資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告(通用19篇)

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    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇一
    接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
    1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
    2、 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
    1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶 單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿,無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
    2、 所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù),所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
    項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行,無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容,擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象,所有 項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
    1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行 條例》,職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì),確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
    2、 財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確,明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
    3、 銀行賬戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
    4、 票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。
    5、 財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理 負(fù)責(zé)保管,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出,禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
    6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保管。
    7、 嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),一絲不 茍,嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,無法追回。
    造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。 總之此次自查,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,自糾, 對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇二
    民主集中制:民主基礎(chǔ)上的集中和集中指導(dǎo)下的民主相結(jié)合的制度。它既是黨的根本組織制度和領(lǐng)導(dǎo)制度,也是馬克思主義認(rèn)識(shí)論和群眾路線在黨的生活和組織建設(shè)中的運(yùn)用。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒!
    縣編辦:
    根據(jù)《關(guān)于開展縣政府機(jī)構(gòu)改革和部門“三定”規(guī)定執(zhí)行情況評(píng)估工作的通知》(寧編字[2011]3號(hào))精神,我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,按照通知的要求,嚴(yán)格對(duì)照《關(guān)于印寧都縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》中規(guī)定的縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局“三定”內(nèi)容,進(jìn)行了認(rèn)真自查?,F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
    對(duì)照“三定”方案,同時(shí)根據(jù)上級(jí)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)部門有關(guān)職能情況,目前,我局現(xiàn)有職能沒有需要調(diào)整的情況。
    目前,我局的實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)立與掛牌完全按照“三定方案”的規(guī)定,全部設(shè)置到位,沒有突破機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)定,也沒有需要調(diào)整的機(jī)構(gòu)。
    “三定”方案中,核定我局行政編制12名,另核后勤服務(wù)人員編制1名;核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):局長1名,副局長3名,紀(jì)檢組長1名;股級(jí)職數(shù)5名。目前我局實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)總?cè)藬?shù)沒有突破規(guī)定。因此,我局沒有超編和超職數(shù)情況。所有進(jìn)人都通過縣人事部門的正常程序進(jìn)行。
    上級(jí)黨委政府對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工作高度重視,同時(shí)也提出了更高的要求,我們面臨的工作壓力和責(zé)任巨大。因此建議:編制部門對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)部門以及監(jiān)察隊(duì)伍的編制方面繼續(xù)予以關(guān)心支持,確保我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工作的實(shí)際需要。
    近年來,肅寧鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子在縣委的要求部署下,認(rèn)真貫徹落實(shí)民主集中制,特別是針對(duì)去年省督導(dǎo)組視察后提出的整改意見,進(jìn)一步完善了各項(xiàng)制度建設(shè),建立健全了議事決策機(jī)制,努力做到科學(xué)決策、民主決策,團(tuán)結(jié)各方面的力量,推進(jìn)了全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的落實(shí).現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:。
    黨的民主集中制是黨的基本原則和組織制度.我們針對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村工作的特點(diǎn)和我鎮(zhèn)黨員干部的思想實(shí)際,把思想教育放在首位,常抓不懈.
    一是認(rèn)真開展民主集中制專題教育活動(dòng).我鎮(zhèn)集中開展了以科學(xué)發(fā)展觀和黨的“十八大”精神為指導(dǎo)的民主集中制學(xué)習(xí)教育活動(dòng).重點(diǎn)學(xué)習(xí)了黨章、黨內(nèi)有關(guān)規(guī)章制度、十八大會(huì)議精神和張慶黎書記來肅講話精神,學(xué)習(xí)毛澤東、鄧小平、江澤民關(guān)于民主集中制的重要論述和習(xí)近平總書記的有關(guān)重要講話.通過開展民主集中制學(xué)習(xí)教育活動(dòng),著力解決領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部在貫徹執(zhí)行民主集中制方面存在的問題,使班子更加團(tuán)結(jié)、隊(duì)伍更加穩(wěn)定、進(jìn)一步凝集人心、聚集力量,促進(jìn)了各項(xiàng)工作的有序開展.
    二是認(rèn)真抓好經(jīng)常性的思想政治工作.在日常工作中,注意了解和觀察黨員干部的思想動(dòng)態(tài)和情緒變化,采取普遍教育和個(gè)別談話相結(jié)合、思想上的交流和生活上的關(guān)心幫助相結(jié)合的辦法,定期開展不同層次的談心活動(dòng),通過談心和交流,達(dá)到解疑釋惑、融通感情、增進(jìn)團(tuán)結(jié)、促進(jìn)工作的目的.通過經(jīng)常性的思想政治工作,掌握人員的思想動(dòng)態(tài),消除負(fù)面情緒.
    我們把制度建設(shè)作為貫徹執(zhí)行民主集中工作的一個(gè)主要內(nèi)容,重點(diǎn)抓好五項(xiàng)制度建設(shè),制定民主議事規(guī)則.用制度約束干部的從政行為,防止權(quán)力過于集中,保證民主集中制規(guī)范化、長效化運(yùn)行.
    一是全面落實(shí)集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)制.堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于發(fā)揮集體智慧和領(lǐng)導(dǎo)班子整體功能,提高決策水平和辦事效率,有效地貫徹黨的路線、方針、政策,具有重要意義.堅(jiān)持和實(shí)行好集體領(lǐng)導(dǎo),重大問題由鎮(zhèn)黨委、政府班子成員民主討論決定,班子決定重大問題嚴(yán)格執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)原則.同時(shí),把集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)結(jié)合好,正確處理一把手和班子成員之間的關(guān)系,充分發(fā)揮每個(gè)成員的積極性和責(zé)任心,使鎮(zhèn)班子能夠依靠集體的智慧做出比較符合實(shí)際的決策,實(shí)現(xiàn)正確領(lǐng)導(dǎo).每年年初,我們結(jié)合全年工作計(jì)劃、按照分管工作制定崗位目標(biāo),將責(zé)任逐級(jí)量化、細(xì)化,落實(shí)到人頭,形成了一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí)的管理機(jī)制.
    集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工相結(jié)合的制度、認(rèn)真完善重大事項(xiàng)決策征求意見制度、重大事項(xiàng)集體議事決策制度、領(lǐng)導(dǎo)干部談心談話制度和黨內(nèi)民主生活會(huì)制度等五項(xiàng)制度,并出臺(tái)民主集中制議事規(guī)則.規(guī)定重大事項(xiàng)必須按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的原則,由集體討論決定,并召開專門會(huì)議,在專用記錄本上詳細(xì)記錄.通過加強(qiáng)制度建設(shè),為貫徹執(zhí)行民主集中制原則提供了有力保證,在我鎮(zhèn)初步形成了事事有章可循、人人按制度辦事的好風(fēng)氣.
    貫徹執(zhí)行民主集中制工作要抓住關(guān)鍵,才能解決問題,防患于未然.在工作中,我們注重三個(gè)“抓好”.
    第一,抓好班子建設(shè).班子是核心,抓好班子,是貫徹落實(shí)民主集中制的關(guān)鍵.
    一是發(fā)揮班子成員引領(lǐng)示范作用.我們倡導(dǎo)班子成員在工作和生活中要做到“五個(gè)帶頭”即帶頭干工作、帶頭講團(tuán)結(jié)、帶頭守紀(jì)律、帶頭做貢獻(xiàn)、帶頭搞創(chuàng)新.在工作中,班子成員敢打硬仗,敢挑重?fù)?dān);在生活中關(guān)心群眾、體貼下屬,處處起表率作用.班子抓的好,使我鎮(zhèn)從上到下形成了一種愛崗敬業(yè)、求真務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取的良好局面.
    二是明確分工,細(xì)化責(zé)任.去年下半年我們對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及其下屬辦公室職責(zé)進(jìn)行了重新分工,明確權(quán)責(zé),細(xì)化任務(wù).使每個(gè)班子成員能夠找準(zhǔn)位置,發(fā)揮各自作用.同時(shí)強(qiáng)調(diào)各班子成員分管工作與全鎮(zhèn)中心工作的協(xié)調(diào)統(tǒng)一,督促其樹立全局意識(shí)和負(fù)責(zé)觀念.
    三是認(rèn)真開展批評(píng)與自我批評(píng).去年我鎮(zhèn)開展了以“雙比雙創(chuàng)”和“學(xué)習(xí)貫徹十八大精神”為主題的兩次民主生活會(huì),并邀請(qǐng)縣委組織部門和紀(jì)檢部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加.會(huì)中班子成員本著實(shí)事求是的原則和“懲前毖后、治病救人”的方針,從團(tuán)結(jié)的愿望出發(fā),抱著對(duì)黨和事業(yè)的無限忠誠,對(duì)同志認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,大膽剖析,踴躍發(fā)言,對(duì)班子存在的問題,提出自己的建議和整改措施.在批評(píng)與自我批評(píng)中,達(dá)到了交流思想、增進(jìn)團(tuán)結(jié)、促進(jìn)工作、共同進(jìn)步的目的.
    第二,抓好熱點(diǎn)問題.對(duì)于干部群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,例如干部入黨、提干、晉升職稱、工資等單位的熱點(diǎn)問題,我們堅(jiān)持三個(gè)原則:。
    一是透明度高.凡涉及人、財(cái)、物以及關(guān)系職工利益的問題,全部公開,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),避免暗箱操作.
    二是實(shí)行公投票選.在干部考核、干部提拔、評(píng)選優(yōu)秀等活動(dòng)中實(shí)行民主評(píng)議、公開投票的方式,消除群眾疑慮,使熱點(diǎn)不熱,接受群眾監(jiān)督.
    第三是干好干壞有說法.我鎮(zhèn)首先堅(jiān)持以人為本的思想,為同志們創(chuàng)造一個(gè)平等、競爭、寬松、和諧的工作環(huán)境.在干部任用和提拔上不設(shè)卡、不設(shè)限,憑亮點(diǎn)用干部,讓機(jī)關(guān)干部充分感覺到工作有干頭,事業(yè)有前途.
    第三,抓好重點(diǎn)工作.由于肅寧鎮(zhèn)特殊的地理位置,承擔(dān)縣里多項(xiàng)征地拆遷和城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目,這些任務(wù)往往時(shí)間緊、任務(wù)重、牽涉廣、厲害大,在這項(xiàng)工作中我們始終堅(jiān)持個(gè)別醞釀、集體討論的原則,每周召開一次專題會(huì)議,聽取相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào),了解項(xiàng)目進(jìn)度,經(jīng)過會(huì)議討論,最終形成集體意見,推進(jìn)重點(diǎn)征地拆遷和城建項(xiàng)目.另外,我鎮(zhèn)組織部分重點(diǎn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人外出參觀,學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法,提高其對(duì)于重大事項(xiàng)議事決策的能力,為民主集中制的執(zhí)行提供保證.
    一是促進(jìn)社會(huì)監(jiān)督,構(gòu)筑民主氛圍.貫徹民主集中制,關(guān)鍵在于對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員加強(qiáng)監(jiān)督.暢通監(jiān)督渠道,堅(jiān)持黨務(wù)公開、政務(wù)公開,建立領(lǐng)導(dǎo)班子接訪值班制度等,接受群眾意見和信息反饋,及時(shí)查擺問題,調(diào)整工作思路.
    二是開展黨內(nèi)監(jiān)督,推動(dòng)工作開展.領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須有意識(shí)的加強(qiáng)內(nèi)部對(duì)貫徹民主集中制的監(jiān)督,通過領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部民主生活會(huì)的方式進(jìn)行自省、自查,堅(jiān)持批評(píng)與自我批評(píng)的方法、民主的方法,進(jìn)行自我監(jiān)督和互相監(jiān)督.
    三是推進(jìn)制度建設(shè),提供有力保障.建立監(jiān)督制度,同時(shí)配合紀(jì)檢部門定期不定期地對(duì)黨組織貫徹執(zhí)行民主集中制的情況進(jìn)行檢查分析,對(duì)違反民主集中制原則的要依據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處.
    雖然,鄉(xiāng)黨組始終把貫徹執(zhí)行民主集中制做為頭等大事,切實(shí)抓好,但通過召開民主生活會(huì),班子成員內(nèi)部談心,與股級(jí)干部座談,在機(jī)關(guān)中發(fā)放民主評(píng)議問卷等形式,發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)黨組在堅(jiān)持民主集中制方面仍然存在不足.一是在業(yè)務(wù)工作中領(lǐng)導(dǎo)與具體承辦人員溝通少.二是班子成員與一般干部談心少,對(duì)有的干部職工的實(shí)際情況不了解,在工作和生活中遇到的困難,不能及時(shí)給予幫助解決.針對(duì)以上存在的不足,我們及時(shí)制定了整改措施:。
    我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子能夠嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定貫徹落實(shí)民主集中制的各項(xiàng)工作,但在實(shí)際工作中仍存在以下問題:一是在貫徹執(zhí)行民主集中制有時(shí)有程序化的問題;二是對(duì)民主集中制原則的認(rèn)識(shí)有待提高,在執(zhí)行時(shí)有不珍惜民主權(quán)力的現(xiàn)象.
    根據(jù)市人社局、市財(cái)政局《關(guān)于開展就業(yè)專項(xiàng)資金檢查的通知》精神,進(jìn)一步提高就業(yè)專項(xiàng)資金使用管理的規(guī)范性、有效性和安全性,確保各項(xiàng)就業(yè)補(bǔ)貼政策落實(shí)到實(shí)處,我局對(duì)近兩年來就業(yè)專項(xiàng)資金的使用、管理及制度建設(shè)情況進(jìn)行了認(rèn)真全面自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。
    (一)20xx年就業(yè)專項(xiàng)資金收支情況。
    1.收入:20xx年收入2493.11萬元,其中:就業(yè)補(bǔ)助收入1896.28萬元,小額貸款貼息587萬元(其中婦女貸款貼息568萬元),小額貸款獎(jiǎng)勵(lì)金6.2萬元,小額貸款擔(dān)?;?萬元,其他收入(利息)1.63萬元。
    2.支出:20xx年支出2910.30萬元,其中:基層平臺(tái)建設(shè)支出67.14萬元;培訓(xùn)補(bǔ)貼支出29.51萬元;社保補(bǔ)貼支出802.40萬元(其中固定就業(yè)社保補(bǔ)貼支出651.69萬元,靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼支出150.71萬元);崗位補(bǔ)貼支出890.39萬元;宣傳費(fèi)等其他支出20.03萬元;小貸貼息支出1096.71萬元(其中小額擔(dān)保貸款貼息支出52.77萬元,婦女貸款貼息支出1043.94萬元);小貸獎(jiǎng)勵(lì)金支出3.82萬元;就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼支出0.3萬元。
    20xx年就業(yè)專項(xiàng)資金當(dāng)年收支結(jié)余-417.19萬元。
    (二)2014年1-9月就業(yè)專項(xiàng)資金收支情況。
    1.收入:2014年1-9月收入2500.42萬元,其中:就業(yè)補(bǔ)助收入1771萬元(第一批中、省資金1752萬元,區(qū)級(jí)財(cái)政配套19萬元),小額貸款貼息728.9萬元;其他收入(利息)0.52萬元。
    2.支出:2014年1-9月支出2037.24萬元,其中:基層平臺(tái)建設(shè)支出48.88萬元;培訓(xùn)補(bǔ)貼支出33.74萬元;萬元(其中固定就業(yè)社保補(bǔ)貼支出460.63萬元,靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼支出0.5萬元);崗位補(bǔ)貼支出635.9萬元;扶持公共就業(yè)服務(wù)等其他支出19萬元;小貸貼息支出835.29萬元(其中小額擔(dān)保貸款貼息支出39.82萬元,婦女貸款貼息支出795.47萬元);就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼支出3.3萬元。
    兩年來,我們圍繞區(qū)委、區(qū)政府“兩化互動(dòng),城鄉(xiāng)統(tǒng)籌”發(fā)展戰(zhàn)略,實(shí)施積極的就業(yè)政策,多渠道開發(fā)就業(yè)崗位,努力改善就業(yè)環(huán)境,支持勞動(dòng)者自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè),鼓勵(lì)企業(yè)更多吸納就業(yè),幫助困難群體就業(yè),努力完善城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)體系,為促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,保持社會(huì)穩(wěn)定創(chuàng)造良好的條件。
    (一)就業(yè)困難對(duì)象的就業(yè)得到了有效保障。一是針對(duì)就業(yè)困難人員就業(yè)難的問題,積極開發(fā)公益性崗位促進(jìn)困難人員就業(yè),以4050人員、殘疾人和低保家庭人員為安置重點(diǎn),20xx年和20104年1-9月公益性崗位分別安置了就業(yè)困難人員1089人和937人,主要安置在城市管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)保潔、敬老院、學(xué)校宿管和食堂、社區(qū)協(xié)理和工勤等崗位,實(shí)現(xiàn)了就業(yè)工作和社會(huì)事業(yè)共同發(fā)展的雙贏局面。二是積極鼓勵(lì)和支持就業(yè)困難人員通過各種方式靈活就業(yè)和自謀職業(yè),繼續(xù)執(zhí)行靈活就業(yè)人員的社保補(bǔ)貼援助政策,20xx年為469名符合條件的靈活就業(yè)人員發(fā)放社保補(bǔ)貼150.71萬元,并于當(dāng)年12月份全部兌現(xiàn)到位。2014年該項(xiàng)工作已經(jīng)啟動(dòng)正在有序開展。三是公共就業(yè)服務(wù)中心多渠道收集就業(yè)崗位并及時(shí)發(fā)布招聘信息,全力為企業(yè)和勞動(dòng)者搭建用工和就業(yè)平臺(tái)。通過“就業(yè)援助月”“春風(fēng)行動(dòng)”“送崗位下鄉(xiāng)”“返鄉(xiāng)務(wù)工人員專場招聘會(huì)”、“市區(qū)聯(lián)合招聘會(huì)”等多種形式,鼓勵(lì)企業(yè)吸納安置就業(yè)困難人員,努力促進(jìn)就業(yè)。
    (二)職業(yè)技能培訓(xùn)在提升勞動(dòng)者就業(yè)競爭力上成效明顯。20xx年和2012年1-9月分別投入職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)資金29.51萬元和33.74萬元,分別對(duì)548名和521名下崗失業(yè)人員進(jìn)行了免費(fèi)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn),技能培訓(xùn)包括辦公自動(dòng)化、機(jī)械加工、服務(wù)類等7個(gè)專業(yè),極大提升了下崗失業(yè)人員和農(nóng)民工的就業(yè)及自主創(chuàng)業(yè)能力。
    (三)基層公共就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái)日趨完善。一是全區(qū)15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、34個(gè)社區(qū)均建有就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心及服務(wù)站,配備有專門的工作人員、辦公場所、服務(wù)窗口,建立了相關(guān)的工作制度、工作流程和基礎(chǔ)臺(tái)帳,規(guī)范化程度進(jìn)一步提高。二是2014年投資47萬元為鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、社區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái)配置了電腦、一體打印機(jī)、激光打印機(jī)等辦公設(shè)備,建立和完善了區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò),基本實(shí)現(xiàn)了就業(yè)申報(bào)審核管理信息和就業(yè)服務(wù)資源共享,使就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)功能向基層延伸,提高了服務(wù)效率。
    (四)形成了創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的可喜局面。一是通過發(fā)放小額擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)。20xx年為107名失業(yè)人員發(fā)放貸款301萬元,5戶勞動(dòng)密集型企業(yè)發(fā)放貸款1000萬元;2014年1-9月為72名失業(yè)人員發(fā)放貸款229萬元,2戶勞動(dòng)密集型企業(yè)發(fā)放貸款400萬元。通過資金扶持,促進(jìn)了個(gè)體民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,并提供了大量的就業(yè)崗位。二是通過開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)。幫助創(chuàng)業(yè)者系統(tǒng)學(xué)習(xí)知識(shí)和技能,不僅使學(xué)員的就業(yè)觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變,更激發(fā)了他們的創(chuàng)業(yè)意識(shí),掌握創(chuàng)業(yè)技能,提高創(chuàng)業(yè)成功率。
    (一)完善管理制度,促進(jìn)規(guī)范管理。一是建立和完善風(fēng)險(xiǎn)防范制度。立足實(shí)際工作,認(rèn)真梳理崗位職責(zé),查找崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),將就業(yè)專項(xiàng)資金經(jīng)辦、管理、監(jiān)督等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的崗位,制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施,并以廉政講壇、現(xiàn)身說法等活動(dòng)為載體開展廉政教育、警示教育,從思想上筑牢抵御腐蝕的道德防線。二是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)資金管理制度,規(guī)范操作流程,確保資金運(yùn)行安全。結(jié)合我區(qū)實(shí)際,制定完善了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)就業(yè)專項(xiàng)資金管理有關(guān)問題的通知》(南財(cái)發(fā)〔2012〕55號(hào)),明確了就業(yè)專項(xiàng)資金的使用范圍、申報(bào)程序和支付管理。制定實(shí)施了《就業(yè)專項(xiàng)資金使用管理六項(xiàng)制度》,從資金撥付管理、使用監(jiān)督、撥付公示、資金支出結(jié)果報(bào)告、監(jiān)督和跟蹤反饋等方面對(duì)資金進(jìn)行管理。制定了《關(guān)于進(jìn)一步做好就業(yè)困難人員認(rèn)定工作的通知》及《就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》,對(duì)就業(yè)困難人員認(rèn)定的對(duì)象范圍、認(rèn)定程序、可享受的政策待遇(補(bǔ)貼范圍、標(biāo)準(zhǔn)、期限等)、監(jiān)督管理等進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定和明確,從而確保了就業(yè)困難人員認(rèn)定及安置工作開展有章可循。
    (二)加強(qiáng)信息化管理,夯實(shí)資金管理基礎(chǔ)。對(duì)各類補(bǔ)貼的申報(bào)辦理實(shí)行臺(tái)帳化管理,要求申報(bào)單位對(duì)各類資料實(shí)行專業(yè)歸檔,分類管理。建立健全了招聘求職信息庫,失業(yè)人員、就業(yè)困難對(duì)象等各類動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫。在規(guī)范紙質(zhì)臺(tái)帳的同時(shí),還全面推行信息化、電子化管理,特別是就業(yè)困難人員認(rèn)定、公益性崗位安置、社保補(bǔ)貼的撥付方面,全面實(shí)行臺(tái)帳管理,做到紙質(zhì)和電子兩套臺(tái)帳同步。建立了完善的資金使用基礎(chǔ)臺(tái)帳,資金財(cái)務(wù)帳簿、憑證做到了合法、真實(shí),帳表相符、帳證相符、帳實(shí)相符。
    (三)強(qiáng)化責(zé)任,完善監(jiān)督機(jī)制。強(qiáng)化對(duì)資金使用全過程的嚴(yán)格監(jiān)管,確保有限的資金用在刀刃上。一是建立了常規(guī)檢查與不定期抽查相結(jié)合的監(jiān)督檢查機(jī)制,采取內(nèi)部與外部檢查相結(jié)合的多種檢查方式,確保了資金管理和使用情況的公開透明。二是實(shí)行“一表一帳一單”管理,申報(bào)單位嚴(yán)格將就業(yè)專項(xiàng)資金各類補(bǔ)貼申請(qǐng)表、申請(qǐng)臺(tái)帳、清單作為該項(xiàng)目檢查考核驗(yàn)收和向財(cái)政部門申請(qǐng)資金的依據(jù),落實(shí)審核簽字制度,“誰審批,誰負(fù)責(zé);誰實(shí)施,誰負(fù)責(zé)”。
    (一)就業(yè)專項(xiàng)資金短缺矛盾日益突出。由于我區(qū)下崗失業(yè)人員特別是失地農(nóng)民逐年多,就業(yè)再就業(yè)矛盾十分突出,公益性崗位安置人員從2010年的647人增加到20xx年的1089人,公益性崗位的崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼支出從2010年的605.91萬元增加到20xx年的1542.08萬元,2014年預(yù)計(jì)支出1575萬元,是全市安置人數(shù)最多的區(qū)縣之一,公益性崗位人員的崗位補(bǔ)貼和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼支出壓力非常大。
    (二)就業(yè)專項(xiàng)資金管理的信息化建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
    (一)進(jìn)一步調(diào)整就業(yè)專項(xiàng)資金支出結(jié)構(gòu)。一是加大培訓(xùn)投入,提高培訓(xùn)質(zhì)量和效果,特別是把企業(yè)新錄用人員崗前培訓(xùn)和在職職工技能提升培訓(xùn)作為重點(diǎn)。二是加大宣傳,鼓勵(lì)企業(yè)吸納就業(yè)困難人員就業(yè)和高校畢業(yè)生參加就業(yè)見習(xí),落實(shí)社保補(bǔ)貼和見習(xí)生活補(bǔ)助費(fèi)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)公益性崗位開發(fā)的管理,嚴(yán)格控制公益性崗位人數(shù)的增長幅度。
    (二)進(jìn)一步加強(qiáng)基層公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。一是抓住區(qū)級(jí)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心搬遷之機(jī),打造標(biāo)準(zhǔn)化的區(qū)級(jí)人力資源市場。二是加強(qiáng)基層平臺(tái)示范點(diǎn)的建設(shè),爭取上級(jí)的資金支持和本級(jí)財(cái)政投入。
    (三)懇請(qǐng)上級(jí)繼續(xù)加大對(duì)我區(qū)就業(yè)專項(xiàng)資金的補(bǔ)助力度。我區(qū)公益性崗位安置的各類就業(yè)困難人員較多,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)較高,并隨著最低工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整而逐年增加,為了不影響就業(yè)再就業(yè)工作的開展,懇請(qǐng)上級(jí)繼續(xù)加大對(duì)我區(qū)就業(yè)專項(xiàng)資金的補(bǔ)助力度。
    根據(jù)翠編辦〔20xx〕41號(hào)文件精神,為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范機(jī)構(gòu)編制管理,我單位對(duì)機(jī)構(gòu)編制相關(guān)情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
    我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)行政編制數(shù)22人,實(shí)有人數(shù)19人,行政領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)按2007年“三定方案”核定為6人,20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆配備領(lǐng)導(dǎo)7人,現(xiàn)實(shí)有領(lǐng)導(dǎo)7人(其中:黨委書記1名,人大副主席1名,鎮(zhèn)長1名,副書記1名,副鎮(zhèn)長3名)。行政內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室、財(cái)政所3個(gè)辦公室。另核新工勤人員編制2人,實(shí)有2人。政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)2個(gè),即:農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心核定事業(yè)編制7人,實(shí)有7人;社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心核定事業(yè)編制10人,實(shí)有10人。均為財(cái)政全額撥款。
    我鎮(zhèn)嚴(yán)格加強(qiáng)和規(guī)范機(jī)構(gòu)編制管理,嚴(yán)格控制機(jī)構(gòu)編制總量。一是健全工作機(jī)制。班子成員熟悉機(jī)構(gòu)編制政策、法規(guī)及相關(guān)程序。認(rèn)真落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作集體研究制度,健全工作責(zé)任機(jī)制。明確主管領(lǐng)導(dǎo)和具體經(jīng)辦人員,配齊配強(qiáng)辦公設(shè)備。二是常規(guī)管理工作。空編進(jìn)人;規(guī)范使用《市區(qū)機(jī)關(guān)(事業(yè))單位空缺編制使用申報(bào)表》;能夠根據(jù)組織、人社部門相關(guān)文件資料,及時(shí)辦理上、下編手續(xù);無在編不在崗人員。機(jī)構(gòu)編制檔案保管完整規(guī)范。
    機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)檔案健全。未出現(xiàn)擅自變更、調(diào)整或增減機(jī)構(gòu),掛牌機(jī)構(gòu)名稱規(guī)范,財(cái)政供養(yǎng)人員與批準(zhǔn)的編制相對(duì)應(yīng)。管住管好而不管死,在盤活存量上下功夫,充分挖掘現(xiàn)有人員編制潛力,實(shí)現(xiàn)人員編制效用的最大化,為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的機(jī)構(gòu)編制保障。
    嚴(yán)格落實(shí)機(jī)構(gòu)編制管理各項(xiàng)規(guī)定,不斷探索和完善行之有效的機(jī)構(gòu)編制管理辦法,通過紀(jì)委、組織、人事、財(cái)政等部門的密切配合,健全機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查協(xié)調(diào)機(jī)制,強(qiáng)化對(duì)全鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)編制和實(shí)有人員的動(dòng)態(tài)監(jiān)管,嚴(yán)肅查處機(jī)構(gòu)編制違紀(jì)違規(guī)行為,堅(jiān)決維護(hù)機(jī)構(gòu)編制管理的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。做到了嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)“三定”和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案核定的職能履責(zé)、機(jī)構(gòu)運(yùn)行規(guī)范有序、無“條條干預(yù)”情況。
    經(jīng)過自查,鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)編制管理工作嚴(yán)格執(zhí)行了上級(jí)的有關(guān)政策,認(rèn)真落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)編制的要求,確定鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政機(jī)構(gòu)和人員編制以及事業(yè)單位和人員編制,嚴(yán)格控編審批,不存在超編進(jìn)人等違紀(jì)違規(guī)行為;不存在超限額設(shè)置機(jī)構(gòu)問題;推行了鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員編制實(shí)名制管理,定編到人并進(jìn)行了公示。
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇三
    根據(jù)《關(guān)于**的通知》的要求,分公司成立了由財(cái)務(wù)部資金管理崗、成本費(fèi)用核算崗和各區(qū)縣分公司稽核崗等6人組成的資金基礎(chǔ)管理自查小組。自查小組于***至***對(duì)公司的資金基礎(chǔ)管理進(jìn)行了自查。重點(diǎn)在資金實(shí)物管理、銀行賬戶(含個(gè)人存折)管理、支付管理、營收資金管理和“小金庫”治理5個(gè)方面進(jìn)行自查,各方面的自查檢查情況、存在問題和整改情況詳見《分公司資金基礎(chǔ)管理自查底稿》。本次自查共發(fā)現(xiàn)問題2個(gè),截至***已完成問題整改1個(gè),整改中問題1個(gè);存在問題和整改情況具體如下:
    一、銀行預(yù)留印鑒管理方面。
    1、存在問題:分公司經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位變動(dòng),未及時(shí)辦理銀行印鑒的個(gè)人名章變更。分公司支出戶銀行印鑒的個(gè)人名章為區(qū)縣應(yīng)收稽核崗和原分公司經(jīng)理名章,分公司經(jīng)理崗位變動(dòng)后,受綜合部未辦理完?duì)I業(yè)執(zhí)照變更流程的影響,銀行印鑒的個(gè)人名章尚未變更為現(xiàn)任分公司經(jīng)理名章。本部銀行收入戶銀行印鑒的個(gè)人名章為分公司總經(jīng)理和原財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人名章,尚未變更為現(xiàn)任財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人名章。
    整改責(zé)任單位:綜合部、分公司、財(cái)務(wù)部。
    整改情況:未完成整改。已經(jīng)督促綜合部盡快辦理營業(yè)執(zhí)照變更,完成后將支出戶銀行印鑒的個(gè)人名章更新為現(xiàn)在分公司經(jīng)理的個(gè)人名章。銀行收入戶的個(gè)人名章變更已經(jīng)收集好銀行所需資料,準(zhǔn)備送銀行辦理。
    2、存在問題:各單位的銀行印鑒財(cái)務(wù)專用章、公章和個(gè)人名章沒有書面的授權(quán)保管手續(xù)。檢查中發(fā)現(xiàn)各單位的財(cái)務(wù)專用章、公章和個(gè)人名章雖然分別由不同的人員進(jìn)行保管,但是缺少書面的授權(quán)保管手續(xù)。
    整改單位:財(cái)務(wù)部、各區(qū)縣。
    整改情況:已完成整改。已經(jīng)補(bǔ)辦相關(guān)印章保管的書面授權(quán)手續(xù)。
    本次自查發(fā)現(xiàn)了分公司目前在資金基礎(chǔ)管理中存在的問題和不足。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,分公司積極完成整改并采取措施避免以后相同問題的再次發(fā)生。本次自查還加深了分公司對(duì)于資金基礎(chǔ)管理工作重點(diǎn)內(nèi)容的理解,更有利于日后資金基礎(chǔ)管理工作的開展。分公司將吸取本次自查所取得的經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步夯實(shí)資金基礎(chǔ)管理、健全內(nèi)部控制體系、確保資金安全。
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇四
    實(shí)行校務(wù)公開,是促進(jìn)學(xué)校民主管理、科學(xué)決策的有效形式。也是依法治校完善民主管理制度的有效途徑。20xx年學(xué)校積極推進(jìn)校務(wù)公開,接受全體教職工的監(jiān)督,密切干群聯(lián)系,從而最大限度地調(diào)動(dòng)和發(fā)揮教職工的工作積極性和創(chuàng)造性,有效地推進(jìn)了學(xué)校的各項(xiàng)工作深入開展。
    一、規(guī)范化、制度化接受民主監(jiān)督。
    我們根據(jù)學(xué)校的實(shí)際,制定了《z九年制學(xué)校校務(wù)公開實(shí)施方案》,方案較詳盡地闡述了校務(wù)公開指導(dǎo)思想、公開內(nèi)容、公開形式、公開程序等,具有可操作性。校務(wù)公開使教職工民主參與、民主管理、民主監(jiān)督在制度上得到了保證。
    二、校務(wù)公開做到了教職工的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
    (一)公開形式:
    教代會(huì)報(bào)告,黨政工團(tuán)隊(duì)聯(lián)席會(huì)議,校務(wù)公開欄布告制,家長書面通知制,學(xué)生集會(huì)。
    (二)公開內(nèi)容:
    1、公開學(xué)校重大決策。如學(xué)校的工作計(jì)劃及學(xué)校內(nèi)部管理體制等。這些關(guān)系到學(xué)校發(fā)展或與教職工密切相關(guān)的重要內(nèi)容都及時(shí)公開。開學(xué)初代收費(fèi)以及享受“兩免一補(bǔ)”學(xué)生名單都在告示欄中及時(shí)告示。
    2、公開學(xué)校的財(cái)務(wù)收支情況。學(xué)校在認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)政策,合理使用經(jīng)費(fèi)的同時(shí),每年列出財(cái)務(wù)收支清單,并在教代會(huì)上作財(cái)務(wù)工作報(bào)告。
    3、教師的職稱評(píng)定及評(píng)優(yōu)情況公示。教師的職稱評(píng)定是老師們非常敏感的問題,為此學(xué)校專門成立職評(píng)小組,然后公示職評(píng)的條件,再對(duì)符合條件的老師進(jìn)行審議,通過民主評(píng)議以及各項(xiàng)指標(biāo)打分最后落實(shí)職評(píng)人員,并進(jìn)行公示接受全體老師的監(jiān)督。對(duì)于各級(jí)各類評(píng)優(yōu)、評(píng)先的對(duì)象、條件、名額、上報(bào)人選都及時(shí)公開。年度考核程序規(guī)范,并公開結(jié)果。
    4、我校制訂了嚴(yán)格的代收費(fèi)制度,每學(xué)期在學(xué)期初向家長公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和投訴電話,接受社會(huì)和家長的監(jiān)督,嚴(yán)格杜絕亂收費(fèi)。在期末向每位家長公布代管費(fèi)清單時(shí)同時(shí)遞交余款,并請(qǐng)家長回執(zhí)。做到收支分明,家長滿意。
    三、校務(wù)公開調(diào)動(dòng)了教職工的積極性。
    校務(wù)公開并不僅僅在于形式,而在于他的內(nèi)涵。通過形式,我們要達(dá)到的是凝聚人心。
    1、校務(wù)公開縮短了教職工之間、領(lǐng)導(dǎo)與老師之間的距離。大家都以學(xué)校榮為自己榮,一切為了學(xué)校的未來而努力工作。
    2、校務(wù)公開提高了學(xué)校辦學(xué)的透明度。廣大教職工對(duì)學(xué)校的事不但知其然,而且知其所以然,把學(xué)校當(dāng)成自己的家。
    3、校務(wù)公開增強(qiáng)了干群關(guān)系的親和力。進(jìn)一步提高了學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)貫徹“全心全意依靠教職工辦學(xué)”方針的思想認(rèn)識(shí),暢通和密切了黨群關(guān)系、干群關(guān)系。校務(wù)公開增強(qiáng)了教職工的凝聚力。大家把學(xué)校的發(fā)展與個(gè)人的命運(yùn)聯(lián)系在一起,逐漸形成了“膠乳相融,榮辱與共”的團(tuán)結(jié)奮斗、無私奉獻(xiàn)的工作氛圍,現(xiàn)在學(xué)校的每位老師都感到有壓力,但這種壓力并不完全來自于外部,而是出于每個(gè)人的工作責(zé)任心和主人翁的意識(shí)。
    四、今后校務(wù)公開的努力方向:
    (1)領(lǐng)導(dǎo)繼續(xù)高度重視,充分發(fā)揮教代會(huì)的作用,充分調(diào)動(dòng)群眾參與的積極性。
    (2)聯(lián)系工作實(shí)際,突出公開重點(diǎn)。
    校務(wù)公開工作涉及面廣,即要維護(hù)干部、教職工參與民主管理和民主監(jiān)督的權(quán)力,又要維護(hù)行政領(lǐng)導(dǎo)依法辦事,依法治校的權(quán)力。因此,校務(wù)公開工作要聯(lián)系實(shí)際,才能抓出實(shí)效。突出公開重點(diǎn),在重大問題公開的過程中,突出重點(diǎn)環(huán)節(jié),做到群眾滿意,教職工滿意,領(lǐng)導(dǎo)滿意。
    (3)加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化民主管理。
    校務(wù)公開工作的制度化和規(guī)范化建設(shè)至關(guān)重要,它是開展校務(wù)公開工作的保障,是克服工作隨意性的基礎(chǔ),是實(shí)現(xiàn)公開目的的保證。在校務(wù)公開過程中,必須按制度辦事,用制度規(guī)范行為,最大限度地發(fā)揮校務(wù)公開的作用,提高民主決策,民主管理,民主監(jiān)督水平,努力推動(dòng)學(xué)校整體工作的開展。
    雖然我們?cè)谛?wù)公開工作中,取得了一些成績,但離上級(jí)的要求,群眾的愿望,還存在一定的差距。我們決心通過這次自查與上級(jí)部門的檢查,虛心接受檢查組領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo),認(rèn)真總結(jié),發(fā)揚(yáng)成績,解決存在的問題,為校務(wù)分開穩(wěn)定開展,促進(jìn)我校的改革和發(fā)展而努力!
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇五
    接到局轉(zhuǎn)發(fā)的由省政府和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的“關(guān)于開展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)資金管理專項(xiàng)檢查工作的通知”后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
    (一)、制度建設(shè)及執(zhí)行情況。
    1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。
    2、嚴(yán)格執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
    (二)、資金管理執(zhí)行方面.1、收入方面:收入全額繳入財(cái)政專戶。
    單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入單位財(cái)務(wù)帳簿,無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。
    2、支出方面。
    所有資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù),所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦員簽字,并經(jīng)財(cái)務(wù)科審核單位負(fù)責(zé)人簽字。不存在擠占、挪用、行為。
    基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
    項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行,無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容,擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
    1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)。月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì),會(huì)計(jì)的賬務(wù)必須與銀行和財(cái)政的相核對(duì),確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
    考慮到房管員收房租都是采取上門收取現(xiàn)金的形式,為了防范資金安全風(fēng)險(xiǎn),財(cái)務(wù)科和銀行、財(cái)政協(xié)調(diào)后,住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實(shí)行批扣。
    3、銀行帳戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
    4、票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)帳登記工作。
    5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章和法人印章由科長負(fù)責(zé)保管,財(cái)務(wù)印章保存在安全地方,并且經(jīng)常檢查,非保管人員不得使用,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。6.銀行印鑒和空白憑證的管理:銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管。
    7、嚴(yán)格實(shí)行了責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé),一絲不茍,嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
    (四)、會(huì)計(jì)核算方面。
    會(huì)計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置,不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳,不對(duì)帳,帳目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。
    總之,此次自查,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,對(duì)查出的問題及時(shí)進(jìn)行了整改,對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇六
    接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》(xx財(cái)字[2013]4號(hào))后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
    一、制度建立及執(zhí)行情況。
    1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)。
    行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
    2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
    1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶。
    單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿,無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
    2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù),所有支出都填。
    寫費(fèi)用報(bào)銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
    項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
    1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行。
    條例》,職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì),確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
    2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確,明確了出納、記賬、審核等會(huì)。
    計(jì)的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
    3、銀行賬戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對(duì)賬。
    制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
    4、票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。
    5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理。
    負(fù)責(zé)保管,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出,禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
    6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有。
    同一人保管。
    7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),一絲不。
    茍,嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
    電網(wǎng)檢修公司線路二工區(qū)。
    一、本單位及所屬機(jī)構(gòu)資金管理現(xiàn)狀。
    為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理,提高資金使用效率,確保資金的安全與完整,根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財(cái)務(wù)集約化管理工作方案》,結(jié)合我工區(qū)實(shí)際制定了相關(guān)制度,首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù);出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作,財(cái)資科保險(xiǎn)柜由出納保管和使用,用以保存現(xiàn)金,保險(xiǎn)柜不得存放私人物品;同一財(cái)務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù);會(huì)計(jì)人員要對(duì)與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核,每日要對(duì)收付款憑證進(jìn)行稽核。
    其次經(jīng)辦人(借款人或報(bào)銷人)需按照公司相關(guān)要求,填制相關(guān)表單。會(huì)計(jì)人員對(duì)批準(zhǔn)后的借款或報(bào)銷等申請(qǐng)表進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核申請(qǐng)支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全,金額計(jì)算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng),復(fù)核無誤后,編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)人員復(fù)核的支付記賬憑證,辦理貨幣資金收支手續(xù),經(jīng)辦人(借款人或報(bào)銷人)在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后,出納要及時(shí)登記相關(guān)賬簿。
    二、自查工作開展情況。
    成立了以我工區(qū)主任張善和為組長,財(cái)務(wù)人員為成員的資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組,確保檢查工作不走過場,收到實(shí)效。
    2、自查內(nèi)容。
    (一)內(nèi)部控制制度。
    1)建立健全單位內(nèi)部控制制度:《財(cái)務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法》《財(cái)務(wù)印章管理》《財(cái)務(wù)檔案管理》等各項(xiàng)制度。
    2)財(cái)務(wù)票據(jù)專人管理,建立臺(tái)賬。
    3)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。
    4)監(jiān)督檢查機(jī)制健全。
    (二)財(cái)務(wù)管理。
    1)嚴(yán)格按照國家電網(wǎng)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算和管理。
    2現(xiàn)金按要求進(jìn)行管理和使用,無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅(jiān)持每月對(duì)賬制度落實(shí)有效。
    三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
    1制度管理方面,存在人員崗位設(shè)置不夠健全;2票據(jù)管理方面,存在不合規(guī)票據(jù)的問題,有收據(jù)和第三方發(fā)票。
    四、截至報(bào)告期已經(jīng)整改的情況。
    制度管理方面各部門已經(jīng)加強(qiáng)對(duì)合同收入的管理,設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達(dá)賬項(xiàng),確保合同資金及時(shí)入賬。
    五.下一步整改計(jì)劃和措施。
    1、下一步整改計(jì)劃。
    2、進(jìn)一步加強(qiáng)資金安全健全規(guī)范管理的建議:
    (一)提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì),夯實(shí)資金安全管理的基礎(chǔ)一是財(cái)務(wù)人員要適應(yīng)新形勢的需要,不斷更新和豐富財(cái)經(jīng)知識(shí),及時(shí)了解和掌握新財(cái)稅法規(guī),有效規(guī)避資金管理風(fēng)險(xiǎn)。二是及時(shí)分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規(guī)律,優(yōu)化資金管理方式,促進(jìn)資金管理效益的最大化。三是強(qiáng)化法規(guī)意識(shí),嚴(yán)格按照財(cái)稅法規(guī)和制度對(duì)資金實(shí)施管理,確保資金的安全。
    (二)抓住工作重點(diǎn),控制資金管理流程。
    一是控制決策過程,強(qiáng)化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程,強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程,強(qiáng)化全封閉管理。
    單位:(簽章)。
    單位負(fù)責(zé)人:(簽字)。
    接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》(山東能源財(cái)字[2013]4號(hào))后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
    一、制度建立及執(zhí)行情況。
    1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)。
    行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
    2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
    1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶。
    單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿,無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
    2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù),所有支出都填。
    寫費(fèi)用報(bào)銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為?;局С鰢?yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
    項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
    1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行。
    條例》,職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì),確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
    2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確,明確了出納、記賬、審核等會(huì)。
    計(jì)的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
    3、銀行賬戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對(duì)賬。
    制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
    4、票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。
    5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理。
    負(fù)責(zé)保管,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出,禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
    6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有。
    同一人保管。
    7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),一絲不。
    茍,嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
    根據(jù)《關(guān)于**的通知》的要求,分公司成立了由財(cái)務(wù)部資金管理崗、成本費(fèi)用核算崗和各區(qū)縣分公司稽核崗等6人組成的資金基礎(chǔ)管理自查小組。自查小組于***至***對(duì)公司的資金基礎(chǔ)管理進(jìn)行了自查。重點(diǎn)在資金實(shí)物管理、銀行賬戶(含個(gè)人存折)管理、支付管理、營收資金管理和“小金庫”治理5個(gè)方面進(jìn)行自查,各方面的自查檢查情況、存在問題和整改情況詳見《分公司資金基礎(chǔ)管理自查底稿》。本次自查共發(fā)現(xiàn)問題2個(gè),截至***已完成問題整改1個(gè),整改中問題1個(gè);存在問題和整改情況具體如下:
    一、銀行預(yù)留印鑒管理方面。
    1、存在問題:分公司經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位變動(dòng),未及時(shí)辦理銀行印鑒的個(gè)人名章變更。分公司支出戶銀行印鑒的個(gè)人名章為區(qū)縣應(yīng)收稽核崗和原分公司經(jīng)理名章,分公司經(jīng)理崗位變動(dòng)后,受綜合部未辦理完?duì)I業(yè)執(zhí)照變更流程的影響,銀行印鑒的個(gè)人名章尚未變更為現(xiàn)任分公司經(jīng)理名章。本部銀行收入戶銀行印鑒的個(gè)人名章為分公司總經(jīng)理和原財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人名章,尚未變更為現(xiàn)任財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人名章。
    整改責(zé)任單位:綜合部、分公司、財(cái)務(wù)部。
    整改情況:未完成整改。已經(jīng)督促綜合部盡快辦理營業(yè)執(zhí)照變更,完成后將支出戶銀行印鑒的個(gè)人名章更新為現(xiàn)在分公司經(jīng)理的個(gè)人名章。銀行收入戶的個(gè)人名章變更已經(jīng)收集好銀行所需資料,準(zhǔn)備送銀行辦理。
    2、存在問題:各單位的銀行印鑒財(cái)務(wù)專用章、公章和個(gè)人名章沒有書面的授權(quán)保管手續(xù)。檢查中發(fā)現(xiàn)各單位的財(cái)務(wù)專用章、公章和個(gè)人名章雖然分別由不同的人員進(jìn)行保管,但是缺少書面的授權(quán)保管手續(xù)。
    整改單位:財(cái)務(wù)部、各區(qū)縣。
    整改情況:已完成整改。已經(jīng)補(bǔ)辦相關(guān)印章保管的書面授權(quán)手續(xù)。
    接到局轉(zhuǎn)發(fā)的由省政府和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的“關(guān)于開展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)資金管理專項(xiàng)檢查工作的通知”后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
    (一)、制度建設(shè)及執(zhí)行情況。
    1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。
    2、嚴(yán)格執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
    (二)、資金管理執(zhí)行方面.1、收入方面:收入全額繳入財(cái)政專戶。
    單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入單位財(cái)務(wù)帳簿,無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。
    2、支出方面。
    所有資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù),所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦員簽字,并經(jīng)財(cái)務(wù)科審核單位負(fù)責(zé)人簽字。不存在擠占、挪用、行為。
    基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
    項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行,無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容,擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
    1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)。月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì),會(huì)計(jì)的賬務(wù)必須與銀行和財(cái)政的相核對(duì),確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
    考慮到房管員收房租都是采取上門收取現(xiàn)金的形式,為了防范資金安全風(fēng)險(xiǎn),財(cái)務(wù)科和銀行、財(cái)政協(xié)調(diào)后,住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實(shí)行批扣。
    3、銀行帳戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
    4、票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)帳登記工作。
    5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章和法人印章由科長負(fù)責(zé)保管,財(cái)務(wù)印章保存在安全地方,并且經(jīng)常檢查,非保管人員不得使用,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。
    6.銀行印鑒和空白憑證的管理:銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管。
    7、嚴(yán)格實(shí)行了責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé),一絲不茍,嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
    (四)、會(huì)計(jì)核算方面。
    會(huì)計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置,不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳,不對(duì)帳,帳目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。
    總之,此次自查,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,對(duì)查出的問題及時(shí)進(jìn)行了整改,對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇七
    接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》(山東能源財(cái)字[2015]4號(hào))后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
    一、 制度建立及執(zhí)行情況
    1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
    2、 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
    二、 資金管理執(zhí)行方面
    1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿,無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
    2、 所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù),所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
    項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
    三、 資金安全管理方面:
    1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì),確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
    2、 財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確,明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
    3、 銀行賬戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
    4、 票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。
    5、 財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出,禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
    6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
    對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
    接到局轉(zhuǎn)發(fā)的由省政府和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的“關(guān)于開展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)資金管理專項(xiàng)檢查工作的通知”后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
    (一)、制度建設(shè)及執(zhí)行情況
    1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。
    2、嚴(yán)格執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
    (二)、資金管理執(zhí)行方面.
    1、收入方面:收入全額繳入財(cái)政專戶。
    單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入單位財(cái)務(wù)帳簿,無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。
    2、支出方面
    所有資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù),所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦員簽字,并經(jīng)財(cái)務(wù)科審核單位負(fù)責(zé)人簽字。不存在擠占、挪用、行為。
    基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
    項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行,無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容,擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
    (三)、資金安全管理方面
    1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)。月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì),會(huì)計(jì)的賬務(wù)必須與銀行和財(cái)政的相核對(duì),確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
    考慮到房管員收房租都是采取上門收取現(xiàn)金的形式,為了防范資金安全風(fēng)險(xiǎn),財(cái)務(wù)科和銀行、財(cái)政協(xié)調(diào)后,住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實(shí)行批扣。
    3、銀行帳戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
    4、票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)帳登記工作。
    5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章和法人印章由科長負(fù)責(zé)保管,財(cái)務(wù)印章保存在安全地方,并且經(jīng)常檢查,非保管人員不得使用,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。
    6.銀行印鑒和空白憑證的管理:銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管。
    7、嚴(yán)格實(shí)行了責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé),一絲不茍,嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
    (四)、會(huì)計(jì)核算方面
    會(huì)計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置,不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳,不對(duì)帳,帳目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。
    總之,此次自查,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,對(duì)查出的問題及時(shí)進(jìn)行了整改,對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇八
    接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xxx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》(xxxx財(cái)字[2013]4號(hào))后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
    一、制度建立及執(zhí)行情況。
    1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
    2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
    1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶。
    單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿,無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
    2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù),所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。
    基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
    項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行,無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容,擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象,所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
    1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì),確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
    2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確,明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
    3、銀行賬戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
    4、票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。
    5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出,禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
    6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
    7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),一絲不茍,嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
    總之此次自查,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,自糾,對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇九
    為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)資金的監(jiān)督與管理,財(cái)政所積極響應(yīng)縣局號(hào)召,對(duì)x鎮(zhèn)xx年1—4月間的家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)所有資金進(jìn)行了全方位自查?,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
    一、總體進(jìn)展情況。
    在國家惠農(nóng)政策的強(qiáng)勁東風(fēng)推動(dòng)下,我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)活動(dòng)掀起了熱銷高潮,農(nóng)民購買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的積極性越來越高。xx年1至4月,累計(jì)發(fā)放家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼1122671。88元。其中家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)742200。68元,汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)196724元,摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)183747。2元。1至4月,家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼共農(nóng)戶2517戶,汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼48臺(tái),摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼288輛。
    二、具體補(bǔ)貼做法。
    家電下鄉(xiāng)推廣之初,我縣實(shí)行的是“鄉(xiāng)審縣兌”方式。自xx年開始,為了加大補(bǔ)貼兌付的力度,我縣開始實(shí)行“鄉(xiāng)審鄉(xiāng)兌”的補(bǔ)貼兌付方式,更有效的降低了騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)。我鎮(zhèn)財(cái)政所抽調(diào)了一名工作人員專職負(fù)責(zé)家電下鄉(xiāng)工作資料的收集和錄入,并加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)宣傳工作和監(jiān)督檢查工作的落實(shí),從而提高了工作效率,保障了家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼及時(shí)到戶。
    在擴(kuò)大宣傳方面采用了以下幾種措施:一、鎮(zhèn)政府召開專題會(huì)議,動(dòng)員全體機(jī)關(guān)干部做好家電下鄉(xiāng)政策的宣傳工作并組織培訓(xùn),要求相關(guān)負(fù)責(zé)部門熟悉報(bào)批手續(xù)辦理流程。二、利用村干部開會(huì)時(shí)機(jī),多次強(qiáng)調(diào),積極宣傳,使廣大村干部樹立了解和宣傳家電下鄉(xiāng)政策的意識(shí),并要求各村加大宣傳力度,將家電下鄉(xiāng)信息宣傳到戶,提高了農(nóng)民的知曉率。三、充分利用百姓趕集的機(jī)會(huì),解答老百姓的家電下鄉(xiāng)政策咨詢,并發(fā)放相關(guān)宣傳材料,擴(kuò)大了宣傳范圍。四、為了使每個(gè)農(nóng)戶都能及時(shí)掌握家電下鄉(xiāng)政策,各經(jīng)銷商積極和他們的上級(jí)商家聯(lián)系,利用趕集日進(jìn)行形式多樣的大型促銷活動(dòng),通過廣泛宣傳,使廣大農(nóng)戶充分了解了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的購買和補(bǔ)貼申領(lǐng)程序,提高了農(nóng)戶購買家電產(chǎn)品的積極性。
    三、自查總結(jié)情況。
    通過這次自查,并沒有發(fā)現(xiàn)有商家騙補(bǔ)的行為,但是疑似騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。不少的農(nóng)戶保護(hù)意識(shí)不強(qiáng),購買了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品之后就將自己的身份證、戶口薄、糧補(bǔ)存折都寄放在商家處,這種情況很容易產(chǎn)生騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)。所以,我所召集商家就該問題統(tǒng)一作出強(qiáng)調(diào),從今以后不許商家代送補(bǔ)貼資料,審核時(shí)候農(nóng)戶一定帶原件,再去復(fù)印。從而進(jìn)一步減少騙補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)。
    希望通過這次自查進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金的落實(shí)以及對(duì)補(bǔ)貼操作流程的規(guī)范,在今后的工作中更努力的讓農(nóng)戶得到實(shí)惠。
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十
    今年以來,鐘山鄉(xiāng)民政所在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣民政局的正確指導(dǎo)下,以“滿意在民政,工作創(chuàng)一流”為目標(biāo),進(jìn)一步解放思想,開拓創(chuàng)新,堅(jiān)持‘‘以民為本,為民解困’’的民政工作宗旨,堅(jiān)持“權(quán)為民所用、利為民所謀、情為民所系”,本作上為黨和政府分憂,下為廣大人民群眾解愁,大力化“民怨”解“民愁”,努力把民政工作孺子牛精神帶到廣大人民群眾之中,保證“來時(shí)笑臉相迎,走時(shí)移步相送”,不斷增強(qiáng)積極性、進(jìn)取心。一切出發(fā)點(diǎn)都為廣大人民群眾服務(wù),急人民群眾所急、想人民群眾所想、以人民群眾的滿意為目標(biāo)。主要工作如下:
    一、主要工作及主要措施。
    (一)加強(qiáng)和完善城鄉(xiāng)低保工作。
    城鄉(xiāng)低保工作是民政工作的重中之中,社會(huì)很關(guān)注,黨和政府高度重視,民政所按照“應(yīng)保盡?!焙蜕霞?jí)所分指標(biāo),嚴(yán)格按程序操作,堅(jiān)持“三審兩公開”,堅(jiān)決杜絕“關(guān)系報(bào)”“人情?!薄A滿完成農(nóng)村低保工作規(guī)范化管理,努力爭取上級(jí)支持,今年我鄉(xiāng)新辦農(nóng)村低保230人,城市低保21人,1—8月足額及時(shí)發(fā)放城鄉(xiāng)低保金2227人,2646952元。
    (二)積極做好優(yōu)撫安置工作。
    優(yōu)撫安置對(duì)象是我們最可敬的人,他們?yōu)閲易龀隽酥匾暙I(xiàn),民政所努力為他們搞好服務(wù),優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助足額按時(shí)發(fā)放。1—8月共發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助589981。5元,“八一”建軍節(jié)發(fā)放慰問雨傘256把。
    (三)認(rèn)真開展救災(zāi)救濟(jì)工作。
    我們視災(zāi)情為命令,及時(shí)進(jìn)行查災(zāi)驗(yàn)災(zāi)并上報(bào)救濟(jì),1—8月共查驗(yàn)災(zāi)情105次,積極爭取上級(jí)下?lián)芫葹?zāi)救濟(jì)款物,1—8月共發(fā)放救災(zāi)救濟(jì)大米38000㎏,衣服270件,被子230床,臨救款135000元。
    (四)五保供養(yǎng)工作有序開展。
    鐘山是全縣12個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中2個(gè)有敬老院的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))之一,現(xiàn)有敬老院一所,集中供養(yǎng)五保老人13個(gè),敬老院有工作人員2人,全縣散養(yǎng)五保老人101人,1—8月共發(fā)五保金113806元。新建敬老院很快就可搬遷入住。
    (五)高度重視基層組織建設(shè)工作。
    今年民政所積極配合鄉(xiāng)黨委、政府順利完成11個(gè)村(居)委會(huì)的換屆選舉工作,發(fā)放小鄉(xiāng)干部定期生活補(bǔ)助元。
    二、存在的問題。
    今年以來我鄉(xiāng)民政工作在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)xx縣民政局的正確指導(dǎo)下,民政所工作人員,兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇、本作對(duì)黨和人名高度負(fù)責(zé)的精神,取得了一定成績,但我們深知與黨和政府的要求、與人民群眾的期盼還有一定的差距和不足,經(jīng)查主要是:認(rèn)識(shí)還不夠高,思想還不夠統(tǒng)一,人民群眾對(duì)我們還有不少意見。
    三、下一步工作打算。
    進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一思想,進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,真正做到讓黨和政府放心,讓人民群眾滿意。進(jìn)一步搞好宣傳工作,讓民政惠民工作家喻戶曉,。進(jìn)一步爭取黨委政府和上級(jí)民政部門的支持。
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十一
    隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。其實(shí)寫報(bào)告并沒有想象中那么難,下面是小編為大家整理的資金管理自查報(bào)告,希望對(duì)大家有所幫助。
    接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》(xx財(cái)字[20xx]4號(hào))后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
    1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
    2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
    1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶,單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿,無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
    2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù),所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為?;局С鰢?yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
    項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行,無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容,擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象,所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
    1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì),確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
    2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確,明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
    3、銀行賬戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
    4、票據(jù)有專人管理,負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。
    5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出,禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
    6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
    7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),一絲不茍,嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)??傊舜巫圆椋瑔挝活I(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,自糾,對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十二
    自查報(bào)告要明確報(bào)告出自何種角度,必須站在鄉(xiāng)政府的高度來寫,行文語氣、敘述方式要適合當(dāng)?shù)卣慕巧O旅婢褪切【幷淼钠髽I(yè)資金管理自查報(bào)告,一起來看一下吧。
    為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)資金的監(jiān)督與管理,xxx財(cái)政所積極響應(yīng)縣局號(hào)召,對(duì)xxx鎮(zhèn)xx年1—4月間的家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)所有資金進(jìn)行了全方位自查?,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
    在國家惠農(nóng)政策的強(qiáng)勁東風(fēng)推動(dòng)下,我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)活動(dòng)掀起了熱銷高潮,農(nóng)民購買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的積極性越來越高。xx年1至4月,累計(jì)發(fā)放家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼1122671。88元。其中家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)742200。68元,汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)196724元,摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)183747。2元。1至4月,家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼共農(nóng)戶2517戶,汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼48臺(tái),摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼288輛。
    家電下鄉(xiāng)推廣之初,我縣實(shí)行的是“鄉(xiāng)審縣兌”方式。自xx年開始,為了加大補(bǔ)貼兌付的力度,我縣開始實(shí)行“鄉(xiāng)審鄉(xiāng)兌”的補(bǔ)貼兌付方式,更有效的降低了騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)。我鎮(zhèn)財(cái)政所抽調(diào)了一名工作人員專職負(fù)責(zé)家電下鄉(xiāng)工作資料的收集和錄入,并加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)宣傳工作和監(jiān)督檢查工作的落實(shí),從而提高了工作效率,保障了家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼及時(shí)到戶。
    在擴(kuò)大宣傳方面采用了以下幾種措施:
    一、鎮(zhèn)政府召開專題會(huì)議,動(dòng)員全體機(jī)關(guān)干部做好家電下鄉(xiāng)政策的宣傳工作并組織培訓(xùn),要求相關(guān)負(fù)責(zé)部門熟悉報(bào)批手續(xù)辦理流程。
    二、利用村干部開會(huì)時(shí)機(jī),多次強(qiáng)調(diào),積極宣傳,使廣大村干部樹立了解和宣傳家電下鄉(xiāng)政策的意識(shí),并要求各村加大宣傳力度,將家電下鄉(xiāng)信息宣傳到戶,提高了農(nóng)民的知曉率。
    三、充分利用百姓趕集的機(jī)會(huì),解答老百姓的家電下鄉(xiāng)政策咨詢,并發(fā)放相關(guān)宣傳材料,擴(kuò)大了宣傳范圍。
    四、為了使每個(gè)農(nóng)戶都能及時(shí)掌握家電下鄉(xiāng)政策,各經(jīng)銷商積極和他們的上級(jí)商家聯(lián)系,利用趕集日進(jìn)行形式多樣的大型促銷活動(dòng),通過廣泛宣傳,使廣大農(nóng)戶充分了解了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的購買和補(bǔ)貼申領(lǐng)程序,提高了農(nóng)戶購買家電產(chǎn)品的積極性。
    通過這次自查,xxxx并沒有發(fā)現(xiàn)有商家騙補(bǔ)的行為,但是疑似騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。不少的農(nóng)戶保護(hù)意識(shí)不強(qiáng),購買了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品之后就將自己的身份證、戶口薄、糧補(bǔ)存折都寄放在商家處,這種情況很容易產(chǎn)生騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)。所以,我所召集商家就該問題統(tǒng)一作出強(qiáng)調(diào),從今以后不許商家代送補(bǔ)貼資料,審核時(shí)候農(nóng)戶一定帶原件,再去復(fù)印。從而進(jìn)一步減少騙補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)。
    希望通過這次自查進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金的落實(shí)以及對(duì)補(bǔ)貼操作流程的規(guī)范,在今后的工作中更努力的讓農(nóng)戶得到實(shí)惠。
    會(huì)議時(shí),已較為充分認(rèn)識(shí)到現(xiàn)金管理的重要性,及時(shí)傳達(dá)了市聯(lián)社《***市農(nóng)村信用社關(guān)于做好大額現(xiàn)金管理工作的通知》、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行***市中支辦公室〈關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行賬戶管理的通知〉的通知》的文件精神,多次組織職工深入學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理暫行條例》及《金融違法行為處罰辦法》,努力增強(qiáng)職工對(duì)加強(qiáng)現(xiàn)金管理特別是加強(qiáng)大額現(xiàn)金管理的工作意識(shí),自覺遵守相關(guān)內(nèi)控制度,履行現(xiàn)金管理職責(zé),在現(xiàn)金管理方面嚴(yán)格把關(guān);***月份組織召開社務(wù)會(huì)學(xué)習(xí)《中國人民銀行關(guān)于實(shí)施〈人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法〉有關(guān)事項(xiàng)的通知》,對(duì)賬戶現(xiàn)金支付做了規(guī)范,現(xiàn)金管理得到了進(jìn)一步加強(qiáng);***月***日及時(shí)傳達(dá)市聯(lián)社關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)金管理工作的會(huì)議精神,對(duì)現(xiàn)金管理提出了更為嚴(yán)格的要求,逐步將現(xiàn)金管理引向深化。
    各項(xiàng)內(nèi)控制度得到較好落實(shí)。
    根據(jù)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定,我社制定了一系列有關(guān)現(xiàn)金管理內(nèi)控制度,現(xiàn)已下發(fā)的相關(guān)文件有:《關(guān)于印發(fā)反洗錢規(guī)定和操作規(guī)程的通知》、《***市***農(nóng)村信用社反洗錢工作崗位職責(zé)》、《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于落實(shí)人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法的幾點(diǎn)要求〉的通知》。***月中旬,我社組織開展的財(cái)務(wù)、信貸、安全保衛(wèi)及文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)四項(xiàng)檢查剛剛結(jié)束,已就相關(guān)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況作了一次較為全面的自查,各網(wǎng)點(diǎn)職工現(xiàn)金管理工作意識(shí)有了較大提高,基本上能按現(xiàn)金管理?xiàng)l例貫徹執(zhí)行。
    大額現(xiàn)金支取登記備案制度得到較好落實(shí)。
    1、落實(shí)儲(chǔ)蓄實(shí)名制度,嚴(yán)格客戶信息登記制度,對(duì)在儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)發(fā)生大額現(xiàn)金支付的儲(chǔ)戶提供的有效證件的合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核,確定儲(chǔ)戶身份,相關(guān)的個(gè)人數(shù)據(jù)信息檔案較為健全。
    2、臺(tái)帳制度得到較好的落實(shí),由現(xiàn)金管理人員負(fù)責(zé)匯總并填制《開戶單位大額現(xiàn)金支付統(tǒng)計(jì)表》,對(duì)大額現(xiàn)金支付建立臺(tái)帳,逐筆登記備查。今年1至8月份,我社發(fā)生的對(duì)公大額現(xiàn)金支出1123筆,金額25818萬元,其中20萬元以上的大額現(xiàn)金支出497筆,金額xx7萬元,支現(xiàn)用途以建材企業(yè)業(yè)務(wù)往來為主,占現(xiàn)金支付總量的45%左右,符合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)格局。截止目前,暫未發(fā)現(xiàn)存在提取現(xiàn)金明顯超過企業(yè)應(yīng)用額度或超過現(xiàn)金使用范圍等可疑現(xiàn)象。
    大額現(xiàn)金支付分級(jí)審批授權(quán)制度得到較好落實(shí)。
    信合辦審批。
    2、臨時(shí)存款帳戶和專用存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付,單筆或單日累計(jì)金額超過5萬元不足10萬元的現(xiàn)金支取,均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會(huì)計(jì)審批;超過10萬元不足50萬元的現(xiàn)金支取,均有聯(lián)社分管主任審批;50萬元以上的現(xiàn)金支取,均能按規(guī)定上報(bào)審批。
    3、個(gè)人銀行存款帳戶的現(xiàn)金管理均能嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》中規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍進(jìn)行管理,暫未發(fā)現(xiàn)超現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。
    一是組織信貸員到各企事業(yè)單位中去,解釋上級(jí)行社關(guān)于現(xiàn)金管理工作的有關(guān)規(guī)定,爭取企業(yè)的諒解和支持,積極配合我社的現(xiàn)金管理工作;二是開展信貸員下鄉(xiāng)活動(dòng),動(dòng)員個(gè)體工商戶自覺開立個(gè)人銀行,鼓勵(lì)企業(yè)、個(gè)體工商戶貸款資金通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算,避免大額現(xiàn)金支付;三是充分利用轉(zhuǎn)帳、大同城、匯兌等結(jié)算工具,積極動(dòng)員企業(yè)將大額資金通過轉(zhuǎn)、匯結(jié)算,便于開展大額現(xiàn)金交易監(jiān)控,保證現(xiàn)金管理工作的順利開展。
    重點(diǎn)檢查各網(wǎng)點(diǎn)大額現(xiàn)金支付情況,對(duì)支付用途、提取金額、交易情況進(jìn)行了較為全面的審查、分析。今年1至8月份,我社5萬元以上的對(duì)公大額現(xiàn)金支付主要集中在建材、陶瓷、糧食加工、石油化工等支柱產(chǎn)業(yè),提現(xiàn)用途主要用于購置荒料、原油、糧食或其它正常經(jīng)營往來,提取現(xiàn)金的用途、額度、頻率與企業(yè)的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模基本相符。
    通過此次自查,我社的現(xiàn)金管理工作得到了較大程度的加強(qiáng),管理工作進(jìn)展順得,但還是存在某些方面不足,主要有:現(xiàn)金管理內(nèi)控制度還不夠完善,相關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制未得到全面落實(shí),部份違規(guī)違章行為時(shí)有抬頭;因現(xiàn)金管理工作難度較大,對(duì)企業(yè)現(xiàn)金支付的審查管理力度不夠,現(xiàn)金監(jiān)測機(jī)制有待進(jìn)一步加強(qiáng);對(duì)《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》的學(xué)習(xí)還不夠深入、透徹,帳戶管理有待進(jìn)一步規(guī)范。今后,我社將緊緊圍繞《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,主要做好以下幾項(xiàng)工作:繼續(xù)深入學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī),進(jìn)一步提高職工現(xiàn)金管理的工作意識(shí),增強(qiáng)現(xiàn)金管理的工作能力;不斷加強(qiáng)現(xiàn)金管理方面的檢查力度,督促各網(wǎng)點(diǎn)自覺落實(shí)相關(guān)的內(nèi)控制度、臺(tái)帳制度、大額現(xiàn)金支取登記備案制度,完善監(jiān)督制約制度;加強(qiáng)對(duì)大額現(xiàn)金支付的交易監(jiān)測,對(duì)現(xiàn)金支付用途嚴(yán)格審查,嚴(yán)格管理,盡量避免違規(guī)支付,有效防范和打擊不法分子利用套現(xiàn)從事經(jīng)濟(jì)的犯罪等活動(dòng);加強(qiáng)帳戶管理,嚴(yán)格執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》,確保開立帳戶的合規(guī)使用;做好企業(yè)現(xiàn)金管理的宣傳、解釋工作,確?,F(xiàn)金管理工作的順利開展。
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十三
    根據(jù)上級(jí)文件要求,本單位立即安排部署,落實(shí)專人負(fù)責(zé),對(duì)20xx年和20xx年專項(xiàng)資金使用、管理情況進(jìn)行認(rèn)真自查自糾,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
    20xx年我單位收到兩個(gè)項(xiàng)目專項(xiàng)撥款:農(nóng)機(jī)專項(xiàng)元;保護(hù)性耕作工程建設(shè)項(xiàng)目元。20xx年未開展專項(xiàng)。
    (一)農(nóng)機(jī)專項(xiàng)。
    20xx年農(nóng)機(jī)專項(xiàng)資金累計(jì)總額為萬元,截止20xx年6月18日,其中用于項(xiàng)目區(qū)農(nóng)機(jī)作業(yè)油料費(fèi)元;用于項(xiàng)目區(qū)農(nóng)藥投入元;用于召開項(xiàng)目會(huì)議元;另有尚未投入使用。
    (二)保護(hù)性耕作工程建設(shè)項(xiàng)目。
    20xx年保護(hù)性耕作工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金累計(jì)總額元,截止20xx年6月18日,其中購買農(nóng)機(jī)、機(jī)具、測量儀器等設(shè)備共計(jì)元;另有元尚未投入使用。
    我單位專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的用途??顚S茫局y(tǒng)籌安排,量入為出的原則;專項(xiàng)資金設(shè)置“專項(xiàng)資金管理臺(tái)帳”進(jìn)行日常管理,資金使用明細(xì)清晰,加強(qiáng)事前、事中和事后的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)糾正。
    在今后工作中,我站要繼續(xù)加強(qiáng)管理,科學(xué)合理的安排使用專項(xiàng)資金,對(duì)專項(xiàng)資金的使用將本著“??顚S?、統(tǒng)籌安排、嚴(yán)格把關(guān)”的原則,堅(jiān)持“嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、定點(diǎn)接待、票據(jù)齊全、規(guī)范管理、定期公布、民主監(jiān)督”,進(jìn)一步做好這項(xiàng)工作的制度化、規(guī)范化工作。
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十四
    我鄉(xiāng)位于大冶市境內(nèi)西部、屬農(nóng)業(yè)區(qū),全鄉(xiāng)總?cè)丝?0451人,農(nóng)業(yè)戶數(shù)10499戶,下屬29個(gè)行政村委會(huì),耕地面積34502.45畝。
    二、自查情況。
    自20xx年至20xx年,我所補(bǔ)貼資金嚴(yán)格按照上級(jí)分配進(jìn)行發(fā)放,各項(xiàng)補(bǔ)貼資金按程序納入“一卡通”發(fā)放。其中:
    1、糧食直補(bǔ)資金:上級(jí)撥付138.9萬元。實(shí)際發(fā)放138.9萬元。
    2、良種補(bǔ)貼資金:上級(jí)撥付166.3萬元.實(shí)際發(fā)放166.3萬元。
    3、糧食綜合直補(bǔ):上級(jí)撥付659.9實(shí)際發(fā)放659.9萬元。
    4、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金:申報(bào)補(bǔ)貼9187臺(tái)、金額292.9萬元,實(shí)際發(fā)放292.9萬元。
    5、退耕還林資金:上級(jí)撥付159.5萬元,實(shí)際發(fā)放159.5萬元。
    6、油菜補(bǔ)貼資金:上級(jí)撥付22萬元,實(shí)際發(fā)放22萬元。
    兩年以來上級(jí)共撥付1439.5萬元,通過“一卡通”發(fā)放1439.5萬元。
    三、存在的主要問題及整改落實(shí)情況。
    在惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理和檢查工作中,各村能夠高度重視,密切配合,通過自查,各項(xiàng)惠農(nóng)資金發(fā)放及時(shí)、準(zhǔn)確到戶,無截留、挪用、虛報(bào)冒領(lǐng)現(xiàn)象,實(shí)行一卡通發(fā)放,全部如實(shí)發(fā)放到農(nóng)戶手中。對(duì)檢查中農(nóng)戶基礎(chǔ)信息原來上報(bào)就有很多誤登,如有發(fā)現(xiàn)個(gè)別戶身份證、戶主姓名音同字不同的問題,及時(shí)進(jìn)行了糾正和更改,為了今后惠農(nóng)政策的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),確?;蒉r(nóng)政策的順利實(shí)施。
    家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼辦理中出現(xiàn)農(nóng)戶借用親戚或他人戶口本辦理的現(xiàn)象,以及由于我所工作人員監(jiān)管不力造成一些失誤。對(duì)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼戶辦理家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼的身份證、戶口本、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡和發(fā)票等原始資料沒有逐一與銷售網(wǎng)點(diǎn)錄入資料核對(duì)審查,造成了家電下鄉(xiāng)已補(bǔ)貼戶號(hào)占用了其他農(nóng)戶家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼指標(biāo),給被占用戶汪迪良造成一定的經(jīng)濟(jì)損失,對(duì)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定造成不良影響。
    針對(duì)我所在家電下鄉(xiāng)工作中的失誤問題全所認(rèn)真進(jìn)行了自查整改,整改措施如下:
    通過自查自糾,我所家電下鄉(xiāng)工作主要存在三個(gè)方面的不足:一是補(bǔ)貼農(nóng)戶資料歸檔不規(guī)范沒有按順序編號(hào),不便于查閱核實(shí);二是在補(bǔ)貼資料錄入時(shí)沒有與標(biāo)識(shí)卡等原始資料反復(fù)核對(duì),容易造成個(gè)別漏登漏補(bǔ)或多補(bǔ)貼現(xiàn)象:三是對(duì)于補(bǔ)貼手續(xù)不全的農(nóng)戶,要求其資料拿回去重新辦理的,沒有做好登記和簽名,造成有些資料丟失責(zé)任不明,加大了查閱補(bǔ)辦的工作量等等。對(duì)這些問題,我所正積極采取有效措施迅速加以解決。
    在今后的家電下鄉(xiāng)工作中,我們將建立長效工作機(jī)制,加強(qiáng)落實(shí)內(nèi)部基礎(chǔ)管理,努力做到以下四點(diǎn):一是落實(shí)兌付資金審核制度。對(duì)于申報(bào)的補(bǔ)貼資料結(jié)合管理系統(tǒng)及其他農(nóng)民補(bǔ)貼相關(guān)信息進(jìn)行全面復(fù)核,做到100%電話查詢,并定期進(jìn)行抽查、回訪,建立復(fù)核工作備查登記,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。二是落實(shí)補(bǔ)貼資金財(cái)務(wù)管理。建立家電下鄉(xiāng)專賬專柜,做到賬實(shí)相符,并每月與局商貿(mào)科做好核對(duì)。三是縮短補(bǔ)貼兌付時(shí)間。實(shí)行專人負(fù)責(zé)資料錄入,對(duì)來辦理補(bǔ)貼的農(nóng)戶,實(shí)施現(xiàn)場辦公,在農(nóng)戶的監(jiān)督下錄入資料。每周按時(shí)上報(bào),確保補(bǔ)貼及時(shí)到賬。四是規(guī)范資料檔案管理。每次發(fā)放前做好標(biāo)識(shí)卡、身份證、戶號(hào)、發(fā)票、“一卡通”賬號(hào)等原始資料與兌付表的核對(duì)。如有農(nóng)戶資料不齊全要做好登記,及時(shí)反饋;對(duì)農(nóng)戶申報(bào)合格的家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資料,實(shí)施編號(hào),按月裝訂成冊(cè),歸檔管理。我所將以此次家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼錯(cuò)誤問題為前車之鑒,以嚴(yán)肅認(rèn)真的工作態(tài)度和財(cái)政人的責(zé)任心嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策,杜絕家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼及各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼錯(cuò)誤現(xiàn)象再次發(fā)生在我所轄區(qū)。
    四、建議及下一步工作打算通過此次檢查,我們充分認(rèn)識(shí)到開展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理和檢查工作的重要性和必要性。建議上級(jí)的各項(xiàng)補(bǔ)助資金能在月中就下?lián)懿⑶覍懨鞔蛴〕鲑Y金來源以及文件及時(shí)下發(fā)。在今后的工作中,我所將繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的落實(shí),狠抓宣傳、培訓(xùn)和監(jiān)督檢查工作,建立健全惠農(nóng)資金使用情況監(jiān)督檢查機(jī)制,真正讓農(nóng)民群眾得到實(shí)惠,切切實(shí)實(shí)讓黨和政府的優(yōu)惠政策惠及到每一位農(nóng)民群眾。
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十五
    (一)疏于辦理,賬實(shí)不符比擬嚴(yán)重。
    (二)重購輕管思想遍及,存在資產(chǎn)閑置糜費(fèi)景象。
    (三)崗位職責(zé)不明白,形成了辦理脫節(jié)。
    (四)財(cái)務(wù)制度有缺陷,影響了核算的精確性。
    (一)辦理體制不健全。一些指導(dǎo)對(duì)資產(chǎn)辦理的重要性看法不敷,以為國稅零碎“家大業(yè)大〞,沒有必要一絲不茍,花起錢來大手大腳,管起家來馬馬虎虎,對(duì)家底心中有數(shù)。一些單位辦理制度存在破綻,缺乏法律標(biāo)準(zhǔn)與強(qiáng)無力的政策指點(diǎn),法律與政策滯后于資產(chǎn)辦理的實(shí)踐是目前行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)辦理存在諸多成績的重要緣由。
    (二)會(huì)計(jì)核算不標(biāo)準(zhǔn)。核算順序不緊密,賬簿設(shè)置不完全,賬外固定資產(chǎn)少量存在,辦理缺乏無效的約束機(jī)制,資產(chǎn)損失景象嚴(yán)重。一些會(huì)計(jì)人員政治思想本質(zhì)不高,責(zé)恣意識(shí)淡漠,業(yè)務(wù)本質(zhì)難以順應(yīng)新會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)規(guī)那么的核算要求。特別是在單位擔(dān)任人不注重的狀況下,往往不肯擔(dān)任,茍且偷生,任務(wù)瀆職。
    (三)監(jiān)視考核弱化。一些單位沒有將資產(chǎn)辦理歸入到機(jī)關(guān)指導(dǎo)干部任期目的考核,資產(chǎn)辦理任務(wù)顯得舉足輕重;固定資產(chǎn)在轉(zhuǎn)讓、出售、處置、變賣等活動(dòng)中不依照國度有關(guān)規(guī)則報(bào)請(qǐng)辦理部門審批,也沒有進(jìn)展嚴(yán)厲的資產(chǎn)評(píng)價(jià)任務(wù),而多半是協(xié)商買賣,使固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變化脫離了無效監(jiān)視。尤其是私自低價(jià)轉(zhuǎn)讓、出售、變賣和處置固定資產(chǎn)景象的存在,招致了固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)被腐蝕。
    (一)轉(zhuǎn)變思想,掌握重點(diǎn)。如今資產(chǎn)品種越加龐雜,資產(chǎn)變化日益頻繁,對(duì)固定資產(chǎn)的辦理不克不及停留在本來的思想形式上,要加大辦理力度,注重外部辦理,按規(guī)則建賬設(shè)卡,活期進(jìn)展清算清點(diǎn)。要將固定資產(chǎn)運(yùn)用效率和殘缺水平作為考核單位擔(dān)任人政績、業(yè)績的一個(gè)重要目標(biāo),確保國有資產(chǎn)的合理應(yīng)用。
    (二)明白職責(zé),環(huán)節(jié)控管。作為垂直辦理機(jī)構(gòu),國稅零碎在固定資產(chǎn)辦理要盲目承受中央財(cái)政部門的指點(diǎn)和監(jiān)視。同時(shí),下級(jí)國稅機(jī)關(guān)應(yīng)健全和完善固定資產(chǎn)辦理的規(guī)章制度,制定資產(chǎn)配置規(guī)范,展開財(cái)富清查,在片面摸清所屬單位資產(chǎn)存在、運(yùn)用情況的.根底上,依據(jù)上級(jí)國稅機(jī)關(guān)承當(dāng)?shù)牧x務(wù)量合理調(diào)劑,有方案地進(jìn)展配置。
    (三)增強(qiáng)核算,掌握實(shí)情。針對(duì)現(xiàn)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度中固定資產(chǎn)賬面不克不及反映資產(chǎn)真實(shí)價(jià)值的成績,建議自創(chuàng)企業(yè)會(huì)計(jì)制度關(guān)于固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算的規(guī)則,結(jié)合行政事業(yè)單位購建固定資產(chǎn)時(shí)一次性列支的實(shí)踐,增設(shè)“累計(jì)折舊〞會(huì)計(jì)科目列于資產(chǎn)負(fù)債表“固定資產(chǎn)〞科目下方,作為固定資產(chǎn)的備抵調(diào)整科目,同時(shí)增設(shè)專欄反映固定資產(chǎn)凈值。
    (四)完善制度,嚴(yán)厲清查。一是要樹立活期清查制。各單位每年年終要對(duì)資產(chǎn)進(jìn)展一次片面的清查核對(duì)來摸清“家底〞,對(duì)盤盈盤虧的資產(chǎn),要找出緣由,分清責(zé)任,按現(xiàn)行規(guī)則及時(shí)處置;對(duì)資產(chǎn)構(gòu)造和辦理現(xiàn)狀進(jìn)展剖析,盤活存量資產(chǎn),避免積壓閑置,做到物盡其能。二是樹立重點(diǎn)抽查制。財(cái)務(wù)部門要根據(jù)會(huì)計(jì)核算材料,對(duì)資產(chǎn)運(yùn)用重點(diǎn)部門進(jìn)展重點(diǎn)抽查核對(duì),做到賬、卡、物相符。三是樹立離任核對(duì)制。單位指導(dǎo)或資產(chǎn)辦理運(yùn)用人員離任時(shí),要組織核對(duì),操持資產(chǎn)移交和監(jiān)交手續(xù),確保人走賬清,避免資產(chǎn)流失。
    (五)創(chuàng)老手段,迷信辦理。開發(fā)和運(yùn)用固定資產(chǎn)辦理軟件,為各級(jí)稅務(wù)部門提供一致的業(yè)務(wù)處置平臺(tái)。任務(wù)流程嚴(yán)厲依照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)任務(wù)規(guī)程設(shè)置,軟件科目以及固定資產(chǎn)調(diào)撥、處置權(quán)限、順序一致由總局標(biāo)準(zhǔn),做到標(biāo)準(zhǔn)性與靈敏性偏重,完成信息資源共享。
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十六
    我從事山區(qū)教育教學(xué)工作xx年多,在中學(xué)任教8年,小學(xué)任教4年,班主任工作8年。16歲踏上講臺(tái),任教以來,我積極履行教師的職責(zé),現(xiàn)將任職以來的工作自查如下:
    一、良好的政治思想表現(xiàn)及滿懷激情的工作熱情。
    以滿懷的激情和熱情融入到實(shí)際的教育教學(xué)工作中,關(guān)心,賞識(shí),愛護(hù)每一個(gè)學(xué)生一直是我工作的特點(diǎn),來不管在哪所學(xué)校任教,面對(duì)不同的班級(jí),不同的學(xué)生,我一如既往的用真誠換來的是學(xué)生們的喜愛,在工作生活中與大家和睦相處,團(tuán)結(jié)協(xié)作,做到以大局為重,以學(xué)校利益為重,盡心盡職做好自己的工作。
    本人熱愛黨,忠誠黨的教育事業(yè),在思想上我積極要求進(jìn)步,愛崗敬業(yè),為人師表,遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度積極參加學(xué)校的各類政治學(xué)習(xí),寒暑假及上班時(shí)間都參加了繼續(xù)教育,國培學(xué)習(xí),并且認(rèn)真記錄,努力提高自己的思想覺悟,不斷地完善自我。在學(xué)習(xí)中我學(xué)到了有關(guān)新課程改革的教育教學(xué)理論及新的課堂理念,使自己在教育教學(xué)實(shí)踐中有很大的收獲。
    二、扎實(shí)的專業(yè)知識(shí),較強(qiáng)的教育教學(xué)能力,及組織校內(nèi)外各種比賽和活動(dòng)。
    xx年的教學(xué),工作期間我先后在xx小學(xué),xx尚德中學(xué),xx東鵝小學(xué)支教,xx鎮(zhèn)中心小學(xué),xx鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué)任教,分別擔(dān)任過中學(xué)語文,英語,地理,歷史,政治,音樂,及小學(xué)各個(gè)科目的教學(xué)工作,做了八年的班主任。豐富的教學(xué)經(jīng)歷,讓我在面對(duì)學(xué)生的時(shí)候,有了更多的熱情,更多的更好的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和方法。我在尚德中學(xué)任教六年,東鵝小學(xué)支教三年,鵝小兩年,xx二中一學(xué)期。我所帶領(lǐng)的班級(jí),基本上都是內(nèi)宿生,有很大一部分是留守兒童。我?guī)ьI(lǐng)著他們一起學(xué)習(xí),一起進(jìn)步。并多次參加校內(nèi)外的各種演出和競賽。比如,六一,五四,元旦。均取得了較好的成績。例如在xx鎮(zhèn)中心小學(xué)民族班的教育教學(xué)工作,根據(jù)民族班學(xué)生的特點(diǎn),我制定了符合他們的教育教學(xué)計(jì)劃,在教學(xué)過程中做到因材施教,因班施教。民族班學(xué)生家庭都普遍遠(yuǎn),而且有些家庭比較困難,冬天很冷,很多孩子還穿著拖鞋,我看在眼里,用自己的積蓄,為孩子們買了一百多雙鞋子,盡自己的微薄之力,做我力所能及的事,讓孩子們的世界在冷冬里多一點(diǎn)溫暖。晚上加了兩個(gè)多月的班,編排了一個(gè)具有瑤族特色,富有童真童趣的原創(chuàng)舞蹈《泥娃》,舞蹈以孩子們的實(shí)際生活為素材,主要表現(xiàn)農(nóng)村孩子在黨的關(guān)懷下,在陽光下快樂成長的主題。
    20xx年秋季學(xué)期,由于民族班搬遷到xx鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué),我的工作也有了變動(dòng)。我擔(dān)任了xx鎮(zhèn)中心小學(xué)一、二年級(jí)體育教學(xué)工作,三年級(jí)音樂,四年級(jí)英語10個(gè)班的教學(xué)工作。我教孩子們做武術(shù)操,跳健美舞。從20xx年2月份開始,我在xx管理區(qū)xx鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué)任教。認(rèn)真的工作,教書與育人,教人學(xué)孝,學(xué)善,傳遞知識(shí),傳遞美好,也傳遞幸福。弘揚(yáng)弟子規(guī)及國學(xué)精髓,用真誠和熱情去上好每一節(jié)課,做好每一天的工作。做好一個(gè)學(xué)生喜歡,同事喜愛,領(lǐng)導(dǎo)滿意的真正的好老師?,F(xiàn)在又回到了xx小學(xué),任一年級(jí)班主任和語文教學(xué)工作。
    三、優(yōu)異的工作成績。
    由于我對(duì)工作高度負(fù)責(zé),積極進(jìn)取,順利完成各項(xiàng)工作任務(wù),并且取得優(yōu)異成績:任職以來,所帶班級(jí)各班級(jí)各方面都走在同年級(jí)之首;安全衛(wèi)生、讀書活動(dòng),各種比賽均獲學(xué)校獎(jiǎng)勵(lì)。積極參加教育教學(xué)研究活動(dòng),認(rèn)真總結(jié)教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn),積極撰寫教育教學(xué)論文。我所在的課堂,孩子們學(xué)得很幸福很快樂。另外我還參與了學(xué)校的鼓號(hào)隊(duì)訓(xùn)練,參加了xx區(qū)的文化使者比賽,全國青歌賽賀州賽區(qū)比賽,都取得了較優(yōu)異的`成績。我參加學(xué)校的優(yōu)質(zhì)課評(píng)比,xx區(qū)的教師技能競技大賽,教育局音樂匯報(bào)課都取得了很優(yōu)異的成績。我上了校內(nèi)外的多次公開課,及參與了校內(nèi)外的多次大型公開演出比賽活動(dòng)。多次獲得校級(jí),區(qū)級(jí)的一二等獎(jiǎng)。12年來還多次獲得過優(yōu)秀教師,優(yōu)秀班主任,及各種優(yōu)秀指導(dǎo)獎(jiǎng)。
    四、履行職責(zé)。
    在任職期間,我遵紀(jì)守法,認(rèn)真履行教師職責(zé),積極承擔(dān)并完成上級(jí)安排的各項(xiàng)工作任務(wù),處處做神圣表率,忠心耿耿工作,切實(shí)提高教育教學(xué)質(zhì)量。認(rèn)真領(lǐng)會(huì)現(xiàn)代教育思想、教育觀念。努力學(xué)習(xí),掌握現(xiàn)代化教育方法和現(xiàn)代教育手段。
    五。待提高問題。
    由于本人近段時(shí)間以來身體狀態(tài)不是很好,偶爾請(qǐng)了病假,如果影響了學(xué)校的工作,也實(shí)屬無奈之舉。還有就是,由于本人一直從事的是中學(xué)和高年級(jí)的教育教學(xué)工作,本學(xué)期教的是一年級(jí)的小朋友,對(duì)低年級(jí)的語文教學(xué)還不是很擅長,雖然對(duì)他們傾注了很多的關(guān)愛和耐心,但是還是不夠的,還需要對(duì)低年級(jí)的教學(xué)在方法上多加學(xué)習(xí)和改進(jìn)。
    一分耕耘,一分收獲。在這12年工作生活中,我?guī)е⒆觽冊(cè)诳鞓分袑W(xué)習(xí),在快樂中成長。我與我的學(xué)生共同進(jìn)步共同成長,過程雖然艱辛,但所得卻將受用終生。在未來的工作中我會(huì)加倍努力,在實(shí)踐中,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷學(xué)習(xí),不斷進(jìn)步,不斷突破,發(fā)揮我的特長,發(fā)揮我的潛能,爭取再創(chuàng)佳績。
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十七
    為加強(qiáng)幼兒園管理,提高安全衛(wèi)生意識(shí),營造良好的和諧的校園環(huán)境,幼兒園長期以來把安全衛(wèi)生工作放在第一位,抓平時(shí)、垂細(xì)節(jié)。根據(jù)教育局及孫杏村中心校的指示精神,我園食品衛(wèi)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)幼兒園的食品衛(wèi)生安全工作展開了全面、認(rèn)真的自查自檢?,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
    一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)重視食品衛(wèi)生工作。
    學(xué)期初,幼兒園專門召開食品衛(wèi)生安全工作會(huì)議,明確職責(zé)和具體分工,成立以園長為首的幼兒園食品衛(wèi)生安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,針對(duì)各項(xiàng)具體安全工作制定計(jì)劃明確責(zé)任。同時(shí)召開幼兒園教職工、后勤人員會(huì)議,學(xué)習(xí)上級(jí)頒發(fā)的文件,要求幼兒園后勤人員提高食品衛(wèi)生安全工作意識(shí),增強(qiáng)食品衛(wèi)生安全常識(shí),切實(shí)認(rèn)識(shí)到食品衛(wèi)生安全工作的重要性。保證把孩子教育好、管理好、保護(hù)好,讓家長放心地將孩子交到我們的手中。
    二、健全衛(wèi)生、食品管理制度。
    做到責(zé)任到人建立健全的衛(wèi)生管理制度及責(zé)任追究制度,責(zé)任到人,搞好食品衛(wèi)生宣傳。由食堂工作人員做好食堂每周一次的衛(wèi)生大掃除,做到食堂清潔、通風(fēng)、除塵、除害。調(diào)整廚房內(nèi)部布置,做到物品擺放整齊、干凈,加強(qiáng)各種設(shè)備的安全檢查。食堂配屬的炊事機(jī)械、用電設(shè)備、電路、開關(guān)插座的安全狀況都比較好,管理比較規(guī)范、到位,操作規(guī)程明確。
    三、檢查內(nèi)容及情況。
    1.有食品衛(wèi)生證并且在有效期內(nèi),嚴(yán)格按照許可證的營業(yè)范圍經(jīng)營,沒有超出范圍。
    2.豆制品、米飯絕不隔夜,剩余銷毀。
    3.所有工作人員每年都進(jìn)行一次體檢,參加相關(guān)培訓(xùn),持健康證上崗。
    4.采購食品有臺(tái)賬,記錄詳實(shí)。杜絕過期及不合格食品進(jìn)入幼兒園。
    5.嚴(yán)格采購索證制度,所有采購食品都做到索證齊全。
    6.所有的餐具,按相關(guān)要求做到定期定時(shí)消毒。
    7.杜絕非工作人員進(jìn)入廚房。
    四、整改措施。
    1.加大宣傳教育力度,增強(qiáng)幼兒食品衛(wèi)生、安全意識(shí)。幼兒園通過課堂教育、板報(bào)、知識(shí)講座等多種形式加大教育力度,是食品衛(wèi)生安全方面的知識(shí)深入人心,自覺抵制假冒偽劣產(chǎn)品,維護(hù)自身健康。
    2.加大管理力度,杜絕校門流動(dòng)攤點(diǎn)的食品流入幼兒園,食堂生產(chǎn)加工加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督,嚴(yán)格操作規(guī)程,加大監(jiān)管力度。
    3.通過健康教育,教育幼兒不吃霉變食品,不買三無產(chǎn)品,不喝生水冷水,教育幼兒增強(qiáng)自我防護(hù)意識(shí),利用廣播、黑板報(bào)、專題講座、開展健康和食品安全知識(shí)的宣傳,培養(yǎng)幼兒養(yǎng)成良好的衛(wèi)生生活習(xí)慣。
    五、存在的問題。
    幼兒園因經(jīng)費(fèi)原因,幼兒園食堂配套設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)不高。
    總之,要持之以恒地做好食品衛(wèi)生安全工作,才能杜絕食品中毒事故的發(fā)生。今后,我們一定再接再厲,把食品衛(wèi)生安全工作做得更好。
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十八
    根據(jù)《四川省中醫(yī)藥管理局關(guān)于開展省財(cái)政20xx年度中醫(yī)藥專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)工作的通知》(川中醫(yī)藥辦發(fā)〔20xx〕73號(hào))文件要求,我院就該項(xiàng)目的專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行了自查?,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
    近幾年來國家惠民政策使廣大人民群眾受到了政府恩惠,尤其中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展受到國家的大力支持,我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次中醫(yī)藥專項(xiàng)資金督查工作,及時(shí)成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長擔(dān)任組長,分管副院長任副組長,各相關(guān)科室人員為成員的中醫(yī)藥專項(xiàng)資金執(zhí)行情況自查領(lǐng)導(dǎo)小組;我院在20xx年開展中醫(yī)藥專項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)1個(gè)重點(diǎn)??茖2〗ㄔO(shè)(骨傷科),共涉及資金數(shù)10萬元。
    20xx年專項(xiàng)資金10萬元,無其他配套資金,資金主要用于骨傷康復(fù)科辦公設(shè)施設(shè)備采購,截止20xx年8月,資金已投入使用84896元,未使用資金15104元。
    自項(xiàng)目實(shí)施以來,通過項(xiàng)目資金極大的完善了骨傷康復(fù)科設(shè)施設(shè)備,在診治病患上取的了良好的效果,使骨傷康復(fù)科發(fā)展能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
    我院在使用專項(xiàng)資金過程中進(jìn)行了專項(xiàng)的會(huì)計(jì)核算、專項(xiàng)資金單獨(dú)核算;建立了科學(xué)合理的資金管理制度體系;資金管理使用的各個(gè)環(huán)節(jié)是嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行;資金分配的各個(gè)環(huán)節(jié)和有關(guān)內(nèi)容合理到位,沒有存在虛報(bào)項(xiàng)目騙取專項(xiàng)資金的情況;沒有存在截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金的情況,沒有用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)或用于其它活動(dòng);沒有擅自調(diào)整預(yù)算、基本支出擠占項(xiàng)目支出或截留財(cái)政資金挪作它用等情況;專項(xiàng)資金使用效益情況,要始終堅(jiān)持從講政治的角度,充分認(rèn)識(shí)專項(xiàng)資金的重要性和特殊性,以高度的責(zé)任感、使命感和工作熱情,管好用好每一分錢,使資金的安排使用發(fā)揮出最大效益,實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目目標(biāo)。
    通過自查我院在專項(xiàng)資金使用過程還存在一定的不足;主要是項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范,項(xiàng)目準(zhǔn)備不夠充分;項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整,一些經(jīng)費(fèi)沒有列入項(xiàng)目預(yù)算;制度不夠健全,監(jiān)督不夠有力。對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有完善的規(guī)定或辦法。
    通過這次自查,對(duì)專項(xiàng)資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施:
    1、建立或完善預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金使用的考核機(jī)制。
    2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。
    4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督,提高資金的使用效益。專項(xiàng)資金要按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,實(shí)行單獨(dú)核算,確保資金??顚S?。以上是我院20xx年中醫(yī)藥專項(xiàng)資金到位、使用及其效益情況。我院對(duì)專項(xiàng)資金的使用上都按照規(guī)定用途使用,嚴(yán)格按照有關(guān)文件,沒有出現(xiàn)截留、擠占、挪用、貪污和騙取專項(xiàng)資金的情況,各項(xiàng)支出均符合國家有關(guān)規(guī)定,在今后的工作中我院將進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用監(jiān)督,促進(jìn)專項(xiàng)資金的規(guī)范管理,提高專項(xiàng)資金的使用效益,繼續(xù)嚴(yán)格管控項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用情況。
    資金管理執(zhí)行情況自查報(bào)告篇十九
    會(huì)議時(shí),已較為充分認(rèn)識(shí)到現(xiàn)金管理的重要性,及時(shí)傳達(dá)了市聯(lián)社的文件精神,多次組織職工深入學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理暫行條例》及《金融違法行為處罰辦法》,努力增強(qiáng)職工對(duì)加強(qiáng)現(xiàn)金管理特別是加強(qiáng)大額現(xiàn)金管理的工作意識(shí),自覺遵守相關(guān)內(nèi)控制度,履行現(xiàn)金管理職責(zé),在現(xiàn)金管理方面嚴(yán)格把關(guān);召開社務(wù)會(huì)學(xué)習(xí)《中國人民銀行關(guān)于實(shí)施〈人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法〉有關(guān)事項(xiàng)的通知》,對(duì)賬戶現(xiàn)金支付做了規(guī)范,現(xiàn)金管理得到了進(jìn)一步加強(qiáng);及時(shí)傳達(dá)市聯(lián)社關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)金管理工作的會(huì)議精神,對(duì)現(xiàn)金管理提出了更為嚴(yán)格的要求,逐步將現(xiàn)金管理引向深化。
    (一)各項(xiàng)內(nèi)控制度得到較好落實(shí)。
    根據(jù)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定,我社制定了一系列有關(guān)現(xiàn)金管理內(nèi)控制度,現(xiàn)已下發(fā)的相關(guān)文件有:《關(guān)于落實(shí)人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法的幾點(diǎn)要求〉的通知》,我社組織開展的財(cái)務(wù)、信貸、安全保衛(wèi)及文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)四項(xiàng)檢查剛剛結(jié)束,已就相關(guān)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況作了一次較為全面的自查,各網(wǎng)點(diǎn)職工現(xiàn)金管理工作意識(shí)有了較大提高,基本上能按現(xiàn)金管理?xiàng)l例貫徹執(zhí)行。
    (二)大額現(xiàn)金支取登記備案制度得到較好落實(shí)。
    1、落實(shí)儲(chǔ)蓄實(shí)名制度,嚴(yán)格客戶信息登記制度,對(duì)在儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)發(fā)生大額現(xiàn)金支付的儲(chǔ)戶提供的有效證件的合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核,確定儲(chǔ)戶身份,相關(guān)的個(gè)人數(shù)據(jù)信息檔案較為健全。
    2、臺(tái)帳制度得到較好的落實(shí),由現(xiàn)金管理人員負(fù)責(zé)匯總并填制《開戶單位大額現(xiàn)金支付統(tǒng)計(jì)表》,對(duì)大額現(xiàn)金支付建立臺(tái)帳,逐筆登記備查。今年1至8月份,我社發(fā)生的對(duì)公大額現(xiàn)金支出1123筆,金額25818萬元,其中20萬元以上的大額現(xiàn)金支出497筆,金額20147萬元,支現(xiàn)用途以建材企業(yè)業(yè)務(wù)往來為主,占現(xiàn)金支付總量的45%左右,符合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)格局。截止目前,暫未發(fā)現(xiàn)存在提取現(xiàn)金明顯超過企業(yè)應(yīng)用額度或超過現(xiàn)金使用范圍等可疑現(xiàn)象。
    (三)大額現(xiàn)金支付分級(jí)審批授權(quán)制度得到較好落實(shí)。
    1、基本存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付,單筆或單日累計(jì)金額超過5萬元(含5萬元)不足30萬元的現(xiàn)金支取,均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會(huì)計(jì)審批;超過30萬元(含30萬元)但不足50萬元的現(xiàn)金支取,均有上報(bào)聯(lián)社業(yè)務(wù)科審批;超過50萬元(含50萬元)但不足100萬元的現(xiàn)金支取,均有上報(bào)聯(lián)社分管主任審批;超過100萬元(含100萬元)的現(xiàn)金支取,均能上報(bào)xx市信合辦審批。
    2、臨時(shí)存款帳戶和專用存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付,單筆或單日累計(jì)金額超過5萬元(含5萬元)不足10萬元的現(xiàn)金支取,均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會(huì)計(jì)審批;超過10萬元(含10萬元)不足50萬元的現(xiàn)金支取,均有聯(lián)社分管主任審批;50萬元以上的現(xiàn)金支取,均能按規(guī)定上報(bào)審批。
    3、個(gè)人銀行存款帳戶的現(xiàn)金管理均能嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》中規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍進(jìn)行管理,暫未發(fā)現(xiàn)超現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。
    3、充分利用轉(zhuǎn)帳、大同城、匯兌等結(jié)算工具,積極動(dòng)員企業(yè)將大額資金通過轉(zhuǎn)、匯結(jié)算,便于開展大額現(xiàn)金交易監(jiān)控,保證現(xiàn)金管理工作的順利開展。