報告是一種系統(tǒng)地介紹、總結(jié)和闡述某一事實或問題的書面材料。報告的語言應(yīng)當(dāng)嚴(yán)謹(jǐn)準(zhǔn)確，避免主觀色彩過重，注意客觀客觀性。如下是一些案例研究報告，讓我們一起來了解一下吧。
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇一
1、修訂完善財務(wù)管理內(nèi)控制度，理順管理流程，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)處理程序。
以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機，強化依法治企，規(guī)范工作流程，加強基礎(chǔ)管理工作，梳理完善內(nèi)控財務(wù)制度15項，做到財務(wù)工作凡事有依據(jù)有規(guī)則，財務(wù)人員人人職責(zé)清晰任務(wù)落實，為確保公司更好更快地實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財務(wù)支持。
2、籌集資金，按期歸還中行到期貸款。
在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下，合理調(diào)配資金，并做好資金周轉(zhuǎn)中斷的多種預(yù)案，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉(zhuǎn)的前提下，最大限度地節(jié)約貸款利息費用，確保資金流轉(zhuǎn)合理高效。
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇二
20xx這一年即驚慌有序又輕松開心。一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，使得財務(wù)部各項工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用，取得可喜成果，同時也存在一些問題，現(xiàn)總結(jié)如下：依據(jù)公司的經(jīng)營理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財務(wù)工作必需是嚴(yán)格正規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下，財務(wù)部進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)踏實的工作。
1、反映，是財務(wù)工作的基本職能之一。
財務(wù)工作人員必需對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)通過不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。
我公司財務(wù)部已經(jīng)對日常工作流程嫻熟駕馭，能做到條理清楚、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、剛好、精確的反映。
2、核算，也是財務(wù)工作的基本職能。
核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結(jié)合我公司特點，將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本按分步法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，使基地費用分?jǐn)傒^為合理，在工廠的生產(chǎn)成本采納了分車間按品種法明細(xì)核算，當(dāng)正常生產(chǎn)時產(chǎn)品成本將會很精確；在工資核算上采納日工薪制，對于試生產(chǎn)階段較為適合，待到正常生產(chǎn)時可以考慮計件工資和效益工資的.核算方式，這種方式將更為合理；在費用核算上實行分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用。
3、監(jiān)督，是財務(wù)工作的另一項基本職能。
首先是每個部門每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、和理性進(jìn)行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)建犯錯誤的氛圍。
在這方面，財務(wù)部嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情；其次是對公司整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點、存貨盤點、庫存現(xiàn)金余額盤點等，以保證公司財產(chǎn)不受侵害。
4、評價，對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務(wù)狀況進(jìn)行評價和分析。
財務(wù)部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務(wù)協(xié)助說明進(jìn)行分析和評價。
5、管理，是財務(wù)工作的一項重要職能。
首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策供應(yīng)精確牢靠的財務(wù)數(shù)據(jù)，公司財務(wù)部能夠隨時完成公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門要求供應(yīng)的數(shù)據(jù)資料；其次是參加公司管理和決策，對公司存在的不合理現(xiàn)象，財務(wù)部已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被接受。
在完成財務(wù)常規(guī)性工作的基礎(chǔ)上，財務(wù)部在這一年里里還仔細(xì)完成以下工作：
1、出口退稅工作上新臺階。
在沒有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和出口報關(guān)業(yè)務(wù)不熟的狀況下，經(jīng)驗了各種困難多變問題的磨煉后，最終走上正軌，理順和駕馭了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專用軟件。
2、一般納稅人年檢工作，在由于報關(guān)編碼的不一樣，公司納稅負(fù)擔(dān)將會加重，所以在財務(wù)部的組織下，通過其他有關(guān)部門的親密協(xié)作和共同努力，使得已經(jīng)報關(guān)的業(yè)務(wù)勝利變更，為公司本月及將來挽回較大經(jīng)濟損失.
6、清理盤點公司資產(chǎn)，對在產(chǎn)品損失進(jìn)行報廢處理71.5萬。
1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；
2、財務(wù)各人員綜合素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平不一；
3、財務(wù)軟件未能升級為網(wǎng)絡(luò)版，效率不是最高；
4、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮。
1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅決執(zhí)行究竟；
2、每人都定立學(xué)習(xí)目標(biāo)，通過考試取得職稱和學(xué)歷，來逐步提高自我；
3、條件允許的狀況下，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)升級，實行erp核算和管理；
4、通過參加管理，參加公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能，先從管理睬計的角度做起。
1、工作方法及工作效率至關(guān)重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距；
2、凡事都要付諸熱心，信任耐力無所不能；
3、團(tuán)隊協(xié)作精神特別重要；
總之，在這一年的工作中，有成果和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。
我確信公司財務(wù)部是一個團(tuán)結(jié)、高效的工作團(tuán)體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信念協(xié)同財務(wù)部全體人員與鐘晨公司共同走向輝煌！
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇三
x年本人認(rèn)真履行工作職責(zé)，順利完成了x年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務(wù)，現(xiàn)將工作情況做一匯報。
1、進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，釋放基層營銷單元經(jīng)營活力，提升企業(yè)整體效益水平，推動降本增效工作的落地執(zhí)行。
2、加大成本費用的管控力度，支出付現(xiàn)總成本約xx萬元，其中營銷費用約xx萬元，占總付現(xiàn)成本的%。
充分利用財務(wù)信息化支撐手段，展現(xiàn)本地網(wǎng)各專業(yè)資源占用和使用情況。對所有供應(yīng)商信息進(jìn)行了疏理，清理了供應(yīng)商銀行信息xx條。
嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進(jìn)行了網(wǎng)銀自動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金多萬元。
堅持月末對營業(yè)款算科目進(jìn)行核對清理，在營業(yè)款欠款分析表上分項注明。每月進(jìn)行銀行賬戶余額的核對，認(rèn)真填寫銀行對賬明細(xì)表。
對賬工作進(jìn)一步加強和完善，增加了網(wǎng)運成本的核對工作，網(wǎng)運成本匹配率達(dá)到了95%以上。相關(guān)問題及時與各部門進(jìn)行溝通解決。
對憑證嚴(yán)格把關(guān)，杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴(yán)而造成核算錯誤。將每月財務(wù)資料按要求分類裝訂存放。
加大外部發(fā)票管理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部發(fā)票，加大對原始發(fā)票的審核力度。
（一）成本費用管控不力。
x年付現(xiàn)成本支出6950萬元，超預(yù)算870萬元（14%）。
（二）營業(yè)欠款沒有很好的控制合作網(wǎng)點不能按日歸集資金，繳存周期較長；每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決。
（三）財務(wù)工作能力及基礎(chǔ)工作仍需進(jìn)一步提升。
erp系統(tǒng)、報賬平臺、全成本管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線，對財務(wù)人員在操做中經(jīng)常遇到一些問題，還需加強對各系統(tǒng)的學(xué)習(xí)及操作。
x年除在原來的基礎(chǔ)上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：
（一）全面深化推進(jìn)基層營銷單元準(zhǔn)利潤中心建設(shè)。
進(jìn)一步深化準(zhǔn)利潤中心管理制度，加大對責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一。
（二）繼續(xù)以本地網(wǎng)全成本財務(wù)評價為抓手，推行“全成本”管理，落實四條管理線成本歸口管理的責(zé)任，提升資源使用效益。
全面推動和深化本地網(wǎng)財務(wù)評價工作，進(jìn)一步向管理要效益。進(jìn)一步推動本地網(wǎng)財務(wù)評價機制建設(shè)與完善，提升運營質(zhì)量。
（三）全面深化降本增效活動，緩解成本需求與預(yù)算控制目標(biāo)差距較大的壓力，改進(jìn)公司盈利能力。
繼續(xù)推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上水平。
（四）進(jìn)一步加強收支兩條線資金管理體系，提升資金的'全程管控能力與運行效率。
1、集團(tuán)公司營業(yè)資金管控平臺建設(shè)，加強營業(yè)資金管理工作和稽核工作。
2、加強資金預(yù)算與支付算管理。提高資金預(yù)算的有效性和集中支付等關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)控與考核評價。
3、加強債權(quán)、債務(wù)風(fēng)險的控制，防范資金風(fēng)險。
4、加強應(yīng)收、預(yù)付款款項的管理，防止債權(quán)損失風(fēng)險。
（五）進(jìn)一步加大財務(wù)基礎(chǔ)工作，全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價值。
1、進(jìn)一步夯實財務(wù)信息質(zhì)量的基礎(chǔ)管理。強化財務(wù)信息質(zhì)量責(zé)任管理，嚴(yán)格權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，完善并落實核對制度，加強臺賬建立工作。
2、加強稅務(wù)管理，夯實稅務(wù)基礎(chǔ)工作。堅決制止不合理的業(yè)務(wù)操作造成公司稅賦增加及納稅調(diào)整等。加強涉稅發(fā)票的管理。
（六）加強資產(chǎn)財務(wù)管理。
1、加強工程過程管理和工程成本管理。借助erp系統(tǒng)，進(jìn)一步規(guī)范工程財務(wù)管理與工程成本核算工作。
2、加強產(chǎn)權(quán)管理與資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。嚴(yán)格落實資產(chǎn)損失的責(zé)任追究，促進(jìn)資產(chǎn)基礎(chǔ)管理水平的持續(xù)提升。
以上如有不妥之處，請批評指正！
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇四
我在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財務(wù)工作要求，認(rèn)真執(zhí)行上級部門和公司的財務(wù)政策、法規(guī)與制度，圍繞中心，努力工作，較好地完成自己的工作任務(wù)，取得了一定的成績，獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和職工群眾的滿意。下面，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和要求，就自己履行職責(zé)情況向領(lǐng)導(dǎo)和同志們做如下匯報，如有不當(dāng)，請批評指正：
要做好財務(wù)工作，做一名職工群眾信得過的財務(wù)總監(jiān)部，必須要有正確的政治思想。我加強學(xué)習(xí)，樹立全心全意為職工群眾服務(wù)的思想，做到無私奉獻(xiàn)。在工作上我養(yǎng)有吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務(wù)實的工作作風(fēng)。我服從公司的工作安排，緊密結(jié)合崗位實際，完成各項工作任務(wù)，為燃?xì)夤镜陌l(fā)展作出我自己的努力。
為了適應(yīng)市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)公司全年目標(biāo)工作任務(wù)，我全面規(guī)范會計核算和財務(wù)管理工作，使財務(wù)人員做到既當(dāng)家又理財，認(rèn)真搞好各項財務(wù)工作。一是認(rèn)真、細(xì)致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細(xì)、認(rèn)真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進(jìn)行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，最大限度的`利用國家相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門的工作，利用財務(wù)現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我的貢獻(xiàn)。
干工作除了業(yè)務(wù)知識與技能外，更主要的是工作態(tài)度與責(zé)任。我負(fù)責(zé)財務(wù)工作，以良好的工作態(tài)度對待人，做到和氣、關(guān)心、體貼、溫暖。工作中承擔(dān)自己的責(zé)任，認(rèn)真對待每一項工作，負(fù)責(zé)到底，做好任何工作。對自己要做到技能精、作風(fēng)硬、講誠信、肯奉獻(xiàn)，愛崗敬業(yè)，全心全意為職工群眾服務(wù)，為公司的發(fā)展作出自己的努力。
我認(rèn)真努力工作，雖然完成了公司的工作目標(biāo)任務(wù)，取得了一定的成績，但是與公司的要求，與職工群眾對財務(wù)工作的希望相比，還是存在一定不足和差距，需要繼續(xù)努力和提高。今后，我要繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，掌握做好財務(wù)工作必備的知識與技能。要解放思想，與公司的各種目標(biāo)保持一致，使做的工作符合公司和職工群眾的要求。要端正態(tài)度，認(rèn)真細(xì)致、精益求精地去做好每一項財務(wù)工作，為公司的發(fā)展和壯大作出自己應(yīng)有的努力。
我的述職報告完了，謝謝大家！
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇五
7、合理調(diào)配財務(wù)人員，實施崗位輪動，做到一人多崗，一崗多人，為財務(wù)人員的職業(yè)發(fā)展多提供一個平臺，一次機會，全面提升財務(wù)部的服務(wù)能力和管理水平。
8、核實往來賬務(wù)管理，梳理三年以上壞帳，實施報批手續(xù)。
十多年的發(fā)展歷史，由于股東、人員的變化更替，遺留了基建期的一部分預(yù)付工程款、材料款壞賬，按照工作規(guī)則已報請董事會批準(zhǔn)予以核銷，并建立應(yīng)收賬款預(yù)警通知制度，確保全年應(yīng)收賬款率小于5%。
三、黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)履行情況。
對照集團(tuán)公司《領(lǐng)導(dǎo)干部履行“一崗雙責(zé)”五項基本要求》，現(xiàn)對本人****年履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“一崗雙責(zé)”情況報告如下：
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇六
20xx年，在股東和董事會的正確決策部署下，在經(jīng)營班子緊密協(xié)作下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標(biāo)，我?guī)ьI(lǐng)財務(wù)部全體人員仔細(xì)領(lǐng)悟集團(tuán)公司及公司工作會議精神，逐項分解部門目標(biāo)責(zé)任，周密謀劃20xx年的財務(wù)工作任務(wù)，加強學(xué)習(xí)，規(guī)范管理，做好各項基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年的各項工作任務(wù)。在過去的一年里，全體財務(wù)和動遷人員勤勤懇懇，任勞任怨，忠于職守，同心協(xié)力，較好地完成了各項工作任務(wù)。下面就本人履行工作職責(zé)狀況向各位領(lǐng)導(dǎo)及與會全體員工作一簡要匯報。履行職責(zé)基本狀況如下：
由于國家宏觀調(diào)控和集中打壓房地產(chǎn)的政策影響，今年公司開發(fā)和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑，銀行壓貸，稅務(wù)稽查力度加大，資金極度驚慌。根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一支配和部署，在各方面的主動支持和協(xié)作下，我在公司內(nèi)限制度建設(shè)、會計信息的真實性、公司經(jīng)營管理的有效性、籌資融資以及動遷等方面做了大量細(xì)致的工作，主要工作如下：
財務(wù)工作，依據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于全年工作的總體要求，結(jié)合財務(wù)部門的工作現(xiàn)狀，在總結(jié)上年財務(wù)管理工作閱歷的基礎(chǔ)上，確定了以“強化內(nèi)部限制，規(guī)范程序管理，狠抓制度落實，注意工作實效”作為今年財務(wù)部的工作主題，從主動打算推行全面預(yù)算管理、加強資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強項目成本管理、完善會計信息化建設(shè)、加強內(nèi)審監(jiān)督等6個方面對公司全年的財務(wù)工作進(jìn)行了重點部署。
動遷工作，主要是協(xié)作xx動遷公司xx項目和xx地塊的拆遷工作，并以xx項目的xx公建、xx住宅樓的周邊住戶為重點全面綻開。
依據(jù)財政部重新修訂的《企業(yè)財務(wù)通則》，原有的企業(yè)財務(wù)制度體系將逐步被更新，要構(gòu)建資本權(quán)屬清楚、財務(wù)關(guān)系明確、符合企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)要求的企業(yè)財務(wù)管理體制。據(jù)此我們制定了《主管財務(wù)副總(財務(wù)總監(jiān))職責(zé)》、《財務(wù)會計部職責(zé)》、《財務(wù)會計部人員崗位職責(zé)》、《財務(wù)報銷制度及報銷流程》、《內(nèi)部財務(wù)稽核制度》、《會計檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度》等7項規(guī)章制度，明確了職責(zé)分工、成本限制、信息管理、財務(wù)監(jiān)督、會計核算等財務(wù)管理要素，并結(jié)合不同的財務(wù)管理要素，對財務(wù)管理方法和政策要求做出了規(guī)范。明年在適當(dāng)?shù)臅r候，還要出臺《公司財務(wù)預(yù)算管理實施方法》，以財務(wù)預(yù)算為切入點推動公司實現(xiàn)全面預(yù)算管理。
國家對房地產(chǎn)行業(yè)實行宏觀調(diào)控，抑制房價過快增長;銷售形勢不好，資金回籠困難;銀行壓縮信貸規(guī)模，削減貸款投放，資金嚴(yán)峻短缺——這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實狀況。在如此惡劣的形勢下，我和公司領(lǐng)導(dǎo)主動工作，廣開門路，通過與銀行溝通協(xié)調(diào)，擴大融資渠道等手段，經(jīng)過多方努力，全年共融通資金xx億元，歸還銀行貸款和借款近xx億元，基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的主動努力，為公司兩個項目的開發(fā)建設(shè)供應(yīng)了強有力的.資金支持。
1、仔細(xì)做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶xx個，其中今年新開立帳戶xx個;撤銷帳戶x個。全年累計取現(xiàn)金xx次，金額xxxx萬元;轉(zhuǎn)賬匯款xxx筆，金額xxxxx萬元，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬xxx筆，金額xxxxx萬元?，F(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實相符，日清月結(jié)，調(diào)度有序，資金的流向和存量狀況得到了客觀反映。
2、規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的審核，強化對會計檔案的管理。全年共制單及審核憑證xxxx張，裝訂憑證xx本。
3、建立健全了固定資產(chǎn)臺賬，完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固定資產(chǎn)臺賬xx筆，固定資產(chǎn)原值xxx萬元;計提折舊xx萬元。
4、制定了財務(wù)日常報銷流程，加強了報銷程序和制度執(zhí)行的管理。全年報銷業(yè)務(wù)xxxx余筆，報銷金額xxxx多萬元。
公司各部門全年共簽署施工、廣告、選購等各類合同共計xxx份，合同金額xxxxx萬元。累計付款金額xxxxx萬元。在合同付款的過程中，我們仔細(xì)把關(guān)，從合同內(nèi)容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額，都做到了仔細(xì)審查，嚴(yán)格把關(guān)。共審查出x筆多付的工程款xx萬元。對工程發(fā)票的來源進(jìn)行仔細(xì)的審核甄別，施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在預(yù)先付款的同時，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)，就如何開具工程發(fā)票的事宜進(jìn)行溝通，使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。
截止到12月31日，xx項目銷售xxx套，銷售額xxxxx萬元;xx項目收取意向金和定金xxx戶，金額xxx萬元;簽約xx戶，金額xxxx萬元。在銷售收款工作中，我們嚴(yán)格根據(jù)收款程序辦事，收到現(xiàn)金剛好存入銀行，刷卡款項次日到賬，做到了賬實相符。同時，我們還建立了銷售臺帳，剛好與銷售部進(jìn)行核對，并對銷售安排完成狀況、銷售政策執(zhí)行、未收款等緣由進(jìn)行分析，提出了解決問題的看法和建議。
全年開具預(yù)收購房款正常發(fā)票xxxx份，作廢xx份，沖正xx份。由于稅務(wù)機關(guān)的緣由，造成了購房款發(fā)票xxx份須要收回重開?，F(xiàn)已收回、作廢、沖正xxx份，仍有xx戶未重新開具。另一個緣由是公司銷售部的銷售合同數(shù)據(jù)與明源數(shù)據(jù)不一樣，導(dǎo)致重新開票xx戶。此外還有退房x戶，發(fā)票增加權(quán)益人x戶。由于上述緣由，給我們帶來了很大的麻煩，開發(fā)票數(shù)是原有開票量的一倍以上，部分客戶也很不滿足。
依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的須要，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)探討確定，注銷xx公司，其全部債權(quán)、債務(wù)由xx公司擔(dān)當(dāng)。7月26日和9月14日，我們分別向xx國稅局和地稅局報送了撤并申請報告。在xxxx會計師事務(wù)所的指導(dǎo)下，已經(jīng)順當(dāng)?shù)赝瓿闪瞬①~工作。
為了維護(hù)公司正常的經(jīng)濟秩序，改進(jìn)和加強內(nèi)部管理，提高會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平，集團(tuán)公司于今年5月份聘請了xxxx會計師事務(wù)所，對集團(tuán)所屬子公司上年度財務(wù)收支、經(jīng)營狀況進(jìn)行了全面審計，下發(fā)了審計看法書。事務(wù)所先后x次來金州，指導(dǎo)我公司財會人員進(jìn)行處理賬務(wù)。在審計的過程中，我們通過參加審計的方式，以審代培，不僅完成了審計工作任務(wù)，而且提高了財會人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇七
在完成財務(wù)常規(guī)性工作的基礎(chǔ)上，財務(wù)部在這一年里里還認(rèn)真完成以下工作：
1、出口退稅工作上新臺階。
在沒有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和出口報關(guān)業(yè)務(wù)不熟的情況下，經(jīng)歷了各種復(fù)雜多變問題的磨煉后，終于走上正軌，理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專用軟件。
2、一般納稅人年檢工作，在由于報關(guān)編碼的不一致，公司納稅負(fù)擔(dān)將會加重，所以在財務(wù)部的組織下，通過其他有關(guān)部門的密切配合和共同努力，使得已經(jīng)報關(guān)的業(yè)務(wù)成功變更，為公司本月及將來挽回較大經(jīng)濟損失.
6、清理盤點公司資產(chǎn)，對在產(chǎn)品損失進(jìn)行報廢處理71.5萬。
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇八
20xx年，我在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財務(wù)工作要求，認(rèn)真執(zhí)行上級部門和公司的財務(wù)政策、法規(guī)與制度，圍繞中心，努力工作，較好地完成自己的工作任務(wù)，取得了一定的成績，獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和職工群眾的滿意。下面，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和要求，就自己20xx年履行職責(zé)情況向領(lǐng)導(dǎo)和同志們做如下匯報，如有不當(dāng)，請批評指正：
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇九
要做好財務(wù)工作，做一名職工群眾信得過的財務(wù)總監(jiān)部，必須要有正確的政治思想。我加強學(xué)習(xí)，樹立全心全意為職工群眾服務(wù)的思想，做到無私奉獻(xiàn)。在工作上我養(yǎng)有吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務(wù)實的工作作風(fēng)。我服從公司的工作安排，緊密結(jié)合崗位實際，完成各項工作任務(wù)，為燃?xì)夤镜陌l(fā)展作出我自己的努力。
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇十
嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進(jìn)行了網(wǎng)銀自動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金xx多萬元。
堅持月末對營業(yè)款算科目進(jìn)行核對清理，在營業(yè)款欠款分析表上分項注明。每月進(jìn)行銀行賬戶余額的核對，認(rèn)真填寫銀行對賬明細(xì)表。
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇十一
總經(jīng)理、各位同事：
大家好，我是財務(wù)總監(jiān)，目前分管公司的財務(wù)、經(jīng)營計劃、黨建、紀(jì)檢、工會工作，我現(xiàn)就20xx年的履職工作做匯報，請大家評議指正。
實現(xiàn)利潤總額400萬元、對比上年637萬元，下降37%；
應(yīng)收賬款凈額8796萬元、對比上年8127萬元，上升8.2%；
搬家運費，低值易耗品購置費、員工加班餐費、交通費；
原京漢、京寶兩處裝修長期待攤費用一次性結(jié)轉(zhuǎn)本期管理費用50萬元。
1．履行會計基礎(chǔ)管理職責(zé)的情況。
按照三院會計基礎(chǔ)工作規(guī)范進(jìn)行定期自查，日常核算，出具月度會計報告。增加了用友存貨模塊，及操作點數(shù)，提升會計工作信息化水平。對專業(yè)水平不足且因公司經(jīng)營地變動產(chǎn)生思想波動的財務(wù)人員進(jìn)行了更換，保持了財務(wù)隊伍積極向上的工作氛圍。
特殊任務(wù)：
在公司研發(fā)部的大力配合下，通過完善和調(diào)整會計輔助核算，在20xx年度匯算清繳工作中實現(xiàn)研發(fā)項目加計扣除300萬元，減少所得稅繳納45萬元。
（1）接受總部委托收購原自然人股東的部分股權(quán)并與xx總、沈總、王威總四人出資22萬元，以個人名義補償原xx公司自然人股東個稅所得稅11萬元，代繳原個稅11萬元，如期完成xx公司骨干員工持股工作，原公司自然人股東全部退出。
（2）與供應(yīng)商多次溝通徹底解決了20xx年稅務(wù)大檢查中發(fā)現(xiàn)的重大發(fā)票遺留問題。
（3）完成國家級高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定的申報工作，目前已經(jīng)順利通過，年底取證。
進(jìn)行公司年中存貨及固定資產(chǎn)盤點。
順利完成經(jīng)營場所的搬遷，未發(fā)生會計檔案損毀丟失，現(xiàn)金及承兌匯票短缺情況。在總部領(lǐng)導(dǎo)的支持下，獲招商銀行科技園支行授信1500萬元，為企業(yè)下一步的業(yè)務(wù)發(fā)展做了一定的資金儲備。
協(xié)助大股東完成對xx公司增資5000萬元工作。
完成海淀地稅局稽查科進(jìn)行撤戶前的調(diào)卷稽查和現(xiàn)場稽查工作，再次獲得北京銀行授信2年期貸款1000萬元，與xx總以自然人身份為xx公司提供擔(dān)?；蛘猩蹄y行科技園支行貸款1000萬元。
2．履行財會內(nèi)控機制建設(shè)職責(zé)的情況。
xx公司目前員工300余人，外地員工180余人，形成了軍品事業(yè)部、原脫硫事業(yè)部、河南分公司、內(nèi)蒙、江蘇辦事處、華北—東北區(qū)、西北區(qū)與北京職能部門混合的組織機構(gòu)模式。事業(yè)部除不具備財務(wù)核算職能外基本賦予了分公司的各項職能，全國各地的發(fā)票向北京總部匯集報銷傳遞了相當(dāng)多的稅收風(fēng)險，而財務(wù)部僅7人，1名出納、6名會計，6個人對300人開展核算，核算比為1：50。同比上市公司清新環(huán)境北京總部200余人，財務(wù)部24人，核算比1：8.5，分子公司均設(shè)會計機構(gòu)進(jìn)行會計核算和財務(wù)監(jiān)督，因此公司應(yīng)該通過在分公司辦事處設(shè)立兼職或?qū)Ｂ氊攧?wù)人員來提高會計核算和財務(wù)監(jiān)督的水平。
目前，xx公司現(xiàn)行的組織機構(gòu)要走多層級分子公司獨立核算管控之路，組織專業(yè)的法務(wù)、內(nèi)審人員成立專職機構(gòu)，加大內(nèi)部稽查的力度，提高內(nèi)控管理水平。
3．履行財務(wù)管理與監(jiān)督職責(zé)的情況。
應(yīng)收賬款管理：從13年11月到xx公司工作開始即接手應(yīng)收賬款回收工作，每年都組織專項應(yīng)收賬款工作小組，與業(yè)務(wù)人員每周核對每個項目的回款進(jìn)展工作。通過兩年，我深刻體會到應(yīng)收賬款長期居高不下最核心的是企業(yè)工程掌控能力差，產(chǎn)品競爭力不強，市場占有率低、產(chǎn)品附加值底，目前在線監(jiān)測產(chǎn)品國內(nèi)10名左右，傳統(tǒng)脫硫業(yè)務(wù)基本沒有影響力，優(yōu)質(zhì)客戶均被行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)占有。xx公司的客戶多為特殊定制客戶或信譽欠佳客戶。不提高產(chǎn)品競爭力，就不能從根本上解決應(yīng)收賬款問題。
存貨管理：截止到12月底原材料20xx萬元，在制品4561萬元，庫存商品243萬元，合計存貨6760萬元。因14年初訂貨不準(zhǔn)導(dǎo)致西門子、abb氨表擠壓在1000萬，15年銷售20%。
領(lǐng)導(dǎo)公司從15年初開始推進(jìn)二級核算和產(chǎn)品內(nèi)部價格體系，初步取得一定成績，但與預(yù)期存在差距。原因主要參與人員主要集中在經(jīng)營計劃、財務(wù)，一線部門沒有人參與，數(shù)據(jù)的參謀作用、指導(dǎo)作用不及時。六月份根據(jù)先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)營核算經(jīng)驗結(jié)合xx公司實際對二級核算進(jìn)行了完善，制定出xx公司經(jīng)營核算辦法，爭取在xx年開始進(jìn)一步完善。
4．履行重大財務(wù)事項監(jiān)管職責(zé)的情況。
能夠按照“三重一大”的要求認(rèn)真履行財務(wù)總監(jiān)的監(jiān)管職責(zé)。xx公司原脫硫事業(yè)部主管副總及多名骨干人員在7、8月份的先后離職，脫硫事業(yè)部前期簽約、施工及運營中的問題很快暴露。13年簽約的鄒平碼頭項目客戶春節(jié)后陷入資金危機，導(dǎo)致650萬元的項目到貨款無法按期回收。12年簽約的淄博齊林貴和項目質(zhì)保金98萬，11年、13年分別簽約的山東正和項目尾款、質(zhì)保金213萬元，因各種原因不能按期回收。9月份，脫硫應(yīng)收賬款已經(jīng)占到公司總應(yīng)收賬款的25%，督促總經(jīng)理辦公會成立《脫硫事業(yè)部應(yīng)收賬款清理專項工作小組》由xx皓總經(jīng)理任組長，親自主抓脫硫事業(yè)部遺留下的各種問題。目前，初步與淄博齊林貴和達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議，鄒平碼頭項目將在12月啟動還款復(fù)工協(xié)議。14年解決原軍品事業(yè)部遺留問題、15年解決原脫硫事業(yè)部遺留問題，讓我深刻的認(rèn)識到?jīng)]有有效的內(nèi)控體系監(jiān)管下的獨立事業(yè)部運作機制存在重大缺陷，12月總經(jīng)理辦公會及中干會公司正式通過了撤銷原脫硫事業(yè)部的決定。
1、對公司制度和原則的堅守有待進(jìn)一步提升。
工作不是請客吃飯，對制度、原則的堅守不能談情感。為了提高決策效率維護(hù)管理者的權(quán)威，很少對決策說不，這在一定程度上會促成了管理決策的專斷，不利于發(fā)揮班子成員群體決策。在重大決策前一定充分發(fā)表自己的意見，多提質(zhì)疑，提高決策的準(zhǔn)確性。
2、大多精力被專項事務(wù)工作占據(jù)，導(dǎo)致基礎(chǔ)管理不足。
15年專項工作過多，導(dǎo)致部門人員忙于各種事務(wù)中，本應(yīng)該放在基礎(chǔ)管理如預(yù)算管理、成本管理、應(yīng)收賬款和存貨管理的時間和精力嚴(yán)重不足。xx年回歸基礎(chǔ)管理，根據(jù)公司的實際情況減少專項工作內(nèi)容。
3、人員流動率過高，不利于部門持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。
全年合計流失4人，占部門人員57%。人員流失的主要原因是經(jīng)營地的變更及招聘工作不順利，不能保證人員的及時到崗，曾一度出現(xiàn)出納空缺的局面。
1、防范資金斷裂風(fēng)險發(fā)生。
目前公司中標(biāo)航天科技合肥樂凱voc改造項目，光大國際垃圾焚燒監(jiān)測項目開標(biāo)在即。20xx年公司新業(yè)務(wù)voc治理，超低排放監(jiān)測、垃圾焚燒監(jiān)測業(yè)務(wù)將大面積鋪開，軍品電路板、伺服轉(zhuǎn)臺、特需電纜均將批量生產(chǎn)。傳統(tǒng)脫硫業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款回收尚需一個過程，9月將償還招商銀行1500萬一年期貸款，11、12月償還北京銀行1000萬元貸款。既要保證新業(yè)務(wù)的順利開展，又要還貸壓力較大，從xx年初制定具體的還款計劃，嚴(yán)防違約風(fēng)險發(fā)生。
2、深化全面預(yù)算管理，推進(jìn)績效考核。
全面預(yù)算管理是公司全員推進(jìn)的工作，是一把手工程，是貫徹全年經(jīng)營計劃落地的主要抓手。目前，財務(wù)隊伍重建基本完成，員工基本穩(wěn)定?？偨?jīng)理在xx年深入推進(jìn)全面預(yù)算管理的決心很大，財務(wù)部將認(rèn)真貫徹全面預(yù)算管理工作，為公司進(jìn)行績效考核提供及時準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持，營造多勞多得，獎勤罰懶的薪酬分配體系。
3、強化項目全成本核算控制。
xx公司以項目成本核算為主的階段還會持續(xù)相當(dāng)長的一段時間，做好項目的全成本核算，是提高企業(yè)盈利能力的重要管控手段。配合銷售部、工程部，做好項目的前期費用控制、后期的工程預(yù)算執(zhí)行，是xx年財務(wù)工作的重點。
4、加大內(nèi)控建設(shè)投入，成立專職內(nèi)審機構(gòu)。
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇十二
1、進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，釋放基層營銷單元經(jīng)營活力，提升企業(yè)整體效益水平，推動降本增效工作的落地執(zhí)行。
2、加大成本費用的管控力度，支出付現(xiàn)總成本約xx萬元，其中營銷費用約xx萬元，占總付現(xiàn)成本的xx%。
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇十三
為了適應(yīng)市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)公司全年目標(biāo)工作任務(wù)，我全面規(guī)范會計核算和財務(wù)管理工作，使財務(wù)人員做到既當(dāng)家又理財，認(rèn)真搞好各項財務(wù)工作。一是認(rèn)真、細(xì)致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細(xì)、認(rèn)真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進(jìn)行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門的工作，利用財務(wù)現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我的貢獻(xiàn)。
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇十四
總公司領(lǐng)導(dǎo)：
首先，我很感謝xx在全球金融危機嚴(yán)重影響的情況下，卻給予了我們這些人工作的機會，讓我們有鍛煉自己、展示才華、提高素質(zhì)和發(fā)展的舞臺。我想我們所有的人更應(yīng)該以感恩的心來對待這份來之不易的工作。
本人有幸擔(dān)任xx分公司財務(wù)部總監(jiān)，深知自己肩負(fù)的責(zé)任重大，財務(wù)部門是企業(yè)的核心部門，它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當(dāng)于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構(gòu)成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。
所以，本人自入職以來也一直嚴(yán)格要求自己，按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務(wù)制度來執(zhí)行，以高度的責(zé)任心和進(jìn)取心對待本職工作，現(xiàn)就本人今年1-3月份以來的學(xué)習(xí)和工作等情況向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報：
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇一
1、修訂完善財務(wù)管理內(nèi)控制度，理順管理流程，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)處理程序。
以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機，強化依法治企，規(guī)范工作流程，加強基礎(chǔ)管理工作，梳理完善內(nèi)控財務(wù)制度15項，做到財務(wù)工作凡事有依據(jù)有規(guī)則，財務(wù)人員人人職責(zé)清晰任務(wù)落實，為確保公司更好更快地實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財務(wù)支持。
2、籌集資金，按期歸還中行到期貸款。
在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下，合理調(diào)配資金，并做好資金周轉(zhuǎn)中斷的多種預(yù)案，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉(zhuǎn)的前提下，最大限度地節(jié)約貸款利息費用，確保資金流轉(zhuǎn)合理高效。
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇二
20xx這一年即驚慌有序又輕松開心。一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，使得財務(wù)部各項工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用，取得可喜成果，同時也存在一些問題，現(xiàn)總結(jié)如下：依據(jù)公司的經(jīng)營理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財務(wù)工作必需是嚴(yán)格正規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下，財務(wù)部進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)踏實的工作。
1、反映，是財務(wù)工作的基本職能之一。
財務(wù)工作人員必需對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)通過不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。
我公司財務(wù)部已經(jīng)對日常工作流程嫻熟駕馭，能做到條理清楚、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、剛好、精確的反映。
2、核算，也是財務(wù)工作的基本職能。
核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結(jié)合我公司特點，將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本按分步法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，使基地費用分?jǐn)傒^為合理，在工廠的生產(chǎn)成本采納了分車間按品種法明細(xì)核算，當(dāng)正常生產(chǎn)時產(chǎn)品成本將會很精確；在工資核算上采納日工薪制，對于試生產(chǎn)階段較為適合，待到正常生產(chǎn)時可以考慮計件工資和效益工資的.核算方式，這種方式將更為合理；在費用核算上實行分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用。
3、監(jiān)督，是財務(wù)工作的另一項基本職能。
首先是每個部門每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、和理性進(jìn)行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)建犯錯誤的氛圍。
在這方面，財務(wù)部嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情；其次是對公司整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點、存貨盤點、庫存現(xiàn)金余額盤點等，以保證公司財產(chǎn)不受侵害。
4、評價，對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務(wù)狀況進(jìn)行評價和分析。
財務(wù)部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務(wù)協(xié)助說明進(jìn)行分析和評價。
5、管理，是財務(wù)工作的一項重要職能。
首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策供應(yīng)精確牢靠的財務(wù)數(shù)據(jù)，公司財務(wù)部能夠隨時完成公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門要求供應(yīng)的數(shù)據(jù)資料；其次是參加公司管理和決策，對公司存在的不合理現(xiàn)象，財務(wù)部已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被接受。
在完成財務(wù)常規(guī)性工作的基礎(chǔ)上，財務(wù)部在這一年里里還仔細(xì)完成以下工作：
1、出口退稅工作上新臺階。
在沒有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和出口報關(guān)業(yè)務(wù)不熟的狀況下，經(jīng)驗了各種困難多變問題的磨煉后，最終走上正軌，理順和駕馭了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專用軟件。
2、一般納稅人年檢工作，在由于報關(guān)編碼的不一樣，公司納稅負(fù)擔(dān)將會加重，所以在財務(wù)部的組織下，通過其他有關(guān)部門的親密協(xié)作和共同努力，使得已經(jīng)報關(guān)的業(yè)務(wù)勝利變更，為公司本月及將來挽回較大經(jīng)濟損失.
6、清理盤點公司資產(chǎn)，對在產(chǎn)品損失進(jìn)行報廢處理71.5萬。
1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；
2、財務(wù)各人員綜合素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平不一；
3、財務(wù)軟件未能升級為網(wǎng)絡(luò)版，效率不是最高；
4、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮。
1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅決執(zhí)行究竟；
2、每人都定立學(xué)習(xí)目標(biāo)，通過考試取得職稱和學(xué)歷，來逐步提高自我；
3、條件允許的狀況下，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)升級，實行erp核算和管理；
4、通過參加管理，參加公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能，先從管理睬計的角度做起。
1、工作方法及工作效率至關(guān)重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距；
2、凡事都要付諸熱心，信任耐力無所不能；
3、團(tuán)隊協(xié)作精神特別重要；
總之，在這一年的工作中，有成果和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。
我確信公司財務(wù)部是一個團(tuán)結(jié)、高效的工作團(tuán)體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信念協(xié)同財務(wù)部全體人員與鐘晨公司共同走向輝煌！
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇三
x年本人認(rèn)真履行工作職責(zé)，順利完成了x年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務(wù)，現(xiàn)將工作情況做一匯報。
1、進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，釋放基層營銷單元經(jīng)營活力，提升企業(yè)整體效益水平，推動降本增效工作的落地執(zhí)行。
2、加大成本費用的管控力度，支出付現(xiàn)總成本約xx萬元，其中營銷費用約xx萬元，占總付現(xiàn)成本的%。
充分利用財務(wù)信息化支撐手段，展現(xiàn)本地網(wǎng)各專業(yè)資源占用和使用情況。對所有供應(yīng)商信息進(jìn)行了疏理，清理了供應(yīng)商銀行信息xx條。
嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進(jìn)行了網(wǎng)銀自動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金多萬元。
堅持月末對營業(yè)款算科目進(jìn)行核對清理，在營業(yè)款欠款分析表上分項注明。每月進(jìn)行銀行賬戶余額的核對，認(rèn)真填寫銀行對賬明細(xì)表。
對賬工作進(jìn)一步加強和完善，增加了網(wǎng)運成本的核對工作，網(wǎng)運成本匹配率達(dá)到了95%以上。相關(guān)問題及時與各部門進(jìn)行溝通解決。
對憑證嚴(yán)格把關(guān)，杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴(yán)而造成核算錯誤。將每月財務(wù)資料按要求分類裝訂存放。
加大外部發(fā)票管理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部發(fā)票，加大對原始發(fā)票的審核力度。
（一）成本費用管控不力。
x年付現(xiàn)成本支出6950萬元，超預(yù)算870萬元（14%）。
（二）營業(yè)欠款沒有很好的控制合作網(wǎng)點不能按日歸集資金，繳存周期較長；每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決。
（三）財務(wù)工作能力及基礎(chǔ)工作仍需進(jìn)一步提升。
erp系統(tǒng)、報賬平臺、全成本管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線，對財務(wù)人員在操做中經(jīng)常遇到一些問題，還需加強對各系統(tǒng)的學(xué)習(xí)及操作。
x年除在原來的基礎(chǔ)上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：
（一）全面深化推進(jìn)基層營銷單元準(zhǔn)利潤中心建設(shè)。
進(jìn)一步深化準(zhǔn)利潤中心管理制度，加大對責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一。
（二）繼續(xù)以本地網(wǎng)全成本財務(wù)評價為抓手，推行“全成本”管理，落實四條管理線成本歸口管理的責(zé)任，提升資源使用效益。
全面推動和深化本地網(wǎng)財務(wù)評價工作，進(jìn)一步向管理要效益。進(jìn)一步推動本地網(wǎng)財務(wù)評價機制建設(shè)與完善，提升運營質(zhì)量。
（三）全面深化降本增效活動，緩解成本需求與預(yù)算控制目標(biāo)差距較大的壓力，改進(jìn)公司盈利能力。
繼續(xù)推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上水平。
（四）進(jìn)一步加強收支兩條線資金管理體系，提升資金的'全程管控能力與運行效率。
1、集團(tuán)公司營業(yè)資金管控平臺建設(shè)，加強營業(yè)資金管理工作和稽核工作。
2、加強資金預(yù)算與支付算管理。提高資金預(yù)算的有效性和集中支付等關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)控與考核評價。
3、加強債權(quán)、債務(wù)風(fēng)險的控制，防范資金風(fēng)險。
4、加強應(yīng)收、預(yù)付款款項的管理，防止債權(quán)損失風(fēng)險。
（五）進(jìn)一步加大財務(wù)基礎(chǔ)工作，全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價值。
1、進(jìn)一步夯實財務(wù)信息質(zhì)量的基礎(chǔ)管理。強化財務(wù)信息質(zhì)量責(zé)任管理，嚴(yán)格權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，完善并落實核對制度，加強臺賬建立工作。
2、加強稅務(wù)管理，夯實稅務(wù)基礎(chǔ)工作。堅決制止不合理的業(yè)務(wù)操作造成公司稅賦增加及納稅調(diào)整等。加強涉稅發(fā)票的管理。
（六）加強資產(chǎn)財務(wù)管理。
1、加強工程過程管理和工程成本管理。借助erp系統(tǒng)，進(jìn)一步規(guī)范工程財務(wù)管理與工程成本核算工作。
2、加強產(chǎn)權(quán)管理與資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。嚴(yán)格落實資產(chǎn)損失的責(zé)任追究，促進(jìn)資產(chǎn)基礎(chǔ)管理水平的持續(xù)提升。
以上如有不妥之處，請批評指正！
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇四
我在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財務(wù)工作要求，認(rèn)真執(zhí)行上級部門和公司的財務(wù)政策、法規(guī)與制度，圍繞中心，努力工作，較好地完成自己的工作任務(wù)，取得了一定的成績，獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和職工群眾的滿意。下面，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和要求，就自己履行職責(zé)情況向領(lǐng)導(dǎo)和同志們做如下匯報，如有不當(dāng)，請批評指正：
要做好財務(wù)工作，做一名職工群眾信得過的財務(wù)總監(jiān)部，必須要有正確的政治思想。我加強學(xué)習(xí)，樹立全心全意為職工群眾服務(wù)的思想，做到無私奉獻(xiàn)。在工作上我養(yǎng)有吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務(wù)實的工作作風(fēng)。我服從公司的工作安排，緊密結(jié)合崗位實際，完成各項工作任務(wù)，為燃?xì)夤镜陌l(fā)展作出我自己的努力。
為了適應(yīng)市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)公司全年目標(biāo)工作任務(wù)，我全面規(guī)范會計核算和財務(wù)管理工作，使財務(wù)人員做到既當(dāng)家又理財，認(rèn)真搞好各項財務(wù)工作。一是認(rèn)真、細(xì)致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細(xì)、認(rèn)真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進(jìn)行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，最大限度的`利用國家相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門的工作，利用財務(wù)現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我的貢獻(xiàn)。
干工作除了業(yè)務(wù)知識與技能外，更主要的是工作態(tài)度與責(zé)任。我負(fù)責(zé)財務(wù)工作，以良好的工作態(tài)度對待人，做到和氣、關(guān)心、體貼、溫暖。工作中承擔(dān)自己的責(zé)任，認(rèn)真對待每一項工作，負(fù)責(zé)到底，做好任何工作。對自己要做到技能精、作風(fēng)硬、講誠信、肯奉獻(xiàn)，愛崗敬業(yè)，全心全意為職工群眾服務(wù)，為公司的發(fā)展作出自己的努力。
我認(rèn)真努力工作，雖然完成了公司的工作目標(biāo)任務(wù)，取得了一定的成績，但是與公司的要求，與職工群眾對財務(wù)工作的希望相比，還是存在一定不足和差距，需要繼續(xù)努力和提高。今后，我要繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，掌握做好財務(wù)工作必備的知識與技能。要解放思想，與公司的各種目標(biāo)保持一致，使做的工作符合公司和職工群眾的要求。要端正態(tài)度，認(rèn)真細(xì)致、精益求精地去做好每一項財務(wù)工作，為公司的發(fā)展和壯大作出自己應(yīng)有的努力。
我的述職報告完了，謝謝大家！
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇五
7、合理調(diào)配財務(wù)人員，實施崗位輪動，做到一人多崗，一崗多人，為財務(wù)人員的職業(yè)發(fā)展多提供一個平臺，一次機會，全面提升財務(wù)部的服務(wù)能力和管理水平。
8、核實往來賬務(wù)管理，梳理三年以上壞帳，實施報批手續(xù)。
十多年的發(fā)展歷史，由于股東、人員的變化更替，遺留了基建期的一部分預(yù)付工程款、材料款壞賬，按照工作規(guī)則已報請董事會批準(zhǔn)予以核銷，并建立應(yīng)收賬款預(yù)警通知制度，確保全年應(yīng)收賬款率小于5%。
三、黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)履行情況。
對照集團(tuán)公司《領(lǐng)導(dǎo)干部履行“一崗雙責(zé)”五項基本要求》，現(xiàn)對本人****年履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“一崗雙責(zé)”情況報告如下：
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇六
20xx年，在股東和董事會的正確決策部署下，在經(jīng)營班子緊密協(xié)作下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標(biāo)，我?guī)ьI(lǐng)財務(wù)部全體人員仔細(xì)領(lǐng)悟集團(tuán)公司及公司工作會議精神，逐項分解部門目標(biāo)責(zé)任，周密謀劃20xx年的財務(wù)工作任務(wù)，加強學(xué)習(xí)，規(guī)范管理，做好各項基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年的各項工作任務(wù)。在過去的一年里，全體財務(wù)和動遷人員勤勤懇懇，任勞任怨，忠于職守，同心協(xié)力，較好地完成了各項工作任務(wù)。下面就本人履行工作職責(zé)狀況向各位領(lǐng)導(dǎo)及與會全體員工作一簡要匯報。履行職責(zé)基本狀況如下：
由于國家宏觀調(diào)控和集中打壓房地產(chǎn)的政策影響，今年公司開發(fā)和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑，銀行壓貸，稅務(wù)稽查力度加大，資金極度驚慌。根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一支配和部署，在各方面的主動支持和協(xié)作下，我在公司內(nèi)限制度建設(shè)、會計信息的真實性、公司經(jīng)營管理的有效性、籌資融資以及動遷等方面做了大量細(xì)致的工作，主要工作如下：
財務(wù)工作，依據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于全年工作的總體要求，結(jié)合財務(wù)部門的工作現(xiàn)狀，在總結(jié)上年財務(wù)管理工作閱歷的基礎(chǔ)上，確定了以“強化內(nèi)部限制，規(guī)范程序管理，狠抓制度落實，注意工作實效”作為今年財務(wù)部的工作主題，從主動打算推行全面預(yù)算管理、加強資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強項目成本管理、完善會計信息化建設(shè)、加強內(nèi)審監(jiān)督等6個方面對公司全年的財務(wù)工作進(jìn)行了重點部署。
動遷工作，主要是協(xié)作xx動遷公司xx項目和xx地塊的拆遷工作，并以xx項目的xx公建、xx住宅樓的周邊住戶為重點全面綻開。
依據(jù)財政部重新修訂的《企業(yè)財務(wù)通則》，原有的企業(yè)財務(wù)制度體系將逐步被更新，要構(gòu)建資本權(quán)屬清楚、財務(wù)關(guān)系明確、符合企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)要求的企業(yè)財務(wù)管理體制。據(jù)此我們制定了《主管財務(wù)副總(財務(wù)總監(jiān))職責(zé)》、《財務(wù)會計部職責(zé)》、《財務(wù)會計部人員崗位職責(zé)》、《財務(wù)報銷制度及報銷流程》、《內(nèi)部財務(wù)稽核制度》、《會計檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度》等7項規(guī)章制度，明確了職責(zé)分工、成本限制、信息管理、財務(wù)監(jiān)督、會計核算等財務(wù)管理要素，并結(jié)合不同的財務(wù)管理要素，對財務(wù)管理方法和政策要求做出了規(guī)范。明年在適當(dāng)?shù)臅r候，還要出臺《公司財務(wù)預(yù)算管理實施方法》，以財務(wù)預(yù)算為切入點推動公司實現(xiàn)全面預(yù)算管理。
國家對房地產(chǎn)行業(yè)實行宏觀調(diào)控，抑制房價過快增長;銷售形勢不好，資金回籠困難;銀行壓縮信貸規(guī)模，削減貸款投放，資金嚴(yán)峻短缺——這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實狀況。在如此惡劣的形勢下，我和公司領(lǐng)導(dǎo)主動工作，廣開門路，通過與銀行溝通協(xié)調(diào)，擴大融資渠道等手段，經(jīng)過多方努力，全年共融通資金xx億元，歸還銀行貸款和借款近xx億元，基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的主動努力，為公司兩個項目的開發(fā)建設(shè)供應(yīng)了強有力的.資金支持。
1、仔細(xì)做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶xx個，其中今年新開立帳戶xx個;撤銷帳戶x個。全年累計取現(xiàn)金xx次，金額xxxx萬元;轉(zhuǎn)賬匯款xxx筆，金額xxxxx萬元，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬xxx筆，金額xxxxx萬元?，F(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實相符，日清月結(jié)，調(diào)度有序，資金的流向和存量狀況得到了客觀反映。
2、規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的審核，強化對會計檔案的管理。全年共制單及審核憑證xxxx張，裝訂憑證xx本。
3、建立健全了固定資產(chǎn)臺賬，完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固定資產(chǎn)臺賬xx筆，固定資產(chǎn)原值xxx萬元;計提折舊xx萬元。
4、制定了財務(wù)日常報銷流程，加強了報銷程序和制度執(zhí)行的管理。全年報銷業(yè)務(wù)xxxx余筆，報銷金額xxxx多萬元。
公司各部門全年共簽署施工、廣告、選購等各類合同共計xxx份，合同金額xxxxx萬元。累計付款金額xxxxx萬元。在合同付款的過程中，我們仔細(xì)把關(guān)，從合同內(nèi)容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額，都做到了仔細(xì)審查，嚴(yán)格把關(guān)。共審查出x筆多付的工程款xx萬元。對工程發(fā)票的來源進(jìn)行仔細(xì)的審核甄別，施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在預(yù)先付款的同時，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)，就如何開具工程發(fā)票的事宜進(jìn)行溝通，使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。
截止到12月31日，xx項目銷售xxx套，銷售額xxxxx萬元;xx項目收取意向金和定金xxx戶，金額xxx萬元;簽約xx戶，金額xxxx萬元。在銷售收款工作中，我們嚴(yán)格根據(jù)收款程序辦事，收到現(xiàn)金剛好存入銀行，刷卡款項次日到賬，做到了賬實相符。同時，我們還建立了銷售臺帳，剛好與銷售部進(jìn)行核對，并對銷售安排完成狀況、銷售政策執(zhí)行、未收款等緣由進(jìn)行分析，提出了解決問題的看法和建議。
全年開具預(yù)收購房款正常發(fā)票xxxx份，作廢xx份，沖正xx份。由于稅務(wù)機關(guān)的緣由，造成了購房款發(fā)票xxx份須要收回重開?，F(xiàn)已收回、作廢、沖正xxx份，仍有xx戶未重新開具。另一個緣由是公司銷售部的銷售合同數(shù)據(jù)與明源數(shù)據(jù)不一樣，導(dǎo)致重新開票xx戶。此外還有退房x戶，發(fā)票增加權(quán)益人x戶。由于上述緣由，給我們帶來了很大的麻煩，開發(fā)票數(shù)是原有開票量的一倍以上，部分客戶也很不滿足。
依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的須要，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)探討確定，注銷xx公司，其全部債權(quán)、債務(wù)由xx公司擔(dān)當(dāng)。7月26日和9月14日，我們分別向xx國稅局和地稅局報送了撤并申請報告。在xxxx會計師事務(wù)所的指導(dǎo)下，已經(jīng)順當(dāng)?shù)赝瓿闪瞬①~工作。
為了維護(hù)公司正常的經(jīng)濟秩序，改進(jìn)和加強內(nèi)部管理，提高會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平，集團(tuán)公司于今年5月份聘請了xxxx會計師事務(wù)所，對集團(tuán)所屬子公司上年度財務(wù)收支、經(jīng)營狀況進(jìn)行了全面審計，下發(fā)了審計看法書。事務(wù)所先后x次來金州，指導(dǎo)我公司財會人員進(jìn)行處理賬務(wù)。在審計的過程中，我們通過參加審計的方式，以審代培，不僅完成了審計工作任務(wù)，而且提高了財會人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇七
在完成財務(wù)常規(guī)性工作的基礎(chǔ)上，財務(wù)部在這一年里里還認(rèn)真完成以下工作：
1、出口退稅工作上新臺階。
在沒有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和出口報關(guān)業(yè)務(wù)不熟的情況下，經(jīng)歷了各種復(fù)雜多變問題的磨煉后，終于走上正軌，理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專用軟件。
2、一般納稅人年檢工作，在由于報關(guān)編碼的不一致，公司納稅負(fù)擔(dān)將會加重，所以在財務(wù)部的組織下，通過其他有關(guān)部門的密切配合和共同努力，使得已經(jīng)報關(guān)的業(yè)務(wù)成功變更，為公司本月及將來挽回較大經(jīng)濟損失.
6、清理盤點公司資產(chǎn)，對在產(chǎn)品損失進(jìn)行報廢處理71.5萬。
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇八
20xx年，我在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財務(wù)工作要求，認(rèn)真執(zhí)行上級部門和公司的財務(wù)政策、法規(guī)與制度，圍繞中心，努力工作，較好地完成自己的工作任務(wù)，取得了一定的成績，獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和職工群眾的滿意。下面，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和要求，就自己20xx年履行職責(zé)情況向領(lǐng)導(dǎo)和同志們做如下匯報，如有不當(dāng)，請批評指正：
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇九
要做好財務(wù)工作，做一名職工群眾信得過的財務(wù)總監(jiān)部，必須要有正確的政治思想。我加強學(xué)習(xí)，樹立全心全意為職工群眾服務(wù)的思想，做到無私奉獻(xiàn)。在工作上我養(yǎng)有吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務(wù)實的工作作風(fēng)。我服從公司的工作安排，緊密結(jié)合崗位實際，完成各項工作任務(wù)，為燃?xì)夤镜陌l(fā)展作出我自己的努力。
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇十
嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進(jìn)行了網(wǎng)銀自動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金xx多萬元。
堅持月末對營業(yè)款算科目進(jìn)行核對清理，在營業(yè)款欠款分析表上分項注明。每月進(jìn)行銀行賬戶余額的核對，認(rèn)真填寫銀行對賬明細(xì)表。
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇十一
總經(jīng)理、各位同事：
大家好，我是財務(wù)總監(jiān)，目前分管公司的財務(wù)、經(jīng)營計劃、黨建、紀(jì)檢、工會工作，我現(xiàn)就20xx年的履職工作做匯報，請大家評議指正。
實現(xiàn)利潤總額400萬元、對比上年637萬元，下降37%；
應(yīng)收賬款凈額8796萬元、對比上年8127萬元，上升8.2%；
搬家運費，低值易耗品購置費、員工加班餐費、交通費；
原京漢、京寶兩處裝修長期待攤費用一次性結(jié)轉(zhuǎn)本期管理費用50萬元。
1．履行會計基礎(chǔ)管理職責(zé)的情況。
按照三院會計基礎(chǔ)工作規(guī)范進(jìn)行定期自查，日常核算，出具月度會計報告。增加了用友存貨模塊，及操作點數(shù)，提升會計工作信息化水平。對專業(yè)水平不足且因公司經(jīng)營地變動產(chǎn)生思想波動的財務(wù)人員進(jìn)行了更換，保持了財務(wù)隊伍積極向上的工作氛圍。
特殊任務(wù)：
在公司研發(fā)部的大力配合下，通過完善和調(diào)整會計輔助核算，在20xx年度匯算清繳工作中實現(xiàn)研發(fā)項目加計扣除300萬元，減少所得稅繳納45萬元。
（1）接受總部委托收購原自然人股東的部分股權(quán)并與xx總、沈總、王威總四人出資22萬元，以個人名義補償原xx公司自然人股東個稅所得稅11萬元，代繳原個稅11萬元，如期完成xx公司骨干員工持股工作，原公司自然人股東全部退出。
（2）與供應(yīng)商多次溝通徹底解決了20xx年稅務(wù)大檢查中發(fā)現(xiàn)的重大發(fā)票遺留問題。
（3）完成國家級高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定的申報工作，目前已經(jīng)順利通過，年底取證。
進(jìn)行公司年中存貨及固定資產(chǎn)盤點。
順利完成經(jīng)營場所的搬遷，未發(fā)生會計檔案損毀丟失，現(xiàn)金及承兌匯票短缺情況。在總部領(lǐng)導(dǎo)的支持下，獲招商銀行科技園支行授信1500萬元，為企業(yè)下一步的業(yè)務(wù)發(fā)展做了一定的資金儲備。
協(xié)助大股東完成對xx公司增資5000萬元工作。
完成海淀地稅局稽查科進(jìn)行撤戶前的調(diào)卷稽查和現(xiàn)場稽查工作，再次獲得北京銀行授信2年期貸款1000萬元，與xx總以自然人身份為xx公司提供擔(dān)?；蛘猩蹄y行科技園支行貸款1000萬元。
2．履行財會內(nèi)控機制建設(shè)職責(zé)的情況。
xx公司目前員工300余人，外地員工180余人，形成了軍品事業(yè)部、原脫硫事業(yè)部、河南分公司、內(nèi)蒙、江蘇辦事處、華北—東北區(qū)、西北區(qū)與北京職能部門混合的組織機構(gòu)模式。事業(yè)部除不具備財務(wù)核算職能外基本賦予了分公司的各項職能，全國各地的發(fā)票向北京總部匯集報銷傳遞了相當(dāng)多的稅收風(fēng)險，而財務(wù)部僅7人，1名出納、6名會計，6個人對300人開展核算，核算比為1：50。同比上市公司清新環(huán)境北京總部200余人，財務(wù)部24人，核算比1：8.5，分子公司均設(shè)會計機構(gòu)進(jìn)行會計核算和財務(wù)監(jiān)督，因此公司應(yīng)該通過在分公司辦事處設(shè)立兼職或?qū)Ｂ氊攧?wù)人員來提高會計核算和財務(wù)監(jiān)督的水平。
目前，xx公司現(xiàn)行的組織機構(gòu)要走多層級分子公司獨立核算管控之路，組織專業(yè)的法務(wù)、內(nèi)審人員成立專職機構(gòu)，加大內(nèi)部稽查的力度，提高內(nèi)控管理水平。
3．履行財務(wù)管理與監(jiān)督職責(zé)的情況。
應(yīng)收賬款管理：從13年11月到xx公司工作開始即接手應(yīng)收賬款回收工作，每年都組織專項應(yīng)收賬款工作小組，與業(yè)務(wù)人員每周核對每個項目的回款進(jìn)展工作。通過兩年，我深刻體會到應(yīng)收賬款長期居高不下最核心的是企業(yè)工程掌控能力差，產(chǎn)品競爭力不強，市場占有率低、產(chǎn)品附加值底，目前在線監(jiān)測產(chǎn)品國內(nèi)10名左右，傳統(tǒng)脫硫業(yè)務(wù)基本沒有影響力，優(yōu)質(zhì)客戶均被行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)占有。xx公司的客戶多為特殊定制客戶或信譽欠佳客戶。不提高產(chǎn)品競爭力，就不能從根本上解決應(yīng)收賬款問題。
存貨管理：截止到12月底原材料20xx萬元，在制品4561萬元，庫存商品243萬元，合計存貨6760萬元。因14年初訂貨不準(zhǔn)導(dǎo)致西門子、abb氨表擠壓在1000萬，15年銷售20%。
領(lǐng)導(dǎo)公司從15年初開始推進(jìn)二級核算和產(chǎn)品內(nèi)部價格體系，初步取得一定成績，但與預(yù)期存在差距。原因主要參與人員主要集中在經(jīng)營計劃、財務(wù)，一線部門沒有人參與，數(shù)據(jù)的參謀作用、指導(dǎo)作用不及時。六月份根據(jù)先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)營核算經(jīng)驗結(jié)合xx公司實際對二級核算進(jìn)行了完善，制定出xx公司經(jīng)營核算辦法，爭取在xx年開始進(jìn)一步完善。
4．履行重大財務(wù)事項監(jiān)管職責(zé)的情況。
能夠按照“三重一大”的要求認(rèn)真履行財務(wù)總監(jiān)的監(jiān)管職責(zé)。xx公司原脫硫事業(yè)部主管副總及多名骨干人員在7、8月份的先后離職，脫硫事業(yè)部前期簽約、施工及運營中的問題很快暴露。13年簽約的鄒平碼頭項目客戶春節(jié)后陷入資金危機，導(dǎo)致650萬元的項目到貨款無法按期回收。12年簽約的淄博齊林貴和項目質(zhì)保金98萬，11年、13年分別簽約的山東正和項目尾款、質(zhì)保金213萬元，因各種原因不能按期回收。9月份，脫硫應(yīng)收賬款已經(jīng)占到公司總應(yīng)收賬款的25%，督促總經(jīng)理辦公會成立《脫硫事業(yè)部應(yīng)收賬款清理專項工作小組》由xx皓總經(jīng)理任組長，親自主抓脫硫事業(yè)部遺留下的各種問題。目前，初步與淄博齊林貴和達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議，鄒平碼頭項目將在12月啟動還款復(fù)工協(xié)議。14年解決原軍品事業(yè)部遺留問題、15年解決原脫硫事業(yè)部遺留問題，讓我深刻的認(rèn)識到?jīng)]有有效的內(nèi)控體系監(jiān)管下的獨立事業(yè)部運作機制存在重大缺陷，12月總經(jīng)理辦公會及中干會公司正式通過了撤銷原脫硫事業(yè)部的決定。
1、對公司制度和原則的堅守有待進(jìn)一步提升。
工作不是請客吃飯，對制度、原則的堅守不能談情感。為了提高決策效率維護(hù)管理者的權(quán)威，很少對決策說不，這在一定程度上會促成了管理決策的專斷，不利于發(fā)揮班子成員群體決策。在重大決策前一定充分發(fā)表自己的意見，多提質(zhì)疑，提高決策的準(zhǔn)確性。
2、大多精力被專項事務(wù)工作占據(jù)，導(dǎo)致基礎(chǔ)管理不足。
15年專項工作過多，導(dǎo)致部門人員忙于各種事務(wù)中，本應(yīng)該放在基礎(chǔ)管理如預(yù)算管理、成本管理、應(yīng)收賬款和存貨管理的時間和精力嚴(yán)重不足。xx年回歸基礎(chǔ)管理，根據(jù)公司的實際情況減少專項工作內(nèi)容。
3、人員流動率過高，不利于部門持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。
全年合計流失4人，占部門人員57%。人員流失的主要原因是經(jīng)營地的變更及招聘工作不順利，不能保證人員的及時到崗，曾一度出現(xiàn)出納空缺的局面。
1、防范資金斷裂風(fēng)險發(fā)生。
目前公司中標(biāo)航天科技合肥樂凱voc改造項目，光大國際垃圾焚燒監(jiān)測項目開標(biāo)在即。20xx年公司新業(yè)務(wù)voc治理，超低排放監(jiān)測、垃圾焚燒監(jiān)測業(yè)務(wù)將大面積鋪開，軍品電路板、伺服轉(zhuǎn)臺、特需電纜均將批量生產(chǎn)。傳統(tǒng)脫硫業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款回收尚需一個過程，9月將償還招商銀行1500萬一年期貸款，11、12月償還北京銀行1000萬元貸款。既要保證新業(yè)務(wù)的順利開展，又要還貸壓力較大，從xx年初制定具體的還款計劃，嚴(yán)防違約風(fēng)險發(fā)生。
2、深化全面預(yù)算管理，推進(jìn)績效考核。
全面預(yù)算管理是公司全員推進(jìn)的工作，是一把手工程，是貫徹全年經(jīng)營計劃落地的主要抓手。目前，財務(wù)隊伍重建基本完成，員工基本穩(wěn)定?？偨?jīng)理在xx年深入推進(jìn)全面預(yù)算管理的決心很大，財務(wù)部將認(rèn)真貫徹全面預(yù)算管理工作，為公司進(jìn)行績效考核提供及時準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持，營造多勞多得，獎勤罰懶的薪酬分配體系。
3、強化項目全成本核算控制。
xx公司以項目成本核算為主的階段還會持續(xù)相當(dāng)長的一段時間，做好項目的全成本核算，是提高企業(yè)盈利能力的重要管控手段。配合銷售部、工程部，做好項目的前期費用控制、后期的工程預(yù)算執(zhí)行，是xx年財務(wù)工作的重點。
4、加大內(nèi)控建設(shè)投入，成立專職內(nèi)審機構(gòu)。
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇十二
1、進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，釋放基層營銷單元經(jīng)營活力，提升企業(yè)整體效益水平，推動降本增效工作的落地執(zhí)行。
2、加大成本費用的管控力度，支出付現(xiàn)總成本約xx萬元，其中營銷費用約xx萬元，占總付現(xiàn)成本的xx%。
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇十三
為了適應(yīng)市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)公司全年目標(biāo)工作任務(wù)，我全面規(guī)范會計核算和財務(wù)管理工作，使財務(wù)人員做到既當(dāng)家又理財，認(rèn)真搞好各項財務(wù)工作。一是認(rèn)真、細(xì)致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細(xì)、認(rèn)真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進(jìn)行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門的工作，利用財務(wù)現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我的貢獻(xiàn)。
供水公司財務(wù)總監(jiān)述職報告篇十四
總公司領(lǐng)導(dǎo)：
首先，我很感謝xx在全球金融危機嚴(yán)重影響的情況下，卻給予了我們這些人工作的機會，讓我們有鍛煉自己、展示才華、提高素質(zhì)和發(fā)展的舞臺。我想我們所有的人更應(yīng)該以感恩的心來對待這份來之不易的工作。
本人有幸擔(dān)任xx分公司財務(wù)部總監(jiān)，深知自己肩負(fù)的責(zé)任重大，財務(wù)部門是企業(yè)的核心部門，它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當(dāng)于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構(gòu)成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。
所以，本人自入職以來也一直嚴(yán)格要求自己，按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務(wù)制度來執(zhí)行，以高度的責(zé)任心和進(jìn)取心對待本職工作，現(xiàn)就本人今年1-3月份以來的學(xué)習(xí)和工作等情況向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報：