議論是一種通過辯證推理、論證等方式表達觀點和見解的文字形式，旨在引發(fā)讀者的思考和討論。選擇清晰簡明的語言表達，讓讀者更容易理解和接受我們的總結。希望以下這些總結范文能夠給大家?guī)硪恍﹩l(fā)和思考，祝大家寫作順利。
公司管理制度建議書篇一
各部門（中心）：
近年來，隨著公司各項工作不斷推進，公司及各部門（中心）相繼制定出臺了許多管理規(guī)定、崗位職責、操作流程和應急預案等規(guī)章制度。為了進一步規(guī)范公司各項規(guī)章制度管理，完善修訂各項規(guī)章制度內容，經公司研究，決定進行公司規(guī)章制度匯編工作，具體要求如下：
一、此次匯編的規(guī)章制度類別分為：工作職責、崗位職責、管理規(guī)定（辦法）、操作流程、應急預案、行業(yè)規(guī)定及法規(guī)、工作手冊及員工須知、其他規(guī)章制度（通知）。
二、公司質量、環(huán)境管理體系受控部門，在匯編本部門規(guī)章制度時，可參照《質量、環(huán)境管理體系文件作業(yè)指導書》中的相關內容進行修改、完善。
三、各部門（中心）制度內容力求貼合工作實際，便于實施操作。
四、時間安排：
1.自即日起，各部門（中心）對各項規(guī)章制度進行梳理，形成匯編目錄，于5月30日前，以電子版形式交至公司辦公室。
2.6月30日前，各部門（中心）根據工作實際，對各項規(guī)章制度具體內容進行梳理、修訂和完善，形成制度匯編初稿，以電子版形式交至公司辦公室。
3.9月20日前，各部門（中心）完成本部門的制度匯編，定稿后以書面形式，經編制人、核對人以及部門負責人簽字后，連同電子稿件交公司辦公室匯總。
4.11月份前，總公司辦公室對各部門制度進行編輯、匯總，形成公司的制度匯編，提交總經理辦公會議審定。
5.12月份前公司制度匯編定稿，并交付印刷。五、公司此次規(guī)章制度的匯編工作，是對公司各部門（中心）制度化管理工作的一次檢查和促進，希望各部門（中心）高度重視，科學組織，認真修訂，務必全面按時細致地完成此項工作。
后勤服務總公司
20xx年5月14日
公司管理制度建議書篇二
第一條、 根據公司《章程》規(guī)定和精細化管理要求，為進一步規(guī)范會議內容和程度，提高公司的辦公質量和工作效率，建立健全決策機制，提升公司運營水平，特制訂本制度。
第二條、 會議要求：
一、 會議應根據實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協(xié)調公司內部各方面關系、解決問題、安排部署工作。
二、 會議應注重質量，提高效率。會前應做好充分準備，做到充分溝通，心中有數；對議而不決的事項提出解決的原則與方法；嘲笑地類會議力求精干、高效，工作進展和安排應明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。
三、 講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成果。
四、 嚴格會議紀律。會議主辦部門應加強會議管理，做好會議安排；與會人員應認真準備、準時參會，不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務需要請假的，須向會議主持人請假，同時指定專人代為參會。
第三條、 本制度適合于公司及穩(wěn)中有降部門的工作會議和專業(yè)會議，如公司領導工作例會、總經理辦公會、公司銷售例會、公司專項會議、部門例會等。
第四條、 公司各類會議及其安排如下：
一、 公司領導工作例會
（一）公司領導工作例會每月召開一次，于每月的第一個工作日上午召開。
（二）公司領導工作例會出席人員為公司領導成員，列席會議人員為各部門負責人；會議由總經理主持，總經理因故不能出席時，授權公司其他領導成員主持。
（三）公司領導工作例會的主要內容是：會議主持人通報重要事項；各部門負責人報告本部門上月工作情況，對照上月會議安排，逐條逐項檢查落實完成情況，提出需要 協(xié)調解決的問題和工作建議，提出本月工作安排方案；與會人員討論有關事項；會議主持人安排和部署下周公司整體工作并宣布議定事項。
（四）公司領導工作例會由辦公室負責組織和記錄，議定事項形成《公司領導工作例會會議紀要》，由辦公室起草，經辦公室主任審核后，由總經理或主持會議的其他公司領導簽發(fā)。
二、 總經理辦公會
（一）總經理辦公會不定期召開，由總經理根據需要決定召開，總經理辦公會議題如有意見或建議，可在會前提出。
（二）總經理辦公會研究決定公司重大事項，主要內容：
2. 審議決定公司年度財務預算和內部利潤分配方案及彌補虧損方案；
3. 審議公司業(yè)績考核、薪酬分配方案和基本工資制度；
4. 研究公司內部管理體制、組織機構設置與調整方案；
5. 研究公司重大改革方案和部署；
6. 審議通過公司重要規(guī)章制度；
7. 研究決定公司生產經營和管理中的重大問題；
8. 討論公司年度工作報告，聽取公司各部門的工作匯報；
9. 總經理認為應研究審議的其他問題。
（三）總經理辦公會參加范圍為：公司領導成員；根據會議議題，公司相關部門負責人參加?？偨浝碇鞒謺h；總經理辦公會議出席人員為公司領導成員，列席會議人員為各部門負責人。
（四）總經理辦公會議定事項形成《總經理辦公會紀要》，由辦公室根據會議記錄起草，報總經理簽發(fā)。
（五）總經理辦公會討論的有關文件原則上會前要求送與地人員閱研。
（六）總經理辦公會的材料、記錄、紀要均為公司涉密文檔，由辦公室妥善保存，并于下一年度的二月底前歸檔。查閱會議材料、記錄、紀要須經公司辦公室主任批準。
三、 公司專項會議
公司專項會議是公司領導依據公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經理委托，就專項工作召開的辦公會議。
專項會議由總經理或其他公司領導成員召集和主持，有關部門負責人參加。
會議由專項工作主辦部門負責組織和記錄，辦公室配合。會議議定事項形成《專項會議紀要》，由專項工作主辦部門起劃，經辦公室審核，報主持會議的公司領導簽發(fā)。
四、 公司銷售例會
（一）公司銷售例會每月召開一次，于每月的25日至次月5日之間召開，具體日期由銷售總監(jiān)決定。
（二）公司銷售例會由銷售總監(jiān)主持，銷售部經理、銷售主管和區(qū)域銷售專員、銷售助理、電話銷售專員參加，總經理根據需要出席。銷售總監(jiān)因故不能出席時，授權銷售經理或銷售主管主持。辦公室負責人列度會議。
（三）公司銷售例會的主要內容是：會議主持人通報公司總體市場情況；銷售部經理或銷售主管總結公司當月銷售工作情況；提出本月工作安排方案；區(qū)域銷售專員、銷售助理、電話銷售專員匯報上月工作情況，提出本月工作方案；與會人員討論有關事項；會議主持人對下一工作月度銷售工作進行預測，研判行業(yè)發(fā)展趨勢及銷售工作的對策，宣布下月銷售工作安排；總經理通報重要事項并提出工作要求。 公司銷售例會期間，銷售總監(jiān)與管區(qū)域銷售專員個別談話，進行指導，銷售部、銷售主管參加；同期，由銷售部經理或銷售主管主持，對銷售人員進行培訓、考試和考核。
（四）公司銷售例會由銷售部負責組織和記錄，議定事項形成《公司銷售例會紀要》，由銷售部起劃，經銷售部經理或銷售主管審核后，報銷售總監(jiān)或其他會議主持人簽發(fā)，副本送辦公室備案。
五、 部門例會
（一）部門例會，由各部門自行安排，或由各部門負責人根據工作需要決定，但必須服從公司統(tǒng)一安排，開會時間、參會人員等，不得與公司會議沖突。
（二）部門例會由各部門負責人主持，該部門全體員工參加。
（三）部門例會的主要內容：部門負責人傳達公司會議精神，通報公司近期總體工作安排和面臨的問題；每名員工匯報上月工作情況，提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和本月工作安排；與會人員討論有關事項；部門負責人提出部門下周工作要點、具體安排和有關要求。
（四）部門例會由部門負責人指定一名員工負責記錄，會議記錄應載明會議主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點及時限要求。
六、 公司及部門其它臨時性會議，另外安排確定。
第五條、 會議計劃與統(tǒng)籌
一、 每月28日前，辦公室應與各部門協(xié)調確定下月計劃召開的各類公司級會議，統(tǒng)一報總經理審批后，會同公司領導工作例會、部門例會，編制《公司月度會議計劃》，于月底發(fā)放給公司領導和各部門負責人。
二、 凡辦公室已列入《月度會議計劃》的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排的臨時會議時，會議主辦部門應提前2天完成會議提議和報批手續(xù)，并報請辦公室調整會議計劃。未經辦公室同意，任何人不得隨意打亂正常會議計劃。
三、 會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。各類會議的優(yōu)先順序為：總經理辦公會、公司領導工作例會、公司銷售例會、部門會議。
因處置突發(fā)事件而召集的緊急會議不受本規(guī)定限制。
第六條、 會議準備
一、 會議通知遵照以下規(guī)定：
2、屬下列情況之一者，按“誰主辦，誰通知”的原則進行會議通知：
（1） 未列入月度會議計劃而臨時提擬的會議；
（3） 其它主辦人認為應另行通知的情況。
3、會議通知期一般應提前一天以上通知對象為與會人和會務服務提供部門；
4、會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準備的會議資料，會務安排等作特別說明的會議，應以會議通知單進行書面通知。
二、 會議的其它準備工作遵照以下規(guī)定：
2、公司召開的公司級會議會務服務統(tǒng)一歸辦公室負責。
3、各部門召開會議需用公司會議室的，應向辦公室書面提出，由辦公室統(tǒng)籌安排。
第七條、 會議組織
一、 會議組織遵照“誰主辦、誰組織”的原則
二、 會議主持人須遵守以下規(guī)定：
1、主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前準備。
2、主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目標，議程推進中應注意的問題等，進行必要的說明。
3、會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制，并有權限定發(fā)言時間和中止與議題無關的發(fā)言，以確保議程順利推進及會議效率。
4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體議決的事項應加以歸納和復核，適時提交與會人表明意見；對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。
5、主持人應將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準和完成時限等會后跟進安排向與會人員明確。
三、 參會人員須遵守以下規(guī)定：
1、應準時到會，并在《會議簽到表》上簽到；
2、會議發(fā)言應言簡意賅，緊扣議題；
3、遵循會議主持人對議程控制的要求；
4、屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發(fā)言；
6、做好本人的會議紀錄。
四、 會議記錄。
公司各類會議均應設專用 記錄本進行會議記錄并確定專人負責記錄。會議記錄應遵守以下規(guī)定：
1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據需要整理會議紀要；
2、會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性；
3、對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“決議”字樣；
4、會議原始記錄應于會方當日、會議紀要最遲不遲于會議次日呈報會議主持人審核簽名；
5、負責會議考勤記錄，并報會議主持人核準；
6、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經主持人核準的《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。
五、 會議紀要和會議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔：
1、公司級會議紀要的發(fā)放或傳閱范圍由會議主持人確定，并由辦公室存檔備查；
3、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調閱應嚴格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關規(guī)定執(zhí)行。
第八條、 會議跟進
一、 會方決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責分工由主辦部門躍進落實，
會議主持人另有指定的，從主持人指定 ；
二、 會議跟進的依據以會議決議、紀要及會議原始記錄為準；
公司管理制度建議書篇三
一、人本管理，讓適合的人做適合的事情。
每個人都有不一樣的特質，包括性格、人生觀、價值觀、技術本事、知識本事、社交本事、生理和心理承受本事等不盡相同。站在人力資源的角度，我們應當給公司的員工進行甄別，幫忙其找到適合自我本事、更好地發(fā)揮自我特長的工作崗位。
二、倡導全員營銷的觀念。
企業(yè)的營銷業(yè)績與每個員工都有著直接的聯(lián)系，每個員工也應當有憂患意識。企業(yè)效益好了，員工也能得到實惠;反之企業(yè)跨了，大家失去了飯碗，生活就沒有了保障。所以建議要大力倡導員工關注營銷、參與營銷、服務營銷的觀念，發(fā)揮大家的客戶關系或營銷手段，鼓勵大家主動出去宣傳公司的產品，想辦法拉團購或大客戶。
三、樹立員工節(jié)儉的觀念。
企業(yè)要做得好，除了增效還要節(jié)流，要樹立員工節(jié)儉的好習慣，例如1、將日常書寫過的紙張積攢起來二次利用，用于不重要的書寫和日常辦公之用。這樣既環(huán)保又降低了辦公費用，一箱a4紙10包250元，一包紙500張，每人每一天使用二次用紙10張，50人一天將節(jié)儉500張，即一包紙25元，一年下來可節(jié)儉9125元。2、養(yǎng)成隨手關燈和電腦顯示屏的習慣，尤其是中午吃飯或出去較長時間的時候，這樣能夠替公司節(jié)儉很多電費開支(一般大的公司都這么要求員工)。
公司管理制度建議書篇四
我們在審計貴公司20xx年度會計報表的過程中，調查研究了貴公司與年度會計報表審計相關的內部控制制度的健全性和有效性。由于建立、健全內部控制是貴公司的責任，我們的責任是對貴公司提供的會計報表發(fā)表審計意見，而不是對內部控制整體表示意見和提供保證。根據《中國注冊會計師獨立審計實務公告第2號——管理建議書》，我們僅就審計年度會計報表過程中發(fā)現(xiàn)的，可能對貴公司的會計報表及相關資料產生不利影響的重大內部控制缺陷提出改進建議。
我們在研究與評價貴公司內部控制制度的健全性及執(zhí)行的有效性過程中，發(fā)現(xiàn)下列情況，我們認為，這些情況的存在有可能對貴公司會計報表整體反映不實或產生不正當行為，而且不能在適當的期間被及時發(fā)現(xiàn)，我們就這些問題提出以下建議：
一、貴公司在內部控制的銷售與收款循環(huán)中存在設計上缺陷：
1、對賒銷行為缺少授權審批環(huán)節(jié)。銷售人員在不了解購貨單位的財務狀況和資信能力的情況下，決定賒銷行為。這種內部控制的缺陷使貴公司本年度應收賬款周轉率和速動比率比上年有較大降低，速動資產減少，資產的流動性變差，公司又提前負擔了稅款。
建議增加一個部門或由現(xiàn)有部門增加對賒銷的審批職能，即在對賒銷單位決定賒銷前，對其償債能力進行分析，對償債能力強、信譽好的單位給予賒銷，減少發(fā)生壞賬的可能性，避免給公司造成損失；建立銷售定價控制制度，制定價目表、折扣政策、付款政策等并予以執(zhí)行。
2、對逾期應收賬款催收力度不足。
應當建立應收帳款賬齡分析制度和逾期應收賬款催收制度。銷售部門應當負責應收賬款的催收，財會部門應當督促銷售部門加緊催收。對催收無效的逾期應收賬款通過法律程序予以解決。
建議建立銷售退回管理制度，銷售退回的貨物應由質檢部門檢驗和倉儲部門清點后方可入庫。質檢部門應對客戶退回的貨物進行檢驗并出具檢驗證明；倉儲部門應在清點貨物、注明退回貨物的品種和數量后填制退貨接收報告。財會部門應對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應的退款事宜。
4、銷售合同評審流于形式，未能形成完整的資料。
建議合同評審要形成完整的書面資料，并裝訂成冊，形成檔案。
5、銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)相關資料不全，并缺乏必要的核對工作。
建議在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的銷售登記制度，并加強銷售合同、銷售計劃、銷售通知單、發(fā)貨憑證、運貨憑證、銷售發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作。
6、銷售部門發(fā)貨后未能及時收集客戶的驗收合格證明并形成檔案。
建議銷售部門發(fā)貨后，要及時取得有客戶簽章的對所發(fā)車輛的驗收合格證明，以明確合同雙方責任，避免質量糾紛。
二、采購業(yè)務授權批準制度未能得到有效執(zhí)行，采購業(yè)務的記錄登記制度不完整。
建議充分了解和掌握供應商的信譽、供貨能力等有關情況，采取由采購、使用等部門共同參與比質比價的程序，并按規(guī)定的授權批準程序確定供應商。小額零星采購也應由經授權的部門事先對價格等有關內容進行審查。
建議應當按照請購、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強請購手續(xù)、采購訂單（或采購合同）、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作。
三、生產管理的內控制度未能得到有效的執(zhí)行，生產記錄登記不完整，生產車間對限額材料的使用情況缺乏有效控制，對呆滯、積壓的存貨未能及時、有效的處理。
建議強化對生產現(xiàn)場“6s”管理的落實，強化生產部門與銷售、倉庫、財務部門的對賬工作，完善生產控制記錄，明確責任。
建議加強對倉庫呆滯、積壓存貨的處理，盤活存量資產。
四、開戶銀行之間資金劃轉的內控制度未能得到有效的執(zhí)行，不同開戶行之間資金的轉移缺乏相關人員的授權簽批手續(xù)。
建議加強對銀行開戶及不同行之間資金轉移的內控管理，建立授權簽批機制，完善審批手續(xù)，保障資金的安全。
以上不是內部控制可能存在的全部缺陷，本管理建議書不應被視為對內部控制整體發(fā)表的鑒證性意見，也不能解除貴公司建立、健全內部控制制度及保證其有效執(zhí)行的責任，并且不影響我們應當發(fā)表的審計意見。
我們出具的管理建議書只是向貴公司的管理階層、董事會和股東大會提供。貴公司因使用不當造成的后果，由貴公司負責。
公司管理制度建議書篇五
第一條 本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則，在處理我班財務問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產流失、賬目不明，確保工作順利開展。
第二條 土木三班所屬班費由班社區(qū)委員負責管理，所有財務活動接受全班成員的監(jiān)督。
第三條 社區(qū)委員須備有財務管理登記本（加電子版），以記載有關事項。社區(qū)委員每次支出需在班群發(fā)布公告告知。
第四條 土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。
第五條 土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應通過微信或qq向申請報帳，班長將申請信息截屏發(fā)至社區(qū)委員。經班長批準后，先自行墊付購買，報帳時登記。
第六條 物品的每次采購應至少有兩人同行，如需采購專業(yè)用品（如特殊的宣傳用品等）須一位專業(yè)成員同行。
第七條 采購結束后，社區(qū)委員應在兩天之內制作出財務報表，將經費用處標示清楚，注明物品名稱、數量、單價、總額、共計金額，并將相應正規(guī)發(fā)票（背面必須有采購者的簽字）夾在其中，以此記錄。
第八條 如有特殊情況個別部門需臨時采購物品，開銷在20元之內的可先告知班長，自行購買并開據正規(guī)發(fā)票以此保留。如超出20元，必須征得班長的同意后方可采購。采購過后，補全原有手續(xù)（注：本條款只適用于特殊情況）。
公司管理制度建議書篇六
隨著物流產業(yè)的高速發(fā)展，我國物流項目近年來也不斷增多，物流項目建議書也逐漸受到重視，下面是某地區(qū)物流項目建議書的范文，此物流項目建議書范文可供參考。
一、項目建議書背景及建設條件。
***一***國際、國內市場：現(xiàn)代物流發(fā)展的機遇是我國發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。我國從一個制造大國變?yōu)橐粋€制造強國和貿易強國，這也必然使我國成為一個物流大國和強國。首先，我國加入wto以后，由于國際經濟一體化趨勢和我國生產成本具有比較優(yōu)勢的特點，國際資本流入的速度明顯加快，20xx年以來我國已經超過美國成為吸收外資最多的國家。我國不僅繼續(xù)堅持對外開放的方針。現(xiàn)代物流的發(fā)展在國際上也是新型的產業(yè)，還沒有形成壟斷，也沒有形成完善的物流標準和規(guī)范體系。我國市場前景廣闊，將逐步發(fā)展為現(xiàn)代物流產業(yè)的主導力量。
***二***規(guī)劃依據：《xx市城市總體規(guī)劃***20xx—20xx***》。
***三***項目名稱：xx物流中心。
二、項目建設內容及規(guī)模。
***一***建設內容：集物流運輸、包裝、信息管理、停車、貿易市嘗餐飲、加工、修理等功能于一體的現(xiàn)代物流園。
***二***建設規(guī)模：1000畝物流倉儲中心。
***三***建設年限：2-3年。
三、項目投資估算。
項目總投資預計3億元。固定資產投資1.8億元***其中征地14000萬元，購置搬運設備20xx萬元，運輸車輛等設備1500萬元，辦公設備等500萬元***，其他投入1.2億元***含物流中心倉儲、辦公等設施土建工程，外圍倉儲設施維修等投入***。
四、經濟效益測算。
效益分析：年利潤在1000萬元左右。
***一***企業(yè)效益：在傳統(tǒng)物流模式下，商品在從生產者到消費者的過程中，經歷很多環(huán)節(jié)。引入商貿物流項目后，可大大縮短產銷距離，而且通過信息流的加入還可有效保證供應的及時性、敏捷性，同時通過專業(yè)化的運作模式將為供銷社各項主營業(yè)務，包括農資、藥材、棉花、日用消費品等銷售渠道的暢通提供了保障。而且，我市傳統(tǒng)的自營性物流存在分散資金，導致核心業(yè)務資金投入不足，從而對經營企業(yè)形成負擔的弊端。該項目的實施將在一定程度上提高經營企業(yè)的核心競爭力，在形成系統(tǒng)供應鏈環(huán)境下，還可將風險分攤到各個主體，有效化解市場價格、商品質量及供應延誤等經營風險，而且由于整體購買力和貨物配載能力的增強，將大幅降低單位運輸成本，削減存儲成本，減少商品周轉時間，從而為企業(yè)帶來可觀的經濟效益。
***二***社會效益：發(fā)展物流業(yè)有利于促進產業(yè)調整，有利于新的社會分工的形成，將促使更多的人參與到物流環(huán)節(jié)中來，有利于開辟新的'就業(yè)門路，該項目可為社會提供1000多個就業(yè)崗位。而且通過物流服務還可以帶來信息流、資金流、商品物資流等的有效整合，這不僅可以增進科技應用與推廣，同時也帶動了本地區(qū)運輸、修理修配、飲食服務等產業(yè)的同步增長和繁榮，進而為農村城鎮(zhèn)化建設創(chuàng)造積極條件。此外，物流企業(yè)集倉儲、運輸、配送、信息服務等多種功能于一體，也促使對企業(yè)過去原始的、分散的物流資源進行集中處理，形成整體優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，從而刺激本區(qū)域物流市場的整合與發(fā)展。
五、市場預測。
***一***市場現(xiàn)狀：由于我國物流服務水平低，目前進入我國的制造業(yè)、商貿業(yè)的跨國公司，通常要把其物流的國際合作伙伴帶入中國。在國際貿易中，80%的進口合同是采用fob價格結算，出口的80%是采用cif價格結算，也就是說合同不包括物流服務。在生產環(huán)節(jié)利潤率越來越低的情況下，我國外貿的快速增長并沒有帶來效益的快速增長，長期以來我國的國際海運存在著50-80億美元的貿易逆差。更重要的是不利于我國的物流業(yè)乃至整個流通服務體系的發(fā)展，使得我國不能擺脫生產成本低、交易成本高的不平衡，影響我國經濟的國際競爭力。二是黃山市物流業(yè)發(fā)展，中心城區(qū)近25萬人的生活需要和近1500萬人次游客需求，黃山市對外貿易20xx年達1.78億美元，實現(xiàn)生產總值249.9億元。目前黃山市沒有規(guī)模物流企業(yè)，規(guī)模小的相對集中在雀山路一帶，經營散，不規(guī)范，嚴重滯約黃山市經濟發(fā)展。在實力日益增強、網絡日益完善的情況下，要想進一步做大做強，必須要有強大的物流配送力量給予支撐，急需形成一種將信息、采購、運輸、倉儲等物流活動綜合起來的新型集成式管理模式。因此，只有迅速加快我市物流服務發(fā)展，降低交易成本，才能長期保持優(yōu)良的投資環(huán)境，這是關系到我市經濟戰(zhàn)略發(fā)展的基礎條件問題。
***二***市場需求：估算倉儲50萬立方，集裝箱、箱式車輛1000噸位，簡易倉庫30萬立方。
六、合作方式。
獨資、合資。
七、***。
物流項目一般投資大、專業(yè)性強，在工程建設和營運過程中，物流項目建議書都有著直觀重要的作用，所以一定要給予其足夠的重視。
公司管理制度建議書篇七
為了加強公司安全保衛(wèi)工作，明確門衛(wèi)值班人員的責任，切實保障院內的正常生產經營和工作秩序，營造和諧優(yōu)美的.工作環(huán)境，特制定本制度。
一、門衛(wèi)值班人員要嚴格遵守執(zhí)行《公司門衛(wèi)安保制度》，恪盡職守、文明執(zhí)勤。
二、門衛(wèi)值班人員要做到二十四小時值勤。發(fā)生治安事件和災害事故，應采取積極有效的應變措施，及時向公司主管領導報告，并作好記錄。
三、凡進入本院內人員均須驗明身份，對外來人員憑介紹信或有效證件本人登記后才允許入內。若有特殊情況，應聯(lián)系被訪人同意后，方可進入。嚴禁無關人員進入院內。
四、門衛(wèi)人員應保持院內清潔、衛(wèi)生、安靜;嚴禁在門衛(wèi)值班室內飲酒、打牌、逗留無關人員、閑聊、打鬧;值勤人員要講文明禮貌，不得態(tài)度粗暴刁難來客來訪。
五、嚴格執(zhí)行物資管理規(guī)定，任何物資出入院內均需辦理有關登記手續(xù)。凡協(xié)作單位、施工單位的非本院內物資進入院內時，需在門衛(wèi)值班室登記，末經登記的物資不得放行;凡購買、加工、借用的材料、半成品、工具等物資運出須持有效證明，經核對無誤后方可放行。
六、門衛(wèi)負責調動、管理和維持公司的上下班車輛停放秩序。外來車輛進入院內，應先檢查詢問并作好登記，不得亂停亂放。
七、門衛(wèi)保安人員負責做好郵件的登記、簽收、分發(fā)工作;院壩衛(wèi)生打掃和花草修枝澆水，督促垃圾按時清運;員工下班后，關好大門并經常巡查，不得離崗。
八、以上制度，必須嚴格執(zhí)行。若有違規(guī)，一經發(fā)現(xiàn)，一次公司進行批評教育;二次處罰金100元;三次處罰金500元;若屢教不改，作離崗處理。
九、本制度的解釋權屬集團綜合辦。
十、本制度自公布之日起執(zhí)行。
公司管理制度建議書篇八
1、職業(yè)危害因素監(jiān)測管理,設專職專業(yè)人員,負責日常監(jiān)測和管理工作。
2、作業(yè)場所職業(yè)危害因素監(jiān)測人員經資質認證合格的機構培訓后,持證上崗。
3、監(jiān)測儀器定期維修、檢修、確保監(jiān)測系統(tǒng)正常運行。
4、組織開展對本單位各作業(yè)場所的職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測,確保監(jiān)測正常運行,建立好本單位的職業(yè)危害因素監(jiān)測檔案,并妥善保存。
5、所有采掘工作面、硐室、使用中的機電設備的地點、有人員作業(yè)地點都應納入監(jiān)測范圍。
6、監(jiān)測人員必須堅持8小時工作制,并認真填寫公告欄及交接班記錄。
7、監(jiān)測項目及頻次。
(2)一氧化碳、二氧化碳、氨、硫化氫等有害氣體每2小時監(jiān)測1次;。
(6)粉塵中的游離二氧化硅含量(小于10毫克/立方)每6個月測定一次;。
8、監(jiān)測結果應當存入職業(yè)衛(wèi)生檔案,并。
9、定期委托有資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構對作業(yè)場所進行職業(yè)病危害檢測與評價。
(1)、檢測與評價結果及時向職業(yè)衛(wèi)生防治領導小組、衛(wèi)生行政部門報告。
(2)、及時在宣傳欄公布。
10、監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)作業(yè)場所職業(yè)病危害因素不符合衛(wèi)生標準時的及時處理。
公司管理制度建議書篇九
1.負責物業(yè)公司員工宿舍安排及內務管理。
2.負責抓好公司食堂的衛(wèi)生、就餐秩序、飯菜質量與份量等方面的.監(jiān)督管理。
3.負責協(xié)調公司舉辦各種活動臨時用餐數量的落實。
4.負責收集各部門每月“物品申購計劃表”，做好每月物資采購計劃，及時做好物資采購落實工作。
5.會同物資采購部門工作人員對物資的規(guī)格、質量、數量進行驗收入庫，按各部門作業(yè)要求，及時做好物資發(fā)放工作。
6.負責做好固定資產登記管理工作。
7.根據物資性能及目前倉庫現(xiàn)狀，合理有序擺放物資，防止物資積壓及損壞。
8.保持倉庫通風良好，做好防火、防潮、防曬、防蟲、防盜等防護措施，確保倉庫物資質量和庫房安全。
9.按時做好倉庫物資的“進、銷、存”月報表；做好半年一次倉庫物資盤點核算工作。
10.完成領導交辦的其他工作任務。
公司管理制度建議書篇十
為了給員工創(chuàng)造一個良好和諧的辦公環(huán)境，經公司高層認真研究決定，自本日起實施以下規(guī)章管理制度，以期各位同仁遵守。
1、公司實行八小時工作制；
2、公司實行夏季作息（五月份至十月份）和冬季作息（十一月份至次年四月份）兩種；
夏季作息時間：冬季作息時間：
早8：00上崗早8：30上崗
上午8：00——12：00辦公上午8：30——12：00辦公
中午12：00——14：30午休中午12：00——14：00午休
下午14：30——18：00辦公下午14：00——17：30辦公
公司每周日休息。（可依據工作需要選擇串休。）
遲到、早退一次罰款5元，（超過一小時扣半天工資）月累計遲到、早退三次者按曠工一次處理，扣罰20元，曠工三次者視為自動離職，不予結算任何工資。
員工請假須提前向部門負責人批準后方可休假，同時，不予結算假期內薪金，如有緊急情況員工本人應親自向總經理匯報審批，不可以發(fā)短信或轉告的形式請假，未經批準缺勤者均作曠工處理。（詳情請見《章程》）
根據工作需要，員工的工作未完成，應主動加班予以完成，薪金根據公司總體業(yè)務調整，給以獎勵，不按點、日加班計算。
“您好，智道廣告”，接待客戶用語：“您好，請問找誰？”，不講粗話和講有損公司形象的話，違者罰款5元。
舉止文明，應著裝整齊，大方得體，保持個人衛(wèi)生干凈整潔，不可著奇裝異服，不可污頭垢面，不可梳另類發(fā)型、留長指甲，違者罰款10元。
員工之間在稱呼對方時，不可直呼對方名諱，違者罰款5元。
九、上班時間內，員工一律不準酗酒、不準食用異味重的食物，如：蔥、蒜等。違者罰款10元。
十、堅守崗位，上班期間不得隨意離崗、閑聊、睡覺、吃零食、大聲喧嘩，違者罰款10元。
十一、員工必須保持手機在24小時開機，做到隨叫隨到，如因特出情況手機無法接通，員工應及時向公司相關部門匯報，同時告之在30分鐘內能聯(lián)系到其本人的電話號碼，違者罰款20元。
十二、員工外出需詳細填寫出門記錄，不可代填，填寫不明或不實者，一經發(fā)現(xiàn)罰款20元。
十三、員工不許在公共辦公區(qū)域吸煙，如吸煙應到指定地點樓梯口、廁所、走廊，（客戶在除外），違者罰款5元。
十四、上班時間內，不得辦理與工作無關的事情，如閱讀非工作需要的書籍和報刊，嚴禁工作時間下載電影、上網聊天（工作除外），違者罰款10元。
十五、上班時間內，嚴禁打牌，賭博等（集體活動外），一經發(fā)現(xiàn)罰款100元。十六、上班時間內，不得帶領與工作無關的人進入公司，違者罰款5元。
十七、員工應自帶水杯，不得私自使用公司紙杯（客戶在除外），違者罰款5元。
十八、對上級下達任務不執(zhí)行或消極怠工者，部門管理者應處以相應處罰。
十九、同事之間相互關心、協(xié)助，須有積極向上的團隊精神。員工之間發(fā)生爭吵、斗毆等不良事件，將對雙方處以200元罰款并給以相應的行政處罰。
二十、公司內部電話應充分發(fā)揮其作用，絕不允許使用公司電話打各種聲訊電話、私話，如員工需要打長途應先登記，違者罰款10元。
二十一、員工應在每天早晚做好個人工作區(qū)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊。（電腦、桌面、書籍等相關物品）值日生搞好公共區(qū)域衛(wèi)生保潔工作，做到地上無土，墻上無灰，窗明幾凈，違者罰款10元。
二十二、凡借閱公司書籍，光盤及基本資料，一律由部門經理或設計人員簽字借閱，并及時歸還。如發(fā)現(xiàn)資料或辦公設備（包括通訊、照明、電腦、建筑等）損壞或發(fā)生故障時，員工應立即向經理報修，以便及時解決問題。
二十三、獎勵性薪金：根據員工工作表現(xiàn)上浮或下調其崗位薪金，以及時激勵優(yōu)秀，督促上進。
二十四、待遇：公司采用月工資提成制（月工資總額=基本工資+提成工資+獎金），每月工資發(fā)放一次，于次月10日發(fā)給（如遇節(jié)假日將提前或順延至最近一天），新進人員自報到日起，次月發(fā)給；離職人員自離職之日停薪，按日結算。（各崗位薪酬制度詳見公司《章程》）
二十五、獎酬：公司設立全勤獎50元，如無缺勤情況給予員工此獎勵。
二十六、出差：
二十七、福利：國家法定假日，員工均享受帶薪休假日；（如元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等）（有特殊情況必須以工作為先，可選擇串休。）
二十八、辭職：因故辭職者，需提前一個月向公司領導聲明，以便公司進行工作調整，否則扣發(fā)當月工資及獎金。
二十九、努力學習，提高自身能力。對工作認真負責，保證按時完成各項任務。
三十、勤思考，善總結。為公司發(fā)展出謀劃策，做事腳踏實地，提高工作質量。
三十一、保密制度：員工應保守公司秘密，忠于職守，不私自將公司的文件資料帶出公司，不向他人談及公司業(yè)務往來實情，大力增強保密觀念；謝絕推銷或與工作無關的人員入內。
三十二、安全保衛(wèi)制度，員工應有安全防范意識，下班時應檢查門、窗、水、電等設施是否關閉；公司鑰匙為專人管理，管理者做好保管工作。
為了培養(yǎng)健康向上的工作觀、道德觀、價值觀，提高每位員工的綜合素質，樹立良好的企業(yè)形象。此制度是您作為企業(yè)員工要遵守的最基本的規(guī)范。
公司管理制度建議書篇十一
1、為了有效地、科學地組織統(tǒng)計工作,保證統(tǒng)計資料的準確性與及時性,發(fā)揮統(tǒng)計工作在企業(yè)生產經營活動中的重要作用,特制定本制度。
2、統(tǒng)計工作的基本任務是對企業(yè)的生產經營活動情況進行統(tǒng)計調查,統(tǒng)計分析,提供統(tǒng)計資料,實行統(tǒng)計監(jiān)督。
3、公司實行按業(yè)務部門歸口負責的統(tǒng)計原則,由財務部負責組織協(xié)調統(tǒng)計工作。
4、統(tǒng)計人員應保持相對穩(wěn)定,各部門統(tǒng)計人員(包括兼職)調(變)動工作時,事前必須經主管領導同意,并向財務科主任簽字,必須有適合的人員接替其工作。
1、凡國家統(tǒng)計局、地方統(tǒng)計局和公司主管部門頒發(fā)的一切報表,由財務部根據各部門的職責分工,確定編制責任部門。如報表涉及兩個以上部門,而又無適當部門負責時,由財務部負責召集有關部門協(xié)商編制。
2、公司對外統(tǒng)計報表須經主管領導批準后,方能作為正式報表。
3、報表如有個別項目需要修改時,由制表部門做修改后備案,不必再辦理審批手續(xù)。
4、各種定期報表由各填制部門分別保管。
5、為確保統(tǒng)計報表數字的正確可靠,各部門經理應對報表進行認真審核。
1、各部門對外提供統(tǒng)計資料,公布統(tǒng)計數字,一律以本公司統(tǒng)計人員所掌握的統(tǒng)計資料為準,以變克服使用統(tǒng)計數字混亂現(xiàn)象。
2、各部門應將統(tǒng)計資料采用卡片或臺賬形式,按月、季、年進行整理分類,以方便使用。
3、各部門編制的統(tǒng)計臺賬和加工整理后的統(tǒng)計資料,必須妥善保管,不得損壞遺失。對已經過時的統(tǒng)計資料,如認為確無保管價值,應呈公司領導審核,并經財務部及各部門統(tǒng)計人員會簽后,方可銷毀。
1、統(tǒng)計資料發(fā)出后,如發(fā)現(xiàn)錯誤,必須立即訂正。
2、重大差錯必須以書面形式訂正,并填報《統(tǒng)計數字訂正單》(附后)。
3、統(tǒng)計數字訂正單。
公司管理制度建議書篇十二
第一條為了保障學校在新的起點上攀登新的高峰，進一步激發(fā)廣教職工的發(fā)展動力和創(chuàng)新活力，增強全校教職工的榮譽感、責任感，規(guī)范教職工的行為，維護學校利益和聲譽，促進學校教學、科研、管理工作高效、有序進行，為學校深化內涵建設創(chuàng)造有利環(huán)境，依據《中華人民共和國教師法》、《上海交通學章程》以及國務院的有關規(guī)定精神，結合學校的實際情況，制定本辦法。
第二條全校教職工應當遵守國家的法律、法規(guī)、政策，遵守學校的各項規(guī)章制度，履行交使命，忠誠教育事業(yè)、為人師表、團結協(xié)作、誠實守信、銳意進取，不斷提高自身的素質和業(yè)務水平，切實做好本職工作，為實現(xiàn)建設世界一流學的奮斗目標作出積極貢獻。
第三條對教職工的獎懲必須堅持實事求是、公平公正的原則。在獎勵上，堅持精神獎勵和物質獎勵相結合，以精神獎勵為主；在懲戒上，堅持教育和懲戒相結合，以教育為主。
第四條對于有下列表現(xiàn)的教職工應當給予獎勵：
（四）有效防止、消除事故，使國家和公共利益免受或者減少損失的；
（五）在其它方面有突出貢獻，應該予以獎勵的。
第五條學校對教職工的獎勵分為：通報表揚，嘉獎，授予榮譽稱號。
第六條設立學校級獎勵項目應由擬設獎部門按規(guī)定程序立項，報學校人事工作小組審定批準。
第七條教職工的獎勵一般可結合學年或年終考核進行。對于事跡特別突出的，也可隨時給予獎勵。
第八條獎勵程序：一般由各部門或群眾推薦，報設獎部門按評獎條例審批。擬授予榮譽稱號的人選須報校長辦公會議審批。審批通過，由設獎部門在適當范圍內公布，獎勵決定以書面形式通知受獎勵者本人，并記入檔案。
第九條有下列情形之一的，由設獎部門按規(guī)定程序撤銷獎勵：
（一）弄虛作假，或隱瞞事實，騙取獎勵的；
（二）違獎勵申請和審批程序的；
（三）有法律、法規(guī)規(guī)定或其它應當撤銷獎勵的情形的。
第十條學校對教職工的懲戒分為：通報批評和處分。處分分為：警告、箭記過降級（降職）撤職、開除。其中，警告、箭、記過的時限分別為6個月、12個月、24個月。造成經濟損失的，在給予處分的同時還應當進行相應的經濟賠償。
第十一條學校教職工有下列行為之一的，予以通報批評或處分：
（一）違國家法律、法規(guī)、規(guī)章以及行政機關的決定、命令的；
（二）責任心不強，玩忽職守，給學校、教職工、學生的利益造成損失的；
（四）發(fā)生重事故、災情，不按規(guī)定報告、不采取措施處置或者處置不力的。；
（五）泄露國家或者工作秘密的；
（八）擅自出國或者出國逾期不歸的；
（九）違財經紀律，污、浪費國家資財的；
（十）弄虛作假，剽竊他人成果，侵犯他人知識產權的；
（十一）違職業(yè)道德或者社會公德，造成不良影響的；
（十二）有違紀律的其它行為的。
第十二條有第十一條所列情形的，應當根據其性質，情節(jié)輕重，危害小，區(qū)別情況作出處理：
（一）情節(jié)輕微，經批評教育對錯誤有深刻認識且悔改表現(xiàn)較好的，給予通報批評處分；
（二）情節(jié)較輕，造成經濟損失或者不良后果較輕的，給予警告處分；
（三）情節(jié)較重，造成經濟損失或者不良后果較嚴重的，給予箭、記過處分；
（五）對于嚴重違紀違規(guī)，屢教不改或無悔改表現(xiàn)，不適合繼續(xù)留用的，給予開除處分。
（六）對于違國家法律法規(guī)，被依法判處刑罰的教職工，給予開除處分。
第十三條受警告、箭處分期間，不得聘用在高于現(xiàn)聘等級的崗位；受記過處分期間，視情況降低一至兩個崗位等級聘用；受開除處分的，解除聘用合同。
第十四條處分期滿，由處分決定部門解除處分，對沒有改正錯誤的不予解除處分。解除記過處分的，不視為恢復原聘用崗位和受處分前的工資待遇。
第十五條在受處分期間有特殊貢獻的，可提前解除處分。
第十六條處分的程序
（一）對于有違紀違規(guī)行為的教職工，所在部門應本著嚴肅、認真、負責的態(tài)度，在作出追究紀律責任和給予處分決定之前，對教職工的違紀違規(guī)行為進行全面及時地調查，并聽取包括當事人在內的各相關方面的事實陳述、理由和意見，在查明事情真相后，按違紀違規(guī)的性質和情節(jié)輕重，并根據本人的認識程度，在三個月內提出書面處理建議，報學校紀、監(jiān)察處或人事處。
（二）擔任行政職務的由紀或監(jiān)察處，其他教職工由學校人事處會同相關部門審核，在聽取工會意見的基礎上，提出初步處理方案。記過及以下處分由校人事工作小組審批，報校長辦公會議備案；降級（降職）撤職、開除處分的，報校長辦公會議審批。
（三）給予開除處分的，必須通知工會。
（四）學校的書面處理決定應由相關部門送達受處分人本人，同時存入其檔案。因開除解除聘用合同的教職工，其檔案按規(guī)定轉出學校。
（五）受處分的教職工對所受處分不服的，可在接到處分決定后一個月內以書面方式向校人事爭議調解員會提出申訴，校人事爭議調解員會收到申訴后，應當及時研究，自受理之日起二十個工作日內給予答復。對答復結果仍不滿意的，可根據相關規(guī)定直接向上級機關申訴。在申訴期間，處分決定不停止執(zhí)行。
第十七條本辦法適用于全校教職工。
第十八條本辦法由學校授權人事處負責解釋。
第十九條本辦法自20xx年3月13日起生效。
第二十條本辦法生效后，以往文件與本辦法不符的，以本辦法為準。
公司管理制度建議書篇十三
1、苗圃是園林公司培植苗木、花卉、制作盆景的綠化基地，貫徹以綠養(yǎng)綠方針。
2、苗圃必須為本公司園林工程服務，同時也要為社會綠化活動服務。
3、苗圃應充分利用自身條件，開展新品種選育和引進。
4、苗圃的所有名貴花木必須建立賬冊，詳細記明品種、規(guī)格、數量、價格、出入苗圃時間、去向等情況。
5、苗圃不準存放私人花卉。
6、苗圃工作人員嚴禁私自將各類苗木、花卉、盆景等帶出苗圃，違者處以原價五至十倍罰款。
7、苗圃負責園林公司綠化工程所需各種優(yōu)質、珍貴和美觀的頂級苗木及花卉的選購、定植、展示、養(yǎng)護和營銷。
公司管理制度建議書篇十四
第一章總則。
第一條目的:加強公司出差管理,明確出差要求與標準,規(guī)范出差行為。特制訂此辦法。
第二條依據:《勞動管理規(guī)章制度》《員考勤制度》等相關規(guī)章制度。
第三條適用:本司各級出差員工均按照本辦法執(zhí)行。
第四條原則:迅速、高效、節(jié)約。
第二章出差核準流程及相關規(guī)定。
第六條出差員工共分為管理、職員、員工三個級別。管理級別員工包括經理、廠長、副總等職務人員;職員級別員工包括主管、質檢以及辦公室、商場、辦事處等文職人員;員工級別員工包括生產車間所有一線技工、生產工、雜工等。
第七條所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見附表1),需明確工作任務、出差時間,經權限領導審核批準后方可執(zhí)行。
第九條因公出差的員工需預支差旅費的,憑核準的《出差單》到財會部門按規(guī)定辦理差旅費預支,原則上預支金額不超過核準金額的80%。
第十條出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請權限領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權限領導并在出差結束后提供相關證明。如果違反此規(guī)定者,不予報銷差旅費,并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。
第十一條出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則上不得報支加班費;出差工作以計時為報酬的員工,出差時間及加班時間按實際工作時間計算。
第十二條出差員工在返回后24小時內憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。
第十三條出差結束后應在3個工作日之內提交《出差費用報銷明細表》(見附表3)核銷出差費用及提交《出差報告單》(見附表4)等相關報告。
第三章出差費用標準及相關規(guī)定。
第十四條公司員工在市內出差,一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的,事前須權限領導審核批準。公共交通費用憑據實報實銷。
第十五條公司員工在外地出差,一般情況下乘坐長途汽車及火車,特殊情況需要乘坐快車、飛機的(以經濟艙為主),事前須經權限領導審核批準。交通費用憑據實報實銷。
第十六條住宿費、伙食費按《出差員工食宿標準》(見附表2)報銷,超標自付;由對方接待或公司安排的,住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復報支。
第十七條出差公關或交際費用額度由總經理核準,未經核準費用的由出差員工自理。
第十八條差旅費用一律憑證報銷,不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
第十九條不同級別的員工共同出差,住宿可按高級別員工標準執(zhí)行,其他費用標準不變。
第二十條報銷住宿費需附清單,如無相關憑證者,則按相應住宿費標準50%支付;出差當日返回不報銷住宿費。
第四章附則。
第二十一條本制度由行政人事部配合財務部監(jiān)督落實執(zhí)行,財務部需對出差費用進行審核,對違反規(guī)定的予以退回,不予報銷。
第二十二條行政人事部對本制度享有最終解釋權。
第二十三條本制度經廠長、副總審核,呈總經理核準后生效,修訂時亦同。
核準:審核:審核:擬訂:z。
公司管理制度建議書篇十五
建立公司領導班子輪流參加各單位（部門）周例會制度，每個月，公司班子集體參加公司所屬一個單位（部門）的周例會，具體由公司辦公室列出計劃，并根據實際情況進行調整。
一、公司班子會、公司行政辦公辦會的會務工作由公司辦公室負責。
（一）會議通知，包括會議名稱、內容、參加人員、時間、日期、地點、參加人員范圍、議題及需要提前準備的文件或其他要求等。
（二）會場布置及座次安排。
（三）會間組織服務工作，包括簽到、引導就座、安排發(fā)言、會議記錄、會場后勤保障。
（四）其他服務工作。
二、單位（部門）的會務工作由各單位安排。
一、公司辦公室是公司會議室的管理單位，負責會議室的使用管理工作。
二、各單位需要使用公司會議室，需要向辦公室提出使用意項，辦公室根據實際情況進行協(xié)調，使用單位辦理登記手續(xù)后領取鑰匙，會議期間由使用單位負責管理，會議結束后，使用單位應及時將鑰匙交回辦公室管理人員。
一、參會人員要按照所定會議時間，準時參加會議。
二、因故不能參加會議，要按照程序提前向負責領導請假。
三、會議期間，參會人員要遵守會場紀律，保持會場秩序，注意環(huán)境衛(wèi)生，應主動將手機設置為震動或靜音狀態(tài)。盡量避免接、打電話。嚴禁中途退場。
四、會議發(fā)言要緊扣主題，不談論與會議無關的話題。
公司管理制度建議書篇十六
第一條為了加強本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，建立禮貌、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。
第二條本制度適用于本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生設施的設置、建設、管理、維護和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運處理以及食堂的衛(wèi)生管理。
第三條凡在本公司工作的員工和外來人員，均應遵守本制度。
第四條人資行政部為公司環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負責全公司的環(huán)境衛(wèi)生管理工作；公司的基建、綠化、生產、后勤等有關部門都應當按照各自的職責，協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。
第五條環(huán)境衛(wèi)生設施的開支經費由人資行政部提出計劃，經總經理審批后，由財務部監(jiān)督使用。
第六條人資行政部應當加強有關環(huán)境衛(wèi)生科學知識的宣傳，提高公司員工的環(huán)境衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習慣。
第七條專職環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員應當認真履行職責，禮貌作業(yè)。任何人都應當尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動。
第八條衛(wèi)生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇、空調上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內無雜草、雜物。。
第九條公司公共區(qū)域（包括廠區(qū)、公共綠地、員工宿舍寢室外環(huán)境等）的清掃與保潔，由人資行政部負責安排人員進行。
第十條公司各部門應當按照人資行政部劃分的衛(wèi)生職責區(qū)，負責清掃與保潔，并實行“門前三包”的職責制管理。辦公室各部門的衛(wèi)生，由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責，區(qū)域劃分為：正門花壇由辦公室人資行政部和財務部負責，辦公室南部廊區(qū)花壇由采購部、貿易關聯(lián)部負責，北大門外（宿舍外）花壇由食堂、宿舍負責，正大門外花壇由技術部、品牌事業(yè)部負責。其他公共區(qū)域由清掃工完成。職責區(qū)（辦公室各部門承包花壇部分）衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由辦公室人資行政部牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工作的資料。
第十一條公司統(tǒng)一使用的建筑物、宣傳設施、公告欄、廁所由人資行政部負責安排保潔人員清掃與保潔。各部門使用的建筑物、辦公室等，應當由各部門自行負責持續(xù)清潔。
第十二條公司內部的施工場地由施工單位負責清掃保潔及垃圾清運。人資行政部在與施工單位簽訂項目建設合同或協(xié)議時，就要把有關由施工單位負責建筑工程施工現(xiàn)場的衛(wèi)生管理、建筑垃圾和工程渣土的處置等事項寫進合同或協(xié)議。
第十三條臨時占用通道或場地的部門，負責占用區(qū)域和占用期間的清掃與保潔。
第十四條公司會議室的日常衛(wèi)生由人資行政部負責安排保潔工人清掃和保潔。但其他部門使用后應負責清掃整潔。
第十五條禁止在公司內部公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生職責區(qū)內的垃圾掃入通道或公共場地，禁止在廠區(qū)內焚燒垃圾和樹葉，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。
第十六條公共走道及階梯，至少每日清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清掃兩次，做到無垃圾、無積水、無死角。
第十七條排水溝應經常清除污穢，持續(xù)清潔暢通。
第十八條廁所、更衣室及其他公共衛(wèi)生設施，務必個性持續(xù)清潔，盡可能做到無異味、無污穢。
衛(wèi)生間管理是企業(yè)管理水平和員工禮貌素質的綜合體現(xiàn)，為樹立良好的企業(yè)形象，創(chuàng)造一個干凈、衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂本制度：
一、公司廠區(qū)衛(wèi)生間、辦公室衛(wèi)生間管理由專人負責清掃，人資行政部負責不定期檢查，作為對負責管理人員的考核。
二、衛(wèi)生間務必保證設施完好，標志醒目，上下水道暢通，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，如有損壞要及時維修。
三、定時打掃，全天保潔，通風良好，做到各種設施干凈無污垢，地面無積水、無痰跡、無異味、無蠅蛆和煙頭。
四、衛(wèi)生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭發(fā)、無銹斑、無異味，墻面四角持續(xù)干燥，無蛛網，地面無腳印、無雜物。
五、便后及時沖洗，做到手紙入簍，當天清理，便池內嚴禁丟棄報紙和雜物，以免造成管道堵塞，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。
六、衛(wèi)生間墻壁上嚴禁亂寫亂畫，對故意損壞衛(wèi)生設施者，將根據情節(jié)輕重罰款50—100元。
第十九條禁止在樹干、電線桿、建筑物上張貼各種海報、標語及廣告宣傳品（公司統(tǒng)一安排的除外）。
第二十條務必按人資行政部規(guī)定的區(qū)域和位置停放車輛，廠區(qū)內嚴禁亂停放自行車和汽車。
第二十一條公司內（含員工宿舍）禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動物。
第二十二條人資行政部要安排保潔人員定期對公共廁所、垃圾場等場所實施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。
第二十三條廠區(qū)內的樹木、花草須加強養(yǎng)護和整修，持續(xù)鮮活完好，不準損毀、攀摘或向綠化帶拋棄垃圾，不準利用樹木晾曬衣物。
第二十四條各部室都要建立每日輪流清掃衛(wèi)生的制度。
第二十五條室內應持續(xù)整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑；桌面、柜上、窗臺上無灰塵、污跡，清潔、整齊，窗明幾凈；室內無蜘蛛網、無雜物。
第二十六條室內不準許隨便存放垃圾，應及時把垃圾倒入垃圾筐內。
第二十七條辦公室內辦公用品、報紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關的物品，個人生活用品應放在固定的抽屜和柜內。
第二十八條室內禁止停放自行車。
第二十九條分布在廠區(qū)內的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由人資行政部安排保潔人員負責管理。
第三十條各部門產生的垃圾、廢棄物，應當按照人資行政部規(guī)定的地點、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內。配置給各部門的垃圾筐、垃圾袋由各部門使用并協(xié)助人資行政部管理，勿隨意變動地點或位置。
第三十一條各車間、技術部、食堂等部門產生的`有機物、無機物垃圾不得任意遺棄，應倒入垃圾桶或垃圾堆放容器內。
第三十二條生產部門產生的垃圾和排放物務必按照公司《衛(wèi)生管理制度》的規(guī)定處置。
第三十三條在廠區(qū)內運輸生產垃圾、散裝產品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及廢棄物時，不得灑落和拋撒，如有灑落和拋撒，務必清掃干凈。
第三十四條環(huán)境衛(wèi)生設施（垃圾箱、公共廁所等）的設置與管理，應當貼合公司《衛(wèi)生管理制度》的相關規(guī)定。
第三十五條任何部門和個人不得擅自在通道旁或門前放置各類垃圾容器。
第三十六條人資行政部負責廠區(qū)內垃圾堆放容器、垃圾箱、等衛(wèi)生設施的保潔、維護統(tǒng)一性；由人資行政部管理，任何部門和個人不得更改。
第三十七條設置在各部門、辦公室的垃圾箱等，部門和個人有職責和義務協(xié)助做好保潔工作，不丟失、不人為損壞。
第三十八條認真學習《食品衛(wèi)生法》和飲食衛(wèi)生“五四”制。
第三十九條食堂的環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生，由人資行政部督導，炊事員包干負責，明確職責。
第四十條炊事員務必每年體檢一次，并進行衛(wèi)生知識培訓。新上崗的炊事員務必先體檢后上崗，取得體檢合格證后，進行衛(wèi)生知識教育，并經簡單考核后才能上崗。
第四十一條食堂操作間和設施的布局應科學合理，避免生熟工序交叉污染。
第四十二條操作間及其環(huán)境務必干凈、整潔，每餐清掃，持續(xù)整潔，每周徹底大掃除一次。
第四十三條食堂門窗、沙窗無灰塵、油垢，玻璃明亮；墻壁、屋頂經常打掃，持續(xù)無蜘蛛網、無黑垢油污。
第四十四條食堂的灶臺、抽油煙機、工作臺、放物架等應潔凈，無油垢和污垢、異味。室內的燈具、電扇見本色。
第四十五條各種飲具、用具（大小塑料菜筐、盆、簾子等）要放在固定位置，擺放整齊，清潔衛(wèi)生，呈現(xiàn)本色。
第四十六條炒菜、做飯的鍋鏟、鐵瓢等工具一律不許放在地上或挪作它作。
第四十七條各種蔬菜加工時，務必嚴格遵守一摘二洗三切配的程序進行。
第四十八條凡洗完的各種蔬菜，不得有泥沙、雜物，用干凈菜筐裝好，存放架上，不允許中途落地。
第四十九條待出售的菜肴、米飯，加蓋防蠅、防塵罩。
第五十條炊事人員上崗工作時務必穿戴工作服、帽，上崗前務必先洗手和消毒。
第五十一條炊事員上班不準帶戒子、手鐲，也不能涂指甲油。操作時不許吸煙，不得隨地吐痰。
第五十二條出售直接入口的食品務必使用工具，不得用手直接拿取食品。
第五十三條食堂的盆、碗、盤、碟、杯、筷等餐具都要實行嚴格的消毒制度，使用中的餐具務必每一天消毒。消毒程序務必堅持“一洗、二清、三消毒”?？腿耸褂玫牟讳P鋼餐具每次使用完畢后要進行清洗后的消毒。
第五十四條出售后剩余的飯菜應盡可能放置在冷藏柜里，但放置時光不能超過24小時。剩飯、剩菜出售時，務必先經食堂負責人鑒別確保無變質、變味后，加溫熱透才可出售。
第五十五條食堂采購的原材料務必新鮮，存放的環(huán)境應通風、干燥，避免霉變。嚴禁使用過期或變質的原材料和食品。
第五十七條遵照各級愛委會有關滅鼠、滅蠅、滅蟑螂的安排和實際狀況，按照技術要求在食堂內投放鼠藥，噴灑藥水，擺放夾鼠板，做到無蠅、無鼠、無蟑螂。
第五十八條每個宿舍設宿舍長，衛(wèi)生工作由每個值日人員負責，隨時清掃。
第五十九條地面每一天最少用托布托兩次，不許有污跡、垃圾隨時清理，不許堆放。
第六十條被罩、床單定期清洗，持續(xù)干凈、衛(wèi)生、整潔。
第六十一條被子按標準疊放，排列整齊，方向一致。
第六十二條衣服放在衣架上，擺放整齊，不許亂堆亂放。
第六十三條洗漱用品統(tǒng)一放在臉盆架上，擺放一致。
第六十四條鞋統(tǒng)一放在鞋架上，不許亂放，上、下鋪人員把拖鞋擺放整齊。
第六十五條床下要干凈、整潔，嚴禁堆放雜物。
第六十六條搞好個人衛(wèi)生，宿舍要持續(xù)通風、干燥，無異味。定期消毒，星期二、星期五為每周的消毒日。
第六十七條住宿人員每一天將宿舍內的床、鞋架、臉盆架、衣柜擦洗干凈。
第六十八條各宿舍住宿人員使用的床單、被罩、臉盆要統(tǒng)一。無床單、被罩者嚴禁住宿。
第六十九條各宿舍每周做一次大掃除，宿舍衛(wèi)生由宿舍長負責檢查，宿舍長有處罰權。
備注：以上各項如有違者扣1—5分，每分5元。
第七十條宿舍管理員每日至少早晚兩次對宿舍廊區(qū)、上下樓梯通道、洗漱間等進行清掃和整理，要求地面整潔、光亮、無水漬。
第七十一條人資行政部要結合公司的具體狀況，制訂具體的衛(wèi)生標準和衛(wèi)生獎懲制度，定期進行檢查。對衛(wèi)生做得好的部門和員工要表揚、獎勵。尤其是食堂的衛(wèi)生檢查結果要與炊事員的工資掛鉤，以促進食堂的食品衛(wèi)生質量不斷提高。
第七十二條同時，違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，由人資行政部責令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施并在通告欄予以通告，并可視情節(jié)嚴重程度給予經濟處罰，處罰每次10~100元不等：
一、隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物；
二、垃圾不裝袋、不入桶（箱）隨意棄置的；
三、施工工地未設護欄設施，竣工后未及時清理和平整場地，影響廠容和環(huán)境衛(wèi)生的；
四、轉運生產排放物、工程渣土、建筑材料、散裝產品等，造成泄漏、拋撒的；
五、在廠區(qū)內飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽動物的；
六、占用、損壞環(huán)境衛(wèi)生設施的；
七、不履行環(huán)境衛(wèi)生職責區(qū)清掃保潔義務、影響環(huán)境衛(wèi)生的。
第七十三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
第七十四條本制度由行政部負責解釋；不足或改動之處亦同。
公司管理制度建議書篇十七
1、主管人員交卸。
2、經管人員交卸。
二、稱主管人員者為主管各級單位的.人員。稱經管人員者為直接經管財物或事務的人員。
三、主管人員應就下列事項分別造冊辦理移交。
1、單位人員名冊。
2、未辦及未了事項。
3、主管財務及事務。
四、經管人員應就下列事項分別造冊辦理移交。
1、所經管的財物事務。
2、未辦及未了事項。
五、一級單位主管人員交卸時應由公司負責人派員監(jiān)交，二級單位以下人員交卸時可由該單位主管人員監(jiān)交。
六、本公司員工的交接，如發(fā)生爭執(zhí)應由監(jiān)交人述明經過，會同移交人及接收人擬具處理意見呈報上級主管核定。
七、主管人員移交應于交卸之日將第三條規(guī)定的事項移交完畢。
八、經管人員移交應于交卸之日將第四條規(guī)定的事項移交完畢。
九、主管人員移交時應由后任會同監(jiān)交人依移交表冊逐項點收清楚，于前任移交后三日內接收完畢檢齊移交清冊與前任及監(jiān)交人會簽呈報。
十、經管人員移交時，應由后任會同監(jiān)交人依移交表冊逐項點收清楚，于前任移交后三日內接收完畢，檢齊移交清冊與前任及監(jiān)交人會簽呈報。
十一、各級人員移交應親自辦理，其因特別原因，經核準后，指定負責人代為辦理交卸時，所有一切責任仍由原移交人負責。
十二、各級人員過期不移交或移交不清者，責令于10日內交卸清楚，其缺少公物或至公司受損失者應負賠償責任。
公司管理制度建議書篇十八
第一條 為進一步完善財務管理制度，加強費用管理，規(guī)范費用開支，控制成本支出，提高經營效益，根據國家財政、稅法的相關規(guī)定，結合集團實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條 費用管理實行“統(tǒng)一管理、集中審批、定期考核、分級負責”的管理體制。
（一） 統(tǒng)一管理。
費用劃分為固定費用和變動費用，固定費用包括工資及三項費用，變動費用為扣除固定費用以外的營業(yè)費用。固定費用與績效掛鉤，由集團統(tǒng)一考核，財務部統(tǒng)一列支。變動費用實行預算控制，由集團財務部根據年度預算按季撥款。
1、報銷程序。各項費用的開支必須先審批，后報銷。否則，一律不予報銷。簽字報銷程序：經辦人、部門負責人、財務負責人、總經理、總裁。沒有特殊情況不得越級簽字。
2、借款：借款人必須持費用審批手續(xù)，否則一律不準借款。上一筆借款未還清之前，不準第二次借款。財務人員必須嚴格把關，否則發(fā)生的借款，由財務部經辦人負責。借款超過60天不歸還者，財務人員從滿60天的次月起，從借款人工資中扣除，至到扣完為止。
3、報銷時間：每周三為公司固定報銷時間，沒有特殊情況，其他時間不予報銷。
（二）集中審批。
集團財務部年初根據集團財務制度，結合各公司業(yè)務實際情況，編制本年度預算。經集團財務總監(jiān)、總裁審批后實施。
變動費用由集團財務部按年初預算按季撥款，各分公司按月報帳。沒有特殊情況不得越季撥款。未經審批不得超預算開支。
（三）定期考核。
根據集團考核辦法，由集團總裁辦按月提供考核結果和工資報表，財務部核對后發(fā)放工資。對各公司管理費用由財務部按月考核。
（四）分級負責
1、在預算額度內，費用開支單筆20xx（含）元以上的，由經辦部門開支前提出申請簽報，經分公司經理初審簽字，財務部復審簽字后，報總裁批準后開支；報銷時與開支前同樣手續(xù)。費用開支單筆20xx元以下的，由經辦部門開支前根據工作需要提出申請簽報，經財務部審核簽字，總經理簽字后開支，報銷時與開支前同樣手續(xù)。
2、部門分工負責。費用支出實行歸口管理，部門分工負責。
（1）、財務部門是費用的綜合管理部門，負責擬訂、修改費用管理制度，制定各公司年初預算，負責辦理日常費用開支的審核、報銷等核算工作；負責制定費用實施細則，并確保費用支出控制在計劃范圍之內。為確保各公司年初預算科學、合理，根據需要設置有關草帳。每月對各公司年初預算執(zhí)行情況向總裁進行書面匯報。每月進行費用分析，與前一會計年度同期及本年度上月進行比較，找出問題并提出合理化建議。
（2）、集團總裁辦是工資及職工福利費用（不含工會經費）、職工教育費、勞動保險費、養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費、待業(yè)失業(yè)保險費、職工取暖費、降溫費等的歸口管理部門。
（3）、集團總裁辦、各分公司綜合部是會議費、廣告費、業(yè)務宣傳費、印刷費、書報資料費、郵政費、電信費、審計費、安全防衛(wèi)費、水電費、房租費、業(yè)務用車費、其他修理費、辦公用租賃費、水電費、取暖費、辦公用車、車輛租賃費、取暖降溫費、公雜費、勞動保護費、職工宿舍、業(yè)務招待費、差旅費、咨詢費、裝修費、訴訟費、公證費、律師費、網絡通訊費等的歸口管理部門。
第三條 費用項目的核算
（一）業(yè)務宣傳費、廣告費。指在業(yè)務宣傳活動中發(fā)生的宣傳費、宣傳品購置費以及通過媒體的各種廣告性支出等費用。
開支時由部門經理提出申請簽報，經集團總裁辦（各公司綜合部）負責人、分公司經理初審（集團沒有），財務部門復審后，報總裁簽批同意后開支。報銷時填制報銷單持簽批同意的簽報及有關合同，經財務負責人審查簽字，由總裁簽字報銷。宣傳品購置與辦公用品購置手續(xù)相同。
（二）業(yè)務招待費。指為保證業(yè)務經營的正常需要而開支的業(yè)務招待費。業(yè)務招待費應控制在可以稅前列支的額度范圍內。
招待費有關標準：由部門經理負責的宴請原則人均標準不高于50元，由公司總經理、副總經理（包括同級別的其他管理人員）參加的宴請，原則上人均不準高于70元。招待費開支時由部門經理提出申請簽報，經總裁辦（公司綜合部）經理初審，開出“用餐單”后，根據工作需要經各公司或項目部總經理（總裁）批準，批注用餐額度后簽字，各公司或項目部總經理根據用餐報銷時填制報銷單，持“用餐單”，經財務負責人審查簽字，由總經理簽字報銷。開支超過審批額度，由申請人自理。
集中結帳的餐費由財務部根據合同按季（或月、年）結帳，至少兩人對“用餐單”和飯店用餐明細核對，完全一致后結帳。對沒有“用餐單”的用餐，公司不結帳，由簽字人自行結帳。
（三）工資。指按照公司員工工資資制度規(guī)定發(fā)放給在我公司任職或與其有雇傭關系人員的工資、獎金、補貼和津貼等各項工資性支出。
每月10號前集團總裁辦提供發(fā)放明細表并附指紋考勤機考勤記錄情況，經財務負責人簽字報總裁審批后發(fā)放。人員或工資有變化時，經財務負責人審查簽字，總裁簽字同意后財務部門發(fā)放。
（四）職工福利費、工會經費、職工教育經費。按國家稅法規(guī)定的計提比例提取。計提比例如下：職工福利費按工資總額的14%計提，工會經費按工資總額的2%計提，職工教育經費按工資總額的1.5%計提，每月計算提取數字由財務負責人審查簽字后計提入帳。
（五）公雜費。指清潔衛(wèi)生費、營業(yè)執(zhí)照年檢費、印章刻制費、托運費、驗證費、稅務登記費、臨時用工勞務費（臨時請人搬運物件、清潔地毯等）、營業(yè)辦公所需文具、紙張等辦公用品費及其它零星開支等雜費。
1、辦公用品購買時須由部門填寫“請購單”（具體格式見附件）交總裁辦（綜合部），由總裁辦（綜合部）根據庫存狀況，每月月初匯總以上單據將明細單交由總裁或綜合部分管經理審核并簽字同意后由總裁辦（綜合部）專人（不少于2人）購買。大宗辦公用品購買除詢價外，采用招標的辦法購買?？偛棉k、各部門每月5日前向填寫請購單一次。購回的辦公用品總裁辦（綜合部）及時記臺賬，及時報銷，報銷時須附上事先由總裁（總經理）簽字的請購單，不得事后補單，并于每月向財務送交一份辦公用品庫存狀況表（購入明細，領用情況，剩余等情況）。
2、財務部門每季對辦公用品庫存情況進行盤查，杜絕一切浪費。辦公用品支出應控制在年初制定的預算總額內。
3、除購置辦公用品外的其它公雜費開支，報銷時填制報銷單，經部門經理、財務負責人、總經理或總裁簽字報銷。
（六）書報資料費。指訂閱公用書籍、報刊、資料的費用。
訂閱書報資料由總裁辦統(tǒng)一負責，根據公司各部門工作需要先審批即總裁辦負責人、財務負責人、總裁（總經理）簽字同意后定購；報銷時填制報銷單，總裁辦負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
（七）網絡通訊費：是指通訊線路租用費及網絡維護費用。
由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一租用，每個項目部只準租用一條線路，實行內部連網。報銷時填制報銷單，經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
（八）郵政費：是指電報費、郵費、郵政快遞費等郵政費用。
報銷時填制報銷單經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
（九）電信費：是指電話安裝費、電話費等。
1、個人移動電話費用報銷標準如下（最高限額/月）：
總經理、工程總指揮、副總經理、工程總監(jiān)、總經理助理： 400元
部門經理、主持工作的副經理： 200元
部門副經理： 100元
司機： 50元
其他員工不予報銷個人話費。
報銷時填制報銷單，經部門經理、財務負責人、總經理（總裁辦主任）簽字報銷。
2、各部門的辦公固定電話費用報銷標準（最高限額/月）：
工程部： 400元
營銷部： 400元
財務部： 350元
行政部： 300元
物業(yè)公司： 300元
由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一辦理，統(tǒng)一交費?？偛棉k（綜合部）填制報銷單，經各部門負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
個人話費、辦公話費按月報銷。部門固定電話按月計算，超出部分由部門所有人員分擔。
（十）印刷費。指在業(yè)務經營活動中所需要的業(yè)務合同、憑證、賬簿、報表、資料的印刷費及包裝運送費。
印刷時由部門經理提出申請、分管經理、財務部門復審后，根據額度報經總經理或項目部總經理或總裁簽批后印刷，報銷時填制報銷單、持簽報，經財務負責人簽字、總經理簽字報銷。
（十一）辦公用房屋租賃費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費。指以經營性租賃方式租入的辦公和營業(yè)用房租金、營業(yè)辦公場所公用的水電費、物業(yè)費及辦公取暖費等費用支出。
報銷時填制報銷單、持租賃合同及總裁辦（綜合部）經辦人員的審查記錄，經總裁辦（綜合部）、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
（十二）車輛租賃費：是指以租賃方式租入的車輛發(fā)生的租賃費。
租賃時由總裁辦（綜合部）提出申請簽報，經總裁辦（綜合部）、財務部、總經理初審后，報總裁簽批，報銷時填制報銷單并持簽報及租賃合同，經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
費（項目所在地不報銷）、以及職工探親車船費，市內交通費（公交車票）等。
1、公務出差實行審批制，出差人填制出差審批表，由部門經理、分管經理及總經理（集團是總裁辦負責人、總裁）批準后才能出差。
2、公司員工出差的交通費和住宿費開支標準：
等級 項目 火車 級別 輪船 飛機 其它交通工具 住宿費限額標準（元）
總、副經理、總經理助理 硬臥車 三等艙 普通艙 按實報銷 350（四星級）
部門經理、部門副經理 硬席車 四等艙 普通艙 按實報銷 200（三星級）
其他員工 硬席車 四等艙 普通艙 按實報銷 150（普通）
注：表列其他交通工具不包括市內出租汽車費。
門經理、一般員工乘車時間超過6小時的可乘坐硬臥。集團所有人員如工作需要必須乘坐飛機，由總裁辦（綜合部）寫出申請，經總裁簽批同意后由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一購票。
3、交通費與誤餐補助，按出差實際天數計算、發(fā)放：因公出差在外期間，每人每天報銷市內交通費最高限額為20元，誤餐費20元/天。
市內交通費由部門經理審核，報銷人應寫明行車路線、實報金額、乘車原因、人數，如不寫明財務人員必須拒絕審票。要本著節(jié)約的原則盡量使用公交汽車。自帶交通工具或其他單位提供交通工具（即自備車）的，不得報銷市內交通費。
4、出差人員的餐費一律不予報銷，出差人需招待用餐、贈送禮品時，需按公務招待費、宣傳品購置的規(guī)定事先報批。
5、員工按規(guī)定享受探親假回家探親，可報銷往返路費，無論選擇何種交通工具報銷的最高限額為公司到家庭所在地同距離火車硬臥的票價。探親當年有效，過期不補。報銷探親路費需附經總裁辦負責人簽批的《xx 集團員工請假審批表》。
6、家住濟南市，根據公司業(yè)務需要異地工作的已婚員工，每月休班報銷的差旅費，只報銷項目所在地至濟南的往返車票，xx項目部報公共汽車票，青島項目部副總經理以上報軟席火車票，其他員工報硬席火車票。已婚員工每月報銷2次,未婚職工每季報銷1次。其他員工不予報銷休班車票。
報銷時填制差旅費報銷憑證，將出差審批單附后，經部門經理、財務部負責人、總裁（總經理）簽字后報銷。
（十四）會議費。指經批準召開的各項會議按規(guī)定標準列支的會場租金、參加人員的住宿費、伙食補助費等。
會議費的列支必須附會議費的證明材料，包括會議費預算、會議通知和支付憑證。
分公司召集會議由業(yè)務部門經理提出申請簽報，經分管經理、財務部門復審后，根據額度報總經理或總裁簽批，按簽批標準開支，報銷時填制費用報銷單持批復的簽報，經公司綜合部負責人、財務部負責人、總經理簽字報銷。
集團召開會議由總裁辦提出申請，財務部門復審后，總裁簽批后舉行，報銷時同樣手續(xù)。
（十五）業(yè)務用車費：是指業(yè)務用車的燃油費、養(yǎng)路費、牌照費、停車費、洗車費、修理費及購置相關的配件、備件等有關費用。
2、自備車的報銷。副總經理以上人員擁有自備車（排量在1、8以上）的，每月發(fā)放車補1500元整?？捎靡韵聠螕箐N：如養(yǎng)路費、牌照費、停車費、修理費等。如果單據體現(xiàn)姓名，必須為本人。
3、若因集團接待任務或其他特殊情況，經總裁批準征用車輛時，由集團根據派車單及里程，承擔所有費用。
（十六）其他修理費。指除車輛以外的微機、空調等修理費。
維修前由總裁辦（綜合部）寫出修理申請，由總裁辦（綜合部）負責人，財務部負責人審查簽字，根據額度經總經理或總裁批準后修理。報銷時填制報銷單，經部門經理初審、總裁辦（綜合部）、財務負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
（十七）職工宿舍費用：指家庭不在公司所在地的員工宿舍租賃費、水電費、暖氣費、床、被褥及配套設施等費用。
集團所有住項目部人員由各公司統(tǒng)一租賃房屋，統(tǒng)一按排住宿,公司副總經理以上人員一室一人，其他人員一室多人。租賃費各公司根據各地情況報總經理批準后實施。其他費用標準如下:
(1)、水電費：每月每人限額20元。
(2)、暖氣費：據實報銷。
(3)、床：每人限額120元。
(4)、床品：每人限額160元。
(5)、熱水器：限額500元
床、床品、熱水器均為一次性購買，損壞后不再補購。其他設施不予購置與報銷。費用超出部分由個人自行承擔。
總裁辦（綜合部）報銷時填制報銷單，經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
（十八）職工駐外誤餐標準：每人每天7元，每日由總裁辦（綜合部）指定人員統(tǒng)計每餐吃飯人數，各部門固定人員固定時間（具體時間由行政部下通知）向總裁辦（綜合部）指定人員報每餐吃飯人數。每日每餐總裁辦（綜合部）負責統(tǒng)計人員與餐廳負責人核對，按月由財務部根據每日清單與餐廳結算。不得超標準。
家在項目地的員工一律不享受此誤餐標準。
（十九）訴訟費。是指處理有關法律事務而發(fā)生的依法由我公司承擔的法院訴訟費、執(zhí)行費和仲裁費等。
根據法規(guī)人員提供的法院判決書，填制費用報銷單，經財務負責人簽字后轉帳，法院判決書復印件作附件。
（二十）律師費。指聘請律師處理有關法律事務而發(fā)生的代理費用。
聘請時，經辦部門提出申請簽報，經分管經理、財務部門初審后，根據額度報總經理或總裁簽批，報銷時填制費用報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
（二十一）咨詢費。指聘請經濟技術顧問、法律顧問等所支付的費用。
聘請時經各部門提出申請簽報，經分管經理、財務部初審后，根據額度報經總經理或總裁簽批，報銷時填制報銷單持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
（二十二）審計評估費。指聘請注冊會計師進行查賬驗資以及進行資產評估等發(fā)生的各項費用。
聘請時經部門提出申請簽報，經分管經理初審，財務部門復審后，報經總經理簽批，報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
（二十三）勞動保護費。指按照有關勞動保護規(guī)定購買的職工勞動保護用品及職工保健費等支出。
總裁辦提出申請簽報，財務部門復審后，報經總裁簽批，按批復開支后，報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
（二十四）安全防衛(wèi)費。指未達到固定資產購建標準的電子監(jiān)控、報警及通訊消防等的器材購置費、維修費等支出。
1、購置器材時須經辦牧業(yè)公司提出申請簽報，經分管經理初審，財務部門復審后，報經總經理簽批，按簽批意見購買后報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
2、其它開支報銷時填制報銷單，經部門負責人、財務部負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
（二十五）裝修費。指以經營租賃方式租入的營業(yè)用房裝修費用支出。必須先預算再施工。
報銷時填制報銷單，經部門負責人、財務負責人審查簽字，總裁（總經理）簽字報銷。
（二十六）財產保險費。指為單位財產保險所支付的保險費。保險公司返還的無賠償返還款，應沖減財產保險費支出。
報銷時填制報銷單，經財務負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
（二十七）勞動保險費。指支付給離退休職工的退休金補差、價格補貼、醫(yī)藥費（含離退休人員參加醫(yī)療保險的醫(yī)療保險基金）、異地安家補助費、職工退職金、六個月以上病假人員工資、職工死亡喪葬補助費、撫恤費，按規(guī)定支付給離退休職工的其他費用。
按集團總裁辦提供的發(fā)放表填制報銷單，經財務負責人、總裁簽字發(fā)放。
（二十八）養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費。指實行社會養(yǎng)老保險統(tǒng)籌按規(guī)定由單位承擔的根據員工工資總額一定比例繳納的養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費支出。
按總裁辦提供的數據填制報銷單，經財務負責人、總裁簽字提取。
（二十九）待業(yè)失業(yè)保險費。指按國家規(guī)定由單位承擔的根據員工工資總額一定比例繳納的待業(yè)、失業(yè)保險費支出。
按總裁辦提供的數據填制報銷單，經財務負責人、總裁簽字提取。
（三十）其他支出。指不屬于上述營業(yè)費用的其他費用開支。必須一事一申請，有關人員簽報后才能支出。
報銷時填制報銷單，經主管部門經理初審、財務負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
第四條 費用報銷首先應由經手人按財務要求認真核算票據、及時、準確計算、填寫報銷金額、規(guī)范粘貼票據。
第五條 當月票據當月申報，超過60天的票據不予報銷。所有報銷發(fā)票必須符合國家及本公司的有關財務制度，保證真實、有效、合法、合規(guī)，發(fā)票應及時入帳，一般不準跨年度使用，特殊情況當年3月份以前可以報銷上年度7-12月的發(fā)票，4月份開始不準報銷上年度的任何費用。單筆發(fā)票超過500元必須附購物明細。
第六條 財務部門應每月對費用支出情況進行分析，報總裁審閱。對費用項目變動較大或有異常變動的要進行詳細說明；分析費用結構的變化情況；反映費用的盈利能力，營銷能力和成本水平等；通過多角度分析發(fā)現(xiàn)費用管理和計劃執(zhí)行中存在的問題，提出建議和改進措施。
第七條 費用支出的監(jiān)督檢查。財務部門要做好費用支出的日常監(jiān)督和檢查工作。
第八條 財會人員要嚴格遵守財經紀律，嚴格管理，做好計劃、分析、預測及檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)費用支出中存在的問題，提出改進和控制措施，不留隱患。凡有違反財務制度規(guī)定的事項，一經查出，將給予相關責任人嚴肅處理；對重大財務違規(guī)事項（根據主觀過錯的大小、情節(jié)嚴重程度、違規(guī)金額的大小、損失的程度等進行判定）將根據相關規(guī)定給予行政處分。
第九條 本辦法由集團財務部門負責解釋、修訂。
第十條 本辦法自xxxx年1月1日起實施 。
第十一條 本制度一式兩份，由集團財務部、集團總裁辦和xx項目部綜合部各執(zhí)一份，必須專人保管，各部門可查閱，但不得外借、復印，如發(fā)現(xiàn)給予有關人員辭退處理。
公司管理制度建議書篇一
各部門（中心）：
近年來，隨著公司各項工作不斷推進，公司及各部門（中心）相繼制定出臺了許多管理規(guī)定、崗位職責、操作流程和應急預案等規(guī)章制度。為了進一步規(guī)范公司各項規(guī)章制度管理，完善修訂各項規(guī)章制度內容，經公司研究，決定進行公司規(guī)章制度匯編工作，具體要求如下：
一、此次匯編的規(guī)章制度類別分為：工作職責、崗位職責、管理規(guī)定（辦法）、操作流程、應急預案、行業(yè)規(guī)定及法規(guī)、工作手冊及員工須知、其他規(guī)章制度（通知）。
二、公司質量、環(huán)境管理體系受控部門，在匯編本部門規(guī)章制度時，可參照《質量、環(huán)境管理體系文件作業(yè)指導書》中的相關內容進行修改、完善。
三、各部門（中心）制度內容力求貼合工作實際，便于實施操作。
四、時間安排：
1.自即日起，各部門（中心）對各項規(guī)章制度進行梳理，形成匯編目錄，于5月30日前，以電子版形式交至公司辦公室。
2.6月30日前，各部門（中心）根據工作實際，對各項規(guī)章制度具體內容進行梳理、修訂和完善，形成制度匯編初稿，以電子版形式交至公司辦公室。
3.9月20日前，各部門（中心）完成本部門的制度匯編，定稿后以書面形式，經編制人、核對人以及部門負責人簽字后，連同電子稿件交公司辦公室匯總。
4.11月份前，總公司辦公室對各部門制度進行編輯、匯總，形成公司的制度匯編，提交總經理辦公會議審定。
5.12月份前公司制度匯編定稿，并交付印刷。五、公司此次規(guī)章制度的匯編工作，是對公司各部門（中心）制度化管理工作的一次檢查和促進，希望各部門（中心）高度重視，科學組織，認真修訂，務必全面按時細致地完成此項工作。
后勤服務總公司
20xx年5月14日
公司管理制度建議書篇二
第一條、 根據公司《章程》規(guī)定和精細化管理要求，為進一步規(guī)范會議內容和程度，提高公司的辦公質量和工作效率，建立健全決策機制，提升公司運營水平，特制訂本制度。
第二條、 會議要求：
一、 會議應根據實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協(xié)調公司內部各方面關系、解決問題、安排部署工作。
二、 會議應注重質量，提高效率。會前應做好充分準備，做到充分溝通，心中有數；對議而不決的事項提出解決的原則與方法；嘲笑地類會議力求精干、高效，工作進展和安排應明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。
三、 講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成果。
四、 嚴格會議紀律。會議主辦部門應加強會議管理，做好會議安排；與會人員應認真準備、準時參會，不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務需要請假的，須向會議主持人請假，同時指定專人代為參會。
第三條、 本制度適合于公司及穩(wěn)中有降部門的工作會議和專業(yè)會議，如公司領導工作例會、總經理辦公會、公司銷售例會、公司專項會議、部門例會等。
第四條、 公司各類會議及其安排如下：
一、 公司領導工作例會
（一）公司領導工作例會每月召開一次，于每月的第一個工作日上午召開。
（二）公司領導工作例會出席人員為公司領導成員，列席會議人員為各部門負責人；會議由總經理主持，總經理因故不能出席時，授權公司其他領導成員主持。
（三）公司領導工作例會的主要內容是：會議主持人通報重要事項；各部門負責人報告本部門上月工作情況，對照上月會議安排，逐條逐項檢查落實完成情況，提出需要 協(xié)調解決的問題和工作建議，提出本月工作安排方案；與會人員討論有關事項；會議主持人安排和部署下周公司整體工作并宣布議定事項。
（四）公司領導工作例會由辦公室負責組織和記錄，議定事項形成《公司領導工作例會會議紀要》，由辦公室起草，經辦公室主任審核后，由總經理或主持會議的其他公司領導簽發(fā)。
二、 總經理辦公會
（一）總經理辦公會不定期召開，由總經理根據需要決定召開，總經理辦公會議題如有意見或建議，可在會前提出。
（二）總經理辦公會研究決定公司重大事項，主要內容：
2. 審議決定公司年度財務預算和內部利潤分配方案及彌補虧損方案；
3. 審議公司業(yè)績考核、薪酬分配方案和基本工資制度；
4. 研究公司內部管理體制、組織機構設置與調整方案；
5. 研究公司重大改革方案和部署；
6. 審議通過公司重要規(guī)章制度；
7. 研究決定公司生產經營和管理中的重大問題；
8. 討論公司年度工作報告，聽取公司各部門的工作匯報；
9. 總經理認為應研究審議的其他問題。
（三）總經理辦公會參加范圍為：公司領導成員；根據會議議題，公司相關部門負責人參加?？偨浝碇鞒謺h；總經理辦公會議出席人員為公司領導成員，列席會議人員為各部門負責人。
（四）總經理辦公會議定事項形成《總經理辦公會紀要》，由辦公室根據會議記錄起草，報總經理簽發(fā)。
（五）總經理辦公會討論的有關文件原則上會前要求送與地人員閱研。
（六）總經理辦公會的材料、記錄、紀要均為公司涉密文檔，由辦公室妥善保存，并于下一年度的二月底前歸檔。查閱會議材料、記錄、紀要須經公司辦公室主任批準。
三、 公司專項會議
公司專項會議是公司領導依據公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經理委托，就專項工作召開的辦公會議。
專項會議由總經理或其他公司領導成員召集和主持，有關部門負責人參加。
會議由專項工作主辦部門負責組織和記錄，辦公室配合。會議議定事項形成《專項會議紀要》，由專項工作主辦部門起劃，經辦公室審核，報主持會議的公司領導簽發(fā)。
四、 公司銷售例會
（一）公司銷售例會每月召開一次，于每月的25日至次月5日之間召開，具體日期由銷售總監(jiān)決定。
（二）公司銷售例會由銷售總監(jiān)主持，銷售部經理、銷售主管和區(qū)域銷售專員、銷售助理、電話銷售專員參加，總經理根據需要出席。銷售總監(jiān)因故不能出席時，授權銷售經理或銷售主管主持。辦公室負責人列度會議。
（三）公司銷售例會的主要內容是：會議主持人通報公司總體市場情況；銷售部經理或銷售主管總結公司當月銷售工作情況；提出本月工作安排方案；區(qū)域銷售專員、銷售助理、電話銷售專員匯報上月工作情況，提出本月工作方案；與會人員討論有關事項；會議主持人對下一工作月度銷售工作進行預測，研判行業(yè)發(fā)展趨勢及銷售工作的對策，宣布下月銷售工作安排；總經理通報重要事項并提出工作要求。 公司銷售例會期間，銷售總監(jiān)與管區(qū)域銷售專員個別談話，進行指導，銷售部、銷售主管參加；同期，由銷售部經理或銷售主管主持，對銷售人員進行培訓、考試和考核。
（四）公司銷售例會由銷售部負責組織和記錄，議定事項形成《公司銷售例會紀要》，由銷售部起劃，經銷售部經理或銷售主管審核后，報銷售總監(jiān)或其他會議主持人簽發(fā)，副本送辦公室備案。
五、 部門例會
（一）部門例會，由各部門自行安排，或由各部門負責人根據工作需要決定，但必須服從公司統(tǒng)一安排，開會時間、參會人員等，不得與公司會議沖突。
（二）部門例會由各部門負責人主持，該部門全體員工參加。
（三）部門例會的主要內容：部門負責人傳達公司會議精神，通報公司近期總體工作安排和面臨的問題；每名員工匯報上月工作情況，提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和本月工作安排；與會人員討論有關事項；部門負責人提出部門下周工作要點、具體安排和有關要求。
（四）部門例會由部門負責人指定一名員工負責記錄，會議記錄應載明會議主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點及時限要求。
六、 公司及部門其它臨時性會議，另外安排確定。
第五條、 會議計劃與統(tǒng)籌
一、 每月28日前，辦公室應與各部門協(xié)調確定下月計劃召開的各類公司級會議，統(tǒng)一報總經理審批后，會同公司領導工作例會、部門例會，編制《公司月度會議計劃》，于月底發(fā)放給公司領導和各部門負責人。
二、 凡辦公室已列入《月度會議計劃》的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排的臨時會議時，會議主辦部門應提前2天完成會議提議和報批手續(xù)，并報請辦公室調整會議計劃。未經辦公室同意，任何人不得隨意打亂正常會議計劃。
三、 會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。各類會議的優(yōu)先順序為：總經理辦公會、公司領導工作例會、公司銷售例會、部門會議。
因處置突發(fā)事件而召集的緊急會議不受本規(guī)定限制。
第六條、 會議準備
一、 會議通知遵照以下規(guī)定：
2、屬下列情況之一者，按“誰主辦，誰通知”的原則進行會議通知：
（1） 未列入月度會議計劃而臨時提擬的會議；
（3） 其它主辦人認為應另行通知的情況。
3、會議通知期一般應提前一天以上通知對象為與會人和會務服務提供部門；
4、會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準備的會議資料，會務安排等作特別說明的會議，應以會議通知單進行書面通知。
二、 會議的其它準備工作遵照以下規(guī)定：
2、公司召開的公司級會議會務服務統(tǒng)一歸辦公室負責。
3、各部門召開會議需用公司會議室的，應向辦公室書面提出，由辦公室統(tǒng)籌安排。
第七條、 會議組織
一、 會議組織遵照“誰主辦、誰組織”的原則
二、 會議主持人須遵守以下規(guī)定：
1、主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前準備。
2、主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目標，議程推進中應注意的問題等，進行必要的說明。
3、會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制，并有權限定發(fā)言時間和中止與議題無關的發(fā)言，以確保議程順利推進及會議效率。
4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體議決的事項應加以歸納和復核，適時提交與會人表明意見；對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。
5、主持人應將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準和完成時限等會后跟進安排向與會人員明確。
三、 參會人員須遵守以下規(guī)定：
1、應準時到會，并在《會議簽到表》上簽到；
2、會議發(fā)言應言簡意賅，緊扣議題；
3、遵循會議主持人對議程控制的要求；
4、屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發(fā)言；
6、做好本人的會議紀錄。
四、 會議記錄。
公司各類會議均應設專用 記錄本進行會議記錄并確定專人負責記錄。會議記錄應遵守以下規(guī)定：
1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據需要整理會議紀要；
2、會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性；
3、對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“決議”字樣；
4、會議原始記錄應于會方當日、會議紀要最遲不遲于會議次日呈報會議主持人審核簽名；
5、負責會議考勤記錄，并報會議主持人核準；
6、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經主持人核準的《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。
五、 會議紀要和會議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔：
1、公司級會議紀要的發(fā)放或傳閱范圍由會議主持人確定，并由辦公室存檔備查；
3、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調閱應嚴格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關規(guī)定執(zhí)行。
第八條、 會議跟進
一、 會方決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責分工由主辦部門躍進落實，
會議主持人另有指定的，從主持人指定 ；
二、 會議跟進的依據以會議決議、紀要及會議原始記錄為準；
公司管理制度建議書篇三
一、人本管理，讓適合的人做適合的事情。
每個人都有不一樣的特質，包括性格、人生觀、價值觀、技術本事、知識本事、社交本事、生理和心理承受本事等不盡相同。站在人力資源的角度，我們應當給公司的員工進行甄別，幫忙其找到適合自我本事、更好地發(fā)揮自我特長的工作崗位。
二、倡導全員營銷的觀念。
企業(yè)的營銷業(yè)績與每個員工都有著直接的聯(lián)系，每個員工也應當有憂患意識。企業(yè)效益好了，員工也能得到實惠;反之企業(yè)跨了，大家失去了飯碗，生活就沒有了保障。所以建議要大力倡導員工關注營銷、參與營銷、服務營銷的觀念，發(fā)揮大家的客戶關系或營銷手段，鼓勵大家主動出去宣傳公司的產品，想辦法拉團購或大客戶。
三、樹立員工節(jié)儉的觀念。
企業(yè)要做得好，除了增效還要節(jié)流，要樹立員工節(jié)儉的好習慣，例如1、將日常書寫過的紙張積攢起來二次利用，用于不重要的書寫和日常辦公之用。這樣既環(huán)保又降低了辦公費用，一箱a4紙10包250元，一包紙500張，每人每一天使用二次用紙10張，50人一天將節(jié)儉500張，即一包紙25元，一年下來可節(jié)儉9125元。2、養(yǎng)成隨手關燈和電腦顯示屏的習慣，尤其是中午吃飯或出去較長時間的時候，這樣能夠替公司節(jié)儉很多電費開支(一般大的公司都這么要求員工)。
公司管理制度建議書篇四
我們在審計貴公司20xx年度會計報表的過程中，調查研究了貴公司與年度會計報表審計相關的內部控制制度的健全性和有效性。由于建立、健全內部控制是貴公司的責任，我們的責任是對貴公司提供的會計報表發(fā)表審計意見，而不是對內部控制整體表示意見和提供保證。根據《中國注冊會計師獨立審計實務公告第2號——管理建議書》，我們僅就審計年度會計報表過程中發(fā)現(xiàn)的，可能對貴公司的會計報表及相關資料產生不利影響的重大內部控制缺陷提出改進建議。
我們在研究與評價貴公司內部控制制度的健全性及執(zhí)行的有效性過程中，發(fā)現(xiàn)下列情況，我們認為，這些情況的存在有可能對貴公司會計報表整體反映不實或產生不正當行為，而且不能在適當的期間被及時發(fā)現(xiàn)，我們就這些問題提出以下建議：
一、貴公司在內部控制的銷售與收款循環(huán)中存在設計上缺陷：
1、對賒銷行為缺少授權審批環(huán)節(jié)。銷售人員在不了解購貨單位的財務狀況和資信能力的情況下，決定賒銷行為。這種內部控制的缺陷使貴公司本年度應收賬款周轉率和速動比率比上年有較大降低，速動資產減少，資產的流動性變差，公司又提前負擔了稅款。
建議增加一個部門或由現(xiàn)有部門增加對賒銷的審批職能，即在對賒銷單位決定賒銷前，對其償債能力進行分析，對償債能力強、信譽好的單位給予賒銷，減少發(fā)生壞賬的可能性，避免給公司造成損失；建立銷售定價控制制度，制定價目表、折扣政策、付款政策等并予以執(zhí)行。
2、對逾期應收賬款催收力度不足。
應當建立應收帳款賬齡分析制度和逾期應收賬款催收制度。銷售部門應當負責應收賬款的催收，財會部門應當督促銷售部門加緊催收。對催收無效的逾期應收賬款通過法律程序予以解決。
建議建立銷售退回管理制度，銷售退回的貨物應由質檢部門檢驗和倉儲部門清點后方可入庫。質檢部門應對客戶退回的貨物進行檢驗并出具檢驗證明；倉儲部門應在清點貨物、注明退回貨物的品種和數量后填制退貨接收報告。財會部門應對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應的退款事宜。
4、銷售合同評審流于形式，未能形成完整的資料。
建議合同評審要形成完整的書面資料，并裝訂成冊，形成檔案。
5、銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)相關資料不全，并缺乏必要的核對工作。
建議在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的銷售登記制度，并加強銷售合同、銷售計劃、銷售通知單、發(fā)貨憑證、運貨憑證、銷售發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作。
6、銷售部門發(fā)貨后未能及時收集客戶的驗收合格證明并形成檔案。
建議銷售部門發(fā)貨后，要及時取得有客戶簽章的對所發(fā)車輛的驗收合格證明，以明確合同雙方責任，避免質量糾紛。
二、采購業(yè)務授權批準制度未能得到有效執(zhí)行，采購業(yè)務的記錄登記制度不完整。
建議充分了解和掌握供應商的信譽、供貨能力等有關情況，采取由采購、使用等部門共同參與比質比價的程序，并按規(guī)定的授權批準程序確定供應商。小額零星采購也應由經授權的部門事先對價格等有關內容進行審查。
建議應當按照請購、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強請購手續(xù)、采購訂單（或采購合同）、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作。
三、生產管理的內控制度未能得到有效的執(zhí)行，生產記錄登記不完整，生產車間對限額材料的使用情況缺乏有效控制，對呆滯、積壓的存貨未能及時、有效的處理。
建議強化對生產現(xiàn)場“6s”管理的落實，強化生產部門與銷售、倉庫、財務部門的對賬工作，完善生產控制記錄，明確責任。
建議加強對倉庫呆滯、積壓存貨的處理，盤活存量資產。
四、開戶銀行之間資金劃轉的內控制度未能得到有效的執(zhí)行，不同開戶行之間資金的轉移缺乏相關人員的授權簽批手續(xù)。
建議加強對銀行開戶及不同行之間資金轉移的內控管理，建立授權簽批機制，完善審批手續(xù)，保障資金的安全。
以上不是內部控制可能存在的全部缺陷，本管理建議書不應被視為對內部控制整體發(fā)表的鑒證性意見，也不能解除貴公司建立、健全內部控制制度及保證其有效執(zhí)行的責任，并且不影響我們應當發(fā)表的審計意見。
我們出具的管理建議書只是向貴公司的管理階層、董事會和股東大會提供。貴公司因使用不當造成的后果，由貴公司負責。
公司管理制度建議書篇五
第一條 本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則，在處理我班財務問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產流失、賬目不明，確保工作順利開展。
第二條 土木三班所屬班費由班社區(qū)委員負責管理，所有財務活動接受全班成員的監(jiān)督。
第三條 社區(qū)委員須備有財務管理登記本（加電子版），以記載有關事項。社區(qū)委員每次支出需在班群發(fā)布公告告知。
第四條 土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。
第五條 土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應通過微信或qq向申請報帳，班長將申請信息截屏發(fā)至社區(qū)委員。經班長批準后，先自行墊付購買，報帳時登記。
第六條 物品的每次采購應至少有兩人同行，如需采購專業(yè)用品（如特殊的宣傳用品等）須一位專業(yè)成員同行。
第七條 采購結束后，社區(qū)委員應在兩天之內制作出財務報表，將經費用處標示清楚，注明物品名稱、數量、單價、總額、共計金額，并將相應正規(guī)發(fā)票（背面必須有采購者的簽字）夾在其中，以此記錄。
第八條 如有特殊情況個別部門需臨時采購物品，開銷在20元之內的可先告知班長，自行購買并開據正規(guī)發(fā)票以此保留。如超出20元，必須征得班長的同意后方可采購。采購過后，補全原有手續(xù)（注：本條款只適用于特殊情況）。
公司管理制度建議書篇六
隨著物流產業(yè)的高速發(fā)展，我國物流項目近年來也不斷增多，物流項目建議書也逐漸受到重視，下面是某地區(qū)物流項目建議書的范文，此物流項目建議書范文可供參考。
一、項目建議書背景及建設條件。
***一***國際、國內市場：現(xiàn)代物流發(fā)展的機遇是我國發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。我國從一個制造大國變?yōu)橐粋€制造強國和貿易強國，這也必然使我國成為一個物流大國和強國。首先，我國加入wto以后，由于國際經濟一體化趨勢和我國生產成本具有比較優(yōu)勢的特點，國際資本流入的速度明顯加快，20xx年以來我國已經超過美國成為吸收外資最多的國家。我國不僅繼續(xù)堅持對外開放的方針。現(xiàn)代物流的發(fā)展在國際上也是新型的產業(yè)，還沒有形成壟斷，也沒有形成完善的物流標準和規(guī)范體系。我國市場前景廣闊，將逐步發(fā)展為現(xiàn)代物流產業(yè)的主導力量。
***二***規(guī)劃依據：《xx市城市總體規(guī)劃***20xx—20xx***》。
***三***項目名稱：xx物流中心。
二、項目建設內容及規(guī)模。
***一***建設內容：集物流運輸、包裝、信息管理、停車、貿易市嘗餐飲、加工、修理等功能于一體的現(xiàn)代物流園。
***二***建設規(guī)模：1000畝物流倉儲中心。
***三***建設年限：2-3年。
三、項目投資估算。
項目總投資預計3億元。固定資產投資1.8億元***其中征地14000萬元，購置搬運設備20xx萬元，運輸車輛等設備1500萬元，辦公設備等500萬元***，其他投入1.2億元***含物流中心倉儲、辦公等設施土建工程，外圍倉儲設施維修等投入***。
四、經濟效益測算。
效益分析：年利潤在1000萬元左右。
***一***企業(yè)效益：在傳統(tǒng)物流模式下，商品在從生產者到消費者的過程中，經歷很多環(huán)節(jié)。引入商貿物流項目后，可大大縮短產銷距離，而且通過信息流的加入還可有效保證供應的及時性、敏捷性，同時通過專業(yè)化的運作模式將為供銷社各項主營業(yè)務，包括農資、藥材、棉花、日用消費品等銷售渠道的暢通提供了保障。而且，我市傳統(tǒng)的自營性物流存在分散資金，導致核心業(yè)務資金投入不足，從而對經營企業(yè)形成負擔的弊端。該項目的實施將在一定程度上提高經營企業(yè)的核心競爭力，在形成系統(tǒng)供應鏈環(huán)境下，還可將風險分攤到各個主體，有效化解市場價格、商品質量及供應延誤等經營風險，而且由于整體購買力和貨物配載能力的增強，將大幅降低單位運輸成本，削減存儲成本，減少商品周轉時間，從而為企業(yè)帶來可觀的經濟效益。
***二***社會效益：發(fā)展物流業(yè)有利于促進產業(yè)調整，有利于新的社會分工的形成，將促使更多的人參與到物流環(huán)節(jié)中來，有利于開辟新的'就業(yè)門路，該項目可為社會提供1000多個就業(yè)崗位。而且通過物流服務還可以帶來信息流、資金流、商品物資流等的有效整合，這不僅可以增進科技應用與推廣，同時也帶動了本地區(qū)運輸、修理修配、飲食服務等產業(yè)的同步增長和繁榮，進而為農村城鎮(zhèn)化建設創(chuàng)造積極條件。此外，物流企業(yè)集倉儲、運輸、配送、信息服務等多種功能于一體，也促使對企業(yè)過去原始的、分散的物流資源進行集中處理，形成整體優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，從而刺激本區(qū)域物流市場的整合與發(fā)展。
五、市場預測。
***一***市場現(xiàn)狀：由于我國物流服務水平低，目前進入我國的制造業(yè)、商貿業(yè)的跨國公司，通常要把其物流的國際合作伙伴帶入中國。在國際貿易中，80%的進口合同是采用fob價格結算，出口的80%是采用cif價格結算，也就是說合同不包括物流服務。在生產環(huán)節(jié)利潤率越來越低的情況下，我國外貿的快速增長并沒有帶來效益的快速增長，長期以來我國的國際海運存在著50-80億美元的貿易逆差。更重要的是不利于我國的物流業(yè)乃至整個流通服務體系的發(fā)展，使得我國不能擺脫生產成本低、交易成本高的不平衡，影響我國經濟的國際競爭力。二是黃山市物流業(yè)發(fā)展，中心城區(qū)近25萬人的生活需要和近1500萬人次游客需求，黃山市對外貿易20xx年達1.78億美元，實現(xiàn)生產總值249.9億元。目前黃山市沒有規(guī)模物流企業(yè)，規(guī)模小的相對集中在雀山路一帶，經營散，不規(guī)范，嚴重滯約黃山市經濟發(fā)展。在實力日益增強、網絡日益完善的情況下，要想進一步做大做強，必須要有強大的物流配送力量給予支撐，急需形成一種將信息、采購、運輸、倉儲等物流活動綜合起來的新型集成式管理模式。因此，只有迅速加快我市物流服務發(fā)展，降低交易成本，才能長期保持優(yōu)良的投資環(huán)境，這是關系到我市經濟戰(zhàn)略發(fā)展的基礎條件問題。
***二***市場需求：估算倉儲50萬立方，集裝箱、箱式車輛1000噸位，簡易倉庫30萬立方。
六、合作方式。
獨資、合資。
七、***。
物流項目一般投資大、專業(yè)性強，在工程建設和營運過程中，物流項目建議書都有著直觀重要的作用，所以一定要給予其足夠的重視。
公司管理制度建議書篇七
為了加強公司安全保衛(wèi)工作，明確門衛(wèi)值班人員的責任，切實保障院內的正常生產經營和工作秩序，營造和諧優(yōu)美的.工作環(huán)境，特制定本制度。
一、門衛(wèi)值班人員要嚴格遵守執(zhí)行《公司門衛(wèi)安保制度》，恪盡職守、文明執(zhí)勤。
二、門衛(wèi)值班人員要做到二十四小時值勤。發(fā)生治安事件和災害事故，應采取積極有效的應變措施，及時向公司主管領導報告，并作好記錄。
三、凡進入本院內人員均須驗明身份，對外來人員憑介紹信或有效證件本人登記后才允許入內。若有特殊情況，應聯(lián)系被訪人同意后，方可進入。嚴禁無關人員進入院內。
四、門衛(wèi)人員應保持院內清潔、衛(wèi)生、安靜;嚴禁在門衛(wèi)值班室內飲酒、打牌、逗留無關人員、閑聊、打鬧;值勤人員要講文明禮貌，不得態(tài)度粗暴刁難來客來訪。
五、嚴格執(zhí)行物資管理規(guī)定，任何物資出入院內均需辦理有關登記手續(xù)。凡協(xié)作單位、施工單位的非本院內物資進入院內時，需在門衛(wèi)值班室登記，末經登記的物資不得放行;凡購買、加工、借用的材料、半成品、工具等物資運出須持有效證明，經核對無誤后方可放行。
六、門衛(wèi)負責調動、管理和維持公司的上下班車輛停放秩序。外來車輛進入院內，應先檢查詢問并作好登記，不得亂停亂放。
七、門衛(wèi)保安人員負責做好郵件的登記、簽收、分發(fā)工作;院壩衛(wèi)生打掃和花草修枝澆水，督促垃圾按時清運;員工下班后，關好大門并經常巡查，不得離崗。
八、以上制度，必須嚴格執(zhí)行。若有違規(guī)，一經發(fā)現(xiàn)，一次公司進行批評教育;二次處罰金100元;三次處罰金500元;若屢教不改，作離崗處理。
九、本制度的解釋權屬集團綜合辦。
十、本制度自公布之日起執(zhí)行。
公司管理制度建議書篇八
1、職業(yè)危害因素監(jiān)測管理,設專職專業(yè)人員,負責日常監(jiān)測和管理工作。
2、作業(yè)場所職業(yè)危害因素監(jiān)測人員經資質認證合格的機構培訓后,持證上崗。
3、監(jiān)測儀器定期維修、檢修、確保監(jiān)測系統(tǒng)正常運行。
4、組織開展對本單位各作業(yè)場所的職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測,確保監(jiān)測正常運行,建立好本單位的職業(yè)危害因素監(jiān)測檔案,并妥善保存。
5、所有采掘工作面、硐室、使用中的機電設備的地點、有人員作業(yè)地點都應納入監(jiān)測范圍。
6、監(jiān)測人員必須堅持8小時工作制,并認真填寫公告欄及交接班記錄。
7、監(jiān)測項目及頻次。
(2)一氧化碳、二氧化碳、氨、硫化氫等有害氣體每2小時監(jiān)測1次;。
(6)粉塵中的游離二氧化硅含量(小于10毫克/立方)每6個月測定一次;。
8、監(jiān)測結果應當存入職業(yè)衛(wèi)生檔案,并。
9、定期委托有資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構對作業(yè)場所進行職業(yè)病危害檢測與評價。
(1)、檢測與評價結果及時向職業(yè)衛(wèi)生防治領導小組、衛(wèi)生行政部門報告。
(2)、及時在宣傳欄公布。
10、監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)作業(yè)場所職業(yè)病危害因素不符合衛(wèi)生標準時的及時處理。
公司管理制度建議書篇九
1.負責物業(yè)公司員工宿舍安排及內務管理。
2.負責抓好公司食堂的衛(wèi)生、就餐秩序、飯菜質量與份量等方面的.監(jiān)督管理。
3.負責協(xié)調公司舉辦各種活動臨時用餐數量的落實。
4.負責收集各部門每月“物品申購計劃表”，做好每月物資采購計劃，及時做好物資采購落實工作。
5.會同物資采購部門工作人員對物資的規(guī)格、質量、數量進行驗收入庫，按各部門作業(yè)要求，及時做好物資發(fā)放工作。
6.負責做好固定資產登記管理工作。
7.根據物資性能及目前倉庫現(xiàn)狀，合理有序擺放物資，防止物資積壓及損壞。
8.保持倉庫通風良好，做好防火、防潮、防曬、防蟲、防盜等防護措施，確保倉庫物資質量和庫房安全。
9.按時做好倉庫物資的“進、銷、存”月報表；做好半年一次倉庫物資盤點核算工作。
10.完成領導交辦的其他工作任務。
公司管理制度建議書篇十
為了給員工創(chuàng)造一個良好和諧的辦公環(huán)境，經公司高層認真研究決定，自本日起實施以下規(guī)章管理制度，以期各位同仁遵守。
1、公司實行八小時工作制；
2、公司實行夏季作息（五月份至十月份）和冬季作息（十一月份至次年四月份）兩種；
夏季作息時間：冬季作息時間：
早8：00上崗早8：30上崗
上午8：00——12：00辦公上午8：30——12：00辦公
中午12：00——14：30午休中午12：00——14：00午休
下午14：30——18：00辦公下午14：00——17：30辦公
公司每周日休息。（可依據工作需要選擇串休。）
遲到、早退一次罰款5元，（超過一小時扣半天工資）月累計遲到、早退三次者按曠工一次處理，扣罰20元，曠工三次者視為自動離職，不予結算任何工資。
員工請假須提前向部門負責人批準后方可休假，同時，不予結算假期內薪金，如有緊急情況員工本人應親自向總經理匯報審批，不可以發(fā)短信或轉告的形式請假，未經批準缺勤者均作曠工處理。（詳情請見《章程》）
根據工作需要，員工的工作未完成，應主動加班予以完成，薪金根據公司總體業(yè)務調整，給以獎勵，不按點、日加班計算。
“您好，智道廣告”，接待客戶用語：“您好，請問找誰？”，不講粗話和講有損公司形象的話，違者罰款5元。
舉止文明，應著裝整齊，大方得體，保持個人衛(wèi)生干凈整潔，不可著奇裝異服，不可污頭垢面，不可梳另類發(fā)型、留長指甲，違者罰款10元。
員工之間在稱呼對方時，不可直呼對方名諱，違者罰款5元。
九、上班時間內，員工一律不準酗酒、不準食用異味重的食物，如：蔥、蒜等。違者罰款10元。
十、堅守崗位，上班期間不得隨意離崗、閑聊、睡覺、吃零食、大聲喧嘩，違者罰款10元。
十一、員工必須保持手機在24小時開機，做到隨叫隨到，如因特出情況手機無法接通，員工應及時向公司相關部門匯報，同時告之在30分鐘內能聯(lián)系到其本人的電話號碼，違者罰款20元。
十二、員工外出需詳細填寫出門記錄，不可代填，填寫不明或不實者，一經發(fā)現(xiàn)罰款20元。
十三、員工不許在公共辦公區(qū)域吸煙，如吸煙應到指定地點樓梯口、廁所、走廊，（客戶在除外），違者罰款5元。
十四、上班時間內，不得辦理與工作無關的事情，如閱讀非工作需要的書籍和報刊，嚴禁工作時間下載電影、上網聊天（工作除外），違者罰款10元。
十五、上班時間內，嚴禁打牌，賭博等（集體活動外），一經發(fā)現(xiàn)罰款100元。十六、上班時間內，不得帶領與工作無關的人進入公司，違者罰款5元。
十七、員工應自帶水杯，不得私自使用公司紙杯（客戶在除外），違者罰款5元。
十八、對上級下達任務不執(zhí)行或消極怠工者，部門管理者應處以相應處罰。
十九、同事之間相互關心、協(xié)助，須有積極向上的團隊精神。員工之間發(fā)生爭吵、斗毆等不良事件，將對雙方處以200元罰款并給以相應的行政處罰。
二十、公司內部電話應充分發(fā)揮其作用，絕不允許使用公司電話打各種聲訊電話、私話，如員工需要打長途應先登記，違者罰款10元。
二十一、員工應在每天早晚做好個人工作區(qū)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊。（電腦、桌面、書籍等相關物品）值日生搞好公共區(qū)域衛(wèi)生保潔工作，做到地上無土，墻上無灰，窗明幾凈，違者罰款10元。
二十二、凡借閱公司書籍，光盤及基本資料，一律由部門經理或設計人員簽字借閱，并及時歸還。如發(fā)現(xiàn)資料或辦公設備（包括通訊、照明、電腦、建筑等）損壞或發(fā)生故障時，員工應立即向經理報修，以便及時解決問題。
二十三、獎勵性薪金：根據員工工作表現(xiàn)上浮或下調其崗位薪金，以及時激勵優(yōu)秀，督促上進。
二十四、待遇：公司采用月工資提成制（月工資總額=基本工資+提成工資+獎金），每月工資發(fā)放一次，于次月10日發(fā)給（如遇節(jié)假日將提前或順延至最近一天），新進人員自報到日起，次月發(fā)給；離職人員自離職之日停薪，按日結算。（各崗位薪酬制度詳見公司《章程》）
二十五、獎酬：公司設立全勤獎50元，如無缺勤情況給予員工此獎勵。
二十六、出差：
二十七、福利：國家法定假日，員工均享受帶薪休假日；（如元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等）（有特殊情況必須以工作為先，可選擇串休。）
二十八、辭職：因故辭職者，需提前一個月向公司領導聲明，以便公司進行工作調整，否則扣發(fā)當月工資及獎金。
二十九、努力學習，提高自身能力。對工作認真負責，保證按時完成各項任務。
三十、勤思考，善總結。為公司發(fā)展出謀劃策，做事腳踏實地，提高工作質量。
三十一、保密制度：員工應保守公司秘密，忠于職守，不私自將公司的文件資料帶出公司，不向他人談及公司業(yè)務往來實情，大力增強保密觀念；謝絕推銷或與工作無關的人員入內。
三十二、安全保衛(wèi)制度，員工應有安全防范意識，下班時應檢查門、窗、水、電等設施是否關閉；公司鑰匙為專人管理，管理者做好保管工作。
為了培養(yǎng)健康向上的工作觀、道德觀、價值觀，提高每位員工的綜合素質，樹立良好的企業(yè)形象。此制度是您作為企業(yè)員工要遵守的最基本的規(guī)范。
公司管理制度建議書篇十一
1、為了有效地、科學地組織統(tǒng)計工作,保證統(tǒng)計資料的準確性與及時性,發(fā)揮統(tǒng)計工作在企業(yè)生產經營活動中的重要作用,特制定本制度。
2、統(tǒng)計工作的基本任務是對企業(yè)的生產經營活動情況進行統(tǒng)計調查,統(tǒng)計分析,提供統(tǒng)計資料,實行統(tǒng)計監(jiān)督。
3、公司實行按業(yè)務部門歸口負責的統(tǒng)計原則,由財務部負責組織協(xié)調統(tǒng)計工作。
4、統(tǒng)計人員應保持相對穩(wěn)定,各部門統(tǒng)計人員(包括兼職)調(變)動工作時,事前必須經主管領導同意,并向財務科主任簽字,必須有適合的人員接替其工作。
1、凡國家統(tǒng)計局、地方統(tǒng)計局和公司主管部門頒發(fā)的一切報表,由財務部根據各部門的職責分工,確定編制責任部門。如報表涉及兩個以上部門,而又無適當部門負責時,由財務部負責召集有關部門協(xié)商編制。
2、公司對外統(tǒng)計報表須經主管領導批準后,方能作為正式報表。
3、報表如有個別項目需要修改時,由制表部門做修改后備案,不必再辦理審批手續(xù)。
4、各種定期報表由各填制部門分別保管。
5、為確保統(tǒng)計報表數字的正確可靠,各部門經理應對報表進行認真審核。
1、各部門對外提供統(tǒng)計資料,公布統(tǒng)計數字,一律以本公司統(tǒng)計人員所掌握的統(tǒng)計資料為準,以變克服使用統(tǒng)計數字混亂現(xiàn)象。
2、各部門應將統(tǒng)計資料采用卡片或臺賬形式,按月、季、年進行整理分類,以方便使用。
3、各部門編制的統(tǒng)計臺賬和加工整理后的統(tǒng)計資料,必須妥善保管,不得損壞遺失。對已經過時的統(tǒng)計資料,如認為確無保管價值,應呈公司領導審核,并經財務部及各部門統(tǒng)計人員會簽后,方可銷毀。
1、統(tǒng)計資料發(fā)出后,如發(fā)現(xiàn)錯誤,必須立即訂正。
2、重大差錯必須以書面形式訂正,并填報《統(tǒng)計數字訂正單》(附后)。
3、統(tǒng)計數字訂正單。
公司管理制度建議書篇十二
第一條為了保障學校在新的起點上攀登新的高峰，進一步激發(fā)廣教職工的發(fā)展動力和創(chuàng)新活力，增強全校教職工的榮譽感、責任感，規(guī)范教職工的行為，維護學校利益和聲譽，促進學校教學、科研、管理工作高效、有序進行，為學校深化內涵建設創(chuàng)造有利環(huán)境，依據《中華人民共和國教師法》、《上海交通學章程》以及國務院的有關規(guī)定精神，結合學校的實際情況，制定本辦法。
第二條全校教職工應當遵守國家的法律、法規(guī)、政策，遵守學校的各項規(guī)章制度，履行交使命，忠誠教育事業(yè)、為人師表、團結協(xié)作、誠實守信、銳意進取，不斷提高自身的素質和業(yè)務水平，切實做好本職工作，為實現(xiàn)建設世界一流學的奮斗目標作出積極貢獻。
第三條對教職工的獎懲必須堅持實事求是、公平公正的原則。在獎勵上，堅持精神獎勵和物質獎勵相結合，以精神獎勵為主；在懲戒上，堅持教育和懲戒相結合，以教育為主。
第四條對于有下列表現(xiàn)的教職工應當給予獎勵：
（四）有效防止、消除事故，使國家和公共利益免受或者減少損失的；
（五）在其它方面有突出貢獻，應該予以獎勵的。
第五條學校對教職工的獎勵分為：通報表揚，嘉獎，授予榮譽稱號。
第六條設立學校級獎勵項目應由擬設獎部門按規(guī)定程序立項，報學校人事工作小組審定批準。
第七條教職工的獎勵一般可結合學年或年終考核進行。對于事跡特別突出的，也可隨時給予獎勵。
第八條獎勵程序：一般由各部門或群眾推薦，報設獎部門按評獎條例審批。擬授予榮譽稱號的人選須報校長辦公會議審批。審批通過，由設獎部門在適當范圍內公布，獎勵決定以書面形式通知受獎勵者本人，并記入檔案。
第九條有下列情形之一的，由設獎部門按規(guī)定程序撤銷獎勵：
（一）弄虛作假，或隱瞞事實，騙取獎勵的；
（二）違獎勵申請和審批程序的；
（三）有法律、法規(guī)規(guī)定或其它應當撤銷獎勵的情形的。
第十條學校對教職工的懲戒分為：通報批評和處分。處分分為：警告、箭記過降級（降職）撤職、開除。其中，警告、箭、記過的時限分別為6個月、12個月、24個月。造成經濟損失的，在給予處分的同時還應當進行相應的經濟賠償。
第十一條學校教職工有下列行為之一的，予以通報批評或處分：
（一）違國家法律、法規(guī)、規(guī)章以及行政機關的決定、命令的；
（二）責任心不強，玩忽職守，給學校、教職工、學生的利益造成損失的；
（四）發(fā)生重事故、災情，不按規(guī)定報告、不采取措施處置或者處置不力的。；
（五）泄露國家或者工作秘密的；
（八）擅自出國或者出國逾期不歸的；
（九）違財經紀律，污、浪費國家資財的；
（十）弄虛作假，剽竊他人成果，侵犯他人知識產權的；
（十一）違職業(yè)道德或者社會公德，造成不良影響的；
（十二）有違紀律的其它行為的。
第十二條有第十一條所列情形的，應當根據其性質，情節(jié)輕重，危害小，區(qū)別情況作出處理：
（一）情節(jié)輕微，經批評教育對錯誤有深刻認識且悔改表現(xiàn)較好的，給予通報批評處分；
（二）情節(jié)較輕，造成經濟損失或者不良后果較輕的，給予警告處分；
（三）情節(jié)較重，造成經濟損失或者不良后果較嚴重的，給予箭、記過處分；
（五）對于嚴重違紀違規(guī)，屢教不改或無悔改表現(xiàn)，不適合繼續(xù)留用的，給予開除處分。
（六）對于違國家法律法規(guī)，被依法判處刑罰的教職工，給予開除處分。
第十三條受警告、箭處分期間，不得聘用在高于現(xiàn)聘等級的崗位；受記過處分期間，視情況降低一至兩個崗位等級聘用；受開除處分的，解除聘用合同。
第十四條處分期滿，由處分決定部門解除處分，對沒有改正錯誤的不予解除處分。解除記過處分的，不視為恢復原聘用崗位和受處分前的工資待遇。
第十五條在受處分期間有特殊貢獻的，可提前解除處分。
第十六條處分的程序
（一）對于有違紀違規(guī)行為的教職工，所在部門應本著嚴肅、認真、負責的態(tài)度，在作出追究紀律責任和給予處分決定之前，對教職工的違紀違規(guī)行為進行全面及時地調查，并聽取包括當事人在內的各相關方面的事實陳述、理由和意見，在查明事情真相后，按違紀違規(guī)的性質和情節(jié)輕重，并根據本人的認識程度，在三個月內提出書面處理建議，報學校紀、監(jiān)察處或人事處。
（二）擔任行政職務的由紀或監(jiān)察處，其他教職工由學校人事處會同相關部門審核，在聽取工會意見的基礎上，提出初步處理方案。記過及以下處分由校人事工作小組審批，報校長辦公會議備案；降級（降職）撤職、開除處分的，報校長辦公會議審批。
（三）給予開除處分的，必須通知工會。
（四）學校的書面處理決定應由相關部門送達受處分人本人，同時存入其檔案。因開除解除聘用合同的教職工，其檔案按規(guī)定轉出學校。
（五）受處分的教職工對所受處分不服的，可在接到處分決定后一個月內以書面方式向校人事爭議調解員會提出申訴，校人事爭議調解員會收到申訴后，應當及時研究，自受理之日起二十個工作日內給予答復。對答復結果仍不滿意的，可根據相關規(guī)定直接向上級機關申訴。在申訴期間，處分決定不停止執(zhí)行。
第十七條本辦法適用于全校教職工。
第十八條本辦法由學校授權人事處負責解釋。
第十九條本辦法自20xx年3月13日起生效。
第二十條本辦法生效后，以往文件與本辦法不符的，以本辦法為準。
公司管理制度建議書篇十三
1、苗圃是園林公司培植苗木、花卉、制作盆景的綠化基地，貫徹以綠養(yǎng)綠方針。
2、苗圃必須為本公司園林工程服務，同時也要為社會綠化活動服務。
3、苗圃應充分利用自身條件，開展新品種選育和引進。
4、苗圃的所有名貴花木必須建立賬冊，詳細記明品種、規(guī)格、數量、價格、出入苗圃時間、去向等情況。
5、苗圃不準存放私人花卉。
6、苗圃工作人員嚴禁私自將各類苗木、花卉、盆景等帶出苗圃，違者處以原價五至十倍罰款。
7、苗圃負責園林公司綠化工程所需各種優(yōu)質、珍貴和美觀的頂級苗木及花卉的選購、定植、展示、養(yǎng)護和營銷。
公司管理制度建議書篇十四
第一章總則。
第一條目的:加強公司出差管理,明確出差要求與標準,規(guī)范出差行為。特制訂此辦法。
第二條依據:《勞動管理規(guī)章制度》《員考勤制度》等相關規(guī)章制度。
第三條適用:本司各級出差員工均按照本辦法執(zhí)行。
第四條原則:迅速、高效、節(jié)約。
第二章出差核準流程及相關規(guī)定。
第六條出差員工共分為管理、職員、員工三個級別。管理級別員工包括經理、廠長、副總等職務人員;職員級別員工包括主管、質檢以及辦公室、商場、辦事處等文職人員;員工級別員工包括生產車間所有一線技工、生產工、雜工等。
第七條所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見附表1),需明確工作任務、出差時間,經權限領導審核批準后方可執(zhí)行。
第九條因公出差的員工需預支差旅費的,憑核準的《出差單》到財會部門按規(guī)定辦理差旅費預支,原則上預支金額不超過核準金額的80%。
第十條出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請權限領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權限領導并在出差結束后提供相關證明。如果違反此規(guī)定者,不予報銷差旅費,并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。
第十一條出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則上不得報支加班費;出差工作以計時為報酬的員工,出差時間及加班時間按實際工作時間計算。
第十二條出差員工在返回后24小時內憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。
第十三條出差結束后應在3個工作日之內提交《出差費用報銷明細表》(見附表3)核銷出差費用及提交《出差報告單》(見附表4)等相關報告。
第三章出差費用標準及相關規(guī)定。
第十四條公司員工在市內出差,一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的,事前須權限領導審核批準。公共交通費用憑據實報實銷。
第十五條公司員工在外地出差,一般情況下乘坐長途汽車及火車,特殊情況需要乘坐快車、飛機的(以經濟艙為主),事前須經權限領導審核批準。交通費用憑據實報實銷。
第十六條住宿費、伙食費按《出差員工食宿標準》(見附表2)報銷,超標自付;由對方接待或公司安排的,住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復報支。
第十七條出差公關或交際費用額度由總經理核準,未經核準費用的由出差員工自理。
第十八條差旅費用一律憑證報銷,不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
第十九條不同級別的員工共同出差,住宿可按高級別員工標準執(zhí)行,其他費用標準不變。
第二十條報銷住宿費需附清單,如無相關憑證者,則按相應住宿費標準50%支付;出差當日返回不報銷住宿費。
第四章附則。
第二十一條本制度由行政人事部配合財務部監(jiān)督落實執(zhí)行,財務部需對出差費用進行審核,對違反規(guī)定的予以退回,不予報銷。
第二十二條行政人事部對本制度享有最終解釋權。
第二十三條本制度經廠長、副總審核,呈總經理核準后生效,修訂時亦同。
核準:審核:審核:擬訂:z。
公司管理制度建議書篇十五
建立公司領導班子輪流參加各單位（部門）周例會制度，每個月，公司班子集體參加公司所屬一個單位（部門）的周例會，具體由公司辦公室列出計劃，并根據實際情況進行調整。
一、公司班子會、公司行政辦公辦會的會務工作由公司辦公室負責。
（一）會議通知，包括會議名稱、內容、參加人員、時間、日期、地點、參加人員范圍、議題及需要提前準備的文件或其他要求等。
（二）會場布置及座次安排。
（三）會間組織服務工作，包括簽到、引導就座、安排發(fā)言、會議記錄、會場后勤保障。
（四）其他服務工作。
二、單位（部門）的會務工作由各單位安排。
一、公司辦公室是公司會議室的管理單位，負責會議室的使用管理工作。
二、各單位需要使用公司會議室，需要向辦公室提出使用意項，辦公室根據實際情況進行協(xié)調，使用單位辦理登記手續(xù)后領取鑰匙，會議期間由使用單位負責管理，會議結束后，使用單位應及時將鑰匙交回辦公室管理人員。
一、參會人員要按照所定會議時間，準時參加會議。
二、因故不能參加會議，要按照程序提前向負責領導請假。
三、會議期間，參會人員要遵守會場紀律，保持會場秩序，注意環(huán)境衛(wèi)生，應主動將手機設置為震動或靜音狀態(tài)。盡量避免接、打電話。嚴禁中途退場。
四、會議發(fā)言要緊扣主題，不談論與會議無關的話題。
公司管理制度建議書篇十六
第一條為了加強本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，建立禮貌、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。
第二條本制度適用于本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生設施的設置、建設、管理、維護和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運處理以及食堂的衛(wèi)生管理。
第三條凡在本公司工作的員工和外來人員，均應遵守本制度。
第四條人資行政部為公司環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負責全公司的環(huán)境衛(wèi)生管理工作；公司的基建、綠化、生產、后勤等有關部門都應當按照各自的職責，協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。
第五條環(huán)境衛(wèi)生設施的開支經費由人資行政部提出計劃，經總經理審批后，由財務部監(jiān)督使用。
第六條人資行政部應當加強有關環(huán)境衛(wèi)生科學知識的宣傳，提高公司員工的環(huán)境衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習慣。
第七條專職環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員應當認真履行職責，禮貌作業(yè)。任何人都應當尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動。
第八條衛(wèi)生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇、空調上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內無雜草、雜物。。
第九條公司公共區(qū)域（包括廠區(qū)、公共綠地、員工宿舍寢室外環(huán)境等）的清掃與保潔，由人資行政部負責安排人員進行。
第十條公司各部門應當按照人資行政部劃分的衛(wèi)生職責區(qū)，負責清掃與保潔，并實行“門前三包”的職責制管理。辦公室各部門的衛(wèi)生，由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責，區(qū)域劃分為：正門花壇由辦公室人資行政部和財務部負責，辦公室南部廊區(qū)花壇由采購部、貿易關聯(lián)部負責，北大門外（宿舍外）花壇由食堂、宿舍負責，正大門外花壇由技術部、品牌事業(yè)部負責。其他公共區(qū)域由清掃工完成。職責區(qū)（辦公室各部門承包花壇部分）衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由辦公室人資行政部牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工作的資料。
第十一條公司統(tǒng)一使用的建筑物、宣傳設施、公告欄、廁所由人資行政部負責安排保潔人員清掃與保潔。各部門使用的建筑物、辦公室等，應當由各部門自行負責持續(xù)清潔。
第十二條公司內部的施工場地由施工單位負責清掃保潔及垃圾清運。人資行政部在與施工單位簽訂項目建設合同或協(xié)議時，就要把有關由施工單位負責建筑工程施工現(xiàn)場的衛(wèi)生管理、建筑垃圾和工程渣土的處置等事項寫進合同或協(xié)議。
第十三條臨時占用通道或場地的部門，負責占用區(qū)域和占用期間的清掃與保潔。
第十四條公司會議室的日常衛(wèi)生由人資行政部負責安排保潔工人清掃和保潔。但其他部門使用后應負責清掃整潔。
第十五條禁止在公司內部公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生職責區(qū)內的垃圾掃入通道或公共場地，禁止在廠區(qū)內焚燒垃圾和樹葉，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。
第十六條公共走道及階梯，至少每日清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清掃兩次，做到無垃圾、無積水、無死角。
第十七條排水溝應經常清除污穢，持續(xù)清潔暢通。
第十八條廁所、更衣室及其他公共衛(wèi)生設施，務必個性持續(xù)清潔，盡可能做到無異味、無污穢。
衛(wèi)生間管理是企業(yè)管理水平和員工禮貌素質的綜合體現(xiàn)，為樹立良好的企業(yè)形象，創(chuàng)造一個干凈、衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂本制度：
一、公司廠區(qū)衛(wèi)生間、辦公室衛(wèi)生間管理由專人負責清掃，人資行政部負責不定期檢查，作為對負責管理人員的考核。
二、衛(wèi)生間務必保證設施完好，標志醒目，上下水道暢通，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，如有損壞要及時維修。
三、定時打掃，全天保潔，通風良好，做到各種設施干凈無污垢，地面無積水、無痰跡、無異味、無蠅蛆和煙頭。
四、衛(wèi)生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭發(fā)、無銹斑、無異味，墻面四角持續(xù)干燥，無蛛網，地面無腳印、無雜物。
五、便后及時沖洗，做到手紙入簍，當天清理，便池內嚴禁丟棄報紙和雜物，以免造成管道堵塞，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。
六、衛(wèi)生間墻壁上嚴禁亂寫亂畫，對故意損壞衛(wèi)生設施者，將根據情節(jié)輕重罰款50—100元。
第十九條禁止在樹干、電線桿、建筑物上張貼各種海報、標語及廣告宣傳品（公司統(tǒng)一安排的除外）。
第二十條務必按人資行政部規(guī)定的區(qū)域和位置停放車輛，廠區(qū)內嚴禁亂停放自行車和汽車。
第二十一條公司內（含員工宿舍）禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動物。
第二十二條人資行政部要安排保潔人員定期對公共廁所、垃圾場等場所實施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。
第二十三條廠區(qū)內的樹木、花草須加強養(yǎng)護和整修，持續(xù)鮮活完好，不準損毀、攀摘或向綠化帶拋棄垃圾，不準利用樹木晾曬衣物。
第二十四條各部室都要建立每日輪流清掃衛(wèi)生的制度。
第二十五條室內應持續(xù)整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑；桌面、柜上、窗臺上無灰塵、污跡，清潔、整齊，窗明幾凈；室內無蜘蛛網、無雜物。
第二十六條室內不準許隨便存放垃圾，應及時把垃圾倒入垃圾筐內。
第二十七條辦公室內辦公用品、報紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關的物品，個人生活用品應放在固定的抽屜和柜內。
第二十八條室內禁止停放自行車。
第二十九條分布在廠區(qū)內的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由人資行政部安排保潔人員負責管理。
第三十條各部門產生的垃圾、廢棄物，應當按照人資行政部規(guī)定的地點、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內。配置給各部門的垃圾筐、垃圾袋由各部門使用并協(xié)助人資行政部管理，勿隨意變動地點或位置。
第三十一條各車間、技術部、食堂等部門產生的`有機物、無機物垃圾不得任意遺棄，應倒入垃圾桶或垃圾堆放容器內。
第三十二條生產部門產生的垃圾和排放物務必按照公司《衛(wèi)生管理制度》的規(guī)定處置。
第三十三條在廠區(qū)內運輸生產垃圾、散裝產品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及廢棄物時，不得灑落和拋撒，如有灑落和拋撒，務必清掃干凈。
第三十四條環(huán)境衛(wèi)生設施（垃圾箱、公共廁所等）的設置與管理，應當貼合公司《衛(wèi)生管理制度》的相關規(guī)定。
第三十五條任何部門和個人不得擅自在通道旁或門前放置各類垃圾容器。
第三十六條人資行政部負責廠區(qū)內垃圾堆放容器、垃圾箱、等衛(wèi)生設施的保潔、維護統(tǒng)一性；由人資行政部管理，任何部門和個人不得更改。
第三十七條設置在各部門、辦公室的垃圾箱等，部門和個人有職責和義務協(xié)助做好保潔工作，不丟失、不人為損壞。
第三十八條認真學習《食品衛(wèi)生法》和飲食衛(wèi)生“五四”制。
第三十九條食堂的環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生，由人資行政部督導，炊事員包干負責，明確職責。
第四十條炊事員務必每年體檢一次，并進行衛(wèi)生知識培訓。新上崗的炊事員務必先體檢后上崗，取得體檢合格證后，進行衛(wèi)生知識教育，并經簡單考核后才能上崗。
第四十一條食堂操作間和設施的布局應科學合理，避免生熟工序交叉污染。
第四十二條操作間及其環(huán)境務必干凈、整潔，每餐清掃，持續(xù)整潔，每周徹底大掃除一次。
第四十三條食堂門窗、沙窗無灰塵、油垢，玻璃明亮；墻壁、屋頂經常打掃，持續(xù)無蜘蛛網、無黑垢油污。
第四十四條食堂的灶臺、抽油煙機、工作臺、放物架等應潔凈，無油垢和污垢、異味。室內的燈具、電扇見本色。
第四十五條各種飲具、用具（大小塑料菜筐、盆、簾子等）要放在固定位置，擺放整齊，清潔衛(wèi)生，呈現(xiàn)本色。
第四十六條炒菜、做飯的鍋鏟、鐵瓢等工具一律不許放在地上或挪作它作。
第四十七條各種蔬菜加工時，務必嚴格遵守一摘二洗三切配的程序進行。
第四十八條凡洗完的各種蔬菜，不得有泥沙、雜物，用干凈菜筐裝好，存放架上，不允許中途落地。
第四十九條待出售的菜肴、米飯，加蓋防蠅、防塵罩。
第五十條炊事人員上崗工作時務必穿戴工作服、帽，上崗前務必先洗手和消毒。
第五十一條炊事員上班不準帶戒子、手鐲，也不能涂指甲油。操作時不許吸煙，不得隨地吐痰。
第五十二條出售直接入口的食品務必使用工具，不得用手直接拿取食品。
第五十三條食堂的盆、碗、盤、碟、杯、筷等餐具都要實行嚴格的消毒制度，使用中的餐具務必每一天消毒。消毒程序務必堅持“一洗、二清、三消毒”?？腿耸褂玫牟讳P鋼餐具每次使用完畢后要進行清洗后的消毒。
第五十四條出售后剩余的飯菜應盡可能放置在冷藏柜里，但放置時光不能超過24小時。剩飯、剩菜出售時，務必先經食堂負責人鑒別確保無變質、變味后，加溫熱透才可出售。
第五十五條食堂采購的原材料務必新鮮，存放的環(huán)境應通風、干燥，避免霉變。嚴禁使用過期或變質的原材料和食品。
第五十七條遵照各級愛委會有關滅鼠、滅蠅、滅蟑螂的安排和實際狀況，按照技術要求在食堂內投放鼠藥，噴灑藥水，擺放夾鼠板，做到無蠅、無鼠、無蟑螂。
第五十八條每個宿舍設宿舍長，衛(wèi)生工作由每個值日人員負責，隨時清掃。
第五十九條地面每一天最少用托布托兩次，不許有污跡、垃圾隨時清理，不許堆放。
第六十條被罩、床單定期清洗，持續(xù)干凈、衛(wèi)生、整潔。
第六十一條被子按標準疊放，排列整齊，方向一致。
第六十二條衣服放在衣架上，擺放整齊，不許亂堆亂放。
第六十三條洗漱用品統(tǒng)一放在臉盆架上，擺放一致。
第六十四條鞋統(tǒng)一放在鞋架上，不許亂放，上、下鋪人員把拖鞋擺放整齊。
第六十五條床下要干凈、整潔，嚴禁堆放雜物。
第六十六條搞好個人衛(wèi)生，宿舍要持續(xù)通風、干燥，無異味。定期消毒，星期二、星期五為每周的消毒日。
第六十七條住宿人員每一天將宿舍內的床、鞋架、臉盆架、衣柜擦洗干凈。
第六十八條各宿舍住宿人員使用的床單、被罩、臉盆要統(tǒng)一。無床單、被罩者嚴禁住宿。
第六十九條各宿舍每周做一次大掃除，宿舍衛(wèi)生由宿舍長負責檢查，宿舍長有處罰權。
備注：以上各項如有違者扣1—5分，每分5元。
第七十條宿舍管理員每日至少早晚兩次對宿舍廊區(qū)、上下樓梯通道、洗漱間等進行清掃和整理，要求地面整潔、光亮、無水漬。
第七十一條人資行政部要結合公司的具體狀況，制訂具體的衛(wèi)生標準和衛(wèi)生獎懲制度，定期進行檢查。對衛(wèi)生做得好的部門和員工要表揚、獎勵。尤其是食堂的衛(wèi)生檢查結果要與炊事員的工資掛鉤，以促進食堂的食品衛(wèi)生質量不斷提高。
第七十二條同時，違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，由人資行政部責令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施并在通告欄予以通告，并可視情節(jié)嚴重程度給予經濟處罰，處罰每次10~100元不等：
一、隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物；
二、垃圾不裝袋、不入桶（箱）隨意棄置的；
三、施工工地未設護欄設施，竣工后未及時清理和平整場地，影響廠容和環(huán)境衛(wèi)生的；
四、轉運生產排放物、工程渣土、建筑材料、散裝產品等，造成泄漏、拋撒的；
五、在廠區(qū)內飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽動物的；
六、占用、損壞環(huán)境衛(wèi)生設施的；
七、不履行環(huán)境衛(wèi)生職責區(qū)清掃保潔義務、影響環(huán)境衛(wèi)生的。
第七十三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
第七十四條本制度由行政部負責解釋；不足或改動之處亦同。
公司管理制度建議書篇十七
1、主管人員交卸。
2、經管人員交卸。
二、稱主管人員者為主管各級單位的.人員。稱經管人員者為直接經管財物或事務的人員。
三、主管人員應就下列事項分別造冊辦理移交。
1、單位人員名冊。
2、未辦及未了事項。
3、主管財務及事務。
四、經管人員應就下列事項分別造冊辦理移交。
1、所經管的財物事務。
2、未辦及未了事項。
五、一級單位主管人員交卸時應由公司負責人派員監(jiān)交，二級單位以下人員交卸時可由該單位主管人員監(jiān)交。
六、本公司員工的交接，如發(fā)生爭執(zhí)應由監(jiān)交人述明經過，會同移交人及接收人擬具處理意見呈報上級主管核定。
七、主管人員移交應于交卸之日將第三條規(guī)定的事項移交完畢。
八、經管人員移交應于交卸之日將第四條規(guī)定的事項移交完畢。
九、主管人員移交時應由后任會同監(jiān)交人依移交表冊逐項點收清楚，于前任移交后三日內接收完畢檢齊移交清冊與前任及監(jiān)交人會簽呈報。
十、經管人員移交時，應由后任會同監(jiān)交人依移交表冊逐項點收清楚，于前任移交后三日內接收完畢，檢齊移交清冊與前任及監(jiān)交人會簽呈報。
十一、各級人員移交應親自辦理，其因特別原因，經核準后，指定負責人代為辦理交卸時，所有一切責任仍由原移交人負責。
十二、各級人員過期不移交或移交不清者，責令于10日內交卸清楚，其缺少公物或至公司受損失者應負賠償責任。
公司管理制度建議書篇十八
第一條 為進一步完善財務管理制度，加強費用管理，規(guī)范費用開支，控制成本支出，提高經營效益，根據國家財政、稅法的相關規(guī)定，結合集團實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條 費用管理實行“統(tǒng)一管理、集中審批、定期考核、分級負責”的管理體制。
（一） 統(tǒng)一管理。
費用劃分為固定費用和變動費用，固定費用包括工資及三項費用，變動費用為扣除固定費用以外的營業(yè)費用。固定費用與績效掛鉤，由集團統(tǒng)一考核，財務部統(tǒng)一列支。變動費用實行預算控制，由集團財務部根據年度預算按季撥款。
1、報銷程序。各項費用的開支必須先審批，后報銷。否則，一律不予報銷。簽字報銷程序：經辦人、部門負責人、財務負責人、總經理、總裁。沒有特殊情況不得越級簽字。
2、借款：借款人必須持費用審批手續(xù)，否則一律不準借款。上一筆借款未還清之前，不準第二次借款。財務人員必須嚴格把關，否則發(fā)生的借款，由財務部經辦人負責。借款超過60天不歸還者，財務人員從滿60天的次月起，從借款人工資中扣除，至到扣完為止。
3、報銷時間：每周三為公司固定報銷時間，沒有特殊情況，其他時間不予報銷。
（二）集中審批。
集團財務部年初根據集團財務制度，結合各公司業(yè)務實際情況，編制本年度預算。經集團財務總監(jiān)、總裁審批后實施。
變動費用由集團財務部按年初預算按季撥款，各分公司按月報帳。沒有特殊情況不得越季撥款。未經審批不得超預算開支。
（三）定期考核。
根據集團考核辦法，由集團總裁辦按月提供考核結果和工資報表，財務部核對后發(fā)放工資。對各公司管理費用由財務部按月考核。
（四）分級負責
1、在預算額度內，費用開支單筆20xx（含）元以上的，由經辦部門開支前提出申請簽報，經分公司經理初審簽字，財務部復審簽字后，報總裁批準后開支；報銷時與開支前同樣手續(xù)。費用開支單筆20xx元以下的，由經辦部門開支前根據工作需要提出申請簽報，經財務部審核簽字，總經理簽字后開支，報銷時與開支前同樣手續(xù)。
2、部門分工負責。費用支出實行歸口管理，部門分工負責。
（1）、財務部門是費用的綜合管理部門，負責擬訂、修改費用管理制度，制定各公司年初預算，負責辦理日常費用開支的審核、報銷等核算工作；負責制定費用實施細則，并確保費用支出控制在計劃范圍之內。為確保各公司年初預算科學、合理，根據需要設置有關草帳。每月對各公司年初預算執(zhí)行情況向總裁進行書面匯報。每月進行費用分析，與前一會計年度同期及本年度上月進行比較，找出問題并提出合理化建議。
（2）、集團總裁辦是工資及職工福利費用（不含工會經費）、職工教育費、勞動保險費、養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費、待業(yè)失業(yè)保險費、職工取暖費、降溫費等的歸口管理部門。
（3）、集團總裁辦、各分公司綜合部是會議費、廣告費、業(yè)務宣傳費、印刷費、書報資料費、郵政費、電信費、審計費、安全防衛(wèi)費、水電費、房租費、業(yè)務用車費、其他修理費、辦公用租賃費、水電費、取暖費、辦公用車、車輛租賃費、取暖降溫費、公雜費、勞動保護費、職工宿舍、業(yè)務招待費、差旅費、咨詢費、裝修費、訴訟費、公證費、律師費、網絡通訊費等的歸口管理部門。
第三條 費用項目的核算
（一）業(yè)務宣傳費、廣告費。指在業(yè)務宣傳活動中發(fā)生的宣傳費、宣傳品購置費以及通過媒體的各種廣告性支出等費用。
開支時由部門經理提出申請簽報，經集團總裁辦（各公司綜合部）負責人、分公司經理初審（集團沒有），財務部門復審后，報總裁簽批同意后開支。報銷時填制報銷單持簽批同意的簽報及有關合同，經財務負責人審查簽字，由總裁簽字報銷。宣傳品購置與辦公用品購置手續(xù)相同。
（二）業(yè)務招待費。指為保證業(yè)務經營的正常需要而開支的業(yè)務招待費。業(yè)務招待費應控制在可以稅前列支的額度范圍內。
招待費有關標準：由部門經理負責的宴請原則人均標準不高于50元，由公司總經理、副總經理（包括同級別的其他管理人員）參加的宴請，原則上人均不準高于70元。招待費開支時由部門經理提出申請簽報，經總裁辦（公司綜合部）經理初審，開出“用餐單”后，根據工作需要經各公司或項目部總經理（總裁）批準，批注用餐額度后簽字，各公司或項目部總經理根據用餐報銷時填制報銷單，持“用餐單”，經財務負責人審查簽字，由總經理簽字報銷。開支超過審批額度，由申請人自理。
集中結帳的餐費由財務部根據合同按季（或月、年）結帳，至少兩人對“用餐單”和飯店用餐明細核對，完全一致后結帳。對沒有“用餐單”的用餐，公司不結帳，由簽字人自行結帳。
（三）工資。指按照公司員工工資資制度規(guī)定發(fā)放給在我公司任職或與其有雇傭關系人員的工資、獎金、補貼和津貼等各項工資性支出。
每月10號前集團總裁辦提供發(fā)放明細表并附指紋考勤機考勤記錄情況，經財務負責人簽字報總裁審批后發(fā)放。人員或工資有變化時，經財務負責人審查簽字，總裁簽字同意后財務部門發(fā)放。
（四）職工福利費、工會經費、職工教育經費。按國家稅法規(guī)定的計提比例提取。計提比例如下：職工福利費按工資總額的14%計提，工會經費按工資總額的2%計提，職工教育經費按工資總額的1.5%計提，每月計算提取數字由財務負責人審查簽字后計提入帳。
（五）公雜費。指清潔衛(wèi)生費、營業(yè)執(zhí)照年檢費、印章刻制費、托運費、驗證費、稅務登記費、臨時用工勞務費（臨時請人搬運物件、清潔地毯等）、營業(yè)辦公所需文具、紙張等辦公用品費及其它零星開支等雜費。
1、辦公用品購買時須由部門填寫“請購單”（具體格式見附件）交總裁辦（綜合部），由總裁辦（綜合部）根據庫存狀況，每月月初匯總以上單據將明細單交由總裁或綜合部分管經理審核并簽字同意后由總裁辦（綜合部）專人（不少于2人）購買。大宗辦公用品購買除詢價外，采用招標的辦法購買?？偛棉k、各部門每月5日前向填寫請購單一次。購回的辦公用品總裁辦（綜合部）及時記臺賬，及時報銷，報銷時須附上事先由總裁（總經理）簽字的請購單，不得事后補單，并于每月向財務送交一份辦公用品庫存狀況表（購入明細，領用情況，剩余等情況）。
2、財務部門每季對辦公用品庫存情況進行盤查，杜絕一切浪費。辦公用品支出應控制在年初制定的預算總額內。
3、除購置辦公用品外的其它公雜費開支，報銷時填制報銷單，經部門經理、財務負責人、總經理或總裁簽字報銷。
（六）書報資料費。指訂閱公用書籍、報刊、資料的費用。
訂閱書報資料由總裁辦統(tǒng)一負責，根據公司各部門工作需要先審批即總裁辦負責人、財務負責人、總裁（總經理）簽字同意后定購；報銷時填制報銷單，總裁辦負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
（七）網絡通訊費：是指通訊線路租用費及網絡維護費用。
由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一租用，每個項目部只準租用一條線路，實行內部連網。報銷時填制報銷單，經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
（八）郵政費：是指電報費、郵費、郵政快遞費等郵政費用。
報銷時填制報銷單經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
（九）電信費：是指電話安裝費、電話費等。
1、個人移動電話費用報銷標準如下（最高限額/月）：
總經理、工程總指揮、副總經理、工程總監(jiān)、總經理助理： 400元
部門經理、主持工作的副經理： 200元
部門副經理： 100元
司機： 50元
其他員工不予報銷個人話費。
報銷時填制報銷單，經部門經理、財務負責人、總經理（總裁辦主任）簽字報銷。
2、各部門的辦公固定電話費用報銷標準（最高限額/月）：
工程部： 400元
營銷部： 400元
財務部： 350元
行政部： 300元
物業(yè)公司： 300元
由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一辦理，統(tǒng)一交費?？偛棉k（綜合部）填制報銷單，經各部門負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
個人話費、辦公話費按月報銷。部門固定電話按月計算，超出部分由部門所有人員分擔。
（十）印刷費。指在業(yè)務經營活動中所需要的業(yè)務合同、憑證、賬簿、報表、資料的印刷費及包裝運送費。
印刷時由部門經理提出申請、分管經理、財務部門復審后，根據額度報經總經理或項目部總經理或總裁簽批后印刷，報銷時填制報銷單、持簽報，經財務負責人簽字、總經理簽字報銷。
（十一）辦公用房屋租賃費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費。指以經營性租賃方式租入的辦公和營業(yè)用房租金、營業(yè)辦公場所公用的水電費、物業(yè)費及辦公取暖費等費用支出。
報銷時填制報銷單、持租賃合同及總裁辦（綜合部）經辦人員的審查記錄，經總裁辦（綜合部）、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
（十二）車輛租賃費：是指以租賃方式租入的車輛發(fā)生的租賃費。
租賃時由總裁辦（綜合部）提出申請簽報，經總裁辦（綜合部）、財務部、總經理初審后，報總裁簽批，報銷時填制報銷單并持簽報及租賃合同，經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
費（項目所在地不報銷）、以及職工探親車船費，市內交通費（公交車票）等。
1、公務出差實行審批制，出差人填制出差審批表，由部門經理、分管經理及總經理（集團是總裁辦負責人、總裁）批準后才能出差。
2、公司員工出差的交通費和住宿費開支標準：
等級 項目 火車 級別 輪船 飛機 其它交通工具 住宿費限額標準（元）
總、副經理、總經理助理 硬臥車 三等艙 普通艙 按實報銷 350（四星級）
部門經理、部門副經理 硬席車 四等艙 普通艙 按實報銷 200（三星級）
其他員工 硬席車 四等艙 普通艙 按實報銷 150（普通）
注：表列其他交通工具不包括市內出租汽車費。
門經理、一般員工乘車時間超過6小時的可乘坐硬臥。集團所有人員如工作需要必須乘坐飛機，由總裁辦（綜合部）寫出申請，經總裁簽批同意后由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一購票。
3、交通費與誤餐補助，按出差實際天數計算、發(fā)放：因公出差在外期間，每人每天報銷市內交通費最高限額為20元，誤餐費20元/天。
市內交通費由部門經理審核，報銷人應寫明行車路線、實報金額、乘車原因、人數，如不寫明財務人員必須拒絕審票。要本著節(jié)約的原則盡量使用公交汽車。自帶交通工具或其他單位提供交通工具（即自備車）的，不得報銷市內交通費。
4、出差人員的餐費一律不予報銷，出差人需招待用餐、贈送禮品時，需按公務招待費、宣傳品購置的規(guī)定事先報批。
5、員工按規(guī)定享受探親假回家探親，可報銷往返路費，無論選擇何種交通工具報銷的最高限額為公司到家庭所在地同距離火車硬臥的票價。探親當年有效，過期不補。報銷探親路費需附經總裁辦負責人簽批的《xx 集團員工請假審批表》。
6、家住濟南市，根據公司業(yè)務需要異地工作的已婚員工，每月休班報銷的差旅費，只報銷項目所在地至濟南的往返車票，xx項目部報公共汽車票，青島項目部副總經理以上報軟席火車票，其他員工報硬席火車票。已婚員工每月報銷2次,未婚職工每季報銷1次。其他員工不予報銷休班車票。
報銷時填制差旅費報銷憑證，將出差審批單附后，經部門經理、財務部負責人、總裁（總經理）簽字后報銷。
（十四）會議費。指經批準召開的各項會議按規(guī)定標準列支的會場租金、參加人員的住宿費、伙食補助費等。
會議費的列支必須附會議費的證明材料，包括會議費預算、會議通知和支付憑證。
分公司召集會議由業(yè)務部門經理提出申請簽報，經分管經理、財務部門復審后，根據額度報總經理或總裁簽批，按簽批標準開支，報銷時填制費用報銷單持批復的簽報，經公司綜合部負責人、財務部負責人、總經理簽字報銷。
集團召開會議由總裁辦提出申請，財務部門復審后，總裁簽批后舉行，報銷時同樣手續(xù)。
（十五）業(yè)務用車費：是指業(yè)務用車的燃油費、養(yǎng)路費、牌照費、停車費、洗車費、修理費及購置相關的配件、備件等有關費用。
2、自備車的報銷。副總經理以上人員擁有自備車（排量在1、8以上）的，每月發(fā)放車補1500元整?？捎靡韵聠螕箐N：如養(yǎng)路費、牌照費、停車費、修理費等。如果單據體現(xiàn)姓名，必須為本人。
3、若因集團接待任務或其他特殊情況，經總裁批準征用車輛時，由集團根據派車單及里程，承擔所有費用。
（十六）其他修理費。指除車輛以外的微機、空調等修理費。
維修前由總裁辦（綜合部）寫出修理申請，由總裁辦（綜合部）負責人，財務部負責人審查簽字，根據額度經總經理或總裁批準后修理。報銷時填制報銷單，經部門經理初審、總裁辦（綜合部）、財務負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
（十七）職工宿舍費用：指家庭不在公司所在地的員工宿舍租賃費、水電費、暖氣費、床、被褥及配套設施等費用。
集團所有住項目部人員由各公司統(tǒng)一租賃房屋，統(tǒng)一按排住宿,公司副總經理以上人員一室一人，其他人員一室多人。租賃費各公司根據各地情況報總經理批準后實施。其他費用標準如下:
(1)、水電費：每月每人限額20元。
(2)、暖氣費：據實報銷。
(3)、床：每人限額120元。
(4)、床品：每人限額160元。
(5)、熱水器：限額500元
床、床品、熱水器均為一次性購買，損壞后不再補購。其他設施不予購置與報銷。費用超出部分由個人自行承擔。
總裁辦（綜合部）報銷時填制報銷單，經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
（十八）職工駐外誤餐標準：每人每天7元，每日由總裁辦（綜合部）指定人員統(tǒng)計每餐吃飯人數，各部門固定人員固定時間（具體時間由行政部下通知）向總裁辦（綜合部）指定人員報每餐吃飯人數。每日每餐總裁辦（綜合部）負責統(tǒng)計人員與餐廳負責人核對，按月由財務部根據每日清單與餐廳結算。不得超標準。
家在項目地的員工一律不享受此誤餐標準。
（十九）訴訟費。是指處理有關法律事務而發(fā)生的依法由我公司承擔的法院訴訟費、執(zhí)行費和仲裁費等。
根據法規(guī)人員提供的法院判決書，填制費用報銷單，經財務負責人簽字后轉帳，法院判決書復印件作附件。
（二十）律師費。指聘請律師處理有關法律事務而發(fā)生的代理費用。
聘請時，經辦部門提出申請簽報，經分管經理、財務部門初審后，根據額度報總經理或總裁簽批，報銷時填制費用報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
（二十一）咨詢費。指聘請經濟技術顧問、法律顧問等所支付的費用。
聘請時經各部門提出申請簽報，經分管經理、財務部初審后，根據額度報經總經理或總裁簽批，報銷時填制報銷單持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
（二十二）審計評估費。指聘請注冊會計師進行查賬驗資以及進行資產評估等發(fā)生的各項費用。
聘請時經部門提出申請簽報，經分管經理初審，財務部門復審后，報經總經理簽批，報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
（二十三）勞動保護費。指按照有關勞動保護規(guī)定購買的職工勞動保護用品及職工保健費等支出。
總裁辦提出申請簽報，財務部門復審后，報經總裁簽批，按批復開支后，報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
（二十四）安全防衛(wèi)費。指未達到固定資產購建標準的電子監(jiān)控、報警及通訊消防等的器材購置費、維修費等支出。
1、購置器材時須經辦牧業(yè)公司提出申請簽報，經分管經理初審，財務部門復審后，報經總經理簽批，按簽批意見購買后報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
2、其它開支報銷時填制報銷單，經部門負責人、財務部負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
（二十五）裝修費。指以經營租賃方式租入的營業(yè)用房裝修費用支出。必須先預算再施工。
報銷時填制報銷單，經部門負責人、財務負責人審查簽字，總裁（總經理）簽字報銷。
（二十六）財產保險費。指為單位財產保險所支付的保險費。保險公司返還的無賠償返還款，應沖減財產保險費支出。
報銷時填制報銷單，經財務負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
（二十七）勞動保險費。指支付給離退休職工的退休金補差、價格補貼、醫(yī)藥費（含離退休人員參加醫(yī)療保險的醫(yī)療保險基金）、異地安家補助費、職工退職金、六個月以上病假人員工資、職工死亡喪葬補助費、撫恤費，按規(guī)定支付給離退休職工的其他費用。
按集團總裁辦提供的發(fā)放表填制報銷單，經財務負責人、總裁簽字發(fā)放。
（二十八）養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費。指實行社會養(yǎng)老保險統(tǒng)籌按規(guī)定由單位承擔的根據員工工資總額一定比例繳納的養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費支出。
按總裁辦提供的數據填制報銷單，經財務負責人、總裁簽字提取。
（二十九）待業(yè)失業(yè)保險費。指按國家規(guī)定由單位承擔的根據員工工資總額一定比例繳納的待業(yè)、失業(yè)保險費支出。
按總裁辦提供的數據填制報銷單，經財務負責人、總裁簽字提取。
（三十）其他支出。指不屬于上述營業(yè)費用的其他費用開支。必須一事一申請，有關人員簽報后才能支出。
報銷時填制報銷單，經主管部門經理初審、財務負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
第四條 費用報銷首先應由經手人按財務要求認真核算票據、及時、準確計算、填寫報銷金額、規(guī)范粘貼票據。
第五條 當月票據當月申報，超過60天的票據不予報銷。所有報銷發(fā)票必須符合國家及本公司的有關財務制度，保證真實、有效、合法、合規(guī)，發(fā)票應及時入帳，一般不準跨年度使用，特殊情況當年3月份以前可以報銷上年度7-12月的發(fā)票，4月份開始不準報銷上年度的任何費用。單筆發(fā)票超過500元必須附購物明細。
第六條 財務部門應每月對費用支出情況進行分析，報總裁審閱。對費用項目變動較大或有異常變動的要進行詳細說明；分析費用結構的變化情況；反映費用的盈利能力，營銷能力和成本水平等；通過多角度分析發(fā)現(xiàn)費用管理和計劃執(zhí)行中存在的問題，提出建議和改進措施。
第七條 費用支出的監(jiān)督檢查。財務部門要做好費用支出的日常監(jiān)督和檢查工作。
第八條 財會人員要嚴格遵守財經紀律，嚴格管理，做好計劃、分析、預測及檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)費用支出中存在的問題，提出改進和控制措施，不留隱患。凡有違反財務制度規(guī)定的事項，一經查出，將給予相關責任人嚴肅處理；對重大財務違規(guī)事項（根據主觀過錯的大小、情節(jié)嚴重程度、違規(guī)金額的大小、損失的程度等進行判定）將根據相關規(guī)定給予行政處分。
第九條 本辦法由集團財務部門負責解釋、修訂。
第十條 本辦法自xxxx年1月1日起實施 。
第十一條 本制度一式兩份，由集團財務部、集團總裁辦和xx項目部綜合部各執(zhí)一份，必須專人保管，各部門可查閱，但不得外借、復印，如發(fā)現(xiàn)給予有關人員辭退處理。