總結能幫助我們發(fā)現(xiàn)問題、總結經(jīng)驗、明確目標，為今后的發(fā)展提供指導。在寫總結之前，要對過去一段時間的事情進行回顧和整理，準備充分。這些總結范文包含不同領域和不同層次的內(nèi)容，有助于我們擴大視野和提高水平。
出納的月度工作總結篇一
年公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難，我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正常化。我們財務部根據(jù)領導班子的工作意見，圍繞公司的中心目標，結合本部門的實際情況和工作重點，群策群力，充分調(diào)動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，根本完成了年的財務工作，取得了一定的工作成績?，F(xiàn)將年財務部工作情況具體總結如下：
為了適應市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)公司全年目標工作任務，我們財務部全面標準會計核算和財務管理工作，充分發(fā)揮預算管理的功能，進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能，使財務人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務工作。
我們財務部根據(jù)公司實際制訂各項財務本錢方案，嚴格控制本錢費用，為增加公司經(jīng)濟效益，從產(chǎn)量、本錢和收入三者的關系來控制本錢。同時，把本錢控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程，讓本錢控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從根底工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng)造價值。
為了保證有限的資金能滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要，為此，我們財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據(jù)公司經(jīng)營方針與方案，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了公司生產(chǎn)經(jīng)營開展的有序進行，今年我公司負責xx工程，該工程方案投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。
我們財務部加強財務會計制度建設，用制度標準財務工作，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數(shù)據(jù)準確、報表格式標準、完整，提高了會計信息的質量，為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
搞好財務工作，團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本〞的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作開展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質，充分調(diào)開工作積極性，團結一致，齊心協(xié)力，把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上，做好效勞工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設法，搞好效勞，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務工作質量。
xx年，我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，在現(xiàn)有工作的根底上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的業(yè)務知識，克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財務工作再上新臺階。
1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認真、仔細，無過失。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門和有關領導，確保準確無誤。
2、加強資金管理，做好資金調(diào)撥工作。要根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與日常開支需要制定資金使用方案，嚴格按方案執(zhí)行，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展。
3、做好公司經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營方案的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、本錢、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)立工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，特別是對會計電算化的學習，并結合會計人員考評方法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應公司開展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關工作。
6、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事。
xx年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高，根本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些缺乏與差距，需要努力提高和改良。今后，我們財務部要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新開展的工作思路，發(fā)奮努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的開展做出應有的努力與奉獻。
出納的月度工作總結篇二
財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規(guī)范化管理、加強財務知識學習和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了使財務工作做到長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特制定本財務工作計劃。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷增強自身業(yè)務水平。了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的內(nèi)容、要點和本質。全面按照新標準的規(guī)范要求，熟練運用新標準等。并進行會計處理和編制財務相關報表和表格。
根據(jù)上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和執(zhí)行工作。準備年度預算，盡量現(xiàn)實一點。
1、根據(jù)新的制度和標準結合實際情況，核算業(yè)務，做好財務工作。
2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3.做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現(xiàn)金支付和銀行結算業(yè)務，努力開拓新的來源和結算，使有限的.資金發(fā)揮真正的作用，為學校提供財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬。
4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
使財務運作更趨于理性健康，更符合公司的發(fā)展步伐。要嚴格學校硬件管理，學校的課桌、凳子和教學儀器設備要管理好，使用好，及時維修，嚴禁借出。如有正常損壞，應按掛失程序報失。所有教室、儀器室、辦公室應嚴格管理人員，有轉換手續(xù)，并按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。
5.繼續(xù)做好收費工作。
學校收費工作是高壓線，上級多次申請。所以今年學校還是需要加強這方面的管理，不會向學生收取任何費用。
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出納的月度工作總結篇三
時光荏苒，我已經(jīng)擔任了一個多月的出納工作，回憶過去一個月的點點滴滴，有過失誤，有過犯錯，逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當完成一項工作任務，即使剛開始犯錯，花了不少時間才弄明白，心里都會感覺到欣慰和踏實，在此期間我確實學到了很多，這都得益于領導以及前輩的悉心幫助。
出納是一項簡單而瑣碎的工作，除了平日及時處理各項事務，我也犯了一些失誤：剛開始在開具支票和電匯的時候，會在金額大寫上或是日期上寫錯，開收款收據(jù)的時候對系統(tǒng)不熟悉，金額填寫錯誤，這在一定程度上耽誤了工作時間。其次在發(fā)工資的時候，業(yè)務員賬號數(shù)據(jù)有誤，導致銀行退回了該筆數(shù)額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會操作，幸好有同事的幫助，才解決了問題，我覺得只要從每一次過失中吸取經(jīng)驗教訓，就能積累更多。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信心做好本職工作，也相信我會不斷進步。
在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點：
1、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬。
2、填寫資金結存日報。
3、辦理各項收付款業(yè)務。
4、備用金的支付和彌補。
5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證。
6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務。
7、填制日報、周報和月報，月末對賬。
根本上每日的工作流程為：
(1)根據(jù)原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務：根據(jù)付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋。繼而把要原料及費用付款清單交予總經(jīng)理簽章。
1:00-3:00去銀行辦理當日的`現(xiàn)金支付業(yè)務、取回單。每日收到的現(xiàn)金要及時存銀行，不得“坐支”。
3:00-4:00銀行回來后進行系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于相關憑證上。
4:00-5:00將當日收款通過pos機刷卡存入銀行，系統(tǒng)打印收取款項存款日報表，現(xiàn)金盤點，確保賬實相符。
此外，每周一編制周報，每月初編制日報和月報，同時還有月中技術效勞費的支付，各項稅金的支付，還有工資獎金，必須對每一個數(shù)據(jù)負責，做到細心嚴謹。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟悉，需要進一步的學習和探究。
我覺得在這個簡單而復雜的工作崗位上，本著嚴格要求自己的根底上，我會積極學習公司各項業(yè)務和財務知識，充實自我，為公司做一點綿薄之力，至少不犯錯?？傊?，這段時間的工作是愉快的，充滿收獲的，能感覺到辦公室整個良好的工作氣氛，最后非常感謝領導和各位同事對我這個新人的耐心指導。
出納的月度工作總結篇四
首先，在領導的幫助下，我充分了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx—xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納的月度工作總結篇五
xx月份對于財務來說，是比較繁忙的一個月，不但是要做好日常的工作，同時也是要上半年的賬目做一次匯總，確認好上半年公司的財務狀況，是否盈利，盈利了多少，并且也是要為下半年的工作做一個指導，特別是銷售部的同事急需我們財務給出的報表分析，了解上半年的銷售盈利情況怎么樣?，F(xiàn)我就xx月份的工作總結一下。
在日常中，做好資金出入的統(tǒng)計和報銷的核對，以及稅務的處理，財務xx月份日常的工作我都做好了，并沒有因為這個月比較繁忙而耽擱了工作，同時也是因為事務比較多，所以加班就成了這個月的一個主題了，經(jīng)常需要加班加點來做報表分析，但是在做的過程中，也是更加了解了公司的情況，對公司的未來充滿了希望。在月中的發(fā)放工資這塊，我們財務并沒有因為工作繁忙而延遲了發(fā)放工資的事情，反而是還提前一天發(fā)放了，讓同事們可以安心工作，不用擔心我們財務繁忙而延遲了這件事情。
做好日常的時候，上半年的財務報表分析也是我xx月份工作的`重中之重了，不但是給老板看盈利的數(shù)據(jù)，同時也是給到銷售部，讓他們清楚他們的工作情況為公司帶來了多少的效益，如何能更好的提升利潤率。而在匯總制作的過程中其實也是對自己以往工作的一個總結，雖然每一個月都要做報表分析，但是匯總起來，還是會發(fā)現(xiàn)，之前的工作，還是有可以進步的空間，一些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，還可以再詳細一點，比如說做統(tǒng)計的時候，雖然每個數(shù)據(jù)都是清清楚楚的，但是有時候并沒有再做進一步的整理，細分出來做分析，這樣老板和銷售看起來就更清楚了，能更好的指導他們的工作了。這次的半年匯總，也是一個機會，可以更好的做來不同的圖表給銷售部的同事做一個參考。最后報表分析給到銷售部，他們也是很滿意，覺得這次的報表分析比之前的更加詳細和清晰，一看就知道之后的工作應該側重點在哪里，之前的銷售工作哪些的確是做得不夠好的。
在做好上半年的財務報表的同時，我也就下半年的工作做好計劃，下半年是我們財務比較繁忙的一個半年，因為公司的銷售工作也是下半年是旺季，而我們做賬，更多的數(shù)據(jù)，更多的單據(jù)給到我們財務，所以在下半年更是需要有更好的計劃來做，xx月份在做下半年工作計劃的時候，也是和同事相互探討，下半年的工作應該如何來做，能更好的為同事們服務，畢竟我們除了日常的財務工作，還有數(shù)據(jù)分析這一塊的工作也是分給了我們。在下半年更是需要做好。
出納的月度工作總結篇六
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的.各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。
出納的月度工作總結篇七
作為一名財務工作人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。
1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都要進行復核，以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。
4、嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。
5、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。
6、隨時掌握銀行存款余額，保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到會計手里。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯。
7、認真完成領導交給的其他工作，認真仔細完成職工社保、工傷、醫(yī)療、住房公積金、失業(yè)金的收繳上報工作。
8、嚴格履行保密制度。
回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
二、在工作較累的.時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。
今后的努力方向是：
一、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。
二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
以后工作有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在第四季度里，把工作做得更細，更完善，不出紕漏。
出納的月度工作總結篇八
時間飛快的流逝，轉眼間已經(jīng)過去了一個月。在將近一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值?；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應盡的職責，過的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責。
2、樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。
1、學習不夠。
當前，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的.熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納的月度工作總結篇九
回顧20xx年9月的出納工作，沒有取得太大的成就，主要處于自己的疏忽，差點為公司帶來不必要的損失，還好以及時得到處理，作為公司出納我會吸取這次教訓，引以為戒，把日后工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的同時，我作了如下具體工作：
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務?，F(xiàn)金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù)；發(fā)票；將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
2、每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。
3、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。
4、保管好支票及貴重物品
5、熟悉銀行業(yè)務。
6、完成領導交代的工作。
今后的工作計劃：
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。
2、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。
3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。
出納的月度工作總結篇十
2年，自治區(qū)會計學會在中國會計學會、自治區(qū)財政廳、民政廳和社科聯(lián)的領導和關懷下，以理論和重要思想為指導，認真貫徹黨的__屆五中全會精神，為新疆的會計改革與發(fā)展服務，開展形式多樣的會計學術研究活動，深入貫徹實施《會計法》，促進我區(qū)會計事業(yè)的進一步發(fā)展，較好地完成了20__年度的各項工作任務。
一、廣泛征集研討會論文，促進學術交流。
會計改革與發(fā)展對學會工作提出了新的要求和任務，緊密結合會計工作的實際開展會計理論研究工作是學會工作的重點。20年自治區(qū)會計學會針對會計改革與發(fā)展中的熱點問題提出學術研究重點內(nèi)容，并面向全疆廣泛征集論文，主要目的是配合財政部門宣傳、貫徹新的會計制度、會計準則，緊密聯(lián)系廣大會計實務工作者、理論工作者及會計管理工作者，促進自治區(qū)會計事業(yè)的改革與發(fā)展。根據(jù)學會20__年的工作部署，為做好會計理論研究工作，學會秘書處多次召開秘書長(擴大)會議，對會計學會科研方向進行討論研究，于4月初公布了我區(qū)今年會計學術研究的方向并面向全疆征集研討會論文。廣大財務會計工作者投稿非常踴躍，本次研討會共收到論文186篇，是歷年來收到論文數(shù)量最多的一年，論文質量也較往年有所提高。經(jīng)過專家評審小組評選，有99篇論文入選本年度論文集。有4名論文作者在年會上進行交流發(fā)言，闡明觀點、介紹經(jīng)驗、交流工作體會，提出工作建議，這對我區(qū)開展會計理論研究、推動會計改革與發(fā)展起到了積極促進作用。
(一)與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉辦有獎征文活動為紀念《會計法》頒布實施20周年，自治區(qū)會計學會與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉行了有獎征文活動。征文圍繞紀念《會計法》頒布實施20周年，以“我與會計法”、“談《會計法》實施20周年的成果”、“宣傳會計工作的重要性”、“單位負責人的會計責任”等為主題。截止20__年7月30日，共收到244篇征文。征文作者從各自不同的工作崗位談《會計法》頒布實施20周年以來的體會、感想、工作經(jīng)驗及取得的成就，進一步明確了單位負責人和會計人員的會計法律責任，使《會計法》的宣傳更進一步地深入人心，在全區(qū)又一次掀起了學習貫徹落實《會計法》的新高潮。征文截止后，聘請專家評委對征集的文章按照評審規(guī)則，從征文主題、內(nèi)容、語言表達、結構等方面進行嚴格的評審，評出特別獎1名，一等獎2名，二等獎5名，三等獎10名。在20__年學術研討會上對獲獎征文作者進行了表彰獎勵，并邀請其中4名獲獎征文作者到大會發(fā)言，同年編輯出版《我與會計法同行》––紀念《會計法》頒布實施20周年有獎征文匯集，目前出版工作已處于收尾階段。
(二)與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉辦會計知識百題競賽為紀念《會計法》頒布實施20周年，倡導會計界的學習風氣，20年6月，與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉辦了“會計知識百題競賽”活動。截止20年7月30日，共收到答題卡2986份，其中有效答題卡2868份。按照競賽規(guī)則，在公證部門的監(jiān)督下，在20年度學術研討會上進行公開抽獎，并對抽取的一、二、三等獎進行了表彰獎勵。通過開展會計知識百題競賽活動，廣大會計人員進一步掌握了《會計法》的有關內(nèi)容，在全社會掀起了學習《會計法》的熱潮。
(三)與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉辦紀念《會計法》頒布實施二十周年板報展評與會計法規(guī)街頭宣傳咨詢活動為紀念《會計法》頒布實施二十周年，在全社會更加廣泛深入地貫徹實施《會計法》。20年6月26日上午，自治區(qū)會計學會與自治區(qū)財政廳聯(lián)合在烏魯木齊市人民廣場舉辦了會計法規(guī)街頭宣傳咨詢活動，印發(fā)宣傳冊六千余份，向前來咨詢的群眾提供法律咨詢及會計工作相關問題解答。同時，組織了自治區(qū)及烏魯木齊地區(qū)20余家單位紀念《會計法》頒布實施二十周年板報展覽活動，并根據(jù)評獎規(guī)則評選出一、二、三等獎給予獎勵。通過此次活動，進一步擴大了《會計法》在全社會的影響力，在不同的行業(yè)、階層形成了廣泛學習、貫徹和實施《會計法》的良好氛圍。
(四)召開紀念《會計法》實施二十周年座談會20年5月14日和7月16日分別組織各地區(qū)及部分縣(區(qū))財政部門有關人員召開了座談會。座談會上總結財政部門貫徹實施《會計法》取得的成就和經(jīng)驗，認真研究如何進一步貫徹實施《會計法》，深化會計改革，推進依法行政，提高執(zhí)政能力和公共服務水平。
三、改進和加強分支機構管理，促進分支機構健康發(fā)展。
為規(guī)范和加強分支機構的管理，對各專業(yè)分會在組織建設、工作安排等方面進行全方位指導，使各專業(yè)分會發(fā)揮應有的作用，在自治區(qū)民政廳辦辦理了社團分支機構證書，促進了分支機構的良性健康發(fā)展。為慶祝自治區(qū)會計學會成立25周年，進一步促進我區(qū)的會計學會工作，自治區(qū)會計學會首次開展了評選先進分支機構活動，評出先進分支機構四家。在20年度學術研討會上對評選出的先進分支機構進行了表彰獎勵。
四、開展自律與誠信建設活動，促進會計誠信建設為加強民間組織自律與誠信建設，擴大民間組織在全社會的影響，自治區(qū)民政廳20__年在全疆民間組織中開展自律與誠信建設活動。自治區(qū)會計學會積極響應，在各地、州、市會計學會、自治區(qū)會計學會各專業(yè)分會開展了自律與誠信建設活動。要求各地、州、市會計學會、各專業(yè)分會要以服務國家、服務社會、服務人民為已任，加強自身建設，努力做優(yōu)做強，不斷提升綜合能力。增強遵紀守法意識，自覺遵守各項法律、法規(guī)和規(guī)章制度，主動接受業(yè)務主管單位和登記管理機關的指導與監(jiān)督。建立健全以章程為核心的各項規(guī)章制度，健全會員代表大會和理事會制度，推進民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，完善法人治理結構。加強會計學會的能力建設，提高理事會的核心領導能力，不斷提高會計學會的社會公信力。
五、大力開展會計人員培訓，不斷提高業(yè)務能力和服務質量。
(一)開展聯(lián)合辦學，舉辦會計人員繼續(xù)教育，提高繼續(xù)教育質量。自治區(qū)會計學會與新疆會計干部培訓中心、新疆廣播電視大學及新疆會計師事務所民辦培訓中心聯(lián)合舉辦會計人員繼續(xù)教育，針對不同層次、不同行業(yè)的會計人員根據(jù)其工作實際的需要分別培訓，在培訓中理論聯(lián)系實際，堅持學以致用，講求實效。全年對12209名會計人員進行了培訓。
(二)在廈門國家會計學院舉辦會計人員繼續(xù)教育培訓班。為促進我區(qū)會計人員思維的轉變和觀念的更新，使我區(qū)會計人員能及時了解當前會計動態(tài)，不斷提高會計人員的專業(yè)技能，自治區(qū)會計學會于20__年7月25至28日在廈門國家會計學院舉辦了自治區(qū)20__年度會計人員繼續(xù)教育培訓班。來自全疆的229名會計人員參加了學習。通過培訓學習，提高了技能，開拓了視野。
(三)積極組織會員參加中國總會計師協(xié)會舉辦的財務管理高級論壇會。為總結交流總會計師工作經(jīng)驗,提高總會計師隊伍的綜合素質,充分發(fā)揮總會計師在現(xiàn)代企業(yè)管理中的作用,努力開創(chuàng)企業(yè)財務管理工作的新局面，組織了全疆12名總會計師參加中國總會計師協(xié)會在大連舉辦的財務管理高級論壇會，這是近年來一種組織高級會計管理人員培訓的新的形式，取得了積極效果。
(四)積極參加中國總會計師協(xié)會總會計師崗位培訓。為加強我區(qū)總會計師隊伍建設，全面提高總會計師的職業(yè)道德水準和專業(yè)水平。組織全區(qū)42名總會計師參加了中國總會計師協(xié)會在海南舉辦的總會計師崗位培訓。通過學習，提高了我區(qū)總會計師的職業(yè)素養(yǎng)、工作水平和履職能力。
(五)積極參加總會計師論文征集評選活動。通過評選向中國總會計師協(xié)會推薦新疆塔里木水泥有限責任公司財務總監(jiān)撰寫的《淺議強化企業(yè)內(nèi)部機制》等10篇論文參加20__年度中國總會計師協(xié)會優(yōu)秀論文評選。
六、認真做好刊物編輯出版工作。
一是編輯出版《新疆維吾爾自治區(qū)會計學會20__年度會計理論研究優(yōu)秀論文選》。將20__年度學術研討會入選的優(yōu)秀論文整理匯集成冊，經(jīng)專家評審小組對論文再審并修改后，由新疆人民出版社出版發(fā)行。
二是出版發(fā)行自治區(qū)會計學會副會長胡志江同志編寫的《創(chuàng)業(yè)精于勤實踐成于思–財政財務會計論文集》。本書收集的近60篇文章真實反映了一個會計人的工作和求索經(jīng)歷，是其人生經(jīng)歷和事業(yè)發(fā)展的總結，并對如何振興新疆財政，發(fā)展新疆會計事業(yè)等問題進行探討。
三是做好《新疆會計信息》的編輯工作。作為自治區(qū)會計學會主辦的期刊，20__年，編輯出版了7期《新疆會計信息》，其中以紀念《會計法》頒布實施二十周年為主題出版了2期?？?。目前每期發(fā)行量為680余份。
七、進一步加強了學會秘書處組織建設。
為進一步做好學會工作，自治區(qū)會計學會在加強自身組織建設和內(nèi)部管理方面做了大量工作，完善了內(nèi)部控制制度和相關的工作規(guī)程，使工作效率有了進一步提高。
(一)按照章程規(guī)定的程序，以通訊方式召開了第八屆理事會第三次理事會會議。增補郭瑛同志為自治區(qū)會計學會第八屆理事會理事、常務理事，改選郭瑛同志擔任自治區(qū)會計學會第八屆理事會秘書長。
(二)增強了工作力量，20__年通過自治區(qū)人才交流中心聘用了一名專職工作人員。通過加強對秘書處工作人員的業(yè)務培訓，提高了工作水平，確保了工作質量。
八、配合中國會計學會開展各項工作。
(一)根據(jù)中國會計學會《關于組織20__年度會計學優(yōu)秀論文評選活動的通知》(會秘[20__]2號)，經(jīng)過評選，我區(qū)推薦新疆大學張新吉撰寫的《關于在市場經(jīng)濟環(huán)境下誠信缺失和誠信重建的幾點思考》，新疆化工集團哈密雙合堿業(yè)有限責任公司閆代友撰寫的《現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營過程中的財務管理》和博州精河縣財政局劉宏斌撰寫《精河縣農(nóng)村稅費改革初見成效》3篇論文參加評選。
(二)組織征訂20__年卷《中國會計年鑒》?！吨袊鴷嬆觇b》是由中國財政雜志社出版發(fā)行，系統(tǒng)、全面匯集了上一年度全國財務會計工作重要信息，逐年編輯、連續(xù)出版的大型資料性工具書。自治區(qū)會計學會組織各級學會和會員單位共征訂200冊。
(三)20__年9月25至28日自治區(qū)會計學會參加了在天津市召開的第二十三次北方省(市、自治區(qū))會計學會學術研討會，向研討會推薦了新疆屯河集團有限責任公司沈麗萍所撰寫的《對集團企業(yè)全面預算管理的探討》和昌吉州會計服務中心陳偉撰寫的《淺談單位負責人對構建和諧會計的作用》兩篇論文參加大會交流。
九、榮獲自治區(qū)先進社會團體。
自治區(qū)民政廳于5月17日給榮獲全國先進民間組織光榮稱號的9個單位和受表彰的自治區(qū)先進社會團體70個社會團體、23個民辦非企業(yè)單位授牌。這次表彰的自治區(qū)先進民間組織是從全區(qū)4000多個各類民間組織中評選出來的，自治區(qū)會計學會被評為自治區(qū)先進社會團體。
在今后的工作中，自治區(qū)會計學會將繼續(xù)從實際出發(fā)，求真務實，開拓進取，以更加飽滿的工作熱情和扎實的工作態(tài)度，研究工作的新思路和新方法，與廣大會員同心協(xié)力，共同奮斗，使學會工作更上一個臺階。
出納的月度工作總結篇十一
第一周：
1、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3、開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。
4、通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額。
5、按照發(fā)票ic卡上的`詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。
6、客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。
7、匯總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀錄和請假條）核算工資。
第二周：
1、外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證。
2、到公司對公銀行柜臺辦理轉存業(yè)務。
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
4、查詢網(wǎng)上銀行進賬情況。
6、填制資金日報表格。
7、外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票。
8、支付七里渠項目的費用。
第三周：
1、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3、核查商務部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無誤制單付款。
4、客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認。
5、填制資金日報表格。
6、外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉賬支票。
7、發(fā)放3月份工資。
9、核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務標準，超出任務標準的利潤發(fā)放獎金獎勵。
10、盤點現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。
第四周：
1、整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。
2、開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個月票據(jù)，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。
出納的月度工作總結篇十二
我任職公司出納工作，在領導和同事的幫助指導下，回顧上個月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結如下：
1、月初業(yè)務員打款。及時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進行整理，發(fā)放，方便業(yè)務人員用款。
2、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進行發(fā)放，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代發(fā)。
3、收付現(xiàn)金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金，備用金超標特殊情況報領導批準。
4、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。
5、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，x月辦卡x張，x月辦卡x張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后及時的發(fā)放工資卡。
6、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。
7、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦，在月結時對手中的回單進行清理。
8、對工資卡號和費用卡號不符的`人員進行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因，費用沒能到賬，通過和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號證對，及時的進行支付。
9、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的。
10、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務的情況下，催要各部門的資金計劃進行匯總編制。
20xx年x月計劃：
1、在整理正式員工工資表時，有多個人員的名字，音同字不同，同時有新進人員與老員工重名現(xiàn)象，在x月份要整理表格進行匹配，和人力資源協(xié)調(diào)更正，催促人力資源進行重名人員編號。
出納的月度工作總結篇十三
首先，在領導的幫助下，我充分了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的-xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納的月度工作總結篇十四
20xx年我公司各部門都取得了很不錯的成果，作為一名出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，一直按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作:。
1、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
2、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
1、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
4、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
出納的月度工作總結篇十五
出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯。
規(guī)章制度。
也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的-xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
經(jīng)過了將近3個月緊張的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平，財務出納。
二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
三.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
五.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。
以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
出納的月度工作總結篇十六
總結是對某一特定時間段內(nèi)的學習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，他能夠提升我們的書面表達能力，我想我們需要寫一份總結了吧。如何把總結做到重點突出呢？下面是小編收集整理的出納月度工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。
10月份是我任職單位出納工作的第四個月，因為之前并沒有接觸過物業(yè)方面工作，前期的工作對于我來講的話是一個挑戰(zhàn)，在領導與同事的指導之下，正在一步步的`了解工作的基本情況，把握工作上的重點與難點?，F(xiàn)將10月份的工作總結匯報如下：
1、對于每日收繳的物業(yè)費與別的收費準確的登入電子臺賬。
2、每日及時更新業(yè)主的繳費信息，做到臺賬準確的顯示每一位業(yè)主交費、欠繳的情況。
3、每日做好現(xiàn)金日記賬與銀行存款賬，結賬盤存，實現(xiàn)賬實相符，月底的時候做好銀行的對賬工作。
4、統(tǒng)計每月、每季度收繳率，第一時間上報給領導。
5、堅持財務手續(xù)，嚴審每一筆報銷的費用，報銷單上一定需有經(jīng)手人與有關領導的簽字才方可予以報銷。
1、整理出前面二期業(yè)主物業(yè)費的欠繳名單，配合相關的部門做好催繳工作。
2、整理出前面二期業(yè)主的欠繳信息，(欠繳原因基本上包括
1、說來交，然而還未來;
2、號碼不對;
3、人在外地;
4、房子
5、整改;沒有接房;
6、丁子戶把信息集中分類。
3、把歸類的業(yè)主信息配合別的部門更進，房子需要整改的交給前臺;號碼不對的搜集更新;答應來交然而還沒有來繳的增強電話催繳;不再本地的以節(jié)假日發(fā)簡訊問候業(yè)主，同時提供銀行賬號;丁子戶基本上是以種.種的理由比方需要出示物價局批文等拒絕繳納的，增強專業(yè)知識了解與溝通技巧說服對方繳納。
物業(yè)管理公司出納和別的行業(yè)同等職務工作職責有所不一樣，不單單是對于基本的財務工作需做到精，細，準，還需做業(yè)主服務工作和催繳物業(yè)費，業(yè)主電話的咨詢，業(yè)主投訴等有關事宜的處理，全部需要非常強的專業(yè)知識與溝通能力，這要求在服務過程當中不斷提升個人和外界的溝通能力，同時單位內(nèi)部各部門間的溝通也十分的重要，唯有做好溝通好，方可提升工作效率，實現(xiàn)工作目標。格證書。
出納的月度工作總結篇十七
20xx年1月份的工作即將告一段落，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及20xx年度的年報工作。
首先說一下日常工作：
1、審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤。
2、配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。
3、根據(jù)會計制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表；做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)；在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。
這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。
對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的`做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是的鼓舞和信心。
再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。
由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔責任的現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。
出納的月度工作總結篇十八
轉眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現(xiàn)金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。
下面，我將出納工作總結如下：
一、開支票的錯誤
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。
出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、今后的工作計劃
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度
2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。
4、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務?，F(xiàn)金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
5、日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。
6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。
7、保管好支票及貴重物品、熟悉銀行業(yè)務。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作。
9月份是我任職公司出納工作的第二個月，由于之前未接觸過物業(yè)管理，前期的工作對我來說是個挑戰(zhàn)，在領導和同事的幫助指導下，正逐步摸清工作的基本情況，把握工作重點難點?，F(xiàn)將9月份工作總結匯報如下：
一、日常工作
1、對每天收繳的物業(yè)費，物業(yè)券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。
2、每天更新業(yè)主繳費信息，做到臺賬正確顯示每個業(yè)主交費，欠繳情況。
3、每天做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬，結賬盤存，做到賬實相符，月末做好銀行對賬工作。
4、統(tǒng)計每月，季度收繳率，及時上報領導。
5、堅持財務手續(xù)，嚴格審核每筆報銷費用，報銷單上必須有經(jīng)手人及相關領導簽字才能給予報銷。
二、催費工作
1、整理一期業(yè)主物業(yè)費欠繳名單，配合其它部門做好催繳工作。
2、整理一期業(yè)主欠繳信息，(欠繳原因大致有a：答應來交，但還沒來;b：號碼有誤;c：在外地;d：房子需整改;e：未接房;f：丁子戶)將信息歸集分類。
3、將歸集的業(yè)主信息配合其它部門更進，房子需整改的交于前臺;號碼有誤的搜集更新;答應來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節(jié)假日發(fā)短信問候業(yè)主，并提供對公賬號;丁子戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的，加強專業(yè)知識了解及溝通技巧說服其交納。
總結：
物業(yè)管理公司出納區(qū)別于其它行業(yè)同等職務工作職責，不僅對基本的財務工作做到精，細，準，還要做客戶服務工作與催繳物業(yè)費，業(yè)主電話的接聽，業(yè)主投訴及業(yè)主相關事宜的處理，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，這要求在服務過程中不斷提高自已與外界的溝通能力，同時公司內(nèi)部各部門之間的溝通也非常重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，完成工作目標。
緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。
第一周：
1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3. 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。
4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額。
5. 按照發(fā)票ic卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。
6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。
7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。
第二周：
1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證
2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉存業(yè)務
3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
4. 查詢網(wǎng)上銀行進賬情況
6. 填制資金日報表格
7. 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票
8. 支付七里渠項目的費用。
第三周：
1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否， 到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認。
5. 填制資金日報表格
6. 外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉賬支票
7. 發(fā)放3月份工資
8. 登記現(xiàn)金日記賬，盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的`數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單.
10. 盤點現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。
第四周：
1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。
2. 開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個月票據(jù)，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。
3. 根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤50%，聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。
出納的月度工作總結篇一
年公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難，我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正常化。我們財務部根據(jù)領導班子的工作意見，圍繞公司的中心目標，結合本部門的實際情況和工作重點，群策群力，充分調(diào)動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，根本完成了年的財務工作，取得了一定的工作成績?，F(xiàn)將年財務部工作情況具體總結如下：
為了適應市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)公司全年目標工作任務，我們財務部全面標準會計核算和財務管理工作，充分發(fā)揮預算管理的功能，進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能，使財務人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務工作。
我們財務部根據(jù)公司實際制訂各項財務本錢方案，嚴格控制本錢費用，為增加公司經(jīng)濟效益，從產(chǎn)量、本錢和收入三者的關系來控制本錢。同時，把本錢控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程，讓本錢控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從根底工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng)造價值。
為了保證有限的資金能滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要，為此，我們財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據(jù)公司經(jīng)營方針與方案，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了公司生產(chǎn)經(jīng)營開展的有序進行，今年我公司負責xx工程，該工程方案投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。
我們財務部加強財務會計制度建設，用制度標準財務工作，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數(shù)據(jù)準確、報表格式標準、完整，提高了會計信息的質量，為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
搞好財務工作，團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本〞的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作開展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質，充分調(diào)開工作積極性，團結一致，齊心協(xié)力，把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上，做好效勞工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設法，搞好效勞，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務工作質量。
xx年，我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，在現(xiàn)有工作的根底上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的業(yè)務知識，克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財務工作再上新臺階。
1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認真、仔細，無過失。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門和有關領導，確保準確無誤。
2、加強資金管理，做好資金調(diào)撥工作。要根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與日常開支需要制定資金使用方案，嚴格按方案執(zhí)行，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展。
3、做好公司經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營方案的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、本錢、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)立工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，特別是對會計電算化的學習，并結合會計人員考評方法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應公司開展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關工作。
6、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事。
xx年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高，根本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些缺乏與差距，需要努力提高和改良。今后，我們財務部要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新開展的工作思路，發(fā)奮努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的開展做出應有的努力與奉獻。
出納的月度工作總結篇二
財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規(guī)范化管理、加強財務知識學習和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了使財務工作做到長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特制定本財務工作計劃。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷增強自身業(yè)務水平。了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的內(nèi)容、要點和本質。全面按照新標準的規(guī)范要求，熟練運用新標準等。并進行會計處理和編制財務相關報表和表格。
根據(jù)上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和執(zhí)行工作。準備年度預算，盡量現(xiàn)實一點。
1、根據(jù)新的制度和標準結合實際情況，核算業(yè)務，做好財務工作。
2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3.做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現(xiàn)金支付和銀行結算業(yè)務，努力開拓新的來源和結算，使有限的.資金發(fā)揮真正的作用，為學校提供財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬。
4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
使財務運作更趨于理性健康，更符合公司的發(fā)展步伐。要嚴格學校硬件管理，學校的課桌、凳子和教學儀器設備要管理好，使用好，及時維修，嚴禁借出。如有正常損壞，應按掛失程序報失。所有教室、儀器室、辦公室應嚴格管理人員，有轉換手續(xù)，并按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。
5.繼續(xù)做好收費工作。
學校收費工作是高壓線，上級多次申請。所以今年學校還是需要加強這方面的管理，不會向學生收取任何費用。
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出納的月度工作總結篇三
時光荏苒，我已經(jīng)擔任了一個多月的出納工作，回憶過去一個月的點點滴滴，有過失誤，有過犯錯，逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當完成一項工作任務，即使剛開始犯錯，花了不少時間才弄明白，心里都會感覺到欣慰和踏實，在此期間我確實學到了很多，這都得益于領導以及前輩的悉心幫助。
出納是一項簡單而瑣碎的工作，除了平日及時處理各項事務，我也犯了一些失誤：剛開始在開具支票和電匯的時候，會在金額大寫上或是日期上寫錯，開收款收據(jù)的時候對系統(tǒng)不熟悉，金額填寫錯誤，這在一定程度上耽誤了工作時間。其次在發(fā)工資的時候，業(yè)務員賬號數(shù)據(jù)有誤，導致銀行退回了該筆數(shù)額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會操作，幸好有同事的幫助，才解決了問題，我覺得只要從每一次過失中吸取經(jīng)驗教訓，就能積累更多。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信心做好本職工作，也相信我會不斷進步。
在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點：
1、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬。
2、填寫資金結存日報。
3、辦理各項收付款業(yè)務。
4、備用金的支付和彌補。
5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證。
6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務。
7、填制日報、周報和月報，月末對賬。
根本上每日的工作流程為：
(1)根據(jù)原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務：根據(jù)付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋。繼而把要原料及費用付款清單交予總經(jīng)理簽章。
1:00-3:00去銀行辦理當日的`現(xiàn)金支付業(yè)務、取回單。每日收到的現(xiàn)金要及時存銀行，不得“坐支”。
3:00-4:00銀行回來后進行系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于相關憑證上。
4:00-5:00將當日收款通過pos機刷卡存入銀行，系統(tǒng)打印收取款項存款日報表，現(xiàn)金盤點，確保賬實相符。
此外，每周一編制周報，每月初編制日報和月報，同時還有月中技術效勞費的支付，各項稅金的支付，還有工資獎金，必須對每一個數(shù)據(jù)負責，做到細心嚴謹。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟悉，需要進一步的學習和探究。
我覺得在這個簡單而復雜的工作崗位上，本著嚴格要求自己的根底上，我會積極學習公司各項業(yè)務和財務知識，充實自我，為公司做一點綿薄之力，至少不犯錯?？傊?，這段時間的工作是愉快的，充滿收獲的，能感覺到辦公室整個良好的工作氣氛，最后非常感謝領導和各位同事對我這個新人的耐心指導。
出納的月度工作總結篇四
首先，在領導的幫助下，我充分了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx—xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納的月度工作總結篇五
xx月份對于財務來說，是比較繁忙的一個月，不但是要做好日常的工作，同時也是要上半年的賬目做一次匯總，確認好上半年公司的財務狀況，是否盈利，盈利了多少，并且也是要為下半年的工作做一個指導，特別是銷售部的同事急需我們財務給出的報表分析，了解上半年的銷售盈利情況怎么樣?，F(xiàn)我就xx月份的工作總結一下。
在日常中，做好資金出入的統(tǒng)計和報銷的核對，以及稅務的處理，財務xx月份日常的工作我都做好了，并沒有因為這個月比較繁忙而耽擱了工作，同時也是因為事務比較多，所以加班就成了這個月的一個主題了，經(jīng)常需要加班加點來做報表分析，但是在做的過程中，也是更加了解了公司的情況，對公司的未來充滿了希望。在月中的發(fā)放工資這塊，我們財務并沒有因為工作繁忙而延遲了發(fā)放工資的事情，反而是還提前一天發(fā)放了，讓同事們可以安心工作，不用擔心我們財務繁忙而延遲了這件事情。
做好日常的時候，上半年的財務報表分析也是我xx月份工作的`重中之重了，不但是給老板看盈利的數(shù)據(jù)，同時也是給到銷售部，讓他們清楚他們的工作情況為公司帶來了多少的效益，如何能更好的提升利潤率。而在匯總制作的過程中其實也是對自己以往工作的一個總結，雖然每一個月都要做報表分析，但是匯總起來，還是會發(fā)現(xiàn)，之前的工作，還是有可以進步的空間，一些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，還可以再詳細一點，比如說做統(tǒng)計的時候，雖然每個數(shù)據(jù)都是清清楚楚的，但是有時候并沒有再做進一步的整理，細分出來做分析，這樣老板和銷售看起來就更清楚了，能更好的指導他們的工作了。這次的半年匯總，也是一個機會，可以更好的做來不同的圖表給銷售部的同事做一個參考。最后報表分析給到銷售部，他們也是很滿意，覺得這次的報表分析比之前的更加詳細和清晰，一看就知道之后的工作應該側重點在哪里，之前的銷售工作哪些的確是做得不夠好的。
在做好上半年的財務報表的同時，我也就下半年的工作做好計劃，下半年是我們財務比較繁忙的一個半年，因為公司的銷售工作也是下半年是旺季，而我們做賬，更多的數(shù)據(jù)，更多的單據(jù)給到我們財務，所以在下半年更是需要有更好的計劃來做，xx月份在做下半年工作計劃的時候，也是和同事相互探討，下半年的工作應該如何來做，能更好的為同事們服務，畢竟我們除了日常的財務工作，還有數(shù)據(jù)分析這一塊的工作也是分給了我們。在下半年更是需要做好。
出納的月度工作總結篇六
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的.各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。
出納的月度工作總結篇七
作為一名財務工作人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。
1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都要進行復核，以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。
4、嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。
5、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。
6、隨時掌握銀行存款余額，保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到會計手里。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯。
7、認真完成領導交給的其他工作，認真仔細完成職工社保、工傷、醫(yī)療、住房公積金、失業(yè)金的收繳上報工作。
8、嚴格履行保密制度。
回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
二、在工作較累的.時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。
今后的努力方向是：
一、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。
二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
以后工作有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在第四季度里，把工作做得更細，更完善，不出紕漏。
出納的月度工作總結篇八
時間飛快的流逝，轉眼間已經(jīng)過去了一個月。在將近一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值?；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應盡的職責，過的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責。
2、樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。
1、學習不夠。
當前，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的.熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納的月度工作總結篇九
回顧20xx年9月的出納工作，沒有取得太大的成就，主要處于自己的疏忽，差點為公司帶來不必要的損失，還好以及時得到處理，作為公司出納我會吸取這次教訓，引以為戒，把日后工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的同時，我作了如下具體工作：
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務?，F(xiàn)金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù)；發(fā)票；將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
2、每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。
3、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。
4、保管好支票及貴重物品
5、熟悉銀行業(yè)務。
6、完成領導交代的工作。
今后的工作計劃：
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。
2、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。
3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。
出納的月度工作總結篇十
2年，自治區(qū)會計學會在中國會計學會、自治區(qū)財政廳、民政廳和社科聯(lián)的領導和關懷下，以理論和重要思想為指導，認真貫徹黨的__屆五中全會精神，為新疆的會計改革與發(fā)展服務，開展形式多樣的會計學術研究活動，深入貫徹實施《會計法》，促進我區(qū)會計事業(yè)的進一步發(fā)展，較好地完成了20__年度的各項工作任務。
一、廣泛征集研討會論文，促進學術交流。
會計改革與發(fā)展對學會工作提出了新的要求和任務，緊密結合會計工作的實際開展會計理論研究工作是學會工作的重點。20年自治區(qū)會計學會針對會計改革與發(fā)展中的熱點問題提出學術研究重點內(nèi)容，并面向全疆廣泛征集論文，主要目的是配合財政部門宣傳、貫徹新的會計制度、會計準則，緊密聯(lián)系廣大會計實務工作者、理論工作者及會計管理工作者，促進自治區(qū)會計事業(yè)的改革與發(fā)展。根據(jù)學會20__年的工作部署，為做好會計理論研究工作，學會秘書處多次召開秘書長(擴大)會議，對會計學會科研方向進行討論研究，于4月初公布了我區(qū)今年會計學術研究的方向并面向全疆征集研討會論文。廣大財務會計工作者投稿非常踴躍，本次研討會共收到論文186篇，是歷年來收到論文數(shù)量最多的一年，論文質量也較往年有所提高。經(jīng)過專家評審小組評選，有99篇論文入選本年度論文集。有4名論文作者在年會上進行交流發(fā)言，闡明觀點、介紹經(jīng)驗、交流工作體會，提出工作建議，這對我區(qū)開展會計理論研究、推動會計改革與發(fā)展起到了積極促進作用。
(一)與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉辦有獎征文活動為紀念《會計法》頒布實施20周年，自治區(qū)會計學會與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉行了有獎征文活動。征文圍繞紀念《會計法》頒布實施20周年，以“我與會計法”、“談《會計法》實施20周年的成果”、“宣傳會計工作的重要性”、“單位負責人的會計責任”等為主題。截止20__年7月30日，共收到244篇征文。征文作者從各自不同的工作崗位談《會計法》頒布實施20周年以來的體會、感想、工作經(jīng)驗及取得的成就，進一步明確了單位負責人和會計人員的會計法律責任，使《會計法》的宣傳更進一步地深入人心，在全區(qū)又一次掀起了學習貫徹落實《會計法》的新高潮。征文截止后，聘請專家評委對征集的文章按照評審規(guī)則，從征文主題、內(nèi)容、語言表達、結構等方面進行嚴格的評審，評出特別獎1名，一等獎2名，二等獎5名，三等獎10名。在20__年學術研討會上對獲獎征文作者進行了表彰獎勵，并邀請其中4名獲獎征文作者到大會發(fā)言，同年編輯出版《我與會計法同行》––紀念《會計法》頒布實施20周年有獎征文匯集，目前出版工作已處于收尾階段。
(二)與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉辦會計知識百題競賽為紀念《會計法》頒布實施20周年，倡導會計界的學習風氣，20年6月，與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉辦了“會計知識百題競賽”活動。截止20年7月30日，共收到答題卡2986份，其中有效答題卡2868份。按照競賽規(guī)則，在公證部門的監(jiān)督下，在20年度學術研討會上進行公開抽獎，并對抽取的一、二、三等獎進行了表彰獎勵。通過開展會計知識百題競賽活動，廣大會計人員進一步掌握了《會計法》的有關內(nèi)容，在全社會掀起了學習《會計法》的熱潮。
(三)與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉辦紀念《會計法》頒布實施二十周年板報展評與會計法規(guī)街頭宣傳咨詢活動為紀念《會計法》頒布實施二十周年，在全社會更加廣泛深入地貫徹實施《會計法》。20年6月26日上午，自治區(qū)會計學會與自治區(qū)財政廳聯(lián)合在烏魯木齊市人民廣場舉辦了會計法規(guī)街頭宣傳咨詢活動，印發(fā)宣傳冊六千余份，向前來咨詢的群眾提供法律咨詢及會計工作相關問題解答。同時，組織了自治區(qū)及烏魯木齊地區(qū)20余家單位紀念《會計法》頒布實施二十周年板報展覽活動，并根據(jù)評獎規(guī)則評選出一、二、三等獎給予獎勵。通過此次活動，進一步擴大了《會計法》在全社會的影響力，在不同的行業(yè)、階層形成了廣泛學習、貫徹和實施《會計法》的良好氛圍。
(四)召開紀念《會計法》實施二十周年座談會20年5月14日和7月16日分別組織各地區(qū)及部分縣(區(qū))財政部門有關人員召開了座談會。座談會上總結財政部門貫徹實施《會計法》取得的成就和經(jīng)驗，認真研究如何進一步貫徹實施《會計法》，深化會計改革，推進依法行政，提高執(zhí)政能力和公共服務水平。
三、改進和加強分支機構管理，促進分支機構健康發(fā)展。
為規(guī)范和加強分支機構的管理，對各專業(yè)分會在組織建設、工作安排等方面進行全方位指導，使各專業(yè)分會發(fā)揮應有的作用，在自治區(qū)民政廳辦辦理了社團分支機構證書，促進了分支機構的良性健康發(fā)展。為慶祝自治區(qū)會計學會成立25周年，進一步促進我區(qū)的會計學會工作，自治區(qū)會計學會首次開展了評選先進分支機構活動，評出先進分支機構四家。在20年度學術研討會上對評選出的先進分支機構進行了表彰獎勵。
四、開展自律與誠信建設活動，促進會計誠信建設為加強民間組織自律與誠信建設，擴大民間組織在全社會的影響，自治區(qū)民政廳20__年在全疆民間組織中開展自律與誠信建設活動。自治區(qū)會計學會積極響應，在各地、州、市會計學會、自治區(qū)會計學會各專業(yè)分會開展了自律與誠信建設活動。要求各地、州、市會計學會、各專業(yè)分會要以服務國家、服務社會、服務人民為已任，加強自身建設，努力做優(yōu)做強，不斷提升綜合能力。增強遵紀守法意識，自覺遵守各項法律、法規(guī)和規(guī)章制度，主動接受業(yè)務主管單位和登記管理機關的指導與監(jiān)督。建立健全以章程為核心的各項規(guī)章制度，健全會員代表大會和理事會制度，推進民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，完善法人治理結構。加強會計學會的能力建設，提高理事會的核心領導能力，不斷提高會計學會的社會公信力。
五、大力開展會計人員培訓，不斷提高業(yè)務能力和服務質量。
(一)開展聯(lián)合辦學，舉辦會計人員繼續(xù)教育，提高繼續(xù)教育質量。自治區(qū)會計學會與新疆會計干部培訓中心、新疆廣播電視大學及新疆會計師事務所民辦培訓中心聯(lián)合舉辦會計人員繼續(xù)教育，針對不同層次、不同行業(yè)的會計人員根據(jù)其工作實際的需要分別培訓，在培訓中理論聯(lián)系實際，堅持學以致用，講求實效。全年對12209名會計人員進行了培訓。
(二)在廈門國家會計學院舉辦會計人員繼續(xù)教育培訓班。為促進我區(qū)會計人員思維的轉變和觀念的更新，使我區(qū)會計人員能及時了解當前會計動態(tài)，不斷提高會計人員的專業(yè)技能，自治區(qū)會計學會于20__年7月25至28日在廈門國家會計學院舉辦了自治區(qū)20__年度會計人員繼續(xù)教育培訓班。來自全疆的229名會計人員參加了學習。通過培訓學習，提高了技能，開拓了視野。
(三)積極組織會員參加中國總會計師協(xié)會舉辦的財務管理高級論壇會。為總結交流總會計師工作經(jīng)驗,提高總會計師隊伍的綜合素質,充分發(fā)揮總會計師在現(xiàn)代企業(yè)管理中的作用,努力開創(chuàng)企業(yè)財務管理工作的新局面，組織了全疆12名總會計師參加中國總會計師協(xié)會在大連舉辦的財務管理高級論壇會，這是近年來一種組織高級會計管理人員培訓的新的形式，取得了積極效果。
(四)積極參加中國總會計師協(xié)會總會計師崗位培訓。為加強我區(qū)總會計師隊伍建設，全面提高總會計師的職業(yè)道德水準和專業(yè)水平。組織全區(qū)42名總會計師參加了中國總會計師協(xié)會在海南舉辦的總會計師崗位培訓。通過學習，提高了我區(qū)總會計師的職業(yè)素養(yǎng)、工作水平和履職能力。
(五)積極參加總會計師論文征集評選活動。通過評選向中國總會計師協(xié)會推薦新疆塔里木水泥有限責任公司財務總監(jiān)撰寫的《淺議強化企業(yè)內(nèi)部機制》等10篇論文參加20__年度中國總會計師協(xié)會優(yōu)秀論文評選。
六、認真做好刊物編輯出版工作。
一是編輯出版《新疆維吾爾自治區(qū)會計學會20__年度會計理論研究優(yōu)秀論文選》。將20__年度學術研討會入選的優(yōu)秀論文整理匯集成冊，經(jīng)專家評審小組對論文再審并修改后，由新疆人民出版社出版發(fā)行。
二是出版發(fā)行自治區(qū)會計學會副會長胡志江同志編寫的《創(chuàng)業(yè)精于勤實踐成于思–財政財務會計論文集》。本書收集的近60篇文章真實反映了一個會計人的工作和求索經(jīng)歷，是其人生經(jīng)歷和事業(yè)發(fā)展的總結，并對如何振興新疆財政，發(fā)展新疆會計事業(yè)等問題進行探討。
三是做好《新疆會計信息》的編輯工作。作為自治區(qū)會計學會主辦的期刊，20__年，編輯出版了7期《新疆會計信息》，其中以紀念《會計法》頒布實施二十周年為主題出版了2期?？?。目前每期發(fā)行量為680余份。
七、進一步加強了學會秘書處組織建設。
為進一步做好學會工作，自治區(qū)會計學會在加強自身組織建設和內(nèi)部管理方面做了大量工作，完善了內(nèi)部控制制度和相關的工作規(guī)程，使工作效率有了進一步提高。
(一)按照章程規(guī)定的程序，以通訊方式召開了第八屆理事會第三次理事會會議。增補郭瑛同志為自治區(qū)會計學會第八屆理事會理事、常務理事，改選郭瑛同志擔任自治區(qū)會計學會第八屆理事會秘書長。
(二)增強了工作力量，20__年通過自治區(qū)人才交流中心聘用了一名專職工作人員。通過加強對秘書處工作人員的業(yè)務培訓，提高了工作水平，確保了工作質量。
八、配合中國會計學會開展各項工作。
(一)根據(jù)中國會計學會《關于組織20__年度會計學優(yōu)秀論文評選活動的通知》(會秘[20__]2號)，經(jīng)過評選，我區(qū)推薦新疆大學張新吉撰寫的《關于在市場經(jīng)濟環(huán)境下誠信缺失和誠信重建的幾點思考》，新疆化工集團哈密雙合堿業(yè)有限責任公司閆代友撰寫的《現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營過程中的財務管理》和博州精河縣財政局劉宏斌撰寫《精河縣農(nóng)村稅費改革初見成效》3篇論文參加評選。
(二)組織征訂20__年卷《中國會計年鑒》?！吨袊鴷嬆觇b》是由中國財政雜志社出版發(fā)行，系統(tǒng)、全面匯集了上一年度全國財務會計工作重要信息，逐年編輯、連續(xù)出版的大型資料性工具書。自治區(qū)會計學會組織各級學會和會員單位共征訂200冊。
(三)20__年9月25至28日自治區(qū)會計學會參加了在天津市召開的第二十三次北方省(市、自治區(qū))會計學會學術研討會，向研討會推薦了新疆屯河集團有限責任公司沈麗萍所撰寫的《對集團企業(yè)全面預算管理的探討》和昌吉州會計服務中心陳偉撰寫的《淺談單位負責人對構建和諧會計的作用》兩篇論文參加大會交流。
九、榮獲自治區(qū)先進社會團體。
自治區(qū)民政廳于5月17日給榮獲全國先進民間組織光榮稱號的9個單位和受表彰的自治區(qū)先進社會團體70個社會團體、23個民辦非企業(yè)單位授牌。這次表彰的自治區(qū)先進民間組織是從全區(qū)4000多個各類民間組織中評選出來的，自治區(qū)會計學會被評為自治區(qū)先進社會團體。
在今后的工作中，自治區(qū)會計學會將繼續(xù)從實際出發(fā)，求真務實，開拓進取，以更加飽滿的工作熱情和扎實的工作態(tài)度，研究工作的新思路和新方法，與廣大會員同心協(xié)力，共同奮斗，使學會工作更上一個臺階。
出納的月度工作總結篇十一
第一周：
1、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3、開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。
4、通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額。
5、按照發(fā)票ic卡上的`詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。
6、客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。
7、匯總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀錄和請假條）核算工資。
第二周：
1、外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證。
2、到公司對公銀行柜臺辦理轉存業(yè)務。
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
4、查詢網(wǎng)上銀行進賬情況。
6、填制資金日報表格。
7、外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票。
8、支付七里渠項目的費用。
第三周：
1、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3、核查商務部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無誤制單付款。
4、客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認。
5、填制資金日報表格。
6、外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉賬支票。
7、發(fā)放3月份工資。
9、核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務標準，超出任務標準的利潤發(fā)放獎金獎勵。
10、盤點現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。
第四周：
1、整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。
2、開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個月票據(jù)，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。
出納的月度工作總結篇十二
我任職公司出納工作，在領導和同事的幫助指導下，回顧上個月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結如下：
1、月初業(yè)務員打款。及時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進行整理，發(fā)放，方便業(yè)務人員用款。
2、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進行發(fā)放，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代發(fā)。
3、收付現(xiàn)金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金，備用金超標特殊情況報領導批準。
4、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。
5、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，x月辦卡x張，x月辦卡x張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后及時的發(fā)放工資卡。
6、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。
7、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦，在月結時對手中的回單進行清理。
8、對工資卡號和費用卡號不符的`人員進行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因，費用沒能到賬，通過和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號證對，及時的進行支付。
9、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的。
10、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務的情況下，催要各部門的資金計劃進行匯總編制。
20xx年x月計劃：
1、在整理正式員工工資表時，有多個人員的名字，音同字不同，同時有新進人員與老員工重名現(xiàn)象，在x月份要整理表格進行匹配，和人力資源協(xié)調(diào)更正，催促人力資源進行重名人員編號。
出納的月度工作總結篇十三
首先，在領導的幫助下，我充分了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的-xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納的月度工作總結篇十四
20xx年我公司各部門都取得了很不錯的成果，作為一名出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，一直按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作:。
1、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
2、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
1、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
4、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
出納的月度工作總結篇十五
出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯。
規(guī)章制度。
也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的-xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
經(jīng)過了將近3個月緊張的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平，財務出納。
二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
三.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
五.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。
以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
出納的月度工作總結篇十六
總結是對某一特定時間段內(nèi)的學習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，他能夠提升我們的書面表達能力，我想我們需要寫一份總結了吧。如何把總結做到重點突出呢？下面是小編收集整理的出納月度工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。
10月份是我任職單位出納工作的第四個月，因為之前并沒有接觸過物業(yè)方面工作，前期的工作對于我來講的話是一個挑戰(zhàn)，在領導與同事的指導之下，正在一步步的`了解工作的基本情況，把握工作上的重點與難點?，F(xiàn)將10月份的工作總結匯報如下：
1、對于每日收繳的物業(yè)費與別的收費準確的登入電子臺賬。
2、每日及時更新業(yè)主的繳費信息，做到臺賬準確的顯示每一位業(yè)主交費、欠繳的情況。
3、每日做好現(xiàn)金日記賬與銀行存款賬，結賬盤存，實現(xiàn)賬實相符，月底的時候做好銀行的對賬工作。
4、統(tǒng)計每月、每季度收繳率，第一時間上報給領導。
5、堅持財務手續(xù)，嚴審每一筆報銷的費用，報銷單上一定需有經(jīng)手人與有關領導的簽字才方可予以報銷。
1、整理出前面二期業(yè)主物業(yè)費的欠繳名單，配合相關的部門做好催繳工作。
2、整理出前面二期業(yè)主的欠繳信息，(欠繳原因基本上包括
1、說來交，然而還未來;
2、號碼不對;
3、人在外地;
4、房子
5、整改;沒有接房;
6、丁子戶把信息集中分類。
3、把歸類的業(yè)主信息配合別的部門更進，房子需要整改的交給前臺;號碼不對的搜集更新;答應來交然而還沒有來繳的增強電話催繳;不再本地的以節(jié)假日發(fā)簡訊問候業(yè)主，同時提供銀行賬號;丁子戶基本上是以種.種的理由比方需要出示物價局批文等拒絕繳納的，增強專業(yè)知識了解與溝通技巧說服對方繳納。
物業(yè)管理公司出納和別的行業(yè)同等職務工作職責有所不一樣，不單單是對于基本的財務工作需做到精，細，準，還需做業(yè)主服務工作和催繳物業(yè)費，業(yè)主電話的咨詢，業(yè)主投訴等有關事宜的處理，全部需要非常強的專業(yè)知識與溝通能力，這要求在服務過程當中不斷提升個人和外界的溝通能力，同時單位內(nèi)部各部門間的溝通也十分的重要，唯有做好溝通好，方可提升工作效率，實現(xiàn)工作目標。格證書。
出納的月度工作總結篇十七
20xx年1月份的工作即將告一段落，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及20xx年度的年報工作。
首先說一下日常工作：
1、審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤。
2、配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。
3、根據(jù)會計制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表；做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)；在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。
這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。
對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的`做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是的鼓舞和信心。
再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。
由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔責任的現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。
出納的月度工作總結篇十八
轉眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現(xiàn)金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。
下面，我將出納工作總結如下：
一、開支票的錯誤
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。
出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、今后的工作計劃
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度
2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。
4、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務?，F(xiàn)金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
5、日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。
6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。
7、保管好支票及貴重物品、熟悉銀行業(yè)務。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作。
9月份是我任職公司出納工作的第二個月，由于之前未接觸過物業(yè)管理，前期的工作對我來說是個挑戰(zhàn)，在領導和同事的幫助指導下，正逐步摸清工作的基本情況，把握工作重點難點?，F(xiàn)將9月份工作總結匯報如下：
一、日常工作
1、對每天收繳的物業(yè)費，物業(yè)券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。
2、每天更新業(yè)主繳費信息，做到臺賬正確顯示每個業(yè)主交費，欠繳情況。
3、每天做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬，結賬盤存，做到賬實相符，月末做好銀行對賬工作。
4、統(tǒng)計每月，季度收繳率，及時上報領導。
5、堅持財務手續(xù)，嚴格審核每筆報銷費用，報銷單上必須有經(jīng)手人及相關領導簽字才能給予報銷。
二、催費工作
1、整理一期業(yè)主物業(yè)費欠繳名單，配合其它部門做好催繳工作。
2、整理一期業(yè)主欠繳信息，(欠繳原因大致有a：答應來交，但還沒來;b：號碼有誤;c：在外地;d：房子需整改;e：未接房;f：丁子戶)將信息歸集分類。
3、將歸集的業(yè)主信息配合其它部門更進，房子需整改的交于前臺;號碼有誤的搜集更新;答應來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節(jié)假日發(fā)短信問候業(yè)主，并提供對公賬號;丁子戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的，加強專業(yè)知識了解及溝通技巧說服其交納。
總結：
物業(yè)管理公司出納區(qū)別于其它行業(yè)同等職務工作職責，不僅對基本的財務工作做到精，細，準，還要做客戶服務工作與催繳物業(yè)費，業(yè)主電話的接聽，業(yè)主投訴及業(yè)主相關事宜的處理，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，這要求在服務過程中不斷提高自已與外界的溝通能力，同時公司內(nèi)部各部門之間的溝通也非常重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，完成工作目標。
緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。
第一周：
1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3. 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。
4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額。
5. 按照發(fā)票ic卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。
6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。
7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。
第二周：
1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證
2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉存業(yè)務
3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
4. 查詢網(wǎng)上銀行進賬情況
6. 填制資金日報表格
7. 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票
8. 支付七里渠項目的費用。
第三周：
1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否， 到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認。
5. 填制資金日報表格
6. 外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉賬支票
7. 發(fā)放3月份工資
8. 登記現(xiàn)金日記賬，盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的`數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單.
10. 盤點現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。
第四周：
1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。
2. 開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個月票據(jù)，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。
3. 根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤50%，聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。