沒有計劃的行動往往容易造成效率低下和混亂。在制定計劃時，可以先列出所有需要完成的任務(wù)和事項，然后根據(jù)優(yōu)先級進行排序。制定計劃是提高工作和學習效率的關(guān)鍵一步，以下范文或許能幫到你。
財務(wù)資金部月工作計劃篇一
1、在總經(jīng)理、執(zhí)行院長的領(lǐng)導下，負責全院的行政管理、人力資源管理和后勤保障工作。特別是總經(jīng)理辦公室和院長辦公室的日常工作以及行政事務(wù)性工作。
3、負責協(xié)調(diào)各職能部門工作。根據(jù)公文規(guī)格審核各部門起草擬發(fā)的文件稿，協(xié)助相關(guān)部門開展外事活動的聯(lián)系、組織和協(xié)調(diào)，參與醫(yī)院大型活動的組織、協(xié)調(diào)和落實，參與醫(yī)院突發(fā)事件的應(yīng)急處理負責安排醫(yī)院領(lǐng)導計劃內(nèi)的重要工作和活動，負責總經(jīng)理、院長行政查房的計劃、組織、記錄及現(xiàn)場決定事項的督促和落實。
5、負責醫(yī)院iso質(zhì)量認證體系工作的策劃、組織、督導、檢查。
6、負責安排各種行政會議，做好會議記錄，并做好相關(guān)決策事宜的督促、檢查和落實。
7、負責各種上下聯(lián)絡(luò)、內(nèi)外協(xié)調(diào)、迎來送往等事宜，協(xié)助做好醫(yī)院黨、團、工會組織的工作。
8、負責組織、協(xié)調(diào)人力資源部、總務(wù)部負責的各項工作。
9、負責醫(yī)院印章的使用和管理，指導醫(yī)院檔案室、圖書室的工作，負責相關(guān)工作。
10、完成醫(yī)院領(lǐng)導交辦的其它工作。
財務(wù)資金部月工作計劃篇二
培訓，了解國際、國內(nèi)反^v^工作形勢，國家有關(guān)反^v^的政策和法規(guī)，學習反^v^的識別、上報工作，我們財務(wù)部每天對轄內(nèi)基層信用社反^v^數(shù)據(jù)進行錄入、審核、匯總及上報。確保操作無風險。
??七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴格審核開戶手續(xù)。嚴把開戶審核關(guān)，對于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進行審核核準開戶。
??八、認真做好專項央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作。
??我們財務(wù)部負責對票據(jù)考核兌付后的各項數(shù)據(jù)的具體測算工作。票據(jù)考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標進行詳細的計劃和測算。盡管考核時間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項考核達標工作。
??九、認真做好中和系統(tǒng)上線前的準備和上線后的會計核算工作。
??為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過聯(lián)社精心安排，加班加點，較好的完成了移植工作。因為我們理解有限，具體的核算工作還需要我們積極探索。
??十、xx年度工作計劃。
??1、繼續(xù)完成財務(wù)、會計、統(tǒng)計、非信貸五級分類、財政快報、反^v^、結(jié)算、改革及監(jiān)測、本級1004等各類報表的填報、匯總及上報工作，同時按月監(jiān)測各項經(jīng)營指標、績效考核完成情況，按季進行財務(wù)會計檢查。
??4、根據(jù)“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監(jiān)管要求，針對信貸五級分類單軌運行的情況，做好來年呆賬準備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準備的提取計劃，并按季度列賬，以逐步達到準備金提取的標準。
??5、做好呆賬核銷工作。一是要積極配合風險管理部門加大呆賬貸款核銷;二是按照規(guī)章制度進行操作并對已核銷貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。
??6、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財政對xx年度風險準備金政策的落實工作，力爭補貼按時足額到位。
??7、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免、納稅申報等相關(guān)事宜。
??明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計核算工作，以提高會計核算質(zhì)量，還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅信，只要我們嚴格按照省聯(lián)社、辦事處及聯(lián)社的指示精神，抓住機遇，克難奮進，開拓進取，團結(jié)務(wù)實，真抓實干，就一定能夠取得更大、更好的成績。
財務(wù)資金部月工作計劃篇三
一、完善公司內(nèi)部控制管理制度。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。為規(guī)范我公司經(jīng)營行為，財務(wù)核算部根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況，擬出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制、采購管理、資金審批等方面的一系列規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責。
二、認真履行公司相關(guān)制度，嚴格按規(guī)章制度辦事。
通過對公司制度細則的學習，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，嚴格把關(guān)，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在工作過程中，不刁難、不拖延。對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。嚴格執(zhí)行財務(wù)人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認真審核每一張憑證，努力做到不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。三、加強對日常工作內(nèi)容的管理。
1、圓滿完成20xx年度財務(wù)報表工作。
2、完成20xx年度所得稅的匯繳工作。
3、順利實施了20xx年會計賬目的初始化工作，并保質(zhì)保量的完成20xx年度正常的會計核算和稅務(wù)申報工作。
4、按時并準確填報各類對外統(tǒng)計月報表。
5、積極辦理其他各項涉稅事務(wù)。
6、進一步加強了財務(wù)工作內(nèi)容安全性的管理。
財務(wù)資金部月工作計劃篇四
我社以實踐“三個代表”重要思想為指導，在上級行和聯(lián)社領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下，與時俱進，強化信貸基礎(chǔ)管理，樹立信貸營銷理念，建立和完善管理制度，大力清收和盤活不良貸款，有效地促進了農(nóng)村信用社信貸工作及各項業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。
一、##年度資金營運概況。
##年度，我社在組織資金工作中樹立起市場觀念，增強競爭意識，拓展服務(wù)深度，完善考核機制，較好地把握了工作的主動權(quán)。截至今年11月末，全市農(nóng)村信用社各項存款達******萬元，比年初凈增加*****萬元，增長率達**%，新增存款占全市金融機構(gòu)新增存款的**%，達到了歷史較好水平。
我社認真貫徹落實上級有關(guān)做好信貸支農(nóng)工作的要求，以發(fā)展地方經(jīng)濟為已任，牢固樹立為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨，堅持“以農(nóng)為本，與農(nóng)共興”的經(jīng)營戰(zhàn)略，積極拓展信貸市場，充分發(fā)揮了農(nóng)村信用社“農(nóng)村金融主力軍”的作用。截止11月末，全市農(nóng)村信用社各項貸款余額為*****萬元，比年初增加*****萬元，其中“三農(nóng)”貸款余額為*****萬元，比年初增加****萬元，占各項貸款余額的**%，今年以來累計投放“三農(nóng)”貸款*****萬元，基本滿足了我市農(nóng)民合理的資金需求，信貸支農(nóng)水平顯著提高，農(nóng)民貸款難的問題基本得到了解決。
二、##年度主要工作措施。
1、采取切實措施，完善工作制度，推動組織資金工作上新臺階。
一是及時掌握組織資金工作的主動權(quán)。我們在元月一日就以聯(lián)社第1號文的形式下達了首季組織資金目標，三月下旬聯(lián)社又下達了全年組織資金目標，各單位接通知后迅速行動起來抓住春節(jié)這個組織資金的黃金時機，取得了工作主動權(quán)，到一季度末各項存款就比年初凈增加****萬元，完成了首季目標任務(wù)的***%。二是及時落實存款目標任務(wù)，完善獎懲辦法。實行了按旬考核、按季兌現(xiàn)的考核辦法，今年，我們根據(jù)前三年工作量考核考評制度，進一步對《外勤工作量考核辦法》進行了修改和完善，在原有對外勤人員信貸資產(chǎn)質(zhì)量、基本賬戶開立、信貸基礎(chǔ)管理等內(nèi)容的考核基礎(chǔ)上，增加了實行“存貸對應(yīng)、分別獎懲”的辦法，外勤人員年末存款超核定基數(shù)的，且超額完成收息任務(wù)的部分，按照不同檔次分別給予獎勵?？己宿k法的制定達到了提高服務(wù)的質(zhì)量，拓展業(yè)務(wù)空間，占領(lǐng)農(nóng)村市場，增加存款總量的目的，進一步激發(fā)了信貸員開展組織資金工作的主觀能動性。三是開展首季組織資金工作“開門紅”競賽活動，充分調(diào)動了廣大員工開展組織資金工作的積極性，通過開展此項工作達到了預期目的，首季競賽活動結(jié)束后，聯(lián)社對完成任務(wù)優(yōu)秀的單位和個人進行了表彰和獎勵。四是開展幫扶工作，在第四季度我部每旬及時公布未按序時任務(wù)完成目標的信用社和員工的名單，同時與他們聯(lián)系，幫助他們出謀化策，確保完成全年任務(wù)。
2、加大投放力度，積極支持“三農(nóng)”發(fā)展。
今年以來，我們在增加信貸投入的同時，嚴格把握貸款投向和投量，控制“五大行業(yè)”的貸款，遵循區(qū)別對待、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的信貸政策，以支持“三農(nóng)”為重點，堅持把廣大農(nóng)戶、個體私營經(jīng)濟、中小企業(yè)作為最基礎(chǔ)客戶，全面支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推動了農(nóng)村小康建設(shè)。
一是支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育和發(fā)展縣域特色農(nóng)業(yè)和區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)，我們按照“一鄉(xiāng)一品、幾鄉(xiāng)一品”的地方區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，并結(jié)合地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟特點，用信貸資金的合理配置引導農(nóng)民和農(nóng)村經(jīng)濟部門因地制宜地開展產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營，重點支持了一批品質(zhì)好、效益高，能發(fā)揮地方資源優(yōu)勢的特色農(nóng)業(yè)基地的建設(shè)和發(fā)展。通過信貸資金的有效支持，到目前，**市以茶葉、菜鵝、蔬菜、奶牛、草席、經(jīng)濟林果、優(yōu)質(zhì)稻米等為特色的主導產(chǎn)業(yè)已初步形成，基地規(guī)模進一步擴大，并把支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)作為載體，既促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整也促進農(nóng)民收入的增加，轄內(nèi)**信用社根據(jù)草席生產(chǎn)商對傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝的改造，投放信貸資金，支持了一批個體草席大戶生產(chǎn)藺草席、榻榻米等高檔草席產(chǎn)品，擴大種植席草1500畝，帶動了全鎮(zhèn)草席生產(chǎn)戶對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使**鎮(zhèn)已成為全國三大草席生產(chǎn)基地之一。**信用社在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上，向農(nóng)民投放貸款***多萬元，拓植茶園，經(jīng)濟林果，使該鄉(xiāng)形成了“南茶北果”的格局，也成為了“蘇中茶果之鄉(xiāng)”。**的***飼養(yǎng)生豬，年出欄生豬400多頭，形成了“自繁、自養(yǎng)、自宰”的特點，降低了成本，增加了經(jīng)濟效益，從而促進了農(nóng)村經(jīng)濟得到進一步發(fā)展和提高。
二是優(yōu)化信貸資金配置，積極支持地方經(jīng)濟建設(shè)。一是支持了政府招商引資項目的發(fā)展，**市貝斯特鑄造有限公司，落戶在**鎮(zhèn)盤古開發(fā)區(qū)，因流動資金用于固定資產(chǎn)投資，影響了企業(yè)的生產(chǎn)，信貸員得知情況主動上門服務(wù)，通過調(diào)查了解，及時發(fā)放了流動資金貸款，至今已發(fā)放貸款****萬元，現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)濟效益明顯提高。今年累計支持招商引資項目貸款達****萬元，有效促進了地方經(jīng)濟的發(fā)展。二是發(fā)放了****萬元貸款，支持城市建設(shè)和開發(fā)。主要是支持了一批為萬博房產(chǎn)公司、汽車工業(yè)園安置房等成片建設(shè)工程提供配套服務(wù)的私營個體戶，目前為提供砂石等原材料的個體老板已有80%與我們發(fā)生了信貸關(guān)系，累計投入資金***萬元。三是發(fā)放了***多萬元的貸款，為沿江高等級公路和通村公路的建設(shè)添磚加瓦。隨著工程的開工，一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分利用當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，為其提供沙石等原材料供應(yīng)，我們主動與砂石礦業(yè)主和運輸經(jīng)營戶聯(lián)系，深入調(diào)查及時解決他們運營的流動資金，促進了工程的順利施工。
三是集中信貸資金規(guī)模，積極支持個私經(jīng)濟發(fā)展。今年以來，我們牢固樹立“得私營個體經(jīng)濟市場得天下”的理念，對我市私營個體經(jīng)濟呈現(xiàn)出的產(chǎn)業(yè)化、區(qū)域化生產(chǎn)模式因地制宜，合理調(diào)整投向，突出投放重點，支持了已形成一定規(guī)模、經(jīng)營平穩(wěn)的私營個體大戶的發(fā)展。對科技含量高、附加值高、前景好的新科技項目，積極給予支持。今年以來，全市農(nóng)村信用社累計發(fā)放個體私營經(jīng)濟貸款**億元，私營業(yè)主***是**市樂榮玩具廠的老板，我們看到了他為人誠信，懂經(jīng)營、善管理的特點，幫助他進行產(chǎn)品論證，給予資金支持，累計投入資金****萬元，促使其上規(guī)模、上水平，目前其年產(chǎn)值已突破****萬元，成為全市的玩具大戶，也成了我們的“黃金客戶”。重點支持了玩具加工業(yè)、服裝加工業(yè)、化工制造業(yè)、船舶修造業(yè)、化纖貿(mào)易等私營個體經(jīng)濟的發(fā)展，極大調(diào)動了廣大農(nóng)民發(fā)展個私經(jīng)濟的積極性，為農(nóng)民致富和農(nóng)村經(jīng)濟繁榮發(fā)揮了積極作用。
四是創(chuàng)新金融產(chǎn)品，促進農(nóng)民增收。我們積極響應(yīng)和配合市委、市政府“三爭”活動的開展，把服務(wù)“三農(nóng)”和支持“三爭”緊密結(jié)合起來，在思想上進一步增強支持“三爭”的光榮感，在經(jīng)營上進一步增強支持“三爭”的責任感，努力為轄區(qū)內(nèi)廣大農(nóng)村黨員干部和農(nóng)民群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)，大力扶持黨員農(nóng)戶、專業(yè)大戶、個私工商戶的發(fā)展，培植發(fā)家致富能手，發(fā)展經(jīng)濟能人，帶領(lǐng)農(nóng)民走上脫貧致富奔小康的道路。##年11月末，**市*****戶黨員農(nóng)戶中，有****戶與我社發(fā)生了信貸關(guān)系，貸款余額達****萬元，大力支持黨員干部率先致富。**鎮(zhèn)的**宏達旅游用品有限公司法人代表、黨支部書記***，在信用社先后投入近千萬元的大力扶持下，該公司得到了迅速發(fā)展，經(jīng)濟效益良好，不僅解決了周邊地區(qū)450名農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)問題，職工平均年收入超過8000元，而且每年向國家上繳稅款百萬元。我社竭盡全力支持廣大農(nóng)村黨員干部帶頭致富，帶領(lǐng)群眾共同富裕，為**全面建設(shè)小康社會做出了自己應(yīng)有的貢獻。和共青團**市委聯(lián)合舉辦了“信合杯”青年創(chuàng)業(yè)大賽，推出了“青年農(nóng)民創(chuàng)業(yè)貸款”新品種，有效激發(fā)了農(nóng)民創(chuàng)業(yè)熱情，把全民創(chuàng)業(yè)推向了高潮。
3、加強信貸檢查，嚴格考核獎懲，切實提高信貸管理質(zhì)量。
一是完善部門資料管理，及時上報相關(guān)報表。首先，年初對基層上報信貸部門的報表進行了梳理，增加了貸款用途表，明確了填報責任人和上報時間，提高了報表的質(zhì)量和效率，在短期內(nèi)為領(lǐng)導決策提供了依據(jù)。第二，建立個體私企業(yè)檔案，關(guān)注企業(yè)經(jīng)營情況，目前已建立***萬元以上的企業(yè)檔案**戶，通過建立企業(yè)檔案，掌握了企業(yè)的資產(chǎn)、負債、利潤等情況，降低了貸款的風險度，提高了信貸資金的安全性。第三，按時裝訂各類檔案和報表，在每月初裝訂會辦通過的調(diào)查報告、月報、季報，并及時移交檔案室管理以便查閱。第四，及時上報人民銀行、銀監(jiān)局、省聯(lián)社的調(diào)查報告和相關(guān)報表，全年累計上報各類資料達**份。
二是完善信貸管理制度，信貸工作有法可依，有章可循。首先，我們根據(jù)合并法人后新的管理體制和日常工作中遇到的新問題，重新修訂了《**市農(nóng)村信用社貸款管理辦法》，系統(tǒng)詳細地闡述了信貸工作中的操作步驟、應(yīng)注意的問題、貸款審批的權(quán)限以及各種違規(guī)情況處置的處罰措施。第二，是出臺了《支農(nóng)工作意見》，要求信貸人員牢固樹立為農(nóng)服務(wù)意識，切實改進工作作風。第三是對《外勤業(yè)務(wù)量考核辦法》進了修改和完善，在原有對外勤人員信貸資產(chǎn)質(zhì)量、基本賬戶開立、信貸基礎(chǔ)管理等內(nèi)容的考核基礎(chǔ)上，增加了實行“存貸對應(yīng)、分別獎懲”的辦法，調(diào)動了信貸人員工作的積極性。
財務(wù)資金部月工作計劃篇五
??20xx年企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難，我們財務(wù)部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正?；?。我們財務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導班子的工作意見，圍繞企業(yè)的中心目標，結(jié)合本部門的實際情況和工作重點，群策群力，充分調(diào)動全體財務(wù)人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，基本完成了20xx年的財務(wù)工作，取得了一定的工作成績。現(xiàn)將20xx年財務(wù)部工作情況具體總結(jié)如下：
??為了適應(yīng)市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)企業(yè)全年目標工作任務(wù)，我們財務(wù)部全面規(guī)范會計核算和財務(wù)管理工作，充分發(fā)揮預算管理的功能，進一步加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督功能，使財務(wù)人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務(wù)工作。
??一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭取相關(guān)部門對我企業(yè)的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為企業(yè)節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，確保企業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，我們財務(wù)部堅持“企業(yè)工作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門的工作，利用財務(wù)部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作，為企業(yè)的發(fā)展做出我們應(yīng)盡的努力。
??我們財務(wù)部根據(jù)企業(yè)實際制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加企業(yè)經(jīng)濟效益，從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程，讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎(chǔ)工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用，都為企業(yè)創(chuàng)造價值。
??為了保證有限的資金能滿足企業(yè)正常生產(chǎn)與日常開支需要，為此，我們財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行，今年我企業(yè)負責xx項目，該項目計劃投資億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。
??我們財務(wù)部加強財務(wù)會計制度建設(shè)，用制度規(guī)范財務(wù)工作，嚴格落實到實際財務(wù)工作中。同時切實提高會計信息的質(zhì)量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數(shù)據(jù)準確、報表格式規(guī)范、完整，提高了會計信息的質(zhì)量，為企業(yè)領(lǐng)導決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
??雖然我們財務(wù)部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責權(quán)限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。
??搞好財務(wù)工作，團隊建設(shè)是根本。我們財務(wù)部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質(zhì)，充分調(diào)動工作積極性，團結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項財務(wù)工作搞好。同時要在財務(wù)工作崗位上，做好服務(wù)工作，把自己看作是企業(yè)的普通一兵，要開動腦筋，想方設(shè)法，搞好服務(wù)，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量。
??20xx年，我們財務(wù)部要在企業(yè)的正確領(lǐng)導和相關(guān)部門的指導、支持、配合下，在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財務(wù)群體的整體作用，不斷學習新的業(yè)務(wù)知識，克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難，使企業(yè)的整體財務(wù)工作再上新臺階。
??1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān)的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有關(guān)會計核算和相關(guān)會計管理報表的編報工作，及時提交給相關(guān)的部門和有關(guān)領(lǐng)導，確保準確無誤。
??2、加強資金管理，做好資金調(diào)撥工作。要根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執(zhí)行，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展。
??3、做好企業(yè)經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合企業(yè)進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
??4、繼續(xù)與財政、物價、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理好與企業(yè)相關(guān)的財政、物價、稅務(wù)事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對企業(yè)的資金支持有新的再投入，為企業(yè)的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作籌措需要的資金，確保企業(yè)發(fā)展與建設(shè)資金的需求。
??5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建設(shè)，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，特別是對會計電算化的學習，并結(jié)合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求，全力做好企業(yè)的財務(wù)、核算等相關(guān)工作。
??6、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，清理、完善企業(yè)的財務(wù)核算，財務(wù)管理制度，使財務(wù)工作做到照章辦事。
??20xx年，我們財務(wù)部在企業(yè)的領(lǐng)導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務(wù)，取得一定的成績，但是與企業(yè)領(lǐng)導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務(wù)部要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務(wù)，以求真務(wù)實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項財務(wù)工作提高到一個新的水平，為企業(yè)的發(fā)展做出應(yīng)有的努力與貢獻。
財務(wù)資金部月工作計劃篇六
xx年，在集團公司黨組、董事會和經(jīng)理層的正確領(lǐng)導下，在各部門的大力支持和配合下，財務(wù)部緊緊圍繞集團公司年初工作會議所確定的目標，按照建設(shè)“五型企業(yè)”要求，以“質(zhì)量效益型”為重點，全年財務(wù)工作緊扣“圍繞一個目標，引入兩個理念，突出三個重點，創(chuàng)新神華特色的財務(wù)管理模式，全面構(gòu)建和完善財務(wù)監(jiān)督、控制和執(zhí)行體系”的主題，真抓實干，全力落實年度工作任務(wù)，在做好日常財務(wù)核算、預算控制、資金調(diào)度和稅收籌劃等工作的基礎(chǔ)上，重點開展了以下八個方面的工作。
年初，財務(wù)部根據(jù)20xx年經(jīng)營預算預計增支億元的情況，及時向各子（分）公司分解下達了消化增支因素的任務(wù)，明確提出從優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提質(zhì)增收、增加自產(chǎn)煤量節(jié)約外購煤成本；產(chǎn)運銷協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)加大自營鐵路、港口運量節(jié)約開支；完善定額、增強預算剛性約束降低可控成本支出；優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)和合理運用金融工具節(jié)約財務(wù)成本；規(guī)范關(guān)聯(lián)交易、積極稅收籌劃等具體措施，全方位落實增效目標。財務(wù)部重點到神新公司、寧煤集團、神寶公司、包頭、烏達、海勃灣礦業(yè)公司開展了成本控制和規(guī)范核算的現(xiàn)場調(diào)研和指導工作，并要求各單位從戰(zhàn)略成本、項目成本、運營成本、財務(wù)成本的各個環(huán)節(jié)和不同側(cè)面，研究成本開支規(guī)律和趨勢，規(guī)范成本核算口徑，切實強化預算管理的“剛”性，進一步完善和嚴格內(nèi)部績效考核，全年成本費用總體上控制在預算之內(nèi)，成本費用占收入的比率完成，比預算下降個百分點。
20xx年，財務(wù)部繼續(xù)推動和加強資金集中運作的力度,努力提高資金使用效率。利用時間差、利率差等短平快手段，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，增加貨幣資金價值，全年節(jié)約財務(wù)成本及增加資金效益億元。在財務(wù)部的大力協(xié)調(diào)下，財務(wù)公司新增內(nèi)部貸款日均8億元、向西五公司開展了票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，累計貼現(xiàn)3億元，增加內(nèi)部收益6700萬元；積極協(xié)調(diào)國家發(fā)改委，成功發(fā)行了20億元的10年期公司債券，利率比同期商業(yè)銀行借款低，為煤制油公司節(jié)約建設(shè)成本；與開發(fā)銀行合作，開展了債券和長期借款的利率對沖業(yè)務(wù)，每10億元每年可節(jié)約利息支出300萬元；今年以來，繼續(xù)督促、檢查各子（分）公司全面推行現(xiàn)金流預算和現(xiàn)金收支的授權(quán)審批制度，使資金安全得到保障，預算外開支得到有效控制。
為確保新舊會計準則的平穩(wěn)過渡和正確執(zhí)行，集團公司根據(jù)財政部、^v^對執(zhí)行新會計準則的有關(guān)要求，由財務(wù)部牽頭，會同股份公司財務(wù)部組織業(yè)務(wù)骨干及有關(guān)財務(wù)專家，前后歷時6個月，經(jīng)過反復討論、修改，于7月末完成了《神華集團會計制度》的編寫工作，新制度更加強調(diào)對企業(yè)財務(wù)狀況的真實反映；更加強調(diào)企業(yè)的盈利模式和營運效率；更重視資產(chǎn)的質(zhì)量、關(guān)注企業(yè)今后的增長潛能、揭示可能存在的風險；在確認、計量和財務(wù)報表結(jié)構(gòu)方面，確立了資產(chǎn)負債表的核心地位，盡力規(guī)避企業(yè)的短期行為，新制度規(guī)定了神華集團統(tǒng)一的會計政策、資產(chǎn)報廢及減值辦法、金融工具分類、成本費用核算口徑、職工薪酬核算、財務(wù)信息披露等內(nèi)容，為集團公司《企業(yè)會計準則》的順利轉(zhuǎn)軌打下了堅實的基礎(chǔ)；同時按照^v^執(zhí)行新準則的要求，完成了期初數(shù)調(diào)整、審核和上報工作。
為了全面提升財務(wù)管理工作水平，建立會計基礎(chǔ)工作長效機制，集團公司于20xx年3月下發(fā)了《神華集團會計質(zhì)量標準化建設(shè)和達標升級辦法》。各子（分）公司普遍對照《辦法》開展自查自糾和自我評價，在20xx年7月底之前完成了全部達標工作。集團公司從20年9月初起，抽調(diào)各子公司財務(wù)骨干，組成京內(nèi)、京外兩個驗收小組，歷時一個月，完成了全集團的檢查驗收工作，并得到了集團公司領(lǐng)導的充分肯定。陳董事長專門批示“這項工作做的很好，發(fā)現(xiàn)了許多問題，是好事，要繼續(xù)抓好這項工作，加強培訓，加強制度建設(shè)，不斷提高各單位會計質(zhì)量及全集團會計質(zhì)量”。各子公司通過第一階段扎實的自查工作，會計質(zhì)量標準化達標升級工作已初見成效，已驗收的21戶子公司中有20戶達到了“達標”級，其中13戶達到了“良好”級，占全部驗收企業(yè)的％。全集團會計基礎(chǔ)工作取得了很大的提升，財務(wù)管理工作水平不斷提高。
今年以來，在合規(guī)合法納稅基礎(chǔ)上，財務(wù)部繼續(xù)積極開展了稅收籌劃、爭取和落實優(yōu)惠政策到位、煤炭稅負調(diào)查研究等各項工作，取得財政貼息和節(jié)約稅費支出合計億元。其中，財務(wù)部積極向財政部爭取到國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)建設(shè)期商業(yè)銀行貸款貼息5340萬元；通過與國家^v^、北京市國稅局的積極協(xié)調(diào)，將上海pdu累計研發(fā)支出億元爭取到所得稅前列支，并于4月底完成了集團公司及所屬11戶企業(yè)的合并納稅工作，節(jié)稅億元；為西五公司爭取運費抵扣節(jié)稅億元，爭取清產(chǎn)核資損失稅前扣除節(jié)稅億元；在財務(wù)部的大力協(xié)調(diào)下，有關(guān)企業(yè)完成了新投運矸石電廠資源綜合利用認定和增值稅減半征收、所得稅“兩免三減半”等稅收優(yōu)惠認定工作，節(jié)稅億元。
根據(jù)財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合構(gòu)建“懲防體系”工作要求，財務(wù)部擬定了《神華集團公司財務(wù)決算報告管理暫行辦法》、《神華集團公司總會計師工作職責管理試行辦法》；根據(jù)新制定的《神華集團會計制度》，修訂了《神華集團固定資產(chǎn)管理辦法》，以及與財務(wù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)投資并購、籌資、固定資產(chǎn)、工程項目、貨幣資金、采購與付款、銷售與收款、生產(chǎn)成本與存貨、金融衍生產(chǎn)品等9項財務(wù)內(nèi)部控制指南（初稿），并要求財務(wù)系統(tǒng)率先開展財務(wù)風險評估和內(nèi)部控制流程再造等工作；在財務(wù)體制上，繼續(xù)鞏固和創(chuàng)新“三統(tǒng)一、兩中心”的財務(wù)集中管理模式，神新、神寶、神寧三個納新企業(yè)也按照財務(wù)部要求，結(jié)合公司實際對財務(wù)機構(gòu)和機制進行了改革，特別是神寶公司對所有財務(wù)人員通過筆試、面試、考評，重新競聘上崗，取消了礦廠及銷售部門的財務(wù)機構(gòu)，實行集中統(tǒng)一管理，財務(wù)工作煥然一新。
（一）經(jīng)營業(yè)績考核工作。
財務(wù)部經(jīng)過精心準備，于4月中旬向集團公司董事會上報了20xx年集團公司經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核的議案和20xx年集團公司負責人任期經(jīng)營業(yè)績考核的議案，以及20xx年財務(wù)決算報告的議案。經(jīng)董事會財務(wù)審查委員會審議，并獲得董事會通過。財務(wù)部配合企劃部和人力資源部于4月底完成了對各子公司20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核的認定工作。
（二）財務(wù)預、決算編報工作。
年初完成了20xx年財務(wù)預算的編審工作，并按時上報董事會；4月中旬完成了20xx年財務(wù)決算的編審工作，經(jīng)董事會審查后及時上報^v^和財政部，并得到財政部的通報表揚。期間，財務(wù)部大力協(xié)調(diào)中介審計機構(gòu)，嚴把財務(wù)決算質(zhì)量關(guān)，確保資產(chǎn)、盈虧的真實性和可靠性，共整改有關(guān)核算不規(guī)范、成本費用列支渠道不準確、盈虧不實等重大問題32項，促進了會計核算質(zhì)量和財務(wù)報告質(zhì)量的提高。
（三）會計信息化建設(shè)。
根據(jù)^v^執(zhí)行新的企業(yè)會計準則的有關(guān)要求，財務(wù)部會同中介機構(gòu)，完成了執(zhí)行新會計準則106個一級科目和近1000個明細科目的帳務(wù)調(diào)整和期初數(shù)審核調(diào)整工作。為進一步推進全集團財務(wù)信息系統(tǒng)的健全和完善，經(jīng)財務(wù)部的積極組織協(xié)調(diào)，國華能源公司通過系統(tǒng)改造、國華電力公司通過實施二級部署，實現(xiàn)了與集團公司的全面對接，使全集團離線客戶端使用數(shù)量減少了31戶。同時，財務(wù)部與久其、用友軟件公司繼續(xù)完善財務(wù)報表、賬簿和預算表格的信息化數(shù)據(jù)修訂和公式設(shè)定，財務(wù)數(shù)據(jù)查詢功能于7月底正式啟用，實現(xiàn)了財務(wù)數(shù)據(jù)的資源共享，財務(wù)報告的質(zhì)量和時效性進一步提高。
（四）不斷提升機關(guān)財務(wù)服務(wù)質(zhì)量，努力做好總部經(jīng)費管理工作。財務(wù)部在日常工作中嚴格執(zhí)行《神華集團公司總部經(jīng)費管理暫行辦法》、《神華集團有限公司總部差旅費開支暫行規(guī)定》等各項規(guī)章制度，對各項經(jīng)費支出進行嚴格審核和把關(guān)，同時，為集團總部人員提供便捷、周到、細致的服務(wù)工作，既保證了日常開支需求，又本著節(jié)約的原則控制了總部經(jīng)費支出。
（五）其他工作。
財務(wù)部通過積極協(xié)調(diào)財政部，包頭、烏達三個破產(chǎn)礦的破產(chǎn)補助資金億元于3月底到位，保證了三個破產(chǎn)礦的職工安置費用發(fā)放、債權(quán)債務(wù)清算和破產(chǎn)工作的順利推進；經(jīng)積極向財政部申請協(xié)調(diào)，于10月底申請到了西三局財政虧損補貼1億元；積極協(xié)調(diào)^v^，申請同意寧煤集團公司開展清產(chǎn)核資工作，夯實了企業(yè)資產(chǎn)。
配合規(guī)劃發(fā)展部完成了20xx－20xx年三年滾動規(guī)劃的效益和資金數(shù)據(jù)測算工作；配合人力資源部開展了西三局企業(yè)辦社會、離退休機構(gòu)移交的費用底數(shù)測算和調(diào)查摸底工作；配合辦公廳和規(guī)劃發(fā)展部完成了礦區(qū)沉陷區(qū)及棚戶區(qū)改造的調(diào)研工作；會同企劃部完成了對非上市企業(yè)20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核的認定、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計和產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范化研究工作。八、加大培訓力度，建設(shè)高素質(zhì)的財會隊伍為進一步提高財會隊伍整體素質(zhì)，適應(yīng)財務(wù)管理由核算型向管理型轉(zhuǎn)變的要求，財務(wù)部針對新會計準則的實施、新企業(yè)所得稅法的頒布、神華集團會計制度的制定和執(zhí)行等實際情況，加大培訓力度，邀請財政部、^v^、國家^v^等部委司局、處室領(lǐng)導，以及大專院校專家學者，利用現(xiàn)場授課、互動交流等多種方式，多渠道、有計劃地開展了新會計準則、《神華集團會計制度》、企業(yè)所得稅法及實施條例、金融知識的培訓，全年共組織7次培訓班，培訓人員達到1200多人，在更新財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)、提高業(yè)務(wù)水平、開擴視野方面，取得了良好的效果。在抓好業(yè)務(wù)培訓的同時，財務(wù)部還要求各子（分）公司繼續(xù)加強財務(wù)人員的職業(yè)道德教育，增強財務(wù)人員的責任意識和憂患意識，做到誠實守信，恪盡職守，堅持職業(yè)操守，盡心盡職地做好財務(wù)工作。
財務(wù)資金部月工作計劃篇七
一、保順暢，保證汽貿(mào)營運資金供應(yīng)、回籠順利、通暢、平穩(wěn)。
下一年度，在優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的前提下，汽貿(mào)將進一步提高融資授信規(guī)模，加強融資渠道建設(shè)，推動信貸模式創(chuàng)新。落實的主要方式是：在授信規(guī)模方面，完善操作型管控的資金管理模式，營運資金由廣物汽貿(mào)財務(wù)部統(tǒng)一運作集中管理，提升汽貿(mào)整體對銀行的談判能力;在渠道方面，除多家銀行與我司保持業(yè)務(wù)往來外，汽車金融公司也成為我司對外融資的重要渠道之一。由于其具有專項融資、封閉式操作等特點，受國家宏觀調(diào)控的影響較小。汽車金融公司由于汽車廠商的參與，對維護廠商關(guān)系具有重要作用，同時汽車廠商通過其執(zhí)行相應(yīng)優(yōu)惠政策。隨著越來越多汽車金融公司的成立與發(fā)展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現(xiàn)。汽車金融是我司20xx年重點發(fā)展的融資渠道之一，預計份額將提高到融資總額的12%-15%;在信貸模式方面，汽貿(mào)原有的信貸模式是授信融資總額項下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項等，融資品種額度不能互相調(diào)劑，同時授信協(xié)議多針對汽貿(mào)本部，使用企業(yè)授信，下屬公司不能使用，造成授信額度閑置。
下一年度，汽貿(mào)將推動適合汽貿(mào)的信貸模式的創(chuàng)新，推進汽貿(mào)集團授信與授信品種總額項下融資品種可互換相結(jié)合的信貸模式，積極與各家銀行協(xié)商探討，使資金來源更加靈活。
下一年度，汽貿(mào)將更加重視企業(yè)供應(yīng)鏈中占用資金的.回籠。落實的主要方式是：一方面關(guān)注下屬經(jīng)營公司加強存貨管理，減少資金占用。本著“以銷定存，合理安排”的原則，根據(jù)市場供求變化，及時調(diào)整采購數(shù)量，積極擴大產(chǎn)品銷售，盡量降低存貨量。根據(jù)下屬各公司的實際情況，設(shè)置存貨預警線，一般當月庫存不超過本月銷售量，此指標較易操作，月底對分公司統(tǒng)計存貨與銷量后進行比較，容易發(fā)現(xiàn)問題并及時改正;另一方面是重視應(yīng)收賬款管理，減少壞賬損失。
二、增效益，增強資金流轉(zhuǎn)過程中的使用效能及收益。
隨著汽貿(mào)經(jīng)營規(guī)模的進一步擴大，對資金管理工作提出了更高的要求。下一年度，資金管理工作將更關(guān)注與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的結(jié)合度，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供必要、及時的資金支持，防范經(jīng)營風險，提升資金使用效能，增加企業(yè)利潤。落實的主要方式是：在日常經(jīng)營方面，通過資金預算與執(zhí)行的管理參與企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)。通過了解市場情況、廠家政策、單店銷售能力、費用支付情況、預測返利情況、三大資產(chǎn)情況等與經(jīng)營部門探討資金預算及預算執(zhí)行情況，為經(jīng)營管理者提供較全面經(jīng)營信息，及時調(diào)整經(jīng)營策略，擴大銷售增加利潤。這些要求資金管理人員了解具體業(yè)務(wù)情況，主動參與上下游廠商商務(wù)政策活動及商務(wù)談判，發(fā)揮財務(wù)專業(yè)能力;同時在企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè)方面，要求資金管理人員在收購、兼并、新建4s店的過程中及時了解資金需求，保證項目順利進行。同時，對于各個單獨的項目，拓展其他融資方式，進行項目融資，盡量不占用營運資金。
雖然目前汽貿(mào)財務(wù)費用增加比率低于融資規(guī)模增加比率，但在與銀行詢價、議價、談判、授信等工作環(huán)節(jié)上仍有潛力可挖，通過降低財務(wù)費用來提高收益。落實的主要方式是：一方面通過調(diào)整汽貿(mào)信貸結(jié)構(gòu)、融資品種、靈活使用信用額度等方式降低財務(wù)費用，另一方面與物資集團總部經(jīng)常溝通，取得集團總部支持，利用集團總部整體議價能力與重點銀行談判，增加資金效益。
三、抓制度，抓好各項資金管理制度，明晰資金模塊崗位職責，理順資金管理流程，另外加大資金信息化建設(shè)，以信息化帶動標準化。
資金管理制度是做好資金管理的根本，目前汽貿(mào)最基礎(chǔ)的資金管理制度是資金中心管理制度、資金預算管理制度，下一年度，針對制度建設(shè)的主要思路是抓基礎(chǔ)、抓細節(jié)、抓落實。期間也涉及梳理管理流程、明晰崗位職責等具體事項。落實的主要方式是：在全面推進資金中心操作型管理制度方面，利用現(xiàn)有nc系統(tǒng)及擬新開發(fā)的資金管理模塊(nc5.6)，實現(xiàn)所有資金信息的整合，在此基礎(chǔ)之上建立汽貿(mào)資金中心，在集團統(tǒng)一領(lǐng)導下，實現(xiàn)汽貿(mào)資金集中歸集、審批、對賬、監(jiān)控。
總之，通過良好順暢的結(jié)算流程與精心設(shè)計的資金系統(tǒng)結(jié)合，合理的資金組織架構(gòu)與適當?shù)膷徫环止そY(jié)合，使汽貿(mào)資金管理水平穩(wěn)步調(diào)高;另一方面是貫徹落實資金預算管理制度，提高整體掌控能力。預算與決算相結(jié)合，在nc資金管理模塊引用資金計劃平臺，及時了解預算計劃執(zhí)行情況，做到心中有數(shù)。同時，通過資金預算管理制度提高下屬單位經(jīng)營預算能力，規(guī)范下屬單位資金使用，規(guī)范業(yè)務(wù)管理人員日常行為。
四、促發(fā)展，通過規(guī)范化資金管理平臺促進主營業(yè)務(wù)發(fā)展。
規(guī)范化的資金管理能夠促進企業(yè)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大。下年度，汽貿(mào)資金管理的思路是把銀行的結(jié)算機制、風險機制、預算機制引入到企業(yè)，針對企業(yè)的特點形成規(guī)范化的資金管理體系，經(jīng)營業(yè)務(wù)在此規(guī)范體系的支持下不斷發(fā)展、穩(wěn)步壯大。落實的主要方式是依照集團及汽貿(mào)的發(fā)展戰(zhàn)略目標，制定資金管管理目標即籌融融資策略，分解落實到年度、月度融資計劃，未雨綢繆，促進主營業(yè)務(wù)發(fā)展。
財務(wù)資金部月工作計劃篇八
20xx年上半年，財務(wù)資金部緊緊圍繞公司工作中心來工作，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過加強財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在公司領(lǐng)導的幫助支持下，使得財務(wù)部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范，發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用，取得一些成績，同時也存在不足。
20xx年上半年是比較繁忙的，回顧一下，我們在20xx年上半年主要做了以下工作：
（一）加強基本財務(wù)核算工作，嚴格按照《城市公司財務(wù)管理制度》、《集團財務(wù)核算會計科目使用辦法》、《集團開發(fā)成本核算指導》規(guī)范操作。從票據(jù)的合法真實到權(quán)限審批嚴格控制；從核算科目的統(tǒng)一規(guī)范和核算辦法的科學合理。在歷年的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，再深耕細作，創(chuàng)新發(fā)展，并嚴格執(zhí)行。保證了財務(wù)核算這一基礎(chǔ)工作的核算水平和核算質(zhì)量的提升。
（二）加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風險
登記及各種費用報銷是否合理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況。
（三）加強企業(yè)與稅局、企業(yè)與銀行之間的關(guān)系，為稅務(wù)和融資工作打下了堅實的基礎(chǔ)
今年上半年地稅局對我公司20xx年繳納稅金方面進行了檢查，因財務(wù)資金部在平時工作做的比較扎實，所以順利的通過了檢查。
今年新鄉(xiāng)公司需融資1億元，財務(wù)資金部與新鄉(xiāng)中行溝通，準備了發(fā)改委立項、環(huán)評報告，項目可行性分析報告等大量資料，現(xiàn)項目資料已上報。
為了新鄉(xiāng)公司回款任務(wù)，三期公積金能夠辦理，財務(wù)資金部辦理三期在建工程抵押，通過努力，在建工程抵押工作圓滿完成。辦理在建工程抵押時需要按照貸款額5%繳納保證金500萬元，經(jīng)過做工作，繳納保證金300萬元，為公司節(jié)省了大量的資金。
（四）圓滿完成了20xx年上半年財務(wù)資金部既定的工作目標 配合、協(xié)助銷售部完成銷售回款13924.59萬元；完成年度財務(wù)決算、年度財務(wù)分析報告；完成年度所得稅匯算工作；完成上市要求的各類報表；完成公司資金計劃的匯總審核上報工作；完成酒店退契稅工作及退多繳納土地使用稅工作，5月份已收到退稅66.48萬元。
安永審計師對20xx年的經(jīng)營情況進行了全面審查，審查范圍包
括財務(wù)、工程、營銷等方面，財務(wù)部積極配合整理各個方面的有關(guān)資料，為審計師提供了合規(guī)、合法的上市資料。對財務(wù)管理方面審計師做出了肯定，各種制度及管理都很完善、做的非常到位。
（六）加強業(yè)務(wù)學習，提升理論水平，建設(shè)優(yōu)秀財務(wù)隊伍。堅定不移地做好財務(wù)資金部的團隊建設(shè)工作。要想出色地完成任務(wù)，就必須有一支出色的團隊，在團隊建設(shè)方面，我們做到：
1、堅持周例會制度，部門內(nèi)部人員經(jīng)常溝通、交流，保持順暢的內(nèi)部關(guān)系；
2、有意識地把計劃工作當作重點，事先預控，盡量避免臨時抱佛腳的現(xiàn)象；
4、積極參加集團組織的業(yè)務(wù)交流，在工作遇到的經(jīng)常性的問題和比較重要的問題，通過業(yè)務(wù)交流會的形式，大家一起參與、討論，得以解決。
（七）計劃與改進
1、每人都訂立學習目標，通過考試取得職稱和學歷，來逐步提高自我；
3、通過參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務(wù)部的監(jiān)督職能，先從管理會計的角度做起，經(jīng)常與各個部門進行走訪交流。
作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)和責任，在下半年我們要更深地融入到“正德端行，積厚筑新”企業(yè)文化之中，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和精神修養(yǎng)。以“認真負責，積極主動”的工作理念，扎實工作，團結(jié)奮斗！
財務(wù)資金部
20xx年6月30日
財務(wù)資金部月工作計劃篇九
我社以實踐“三個代表”重要思想為指導，在上級行和聯(lián)社領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下，與時俱進，強化信貸基礎(chǔ)管理，樹立信貸營銷理念，建立和完善管理制度，大力清收和盤活不良貸款，有效地促進了農(nóng)村信用社信貸工作及各項業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。
一、##年度資金營運概況。
##年度，我社在組織資金工作中樹立起市場觀念，增強競爭意識，拓展服務(wù)深度，完善考核機制，較好地把握了工作的主動權(quán)。截至今年11月末，全市農(nóng)村信用社各項存款達******萬元，比年初凈增加*****萬元，增長率達**%，新增存款占全市金融機構(gòu)新增存款的**%，達到了歷史較好水平。
我社認真貫徹落實上級有關(guān)做好信貸支農(nóng)工作的要求，以發(fā)展地方經(jīng)濟為已任，牢固樹立為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨，堅持“以農(nóng)為本，與農(nóng)共興”的經(jīng)營戰(zhàn)略，積極拓展信貸市場，充分發(fā)揮了農(nóng)村信用社“農(nóng)村金融主力軍”的作用。截止11月末，全市農(nóng)村信用社各項貸款余額為*****萬元，比年初增加*****萬元，其中“三農(nóng)”貸款余額為*****萬元，比年初增加****萬元，占各項貸款余額的**%，今年以來累計投放“三農(nóng)”貸款*****萬元，基本滿足了我市農(nóng)民合理的資金需求，信貸支農(nóng)水平顯著提高，農(nóng)民貸款難的問題基本得到了解決。
二、##年度主要工作措施。
1、采取切實措施，完善工作制度，推動組織資金工作上新臺階。
一是及時掌握組織資金工作的主動權(quán)。我們在元月一日就以聯(lián)社第1號文的形式下達了首季組織資金目標，三月下旬聯(lián)社又下達了全年組織資金目標，各單位接通知后迅速行動起來抓住春節(jié)這個組織資金的黃金時機，取得了工作主動權(quán)，到一季度末各項存款就比年初凈增加****萬元，完成了首季目標任務(wù)的***%。二是及時落實存款目標任務(wù)，完善獎懲辦法。實行了按旬考核、按季兌現(xiàn)的考核辦法，今年，我們根據(jù)前三年工作量考核考評制度，進一步對《外勤工作量考核辦法》進行了修改和完善，在原有對外勤人員信貸資產(chǎn)質(zhì)量、基本賬戶開立、信貸基礎(chǔ)管理等內(nèi)容的考核基礎(chǔ)上，增加了實行“存貸對應(yīng)、分別獎懲”的辦法，外勤人員年末存款超核定基數(shù)的，且超額完成收息任務(wù)的部分，按照不同檔次分別給予獎勵?？己宿k法的制定達到了提高服務(wù)的質(zhì)量，拓展業(yè)務(wù)空間，占領(lǐng)農(nóng)村市場，增加存款總量的目的，進一步激發(fā)了信貸員開展組織資金工作的主觀能動性。三是開展首季組織資金工作“開門紅”競賽活動，充分調(diào)動了廣大員工開展組織資金工作的積極性，通過開展此項工作達到了預期目的，首季競賽活動結(jié)束后，聯(lián)社對完成任務(wù)優(yōu)秀的單位和個人進行了表彰和獎勵。四是開展幫扶工作，在第四季度我部每旬及時公布未按序時任務(wù)完成目標的信用社和員工的名單，同時與他們聯(lián)系，幫助他們出謀化策，確保完成全年任務(wù)。
2、加大投放力度，積極支持“三農(nóng)”發(fā)展。
今年以來，我們在增加信貸投入的同時，嚴格把握貸款投向和投量，控制“五大行業(yè)”的貸款，遵循區(qū)別對待、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的信貸政策，以支持“三農(nóng)”為重點，堅持把廣大農(nóng)戶、個體私營經(jīng)濟、中小企業(yè)作為最基礎(chǔ)客戶，全面支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推動了農(nóng)村小康建設(shè)。
一是支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育和發(fā)展縣域特色農(nóng)業(yè)和區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)，我們按照“一鄉(xiāng)一品、幾鄉(xiāng)一品”的地方區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，并結(jié)合地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟特點，用信貸資金的合理配置引導農(nóng)民和農(nóng)村經(jīng)濟部門因地制宜地開展產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營，重點支持了一批品質(zhì)好、效益高，能發(fā)揮地方資源優(yōu)勢的特色農(nóng)業(yè)基地的建設(shè)和發(fā)展。通過信貸資金的有效支持，到目前，**市以茶葉、菜鵝、蔬菜、奶牛、草席、經(jīng)濟林果、優(yōu)質(zhì)稻米等為特色的主導產(chǎn)業(yè)已初步形成，基地規(guī)模進一步擴大，并把支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)作為載體，既促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整也促進農(nóng)民收入的增加，轄內(nèi)**信用社根據(jù)草席生產(chǎn)商對傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝的改造，投放信貸資金，支持了一批個體草席大戶生產(chǎn)藺草席、榻榻米等高檔草席產(chǎn)品，擴大種植席草1500畝，帶動了全鎮(zhèn)草席生產(chǎn)戶對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使**鎮(zhèn)已成為全國三大草席生產(chǎn)基地之一。**信用社在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上，向農(nóng)民投放貸款***多萬元，拓植茶園，經(jīng)濟林果，使該鄉(xiāng)形成了“南茶北果”的格局，也成為了“蘇中茶果之鄉(xiāng)”。**的***飼養(yǎng)生豬，年出欄生豬400多頭，形成了“自繁、自養(yǎng)、自宰”的特點，降低了成本，增加了經(jīng)濟效益，從而促進了農(nóng)村經(jīng)濟得到進一步發(fā)展和提高。
二是優(yōu)化信貸資金配置，積極支持地方經(jīng)濟建設(shè)。一是支持了政府招商引資項目的發(fā)展，**市貝斯特鑄造有限公司，落戶在**鎮(zhèn)盤古開發(fā)區(qū)，因流動資金用于固定資產(chǎn)投資，影響了企業(yè)的生產(chǎn)，信貸員得知情況主動上門服務(wù)，通過調(diào)查了解，及時發(fā)放了流動資金貸款，至今已發(fā)放貸款****萬元，現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)濟效益明顯提高。今年累計支持招商引資項目貸款達****萬元，有效促進了地方經(jīng)濟的發(fā)展。二是發(fā)放了****萬元貸款，支持城市建設(shè)和開發(fā)。主要是支持了一批為萬博房產(chǎn)公司、汽車工業(yè)園安置房等成片建設(shè)工程提供配套服務(wù)的私營個體戶，目前為提供砂石等原材料的個體老板已有80%與我們發(fā)生了信貸關(guān)系，累計投入資金***萬元。三是發(fā)放了***多萬元的'貸款，為沿江高等級公路和通村公路的建設(shè)添磚加瓦。隨著工程的開工，一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分利用當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，為其提供沙石等原材料供應(yīng)，我們主動與砂石礦業(yè)主和運輸經(jīng)營戶聯(lián)系，深入調(diào)查及時解決他們運營的流動資金，促進了工程的順利施工。
三是集中信貸資金規(guī)模，積極支持個私經(jīng)濟發(fā)展。今年以來，我們牢固樹立“得私營個體經(jīng)濟市場得天下”的理念，對我市私營個體經(jīng)濟呈現(xiàn)出的產(chǎn)業(yè)化、區(qū)域化生產(chǎn)模式因地制宜，合理調(diào)整投向，突出投放重點，支持了已形成一定規(guī)模、經(jīng)營平穩(wěn)的私營個體大戶的發(fā)展。對科技含量高、附加值高、前景好的新科技項目，積極給予支持。今年以來，全市農(nóng)村信用社累計發(fā)放個體私營經(jīng)濟貸款**億元，私營業(yè)主***是**市樂榮玩具廠的老板，我們看到了他為人誠信，懂經(jīng)營、善管理的特點，幫助他進行產(chǎn)品論證，給予資金支持，累計投入資金****萬元，促使其上規(guī)模、上水平，目前其年產(chǎn)值已突破****萬元，成為全市的玩具大戶，也成了我們的“黃金客戶”。重點支持了玩具加工業(yè)、服裝加工業(yè)、化工制造業(yè)、船舶修造業(yè)、化纖貿(mào)易等私營個體經(jīng)濟的發(fā)展，極大調(diào)動了廣大農(nóng)民發(fā)展個私經(jīng)濟的積極性，為農(nóng)民致富和農(nóng)村經(jīng)濟繁榮發(fā)揮了積極作用。
四是創(chuàng)新金融產(chǎn)品，促進農(nóng)民增收。我們積極響應(yīng)和配合市委、市政府“三爭”活動的開展，把服務(wù)“三農(nóng)”和支持“三爭”緊密結(jié)合起來，在思想上進一步增強支持“三爭”的光榮感，在經(jīng)營上進一步增強支持“三爭”的責任感，努力為轄區(qū)內(nèi)廣大農(nóng)村黨員干部和農(nóng)民群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)，大力扶持黨員農(nóng)戶、專業(yè)大戶、個私工商戶的發(fā)展，培植發(fā)家致富能手，發(fā)展經(jīng)濟能人，帶領(lǐng)農(nóng)民走上脫貧致富奔小康的道路。##年11月末，**市*****戶黨員農(nóng)戶中，有****戶與我社發(fā)生了信貸關(guān)系，貸款余額達****萬元，大力支持黨員干部率先致富。**鎮(zhèn)的**宏達旅游用品有限公司法人代表、黨支部書記***，在信用社先后投入近千萬元的大力扶持下，該公司得到了迅速發(fā)展，經(jīng)濟效益良好，不僅解決了周邊地區(qū)450名農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)問題，職工平均年收入超過8000元，而且每年向國家上繳稅款百萬元。我社竭盡全力支持廣大農(nóng)村黨員干部帶頭致富，帶領(lǐng)群眾共同富裕，為**全面建設(shè)小康社會做出了自己應(yīng)有的貢獻。和共青團**市委聯(lián)合舉辦了“信合杯”青年創(chuàng)業(yè)大賽，推出了“青年農(nóng)民創(chuàng)業(yè)貸款”新品種，有效激發(fā)了農(nóng)民創(chuàng)業(yè)熱情，把全民創(chuàng)業(yè)推向了高潮。
3、加強信貸檢查，嚴格考核獎懲，切實提高信貸管理質(zhì)量。
一是完善部門資料管理，及時上報相關(guān)報表。首先，年初對基層上報信貸部門的報表進行了梳理，增加了貸款用途表，明確了填報責任人和上報時間，提高了報表的質(zhì)量和效率，在短期內(nèi)為領(lǐng)導決策提供了依據(jù)。第二，建立個體私企業(yè)檔案，關(guān)注企業(yè)經(jīng)營情況，目前已建立***萬元以上的企業(yè)檔案**戶，通過建立企業(yè)檔案，掌握了企業(yè)的資產(chǎn)、負債、利潤等情況，降低了貸款的風險度，提高了信貸資金的安全性。第三，按時裝訂各類檔案和報表，在每月初裝訂會辦通過的調(diào)查報告、月報、季報，并及時移交檔案室管理以便查閱。第四，及時上報人民銀行、銀監(jiān)局、省聯(lián)社的調(diào)查報告和相關(guān)報表，全年累計上報各類資料達**份。
二是完善信貸管理制度，信貸工作有法可依，有章可循。首先，我們根據(jù)合并法人后新的管理體制和日常工作中遇到的新問題，重新修訂了《**市農(nóng)村信用社貸款管理辦法》，系統(tǒng)詳細地闡述了信貸工作中的操作步驟、應(yīng)注意的問題、貸款審批的權(quán)限以及各種違規(guī)情況處置的處罰措施。第二，是出臺了《支農(nóng)工作意見》，要求信貸人員牢固樹立為農(nóng)服務(wù)意識，切實改進工作作風。第三是對《外勤業(yè)務(wù)量考核辦法》進了修改和完善，在原有對外勤人員信貸資產(chǎn)質(zhì)量、基本賬戶開立、信貸基礎(chǔ)管理等內(nèi)容的考核基礎(chǔ)上，增加了實行“存貸對應(yīng)、分別獎懲”的辦法，調(diào)動了信貸人員工作的積極性。
三是加大信貸檢查力度、切實提高信貸基礎(chǔ)管理水平。今年以來，我們對全轄網(wǎng)點進行了信貸檢查，檢查中我們通過翻閱貸款的借據(jù)、合同，信貸人員的經(jīng)濟檔案、工作日志、貸后檢查簿等基礎(chǔ)資料，重點檢查抵押貸款手續(xù)和公司擔保貸款出具董事會決議的合法性，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正，檢查后并形成書面報告，要求被查網(wǎng)點限期整改，有效促進了信貸基礎(chǔ)管理水平的提高。從今年三月份開始要求全轄農(nóng)村信用社更換農(nóng)貸賬頁，統(tǒng)一使用新的農(nóng)貸賬，切實提高信貸基礎(chǔ)管理水平。
財務(wù)資金部月工作計劃篇十
資金管理效率的有效手段從目前來看，企業(yè)面臨著日益復雜的形勢，各種新矛盾、新問題、新情況逐步出現(xiàn)，這也對企業(yè)的決策能力及財務(wù)資金管理水平提出了要求。企業(yè)日常工作中的消息發(fā)布、挖掘分析、統(tǒng)計監(jiān)測、預測預警都需要通過信息化技術(shù)來實現(xiàn)，同時，企業(yè)的財務(wù)資金管理決策也會信息化的應(yīng)用下有所改變，原來定性、人為的分析會逐步被準確、及時、量化的數(shù)據(jù)所代替，能夠便于及時、領(lǐng)導層作出更具科學性、前瞻性的決策。
二、信息化技術(shù)在財務(wù)資金管理中的應(yīng)用。
（一）大力應(yīng)用計算機信息技術(shù)。
1.計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以財務(wù)資金管理為中心。企業(yè)經(jīng)營決策支撐的基礎(chǔ)是財務(wù)資金信息，這也是企業(yè)各種信息相互交匯的點。目前各大企業(yè)已經(jīng)公認資金管理是財務(wù)管理的中心，財務(wù)管理又是企業(yè)管理的中心。統(tǒng)一的財務(wù)管理軟件和計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是先進管理方法、管理模式和管理思想的有效載體,也是監(jiān)督控制和集中管理資金的必然選擇，務(wù)必要以財務(wù)資金管理為中心來進一步推進企業(yè)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用。企業(yè)必須要以信息化作保障，以信息技術(shù)做支撐，在企業(yè)財務(wù)資金管理中滲透信息技術(shù)，將信息技術(shù)作為推進企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)性的重要手段。
2.內(nèi)部信息管理系統(tǒng)以財務(wù)資金管理為核心。從目前來看，很多企業(yè)在成本核算、采購、分銷、庫存等環(huán)節(jié)還沒有建立起快捷的財務(wù)資金信息溝通方式，多以“人盯人”的監(jiān)控方式，效果較差。而通過計算機信息技術(shù)能夠?qū)⑦@些都統(tǒng)統(tǒng)實現(xiàn)，能夠進一步增加財務(wù)資金管理的透明度,深化管理工作。尤其是能夠以計算機程序固化的方式來執(zhí)行規(guī)章制度，降低人為因素的影響，可以較好地解決監(jiān)督滯后、監(jiān)督乏力、信息不對稱、信息不及時的問題。
3.積極推進企業(yè)財務(wù)與業(yè)務(wù)一體化的工作。財務(wù)和業(yè)務(wù)一體化是企業(yè)財務(wù)管理的最高層次，這也是目前企業(yè)內(nèi)部信息化發(fā)展的趨勢。企業(yè)應(yīng)該結(jié)合其實際情況，引入或者自行開發(fā)一套適宜的財務(wù)與業(yè)務(wù)一體化軟件，逐步實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營全過程中資金流、物流、信息流等的數(shù)據(jù)共享與集成統(tǒng)一，確保能夠高效化、規(guī)范化管理企業(yè)財務(wù)資金。
4.建立資金管理信息系統(tǒng)。企業(yè)應(yīng)該投入力量來建立起一套資金管理信息系統(tǒng)，每出現(xiàn)一筆資金的收支，財務(wù)部門要及時將其輸入到資金管理信息系統(tǒng)中，可以電子數(shù)據(jù)形式將銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬向管理層展現(xiàn)。管理層隨時登陸資金管理信息系統(tǒng)就可以看見資金流向情況，這樣一來，既可對資金使用漏洞予以堵塞，又能夠?qū)Y金收支的實際情況予以掌握，可對營運資金進行信息化管理。
（二）加強人才隊伍建設(shè)和制度建設(shè)。
1.加強企業(yè)信息化人才隊伍建設(shè)。信息化帶動企業(yè)財務(wù)資金管理現(xiàn)代化的關(guān)鍵是領(lǐng)導重視，基礎(chǔ)則是人才隊伍建設(shè)。企業(yè)應(yīng)該進一步加大信息化專業(yè)人才的激勵、使用和培養(yǎng)機制的建設(shè)，造就一支既熟悉企業(yè)財務(wù)資金管理業(yè)務(wù)，又懂信息化技術(shù)的專業(yè)人才隊伍，培訓方式可采用“走出去、請進來”與自學的方式，積極組織信息化專業(yè)人員參加上級機關(guān)組織的信息化培訓，邀請相關(guān)專家學者進行現(xiàn)場指導；同時，還購置計算機書籍，供信息化專業(yè)人員自學，以便快速提高計算機運用能力。要注重為信息技術(shù)人才創(chuàng)造優(yōu)良的環(huán)境，使信息化人才可以“干得好、用得上、留得住”，要在企業(yè)內(nèi)部營造一種全員參與信息化建設(shè)的良好氛圍。
2.加強制度建設(shè)。信息化建設(shè)是一項長期性、系統(tǒng)性工作，企業(yè)務(wù)必要高度重視，應(yīng)該成立由分管領(lǐng)導任組長，各單位主要負責人為成員的信息化管理工作領(lǐng)導小組來全面負責工作。制定《網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》、《中心機房管理制度》、《信息發(fā)布制度》等多項管理制度，規(guī)范管理，強化應(yīng)用，確保數(shù)據(jù)安全，充分發(fā)揮信息化建設(shè)對實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)資金管理現(xiàn)代化的支撐作用。
（三）利用信息化技術(shù)來科學控制企業(yè)的經(jīng)營成本。
1.提高資金利用水平。首先,信息化技術(shù)能夠提高企業(yè)資金預算方an的準確性，也能夠提高預算計算的速度。信息化技術(shù)的計算精度和計算速度遠超手工計算,它能夠自動加工處理數(shù)據(jù)，消除人為因素的干擾,并給出準確的資金預算結(jié)果。其次,信息化技術(shù)會給企業(yè)提供更加適宜、更加合適的會計處理方法。
2.節(jié)約企業(yè)的存貨成本。在過去，企業(yè)并沒有采用信息化技術(shù)來控制成本，企業(yè)管理層也很難及時地掌握材料(或商品)的庫存結(jié)存情況和市場行情,這樣一來，往往就是由采購員來決定存貨采購數(shù)量的多少和采購價格的高低，造成企業(yè)資金支出的巨大浪費。而在企業(yè)實現(xiàn)信息化以后,企業(yè)管理層能夠通過采購數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)查詢、市場調(diào)查等方式積累而成的物資價格數(shù)據(jù)庫來合理地對采購定價進行限價。當企業(yè)行之有效的獎懲制度和信息化技術(shù)結(jié)合在一起時,那么采購人員必然會對采購渠道進行動態(tài)優(yōu)化,貨比三家,確定最佳的存貨采購價格。企業(yè)在信息化技術(shù)的支持下,能夠自動生成各種存貨的最低儲備量和最高儲備量,形成科學合理的采購方an。
財務(wù)資金部月工作計劃篇十一
xxxx年3月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數(shù)比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及xxxx年度的年報工作。
首先說一下日常工作：
1.審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務(wù)上的錯誤
2.配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金
3.根據(jù)會計制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務(wù)報表;做好財務(wù)最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù);在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
這個月最最重要的工作就是xxxx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。
對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務(wù)工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。
再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。
下面是總結(jié)的一些關(guān)于財務(wù)上面的問題：
由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關(guān)，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔責任的現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。
還有就是做事情粗心，財務(wù)工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結(jié)果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。
下月公司財務(wù)部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務(wù)。
新的一月又開始了，財務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，這些應(yīng)該是以后財務(wù)要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強財務(wù)管理、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地加強學習，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持，謝謝大家!
財務(wù)資金部月工作計劃篇十二
以地、縣有關(guān)布局調(diào)整精神為指導，依據(jù)縣物價局、財政局、教育局以及相關(guān)主管部門財經(jīng)規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關(guān)的收費規(guī)定，嚴守財務(wù)紀律，開源節(jié)流，做到財務(wù)服務(wù)于教學，服務(wù)于師生，財務(wù)公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學水平和辦學層次，打造一流的品牌幼兒園。
二、認真抓好常規(guī)工作。
1、根據(jù)中心校行政辦年初財務(wù)工作計劃要求，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保學校教育教學正常發(fā)展。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到財務(wù)底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審。
4.要求出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
5、認真搞好學校經(jīng)費收支預算工作，每年12月25日前將全年經(jīng)費收支情況如實填寫上報行政辦。
6、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
(二)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。
每學期初對已損壞的桌凳進行修復或報損，清查學校的固定財產(chǎn)并且進行統(tǒng)計。
三、抓住重點力求創(chuàng)新。
1、抓好隊伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加保管員的培訓。
2、合新的辦學標準，提高學校管理水平。
3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高學校的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
1、嚴格財務(wù)制度，加大經(jīng)費使用透明度，合理使用經(jīng)費，1000元以上的開支，須以職代會討論通過，領(lǐng)導班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會的監(jiān)督。出納要按月進行帳目公布，建立財務(wù)公開制度。
2、帳目要做到日清月，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學校經(jīng)費。對確有困難需要借款的教師，只能借用當月的工資，且當月借用，下月歸還。
3、配合學校搞好學生的教育工作，完成各項臨時性和計劃外工作。
五、具體措施。
1、財務(wù)工作要做到全心全意為教育教學工作服務(wù)，為全體師生服務(wù)，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務(wù)中要不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，使財務(wù)工作真正服務(wù)于教育，服務(wù)于師生。
2、認真學習并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費文件和法規(guī)，深入領(lǐng)會中心校行政辦的各種財務(wù)制度精神實質(zhì)，努力促進校內(nèi)財務(wù)工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財。
3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規(guī)范收費，開出統(tǒng)一票據(jù)，決不搭車收費、違規(guī)收費。
4、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴格執(zhí)行支出預算制度。校內(nèi)各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。
5、嚴格實行財務(wù)審批一支筆制度。對欲報銷的發(fā)票必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字，然后方可連同預算單一并報銷入帳。
6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺帳，加強對校內(nèi)各種教育教學設(shè)施的管理。對校內(nèi)資產(chǎn)進行逐一清理登記，并建立資產(chǎn)管理明細帳。實行物資使用、保管責任制，誰使用誰負責，無故損壞或遺失者，由責任人承擔相應(yīng)的責任。
7、經(jīng)?？?，不斷提高。自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監(jiān)督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務(wù)質(zhì)量。
1.學校財務(wù)月工作計劃例文。
2.幼兒園上半年工作計劃例文[。
3.幼兒園團支部工作計劃例文參考。
財務(wù)資金部月工作計劃篇十三
1、強化內(nèi)控制度建設(shè)。在去年底修訂出臺《工傷保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程》基礎(chǔ)上，今年3月份，結(jié)合我市實際又制定了《常德市工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制規(guī)定》，下發(fā)到各縣市區(qū)工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)，對經(jīng)辦機構(gòu)的組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)運行、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)、內(nèi)控監(jiān)督五個方面作出了具體規(guī)定，形成了一套比較完整的內(nèi)控制度體系。
2、強化基金部分項目支出管理。一是繼續(xù)加強縣市區(qū)基金項目費用使用預算的審核。各縣市區(qū)項目費用年度預算在呈報當?shù)厝松缇趾拓斦謱徟埃鶊笫泄ｋU處進行了審核，加強了項目支出預算合理性和預算額度準確性的控制，做好基金項目使用的事前監(jiān)督。二是完善項目支出使用中的計劃、備案管理。今年3月份，在吸收去年財務(wù)審計檢查建議基礎(chǔ)上，經(jīng)審慎研究，形成了《關(guān)于進一步加強工傷保險基金項目支出管理的意見》，下發(fā)安監(jiān)、勞動能力鑒定等相關(guān)部門，強調(diào)項目支出除須加強年度預算管理外，還要落實月度使用計劃審核、項目支出內(nèi)容備案，完善設(shè)備、服務(wù)采購驗收手續(xù)等，加強了基金項目費用支出的動態(tài)管理。三是加強基金項目支出情況檢查。在今年開展的基金專項檢查中，我們把基金項目支出合法性、合規(guī)性和合理性列為檢查重點，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題，堅決要求整改。
3、強化基金監(jiān)督檢查。一是抓好對參保單位的稽核監(jiān)督。為了做好全年繳費基數(shù)稽核工作，年初，我們根據(jù)全年稽核任務(wù)要求，制定了20xx年市本級工傷保險稽核檢查計劃，從參保單位中篩選一批有稽核價值的'單位，從中確定重點實地稽核對象，同時按照市里規(guī)定程序，上報市糾風辦備案，接受市紀檢監(jiān)察部門的政風行風監(jiān)督。二是抓好對基金專項檢查。根據(jù)市糾風辦《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于對社會保險實施專項監(jiān)察的方案〉的通知》（常糾辦〔20xx〕4號）文件精神，4月下旬，我們向各縣市區(qū)經(jīng)辦機構(gòu)下發(fā)了《關(guān)于開展工傷保險基金專項檢查的通知》（常工險函〔20xx〕13號），并從6月中旬開始，組織對鼎城區(qū)、桃源縣、澧縣、石門縣工傷保險基金運行情況進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，這也是市糾風辦對社保基金進行重點監(jiān)察前開展基金自查自糾工作的重要一環(huán)。
4、圓滿完成工傷保險基金預決算工作。元月份，按照省醫(yī)保局和市財政局關(guān)于做好20xx年度社?；饹Q算和20xx年度社保基金收支預算的要求，在全面分析和合理預測的基礎(chǔ)上，認真審核上報全市工傷保險基金預決算數(shù)據(jù)，較好完成了全市工傷保險基金預決算工作任務(wù)，該項工作被省人社廳評為全省一等獎。
5、圓滿完成工傷保險統(tǒng)計年報工作。按照省醫(yī)保局關(guān)于統(tǒng)計年報工作要求，經(jīng)過對全市工傷保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的提取、分析、統(tǒng)計和匯總，按要求完成了20xx年度全市工傷保險統(tǒng)計年報，該項工作也被省人社廳評為一等獎。
今年上半年，一是對202x年工傷保險協(xié)議履行情況進行了綜合考核，與10家協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)續(xù)簽了服務(wù)協(xié)議。二是完善了工傷保保險協(xié)議醫(yī)療管理機制。根據(jù)工傷醫(yī)療管理工作的新特點和新要求，結(jié)合日常管理中發(fā)現(xiàn)的問題，在征求協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)意見的基礎(chǔ)上，去年我們進一步完善了工傷醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，三是工傷康復工作有序開展，建立科學的康復體系。統(tǒng)一下達了縣市區(qū)年度工傷康復計劃，對有康復價值的工傷職工進行了全面調(diào)查摸底，組織開展了工傷職工健康體檢，對十多名有康復價值的工傷職工送往省工傷康復中心進行康復治療，完善了“先康復、后評殘”制度。組織召開了全市工傷康復工作會議，充分發(fā)揮省工傷康復中心常德工作站的作用：依托康復服務(wù)站開展職業(yè)康復、社會康復；聯(lián)合康復中心開展關(guān)愛工傷職工活動，為工傷職工“送政策、送知識、送康復”。四是建立康復早期介入制度，對工傷職工受傷情況進行評估，提供早期治療建議，市工傷保險處下發(fā)專門通知，要求各縣市區(qū)上報康復早期介入工作信息。
財務(wù)資金部月工作計劃篇十四
20xx年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”，“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年，財務(wù)科全體成員明確目標、振奮精神、扎實工作，以提高經(jīng)濟效益、改善財務(wù)狀況為主線，以清產(chǎn)核資、實行《企業(yè)會計制度》、利用審計成果為支撐，全面提升財務(wù)管理水平，為公司改革發(fā)展服務(wù)。時間過去了一半，我們在資產(chǎn)經(jīng)營目標、加強成本管理、規(guī)范財務(wù)行為等方面做了大量工作，具體情況如下：
1—6月主要經(jīng)濟指標完成情況表
按照省公司統(tǒng)一部署，公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開，經(jīng)過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審核階段也已告一段落。我們在清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)上，針對清產(chǎn)核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題，認真分析，總結(jié)經(jīng)驗，提出相關(guān)的整改措施。
按照省公司要求，做好農(nóng)網(wǎng)工程回頭看工作，對農(nóng)網(wǎng)工程資金進行清算，為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金，保證縣城網(wǎng)建設(shè)的資金需要。
在全公司范圍內(nèi)開展收支兩條線財務(wù)管理工作，取消站所主業(yè)在當?shù)氐你y行存款帳戶，由公司財務(wù)科直接到當?shù)劂y行開設(shè)電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn)，電費實行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴重違規(guī)違紀的單位和個人通報批評，不斷提高廣大干部和財務(wù)人員法制觀念，規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作。另外今年七月份，遠光網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)程序正式投入運行，使我公司財務(wù)工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。
在全社會經(jīng)濟下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴銷力度，采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結(jié)零。
面臨的問題：
為了進一步加強基層站所財務(wù)管理和電費核算工作，全面推進收支兩條線的貫徹執(zhí)行，防范經(jīng)營財務(wù)風險，真實反映用戶欠費，省公司要求電費核算直接納入財務(wù)科，根據(jù)實際工作量，財務(wù)科急需再配備1—2名財務(wù)人員，才能把省公司的工作要求落到實處。另外，自從農(nóng)網(wǎng)改造工程啟動后，財務(wù)科由于人員緊張，僅僅只能應(yīng)付日常工作，對基層財務(wù)工作沒有時間和精力進行全面檢查，目前基層站所的財務(wù)狀況究竟如何，我們自已心里也沒有底。
200xx年下半年財務(wù)工作打算：
1、按省公司兩個文件精神要求，規(guī)范農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護費使用和基層站所財務(wù)與電費核算工作已迫在眉捷。根據(jù)實際工作需要，須盡快落實人員。
2、繼續(xù)做好農(nóng)網(wǎng)改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計工作奠定良好基礎(chǔ)。
3、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎(chǔ)資料的收集、匯總、核對、清算工作，為決算和結(jié)算打好基礎(chǔ)。
4、做好物價檢查的接待工作。
5、正確使用資金分配，做好成本控制、核算和分析工作，為200x年決算做準備。（決算前科技開發(fā)費10萬、保險公司理償0。9萬、大修非標117萬必須用完，而管理費用截止9月已超全年預算58萬。）
6、為了做好電費回收和資金上交工作，需在各專業(yè)銀行開設(shè)收入賬戶。
7、搞好各項往來帳戶的清理工作，做到及時清理。
在xxx單位領(lǐng)導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務(wù)部認真完成xxx單位所有財務(wù)核算及收支工作，對各部門經(jīng)營指標進行考核，分析及監(jiān)督xxx單位財務(wù)完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務(wù)等。財務(wù)部基本完成xx年上半年xxx單位財務(wù)各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展?，F(xiàn)對xx年上半年工作總結(jié)如下：
一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時促進了xxx單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團結(jié)。
二、作為非盈利部門，財務(wù)部在合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。
三、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責。財務(wù)部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財務(wù)管理暫行規(guī)定》，認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結(jié)算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行xxx單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計，分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下（統(tǒng)計時間為：xx年1月至5月）：
財務(wù)資金部月工作計劃篇十五
公司新領(lǐng)導層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的'實際情況，公司財務(wù)部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，將著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務(wù)學習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認真學些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
財務(wù)資金部月工作計劃篇十六
8月份工作計劃，行政部工作重點從以下幾方面著手工作：
1、繼續(xù)完善公司制度的建設(shè)。
特別是日常行政治理和勞動人事治理方面加大制度建設(shè)的力。
度。修定和完善獎懲規(guī)定、激勵機制等制度。
2、加強培訓力度，完善培訓機制。
企業(yè)的競爭，最終歸于人才的競爭。目前各部門人員的綜合素質(zhì)普遍有待提高，需根據(jù)實際情況制定培訓計劃，使培訓工作能起到切實的效果。
3、協(xié)助各部門工作，加強與員工溝通，加強團結(jié)，迅速營造良好的辦公環(huán)境。
4、加強公司檔案的治理，強化保密治理工作。
5、加強勞動人事治理工作。
6、推行網(wǎng)絡(luò)，提高公司工作率水平，逐步向無紙化辦公邁進。
7、組織員工活動，加強企業(yè)文化建設(shè)，讓員工對企業(yè)有良好的個體干勁和歸屬感。
行政部在6、7月分都取得了一定的成績，但還要努力工作、加強學習、積極配合各部門工作，盡最大努力使公司的.形象、工作水平上升到一個新的臺階。
財務(wù)資金部月工作計劃篇十七
一、保順暢，保證汽貿(mào)營運資金供應(yīng)、回籠順利、通暢、平穩(wěn)。
下一年度，在優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的前提下，汽貿(mào)將進一步提高融資授信規(guī)模，加強融資渠道建設(shè)，推動信貸模式創(chuàng)新。落實的主要方式是：在授信規(guī)模方面，完善操作型管控的資金管理模式，營運資金由廣物汽貿(mào)財務(wù)部統(tǒng)一運作集中管理，提升汽貿(mào)整體對銀行的談判能力;在渠道方面，除多家銀行與我司保持業(yè)務(wù)往來外，汽車金融公司也成為我司對外融資的重要渠道之一。由于其具有專項融資、封閉式操作等特點，受國家宏觀調(diào)控的影響較小。汽車金融公司由于汽車廠商的參與，對維護廠商關(guān)系具有重要作用，同時汽車廠商通過其執(zhí)行相應(yīng)優(yōu)惠政策。隨著越來越多汽車金融公司的成立與發(fā)展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現(xiàn)。汽車金融是我司20xx年重點發(fā)展的融資渠道之一，預計份額將提高到融資總額的12%-15%;在信貸模式方面，汽貿(mào)原有的信貸模式是授信融資總額項下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項等，融資品種額度不能互相調(diào)劑，同時授信協(xié)議多針對汽貿(mào)本部，使用企業(yè)授信，下屬公司不能使用，造成授信額度閑置。
下一年度，汽貿(mào)將推動適合汽貿(mào)的信貸模式的創(chuàng)新，推進汽貿(mào)集團授信與授信品種總額項下融資品種可互換相結(jié)合的信貸模式，積極與各家銀行協(xié)商探討，使資金來源更加靈活。
下一年度，汽貿(mào)將更加重視企業(yè)供應(yīng)鏈中占用資金的回籠。落實的主要方式是：一方面關(guān)注下屬經(jīng)營公司加強存貨管理，減少資金占用。本著“以銷定存，合理安排”的原則，根據(jù)市場供求變化，及時調(diào)整采購數(shù)量，積極擴大產(chǎn)品銷售，盡量降低存貨量。根據(jù)下屬各公司的實際情況，設(shè)置存貨預警線，一般當月庫存不超過本月銷售量，此指標較易操作，月底對分公司統(tǒng)計存貨與銷量后進行比較，容易發(fā)現(xiàn)問題并及時改正;另一方面是重視應(yīng)收賬款管理，減少壞賬損失。
二、增效益，增強資金流轉(zhuǎn)過程中的使用效能及收益。
隨著汽貿(mào)經(jīng)營規(guī)模的進一步擴大，對資金管理工作提出了更高的要求。下一年度，資金管理工作將更關(guān)注與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的結(jié)合度，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供必要、及時的資金支持，防范經(jīng)營風險，提升資金使用效能，增加企業(yè)利潤。落實的主要方式是：在日常經(jīng)營方面，通過資金預算與執(zhí)行的管理參與企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)。通過了解市場情況、廠家政策、單店銷售能力、費用支付情況、預測返利情況、三大資產(chǎn)情況等與經(jīng)營部門探討資金預算及預算執(zhí)行情況，為經(jīng)營管理者提供較全面經(jīng)營信息，及時調(diào)整經(jīng)營策略，擴大銷售增加利潤。這些要求資金管理人員了解具體業(yè)務(wù)情況，主動參與上下游廠商商務(wù)政策活動及商務(wù)談判，發(fā)揮財務(wù)專業(yè)能力;同時在企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè)方面，要求資金管理人員在收購、兼并、新建4s店的過程中及時了解資金需求，保證項目順利進行。同時，對于各個單獨的項目，拓展其他融資方式，進行項目融資，盡量不占用營運資金。
雖然目前汽貿(mào)財務(wù)費用增加比率低于融資規(guī)模增加比率，但在與銀行詢價、議價、談判、授信等工作環(huán)節(jié)上仍有潛力可挖，通過降低財務(wù)費用來提高收益。落實的主要方式是：一方面通過調(diào)整汽貿(mào)信貸結(jié)構(gòu)、融資品種、靈活使用信用額度等方式降低財務(wù)費用，另一方面與物資集團總部經(jīng)常溝通，取得集團總部支持，利用集團總部整體議價能力與重點銀行談判，增加資金效益。
三、抓制度，抓好各項資金管理制度，明晰資金模塊崗位職責，理順資金管理流程，另外加大資金信息化建設(shè)，以信息化帶動標準化。
資金管理制度是做好資金管理的根本，目前汽貿(mào)最基礎(chǔ)的資金管理制度是資金中心管理制度、資金預算管理制度，下一年度，針對制度建設(shè)的主要思路是抓基礎(chǔ)、抓細節(jié)、抓落實。期間也涉及梳理管理流程、明晰崗位職責等具體事項。落實的'主要方式是：在全面推進資金中心操作型管理制度方面，利用現(xiàn)有nc系統(tǒng)及擬新開發(fā)的資金管理模塊(nc5.6)，實現(xiàn)所有資金信息的整合，在此基礎(chǔ)之上建立汽貿(mào)資金中心，在集團統(tǒng)一領(lǐng)導下，實現(xiàn)汽貿(mào)資金集中歸集、審批、對賬、監(jiān)控。
總之，通過良好順暢的結(jié)算流程與精心設(shè)計的資金系統(tǒng)結(jié)合，合理的資金組織架構(gòu)與適當?shù)膷徫环止そY(jié)合，使汽貿(mào)資金管理水平穩(wěn)步調(diào)高;另一方面是貫徹落實資金預算管理制度，提高整體掌控能力。預算與決算相結(jié)合，在nc資金管理模塊引用資金計劃平臺，及時了解預算計劃執(zhí)行情況，做到心中有數(shù)。同時，通過資金預算管理制度提高下屬單位經(jīng)營預算能力，規(guī)范下屬單位資金使用，規(guī)范業(yè)務(wù)管理人員日常行為。
四、促發(fā)展，通過規(guī)范化資金管理平臺促進主營業(yè)務(wù)發(fā)展。
規(guī)范化的資金管理能夠促進企業(yè)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大。下年度，汽貿(mào)資金管理的思路是把銀行的結(jié)算機制、風險機制、預算機制引入到企業(yè)，針對企業(yè)的特點形成規(guī)范化的資金管理體系，經(jīng)營業(yè)務(wù)在此規(guī)范體系的支持下不斷發(fā)展、穩(wěn)步壯大。落實的主要方式是結(jié)團及汽貿(mào)的發(fā)展戰(zhàn)略目標，制定資金管管理目標即籌融融資策略，分解落實到年度、月度融資計劃，未雨綢繆，促進主營業(yè)務(wù)發(fā)展。
財務(wù)資金部月工作計劃篇一
1、在總經(jīng)理、執(zhí)行院長的領(lǐng)導下，負責全院的行政管理、人力資源管理和后勤保障工作。特別是總經(jīng)理辦公室和院長辦公室的日常工作以及行政事務(wù)性工作。
3、負責協(xié)調(diào)各職能部門工作。根據(jù)公文規(guī)格審核各部門起草擬發(fā)的文件稿，協(xié)助相關(guān)部門開展外事活動的聯(lián)系、組織和協(xié)調(diào)，參與醫(yī)院大型活動的組織、協(xié)調(diào)和落實，參與醫(yī)院突發(fā)事件的應(yīng)急處理負責安排醫(yī)院領(lǐng)導計劃內(nèi)的重要工作和活動，負責總經(jīng)理、院長行政查房的計劃、組織、記錄及現(xiàn)場決定事項的督促和落實。
5、負責醫(yī)院iso質(zhì)量認證體系工作的策劃、組織、督導、檢查。
6、負責安排各種行政會議，做好會議記錄，并做好相關(guān)決策事宜的督促、檢查和落實。
7、負責各種上下聯(lián)絡(luò)、內(nèi)外協(xié)調(diào)、迎來送往等事宜，協(xié)助做好醫(yī)院黨、團、工會組織的工作。
8、負責組織、協(xié)調(diào)人力資源部、總務(wù)部負責的各項工作。
9、負責醫(yī)院印章的使用和管理，指導醫(yī)院檔案室、圖書室的工作，負責相關(guān)工作。
10、完成醫(yī)院領(lǐng)導交辦的其它工作。
財務(wù)資金部月工作計劃篇二
培訓，了解國際、國內(nèi)反^v^工作形勢，國家有關(guān)反^v^的政策和法規(guī)，學習反^v^的識別、上報工作，我們財務(wù)部每天對轄內(nèi)基層信用社反^v^數(shù)據(jù)進行錄入、審核、匯總及上報。確保操作無風險。
??七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴格審核開戶手續(xù)。嚴把開戶審核關(guān)，對于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進行審核核準開戶。
??八、認真做好專項央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作。
??我們財務(wù)部負責對票據(jù)考核兌付后的各項數(shù)據(jù)的具體測算工作。票據(jù)考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標進行詳細的計劃和測算。盡管考核時間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項考核達標工作。
??九、認真做好中和系統(tǒng)上線前的準備和上線后的會計核算工作。
??為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過聯(lián)社精心安排，加班加點，較好的完成了移植工作。因為我們理解有限，具體的核算工作還需要我們積極探索。
??十、xx年度工作計劃。
??1、繼續(xù)完成財務(wù)、會計、統(tǒng)計、非信貸五級分類、財政快報、反^v^、結(jié)算、改革及監(jiān)測、本級1004等各類報表的填報、匯總及上報工作，同時按月監(jiān)測各項經(jīng)營指標、績效考核完成情況，按季進行財務(wù)會計檢查。
??4、根據(jù)“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監(jiān)管要求，針對信貸五級分類單軌運行的情況，做好來年呆賬準備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準備的提取計劃，并按季度列賬，以逐步達到準備金提取的標準。
??5、做好呆賬核銷工作。一是要積極配合風險管理部門加大呆賬貸款核銷;二是按照規(guī)章制度進行操作并對已核銷貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。
??6、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財政對xx年度風險準備金政策的落實工作，力爭補貼按時足額到位。
??7、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免、納稅申報等相關(guān)事宜。
??明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計核算工作，以提高會計核算質(zhì)量，還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅信，只要我們嚴格按照省聯(lián)社、辦事處及聯(lián)社的指示精神，抓住機遇，克難奮進，開拓進取，團結(jié)務(wù)實，真抓實干，就一定能夠取得更大、更好的成績。
財務(wù)資金部月工作計劃篇三
一、完善公司內(nèi)部控制管理制度。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。為規(guī)范我公司經(jīng)營行為，財務(wù)核算部根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況，擬出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制、采購管理、資金審批等方面的一系列規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責。
二、認真履行公司相關(guān)制度，嚴格按規(guī)章制度辦事。
通過對公司制度細則的學習，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，嚴格把關(guān)，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在工作過程中，不刁難、不拖延。對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。嚴格執(zhí)行財務(wù)人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認真審核每一張憑證，努力做到不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。三、加強對日常工作內(nèi)容的管理。
1、圓滿完成20xx年度財務(wù)報表工作。
2、完成20xx年度所得稅的匯繳工作。
3、順利實施了20xx年會計賬目的初始化工作，并保質(zhì)保量的完成20xx年度正常的會計核算和稅務(wù)申報工作。
4、按時并準確填報各類對外統(tǒng)計月報表。
5、積極辦理其他各項涉稅事務(wù)。
6、進一步加強了財務(wù)工作內(nèi)容安全性的管理。
財務(wù)資金部月工作計劃篇四
我社以實踐“三個代表”重要思想為指導，在上級行和聯(lián)社領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下，與時俱進，強化信貸基礎(chǔ)管理，樹立信貸營銷理念，建立和完善管理制度，大力清收和盤活不良貸款，有效地促進了農(nóng)村信用社信貸工作及各項業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。
一、##年度資金營運概況。
##年度，我社在組織資金工作中樹立起市場觀念，增強競爭意識，拓展服務(wù)深度，完善考核機制，較好地把握了工作的主動權(quán)。截至今年11月末，全市農(nóng)村信用社各項存款達******萬元，比年初凈增加*****萬元，增長率達**%，新增存款占全市金融機構(gòu)新增存款的**%，達到了歷史較好水平。
我社認真貫徹落實上級有關(guān)做好信貸支農(nóng)工作的要求，以發(fā)展地方經(jīng)濟為已任，牢固樹立為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨，堅持“以農(nóng)為本，與農(nóng)共興”的經(jīng)營戰(zhàn)略，積極拓展信貸市場，充分發(fā)揮了農(nóng)村信用社“農(nóng)村金融主力軍”的作用。截止11月末，全市農(nóng)村信用社各項貸款余額為*****萬元，比年初增加*****萬元，其中“三農(nóng)”貸款余額為*****萬元，比年初增加****萬元，占各項貸款余額的**%，今年以來累計投放“三農(nóng)”貸款*****萬元，基本滿足了我市農(nóng)民合理的資金需求，信貸支農(nóng)水平顯著提高，農(nóng)民貸款難的問題基本得到了解決。
二、##年度主要工作措施。
1、采取切實措施，完善工作制度，推動組織資金工作上新臺階。
一是及時掌握組織資金工作的主動權(quán)。我們在元月一日就以聯(lián)社第1號文的形式下達了首季組織資金目標，三月下旬聯(lián)社又下達了全年組織資金目標，各單位接通知后迅速行動起來抓住春節(jié)這個組織資金的黃金時機，取得了工作主動權(quán)，到一季度末各項存款就比年初凈增加****萬元，完成了首季目標任務(wù)的***%。二是及時落實存款目標任務(wù)，完善獎懲辦法。實行了按旬考核、按季兌現(xiàn)的考核辦法，今年，我們根據(jù)前三年工作量考核考評制度，進一步對《外勤工作量考核辦法》進行了修改和完善，在原有對外勤人員信貸資產(chǎn)質(zhì)量、基本賬戶開立、信貸基礎(chǔ)管理等內(nèi)容的考核基礎(chǔ)上，增加了實行“存貸對應(yīng)、分別獎懲”的辦法，外勤人員年末存款超核定基數(shù)的，且超額完成收息任務(wù)的部分，按照不同檔次分別給予獎勵?？己宿k法的制定達到了提高服務(wù)的質(zhì)量，拓展業(yè)務(wù)空間，占領(lǐng)農(nóng)村市場，增加存款總量的目的，進一步激發(fā)了信貸員開展組織資金工作的主觀能動性。三是開展首季組織資金工作“開門紅”競賽活動，充分調(diào)動了廣大員工開展組織資金工作的積極性，通過開展此項工作達到了預期目的，首季競賽活動結(jié)束后，聯(lián)社對完成任務(wù)優(yōu)秀的單位和個人進行了表彰和獎勵。四是開展幫扶工作，在第四季度我部每旬及時公布未按序時任務(wù)完成目標的信用社和員工的名單，同時與他們聯(lián)系，幫助他們出謀化策，確保完成全年任務(wù)。
2、加大投放力度，積極支持“三農(nóng)”發(fā)展。
今年以來，我們在增加信貸投入的同時，嚴格把握貸款投向和投量，控制“五大行業(yè)”的貸款，遵循區(qū)別對待、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的信貸政策，以支持“三農(nóng)”為重點，堅持把廣大農(nóng)戶、個體私營經(jīng)濟、中小企業(yè)作為最基礎(chǔ)客戶，全面支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推動了農(nóng)村小康建設(shè)。
一是支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育和發(fā)展縣域特色農(nóng)業(yè)和區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)，我們按照“一鄉(xiāng)一品、幾鄉(xiāng)一品”的地方區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，并結(jié)合地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟特點，用信貸資金的合理配置引導農(nóng)民和農(nóng)村經(jīng)濟部門因地制宜地開展產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營，重點支持了一批品質(zhì)好、效益高，能發(fā)揮地方資源優(yōu)勢的特色農(nóng)業(yè)基地的建設(shè)和發(fā)展。通過信貸資金的有效支持，到目前，**市以茶葉、菜鵝、蔬菜、奶牛、草席、經(jīng)濟林果、優(yōu)質(zhì)稻米等為特色的主導產(chǎn)業(yè)已初步形成，基地規(guī)模進一步擴大，并把支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)作為載體，既促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整也促進農(nóng)民收入的增加，轄內(nèi)**信用社根據(jù)草席生產(chǎn)商對傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝的改造，投放信貸資金，支持了一批個體草席大戶生產(chǎn)藺草席、榻榻米等高檔草席產(chǎn)品，擴大種植席草1500畝，帶動了全鎮(zhèn)草席生產(chǎn)戶對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使**鎮(zhèn)已成為全國三大草席生產(chǎn)基地之一。**信用社在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上，向農(nóng)民投放貸款***多萬元，拓植茶園，經(jīng)濟林果，使該鄉(xiāng)形成了“南茶北果”的格局，也成為了“蘇中茶果之鄉(xiāng)”。**的***飼養(yǎng)生豬，年出欄生豬400多頭，形成了“自繁、自養(yǎng)、自宰”的特點，降低了成本，增加了經(jīng)濟效益，從而促進了農(nóng)村經(jīng)濟得到進一步發(fā)展和提高。
二是優(yōu)化信貸資金配置，積極支持地方經(jīng)濟建設(shè)。一是支持了政府招商引資項目的發(fā)展，**市貝斯特鑄造有限公司，落戶在**鎮(zhèn)盤古開發(fā)區(qū)，因流動資金用于固定資產(chǎn)投資，影響了企業(yè)的生產(chǎn)，信貸員得知情況主動上門服務(wù)，通過調(diào)查了解，及時發(fā)放了流動資金貸款，至今已發(fā)放貸款****萬元，現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)濟效益明顯提高。今年累計支持招商引資項目貸款達****萬元，有效促進了地方經(jīng)濟的發(fā)展。二是發(fā)放了****萬元貸款，支持城市建設(shè)和開發(fā)。主要是支持了一批為萬博房產(chǎn)公司、汽車工業(yè)園安置房等成片建設(shè)工程提供配套服務(wù)的私營個體戶，目前為提供砂石等原材料的個體老板已有80%與我們發(fā)生了信貸關(guān)系，累計投入資金***萬元。三是發(fā)放了***多萬元的貸款，為沿江高等級公路和通村公路的建設(shè)添磚加瓦。隨著工程的開工，一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分利用當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，為其提供沙石等原材料供應(yīng)，我們主動與砂石礦業(yè)主和運輸經(jīng)營戶聯(lián)系，深入調(diào)查及時解決他們運營的流動資金，促進了工程的順利施工。
三是集中信貸資金規(guī)模，積極支持個私經(jīng)濟發(fā)展。今年以來，我們牢固樹立“得私營個體經(jīng)濟市場得天下”的理念，對我市私營個體經(jīng)濟呈現(xiàn)出的產(chǎn)業(yè)化、區(qū)域化生產(chǎn)模式因地制宜，合理調(diào)整投向，突出投放重點，支持了已形成一定規(guī)模、經(jīng)營平穩(wěn)的私營個體大戶的發(fā)展。對科技含量高、附加值高、前景好的新科技項目，積極給予支持。今年以來，全市農(nóng)村信用社累計發(fā)放個體私營經(jīng)濟貸款**億元，私營業(yè)主***是**市樂榮玩具廠的老板，我們看到了他為人誠信，懂經(jīng)營、善管理的特點，幫助他進行產(chǎn)品論證，給予資金支持，累計投入資金****萬元，促使其上規(guī)模、上水平，目前其年產(chǎn)值已突破****萬元，成為全市的玩具大戶，也成了我們的“黃金客戶”。重點支持了玩具加工業(yè)、服裝加工業(yè)、化工制造業(yè)、船舶修造業(yè)、化纖貿(mào)易等私營個體經(jīng)濟的發(fā)展，極大調(diào)動了廣大農(nóng)民發(fā)展個私經(jīng)濟的積極性，為農(nóng)民致富和農(nóng)村經(jīng)濟繁榮發(fā)揮了積極作用。
四是創(chuàng)新金融產(chǎn)品，促進農(nóng)民增收。我們積極響應(yīng)和配合市委、市政府“三爭”活動的開展，把服務(wù)“三農(nóng)”和支持“三爭”緊密結(jié)合起來，在思想上進一步增強支持“三爭”的光榮感，在經(jīng)營上進一步增強支持“三爭”的責任感，努力為轄區(qū)內(nèi)廣大農(nóng)村黨員干部和農(nóng)民群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)，大力扶持黨員農(nóng)戶、專業(yè)大戶、個私工商戶的發(fā)展，培植發(fā)家致富能手，發(fā)展經(jīng)濟能人，帶領(lǐng)農(nóng)民走上脫貧致富奔小康的道路。##年11月末，**市*****戶黨員農(nóng)戶中，有****戶與我社發(fā)生了信貸關(guān)系，貸款余額達****萬元，大力支持黨員干部率先致富。**鎮(zhèn)的**宏達旅游用品有限公司法人代表、黨支部書記***，在信用社先后投入近千萬元的大力扶持下，該公司得到了迅速發(fā)展，經(jīng)濟效益良好，不僅解決了周邊地區(qū)450名農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)問題，職工平均年收入超過8000元，而且每年向國家上繳稅款百萬元。我社竭盡全力支持廣大農(nóng)村黨員干部帶頭致富，帶領(lǐng)群眾共同富裕，為**全面建設(shè)小康社會做出了自己應(yīng)有的貢獻。和共青團**市委聯(lián)合舉辦了“信合杯”青年創(chuàng)業(yè)大賽，推出了“青年農(nóng)民創(chuàng)業(yè)貸款”新品種，有效激發(fā)了農(nóng)民創(chuàng)業(yè)熱情，把全民創(chuàng)業(yè)推向了高潮。
3、加強信貸檢查，嚴格考核獎懲，切實提高信貸管理質(zhì)量。
一是完善部門資料管理，及時上報相關(guān)報表。首先，年初對基層上報信貸部門的報表進行了梳理，增加了貸款用途表，明確了填報責任人和上報時間，提高了報表的質(zhì)量和效率，在短期內(nèi)為領(lǐng)導決策提供了依據(jù)。第二，建立個體私企業(yè)檔案，關(guān)注企業(yè)經(jīng)營情況，目前已建立***萬元以上的企業(yè)檔案**戶，通過建立企業(yè)檔案，掌握了企業(yè)的資產(chǎn)、負債、利潤等情況，降低了貸款的風險度，提高了信貸資金的安全性。第三，按時裝訂各類檔案和報表，在每月初裝訂會辦通過的調(diào)查報告、月報、季報，并及時移交檔案室管理以便查閱。第四，及時上報人民銀行、銀監(jiān)局、省聯(lián)社的調(diào)查報告和相關(guān)報表，全年累計上報各類資料達**份。
二是完善信貸管理制度，信貸工作有法可依，有章可循。首先，我們根據(jù)合并法人后新的管理體制和日常工作中遇到的新問題，重新修訂了《**市農(nóng)村信用社貸款管理辦法》，系統(tǒng)詳細地闡述了信貸工作中的操作步驟、應(yīng)注意的問題、貸款審批的權(quán)限以及各種違規(guī)情況處置的處罰措施。第二，是出臺了《支農(nóng)工作意見》，要求信貸人員牢固樹立為農(nóng)服務(wù)意識，切實改進工作作風。第三是對《外勤業(yè)務(wù)量考核辦法》進了修改和完善，在原有對外勤人員信貸資產(chǎn)質(zhì)量、基本賬戶開立、信貸基礎(chǔ)管理等內(nèi)容的考核基礎(chǔ)上，增加了實行“存貸對應(yīng)、分別獎懲”的辦法，調(diào)動了信貸人員工作的積極性。
財務(wù)資金部月工作計劃篇五
??20xx年企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難，我們財務(wù)部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正?；?。我們財務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導班子的工作意見，圍繞企業(yè)的中心目標，結(jié)合本部門的實際情況和工作重點，群策群力，充分調(diào)動全體財務(wù)人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，基本完成了20xx年的財務(wù)工作，取得了一定的工作成績。現(xiàn)將20xx年財務(wù)部工作情況具體總結(jié)如下：
??為了適應(yīng)市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)企業(yè)全年目標工作任務(wù)，我們財務(wù)部全面規(guī)范會計核算和財務(wù)管理工作，充分發(fā)揮預算管理的功能，進一步加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督功能，使財務(wù)人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務(wù)工作。
??一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭取相關(guān)部門對我企業(yè)的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為企業(yè)節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，確保企業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，我們財務(wù)部堅持“企業(yè)工作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門的工作，利用財務(wù)部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作，為企業(yè)的發(fā)展做出我們應(yīng)盡的努力。
??我們財務(wù)部根據(jù)企業(yè)實際制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加企業(yè)經(jīng)濟效益，從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程，讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎(chǔ)工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用，都為企業(yè)創(chuàng)造價值。
??為了保證有限的資金能滿足企業(yè)正常生產(chǎn)與日常開支需要，為此，我們財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行，今年我企業(yè)負責xx項目，該項目計劃投資億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。
??我們財務(wù)部加強財務(wù)會計制度建設(shè)，用制度規(guī)范財務(wù)工作，嚴格落實到實際財務(wù)工作中。同時切實提高會計信息的質(zhì)量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數(shù)據(jù)準確、報表格式規(guī)范、完整，提高了會計信息的質(zhì)量，為企業(yè)領(lǐng)導決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
??雖然我們財務(wù)部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責權(quán)限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。
??搞好財務(wù)工作，團隊建設(shè)是根本。我們財務(wù)部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質(zhì)，充分調(diào)動工作積極性，團結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項財務(wù)工作搞好。同時要在財務(wù)工作崗位上，做好服務(wù)工作，把自己看作是企業(yè)的普通一兵，要開動腦筋，想方設(shè)法，搞好服務(wù)，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量。
??20xx年，我們財務(wù)部要在企業(yè)的正確領(lǐng)導和相關(guān)部門的指導、支持、配合下，在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財務(wù)群體的整體作用，不斷學習新的業(yè)務(wù)知識，克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難，使企業(yè)的整體財務(wù)工作再上新臺階。
??1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān)的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有關(guān)會計核算和相關(guān)會計管理報表的編報工作，及時提交給相關(guān)的部門和有關(guān)領(lǐng)導，確保準確無誤。
??2、加強資金管理，做好資金調(diào)撥工作。要根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執(zhí)行，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展。
??3、做好企業(yè)經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合企業(yè)進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
??4、繼續(xù)與財政、物價、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理好與企業(yè)相關(guān)的財政、物價、稅務(wù)事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對企業(yè)的資金支持有新的再投入，為企業(yè)的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作籌措需要的資金，確保企業(yè)發(fā)展與建設(shè)資金的需求。
??5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建設(shè)，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，特別是對會計電算化的學習，并結(jié)合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求，全力做好企業(yè)的財務(wù)、核算等相關(guān)工作。
??6、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，清理、完善企業(yè)的財務(wù)核算，財務(wù)管理制度，使財務(wù)工作做到照章辦事。
??20xx年，我們財務(wù)部在企業(yè)的領(lǐng)導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務(wù)，取得一定的成績，但是與企業(yè)領(lǐng)導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務(wù)部要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務(wù)，以求真務(wù)實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項財務(wù)工作提高到一個新的水平，為企業(yè)的發(fā)展做出應(yīng)有的努力與貢獻。
財務(wù)資金部月工作計劃篇六
xx年，在集團公司黨組、董事會和經(jīng)理層的正確領(lǐng)導下，在各部門的大力支持和配合下，財務(wù)部緊緊圍繞集團公司年初工作會議所確定的目標，按照建設(shè)“五型企業(yè)”要求，以“質(zhì)量效益型”為重點，全年財務(wù)工作緊扣“圍繞一個目標，引入兩個理念，突出三個重點，創(chuàng)新神華特色的財務(wù)管理模式，全面構(gòu)建和完善財務(wù)監(jiān)督、控制和執(zhí)行體系”的主題，真抓實干，全力落實年度工作任務(wù)，在做好日常財務(wù)核算、預算控制、資金調(diào)度和稅收籌劃等工作的基礎(chǔ)上，重點開展了以下八個方面的工作。
年初，財務(wù)部根據(jù)20xx年經(jīng)營預算預計增支億元的情況，及時向各子（分）公司分解下達了消化增支因素的任務(wù)，明確提出從優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提質(zhì)增收、增加自產(chǎn)煤量節(jié)約外購煤成本；產(chǎn)運銷協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)加大自營鐵路、港口運量節(jié)約開支；完善定額、增強預算剛性約束降低可控成本支出；優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)和合理運用金融工具節(jié)約財務(wù)成本；規(guī)范關(guān)聯(lián)交易、積極稅收籌劃等具體措施，全方位落實增效目標。財務(wù)部重點到神新公司、寧煤集團、神寶公司、包頭、烏達、海勃灣礦業(yè)公司開展了成本控制和規(guī)范核算的現(xiàn)場調(diào)研和指導工作，并要求各單位從戰(zhàn)略成本、項目成本、運營成本、財務(wù)成本的各個環(huán)節(jié)和不同側(cè)面，研究成本開支規(guī)律和趨勢，規(guī)范成本核算口徑，切實強化預算管理的“剛”性，進一步完善和嚴格內(nèi)部績效考核，全年成本費用總體上控制在預算之內(nèi)，成本費用占收入的比率完成，比預算下降個百分點。
20xx年，財務(wù)部繼續(xù)推動和加強資金集中運作的力度,努力提高資金使用效率。利用時間差、利率差等短平快手段，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，增加貨幣資金價值，全年節(jié)約財務(wù)成本及增加資金效益億元。在財務(wù)部的大力協(xié)調(diào)下，財務(wù)公司新增內(nèi)部貸款日均8億元、向西五公司開展了票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，累計貼現(xiàn)3億元，增加內(nèi)部收益6700萬元；積極協(xié)調(diào)國家發(fā)改委，成功發(fā)行了20億元的10年期公司債券，利率比同期商業(yè)銀行借款低，為煤制油公司節(jié)約建設(shè)成本；與開發(fā)銀行合作，開展了債券和長期借款的利率對沖業(yè)務(wù)，每10億元每年可節(jié)約利息支出300萬元；今年以來，繼續(xù)督促、檢查各子（分）公司全面推行現(xiàn)金流預算和現(xiàn)金收支的授權(quán)審批制度，使資金安全得到保障，預算外開支得到有效控制。
為確保新舊會計準則的平穩(wěn)過渡和正確執(zhí)行，集團公司根據(jù)財政部、^v^對執(zhí)行新會計準則的有關(guān)要求，由財務(wù)部牽頭，會同股份公司財務(wù)部組織業(yè)務(wù)骨干及有關(guān)財務(wù)專家，前后歷時6個月，經(jīng)過反復討論、修改，于7月末完成了《神華集團會計制度》的編寫工作，新制度更加強調(diào)對企業(yè)財務(wù)狀況的真實反映；更加強調(diào)企業(yè)的盈利模式和營運效率；更重視資產(chǎn)的質(zhì)量、關(guān)注企業(yè)今后的增長潛能、揭示可能存在的風險；在確認、計量和財務(wù)報表結(jié)構(gòu)方面，確立了資產(chǎn)負債表的核心地位，盡力規(guī)避企業(yè)的短期行為，新制度規(guī)定了神華集團統(tǒng)一的會計政策、資產(chǎn)報廢及減值辦法、金融工具分類、成本費用核算口徑、職工薪酬核算、財務(wù)信息披露等內(nèi)容，為集團公司《企業(yè)會計準則》的順利轉(zhuǎn)軌打下了堅實的基礎(chǔ)；同時按照^v^執(zhí)行新準則的要求，完成了期初數(shù)調(diào)整、審核和上報工作。
為了全面提升財務(wù)管理工作水平，建立會計基礎(chǔ)工作長效機制，集團公司于20xx年3月下發(fā)了《神華集團會計質(zhì)量標準化建設(shè)和達標升級辦法》。各子（分）公司普遍對照《辦法》開展自查自糾和自我評價，在20xx年7月底之前完成了全部達標工作。集團公司從20年9月初起，抽調(diào)各子公司財務(wù)骨干，組成京內(nèi)、京外兩個驗收小組，歷時一個月，完成了全集團的檢查驗收工作，并得到了集團公司領(lǐng)導的充分肯定。陳董事長專門批示“這項工作做的很好，發(fā)現(xiàn)了許多問題，是好事，要繼續(xù)抓好這項工作，加強培訓，加強制度建設(shè)，不斷提高各單位會計質(zhì)量及全集團會計質(zhì)量”。各子公司通過第一階段扎實的自查工作，會計質(zhì)量標準化達標升級工作已初見成效，已驗收的21戶子公司中有20戶達到了“達標”級，其中13戶達到了“良好”級，占全部驗收企業(yè)的％。全集團會計基礎(chǔ)工作取得了很大的提升，財務(wù)管理工作水平不斷提高。
今年以來，在合規(guī)合法納稅基礎(chǔ)上，財務(wù)部繼續(xù)積極開展了稅收籌劃、爭取和落實優(yōu)惠政策到位、煤炭稅負調(diào)查研究等各項工作，取得財政貼息和節(jié)約稅費支出合計億元。其中，財務(wù)部積極向財政部爭取到國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)建設(shè)期商業(yè)銀行貸款貼息5340萬元；通過與國家^v^、北京市國稅局的積極協(xié)調(diào)，將上海pdu累計研發(fā)支出億元爭取到所得稅前列支，并于4月底完成了集團公司及所屬11戶企業(yè)的合并納稅工作，節(jié)稅億元；為西五公司爭取運費抵扣節(jié)稅億元，爭取清產(chǎn)核資損失稅前扣除節(jié)稅億元；在財務(wù)部的大力協(xié)調(diào)下，有關(guān)企業(yè)完成了新投運矸石電廠資源綜合利用認定和增值稅減半征收、所得稅“兩免三減半”等稅收優(yōu)惠認定工作，節(jié)稅億元。
根據(jù)財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合構(gòu)建“懲防體系”工作要求，財務(wù)部擬定了《神華集團公司財務(wù)決算報告管理暫行辦法》、《神華集團公司總會計師工作職責管理試行辦法》；根據(jù)新制定的《神華集團會計制度》，修訂了《神華集團固定資產(chǎn)管理辦法》，以及與財務(wù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)投資并購、籌資、固定資產(chǎn)、工程項目、貨幣資金、采購與付款、銷售與收款、生產(chǎn)成本與存貨、金融衍生產(chǎn)品等9項財務(wù)內(nèi)部控制指南（初稿），并要求財務(wù)系統(tǒng)率先開展財務(wù)風險評估和內(nèi)部控制流程再造等工作；在財務(wù)體制上，繼續(xù)鞏固和創(chuàng)新“三統(tǒng)一、兩中心”的財務(wù)集中管理模式，神新、神寶、神寧三個納新企業(yè)也按照財務(wù)部要求，結(jié)合公司實際對財務(wù)機構(gòu)和機制進行了改革，特別是神寶公司對所有財務(wù)人員通過筆試、面試、考評，重新競聘上崗，取消了礦廠及銷售部門的財務(wù)機構(gòu)，實行集中統(tǒng)一管理，財務(wù)工作煥然一新。
（一）經(jīng)營業(yè)績考核工作。
財務(wù)部經(jīng)過精心準備，于4月中旬向集團公司董事會上報了20xx年集團公司經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核的議案和20xx年集團公司負責人任期經(jīng)營業(yè)績考核的議案，以及20xx年財務(wù)決算報告的議案。經(jīng)董事會財務(wù)審查委員會審議，并獲得董事會通過。財務(wù)部配合企劃部和人力資源部于4月底完成了對各子公司20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核的認定工作。
（二）財務(wù)預、決算編報工作。
年初完成了20xx年財務(wù)預算的編審工作，并按時上報董事會；4月中旬完成了20xx年財務(wù)決算的編審工作，經(jīng)董事會審查后及時上報^v^和財政部，并得到財政部的通報表揚。期間，財務(wù)部大力協(xié)調(diào)中介審計機構(gòu)，嚴把財務(wù)決算質(zhì)量關(guān)，確保資產(chǎn)、盈虧的真實性和可靠性，共整改有關(guān)核算不規(guī)范、成本費用列支渠道不準確、盈虧不實等重大問題32項，促進了會計核算質(zhì)量和財務(wù)報告質(zhì)量的提高。
（三）會計信息化建設(shè)。
根據(jù)^v^執(zhí)行新的企業(yè)會計準則的有關(guān)要求，財務(wù)部會同中介機構(gòu)，完成了執(zhí)行新會計準則106個一級科目和近1000個明細科目的帳務(wù)調(diào)整和期初數(shù)審核調(diào)整工作。為進一步推進全集團財務(wù)信息系統(tǒng)的健全和完善，經(jīng)財務(wù)部的積極組織協(xié)調(diào)，國華能源公司通過系統(tǒng)改造、國華電力公司通過實施二級部署，實現(xiàn)了與集團公司的全面對接，使全集團離線客戶端使用數(shù)量減少了31戶。同時，財務(wù)部與久其、用友軟件公司繼續(xù)完善財務(wù)報表、賬簿和預算表格的信息化數(shù)據(jù)修訂和公式設(shè)定，財務(wù)數(shù)據(jù)查詢功能于7月底正式啟用，實現(xiàn)了財務(wù)數(shù)據(jù)的資源共享，財務(wù)報告的質(zhì)量和時效性進一步提高。
（四）不斷提升機關(guān)財務(wù)服務(wù)質(zhì)量，努力做好總部經(jīng)費管理工作。財務(wù)部在日常工作中嚴格執(zhí)行《神華集團公司總部經(jīng)費管理暫行辦法》、《神華集團有限公司總部差旅費開支暫行規(guī)定》等各項規(guī)章制度，對各項經(jīng)費支出進行嚴格審核和把關(guān)，同時，為集團總部人員提供便捷、周到、細致的服務(wù)工作，既保證了日常開支需求，又本著節(jié)約的原則控制了總部經(jīng)費支出。
（五）其他工作。
財務(wù)部通過積極協(xié)調(diào)財政部，包頭、烏達三個破產(chǎn)礦的破產(chǎn)補助資金億元于3月底到位，保證了三個破產(chǎn)礦的職工安置費用發(fā)放、債權(quán)債務(wù)清算和破產(chǎn)工作的順利推進；經(jīng)積極向財政部申請協(xié)調(diào)，于10月底申請到了西三局財政虧損補貼1億元；積極協(xié)調(diào)^v^，申請同意寧煤集團公司開展清產(chǎn)核資工作，夯實了企業(yè)資產(chǎn)。
配合規(guī)劃發(fā)展部完成了20xx－20xx年三年滾動規(guī)劃的效益和資金數(shù)據(jù)測算工作；配合人力資源部開展了西三局企業(yè)辦社會、離退休機構(gòu)移交的費用底數(shù)測算和調(diào)查摸底工作；配合辦公廳和規(guī)劃發(fā)展部完成了礦區(qū)沉陷區(qū)及棚戶區(qū)改造的調(diào)研工作；會同企劃部完成了對非上市企業(yè)20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核的認定、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計和產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范化研究工作。八、加大培訓力度，建設(shè)高素質(zhì)的財會隊伍為進一步提高財會隊伍整體素質(zhì)，適應(yīng)財務(wù)管理由核算型向管理型轉(zhuǎn)變的要求，財務(wù)部針對新會計準則的實施、新企業(yè)所得稅法的頒布、神華集團會計制度的制定和執(zhí)行等實際情況，加大培訓力度，邀請財政部、^v^、國家^v^等部委司局、處室領(lǐng)導，以及大專院校專家學者，利用現(xiàn)場授課、互動交流等多種方式，多渠道、有計劃地開展了新會計準則、《神華集團會計制度》、企業(yè)所得稅法及實施條例、金融知識的培訓，全年共組織7次培訓班，培訓人員達到1200多人，在更新財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)、提高業(yè)務(wù)水平、開擴視野方面，取得了良好的效果。在抓好業(yè)務(wù)培訓的同時，財務(wù)部還要求各子（分）公司繼續(xù)加強財務(wù)人員的職業(yè)道德教育，增強財務(wù)人員的責任意識和憂患意識，做到誠實守信，恪盡職守，堅持職業(yè)操守，盡心盡職地做好財務(wù)工作。
財務(wù)資金部月工作計劃篇七
一、保順暢，保證汽貿(mào)營運資金供應(yīng)、回籠順利、通暢、平穩(wěn)。
下一年度，在優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的前提下，汽貿(mào)將進一步提高融資授信規(guī)模，加強融資渠道建設(shè)，推動信貸模式創(chuàng)新。落實的主要方式是：在授信規(guī)模方面，完善操作型管控的資金管理模式，營運資金由廣物汽貿(mào)財務(wù)部統(tǒng)一運作集中管理，提升汽貿(mào)整體對銀行的談判能力;在渠道方面，除多家銀行與我司保持業(yè)務(wù)往來外，汽車金融公司也成為我司對外融資的重要渠道之一。由于其具有專項融資、封閉式操作等特點，受國家宏觀調(diào)控的影響較小。汽車金融公司由于汽車廠商的參與，對維護廠商關(guān)系具有重要作用，同時汽車廠商通過其執(zhí)行相應(yīng)優(yōu)惠政策。隨著越來越多汽車金融公司的成立與發(fā)展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現(xiàn)。汽車金融是我司20xx年重點發(fā)展的融資渠道之一，預計份額將提高到融資總額的12%-15%;在信貸模式方面，汽貿(mào)原有的信貸模式是授信融資總額項下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項等，融資品種額度不能互相調(diào)劑，同時授信協(xié)議多針對汽貿(mào)本部，使用企業(yè)授信，下屬公司不能使用，造成授信額度閑置。
下一年度，汽貿(mào)將推動適合汽貿(mào)的信貸模式的創(chuàng)新，推進汽貿(mào)集團授信與授信品種總額項下融資品種可互換相結(jié)合的信貸模式，積極與各家銀行協(xié)商探討，使資金來源更加靈活。
下一年度，汽貿(mào)將更加重視企業(yè)供應(yīng)鏈中占用資金的.回籠。落實的主要方式是：一方面關(guān)注下屬經(jīng)營公司加強存貨管理，減少資金占用。本著“以銷定存，合理安排”的原則，根據(jù)市場供求變化，及時調(diào)整采購數(shù)量，積極擴大產(chǎn)品銷售，盡量降低存貨量。根據(jù)下屬各公司的實際情況，設(shè)置存貨預警線，一般當月庫存不超過本月銷售量，此指標較易操作，月底對分公司統(tǒng)計存貨與銷量后進行比較，容易發(fā)現(xiàn)問題并及時改正;另一方面是重視應(yīng)收賬款管理，減少壞賬損失。
二、增效益，增強資金流轉(zhuǎn)過程中的使用效能及收益。
隨著汽貿(mào)經(jīng)營規(guī)模的進一步擴大，對資金管理工作提出了更高的要求。下一年度，資金管理工作將更關(guān)注與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的結(jié)合度，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供必要、及時的資金支持，防范經(jīng)營風險，提升資金使用效能，增加企業(yè)利潤。落實的主要方式是：在日常經(jīng)營方面，通過資金預算與執(zhí)行的管理參與企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)。通過了解市場情況、廠家政策、單店銷售能力、費用支付情況、預測返利情況、三大資產(chǎn)情況等與經(jīng)營部門探討資金預算及預算執(zhí)行情況，為經(jīng)營管理者提供較全面經(jīng)營信息，及時調(diào)整經(jīng)營策略，擴大銷售增加利潤。這些要求資金管理人員了解具體業(yè)務(wù)情況，主動參與上下游廠商商務(wù)政策活動及商務(wù)談判，發(fā)揮財務(wù)專業(yè)能力;同時在企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè)方面，要求資金管理人員在收購、兼并、新建4s店的過程中及時了解資金需求，保證項目順利進行。同時，對于各個單獨的項目，拓展其他融資方式，進行項目融資，盡量不占用營運資金。
雖然目前汽貿(mào)財務(wù)費用增加比率低于融資規(guī)模增加比率，但在與銀行詢價、議價、談判、授信等工作環(huán)節(jié)上仍有潛力可挖，通過降低財務(wù)費用來提高收益。落實的主要方式是：一方面通過調(diào)整汽貿(mào)信貸結(jié)構(gòu)、融資品種、靈活使用信用額度等方式降低財務(wù)費用，另一方面與物資集團總部經(jīng)常溝通，取得集團總部支持，利用集團總部整體議價能力與重點銀行談判，增加資金效益。
三、抓制度，抓好各項資金管理制度，明晰資金模塊崗位職責，理順資金管理流程，另外加大資金信息化建設(shè)，以信息化帶動標準化。
資金管理制度是做好資金管理的根本，目前汽貿(mào)最基礎(chǔ)的資金管理制度是資金中心管理制度、資金預算管理制度，下一年度，針對制度建設(shè)的主要思路是抓基礎(chǔ)、抓細節(jié)、抓落實。期間也涉及梳理管理流程、明晰崗位職責等具體事項。落實的主要方式是：在全面推進資金中心操作型管理制度方面，利用現(xiàn)有nc系統(tǒng)及擬新開發(fā)的資金管理模塊(nc5.6)，實現(xiàn)所有資金信息的整合，在此基礎(chǔ)之上建立汽貿(mào)資金中心，在集團統(tǒng)一領(lǐng)導下，實現(xiàn)汽貿(mào)資金集中歸集、審批、對賬、監(jiān)控。
總之，通過良好順暢的結(jié)算流程與精心設(shè)計的資金系統(tǒng)結(jié)合，合理的資金組織架構(gòu)與適當?shù)膷徫环止そY(jié)合，使汽貿(mào)資金管理水平穩(wěn)步調(diào)高;另一方面是貫徹落實資金預算管理制度，提高整體掌控能力。預算與決算相結(jié)合，在nc資金管理模塊引用資金計劃平臺，及時了解預算計劃執(zhí)行情況，做到心中有數(shù)。同時，通過資金預算管理制度提高下屬單位經(jīng)營預算能力，規(guī)范下屬單位資金使用，規(guī)范業(yè)務(wù)管理人員日常行為。
四、促發(fā)展，通過規(guī)范化資金管理平臺促進主營業(yè)務(wù)發(fā)展。
規(guī)范化的資金管理能夠促進企業(yè)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大。下年度，汽貿(mào)資金管理的思路是把銀行的結(jié)算機制、風險機制、預算機制引入到企業(yè)，針對企業(yè)的特點形成規(guī)范化的資金管理體系，經(jīng)營業(yè)務(wù)在此規(guī)范體系的支持下不斷發(fā)展、穩(wěn)步壯大。落實的主要方式是依照集團及汽貿(mào)的發(fā)展戰(zhàn)略目標，制定資金管管理目標即籌融融資策略，分解落實到年度、月度融資計劃，未雨綢繆，促進主營業(yè)務(wù)發(fā)展。
財務(wù)資金部月工作計劃篇八
20xx年上半年，財務(wù)資金部緊緊圍繞公司工作中心來工作，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過加強財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在公司領(lǐng)導的幫助支持下，使得財務(wù)部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范，發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用，取得一些成績，同時也存在不足。
20xx年上半年是比較繁忙的，回顧一下，我們在20xx年上半年主要做了以下工作：
（一）加強基本財務(wù)核算工作，嚴格按照《城市公司財務(wù)管理制度》、《集團財務(wù)核算會計科目使用辦法》、《集團開發(fā)成本核算指導》規(guī)范操作。從票據(jù)的合法真實到權(quán)限審批嚴格控制；從核算科目的統(tǒng)一規(guī)范和核算辦法的科學合理。在歷年的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，再深耕細作，創(chuàng)新發(fā)展，并嚴格執(zhí)行。保證了財務(wù)核算這一基礎(chǔ)工作的核算水平和核算質(zhì)量的提升。
（二）加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風險
登記及各種費用報銷是否合理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況。
（三）加強企業(yè)與稅局、企業(yè)與銀行之間的關(guān)系，為稅務(wù)和融資工作打下了堅實的基礎(chǔ)
今年上半年地稅局對我公司20xx年繳納稅金方面進行了檢查，因財務(wù)資金部在平時工作做的比較扎實，所以順利的通過了檢查。
今年新鄉(xiāng)公司需融資1億元，財務(wù)資金部與新鄉(xiāng)中行溝通，準備了發(fā)改委立項、環(huán)評報告，項目可行性分析報告等大量資料，現(xiàn)項目資料已上報。
為了新鄉(xiāng)公司回款任務(wù)，三期公積金能夠辦理，財務(wù)資金部辦理三期在建工程抵押，通過努力，在建工程抵押工作圓滿完成。辦理在建工程抵押時需要按照貸款額5%繳納保證金500萬元，經(jīng)過做工作，繳納保證金300萬元，為公司節(jié)省了大量的資金。
（四）圓滿完成了20xx年上半年財務(wù)資金部既定的工作目標 配合、協(xié)助銷售部完成銷售回款13924.59萬元；完成年度財務(wù)決算、年度財務(wù)分析報告；完成年度所得稅匯算工作；完成上市要求的各類報表；完成公司資金計劃的匯總審核上報工作；完成酒店退契稅工作及退多繳納土地使用稅工作，5月份已收到退稅66.48萬元。
安永審計師對20xx年的經(jīng)營情況進行了全面審查，審查范圍包
括財務(wù)、工程、營銷等方面，財務(wù)部積極配合整理各個方面的有關(guān)資料，為審計師提供了合規(guī)、合法的上市資料。對財務(wù)管理方面審計師做出了肯定，各種制度及管理都很完善、做的非常到位。
（六）加強業(yè)務(wù)學習，提升理論水平，建設(shè)優(yōu)秀財務(wù)隊伍。堅定不移地做好財務(wù)資金部的團隊建設(shè)工作。要想出色地完成任務(wù)，就必須有一支出色的團隊，在團隊建設(shè)方面，我們做到：
1、堅持周例會制度，部門內(nèi)部人員經(jīng)常溝通、交流，保持順暢的內(nèi)部關(guān)系；
2、有意識地把計劃工作當作重點，事先預控，盡量避免臨時抱佛腳的現(xiàn)象；
4、積極參加集團組織的業(yè)務(wù)交流，在工作遇到的經(jīng)常性的問題和比較重要的問題，通過業(yè)務(wù)交流會的形式，大家一起參與、討論，得以解決。
（七）計劃與改進
1、每人都訂立學習目標，通過考試取得職稱和學歷，來逐步提高自我；
3、通過參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務(wù)部的監(jiān)督職能，先從管理會計的角度做起，經(jīng)常與各個部門進行走訪交流。
作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)和責任，在下半年我們要更深地融入到“正德端行，積厚筑新”企業(yè)文化之中，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和精神修養(yǎng)。以“認真負責，積極主動”的工作理念，扎實工作，團結(jié)奮斗！
財務(wù)資金部
20xx年6月30日
財務(wù)資金部月工作計劃篇九
我社以實踐“三個代表”重要思想為指導，在上級行和聯(lián)社領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下，與時俱進，強化信貸基礎(chǔ)管理，樹立信貸營銷理念，建立和完善管理制度，大力清收和盤活不良貸款，有效地促進了農(nóng)村信用社信貸工作及各項業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。
一、##年度資金營運概況。
##年度，我社在組織資金工作中樹立起市場觀念，增強競爭意識，拓展服務(wù)深度，完善考核機制，較好地把握了工作的主動權(quán)。截至今年11月末，全市農(nóng)村信用社各項存款達******萬元，比年初凈增加*****萬元，增長率達**%，新增存款占全市金融機構(gòu)新增存款的**%，達到了歷史較好水平。
我社認真貫徹落實上級有關(guān)做好信貸支農(nóng)工作的要求，以發(fā)展地方經(jīng)濟為已任，牢固樹立為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨，堅持“以農(nóng)為本，與農(nóng)共興”的經(jīng)營戰(zhàn)略，積極拓展信貸市場，充分發(fā)揮了農(nóng)村信用社“農(nóng)村金融主力軍”的作用。截止11月末，全市農(nóng)村信用社各項貸款余額為*****萬元，比年初增加*****萬元，其中“三農(nóng)”貸款余額為*****萬元，比年初增加****萬元，占各項貸款余額的**%，今年以來累計投放“三農(nóng)”貸款*****萬元，基本滿足了我市農(nóng)民合理的資金需求，信貸支農(nóng)水平顯著提高，農(nóng)民貸款難的問題基本得到了解決。
二、##年度主要工作措施。
1、采取切實措施，完善工作制度，推動組織資金工作上新臺階。
一是及時掌握組織資金工作的主動權(quán)。我們在元月一日就以聯(lián)社第1號文的形式下達了首季組織資金目標，三月下旬聯(lián)社又下達了全年組織資金目標，各單位接通知后迅速行動起來抓住春節(jié)這個組織資金的黃金時機，取得了工作主動權(quán)，到一季度末各項存款就比年初凈增加****萬元，完成了首季目標任務(wù)的***%。二是及時落實存款目標任務(wù)，完善獎懲辦法。實行了按旬考核、按季兌現(xiàn)的考核辦法，今年，我們根據(jù)前三年工作量考核考評制度，進一步對《外勤工作量考核辦法》進行了修改和完善，在原有對外勤人員信貸資產(chǎn)質(zhì)量、基本賬戶開立、信貸基礎(chǔ)管理等內(nèi)容的考核基礎(chǔ)上，增加了實行“存貸對應(yīng)、分別獎懲”的辦法，外勤人員年末存款超核定基數(shù)的，且超額完成收息任務(wù)的部分，按照不同檔次分別給予獎勵?？己宿k法的制定達到了提高服務(wù)的質(zhì)量，拓展業(yè)務(wù)空間，占領(lǐng)農(nóng)村市場，增加存款總量的目的，進一步激發(fā)了信貸員開展組織資金工作的主觀能動性。三是開展首季組織資金工作“開門紅”競賽活動，充分調(diào)動了廣大員工開展組織資金工作的積極性，通過開展此項工作達到了預期目的，首季競賽活動結(jié)束后，聯(lián)社對完成任務(wù)優(yōu)秀的單位和個人進行了表彰和獎勵。四是開展幫扶工作，在第四季度我部每旬及時公布未按序時任務(wù)完成目標的信用社和員工的名單，同時與他們聯(lián)系，幫助他們出謀化策，確保完成全年任務(wù)。
2、加大投放力度，積極支持“三農(nóng)”發(fā)展。
今年以來，我們在增加信貸投入的同時，嚴格把握貸款投向和投量，控制“五大行業(yè)”的貸款，遵循區(qū)別對待、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的信貸政策，以支持“三農(nóng)”為重點，堅持把廣大農(nóng)戶、個體私營經(jīng)濟、中小企業(yè)作為最基礎(chǔ)客戶，全面支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推動了農(nóng)村小康建設(shè)。
一是支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育和發(fā)展縣域特色農(nóng)業(yè)和區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)，我們按照“一鄉(xiāng)一品、幾鄉(xiāng)一品”的地方區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，并結(jié)合地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟特點，用信貸資金的合理配置引導農(nóng)民和農(nóng)村經(jīng)濟部門因地制宜地開展產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營，重點支持了一批品質(zhì)好、效益高，能發(fā)揮地方資源優(yōu)勢的特色農(nóng)業(yè)基地的建設(shè)和發(fā)展。通過信貸資金的有效支持，到目前，**市以茶葉、菜鵝、蔬菜、奶牛、草席、經(jīng)濟林果、優(yōu)質(zhì)稻米等為特色的主導產(chǎn)業(yè)已初步形成，基地規(guī)模進一步擴大，并把支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)作為載體，既促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整也促進農(nóng)民收入的增加，轄內(nèi)**信用社根據(jù)草席生產(chǎn)商對傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝的改造，投放信貸資金，支持了一批個體草席大戶生產(chǎn)藺草席、榻榻米等高檔草席產(chǎn)品，擴大種植席草1500畝，帶動了全鎮(zhèn)草席生產(chǎn)戶對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使**鎮(zhèn)已成為全國三大草席生產(chǎn)基地之一。**信用社在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上，向農(nóng)民投放貸款***多萬元，拓植茶園，經(jīng)濟林果，使該鄉(xiāng)形成了“南茶北果”的格局，也成為了“蘇中茶果之鄉(xiāng)”。**的***飼養(yǎng)生豬，年出欄生豬400多頭，形成了“自繁、自養(yǎng)、自宰”的特點，降低了成本，增加了經(jīng)濟效益，從而促進了農(nóng)村經(jīng)濟得到進一步發(fā)展和提高。
二是優(yōu)化信貸資金配置，積極支持地方經(jīng)濟建設(shè)。一是支持了政府招商引資項目的發(fā)展，**市貝斯特鑄造有限公司，落戶在**鎮(zhèn)盤古開發(fā)區(qū)，因流動資金用于固定資產(chǎn)投資，影響了企業(yè)的生產(chǎn)，信貸員得知情況主動上門服務(wù)，通過調(diào)查了解，及時發(fā)放了流動資金貸款，至今已發(fā)放貸款****萬元，現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)濟效益明顯提高。今年累計支持招商引資項目貸款達****萬元，有效促進了地方經(jīng)濟的發(fā)展。二是發(fā)放了****萬元貸款，支持城市建設(shè)和開發(fā)。主要是支持了一批為萬博房產(chǎn)公司、汽車工業(yè)園安置房等成片建設(shè)工程提供配套服務(wù)的私營個體戶，目前為提供砂石等原材料的個體老板已有80%與我們發(fā)生了信貸關(guān)系，累計投入資金***萬元。三是發(fā)放了***多萬元的'貸款，為沿江高等級公路和通村公路的建設(shè)添磚加瓦。隨著工程的開工，一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分利用當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，為其提供沙石等原材料供應(yīng)，我們主動與砂石礦業(yè)主和運輸經(jīng)營戶聯(lián)系，深入調(diào)查及時解決他們運營的流動資金，促進了工程的順利施工。
三是集中信貸資金規(guī)模，積極支持個私經(jīng)濟發(fā)展。今年以來，我們牢固樹立“得私營個體經(jīng)濟市場得天下”的理念，對我市私營個體經(jīng)濟呈現(xiàn)出的產(chǎn)業(yè)化、區(qū)域化生產(chǎn)模式因地制宜，合理調(diào)整投向，突出投放重點，支持了已形成一定規(guī)模、經(jīng)營平穩(wěn)的私營個體大戶的發(fā)展。對科技含量高、附加值高、前景好的新科技項目，積極給予支持。今年以來，全市農(nóng)村信用社累計發(fā)放個體私營經(jīng)濟貸款**億元，私營業(yè)主***是**市樂榮玩具廠的老板，我們看到了他為人誠信，懂經(jīng)營、善管理的特點，幫助他進行產(chǎn)品論證，給予資金支持，累計投入資金****萬元，促使其上規(guī)模、上水平，目前其年產(chǎn)值已突破****萬元，成為全市的玩具大戶，也成了我們的“黃金客戶”。重點支持了玩具加工業(yè)、服裝加工業(yè)、化工制造業(yè)、船舶修造業(yè)、化纖貿(mào)易等私營個體經(jīng)濟的發(fā)展，極大調(diào)動了廣大農(nóng)民發(fā)展個私經(jīng)濟的積極性，為農(nóng)民致富和農(nóng)村經(jīng)濟繁榮發(fā)揮了積極作用。
四是創(chuàng)新金融產(chǎn)品，促進農(nóng)民增收。我們積極響應(yīng)和配合市委、市政府“三爭”活動的開展，把服務(wù)“三農(nóng)”和支持“三爭”緊密結(jié)合起來，在思想上進一步增強支持“三爭”的光榮感，在經(jīng)營上進一步增強支持“三爭”的責任感，努力為轄區(qū)內(nèi)廣大農(nóng)村黨員干部和農(nóng)民群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)，大力扶持黨員農(nóng)戶、專業(yè)大戶、個私工商戶的發(fā)展，培植發(fā)家致富能手，發(fā)展經(jīng)濟能人，帶領(lǐng)農(nóng)民走上脫貧致富奔小康的道路。##年11月末，**市*****戶黨員農(nóng)戶中，有****戶與我社發(fā)生了信貸關(guān)系，貸款余額達****萬元，大力支持黨員干部率先致富。**鎮(zhèn)的**宏達旅游用品有限公司法人代表、黨支部書記***，在信用社先后投入近千萬元的大力扶持下，該公司得到了迅速發(fā)展，經(jīng)濟效益良好，不僅解決了周邊地區(qū)450名農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)問題，職工平均年收入超過8000元，而且每年向國家上繳稅款百萬元。我社竭盡全力支持廣大農(nóng)村黨員干部帶頭致富，帶領(lǐng)群眾共同富裕，為**全面建設(shè)小康社會做出了自己應(yīng)有的貢獻。和共青團**市委聯(lián)合舉辦了“信合杯”青年創(chuàng)業(yè)大賽，推出了“青年農(nóng)民創(chuàng)業(yè)貸款”新品種，有效激發(fā)了農(nóng)民創(chuàng)業(yè)熱情，把全民創(chuàng)業(yè)推向了高潮。
3、加強信貸檢查，嚴格考核獎懲，切實提高信貸管理質(zhì)量。
一是完善部門資料管理，及時上報相關(guān)報表。首先，年初對基層上報信貸部門的報表進行了梳理，增加了貸款用途表，明確了填報責任人和上報時間，提高了報表的質(zhì)量和效率，在短期內(nèi)為領(lǐng)導決策提供了依據(jù)。第二，建立個體私企業(yè)檔案，關(guān)注企業(yè)經(jīng)營情況，目前已建立***萬元以上的企業(yè)檔案**戶，通過建立企業(yè)檔案，掌握了企業(yè)的資產(chǎn)、負債、利潤等情況，降低了貸款的風險度，提高了信貸資金的安全性。第三，按時裝訂各類檔案和報表，在每月初裝訂會辦通過的調(diào)查報告、月報、季報，并及時移交檔案室管理以便查閱。第四，及時上報人民銀行、銀監(jiān)局、省聯(lián)社的調(diào)查報告和相關(guān)報表，全年累計上報各類資料達**份。
二是完善信貸管理制度，信貸工作有法可依，有章可循。首先，我們根據(jù)合并法人后新的管理體制和日常工作中遇到的新問題，重新修訂了《**市農(nóng)村信用社貸款管理辦法》，系統(tǒng)詳細地闡述了信貸工作中的操作步驟、應(yīng)注意的問題、貸款審批的權(quán)限以及各種違規(guī)情況處置的處罰措施。第二，是出臺了《支農(nóng)工作意見》，要求信貸人員牢固樹立為農(nóng)服務(wù)意識，切實改進工作作風。第三是對《外勤業(yè)務(wù)量考核辦法》進了修改和完善，在原有對外勤人員信貸資產(chǎn)質(zhì)量、基本賬戶開立、信貸基礎(chǔ)管理等內(nèi)容的考核基礎(chǔ)上，增加了實行“存貸對應(yīng)、分別獎懲”的辦法，調(diào)動了信貸人員工作的積極性。
三是加大信貸檢查力度、切實提高信貸基礎(chǔ)管理水平。今年以來，我們對全轄網(wǎng)點進行了信貸檢查，檢查中我們通過翻閱貸款的借據(jù)、合同，信貸人員的經(jīng)濟檔案、工作日志、貸后檢查簿等基礎(chǔ)資料，重點檢查抵押貸款手續(xù)和公司擔保貸款出具董事會決議的合法性，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正，檢查后并形成書面報告，要求被查網(wǎng)點限期整改，有效促進了信貸基礎(chǔ)管理水平的提高。從今年三月份開始要求全轄農(nóng)村信用社更換農(nóng)貸賬頁，統(tǒng)一使用新的農(nóng)貸賬，切實提高信貸基礎(chǔ)管理水平。
財務(wù)資金部月工作計劃篇十
資金管理效率的有效手段從目前來看，企業(yè)面臨著日益復雜的形勢，各種新矛盾、新問題、新情況逐步出現(xiàn)，這也對企業(yè)的決策能力及財務(wù)資金管理水平提出了要求。企業(yè)日常工作中的消息發(fā)布、挖掘分析、統(tǒng)計監(jiān)測、預測預警都需要通過信息化技術(shù)來實現(xiàn)，同時，企業(yè)的財務(wù)資金管理決策也會信息化的應(yīng)用下有所改變，原來定性、人為的分析會逐步被準確、及時、量化的數(shù)據(jù)所代替，能夠便于及時、領(lǐng)導層作出更具科學性、前瞻性的決策。
二、信息化技術(shù)在財務(wù)資金管理中的應(yīng)用。
（一）大力應(yīng)用計算機信息技術(shù)。
1.計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以財務(wù)資金管理為中心。企業(yè)經(jīng)營決策支撐的基礎(chǔ)是財務(wù)資金信息，這也是企業(yè)各種信息相互交匯的點。目前各大企業(yè)已經(jīng)公認資金管理是財務(wù)管理的中心，財務(wù)管理又是企業(yè)管理的中心。統(tǒng)一的財務(wù)管理軟件和計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是先進管理方法、管理模式和管理思想的有效載體,也是監(jiān)督控制和集中管理資金的必然選擇，務(wù)必要以財務(wù)資金管理為中心來進一步推進企業(yè)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用。企業(yè)必須要以信息化作保障，以信息技術(shù)做支撐，在企業(yè)財務(wù)資金管理中滲透信息技術(shù)，將信息技術(shù)作為推進企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)性的重要手段。
2.內(nèi)部信息管理系統(tǒng)以財務(wù)資金管理為核心。從目前來看，很多企業(yè)在成本核算、采購、分銷、庫存等環(huán)節(jié)還沒有建立起快捷的財務(wù)資金信息溝通方式，多以“人盯人”的監(jiān)控方式，效果較差。而通過計算機信息技術(shù)能夠?qū)⑦@些都統(tǒng)統(tǒng)實現(xiàn)，能夠進一步增加財務(wù)資金管理的透明度,深化管理工作。尤其是能夠以計算機程序固化的方式來執(zhí)行規(guī)章制度，降低人為因素的影響，可以較好地解決監(jiān)督滯后、監(jiān)督乏力、信息不對稱、信息不及時的問題。
3.積極推進企業(yè)財務(wù)與業(yè)務(wù)一體化的工作。財務(wù)和業(yè)務(wù)一體化是企業(yè)財務(wù)管理的最高層次，這也是目前企業(yè)內(nèi)部信息化發(fā)展的趨勢。企業(yè)應(yīng)該結(jié)合其實際情況，引入或者自行開發(fā)一套適宜的財務(wù)與業(yè)務(wù)一體化軟件，逐步實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營全過程中資金流、物流、信息流等的數(shù)據(jù)共享與集成統(tǒng)一，確保能夠高效化、規(guī)范化管理企業(yè)財務(wù)資金。
4.建立資金管理信息系統(tǒng)。企業(yè)應(yīng)該投入力量來建立起一套資金管理信息系統(tǒng)，每出現(xiàn)一筆資金的收支，財務(wù)部門要及時將其輸入到資金管理信息系統(tǒng)中，可以電子數(shù)據(jù)形式將銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬向管理層展現(xiàn)。管理層隨時登陸資金管理信息系統(tǒng)就可以看見資金流向情況，這樣一來，既可對資金使用漏洞予以堵塞，又能夠?qū)Y金收支的實際情況予以掌握，可對營運資金進行信息化管理。
（二）加強人才隊伍建設(shè)和制度建設(shè)。
1.加強企業(yè)信息化人才隊伍建設(shè)。信息化帶動企業(yè)財務(wù)資金管理現(xiàn)代化的關(guān)鍵是領(lǐng)導重視，基礎(chǔ)則是人才隊伍建設(shè)。企業(yè)應(yīng)該進一步加大信息化專業(yè)人才的激勵、使用和培養(yǎng)機制的建設(shè)，造就一支既熟悉企業(yè)財務(wù)資金管理業(yè)務(wù)，又懂信息化技術(shù)的專業(yè)人才隊伍，培訓方式可采用“走出去、請進來”與自學的方式，積極組織信息化專業(yè)人員參加上級機關(guān)組織的信息化培訓，邀請相關(guān)專家學者進行現(xiàn)場指導；同時，還購置計算機書籍，供信息化專業(yè)人員自學，以便快速提高計算機運用能力。要注重為信息技術(shù)人才創(chuàng)造優(yōu)良的環(huán)境，使信息化人才可以“干得好、用得上、留得住”，要在企業(yè)內(nèi)部營造一種全員參與信息化建設(shè)的良好氛圍。
2.加強制度建設(shè)。信息化建設(shè)是一項長期性、系統(tǒng)性工作，企業(yè)務(wù)必要高度重視，應(yīng)該成立由分管領(lǐng)導任組長，各單位主要負責人為成員的信息化管理工作領(lǐng)導小組來全面負責工作。制定《網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》、《中心機房管理制度》、《信息發(fā)布制度》等多項管理制度，規(guī)范管理，強化應(yīng)用，確保數(shù)據(jù)安全，充分發(fā)揮信息化建設(shè)對實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)資金管理現(xiàn)代化的支撐作用。
（三）利用信息化技術(shù)來科學控制企業(yè)的經(jīng)營成本。
1.提高資金利用水平。首先,信息化技術(shù)能夠提高企業(yè)資金預算方an的準確性，也能夠提高預算計算的速度。信息化技術(shù)的計算精度和計算速度遠超手工計算,它能夠自動加工處理數(shù)據(jù)，消除人為因素的干擾,并給出準確的資金預算結(jié)果。其次,信息化技術(shù)會給企業(yè)提供更加適宜、更加合適的會計處理方法。
2.節(jié)約企業(yè)的存貨成本。在過去，企業(yè)并沒有采用信息化技術(shù)來控制成本，企業(yè)管理層也很難及時地掌握材料(或商品)的庫存結(jié)存情況和市場行情,這樣一來，往往就是由采購員來決定存貨采購數(shù)量的多少和采購價格的高低，造成企業(yè)資金支出的巨大浪費。而在企業(yè)實現(xiàn)信息化以后,企業(yè)管理層能夠通過采購數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)查詢、市場調(diào)查等方式積累而成的物資價格數(shù)據(jù)庫來合理地對采購定價進行限價。當企業(yè)行之有效的獎懲制度和信息化技術(shù)結(jié)合在一起時,那么采購人員必然會對采購渠道進行動態(tài)優(yōu)化,貨比三家,確定最佳的存貨采購價格。企業(yè)在信息化技術(shù)的支持下,能夠自動生成各種存貨的最低儲備量和最高儲備量,形成科學合理的采購方an。
財務(wù)資金部月工作計劃篇十一
xxxx年3月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數(shù)比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及xxxx年度的年報工作。
首先說一下日常工作：
1.審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務(wù)上的錯誤
2.配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金
3.根據(jù)會計制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務(wù)報表;做好財務(wù)最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù);在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
這個月最最重要的工作就是xxxx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。
對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務(wù)工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。
再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。
下面是總結(jié)的一些關(guān)于財務(wù)上面的問題：
由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關(guān)，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔責任的現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。
還有就是做事情粗心，財務(wù)工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結(jié)果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。
下月公司財務(wù)部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務(wù)。
新的一月又開始了，財務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，這些應(yīng)該是以后財務(wù)要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強財務(wù)管理、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地加強學習，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持，謝謝大家!
財務(wù)資金部月工作計劃篇十二
以地、縣有關(guān)布局調(diào)整精神為指導，依據(jù)縣物價局、財政局、教育局以及相關(guān)主管部門財經(jīng)規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關(guān)的收費規(guī)定，嚴守財務(wù)紀律，開源節(jié)流，做到財務(wù)服務(wù)于教學，服務(wù)于師生，財務(wù)公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學水平和辦學層次，打造一流的品牌幼兒園。
二、認真抓好常規(guī)工作。
1、根據(jù)中心校行政辦年初財務(wù)工作計劃要求，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保學校教育教學正常發(fā)展。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到財務(wù)底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審。
4.要求出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
5、認真搞好學校經(jīng)費收支預算工作，每年12月25日前將全年經(jīng)費收支情況如實填寫上報行政辦。
6、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
(二)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。
每學期初對已損壞的桌凳進行修復或報損，清查學校的固定財產(chǎn)并且進行統(tǒng)計。
三、抓住重點力求創(chuàng)新。
1、抓好隊伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加保管員的培訓。
2、合新的辦學標準，提高學校管理水平。
3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高學校的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
1、嚴格財務(wù)制度，加大經(jīng)費使用透明度，合理使用經(jīng)費，1000元以上的開支，須以職代會討論通過，領(lǐng)導班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會的監(jiān)督。出納要按月進行帳目公布，建立財務(wù)公開制度。
2、帳目要做到日清月，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學校經(jīng)費。對確有困難需要借款的教師，只能借用當月的工資，且當月借用，下月歸還。
3、配合學校搞好學生的教育工作，完成各項臨時性和計劃外工作。
五、具體措施。
1、財務(wù)工作要做到全心全意為教育教學工作服務(wù)，為全體師生服務(wù)，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務(wù)中要不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，使財務(wù)工作真正服務(wù)于教育，服務(wù)于師生。
2、認真學習并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費文件和法規(guī)，深入領(lǐng)會中心校行政辦的各種財務(wù)制度精神實質(zhì)，努力促進校內(nèi)財務(wù)工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財。
3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規(guī)范收費，開出統(tǒng)一票據(jù)，決不搭車收費、違規(guī)收費。
4、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴格執(zhí)行支出預算制度。校內(nèi)各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。
5、嚴格實行財務(wù)審批一支筆制度。對欲報銷的發(fā)票必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字，然后方可連同預算單一并報銷入帳。
6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺帳，加強對校內(nèi)各種教育教學設(shè)施的管理。對校內(nèi)資產(chǎn)進行逐一清理登記，并建立資產(chǎn)管理明細帳。實行物資使用、保管責任制，誰使用誰負責，無故損壞或遺失者，由責任人承擔相應(yīng)的責任。
7、經(jīng)?？?，不斷提高。自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監(jiān)督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務(wù)質(zhì)量。
1.學校財務(wù)月工作計劃例文。
2.幼兒園上半年工作計劃例文[。
3.幼兒園團支部工作計劃例文參考。
財務(wù)資金部月工作計劃篇十三
1、強化內(nèi)控制度建設(shè)。在去年底修訂出臺《工傷保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程》基礎(chǔ)上，今年3月份，結(jié)合我市實際又制定了《常德市工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制規(guī)定》，下發(fā)到各縣市區(qū)工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)，對經(jīng)辦機構(gòu)的組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)運行、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)、內(nèi)控監(jiān)督五個方面作出了具體規(guī)定，形成了一套比較完整的內(nèi)控制度體系。
2、強化基金部分項目支出管理。一是繼續(xù)加強縣市區(qū)基金項目費用使用預算的審核。各縣市區(qū)項目費用年度預算在呈報當?shù)厝松缇趾拓斦謱徟埃鶊笫泄ｋU處進行了審核，加強了項目支出預算合理性和預算額度準確性的控制，做好基金項目使用的事前監(jiān)督。二是完善項目支出使用中的計劃、備案管理。今年3月份，在吸收去年財務(wù)審計檢查建議基礎(chǔ)上，經(jīng)審慎研究，形成了《關(guān)于進一步加強工傷保險基金項目支出管理的意見》，下發(fā)安監(jiān)、勞動能力鑒定等相關(guān)部門，強調(diào)項目支出除須加強年度預算管理外，還要落實月度使用計劃審核、項目支出內(nèi)容備案，完善設(shè)備、服務(wù)采購驗收手續(xù)等，加強了基金項目費用支出的動態(tài)管理。三是加強基金項目支出情況檢查。在今年開展的基金專項檢查中，我們把基金項目支出合法性、合規(guī)性和合理性列為檢查重點，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題，堅決要求整改。
3、強化基金監(jiān)督檢查。一是抓好對參保單位的稽核監(jiān)督。為了做好全年繳費基數(shù)稽核工作，年初，我們根據(jù)全年稽核任務(wù)要求，制定了20xx年市本級工傷保險稽核檢查計劃，從參保單位中篩選一批有稽核價值的'單位，從中確定重點實地稽核對象，同時按照市里規(guī)定程序，上報市糾風辦備案，接受市紀檢監(jiān)察部門的政風行風監(jiān)督。二是抓好對基金專項檢查。根據(jù)市糾風辦《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于對社會保險實施專項監(jiān)察的方案〉的通知》（常糾辦〔20xx〕4號）文件精神，4月下旬，我們向各縣市區(qū)經(jīng)辦機構(gòu)下發(fā)了《關(guān)于開展工傷保險基金專項檢查的通知》（常工險函〔20xx〕13號），并從6月中旬開始，組織對鼎城區(qū)、桃源縣、澧縣、石門縣工傷保險基金運行情況進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，這也是市糾風辦對社保基金進行重點監(jiān)察前開展基金自查自糾工作的重要一環(huán)。
4、圓滿完成工傷保險基金預決算工作。元月份，按照省醫(yī)保局和市財政局關(guān)于做好20xx年度社?；饹Q算和20xx年度社保基金收支預算的要求，在全面分析和合理預測的基礎(chǔ)上，認真審核上報全市工傷保險基金預決算數(shù)據(jù)，較好完成了全市工傷保險基金預決算工作任務(wù)，該項工作被省人社廳評為全省一等獎。
5、圓滿完成工傷保險統(tǒng)計年報工作。按照省醫(yī)保局關(guān)于統(tǒng)計年報工作要求，經(jīng)過對全市工傷保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的提取、分析、統(tǒng)計和匯總，按要求完成了20xx年度全市工傷保險統(tǒng)計年報，該項工作也被省人社廳評為一等獎。
今年上半年，一是對202x年工傷保險協(xié)議履行情況進行了綜合考核，與10家協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)續(xù)簽了服務(wù)協(xié)議。二是完善了工傷保保險協(xié)議醫(yī)療管理機制。根據(jù)工傷醫(yī)療管理工作的新特點和新要求，結(jié)合日常管理中發(fā)現(xiàn)的問題，在征求協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)意見的基礎(chǔ)上，去年我們進一步完善了工傷醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，三是工傷康復工作有序開展，建立科學的康復體系。統(tǒng)一下達了縣市區(qū)年度工傷康復計劃，對有康復價值的工傷職工進行了全面調(diào)查摸底，組織開展了工傷職工健康體檢，對十多名有康復價值的工傷職工送往省工傷康復中心進行康復治療，完善了“先康復、后評殘”制度。組織召開了全市工傷康復工作會議，充分發(fā)揮省工傷康復中心常德工作站的作用：依托康復服務(wù)站開展職業(yè)康復、社會康復；聯(lián)合康復中心開展關(guān)愛工傷職工活動，為工傷職工“送政策、送知識、送康復”。四是建立康復早期介入制度，對工傷職工受傷情況進行評估，提供早期治療建議，市工傷保險處下發(fā)專門通知，要求各縣市區(qū)上報康復早期介入工作信息。
財務(wù)資金部月工作計劃篇十四
20xx年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”，“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年，財務(wù)科全體成員明確目標、振奮精神、扎實工作，以提高經(jīng)濟效益、改善財務(wù)狀況為主線，以清產(chǎn)核資、實行《企業(yè)會計制度》、利用審計成果為支撐，全面提升財務(wù)管理水平，為公司改革發(fā)展服務(wù)。時間過去了一半，我們在資產(chǎn)經(jīng)營目標、加強成本管理、規(guī)范財務(wù)行為等方面做了大量工作，具體情況如下：
1—6月主要經(jīng)濟指標完成情況表
按照省公司統(tǒng)一部署，公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開，經(jīng)過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審核階段也已告一段落。我們在清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)上，針對清產(chǎn)核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題，認真分析，總結(jié)經(jīng)驗，提出相關(guān)的整改措施。
按照省公司要求，做好農(nóng)網(wǎng)工程回頭看工作，對農(nóng)網(wǎng)工程資金進行清算，為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金，保證縣城網(wǎng)建設(shè)的資金需要。
在全公司范圍內(nèi)開展收支兩條線財務(wù)管理工作，取消站所主業(yè)在當?shù)氐你y行存款帳戶，由公司財務(wù)科直接到當?shù)劂y行開設(shè)電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn)，電費實行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴重違規(guī)違紀的單位和個人通報批評，不斷提高廣大干部和財務(wù)人員法制觀念，規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作。另外今年七月份，遠光網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)程序正式投入運行，使我公司財務(wù)工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。
在全社會經(jīng)濟下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴銷力度，采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結(jié)零。
面臨的問題：
為了進一步加強基層站所財務(wù)管理和電費核算工作，全面推進收支兩條線的貫徹執(zhí)行，防范經(jīng)營財務(wù)風險，真實反映用戶欠費，省公司要求電費核算直接納入財務(wù)科，根據(jù)實際工作量，財務(wù)科急需再配備1—2名財務(wù)人員，才能把省公司的工作要求落到實處。另外，自從農(nóng)網(wǎng)改造工程啟動后，財務(wù)科由于人員緊張，僅僅只能應(yīng)付日常工作，對基層財務(wù)工作沒有時間和精力進行全面檢查，目前基層站所的財務(wù)狀況究竟如何，我們自已心里也沒有底。
200xx年下半年財務(wù)工作打算：
1、按省公司兩個文件精神要求，規(guī)范農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護費使用和基層站所財務(wù)與電費核算工作已迫在眉捷。根據(jù)實際工作需要，須盡快落實人員。
2、繼續(xù)做好農(nóng)網(wǎng)改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計工作奠定良好基礎(chǔ)。
3、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎(chǔ)資料的收集、匯總、核對、清算工作，為決算和結(jié)算打好基礎(chǔ)。
4、做好物價檢查的接待工作。
5、正確使用資金分配，做好成本控制、核算和分析工作，為200x年決算做準備。（決算前科技開發(fā)費10萬、保險公司理償0。9萬、大修非標117萬必須用完，而管理費用截止9月已超全年預算58萬。）
6、為了做好電費回收和資金上交工作，需在各專業(yè)銀行開設(shè)收入賬戶。
7、搞好各項往來帳戶的清理工作，做到及時清理。
在xxx單位領(lǐng)導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務(wù)部認真完成xxx單位所有財務(wù)核算及收支工作，對各部門經(jīng)營指標進行考核，分析及監(jiān)督xxx單位財務(wù)完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務(wù)等。財務(wù)部基本完成xx年上半年xxx單位財務(wù)各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展?，F(xiàn)對xx年上半年工作總結(jié)如下：
一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時促進了xxx單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團結(jié)。
二、作為非盈利部門，財務(wù)部在合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。
三、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責。財務(wù)部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財務(wù)管理暫行規(guī)定》，認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結(jié)算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行xxx單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計，分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下（統(tǒng)計時間為：xx年1月至5月）：
財務(wù)資金部月工作計劃篇十五
公司新領(lǐng)導層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的'實際情況，公司財務(wù)部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，將著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務(wù)學習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認真學些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
財務(wù)資金部月工作計劃篇十六
8月份工作計劃，行政部工作重點從以下幾方面著手工作：
1、繼續(xù)完善公司制度的建設(shè)。
特別是日常行政治理和勞動人事治理方面加大制度建設(shè)的力。
度。修定和完善獎懲規(guī)定、激勵機制等制度。
2、加強培訓力度，完善培訓機制。
企業(yè)的競爭，最終歸于人才的競爭。目前各部門人員的綜合素質(zhì)普遍有待提高，需根據(jù)實際情況制定培訓計劃，使培訓工作能起到切實的效果。
3、協(xié)助各部門工作，加強與員工溝通，加強團結(jié)，迅速營造良好的辦公環(huán)境。
4、加強公司檔案的治理，強化保密治理工作。
5、加強勞動人事治理工作。
6、推行網(wǎng)絡(luò)，提高公司工作率水平，逐步向無紙化辦公邁進。
7、組織員工活動，加強企業(yè)文化建設(shè)，讓員工對企業(yè)有良好的個體干勁和歸屬感。
行政部在6、7月分都取得了一定的成績，但還要努力工作、加強學習、積極配合各部門工作，盡最大努力使公司的.形象、工作水平上升到一個新的臺階。
財務(wù)資金部月工作計劃篇十七
一、保順暢，保證汽貿(mào)營運資金供應(yīng)、回籠順利、通暢、平穩(wěn)。
下一年度，在優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的前提下，汽貿(mào)將進一步提高融資授信規(guī)模，加強融資渠道建設(shè)，推動信貸模式創(chuàng)新。落實的主要方式是：在授信規(guī)模方面，完善操作型管控的資金管理模式，營運資金由廣物汽貿(mào)財務(wù)部統(tǒng)一運作集中管理，提升汽貿(mào)整體對銀行的談判能力;在渠道方面，除多家銀行與我司保持業(yè)務(wù)往來外，汽車金融公司也成為我司對外融資的重要渠道之一。由于其具有專項融資、封閉式操作等特點，受國家宏觀調(diào)控的影響較小。汽車金融公司由于汽車廠商的參與，對維護廠商關(guān)系具有重要作用，同時汽車廠商通過其執(zhí)行相應(yīng)優(yōu)惠政策。隨著越來越多汽車金融公司的成立與發(fā)展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現(xiàn)。汽車金融是我司20xx年重點發(fā)展的融資渠道之一，預計份額將提高到融資總額的12%-15%;在信貸模式方面，汽貿(mào)原有的信貸模式是授信融資總額項下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項等，融資品種額度不能互相調(diào)劑，同時授信協(xié)議多針對汽貿(mào)本部，使用企業(yè)授信，下屬公司不能使用，造成授信額度閑置。
下一年度，汽貿(mào)將推動適合汽貿(mào)的信貸模式的創(chuàng)新，推進汽貿(mào)集團授信與授信品種總額項下融資品種可互換相結(jié)合的信貸模式，積極與各家銀行協(xié)商探討，使資金來源更加靈活。
下一年度，汽貿(mào)將更加重視企業(yè)供應(yīng)鏈中占用資金的回籠。落實的主要方式是：一方面關(guān)注下屬經(jīng)營公司加強存貨管理，減少資金占用。本著“以銷定存，合理安排”的原則，根據(jù)市場供求變化，及時調(diào)整采購數(shù)量，積極擴大產(chǎn)品銷售，盡量降低存貨量。根據(jù)下屬各公司的實際情況，設(shè)置存貨預警線，一般當月庫存不超過本月銷售量，此指標較易操作，月底對分公司統(tǒng)計存貨與銷量后進行比較，容易發(fā)現(xiàn)問題并及時改正;另一方面是重視應(yīng)收賬款管理，減少壞賬損失。
二、增效益，增強資金流轉(zhuǎn)過程中的使用效能及收益。
隨著汽貿(mào)經(jīng)營規(guī)模的進一步擴大，對資金管理工作提出了更高的要求。下一年度，資金管理工作將更關(guān)注與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的結(jié)合度，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供必要、及時的資金支持，防范經(jīng)營風險，提升資金使用效能，增加企業(yè)利潤。落實的主要方式是：在日常經(jīng)營方面，通過資金預算與執(zhí)行的管理參與企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)。通過了解市場情況、廠家政策、單店銷售能力、費用支付情況、預測返利情況、三大資產(chǎn)情況等與經(jīng)營部門探討資金預算及預算執(zhí)行情況，為經(jīng)營管理者提供較全面經(jīng)營信息，及時調(diào)整經(jīng)營策略，擴大銷售增加利潤。這些要求資金管理人員了解具體業(yè)務(wù)情況，主動參與上下游廠商商務(wù)政策活動及商務(wù)談判，發(fā)揮財務(wù)專業(yè)能力;同時在企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè)方面，要求資金管理人員在收購、兼并、新建4s店的過程中及時了解資金需求，保證項目順利進行。同時，對于各個單獨的項目，拓展其他融資方式，進行項目融資，盡量不占用營運資金。
雖然目前汽貿(mào)財務(wù)費用增加比率低于融資規(guī)模增加比率，但在與銀行詢價、議價、談判、授信等工作環(huán)節(jié)上仍有潛力可挖，通過降低財務(wù)費用來提高收益。落實的主要方式是：一方面通過調(diào)整汽貿(mào)信貸結(jié)構(gòu)、融資品種、靈活使用信用額度等方式降低財務(wù)費用，另一方面與物資集團總部經(jīng)常溝通，取得集團總部支持，利用集團總部整體議價能力與重點銀行談判，增加資金效益。
三、抓制度，抓好各項資金管理制度，明晰資金模塊崗位職責，理順資金管理流程，另外加大資金信息化建設(shè)，以信息化帶動標準化。
資金管理制度是做好資金管理的根本，目前汽貿(mào)最基礎(chǔ)的資金管理制度是資金中心管理制度、資金預算管理制度，下一年度，針對制度建設(shè)的主要思路是抓基礎(chǔ)、抓細節(jié)、抓落實。期間也涉及梳理管理流程、明晰崗位職責等具體事項。落實的'主要方式是：在全面推進資金中心操作型管理制度方面，利用現(xiàn)有nc系統(tǒng)及擬新開發(fā)的資金管理模塊(nc5.6)，實現(xiàn)所有資金信息的整合，在此基礎(chǔ)之上建立汽貿(mào)資金中心，在集團統(tǒng)一領(lǐng)導下，實現(xiàn)汽貿(mào)資金集中歸集、審批、對賬、監(jiān)控。
總之，通過良好順暢的結(jié)算流程與精心設(shè)計的資金系統(tǒng)結(jié)合，合理的資金組織架構(gòu)與適當?shù)膷徫环止そY(jié)合，使汽貿(mào)資金管理水平穩(wěn)步調(diào)高;另一方面是貫徹落實資金預算管理制度，提高整體掌控能力。預算與決算相結(jié)合，在nc資金管理模塊引用資金計劃平臺，及時了解預算計劃執(zhí)行情況，做到心中有數(shù)。同時，通過資金預算管理制度提高下屬單位經(jīng)營預算能力，規(guī)范下屬單位資金使用，規(guī)范業(yè)務(wù)管理人員日常行為。
四、促發(fā)展，通過規(guī)范化資金管理平臺促進主營業(yè)務(wù)發(fā)展。
規(guī)范化的資金管理能夠促進企業(yè)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大。下年度，汽貿(mào)資金管理的思路是把銀行的結(jié)算機制、風險機制、預算機制引入到企業(yè)，針對企業(yè)的特點形成規(guī)范化的資金管理體系，經(jīng)營業(yè)務(wù)在此規(guī)范體系的支持下不斷發(fā)展、穩(wěn)步壯大。落實的主要方式是結(jié)團及汽貿(mào)的發(fā)展戰(zhàn)略目標，制定資金管管理目標即籌融融資策略，分解落實到年度、月度融資計劃，未雨綢繆，促進主營業(yè)務(wù)發(fā)展。