通過總結，我們可以提高自己的思維能力和解決問題的能力。總結要緊扣主題，突出重點，避免在總結中出現(xiàn)無關緊要的東西。以下是一些經(jīng)典總結范文，供大家在寫總結時參考和借鑒。
總賬會計工作心得篇一
一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結，不足之處請領導批評指正：
一、崗位工作取得的成績：
1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20__年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。
2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業(yè)務人員oa郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)oa郵件關于各種賬務調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時每月對p__f工廠、c__t采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據(jù)準確。
6、其他會計事項：我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。
總賬會計工作心得篇二
大家好，我是財務管理中心的總賬會計岳麗媛，經(jīng)過3月8-9日為期兩天的培訓，我有如下心得：
在兩天的培訓中，我聽到并知悉了企業(yè)銷售冠軍的名字，更深刻地看到銷冠們在成功的路途中所經(jīng)歷的磨練。胡小瑩、劉國平這兩位銷售精英的經(jīng)歷告訴我，面對機會要勇往直前，敢想敢做不服輸才能贏得美好的未來。但僅憑著一腔熱血沒有十年如一日的付出，也只能是一時的心血來潮。
我作為財務也要取得屬于自己的成績：真實可靠地記錄經(jīng)濟業(yè)務，做好成本核算，為領導及時提供正確的匯總財務報告，做好對外的納稅申報及統(tǒng)計工作，恪守財務道德底線，做好財務保密工作，按國家規(guī)定妥善保管財務檔案。認真做好每一項工作，是我在imola中國成為有價值職工唯一的正確的路徑。
在此次新員工培訓中，我認識了一位內(nèi)心堅定的女性，她就是劉慧敏經(jīng)理。不管董事會對她的工作作出怎樣的安排，她都是無條件地相信領導并服從領導的安排，兢兢業(yè)業(yè)在imola中國度過了她充實精彩的十五年。世界在改變，時代也在變化，只有在變化中不斷地去適應并成為強者才能有美好的未來，盡管這一路上迷霧和荊棘遠多于鮮花和掌聲，具有遇到困難勇往直前、堅持不懈的品格，才是通往成功路上的有力武器。
作為imola中國的一份子，從今以后我要做到：對領導在工作上的安排嚴格遵守，在日常工作的過程中照搬領導為我梳理好的思維導圖內(nèi)容，充實、快樂、幸福地完成我的工作。成功的路上并不擁擠，因為能堅持的人并不多。
上大學的時候，教授跟大家閑聊時說過一句話：你比別人優(yōu)秀一點，別人會嫉妒你，你比被人優(yōu)秀很多，別人會羨慕你。田力丹經(jīng)理在imola中國三年的歷程，讓我感受到的是欽佩，我要成為她那樣內(nèi)心充滿陽光、每天都過得精彩的人。剛來公司時，我的直屬上級就告訴我：參加新員工培訓就能找到自己的標靶，能深刻認識到自己要成為怎樣的人，并找到方法。田力丹經(jīng)理讓我最喜歡、最佩服的地方，就是她做任何想做、要做的事都會拼盡全力，我喜歡這種不達目的、不罷休的狠勁，不辜負自己的每一天，不斷的挑戰(zhàn)自我。她不是神，她也會遇到問題，我要向她學習不懂就問的精神，這樣才能更好地完成我的工作。
為了成為像她一樣優(yōu)秀的人，我也進行了反思和規(guī)劃：我將利用好每天上班一個半小時的時間，在地鐵上利用"扇貝"學習英語；午間休息時，在筑客home等公司提供的平臺學習家居知識；下午下班回家學習注冊會計師知識。同時，我還應做到：做事以結果為導向，遇到不懂的問題及時與上級、同事溝通，更加積極地做好本職工作，在自己的閑暇時間里充實自己的人生。
歲月不居，時節(jié)如流，人生如白駒過隙，轉(zhuǎn)眼至暮年，活在當下，綻放精彩。
總賬會計工作心得篇三
1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，2011年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。
2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業(yè)務人員oa郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)oa郵件關于各種賬務調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時每月對p__f工廠、c__t采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據(jù)準確。
總賬會計工作心得篇四
財務部門是一個企業(yè)的神經(jīng)中樞，能夠?qū)ζ髽I(yè)信息進行全面掌控，對于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、預算管理、資金管理、內(nèi)部控制、成本控制、納稅管理起著至關重要的作用。強大的財務設計能力和運營能力，是支撐公司健康成長的基石和保障。
幾年來，在__公司正確領導下，我們以會計基礎工作達標和開展財務管理年活動為契機，從基礎工作入手，在公司黨委和董事會的大力支持下，以“加強費用管理”為突破口，緊密結合我公司財務管理工作的實際，努力在加強財務管理，規(guī)范財務核算，提高財務管理水平上下功夫，取得了一定成績，推動了我公司整體財務管理工作上了一個新的臺階。
一、健全管理制度，強化制度管理。
公司成立以來，為完善財務管理制度，根據(jù)會計基礎規(guī)范的要求，先后制訂了《內(nèi)部會計管理制度體系》、《會計人員崗位責任制》、《內(nèi)部牽制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二項內(nèi)部管理制度。針對我公司在財務管理方面存在的問題，先后制定了《關于工資發(fā)放的暫行規(guī)定》、《20__年財務核算及獎勵辦法》及《補充規(guī)定》、《關于ic卡使用規(guī)定》《中心廚房核算程序》、《關于公寓收費辦法的暫行規(guī)定》、《關于機關人員見習期工資標準的規(guī)定》、《關于使用公司車輛的暫行規(guī)定》、《關于維修費用收取的暫行規(guī)定》等具體管理辦法、規(guī)定。
按照iso2認證的要求，規(guī)范了固定資產(chǎn)購置、修理、報廢程序，并印制了專用表格，從資金、費用、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)，實行內(nèi)部控制和監(jiān)督，做到制度上墻，崗位責任到人，既人人目標明確，又相互協(xié)作，從制度上堵塞漏洞，取得較好的效果。電話費等日常開支、零星購置費用降低明顯，非生產(chǎn)性開支基本杜絕，毛利率水平比去年同期有了較大提高。
二、加強會計隊伍建設，提高會計隊伍素質(zhì)。
財務管理工作對于企業(yè)經(jīng)營具有十分重要的作用，財務人員的素質(zhì)又是提高財務管理水平的關鍵。為此，針對各經(jīng)營單位會計人員業(yè)務基礎薄弱的現(xiàn)狀，我們把提高基層財務人員素質(zhì)作為一項重要工作。加強業(yè)務培訓，提高基層單位會計人員業(yè)務素質(zhì);加強會計職業(yè)道德培訓，強化會計人員職業(yè)道德水平;加強會計人員法律培訓，增強會計人員遵紀守法意識。
每年舉行大型財務培訓4期，培訓人次達280人次，通過培訓，使廣大會計人員的綜合素質(zhì)和整體水平得到有效提高。為配合全省糧食系統(tǒng)會計知識大獎賽，我公司于7月15日舉辦了公司第二界會計知識大獎賽，并選出1名選手參加了省局組織的比賽，榮獲團體三等獎。
三、加強內(nèi)部審計監(jiān)督、促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展。
為促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展，今年以來我們加大內(nèi)部審計監(jiān)督力度，定期組織專門力量，對所屬單位的經(jīng)營情況、會計資料進行全面審計。審計前，制定審計程序，明確審計目標、審計范圍;審計中，根據(jù)審計進度和存在的問題，及時調(diào)整審計程序;審計結束后，召開專門會議，匯總審計情況，討論審計意見，據(jù)以提出審計報告。
總賬會計工作心得篇五
下方我從個人實習好處及對會計工作的認識作以下總結:。
一、作為一個會計人員，工作中必須要就具有良好的專業(yè)素質(zhì)，職業(yè)操守以及敬業(yè)態(tài)度。會計部門作為現(xiàn)代企業(yè)管理的核心機構，對其從業(yè)人員，必須要有很高的素質(zhì)要求。
(1)從知識上講，會計工作是一門專業(yè)性很強的工作，從業(yè)人員僅有不斷地學習才能跟上企業(yè)發(fā)展的步伐，要不斷地充實自我，掌握最新的會計準則，稅法細則，法律知識及攻關經(jīng)濟動態(tài)。這樣才能精通自我的工作資料，對企業(yè)的發(fā)展方向做出正確的決定，給企業(yè)的生產(chǎn)與流通制定出良好的財務計劃，為企業(yè)和社會創(chuàng)造更多的財富。
(2)從道德素質(zhì)講，會計工作的特殊性使其可接觸到超多的共有財產(chǎn)，所以作為會計人員必須要把握好自我辦事的尺度，首先自我要做到安分守己，其次對于他人的威脅，誘惑，和指使要做到堅決不從。如何挽救道德的缺失，將個人素質(zhì)提高到一個新的層面上來，是每一個會計人員都要努力思考的問題。僅有會計人員自身的道德素質(zhì)提高，才能夠走好職業(yè)生涯的每一步，僅有會計人員全體道德素質(zhì)提高，會計行業(yè)才能夠得到更深的發(fā)展，市場經(jīng)濟的優(yōu)勢才能夠發(fā)揮得更好。
二、作為一個會計人員要有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。會計工作是一門很精準的工作，要求會計人員要準確的核算每一項指標，牢記每一條稅法，正確使用每一個公式。會計不是一件具有創(chuàng)新意識的工作，它是靠一個又一個精準的數(shù)字來反映問題的。所以我們必須要加強自我對數(shù)字的敏感度，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題彌補漏洞。
三、作為一名會計人員要具備良好的人際交往潛力。會計部門是企業(yè)管理的核心部門，對下要收集會計信息，對上要匯報會計信息，對內(nèi)要相互配合整理會計信息，對外要與社會公眾和政府部門搞好關系。在于各個部門各種人員打交道時必須要注意溝通方法，協(xié)調(diào)好相互間的工作關系。工作重要具備正確的心態(tài)和良好的心理素質(zhì)。記住一句話叫“做事高三級，做人低三分。”
四、作為一個即將工作或剛邁入社會的新人，也要注意以下幾點：
1、有吃苦的決心，平和的心態(tài)和不恥下問的精神。作為一個新人，平和的心態(tài)很重要，做事不要太過急功近利，表現(xiàn)得好別人都看得到，當然表現(xiàn)得不好別人眼里也不會融進沙子。
2、工作中要多看，多觀察，多聽，少講，不要說與工作無關的資料，多學習別人的藝術語言，和辦事方法。
3、除努力工作具有職責心外，要善于經(jīng)常做工作總結。每一天堅持寫工作日記，每周做一次工作總結。主要是記錄，計劃，和總結錯誤。工作中堅決不犯同樣的錯誤，對于工作要未雨綢繆，努力做到更好。
4、善于把握機會。如果上級把一件超出自我潛力范圍或工作范圍的事情交給自我做，必須不要抱怨并努力完成，因為這也許是上級對自我的潛力考驗或是一次展示自我工作潛力的機會。
5、堅持學習。不要只學習和會計有關的知識，還要學習與經(jīng)濟相關的知識。因為現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展不僅僅在于內(nèi)部的運作，還要靠外部的推動。要按經(jīng)濟規(guī)律和法律規(guī)定辦事。有一位教育學家說過，當我們把學過的知識忘得一干二凈時，最終剩下來的就是教育的本質(zhì)了。那里我把“教育”改成“知識”，我們在大學里學習的知識也許會被淘汰，但那些最基本的學習方法永遠是我們掌握最新知識的法寶。
這一次的實習雖然時間短暫，雖然接觸到的工作很淺，可是依然讓我學到了許多知識和經(jīng)驗，這些都是書本上無法得來的。透過實習，我們能夠更好的了解自我的不足，了解會計工作的本質(zhì)，了解這個社會的方方面面，能夠讓我更早的為自我做好職業(yè)規(guī)劃，設定人生目標，向成功邁進一大步。
僅僅的一個多月實習，感受頗多，將受益終生!
緊張忙碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作加以總結。
一、資金方面。
作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。
二、供應鏈方面。
作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
三、應收應付系統(tǒng)方面。
我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業(yè)務人員oa郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
四、總賬賬務方面。
我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)oa郵件關于各種賬務調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作。
五、其他會計事項。
我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關結賬。
20__年緊張忙碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結，不足之處請領導批評指正：
一、崗位工作取得的成績：
1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20__年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。
2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業(yè)務人員oa郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)oa郵件關于各種賬務調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時每月對p__f工廠、c__t采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據(jù)準確。
6、其他會計事項：我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問題及修正：
1、在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20__年的工作中應更加仔細、詳細分析數(shù)據(jù)屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準確、數(shù)據(jù)準確。
2、對于應收應付項、資產(chǎn)項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關聯(lián)信息，發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。
三、20__年工作打算及展望：
新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：
1、20__年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數(shù)據(jù)，在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作;團結部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。
3、積極參與各種培訓及學習，不斷充實、更新知識，提升職業(yè)勞動技能。
200_年_月_日的各項工作基本告一段落了，在這里我只簡要的總結一下我在這一年中的工作情況。
我是20__年9月有幸被_______錄用，在__進行培訓。于10月8日正式到上海就職，至今已有四個多月的時間。
上海__財務部目前只有夏部長和我兩個人。所以，我擔負著出納和會計輔助工作。工作伊始，人員少、工作雜、業(yè)務多，我一兼數(shù)職，在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已，也常常加班加點的熟悉自己的本職工作，在短時間內(nèi)就進入角色并配合夏部長按紀律做好財務工作。
財務部一直人手較少,而且我們沒有獨立的辦公室，一間辦公室內(nèi)安排了四個部門。但在夏部長有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。由于上海公司是籌建階段，工程、生產(chǎn)、后勤需要的資金量巨大，每月的現(xiàn)金流量就有上千萬。雖然現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，但我們“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中我都盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。
今年下旬上海__的一期工程已接近尾聲，設備的生產(chǎn)階段開始展開。隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在12月份進行了會計電算化的實施，即采用新中大a3財務軟件，雖然系統(tǒng)開始不是太穩(wěn)定，但工作的高效率已經(jīng)體現(xiàn)出來。這為我們節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的`銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、稅務等各部門有關資料的申報。
新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。我也會向其他同志學習，取長補短，相互交流好的工和經(jīng)驗，共同進步。征取更好的工作成績。
總賬會計工作心得篇六
今天給我安排的任務是裝訂記賬憑證，把打印好的記賬憑證和原始憑證匯總表按照時間順序放好，每一天的記賬憑證下面都放一張當天的原始憑證匯總表，因為記賬憑證式打印出來的，兩張紙剛好一般大，所以放在一起也非常整齊。
記帳憑證是由會計人員對審核無誤的原始憑證或匯總原始憑證，按其經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容加以歸類整理，作為登記帳簿依據(jù)的會計憑證。
記帳憑證按其反映的經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容或者按其反映的內(nèi)容是否與貨幣資金有關可分為收款憑證，付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證。會計人員填制記帳憑證要嚴格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進行，除必須做到記錄真實，內(nèi)容完整，填制及時，書寫清楚之外，還必須符合下列要求："摘要"欄是對經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容的簡要說明，要求文字說明要簡煉，概括，以滿足登記帳簿的要求，應當根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容，按照會計制度的規(guī)定，確定應借應貸的科目?？颇渴褂帽仨氄_，不得任意改變，簡化會計科目的名稱，有關的二級或明細科目要填寫齊全，記帳憑證中，應借，應貸的帳戶必須保持清晰的對應關系，一張記帳憑證填制完畢，應按所使用的記帳方法，加計合計數(shù)，以檢查對應帳戶的平衡關系，記帳憑證必須連續(xù)編號，以便考查且避免憑證散失，每張記帳憑證都要注明附件張數(shù)，以便于日后查對。這家公司用的財務軟件是用友財務軟件，所以日常憑證的制作都是用電腦完成的。
具體操作方法如下：
1、記帳憑證的"摘要欄"是對經(jīng)濟業(yè)務的簡要說明，又是登記帳簿的.重要依據(jù)，必須針對不同性質(zhì)的經(jīng)濟業(yè)務的特點，考慮到登記帳簿的需要，正確填寫，不可漏填或錯填。
2、必須按照會計制度統(tǒng)一規(guī)定的會計科目，根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的性質(zhì)，編制會計分錄，填入"借方科目"和"貸方科目"欄，"二級或明細科目"是指一級科目所屬的二級或明細科目，不需要進行明細核算的一級科目，也可以不填"二級或明細科目"欄。
3、"金額"欄登記的金額應和"借方科目"或"貸方科目"相對應或與"一級科目"，"二級或明細科目"分別對應。
4、"過帳符號"欄，是在根據(jù)該記帳憑證登記有關帳簿以后，在該欄注明所記帳簿的頁數(shù)或劃"。
總賬會計工作心得篇七
總賬會計工作是一項極其重要的任務，需要認真細致的進行。通過長期的工作實踐，我深刻意識到，要做好總賬會計工作，需要細心、耐心、嚴謹和專注。在這篇論文中，我將會分享一些我在總賬會計工作中所得到的心得和體會。希望這篇文章能夠幫助正在從事總賬會計工作的同行們。
總賬會計工作涉及到大量的數(shù)據(jù)處理和賬目對賬。因此，任何一處疏漏都會對整個會計處理產(chǎn)生重大影響。因此，細心是做好總賬會計工作的前提條件。尤其是在計算利潤和損失這樣的關鍵環(huán)節(jié)中，一定要仔細核實和確認各項賬目的準確性。如果一處有誤，不僅會導致利潤和損失計算不準確，還可能影響公司的經(jīng)營決策。
總賬會計工作需要做的事情很多，而且周期性很強。每個月都有一系列重復的工作需要完成。這就需要我們必須有足夠的耐心去完成這些工作。當然，這并不意味著我們應該變得毫無動作地默默干活。相反，我們應該充分利用這個機會，挖掘出其中的信息、聯(lián)系和規(guī)律。這樣，我們不僅能夠提高工作效率和質(zhì)量，還能積累更多的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
總賬會計工作需要我們遵循一定的會計規(guī)則和準則。任何違背這些規(guī)定和準則的行為都是不允許的，這就需要我們嚴格篩查和審核各項賬目，并確保其準確性和合法性。只有保持嚴謹?shù)膽B(tài)度，才能夠保證會計賬目的準確性，并為公司的財務穩(wěn)健運營提供保障。
總賬會計工作涉及到眾多復雜的會計基礎知識，需要我們保持高度的專注和高度的專業(yè)素養(yǎng)來完成。如果我們的專注度不足，就有可能會導致錯誤、重復工作等失誤。通過對總賬會計工作的長期實踐，我深刻認識到，我們必須全神貫注地完成每一項會計工作，才能夠保證正確、迅速地完成總賬會計工作，同時也可以加深對會計知識的理解和掌握。
結尾：
總的來說，總賬會計工作需要我們保持細心、耐心、嚴謹和專注的態(tài)度。只有這樣，我們才能夠完成每一個環(huán)節(jié)，促進公司的財務健康發(fā)展。希望我的總賬會計工作心得體會，能夠?qū)ν袀兊娜粘９ぷ魈峁┮恍椭蛥⒖?。同時，也希望我們可以不斷磨練自己，提高專業(yè)素養(yǎng)，為行業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)的服務。
總賬會計工作心得篇八
工作計劃網(wǎng)發(fā)布總賬會計工作計劃例文2019，更多總賬會計工作計劃例文2019相關信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道。
第一、財務部組織機構規(guī)劃圖。
財務部組織機構圖：
規(guī)劃思路：
1、公司所有資產(chǎn)包括三種形式：貨幣資金、庫存物資、各項資產(chǎn)。這三種形式構成了財務部工作三大板塊。
2、三個板塊之間管理相對獨立，考慮設立相對獨立的組織形式進行管理各類業(yè)務。
3、財務部主任崗位是推進財務管理工作的核心，通過制定各項規(guī)章制度及內(nèi)部控制流程，完成對下屬三個板塊的管理。
4、三大板塊之間的關系。貨幣資金管理通過會計核算自身不同崗位設置實現(xiàn)監(jiān)督和控制，資產(chǎn)管理和庫房管理通過會計核算實現(xiàn)監(jiān)督管，通過對物資和資產(chǎn)管理監(jiān)控公司貨幣資金的運動方向。把三者視為統(tǒng)一又相互制約的整體來考慮，最終實現(xiàn)財務管理水平提升。
第二、20**年財務部首要的工作任務就是從前面的陰影中走出來，使財務部迅速恢復正常工作的前提下，然后在進一步提高工作準確率和效率。財務部計劃從以下幾個方面著手工作。
一、迅速調(diào)整，恢復財務部的正常工作狀態(tài)。
1、重新整理對外報送的各種報表，將沒有報送報表迅速補報。確定各種報表的聯(lián)系人和報送時間及數(shù)據(jù)要求。
2、設立統(tǒng)計崗位負責與統(tǒng)計部門對接，保障統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送工作順利開展。制定數(shù)據(jù)統(tǒng)計的方法和口徑，每月完成各種表格和數(shù)據(jù)的匯總工作。目前本崗位先由公司有統(tǒng)計資格的人員兼任，待財務部工作進入正常工作狀態(tài)后，選擇財務部人員通過培訓取得統(tǒng)計資格后兼任此崗位。
3、提高財務部工作的計劃性，通過定期會議的形式安排工作計劃及重點工作部署。利用周六半天的時間安排培訓及召開部門會議。培訓以學習提升業(yè)務素質(zhì)為主，同時加入對部門新增流程、改進流程等內(nèi)容進行學習。會議主要為總結本周工作以及下周重點工作安排等。
4、嚴格檢查各崗位工作情況，通過日報表嚴格監(jiān)控各崗位工作狀態(tài)。主要思路為：對各崗位當天工作進行檢查，會計主要以憑證為主，出納員以貨幣資金明細賬和日報表為主，保管員主要日報表報送和出入庫準確及時為主。
5、加強對日常業(yè)務監(jiān)督和管理，尤其是原始單據(jù)和賬務處理及時性。對于日?，F(xiàn)金報銷主要監(jiān)督當日是否完成處理，銀行業(yè)務日常處理原則為次日處理完畢。出納員次日將銀行原始單據(jù)從銀行取回并附在記賬憑證后面。對于庫房業(yè)務，首先以完善保管員手工帳為主，逐步規(guī)范，最終實現(xiàn)賬務與實物相符。
二、20**年計劃調(diào)整改進如下工作。
1、建立和規(guī)范公司科目體系、會計操作細則等制度。規(guī)范公司各項業(yè)務財務處理流程。具體操作思路是：由各個崗位擬定各種類型業(yè)務的標準處理流程，最后進行匯總綜合平衡形成業(yè)務操作手冊。各項業(yè)務手冊出來后再形成公司標準科目體系。
2、庫房管理制度。主要內(nèi)容：現(xiàn)場管理制度、出入庫制度、盤點制度。根據(jù)物資特性進行分類管理，加強對出入庫的管理和監(jiān)控，逐步提高庫房管理的.準確率和及時率。庫房物資是每個公司管理重點，而我公司由于目前基本上處于手工操作模式，所以管理難度將會比較大。具體思路是首先要取得我們公司的實際庫存到底是多少，加大力度監(jiān)管保管員賬務真實性和及時性。同時結合gmp的相應管理要求，實現(xiàn)現(xiàn)場規(guī)范管理及出入庫管理。
3、關于公司借支制度。主要內(nèi)容：借支流程、額度控制制度。通過對個人借款流程和額度的監(jiān)控，提高報銷及時性，降低資金被占用的周期。具體思路是：先對前面欠款進行清理對賬，在相應的結果上確認簽字，并限期歸還借款。嚴格執(zhí)行“前帳不清，后款不借”原則。加強對各項開支的計劃管理，保證借款額度與實際開支吻合。
4、研究開發(fā)費的歸集。在仔細學習政府各項規(guī)定的前提下，重新制定或調(diào)整研究開發(fā)費歸集方式和賬務處理方式。其主要思路是：研究開發(fā)費實現(xiàn)日常完全歸集，加強公司對研究開發(fā)費的計劃管理和準確核算，爭取達到政府要求，使公司享受所得稅加計扣除優(yōu)惠政策。
5、爭取在20**年初步建立公司各項資產(chǎn)管理制度。除貨幣資金及庫存物資以外各項資產(chǎn)的管理制度。主要思路：對公司各項資產(chǎn)進行科學分類，采用不同方式進行分別管理，重點控制大額資產(chǎn)或者對生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響資產(chǎn)，充分明確經(jīng)管部門、財務部門等相應責任，程度保障公司資產(chǎn)完整。在必要的情況下會同其他部門制定相應資產(chǎn)維護及維修等制度。
6、其他管理制度。主要內(nèi)容：支票管理、工資、報銷等方面。通過各種方式方法杜絕在不確定收款人或者不確定金額的支票借支，堵住管理漏洞以及降低風險。在工資以及其他人力成本的管理上應交由人力資源部進行制作和管理，在此項工作上財務部負責審核，在工資計算、與公司往來情況、公司制度執(zhí)行等方面上是否完全符合規(guī)定進行把關。在報銷上，對報銷時間、不準許代報銷、原始單據(jù)要求等方面做出規(guī)定，以規(guī)范公司財務管理。
總賬會計工作心得篇九
國家為了行使職能的需要而參與社會產(chǎn)品的分配以及由此而發(fā)生的國家與各有關方面的分配關系。以下是小編為大家收集到的總賬會計工作總結范文，希望對大家有幫助。
大家好!
驀然間在公司就職已經(jīng)半年整，回顧半年的工作，在部門領導的帶領下，在同事們的大力支持和積極配合下，我較圓滿地完成了從助理會計到往來賬會計的工作及領導安排的各項任務，取得了一定的成績且得到各位領導的認可，在此謝謝各位領導及同事給我的大力支持與幫助。在三月前的述職報告中我提到了自己的工作目標及規(guī)劃，就是在這三個月中我努力工作積極進取，掌握總賬會計的所有工作職能，從現(xiàn)在的工作任務中可以看出我已完全能勝任這項工作，希望各位領導能給我做出評議，并給我勝任的機會，我會以飽滿的熱情及積極的工作態(tài)度挑戰(zhàn)自我，承擔工作壓力來實現(xiàn)自己的目標。
以下將總賬會計崗位職責做一簡單的概述：
做為財務部的總賬會計，主要負責憑證的審核、月底的結賬、報表與分析的編制以及其他相關的核算工作：
首先，根據(jù)會計制度、會計基礎工作規(guī)范和內(nèi)部財務管理的要求，做好總賬會計的核算工作。
其次，根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況及會計制度的要求，對已編制的會計憑證進行審核。做到核算科目、核算部門及金額的準確性，進而與各部門的預算進行比對。
因為把好會計憑證審核關，是提高會計信息質(zhì)量的重要保證。
再次，于每月底，根據(jù)結賬后的金額與各調(diào)整項目進行報表的編制，對報表中的各項數(shù)據(jù)的形成進行分析對比，準確無誤后導出會計報表并錄入報稅系統(tǒng)軟件并報送稅務機關，最后將編制好的報表、分析進行歸檔，以便可以及時提供準確的數(shù)據(jù)。
而且，在做好本職工作的基礎上，及時、準確地為其提供各方面的財務數(shù)據(jù)。
另外，除了以上總結的基本工作外，還有一些其他的工作：每月初三家公司的抄稅、報稅、完稅工作，審核監(jiān)督開具發(fā)票的正確性。
在會計電算化的維護與管理方面：
根據(jù)會計人員崗位分工的不同，為其分配用戶職責，并根據(jù)其職責分配相應的數(shù)據(jù)權限，使大家能夠順利的完成工作任務。并且隨時解決各用戶在操作中遇到的問題。
在網(wǎng)上銀行管理員工作方面：
集團財務要求所有銀行都實行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，所以網(wǎng)銀管理員的工作至關重要。要對網(wǎng)銀操作員的前期工作進行審核，仔細的核對每筆業(yè)務的數(shù)據(jù)，準確無誤后才能進行網(wǎng)上支付，以免出現(xiàn)遺漏，造成損失。而且由于網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的不穩(wěn)定，有時需要重復工作很多遍才能成功，這就加大了審核的工作量。另外，每天要進入網(wǎng)銀系統(tǒng)查看到賬情況，掌握每日余額，調(diào)控安排適時付款，以確保公司資金的正常運轉(zhuǎn)。
審核員工工資及個稅的準確性：
每月月末人事部會將管理人員工資單及駕駛員工資單遞交給財務部，總賬會計要及時在報稅系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)，校驗應稅工資、代繳代扣個稅及實發(fā)工資，避免錯誤的發(fā)生。
在往后的工做中我會懷著一顆感恩的心，回報公司給我的發(fā)展機會!
20xx年在公司各領導的領導下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了公司的會計工作，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要工作總結如下：
1、正確履行會計職責和行使權限，認真學習國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務，精通專業(yè)知識，掌握會計技術方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀，堅持原則，執(zhí)行有關的會計法規(guī)。在局會計工作規(guī)范化檢查評比標準中榮獲第一名。
2、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，經(jīng)常了解各部門的'經(jīng)費需要情況和使用情況，主動幫助各有關部門合理使用好各項資金。公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺，會計室通過努力，保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實。
3、工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。對經(jīng)費的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關領導請示匯報。
4、按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預算報表統(tǒng)計資料和月度結算，做到準確無誤，并及時報告分管領導。
5、所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。
6、經(jīng)常與各部門管財產(chǎn)的同志聯(lián)系，建立必要的手續(xù)，做到各單位的財產(chǎn)和全校的總賬相符合。
7、配合、督促各有關單位，及時處理一切暫收、暫付款項。
8、指導和幫助出納工作。
在過去的一年里，兢兢業(yè)業(yè)，圓滿的完成了公司的工作任務，并得到各領導肯定和許多同事的贊揚，這對我是一種鞭策，在新的一年，將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去。
過去的20xx——20xx學年，對于我來說是繁忙而又充實的一年。在這一年里，我認真學習、努力鉆研、扎實工作，在領導和同事們的幫助下，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將本學年工作總結如下：
1、虛心向有經(jīng)驗的老會計請教，從總賬、明細賬、往來帳、到固定資產(chǎn)帳，做好各項賬務基礎工作和會計檔案的搜集、整理、裝訂保管工作。如期完成各月的記賬憑證填制工作和各類會計報表、會計數(shù)據(jù)的匯總工作。工作之余，不斷加強會計法規(guī)及會計業(yè)務學習、自覺學習賬務軟件操作技術，努力提高會計業(yè)務技術水平。完成網(wǎng)上會計人員繼續(xù)教育，并順利通過考核。
2、認真完成了幾項上級財政、教育主管部門下達的工作。主要有：20xx年行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)統(tǒng)計上報工作;會計基礎工作情況自查工作;教育專項資金使用情況調(diào)查工作;職教攻堅檢查工作;國家級重點中專評估財務數(shù)據(jù)資料匯總、整理工作、事業(yè)單位清理規(guī)范統(tǒng)計工作、預算執(zhí)行情況檢查等。這幾項工作都是上級布置的，時間緊任務重，又不允許出錯，為此，我經(jīng)常加班加點，力爭按要求完成工作。協(xié)助編制20xx年預算、編制20xx年政府采購預算;根據(jù)20xx會計年度預算執(zhí)行情況編制年度總決算。
3、學雜費收繳工作。由于現(xiàn)在中職招生難度大，使學生收費工作變成了財務科一項常態(tài)工作，再加上東西兩校區(qū)財務人員調(diào)配不夠合理的原因，作為總賬會計，從工作的大局出發(fā)，我也一直在協(xié)助收入會計做學雜費收繳工作，并爭取做到隨交隨收。為了及時收繳學生學雜費，做到應收盡收，保證資金的安全，每個學期開學之初學生返校時，都和出納收費到夜間九、十點鐘。去年暑假，除了雙休日外，基本每個工作日我都在學校值班收費、做財務工作。
4、政府采購報批工作。從20xx年8月起，政府采購實行電子化采購，作為學校政府采購專管員，我認真學校電子化采購的操作知識和政府采購的相關法律法規(guī)，經(jīng)常向上級主管部門請教，努力提高自己這方面的業(yè)務能力。截止20xx年6月底共申報56項政府采購計劃，獲批51項，提交43項備案合同，并獲批43項工程、貨物、服務的政府采購項目。保證了學校各項維修、改造、設備購置項目的順利進行。
5、認真做好印鑒的保管工作。嚴格按照財務印鑒管理規(guī)定保管使用印鑒。對印鑒的使用進行逐一登記，并要求使用人簽名，保證財務內(nèi)部控制的有效。
6、完成領導交辦的其他臨時性工作。認真做好科室衛(wèi)生、值班工作、學年預算外支出統(tǒng)計，離退休經(jīng)費使用統(tǒng)計工作、11年秋季開學收費的各項準備工作、學校貸款等的各項資料準備工作。配合行政科做好資產(chǎn)處置、統(tǒng)計工作、組宣科法人證書年檢工作等;做好黨務工作，及時收繳黨費，事無巨細，無論分內(nèi)分外，都一樣認真做好。
過去的20xx——20xx學年，在同志們的幫助下，我較好地完成了領導交辦的各項工作任務。但在工作中也存在一些不足之處，如業(yè)務水平有待進一步提高、碰到困難時有畏難情緒，工作不夠大膽等，新的學年，我一定注意改正不足，爭取工作再上一個臺階。
總賬會計工作心得篇十
20xx年5月xx日，我加入了x公司，任職公司財務部總賬會計崗位。來到公司已經(jīng)半年有余，在公司領導及同事的幫助下，我對本職工作已經(jīng)較為熟悉，但在工作效率及相關管理工作上還存在著不足，為了更好的做好本職工作，提升自己的工作能力，現(xiàn)將我20xx年具體工作和后期工作計劃總結如下：
財務單據(jù)審核工作尤為重要，我的職責就是嚴格執(zhí)行公司財務管理制度，及時做好公司借款、費用報銷及收款付款的單據(jù)的審核工作，嚴格把關相關報銷發(fā)票的真?zhèn)危凑樟鞒碳皶r完成各個部門的費用報銷和應付賬款確認工作。今年在工作中，總共發(fā)現(xiàn)費用報銷假發(fā)票xx次，不合理借款及報銷審核不符合項xx次。相關不符合已經(jīng)在當月完成整改。
二、憑證的填制工作。
根據(jù)出納提供的單據(jù)進行憑證的填制，將各個部門的收入、成本、費用分類記賬，確保月底財務數(shù)據(jù)核算真實有效，更好的分析各部門的賬務狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時修正。其中，收入與成本的數(shù)據(jù)不只是接收與填制憑證，還要知其所以然，熟知其數(shù)據(jù)的來源，及時將收入和成本的數(shù)據(jù)準確的對接。
三、財務報表。
分析的工作方面，還應繼續(xù)加強，使財務報表和數(shù)據(jù)分析工作更加簡單化、精準化。
四、關于報稅。
公司審定為小規(guī)模納稅人，每月1-5號報送統(tǒng)計報表，1-15號報營業(yè)稅、個人所得稅以及相關附加稅種，季報國稅。在剛來公司不久，由于個人工作疏忽，發(fā)生延遲報稅1次。經(jīng)過總結工作失誤原因，完全是因為自己對稅務相關知識的缺乏，導致稅務申報不及時。在此我深表抱歉。經(jīng)過此次事件，我已及時學習國家相關稅務政策和要求，準確解析新的稅務知識。今后還應加強與稅務專管員的工作溝通，確保公司財稅工作正常的運行。
五、憑證的整理與裝訂。
年底了，由于種種原因，20xx年憑證的整理與裝訂還未完成，作為總賬會計有必不可少的責任，未能及時安排出整理及裝訂憑證的時間與條件，在此我保證在20xx年初一定將20xx年的憑證整理并裝訂完成，確保年審的正常進行。20xx年的憑證將每月按時整理、按時裝訂，確保其完整。
六、后期工作計劃。
作為公司財務人員，我時刻提醒自己，財務工作既要做好財務監(jiān)督核算工作，更要做好相關服務工作。按照公司制度和管理要求，及時做好每月的財務核算工作，出具相應財務統(tǒng)計報表和相關財務分析，為公司上級領導提供可靠的經(jīng)營數(shù)據(jù)。新的一年我會加強學習，及時向收入經(jīng)理、成本控制經(jīng)理溝通學習，以便更加高效準確的履行我的工作職責。
新的一年已經(jīng)到來，我會積極參加各種會計知識的培訓，充實自己的理論知識，提高自己工作的質(zhì)量與效率，減少領導的負擔，最后感謝領導給我這個機會，我一定不負眾望，做一個更加合格的總賬會計。
總賬會計工作心得篇十一
1、負責總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證，總賬會計工作內(nèi)容。
2、負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收。
3、負責總賬－固定資產(chǎn)、應付賬款子模塊的業(yè)務核算。
5、負責總部預算的監(jiān)控、反饋及離職人員費用結算。
6、完善會計核算制度、優(yōu)化會計核算流程總賬會計應當就是全盤賬務處理會計，總賬會計其實在有的公司，估計也就相當于會計主管，甚至所謂的財務主管，簡單說總賬會計就是哈都要負責，哈都要做，只是屬會計核算范圍內(nèi)的事務，總賬會計都可能涉及，但根據(jù)企業(yè)規(guī)模及人員配備情況，總賬會計可能做的具體工作項目有所不同，人員配備的多些，那有些具體的核算工作就交由下屬即會計員來做，自己進行指導并要求按自己的'意志得到相關數(shù)據(jù)，然后自己再據(jù)以入賬，總賬會計應當偏重于制作憑證及報表、數(shù)據(jù)分析之類的事務，而會計員應當偏重于核算工作的具體過程及數(shù)據(jù)收集。所以對總賬會計有要求會比普通會計員高些。
至于成本計算，如果有專門的人員來核算成本，那總賬會計就可不具體做這個工作，如果沒有專人，那總賬會計肯定就很可能親自動手來計算了，畢競成本核算是個相對復雜的工作；對于報稅，有的企業(yè)會有專門的報稅員，那么總賬會計只要配合報稅員提供相關數(shù)據(jù)由報稅員辦理，然后憑回來的單據(jù)入賬基本就可以了，如果沒有專人報稅的，那總賬會計也很可能親自去辦理這些事務。
至于需要哪些人提供
什么
資料，這是根據(jù)總賬會計自己的工作內(nèi)容及要求來的，自己在工作過程中需要哪些數(shù)據(jù)，就要求相關人員提供。
至于想了解些什么，那就看個人的想法了，除了認為在工作中可能要先了解的東東，其他就是看自己私下想了解些什么了，這也是為開展工作服務的。
至于要向上級提交什么資料，這主要屬企業(yè)內(nèi)部管理要求，看上級需要什么，你就相應提供什么就好，當然，如果上級沒有要求，而你自己認為有必要或有重要的什么信息需要主動提交的，當然也可以提交，這樣上級會認為你工作積極主動并富有熱情！
總賬會計工作心得篇十二
工作計劃網(wǎng)發(fā)布總賬會計工作計劃例文，更多總賬會計工作計劃例文相關信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道。
第一部分，各項目標。
一、制度建設目標。
1、財務工作符合會計法和其它財經(jīng)法律或法規(guī)。
2、財務違法亂紀行為為零。
1、財務效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。
2、及時提供財務報表分析和預測報告，為公司提高整體利潤率奉獻力量。
三、成本控制目標。
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè)成本比上年度降低。
四、會計核算管理目標。
1、會計核算資料準確及時完整，會計報告及時。
五、資金管理目標。
1、降低企業(yè)資金管理成本，提高企業(yè)投資收益率。
六、部門管理目標。
1、部門工作完成率100%，部門人員考核合格率85%以上。
七、精神文明目標。
1、工作狀態(tài)飽滿積極。
2、工作認真負責。
八、業(yè)務培訓目標。
1、加強培訓，隊伍綜合素質(zhì)不斷提高。
財務部各崗位目標分解：
管理崗位目標：(會計主管)。
出納崗位工作目標(出納)。
倉管崗位工作目標(倉管)。
再一次感謝公司領導對財務部工作的支持，感謝其他部門同事對財務部工作的幫助和配合。財務部門既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴格管理的'同時不失笑容，在熱情服務的同時不失原則，這就是我們工作的要求。
總賬會計工作心得篇十三
財務部組織機構圖：
規(guī)劃思路：
1、公司所有資產(chǎn)包括三種形式：貨幣資金、庫存物資、各項資產(chǎn)。這三種形式構成了財務部工作三大板塊。
2、三個板塊之間管理相對獨立，考慮設立相對獨立的組織形式進行管理各類業(yè)務。
3、財務部主任崗位是推進財務管理工作的核心，通過制定各項規(guī)章制度及內(nèi)部控制流程，完成對下屬三個板塊的管理。
4、三大板塊之間的關系。貨幣資金管理通過會計核算自身不同崗位設置實現(xiàn)監(jiān)督和控制，資產(chǎn)管理和庫房管理通過會計核算實現(xiàn)監(jiān)督管，通過對物資和資產(chǎn)管理監(jiān)控公司貨幣資金的運動方向。把三者視為統(tǒng)一又相互制約的整體來考慮，最終實現(xiàn)財務管理水平提升。
1、重新整理對外報送的各種報表，將沒有報送報表迅速補報。確定各種報表的聯(lián)系人和報送時間及數(shù)據(jù)要求。
2、設立統(tǒng)計崗位負責與統(tǒng)計部門對接，保障統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送工作順利開展。制定數(shù)據(jù)統(tǒng)計的方法和口徑，每月完成各種表格和數(shù)據(jù)的匯總工作。目前本崗位先由公司有統(tǒng)計資格的人員兼任，待財務部工作進入正常工作狀態(tài)后，選擇財務部人員通過培訓取得統(tǒng)計資格后兼任此崗位。
3、提高財務部工作的計劃性，通過定期會議的形式安排工作計劃及重點工作部署。利用周六半天的時間安排培訓及召開部門會議。培訓以學習提升業(yè)務素質(zhì)為主，同時加入對部門新增流程、改進流程等內(nèi)容進行學習。會議主要為總結本周工作以及下周重點工作安排等。
4、嚴格檢查各崗位工作情況，通過日報表嚴格監(jiān)控各崗位工作狀態(tài)。主要思路為：對各崗位當天工作進行檢查，會計主要以憑證為主，出納員以貨幣資金明細賬和日報表為主，保管員主要日報表報送和出入庫準確及時為主。
5、加強對日常業(yè)務監(jiān)督和管理，尤其是原始單據(jù)和賬務處理及時性。對于日?，F(xiàn)金報銷主要監(jiān)督當日是否完成處理，銀行業(yè)務日常處理原則為次日處理完畢。出納員次日將銀行原始單據(jù)從銀行取回并附在記賬憑證后面。對于庫房業(yè)務，首先以完善保管員手工帳為主，逐步規(guī)范，最終實現(xiàn)賬務與實物相符。
1、建立和規(guī)范公司科目體系、會計操作細則等制度。規(guī)范公司各項業(yè)務財務處理流程。具體操作思路是：由各個崗位擬定各種類型業(yè)務的標準處理流程，最后進行匯總綜合平衡形成業(yè)務操作手冊。各項業(yè)務手冊出來后再形成公司標準科目體系。
2、庫房管理制度。主要內(nèi)容：現(xiàn)場管理制度、出入庫制度、盤點制度。根據(jù)物資特性進行分類管理，加強對出入庫的管理和監(jiān)控，逐步提高庫房管理的準確率和及時率。庫房物資是每個公司管理重點，而我公司由于目前基本上處于手工操作模式，所以管理難度將會比較大。具體思路是首先要取得我們公司的實際庫存到底是多少，加大力度監(jiān)管保管員賬務真實性和及時性。同時結合gmp的相應管理要求，實現(xiàn)現(xiàn)場規(guī)范管理及出入庫管理。
3、關于公司借支制度。主要內(nèi)容：借支流程、額度控制制度。通過對個人借款流程和額度的監(jiān)控，提高報銷及時性，降低資金被占用的周期。具體思路是：先對前面欠款進行清理對賬，在相應的.結果上確認簽字，并限期歸還借款。嚴格執(zhí)行“前帳不清，后款不借”原則。加強對各項開支的計劃管理，保證借款額度與實際開支吻合。
4、研究開發(fā)費的歸集。在仔細學習政府各項規(guī)定的前提下，重新制定或調(diào)整研究開發(fā)費歸集方式和賬務處理方式。其主要思路是：研究開發(fā)費實現(xiàn)日常完全歸集，加強公司對研究開發(fā)費的計劃管理和準確核算，爭取達到政府要求，使公司享受所得稅加計扣除優(yōu)惠政策。
5、爭取在20xx年初步建立公司各項資產(chǎn)管理制度。除貨幣資金及庫存物資以外各項資產(chǎn)的管理制度。主要思路：對公司各項資產(chǎn)進行科學分類，采用不同方式進行分別管理，重點控制大額資產(chǎn)或者對生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響資產(chǎn)，充分明確經(jīng)管部門、財務部門等相應責任，程度保障公司資產(chǎn)完整。在必要的情況下會同其他部門制定相應資產(chǎn)維護及維修等制度。
6、其他管理制度。主要內(nèi)容：支票管理、工資、報銷等方面。通過各種方式方法杜絕在不確定收款人或者不確定金額的支票借支，堵住管理漏洞以及降低風險。在工資以及其他人力成本的管理上應交由人力資源部進行制作和管理，在此項工作上財務部負責審核，在工資計算、與公司往來情況、公司制度執(zhí)行等方面上是否完全符合規(guī)定進行把關。在報銷上，對報銷時間、不準許代報銷、原始單據(jù)要求等方面做出規(guī)定，以規(guī)范公司財務管理。
總賬會計工作心得篇一
一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結，不足之處請領導批評指正：
一、崗位工作取得的成績：
1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20__年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。
2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業(yè)務人員oa郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)oa郵件關于各種賬務調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時每月對p__f工廠、c__t采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據(jù)準確。
6、其他會計事項：我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。
總賬會計工作心得篇二
大家好，我是財務管理中心的總賬會計岳麗媛，經(jīng)過3月8-9日為期兩天的培訓，我有如下心得：
在兩天的培訓中，我聽到并知悉了企業(yè)銷售冠軍的名字，更深刻地看到銷冠們在成功的路途中所經(jīng)歷的磨練。胡小瑩、劉國平這兩位銷售精英的經(jīng)歷告訴我，面對機會要勇往直前，敢想敢做不服輸才能贏得美好的未來。但僅憑著一腔熱血沒有十年如一日的付出，也只能是一時的心血來潮。
我作為財務也要取得屬于自己的成績：真實可靠地記錄經(jīng)濟業(yè)務，做好成本核算，為領導及時提供正確的匯總財務報告，做好對外的納稅申報及統(tǒng)計工作，恪守財務道德底線，做好財務保密工作，按國家規(guī)定妥善保管財務檔案。認真做好每一項工作，是我在imola中國成為有價值職工唯一的正確的路徑。
在此次新員工培訓中，我認識了一位內(nèi)心堅定的女性，她就是劉慧敏經(jīng)理。不管董事會對她的工作作出怎樣的安排，她都是無條件地相信領導并服從領導的安排，兢兢業(yè)業(yè)在imola中國度過了她充實精彩的十五年。世界在改變，時代也在變化，只有在變化中不斷地去適應并成為強者才能有美好的未來，盡管這一路上迷霧和荊棘遠多于鮮花和掌聲，具有遇到困難勇往直前、堅持不懈的品格，才是通往成功路上的有力武器。
作為imola中國的一份子，從今以后我要做到：對領導在工作上的安排嚴格遵守，在日常工作的過程中照搬領導為我梳理好的思維導圖內(nèi)容，充實、快樂、幸福地完成我的工作。成功的路上并不擁擠，因為能堅持的人并不多。
上大學的時候，教授跟大家閑聊時說過一句話：你比別人優(yōu)秀一點，別人會嫉妒你，你比被人優(yōu)秀很多，別人會羨慕你。田力丹經(jīng)理在imola中國三年的歷程，讓我感受到的是欽佩，我要成為她那樣內(nèi)心充滿陽光、每天都過得精彩的人。剛來公司時，我的直屬上級就告訴我：參加新員工培訓就能找到自己的標靶，能深刻認識到自己要成為怎樣的人，并找到方法。田力丹經(jīng)理讓我最喜歡、最佩服的地方，就是她做任何想做、要做的事都會拼盡全力，我喜歡這種不達目的、不罷休的狠勁，不辜負自己的每一天，不斷的挑戰(zhàn)自我。她不是神，她也會遇到問題，我要向她學習不懂就問的精神，這樣才能更好地完成我的工作。
為了成為像她一樣優(yōu)秀的人，我也進行了反思和規(guī)劃：我將利用好每天上班一個半小時的時間，在地鐵上利用"扇貝"學習英語；午間休息時，在筑客home等公司提供的平臺學習家居知識；下午下班回家學習注冊會計師知識。同時，我還應做到：做事以結果為導向，遇到不懂的問題及時與上級、同事溝通，更加積極地做好本職工作，在自己的閑暇時間里充實自己的人生。
歲月不居，時節(jié)如流，人生如白駒過隙，轉(zhuǎn)眼至暮年，活在當下，綻放精彩。
總賬會計工作心得篇三
1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，2011年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。
2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業(yè)務人員oa郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)oa郵件關于各種賬務調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時每月對p__f工廠、c__t采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據(jù)準確。
總賬會計工作心得篇四
財務部門是一個企業(yè)的神經(jīng)中樞，能夠?qū)ζ髽I(yè)信息進行全面掌控，對于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、預算管理、資金管理、內(nèi)部控制、成本控制、納稅管理起著至關重要的作用。強大的財務設計能力和運營能力，是支撐公司健康成長的基石和保障。
幾年來，在__公司正確領導下，我們以會計基礎工作達標和開展財務管理年活動為契機，從基礎工作入手，在公司黨委和董事會的大力支持下，以“加強費用管理”為突破口，緊密結合我公司財務管理工作的實際，努力在加強財務管理，規(guī)范財務核算，提高財務管理水平上下功夫，取得了一定成績，推動了我公司整體財務管理工作上了一個新的臺階。
一、健全管理制度，強化制度管理。
公司成立以來，為完善財務管理制度，根據(jù)會計基礎規(guī)范的要求，先后制訂了《內(nèi)部會計管理制度體系》、《會計人員崗位責任制》、《內(nèi)部牽制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二項內(nèi)部管理制度。針對我公司在財務管理方面存在的問題，先后制定了《關于工資發(fā)放的暫行規(guī)定》、《20__年財務核算及獎勵辦法》及《補充規(guī)定》、《關于ic卡使用規(guī)定》《中心廚房核算程序》、《關于公寓收費辦法的暫行規(guī)定》、《關于機關人員見習期工資標準的規(guī)定》、《關于使用公司車輛的暫行規(guī)定》、《關于維修費用收取的暫行規(guī)定》等具體管理辦法、規(guī)定。
按照iso2認證的要求，規(guī)范了固定資產(chǎn)購置、修理、報廢程序，并印制了專用表格，從資金、費用、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)，實行內(nèi)部控制和監(jiān)督，做到制度上墻，崗位責任到人，既人人目標明確，又相互協(xié)作，從制度上堵塞漏洞，取得較好的效果。電話費等日常開支、零星購置費用降低明顯，非生產(chǎn)性開支基本杜絕，毛利率水平比去年同期有了較大提高。
二、加強會計隊伍建設，提高會計隊伍素質(zhì)。
財務管理工作對于企業(yè)經(jīng)營具有十分重要的作用，財務人員的素質(zhì)又是提高財務管理水平的關鍵。為此，針對各經(jīng)營單位會計人員業(yè)務基礎薄弱的現(xiàn)狀，我們把提高基層財務人員素質(zhì)作為一項重要工作。加強業(yè)務培訓，提高基層單位會計人員業(yè)務素質(zhì);加強會計職業(yè)道德培訓，強化會計人員職業(yè)道德水平;加強會計人員法律培訓，增強會計人員遵紀守法意識。
每年舉行大型財務培訓4期，培訓人次達280人次，通過培訓，使廣大會計人員的綜合素質(zhì)和整體水平得到有效提高。為配合全省糧食系統(tǒng)會計知識大獎賽，我公司于7月15日舉辦了公司第二界會計知識大獎賽，并選出1名選手參加了省局組織的比賽，榮獲團體三等獎。
三、加強內(nèi)部審計監(jiān)督、促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展。
為促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展，今年以來我們加大內(nèi)部審計監(jiān)督力度，定期組織專門力量，對所屬單位的經(jīng)營情況、會計資料進行全面審計。審計前，制定審計程序，明確審計目標、審計范圍;審計中，根據(jù)審計進度和存在的問題，及時調(diào)整審計程序;審計結束后，召開專門會議，匯總審計情況，討論審計意見，據(jù)以提出審計報告。
總賬會計工作心得篇五
下方我從個人實習好處及對會計工作的認識作以下總結:。
一、作為一個會計人員，工作中必須要就具有良好的專業(yè)素質(zhì)，職業(yè)操守以及敬業(yè)態(tài)度。會計部門作為現(xiàn)代企業(yè)管理的核心機構，對其從業(yè)人員，必須要有很高的素質(zhì)要求。
(1)從知識上講，會計工作是一門專業(yè)性很強的工作，從業(yè)人員僅有不斷地學習才能跟上企業(yè)發(fā)展的步伐，要不斷地充實自我，掌握最新的會計準則，稅法細則，法律知識及攻關經(jīng)濟動態(tài)。這樣才能精通自我的工作資料，對企業(yè)的發(fā)展方向做出正確的決定，給企業(yè)的生產(chǎn)與流通制定出良好的財務計劃，為企業(yè)和社會創(chuàng)造更多的財富。
(2)從道德素質(zhì)講，會計工作的特殊性使其可接觸到超多的共有財產(chǎn)，所以作為會計人員必須要把握好自我辦事的尺度，首先自我要做到安分守己，其次對于他人的威脅，誘惑，和指使要做到堅決不從。如何挽救道德的缺失，將個人素質(zhì)提高到一個新的層面上來，是每一個會計人員都要努力思考的問題。僅有會計人員自身的道德素質(zhì)提高，才能夠走好職業(yè)生涯的每一步，僅有會計人員全體道德素質(zhì)提高，會計行業(yè)才能夠得到更深的發(fā)展，市場經(jīng)濟的優(yōu)勢才能夠發(fā)揮得更好。
二、作為一個會計人員要有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。會計工作是一門很精準的工作，要求會計人員要準確的核算每一項指標，牢記每一條稅法，正確使用每一個公式。會計不是一件具有創(chuàng)新意識的工作，它是靠一個又一個精準的數(shù)字來反映問題的。所以我們必須要加強自我對數(shù)字的敏感度，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題彌補漏洞。
三、作為一名會計人員要具備良好的人際交往潛力。會計部門是企業(yè)管理的核心部門，對下要收集會計信息，對上要匯報會計信息，對內(nèi)要相互配合整理會計信息，對外要與社會公眾和政府部門搞好關系。在于各個部門各種人員打交道時必須要注意溝通方法，協(xié)調(diào)好相互間的工作關系。工作重要具備正確的心態(tài)和良好的心理素質(zhì)。記住一句話叫“做事高三級，做人低三分。”
四、作為一個即將工作或剛邁入社會的新人，也要注意以下幾點：
1、有吃苦的決心，平和的心態(tài)和不恥下問的精神。作為一個新人，平和的心態(tài)很重要，做事不要太過急功近利，表現(xiàn)得好別人都看得到，當然表現(xiàn)得不好別人眼里也不會融進沙子。
2、工作中要多看，多觀察，多聽，少講，不要說與工作無關的資料，多學習別人的藝術語言，和辦事方法。
3、除努力工作具有職責心外，要善于經(jīng)常做工作總結。每一天堅持寫工作日記，每周做一次工作總結。主要是記錄，計劃，和總結錯誤。工作中堅決不犯同樣的錯誤，對于工作要未雨綢繆，努力做到更好。
4、善于把握機會。如果上級把一件超出自我潛力范圍或工作范圍的事情交給自我做，必須不要抱怨并努力完成，因為這也許是上級對自我的潛力考驗或是一次展示自我工作潛力的機會。
5、堅持學習。不要只學習和會計有關的知識，還要學習與經(jīng)濟相關的知識。因為現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展不僅僅在于內(nèi)部的運作，還要靠外部的推動。要按經(jīng)濟規(guī)律和法律規(guī)定辦事。有一位教育學家說過，當我們把學過的知識忘得一干二凈時，最終剩下來的就是教育的本質(zhì)了。那里我把“教育”改成“知識”，我們在大學里學習的知識也許會被淘汰，但那些最基本的學習方法永遠是我們掌握最新知識的法寶。
這一次的實習雖然時間短暫，雖然接觸到的工作很淺，可是依然讓我學到了許多知識和經(jīng)驗，這些都是書本上無法得來的。透過實習，我們能夠更好的了解自我的不足，了解會計工作的本質(zhì)，了解這個社會的方方面面，能夠讓我更早的為自我做好職業(yè)規(guī)劃，設定人生目標，向成功邁進一大步。
僅僅的一個多月實習，感受頗多，將受益終生!
緊張忙碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作加以總結。
一、資金方面。
作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。
二、供應鏈方面。
作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
三、應收應付系統(tǒng)方面。
我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業(yè)務人員oa郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
四、總賬賬務方面。
我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)oa郵件關于各種賬務調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作。
五、其他會計事項。
我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關結賬。
20__年緊張忙碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結，不足之處請領導批評指正：
一、崗位工作取得的成績：
1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20__年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。
2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業(yè)務人員oa郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)oa郵件關于各種賬務調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時每月對p__f工廠、c__t采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據(jù)準確。
6、其他會計事項：我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問題及修正：
1、在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20__年的工作中應更加仔細、詳細分析數(shù)據(jù)屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準確、數(shù)據(jù)準確。
2、對于應收應付項、資產(chǎn)項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關聯(lián)信息，發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。
三、20__年工作打算及展望：
新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：
1、20__年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數(shù)據(jù)，在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作;團結部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。
3、積極參與各種培訓及學習，不斷充實、更新知識，提升職業(yè)勞動技能。
200_年_月_日的各項工作基本告一段落了，在這里我只簡要的總結一下我在這一年中的工作情況。
我是20__年9月有幸被_______錄用，在__進行培訓。于10月8日正式到上海就職，至今已有四個多月的時間。
上海__財務部目前只有夏部長和我兩個人。所以，我擔負著出納和會計輔助工作。工作伊始，人員少、工作雜、業(yè)務多，我一兼數(shù)職，在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已，也常常加班加點的熟悉自己的本職工作，在短時間內(nèi)就進入角色并配合夏部長按紀律做好財務工作。
財務部一直人手較少,而且我們沒有獨立的辦公室，一間辦公室內(nèi)安排了四個部門。但在夏部長有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。由于上海公司是籌建階段，工程、生產(chǎn)、后勤需要的資金量巨大，每月的現(xiàn)金流量就有上千萬。雖然現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，但我們“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中我都盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。
今年下旬上海__的一期工程已接近尾聲，設備的生產(chǎn)階段開始展開。隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在12月份進行了會計電算化的實施，即采用新中大a3財務軟件，雖然系統(tǒng)開始不是太穩(wěn)定，但工作的高效率已經(jīng)體現(xiàn)出來。這為我們節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的`銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、稅務等各部門有關資料的申報。
新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。我也會向其他同志學習，取長補短，相互交流好的工和經(jīng)驗，共同進步。征取更好的工作成績。
總賬會計工作心得篇六
今天給我安排的任務是裝訂記賬憑證，把打印好的記賬憑證和原始憑證匯總表按照時間順序放好，每一天的記賬憑證下面都放一張當天的原始憑證匯總表，因為記賬憑證式打印出來的，兩張紙剛好一般大，所以放在一起也非常整齊。
記帳憑證是由會計人員對審核無誤的原始憑證或匯總原始憑證，按其經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容加以歸類整理，作為登記帳簿依據(jù)的會計憑證。
記帳憑證按其反映的經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容或者按其反映的內(nèi)容是否與貨幣資金有關可分為收款憑證，付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證。會計人員填制記帳憑證要嚴格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進行，除必須做到記錄真實，內(nèi)容完整，填制及時，書寫清楚之外，還必須符合下列要求："摘要"欄是對經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容的簡要說明，要求文字說明要簡煉，概括，以滿足登記帳簿的要求，應當根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容，按照會計制度的規(guī)定，確定應借應貸的科目?？颇渴褂帽仨氄_，不得任意改變，簡化會計科目的名稱，有關的二級或明細科目要填寫齊全，記帳憑證中，應借，應貸的帳戶必須保持清晰的對應關系，一張記帳憑證填制完畢，應按所使用的記帳方法，加計合計數(shù)，以檢查對應帳戶的平衡關系，記帳憑證必須連續(xù)編號，以便考查且避免憑證散失，每張記帳憑證都要注明附件張數(shù)，以便于日后查對。這家公司用的財務軟件是用友財務軟件，所以日常憑證的制作都是用電腦完成的。
具體操作方法如下：
1、記帳憑證的"摘要欄"是對經(jīng)濟業(yè)務的簡要說明，又是登記帳簿的.重要依據(jù)，必須針對不同性質(zhì)的經(jīng)濟業(yè)務的特點，考慮到登記帳簿的需要，正確填寫，不可漏填或錯填。
2、必須按照會計制度統(tǒng)一規(guī)定的會計科目，根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的性質(zhì)，編制會計分錄，填入"借方科目"和"貸方科目"欄，"二級或明細科目"是指一級科目所屬的二級或明細科目，不需要進行明細核算的一級科目，也可以不填"二級或明細科目"欄。
3、"金額"欄登記的金額應和"借方科目"或"貸方科目"相對應或與"一級科目"，"二級或明細科目"分別對應。
4、"過帳符號"欄，是在根據(jù)該記帳憑證登記有關帳簿以后，在該欄注明所記帳簿的頁數(shù)或劃"。
總賬會計工作心得篇七
總賬會計工作是一項極其重要的任務，需要認真細致的進行。通過長期的工作實踐，我深刻意識到，要做好總賬會計工作，需要細心、耐心、嚴謹和專注。在這篇論文中，我將會分享一些我在總賬會計工作中所得到的心得和體會。希望這篇文章能夠幫助正在從事總賬會計工作的同行們。
總賬會計工作涉及到大量的數(shù)據(jù)處理和賬目對賬。因此，任何一處疏漏都會對整個會計處理產(chǎn)生重大影響。因此，細心是做好總賬會計工作的前提條件。尤其是在計算利潤和損失這樣的關鍵環(huán)節(jié)中，一定要仔細核實和確認各項賬目的準確性。如果一處有誤，不僅會導致利潤和損失計算不準確，還可能影響公司的經(jīng)營決策。
總賬會計工作需要做的事情很多，而且周期性很強。每個月都有一系列重復的工作需要完成。這就需要我們必須有足夠的耐心去完成這些工作。當然，這并不意味著我們應該變得毫無動作地默默干活。相反，我們應該充分利用這個機會，挖掘出其中的信息、聯(lián)系和規(guī)律。這樣，我們不僅能夠提高工作效率和質(zhì)量，還能積累更多的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
總賬會計工作需要我們遵循一定的會計規(guī)則和準則。任何違背這些規(guī)定和準則的行為都是不允許的，這就需要我們嚴格篩查和審核各項賬目，并確保其準確性和合法性。只有保持嚴謹?shù)膽B(tài)度，才能夠保證會計賬目的準確性，并為公司的財務穩(wěn)健運營提供保障。
總賬會計工作涉及到眾多復雜的會計基礎知識，需要我們保持高度的專注和高度的專業(yè)素養(yǎng)來完成。如果我們的專注度不足，就有可能會導致錯誤、重復工作等失誤。通過對總賬會計工作的長期實踐，我深刻認識到，我們必須全神貫注地完成每一項會計工作，才能夠保證正確、迅速地完成總賬會計工作，同時也可以加深對會計知識的理解和掌握。
結尾：
總的來說，總賬會計工作需要我們保持細心、耐心、嚴謹和專注的態(tài)度。只有這樣，我們才能夠完成每一個環(huán)節(jié)，促進公司的財務健康發(fā)展。希望我的總賬會計工作心得體會，能夠?qū)ν袀兊娜粘９ぷ魈峁┮恍椭蛥⒖?。同時，也希望我們可以不斷磨練自己，提高專業(yè)素養(yǎng)，為行業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)的服務。
總賬會計工作心得篇八
工作計劃網(wǎng)發(fā)布總賬會計工作計劃例文2019，更多總賬會計工作計劃例文2019相關信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道。
第一、財務部組織機構規(guī)劃圖。
財務部組織機構圖：
規(guī)劃思路：
1、公司所有資產(chǎn)包括三種形式：貨幣資金、庫存物資、各項資產(chǎn)。這三種形式構成了財務部工作三大板塊。
2、三個板塊之間管理相對獨立，考慮設立相對獨立的組織形式進行管理各類業(yè)務。
3、財務部主任崗位是推進財務管理工作的核心，通過制定各項規(guī)章制度及內(nèi)部控制流程，完成對下屬三個板塊的管理。
4、三大板塊之間的關系。貨幣資金管理通過會計核算自身不同崗位設置實現(xiàn)監(jiān)督和控制，資產(chǎn)管理和庫房管理通過會計核算實現(xiàn)監(jiān)督管，通過對物資和資產(chǎn)管理監(jiān)控公司貨幣資金的運動方向。把三者視為統(tǒng)一又相互制約的整體來考慮，最終實現(xiàn)財務管理水平提升。
第二、20**年財務部首要的工作任務就是從前面的陰影中走出來，使財務部迅速恢復正常工作的前提下，然后在進一步提高工作準確率和效率。財務部計劃從以下幾個方面著手工作。
一、迅速調(diào)整，恢復財務部的正常工作狀態(tài)。
1、重新整理對外報送的各種報表，將沒有報送報表迅速補報。確定各種報表的聯(lián)系人和報送時間及數(shù)據(jù)要求。
2、設立統(tǒng)計崗位負責與統(tǒng)計部門對接，保障統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送工作順利開展。制定數(shù)據(jù)統(tǒng)計的方法和口徑，每月完成各種表格和數(shù)據(jù)的匯總工作。目前本崗位先由公司有統(tǒng)計資格的人員兼任，待財務部工作進入正常工作狀態(tài)后，選擇財務部人員通過培訓取得統(tǒng)計資格后兼任此崗位。
3、提高財務部工作的計劃性，通過定期會議的形式安排工作計劃及重點工作部署。利用周六半天的時間安排培訓及召開部門會議。培訓以學習提升業(yè)務素質(zhì)為主，同時加入對部門新增流程、改進流程等內(nèi)容進行學習。會議主要為總結本周工作以及下周重點工作安排等。
4、嚴格檢查各崗位工作情況，通過日報表嚴格監(jiān)控各崗位工作狀態(tài)。主要思路為：對各崗位當天工作進行檢查，會計主要以憑證為主，出納員以貨幣資金明細賬和日報表為主，保管員主要日報表報送和出入庫準確及時為主。
5、加強對日常業(yè)務監(jiān)督和管理，尤其是原始單據(jù)和賬務處理及時性。對于日?，F(xiàn)金報銷主要監(jiān)督當日是否完成處理，銀行業(yè)務日常處理原則為次日處理完畢。出納員次日將銀行原始單據(jù)從銀行取回并附在記賬憑證后面。對于庫房業(yè)務，首先以完善保管員手工帳為主，逐步規(guī)范，最終實現(xiàn)賬務與實物相符。
二、20**年計劃調(diào)整改進如下工作。
1、建立和規(guī)范公司科目體系、會計操作細則等制度。規(guī)范公司各項業(yè)務財務處理流程。具體操作思路是：由各個崗位擬定各種類型業(yè)務的標準處理流程，最后進行匯總綜合平衡形成業(yè)務操作手冊。各項業(yè)務手冊出來后再形成公司標準科目體系。
2、庫房管理制度。主要內(nèi)容：現(xiàn)場管理制度、出入庫制度、盤點制度。根據(jù)物資特性進行分類管理，加強對出入庫的管理和監(jiān)控，逐步提高庫房管理的.準確率和及時率。庫房物資是每個公司管理重點，而我公司由于目前基本上處于手工操作模式，所以管理難度將會比較大。具體思路是首先要取得我們公司的實際庫存到底是多少，加大力度監(jiān)管保管員賬務真實性和及時性。同時結合gmp的相應管理要求，實現(xiàn)現(xiàn)場規(guī)范管理及出入庫管理。
3、關于公司借支制度。主要內(nèi)容：借支流程、額度控制制度。通過對個人借款流程和額度的監(jiān)控，提高報銷及時性，降低資金被占用的周期。具體思路是：先對前面欠款進行清理對賬，在相應的結果上確認簽字，并限期歸還借款。嚴格執(zhí)行“前帳不清，后款不借”原則。加強對各項開支的計劃管理，保證借款額度與實際開支吻合。
4、研究開發(fā)費的歸集。在仔細學習政府各項規(guī)定的前提下，重新制定或調(diào)整研究開發(fā)費歸集方式和賬務處理方式。其主要思路是：研究開發(fā)費實現(xiàn)日常完全歸集，加強公司對研究開發(fā)費的計劃管理和準確核算，爭取達到政府要求，使公司享受所得稅加計扣除優(yōu)惠政策。
5、爭取在20**年初步建立公司各項資產(chǎn)管理制度。除貨幣資金及庫存物資以外各項資產(chǎn)的管理制度。主要思路：對公司各項資產(chǎn)進行科學分類，采用不同方式進行分別管理，重點控制大額資產(chǎn)或者對生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響資產(chǎn)，充分明確經(jīng)管部門、財務部門等相應責任，程度保障公司資產(chǎn)完整。在必要的情況下會同其他部門制定相應資產(chǎn)維護及維修等制度。
6、其他管理制度。主要內(nèi)容：支票管理、工資、報銷等方面。通過各種方式方法杜絕在不確定收款人或者不確定金額的支票借支，堵住管理漏洞以及降低風險。在工資以及其他人力成本的管理上應交由人力資源部進行制作和管理，在此項工作上財務部負責審核，在工資計算、與公司往來情況、公司制度執(zhí)行等方面上是否完全符合規(guī)定進行把關。在報銷上，對報銷時間、不準許代報銷、原始單據(jù)要求等方面做出規(guī)定，以規(guī)范公司財務管理。
總賬會計工作心得篇九
國家為了行使職能的需要而參與社會產(chǎn)品的分配以及由此而發(fā)生的國家與各有關方面的分配關系。以下是小編為大家收集到的總賬會計工作總結范文，希望對大家有幫助。
大家好!
驀然間在公司就職已經(jīng)半年整，回顧半年的工作，在部門領導的帶領下，在同事們的大力支持和積極配合下，我較圓滿地完成了從助理會計到往來賬會計的工作及領導安排的各項任務，取得了一定的成績且得到各位領導的認可，在此謝謝各位領導及同事給我的大力支持與幫助。在三月前的述職報告中我提到了自己的工作目標及規(guī)劃，就是在這三個月中我努力工作積極進取，掌握總賬會計的所有工作職能，從現(xiàn)在的工作任務中可以看出我已完全能勝任這項工作，希望各位領導能給我做出評議，并給我勝任的機會，我會以飽滿的熱情及積極的工作態(tài)度挑戰(zhàn)自我，承擔工作壓力來實現(xiàn)自己的目標。
以下將總賬會計崗位職責做一簡單的概述：
做為財務部的總賬會計，主要負責憑證的審核、月底的結賬、報表與分析的編制以及其他相關的核算工作：
首先，根據(jù)會計制度、會計基礎工作規(guī)范和內(nèi)部財務管理的要求，做好總賬會計的核算工作。
其次，根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況及會計制度的要求，對已編制的會計憑證進行審核。做到核算科目、核算部門及金額的準確性，進而與各部門的預算進行比對。
因為把好會計憑證審核關，是提高會計信息質(zhì)量的重要保證。
再次，于每月底，根據(jù)結賬后的金額與各調(diào)整項目進行報表的編制，對報表中的各項數(shù)據(jù)的形成進行分析對比，準確無誤后導出會計報表并錄入報稅系統(tǒng)軟件并報送稅務機關，最后將編制好的報表、分析進行歸檔，以便可以及時提供準確的數(shù)據(jù)。
而且，在做好本職工作的基礎上，及時、準確地為其提供各方面的財務數(shù)據(jù)。
另外，除了以上總結的基本工作外，還有一些其他的工作：每月初三家公司的抄稅、報稅、完稅工作，審核監(jiān)督開具發(fā)票的正確性。
在會計電算化的維護與管理方面：
根據(jù)會計人員崗位分工的不同，為其分配用戶職責，并根據(jù)其職責分配相應的數(shù)據(jù)權限，使大家能夠順利的完成工作任務。并且隨時解決各用戶在操作中遇到的問題。
在網(wǎng)上銀行管理員工作方面：
集團財務要求所有銀行都實行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，所以網(wǎng)銀管理員的工作至關重要。要對網(wǎng)銀操作員的前期工作進行審核，仔細的核對每筆業(yè)務的數(shù)據(jù)，準確無誤后才能進行網(wǎng)上支付，以免出現(xiàn)遺漏，造成損失。而且由于網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的不穩(wěn)定，有時需要重復工作很多遍才能成功，這就加大了審核的工作量。另外，每天要進入網(wǎng)銀系統(tǒng)查看到賬情況，掌握每日余額，調(diào)控安排適時付款，以確保公司資金的正常運轉(zhuǎn)。
審核員工工資及個稅的準確性：
每月月末人事部會將管理人員工資單及駕駛員工資單遞交給財務部，總賬會計要及時在報稅系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)，校驗應稅工資、代繳代扣個稅及實發(fā)工資，避免錯誤的發(fā)生。
在往后的工做中我會懷著一顆感恩的心，回報公司給我的發(fā)展機會!
20xx年在公司各領導的領導下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了公司的會計工作，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要工作總結如下：
1、正確履行會計職責和行使權限，認真學習國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務，精通專業(yè)知識，掌握會計技術方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀，堅持原則，執(zhí)行有關的會計法規(guī)。在局會計工作規(guī)范化檢查評比標準中榮獲第一名。
2、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，經(jīng)常了解各部門的'經(jīng)費需要情況和使用情況，主動幫助各有關部門合理使用好各項資金。公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺，會計室通過努力，保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實。
3、工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。對經(jīng)費的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關領導請示匯報。
4、按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預算報表統(tǒng)計資料和月度結算，做到準確無誤，并及時報告分管領導。
5、所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。
6、經(jīng)常與各部門管財產(chǎn)的同志聯(lián)系，建立必要的手續(xù)，做到各單位的財產(chǎn)和全校的總賬相符合。
7、配合、督促各有關單位，及時處理一切暫收、暫付款項。
8、指導和幫助出納工作。
在過去的一年里，兢兢業(yè)業(yè)，圓滿的完成了公司的工作任務，并得到各領導肯定和許多同事的贊揚，這對我是一種鞭策，在新的一年，將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去。
過去的20xx——20xx學年，對于我來說是繁忙而又充實的一年。在這一年里，我認真學習、努力鉆研、扎實工作，在領導和同事們的幫助下，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將本學年工作總結如下：
1、虛心向有經(jīng)驗的老會計請教，從總賬、明細賬、往來帳、到固定資產(chǎn)帳，做好各項賬務基礎工作和會計檔案的搜集、整理、裝訂保管工作。如期完成各月的記賬憑證填制工作和各類會計報表、會計數(shù)據(jù)的匯總工作。工作之余，不斷加強會計法規(guī)及會計業(yè)務學習、自覺學習賬務軟件操作技術，努力提高會計業(yè)務技術水平。完成網(wǎng)上會計人員繼續(xù)教育，并順利通過考核。
2、認真完成了幾項上級財政、教育主管部門下達的工作。主要有：20xx年行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)統(tǒng)計上報工作;會計基礎工作情況自查工作;教育專項資金使用情況調(diào)查工作;職教攻堅檢查工作;國家級重點中專評估財務數(shù)據(jù)資料匯總、整理工作、事業(yè)單位清理規(guī)范統(tǒng)計工作、預算執(zhí)行情況檢查等。這幾項工作都是上級布置的，時間緊任務重，又不允許出錯，為此，我經(jīng)常加班加點，力爭按要求完成工作。協(xié)助編制20xx年預算、編制20xx年政府采購預算;根據(jù)20xx會計年度預算執(zhí)行情況編制年度總決算。
3、學雜費收繳工作。由于現(xiàn)在中職招生難度大，使學生收費工作變成了財務科一項常態(tài)工作，再加上東西兩校區(qū)財務人員調(diào)配不夠合理的原因，作為總賬會計，從工作的大局出發(fā)，我也一直在協(xié)助收入會計做學雜費收繳工作，并爭取做到隨交隨收。為了及時收繳學生學雜費，做到應收盡收，保證資金的安全，每個學期開學之初學生返校時，都和出納收費到夜間九、十點鐘。去年暑假，除了雙休日外，基本每個工作日我都在學校值班收費、做財務工作。
4、政府采購報批工作。從20xx年8月起，政府采購實行電子化采購，作為學校政府采購專管員，我認真學校電子化采購的操作知識和政府采購的相關法律法規(guī)，經(jīng)常向上級主管部門請教，努力提高自己這方面的業(yè)務能力。截止20xx年6月底共申報56項政府采購計劃，獲批51項，提交43項備案合同，并獲批43項工程、貨物、服務的政府采購項目。保證了學校各項維修、改造、設備購置項目的順利進行。
5、認真做好印鑒的保管工作。嚴格按照財務印鑒管理規(guī)定保管使用印鑒。對印鑒的使用進行逐一登記，并要求使用人簽名，保證財務內(nèi)部控制的有效。
6、完成領導交辦的其他臨時性工作。認真做好科室衛(wèi)生、值班工作、學年預算外支出統(tǒng)計，離退休經(jīng)費使用統(tǒng)計工作、11年秋季開學收費的各項準備工作、學校貸款等的各項資料準備工作。配合行政科做好資產(chǎn)處置、統(tǒng)計工作、組宣科法人證書年檢工作等;做好黨務工作，及時收繳黨費，事無巨細，無論分內(nèi)分外，都一樣認真做好。
過去的20xx——20xx學年，在同志們的幫助下，我較好地完成了領導交辦的各項工作任務。但在工作中也存在一些不足之處，如業(yè)務水平有待進一步提高、碰到困難時有畏難情緒，工作不夠大膽等，新的學年，我一定注意改正不足，爭取工作再上一個臺階。
總賬會計工作心得篇十
20xx年5月xx日，我加入了x公司，任職公司財務部總賬會計崗位。來到公司已經(jīng)半年有余，在公司領導及同事的幫助下，我對本職工作已經(jīng)較為熟悉，但在工作效率及相關管理工作上還存在著不足，為了更好的做好本職工作，提升自己的工作能力，現(xiàn)將我20xx年具體工作和后期工作計劃總結如下：
財務單據(jù)審核工作尤為重要，我的職責就是嚴格執(zhí)行公司財務管理制度，及時做好公司借款、費用報銷及收款付款的單據(jù)的審核工作，嚴格把關相關報銷發(fā)票的真?zhèn)危凑樟鞒碳皶r完成各個部門的費用報銷和應付賬款確認工作。今年在工作中，總共發(fā)現(xiàn)費用報銷假發(fā)票xx次，不合理借款及報銷審核不符合項xx次。相關不符合已經(jīng)在當月完成整改。
二、憑證的填制工作。
根據(jù)出納提供的單據(jù)進行憑證的填制，將各個部門的收入、成本、費用分類記賬，確保月底財務數(shù)據(jù)核算真實有效，更好的分析各部門的賬務狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時修正。其中，收入與成本的數(shù)據(jù)不只是接收與填制憑證，還要知其所以然，熟知其數(shù)據(jù)的來源，及時將收入和成本的數(shù)據(jù)準確的對接。
三、財務報表。
分析的工作方面，還應繼續(xù)加強，使財務報表和數(shù)據(jù)分析工作更加簡單化、精準化。
四、關于報稅。
公司審定為小規(guī)模納稅人，每月1-5號報送統(tǒng)計報表，1-15號報營業(yè)稅、個人所得稅以及相關附加稅種，季報國稅。在剛來公司不久，由于個人工作疏忽，發(fā)生延遲報稅1次。經(jīng)過總結工作失誤原因，完全是因為自己對稅務相關知識的缺乏，導致稅務申報不及時。在此我深表抱歉。經(jīng)過此次事件，我已及時學習國家相關稅務政策和要求，準確解析新的稅務知識。今后還應加強與稅務專管員的工作溝通，確保公司財稅工作正常的運行。
五、憑證的整理與裝訂。
年底了，由于種種原因，20xx年憑證的整理與裝訂還未完成，作為總賬會計有必不可少的責任，未能及時安排出整理及裝訂憑證的時間與條件，在此我保證在20xx年初一定將20xx年的憑證整理并裝訂完成，確保年審的正常進行。20xx年的憑證將每月按時整理、按時裝訂，確保其完整。
六、后期工作計劃。
作為公司財務人員，我時刻提醒自己，財務工作既要做好財務監(jiān)督核算工作，更要做好相關服務工作。按照公司制度和管理要求，及時做好每月的財務核算工作，出具相應財務統(tǒng)計報表和相關財務分析，為公司上級領導提供可靠的經(jīng)營數(shù)據(jù)。新的一年我會加強學習，及時向收入經(jīng)理、成本控制經(jīng)理溝通學習，以便更加高效準確的履行我的工作職責。
新的一年已經(jīng)到來，我會積極參加各種會計知識的培訓，充實自己的理論知識，提高自己工作的質(zhì)量與效率，減少領導的負擔，最后感謝領導給我這個機會，我一定不負眾望，做一個更加合格的總賬會計。
總賬會計工作心得篇十一
1、負責總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證，總賬會計工作內(nèi)容。
2、負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收。
3、負責總賬－固定資產(chǎn)、應付賬款子模塊的業(yè)務核算。
5、負責總部預算的監(jiān)控、反饋及離職人員費用結算。
6、完善會計核算制度、優(yōu)化會計核算流程總賬會計應當就是全盤賬務處理會計，總賬會計其實在有的公司，估計也就相當于會計主管，甚至所謂的財務主管，簡單說總賬會計就是哈都要負責，哈都要做，只是屬會計核算范圍內(nèi)的事務，總賬會計都可能涉及，但根據(jù)企業(yè)規(guī)模及人員配備情況，總賬會計可能做的具體工作項目有所不同，人員配備的多些，那有些具體的核算工作就交由下屬即會計員來做，自己進行指導并要求按自己的'意志得到相關數(shù)據(jù)，然后自己再據(jù)以入賬，總賬會計應當偏重于制作憑證及報表、數(shù)據(jù)分析之類的事務，而會計員應當偏重于核算工作的具體過程及數(shù)據(jù)收集。所以對總賬會計有要求會比普通會計員高些。
至于成本計算，如果有專門的人員來核算成本，那總賬會計就可不具體做這個工作，如果沒有專人，那總賬會計肯定就很可能親自動手來計算了，畢競成本核算是個相對復雜的工作；對于報稅，有的企業(yè)會有專門的報稅員，那么總賬會計只要配合報稅員提供相關數(shù)據(jù)由報稅員辦理，然后憑回來的單據(jù)入賬基本就可以了，如果沒有專人報稅的，那總賬會計也很可能親自去辦理這些事務。
至于需要哪些人提供
什么
資料，這是根據(jù)總賬會計自己的工作內(nèi)容及要求來的，自己在工作過程中需要哪些數(shù)據(jù)，就要求相關人員提供。
至于想了解些什么，那就看個人的想法了，除了認為在工作中可能要先了解的東東，其他就是看自己私下想了解些什么了，這也是為開展工作服務的。
至于要向上級提交什么資料，這主要屬企業(yè)內(nèi)部管理要求，看上級需要什么，你就相應提供什么就好，當然，如果上級沒有要求，而你自己認為有必要或有重要的什么信息需要主動提交的，當然也可以提交，這樣上級會認為你工作積極主動并富有熱情！
總賬會計工作心得篇十二
工作計劃網(wǎng)發(fā)布總賬會計工作計劃例文，更多總賬會計工作計劃例文相關信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道。
第一部分，各項目標。
一、制度建設目標。
1、財務工作符合會計法和其它財經(jīng)法律或法規(guī)。
2、財務違法亂紀行為為零。
1、財務效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。
2、及時提供財務報表分析和預測報告，為公司提高整體利潤率奉獻力量。
三、成本控制目標。
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè)成本比上年度降低。
四、會計核算管理目標。
1、會計核算資料準確及時完整，會計報告及時。
五、資金管理目標。
1、降低企業(yè)資金管理成本，提高企業(yè)投資收益率。
六、部門管理目標。
1、部門工作完成率100%，部門人員考核合格率85%以上。
七、精神文明目標。
1、工作狀態(tài)飽滿積極。
2、工作認真負責。
八、業(yè)務培訓目標。
1、加強培訓，隊伍綜合素質(zhì)不斷提高。
財務部各崗位目標分解：
管理崗位目標：(會計主管)。
出納崗位工作目標(出納)。
倉管崗位工作目標(倉管)。
再一次感謝公司領導對財務部工作的支持，感謝其他部門同事對財務部工作的幫助和配合。財務部門既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴格管理的'同時不失笑容，在熱情服務的同時不失原則，這就是我們工作的要求。
總賬會計工作心得篇十三
財務部組織機構圖：
規(guī)劃思路：
1、公司所有資產(chǎn)包括三種形式：貨幣資金、庫存物資、各項資產(chǎn)。這三種形式構成了財務部工作三大板塊。
2、三個板塊之間管理相對獨立，考慮設立相對獨立的組織形式進行管理各類業(yè)務。
3、財務部主任崗位是推進財務管理工作的核心，通過制定各項規(guī)章制度及內(nèi)部控制流程，完成對下屬三個板塊的管理。
4、三大板塊之間的關系。貨幣資金管理通過會計核算自身不同崗位設置實現(xiàn)監(jiān)督和控制，資產(chǎn)管理和庫房管理通過會計核算實現(xiàn)監(jiān)督管，通過對物資和資產(chǎn)管理監(jiān)控公司貨幣資金的運動方向。把三者視為統(tǒng)一又相互制約的整體來考慮，最終實現(xiàn)財務管理水平提升。
1、重新整理對外報送的各種報表，將沒有報送報表迅速補報。確定各種報表的聯(lián)系人和報送時間及數(shù)據(jù)要求。
2、設立統(tǒng)計崗位負責與統(tǒng)計部門對接，保障統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送工作順利開展。制定數(shù)據(jù)統(tǒng)計的方法和口徑，每月完成各種表格和數(shù)據(jù)的匯總工作。目前本崗位先由公司有統(tǒng)計資格的人員兼任，待財務部工作進入正常工作狀態(tài)后，選擇財務部人員通過培訓取得統(tǒng)計資格后兼任此崗位。
3、提高財務部工作的計劃性，通過定期會議的形式安排工作計劃及重點工作部署。利用周六半天的時間安排培訓及召開部門會議。培訓以學習提升業(yè)務素質(zhì)為主，同時加入對部門新增流程、改進流程等內(nèi)容進行學習。會議主要為總結本周工作以及下周重點工作安排等。
4、嚴格檢查各崗位工作情況，通過日報表嚴格監(jiān)控各崗位工作狀態(tài)。主要思路為：對各崗位當天工作進行檢查，會計主要以憑證為主，出納員以貨幣資金明細賬和日報表為主，保管員主要日報表報送和出入庫準確及時為主。
5、加強對日常業(yè)務監(jiān)督和管理，尤其是原始單據(jù)和賬務處理及時性。對于日?，F(xiàn)金報銷主要監(jiān)督當日是否完成處理，銀行業(yè)務日常處理原則為次日處理完畢。出納員次日將銀行原始單據(jù)從銀行取回并附在記賬憑證后面。對于庫房業(yè)務，首先以完善保管員手工帳為主，逐步規(guī)范，最終實現(xiàn)賬務與實物相符。
1、建立和規(guī)范公司科目體系、會計操作細則等制度。規(guī)范公司各項業(yè)務財務處理流程。具體操作思路是：由各個崗位擬定各種類型業(yè)務的標準處理流程，最后進行匯總綜合平衡形成業(yè)務操作手冊。各項業(yè)務手冊出來后再形成公司標準科目體系。
2、庫房管理制度。主要內(nèi)容：現(xiàn)場管理制度、出入庫制度、盤點制度。根據(jù)物資特性進行分類管理，加強對出入庫的管理和監(jiān)控，逐步提高庫房管理的準確率和及時率。庫房物資是每個公司管理重點，而我公司由于目前基本上處于手工操作模式，所以管理難度將會比較大。具體思路是首先要取得我們公司的實際庫存到底是多少，加大力度監(jiān)管保管員賬務真實性和及時性。同時結合gmp的相應管理要求，實現(xiàn)現(xiàn)場規(guī)范管理及出入庫管理。
3、關于公司借支制度。主要內(nèi)容：借支流程、額度控制制度。通過對個人借款流程和額度的監(jiān)控，提高報銷及時性，降低資金被占用的周期。具體思路是：先對前面欠款進行清理對賬，在相應的.結果上確認簽字，并限期歸還借款。嚴格執(zhí)行“前帳不清，后款不借”原則。加強對各項開支的計劃管理，保證借款額度與實際開支吻合。
4、研究開發(fā)費的歸集。在仔細學習政府各項規(guī)定的前提下，重新制定或調(diào)整研究開發(fā)費歸集方式和賬務處理方式。其主要思路是：研究開發(fā)費實現(xiàn)日常完全歸集，加強公司對研究開發(fā)費的計劃管理和準確核算，爭取達到政府要求，使公司享受所得稅加計扣除優(yōu)惠政策。
5、爭取在20xx年初步建立公司各項資產(chǎn)管理制度。除貨幣資金及庫存物資以外各項資產(chǎn)的管理制度。主要思路：對公司各項資產(chǎn)進行科學分類，采用不同方式進行分別管理，重點控制大額資產(chǎn)或者對生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響資產(chǎn)，充分明確經(jīng)管部門、財務部門等相應責任，程度保障公司資產(chǎn)完整。在必要的情況下會同其他部門制定相應資產(chǎn)維護及維修等制度。
6、其他管理制度。主要內(nèi)容：支票管理、工資、報銷等方面。通過各種方式方法杜絕在不確定收款人或者不確定金額的支票借支，堵住管理漏洞以及降低風險。在工資以及其他人力成本的管理上應交由人力資源部進行制作和管理，在此項工作上財務部負責審核，在工資計算、與公司往來情況、公司制度執(zhí)行等方面上是否完全符合規(guī)定進行把關。在報銷上，對報銷時間、不準許代報銷、原始單據(jù)要求等方面做出規(guī)定，以規(guī)范公司財務管理。