報告是一種對特定事物或情況進行詳細(xì)闡述和陳述的一種文體。在表達報告內(nèi)容時，我們應(yīng)該采用簡練明了的語言，避免使用過多的技術(shù)術(shù)語和復(fù)雜的句子結(jié)構(gòu)?；谡{(diào)查和研究數(shù)據(jù)，我們?yōu)榇蠹易珜懥艘环萦嘘P(guān)市場走勢的報告。
財務(wù)安全自查自糾報告篇一
我們校園歷來十分重視財務(wù)管理工作，專門制訂了《xx校園財務(wù)管理制度》，按照教育局的要求，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，在財務(wù)結(jié)算中心指導(dǎo)和監(jiān)督下工作，現(xiàn)作自查報告如下：
一、收入管理方面：
校園所有預(yù)算外收入金額能入財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，每學(xué)期按照教育局核準(zhǔn)的收費項目和標(biāo)準(zhǔn)收取各類費用，沒有擅自設(shè)立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)，各類收費使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，沒有亂收費現(xiàn)象。
二、支出管理方面：
校園各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，沒有虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象，校園購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料實行政府采購，校園財務(wù)支出嚴(yán)格實行校長“一支筆”，20xx元以上支出經(jīng)校園校務(wù)會議討論決定，校園財務(wù)監(jiān)理小組審議后執(zhí)行，校園實行校務(wù)公開制度，重大事項進行公示，建立健全了財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，記賬人員與審批、出納人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員崗位分離、各有其人、職責(zé)明確，沒有“小金庫”，*公存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
三、資產(chǎn)管理：
校園資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，經(jīng)校務(wù)委群眾決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批，校園建立健全了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立了校產(chǎn)臺帳，每年組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相等、賬卡相符、賬實相符，校園國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)校園校務(wù)會群眾決定后報上級相關(guān)部門審批后實行，沒有存在將校園資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動。
四、財會隊伍建設(shè)方面：
我校從事財會工作的報賬員具有會計從業(yè)資格證書，他能正確行使會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理，并提醒督促有關(guān)人員予以糾正，以確保會計信息的真實性、合法性和完整性，校園大力支持報賬員每年一次的會計繼續(xù)教育和有關(guān)的法律知識培訓(xùn)，提高職業(yè)素質(zhì)。
財務(wù)安全自查自糾報告篇二
根據(jù)財政局文件【xxx】號文件要求，為進一步加強事業(yè)單位財務(wù)管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財務(wù)管理質(zhì)量，校園成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由總務(wù)主任牽頭對財務(wù)收支狀況、資產(chǎn)帳目進行了認(rèn)真地自查，對自查狀況報告如下：
一、財會隊伍狀況。
我校設(shè)立專職會計1人，配備出納1人，都具有必須的專業(yè)潛力，嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)范程序報帳，經(jīng)費使用合理，報表準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)真實。
二、財務(wù)制度的建設(shè)。
我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的《固定資產(chǎn)管理制度》《有現(xiàn)金管理制度》、《財務(wù)管理制度》、《保管制度》、《出納制度》、《會計制度》等。并做到制度上墻。
三、收支狀況。
校園收入除財政撥款外，還有幼兒教育培養(yǎng)費收入，對該事業(yè)收入嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，杜絕了“小金庫”及“帳外帳”的現(xiàn)象。校園各項開支均實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證，票據(jù)合理，均要經(jīng)辦人簽字，注明用途。實行每月會審會簽制。報銷憑證附件合規(guī)、合法、完備。
四、存在的問題。
1、在會計基礎(chǔ)方面會計無證上崗，未規(guī)定完成度財務(wù)人員繼續(xù)教育的學(xué)習(xí)。
2、在會計核算里，少數(shù)科目運用不當(dāng)。
3、沒有建立會計檔案借閱制度。
4、啟用帳薄填寫不完整。
五、整改意見。
對無證上崗人員督促學(xué)習(xí)，爭取取得會計證，持證上崗。對未完成會計繼續(xù)學(xué)習(xí)的，要求在加強補習(xí)學(xué)習(xí)。修正用法不當(dāng)?shù)臅嬁颇俊＝嫏n案借閱制度。將帳薄啟用表填寫規(guī)范。
本次自查工作校園領(lǐng)導(dǎo)高度重視。透過自查認(rèn)為本單位自查得分為93分。透過自查工作的開展，進一步加強了對會計基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識，對今后規(guī)范強化基礎(chǔ)管理、強化監(jiān)督、扎扎實實地搞好校園財務(wù)管理工作是十分必要的。
財務(wù)安全自查自糾報告篇三
安全工作是我們?nèi)粘Ｉ睢⒐ぷ?、學(xué)習(xí)的一件大事，如果沒有安全意識、安全措施和日常自我安全行為規(guī)范，我們的工作和學(xué)習(xí)都無從談起。為進一步加強自我安全意識，規(guī)范安全行為，按照學(xué)校通知精神明確的“六項內(nèi)容”，進行了個人安全自查自糾。
安全意識：積極響應(yīng)學(xué)校及科研部、教研室安全工作會議精神，于6月初參加了部里組織的安全教育學(xué)習(xí)，主要學(xué)習(xí)內(nèi)容為消防安全知識教育及網(wǎng)絡(luò)安全知識教育。根據(jù)學(xué)習(xí)內(nèi)容，認(rèn)真領(lǐng)會精神并進行自查自糾。例如為了防止車輛的安全隱患，及時購買了安全錘，必要時進行自救；認(rèn)真學(xué)習(xí)了滅火器的使用操作規(guī)程等。
職責(zé)履行：根據(jù)自身工作特點，對試劑柜里的常規(guī)試劑、藥品進行了及時清查，消除不安全隱患。每天上、下班第一件事就是到實驗室查看門窗、空調(diào)、儀器設(shè)備等的安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報解決。
日常行為：堅決履行自身安全職責(zé)，不看、傳涉密信息，隨時注意網(wǎng)絡(luò)安全；利用網(wǎng)絡(luò)、報紙等媒體不定時學(xué)習(xí)安全知識，同時向周圍的家人和同事宣講，共同增加安全意識，規(guī)范自己的安全行為；上下班高峰期慢行，嚴(yán)格按照交通規(guī)則行車、走路。
財務(wù)安全自查自糾報告篇四
我公司從xx月上旬起，結(jié)合本膠廠的實際情況，對本膠廠會計基礎(chǔ)工作情況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況。
在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)了實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各部門和各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《現(xiàn)金管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本膠廠財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，結(jié)合本工廠的實際情況報云南公司，經(jīng)批準(zhǔn)，按采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題。
通過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)安全自查自糾報告篇五
金融社區(qū)黨總支根據(jù)辦事處黨委的安排,于12月5號組織社區(qū)全體工作者召開黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督員座談會,對本社區(qū)下半年的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進行總結(jié),并對存在的問題進行自查.現(xiàn)將自查情況匯報如下:。
一、黨總支高度重視,認(rèn)真抓班子建設(shè)。
1、認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政工作,黨總支在新春到來之前就制定了一年的工作計劃及宣傳計劃。
2、組織全體社區(qū)工作者每季度一次的黨風(fēng)廉政教育學(xué)習(xí)。目的是加強教育、完善制度，狠抓思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，著力解決工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)。不斷加大防治力度，結(jié)合今年的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重點，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)工作深入開展。
3、堅持民主集中制原則，對社區(qū)重大事項堅持集體討論決定。
4、班子成員做到分工明確，講政治、顧大局、團結(jié)干事。在具體工作中既有明確分工，互相幫助，團結(jié)一心共同努力完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作。
5、社區(qū)黨總支書記、社區(qū)工作者定期上報廉潔自查報告。抓好廉潔自律、搞好廉潔為民。扎實推進社區(qū)工作者的作風(fēng)建設(shè)。
二、抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育工作。
充分利用社區(qū)黑板報、宣傳欄、墻報等宣傳方式積極向社區(qū)內(nèi)的廣大居民群眾宣傳有關(guān)的黨風(fēng)廉政教育內(nèi)容。
1.利用每周一上午召開社區(qū)干部例會，每月的15日為黨員活動日，集中學(xué)習(xí)黨章。利用黨會的時間學(xué)習(xí)相關(guān)的黨風(fēng)廉政內(nèi)容。
2.認(rèn)真做好宣傳教育工作，利用墻報、黑板報、宣傳欄、報刊教育廣大居民群眾，使黨風(fēng)廉政教育工作深入人心。
3、開展在職黨員進社區(qū)活動。通過活動，搭建社區(qū)黨建工作平臺，發(fā)揮在職黨員專業(yè)特長等優(yōu)勢作用，把物力資源和人力資源整合，提高轄區(qū)共駐共建的意識和水平。
4、積極組織本社區(qū)的黨風(fēng)廉政監(jiān)督員參加辦事處黨委舉辦的黨風(fēng)廉政監(jiān)督員培訓(xùn)，會后征求對本社區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的意見及建議，并及時把意見反饋給街道辦黨工委。
5、開展“整頓作風(fēng)，樹立形象，構(gòu)建和諧社區(qū)”為主題的活動。
三、存在的問題。
1、因為經(jīng)費缺乏，社區(qū)無能力開展大型活動，有些政策不能及時宣傳到各家各戶，給工作的開展帶來一定難度。
2、在作風(fēng)建設(shè)方面，還存在著遲到早退現(xiàn)象，黨總支對社區(qū)工作者進行幫教督促他們改掉缺點，切實轉(zhuǎn)變社區(qū)工作作風(fēng)，踏踏實實、勤勤懇懇地為民服務(wù)。
四、今后的工作方向。
我們將一如繼往地開展此項工作，查找工作中的不足。繼續(xù)推進在職黨員進社區(qū)活動，克服經(jīng)費代來的不足影響，把此項工作長期開展下去，使之深入人心，使反腐倡廉工作成為一項經(jīng)黨性的工作。
【報告二】。
根據(jù)省、市民政部門關(guān)于開展民政專項資金檢查的通知要求，對近三年來民政專項資金管理使用情況進行專項執(zhí)法檢查，確保救災(zāi)款物的合理化使用。我社區(qū)民政辦及時對照工作任務(wù)進行自查，現(xiàn)將自查情況匯總?cè)缦拢?BR> 一、救災(zāi)救助工作。
救災(zāi)款物的使用發(fā)放我社區(qū)民政辦本著“專項專用、重點使用”原則，對轄區(qū)內(nèi)重點特困難戶、低保戶、殘疾的困難家庭進行救助，做到政策公開、發(fā)放金額公開，接受群眾監(jiān)督。
20xx年救災(zāi)款3400元，其中：倒塌房屋900元，損壞房屋2500元;救災(zāi)糧食100袋，捐贈糧115袋。20xx年救災(zāi)款200元;救災(zāi)糧100袋，捐贈糧100袋。20xx年救災(zāi)款200元;捐贈糧100袋。
二、社會救助工作。
1、低保工作。
我社區(qū)成立低保評議小組，嚴(yán)格按照申請程序?qū)徟?，實行動態(tài)管理下應(yīng)保盡保。
20xx年復(fù)核低保450戶，核實死亡2戶;新增對象52戶，核實死亡7戶;20xx年復(fù)核低保485戶，核實死亡11戶，其中超出低保線者取消低保家庭28戶，新增對象53戶。
2、大病救助。
大病救助起伏標(biāo)準(zhǔn)：特困戶為0起伏線;低保戶為5000元起伏線;一般困難戶起伏線為7000元，減緩了因病造成的困難。
3、慈善工作。
慈善事業(yè)是一項崇高而神圣的事業(yè)，我們圍繞以人為本，扶弱濟困，為困難群眾排憂解難的宗旨，確實做到救助款發(fā)到困難群眾手中，慈善情送到困難群眾心上。20xx年“慈善情曖萬家”救助戶25戶，其中城市低保13戶、軍烈屬2戶、大病特困戶5戶、特困大學(xué)生5戶。20xx年“慈善情曖萬家”救助2戶。20xx年迎元旦、春節(jié)“慈善情曖萬家”救助2戶。
三、捐贈工作。
完成四川地震救災(zāi)組織捐款和上交工作，賑災(zāi)獻愛心期間，我區(qū)共組織捐款13845.8元。
通過這次自查，進一步加大了對救災(zāi)款的管理力度，做到專賬、專戶管理。在今后工作中，我們將服務(wù)大局為根本，“以民為本、為民解困”為宗旨，不斷創(chuàng)新民政工作發(fā)展思路，不斷開創(chuàng)社區(qū)民政事業(yè)新局面。
財務(wù)安全自查自糾報告篇六
為了進一步加強校園財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在校園教育教學(xué)工作中的重要作用，促進校園工作能更好更快地開展。按照上級要求，在本校內(nèi)開展了財務(wù)自查自糾活動，具體做法如下：
一、加強財務(wù)人員的管理。
加強報銷憑證的審核。購買實物，務(wù)必專人驗收，經(jīng)手人、證明人簽字，領(lǐng)導(dǎo)簽批并用稅務(wù)局統(tǒng)一的正式發(fā)票，方能付款。財務(wù)人員現(xiàn)金日記賬隨時登記。記賬做到“日清月結(jié)”，每月出納與會計人員對賬一次，持續(xù)賬目平衡。
增強財務(wù)透明度，把每個月的公示欄做好，每個月教育局下?lián)艿慕?jīng)費都要公開。
二、加強財務(wù)職責(zé)的管理。
金收支合法，做到用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。
作為一名財務(wù)人員，在今后的工作中，我將會進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題，并認(rèn)真做好整改，力爭做到自己經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清，進一步規(guī)范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。
財務(wù)安全自查自糾報告篇七
為進一步做好我校安全工作，貫徹落實教育局《20xx宜陽縣學(xué)校安全工作考核辦法試行》的工作精神，結(jié)合我校實際現(xiàn)進行自查自糾如下：
一、組織結(jié)構(gòu)。
及時傳達通知精神，召開全體教師會議，安全工作加強領(lǐng)導(dǎo)，健全組織，及時調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組成員，分工明確、責(zé)任到人，學(xué)校與各班班主任簽訂責(zé)任書。
二、制度建設(shè)。
健全完善了學(xué)校安全管理制度，做到制度與落實相結(jié)合，并根據(jù)制度實用性，增加了領(lǐng)導(dǎo)值周制度，放學(xué)護送制度。
三、日常管理。
日常管理與重點檢查相結(jié)合，認(rèn)真貫徹上級安全工作有關(guān)文件和會議精神，做到定期檢查，有針對性的應(yīng)急演練，經(jīng)常性的對學(xué)生進行安全教育，提高學(xué)生自我保護能力，分年級對學(xué)生進行教育：級重點防騙，46年級重點心理素質(zhì)教育，樹立人生目標(biāo)。有問題通過正當(dāng)?shù)那婪磻?yīng)到教師、學(xué)校，不能把矛盾激化。
四、安全隱患排查治理方面。
認(rèn)真落實安全排查制度，及時上報安全隱患。
五、校園安保。
領(lǐng)導(dǎo)教師值周制度，規(guī)定時間、職責(zé)，做到：學(xué)校有學(xué)生就有教師的制度。24小時值班制度、門衛(wèi)登記制度、上課大門落鎖，學(xué)校成立了護校隊，有值班名單和記錄等。
六、獎懲。
堅持安全第一，預(yù)防為主，及時整改隱患，上報各種資料，準(zhǔn)確無誤。
排查結(jié)果需整改如下的幾方面及措施：
1、加大對安全工作履行情況進行年度考核，并將年度考核結(jié)果納入獎懲機制的力度。
2、重視對學(xué)生安全教育的全面性，形式多樣化，特別關(guān)注師生心理健康安全的教育，重點對后進生、心理障礙學(xué)生的教育。
3、落實安全工作教學(xué)計劃、課時、教材、師資四落實。
4、校園周邊環(huán)境安全，落實學(xué)校醒目位置設(shè)置安全宣傳標(biāo)牌，在校門口通往村莊的交通要道上設(shè)立警示牌、警示燈等措施。
5、按規(guī)定配備安全消防器材。
財務(wù)安全自查自糾報告篇八
長期以來，xxx社區(qū)在街道黨工委、辦事處及相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，解放思想、更新觀念、求真務(wù)實、團結(jié)一致、在社區(qū)財務(wù)管理方面做到賬物相符、保證了集體資產(chǎn)安全完整、主要體現(xiàn)在以下幾個方面:。
一、在組織建設(shè)方面:社區(qū)黨總支十分重視財務(wù)監(jiān)管工作，成立了社區(qū)黨風(fēng)廉政教育監(jiān)督委員會，明確了工作職責(zé)，做到社區(qū)每一筆銀行開支首先要通過社區(qū)教育監(jiān)督委員會主任審批簽字后生效，從而提高了社區(qū)教育監(jiān)督委員會的職能作用。
二、在管理制度方面:社區(qū)建立了清晰完備的社區(qū)財務(wù)管理制度、社區(qū)教育監(jiān)督委員會職責(zé)、會議制度、社區(qū)財務(wù)公開制度，主任一支筆簽字制度，做到了集體資產(chǎn)處理、大額開支等重大事項實行班子成員民主決策、民主管理、民主理財，從而有效提高了社區(qū)班子的工作和方法、增強了班子的凝聚力社區(qū)財務(wù)自查報告范文工作報告。
三、財務(wù)公開方面:社區(qū)的每一筆收入和支出嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度，由社區(qū)居委會主任簽字審核后才能報賬，定期公開，在每季度的季后15日內(nèi)全部公示，公示的內(nèi)容兩份，一份張榜公示，一份存檔備查，建立檔案，做到公布有據(jù)可查，群眾查詢有案可查。
四、社區(qū)財務(wù)收支管理核算方面:社區(qū)長期以來無其它收入，財務(wù)支出處理按規(guī)定的業(yè)務(wù)流程審批、處理規(guī)范、沒有存在白條和私設(shè)小金庫等公款現(xiàn)象、對重大支出和大額款項都通過民主決策、管理、公開制度。
五、在債權(quán)債務(wù)方面:在政府。財政所的指導(dǎo)下、于今年年初進行了“三資”清查，將社區(qū)債權(quán)債務(wù)清理清楚，增減變動管理臺賬建立建全、無隨意增加債務(wù)債權(quán)情況。
六、在固定資產(chǎn)管理方面:在街道財務(wù)部門的指導(dǎo)下、我社區(qū)已于今年初將社區(qū)所有固定資產(chǎn)進行細(xì)致清理、并且建立臺賬、做到賬物相符、確保了集體資產(chǎn)安全完整。
在取得一定成績的同時，我們清醒的認(rèn)識到社區(qū)財務(wù)監(jiān)管有部分不足、缺乏一定經(jīng)驗，工作能力還有待進一步提高、今后我社區(qū)將在街道黨工委辦事處的領(lǐng)導(dǎo)下、正確發(fā)揮教育監(jiān)督委員會、議事會的基層監(jiān)督作用、不斷改進工作方法、提高工作能力、將社區(qū)的財務(wù)工作管理完好。
根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展20**年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際情況，對本單位的財政財務(wù)收支情況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下:。
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場。
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查，及時自糾。
按照《xx市審計局開展20**年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴(yán)格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會，近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務(wù)管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會財務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會經(jīng)費不到位。
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣。
稅務(wù)代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
(三)財務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大。
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務(wù)制度，有的區(qū)、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務(wù)費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔(dān)任，不符合會計核算規(guī)定，財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
(四)財務(wù)審批報銷制度不夠規(guī)范。
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán)，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。
(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)工作薄弱。
我市區(qū)、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會獨立管理經(jīng)費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范，2-3人就成立單獨的工會委員會，有的將49個單位組成一個聯(lián)合會，這些單位既不在一個地域，也無共同的行業(yè)特點，工會組織難以單獨建立銀行賬戶，也難以對工會財務(wù)進行有效的管理和監(jiān)督。
(六)人員素質(zhì)不高，會計基礎(chǔ)工作薄弱。
有些區(qū)、縣工會財務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務(wù)人員責(zé)任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?？h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無法適應(yīng)財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析。
(一)財政劃撥工會經(jīng)費的問題。
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導(dǎo)致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。
(二)工會經(jīng)費收繳率不高的問題。
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán)，工會經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財務(wù)人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
(三)財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問題。
一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠，沒有制定相應(yīng)的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用;二是縣級工會財務(wù)人員大多缺乏專業(yè)知識，加之培訓(xùn)工作未能跟上，因此，縣、區(qū)工會財務(wù)工作不能適應(yīng)形勢發(fā)展的要求。
(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務(wù)管理問題。
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣，肩負(fù)的任務(wù)重，人員編制少，非公企業(yè)多問題多。如工會經(jīng)費開支由行政領(lǐng)導(dǎo)審批，工會經(jīng)費無法正常保證，只能依靠區(qū)縣工會的補助等，管理起來困難很大。
三、對策及建議。
(一)采取有效措施，提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率。
各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題，采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費，逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度，在調(diào)查研究，摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調(diào)，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預(yù)算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
(二)加強領(lǐng)導(dǎo)，為財務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件。
各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分調(diào)動財務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件。
(三)強化財務(wù)管理，建立健全工會各項財務(wù)制度。
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務(wù)部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全符合當(dāng)前工會財務(wù)工作實際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導(dǎo)，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)管理工作水平。
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，根據(jù)基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務(wù)規(guī)范化建設(shè)達標(biāo)活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務(wù)管理水平上臺階。
一、基本情況。
市水利局是隸屬于市政府的正縣級行政單位，其主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行中央、省及市委、市政府有關(guān)水利水電等工作的法律、法規(guī)、方針和政策，擬定并組織實施全市水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)、管理全市水資源、水利工程建設(shè)、水土保持、防汛抗旱、水電及電網(wǎng)規(guī)劃等。局機關(guān)執(zhí)行行政事業(yè)單位會計核算制度，在農(nóng)行開設(shè)賬戶4個(零余額賬戶、基本存款賬戶、專用存款賬戶和一般賬戶各1個)。
你局獨立核算的下屬單位有:市水利水電規(guī)劃設(shè)計院、市水電管理局、市水電管理局和市水利水電建筑公司。水利水電規(guī)劃設(shè)計院在職人員為自收自支，離退休人員財政實行差額撥款;和水庫管理局部分事業(yè)編制人員財政實行差額撥款，其余人員為自收自支;水利水電監(jiān)理公司和水利水電建筑公司為自負(fù)盈虧的企業(yè)單位，水利水電建筑公司目前在崗約30余人。現(xiàn)局機關(guān)在職人員88人，離退休人員65人，內(nèi)設(shè)計財科、辦公室、人教科、水政科、水?？?、建管科、農(nóng)水科和防汛抗旱指揮部辦公室8個科室。
二、預(yù)算收支和財務(wù)收支情況。
20xx年總的經(jīng)費收入中，財政年初預(yù)算安排和年度追加兩項合計1083.94萬元，占當(dāng)年整個經(jīng)費來源的64%。從審計的情況來看，由于年初預(yù)算安排的公用經(jīng)費較少，在年度追加的經(jīng)費中，除一部分帶帽的資金外，有相當(dāng)一部分是彌補機關(guān)公用經(jīng)費。但局機關(guān)因近幾年來為爭取項目資金、改善辦公條件等發(fā)生的費用較大而使得公用經(jīng)費往往捉襟見肘，從而擠占專項資金已成不爭的事實。預(yù)算收支詳見附表。
三、20xx年專項資金撥付情況。
四、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題。
以上問題依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)另行下達審計決定。
五、審計建議。
1、市水利水電規(guī)劃設(shè)計院、市水利水電建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司及水利水電建筑公司等與市場經(jīng)濟緊密關(guān)聯(lián)的單位應(yīng)在積極拓展業(yè)務(wù)謀求生存發(fā)展的同時切實規(guī)范各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)操作，不能違背國家的法規(guī)法令而逆行;市水利局作為行業(yè)主管部門應(yīng)進一步加強對下屬單位財務(wù)和經(jīng)濟事項的監(jiān)管。
2、積極爭取上級部門和市本級財政的支持，以保證正常的行政經(jīng)費支出，杜絕擠占專項資金。
3、下屬個企事業(yè)單位應(yīng)進一步增強納稅意識，及時足額繳納各項稅費。
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下:。
一、財務(wù)收支情況。
在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求:。
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題。
通過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)安全自查自糾報告篇九
自參加公司開展的自查自糾活動以來，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的xx大、xx屆三中全會的有關(guān)文件、習(xí)近平總書記系列重要講話以及公司下發(fā)的各種文件，并結(jié)合自身工作實際，深入細(xì)致地查找自我在學(xué)習(xí)態(tài)度、工作方法、管理經(jīng)驗及日常管理工作的執(zhí)行力度等方面存在的問題。作為一名分公司的管理人員，更就應(yīng)深刻剖析存在問題的原因，提出切實可行的整改措施，切實轉(zhuǎn)變作風(fēng)，提高工作效率?，F(xiàn)將本人自查自糾狀況報告如下：
一、存在的主要問題。
（一）學(xué)習(xí)缺乏主動性，不夠系統(tǒng)、不夠深入。作為企業(yè)的基層管理人員，需要有較高的政策理論水平和較強的業(yè)務(wù)技能知識，才能做到實現(xiàn)理論聯(lián)系實際、理論指導(dǎo)實際，而我目前與這樣的理想狀態(tài)還存在必須差距。其根本原因有以下幾個方面，首先對學(xué)習(xí)的必要性認(rèn)識不足，認(rèn)為身處基層，只要把全年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)任務(wù)完成，做到領(lǐng)用戶滿意，確保不發(fā)生安全職責(zé)事故就夠了，學(xué)不學(xué)一樣能搞好工作；其次學(xué)習(xí)方法欠佳，沒有把理論知識聯(lián)系實際工作去學(xué)，學(xué)習(xí)資料也不夠全面、深入，疏于學(xué)習(xí)政策理論和法律法規(guī)及企業(yè)管理方面的知識。由于放松學(xué)習(xí)，自我的綜合素質(zhì)鮮有提升，就如同缺少了進步的深層動力。
（二）工作主動性有所欠缺。誠如前文提及到，作為基層管理者。
可能只著眼于當(dāng)前面臨的實際問題，而很少利用全局觀念去思考更為宏觀的問題。而缺乏創(chuàng)造性思維、缺乏進取精神也讓日常工作囿于簡單的“結(jié)果導(dǎo)向型”工作方式。要想成為一名優(yōu)秀的管理者，務(wù)必要在日常工作中理清思路、有的放矢、銳意進取，重新掌控在日常工作中的主動權(quán)。
二、存在問題原因分析。
一是自身學(xué)習(xí)不夠，思想素質(zhì)、理論教養(yǎng)、認(rèn)識水平不高。個性是對馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想的學(xué)習(xí)、理解不夠透徹和深入。沒能完全運用科學(xué)的理論武裝自我的頭腦、指導(dǎo)自我的言行，從而導(dǎo)致認(rèn)識上、行為上的一些偏差。二是宗旨觀念不強，對照本次自查自糾活動的主題“勇于擔(dān)當(dāng)、履職盡責(zé)”來說，在依法治企、降本增效、愛崗敬業(yè)、提升服務(wù)等方面還有必須的提升空間。三是自我要求不夠嚴(yán)格，反映出必須程度的失之于寬。無論是思想意識還是工作上，有時思考問題、處理問題顯得不夠嚴(yán)謹(jǐn)，有圖“完成任務(wù)”，“交差”的觀念，不講究精益求精。
三、整改措施。
對照開展自查自糾工作的原則和指導(dǎo)思想，結(jié)合公司文件精神，認(rèn)真反思和檢查自我的問題和不足，自查剖析存在問題的根源。認(rèn)真應(yīng)對，慎重對待，深刻檢查，提出改正自我的措施，為下步徹底改正自我的不足帶給思路。我將自覺按照以下措施改正自我提高自我。
（一）刻苦學(xué)習(xí)，振奮精神.提高工作水平要自覺把理論學(xué)習(xí)作為自我的第一需要，聯(lián)系實際學(xué)，扎實深入學(xué).學(xué)以致用，不斷提高工作水平，提高為人民服務(wù)的本領(lǐng)，杜絕“形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風(fēng)”等不正之風(fēng)，充分展示自我的潛力。要把自我空余的時光都放在學(xué)習(xí)上，學(xué)習(xí)黨的基本路線、方針，政策，學(xué)習(xí)分管業(yè)務(wù)，不斷用新知識、新理念武裝自我的頭腦，增強自我的才干，提高駕馭工作的潛力。
（二）開拓創(chuàng)新，不斷進取，要敢于沖破傳統(tǒng)理念和習(xí)慣勢力的束縛，不因循守舊，要創(chuàng)造性地開展工作，不斷總結(jié)和完善已有的經(jīng)驗，找出新思路、新方案，落實新舉措，開創(chuàng)新局面。著力做到在依法治企、降本增效、履職盡責(zé)、安全監(jiān)督、提升服務(wù)等“六個勇于擔(dān)當(dāng)”，為實現(xiàn)“六個一”目標(biāo)奠定堅實的基礎(chǔ)。要嚴(yán)格要求自我，克服松懈心理和懶散情緒，樹立嶄新的奮斗目標(biāo)，持續(xù)旺盛的精力，用心肯干，吃苦耐勞，為實現(xiàn)“企業(yè)發(fā)展、成果共享、員工幸?！钡摹八{天夢”貢獻出自我的一份綿薄之力。
一年來，在上級黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在黨組織的教育和培養(yǎng)下，嚴(yán)格按照黨員標(biāo)準(zhǔn)要求自我，牢記黨的宗旨，廉潔從政，為水庫的建設(shè)發(fā)展貢獻自我的力量?，F(xiàn)對照廉潔自律的有關(guān)規(guī)定，對一年來的工作狀況檢查報告如下：
一、加強理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
一是加強學(xué)習(xí)。為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性。認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》，透過加強理論學(xué)習(xí)，夯實自身的思想政治基礎(chǔ)，筑牢反腐拒變防線，增強抵御各種腐朽思想侵蝕的免疫力。二是牢記“兩個務(wù)必”。不斷加強黨性修養(yǎng)，時刻牢記黨的宗旨和艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，正確對待地位、名利、權(quán)力，在思想上筑起反腐廉政的長城，自覺執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定，少琢磨組織上給了我什么，時刻想著我為黨和人民做了什么，真正做到清清白白做官，老老實實做人，踏踏實實做事。
二、堅持廉潔從政，自覺理解群眾監(jiān)督。
作為管理處科級干部，我認(rèn)真遵守管理處的各項制度注意從思想源頭上下功夫，按照“《廉政準(zhǔn)則》中52條不準(zhǔn)的要求，做到頭腦清醒，政治堅定，做到清正廉潔，自重，自省，自警，自勵，以身作則，嚴(yán)格按照規(guī)定和制度辦事。
一是在實際工作中，我始終按照工作權(quán)限和工作程序履行職責(zé)，不講無原則的話，不辦無原則的事，堅持公平正直，不徇私情，珍視和正確行使黨和人民賦予的權(quán)力，勤勤懇懇地做好各項工作，始終堅持公平公正原則，公平辦事，公正做人。二是堅持嚴(yán)以律己，不搞以權(quán)謀私。要求別人做到的自我首先做到，要求別人不做的自我首先不做。在招待來客等方面，不搞大吃大喝和相互請吃，不搞鋪張浪費。三是在各項工作中嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)辦事。
三、認(rèn)真貫徹從嚴(yán)治黨的要求，扎實搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)。
“公生明，廉生威”，一年來，本人在以身作則執(zhí)行廉潔從政規(guī)定的基礎(chǔ)上，還始終把的黨風(fēng)廉政建設(shè)作為黨建工作的一項重要資料放到突出的位置上。對科室人員加強管理和監(jiān)督，努力使全體干部牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，真正為人民群眾辦實事，辦好事。對工作中出現(xiàn)的廉政方面的新問題、新狀況，用心制訂新對策，有效防止了腐敗現(xiàn)象和不正之風(fēng)的滋生蔓延，進一步密切了黨群、干群關(guān)系。
在勤政廉政方面，本人雖然取得了一些成績，但對照黨和廣大人民群眾的期望，還有必須的差距，存在一些問題：因此，在今后的工作中，我必須會嚴(yán)格遵守組織紀(jì)律，強化廉政自律工作，努力克服自我存在的問題和不足，以《廉政準(zhǔn)則》要求為準(zhǔn)繩，更加廉潔從政、克己奉公，勤政為民，更加堅定地與各種腐敗現(xiàn)象作堅決斗爭，虛心聽取黨員干部和人民群眾的批評意見，自覺理解廣大干部和人民群眾的監(jiān)督，始終持續(xù)共產(chǎn)黨人的蓬勃朝氣、昂揚銳氣和浩然正氣，為水庫的經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定貢獻自我的力量。
財務(wù)安全自查自糾報告篇十
根據(jù)xxxxx文件，為認(rèn)真總結(jié)好20xx年財務(wù)管理工作，我單位對會計信息質(zhì)量、財務(wù)預(yù)算、資金安全和財務(wù)管理辦法的執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：
（一）會計基礎(chǔ)工作情況。
會計科目和會計賬簿均根據(jù)《財務(wù)會計制度》和公司財務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會計賬簿、財務(wù)報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應(yīng)真實。會計往來科目、會計結(jié)余科目真實。
財務(wù)報銷制度完善，嚴(yán)格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據(jù)、財務(wù)部主任審核、分管財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核的報銷程序進行，有效地保證取得的原始憑證真實、合法。
取得的增值稅專用發(fā)票及時進行網(wǎng)上認(rèn)證，各項稅費計算準(zhǔn)確，并保證及時納稅。
財務(wù)收支無坐支現(xiàn)象。出納每月核對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。
會計憑證及時整理裝訂，存放安全、規(guī)范。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況。
根據(jù)20xx年利潤及成本費用預(yù)算明細(xì)說明，財務(wù)部每月都要把各項主要成本費用的實際數(shù)與預(yù)算數(shù)進行比較，特別結(jié)合公司管理特點，要求各生產(chǎn)隊發(fā)生500元以上的非生產(chǎn)性支出必須向公司領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)，務(wù)必將實際費用控制在預(yù)算費用之內(nèi)。
20xx年預(yù)計實現(xiàn)銷售收入22350萬元，實現(xiàn)利潤828萬元，產(chǎn)生成本費用21522萬元，其中業(yè)務(wù)招待費80萬元，會務(wù)費35萬元，生產(chǎn)檢查費30萬元，差旅費44.39萬元。20xx年實際實現(xiàn)銷售收入18026.12萬元，共發(fā)生成本費用13819.70萬元，其中業(yè)務(wù)招待費165.88萬元，會務(wù)費28萬元，生產(chǎn)檢查費26萬元，差旅費52.91萬元。
（三）財務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況。
根據(jù)單位實際工作情況，20xx年對原有財務(wù)管理辦法進行了修改，包括對財務(wù)管理辦法整體上的修改，以及對差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)和費用報銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責(zé)權(quán)限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制了經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
完善各項管理辦法的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，相互監(jiān)督，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全。
（四）資金安全管理情況。
考慮到各生產(chǎn)隊地處偏遠以及膠農(nóng)取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費以及當(dāng)?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風(fēng)險，財務(wù)部每個月都是提前10天估算好現(xiàn)金需要量，并與銀行協(xié)調(diào)好。事前做好保密，當(dāng)天由銀行專門運送現(xiàn)金到財務(wù)部，由出納一人負(fù)責(zé)發(fā)放和統(tǒng)計，發(fā)放時有治安管理部人員負(fù)責(zé)安全，發(fā)放完成后及時進行扎算，并將剩余現(xiàn)金存入銀行，嚴(yán)格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。20xx年全年無一起安全事故并且數(shù)目準(zhǔn)確。
通過自查，我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)安全自查自糾報告篇十一
為了嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的政策，加強學(xué)校財務(wù)管理、提高學(xué)校公用經(jīng)費的使用效益，根據(jù)忠教計〔201〕34號文件精神，我校組織人員對學(xué)校公用經(jīng)費的使用情況、學(xué)校財務(wù)制度的執(zhí)行情況進行了認(rèn)真的自查，對存在的問題進行了及時的糾正?，F(xiàn)將自查情況報告如下:。
一、學(xué)校成立了財務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組。
學(xué)校按照忠教計〔201〕34號文件精神，成立了學(xué)校財務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，其中xxx校長任組長，xx副主任任副組長，xxx、xxx、xxx等為成員，對學(xué)校201年的財務(wù)預(yù)算編制及執(zhí)行情況、一免一補工作和學(xué)校財務(wù)相關(guān)工作進行自查。
二、學(xué)校公用經(jīng)費的預(yù)算編制及執(zhí)行情況。
1、自查小組通過對201年財務(wù)預(yù)算情況和目前截止至201年12月支出情況進行了對比(見統(tǒng)計表)，一致認(rèn)為，學(xué)校高度重視預(yù)算編制工作，財務(wù)支出以預(yù)算為依據(jù)，學(xué)校在公用經(jīng)費的支出上嚴(yán)格堅持使用的范圍和方式，對學(xué)校的培訓(xùn)費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。
2、學(xué)校沒有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)招待費。201年，在公用經(jīng)費中，學(xué)校沒有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼，學(xué)校嚴(yán)格控制了招待費，來人來客一般情況下由分管領(lǐng)導(dǎo)陪同，按照最低標(biāo)準(zhǔn)列支。
三、學(xué)校財務(wù)制度及執(zhí)行情況。
1、學(xué)校制定和完善了財經(jīng)制度，強化了財務(wù)工作。
學(xué)校的財務(wù)工作自查中，學(xué)?？倓?wù)處完善了原始憑證簽審制度、財務(wù)稽核制度、財務(wù)收支審批制度、內(nèi)部牽制制度、會計出納工作崗位責(zé)任制等十項財務(wù)管理制度，并張貼上墻，時時提醒;財務(wù)工作中嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，編制學(xué)校的財務(wù)預(yù)算、決算及財務(wù)報表，做到內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報表及時;同時建立了學(xué)校各項經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據(jù)相實;科學(xué)管理學(xué)校財務(wù)檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結(jié)。
2、加強了財務(wù)管理，規(guī)范教育經(jīng)費的使用程序。
嚴(yán)格執(zhí)行收費政策，杜絕學(xué)區(qū)內(nèi)各村小及班級亂收費。本年度，學(xué)校利用公示欄等多種形式，公開收費項目、公開收費標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)生所有費用全部由班主任收取后到總務(wù)處結(jié)算，杜絕了亂收費現(xiàn)象。
在資金使用上，學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位財務(wù)制度改革有關(guān)規(guī)定，堅持預(yù)算管理，嚴(yán)格使用程序，學(xué)校維修實行集體研究，上報教委審批后實施,發(fā)票的報銷嚴(yán)格實行審批制度，堅持“一支筆、一本賬”，對不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付，對違反財經(jīng)紀(jì)律的行為予以堅決的抵制。無“白條入賬”及私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。
四、認(rèn)真開展了學(xué)生“一免一補”工作。
我校201年春季享受“一免一補”的學(xué)生是395人，免教材計13825元，補生活費人數(shù)是45人，補助金額為5400元;秋季享受“兩免一補”的人數(shù)是400人，免教材14000元，以上?？罟灿嬛С?7825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受“一免一補”的貧困生進行全面核實，并在善廣場上、村委及學(xué)校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學(xué)生手中，切實讓貧困學(xué)生享受到國家的惠民政策。
財務(wù)安全自查自糾報告篇十二
為貫徹中小學(xué)財務(wù)管理工作專項檢查的通知》精神，我園立即對上財務(wù)管理情況進行了認(rèn)真的專項檢查，現(xiàn)將檢查情況報告如下：
1、幼兒園配有專門的財務(wù)辦公室，配有專職財務(wù)人員2人。
2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員具會計證并有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力，有三年會計工作經(jīng)驗，積極參加上級財政部門組織的財務(wù)管理及相關(guān)法律知識的培訓(xùn)，能按照財務(wù)制度的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)真實。
4、財務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ谩?BR> 嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，幼兒園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ?。
幼兒園嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理，所有預(yù)算外收入全額上繳國庫，嚴(yán)格“執(zhí)行兩條線的管理，經(jīng)過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財政收入。
幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”
制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
作的重要性，今后我們要更細(xì)致的規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務(wù)工作。
財務(wù)安全自查自糾報告篇十三
為了進一步加強校園財務(wù)管理，規(guī)范財經(jīng)行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在校園教育教學(xué)工作中的重要作用，促進農(nóng)場各校園工作能更好更快地開展。按區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的文件精神，農(nóng)場教育總支高度重視，成立專班，于xx年4月21日開始，在全場校園范圍內(nèi)開展自查自糾活動，現(xiàn)將狀況總結(jié)如下：
自查過程分為三個階段進行。
（一）動員部署階段（4月21日22日）
1、制定實施方案，成立專班。總支召開財務(wù)規(guī)范化檢查活動領(lǐng)導(dǎo)小組，會議研究財務(wù)規(guī)范化管理活動的開展，制定《武湖農(nóng)場教育總支財務(wù)規(guī)范化檢查實施方案》，并按照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求的10項資料，職責(zé)到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。召開財務(wù)規(guī)范化檢查活動動員大會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。
3、學(xué)習(xí)討論。組織農(nóng)場各校園校長、書記認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)《武湖農(nóng)場教育總支財務(wù)規(guī)范化檢查實施方案》，開展以財務(wù)規(guī)范化檢查為主題的專題會，明確財務(wù)規(guī)范化檢查活動的目的、好處、資料和要求，提高思想認(rèn)識，用心自覺地參與活動。
（二）組織實施階段（4月23日25日）
1、自查自糾?？傊Ш怂泓c及各農(nóng)場所屬各校園認(rèn)真對照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、建章建制。農(nóng)場各校園針對自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項管理措施等，使校園管理充分體現(xiàn)人性化、規(guī)范化、科學(xué)化。
3、督導(dǎo)檢查。農(nóng)場教育總支根據(jù)有關(guān)方案，參照區(qū)督導(dǎo)檢查方式，構(gòu)成自己的督導(dǎo)檢查制度，掌握動態(tài)、查找問題、發(fā)現(xiàn)典型。
4、重點整改?？傊Ц鶕?jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改職責(zé)，切實解決實際問題。
5、監(jiān)督評議。總支聘請教育行風(fēng)監(jiān)督員10名（社區(qū)代表、家長代表、學(xué)生代表），構(gòu)成第三方力量監(jiān)督反饋機制。對違規(guī)行為務(wù)必監(jiān)督整改到位，情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定實行職責(zé)追究，對有嚴(yán)重違規(guī)行為的要依照有關(guān)規(guī)定進行處分。
6、績效考核。將落實財務(wù)規(guī)范化管理納入教育績效目標(biāo)管理，年底，對各項工作的評估都要結(jié)合此項工作狀況進行。
（三）分析總結(jié)階段（4月26日27日）
1、全面總結(jié)。總支核算點于5月1日前將本單位財務(wù)規(guī)范化檢查活動的開展?fàn)顩r、經(jīng)驗和體會進行全面認(rèn)真地總結(jié)和評估，并向教育局財務(wù)審計科交書面總結(jié)材料。
2、經(jīng)驗交流。農(nóng)場教育總支組織場內(nèi)經(jīng)驗交流活動，推介先進經(jīng)驗，樹立典型。
3、分析總結(jié)。教育總支對在財務(wù)規(guī)范化檢查活動中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀的校園進行表彰，并在全場范圍內(nèi)作經(jīng)驗交流。
自查結(jié)果：
按照區(qū)教育局文件規(guī)定，農(nóng)場各校園按總支核算點要求透過深入自查，各校園財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)。
財務(wù)安全自查自糾報告篇十四
時光荏苒，20_年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
今年，是本人在參加財務(wù)工作的第二年。按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。
這也是對自己的一種鞭策吧。在一年的時間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將_年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
財務(wù)安全自查自糾報告篇十五
1、公司建立了《人事管理制度》、《財務(wù)科長崗位說明書》、《財務(wù)會計崗位說明書》、《出納員崗位說明書》，規(guī)定了公司人員聘用辦法和招聘財務(wù)會計人員的崗位條件，公司嚴(yán)格按照制度選聘各級財務(wù)會計人員，財務(wù)部人員均取得了會計從業(yè)資格證，具備相關(guān)專業(yè)知識和職業(yè)技能，能夠勝任崗位。
2、為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展、監(jiān)管要求的需要，公司注重財務(wù)會計人員的培訓(xùn)，不斷建立和完善會計人員的知識結(jié)構(gòu)，提升會計人員的業(yè)務(wù)水平。
財務(wù)部每年都會定期組織相關(guān)會計人員參加會計人員后續(xù)教育的外部培訓(xùn)，以提高政治思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和執(zhí)業(yè)道德水平;同時，公司還邀請審計機構(gòu)對財務(wù)會計人員進行現(xiàn)場培訓(xùn)，審計機構(gòu)結(jié)合公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作中碰到的困難點和新問題進行分析和講解，提高了會計人員的業(yè)務(wù)水平。
3、公司財務(wù)部能夠及時對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)作出正確的會計處理，并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來，財務(wù)部編制了公司20xx年度財務(wù)會計報表和報表附注、20xx年第一季度財務(wù)會計報表和報表附注、20xx年半年度財務(wù)報表及報表附注。
經(jīng)公司內(nèi)部審計，財務(wù)部編制的財務(wù)會計報表能夠按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了公司的財務(wù)狀況以及報告期內(nèi)的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
4、公司財務(wù)會計人員能夠勝任崗位工作需求，但對《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的理解和把握還存在一定的不足，一方面是在公司上市后，隨著新業(yè)務(wù)的增加，不夠熟悉新業(yè)務(wù)的企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，缺乏新業(yè)務(wù)的實務(wù)經(jīng)驗;另一方面，《企業(yè)會計準(zhǔn)則》專業(yè)術(shù)語比較深奧，實務(wù)中的會計處理存在一定的理解和把握難度。
1、公司尚未建立《財務(wù)總監(jiān)任職管理辦法》。為進一步明確公司財務(wù)總監(jiān)的任職條件、崗位職責(zé)、權(quán)限范圍及績效考核，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，公司計劃于20xx年11月前制訂《財務(wù)總監(jiān)任職管理辦法》。
2、公司現(xiàn)任的財務(wù)總監(jiān)，本科學(xué)歷，已取得注冊會計師資格證，具備多年企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗，熟悉公司財務(wù)會計工作，在負(fù)責(zé)公司的日常會計處理與財務(wù)管理工作中，能夠及時發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)會計工作中存在的問題，并對公司財務(wù)會計工作進行指導(dǎo)。入職以來，公司財務(wù)總監(jiān)勤勉履責(zé)，恪盡職守，不斷完善公司財務(wù)與會計運作系統(tǒng)，確保公司的會計處理與財務(wù)運作符合企業(yè)會計準(zhǔn)則與上市監(jiān)管要求。
1、為提高財務(wù)會計信息質(zhì)量，保證財務(wù)會計工作的順利實施，公司制定了《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計崗位職責(zé)》、《財務(wù)管理工作規(guī)定》、《財務(wù)內(nèi)部控制制度》、《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理的內(nèi)部控制制度》、《工程項目會計控制制度》、《產(chǎn)品成本核算辦法》等等一系列內(nèi)部會計控制制度，涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、成本與費用、存貨、固定資產(chǎn)、對外投資、籌資管理等各方面。同時，公司適時對財務(wù)會計管理制度進行更新。
2、依照公司財務(wù)會計管理制度，公司會計系統(tǒng)能確認(rèn)并記錄所有真實交易，及時、充分描述交易，并在會計報表和附注中適當(dāng)進行表達和披露，為公司提供真實、完整的會計信息，能夠保證財務(wù)報告的準(zhǔn)確與可靠。
同時，公司建立了明晰的會計政策和會計核算記錄，保證同一事項在不同期間的會計處理保持一致。
財務(wù)安全自查自糾報告篇一
我們校園歷來十分重視財務(wù)管理工作，專門制訂了《xx校園財務(wù)管理制度》，按照教育局的要求，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，在財務(wù)結(jié)算中心指導(dǎo)和監(jiān)督下工作，現(xiàn)作自查報告如下：
一、收入管理方面：
校園所有預(yù)算外收入金額能入財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，每學(xué)期按照教育局核準(zhǔn)的收費項目和標(biāo)準(zhǔn)收取各類費用，沒有擅自設(shè)立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)，各類收費使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，沒有亂收費現(xiàn)象。
二、支出管理方面：
校園各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，沒有虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象，校園購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料實行政府采購，校園財務(wù)支出嚴(yán)格實行校長“一支筆”，20xx元以上支出經(jīng)校園校務(wù)會議討論決定，校園財務(wù)監(jiān)理小組審議后執(zhí)行，校園實行校務(wù)公開制度，重大事項進行公示，建立健全了財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，記賬人員與審批、出納人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員崗位分離、各有其人、職責(zé)明確，沒有“小金庫”，*公存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
三、資產(chǎn)管理：
校園資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，經(jīng)校務(wù)委群眾決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批，校園建立健全了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立了校產(chǎn)臺帳，每年組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相等、賬卡相符、賬實相符，校園國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)校園校務(wù)會群眾決定后報上級相關(guān)部門審批后實行，沒有存在將校園資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動。
四、財會隊伍建設(shè)方面：
我校從事財會工作的報賬員具有會計從業(yè)資格證書，他能正確行使會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理，并提醒督促有關(guān)人員予以糾正，以確保會計信息的真實性、合法性和完整性，校園大力支持報賬員每年一次的會計繼續(xù)教育和有關(guān)的法律知識培訓(xùn)，提高職業(yè)素質(zhì)。
財務(wù)安全自查自糾報告篇二
根據(jù)財政局文件【xxx】號文件要求，為進一步加強事業(yè)單位財務(wù)管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財務(wù)管理質(zhì)量，校園成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由總務(wù)主任牽頭對財務(wù)收支狀況、資產(chǎn)帳目進行了認(rèn)真地自查，對自查狀況報告如下：
一、財會隊伍狀況。
我校設(shè)立專職會計1人，配備出納1人，都具有必須的專業(yè)潛力，嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)范程序報帳，經(jīng)費使用合理，報表準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)真實。
二、財務(wù)制度的建設(shè)。
我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的《固定資產(chǎn)管理制度》《有現(xiàn)金管理制度》、《財務(wù)管理制度》、《保管制度》、《出納制度》、《會計制度》等。并做到制度上墻。
三、收支狀況。
校園收入除財政撥款外，還有幼兒教育培養(yǎng)費收入，對該事業(yè)收入嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，杜絕了“小金庫”及“帳外帳”的現(xiàn)象。校園各項開支均實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證，票據(jù)合理，均要經(jīng)辦人簽字，注明用途。實行每月會審會簽制。報銷憑證附件合規(guī)、合法、完備。
四、存在的問題。
1、在會計基礎(chǔ)方面會計無證上崗，未規(guī)定完成度財務(wù)人員繼續(xù)教育的學(xué)習(xí)。
2、在會計核算里，少數(shù)科目運用不當(dāng)。
3、沒有建立會計檔案借閱制度。
4、啟用帳薄填寫不完整。
五、整改意見。
對無證上崗人員督促學(xué)習(xí)，爭取取得會計證，持證上崗。對未完成會計繼續(xù)學(xué)習(xí)的，要求在加強補習(xí)學(xué)習(xí)。修正用法不當(dāng)?shù)臅嬁颇俊＝嫏n案借閱制度。將帳薄啟用表填寫規(guī)范。
本次自查工作校園領(lǐng)導(dǎo)高度重視。透過自查認(rèn)為本單位自查得分為93分。透過自查工作的開展，進一步加強了對會計基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識，對今后規(guī)范強化基礎(chǔ)管理、強化監(jiān)督、扎扎實實地搞好校園財務(wù)管理工作是十分必要的。
財務(wù)安全自查自糾報告篇三
安全工作是我們?nèi)粘Ｉ睢⒐ぷ?、學(xué)習(xí)的一件大事，如果沒有安全意識、安全措施和日常自我安全行為規(guī)范，我們的工作和學(xué)習(xí)都無從談起。為進一步加強自我安全意識，規(guī)范安全行為，按照學(xué)校通知精神明確的“六項內(nèi)容”，進行了個人安全自查自糾。
安全意識：積極響應(yīng)學(xué)校及科研部、教研室安全工作會議精神，于6月初參加了部里組織的安全教育學(xué)習(xí)，主要學(xué)習(xí)內(nèi)容為消防安全知識教育及網(wǎng)絡(luò)安全知識教育。根據(jù)學(xué)習(xí)內(nèi)容，認(rèn)真領(lǐng)會精神并進行自查自糾。例如為了防止車輛的安全隱患，及時購買了安全錘，必要時進行自救；認(rèn)真學(xué)習(xí)了滅火器的使用操作規(guī)程等。
職責(zé)履行：根據(jù)自身工作特點，對試劑柜里的常規(guī)試劑、藥品進行了及時清查，消除不安全隱患。每天上、下班第一件事就是到實驗室查看門窗、空調(diào)、儀器設(shè)備等的安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報解決。
日常行為：堅決履行自身安全職責(zé)，不看、傳涉密信息，隨時注意網(wǎng)絡(luò)安全；利用網(wǎng)絡(luò)、報紙等媒體不定時學(xué)習(xí)安全知識，同時向周圍的家人和同事宣講，共同增加安全意識，規(guī)范自己的安全行為；上下班高峰期慢行，嚴(yán)格按照交通規(guī)則行車、走路。
財務(wù)安全自查自糾報告篇四
我公司從xx月上旬起，結(jié)合本膠廠的實際情況，對本膠廠會計基礎(chǔ)工作情況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況。
在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)了實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各部門和各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《現(xiàn)金管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本膠廠財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，結(jié)合本工廠的實際情況報云南公司，經(jīng)批準(zhǔn)，按采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題。
通過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)安全自查自糾報告篇五
金融社區(qū)黨總支根據(jù)辦事處黨委的安排,于12月5號組織社區(qū)全體工作者召開黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督員座談會,對本社區(qū)下半年的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進行總結(jié),并對存在的問題進行自查.現(xiàn)將自查情況匯報如下:。
一、黨總支高度重視,認(rèn)真抓班子建設(shè)。
1、認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政工作,黨總支在新春到來之前就制定了一年的工作計劃及宣傳計劃。
2、組織全體社區(qū)工作者每季度一次的黨風(fēng)廉政教育學(xué)習(xí)。目的是加強教育、完善制度，狠抓思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，著力解決工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)。不斷加大防治力度，結(jié)合今年的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重點，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)工作深入開展。
3、堅持民主集中制原則，對社區(qū)重大事項堅持集體討論決定。
4、班子成員做到分工明確，講政治、顧大局、團結(jié)干事。在具體工作中既有明確分工，互相幫助，團結(jié)一心共同努力完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作。
5、社區(qū)黨總支書記、社區(qū)工作者定期上報廉潔自查報告。抓好廉潔自律、搞好廉潔為民。扎實推進社區(qū)工作者的作風(fēng)建設(shè)。
二、抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育工作。
充分利用社區(qū)黑板報、宣傳欄、墻報等宣傳方式積極向社區(qū)內(nèi)的廣大居民群眾宣傳有關(guān)的黨風(fēng)廉政教育內(nèi)容。
1.利用每周一上午召開社區(qū)干部例會，每月的15日為黨員活動日，集中學(xué)習(xí)黨章。利用黨會的時間學(xué)習(xí)相關(guān)的黨風(fēng)廉政內(nèi)容。
2.認(rèn)真做好宣傳教育工作，利用墻報、黑板報、宣傳欄、報刊教育廣大居民群眾，使黨風(fēng)廉政教育工作深入人心。
3、開展在職黨員進社區(qū)活動。通過活動，搭建社區(qū)黨建工作平臺，發(fā)揮在職黨員專業(yè)特長等優(yōu)勢作用，把物力資源和人力資源整合，提高轄區(qū)共駐共建的意識和水平。
4、積極組織本社區(qū)的黨風(fēng)廉政監(jiān)督員參加辦事處黨委舉辦的黨風(fēng)廉政監(jiān)督員培訓(xùn)，會后征求對本社區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的意見及建議，并及時把意見反饋給街道辦黨工委。
5、開展“整頓作風(fēng)，樹立形象，構(gòu)建和諧社區(qū)”為主題的活動。
三、存在的問題。
1、因為經(jīng)費缺乏，社區(qū)無能力開展大型活動，有些政策不能及時宣傳到各家各戶，給工作的開展帶來一定難度。
2、在作風(fēng)建設(shè)方面，還存在著遲到早退現(xiàn)象，黨總支對社區(qū)工作者進行幫教督促他們改掉缺點，切實轉(zhuǎn)變社區(qū)工作作風(fēng)，踏踏實實、勤勤懇懇地為民服務(wù)。
四、今后的工作方向。
我們將一如繼往地開展此項工作，查找工作中的不足。繼續(xù)推進在職黨員進社區(qū)活動，克服經(jīng)費代來的不足影響，把此項工作長期開展下去，使之深入人心，使反腐倡廉工作成為一項經(jīng)黨性的工作。
【報告二】。
根據(jù)省、市民政部門關(guān)于開展民政專項資金檢查的通知要求，對近三年來民政專項資金管理使用情況進行專項執(zhí)法檢查，確保救災(zāi)款物的合理化使用。我社區(qū)民政辦及時對照工作任務(wù)進行自查，現(xiàn)將自查情況匯總?cè)缦拢?BR> 一、救災(zāi)救助工作。
救災(zāi)款物的使用發(fā)放我社區(qū)民政辦本著“專項專用、重點使用”原則，對轄區(qū)內(nèi)重點特困難戶、低保戶、殘疾的困難家庭進行救助，做到政策公開、發(fā)放金額公開，接受群眾監(jiān)督。
20xx年救災(zāi)款3400元，其中：倒塌房屋900元，損壞房屋2500元;救災(zāi)糧食100袋，捐贈糧115袋。20xx年救災(zāi)款200元;救災(zāi)糧100袋，捐贈糧100袋。20xx年救災(zāi)款200元;捐贈糧100袋。
二、社會救助工作。
1、低保工作。
我社區(qū)成立低保評議小組，嚴(yán)格按照申請程序?qū)徟?，實行動態(tài)管理下應(yīng)保盡保。
20xx年復(fù)核低保450戶，核實死亡2戶;新增對象52戶，核實死亡7戶;20xx年復(fù)核低保485戶，核實死亡11戶，其中超出低保線者取消低保家庭28戶，新增對象53戶。
2、大病救助。
大病救助起伏標(biāo)準(zhǔn)：特困戶為0起伏線;低保戶為5000元起伏線;一般困難戶起伏線為7000元，減緩了因病造成的困難。
3、慈善工作。
慈善事業(yè)是一項崇高而神圣的事業(yè)，我們圍繞以人為本，扶弱濟困，為困難群眾排憂解難的宗旨，確實做到救助款發(fā)到困難群眾手中，慈善情送到困難群眾心上。20xx年“慈善情曖萬家”救助戶25戶，其中城市低保13戶、軍烈屬2戶、大病特困戶5戶、特困大學(xué)生5戶。20xx年“慈善情曖萬家”救助2戶。20xx年迎元旦、春節(jié)“慈善情曖萬家”救助2戶。
三、捐贈工作。
完成四川地震救災(zāi)組織捐款和上交工作，賑災(zāi)獻愛心期間，我區(qū)共組織捐款13845.8元。
通過這次自查，進一步加大了對救災(zāi)款的管理力度，做到專賬、專戶管理。在今后工作中，我們將服務(wù)大局為根本，“以民為本、為民解困”為宗旨，不斷創(chuàng)新民政工作發(fā)展思路，不斷開創(chuàng)社區(qū)民政事業(yè)新局面。
財務(wù)安全自查自糾報告篇六
為了進一步加強校園財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在校園教育教學(xué)工作中的重要作用，促進校園工作能更好更快地開展。按照上級要求，在本校內(nèi)開展了財務(wù)自查自糾活動，具體做法如下：
一、加強財務(wù)人員的管理。
加強報銷憑證的審核。購買實物，務(wù)必專人驗收，經(jīng)手人、證明人簽字，領(lǐng)導(dǎo)簽批并用稅務(wù)局統(tǒng)一的正式發(fā)票，方能付款。財務(wù)人員現(xiàn)金日記賬隨時登記。記賬做到“日清月結(jié)”，每月出納與會計人員對賬一次，持續(xù)賬目平衡。
增強財務(wù)透明度，把每個月的公示欄做好，每個月教育局下?lián)艿慕?jīng)費都要公開。
二、加強財務(wù)職責(zé)的管理。
金收支合法，做到用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。
作為一名財務(wù)人員，在今后的工作中，我將會進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題，并認(rèn)真做好整改，力爭做到自己經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清，進一步規(guī)范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。
財務(wù)安全自查自糾報告篇七
為進一步做好我校安全工作，貫徹落實教育局《20xx宜陽縣學(xué)校安全工作考核辦法試行》的工作精神，結(jié)合我校實際現(xiàn)進行自查自糾如下：
一、組織結(jié)構(gòu)。
及時傳達通知精神，召開全體教師會議，安全工作加強領(lǐng)導(dǎo)，健全組織，及時調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組成員，分工明確、責(zé)任到人，學(xué)校與各班班主任簽訂責(zé)任書。
二、制度建設(shè)。
健全完善了學(xué)校安全管理制度，做到制度與落實相結(jié)合，并根據(jù)制度實用性，增加了領(lǐng)導(dǎo)值周制度，放學(xué)護送制度。
三、日常管理。
日常管理與重點檢查相結(jié)合，認(rèn)真貫徹上級安全工作有關(guān)文件和會議精神，做到定期檢查，有針對性的應(yīng)急演練，經(jīng)常性的對學(xué)生進行安全教育，提高學(xué)生自我保護能力，分年級對學(xué)生進行教育：級重點防騙，46年級重點心理素質(zhì)教育，樹立人生目標(biāo)。有問題通過正當(dāng)?shù)那婪磻?yīng)到教師、學(xué)校，不能把矛盾激化。
四、安全隱患排查治理方面。
認(rèn)真落實安全排查制度，及時上報安全隱患。
五、校園安保。
領(lǐng)導(dǎo)教師值周制度，規(guī)定時間、職責(zé)，做到：學(xué)校有學(xué)生就有教師的制度。24小時值班制度、門衛(wèi)登記制度、上課大門落鎖，學(xué)校成立了護校隊，有值班名單和記錄等。
六、獎懲。
堅持安全第一，預(yù)防為主，及時整改隱患，上報各種資料，準(zhǔn)確無誤。
排查結(jié)果需整改如下的幾方面及措施：
1、加大對安全工作履行情況進行年度考核，并將年度考核結(jié)果納入獎懲機制的力度。
2、重視對學(xué)生安全教育的全面性，形式多樣化，特別關(guān)注師生心理健康安全的教育，重點對后進生、心理障礙學(xué)生的教育。
3、落實安全工作教學(xué)計劃、課時、教材、師資四落實。
4、校園周邊環(huán)境安全，落實學(xué)校醒目位置設(shè)置安全宣傳標(biāo)牌，在校門口通往村莊的交通要道上設(shè)立警示牌、警示燈等措施。
5、按規(guī)定配備安全消防器材。
財務(wù)安全自查自糾報告篇八
長期以來，xxx社區(qū)在街道黨工委、辦事處及相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，解放思想、更新觀念、求真務(wù)實、團結(jié)一致、在社區(qū)財務(wù)管理方面做到賬物相符、保證了集體資產(chǎn)安全完整、主要體現(xiàn)在以下幾個方面:。
一、在組織建設(shè)方面:社區(qū)黨總支十分重視財務(wù)監(jiān)管工作，成立了社區(qū)黨風(fēng)廉政教育監(jiān)督委員會，明確了工作職責(zé)，做到社區(qū)每一筆銀行開支首先要通過社區(qū)教育監(jiān)督委員會主任審批簽字后生效，從而提高了社區(qū)教育監(jiān)督委員會的職能作用。
二、在管理制度方面:社區(qū)建立了清晰完備的社區(qū)財務(wù)管理制度、社區(qū)教育監(jiān)督委員會職責(zé)、會議制度、社區(qū)財務(wù)公開制度，主任一支筆簽字制度，做到了集體資產(chǎn)處理、大額開支等重大事項實行班子成員民主決策、民主管理、民主理財，從而有效提高了社區(qū)班子的工作和方法、增強了班子的凝聚力社區(qū)財務(wù)自查報告范文工作報告。
三、財務(wù)公開方面:社區(qū)的每一筆收入和支出嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度，由社區(qū)居委會主任簽字審核后才能報賬，定期公開，在每季度的季后15日內(nèi)全部公示，公示的內(nèi)容兩份，一份張榜公示，一份存檔備查，建立檔案，做到公布有據(jù)可查，群眾查詢有案可查。
四、社區(qū)財務(wù)收支管理核算方面:社區(qū)長期以來無其它收入，財務(wù)支出處理按規(guī)定的業(yè)務(wù)流程審批、處理規(guī)范、沒有存在白條和私設(shè)小金庫等公款現(xiàn)象、對重大支出和大額款項都通過民主決策、管理、公開制度。
五、在債權(quán)債務(wù)方面:在政府。財政所的指導(dǎo)下、于今年年初進行了“三資”清查，將社區(qū)債權(quán)債務(wù)清理清楚，增減變動管理臺賬建立建全、無隨意增加債務(wù)債權(quán)情況。
六、在固定資產(chǎn)管理方面:在街道財務(wù)部門的指導(dǎo)下、我社區(qū)已于今年初將社區(qū)所有固定資產(chǎn)進行細(xì)致清理、并且建立臺賬、做到賬物相符、確保了集體資產(chǎn)安全完整。
在取得一定成績的同時，我們清醒的認(rèn)識到社區(qū)財務(wù)監(jiān)管有部分不足、缺乏一定經(jīng)驗，工作能力還有待進一步提高、今后我社區(qū)將在街道黨工委辦事處的領(lǐng)導(dǎo)下、正確發(fā)揮教育監(jiān)督委員會、議事會的基層監(jiān)督作用、不斷改進工作方法、提高工作能力、將社區(qū)的財務(wù)工作管理完好。
根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展20**年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際情況，對本單位的財政財務(wù)收支情況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下:。
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場。
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查，及時自糾。
按照《xx市審計局開展20**年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴(yán)格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會，近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務(wù)管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會財務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會經(jīng)費不到位。
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣。
稅務(wù)代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
(三)財務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大。
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務(wù)制度，有的區(qū)、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務(wù)費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔(dān)任，不符合會計核算規(guī)定，財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
(四)財務(wù)審批報銷制度不夠規(guī)范。
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán)，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。
(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)工作薄弱。
我市區(qū)、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會獨立管理經(jīng)費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范，2-3人就成立單獨的工會委員會，有的將49個單位組成一個聯(lián)合會，這些單位既不在一個地域，也無共同的行業(yè)特點，工會組織難以單獨建立銀行賬戶，也難以對工會財務(wù)進行有效的管理和監(jiān)督。
(六)人員素質(zhì)不高，會計基礎(chǔ)工作薄弱。
有些區(qū)、縣工會財務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務(wù)人員責(zé)任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?？h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無法適應(yīng)財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析。
(一)財政劃撥工會經(jīng)費的問題。
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導(dǎo)致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。
(二)工會經(jīng)費收繳率不高的問題。
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán)，工會經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財務(wù)人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
(三)財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問題。
一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠，沒有制定相應(yīng)的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用;二是縣級工會財務(wù)人員大多缺乏專業(yè)知識，加之培訓(xùn)工作未能跟上，因此，縣、區(qū)工會財務(wù)工作不能適應(yīng)形勢發(fā)展的要求。
(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務(wù)管理問題。
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣，肩負(fù)的任務(wù)重，人員編制少，非公企業(yè)多問題多。如工會經(jīng)費開支由行政領(lǐng)導(dǎo)審批，工會經(jīng)費無法正常保證，只能依靠區(qū)縣工會的補助等，管理起來困難很大。
三、對策及建議。
(一)采取有效措施，提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率。
各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題，采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費，逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度，在調(diào)查研究，摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調(diào)，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預(yù)算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
(二)加強領(lǐng)導(dǎo)，為財務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件。
各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分調(diào)動財務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件。
(三)強化財務(wù)管理，建立健全工會各項財務(wù)制度。
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務(wù)部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全符合當(dāng)前工會財務(wù)工作實際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導(dǎo)，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)管理工作水平。
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，根據(jù)基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務(wù)規(guī)范化建設(shè)達標(biāo)活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務(wù)管理水平上臺階。
一、基本情況。
市水利局是隸屬于市政府的正縣級行政單位，其主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行中央、省及市委、市政府有關(guān)水利水電等工作的法律、法規(guī)、方針和政策，擬定并組織實施全市水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)、管理全市水資源、水利工程建設(shè)、水土保持、防汛抗旱、水電及電網(wǎng)規(guī)劃等。局機關(guān)執(zhí)行行政事業(yè)單位會計核算制度，在農(nóng)行開設(shè)賬戶4個(零余額賬戶、基本存款賬戶、專用存款賬戶和一般賬戶各1個)。
你局獨立核算的下屬單位有:市水利水電規(guī)劃設(shè)計院、市水電管理局、市水電管理局和市水利水電建筑公司。水利水電規(guī)劃設(shè)計院在職人員為自收自支，離退休人員財政實行差額撥款;和水庫管理局部分事業(yè)編制人員財政實行差額撥款，其余人員為自收自支;水利水電監(jiān)理公司和水利水電建筑公司為自負(fù)盈虧的企業(yè)單位，水利水電建筑公司目前在崗約30余人。現(xiàn)局機關(guān)在職人員88人，離退休人員65人，內(nèi)設(shè)計財科、辦公室、人教科、水政科、水?？?、建管科、農(nóng)水科和防汛抗旱指揮部辦公室8個科室。
二、預(yù)算收支和財務(wù)收支情況。
20xx年總的經(jīng)費收入中，財政年初預(yù)算安排和年度追加兩項合計1083.94萬元，占當(dāng)年整個經(jīng)費來源的64%。從審計的情況來看，由于年初預(yù)算安排的公用經(jīng)費較少，在年度追加的經(jīng)費中，除一部分帶帽的資金外，有相當(dāng)一部分是彌補機關(guān)公用經(jīng)費。但局機關(guān)因近幾年來為爭取項目資金、改善辦公條件等發(fā)生的費用較大而使得公用經(jīng)費往往捉襟見肘，從而擠占專項資金已成不爭的事實。預(yù)算收支詳見附表。
三、20xx年專項資金撥付情況。
四、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題。
以上問題依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)另行下達審計決定。
五、審計建議。
1、市水利水電規(guī)劃設(shè)計院、市水利水電建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司及水利水電建筑公司等與市場經(jīng)濟緊密關(guān)聯(lián)的單位應(yīng)在積極拓展業(yè)務(wù)謀求生存發(fā)展的同時切實規(guī)范各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)操作，不能違背國家的法規(guī)法令而逆行;市水利局作為行業(yè)主管部門應(yīng)進一步加強對下屬單位財務(wù)和經(jīng)濟事項的監(jiān)管。
2、積極爭取上級部門和市本級財政的支持，以保證正常的行政經(jīng)費支出，杜絕擠占專項資金。
3、下屬個企事業(yè)單位應(yīng)進一步增強納稅意識，及時足額繳納各項稅費。
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下:。
一、財務(wù)收支情況。
在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求:。
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題。
通過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)安全自查自糾報告篇九
自參加公司開展的自查自糾活動以來，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的xx大、xx屆三中全會的有關(guān)文件、習(xí)近平總書記系列重要講話以及公司下發(fā)的各種文件，并結(jié)合自身工作實際，深入細(xì)致地查找自我在學(xué)習(xí)態(tài)度、工作方法、管理經(jīng)驗及日常管理工作的執(zhí)行力度等方面存在的問題。作為一名分公司的管理人員，更就應(yīng)深刻剖析存在問題的原因，提出切實可行的整改措施，切實轉(zhuǎn)變作風(fēng)，提高工作效率?，F(xiàn)將本人自查自糾狀況報告如下：
一、存在的主要問題。
（一）學(xué)習(xí)缺乏主動性，不夠系統(tǒng)、不夠深入。作為企業(yè)的基層管理人員，需要有較高的政策理論水平和較強的業(yè)務(wù)技能知識，才能做到實現(xiàn)理論聯(lián)系實際、理論指導(dǎo)實際，而我目前與這樣的理想狀態(tài)還存在必須差距。其根本原因有以下幾個方面，首先對學(xué)習(xí)的必要性認(rèn)識不足，認(rèn)為身處基層，只要把全年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)任務(wù)完成，做到領(lǐng)用戶滿意，確保不發(fā)生安全職責(zé)事故就夠了，學(xué)不學(xué)一樣能搞好工作；其次學(xué)習(xí)方法欠佳，沒有把理論知識聯(lián)系實際工作去學(xué)，學(xué)習(xí)資料也不夠全面、深入，疏于學(xué)習(xí)政策理論和法律法規(guī)及企業(yè)管理方面的知識。由于放松學(xué)習(xí)，自我的綜合素質(zhì)鮮有提升，就如同缺少了進步的深層動力。
（二）工作主動性有所欠缺。誠如前文提及到，作為基層管理者。
可能只著眼于當(dāng)前面臨的實際問題，而很少利用全局觀念去思考更為宏觀的問題。而缺乏創(chuàng)造性思維、缺乏進取精神也讓日常工作囿于簡單的“結(jié)果導(dǎo)向型”工作方式。要想成為一名優(yōu)秀的管理者，務(wù)必要在日常工作中理清思路、有的放矢、銳意進取，重新掌控在日常工作中的主動權(quán)。
二、存在問題原因分析。
一是自身學(xué)習(xí)不夠，思想素質(zhì)、理論教養(yǎng)、認(rèn)識水平不高。個性是對馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想的學(xué)習(xí)、理解不夠透徹和深入。沒能完全運用科學(xué)的理論武裝自我的頭腦、指導(dǎo)自我的言行，從而導(dǎo)致認(rèn)識上、行為上的一些偏差。二是宗旨觀念不強，對照本次自查自糾活動的主題“勇于擔(dān)當(dāng)、履職盡責(zé)”來說，在依法治企、降本增效、愛崗敬業(yè)、提升服務(wù)等方面還有必須的提升空間。三是自我要求不夠嚴(yán)格，反映出必須程度的失之于寬。無論是思想意識還是工作上，有時思考問題、處理問題顯得不夠嚴(yán)謹(jǐn)，有圖“完成任務(wù)”，“交差”的觀念，不講究精益求精。
三、整改措施。
對照開展自查自糾工作的原則和指導(dǎo)思想，結(jié)合公司文件精神，認(rèn)真反思和檢查自我的問題和不足，自查剖析存在問題的根源。認(rèn)真應(yīng)對，慎重對待，深刻檢查，提出改正自我的措施，為下步徹底改正自我的不足帶給思路。我將自覺按照以下措施改正自我提高自我。
（一）刻苦學(xué)習(xí)，振奮精神.提高工作水平要自覺把理論學(xué)習(xí)作為自我的第一需要，聯(lián)系實際學(xué)，扎實深入學(xué).學(xué)以致用，不斷提高工作水平，提高為人民服務(wù)的本領(lǐng)，杜絕“形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風(fēng)”等不正之風(fēng)，充分展示自我的潛力。要把自我空余的時光都放在學(xué)習(xí)上，學(xué)習(xí)黨的基本路線、方針，政策，學(xué)習(xí)分管業(yè)務(wù)，不斷用新知識、新理念武裝自我的頭腦，增強自我的才干，提高駕馭工作的潛力。
（二）開拓創(chuàng)新，不斷進取，要敢于沖破傳統(tǒng)理念和習(xí)慣勢力的束縛，不因循守舊，要創(chuàng)造性地開展工作，不斷總結(jié)和完善已有的經(jīng)驗，找出新思路、新方案，落實新舉措，開創(chuàng)新局面。著力做到在依法治企、降本增效、履職盡責(zé)、安全監(jiān)督、提升服務(wù)等“六個勇于擔(dān)當(dāng)”，為實現(xiàn)“六個一”目標(biāo)奠定堅實的基礎(chǔ)。要嚴(yán)格要求自我，克服松懈心理和懶散情緒，樹立嶄新的奮斗目標(biāo)，持續(xù)旺盛的精力，用心肯干，吃苦耐勞，為實現(xiàn)“企業(yè)發(fā)展、成果共享、員工幸?！钡摹八{天夢”貢獻出自我的一份綿薄之力。
一年來，在上級黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在黨組織的教育和培養(yǎng)下，嚴(yán)格按照黨員標(biāo)準(zhǔn)要求自我，牢記黨的宗旨，廉潔從政，為水庫的建設(shè)發(fā)展貢獻自我的力量?，F(xiàn)對照廉潔自律的有關(guān)規(guī)定，對一年來的工作狀況檢查報告如下：
一、加強理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
一是加強學(xué)習(xí)。為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性。認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》，透過加強理論學(xué)習(xí)，夯實自身的思想政治基礎(chǔ)，筑牢反腐拒變防線，增強抵御各種腐朽思想侵蝕的免疫力。二是牢記“兩個務(wù)必”。不斷加強黨性修養(yǎng)，時刻牢記黨的宗旨和艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，正確對待地位、名利、權(quán)力，在思想上筑起反腐廉政的長城，自覺執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定，少琢磨組織上給了我什么，時刻想著我為黨和人民做了什么，真正做到清清白白做官，老老實實做人，踏踏實實做事。
二、堅持廉潔從政，自覺理解群眾監(jiān)督。
作為管理處科級干部，我認(rèn)真遵守管理處的各項制度注意從思想源頭上下功夫，按照“《廉政準(zhǔn)則》中52條不準(zhǔn)的要求，做到頭腦清醒，政治堅定，做到清正廉潔，自重，自省，自警，自勵，以身作則，嚴(yán)格按照規(guī)定和制度辦事。
一是在實際工作中，我始終按照工作權(quán)限和工作程序履行職責(zé)，不講無原則的話，不辦無原則的事，堅持公平正直，不徇私情，珍視和正確行使黨和人民賦予的權(quán)力，勤勤懇懇地做好各項工作，始終堅持公平公正原則，公平辦事，公正做人。二是堅持嚴(yán)以律己，不搞以權(quán)謀私。要求別人做到的自我首先做到，要求別人不做的自我首先不做。在招待來客等方面，不搞大吃大喝和相互請吃，不搞鋪張浪費。三是在各項工作中嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)辦事。
三、認(rèn)真貫徹從嚴(yán)治黨的要求，扎實搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)。
“公生明，廉生威”，一年來，本人在以身作則執(zhí)行廉潔從政規(guī)定的基礎(chǔ)上，還始終把的黨風(fēng)廉政建設(shè)作為黨建工作的一項重要資料放到突出的位置上。對科室人員加強管理和監(jiān)督，努力使全體干部牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，真正為人民群眾辦實事，辦好事。對工作中出現(xiàn)的廉政方面的新問題、新狀況，用心制訂新對策，有效防止了腐敗現(xiàn)象和不正之風(fēng)的滋生蔓延，進一步密切了黨群、干群關(guān)系。
在勤政廉政方面，本人雖然取得了一些成績，但對照黨和廣大人民群眾的期望，還有必須的差距，存在一些問題：因此，在今后的工作中，我必須會嚴(yán)格遵守組織紀(jì)律，強化廉政自律工作，努力克服自我存在的問題和不足，以《廉政準(zhǔn)則》要求為準(zhǔn)繩，更加廉潔從政、克己奉公，勤政為民，更加堅定地與各種腐敗現(xiàn)象作堅決斗爭，虛心聽取黨員干部和人民群眾的批評意見，自覺理解廣大干部和人民群眾的監(jiān)督，始終持續(xù)共產(chǎn)黨人的蓬勃朝氣、昂揚銳氣和浩然正氣，為水庫的經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定貢獻自我的力量。
財務(wù)安全自查自糾報告篇十
根據(jù)xxxxx文件，為認(rèn)真總結(jié)好20xx年財務(wù)管理工作，我單位對會計信息質(zhì)量、財務(wù)預(yù)算、資金安全和財務(wù)管理辦法的執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：
（一）會計基礎(chǔ)工作情況。
會計科目和會計賬簿均根據(jù)《財務(wù)會計制度》和公司財務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會計賬簿、財務(wù)報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應(yīng)真實。會計往來科目、會計結(jié)余科目真實。
財務(wù)報銷制度完善，嚴(yán)格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據(jù)、財務(wù)部主任審核、分管財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核的報銷程序進行，有效地保證取得的原始憑證真實、合法。
取得的增值稅專用發(fā)票及時進行網(wǎng)上認(rèn)證，各項稅費計算準(zhǔn)確，并保證及時納稅。
財務(wù)收支無坐支現(xiàn)象。出納每月核對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。
會計憑證及時整理裝訂，存放安全、規(guī)范。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況。
根據(jù)20xx年利潤及成本費用預(yù)算明細(xì)說明，財務(wù)部每月都要把各項主要成本費用的實際數(shù)與預(yù)算數(shù)進行比較，特別結(jié)合公司管理特點，要求各生產(chǎn)隊發(fā)生500元以上的非生產(chǎn)性支出必須向公司領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)，務(wù)必將實際費用控制在預(yù)算費用之內(nèi)。
20xx年預(yù)計實現(xiàn)銷售收入22350萬元，實現(xiàn)利潤828萬元，產(chǎn)生成本費用21522萬元，其中業(yè)務(wù)招待費80萬元，會務(wù)費35萬元，生產(chǎn)檢查費30萬元，差旅費44.39萬元。20xx年實際實現(xiàn)銷售收入18026.12萬元，共發(fā)生成本費用13819.70萬元，其中業(yè)務(wù)招待費165.88萬元，會務(wù)費28萬元，生產(chǎn)檢查費26萬元，差旅費52.91萬元。
（三）財務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況。
根據(jù)單位實際工作情況，20xx年對原有財務(wù)管理辦法進行了修改，包括對財務(wù)管理辦法整體上的修改，以及對差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)和費用報銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責(zé)權(quán)限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制了經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
完善各項管理辦法的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，相互監(jiān)督，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全。
（四）資金安全管理情況。
考慮到各生產(chǎn)隊地處偏遠以及膠農(nóng)取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費以及當(dāng)?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風(fēng)險，財務(wù)部每個月都是提前10天估算好現(xiàn)金需要量，并與銀行協(xié)調(diào)好。事前做好保密，當(dāng)天由銀行專門運送現(xiàn)金到財務(wù)部，由出納一人負(fù)責(zé)發(fā)放和統(tǒng)計，發(fā)放時有治安管理部人員負(fù)責(zé)安全，發(fā)放完成后及時進行扎算，并將剩余現(xiàn)金存入銀行，嚴(yán)格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。20xx年全年無一起安全事故并且數(shù)目準(zhǔn)確。
通過自查，我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)安全自查自糾報告篇十一
為了嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的政策，加強學(xué)校財務(wù)管理、提高學(xué)校公用經(jīng)費的使用效益，根據(jù)忠教計〔201〕34號文件精神，我校組織人員對學(xué)校公用經(jīng)費的使用情況、學(xué)校財務(wù)制度的執(zhí)行情況進行了認(rèn)真的自查，對存在的問題進行了及時的糾正?，F(xiàn)將自查情況報告如下:。
一、學(xué)校成立了財務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組。
學(xué)校按照忠教計〔201〕34號文件精神，成立了學(xué)校財務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，其中xxx校長任組長，xx副主任任副組長，xxx、xxx、xxx等為成員，對學(xué)校201年的財務(wù)預(yù)算編制及執(zhí)行情況、一免一補工作和學(xué)校財務(wù)相關(guān)工作進行自查。
二、學(xué)校公用經(jīng)費的預(yù)算編制及執(zhí)行情況。
1、自查小組通過對201年財務(wù)預(yù)算情況和目前截止至201年12月支出情況進行了對比(見統(tǒng)計表)，一致認(rèn)為，學(xué)校高度重視預(yù)算編制工作，財務(wù)支出以預(yù)算為依據(jù)，學(xué)校在公用經(jīng)費的支出上嚴(yán)格堅持使用的范圍和方式，對學(xué)校的培訓(xùn)費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。
2、學(xué)校沒有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)招待費。201年，在公用經(jīng)費中，學(xué)校沒有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼，學(xué)校嚴(yán)格控制了招待費，來人來客一般情況下由分管領(lǐng)導(dǎo)陪同，按照最低標(biāo)準(zhǔn)列支。
三、學(xué)校財務(wù)制度及執(zhí)行情況。
1、學(xué)校制定和完善了財經(jīng)制度，強化了財務(wù)工作。
學(xué)校的財務(wù)工作自查中，學(xué)?？倓?wù)處完善了原始憑證簽審制度、財務(wù)稽核制度、財務(wù)收支審批制度、內(nèi)部牽制制度、會計出納工作崗位責(zé)任制等十項財務(wù)管理制度，并張貼上墻，時時提醒;財務(wù)工作中嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，編制學(xué)校的財務(wù)預(yù)算、決算及財務(wù)報表，做到內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報表及時;同時建立了學(xué)校各項經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據(jù)相實;科學(xué)管理學(xué)校財務(wù)檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結(jié)。
2、加強了財務(wù)管理，規(guī)范教育經(jīng)費的使用程序。
嚴(yán)格執(zhí)行收費政策，杜絕學(xué)區(qū)內(nèi)各村小及班級亂收費。本年度，學(xué)校利用公示欄等多種形式，公開收費項目、公開收費標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)生所有費用全部由班主任收取后到總務(wù)處結(jié)算，杜絕了亂收費現(xiàn)象。
在資金使用上，學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位財務(wù)制度改革有關(guān)規(guī)定，堅持預(yù)算管理，嚴(yán)格使用程序，學(xué)校維修實行集體研究，上報教委審批后實施,發(fā)票的報銷嚴(yán)格實行審批制度，堅持“一支筆、一本賬”，對不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付，對違反財經(jīng)紀(jì)律的行為予以堅決的抵制。無“白條入賬”及私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。
四、認(rèn)真開展了學(xué)生“一免一補”工作。
我校201年春季享受“一免一補”的學(xué)生是395人，免教材計13825元，補生活費人數(shù)是45人，補助金額為5400元;秋季享受“兩免一補”的人數(shù)是400人，免教材14000元，以上?？罟灿嬛С?7825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受“一免一補”的貧困生進行全面核實，并在善廣場上、村委及學(xué)校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學(xué)生手中，切實讓貧困學(xué)生享受到國家的惠民政策。
財務(wù)安全自查自糾報告篇十二
為貫徹中小學(xué)財務(wù)管理工作專項檢查的通知》精神，我園立即對上財務(wù)管理情況進行了認(rèn)真的專項檢查，現(xiàn)將檢查情況報告如下：
1、幼兒園配有專門的財務(wù)辦公室，配有專職財務(wù)人員2人。
2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員具會計證并有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力，有三年會計工作經(jīng)驗，積極參加上級財政部門組織的財務(wù)管理及相關(guān)法律知識的培訓(xùn)，能按照財務(wù)制度的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)真實。
4、財務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ谩?BR> 嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，幼兒園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ?。
幼兒園嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理，所有預(yù)算外收入全額上繳國庫，嚴(yán)格“執(zhí)行兩條線的管理，經(jīng)過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財政收入。
幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”
制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
作的重要性，今后我們要更細(xì)致的規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務(wù)工作。
財務(wù)安全自查自糾報告篇十三
為了進一步加強校園財務(wù)管理，規(guī)范財經(jīng)行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在校園教育教學(xué)工作中的重要作用，促進農(nóng)場各校園工作能更好更快地開展。按區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的文件精神，農(nóng)場教育總支高度重視，成立專班，于xx年4月21日開始，在全場校園范圍內(nèi)開展自查自糾活動，現(xiàn)將狀況總結(jié)如下：
自查過程分為三個階段進行。
（一）動員部署階段（4月21日22日）
1、制定實施方案，成立專班。總支召開財務(wù)規(guī)范化檢查活動領(lǐng)導(dǎo)小組，會議研究財務(wù)規(guī)范化管理活動的開展，制定《武湖農(nóng)場教育總支財務(wù)規(guī)范化檢查實施方案》，并按照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求的10項資料，職責(zé)到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。召開財務(wù)規(guī)范化檢查活動動員大會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。
3、學(xué)習(xí)討論。組織農(nóng)場各校園校長、書記認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)《武湖農(nóng)場教育總支財務(wù)規(guī)范化檢查實施方案》，開展以財務(wù)規(guī)范化檢查為主題的專題會，明確財務(wù)規(guī)范化檢查活動的目的、好處、資料和要求，提高思想認(rèn)識，用心自覺地參與活動。
（二）組織實施階段（4月23日25日）
1、自查自糾?？傊Ш怂泓c及各農(nóng)場所屬各校園認(rèn)真對照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、建章建制。農(nóng)場各校園針對自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項管理措施等，使校園管理充分體現(xiàn)人性化、規(guī)范化、科學(xué)化。
3、督導(dǎo)檢查。農(nóng)場教育總支根據(jù)有關(guān)方案，參照區(qū)督導(dǎo)檢查方式，構(gòu)成自己的督導(dǎo)檢查制度，掌握動態(tài)、查找問題、發(fā)現(xiàn)典型。
4、重點整改?？傊Ц鶕?jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改職責(zé)，切實解決實際問題。
5、監(jiān)督評議。總支聘請教育行風(fēng)監(jiān)督員10名（社區(qū)代表、家長代表、學(xué)生代表），構(gòu)成第三方力量監(jiān)督反饋機制。對違規(guī)行為務(wù)必監(jiān)督整改到位，情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定實行職責(zé)追究，對有嚴(yán)重違規(guī)行為的要依照有關(guān)規(guī)定進行處分。
6、績效考核。將落實財務(wù)規(guī)范化管理納入教育績效目標(biāo)管理，年底，對各項工作的評估都要結(jié)合此項工作狀況進行。
（三）分析總結(jié)階段（4月26日27日）
1、全面總結(jié)。總支核算點于5月1日前將本單位財務(wù)規(guī)范化檢查活動的開展?fàn)顩r、經(jīng)驗和體會進行全面認(rèn)真地總結(jié)和評估，并向教育局財務(wù)審計科交書面總結(jié)材料。
2、經(jīng)驗交流。農(nóng)場教育總支組織場內(nèi)經(jīng)驗交流活動，推介先進經(jīng)驗，樹立典型。
3、分析總結(jié)。教育總支對在財務(wù)規(guī)范化檢查活動中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀的校園進行表彰，并在全場范圍內(nèi)作經(jīng)驗交流。
自查結(jié)果：
按照區(qū)教育局文件規(guī)定，農(nóng)場各校園按總支核算點要求透過深入自查，各校園財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)。
財務(wù)安全自查自糾報告篇十四
時光荏苒，20_年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
今年，是本人在參加財務(wù)工作的第二年。按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。
這也是對自己的一種鞭策吧。在一年的時間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將_年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
財務(wù)安全自查自糾報告篇十五
1、公司建立了《人事管理制度》、《財務(wù)科長崗位說明書》、《財務(wù)會計崗位說明書》、《出納員崗位說明書》，規(guī)定了公司人員聘用辦法和招聘財務(wù)會計人員的崗位條件，公司嚴(yán)格按照制度選聘各級財務(wù)會計人員，財務(wù)部人員均取得了會計從業(yè)資格證，具備相關(guān)專業(yè)知識和職業(yè)技能，能夠勝任崗位。
2、為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展、監(jiān)管要求的需要，公司注重財務(wù)會計人員的培訓(xùn)，不斷建立和完善會計人員的知識結(jié)構(gòu)，提升會計人員的業(yè)務(wù)水平。
財務(wù)部每年都會定期組織相關(guān)會計人員參加會計人員后續(xù)教育的外部培訓(xùn)，以提高政治思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和執(zhí)業(yè)道德水平;同時，公司還邀請審計機構(gòu)對財務(wù)會計人員進行現(xiàn)場培訓(xùn)，審計機構(gòu)結(jié)合公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作中碰到的困難點和新問題進行分析和講解，提高了會計人員的業(yè)務(wù)水平。
3、公司財務(wù)部能夠及時對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)作出正確的會計處理，并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來，財務(wù)部編制了公司20xx年度財務(wù)會計報表和報表附注、20xx年第一季度財務(wù)會計報表和報表附注、20xx年半年度財務(wù)報表及報表附注。
經(jīng)公司內(nèi)部審計，財務(wù)部編制的財務(wù)會計報表能夠按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了公司的財務(wù)狀況以及報告期內(nèi)的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
4、公司財務(wù)會計人員能夠勝任崗位工作需求，但對《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的理解和把握還存在一定的不足，一方面是在公司上市后，隨著新業(yè)務(wù)的增加，不夠熟悉新業(yè)務(wù)的企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，缺乏新業(yè)務(wù)的實務(wù)經(jīng)驗;另一方面，《企業(yè)會計準(zhǔn)則》專業(yè)術(shù)語比較深奧，實務(wù)中的會計處理存在一定的理解和把握難度。
1、公司尚未建立《財務(wù)總監(jiān)任職管理辦法》。為進一步明確公司財務(wù)總監(jiān)的任職條件、崗位職責(zé)、權(quán)限范圍及績效考核，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，公司計劃于20xx年11月前制訂《財務(wù)總監(jiān)任職管理辦法》。
2、公司現(xiàn)任的財務(wù)總監(jiān)，本科學(xué)歷，已取得注冊會計師資格證，具備多年企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗，熟悉公司財務(wù)會計工作，在負(fù)責(zé)公司的日常會計處理與財務(wù)管理工作中，能夠及時發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)會計工作中存在的問題，并對公司財務(wù)會計工作進行指導(dǎo)。入職以來，公司財務(wù)總監(jiān)勤勉履責(zé)，恪盡職守，不斷完善公司財務(wù)與會計運作系統(tǒng)，確保公司的會計處理與財務(wù)運作符合企業(yè)會計準(zhǔn)則與上市監(jiān)管要求。
1、為提高財務(wù)會計信息質(zhì)量，保證財務(wù)會計工作的順利實施，公司制定了《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計崗位職責(zé)》、《財務(wù)管理工作規(guī)定》、《財務(wù)內(nèi)部控制制度》、《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理的內(nèi)部控制制度》、《工程項目會計控制制度》、《產(chǎn)品成本核算辦法》等等一系列內(nèi)部會計控制制度，涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、成本與費用、存貨、固定資產(chǎn)、對外投資、籌資管理等各方面。同時，公司適時對財務(wù)會計管理制度進行更新。
2、依照公司財務(wù)會計管理制度，公司會計系統(tǒng)能確認(rèn)并記錄所有真實交易，及時、充分描述交易，并在會計報表和附注中適當(dāng)進行表達和披露，為公司提供真實、完整的會計信息，能夠保證財務(wù)報告的準(zhǔn)確與可靠。
同時，公司建立了明晰的會計政策和會計核算記錄，保證同一事項在不同期間的會計處理保持一致。