計劃需要靈活性，適應環(huán)境和情況的變化，并及時進行調(diào)整。在制定計劃時，可以借鑒過去的經(jīng)驗和教訓，避免重復犯錯。這些計劃范例涵蓋了不同領域和層次的目標，可以讓你更好地理解如何制定適合自己的計劃。
財務年度對標工作計劃篇一
堅持黨的各項方針政策，遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章 制度，根據(jù)本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加 強財務管理，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的 作用，為統(tǒng)計工作提供財力物力上的`保證，財務年度工作計劃。
認真貫徹省統(tǒng)計局20xx年財務工作要點，并將 精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務工作中認真貫徹執(zhí)行。
2、 按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng) 計系統(tǒng)和行政經(jīng)費財務月、季度財務報表，作到賬表一 致。
3、 按省統(tǒng)計局、市財政局的要求，認真搞好20xx年地方經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預決算工作。
4、 深入基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務 管理工作，開展內(nèi)審及離任審計。
5、 加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節(jié) 流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。
6、 管好用好全市各項普查工作經(jīng)費，做到專款專 用，不擠占挪用。
7、 加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務 電算化知識，做到會計業(yè)務精、電算化處理帳務技術熟練。
、 加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的 規(guī)定，按月落實到科室，定期公布。
9、 積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助 手和參謀的作用。
加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由 局長審批，其余開支由協(xié)助局長分管財務的領導審批， 大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。
2、 財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。
3、 充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見 的基礎上，由局黨組決定后，堅決執(zhí)行，不能走樣。
4、 財務人員必須認真學習財務管理的有關規(guī)定，在財務活動中認真執(zhí)行。
5、 搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳 實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規(guī)范化并達標升級。
6、 搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭 取年底能計算機處理年報。
7、 加強黨風廉政建設，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤 儉節(jié)約的精神，當好家理好財。
(一)、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執(zhí)行。
(二)、對縣區(qū)的財務工作，按以下考核辦法執(zhí)行。 每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。
2、年報必須在規(guī)定的時間內(nèi)報送，凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。
3、 在內(nèi)審、財務檢查中，發(fā)現(xiàn)財務基礎工作不扎 實，帳務處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。
財務年度對標工作計劃篇二
在去年會計工作計劃規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
1、財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。
2、比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
3、預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
4、包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。
5、成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，計劃在20xx年*月份，我社要組織工作人員對20xx年5月以來的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。
財務年度對標工作計劃篇三
公司新領導層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育、苦練服務內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務。
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項，出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金20xx年財務部年度工作計劃。
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
4、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
5、負責防火安全。
嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
6、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
財務年度對標工作計劃篇四
公司新領導層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的'工作安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育、苦練服務內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務。
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
財務年度對標工作計劃篇五
20xx年，規(guī)劃財務工作要按照"保障為主題、管理為主線，服務為抓手"這一總體工作思路的要求，進一步更新觀念、創(chuàng)新思路，突出重點謀大局，加強配合求發(fā)展，圍繞中心爭資金，科學理財出效益。繼續(xù)圍繞"三保一增"，即：保重點、保運轉(zhuǎn)、保待遇，財政投入增長15%的工作目標，充分發(fā)揮服務、保障、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的職能作用，做好以下幾項工作：
1、加大力度爭取財政投入，提升預算管理水平。
一是加大民政事業(yè)經(jīng)費爭取力度。科學編制部門預算，挖掘政策依據(jù)，爭取資金超額到位，確保傳統(tǒng)項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實，重點爭取解決民政工作經(jīng)費，確保單位人員經(jīng)費和正常運轉(zhuǎn)。同時，積極配合相關科室和二級單位，做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。
二是提升預算管理水平。要加強預算實施管理，確保預算執(zhí)行進度。按部門預算執(zhí)行進度嚴格資金劃撥、發(fā)放程序，增強預算執(zhí)行的時效性和均衡性。預算執(zhí)行中要進一步加強會計核算和財務管理基礎工作，強化預算執(zhí)行分析，積極開展支出績效評價工作，促進支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高預算管理和決策水平，通過加大治理"三公"經(jīng)費支出力度等措施，努力降低行政成本，提高預算執(zhí)行率和資金使用效益。
2、高標準起步，全面提升民政統(tǒng)計質(zhì)量。
加強對基層民政統(tǒng)計人員的培訓。進一步修訂完善《黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法》，將財務統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機制，加強民政統(tǒng)計分析，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
認真貫徹落實省廳x年10月下發(fā)的《關于進一步加強全省民政專項資金管理的意見》，進一步細化措施，從建立健全監(jiān)督機制、落實專項資金分配管理制度、加大審計監(jiān)管和責任追究的力度等方面入手加強監(jiān)督檢查力度，為迎接20xx年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準備。
1、抓建章立制，規(guī)范各項民政資金管理。從制度上、程序上規(guī)范各項民政資金的管理、使用和發(fā)放。進一步健全完善機關財務管理制度，加大對各項制度的執(zhí)行力度，以制度管人管事。
2、抓指導培訓，提高基層財務管理水平。采取以會代訓，現(xiàn)場培訓的方式加強對二級單位財務人員以及縣市和基層財務人員的業(yè)務培訓和指導。
3、抓監(jiān)督檢查，確保專項資金合法使用。加強民政專項資金在分配、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督，加強對二級單位財務管理的指導、監(jiān)督和年度審計。結(jié)合省廳20xx年的審計檢查的要求和安排，加大對基層民政專項資金監(jiān)督檢查力度。主要是對20xx年省廳安排的20xx萬元民政專項工作經(jīng)費使用情況進行檢查;對優(yōu)撫資金及大病醫(yī)療救助資金審計整改情況進行"回頭看";做好低保資金專項審計前的自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
規(guī)劃工作是計財?shù)囊豁椥碌墓ぷ魅蝿眨S著國家對項目的投入日益加大，規(guī)劃財務部門的建設項目管理任務也越來越重，從編制規(guī)劃到項目的'上報和具體實施，財務部門都要全程參與，做好管理和服務工作。所以，這項工作是我們需要突破和加強的一項工作。要以落實和啟動"十三五"民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目為契機，以項目建設為抓手，以吸納資金為保障，上下聯(lián)動，密切配合，充分發(fā)揮規(guī)劃財務部門的主導作用。
1、推動規(guī)劃項目落實。按照"十三五"規(guī)劃關于民政基本公共服務設施確定的建設任務和目標、進度，穩(wěn)步推進項目建設。加強與發(fā)改委在項目立項、審批方面的聯(lián)系與溝通，加強項目資金的管理，指導做好項目前期工作。
2、加強在建項目監(jiān)督管理。加強項目管理的政策和業(yè)務知識的學習，組織開展組織項目實施、進行項目監(jiān)管及項目評估等方面的培訓。建立切合實際的項目管理模式，推進項目管理規(guī)范化、制度化。
3、健全完善項目儲備庫。項目數(shù)據(jù)庫的建設和項目集中儲備，是項目申報和項目實施的一項重要基礎工作。要做好民政公共服務設施建設項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作，及時申報民政公共服務設施建設儲備項目，并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎。
財務年度對標工作計劃篇六
財務工作緊緊圍繞全市統(tǒng)計思路和統(tǒng)計工作重點，充分發(fā)揮服務職能，盡職盡責地做好各種經(jīng)費落實，做好后勤保障工作，促進我市統(tǒng)計工作的迅速發(fā)展。
一、扎實認真地抓好各種經(jīng)費落實，各項經(jīng)費使用，統(tǒng)籌兼顧，支出合理，確保統(tǒng)計業(yè)務工作需要，為局領導在經(jīng)費落實和使用上當好參謀和助手。
二、抓好縣區(qū)中央統(tǒng)計事業(yè)費的審計。按照省局的安排，擬在八至九月對五個縣區(qū)的經(jīng)費使用情況進行全面審計，提高縣區(qū)財務工作水平，同時，在11月份前做好市上對我局的專項審計準備工作。
三、加強固定資產(chǎn)管理，建立計算站固定資產(chǎn)明細帳，做好報廢物資的申請報廢處理，做好清產(chǎn)核資工作，做到帳帳相符，帳實相符。
四、管理好中央統(tǒng)計事業(yè)費，經(jīng)費盡量向工作成績突出的縣區(qū)統(tǒng)計局傾斜，騰出精力和時間協(xié)助局領導抓好縣區(qū)經(jīng)費落實。
五、加強局機關建設。完成會議室裝修，車輛購置及有關設備購置。
六、加強財務人員業(yè)務培訓，提高業(yè)務水平。
財務年度對標工作計劃篇七
6、管好用好全市各項普查工作經(jīng)費，做到?？顚Ｓ茫粩D占挪用。
9、積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。
三、措施。
2、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。
4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規(guī)定，在財務活動中認真執(zhí)行。
6、搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。
7、加強黨風廉政建設，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，當好家理好財。
四、考核辦法。
（一）、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執(zhí)行。
（二）、對縣區(qū)的財務工作，按以下考核辦法執(zhí)行。
1、每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。
3、在內(nèi)審、財務檢查中，發(fā)現(xiàn)財務基礎工作不扎實，帳務處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。
財務年度對標工作計劃篇八
年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新帳，編制會計報表。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領導了解情況，掌握政策，指導學校預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度學校財務收支計劃的基礎。所以中心校非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據(jù)。
總之，在2010年，在財務方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，為學校的建設和發(fā)展貢獻我們的力量。
財務年度對標工作計劃篇九
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
我們將在20xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設。
我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作。
從財務角度認真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平。
20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結(jié)合20xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用。
20xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費。
做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件。
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學金一級核算工作。
財務年度對標工作計劃篇十
根據(jù)我學區(qū)的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財務管理，進行實度調(diào)控，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障。
財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督度，細化工作，低調(diào)做人，高調(diào)做事。切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
1、準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向?qū)W區(qū)校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、積極參加財會繼續(xù)教育的培訓工作，提高業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。
4、做好寄宿生生活補助的發(fā)放和減免教科書費的工作。
5、建立健全學校固定資產(chǎn)管理制度，做好固定資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
6、結(jié)合實際情況，制定合理可行的五年發(fā)展規(guī)劃，使學校的發(fā)展有章可循。避免重復投資。
7、圍繞規(guī)劃，集中使用資金，打造造亮點學校，使其達到普九標準。
1、抓好隊伍建設，提高業(yè)務素質(zhì)，為各項工作的開展提供可靠保障。
2、結(jié)合新的辦學標準，提高各學校后勤管理水平。
3、虛心聽取建議，提高各校后勤人員的服務意識和服務質(zhì)量。
4、組織后勤人員學習文化知識，豐富頭腦；創(chuàng)造機會，走入課堂，了解現(xiàn)代教育教學，更快地提高服務水平和服務技能。
1、配合學校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學校搞好學生的教育工作。
3、完成各項臨時性和計劃外工作。
1、檢查開學情況。
3、完成經(jīng)費預算編制。
1、配合物價局做好收費檢查。
2、春季義務教育免費教科書統(tǒng)計上報。
3、建立學校財會人員檔案。
4、固定資產(chǎn)檢查。
1、寄宿生生活補助發(fā)放。
2、學習財務管理辦法。
1、校舍安全檢查。
2、積極參加報賬員培訓。
1、建立健全學校固定資產(chǎn)管理制度。
2、賬外欠款清查統(tǒng)計。
1、積極參加報賬員培訓。
1、聽取各校校長報賬員對財務工作意見、建議。
1、寄宿生生活補助發(fā)放。
2、秋季義務教育免費教科書統(tǒng)計上報。
1、分配取暖費。
2、配合教育局做好義務教育經(jīng)費執(zhí)行情況的檢查。
1、積極參加報賬員培訓。
2、固定資產(chǎn)檢查。
1、編制財務決算年報。
3、賬外欠款清查統(tǒng)計。
新年度，醫(yī)院方面將財務工作要求十分嚴格，而財務部門也將從：財務會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設備方面入手。
1、在財務會計核算上：
a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監(jiān)督。
b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。
2、在管理會計核算上：
a、加強物流周轉(zhuǎn)次數(shù)，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示。
b、加強進貨成本的監(jiān)督，完善進貨（包括新產(chǎn)品、新物質(zhì)）的報批程序及合同管理。
c、加強各項售價（包括產(chǎn)品、物質(zhì)）的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預警提示。
d、加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：（版面的合理分布等）的統(tǒng)計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領導決策。
e、細化收入與成本的配比結(jié)構(gòu)，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng)，實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。
3、稅收策劃上：
a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。
b、實現(xiàn)柜員機，pos機、現(xiàn)金交款共存的'局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。
在收入與成本的關系上進行理順，做到配比的合理性。
收入上分成：分手術。
分項目分分部門核算。
材料。
銷售藥品銷售。
整形美容中心。
細目核算。
分治療細目核算。
皮膚美容中心分病種細目統(tǒng)計、
兩者共存的體系。
分治療。
生活美容中心。
細目核算。
成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區(qū)分好手術中材料領用，銷售類的物資發(fā)出特別對科室領用，免費領用等加強監(jiān)督。
1、醫(yī)院物資（包括假體材料）進貨上加強合同管理體制，對新產(chǎn)品新物資嚴格把關，配合領導層對醫(yī)院使用物資，銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開發(fā)等的決策提供準確的數(shù)據(jù)依據(jù)，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。
3、對醫(yī)院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現(xiàn)底價預警提示。
目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：
1、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析。
4、本套系統(tǒng)在財務核算、檔案管理、經(jīng)營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。
要實現(xiàn)以上以收入實現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進行統(tǒng)計信息披露，以及實現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動，實現(xiàn)毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā)。
加強配合醫(yī)院領導的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度，建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度，建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。
假體：假體存貨量已進行品種、規(guī)格、結(jié)構(gòu)上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數(shù)，只能繼續(xù)消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉(zhuǎn)，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫(yī)用物資及藥品：目前藥品已實現(xiàn)科室備用，科室領用在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗，如實行定額定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。
化妝品：目前品種構(gòu)成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現(xiàn)層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產(chǎn)品毛利低，卻又是本院的主銷產(chǎn)品，產(chǎn)品品種構(gòu)成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。
目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行，但并未真正完善及落實體現(xiàn)合同制管理的原則，其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應商運作，或是零星臨時采購均未實現(xiàn)合同制管理，在換貨、退貨及結(jié)算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利于物流周轉(zhuǎn)的監(jiān)督與控制。
1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量。
2。不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
3。做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率！以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50%。
在弘潤華夏酒店財務，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低！工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問題的發(fā)生，為防止以上問題從復發(fā)生，做出下一步工作計劃如下：
1。安排好工作時間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2。一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備！
3。對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接。
5。當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內(nèi)部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現(xiàn)原材料價值的最大化。
在成本安排上，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐，將有限的資金向重點業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要。對業(yè)務宣傳費和業(yè)務發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點業(yè)務發(fā)展能力為核心，有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續(xù)加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能力，并轉(zhuǎn)化為增收優(yōu)勢。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務用品、信息化項目經(jīng)驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采用多種方式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍。
損益核算工作要在進一步夯實基礎工作，細化核算的基礎上，強化對核算結(jié)果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點，引導業(yè)務部門關注和應用損益核算成果；在專業(yè)考核中逐步采用損益核算數(shù)據(jù)進行成本收入率等指標考核，提高專業(yè)考核的科學性；通過對營投、網(wǎng)運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù)。
對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度，實時監(jiān)控，嚴格考核。
按照國家統(tǒng)一的財經(jīng)制度，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求，在全地區(qū)開展會計基礎規(guī)范達標工作，使會計工作秩序規(guī)范有序，會計基礎工作更加規(guī)范。
對以往年度相關統(tǒng)計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產(chǎn)品量結(jié)算單價的測定、干線運費結(jié)算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標，建立成本計算模型，為成本定價和經(jīng)營決策服務。
繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設和應用工作，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能，充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理、欠費管理、資費管理、業(yè)務稽核和經(jīng)營分析等方面的工作。
4.2018醫(yī)院財務年度工作計劃,醫(yī)院財務年度工作計劃,醫(yī)院財務全年工作計劃。
財務年度對標工作計劃篇十一
回顧過去，展望未來，學社聯(lián)在改革中逐漸步入欣欣向榮，新的.一年，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持前年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為學社聯(lián)核心的財務機構(gòu)正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的一年作出了如下的展望和規(guī)劃：
1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為院領導決策當好參謀。
2、新的一年里，引導財務人員加強研究和學習，加強與各部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理支出為學社聯(lián)增加效益。
3、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為學社聯(lián)謀求最大利益。
1、健全和完善財務核算制度。
在原有財務核算的基礎上，根據(jù)公司財務核算的新要求，明確核算個體的范圍，同時進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
2、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管管理質(zhì)量。
收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。爭取早日實現(xiàn)會計核算的電算化，從而提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。
“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。財務部發(fā)展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。20xx下半年財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。最關鍵的是使每個員工在工作時有一定的壓力，引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。
在20xx下半年招收新的成員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部人員整體素質(zhì)，扎扎實實的把學社聯(lián)的財務工作推上一個新臺階。
主要從下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務人員進行考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力。
2、加強理論培訓，使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。
1、通過會計集中核算系統(tǒng)的實施，提高工作效率，逐步縮短財務報表完成時間。
2、加強與院領導、各協(xié)會間的溝通交流，確保各項工作順利開展。
認真完成每月原始憑證審核、支出申報，憑證裝訂和財務檔案等合同管理，賬務核對和財務報表催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證學社聯(lián)和協(xié)會資金正常運作。
在今后的工作中，我們將不斷地總結(jié)經(jīng)驗教訓，進一步加強財務綜合管理能力，努力實現(xiàn)財務管理科學化、會計核算規(guī)范化和費用控制合理化，強化監(jiān)督力度，細化服務深度，切實執(zhí)行財務管理職能，與學社聯(lián)共同進步。
財務年度對標工作計劃篇十二
搞好大學核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。
我們將在xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度大學。
我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。
從財務角度認真總結(jié)xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的大學上實現(xiàn)良性循環(huán)；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結(jié)合20xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
20xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃（規(guī)劃），加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現(xiàn)助學金的銀行代理發(fā)放，從而提高助學金管理的運行效率。
進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任，建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
恢復結(jié)算中心對公（主要指后勤資金）部分核算業(yè)務；配合校園卡工程，研究落實校園卡"小錢包"結(jié)算功能方案；研究資金增值方案及方式；參與全國結(jié)算中心工作的研究；在總結(jié)20xx年學生學費收取工作的基礎上，進一步做好xx年的收費工作。
按照教育部、財政部的要求，總結(jié)"大口徑"預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
鑒于天財財務軟件適于規(guī)模化、分工流水作業(yè)的特點，xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作，合理調(diào)配校內(nèi)資源，實現(xiàn)資源共享，為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。
財務年度對標工作計劃篇十三
財務計劃是財務預測所確定的經(jīng)營目標的系統(tǒng)化和具體化，又是控制財務收支活動、分析經(jīng)營成果的依據(jù)。財務計劃工作的本身就是運用科學的技術手段和數(shù)學方法，對目標進行綜合平衡，制定主要計劃指標，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施，協(xié)調(diào)各項計劃指標。它是落實酒店奮斗目標和保證措施的必要環(huán)節(jié)。
酒店編制的財務計劃主要包括：籌資計劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構(gòu)成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮斗目標，為了實現(xiàn)這些目標，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施。
審視當年的經(jīng)營情況，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標有關的各種因素，按照酒店總體經(jīng)濟效益的原則，制定出主要的計劃指標。
要合理安排人力、物力、財力，使之與經(jīng)營目標的要求相適應;在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等（）。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力，從提高經(jīng)濟效益出發(fā)，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。
以經(jīng)營目標為核心，以平均先進定額為基礎，計算酒店計劃期內(nèi)資金占用、成本、費用、利潤等各項計劃指標，編制出財務計劃表，并檢查、核對各項有關計劃指標是否密切銜接、協(xié)調(diào)平衡。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
總之在20xx年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20xx年工作計劃的各項任務，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務年度對標工作計劃篇十四
作為會計負責人，我把貫徹落實會計基礎管理工作會議精神作為首要任務和工作切入點，并從以下幾個方面開展了工作：
1、堅持按季組織開展監(jiān)管檢查工作，促進會計內(nèi)控管理水平逐步提高。會計監(jiān)管是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。對這一塊工作的重視我一刻也沒有放松過，盡管面臨這樣或那樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每季度對支行各經(jīng)營機構(gòu)組織開展一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責任人有處理。監(jiān)管的內(nèi)容也嚴格按照會計監(jiān)管制度的規(guī)定和案件專項治理的要求逐條細化，不敢有絲毫的馬虎。把實質(zhì)重于形式作為監(jiān)管的重要原則，通過持續(xù)、認真細致的監(jiān)管，我們的會計內(nèi)控管理水平有了明顯的進步。
2、堅持值班制度，提高預警信息核銷的及時性和真實性，充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。
按照上級要求，我對會計監(jiān)管系統(tǒng)的在線值班非常重視，明確責任到人并嚴格執(zhí)行值班員每日在線值班監(jiān)控預警信息，督促網(wǎng)點機構(gòu)會計主管按時核銷預警信息。對督辦信息及時分配給包片監(jiān)管員進行核實回復。節(jié)假日輪流值班，值班員輪班或休假交接時，通過值班交接功能進行交接。值班工作的加強，直接促進了我行預警信息核銷效率的提高，更重要的是對會計人員產(chǎn)生了一種持續(xù)的強大的監(jiān)督和震懾作用。
財務年度對標工作計劃篇十五
1、會計電算化。
會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分析。
2、會計報表體系。
我部目前的會計報表體系主要包括：
日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表。
月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表。
年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表。
日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進行必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進行對照檢查。
財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質(zhì)量的提高。
二、財務管理與監(jiān)督。
1、資金管理。
從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;。
從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。
目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡。
通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。
先談批發(fā);。
從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。
存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。
應收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經(jīng)營風險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。
在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。
2、財務預算。
按照財務人力架構(gòu)，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現(xiàn)金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃。
三、組織機構(gòu)與部門、崗位職責。
財務總監(jiān)。
會計主管出納審計。
會計員(若干)。
崗位職責：財務總監(jiān)：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。
會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結(jié)帳;編制財務報表。
出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。
審計：負責公司內(nèi)部審計。
會計員：在會計主管的領導下，從事會計核算，登賬，編制報表等某一方面或幾個方面的工作。
財務部第九年培訓計劃主要包括以下幾個方面;。
1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學習培訓。
2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》，可以作為今后財務知識培訓的基本內(nèi)容。
3、財務人員在崗培訓。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座兩種方式。內(nèi)部培訓一般結(jié)合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門等)，采取培訓和探討結(jié)合的方式，計劃第九年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防范培訓、有關新會計準則培訓等計劃第九年每季度一次。
4、財務人員外部培訓。采取參加其他培訓機構(gòu)學習的方式進行培訓，視具體情況而定。
5、財務例會。每周一次，總結(jié)工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。
五、工作重點與難點：
1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面第九年主要財務指標預測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我部第九年的研發(fā)計劃，市場開發(fā)計劃，生產(chǎn)線改造計劃和銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我部第九年總體目標能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和難點。
2、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。第九年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃，對員工的激勵機制更加得力。最關鍵的是使每個員工在工作中有一定的壓力引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。
六、下一年年主要財務指標預測。
下一年主要財務指標預測包括以下幾個方面：
1、費用預算。
2、銷售收入及成本預算。
3、固定資產(chǎn)預算。
4.、現(xiàn)金預算。
5.、預計損益表。
6.、12月預算資產(chǎn)負債狀況。
財務年度對標工作計劃篇一
堅持黨的各項方針政策，遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章 制度，根據(jù)本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加 強財務管理，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的 作用，為統(tǒng)計工作提供財力物力上的`保證，財務年度工作計劃。
認真貫徹省統(tǒng)計局20xx年財務工作要點，并將 精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務工作中認真貫徹執(zhí)行。
2、 按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng) 計系統(tǒng)和行政經(jīng)費財務月、季度財務報表，作到賬表一 致。
3、 按省統(tǒng)計局、市財政局的要求，認真搞好20xx年地方經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預決算工作。
4、 深入基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務 管理工作，開展內(nèi)審及離任審計。
5、 加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節(jié) 流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。
6、 管好用好全市各項普查工作經(jīng)費，做到專款專 用，不擠占挪用。
7、 加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務 電算化知識，做到會計業(yè)務精、電算化處理帳務技術熟練。
、 加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的 規(guī)定，按月落實到科室，定期公布。
9、 積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助 手和參謀的作用。
加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由 局長審批，其余開支由協(xié)助局長分管財務的領導審批， 大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。
2、 財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。
3、 充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見 的基礎上，由局黨組決定后，堅決執(zhí)行，不能走樣。
4、 財務人員必須認真學習財務管理的有關規(guī)定，在財務活動中認真執(zhí)行。
5、 搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳 實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規(guī)范化并達標升級。
6、 搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭 取年底能計算機處理年報。
7、 加強黨風廉政建設，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤 儉節(jié)約的精神，當好家理好財。
(一)、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執(zhí)行。
(二)、對縣區(qū)的財務工作，按以下考核辦法執(zhí)行。 每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。
2、年報必須在規(guī)定的時間內(nèi)報送，凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。
3、 在內(nèi)審、財務檢查中，發(fā)現(xiàn)財務基礎工作不扎 實，帳務處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。
財務年度對標工作計劃篇二
在去年會計工作計劃規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
1、財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。
2、比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
3、預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
4、包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。
5、成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，計劃在20xx年*月份，我社要組織工作人員對20xx年5月以來的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。
財務年度對標工作計劃篇三
公司新領導層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育、苦練服務內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務。
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項，出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金20xx年財務部年度工作計劃。
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
4、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
5、負責防火安全。
嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
6、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
財務年度對標工作計劃篇四
公司新領導層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的'工作安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育、苦練服務內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務。
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
財務年度對標工作計劃篇五
20xx年，規(guī)劃財務工作要按照"保障為主題、管理為主線，服務為抓手"這一總體工作思路的要求，進一步更新觀念、創(chuàng)新思路，突出重點謀大局，加強配合求發(fā)展，圍繞中心爭資金，科學理財出效益。繼續(xù)圍繞"三保一增"，即：保重點、保運轉(zhuǎn)、保待遇，財政投入增長15%的工作目標，充分發(fā)揮服務、保障、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的職能作用，做好以下幾項工作：
1、加大力度爭取財政投入，提升預算管理水平。
一是加大民政事業(yè)經(jīng)費爭取力度。科學編制部門預算，挖掘政策依據(jù)，爭取資金超額到位，確保傳統(tǒng)項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實，重點爭取解決民政工作經(jīng)費，確保單位人員經(jīng)費和正常運轉(zhuǎn)。同時，積極配合相關科室和二級單位，做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。
二是提升預算管理水平。要加強預算實施管理，確保預算執(zhí)行進度。按部門預算執(zhí)行進度嚴格資金劃撥、發(fā)放程序，增強預算執(zhí)行的時效性和均衡性。預算執(zhí)行中要進一步加強會計核算和財務管理基礎工作，強化預算執(zhí)行分析，積極開展支出績效評價工作，促進支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高預算管理和決策水平，通過加大治理"三公"經(jīng)費支出力度等措施，努力降低行政成本，提高預算執(zhí)行率和資金使用效益。
2、高標準起步，全面提升民政統(tǒng)計質(zhì)量。
加強對基層民政統(tǒng)計人員的培訓。進一步修訂完善《黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法》，將財務統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機制，加強民政統(tǒng)計分析，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
認真貫徹落實省廳x年10月下發(fā)的《關于進一步加強全省民政專項資金管理的意見》，進一步細化措施，從建立健全監(jiān)督機制、落實專項資金分配管理制度、加大審計監(jiān)管和責任追究的力度等方面入手加強監(jiān)督檢查力度，為迎接20xx年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準備。
1、抓建章立制，規(guī)范各項民政資金管理。從制度上、程序上規(guī)范各項民政資金的管理、使用和發(fā)放。進一步健全完善機關財務管理制度，加大對各項制度的執(zhí)行力度，以制度管人管事。
2、抓指導培訓，提高基層財務管理水平。采取以會代訓，現(xiàn)場培訓的方式加強對二級單位財務人員以及縣市和基層財務人員的業(yè)務培訓和指導。
3、抓監(jiān)督檢查，確保專項資金合法使用。加強民政專項資金在分配、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督，加強對二級單位財務管理的指導、監(jiān)督和年度審計。結(jié)合省廳20xx年的審計檢查的要求和安排，加大對基層民政專項資金監(jiān)督檢查力度。主要是對20xx年省廳安排的20xx萬元民政專項工作經(jīng)費使用情況進行檢查;對優(yōu)撫資金及大病醫(yī)療救助資金審計整改情況進行"回頭看";做好低保資金專項審計前的自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
規(guī)劃工作是計財?shù)囊豁椥碌墓ぷ魅蝿眨S著國家對項目的投入日益加大，規(guī)劃財務部門的建設項目管理任務也越來越重，從編制規(guī)劃到項目的'上報和具體實施，財務部門都要全程參與，做好管理和服務工作。所以，這項工作是我們需要突破和加強的一項工作。要以落實和啟動"十三五"民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目為契機，以項目建設為抓手，以吸納資金為保障，上下聯(lián)動，密切配合，充分發(fā)揮規(guī)劃財務部門的主導作用。
1、推動規(guī)劃項目落實。按照"十三五"規(guī)劃關于民政基本公共服務設施確定的建設任務和目標、進度，穩(wěn)步推進項目建設。加強與發(fā)改委在項目立項、審批方面的聯(lián)系與溝通，加強項目資金的管理，指導做好項目前期工作。
2、加強在建項目監(jiān)督管理。加強項目管理的政策和業(yè)務知識的學習，組織開展組織項目實施、進行項目監(jiān)管及項目評估等方面的培訓。建立切合實際的項目管理模式，推進項目管理規(guī)范化、制度化。
3、健全完善項目儲備庫。項目數(shù)據(jù)庫的建設和項目集中儲備，是項目申報和項目實施的一項重要基礎工作。要做好民政公共服務設施建設項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作，及時申報民政公共服務設施建設儲備項目，并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎。
財務年度對標工作計劃篇六
財務工作緊緊圍繞全市統(tǒng)計思路和統(tǒng)計工作重點，充分發(fā)揮服務職能，盡職盡責地做好各種經(jīng)費落實，做好后勤保障工作，促進我市統(tǒng)計工作的迅速發(fā)展。
一、扎實認真地抓好各種經(jīng)費落實，各項經(jīng)費使用，統(tǒng)籌兼顧，支出合理，確保統(tǒng)計業(yè)務工作需要，為局領導在經(jīng)費落實和使用上當好參謀和助手。
二、抓好縣區(qū)中央統(tǒng)計事業(yè)費的審計。按照省局的安排，擬在八至九月對五個縣區(qū)的經(jīng)費使用情況進行全面審計，提高縣區(qū)財務工作水平，同時，在11月份前做好市上對我局的專項審計準備工作。
三、加強固定資產(chǎn)管理，建立計算站固定資產(chǎn)明細帳，做好報廢物資的申請報廢處理，做好清產(chǎn)核資工作，做到帳帳相符，帳實相符。
四、管理好中央統(tǒng)計事業(yè)費，經(jīng)費盡量向工作成績突出的縣區(qū)統(tǒng)計局傾斜，騰出精力和時間協(xié)助局領導抓好縣區(qū)經(jīng)費落實。
五、加強局機關建設。完成會議室裝修，車輛購置及有關設備購置。
六、加強財務人員業(yè)務培訓，提高業(yè)務水平。
財務年度對標工作計劃篇七
6、管好用好全市各項普查工作經(jīng)費，做到?？顚Ｓ茫粩D占挪用。
9、積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。
三、措施。
2、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。
4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規(guī)定，在財務活動中認真執(zhí)行。
6、搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。
7、加強黨風廉政建設，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，當好家理好財。
四、考核辦法。
（一）、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執(zhí)行。
（二）、對縣區(qū)的財務工作，按以下考核辦法執(zhí)行。
1、每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。
3、在內(nèi)審、財務檢查中，發(fā)現(xiàn)財務基礎工作不扎實，帳務處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。
財務年度對標工作計劃篇八
年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新帳，編制會計報表。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領導了解情況，掌握政策，指導學校預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度學校財務收支計劃的基礎。所以中心校非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據(jù)。
總之，在2010年，在財務方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，為學校的建設和發(fā)展貢獻我們的力量。
財務年度對標工作計劃篇九
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
我們將在20xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設。
我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作。
從財務角度認真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平。
20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結(jié)合20xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用。
20xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費。
做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件。
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學金一級核算工作。
財務年度對標工作計劃篇十
根據(jù)我學區(qū)的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財務管理，進行實度調(diào)控，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障。
財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督度，細化工作，低調(diào)做人，高調(diào)做事。切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
1、準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向?qū)W區(qū)校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、積極參加財會繼續(xù)教育的培訓工作，提高業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。
4、做好寄宿生生活補助的發(fā)放和減免教科書費的工作。
5、建立健全學校固定資產(chǎn)管理制度，做好固定資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
6、結(jié)合實際情況，制定合理可行的五年發(fā)展規(guī)劃，使學校的發(fā)展有章可循。避免重復投資。
7、圍繞規(guī)劃，集中使用資金，打造造亮點學校，使其達到普九標準。
1、抓好隊伍建設，提高業(yè)務素質(zhì)，為各項工作的開展提供可靠保障。
2、結(jié)合新的辦學標準，提高各學校后勤管理水平。
3、虛心聽取建議，提高各校后勤人員的服務意識和服務質(zhì)量。
4、組織后勤人員學習文化知識，豐富頭腦；創(chuàng)造機會，走入課堂，了解現(xiàn)代教育教學，更快地提高服務水平和服務技能。
1、配合學校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學校搞好學生的教育工作。
3、完成各項臨時性和計劃外工作。
1、檢查開學情況。
3、完成經(jīng)費預算編制。
1、配合物價局做好收費檢查。
2、春季義務教育免費教科書統(tǒng)計上報。
3、建立學校財會人員檔案。
4、固定資產(chǎn)檢查。
1、寄宿生生活補助發(fā)放。
2、學習財務管理辦法。
1、校舍安全檢查。
2、積極參加報賬員培訓。
1、建立健全學校固定資產(chǎn)管理制度。
2、賬外欠款清查統(tǒng)計。
1、積極參加報賬員培訓。
1、聽取各校校長報賬員對財務工作意見、建議。
1、寄宿生生活補助發(fā)放。
2、秋季義務教育免費教科書統(tǒng)計上報。
1、分配取暖費。
2、配合教育局做好義務教育經(jīng)費執(zhí)行情況的檢查。
1、積極參加報賬員培訓。
2、固定資產(chǎn)檢查。
1、編制財務決算年報。
3、賬外欠款清查統(tǒng)計。
新年度，醫(yī)院方面將財務工作要求十分嚴格，而財務部門也將從：財務會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設備方面入手。
1、在財務會計核算上：
a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監(jiān)督。
b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。
2、在管理會計核算上：
a、加強物流周轉(zhuǎn)次數(shù)，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示。
b、加強進貨成本的監(jiān)督，完善進貨（包括新產(chǎn)品、新物質(zhì)）的報批程序及合同管理。
c、加強各項售價（包括產(chǎn)品、物質(zhì)）的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預警提示。
d、加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：（版面的合理分布等）的統(tǒng)計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領導決策。
e、細化收入與成本的配比結(jié)構(gòu)，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng)，實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。
3、稅收策劃上：
a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。
b、實現(xiàn)柜員機，pos機、現(xiàn)金交款共存的'局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。
在收入與成本的關系上進行理順，做到配比的合理性。
收入上分成：分手術。
分項目分分部門核算。
材料。
銷售藥品銷售。
整形美容中心。
細目核算。
分治療細目核算。
皮膚美容中心分病種細目統(tǒng)計、
兩者共存的體系。
分治療。
生活美容中心。
細目核算。
成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區(qū)分好手術中材料領用，銷售類的物資發(fā)出特別對科室領用，免費領用等加強監(jiān)督。
1、醫(yī)院物資（包括假體材料）進貨上加強合同管理體制，對新產(chǎn)品新物資嚴格把關，配合領導層對醫(yī)院使用物資，銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開發(fā)等的決策提供準確的數(shù)據(jù)依據(jù)，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。
3、對醫(yī)院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現(xiàn)底價預警提示。
目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：
1、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析。
4、本套系統(tǒng)在財務核算、檔案管理、經(jīng)營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。
要實現(xiàn)以上以收入實現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進行統(tǒng)計信息披露，以及實現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動，實現(xiàn)毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā)。
加強配合醫(yī)院領導的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度，建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度，建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。
假體：假體存貨量已進行品種、規(guī)格、結(jié)構(gòu)上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數(shù)，只能繼續(xù)消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉(zhuǎn)，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫(yī)用物資及藥品：目前藥品已實現(xiàn)科室備用，科室領用在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗，如實行定額定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。
化妝品：目前品種構(gòu)成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現(xiàn)層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產(chǎn)品毛利低，卻又是本院的主銷產(chǎn)品，產(chǎn)品品種構(gòu)成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。
目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行，但并未真正完善及落實體現(xiàn)合同制管理的原則，其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應商運作，或是零星臨時采購均未實現(xiàn)合同制管理，在換貨、退貨及結(jié)算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利于物流周轉(zhuǎn)的監(jiān)督與控制。
1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量。
2。不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
3。做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率！以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50%。
在弘潤華夏酒店財務，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低！工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問題的發(fā)生，為防止以上問題從復發(fā)生，做出下一步工作計劃如下：
1。安排好工作時間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2。一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備！
3。對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接。
5。當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內(nèi)部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現(xiàn)原材料價值的最大化。
在成本安排上，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐，將有限的資金向重點業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要。對業(yè)務宣傳費和業(yè)務發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點業(yè)務發(fā)展能力為核心，有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續(xù)加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能力，并轉(zhuǎn)化為增收優(yōu)勢。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務用品、信息化項目經(jīng)驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采用多種方式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍。
損益核算工作要在進一步夯實基礎工作，細化核算的基礎上，強化對核算結(jié)果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點，引導業(yè)務部門關注和應用損益核算成果；在專業(yè)考核中逐步采用損益核算數(shù)據(jù)進行成本收入率等指標考核，提高專業(yè)考核的科學性；通過對營投、網(wǎng)運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù)。
對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度，實時監(jiān)控，嚴格考核。
按照國家統(tǒng)一的財經(jīng)制度，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求，在全地區(qū)開展會計基礎規(guī)范達標工作，使會計工作秩序規(guī)范有序，會計基礎工作更加規(guī)范。
對以往年度相關統(tǒng)計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產(chǎn)品量結(jié)算單價的測定、干線運費結(jié)算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標，建立成本計算模型，為成本定價和經(jīng)營決策服務。
繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設和應用工作，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能，充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理、欠費管理、資費管理、業(yè)務稽核和經(jīng)營分析等方面的工作。
4.2018醫(yī)院財務年度工作計劃,醫(yī)院財務年度工作計劃,醫(yī)院財務全年工作計劃。
財務年度對標工作計劃篇十一
回顧過去，展望未來，學社聯(lián)在改革中逐漸步入欣欣向榮，新的.一年，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持前年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為學社聯(lián)核心的財務機構(gòu)正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的一年作出了如下的展望和規(guī)劃：
1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為院領導決策當好參謀。
2、新的一年里，引導財務人員加強研究和學習，加強與各部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理支出為學社聯(lián)增加效益。
3、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為學社聯(lián)謀求最大利益。
1、健全和完善財務核算制度。
在原有財務核算的基礎上，根據(jù)公司財務核算的新要求，明確核算個體的范圍，同時進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
2、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管管理質(zhì)量。
收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。爭取早日實現(xiàn)會計核算的電算化，從而提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。
“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。財務部發(fā)展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。20xx下半年財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。最關鍵的是使每個員工在工作時有一定的壓力，引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。
在20xx下半年招收新的成員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部人員整體素質(zhì)，扎扎實實的把學社聯(lián)的財務工作推上一個新臺階。
主要從下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務人員進行考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力。
2、加強理論培訓，使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。
1、通過會計集中核算系統(tǒng)的實施，提高工作效率，逐步縮短財務報表完成時間。
2、加強與院領導、各協(xié)會間的溝通交流，確保各項工作順利開展。
認真完成每月原始憑證審核、支出申報，憑證裝訂和財務檔案等合同管理，賬務核對和財務報表催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證學社聯(lián)和協(xié)會資金正常運作。
在今后的工作中，我們將不斷地總結(jié)經(jīng)驗教訓，進一步加強財務綜合管理能力，努力實現(xiàn)財務管理科學化、會計核算規(guī)范化和費用控制合理化，強化監(jiān)督力度，細化服務深度，切實執(zhí)行財務管理職能，與學社聯(lián)共同進步。
財務年度對標工作計劃篇十二
搞好大學核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。
我們將在xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度大學。
我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。
從財務角度認真總結(jié)xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的大學上實現(xiàn)良性循環(huán)；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結(jié)合20xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
20xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃（規(guī)劃），加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現(xiàn)助學金的銀行代理發(fā)放，從而提高助學金管理的運行效率。
進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任，建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
恢復結(jié)算中心對公（主要指后勤資金）部分核算業(yè)務；配合校園卡工程，研究落實校園卡"小錢包"結(jié)算功能方案；研究資金增值方案及方式；參與全國結(jié)算中心工作的研究；在總結(jié)20xx年學生學費收取工作的基礎上，進一步做好xx年的收費工作。
按照教育部、財政部的要求，總結(jié)"大口徑"預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
鑒于天財財務軟件適于規(guī)模化、分工流水作業(yè)的特點，xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作，合理調(diào)配校內(nèi)資源，實現(xiàn)資源共享，為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。
財務年度對標工作計劃篇十三
財務計劃是財務預測所確定的經(jīng)營目標的系統(tǒng)化和具體化，又是控制財務收支活動、分析經(jīng)營成果的依據(jù)。財務計劃工作的本身就是運用科學的技術手段和數(shù)學方法，對目標進行綜合平衡，制定主要計劃指標，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施，協(xié)調(diào)各項計劃指標。它是落實酒店奮斗目標和保證措施的必要環(huán)節(jié)。
酒店編制的財務計劃主要包括：籌資計劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構(gòu)成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮斗目標，為了實現(xiàn)這些目標，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施。
審視當年的經(jīng)營情況，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標有關的各種因素，按照酒店總體經(jīng)濟效益的原則，制定出主要的計劃指標。
要合理安排人力、物力、財力，使之與經(jīng)營目標的要求相適應;在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等（）。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力，從提高經(jīng)濟效益出發(fā)，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。
以經(jīng)營目標為核心，以平均先進定額為基礎，計算酒店計劃期內(nèi)資金占用、成本、費用、利潤等各項計劃指標，編制出財務計劃表，并檢查、核對各項有關計劃指標是否密切銜接、協(xié)調(diào)平衡。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
總之在20xx年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20xx年工作計劃的各項任務，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務年度對標工作計劃篇十四
作為會計負責人，我把貫徹落實會計基礎管理工作會議精神作為首要任務和工作切入點，并從以下幾個方面開展了工作：
1、堅持按季組織開展監(jiān)管檢查工作，促進會計內(nèi)控管理水平逐步提高。會計監(jiān)管是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。對這一塊工作的重視我一刻也沒有放松過，盡管面臨這樣或那樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每季度對支行各經(jīng)營機構(gòu)組織開展一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責任人有處理。監(jiān)管的內(nèi)容也嚴格按照會計監(jiān)管制度的規(guī)定和案件專項治理的要求逐條細化，不敢有絲毫的馬虎。把實質(zhì)重于形式作為監(jiān)管的重要原則，通過持續(xù)、認真細致的監(jiān)管，我們的會計內(nèi)控管理水平有了明顯的進步。
2、堅持值班制度，提高預警信息核銷的及時性和真實性，充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。
按照上級要求，我對會計監(jiān)管系統(tǒng)的在線值班非常重視，明確責任到人并嚴格執(zhí)行值班員每日在線值班監(jiān)控預警信息，督促網(wǎng)點機構(gòu)會計主管按時核銷預警信息。對督辦信息及時分配給包片監(jiān)管員進行核實回復。節(jié)假日輪流值班，值班員輪班或休假交接時，通過值班交接功能進行交接。值班工作的加強，直接促進了我行預警信息核銷效率的提高，更重要的是對會計人員產(chǎn)生了一種持續(xù)的強大的監(jiān)督和震懾作用。
財務年度對標工作計劃篇十五
1、會計電算化。
會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分析。
2、會計報表體系。
我部目前的會計報表體系主要包括：
日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表。
月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表。
年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表。
日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進行必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進行對照檢查。
財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質(zhì)量的提高。
二、財務管理與監(jiān)督。
1、資金管理。
從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;。
從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。
目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡。
通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。
先談批發(fā);。
從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。
存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。
應收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經(jīng)營風險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。
在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。
2、財務預算。
按照財務人力架構(gòu)，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現(xiàn)金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃。
三、組織機構(gòu)與部門、崗位職責。
財務總監(jiān)。
會計主管出納審計。
會計員(若干)。
崗位職責：財務總監(jiān)：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。
會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結(jié)帳;編制財務報表。
出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。
審計：負責公司內(nèi)部審計。
會計員：在會計主管的領導下，從事會計核算，登賬，編制報表等某一方面或幾個方面的工作。
財務部第九年培訓計劃主要包括以下幾個方面;。
1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學習培訓。
2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》，可以作為今后財務知識培訓的基本內(nèi)容。
3、財務人員在崗培訓。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座兩種方式。內(nèi)部培訓一般結(jié)合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門等)，采取培訓和探討結(jié)合的方式，計劃第九年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防范培訓、有關新會計準則培訓等計劃第九年每季度一次。
4、財務人員外部培訓。采取參加其他培訓機構(gòu)學習的方式進行培訓，視具體情況而定。
5、財務例會。每周一次，總結(jié)工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。
五、工作重點與難點：
1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面第九年主要財務指標預測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我部第九年的研發(fā)計劃，市場開發(fā)計劃，生產(chǎn)線改造計劃和銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我部第九年總體目標能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和難點。
2、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。第九年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃，對員工的激勵機制更加得力。最關鍵的是使每個員工在工作中有一定的壓力引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。
六、下一年年主要財務指標預測。
下一年主要財務指標預測包括以下幾個方面：
1、費用預算。
2、銷售收入及成本預算。
3、固定資產(chǎn)預算。
4.、現(xiàn)金預算。
5.、預計損益表。
6.、12月預算資產(chǎn)負債狀況。