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財(cái)務(wù)和出納的職責(zé)以及工作范圍篇一
2、審核報(bào)銷單據(jù)，嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度進(jìn)行報(bào)銷并及時(shí)編制相關(guān)憑證;
3、審核各項(xiàng)付款憑證，配合各部門(mén)辦理相關(guān)匯款手續(xù);
4、協(xié)助會(huì)計(jì)作好各種帳務(wù)處理，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;
6、確保公司資金符合安全法規(guī);
7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);
財(cái)務(wù)和出納的職責(zé)以及工作范圍篇二
2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金和銀行事務(wù);
3、遵循公司報(bào)銷政策處理員工費(fèi)用報(bào)銷事宜;
4、與各部門(mén)積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認(rèn)款項(xiàng)以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報(bào)銷流程，并協(xié)助完成kpi目標(biāo);
6、月度對(duì)公司的未開(kāi)票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;
7、每月監(jiān)測(cè)公司的bs各科目并對(duì)有疑問(wèn)的條目進(jìn)行跟蹤及反饋;
8、進(jìn)行合規(guī)審查,確保政策有效實(shí)施;
9、嚴(yán)格按照sop執(zhí)行日常工作;
10、完成財(cái)務(wù)主管安排的月度/年度的審計(jì)工作;
11、臨時(shí)分配的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)和出納的職責(zé)以及工作范圍篇三
2、建立完善出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;
4、負(fù)責(zé)對(duì)各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;
5、每天更新的賬目、報(bào)表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
6、按財(cái)務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。
財(cái)務(wù)和出納的職責(zé)以及工作范圍篇四
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日核對(duì)、員工報(bào)銷單。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10、熟悉財(cái)務(wù)金蝶軟件
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財(cái)務(wù)和出納的職責(zé)以及工作范圍篇五
2、審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對(duì)關(guān)聯(lián)往來(lái)，合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;
3、根據(jù)投資者要求，對(duì)外提供財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào);
4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出;
5、定期組織檢查會(huì)計(jì)政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn)，解決存在問(wèn)題;
6、協(xié)調(diào)對(duì)外審計(jì)，提供所需財(cái)會(huì)資料。
財(cái)務(wù)和出納的職責(zé)以及工作范圍篇六
1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對(duì)現(xiàn)金收、支的`原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。
7.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
9.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。
10.對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè),嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場(chǎng)制定的各項(xiàng)制度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。
12.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時(shí)反饋執(zhí)行情況。
財(cái)務(wù)和出納的職責(zé)以及工作范圍篇七
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;
3、審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開(kāi)支關(guān);
4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開(kāi)的工作流程與方法(驗(yàn)票、開(kāi)票以及稅務(wù)報(bào)稅);
5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項(xiàng)證件的年檢工作;
6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;
7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;
8、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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財(cái)務(wù)和出納的職責(zé)以及工作范圍篇八
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;
6、配合公司財(cái)務(wù)工作
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)和出納的職責(zé)以及工作范圍篇一
2、審核報(bào)銷單據(jù)，嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度進(jìn)行報(bào)銷并及時(shí)編制相關(guān)憑證;
3、審核各項(xiàng)付款憑證，配合各部門(mén)辦理相關(guān)匯款手續(xù);
4、協(xié)助會(huì)計(jì)作好各種帳務(wù)處理，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;
6、確保公司資金符合安全法規(guī);
7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);
財(cái)務(wù)和出納的職責(zé)以及工作范圍篇二
2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金和銀行事務(wù);
3、遵循公司報(bào)銷政策處理員工費(fèi)用報(bào)銷事宜;
4、與各部門(mén)積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認(rèn)款項(xiàng)以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報(bào)銷流程，并協(xié)助完成kpi目標(biāo);
6、月度對(duì)公司的未開(kāi)票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;
7、每月監(jiān)測(cè)公司的bs各科目并對(duì)有疑問(wèn)的條目進(jìn)行跟蹤及反饋;
8、進(jìn)行合規(guī)審查,確保政策有效實(shí)施;
9、嚴(yán)格按照sop執(zhí)行日常工作;
10、完成財(cái)務(wù)主管安排的月度/年度的審計(jì)工作;
11、臨時(shí)分配的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)和出納的職責(zé)以及工作范圍篇三
2、建立完善出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;
4、負(fù)責(zé)對(duì)各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;
5、每天更新的賬目、報(bào)表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
6、按財(cái)務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。
財(cái)務(wù)和出納的職責(zé)以及工作范圍篇四
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日核對(duì)、員工報(bào)銷單。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10、熟悉財(cái)務(wù)金蝶軟件
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財(cái)務(wù)和出納的職責(zé)以及工作范圍篇五
2、審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對(duì)關(guān)聯(lián)往來(lái)，合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;
3、根據(jù)投資者要求，對(duì)外提供財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào);
4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出;
5、定期組織檢查會(huì)計(jì)政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn)，解決存在問(wèn)題;
6、協(xié)調(diào)對(duì)外審計(jì)，提供所需財(cái)會(huì)資料。
財(cái)務(wù)和出納的職責(zé)以及工作范圍篇六
1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對(duì)現(xiàn)金收、支的`原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。
7.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
9.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。
10.對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè),嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場(chǎng)制定的各項(xiàng)制度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。
12.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時(shí)反饋執(zhí)行情況。
財(cái)務(wù)和出納的職責(zé)以及工作范圍篇七
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;
3、審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開(kāi)支關(guān);
4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開(kāi)的工作流程與方法(驗(yàn)票、開(kāi)票以及稅務(wù)報(bào)稅);
5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項(xiàng)證件的年檢工作;
6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;
7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;
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財(cái)務(wù)和出納的職責(zé)以及工作范圍篇八
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;
6、配合公司財(cái)務(wù)工作
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。