；組織會議、布置會嘗記錄會議記要；打英復英掃描、發(fā)傳真、發(fā)郵件，及維護各種辦公設備等等。
經營部文員——主要工作內容有：輔助經理和部門經理與甲方或乙方，商討、起草、修訂合同及合同中的各項條款；編寫招、投標文件，制作標書；其他的和以上行政部文員的工作內容差不多，只是側重點不同。
會計工作內容報告篇四
（4）組織開展財務成本分析；
（5）審查或參與擬定經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件；
（6）參加生產經營管理會議，參與經營決策；
（7）負責向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經營成果；
（8）審查對外報送的財務會計報告；
（9）負責組織會計人員的政治理論、業(yè)務技術的學習和考核，參與會計人員的任免和調動。
會計工作內容報告篇五
1、負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與erp系統(tǒng)相核對。
2、負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。
3、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后，按規(guī)定進行賬務處理。
4、負責定期對已審核的'原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數(shù)字真實、內容完整、賬物相符。
5、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。
6、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。
7、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬。
8、負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。
9、負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。
10、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。
11、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。
12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。
會計工作內容報告篇六
3、月末對費用進行核算；
（二）進行公司的成本分析
1、根據(jù)成本構成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進行比較；
2、成本分析報告。
（三）負責公司的固定資產賬
1、負責每月提取折舊；
2、負責固定資產報廢、清理的賬務登記；
3、新購入固定資產的入賬；
4、年終匯總。
（四）負責總賬的一部分
1、匯總總賬，進行試算平衡；
2、與明細賬的核對。
（五）負責應付賬款往來核算
1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；
2、審核各業(yè)務部門轉交的發(fā)票及單據(jù)；
3、登賬，記賬。
（六）負責國內銷售應收賬款往來業(yè)務核算
1、核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄，
2、憑發(fā)票登記，記賬；
3、定期與銷售人員核對銷售明細及監(jiān)督匯款。
（七）負責有關報表的`報送工作
1、每十天報送給總經理銀行存款余額明細；
2、月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部；
3、月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。
（八）現(xiàn)金與支票管理
1、保管單據(jù)（支票、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等）、財務專用章及現(xiàn)金；
2、填寫現(xiàn)金支票、轉賬支票及匯款憑證；
3、辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉賬手續(xù)；
4、辦理國際收支申報手續(xù)；
5、每日對庫存現(xiàn)金進行盤點與結算；
6、開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù)；
7、初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的合法性和真實性辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。
（九）財務檔案的整理、裝訂錯；
（十）保證現(xiàn)金報銷單據(jù)合法、真實，符合公司的各項規(guī)章制度；
（十一）安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據(jù)、財務專用章，不出現(xiàn)遺失；
（十二）認真填寫有關財務單據(jù)，做到字跡工整，易于辨認；
（十三）安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務檔案完整，尋找方便
（十四）完成上級委派的其他任務
會計工作內容報告篇七
成本會計的基礎工作內容主要包括以下方面：
1、健全原始記錄；
原始記錄是指按照規(guī)定的格式，對企業(yè)的生產、技術經濟活動的具體事實所做的最初書面記載。它是進行各項核算的前提條件，是編制費用預算，嚴格控制成本費用支出的重要依據(jù)。成本會計有關的原始記錄主要包括以下內容：
（1）反映生產經營過程中物化勞動消耗的原始記錄。
（2）反映活勞動消耗的原始記錄。
（3）反映在生產經營過程中發(fā)生的各種費用支出的原始記錄。
（4）其他原始記錄。
原始記錄是一切核算的基礎，成本核算更是如此。因此，原始記錄必須真實正確，內容完整，手續(xù)齊全，要素完備，以便為成本計算、控制、預測和決策提供客觀的依據(jù)。
2、健全存貨的計量、驗收、領退和盤點制度；
為了保證入庫材料物資數(shù)量與質量，必須搞好計量與驗收工作，準確的計量和嚴格的質量檢測是保證原始記錄可靠性的前提；為了保證領、退的材料物資準確無誤，還必須及時辦好領料和退料憑證手續(xù)，使成本中的材料費用相對準確。由于材料物資等存貨品種、規(guī)格多，進出頻繁，盡管嚴格管理，但由于種種原因，賬面不符還經常存在，所以對材料物資還得進行定期或不定期的清查盤點，進行賬面調整，以保證庫存材料物資的真實性，確保成本中的材料等費用更加準確。
3、實施有效的定額管理；
定額是指在一定生產技術組織條件下，對人力、財力、物力的消耗及占用所規(guī)定的數(shù)量標準。科學先進的定額，是對產品成本進行預測、核算、控制和考核的依據(jù)。與成本核算有關的消耗定額，主要包括：工時定額、產量定額、材料、燃料、動力、工具等消耗的定額，有關費用的定額如制造費用的預算等。消耗定額的制定是作為企業(yè)產品生產發(fā)生耗費應該掌握的標準。但由于消耗定額服務于不同的成本管理目的，可表現(xiàn)為不同的消耗水平。當企業(yè)編制成本計劃時，是根據(jù)計劃期內平均消耗水平所制定的定額；當定額作為分配實際成本標準時，是以能體現(xiàn)現(xiàn)行消耗水平的定額為依據(jù)來衡量的；當企業(yè)為實現(xiàn)預期利潤而控制成本時，是根據(jù)企業(yè)實現(xiàn)預期利潤必須達到的消耗水平作為衡量的尺度。定額制定后，為了保持它的科學性和先進性，還必須根據(jù)生產的發(fā)展、技術的進步、勞動生產率的提高，進行不斷的修訂，使它為成本管理與核算提供客觀的依據(jù)。
4、建立適合企業(yè)內部的結算價格；
在生產經營過程中，企業(yè)內部各單位之間往往會相互提供半成品、材料、勞務等等，為了分清企業(yè)內部各單位的經濟責任，明確各單位工作業(yè)績以及總體評價與考核的需要，應制定企業(yè)內部結算價格。
制定結算價格的主要依據(jù)有：
（1）內部轉移的材料物資等，應以當時的市場價格作為內部結算價格；
（4）在原有成本的基礎上，加上合理的利潤（即一定利潤率計算）作為內部的價格。
除上述計價方法外，企業(yè)也可以根據(jù)生產特點和管理要求以及結算上具體情況來確定其合理的結算價格進行結算。
5、頒布科學、完善的規(guī)章制度。
規(guī)章制度是企業(yè)為了進行正常的生產經營和管理而制定的有關制度、章程和規(guī)則。規(guī)章制度是人們行動的準繩，是實施有效的成本管理的保證。
企業(yè)內與成本會計有關的規(guī)章制度主要包括：計量驗收制度、定額管理制度、崗位責任制、考勤制度、質量檢查制度、設備管理和維修制度、材料收發(fā)零用制度、物資盤存制度、費用開支規(guī)定以及其他各種成本管理制度等。各種規(guī)章制度的具體內容應隨著生產發(fā)展、經營情況的變化、管理水平的提高等客觀條件和變化，不斷改進，逐步完善。
成本會計的組織工作
成本會計的組織工作主要包括：
1、設置成本會計機構；
成本會計機構是處理成本會計工作的職能單位。它是根據(jù)企業(yè)規(guī)模和成本管理要求來考慮，在專設的會計機構中是單獨設置成本會計科、室或組等，還是只配備成本核算人員來專門處理成本會計工作。
2、配備必需的成本會計人員；
成本會計人員是指在會計機構或專設成本會計機構中所配備的成本工作人員。對企業(yè)日常的成本工作進行處理。諸如：成本計劃、費用預算成本預測、決 策、實際成本計算和成本分析、考核等。成本核算是企業(yè)核算工作的核心，成本指標是企業(yè)一切工作質量的綜合表現(xiàn)，為了保證成本信息質量，對成本會計人員業(yè)務 素質要求比較高。
（1）會計知識面廣，對成本理論和實踐有較好的基礎；
（2）熟悉企業(yè)生產經營的流程（工藝過程）；
（3）刻苦學習和任勞任怨；
（4）良好職業(yè)道德。
3、確定成本會計工作的'組織原則和組織形式；
任何工作的組織都必須遵循一定的原則，成本會計工作也不例外，它的組織原則主要有：
（1）成本核算必須與成本管理相結合；
（2）成本會計工作必須與技術相結合；
（3）成本會計工作必須與經濟責任制相結合。
成本會計工作的組織形式，主要是從方便成本工作的開展和及時準確地提供成本信息的需要，而按成本要素劃分為材料成本、人工成本和間接費用成本組織核算。
（1）材料組：一般由企業(yè)廠部成本會計人員與倉庫材料管理人員共同負責，主管材料物資和低值易耗品的采購、入庫、領用、結存的明細分類核算，定期盤點清查，計算材料成本費用，并對全過程進行控制和監(jiān)督。
（2）工資組：主管應付職工的工資、獎金的計算與分配的明細分類核算，并對全過程進行嚴格的控制和監(jiān)督。
（3）間接費用組：間接費用的核算一般是由廠部成本會計人員負責進行，這部分費用可按成本習性分為變動費用和固定費用，而變動費用以彈性預算進行控制，固定費用則用固定預算進行控制。
4、制定成本會計制度。
成本會計制度是指對進行成本會計工作所作的規(guī)定。它的內涵與外延隨著經濟環(huán)境的變化在不斷發(fā)展變化。商品經濟條件下，現(xiàn)代企業(yè)的成本會計制度內 容包括成本預測、決策、規(guī)劃、控制、計算、分析和考核等所作出的有關規(guī)定，指導著成本會計工作的全過程，這也稱作廣義的成本會計制度。
會計工作內容報告篇八
一、制作會計報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報。
二、現(xiàn)金、銀行存款日記帳、記帳憑證、報表的編制。
三、各種憑證的審核、支付、費用控制。
四、按照《會計法》的.有關規(guī)定，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。
五、擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。
六、參與擬訂經濟計劃、業(yè)務計劃，考核分析預算和財務計劃的執(zhí)行情況。
七、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目、總賬和明細賬等。
會計工作內容報告篇九
1.全面負責公司日常辦公事務。處理來往電話、函件；日常政務接待、來訪客人接待；公司上層文件的`傳達。
2.負責日常的財務開支和銀行周轉業(yè)務，處理每月與銀行之間的對帳。
3.編制現(xiàn)金憑證，填制相關報表并交上級審核，確保現(xiàn)金與報表相符。
4.登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調節(jié)表。
5.辦理工商稅務年審、企業(yè)變更、購買發(fā)票等業(yè)務。
6.人力資源考勤統(tǒng)計。
1、審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票；
2、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；
3、協(xié)助上級開展財務部內部的溝通與協(xié)調工作；
4、保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設備；
5、完成上級指派的其他工作。
會計工作內容報告篇十
一、嚴格執(zhí)行國家《銀行結算管理辦法》，熟練掌握各種銀行結算憑證的填制方法和注意事項。
二、根據(jù)制單人員編制的記帳憑證，認真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。
三、按月與銀行核對各帳戶存款余額，月末編制“銀行存款調節(jié)表”，對未達帳項及時查明原因。
四、每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后，及時將單據(jù)交給復核人員
五、負責保管支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據(jù)要登記備查帳。
六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。
七、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。
八、逐日打印銀行日記帳，按年裝訂成冊，及時歸檔。
九、負責職工公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金等款項的繳納工作。
十、完成領導交辦的'其他工作。
會計工作內容報告篇十一
1、掌握會計制度和有關法規(guī)、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，?？顚Ｓ谩?BR> 2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。
3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）、經常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章（印鑒中私章一枚）。收據(jù)領用要登記，收回要銷號。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心后，在網上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的使用情況。
8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。
9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據(jù)、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。
會計工作內容報告篇十二
一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ?。
二、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。
三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備；賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
四、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領用要登記，收回要銷號。
五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
六、及時清理往來款項，協(xié)助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業(yè)務指導。
八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。
十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。
會計工作內容報告篇十三
3.跟蹤銷售收入、成本確認與記賬，按期及時完成上報;。
4.收集、整理和分析有關會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監(jiān)督;。
5.緊密聯(lián)系實際業(yè)務流程，毛利分析與管控;。
6.完成全部店鋪財務報表統(tǒng)計及分析;。
7.處理與供應商的財務來往對賬、應收應付;。
8.其它日常工作及領導安排的工作;。
9.與公司內外部的相關機構建立良好的合作關系。
會計工作內容報告篇十四
4、及時向管理層提供資金使用情況(日報和周報)
5、負責領購、開具、核銷增值稅發(fā)票，完成每月的抄報稅工作;
6、熟練操作財務軟件編制憑證、生成報表;
7、保管各類空白票據(jù)、印鑒，保存歸檔財務相關材料;
8、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡工作;
9、公司交代的其他臨時性事務。
會計工作內容報告篇十五
會計，從廣義上來說可分為總賬會計、明細賬會計和出納。
第一，總賬會計、明細賬會計和出納，各有各的分工?？傎~會計負責企業(yè)經濟業(yè)務的`總括核算，為企業(yè)經濟管理和經營決策帶給總括的全面的核算資料;明細分類賬會計分管企業(yè)的明細賬，為企業(yè)經濟管理和經營決策帶給明細分類核算資料;出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經濟管理和經營決策帶給各種金融信息。
第二，它們之間又有著密切的聯(lián)系，既互相依靠又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依靠性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計憑證務必在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照必須的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;它們共同完成會計任務，不可或缺。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關系。
第三，“現(xiàn)金日記賬”要每一天結出余額，并與庫存數(shù)進行核對;“銀行存款日記賬”的余額也要經常與開戶銀行進行核對。月末都務必按規(guī)定進行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進行核對。
賬簿主要有：總分類賬、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、明細賬(應交稅金賬、固定資產賬、往來賬、費用賬、材料賬、庫存商品明細賬等)。
會計工作內容報告篇十六
__月來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況如下：
__月順利完成的工作：
1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
__年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質的提升：
1、認真學習財經方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
__月中仍然存在的不足：
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
會計工作內容報告篇十七
2。做記賬憑證并登賬；
3。月末對費用進行核算；
4。統(tǒng)計各項費用的指標考核結果并上報經理。
1。根據(jù)成本構成和歷史發(fā)生狀況以及計劃指標進行比較；
2。成本分析報告。
企業(yè)采用變動成本法的，則只要將變動的制造費用按預計分配率測定各成本項目數(shù)額，固定費用作為期間費用，按總額測定，并直接在當期邊際貢獻中扣除，然后再加以匯總，預算成本能夠用來預測成本的發(fā)生額和作為考核成本工作成績的標準。集團公司由于總部各職能部門之間，總公司與各子公司、控股公司之間，子公司、控股公司之間存在著諸多利益關系，如資金上繳下?lián)?、投資集權與分權、消費基金的控制與放開等，這些財務關系如果處理不好，集團公司會出現(xiàn)兩種傾向，一是吃大鍋飯，苦樂不均，鞭打快牛，該多用的錢沒多用，不該花的錢沒少花，資金使用效益低；二是管理失控，子公司亂投資、亂融資，亂列成本和費用，虛盈實虧，由一個子公司或控股公司的巨額債務，把整個集團公司拖垮的案例屢見不鮮。如何做好集團公司財務控制、風險控制，是集團公司財務管理的難題。實踐證明，抓好預算控制與考核是一個行之有效的方法。
如何做好預算編制。
1。預算編制的原則。
集團公司為合理配置本企業(yè)財務資源，在編制預算前，首先由集團財務部門根據(jù)公司的中長期發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略發(fā)展要求，明確各單位的發(fā)展方向，制訂預算編制原則。預算編制原則一般包括：（1）確定成本費用控制重點。針對公司以往成本費用控制的薄弱環(huán)節(jié)，提出預算年度的控制要求。比如，對管理費用能夠要求在上一個預算年度的基礎上下降5%，而對下降空間較大的企業(yè)能夠提出更高的要求；（2）確定投資方向。貼團公司戰(zhàn)略發(fā)展方向的產業(yè)和核心企業(yè)，在基建投資、固定資產零星購置、融資規(guī)模上都應給予支持，也允許個別企業(yè)的管理費用在上年度基礎上有所突破，但前提是營業(yè)收入要比上年度有大幅度增長；凡不貼合集團公司重點發(fā)展的產業(yè)或行業(yè)，原則上不追加投資，其投資安排以當年的折舊來源為限，維持簡單再生產，資金以上繳為主；（3）保證預算的嚴肅性。要求各單位的正職對預算的嚴肅性負責，確保預算編制在“資料收集——審查匯總——調整抵消——結果確認”全過程中做到“全面、準確、有序、合理、合規(guī)”；（4）盈利企業(yè)要增利、虧損企業(yè)要減虧、費用單位要節(jié)約。
2。預算編制項目。
出，它體現(xiàn)出的是財務信息。把這類指標也列入預算，能考核和分析企業(yè)的投資回報狀況、企業(yè)能支配的現(xiàn)金流量狀況、經營利潤完成狀況、負債狀況等，它比單純的報表數(shù)字更有比較和考核好處，能夠較為全面地了解和掌握企業(yè)的財務狀況和獲利潛力。另外還有資本預算，現(xiàn)金流量預算等。預算是全員、全過程預算。要做到凡涉及到資金活動的地方都要有預算，使預算無死角、無遺漏。
3。預算編制。
預算文件經集團總部主要部門反復討論修改后，以紙制文件形式向下屬和控股公司下達，為便于部門匯總，由財務部門統(tǒng)一制作預算表格、軟盤，統(tǒng)一下發(fā)。為防止各公司在理解上產生歧義，財務部門要專門召開一次預算布置會議，要求下屬公司、控股公司及各職能部門預算編制人員參加，由財務部門的預算主管對預算原則和要求逐條講解。
4。預算調整。
預算文件一般在每年的10月下達，編制基礎是當年的1-9月的實際完成狀況，后三個月采用預測數(shù)。預算編制單位在規(guī)定的時間內上報預算后，可能有一部分企業(yè)預算編制不貼合總部要求，有的是技術上的，但更多的是費用控制、收入、利潤等指標達不到總部要求，這就需要各歸口主管花費超多的精力，分析各單位的預算和會計報表，必要時還要到單位核對有關的數(shù)字，了解狀況，力爭使預算接近實際。
5。下達目標職責書。
各單位和部門的預算經過多次修改到達總部要求后，由其簽章確認，總部下達預算批準意見。批準的預算要以一種明了的方式固定下來，這就是目標職責書(由總部財務部門統(tǒng)一制作)。目標職責書中一般包括業(yè)務量、營業(yè)收入、營業(yè)利潤、凈利潤、管理費用、資產優(yōu)化、財務管理等指標，對應收賬款和存貨較多的公司，應增加周轉次數(shù)等指標。
主要是每個月核算產成品及半成品的成本，并要分析成本升降的數(shù)據(jù)。同時，還要提出降低成本的方案。
財務會計與管理會計有區(qū)別的，財務會計主要對外，管理會計主要對內。成本會計是財務會計中的一個分工!
成本會計，顧名思義就是就是透過會計核算的方法，對產品成本和企業(yè)成本的構成的對象和構成過程進行測算、歸集、匯總、分配、分析、比較等一整套專門的核算方法和核算過程。并透過成本計算確定成本對象的總成本和單位成本。
成本會計的工作資料，企業(yè)的生產經營活動用六個會計術語表示，即資產、負債、所有者權益、收入、費用和利潤，它們稱為會計六要素。在企業(yè)《財務會計》的理論中，只就其中的五個要素進行闡述，對于“費用”這一要素僅作為計算利潤的一個必要條件而一筆帶過。所以，成本會計是一門專門用來闡述“費用”要素的學科?著重于當期發(fā)生的經濟業(yè)務和經濟活動。
成本會計的工作資料只單獨拿出生產過程來詳細說明具體的成本計算方法。包括成本項目的計算和分配，例如材料成本的計算和分配;輔助生產費用和制造費用的歸集和分配方法;完工產品成本的計算和月末在產品成本的分配。以及各種成本計算方法，例如品種法、分步法、定額法、分類法等等。還有標準成本法、作業(yè)成本法等等。重點不是做會計分錄，而是成本計算方法。
會計工作內容報告篇十八
工作資料和任務主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算、貨幣資金收支的監(jiān)督等。
(一)貨幣資金的收支與記錄。
1做好現(xiàn)金收付的核算。
2做好銀行存款的收付核算。
3認真登記日記賬，保證日清月結。
4保管庫存現(xiàn)金和有價證券。
5保管有關印章，登記注銷支票。
6復核收入憑證，辦理銷售結算。
(二)結算往來。
1辦理往來結算，建立清算制度。
2管理企業(yè)的備用金。
3核算其他往來款項，防止壞賬損失。
(三)工資核算。
1執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。
2審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。
3負責工資核算，帶給工資數(shù)據(jù)。
(四)貨幣資金收支的監(jiān)督。
貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，務必對其實施有效的監(jiān)督。出納監(jiān)督是依據(jù)國家有關的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度，在維護財經紀律、執(zhí)行會計制度的工作權限內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現(xiàn)金和銀行存款各項業(yè)務時，要嚴格按照財經法規(guī)進行，違反規(guī)定的業(yè)務一律拒絕辦理。隨時檢查和監(jiān)督財經紀律的執(zhí)行狀況，以保證出納工作的合法性、合理性，保護單位的經濟利益不受侵害。
會計工作內容報告篇十九
1、每一天審核報銷單，報財務經理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。
2、即時認證增值稅發(fā)票，注意代開的發(fā)票代碼。月底將認證透過后打印表格，做預申報和免抵退時用。
3、將已經付款的運輸費發(fā)票或“四小票”中的一種在invclient23抵扣程序中輸入，經審核后打印表格裝訂好備用，認證透過的增值稅發(fā)票文件在打印項目內導出。
4、月初根據(jù)財務軟件導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料。在水電，運輸費統(tǒng)計中登記好相關數(shù)據(jù)。
5、每月8號以前完成上月日常預申報、tras重點稅源數(shù)據(jù)申報工作。
6、每月8號以前在70系統(tǒng)中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的匯總申報工作，注意對應關系的核對，報國稅。
7、月底27及8號前完成計統(tǒng)辦統(tǒng)計報表的相關工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業(yè)所得稅、房產稅、個人所得稅申報申報工作。
8、根據(jù)報關部出口報關清單開具出口商品發(fā)票，月底核對準確后將數(shù)據(jù)導入銷售，月底根據(jù)匯總做銷售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網站公布的為準。
9、月初完成預算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。
10、月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產及無形資產攤銷、計提本月員工資等數(shù)據(jù)，編制相關憑證。
11、進入電子口岸網頁遞交退稅黃聯(lián)。
12、保管收款收據(jù)，出納領取時做好登記及復核。
13、按時整理資料，以便歸檔管理。適時關注稅局及出口官方網站，了解最新的通知及軟件升級等相關信息。