通過總結，我們可以反思自己在學習、工作和生活中取得的進步和改變。寫總結時，可以結合個人的思考和感悟，賦予總結更多的個人特點和魅力。這些總結范文包含了不同領域和不同主題的總結，希望對大家的寫作有所幫助。
辦公室出納工作總結篇一
出納要對企業(yè)的各種經濟業(yè)務，特別是貨幣資金收付業(yè)務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監(jiān)督。以下是本站的小編為大家精心整理的“辦公室出納工作總結開頭語”，供大家參考！希望能夠幫助到大家！更多精彩內容請持續(xù)關注本站！
1、時間一晃而過，20xx年已接近尾聲?；仡欉^去的這一年我在集團公司，收獲和感觸頗多。在這一年中前半年主要負責前臺工作，后經領導對我工作的信任，轉為負責集團公司的檔案管理工作及綜合辦公室的其他工作。在這一年中，我對自己的工作操守嚴要求，對新工作多學習了解，對工作中的不足，不斷總結和改正。辦公室年度工作總結。使自己能跟隨上集團公司前進的步伐，為集團公司今后的發(fā)展獻出一份微薄之力。
2、不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了，在這段時間，不僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的時刻，我把自己這一年來的出納工作進行總結，請領導、同事對我進行監(jiān)督。
4、20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
5、20xx年在新年的鐘聲中結束了，20xx年也在我們的期待中姍姍而來。我在20xx年7月5日進入xx的大家庭，到現在也有整整五個月的時間，在這五個月的時間里學到了在學校無法學到的知識，也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中，真正做到學以致用；當然也學到在工作中怎樣和人相處、交流。五個月來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了出納崗位職責，我現在做的是財務工作中最基礎的出納工作，最先我簡單的認為出納工作應該很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。
6、今年，在各級領導的正確領導和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關心和幫助下，通過自我學習和提高，我理論聯系實際，求真務實，在思想認識上和工作能力上有了很大提高，回顧一年來的工作，我總結如下：
1、時光一晃而過，轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，作為公司的新人，我深深地為我的企業(yè)感到自豪，為我的崗位感到光榮和驕傲，在同事和領導不斷地幫助下，我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了，在此對我個人在這一個月的工作做出總結，對20xx年的工作做出計劃。
2、集團公司出納業(yè)務量大，種類繁多，我任職出納的職責是打印支票、開具各種銀行票據接待客戶，解答他們的有關業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務資料?；仡欉@一年來的出納工作，取得了一定的成就，但也一些不足之處，現將我任職集團公司出納工作總結如下，歡迎大家提出寶貴意見。
3、四月，因公司工作調整，我任公司財務部出納。在沒有做出納之前，總聽人說出納工作是財務工作中最臟最累最差的活，回顧總結這大半年的工作，我不這樣認為。我對財務的出納工作有了新的了解與理解。以下是我的工作總結：
4、20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結經驗，發(fā)揚成績，克服不足，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結：
5、20xx年在緊張的工作中臨近歲尾，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
6、轉眼間，20xx年即將過去。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：
辦公室出納工作總結篇二
各位領導、同事們：
大家好！
在20xx年到來之際，首先我代表物流部給大家拜個早年，預祝大家財源廣進。 xx年，是公司領導克服各種困難，帶領大家開源節(jié)流，想方設法擴大業(yè)務收入，平穩(wěn)發(fā)展的一年；也是我物流部根據公司領導的指示，精益管理、嚴格控制成本，謀求突破的一年；同時，也是本人在各位同事關心支持下持續(xù)改進、不斷成長的一年。為獲得公司領導和在座各位的可貴意見，現就本部門及本人各項具體工作匯報如下：
一、嚴格控制各項費用，開源為副，節(jié)流為主根據我物流部的情況，開源可能性較小，而節(jié)流確實是本部門重中之重，這在今年的財務費用明細中能看得出來。
1、物流部費用現狀本部門今年所發(fā)生費用占公司費用比率有上升的趨勢，現進行說明。物流費用可以分為固定和變動兩部分，固定費用不隨公司業(yè)務變化變化，變動部分隨公司業(yè)務增加而增加。當變動部分隨公司其他部門費用降低變得越小時，固定部分分攤就會越大，而物流部短期能夠降低的只有變動部分，這就造成整個物流費用占公司費用比率具有上升趨勢。
2、控制費用不拘小節(jié)嚴格控制必須發(fā)生的費用，杜絕沒用必要的費用。對于配送費用，我物流部嚴格按照最優(yōu)化路線，最少路費、停車費，羅選成主動節(jié)省停車費成了大家的共識。從公明拉設備回石巖，貨運公司報價5000元，我們實際節(jié)省80%。對于各種設備的保養(yǎng)，我們也是價比三家。例如粵b****油泵問題，羅**咨詢好幾家，費用都在1000元左右，但是我們實際只花費三百余元，節(jié)省60%以上。對于一些小事情，我們也是盡量節(jié)省，例如為石巖倉庫窗戶刷油漆，我們都是自己買油漆，不請物業(yè)代為刷。凡此種種，不勝枚舉，變動費用節(jié)省達60%以上，雖然沒有為公司做出突出貢獻，但是也盡了自己的努力。
3、固定費用控制根據公司領導對物流部下屬倉庫指示，把原珠海倉庫庫存龍骨一次性轉移到石巖，為公司節(jié)省一定的倉儲費用。另外，我們配合呼哥擬把銀湖倉庫對外出租，進一步降低部門管理的固定費用。
二、以學習科學發(fā)展觀為契機，進一步加強部門管理
1、完善部門管理制度按照領導意見，對各項管理制度進行修改。在保持原有流程不變的基礎上，加入了財務監(jiān)督等條款，進一步規(guī)范出入庫流程。
2、提升部門人員服務意識、安全意識本部門在強調多創(chuàng)效益的同時，必須確保服務質量、操作安全，要求部門人員既要節(jié)省費用，更要對業(yè)務部門、客戶提供服務和保障，支持業(yè)務部門多創(chuàng)效益。認真貫徹落實安全第一、預防為主、綜合治理的方針。一年來，本部門無一例投訴、無一例安全事故。
3、加強部門人員知識技能自我培訓由于公司業(yè)務不飽和，本部門人員經常利用空閑進行自我培訓、自我提升，為公司未來發(fā)展儲備力量。
三、降低呆滯庫存、運回礦面板過去一年中，經過領導的支持和各相關部門配合，富林木地板和瓷磚清貨，并處理了銀湖倉庫部分精品、壁布樣品。此外，中建投南頭倉庫取消時，其尚有部分礦面板確定作廢品處理。我部門羅**轉告本人后，決定暫時先運回石巖倉庫，已備公司將來使用。
四、提高出入庫數據準確率，確保財務原始數據可靠性為了確保財物各項工作及時完成，保證財務數據與業(yè)務數據的有效銜接，為公司決策提供更加充分的依據。在出入庫時，本部門所有人員親自上陣。例如巖棉卸貨時，本人爬上爬下對數據，之后連續(xù)幾天脖子手臂發(fā)癢。此外，本部門或本人為了及時、準確地向財務提供所需的各項報告的數據，不間斷工作十幾個小時是常事。例如最近一次數據整理，近一千項數據，要逐一注明原始單據，時間緊任務重。在犧牲了午飯的前提下，十多個小時搞定。
五、支持其他部門工作，處理關聯業(yè)務為了保證公司其他部門業(yè)務正常運作，本部門或本人盡量完成各種其他部門沒有或無法完成的工作。例如去年一年為公司組裝維護電腦三十余人次，維護打印機等事務也有很多次。此外，本人參與黨委及工會事務處理，負責起草了一定量的文件，參與組織了部分活動。由于這些非本部門業(yè)務，在此不再細說。
限于篇幅，本部門其他業(yè)務不再表述。以上功過希望領導、同事不啻指出，只要大家不說我敷衍于事，本人就心滿意足了。當然了，一年來取得的成績不屬于某個人的功勞，這是在公司領導的大力支持和各位同事配合下，全體物流部人員共同努力了的結果，在此我要特別感謝龔總，及物流部全體員工，沒有你們的支持就沒有物流部以上的成績。
還是那句話，雖然大環(huán)境決定了我們的小環(huán)境，以至于我們沒有亮點，但是過去的一年是我們在公司領導的關懷下走過的踏實、溫暖的一年。我們沒有收獲的激動，但是我們還有奮斗的激情；我們沒有可喜的成績，但是我們還有美好的夢想；我們沒有過人的能力，但是我們做到了其他人無法或不肯做到的事。xx年過去了，我們沒有完成年初的目標，這還請領導能夠諒解。為了在xx年能有一個改觀，我物流部將嚴格按照公司領導的指示做事，以公司的利益為重。
xx年部門工作展望：
1、繼續(xù)開源節(jié)流。
為了降低費用，本部門計劃于年內配合呼哥把銀湖對外出租，用以彌補石巖倉庫的固定支出。進一步縮減車輛費用、管理費用。對于石巖倉庫現有報廢設備，本部門計劃于春節(jié)前后配合鋼哥處理掉。
2、加強部門管理，優(yōu)化出入庫及配送流程確保出入庫準確率達到100%，進一步縮減積壓庫存，加快資金周轉。杜絕不必要的部門資源空轉，采用郵政包裹投遞優(yōu)化配送路線。要求部門人員不斷學習物流知識、加強產品培訓。
3、進一步提升服務水平，創(chuàng)造和諧的同事關系。在新的一年里，本部門或本人將一如既往地為各位同事服務，保證大家能全身心地投入到主要業(yè)務中。只要大家一句話，我們將把疲憊帶走，把滿意留下。
辦公室出納工作總結篇三
20xx年辦公室工作在公司領導的正確領導下，在其他部門的支持配合下，圍繞本部門工作職責，全體同志團結一心，密切配合較好的完成了各項工作任務。現將一年來的工作情況簡要總結如下。
1、管好公司機要材料。公司的各類印章、證照是公司管理經營工作順利開展的重要憑證。辦公室也積極完善了公司各類印章管理工作，并制定了詳細的印章管理制度及使用流程，對所有文件、材料必須報告領導同意才能蓋章，未出現印章管理失誤現象。
2、組織服務公司各類會議。對公司召開的各類會議，每次會議做到了會前有通知，會場有安排，會中有記錄，對于一些重要會議，會后整理出會議紀要存檔備查，或根據領導的講話重點整理形成公司文件印發(fā)，使會議議定的事項在工作中能得到更好的貫徹落實。
3、做好人力資源管理。年初比較系統的起草了公司人力資源管理制度（草案），根據各個時期的工作重點，按照公司領導安排，在招聘網站適時發(fā)布招聘公告，做好公司招聘的各類人員的初選和審查把關，按照程序或組織統一面試，或向公司領導推薦進行單獨面試測試，按照一定程序對錄用人員辦理入職手續(xù)，落實工資及其它福利待遇。
4、管好集體辦公設備和器材。對辦公室設備（電腦、電話、打印機、復印機）進行了及時清理維護，使辦系統得以運行正常。堅持嚴格的辦公用品采購領用制度，實行專人管理，堅持按計劃采購，按規(guī)定入庫，領用人采取實名制簽名領取，既保證了正常辦公需要，又減少了跑冒滴漏現象。
5、處理好公司來往公文。注意做好公文來往的收發(fā)傳遞。根據工作需要，做好公司有關文件、報告的起草工作，并對一些協議、報告進行邏輯、法律法規(guī)和文字質量把關，力求使各類行文邏輯準確，不違背法律法規(guī)規(guī)定，為公司拓展業(yè)務提供有效的支持服務。
6、及時有效的處理領導交辦的各種臨時工作。辦公室由于人員少、工作量大、責任重、涉及面廣，為保證高質量的完成日常工作，辦公室員工沒有怨言，迅速開展工作，較好完成各項任務，也受到了公司領導的肯定，同時也鍛煉了自己，提高了辦公室工作能力。
7、做好公司內部事務工作。為公司領導和各部門提供有效的支持服務。按照先急后緩、先重點后一般、先領導后部門的調度原則，統一安排調度公司車輛，并提醒司機愛惜車輛安全行車，確保因公司公務外出人員乘車安全、辦事順利，高高興興出門去，平平安安回公司。
在這一年的時間里，辦公室人員為公司的發(fā)展付出了很多的努力，取得了一定的成績，同時我們辦公室負責的一些工作也存在許多問題和不足：
1、辦公室綜合協調功能不到位。沒有完全發(fā)揮作用，對各個部門之間的工作協調服務不夠到位。在明年工作中要加強綜合協調作用，爭取做到各個部門之間的協作配合。
2、學習氛圍不濃。理論學習還不到位，工作標準未能達到公司要求，以后的工作要認真努力學習，實現自我管理、自我激勵與自我發(fā)展。
3、整體功能發(fā)揮不好。因經常忙于一般性事務，工作深入調研不夠，對領導提供有參考價值的工作信息不多。
1、完善績效考核制度。逐步推進績效考核工作，實行月度、年度部門及全體員工的考核，提高工作效率。
2、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。在20xx年工作中要求嚴格執(zhí)行各項財經制度手續(xù)工作，杜絕一切采購、招待費事后補辦，嚴格按照差旅費150元/天，車費以車票票面數字為準財經制度嚴格執(zhí)行。
辦公室出納工作總結篇四
各位領導、同事們：
大家好!
在20__年到來之際，首先我代表物流部給大家拜個早年，預祝大家財源廣進。_x_，是公司領導克服各種困難，帶領大家開源節(jié)流，想方設法擴大業(yè)務收入，平穩(wěn)發(fā)展的一年;也是我物流部根據公司領導的指示，精益管理、嚴格控制成本，謀求突破的一年;同時，也是本人在各位同事關心支持下持續(xù)改進、不斷成長的一年。為獲得公司領導和在座各位的可貴意見，現就本部門及本人各項具體工作匯報如下：
一、嚴格控制各項費用，開源為副，節(jié)流為主根據我物流部的情況，開源可能性較小，而節(jié)流確實是本部門重中之重，這在今年的財務費用明細中能看得出來。
1、物流部費用現狀本部門今年所發(fā)生費用占公司費用比率有上升的趨勢，現進行說明。物流費用可以分為固定和變動兩部分，固定費用不隨公司業(yè)務變化變化，變動部分隨公司業(yè)務增加而增加。當變動部分隨公司其他部門費用降低變得越小時，固定部分分攤就會越大，而物流部短期能夠降低的只有變動部分，這就造成整個物流費用占公司費用比率具有上升趨勢。
2、控制費用不拘小節(jié)嚴格控制必須發(fā)生的費用，杜絕沒用必要的費用。對于配送費用，我物流部嚴格按照最優(yōu)化路線，最少路費、停車費，羅選成主動節(jié)省停車費成了大家的共識。從公明拉設備回石巖，貨運公司報價5000元，我們實際節(jié)省80%。對于各種設備的保養(yǎng)，我們也是價比三家。例如粵b____油泵問題，羅__咨詢好幾家，費用都在1000元左右，但是我們實際只花費三百余元，節(jié)省60%以上。對于一些小事情，我們也是盡量節(jié)省，例如為石巖倉庫窗戶刷油漆，我們都是自己買油漆，不請物業(yè)代為刷。凡此種種，不勝枚舉，變動費用節(jié)省達60%以上，雖然沒有為公司做出突出貢獻，但是也盡了自己的努力。
3、固定費用控制根據公司領導對物流部下屬倉庫指示，把原珠海倉庫庫存龍骨一次性轉移到石巖，為公司節(jié)省一定的倉儲費用。另外，我們配合呼哥擬把銀湖倉庫對外出租，進一步降低部門管理的固定費用。
二、以學________為契機，進一步加強部門管理。
1、完善部門管理制度按照領導意見，對各項管理制度進行修改。在保持原有流程不變的基礎上，加入了財務監(jiān)督等條款，進一步規(guī)范出入庫流程。
2、提升部門人員服務意識、安全意識本部門在強調多創(chuàng)效益的同時，必須確保服務質量、操作安全，要求部門人員既要節(jié)省費用，更要對業(yè)務部門、客戶提供服務和保障，支持業(yè)務部門多創(chuàng)效益。認真貫徹落實安全第一、預防為主、綜合治理的方針。一年來，本部門無一例投訴、無一例安全事故。
3、加強部門人員知識技能自我培訓由于公司業(yè)務不飽和，本部門人員經常利用空閑進行自我培訓、自我提升，為公司未來發(fā)展儲備力量。
三、降低呆滯庫存、運回礦面板過去一年中，經過領導的支持和各相關部門配合，富林木地板和瓷磚清貨，并處理了銀湖倉庫部分精品、壁布樣品。此外，中建投南頭倉庫取消時，其尚有部分礦面板確定作廢品處理。我部門羅__轉告本人后，決定暫時先運回石巖倉庫，已備公司將來使用。
四、提高出入庫數據準確率，確保財務原始數據可靠性為了確保財物各項工作及時完成，保證財務數據與業(yè)務數據的有效銜接，為公司決策提供更加充分的依據。在出入庫時，本部門所有人員親自上陣。例如巖棉卸貨時，本人爬上爬下對數據，之后連續(xù)幾天脖子手臂發(fā)癢。此外，本部門或本人為了及時、準確地向財務提供所需的各項報告的數據，不間斷工作十幾個小時是常事。例如最近一次數據整理，近一千項數據，要逐一注明原始單據，時間緊任務重。在犧牲了午飯的前提下，十多個小時搞定。
五、支持其他部門工作，處理關聯業(yè)務為了保證公司其他部門業(yè)務正常運作，本部門或本人盡量完成各種其他部門沒有或無法完成的工作。例如去年一年為公司組裝維護電腦三十余人次，維護打印機等事務也有很多次。此外，本人參與黨委及工會事務處理，負責起草了一定量的文件，參與組織了部分活動。由于這些非本部門業(yè)務，在此不再細說。
限于篇幅，本部門其他業(yè)務不再表述。以上功過希望領導、同事不啻指出，只要大家不說我敷衍于事，本人就心滿意足了。當然了，一年來取得的成績不屬于某個人的功勞，這是在公司領導的大力支持和各位同事配合下，全體物流部人員共同努力了的結果，在此我要特別感謝龔總，及物流部全體員工，沒有你們的支持就沒有物流部以上的成績。
還是那句話，雖然大環(huán)境決定了我們的小環(huán)境，以至于我們沒有亮點，但是過去的一年是我們在公司領導的關懷下走過的踏實、溫暖的一年。我們沒有收獲的激動，但是我們還有奮斗的激情;我們沒有可喜的成績，但是我們還有美好的夢想;我們沒有過人的能力，但是我們做到了其他人無法或不肯做到的事。__年過去了，我們沒有完成年初的目標，這還請領導能夠諒解。為了在__年能有一個改觀，我物流部將嚴格按照公司領導的指示做事，以公司的利益為重。
__年部門工作展望：
1、繼續(xù)開源節(jié)流。
為了降低費用，本部門計劃于年內配合呼哥把銀湖對外出租，用以彌補石巖倉庫的固定支出。進一步縮減車輛費用、管理費用。對于石巖倉庫現有報廢設備，本部門計劃于春節(jié)前后配合鋼哥處理掉。
2、加強部門管理，優(yōu)化出入庫及配送流程確保出入庫準確率達到100%，進一步縮減積壓庫存，加快資金周轉。杜絕不必要的部門資源空轉，采用郵政包裹投遞優(yōu)化配送路線。要求部門人員不斷學習物流知識、加強產品培訓。
3、進一步提升服務水平，創(chuàng)造和諧的同事關系。在新的一年里，本部門或本人將一如既往地為各位同事服務，保證大家能全身心地投入到主要業(yè)務中。只要大家一句話，我們將把疲憊帶走，把滿意留下。
辦公室出納工作總結篇五
學習是永恒的主題。在辦公室開展創(chuàng)學習型機關感召下，我能夠把加強學習擺上重要的工作日程。我認識到，過去多年來本人一直從事科室工作，工作范圍小，相對比較單一。9月份走上辦公室班子崗位以后，分管的工作范圍擴大了，工作面寬了，對自已的要求也提高了。因此，加強學習，快速充電成為擺在我面前一項迫切的任務。
其次是向領導學習。我剛剛走上辦公室領導工作崗位，缺少管理工作經驗，因此，在工作中注意向各位主任學習，遇事多請示，多匯報，聽取領導的指示和意見，學習他們的工作方法和管理經驗，不斷豐富自已，提高自已。
第三是向廣大干部和職工學習。在我分管的工作中，都是全新的課題。因此，我注意向同志們學習，熟悉業(yè)務工作，較快地進入了角色，與分管科室人員共同努力，較好地完成了工作任務。
積極參與了辦公室的機構改革工作，在主任的領導下，起草了辦公室機關機構改革工作方案，并積極配合秘書長、主任做好機構改革有在關具體工作，保證了辦公室機構改革工作順利完成。
較好地實現了“三個服務”的職能，為各級領導提供了較好的服務，全年領導批示80多件次，《某某》被識某某工作交流》刊發(fā)，并被評為一等獎，省二等獎。
機構改革后，工作人員減少，工作壓力很大。根據實際情況，進行了值班工作的改革，機關干部輪流值夜班和雙休日、節(jié)假日班，辦公室領導帶頭值班，確保了總值班工作的運轉。同時，安全保衛(wèi)工作也得了較好地開展，確保了機關大院安全，20xx年度被評為市綜合治理先進單位。
行政后勤工作方面，在做好后勤保障工作的同時，積極探索后勤服務社會化的改革，將辦公樓保潔、木瓦工維修、電工房管理、花房及綠化工作等，實現了專業(yè)物業(yè)管理公司托管，爭取到了市財政專項經費，提高了后勤工作服務質量，解決了聘用臨時工的后顧之憂。
嚴格遵守單位的各項規(guī)章制度，堅持出滿勤，中心工作、突擊性工作任務繁重，堅持加班加點，節(jié)假日也不休息，全身心地投入工作。切實轉變作風，每天都要到相關科室轉幾次，發(fā)現問題，及時解決。堅持團結，班子之間工作相互通氣，相互支持，團結合作。中心工作不分份內份外，分工不分家，心往一塊想，勁往一塊使，全力以赴搞好工作。
認真學習加強黨風廉政建設文件，積極開展反腐敗斗爭，特別自已是分管后勤工作，與錢財物打交道機會多，更是要注意自警自省，廉潔自律，不該拿的堅決不拿，不該要的堅決不要，嚴格執(zhí)行《廉政準則》和中紀委五次全會提出的領導干部廉潔從政“六條規(guī)定”。
認真履行對分管科室黨風廉政建設的領導職責，加強督促檢查，勤政廉潔，使黨風廉政建設和反腐敗斗爭落到實處。特別是對行政服務方面更嚴格要求，嚴肅財經紀律，完善各項制度，把好關，理好財，確保每筆資金使用安全，經得起審計，經得起檢驗。
總之，過去的一年中，在某某領導下，在廣大干部職工的支持下，做了一些工作，但是離領導的要求還有很大差距，水平和能力有限，一些政策還不熟悉，開拓創(chuàng)新方面還有待提高。在辦公室班子中，我還是一名新兵，工作還剛剛只是開了個頭，起了個步。在新的一年里，我將進一步加強學習，多向領導學習，向廣大干部職工學習，解放思想，與時俱進，勤奮工作，不辱使命。
辦公室出納工作總結篇六
20xx年注定是充滿變革的一年。漫長而深重的債務危機侵蝕著一直以來的經濟強國——美國和歐洲，舊有經濟體與新興經濟體圍繞國際貨幣基金組織總裁一職展開激烈拉鋸戰(zhàn)， ——公司的高層人事變動和中層人事調整，也讓——公司“思則有備，有備無患”優(yōu)勢得以充分體現。
（一）組織完成《營運管理手冊》
完成《營運管理手冊》是綜合事務部今年的重點工作之一。以編寫《營運管理手冊》為契機，綜合事務部草擬了《中高級管理人員選拔任用辦法》、《檔案管理辦法》、《固定資產管理辦法》、《員工招聘管理辦法》、《員工培訓管理辦法》、《員工績效考核制度》等六項制度，從員工的招聘、選拔到培訓，從固定資產的處置到檔案的歸置，都實現了有制可依的管理目標。在各部門同事的傾力配合下，綜合事務部于4月底完成了《營運管理手冊》初稿的編寫工作，于10月初通過董事會審議。
（二）iso9001質量管理體系的編寫工作
人力資源管理程序、采購管理程序等15項管理控制程序，完成了iso9001質量體系文件的匯編工作。環(huán)環(huán)相扣的管控程序將大大促進公司日常經營中的過程監(jiān)督、控制、跟蹤、改進的管理力度。
（三）完成了會議室改造及oa協同辦公系統上線運行
因培訓、會議工作的需要，綜合事務部根據公司部署，精簡、節(jié)約的完成了會議室改造及視頻會議系統的安裝工作。由于公司管理層兩地辦公的特性，oa協同辦公系統的上線運行迫在眉捷，綜合事務部良好的消化了金蝶oa協同辦公系統的培訓內容，一個星期內即高效完成了oa系統的流程編制及上線試運行。
（四）兢兢業(yè)業(yè)完成行政事務工作
行政事務工作上至董事會的籌備與安排，下至一支鉛筆的采購與發(fā)放，繁雜而瑣碎，既需要安排得當，又要求一絲不茍。綜合部首先明確職責分工，同時又強調團結互助，妥善組織安排大小會議20余次，接待調查調研及行業(yè)檢查等近千余人次；在做好行政保障的同時，精打細算力行節(jié)約——補充碳粉不換硒鼓降低辦公耗材費，辦公固話包月服務降低辦公通訊費等等；并克服人手不足等困難，完成了董事、監(jiān)事變更的工商變更登記、停用車輛的拍賣以及資產的全面盤點等重點工作。
（五）注重細節(jié)加強文秘信息工作
做到了高效快捷，沒有造成延誤和遺失；制發(fā)各類文件64件，在行文格式、初審把關、領導審簽上報等環(huán)節(jié)按規(guī)定要求辦理，保證了行文的質量。
（一）變革服務區(qū)營運模式，開發(fā)新的利潤增長點
**公司服務區(qū)因車流量小、承包期短、目前仍需公司每年補貼費用用于維持服務區(qū)的正常運轉。與**高速接壤的**高速將于20xx年底通車，預計車流量也將呈現突破性增長趨勢。**公司計劃于20xx年底服務區(qū)承包合同到期后對服務區(qū)經營權進行公開招標，通過延長承包年限等方式，引入具有實力的經營主體，以確保在提高服務區(qū)服務、管理水平的基礎上，將服務區(qū)變?yōu)樾碌睦麧櫾鲩L點。
（二）改進檔案管理模式，科學推進檔案管理電子化
傳統的檔案查閱方式，較為繁瑣，也不利于檔案信息閱讀的時效性，存儲方式也較為單一。綜合事務部以推行檔案電子化工作為創(chuàng)新切入點，大力開展檔案電子化工作，利用計算機技術、圖像掃描技術等把實體檔案轉化為數字化信息，積極穩(wěn)妥地推進檔案電子化管理。
（三）升級各部門辦公電腦，營造良好辦公環(huán)境
我司辦公電腦多為20xx年購進，隨著win7的推行和軟件的更新，辦公電腦的處理速度已難以滿足當前辦公軟件的要求，綜合事務部擬于上半年對辦公電腦進行摸底統計，根據工作要求更新舊的辦公電腦，為大家營造更好的辦公環(huán)境。
雖然綜合部的工作繁雜、瑣碎，但我們深知作用、責任重大，20xx年我們將以更加嚴謹的工作態(tài)度，深化專業(yè)精神和服務意識，加強與各部門的溝通和聯系，努力使綜合部的工作更上一個臺階。
辦公室出納工作總結篇七
1、集團公司出納業(yè)務量大，種類繁多，我任職出納的職責是打印支票、開具各種銀行票據接待客戶，解答他們的有關業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務資料?；仡欉@一年來的出納工作，取得了一定的成就，但也一些不足之處，現將我任職集團公司出納工作總結如下，歡迎大家提出寶貴意見。
2、不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了，在這段時間，不僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的時刻，我把自己這一年來的出納工作進行總結，請領導、同事對我進行監(jiān)督。
3、出納業(yè)務是一項基礎性工作，近年來，我行從完善出納工作制度入手，建立組織，落實責任，強化培訓，嚴格督查，認真考核，有力地加強了出納工作的規(guī)范化管理，有效地提高了出納工作質量?，F將我這一年以來的工作做出總結：
4、隨著不斷的學習和深入，我對出納工作有了更深刻的認識。我任職出納工作的主要內容是登賬，收付貨款，^v^?？梢哉f既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準確無誤、又可以使應收、應付賬款及時購銷。再有隨著社會經濟文化的發(fā)展，以及各種弊端現象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出于各種考慮，個別客戶常常會少付貨款。經常是催促很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務員盡快收回欠款，以便清賬。但業(yè)務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順利結清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力。使業(yè)務人員很是為難，于是有業(yè)務員戲稱我是黃世仁，這個“稱號”著實讓我哭笑不得。然而工作職責使然，我也無奈。以下是我這一年以來的工作總結：
6、時間一晃而過，轉眼間試用期已接近尾聲。這是我人生中彌足珍貴的經歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。在這一個月的期間里，領導和同事們的關懷和指導下，通過自身的不懈努力，我已經逐漸適應了工作環(huán)境，對工作也逐漸進入了狀態(tài)。以下，我簡單總結我這段時間的工作內容。
7、不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了這段時間。更多的學到很多東西，以前對房地產一無所知的現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。新的一年即將到來的時刻，把自己這一年來的出納工作進行總結，請領導、同事對我進行監(jiān)督。
辦公室出納工作總結篇八
xx月份一眨眼就差不多過完了，這一個月的辦公室工作非常的忙碌，我也在忙碌中一直整理自己的工作，盡量做到有條不紊。這一段時間里，不僅考驗了我的個人綜合能力，也讓我認識到了作為一名辦公室人員所應該做好的職責。在此，我想為這xx月份做一次總結，也為接下來的xx月份做一次計劃。
這個月是今年的一個真正的開端，經歷了前一個月的動蕩之后，這一個月我們公司也算是整整的踏入了正軌。一切剛剛開始，工作也變得忙碌起來。辦公室這一個月的任務是非常重的額，我們常常加班到半夜，有時候很多事情堆積在一起完全無法處理的時候，也是非常讓人頭疼的。
但是讓人欣慰的是，通過我們全體人員的努力，我們也完成了這一個月的目標，為其他部門的同事們也提供了一個好的工作環(huán)境，我們也從消極的態(tài)度中改變過來。每個人也逐漸走向了正軌。我來到辦公室的時間也有好幾年了，這一個月里我感受到了接下來的工作即將是一場硬戰(zhàn)，而我們辦公室現在的狀態(tài)也已經達到了平時的標準，我相信在還要我們再努力一點，接下來無論面對什么，我們都可以打敗它。
xx月份和xx月份就快要交軌，這一個星期也是尤為的重要。所以下一個月的工作計劃我也已經制定好了，首先我們要從我們每個人出發(fā)，每個人都要提起自己的狀態(tài)，雖然現在社會形勢還是有一些不穩(wěn)定，但是我們公司內部一定要穩(wěn)定下來。保持每一個人都是好的狀態(tài)，這樣才能更好的進行工作，我們的而工作效率也不會降低。
其次我們應該在平時的工作上更緊抓效率問題，紀律問題，以及我們每個人的時間觀念。不管從哪一點講，我認為就現在辦公室而言，我們的同事們都是有改進的空間的。所以從個人做起，再提升到集體的層面，這是一個可以進行突破的突破口。四月份的任務很艱巨，而我們首先要做好的，就是應對這場戰(zhàn)役的準備。我相信我們每個人也已經做好了準備，面對接下來的挑戰(zhàn)，我們只會迎難而上，不會退縮，更不會做逃兵。
我會在接下來的工作中，起到示范的作用，為大家新的一個月做一個良好的開頭，也希望我們能在接下來的工作中取的一個新的成績!
辦公室出納工作總結篇九
在沒有進入熱線辦工作之前，作為一名鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公室的工作人員，也曾接到過縣長熱線交辦事情的電話，但是對縣長熱線仍然很陌生，不了解其職能。后來，有幸成為熱線辦的一名工作人員，慢慢的從了解到熟悉，再到融入其中，使我明白了很多。
現在我已經在熱線辦工作了四個月，四個月的工作，使我深深的認識到，關注民生，服務百姓就是我們的工作核心?？h長熱線呼應了人民群眾的關注與要求，而且也加強了群眾對政府職能部門的監(jiān)督，成為人民群眾與黨和政府聯系溝通的一個紐帶和橋梁，不僅將大量社會矛盾化解在萌芽階段，而且成了反映社情民意的“晴雨表”。但是在工作中，我也發(fā)現自己還有很多需要完善的地方，為了更好的做好本職工作，自我總結出需要加強的幾個方面：
古人講“非學無以致疑，非問無以廣識”，所以我們要時刻把學習放在重要位置，不斷豐富自身理論素養(yǎng)和工作經驗，學會從全局上觀察問題、思考問題、處理問題，使工作不斷創(chuàng)出新特色，取得新突破。群眾打熱線咨詢、反映的事情關乎各個方面，工作人員對法律、規(guī)章制度、國家政策等等熟知的.越多，就越能做好群眾的宣傳解釋工作。
小細節(jié)也成就大問題，在熱線，沒有小問題，只有沒辦法預料的衍生大問題，它就是由被忽視的小問題造成的，而它最終的結果卻不是個小問題！因為人們更關注的是結果！所以我們每一步路都要走的踏踏實實，不以善小而不為，不以惡小而為之，把每一個問題都當成學習再學習的機會，做到精益求精，使打進熱線的每一位群眾都真真切切感受到熱線人全心全意為民服務的真情！
我們一定要站在人民群眾的角度，為民思考。說白一點，就是要急群眾所急，想群眾所想，把打進熱線的百姓當作自己的家人，發(fā)生的事情看作是自己家的事情，設身處地的為他們著想，把工作做到群眾心眼里。力爭把熱線打造成體察民情、了解民意、關注民生、維護民利的有效工作平臺。
在熱線工作，服務于民，收社情民意，傳達黨和國家的政策方針，我們的言行不慎就會使群眾對政策產生誤解，我們工作的不細致就有可能誘發(fā)不穩(wěn)定因素，而為群眾排憂解難，創(chuàng)新優(yōu)質服務為民，科學發(fā)展打造和諧社會貢獻一份自己的力量！
在今后的工作生活的中，希望自己能不斷總結工作經驗、不斷的的完善自我，把工作做得更好。
辦公室出納工作總結篇十
2、負貴公司供應商的合同訂單的打印，整理，建檔，合同的管理。
3、接聽電話，記錄，以及踉領導反饋倍息。
4、及時有效完成上級臨時交辦的工作。
5、負貴公司資產管理、辦公用品采購的管理工作，
6、負責公司日常的'費用報銷。
7、完成付款、銀行業(yè)務等出納工作。
1、年齡20—30周歲，1年以上相關工作經驗優(yōu)；先。
2、熟練使用word、excel等office軟件；
3、工作認真仔細，積極王動、善千溝通協調，貴任心強，普通話；標準。
5、較強的學習能力和服務意識。
辦公室出納工作總結篇十一
6.負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；
7.組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；
9.協助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務活動有關的文件的管理與控制；
12. 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；
13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；
14. 其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。 15.
16.
17.
一、熟悉有關會計法規(guī)和會計制度，負責各類教材款的收支工作。
二、掌握各類教材的版別、定價，熟悉有關出版社聯系位址、帳戶等情況。
三、負責登記現金日記帳、銀行存款帳，做到日清月結、帳帳、帳實相符。
四、及時裝訂和保管會計憑單和其他會計資料。
五、收入現金、支票及時送存銀行。
六、定期向主管領導匯報財務收支及資金結馀情況。
七、負責電腦教材管理軟體“結算”模組的使用、管理工作
一、嚴格執(zhí)行公司的財務管理制度和出納員崗位職責。二、出納員應在每日下午3時之前預結現金數額，按規(guī)定限存5000元，不得超儲，發(fā)現超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。三、每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現金、各種有價證券、印章、 空白收據和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險柜中保管。五、除公司采購轉帳支付事項由公司采購專員領用轉帳支票同城轉帳支付外，其他支付事項必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。六、必須按照國務院《現金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現金管理規(guī)定》中規(guī)定的現金收支范圍，辦理現金收付業(yè)務。七、出納員不準挪用現金，不準私自使用公-款，不準用白條抵庫存， 不準坐支現金，不準借用外單位帳戶套取現金，不準保存帳外公 款，不準租借或轉讓銀行帳戶，不準簽發(fā)空頭支票，不準簽發(fā)空白支票。八、在工作中遇到其他問題，應及時報告部門經理。九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據有關獎懲規(guī)定和國家法律，給予通報批評、扣發(fā)工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責任等處理。
核算中心會計人員工作守則
一、不斷加強政治理論學習，提高自身的政治素質和業(yè)務素質。
二、遵守國家會計法律、財務法規(guī)和國家統一會計制度，依法理財，認真履行職責。
三、掌握部門（行業(yè)）會計制度、法規(guī)，準確無誤的為核算單位進行財務處理，及時提供會計信息。
四、遵守職業(yè)道德，按時提供會計報表，及時查詢有關財會信息，管好委托單位資金及會計檔案，對單位財務活動負有保密義務。
五、對委托人（開戶單位）示意其作出不當的會計處理，提供不實的會計資料，以及其它的不符合法律、法規(guī)規(guī)定的要求應當拒絕。
六、對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求單位更正、補充。
七、 對單位、查詢人提出的有關會計處理原則問題負有解釋的責任。
八、文明服務、禮貌待人，致力塑造會計核算中心“文明、優(yōu)質、廉潔、高效”的形象。
核算中心主任崗位職責
一、不斷加強政治業(yè)務理論學習，提高自身的政治素質和業(yè)務素質。
二、貫徹執(zhí)行國家財經紀律、法規(guī)和國家統一會計制度。
三、負責本單位“兩個文明”建設，努力提高中心服務質量和管理水平，樹立中心工作人員愛崗敬業(yè)廉潔高效的形象。
四、具體組織實施財會集中核算工作，及時掌握各單位的資金狀況，審核單位用款計劃和各項撥款，定期檢查會計憑證、賬簿和財務會計報告，盤點庫存資金，確保各項資金安全。
五、維護財經紀律，依法對納入集中核算單位的財務收支活動進行監(jiān)督，及時制止和糾正違反法律、法規(guī)的財務收支活動。
核算中心記賬會計崗位職責
一、遵守國家法規(guī)制度，維護財經紀律，認真執(zhí)行財務會計制度。
二、認真復核原始憑證，正確填制記賬憑證，如實登記賬簿，編制財務會計報告，做到手續(xù)完備，賬證、賬表、賬實相符。
三、準確及時地辦理各單位的經費撥入、付出結算，分清資金渠道，合理開支費用，加強資金管理，并對各單位的資金情況負責保密。
四、按照會計制度的規(guī)定，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料。
五、負責與出納會計核對存款、現金余額，與預算科核對撥入經費，與各職能科室、預外局核對預算外資金余額，及時掌握資金情況。
六、認真學習有關財務會計制度，鉆研業(yè)務知識，提高工作水平。
核算中心出納人員崗位職責
一、嚴格遵守《現金管理暫行條例》和核算中心《現金管理制度》，維護財經紀律，認真執(zhí)行財務會計制度。
二、出納人員負責辦理單位正常經費、專項經費（專項年度控制），預支款項的支付以及單位臺賬查詢工作。
三、負責按各單位收付業(yè)務發(fā)生的順序，逐筆分戶登記銀行日記賬，并做到日清月結。
四、嚴格按照現金管理制度規(guī)定的范圍和標準，支付單位現金支出。對大額現金支付， 出納人員必須報經中心負責人和分管領導同意，方可辦理。
五、出納人員應加強現金保管，確保資金安全。每日下午下班，出納人員須將手中現金及時存入銀行賬戶，不得手中存有大量現金。
核算中心稽核會計崗位職責
一、嚴格遵守國家法規(guī)制度，維護財經紀律，認真執(zhí)行財務會計制度。
二、按照報賬程序，認真審核報賬單據。單位報賬時，其報賬單據稽核會計首先進行審核，如單據合法、印鑒齊全、數據無誤，則交中心出納進行支付，否則予以退回。
三、根據審核后的收支憑證，認真填寫《單位資金核算手冊》。
四、對每月終了，核算中心生成的會計憑證，登記的會計賬薄以及財務會計報告準確無誤進行審核。
五、在對第四項所屬內容審核無誤的基礎上，督促記賬會計對所編制的銀行存款明細表與出納登記的銀行日記賬核對一致。
六、協助記賬會計整理會計資料。
內部管理制度
現金管理制度
為嚴格現金管理，維護財經制度，根據《現金管理暫行條例的規(guī)定》，制定本制度。
一、庫存現金和各單位的備用金實行限額管理，庫存額根據2—3日內日常零星開支所需要的現金審查核定，一般不超過1000元；遇到特殊情況，現金超過定額，要及時存入銀行。
二、在財經制度允許的范圍內，可在以下范圍開支現金：
（一）支付個人勞務報酬及其他專門工作報酬。
（二）支付給個人的各種資金。
（三）各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人其它現金支出。
（四）出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
（五）結算起點1000元以下的零星支出。
（六）確實需要現金支付的其他支出。
三、與其它單位正常經濟往來1000元以下，可以支付現金，1000元以上必須使用支票。
四、因公外出人員攜帶必要的現金要填寫借款借據，并由單位主管審批，方可支付，執(zhí)行一支筆審批原則。
五、因公外出人員應及時報賬，返回后必須在一周內報賬，不準長期借款。如因單據不全或其分原因不能及時報賬時，必須先將余款交回核算中心，待手續(xù)完備后隨即清賬。
六、購買物品所借現金必須要及時歸還，不得以白條頂替庫存現金。
七、購買?？厣唐?，一律不準使用現金。
八、預算外收入要及時繳入財政專戶，其它收入要及時存入銀行，不得私自存放。
九、出納會計要嚴格按照崗位責任制認真履行職責，按照有關規(guī)定認真執(zhí)行現金的收付，賬款要做到日清月結、賬款相符?，F金管理要做到十不準，即：
（一）會計員和出納員責任分明，即“錢賬分開”，不準一人兼管。
（二）不準用白條頂替庫存現金。
（三）不準因私事借用公-款。
（四）不準單位之間相互借用現金。
（五）不準假造用途套換現金。
（六）不準用轉賬憑證套換現金。
（七）不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄。
（八）不準保留賬外公-款和私設小錢柜。
（九）不準以任何個人名義坐支各種收入。
（十）不準用有價證券抵頂現金。
十、出納人員發(fā)現現金短少或長余時，要及時查清原因，并如實向主管財務領導匯報，不準私自處理。
十一、核算中心不定期對各單位備用金管理的情況進行抽查和檢查，如發(fā)現有違反現金管理制度規(guī)定的，視情節(jié)輕重給予處理。
十二、取送數額較大的現金時，必須二人以上同行，必要時有保衛(wèi)人員共同取送。
備用金管理制度
為了保證單位零星現金支出的需要，會計核算中心建立備用金制度。
1、備用金實行限額管理，各單位根據本單位2—3天的現金使用量提出申請，會計核算中心在單位正常預算范圍內予以核定，一般控制在1000元以內，業(yè)務量較大的單位，不得突破2000元。
2、單位大宗現金需要，由單位提出申請，單位負責人審批、加蓋公章后，由會計核算中心開據現金支票進行支付。
3、備用金由單位報賬員持卡負責管理，資金只能用于票據報銷中的零星支出。報賬員在報賬時，由中心補充等額現金。
4、會計核算中心要加強對單位備用金的檢查，確保資金安全。
支票管理制度
為加強支票管理，堵塞漏洞，特作如下規(guī)定：
一、現金支票和轉賬支票由核算中心出納會計根據用量到開戶銀行購買。
二、建立支票使用登記制度，登記內容為：支票號、使用日期、收款單位、用途、金額、領用人、經手人簽字。收回已使用過的支票存根，未使用過的支票及作廢支票要及時逐筆勾對注銷，做到心中有數。
三、支票的使用必須做到隨簽發(fā)、隨蓋章，不得事先蓋章備用。
四、嚴防支票遺失和被盜，若發(fā)現支票丟失或被盜，要及時向單位領導報告，向銀行辦理掛失手續(xù)，并向公安部門報案。對過期、作廢支票要加蓋作廢戳記，按照支票號碼整理訂冊，妥善保管。
五、會計人員應及時正確地記載各項經濟業(yè)務，準確掌握銀行存款余額，控制資金使用，定期與銀行對賬單進行核對，每月做銀行調節(jié)表，發(fā)現問題及時解決。
六、嚴格結算辦法，必須做到“六不準”：
1、不準簽發(fā)空頭支票；
2、不準簽發(fā)遠期或過期支票；
3、不準將支票出租、出借或轉讓給其他單位和個人使用；
4、不準將支票做抵押；
5、不準簽發(fā)印鑒不全、印鑒不符的支票；
6、不準同時保管簽發(fā)支票的各種印章，支票和印鑒都要妥善保管，下班時隨時存放到保險柜內并將鑰匙帶走。
七、實行印鑒分管制，支票由二人共簽，印鑒由二人分管，加強內部牽制和審核。
會計檔案管理制度
一、核算中心按照《會計檔案管理辦法》的具體要求，統一管理委托單位的會計檔案。
二、會計檔案分會計憑證類、會計賬簿類、財務報表類、其它類，按年分類分單位整理立卷，裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊。
三、會計檔案必須嚴格執(zhí)行安全和保密制度，妥善保管，有序存放，方便查閱，嚴防毀損、散失和泄密。
四、核算中心應為委托單位利用本單位會計檔案提供方便。在向外單位提供利用或紀委、審計、監(jiān)察、財政等有關部門進行財務檢查之前，必須經委托單位負責人同意。
檔案原件原則上不得借出，確有特殊情況須由委托單位負責人批準并由財務責任人辦理登記手續(xù)，查閱或者復制會計檔案的人員嚴禁在會計檔案上涂畫，拆封和抽換。
五、會計檔案保管期滿，需要銷毀時，由核算中心和委托單位共同提出銷毀意見，編造銷毀清冊，經單位主要領導和核算中心負責人批準后銷毀，委托單位和核算中心派人監(jiān)銷。
保管期滿但未結清的債權債務原始憑證和涉及其它未了事項的原始作證，不得銷毀，應當單獨抽出的檔案要在會計檔案銷毀清冊和保管清冊中列明。
六、使用微機進行會計核算，除保存?zhèn)浞蒈洷P外，還要保存打印的紙質會計檔案。
微機管理制度
為加強對會計微機管理，保證會計微機長期安全運行，制訂本制度。
一、認真執(zhí)行上機操作規(guī)程，遵守注意事項，按崗位分工和系統授權處理會計業(yè)務。
二、會計微機要專機用，不得一機二用，更不得一機多用。
三、會計微機要指定專人負責，專人管理，不允許無關人員上機，人走機停。微機操作員必須熟練掌握微機運用，熟諳會計電算化操作。
四、會計微機出現硬件故障，不得自行拆卸檢修，應交系統管-理-員處理，并報知中心負責人。
五、會計微機操作員要愛護機室內的一切軟件及硬件設備。
1、本中心微機一切數據，均需嚴格保存，未經中心負責人許可，任何人不得將硬盤內的數據刪除。
2、本中心軟盤嚴禁帶出或外借。
3、外單位軟盤不得帶入本中心機房，如確需必要使用，要先交系統管-理-員進行病毒監(jiān)測，如發(fā)現病毒立即封機并及時上報。
4、重要數據資料要及時進行備份，以保持與業(yè)務實際同步一致。一般要求軟盤雙備份，異地存放。軟盤保存地點要符合其性能指標。
5、不允許在微機上進行與財會工作無關的操作。
六、要加強會計微機數據保密工作，未經批準，任何人不得將機房內的軟件、圖書資料等轉借他人，作廢的數據資料要放到指定地點集中銷毀。
七、會計機房要嚴格衛(wèi)生制度，每周至少徹底清理一次，機房內嚴禁吸煙和亂堆雜物。
八、會計微機用畢要及時切斷電源，注意防火防盜。
九、不得在會計微機上使用游戲軟件，防止病毒侵入。
十、因操作員或系統管-理-員故意違反上述規(guī)定，使財會工作蒙受重大損失的，要追究當事人責任，并給予相應的'經濟處罰。
安全保衛(wèi)制度
一、專人負責日常的安全保衛(wèi)工作。
二、嚴禁亂扔煙頭、火柴等引火物，嚴禁堆放易燃、易爆、易腐蝕的物品，下班時，必須關掉電源。
三、強化安全防范意識，嚴禁亂接電源和電線。消防設施，指定專人負責。
四、支票和有價證券必須按規(guī)定存放在保險柜內，嚴禁將其放在其他任何地方。對會計資料及時入柜。
五、值班人員要堅守崗位，打掃室內外衛(wèi)生，按時開門關門，不得擅離職守。
六、值班人員遇到緊急情況時，必須立即報警并向單位領導報告。
機房管理制度
一、愛護室內的一切軟件及硬件設備，按照正常程序開關機器，注意防熱、防潮。
二、強化安全防范意識，嚴禁亂接電源和電線，嚴禁在主機室吸煙。
三、系統主機只運行和處理財會相關程序，其他無關程序嚴禁存放在主機上。
四、做好主機日常優(yōu)化，保證所有程序正常運行，出現問題應及時報知中心負責人并迅速加以解決。
五、加強數據安全保密工作，非中心人員不得操作微機，不得將機房內軟件、數據拷貝轉借他人。
六、硬件設備出現故障不得自行拆卸檢修，應及時報知中心領導，采取適當方式進行修理，做好維護保養(yǎng)記錄。
七、及時做好數據的日常備份和管理，所有財會數據要求每天進行備份，月末進行光盤雙備份。
八、對必須使用的外單位軟盤、光盤使用前必須進行嚴格的病毒檢測，發(fā)現病毒應立即停止操作并上報。
辦公用品領用制度
為加強辦公用品的領用管理，促進中心工作人員規(guī)范、高效地開展工作，本著節(jié)約原則，制定本制度。
一、辦公用品購進時，保管人員需按照購進種類、型號、數量逐一登記，建立辦公用品臺賬。
二、辦公用品應妥善保管，注意防潮、防霉、防火、防盜。
三、辦公用品實行領用制，領用物品要及時登記，領用人應簽字或蓋章。對不是必須使用的辦公用品不予發(fā)放，大額辦公用品的領用和發(fā)放應先報知中心負責人。
四、月終，保管人員應對辦公用品進行盤存，辦公用品領用情況分人進行核算并一月一公布。 出納人員的工作內容涉及到多方面的經濟利益，必須有具體的崗位責任對其行為進行規(guī)范和約束，而出納人員也應在明確工作任務和崗位責任的基礎上，保證出納工作的質量。
1.嚴格執(zhí)行現金管理制度和銀行結算制度
（1）管理庫存現金。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額，超出部分應及時送繳銀行。如發(fā)生超庫存罰款時，如因出納未及時將超額現金存入銀行造成的，由出納人員負責。
（2）不準違反現金管理規(guī)定，從銀行套取現金支出。也不準轉帳支票向職工支付獎金、獎品的辦法，逃避現金管理的監(jiān)督。
（3）不準以“白條”抵充庫存現金，不準貪污挪用現金。
（4）隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)超過銀行存款余額的空頭支票。出納人員開出空頭支票發(fā)生的罰款，由出納人員負責，情節(jié)嚴重的要追究責任。不得簽發(fā)遠期支票，套取銀行信用。
（5）出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。
（6）不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算業(yè)務。不得多頭開戶，逃避經濟監(jiān)督。
2.負責辦理現金收支和銀行結算業(yè)務
（1）根據會計審核人員簽章的收付款憑證，經出納人員復核后，才能辦理現金收支及銀行結算業(yè)務。復核主要是核對原始憑證和記賬憑證的會計事項是否一致，金額是否相符，內容是否真實、合理，復核無誤后再辦理付款手續(xù)。
（2）收付款業(yè)務辦理完畢，要及時在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，防止重付或漏付。
（3）開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根或其他聯頁一起保存。支票遺失，應立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并通知有關單位共同防范結算風險的發(fā)生。
（4）對重大開支項目，如固定資產更新創(chuàng)造、安裝工程款的支出等，須經會計主管人員、總會計師或單位領導審核后，再辦理付款手續(xù)。
（5）涉及外匯的，應按照國家外匯管理和結構匯制度的規(guī)定及有關文件辦理外匯收支業(yè)務。
3. 負責登記現金、銀行存款日記帳，并編制日報表
（1）根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現金日記賬或銀行存款日記帳，每天終了應結算出余額?，F金賬面余額應與實際庫存現金核對，如發(fā)現短缺或溢余，應立即查找原因，做到賬實相符，造成損失的應由相關責任人承擔損失。
（2）銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。
月份終了，應及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對賬單上的余額調節(jié)相符。出現未達賬項，要及時查詢調整。
對于現金收支業(yè)務和銀行收支業(yè)務較多的單位，領導或有關管理部門需要掌握每天現金和銀行存款情況的，還應于每天終了，根據現金日記賬和銀行存款日記帳編制現金、銀行存款日報表，以及時反映現金和銀行存款的收、支、存情況。
（3）加強內部牽制制度，出納員除自行填制向銀行提取現金或從銀行存入現金的收付款憑證外，不得填制其他會計事項的收付款憑證，也簿得兼辦收入、費用、債權、債務等賬簿的登記、核對和會計檔案保管工作，確保貫徹錢賬分管原則。
（1）妥善保管庫存現金及各種有價證券，確保安全。要注意管好保險柜（金庫）鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人。對保險柜及存折等的密碼，應保守秘密。
（2）妥善保管好空白支票、空白收據、空白發(fā)票，并設立支票、收據和發(fā)票領用登記簿，切實辦好領用、注銷手續(xù)。
（3）妥善保管支票專用章、財務章，各種印章必須嚴格按用途使用。
（4）核對外埠存款，并及時清理結算或收回。
（5）對上級領導部門，以及財政、稅務、審計、銀行、工商部門來單位了解情況、檢查工作，要負責提供有關資料，如實反映，不弄虛作假。
一、嚴格遵守公司規(guī)章制度,沒有違規(guī)現象。協助辦公室主任，做好辦公室的日常管理性事務工作。
二、 負責公司文件資料的打字、復印、匯編、登記等工作。
三、 負責門衛(wèi)的監(jiān)督管理工作.
四、負責辦公用品、低值易耗品的保管、分配、發(fā)放工作。
五、 負責電話、水、電的抄費/度登記，發(fā)現問題及時匯報。
六、 配合部門負責人做好各方面工作，督促檢查各部門的紀律、衛(wèi)生工作，及時掌握各種信息，向辦公室主任匯報。
七、做好各種會議的記錄、整理工作，發(fā)放、記錄、歸檔公司的管理性文件和資料。負責公司內外文件的上情下達、下情上達、接收、發(fā)放、整理、建檔及保管工作，負責公司證照、檔案、大事記的記錄、歸檔和管理工作。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務，保守公司秘密。
八、負責公司辦公用品的采購儲備，保管和發(fā)放工作；日常辦公設備的管理和維修；員工用餐券、制服的領用發(fā)放管理；負責各類費用分攤工作。
九、負責公司內部各個區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生工作，要求保持展廳、辦公過道、會議室、培訓室等公共區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作；負責公司各種后勤服務工作，包括：制服、食堂 、宿舍、辦公設施、通訊、衛(wèi)生環(huán)境、安全等。
十、堅持管理原則，對違反公司相關制度的部門及員工及時提出，
要求整改。
十一、宣傳欄布置、內部刊物編制、員工思想及文化交流、集體活動策劃和組織等企業(yè)文化建設工作。
出納崗位職責
一、嚴格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強資金管理。
二、 做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續(xù)，做到準確無誤。
三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。
四、 嚴格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。
五、 做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時支付購貨款。
六、加強現金管理，保證現金安全?，F金付款必須當場點清，現金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
七、 借用公-款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經領導同意后，方可支
付。
八、 離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。
九、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務，保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。
十一、每月月末編制銀行存款余額調節(jié)表，對企業(yè)結算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。
十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。
辦公室出納工作總結篇十二
1、嚴格執(zhí)行公司現金管理制度,依據公司費用報銷制度辦理現金及銀行結算業(yè)務。
2、負責公司各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放,登記相應日記賬,做到日清月結、賬實相符。
3、及時將在手的.各種單據整理以備會計編制記賬憑證。
4、負責開具稅務發(fā)票、收據和相應的記錄保管.
5、辦公室文員類工作和領導交辦的其它事情。
1、統招大專以上學歷,財會會計相關專業(yè)。
辦公室出納工作總結篇十三
一、認真做好部門日?；A管理工作。
1、切實加強了本部門職工的思想政治學習，及時準確地傳達了公司決定、決策、規(guī)定等，并認真學習落實。使大家能自覺遵守公司的規(guī)章制度，處處以公司大局為重，維護了公司的利益和形象。
2、按照公司財務收支計劃，做好財務收支登記工作，認真編制公司財務收支情況表。
3、加強公司預算管理工作。定期不定期地對公司財務預算(計劃)執(zhí)行情況，進行檢查、考核，并對執(zhí)行中存在的問題及時提出整改意見，按年度編制公司財務預算執(zhí)行情況報告。
4、嚴格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好、用好了財務印鑒，確保公司資金的統一調度安排使用，有效地保證了資金的安全運營，提高了資金使用效率。
5、配合財務部門一道做公司財務核算管理和稅收管理工作。
6、加強自身業(yè)務知識學習，進一步提高了業(yè)務水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計人員繼續(xù)教育培訓、企業(yè)所得稅培訓等。
二、深入生產經營工作實際，配合生產單位做了一些工作。
1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產經營及財務運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎，以成本控制為核心，參與生產經營過程，并將有關情況及時與生產單位勾通。
2、積極配合協助生產單位財務部門，進一步建立和完善內控制度，特別是生產成本、費用的控制和考核，理順基礎財務管理、會計核算工作。
3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠xx年的生產經營及財務運營現狀做了認真的了解分析，為炭素廠降低經營風險，提高經濟效益做了一些工作。
4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產租賃工作，完善了相關租賃手續(xù)，并全額回收了xx年租賃費用和材料銷售款項。
三、完成領導交辦的其它任務。
一、為了提高部門履行職責的能力，我們將更加努力加強政治思想和業(yè)務知識學習，不斷提高自身的思想素質和業(yè)務素質，增強自我管理、自我約束能力，提高履行職責的能力。
二、在工作繼續(xù)深入地做好財務預算管理工作，以成本管理為核心，抓基礎管理工作為重點，促進公司增收節(jié)支工作取得更大成效，使公司盈利能力和競爭能力進一步提高。
辦公室出納工作總結篇十四
教師工作是我從事的第一份工作，是我職業(yè)生涯的一個起點，我對此十分珍惜，盡最大努力去適應這一崗位。經過一個學期來的不斷學習，以及同事、領導的幫助，我逐漸融入到了劉斌堡中學這個大家庭中，個人的工作技能也有了一定的提高，雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處，但應該說這一個學期中付出了不少，也收獲了很多，我感到自己成長了，也逐漸成熟了?，F就08－09學年第一學期的工作情況總結如下：
除了做好教師的本職工作外，我兼職了總務辦公室的干事?？倓?。
辦公室既負責學校的后勤服務工作，又擔任著行政工作，它是學校運轉的一個重要樞紐,對內外的許多工作進行協調、溝通,做到上情下達,這就決定了辦公室工作繁雜的特點。這些看似零碎、簡單的事情，做起來卻需要有足夠的認真和耐心，所以就要踏實的做事，踏實做事就是扎扎實實做事。態(tài)度決定一切，在工作中我會繼續(xù)竭盡全力做好自己的事情。
二、盡心盡責，做好本職工作。
本學期，我主要完成了以下工作：
1）公文的收發(fā)工作。務求做到郵件的收發(fā)及時、不耽誤各項工作的`順利開展。嚴格按照規(guī)章制度辦事，每次在校長批閱后，在下發(fā)到各個處室負責人，負責人接收需要簽字。同時力求做到下發(fā)公文無差錯，尤其是紅文的分發(fā)、電子郵件的回復，有時一天有多個文件要下發(fā)，我都是仔細去逐一瀏覽文件內容，做到每個文件都心中有數，以防耽誤工作的順利執(zhí)行。做到紅頭文件及時收回歸檔。
資產錄入包括兩方面的內容：一是負責行政事業(yè)單位資產動態(tài)管理系統軟件；二是負責北京中小學辦學條件管理系統軟件。
每一年學校都要引進新設備，年終要進行清產核資。在沈老師對資產進行清點、驗收、核對、入庫后，我將這些資產電腦入賬。這些看似簡單，但實際上卻是費心思的工作。
本年度xx年7月，我在《北京市行政事業(yè)單位資產動態(tài)管理系統》中建立了帳套，完成了對使用部門、使用人員、存放地點的基礎數據維護，完成了現有資產分類錄入，為對校產實施卡片動態(tài)管理奠定了基礎。
本年度xx年12月，我完成了對辦學條件軟件數據錄入工作。核實錄入了學校占地、單體建筑、各類用房、圖書館、體育運動設施、教職工信息、班級建設等相關信息。核實錄入了新增、減少資產?；A數據錄入準確、各類用房分配合理，按時完成了工作。
除了做好以上自己負責的事以外，辦公室日常工作也是份內的事，例如打字、復印，會議記錄，還有一些其他為學校服務的工作。積極配合領導安排的工作，做到腿勤，手勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責，盡量替領導分憂，提高辦事效率。
同時，由于社會經驗和工作經驗的缺乏，也為我盡快適應工作帶來了許多困難。我剛剛畢業(yè)，與社會接觸較少，在待人接物、言談舉止、處理問題等方面都還有很多內容需要不斷學習，充實提高。與此同時，這些問題對我來說也是一筆的財富，我相信在剛剛參加工作時所遇到的問題會為我今后的工作積累下寶貴的經驗。
所以在今后的工作中，我將在以下幾下方面繼續(xù)努力:。
一）、努力擺脫自己的學生氣，包括談吐、儀表、為人處事的方式方法等，使自己能夠盡快適應辦工作需要。對工作要有充分的自信，但不能驕傲，需要學習的東西還有很多很多。
二）、進一步加強業(yè)務學習。堅持謙虛謹慎，不驕不躁的工作作風，發(fā)揚團結他人、謙虛學習的精神，虛心向領導學習，向辦公室同事學習，不斷提高自身素養(yǎng)。
三）、強化服務意識，增強責任感、壓力感，提高工作效率和服務質量。
總之，用一句話概括就是：“簡單做人、踏實做事”。
辦公室出納工作總結篇十五
3.負責增值稅專用發(fā)票進項稅額的認定;。
4.負責管理費用、銷售費用的報銷及核算工作;。
5.負責各部門費用賬、其他往來賬的登記管理工作，督促有關各方及時清理其他應收應付款項。
6.協助管理總賬、明細賬，完成計算機結賬工作，完成項目情況分析報告。
7.出納報表的'編制，如銀行存款余額調節(jié)表、資金報表、現金盤點表;。
8.負責核對固定資產明細賬，打印固定資產清單，確保賬賬相符、賬實相符;。
9.負責公司員工的費用報銷及日常付款工作;。
10.負責領導交辦的其他臨時工作。
辦公室出納工作總結篇一
出納要對企業(yè)的各種經濟業(yè)務，特別是貨幣資金收付業(yè)務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監(jiān)督。以下是本站的小編為大家精心整理的“辦公室出納工作總結開頭語”，供大家參考！希望能夠幫助到大家！更多精彩內容請持續(xù)關注本站！
1、時間一晃而過，20xx年已接近尾聲?；仡欉^去的這一年我在集團公司，收獲和感觸頗多。在這一年中前半年主要負責前臺工作，后經領導對我工作的信任，轉為負責集團公司的檔案管理工作及綜合辦公室的其他工作。在這一年中，我對自己的工作操守嚴要求，對新工作多學習了解，對工作中的不足，不斷總結和改正。辦公室年度工作總結。使自己能跟隨上集團公司前進的步伐，為集團公司今后的發(fā)展獻出一份微薄之力。
2、不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了，在這段時間，不僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的時刻，我把自己這一年來的出納工作進行總結，請領導、同事對我進行監(jiān)督。
4、20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
5、20xx年在新年的鐘聲中結束了，20xx年也在我們的期待中姍姍而來。我在20xx年7月5日進入xx的大家庭，到現在也有整整五個月的時間，在這五個月的時間里學到了在學校無法學到的知識，也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中，真正做到學以致用；當然也學到在工作中怎樣和人相處、交流。五個月來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了出納崗位職責，我現在做的是財務工作中最基礎的出納工作，最先我簡單的認為出納工作應該很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。
6、今年，在各級領導的正確領導和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關心和幫助下，通過自我學習和提高，我理論聯系實際，求真務實，在思想認識上和工作能力上有了很大提高，回顧一年來的工作，我總結如下：
1、時光一晃而過，轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，作為公司的新人，我深深地為我的企業(yè)感到自豪，為我的崗位感到光榮和驕傲，在同事和領導不斷地幫助下，我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了，在此對我個人在這一個月的工作做出總結，對20xx年的工作做出計劃。
2、集團公司出納業(yè)務量大，種類繁多，我任職出納的職責是打印支票、開具各種銀行票據接待客戶，解答他們的有關業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務資料?；仡欉@一年來的出納工作，取得了一定的成就，但也一些不足之處，現將我任職集團公司出納工作總結如下，歡迎大家提出寶貴意見。
3、四月，因公司工作調整，我任公司財務部出納。在沒有做出納之前，總聽人說出納工作是財務工作中最臟最累最差的活，回顧總結這大半年的工作，我不這樣認為。我對財務的出納工作有了新的了解與理解。以下是我的工作總結：
4、20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結經驗，發(fā)揚成績，克服不足，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結：
5、20xx年在緊張的工作中臨近歲尾，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
6、轉眼間，20xx年即將過去。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：
辦公室出納工作總結篇二
各位領導、同事們：
大家好！
在20xx年到來之際，首先我代表物流部給大家拜個早年，預祝大家財源廣進。 xx年，是公司領導克服各種困難，帶領大家開源節(jié)流，想方設法擴大業(yè)務收入，平穩(wěn)發(fā)展的一年；也是我物流部根據公司領導的指示，精益管理、嚴格控制成本，謀求突破的一年；同時，也是本人在各位同事關心支持下持續(xù)改進、不斷成長的一年。為獲得公司領導和在座各位的可貴意見，現就本部門及本人各項具體工作匯報如下：
一、嚴格控制各項費用，開源為副，節(jié)流為主根據我物流部的情況，開源可能性較小，而節(jié)流確實是本部門重中之重，這在今年的財務費用明細中能看得出來。
1、物流部費用現狀本部門今年所發(fā)生費用占公司費用比率有上升的趨勢，現進行說明。物流費用可以分為固定和變動兩部分，固定費用不隨公司業(yè)務變化變化，變動部分隨公司業(yè)務增加而增加。當變動部分隨公司其他部門費用降低變得越小時，固定部分分攤就會越大，而物流部短期能夠降低的只有變動部分，這就造成整個物流費用占公司費用比率具有上升趨勢。
2、控制費用不拘小節(jié)嚴格控制必須發(fā)生的費用，杜絕沒用必要的費用。對于配送費用，我物流部嚴格按照最優(yōu)化路線，最少路費、停車費，羅選成主動節(jié)省停車費成了大家的共識。從公明拉設備回石巖，貨運公司報價5000元，我們實際節(jié)省80%。對于各種設備的保養(yǎng)，我們也是價比三家。例如粵b****油泵問題，羅**咨詢好幾家，費用都在1000元左右，但是我們實際只花費三百余元，節(jié)省60%以上。對于一些小事情，我們也是盡量節(jié)省，例如為石巖倉庫窗戶刷油漆，我們都是自己買油漆，不請物業(yè)代為刷。凡此種種，不勝枚舉，變動費用節(jié)省達60%以上，雖然沒有為公司做出突出貢獻，但是也盡了自己的努力。
3、固定費用控制根據公司領導對物流部下屬倉庫指示，把原珠海倉庫庫存龍骨一次性轉移到石巖，為公司節(jié)省一定的倉儲費用。另外，我們配合呼哥擬把銀湖倉庫對外出租，進一步降低部門管理的固定費用。
二、以學習科學發(fā)展觀為契機，進一步加強部門管理
1、完善部門管理制度按照領導意見，對各項管理制度進行修改。在保持原有流程不變的基礎上，加入了財務監(jiān)督等條款，進一步規(guī)范出入庫流程。
2、提升部門人員服務意識、安全意識本部門在強調多創(chuàng)效益的同時，必須確保服務質量、操作安全，要求部門人員既要節(jié)省費用，更要對業(yè)務部門、客戶提供服務和保障，支持業(yè)務部門多創(chuàng)效益。認真貫徹落實安全第一、預防為主、綜合治理的方針。一年來，本部門無一例投訴、無一例安全事故。
3、加強部門人員知識技能自我培訓由于公司業(yè)務不飽和，本部門人員經常利用空閑進行自我培訓、自我提升，為公司未來發(fā)展儲備力量。
三、降低呆滯庫存、運回礦面板過去一年中，經過領導的支持和各相關部門配合，富林木地板和瓷磚清貨，并處理了銀湖倉庫部分精品、壁布樣品。此外，中建投南頭倉庫取消時，其尚有部分礦面板確定作廢品處理。我部門羅**轉告本人后，決定暫時先運回石巖倉庫，已備公司將來使用。
四、提高出入庫數據準確率，確保財務原始數據可靠性為了確保財物各項工作及時完成，保證財務數據與業(yè)務數據的有效銜接，為公司決策提供更加充分的依據。在出入庫時，本部門所有人員親自上陣。例如巖棉卸貨時，本人爬上爬下對數據，之后連續(xù)幾天脖子手臂發(fā)癢。此外，本部門或本人為了及時、準確地向財務提供所需的各項報告的數據，不間斷工作十幾個小時是常事。例如最近一次數據整理，近一千項數據，要逐一注明原始單據，時間緊任務重。在犧牲了午飯的前提下，十多個小時搞定。
五、支持其他部門工作，處理關聯業(yè)務為了保證公司其他部門業(yè)務正常運作，本部門或本人盡量完成各種其他部門沒有或無法完成的工作。例如去年一年為公司組裝維護電腦三十余人次，維護打印機等事務也有很多次。此外，本人參與黨委及工會事務處理，負責起草了一定量的文件，參與組織了部分活動。由于這些非本部門業(yè)務，在此不再細說。
限于篇幅，本部門其他業(yè)務不再表述。以上功過希望領導、同事不啻指出，只要大家不說我敷衍于事，本人就心滿意足了。當然了，一年來取得的成績不屬于某個人的功勞，這是在公司領導的大力支持和各位同事配合下，全體物流部人員共同努力了的結果，在此我要特別感謝龔總，及物流部全體員工，沒有你們的支持就沒有物流部以上的成績。
還是那句話，雖然大環(huán)境決定了我們的小環(huán)境，以至于我們沒有亮點，但是過去的一年是我們在公司領導的關懷下走過的踏實、溫暖的一年。我們沒有收獲的激動，但是我們還有奮斗的激情；我們沒有可喜的成績，但是我們還有美好的夢想；我們沒有過人的能力，但是我們做到了其他人無法或不肯做到的事。xx年過去了，我們沒有完成年初的目標，這還請領導能夠諒解。為了在xx年能有一個改觀，我物流部將嚴格按照公司領導的指示做事，以公司的利益為重。
xx年部門工作展望：
1、繼續(xù)開源節(jié)流。
為了降低費用，本部門計劃于年內配合呼哥把銀湖對外出租，用以彌補石巖倉庫的固定支出。進一步縮減車輛費用、管理費用。對于石巖倉庫現有報廢設備，本部門計劃于春節(jié)前后配合鋼哥處理掉。
2、加強部門管理，優(yōu)化出入庫及配送流程確保出入庫準確率達到100%，進一步縮減積壓庫存，加快資金周轉。杜絕不必要的部門資源空轉，采用郵政包裹投遞優(yōu)化配送路線。要求部門人員不斷學習物流知識、加強產品培訓。
3、進一步提升服務水平，創(chuàng)造和諧的同事關系。在新的一年里，本部門或本人將一如既往地為各位同事服務，保證大家能全身心地投入到主要業(yè)務中。只要大家一句話，我們將把疲憊帶走，把滿意留下。
辦公室出納工作總結篇三
20xx年辦公室工作在公司領導的正確領導下，在其他部門的支持配合下，圍繞本部門工作職責，全體同志團結一心，密切配合較好的完成了各項工作任務。現將一年來的工作情況簡要總結如下。
1、管好公司機要材料。公司的各類印章、證照是公司管理經營工作順利開展的重要憑證。辦公室也積極完善了公司各類印章管理工作，并制定了詳細的印章管理制度及使用流程，對所有文件、材料必須報告領導同意才能蓋章，未出現印章管理失誤現象。
2、組織服務公司各類會議。對公司召開的各類會議，每次會議做到了會前有通知，會場有安排，會中有記錄，對于一些重要會議，會后整理出會議紀要存檔備查，或根據領導的講話重點整理形成公司文件印發(fā)，使會議議定的事項在工作中能得到更好的貫徹落實。
3、做好人力資源管理。年初比較系統的起草了公司人力資源管理制度（草案），根據各個時期的工作重點，按照公司領導安排，在招聘網站適時發(fā)布招聘公告，做好公司招聘的各類人員的初選和審查把關，按照程序或組織統一面試，或向公司領導推薦進行單獨面試測試，按照一定程序對錄用人員辦理入職手續(xù)，落實工資及其它福利待遇。
4、管好集體辦公設備和器材。對辦公室設備（電腦、電話、打印機、復印機）進行了及時清理維護，使辦系統得以運行正常。堅持嚴格的辦公用品采購領用制度，實行專人管理，堅持按計劃采購，按規(guī)定入庫，領用人采取實名制簽名領取，既保證了正常辦公需要，又減少了跑冒滴漏現象。
5、處理好公司來往公文。注意做好公文來往的收發(fā)傳遞。根據工作需要，做好公司有關文件、報告的起草工作，并對一些協議、報告進行邏輯、法律法規(guī)和文字質量把關，力求使各類行文邏輯準確，不違背法律法規(guī)規(guī)定，為公司拓展業(yè)務提供有效的支持服務。
6、及時有效的處理領導交辦的各種臨時工作。辦公室由于人員少、工作量大、責任重、涉及面廣，為保證高質量的完成日常工作，辦公室員工沒有怨言，迅速開展工作，較好完成各項任務，也受到了公司領導的肯定，同時也鍛煉了自己，提高了辦公室工作能力。
7、做好公司內部事務工作。為公司領導和各部門提供有效的支持服務。按照先急后緩、先重點后一般、先領導后部門的調度原則，統一安排調度公司車輛，并提醒司機愛惜車輛安全行車，確保因公司公務外出人員乘車安全、辦事順利，高高興興出門去，平平安安回公司。
在這一年的時間里，辦公室人員為公司的發(fā)展付出了很多的努力，取得了一定的成績，同時我們辦公室負責的一些工作也存在許多問題和不足：
1、辦公室綜合協調功能不到位。沒有完全發(fā)揮作用，對各個部門之間的工作協調服務不夠到位。在明年工作中要加強綜合協調作用，爭取做到各個部門之間的協作配合。
2、學習氛圍不濃。理論學習還不到位，工作標準未能達到公司要求，以后的工作要認真努力學習，實現自我管理、自我激勵與自我發(fā)展。
3、整體功能發(fā)揮不好。因經常忙于一般性事務，工作深入調研不夠，對領導提供有參考價值的工作信息不多。
1、完善績效考核制度。逐步推進績效考核工作，實行月度、年度部門及全體員工的考核，提高工作效率。
2、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。在20xx年工作中要求嚴格執(zhí)行各項財經制度手續(xù)工作，杜絕一切采購、招待費事后補辦，嚴格按照差旅費150元/天，車費以車票票面數字為準財經制度嚴格執(zhí)行。
辦公室出納工作總結篇四
各位領導、同事們：
大家好!
在20__年到來之際，首先我代表物流部給大家拜個早年，預祝大家財源廣進。_x_，是公司領導克服各種困難，帶領大家開源節(jié)流，想方設法擴大業(yè)務收入，平穩(wěn)發(fā)展的一年;也是我物流部根據公司領導的指示，精益管理、嚴格控制成本，謀求突破的一年;同時，也是本人在各位同事關心支持下持續(xù)改進、不斷成長的一年。為獲得公司領導和在座各位的可貴意見，現就本部門及本人各項具體工作匯報如下：
一、嚴格控制各項費用，開源為副，節(jié)流為主根據我物流部的情況，開源可能性較小，而節(jié)流確實是本部門重中之重，這在今年的財務費用明細中能看得出來。
1、物流部費用現狀本部門今年所發(fā)生費用占公司費用比率有上升的趨勢，現進行說明。物流費用可以分為固定和變動兩部分，固定費用不隨公司業(yè)務變化變化，變動部分隨公司業(yè)務增加而增加。當變動部分隨公司其他部門費用降低變得越小時，固定部分分攤就會越大，而物流部短期能夠降低的只有變動部分，這就造成整個物流費用占公司費用比率具有上升趨勢。
2、控制費用不拘小節(jié)嚴格控制必須發(fā)生的費用，杜絕沒用必要的費用。對于配送費用，我物流部嚴格按照最優(yōu)化路線，最少路費、停車費，羅選成主動節(jié)省停車費成了大家的共識。從公明拉設備回石巖，貨運公司報價5000元，我們實際節(jié)省80%。對于各種設備的保養(yǎng)，我們也是價比三家。例如粵b____油泵問題，羅__咨詢好幾家，費用都在1000元左右，但是我們實際只花費三百余元，節(jié)省60%以上。對于一些小事情，我們也是盡量節(jié)省，例如為石巖倉庫窗戶刷油漆，我們都是自己買油漆，不請物業(yè)代為刷。凡此種種，不勝枚舉，變動費用節(jié)省達60%以上，雖然沒有為公司做出突出貢獻，但是也盡了自己的努力。
3、固定費用控制根據公司領導對物流部下屬倉庫指示，把原珠海倉庫庫存龍骨一次性轉移到石巖，為公司節(jié)省一定的倉儲費用。另外，我們配合呼哥擬把銀湖倉庫對外出租，進一步降低部門管理的固定費用。
二、以學________為契機，進一步加強部門管理。
1、完善部門管理制度按照領導意見，對各項管理制度進行修改。在保持原有流程不變的基礎上，加入了財務監(jiān)督等條款，進一步規(guī)范出入庫流程。
2、提升部門人員服務意識、安全意識本部門在強調多創(chuàng)效益的同時，必須確保服務質量、操作安全，要求部門人員既要節(jié)省費用，更要對業(yè)務部門、客戶提供服務和保障，支持業(yè)務部門多創(chuàng)效益。認真貫徹落實安全第一、預防為主、綜合治理的方針。一年來，本部門無一例投訴、無一例安全事故。
3、加強部門人員知識技能自我培訓由于公司業(yè)務不飽和，本部門人員經常利用空閑進行自我培訓、自我提升，為公司未來發(fā)展儲備力量。
三、降低呆滯庫存、運回礦面板過去一年中，經過領導的支持和各相關部門配合，富林木地板和瓷磚清貨，并處理了銀湖倉庫部分精品、壁布樣品。此外，中建投南頭倉庫取消時，其尚有部分礦面板確定作廢品處理。我部門羅__轉告本人后，決定暫時先運回石巖倉庫，已備公司將來使用。
四、提高出入庫數據準確率，確保財務原始數據可靠性為了確保財物各項工作及時完成，保證財務數據與業(yè)務數據的有效銜接，為公司決策提供更加充分的依據。在出入庫時，本部門所有人員親自上陣。例如巖棉卸貨時，本人爬上爬下對數據，之后連續(xù)幾天脖子手臂發(fā)癢。此外，本部門或本人為了及時、準確地向財務提供所需的各項報告的數據，不間斷工作十幾個小時是常事。例如最近一次數據整理，近一千項數據，要逐一注明原始單據，時間緊任務重。在犧牲了午飯的前提下，十多個小時搞定。
五、支持其他部門工作，處理關聯業(yè)務為了保證公司其他部門業(yè)務正常運作，本部門或本人盡量完成各種其他部門沒有或無法完成的工作。例如去年一年為公司組裝維護電腦三十余人次，維護打印機等事務也有很多次。此外，本人參與黨委及工會事務處理，負責起草了一定量的文件，參與組織了部分活動。由于這些非本部門業(yè)務，在此不再細說。
限于篇幅，本部門其他業(yè)務不再表述。以上功過希望領導、同事不啻指出，只要大家不說我敷衍于事，本人就心滿意足了。當然了，一年來取得的成績不屬于某個人的功勞，這是在公司領導的大力支持和各位同事配合下，全體物流部人員共同努力了的結果，在此我要特別感謝龔總，及物流部全體員工，沒有你們的支持就沒有物流部以上的成績。
還是那句話，雖然大環(huán)境決定了我們的小環(huán)境，以至于我們沒有亮點，但是過去的一年是我們在公司領導的關懷下走過的踏實、溫暖的一年。我們沒有收獲的激動，但是我們還有奮斗的激情;我們沒有可喜的成績，但是我們還有美好的夢想;我們沒有過人的能力，但是我們做到了其他人無法或不肯做到的事。__年過去了，我們沒有完成年初的目標，這還請領導能夠諒解。為了在__年能有一個改觀，我物流部將嚴格按照公司領導的指示做事，以公司的利益為重。
__年部門工作展望：
1、繼續(xù)開源節(jié)流。
為了降低費用，本部門計劃于年內配合呼哥把銀湖對外出租，用以彌補石巖倉庫的固定支出。進一步縮減車輛費用、管理費用。對于石巖倉庫現有報廢設備，本部門計劃于春節(jié)前后配合鋼哥處理掉。
2、加強部門管理，優(yōu)化出入庫及配送流程確保出入庫準確率達到100%，進一步縮減積壓庫存，加快資金周轉。杜絕不必要的部門資源空轉，采用郵政包裹投遞優(yōu)化配送路線。要求部門人員不斷學習物流知識、加強產品培訓。
3、進一步提升服務水平，創(chuàng)造和諧的同事關系。在新的一年里，本部門或本人將一如既往地為各位同事服務，保證大家能全身心地投入到主要業(yè)務中。只要大家一句話，我們將把疲憊帶走，把滿意留下。
辦公室出納工作總結篇五
學習是永恒的主題。在辦公室開展創(chuàng)學習型機關感召下，我能夠把加強學習擺上重要的工作日程。我認識到，過去多年來本人一直從事科室工作，工作范圍小，相對比較單一。9月份走上辦公室班子崗位以后，分管的工作范圍擴大了，工作面寬了，對自已的要求也提高了。因此，加強學習，快速充電成為擺在我面前一項迫切的任務。
其次是向領導學習。我剛剛走上辦公室領導工作崗位，缺少管理工作經驗，因此，在工作中注意向各位主任學習，遇事多請示，多匯報，聽取領導的指示和意見，學習他們的工作方法和管理經驗，不斷豐富自已，提高自已。
第三是向廣大干部和職工學習。在我分管的工作中，都是全新的課題。因此，我注意向同志們學習，熟悉業(yè)務工作，較快地進入了角色，與分管科室人員共同努力，較好地完成了工作任務。
積極參與了辦公室的機構改革工作，在主任的領導下，起草了辦公室機關機構改革工作方案，并積極配合秘書長、主任做好機構改革有在關具體工作，保證了辦公室機構改革工作順利完成。
較好地實現了“三個服務”的職能，為各級領導提供了較好的服務，全年領導批示80多件次，《某某》被識某某工作交流》刊發(fā)，并被評為一等獎，省二等獎。
機構改革后，工作人員減少，工作壓力很大。根據實際情況，進行了值班工作的改革，機關干部輪流值夜班和雙休日、節(jié)假日班，辦公室領導帶頭值班，確保了總值班工作的運轉。同時，安全保衛(wèi)工作也得了較好地開展，確保了機關大院安全，20xx年度被評為市綜合治理先進單位。
行政后勤工作方面，在做好后勤保障工作的同時，積極探索后勤服務社會化的改革，將辦公樓保潔、木瓦工維修、電工房管理、花房及綠化工作等，實現了專業(yè)物業(yè)管理公司托管，爭取到了市財政專項經費，提高了后勤工作服務質量，解決了聘用臨時工的后顧之憂。
嚴格遵守單位的各項規(guī)章制度，堅持出滿勤，中心工作、突擊性工作任務繁重，堅持加班加點，節(jié)假日也不休息，全身心地投入工作。切實轉變作風，每天都要到相關科室轉幾次，發(fā)現問題，及時解決。堅持團結，班子之間工作相互通氣，相互支持，團結合作。中心工作不分份內份外，分工不分家，心往一塊想，勁往一塊使，全力以赴搞好工作。
認真學習加強黨風廉政建設文件，積極開展反腐敗斗爭，特別自已是分管后勤工作，與錢財物打交道機會多，更是要注意自警自省，廉潔自律，不該拿的堅決不拿，不該要的堅決不要，嚴格執(zhí)行《廉政準則》和中紀委五次全會提出的領導干部廉潔從政“六條規(guī)定”。
認真履行對分管科室黨風廉政建設的領導職責，加強督促檢查，勤政廉潔，使黨風廉政建設和反腐敗斗爭落到實處。特別是對行政服務方面更嚴格要求，嚴肅財經紀律，完善各項制度，把好關，理好財，確保每筆資金使用安全，經得起審計，經得起檢驗。
總之，過去的一年中，在某某領導下，在廣大干部職工的支持下，做了一些工作，但是離領導的要求還有很大差距，水平和能力有限，一些政策還不熟悉，開拓創(chuàng)新方面還有待提高。在辦公室班子中，我還是一名新兵，工作還剛剛只是開了個頭，起了個步。在新的一年里，我將進一步加強學習，多向領導學習，向廣大干部職工學習，解放思想，與時俱進，勤奮工作，不辱使命。
辦公室出納工作總結篇六
20xx年注定是充滿變革的一年。漫長而深重的債務危機侵蝕著一直以來的經濟強國——美國和歐洲，舊有經濟體與新興經濟體圍繞國際貨幣基金組織總裁一職展開激烈拉鋸戰(zhàn)， ——公司的高層人事變動和中層人事調整，也讓——公司“思則有備，有備無患”優(yōu)勢得以充分體現。
（一）組織完成《營運管理手冊》
完成《營運管理手冊》是綜合事務部今年的重點工作之一。以編寫《營運管理手冊》為契機，綜合事務部草擬了《中高級管理人員選拔任用辦法》、《檔案管理辦法》、《固定資產管理辦法》、《員工招聘管理辦法》、《員工培訓管理辦法》、《員工績效考核制度》等六項制度，從員工的招聘、選拔到培訓，從固定資產的處置到檔案的歸置，都實現了有制可依的管理目標。在各部門同事的傾力配合下，綜合事務部于4月底完成了《營運管理手冊》初稿的編寫工作，于10月初通過董事會審議。
（二）iso9001質量管理體系的編寫工作
人力資源管理程序、采購管理程序等15項管理控制程序，完成了iso9001質量體系文件的匯編工作。環(huán)環(huán)相扣的管控程序將大大促進公司日常經營中的過程監(jiān)督、控制、跟蹤、改進的管理力度。
（三）完成了會議室改造及oa協同辦公系統上線運行
因培訓、會議工作的需要，綜合事務部根據公司部署，精簡、節(jié)約的完成了會議室改造及視頻會議系統的安裝工作。由于公司管理層兩地辦公的特性，oa協同辦公系統的上線運行迫在眉捷，綜合事務部良好的消化了金蝶oa協同辦公系統的培訓內容，一個星期內即高效完成了oa系統的流程編制及上線試運行。
（四）兢兢業(yè)業(yè)完成行政事務工作
行政事務工作上至董事會的籌備與安排，下至一支鉛筆的采購與發(fā)放，繁雜而瑣碎，既需要安排得當，又要求一絲不茍。綜合部首先明確職責分工，同時又強調團結互助，妥善組織安排大小會議20余次，接待調查調研及行業(yè)檢查等近千余人次；在做好行政保障的同時，精打細算力行節(jié)約——補充碳粉不換硒鼓降低辦公耗材費，辦公固話包月服務降低辦公通訊費等等；并克服人手不足等困難，完成了董事、監(jiān)事變更的工商變更登記、停用車輛的拍賣以及資產的全面盤點等重點工作。
（五）注重細節(jié)加強文秘信息工作
做到了高效快捷，沒有造成延誤和遺失；制發(fā)各類文件64件，在行文格式、初審把關、領導審簽上報等環(huán)節(jié)按規(guī)定要求辦理，保證了行文的質量。
（一）變革服務區(qū)營運模式，開發(fā)新的利潤增長點
**公司服務區(qū)因車流量小、承包期短、目前仍需公司每年補貼費用用于維持服務區(qū)的正常運轉。與**高速接壤的**高速將于20xx年底通車，預計車流量也將呈現突破性增長趨勢。**公司計劃于20xx年底服務區(qū)承包合同到期后對服務區(qū)經營權進行公開招標，通過延長承包年限等方式，引入具有實力的經營主體，以確保在提高服務區(qū)服務、管理水平的基礎上，將服務區(qū)變?yōu)樾碌睦麧櫾鲩L點。
（二）改進檔案管理模式，科學推進檔案管理電子化
傳統的檔案查閱方式，較為繁瑣，也不利于檔案信息閱讀的時效性，存儲方式也較為單一。綜合事務部以推行檔案電子化工作為創(chuàng)新切入點，大力開展檔案電子化工作，利用計算機技術、圖像掃描技術等把實體檔案轉化為數字化信息，積極穩(wěn)妥地推進檔案電子化管理。
（三）升級各部門辦公電腦，營造良好辦公環(huán)境
我司辦公電腦多為20xx年購進，隨著win7的推行和軟件的更新，辦公電腦的處理速度已難以滿足當前辦公軟件的要求，綜合事務部擬于上半年對辦公電腦進行摸底統計，根據工作要求更新舊的辦公電腦，為大家營造更好的辦公環(huán)境。
雖然綜合部的工作繁雜、瑣碎，但我們深知作用、責任重大，20xx年我們將以更加嚴謹的工作態(tài)度，深化專業(yè)精神和服務意識，加強與各部門的溝通和聯系，努力使綜合部的工作更上一個臺階。
辦公室出納工作總結篇七
1、集團公司出納業(yè)務量大，種類繁多，我任職出納的職責是打印支票、開具各種銀行票據接待客戶，解答他們的有關業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務資料?；仡欉@一年來的出納工作，取得了一定的成就，但也一些不足之處，現將我任職集團公司出納工作總結如下，歡迎大家提出寶貴意見。
2、不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了，在這段時間，不僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的時刻，我把自己這一年來的出納工作進行總結，請領導、同事對我進行監(jiān)督。
3、出納業(yè)務是一項基礎性工作，近年來，我行從完善出納工作制度入手，建立組織，落實責任，強化培訓，嚴格督查，認真考核，有力地加強了出納工作的規(guī)范化管理，有效地提高了出納工作質量?，F將我這一年以來的工作做出總結：
4、隨著不斷的學習和深入，我對出納工作有了更深刻的認識。我任職出納工作的主要內容是登賬，收付貨款，^v^?？梢哉f既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準確無誤、又可以使應收、應付賬款及時購銷。再有隨著社會經濟文化的發(fā)展，以及各種弊端現象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出于各種考慮，個別客戶常常會少付貨款。經常是催促很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務員盡快收回欠款，以便清賬。但業(yè)務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順利結清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力。使業(yè)務人員很是為難，于是有業(yè)務員戲稱我是黃世仁，這個“稱號”著實讓我哭笑不得。然而工作職責使然，我也無奈。以下是我這一年以來的工作總結：
6、時間一晃而過，轉眼間試用期已接近尾聲。這是我人生中彌足珍貴的經歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。在這一個月的期間里，領導和同事們的關懷和指導下，通過自身的不懈努力，我已經逐漸適應了工作環(huán)境，對工作也逐漸進入了狀態(tài)。以下，我簡單總結我這段時間的工作內容。
7、不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了這段時間。更多的學到很多東西，以前對房地產一無所知的現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。新的一年即將到來的時刻，把自己這一年來的出納工作進行總結，請領導、同事對我進行監(jiān)督。
辦公室出納工作總結篇八
xx月份一眨眼就差不多過完了，這一個月的辦公室工作非常的忙碌，我也在忙碌中一直整理自己的工作，盡量做到有條不紊。這一段時間里，不僅考驗了我的個人綜合能力，也讓我認識到了作為一名辦公室人員所應該做好的職責。在此，我想為這xx月份做一次總結，也為接下來的xx月份做一次計劃。
這個月是今年的一個真正的開端，經歷了前一個月的動蕩之后，這一個月我們公司也算是整整的踏入了正軌。一切剛剛開始，工作也變得忙碌起來。辦公室這一個月的任務是非常重的額，我們常常加班到半夜，有時候很多事情堆積在一起完全無法處理的時候，也是非常讓人頭疼的。
但是讓人欣慰的是，通過我們全體人員的努力，我們也完成了這一個月的目標，為其他部門的同事們也提供了一個好的工作環(huán)境，我們也從消極的態(tài)度中改變過來。每個人也逐漸走向了正軌。我來到辦公室的時間也有好幾年了，這一個月里我感受到了接下來的工作即將是一場硬戰(zhàn)，而我們辦公室現在的狀態(tài)也已經達到了平時的標準，我相信在還要我們再努力一點，接下來無論面對什么，我們都可以打敗它。
xx月份和xx月份就快要交軌，這一個星期也是尤為的重要。所以下一個月的工作計劃我也已經制定好了，首先我們要從我們每個人出發(fā)，每個人都要提起自己的狀態(tài)，雖然現在社會形勢還是有一些不穩(wěn)定，但是我們公司內部一定要穩(wěn)定下來。保持每一個人都是好的狀態(tài)，這樣才能更好的進行工作，我們的而工作效率也不會降低。
其次我們應該在平時的工作上更緊抓效率問題，紀律問題，以及我們每個人的時間觀念。不管從哪一點講，我認為就現在辦公室而言，我們的同事們都是有改進的空間的。所以從個人做起，再提升到集體的層面，這是一個可以進行突破的突破口。四月份的任務很艱巨，而我們首先要做好的，就是應對這場戰(zhàn)役的準備。我相信我們每個人也已經做好了準備，面對接下來的挑戰(zhàn)，我們只會迎難而上，不會退縮，更不會做逃兵。
我會在接下來的工作中，起到示范的作用，為大家新的一個月做一個良好的開頭，也希望我們能在接下來的工作中取的一個新的成績!
辦公室出納工作總結篇九
在沒有進入熱線辦工作之前，作為一名鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公室的工作人員，也曾接到過縣長熱線交辦事情的電話，但是對縣長熱線仍然很陌生，不了解其職能。后來，有幸成為熱線辦的一名工作人員，慢慢的從了解到熟悉，再到融入其中，使我明白了很多。
現在我已經在熱線辦工作了四個月，四個月的工作，使我深深的認識到，關注民生，服務百姓就是我們的工作核心?？h長熱線呼應了人民群眾的關注與要求，而且也加強了群眾對政府職能部門的監(jiān)督，成為人民群眾與黨和政府聯系溝通的一個紐帶和橋梁，不僅將大量社會矛盾化解在萌芽階段，而且成了反映社情民意的“晴雨表”。但是在工作中，我也發(fā)現自己還有很多需要完善的地方，為了更好的做好本職工作，自我總結出需要加強的幾個方面：
古人講“非學無以致疑，非問無以廣識”，所以我們要時刻把學習放在重要位置，不斷豐富自身理論素養(yǎng)和工作經驗，學會從全局上觀察問題、思考問題、處理問題，使工作不斷創(chuàng)出新特色，取得新突破。群眾打熱線咨詢、反映的事情關乎各個方面，工作人員對法律、規(guī)章制度、國家政策等等熟知的.越多，就越能做好群眾的宣傳解釋工作。
小細節(jié)也成就大問題，在熱線，沒有小問題，只有沒辦法預料的衍生大問題，它就是由被忽視的小問題造成的，而它最終的結果卻不是個小問題！因為人們更關注的是結果！所以我們每一步路都要走的踏踏實實，不以善小而不為，不以惡小而為之，把每一個問題都當成學習再學習的機會，做到精益求精，使打進熱線的每一位群眾都真真切切感受到熱線人全心全意為民服務的真情！
我們一定要站在人民群眾的角度，為民思考。說白一點，就是要急群眾所急，想群眾所想，把打進熱線的百姓當作自己的家人，發(fā)生的事情看作是自己家的事情，設身處地的為他們著想，把工作做到群眾心眼里。力爭把熱線打造成體察民情、了解民意、關注民生、維護民利的有效工作平臺。
在熱線工作，服務于民，收社情民意，傳達黨和國家的政策方針，我們的言行不慎就會使群眾對政策產生誤解，我們工作的不細致就有可能誘發(fā)不穩(wěn)定因素，而為群眾排憂解難，創(chuàng)新優(yōu)質服務為民，科學發(fā)展打造和諧社會貢獻一份自己的力量！
在今后的工作生活的中，希望自己能不斷總結工作經驗、不斷的的完善自我，把工作做得更好。
辦公室出納工作總結篇十
2、負貴公司供應商的合同訂單的打印，整理，建檔，合同的管理。
3、接聽電話，記錄，以及踉領導反饋倍息。
4、及時有效完成上級臨時交辦的工作。
5、負貴公司資產管理、辦公用品采購的管理工作，
6、負責公司日常的'費用報銷。
7、完成付款、銀行業(yè)務等出納工作。
1、年齡20—30周歲，1年以上相關工作經驗優(yōu)；先。
2、熟練使用word、excel等office軟件；
3、工作認真仔細，積極王動、善千溝通協調，貴任心強，普通話；標準。
5、較強的學習能力和服務意識。
辦公室出納工作總結篇十一
6.負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；
7.組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；
9.協助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務活動有關的文件的管理與控制；
12. 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；
13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；
14. 其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。 15.
16.
17.
一、熟悉有關會計法規(guī)和會計制度，負責各類教材款的收支工作。
二、掌握各類教材的版別、定價，熟悉有關出版社聯系位址、帳戶等情況。
三、負責登記現金日記帳、銀行存款帳，做到日清月結、帳帳、帳實相符。
四、及時裝訂和保管會計憑單和其他會計資料。
五、收入現金、支票及時送存銀行。
六、定期向主管領導匯報財務收支及資金結馀情況。
七、負責電腦教材管理軟體“結算”模組的使用、管理工作
一、嚴格執(zhí)行公司的財務管理制度和出納員崗位職責。二、出納員應在每日下午3時之前預結現金數額，按規(guī)定限存5000元，不得超儲，發(fā)現超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。三、每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現金、各種有價證券、印章、 空白收據和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險柜中保管。五、除公司采購轉帳支付事項由公司采購專員領用轉帳支票同城轉帳支付外，其他支付事項必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。六、必須按照國務院《現金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現金管理規(guī)定》中規(guī)定的現金收支范圍，辦理現金收付業(yè)務。七、出納員不準挪用現金，不準私自使用公-款，不準用白條抵庫存， 不準坐支現金，不準借用外單位帳戶套取現金，不準保存帳外公 款，不準租借或轉讓銀行帳戶，不準簽發(fā)空頭支票，不準簽發(fā)空白支票。八、在工作中遇到其他問題，應及時報告部門經理。九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據有關獎懲規(guī)定和國家法律，給予通報批評、扣發(fā)工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責任等處理。
核算中心會計人員工作守則
一、不斷加強政治理論學習，提高自身的政治素質和業(yè)務素質。
二、遵守國家會計法律、財務法規(guī)和國家統一會計制度，依法理財，認真履行職責。
三、掌握部門（行業(yè)）會計制度、法規(guī)，準確無誤的為核算單位進行財務處理，及時提供會計信息。
四、遵守職業(yè)道德，按時提供會計報表，及時查詢有關財會信息，管好委托單位資金及會計檔案，對單位財務活動負有保密義務。
五、對委托人（開戶單位）示意其作出不當的會計處理，提供不實的會計資料，以及其它的不符合法律、法規(guī)規(guī)定的要求應當拒絕。
六、對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求單位更正、補充。
七、 對單位、查詢人提出的有關會計處理原則問題負有解釋的責任。
八、文明服務、禮貌待人，致力塑造會計核算中心“文明、優(yōu)質、廉潔、高效”的形象。
核算中心主任崗位職責
一、不斷加強政治業(yè)務理論學習，提高自身的政治素質和業(yè)務素質。
二、貫徹執(zhí)行國家財經紀律、法規(guī)和國家統一會計制度。
三、負責本單位“兩個文明”建設，努力提高中心服務質量和管理水平，樹立中心工作人員愛崗敬業(yè)廉潔高效的形象。
四、具體組織實施財會集中核算工作，及時掌握各單位的資金狀況，審核單位用款計劃和各項撥款，定期檢查會計憑證、賬簿和財務會計報告，盤點庫存資金，確保各項資金安全。
五、維護財經紀律，依法對納入集中核算單位的財務收支活動進行監(jiān)督，及時制止和糾正違反法律、法規(guī)的財務收支活動。
核算中心記賬會計崗位職責
一、遵守國家法規(guī)制度，維護財經紀律，認真執(zhí)行財務會計制度。
二、認真復核原始憑證，正確填制記賬憑證，如實登記賬簿，編制財務會計報告，做到手續(xù)完備，賬證、賬表、賬實相符。
三、準確及時地辦理各單位的經費撥入、付出結算，分清資金渠道，合理開支費用，加強資金管理，并對各單位的資金情況負責保密。
四、按照會計制度的規(guī)定，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料。
五、負責與出納會計核對存款、現金余額，與預算科核對撥入經費，與各職能科室、預外局核對預算外資金余額，及時掌握資金情況。
六、認真學習有關財務會計制度，鉆研業(yè)務知識，提高工作水平。
核算中心出納人員崗位職責
一、嚴格遵守《現金管理暫行條例》和核算中心《現金管理制度》，維護財經紀律，認真執(zhí)行財務會計制度。
二、出納人員負責辦理單位正常經費、專項經費（專項年度控制），預支款項的支付以及單位臺賬查詢工作。
三、負責按各單位收付業(yè)務發(fā)生的順序，逐筆分戶登記銀行日記賬，并做到日清月結。
四、嚴格按照現金管理制度規(guī)定的范圍和標準，支付單位現金支出。對大額現金支付， 出納人員必須報經中心負責人和分管領導同意，方可辦理。
五、出納人員應加強現金保管，確保資金安全。每日下午下班，出納人員須將手中現金及時存入銀行賬戶，不得手中存有大量現金。
核算中心稽核會計崗位職責
一、嚴格遵守國家法規(guī)制度，維護財經紀律，認真執(zhí)行財務會計制度。
二、按照報賬程序，認真審核報賬單據。單位報賬時，其報賬單據稽核會計首先進行審核，如單據合法、印鑒齊全、數據無誤，則交中心出納進行支付，否則予以退回。
三、根據審核后的收支憑證，認真填寫《單位資金核算手冊》。
四、對每月終了，核算中心生成的會計憑證，登記的會計賬薄以及財務會計報告準確無誤進行審核。
五、在對第四項所屬內容審核無誤的基礎上，督促記賬會計對所編制的銀行存款明細表與出納登記的銀行日記賬核對一致。
六、協助記賬會計整理會計資料。
內部管理制度
現金管理制度
為嚴格現金管理，維護財經制度，根據《現金管理暫行條例的規(guī)定》，制定本制度。
一、庫存現金和各單位的備用金實行限額管理，庫存額根據2—3日內日常零星開支所需要的現金審查核定，一般不超過1000元；遇到特殊情況，現金超過定額，要及時存入銀行。
二、在財經制度允許的范圍內，可在以下范圍開支現金：
（一）支付個人勞務報酬及其他專門工作報酬。
（二）支付給個人的各種資金。
（三）各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人其它現金支出。
（四）出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
（五）結算起點1000元以下的零星支出。
（六）確實需要現金支付的其他支出。
三、與其它單位正常經濟往來1000元以下，可以支付現金，1000元以上必須使用支票。
四、因公外出人員攜帶必要的現金要填寫借款借據，并由單位主管審批，方可支付，執(zhí)行一支筆審批原則。
五、因公外出人員應及時報賬，返回后必須在一周內報賬，不準長期借款。如因單據不全或其分原因不能及時報賬時，必須先將余款交回核算中心，待手續(xù)完備后隨即清賬。
六、購買物品所借現金必須要及時歸還，不得以白條頂替庫存現金。
七、購買?？厣唐?，一律不準使用現金。
八、預算外收入要及時繳入財政專戶，其它收入要及時存入銀行，不得私自存放。
九、出納會計要嚴格按照崗位責任制認真履行職責，按照有關規(guī)定認真執(zhí)行現金的收付，賬款要做到日清月結、賬款相符?，F金管理要做到十不準，即：
（一）會計員和出納員責任分明，即“錢賬分開”，不準一人兼管。
（二）不準用白條頂替庫存現金。
（三）不準因私事借用公-款。
（四）不準單位之間相互借用現金。
（五）不準假造用途套換現金。
（六）不準用轉賬憑證套換現金。
（七）不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄。
（八）不準保留賬外公-款和私設小錢柜。
（九）不準以任何個人名義坐支各種收入。
（十）不準用有價證券抵頂現金。
十、出納人員發(fā)現現金短少或長余時，要及時查清原因，并如實向主管財務領導匯報，不準私自處理。
十一、核算中心不定期對各單位備用金管理的情況進行抽查和檢查，如發(fā)現有違反現金管理制度規(guī)定的，視情節(jié)輕重給予處理。
十二、取送數額較大的現金時，必須二人以上同行，必要時有保衛(wèi)人員共同取送。
備用金管理制度
為了保證單位零星現金支出的需要，會計核算中心建立備用金制度。
1、備用金實行限額管理，各單位根據本單位2—3天的現金使用量提出申請，會計核算中心在單位正常預算范圍內予以核定，一般控制在1000元以內，業(yè)務量較大的單位，不得突破2000元。
2、單位大宗現金需要，由單位提出申請，單位負責人審批、加蓋公章后，由會計核算中心開據現金支票進行支付。
3、備用金由單位報賬員持卡負責管理，資金只能用于票據報銷中的零星支出。報賬員在報賬時，由中心補充等額現金。
4、會計核算中心要加強對單位備用金的檢查，確保資金安全。
支票管理制度
為加強支票管理，堵塞漏洞，特作如下規(guī)定：
一、現金支票和轉賬支票由核算中心出納會計根據用量到開戶銀行購買。
二、建立支票使用登記制度，登記內容為：支票號、使用日期、收款單位、用途、金額、領用人、經手人簽字。收回已使用過的支票存根，未使用過的支票及作廢支票要及時逐筆勾對注銷，做到心中有數。
三、支票的使用必須做到隨簽發(fā)、隨蓋章，不得事先蓋章備用。
四、嚴防支票遺失和被盜，若發(fā)現支票丟失或被盜，要及時向單位領導報告，向銀行辦理掛失手續(xù)，并向公安部門報案。對過期、作廢支票要加蓋作廢戳記，按照支票號碼整理訂冊，妥善保管。
五、會計人員應及時正確地記載各項經濟業(yè)務，準確掌握銀行存款余額，控制資金使用，定期與銀行對賬單進行核對，每月做銀行調節(jié)表，發(fā)現問題及時解決。
六、嚴格結算辦法，必須做到“六不準”：
1、不準簽發(fā)空頭支票；
2、不準簽發(fā)遠期或過期支票；
3、不準將支票出租、出借或轉讓給其他單位和個人使用；
4、不準將支票做抵押；
5、不準簽發(fā)印鑒不全、印鑒不符的支票；
6、不準同時保管簽發(fā)支票的各種印章，支票和印鑒都要妥善保管，下班時隨時存放到保險柜內并將鑰匙帶走。
七、實行印鑒分管制，支票由二人共簽，印鑒由二人分管，加強內部牽制和審核。
會計檔案管理制度
一、核算中心按照《會計檔案管理辦法》的具體要求，統一管理委托單位的會計檔案。
二、會計檔案分會計憑證類、會計賬簿類、財務報表類、其它類，按年分類分單位整理立卷，裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊。
三、會計檔案必須嚴格執(zhí)行安全和保密制度，妥善保管，有序存放，方便查閱，嚴防毀損、散失和泄密。
四、核算中心應為委托單位利用本單位會計檔案提供方便。在向外單位提供利用或紀委、審計、監(jiān)察、財政等有關部門進行財務檢查之前，必須經委托單位負責人同意。
檔案原件原則上不得借出，確有特殊情況須由委托單位負責人批準并由財務責任人辦理登記手續(xù)，查閱或者復制會計檔案的人員嚴禁在會計檔案上涂畫，拆封和抽換。
五、會計檔案保管期滿，需要銷毀時，由核算中心和委托單位共同提出銷毀意見，編造銷毀清冊，經單位主要領導和核算中心負責人批準后銷毀，委托單位和核算中心派人監(jiān)銷。
保管期滿但未結清的債權債務原始憑證和涉及其它未了事項的原始作證，不得銷毀，應當單獨抽出的檔案要在會計檔案銷毀清冊和保管清冊中列明。
六、使用微機進行會計核算，除保存?zhèn)浞蒈洷P外，還要保存打印的紙質會計檔案。
微機管理制度
為加強對會計微機管理，保證會計微機長期安全運行，制訂本制度。
一、認真執(zhí)行上機操作規(guī)程，遵守注意事項，按崗位分工和系統授權處理會計業(yè)務。
二、會計微機要專機用，不得一機二用，更不得一機多用。
三、會計微機要指定專人負責，專人管理，不允許無關人員上機，人走機停。微機操作員必須熟練掌握微機運用，熟諳會計電算化操作。
四、會計微機出現硬件故障，不得自行拆卸檢修，應交系統管-理-員處理，并報知中心負責人。
五、會計微機操作員要愛護機室內的一切軟件及硬件設備。
1、本中心微機一切數據，均需嚴格保存，未經中心負責人許可，任何人不得將硬盤內的數據刪除。
2、本中心軟盤嚴禁帶出或外借。
3、外單位軟盤不得帶入本中心機房，如確需必要使用，要先交系統管-理-員進行病毒監(jiān)測，如發(fā)現病毒立即封機并及時上報。
4、重要數據資料要及時進行備份，以保持與業(yè)務實際同步一致。一般要求軟盤雙備份，異地存放。軟盤保存地點要符合其性能指標。
5、不允許在微機上進行與財會工作無關的操作。
六、要加強會計微機數據保密工作，未經批準，任何人不得將機房內的軟件、圖書資料等轉借他人，作廢的數據資料要放到指定地點集中銷毀。
七、會計機房要嚴格衛(wèi)生制度，每周至少徹底清理一次，機房內嚴禁吸煙和亂堆雜物。
八、會計微機用畢要及時切斷電源，注意防火防盜。
九、不得在會計微機上使用游戲軟件，防止病毒侵入。
十、因操作員或系統管-理-員故意違反上述規(guī)定，使財會工作蒙受重大損失的，要追究當事人責任，并給予相應的'經濟處罰。
安全保衛(wèi)制度
一、專人負責日常的安全保衛(wèi)工作。
二、嚴禁亂扔煙頭、火柴等引火物，嚴禁堆放易燃、易爆、易腐蝕的物品，下班時，必須關掉電源。
三、強化安全防范意識，嚴禁亂接電源和電線。消防設施，指定專人負責。
四、支票和有價證券必須按規(guī)定存放在保險柜內，嚴禁將其放在其他任何地方。對會計資料及時入柜。
五、值班人員要堅守崗位，打掃室內外衛(wèi)生，按時開門關門，不得擅離職守。
六、值班人員遇到緊急情況時，必須立即報警并向單位領導報告。
機房管理制度
一、愛護室內的一切軟件及硬件設備，按照正常程序開關機器，注意防熱、防潮。
二、強化安全防范意識，嚴禁亂接電源和電線，嚴禁在主機室吸煙。
三、系統主機只運行和處理財會相關程序，其他無關程序嚴禁存放在主機上。
四、做好主機日常優(yōu)化，保證所有程序正常運行，出現問題應及時報知中心負責人并迅速加以解決。
五、加強數據安全保密工作，非中心人員不得操作微機，不得將機房內軟件、數據拷貝轉借他人。
六、硬件設備出現故障不得自行拆卸檢修，應及時報知中心領導，采取適當方式進行修理，做好維護保養(yǎng)記錄。
七、及時做好數據的日常備份和管理，所有財會數據要求每天進行備份，月末進行光盤雙備份。
八、對必須使用的外單位軟盤、光盤使用前必須進行嚴格的病毒檢測，發(fā)現病毒應立即停止操作并上報。
辦公用品領用制度
為加強辦公用品的領用管理，促進中心工作人員規(guī)范、高效地開展工作，本著節(jié)約原則，制定本制度。
一、辦公用品購進時，保管人員需按照購進種類、型號、數量逐一登記，建立辦公用品臺賬。
二、辦公用品應妥善保管，注意防潮、防霉、防火、防盜。
三、辦公用品實行領用制，領用物品要及時登記，領用人應簽字或蓋章。對不是必須使用的辦公用品不予發(fā)放，大額辦公用品的領用和發(fā)放應先報知中心負責人。
四、月終，保管人員應對辦公用品進行盤存，辦公用品領用情況分人進行核算并一月一公布。 出納人員的工作內容涉及到多方面的經濟利益，必須有具體的崗位責任對其行為進行規(guī)范和約束，而出納人員也應在明確工作任務和崗位責任的基礎上，保證出納工作的質量。
1.嚴格執(zhí)行現金管理制度和銀行結算制度
（1）管理庫存現金。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額，超出部分應及時送繳銀行。如發(fā)生超庫存罰款時，如因出納未及時將超額現金存入銀行造成的，由出納人員負責。
（2）不準違反現金管理規(guī)定，從銀行套取現金支出。也不準轉帳支票向職工支付獎金、獎品的辦法，逃避現金管理的監(jiān)督。
（3）不準以“白條”抵充庫存現金，不準貪污挪用現金。
（4）隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)超過銀行存款余額的空頭支票。出納人員開出空頭支票發(fā)生的罰款，由出納人員負責，情節(jié)嚴重的要追究責任。不得簽發(fā)遠期支票，套取銀行信用。
（5）出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。
（6）不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算業(yè)務。不得多頭開戶，逃避經濟監(jiān)督。
2.負責辦理現金收支和銀行結算業(yè)務
（1）根據會計審核人員簽章的收付款憑證，經出納人員復核后，才能辦理現金收支及銀行結算業(yè)務。復核主要是核對原始憑證和記賬憑證的會計事項是否一致，金額是否相符，內容是否真實、合理，復核無誤后再辦理付款手續(xù)。
（2）收付款業(yè)務辦理完畢，要及時在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，防止重付或漏付。
（3）開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根或其他聯頁一起保存。支票遺失，應立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并通知有關單位共同防范結算風險的發(fā)生。
（4）對重大開支項目，如固定資產更新創(chuàng)造、安裝工程款的支出等，須經會計主管人員、總會計師或單位領導審核后，再辦理付款手續(xù)。
（5）涉及外匯的，應按照國家外匯管理和結構匯制度的規(guī)定及有關文件辦理外匯收支業(yè)務。
3. 負責登記現金、銀行存款日記帳，并編制日報表
（1）根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現金日記賬或銀行存款日記帳，每天終了應結算出余額?，F金賬面余額應與實際庫存現金核對，如發(fā)現短缺或溢余，應立即查找原因，做到賬實相符，造成損失的應由相關責任人承擔損失。
（2）銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。
月份終了，應及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對賬單上的余額調節(jié)相符。出現未達賬項，要及時查詢調整。
對于現金收支業(yè)務和銀行收支業(yè)務較多的單位，領導或有關管理部門需要掌握每天現金和銀行存款情況的，還應于每天終了，根據現金日記賬和銀行存款日記帳編制現金、銀行存款日報表，以及時反映現金和銀行存款的收、支、存情況。
（3）加強內部牽制制度，出納員除自行填制向銀行提取現金或從銀行存入現金的收付款憑證外，不得填制其他會計事項的收付款憑證，也簿得兼辦收入、費用、債權、債務等賬簿的登記、核對和會計檔案保管工作，確保貫徹錢賬分管原則。
（1）妥善保管庫存現金及各種有價證券，確保安全。要注意管好保險柜（金庫）鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人。對保險柜及存折等的密碼，應保守秘密。
（2）妥善保管好空白支票、空白收據、空白發(fā)票，并設立支票、收據和發(fā)票領用登記簿，切實辦好領用、注銷手續(xù)。
（3）妥善保管支票專用章、財務章，各種印章必須嚴格按用途使用。
（4）核對外埠存款，并及時清理結算或收回。
（5）對上級領導部門，以及財政、稅務、審計、銀行、工商部門來單位了解情況、檢查工作，要負責提供有關資料，如實反映，不弄虛作假。
一、嚴格遵守公司規(guī)章制度,沒有違規(guī)現象。協助辦公室主任，做好辦公室的日常管理性事務工作。
二、 負責公司文件資料的打字、復印、匯編、登記等工作。
三、 負責門衛(wèi)的監(jiān)督管理工作.
四、負責辦公用品、低值易耗品的保管、分配、發(fā)放工作。
五、 負責電話、水、電的抄費/度登記，發(fā)現問題及時匯報。
六、 配合部門負責人做好各方面工作，督促檢查各部門的紀律、衛(wèi)生工作，及時掌握各種信息，向辦公室主任匯報。
七、做好各種會議的記錄、整理工作，發(fā)放、記錄、歸檔公司的管理性文件和資料。負責公司內外文件的上情下達、下情上達、接收、發(fā)放、整理、建檔及保管工作，負責公司證照、檔案、大事記的記錄、歸檔和管理工作。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務，保守公司秘密。
八、負責公司辦公用品的采購儲備，保管和發(fā)放工作；日常辦公設備的管理和維修；員工用餐券、制服的領用發(fā)放管理；負責各類費用分攤工作。
九、負責公司內部各個區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生工作，要求保持展廳、辦公過道、會議室、培訓室等公共區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作；負責公司各種后勤服務工作，包括：制服、食堂 、宿舍、辦公設施、通訊、衛(wèi)生環(huán)境、安全等。
十、堅持管理原則，對違反公司相關制度的部門及員工及時提出，
要求整改。
十一、宣傳欄布置、內部刊物編制、員工思想及文化交流、集體活動策劃和組織等企業(yè)文化建設工作。
出納崗位職責
一、嚴格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強資金管理。
二、 做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續(xù)，做到準確無誤。
三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。
四、 嚴格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。
五、 做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時支付購貨款。
六、加強現金管理，保證現金安全?，F金付款必須當場點清，現金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
七、 借用公-款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經領導同意后，方可支
付。
八、 離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。
九、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務，保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。
十一、每月月末編制銀行存款余額調節(jié)表，對企業(yè)結算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。
十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。
辦公室出納工作總結篇十二
1、嚴格執(zhí)行公司現金管理制度,依據公司費用報銷制度辦理現金及銀行結算業(yè)務。
2、負責公司各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放,登記相應日記賬,做到日清月結、賬實相符。
3、及時將在手的.各種單據整理以備會計編制記賬憑證。
4、負責開具稅務發(fā)票、收據和相應的記錄保管.
5、辦公室文員類工作和領導交辦的其它事情。
1、統招大專以上學歷,財會會計相關專業(yè)。
辦公室出納工作總結篇十三
一、認真做好部門日?；A管理工作。
1、切實加強了本部門職工的思想政治學習，及時準確地傳達了公司決定、決策、規(guī)定等，并認真學習落實。使大家能自覺遵守公司的規(guī)章制度，處處以公司大局為重，維護了公司的利益和形象。
2、按照公司財務收支計劃，做好財務收支登記工作，認真編制公司財務收支情況表。
3、加強公司預算管理工作。定期不定期地對公司財務預算(計劃)執(zhí)行情況，進行檢查、考核，并對執(zhí)行中存在的問題及時提出整改意見，按年度編制公司財務預算執(zhí)行情況報告。
4、嚴格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好、用好了財務印鑒，確保公司資金的統一調度安排使用，有效地保證了資金的安全運營，提高了資金使用效率。
5、配合財務部門一道做公司財務核算管理和稅收管理工作。
6、加強自身業(yè)務知識學習，進一步提高了業(yè)務水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計人員繼續(xù)教育培訓、企業(yè)所得稅培訓等。
二、深入生產經營工作實際，配合生產單位做了一些工作。
1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產經營及財務運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎，以成本控制為核心，參與生產經營過程，并將有關情況及時與生產單位勾通。
2、積極配合協助生產單位財務部門，進一步建立和完善內控制度，特別是生產成本、費用的控制和考核，理順基礎財務管理、會計核算工作。
3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠xx年的生產經營及財務運營現狀做了認真的了解分析，為炭素廠降低經營風險，提高經濟效益做了一些工作。
4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產租賃工作，完善了相關租賃手續(xù)，并全額回收了xx年租賃費用和材料銷售款項。
三、完成領導交辦的其它任務。
一、為了提高部門履行職責的能力，我們將更加努力加強政治思想和業(yè)務知識學習，不斷提高自身的思想素質和業(yè)務素質，增強自我管理、自我約束能力，提高履行職責的能力。
二、在工作繼續(xù)深入地做好財務預算管理工作，以成本管理為核心，抓基礎管理工作為重點，促進公司增收節(jié)支工作取得更大成效，使公司盈利能力和競爭能力進一步提高。
辦公室出納工作總結篇十四
教師工作是我從事的第一份工作，是我職業(yè)生涯的一個起點，我對此十分珍惜，盡最大努力去適應這一崗位。經過一個學期來的不斷學習，以及同事、領導的幫助，我逐漸融入到了劉斌堡中學這個大家庭中，個人的工作技能也有了一定的提高，雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處，但應該說這一個學期中付出了不少，也收獲了很多，我感到自己成長了，也逐漸成熟了?，F就08－09學年第一學期的工作情況總結如下：
除了做好教師的本職工作外，我兼職了總務辦公室的干事?？倓?。
辦公室既負責學校的后勤服務工作，又擔任著行政工作，它是學校運轉的一個重要樞紐,對內外的許多工作進行協調、溝通,做到上情下達,這就決定了辦公室工作繁雜的特點。這些看似零碎、簡單的事情，做起來卻需要有足夠的認真和耐心，所以就要踏實的做事，踏實做事就是扎扎實實做事。態(tài)度決定一切，在工作中我會繼續(xù)竭盡全力做好自己的事情。
二、盡心盡責，做好本職工作。
本學期，我主要完成了以下工作：
1）公文的收發(fā)工作。務求做到郵件的收發(fā)及時、不耽誤各項工作的`順利開展。嚴格按照規(guī)章制度辦事，每次在校長批閱后，在下發(fā)到各個處室負責人，負責人接收需要簽字。同時力求做到下發(fā)公文無差錯，尤其是紅文的分發(fā)、電子郵件的回復，有時一天有多個文件要下發(fā)，我都是仔細去逐一瀏覽文件內容，做到每個文件都心中有數，以防耽誤工作的順利執(zhí)行。做到紅頭文件及時收回歸檔。
資產錄入包括兩方面的內容：一是負責行政事業(yè)單位資產動態(tài)管理系統軟件；二是負責北京中小學辦學條件管理系統軟件。
每一年學校都要引進新設備，年終要進行清產核資。在沈老師對資產進行清點、驗收、核對、入庫后，我將這些資產電腦入賬。這些看似簡單，但實際上卻是費心思的工作。
本年度xx年7月，我在《北京市行政事業(yè)單位資產動態(tài)管理系統》中建立了帳套，完成了對使用部門、使用人員、存放地點的基礎數據維護，完成了現有資產分類錄入，為對校產實施卡片動態(tài)管理奠定了基礎。
本年度xx年12月，我完成了對辦學條件軟件數據錄入工作。核實錄入了學校占地、單體建筑、各類用房、圖書館、體育運動設施、教職工信息、班級建設等相關信息。核實錄入了新增、減少資產?；A數據錄入準確、各類用房分配合理，按時完成了工作。
除了做好以上自己負責的事以外，辦公室日常工作也是份內的事，例如打字、復印，會議記錄，還有一些其他為學校服務的工作。積極配合領導安排的工作，做到腿勤，手勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責，盡量替領導分憂，提高辦事效率。
同時，由于社會經驗和工作經驗的缺乏，也為我盡快適應工作帶來了許多困難。我剛剛畢業(yè)，與社會接觸較少，在待人接物、言談舉止、處理問題等方面都還有很多內容需要不斷學習，充實提高。與此同時，這些問題對我來說也是一筆的財富，我相信在剛剛參加工作時所遇到的問題會為我今后的工作積累下寶貴的經驗。
所以在今后的工作中，我將在以下幾下方面繼續(xù)努力:。
一）、努力擺脫自己的學生氣，包括談吐、儀表、為人處事的方式方法等，使自己能夠盡快適應辦工作需要。對工作要有充分的自信，但不能驕傲，需要學習的東西還有很多很多。
二）、進一步加強業(yè)務學習。堅持謙虛謹慎，不驕不躁的工作作風，發(fā)揚團結他人、謙虛學習的精神，虛心向領導學習，向辦公室同事學習，不斷提高自身素養(yǎng)。
三）、強化服務意識，增強責任感、壓力感，提高工作效率和服務質量。
總之，用一句話概括就是：“簡單做人、踏實做事”。
辦公室出納工作總結篇十五
3.負責增值稅專用發(fā)票進項稅額的認定;。
4.負責管理費用、銷售費用的報銷及核算工作;。
5.負責各部門費用賬、其他往來賬的登記管理工作，督促有關各方及時清理其他應收應付款項。
6.協助管理總賬、明細賬，完成計算機結賬工作，完成項目情況分析報告。
7.出納報表的'編制，如銀行存款余額調節(jié)表、資金報表、現金盤點表;。
8.負責核對固定資產明細賬，打印固定資產清單，確保賬賬相符、賬實相符;。
9.負責公司員工的費用報銷及日常付款工作;。
10.負責領導交辦的其他臨時工作。