計劃是為了有效安排時間和資源，實現(xiàn)某種目標(biāo)或達成預(yù)定任務(wù)的詳細安排和規(guī)劃。那么我們應(yīng)該如何制定一個合理可行的計劃呢？首先，要明確自己的目標(biāo)，清楚知道自己想要達到的是什么。其次，要設(shè)定適當(dāng)?shù)臅r間和里程碑，將整個任務(wù)分解成幾個階段，每個階段都要設(shè)定明確的時間節(jié)點。此外，要考慮到可能出現(xiàn)的變化和意外情況，留出一定的余地。最后，要不斷跟蹤和評估計劃的執(zhí)行情況，及時進行調(diào)整和優(yōu)化。有時候，不完美的計劃也比沒有計劃強，因為計劃可以幫助我們保持前進的動力。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇一
年初，有限公司正式進入項目運營，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來；公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報。
由于xx公司是由xx年年8月份收購過來的，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進行了積極的完善。
1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作最新2017年財務(wù)部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃最新2017年財務(wù)部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃。
3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。
5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況 、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標(biāo)變動。其目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標(biāo)準化。從小處著手，對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務(wù)知識的培訓(xùn)，通過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的'培訓(xùn)與交流，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。
（一）財務(wù)核算工作
財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務(wù)審核
如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回最新2017年財務(wù)部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃工作計劃。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。
2、成本核算
隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。
3、銷售核算
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇二
xx年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各部門的通力配合下，以成本管理和資金管理作為重點，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有條不紊地完成了各項財務(wù)工作，進取發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。
現(xiàn)將20xx年的工作做以下簡單回顧和總結(jié)。
1、目前，財務(wù)部缺員，但大家分工有序，互相配合，緊密合作。公司本部財務(wù)人員每一天都要應(yīng)對很多的資金支付、費用報銷、記賬與票據(jù)審核；同時還進取協(xié)同經(jīng)營部的投標(biāo)，配合做好很多的會計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料等的一系列工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急的，穩(wěn)妥的把握好各項工作環(huán)節(jié)，及時地為我們公司各項經(jīng)濟活動供給有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部在財務(wù)方面的要求。
2、在熟練掌握日常的財務(wù)各項工作流程的同時，做到了有條不紊、條理清晰、賬實相符。目前，從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都到達了正規(guī)化、標(biāo)準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為了公司的信息庫。
20xx年的資金回收難度較大，這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，必須取得銀行貸款支持，以彌補公司在發(fā)展進程中對資金的需求。這也是財務(wù)部20年度的奮斗目標(biāo)。
此刻，我們與銀行之間建立了友好的合作關(guān)系。期間，根據(jù)銀行的要求，我們收集、整理了很多的財務(wù)資料，編制了各類貸款報表，并主動請銀行及擔(dān)保公司前來考察，彼此加強溝通交流，到達了多方的相互了解。在此項工作中，我們準備貸款資料時，從封面到資料都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。為此，銀行對于我們這樣首次貸款的企業(yè)能夠供給出這樣的資料來，給予了高度的評價，這同時也樹立了我們公司的財務(wù)制度健全、企業(yè)管理規(guī)范的良好形象。而財務(wù)部在對外的各項交流中，對貸款工作有了全面的了解，也學(xué)到了掌握了許多知識。
20xx年，我們將與銀行進一步加強溝通交流，建立更加密切的聯(lián)系。現(xiàn)除了確保20xx年原有的融資總量外，我們再進取尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持，同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標(biāo)工作供給強有力的保障。
1、在年初的臨時稅務(wù)抽查中，我們及時與稅務(wù)專管員進行了事前的溝通，同時做好帳務(wù)自查的準備工作，并在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問，順利經(jīng)過了稅務(wù)檢查。
2、財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時，外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，在開具“外出經(jīng)營證明”的過程中，由于辦理人員不熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)常出現(xiàn)遺失或者遲收回等現(xiàn)象。為此，我們財務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，及時避免了公司承擔(dān)一些不合理的稅負。
1、進取做好往來款的清理工作?！皯?yīng)收款”主要是投標(biāo)保證金及員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取進取措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控制借款占用時間；三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然應(yīng)對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。
1、財務(wù)部針對每個崗位是：工作職責(zé)明確、工作資料清晰、工作權(quán)限可控，并有必備的崗位技能要求及相關(guān)崗位的工作通報等彼此聯(lián)系互通關(guān)系，這樣，使得每個職員清晰地了解本部門對其有相關(guān)的工作要求，也明白自我該怎樣開展工作。同時，在遇到特殊應(yīng)急情景時，我們也齊心協(xié)力，共同努力，一齊完成任務(wù)。
2、針對專業(yè)知識方面，財務(wù)部加強：會計業(yè)務(wù)知識、銀行知識、稅務(wù)知識以及如何進行與稅務(wù)人員交流的技巧等各種相關(guān)的知識培訓(xùn)。尤其對本年度出臺的新稅法，財務(wù)部已計劃安排專門時間進行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論。財務(wù)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，目的是為不僅僅能夠做好資金的收付工作，同時還要求能充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的本事。
經(jīng)過對這一年來的工作，我有以下感觸：
一、榮譽感、職責(zé)感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
二、職責(zé)心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
20xx年，財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫忙下，在各部門的通力配合下，取得了較好的成績。我們?nèi)w財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出十分的努力和敬業(yè)。應(yīng)對來年，我們的任務(wù)會更重，壓力會更大，但我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇三
財務(wù)部作為一個積極向上的團隊，在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，與公司各部門密切協(xié)作，克服工作任務(wù)重、人員變化多等諸多困難，兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨地完成了各項工作任務(wù)。財務(wù)部認真履行為公司各部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理念，積極改進工作態(tài)度，在恪守“服務(wù)第一”理念的同時，有效地發(fā)揮著監(jiān)督職能。回顧這忙碌的一年，財務(wù)部具體做了如下工作：
財務(wù)部立足在集團公司的角度，突出上市公司面對股東、聯(lián)交所、統(tǒng)計稅務(wù)以及公司領(lǐng)導(dǎo)層對集團公司財務(wù)狀況提供及時準確信息的要求，利用公司內(nèi)部報表監(jiān)控系統(tǒng)，進一步加強對整個傳媒（集團）公司財務(wù)狀況的監(jiān)督控制。
目前，除了傳媒公司本部，北青傳媒通過入資增加了北青盛大汽車、北青盛大保險、北青時代資訊、北青航媒、中網(wǎng)視通等新公司。對新的對外投資，結(jié)合市場等進行了可行性分析，為公司管理層提供決策的依據(jù)。
財務(wù)部在沒有增加人力的情況下，除了以往核算的北青傳媒、北青鼎力、法晚傳媒外，又增加了中網(wǎng)視通公司的全部財務(wù)管理及稅務(wù)申報業(yè)務(wù)。財務(wù)部每月按要求及時、準確報送集團公司合并報表與各子公司財務(wù)分析，并通過相關(guān)報表資料的財務(wù)分析，及時了解各子公司的經(jīng)營狀況和關(guān)聯(lián)交易情況。
分析公司及下屬公司的經(jīng)營狀況時，抓住廣告收入、印制成本、人員成本控制等主要收支項目，將相關(guān)分析資料及財務(wù)建議提供給領(lǐng)導(dǎo)作為經(jīng)營的參考。進一步加強了對子公司實際運營與預(yù)算控制的分析對比。年底對的全年預(yù)算進行了財務(wù)分析及初稿的匯編。為公司的經(jīng)營管理提供財務(wù)控制基礎(chǔ)信息資料。
財務(wù)部按時核算公司的所有業(yè)務(wù)，包括資金收支、費用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)購置攤銷等。日常辦理業(yè)務(wù)時做到了準確高效，財務(wù)部對各部門收支單據(jù)要仔細審核，包括單據(jù)是否符合公司相關(guān)制度要求，票據(jù)是否真實符合規(guī)定、有無合同、金額是否計算準確等，確保原始憑證的真實準確性。
日常及時制作記賬憑證，對各種數(shù)據(jù)及時登記入賬。每月核對與其他單位的往來項目，并根據(jù)各類結(jié)算單編制往來憑證。根據(jù)審核過的憑證做月末結(jié)轉(zhuǎn)工作，并據(jù)此編制傳媒本部各類會計報表。對子公司北青鼎力和法晚傳媒以及中網(wǎng)視通的憑證制作、會計復(fù)核及編制報表工作也同時進行。核對公司賬務(wù)中應(yīng)收應(yīng)付款及預(yù)收預(yù)付款等往來科目，并提示收款付款時間等信息；對于差旅備用等借款，督促借款人及時還款，確保公司年末的各項借款全部收回。
對易貨形成的庫存資產(chǎn)每月與行政部核對，保證財產(chǎn)保值、賬實相符。對于長期廣告預(yù)收、應(yīng)收款項分情況進行及時的財務(wù)處理，保證賬務(wù)報表數(shù)字的可靠性。對公司的關(guān)聯(lián)交易進行日常監(jiān)控及定時匯報，確保關(guān)聯(lián)交易的數(shù)字準確并合乎上市規(guī)則的限額規(guī)定。由于傳媒公司的業(yè)務(wù)不斷拓展，相繼出現(xiàn)了各種新的業(yè)務(wù)，如戶外廣告、股份轉(zhuǎn)股并股、易貨房產(chǎn)涉稅、房屋轉(zhuǎn)租賃等，財務(wù)部依照會計準則結(jié)合公司實際都進行了正確的會計處理。
財務(wù)部日常比照收入預(yù)算進度加強廣告收入應(yīng)收款及廣告銷售折扣的日常監(jiān)控，保證會計報表的數(shù)據(jù)及時準確，每周與廣告部核對廣告刊出應(yīng)收金額，并定期抽查廣告質(zhì)檢刊出表，審核數(shù)字是否真實準確，月末對廣告部質(zhì)檢刊出單做抽查工作，并寫出審核摘要。在核算成本過程中，對作為公司新的收入增長點的戶外廣告業(yè)務(wù)，財務(wù)部按照收入合同建立臺賬，每月編制戶外廣告收款情況表，建立了催要應(yīng)收款的制度。在賬務(wù)和報表上準確的戶外廣告的收支狀況。
按照的工作計劃，財務(wù)部對公司的印制成本嚴格按預(yù)算制度開展核算和核對工作，每天與物流印務(wù)部核對當(dāng)日的印刷數(shù)量和成本費用，每周編制收入成本比較表和毛利測算對比表，每月末根據(jù)全月成本表編制成本對比分析表。在核算成本過程中，加強增刊的流程管理。針對每一次增刊都要求廣告部簽署發(fā)布申請表，并協(xié)調(diào)物流公司報價，嚴格按公司流程審批，報總裁簽字后方通知物流公司印刷。
財務(wù)部按照年初的預(yù)算計劃對公司各部門的收支預(yù)算進行實時的考核跟蹤。在支付大額款項時，財務(wù)部堅持依照預(yù)算制度的要求，除了事前審核及按預(yù)算制度監(jiān)控外，對超出預(yù)算標(biāo)準、金額、范圍的情況，財務(wù)部依照公司制度，積極與各部門協(xié)調(diào)各種手續(xù)。使預(yù)算管理達到了控制支出但不限制業(yè)務(wù)經(jīng)營的目的。
日常及時對是原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔。按公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)。特別是為外部審計業(yè)務(wù)提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，獲得相關(guān)會計事務(wù)所的認可。財務(wù)部會同公司技術(shù)人員建立了財務(wù)電子檔案共享體系，意在對公司本部及下屬相關(guān)公司的資料實現(xiàn)共享管理。
財務(wù)部配備了掃描儀，對以前年度所有有關(guān)財務(wù)方面的資料及合同、批件等紙質(zhì)文檔資料進行電子掃描，并實現(xiàn)了網(wǎng)上檔案共享。上述資料歸類為電子文檔后，在提高工作效率的同時可以有效地保證每個財務(wù)人員隨時查閱所需要的電子信息，便于大家比較清晰的了解業(yè)務(wù)實質(zhì)，從而使工作流程也更為順暢。
按照的工作計劃，將公司涉稅的幾件大事按期完成，并獲得了相關(guān)先進稱號。包括被北京市國地兩稅聯(lián)合評為20xx-度納稅信用a級企業(yè)，被北京市稅務(wù)局評為度個人所得稅代扣代繳先進單位。日常匯算各公司的各種應(yīng)交稅金，保證按稅法要求及時申報和上繳。
日常每月的全體員工工資薪金稅金核算準確及時。及時為有需求的同事辦理個人完稅證明。每月及時準確填報稅務(wù)機關(guān)要求填制的各種報表，臨時抽查的各項調(diào)查表，及稅務(wù)稽查局相關(guān)配合調(diào)查。國地兩稅的稅務(wù)報稅及相關(guān)發(fā)票管理工作。
為了評比年度納稅信用a級企業(yè)先進單位，財務(wù)部做了大量工作，如期獲得了榮譽稱號。對于日常向香港支付的各項費用及股利分紅等，需按稅法要求代扣各項稅金，手續(xù)比較繁瑣，財務(wù)部都會在規(guī)定的時間辦理各種納稅手續(xù)及完稅憑證等，保證款項支付的順利進行。
另外，財務(wù)部積極運用各項稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方面爭取最大的利益。對稅務(wù)部門定期發(fā)布的各種法規(guī)、政策、要求，財務(wù)部定期歸檔學(xué)習(xí)，使財務(wù)人員保持最新的稅務(wù)知識結(jié)構(gòu)。
財務(wù)部在沒有增加人員的情況下，完全負責(zé)鼎力傳媒及法晚傳媒以及新增加的中網(wǎng)視通公司的日常賬務(wù)管理、報表報送、稅務(wù)、統(tǒng)計申報等工作。子公司雖然業(yè)務(wù)量不是很大，但都是麻雀小五臟全，日常核算、報稅、報表每樣都要涉及。
特別是像北青鼎力這樣的子公司，涉及與鼎力時空、中國民航報頻繁聯(lián)系及各種應(yīng)收應(yīng)付款項的核對催款，成本測算等，為保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和及時性，在加大溝通力度的同時，向公司派送專門的人員，加強監(jiān)控，以保證對下屬公司的有效管控。對經(jīng)營中出現(xiàn)資金緊張的子公司，財務(wù)部積極測算，并依照公司董事會的決議，積極聯(lián)系相關(guān)銀行，以最優(yōu)惠的貸款利率及手續(xù)費率，合理安排對這些子公司的貸款支持。
今年，在時間比較緊張的情況下，為茜茜廣告和北青鼎力分別提供了幾筆委托貸款，保證其順利運營，并為集團獲得最大的收益。
作為上市公司，財務(wù)部配合公司管理層接受香港會計事務(wù)所審計，在保證財務(wù)數(shù)據(jù)的嚴謹及準確后，將年報及中報數(shù)據(jù)比較完滿地提供給香港聯(lián)交所。財務(wù)部人員對各種審計事項都能及時完整地提供財務(wù)資料信息數(shù)據(jù)，對有工作時限要求的任務(wù)，財務(wù)部人員都能不計辛苦的加班完成。對涉及公司各種并購計劃等業(yè)務(wù)的臨時審計，財務(wù)部人員也都是積極與各事務(wù)所配合，保質(zhì)保量地完成各項審計工作。由于統(tǒng)計法的實施，對統(tǒng)計工作質(zhì)量要求升高，財務(wù)部能夠準確及時地完成各個公司的統(tǒng)計報表的上報工作，得到統(tǒng)計部門的贊揚。
公司上市后出于分擔(dān)財務(wù)風(fēng)險的目的，將存款分別存在了多個銀行。財務(wù)部管理的上述四家公司共計活定期賬戶幾十個。由于開戶數(shù)目眾多，日常的銀行對賬及余額調(diào)節(jié)、轉(zhuǎn)存、委貸計提相關(guān)利息、派息、付匯等工作量大業(yè)務(wù)筆數(shù)多。
財務(wù)部能夠在日常資金的監(jiān)控管理上，按照制度要求，對每一賬戶都日清日結(jié)管理。辦理各項銀行業(yè)務(wù)需要提供給銀行一系列材料，由于各家銀行所需手續(xù)和材料不完全一致，所以要提前與銀行進行溝通，按銀行要求準備好各種手續(xù)。
特別是定期存款續(xù)存、轉(zhuǎn)存和結(jié)匯業(yè)務(wù)一般時間都很緊，為了保證公司的利益不受損失，必須在有限的時間里做好充足準備，以保證業(yè)務(wù)能在規(guī)定的時間內(nèi)完成。對款項收付量較大的銀行，建立了網(wǎng)上銀行查詢對賬功能，確保對款項收付的實時監(jiān)控。
對決定不再使用的銀行賬戶，依照公司制度及時進行銷戶清理工作。定期制作上報銀行賬戶情況表及銀行對賬核對報表，為領(lǐng)導(dǎo)提供銀行相關(guān)存款等信息。
財務(wù)部在保證資金安全的同時，積極與各銀行協(xié)商咨詢，選擇最合理的理財方式，在保證公司資金流動性的情況下，使銀行資金獲得最大化的利息收入。對委托貸款或提供擔(dān)保的情況，財務(wù)部都指定專人定期監(jiān)控。確保對貸款得到合理的使用及保證各項貸款按期收回。
為確保財務(wù)管理規(guī)范到位及風(fēng)險控制，對相關(guān)財務(wù)制度進行了一系列的修訂整理，依照公司實際情況，進一步規(guī)范了易貨管理、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、開支標(biāo)準、財務(wù)報銷、合同管理等財務(wù)管理制度。使公司的各項收支更具有控制性，為降低公司經(jīng)營風(fēng)險打下良好基礎(chǔ)。
為確保投資項目的安全性并考證其獲利能力，為公司的投資提供有效的可參考的信息，財務(wù)部在度配合戰(zhàn)略發(fā)展部門參與了幾項重大投資業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查工作，為公司的投資分析和決策提供了一定的參考數(shù)據(jù)。配合審計部門完成各項內(nèi)部及外部的審計工作，為審計工作提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
財務(wù)部對日常接觸到的財政、外管局、稅務(wù)、統(tǒng)計、銀行等部門，不定期地進行溝通。這些部門是我們了解政策的一個窗口，通過有效的溝通，為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的外部環(huán)境。在了解了有利于公司的政策信息后，及時提供管理層付諸實施，以推動公司的業(yè)務(wù)又好又快地發(fā)展。
為提高公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，財務(wù)部適時地組織全集團子公司進行了半脫產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涉及新會計準則、新稅法及公司兼并等各個方面，通過培訓(xùn)，使每一個財務(wù)人員充分的領(lǐng)悟和理解，提高了公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。為的對外年報打下了良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。同時，為掌握稅收法規(guī)的新變化，財務(wù)部內(nèi)部不定期組織研討會，財務(wù)人員及時了解一些新的政策及規(guī)定，使財務(wù)人員對稅法變化及時掌握，保證合理避稅的應(yīng)用及執(zhí)行的準確性。集團公司新投資項目中，增加了不少與上市公司投資相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，對上市公司交易的法律和財務(wù)層面披露等也邀請有關(guān)專家對財務(wù)人員進行了培訓(xùn)。使財務(wù)人員對上市公司財、稅、法相關(guān)規(guī)則有了較清晰的了解。
綜上，財務(wù)部日常的各項工作都圓滿的完成。比照年初提出的計劃要求及執(zhí)行在之前的總結(jié)中基本概括，現(xiàn)再對各項計劃的執(zhí)行逐一分析如下：
1，關(guān)于努力追求管理創(chuàng)新，為管理層提供及時準確的決策數(shù)據(jù)方面。財務(wù)部依照公司領(lǐng)導(dǎo)要求，積極完善各項財務(wù)制度并付諸實施。對經(jīng)營中出現(xiàn)的經(jīng)營風(fēng)險及財務(wù)風(fēng)險，能在第一時間為公司管理層提供有用的信息。對公司經(jīng)營部門發(fā)生的各種經(jīng)營問題都能夠?qū)彆r度勢的解決，為經(jīng)營部門的創(chuàng)收提供了良好的輔助作用。
2，關(guān)于加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識水平方面，財務(wù)部于當(dāng)年組織了集團內(nèi)的所有會計人員進行了業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)，對業(yè)務(wù)工作起到了很大幫助。部門內(nèi)也形成了隨時學(xué)習(xí)、討論的制度，這些使財務(wù)部及子公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平都得到了很大提高。
3，關(guān)于加強對公司的財務(wù)監(jiān)控、溝通和考核方面。財務(wù)部不斷細化對子公司的報表上報資料的要求。對子公司經(jīng)營中出現(xiàn)的.問題及時發(fā)現(xiàn)，及時與子公司溝通業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。對廣告部的應(yīng)收預(yù)收賬款的客戶進行了統(tǒng)一清理，使公司客戶往來賬目更加清晰準確。
4，在控制成本費用的開支方面。財務(wù)部依據(jù)公司的預(yù)算管理制度，結(jié)合市場變化，對費用、印刷紙張成本都進行了更嚴格的控制和測算。將分析數(shù)據(jù)定時向管理層提供，為管理層決策提供了有效地數(shù)據(jù)參考。對公司內(nèi)的部門費用，堅持預(yù)算管理，超出預(yù)算一律停止支出，對不合理的開支堅決抵制，使預(yù)算控制的嚴肅性得以保證。
5，對加強與公司各部門的溝通。財務(wù)部積極加強財務(wù)人員的服務(wù)意識，提高部門員工的工作積極性。對公司內(nèi)其他部門發(fā)生的疑難業(yè)務(wù)問題，財務(wù)人員都給予政策層面的耐心解釋，使各部門都能依照公司制度辦理各項業(yè)務(wù)。對不符合財務(wù)制度的行為，財務(wù)部人員先行解釋，對個別違反公司財務(wù)制度的行為，財務(wù)部一般都會協(xié)調(diào)部門和公司管理層，使違紀行為得以合理解決，使公司內(nèi)的財務(wù)管理處于良好、和諧的工作環(huán)境中。
要進一步增強事業(yè)心和責(zé)任感，不斷改進工作方式，樹立時間觀念、效率觀念。加強與公司部門內(nèi)外同事工作協(xié)作，嚴格要求自身，始終保持與時俱進、開拓創(chuàng)新，真正做好保障工作。具體做好如下幾方面：
1．步提高財務(wù)管理水平，完善財務(wù)管理和預(yù)算管理，捋順經(jīng)營流程，控制公司經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險。為管理層提供及時準確的決策信息數(shù)據(jù)。
2．業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識水平。繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準則細化規(guī)定及解釋，增強會計業(yè)務(wù)處理水平。做好統(tǒng)計檔案歸檔工作。定期收集相關(guān)稅收政策并轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)同事，學(xué)習(xí)、研討、細化，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要對各種新業(yè)務(wù)涉稅政策進行學(xué)習(xí)。
3．工作態(tài)度，從小事做起，認真負責(zé)，避免工作上的失誤，克服工作中的急躁情緒。加強部門內(nèi)部人員的溝通協(xié)作，提高工作效率和主動性。
4．制成本費用的開支成為財務(wù)工作的重中之重。目前成本核算工作有待加強的問題是應(yīng)加強以最優(yōu)化的方式編制成本分析報表。加強成本分析，對公司的主要成本費用項目進行更嚴格的控制和對比測算。形成一套完善的成本管理體系，以供管理層參考。對公司費用逐項進行分析，尋找壓縮公司費用切實可行的措施。
5．對子公司及已投資項目的財務(wù)監(jiān)控、溝通和考核。為進一步加強公司集團化控制水平，在兼顧成本效益的情況下，適時引入集團財務(wù)管理電子系統(tǒng)模塊，加強系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)的財務(wù)管控。強化公司的全面預(yù)算管理。逐步要求子公司提供更加完善的報表和文字分析材料，確保公司關(guān)聯(lián)交易、合并資產(chǎn)、合并收益的準確核算，同時及時給公司管理層提供各種有用的財務(wù)信息。有針對性地研究、測算公司的各項收支預(yù)算，為公司不斷細化的財務(wù)預(yù)算管理提供更翔實的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
6．戰(zhàn)略發(fā)展部門做好擬投資項目的財務(wù)分析工作，為公司的投資事項降低風(fēng)險提供支撐，配合董事會辦公室和內(nèi)審部對于年報半年報的數(shù)據(jù)報送按時準確的做好基礎(chǔ)工作。
7.加強與公司外部單位的聯(lián)絡(luò)，豐富公司財務(wù)部與外部相關(guān)單位的合作，為公司帶來經(jīng)濟和社會效益的雙贏；加強與公司內(nèi)子公司及各部門的溝通，使財務(wù)管理管理制度深入到公司的每位員工。繼續(xù)加強財務(wù)人員的服務(wù)意識及工作效率，提高部門員工的工作積極性。構(gòu)建和諧的工作環(huán)境。
總之，財務(wù)工作是整個公司經(jīng)營體系中不可或缺的一部分，財務(wù)部要不斷提高工作效率，健全財務(wù)管理體系，強化服務(wù)意識。加強與各部門的協(xié)調(diào)和溝通，高效出色地完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的各項工作，百尺竿頭，更進一步。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇四
2021年初，____有限公司正式進入項目的運營，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極的配合公司的各部門的運營的工作，從會計的核算和財務(wù)的管理兩方面做好公司的領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金的計劃管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式的開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報。
一、財務(wù)職能的完善與擴展。
由于__公司是由2016年8月份收購過來的，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進行了積極的完善。
1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。
5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標(biāo)變動。其目的，一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標(biāo)準化。從小處著手，對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務(wù)知識的培訓(xùn)，通過納稅____及____稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。
二、具體職能管理。
財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務(wù)審核。
財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。
如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。
2、成本核算。
隨著公司“__”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款，對_____建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。
3、銷售核算。
上半年公司累計推出_棟多層、共_戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售_戶，銷售額_萬元。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。
5月份公司加強了財務(wù)部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細的編制。
財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。
4、會計電算化。
2021年3月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準版進行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標(biāo)準版的功能局限性，不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要，財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。
5、合同管理。
財務(wù)部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。
6、納稅申報。
由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來作為計稅依據(jù)的的，1-6月公司應(yīng)繳納各項稅收?_萬元左右，財務(wù)部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎(chǔ)上，積極與稅務(wù)部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財務(wù)人員的工作能力需要進一步提高，財務(wù)部分工作還需要進一步完善。對于下半年，財務(wù)部做出以下計劃和部署：
1、推進會計標(biāo)準化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準。
2、加強內(nèi)部財務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識，加強財務(wù)人員的定期培訓(xùn)。
4、做好資金統(tǒng)籌計劃，保障項目運營。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇五
20xx年財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持、其他部門協(xié)作配合、財務(wù)人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標(biāo)，積極開展財務(wù)工作，發(fā)揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點，安健環(huán)風(fēng)險管理體系建設(shè)為契機，有序地完成了各項工作。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、做好經(jīng)營預(yù)算分析，提供管理決策依據(jù)。
1、以預(yù)算指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的目標(biāo)值為指引，落實公司競爭戰(zhàn)略，強化成本控制，爭取成本優(yōu)勢。推進公司業(yè)務(wù)流程合理化、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化，著重關(guān)注經(jīng)營指標(biāo)的實際及計劃情況對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響，通過財務(wù)指標(biāo)的比較分析和預(yù)測，為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關(guān)市場競價業(yè)務(wù)提供財務(wù)支持平臺，同時對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議，保證公司預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。
二、加強公司資金管理，積極籌措營運資金。
1、通過合理安排資金，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,002.50萬元，相比原還款計劃減少借款利息1,353.67萬元。
2、近年環(huán)保壓力增大，脫硝項目、脫硫設(shè)施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施，碳排放放額度的競購，排污費用的漲價，無一不對公司營運資金造成巨大壓力，使資金鏈面臨斷裂風(fēng)險。因此，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。與此同時，國家宏觀調(diào)控收緊銀根，銀行謹慎放貸，利率居高不下。在此困局下，公司積極籌集資金，爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。同時合理運用各種資金來源，降低籌資成本，防止資金沉淀及供給不及時，從而提高資金管理效益，降低資金成本，防范財務(wù)風(fēng)險。
三、實現(xiàn)資產(chǎn)價值管理，國有資產(chǎn)保值增值。
1、根據(jù)**集團公司批復(fù)的3、4號機組財務(wù)竣工決算報告，對2307張固定資產(chǎn)卡片進行分類、整理、核實，完成卡片導(dǎo)入財務(wù)管理系統(tǒng)的工作，落實責(zé)任管理部門/分部。此舉標(biāo)志著3、4號機組財務(wù)竣工決算工作全面完成。
2、根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)流程，修訂了固定資產(chǎn)管理標(biāo)準，完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價值歸集制度，夯實資產(chǎn)計價基礎(chǔ)。對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進，真正做到明晰權(quán)責(zé)，落實責(zé)任。
3、根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關(guān)規(guī)定，財務(wù)部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作，及時向**集團公司和省國資委上報備案。
4、啟動1-4號機組脫硫改造報廢固定資產(chǎn)工作，目前資產(chǎn)報廢鑒證報告的稅局備案及資產(chǎn)評估報告的批復(fù)工作正在進行中。
5、參與了物資倉庫搬遷工作，財務(wù)人員全程監(jiān)督盤點下架物資。
四、強化保險管理工作，完善保險索賠機制。
1、根據(jù)安健環(huán)風(fēng)險管理三星標(biāo)準的要求，修訂了《保險管理標(biāo)準》、建立了《財產(chǎn)保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統(tǒng)計表》等臺帳。通過三次元素審查及。
自我評價。
不斷查找差距并推動其完善。
2、制定20xx-20xx年度機組保險方案，充分利用公司良好的營運業(yè)績和風(fēng)險管控能力，比上年度減少年度保險費用200萬元，下降17%。
3、積極跟進保險理賠案件，每周盤點保險工作，與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作，加快了索賠進度，今年共收到保險賠款420萬元。
五、加強稅務(wù)機關(guān)溝通，依法進行稅務(wù)工作。
1、依法完成稅務(wù)申報工作，做到按時申報、稅額準確。截至20xx年11月，實際上繳稅收3.77億元。
2、201x年末，廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點范圍，本年財務(wù)部在。
合同。
審批過程中，重點關(guān)注符合“營改增”業(yè)務(wù)范圍的項目，對合同稅費條款提出要求或建議，節(jié)約公司成本。
3、為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理，珠海市國家稅務(wù)局對我公司201x年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查。財務(wù)人員積極配合，完成稅局檢查工作。
六、加強財務(wù)團隊建設(shè)，團結(jié)高效完成工作。
人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素，也是財務(wù)部團隊構(gòu)建的主要力量。由于財務(wù)編制和工作安排方案，20xx年是財務(wù)部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗的一年。面對這些無法立時解決的問題，財務(wù)部及時調(diào)整工作思路，精細開發(fā)存量，深挖現(xiàn)有人員的潛力，著力打造合力高效團隊。
七、加強財務(wù)制度建設(shè)，夯實財務(wù)管理基礎(chǔ)。
公司今年開展安健環(huán)風(fēng)險管理體系建設(shè)，財務(wù)部以此為契機，重新審視財務(wù)管理標(biāo)準，依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際情況，以加強公司內(nèi)部控制為目標(biāo)，修訂了全面預(yù)算管理標(biāo)準等9個財務(wù)管理標(biāo)準，進一步理順業(yè)務(wù)流程，明晰工作內(nèi)容，為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎(chǔ)。
1、財務(wù)人員嚴格遵守財稅法規(guī)，認真履行工作職責(zé)。在原始單據(jù)審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環(huán)節(jié)，財務(wù)人員都能做到認真仔細地完成工作，認真執(zhí)行公司的各項。
規(guī)章制度。
保證了會計信息的及時性、完整性及準確性。
2、及時準確上報報表。按照國資委、**集團的要求，財務(wù)部人員加班加點，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班，保時保質(zhì)完成報表的編制，順利完成年度財務(wù)決算工作，并榮獲**集團公司財務(wù)決算工作二等獎。
3、規(guī)范財務(wù)檔案管理。財務(wù)部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求，收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎(chǔ)資料。
展望20xx年，電力市場需求持續(xù)低迷，發(fā)電份額不斷被擠占，節(jié)能環(huán)保要求走高，碳排放配額競購、直購電競價上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn)，使經(jīng)營環(huán)境困難重重，公司盈利空間受限，經(jīng)營管理壓力倍增。在此機遇與挑戰(zhàn)并存的時刻，我們必須做好規(guī)劃應(yīng)對挑戰(zhàn)，在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面。
20xx年設(shè)想：
1、推行全面預(yù)算管理，實行成本費用精細化管控。嚴格控制下達的成本費用指標(biāo)，強調(diào)目標(biāo)成本管理法，推行以節(jié)約成本、提高競爭能力為目的的全員式、全過程成本管理，以提升盈利空間。開展全面預(yù)算管理，編制中期預(yù)算，初步構(gòu)建預(yù)算系統(tǒng)和經(jīng)營量化指標(biāo)預(yù)測數(shù)據(jù)的互動，通過滾動預(yù)算，提高預(yù)算的前瞻性，更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務(wù)。
2、積極籌措資金，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，爭取優(yōu)惠貸款條件，降低融資費用，防范財務(wù)風(fēng)險。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計劃，合理安排用款，組合、運用各種資金來源，滿足生產(chǎn)運營及環(huán)保改造工程的資金需求，防止資金沉淀及供給不及時。
3、健全保險索賠機制，完善保險管理標(biāo)準，增訂3、4號機組財產(chǎn)保險案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時需加強與各保險有關(guān)責(zé)任部門的內(nèi)部溝通及外部保險顧問、公司的外部協(xié)調(diào)，加快保險索賠進度，提高保險索。
4、積極參與直購電競價上網(wǎng)、碳交易等工作，建立售電成本計算模型，為直購電競價提供依據(jù)。
5、積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善，控制財務(wù)風(fēng)險。
6、加強財務(wù)團隊建設(shè)，在保證“人崗匹配”的大原則下，實行崗位之間交流學(xué)習(xí)，實行“一人多崗”，以能力培養(yǎng)為核心、以素質(zhì)提升為主線，著重公司發(fā)展需要的高層次、復(fù)合型人才培養(yǎng)，努力建設(shè)一支高效的財務(wù)隊伍。
20xx年度，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下，財務(wù)工作取得了一定的進展?，F(xiàn)將20xx年度財務(wù)。
如下：
一、會計核算工作。
眾所周知，會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項財務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標(biāo)準化、科學(xué)性和合理性，成為我們財務(wù)工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標(biāo)，財務(wù)部主要開展了以下工作：
1、建立會計核算標(biāo)準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標(biāo)準化管理。財務(wù)部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。具體有以下幾點：
（1）、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。
（2）、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。
（3）、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴格按照財務(wù)管理制度工作流程進行工作。
2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件，全面實施會計電算化。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務(wù)部各個崗位基本掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務(wù)部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務(wù)信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務(wù)報告的及時性得到了有效地保障。
4、加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應(yīng)收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。
財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的服務(wù)，基本上滿足了各部門對財務(wù)的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務(wù)部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準確、及時。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。
二、內(nèi)控管理。
1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日及時登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。
2、建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當(dāng)天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少，盡量少占用資金。
3、財務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財務(wù)流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務(wù)只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本。
在內(nèi)控方面，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。
三、稅務(wù)籌劃與融資。
1、財務(wù)部除了負責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。20xx年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。
2、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報。
3、在日常資金管理上，財務(wù)部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。
四、財務(wù)部存在的問題及解決方法。
1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。
2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。
3、財務(wù)人員來自各行各業(yè)，需加強財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達。
20xx。
20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的同時，要更進一步加強財務(wù)的監(jiān)督和管理職能，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。
2、與稅務(wù)的對接：結(jié)合新會計準則的實施，新稅法的動態(tài)，密切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認真學(xué)習(xí)稅法，及時與相關(guān)稅務(wù)人員溝通，確保在稅改變動的情況下及時銜接。
對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
二、主要經(jīng)驗和收獲。
(一)只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能保持好的工作狀態(tài)；
(二)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)；
(三)只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；
(四)只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：
加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率，對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，慮心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題，解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則，一絲不茍的執(zhí)行制度，作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。
以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作，在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇六
自xx年7月16日入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從金網(wǎng)絡(luò)這個溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多受人之托，終人之事我做到了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：
一、以質(zhì)量貫標(biāo)為契機，不斷增強全員的預(yù)算管理意識。
今年，市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標(biāo)單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，及時出臺了局(公司)《全面預(yù)算管理制度》，各科室站所分別配備了預(yù)算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標(biāo)，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。
通過預(yù)算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。
二、以培訓(xùn)為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平。
幾年來，市局(公司)一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務(wù)管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓(xùn)計劃，有步驟有目的的進行培訓(xùn)，今年共舉辦了三期會計人員培訓(xùn)班，分別學(xué)習(xí)了《會計法》、《煙站財務(wù)管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核辦法》。通過學(xué)習(xí)，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務(wù)工作等。提高了干好基層財務(wù)工作的主動性與積極性。
同時，我們還加強了財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，財務(wù)科全體成員積極參加各種形式的學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中，得到好評。財務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作，能否提高財務(wù)管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學(xué)習(xí)，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質(zhì)保證。
三、以考核為手段，促進財務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高。
隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務(wù)的管理職能逐漸增強。今年，市局(公司)為加大責(zé)任制考核力度，保證責(zé)任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務(wù)科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責(zé)任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責(zé)任制的嚴肅性與公正性。
在今年的財務(wù)管理工作中，最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標(biāo)的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。制定了煙站會計、保管方針目標(biāo)工作質(zhì)量考核標(biāo)準，將科室費用預(yù)算、職工借款寫入方針目標(biāo)。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務(wù)會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務(wù)核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關(guān)于納稅情況的檢查。
這就強化了財務(wù)的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進行。
四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標(biāo)，再到廢舊物資的處理等等，財務(wù)科都參與其中，起到了其應(yīng)有的作用。
為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導(dǎo)于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務(wù)中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務(wù)科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責(zé)任心，規(guī)范了煙站的會計基礎(chǔ)工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。
五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備。
根據(jù)上級局(公司)關(guān)于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結(jié)合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對xx年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務(wù)認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導(dǎo)。從會計基礎(chǔ)工作導(dǎo)演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務(wù)工作，財務(wù)科人員都一一指導(dǎo)到位，規(guī)范了會計的基礎(chǔ)工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。
六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率。
年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務(wù)科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務(wù)費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。響工作。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇七
一是建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執(zhí)行，全年公司除大部分使用局財務(wù)核算制度外，還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》，《資金管理辦法》，《辦公用品管理辦法》，《計算機管理辦法》，《經(jīng)濟活動分析制度》，《費用預(yù)算管理辦法》等幾個規(guī)范性財務(wù)文件。并在全公司范圍內(nèi)實施，保證了公司在幾個主要費用標(biāo)準上的統(tǒng)一。
二是制定了年度費用預(yù)算的統(tǒng)一標(biāo)準，針對具體的崗位給定具體的標(biāo)準，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進，細化預(yù)算內(nèi)容。按科目進行了分類統(tǒng)計，為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。
二、加強財務(wù)資金管理和費用預(yù)算管理，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量。
今年公司合同額目標(biāo)為50億，這就需要我們投入大量的投標(biāo)保證金來支撐，鐵路項目也需自購很多大型設(shè)備，而我司成立時間不長，資金儲備不足，為了緩解資金壓力，規(guī)范資金使用和費用開支，今年財務(wù)部對資金和費用進行預(yù)算管理，千方百計籌措資金，具體措施如下：
一是資金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報送資金周報，統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金，實行日常資金預(yù)算審批制度。公司對公司內(nèi)部資金實行內(nèi)部有償調(diào)劑。占用資金要交納使用費。
二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款結(jié)算的主要責(zé)任落實到項目經(jīng)理部全體管理人員，把資金的回收納入對項目經(jīng)理部的考核并與全體人員的收入掛鉤，尤其是項目經(jīng)理要對工程款的結(jié)算負責(zé)到底要負終身責(zé)任，達不到一定收款比例的不能兌現(xiàn)承包責(zé)任獎。
總之，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關(guān)不太嚴格。
在新的一年里,財務(wù)部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,具體有以下工作安排和計劃。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇八
在企業(yè)中,財務(wù)部門只是一個職能部門,但是,財務(wù)部門與生產(chǎn)部門、人力資源部門等各個部門之間都有經(jīng)濟往來,擁有較為緊密的聯(lián)系。今天本站小編給大家整理了財務(wù)部崗位工作總結(jié)，希望對大家有所幫助。
xx年來，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，全年的財務(wù)會計。
如下：
xx年順利完成的工作：
1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務(wù)會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
xx年學(xué)習(xí)方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：
1、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
xx年中仍然存在的不足：
1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當(dāng)前社會財務(wù)會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了財務(wù)會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。
xx年嚴格履行財務(wù)會計。
崗位職責(zé)。
扎實做好本職工作：
1、善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總結(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學(xué)習(xí)、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。
一、認真做好部門日?；A(chǔ)管理工作。
1、切實加強了本部門職工的思想政治學(xué)習(xí)，及時準確地傳達了公司決定、決策、規(guī)定等，并認真學(xué)習(xí)落實。使大家能自覺遵守公司的。
規(guī)章制度。
處處以公司大局為重維護了公司的利益和形象。
2、按照公司財務(wù)收支計劃，做好財務(wù)收支登記工作，認真編制公司財務(wù)收支情況表。
3、加強公司預(yù)算管理工作。定期不定期地對公司財務(wù)預(yù)算(計劃)執(zhí)行情況，進行檢查、考核，并對執(zhí)行中存在的問題及時提出整改意見，按年度編制公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告。
4、嚴格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好、用好了財務(wù)印鑒，確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用，有效地保證了資金的安全運營，提高了資金使用效率。
5、配合財務(wù)部門一道做公司財務(wù)核算管理和稅收管理工作。
6、加強自身業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，進一步提高了業(yè)務(wù)水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、企業(yè)所得稅培訓(xùn)等。
二、深入生產(chǎn)經(jīng)營工作實際，配合生產(chǎn)單位做了一些工作。
1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎(chǔ)，以成本控制為核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營過程，并將有關(guān)情況及時與生產(chǎn)單位勾通。
2、積極配合協(xié)助生產(chǎn)單位財務(wù)部門，進一步建立和完善內(nèi)控制度，特別是生產(chǎn)成本、費用的控制和考核，理順基礎(chǔ)財務(wù)管理、會計核算工作。
3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠xx年的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)運營現(xiàn)狀做了認真的了解分析，為炭素廠降低經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)濟效益做了一些工作。
4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產(chǎn)租賃工作，完善了相關(guān)租賃手續(xù)，并全額回收了xx年租賃費用和材料銷售款項。
三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
一、為了提高部門履行職責(zé)的能力，我們將更加努力加強政治思想和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高自身的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強自我管理、自我約束能力，提高履行職責(zé)的能力。
二、在工作繼續(xù)深入地做好財務(wù)預(yù)算管理工作，以成本管理為核心，抓基礎(chǔ)管理工作為重點，促進公司增收節(jié)支工作取得更大成效，使公司盈利能力和競爭能力進一步提高。
xx年在公司各領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了公司的會計工作,取得了一定的成績，現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：
1正確履行會計職責(zé)和行使權(quán)限,認真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務(wù)，精通專業(yè)知識，掌握會計技術(shù)方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀，堅持原則，執(zhí)行有關(guān)的會計法規(guī).在局會計工作規(guī)范化檢查評比標(biāo)準中榮獲第一名.
2按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準，經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況，主動幫助各有關(guān)部門合理使用好各項資金.公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺,會計室通過努力,保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實.
3工作中審核一切開支憑證，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。對經(jīng)費的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報。
4、按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預(yù)算報表統(tǒng)計資料和月度結(jié)算，做到準確無誤，并及時報告分管領(lǐng)導(dǎo)。
5、所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂和保存。
6、經(jīng)常與各部門管財產(chǎn)的同志聯(lián)系，建立必要的手續(xù)，做到各單位的財產(chǎn)和全校的總賬相符合.
7、配合、督促各有關(guān)單位，及時處理一切暫收、暫付款項。
8、指導(dǎo)和幫助出納工作。
在過去的一年里,兢兢業(yè)業(yè),圓滿的完成了公司的工作任務(wù),并得到各領(lǐng)導(dǎo)肯定和許多同事的贊揚,這對我是一種鞭策,在新的一年,將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去.
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇九
為了增強企業(yè)的競爭力，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮財務(wù)部“管家理財”的作用，詳細列出了20xx年酒店財務(wù)部工作計劃，我們一定做好、做細、做新以下工作：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作計劃落實具體，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的`協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的最大支持。
1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料。
很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在以李總為首的酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確決策下，注重細節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。20xx年酒店財務(wù)部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財務(wù)人員齊努力，情滿xx，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務(wù)，為實現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標(biāo)而扎實工作。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇十
為加強公司安全生產(chǎn)管理，認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準及其他要求，落實公司各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，保證公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的順利實現(xiàn)。結(jié)合本部門實際情況，制定如下安全工作計劃：
1.死亡事故為零；
2.重大事故為零；
3.輕傷事故率小于5%；
4事故隱患整改率100%；
5．各項安全教育率100%；
6.全年違章率小于10%；
7.資金使用安全率100%；
8.按時完成公司布置的各項安全工作任務(wù)。
1.財務(wù)部配合公司其他部門，堅持對生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。
2.嚴格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，按規(guī)定提取安全投入經(jīng)費，保證安全生產(chǎn)的日常開支。
3.嚴格按照財產(chǎn)物資管理制度的規(guī)定，保證公司各項財產(chǎn)物資的安全完整；保證貨幣資金的安全。
4．保證財務(wù)票據(jù)，資料，憑證，帳薄等會計資料的安全完整。
5.督促本部門人員遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，不發(fā)生違紀行為。
本部門將認真貫徹企業(yè)《危險化學(xué)品安全管理制度》，切實加強生產(chǎn)，經(jīng)營中各環(huán)節(jié)的安全管理監(jiān)督工作，進一步完善危險化學(xué)品管理的長效機制，配合公司及上級相關(guān)部門組織的安全檢查，做到安全檢查制度化，標(biāo)準化，經(jīng)?；?。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇十一
1、固定費用：1——9月份累計完成xx，完成進度計劃的xx，同比增長xx，增加支出xx。
2、三項費用：1——9月份累計完成xx，完成進度計劃的xx，同比降低xx，減少支出xx。
3、內(nèi)部利潤：1——9月份完成xx，較計劃進度xx元，增虧xx元。
近年來，隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務(wù)治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)治理的特點以及財務(wù)治理的需要，及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預(yù)算治理辦法》等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。
在費用控制方面：
一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。
二是采取預(yù)算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準的不予支付，中國電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算治理這一有效的治理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務(wù)其他各項工作的開展。
隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的不斷發(fā)展，財務(wù)會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變，因此財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應(yīng)不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點，認真進行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗、查找不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準確、及時、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時、準確、完整的提供財務(wù)信息。
在今年的財務(wù)治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標(biāo)的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。將費用預(yù)算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務(wù)核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務(wù)總局今年開展了電力專項檢查。
隨著財務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理，通過現(xiàn)場清查和新領(lǐng)用登記，各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份，財務(wù)科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查，規(guī)范了材料治理基礎(chǔ)工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過了公司供給站的檢查。下一步，隨著新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我們還將進一步加大對材料物資的監(jiān)督治理，以求全面提升財務(wù)治理水平。
銀行賬戶的清理歸并，建立了與國網(wǎng)公司相適應(yīng)的銀行帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應(yīng)收應(yīng)付款項、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考核力度，并且通過一年的運行發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量明顯提高，資金周轉(zhuǎn)率顯著加快。三是建立了統(tǒng)一的財務(wù)預(yù)算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的資金預(yù)算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。四是嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，實行財務(wù)制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務(wù)費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
為全面搞好xx年全面預(yù)算治理與財務(wù)治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作。
（一）根據(jù)上級公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算治理工作。
預(yù)算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
（二）結(jié)合新會計準則的實施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級下達的各項指標(biāo)。
隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責(zé)任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進行盤點；加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結(jié)零；減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好財會基礎(chǔ)工作，提高治理水平。
企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)治理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高中國電力資料網(wǎng)會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎(chǔ)。
總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，做好xx年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇十二
在過去的三個月里，財務(wù)部全體人員齊心協(xié)力，完成了方格子有限責(zé)任公司20xx年的財務(wù)工作，雖一路磕磕絆絆，但財務(wù)部人員秉承著“降低成本，工作做細，提高效率”的.宗旨，努力做好各項工作。新的20xx年，財務(wù)部將繼續(xù)保持高昂的斗志，同時不斷發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的前提下，將財務(wù)管理提高到一個新的層次。為此，特制定方格子有限責(zé)任公司財務(wù)部20xx年度工作計劃如下：
1、財務(wù)工作符合會計法、其他相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)以及部門規(guī)章。
2、財務(wù)人員各司其職、各盡其能，保持高昂斗志。
3、財務(wù)違法亂紀行為為零。
1、財務(wù)效益指標(biāo)：合理安排交貨時間，提高公司資金的回款率、資金收益率；提高對應(yīng)收賬款的監(jiān)督核算，正確預(yù)估資金到賬時間。
2、及時提供財務(wù)預(yù)測報告，為公司經(jīng)營決策提供準確的依據(jù)。
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，使的本年度企業(yè)成本較上一年有所降低。
2、完善成本核算方法，確保成本核算精細化。
3、合理選擇采購企業(yè)，進一步降低采購成本。
1、在不影響公司正常運轉(zhuǎn)前提下，適當(dāng)?shù)倪M行對外投資，以提高企業(yè)投資收益率。
2、合理安排貸款利息支出以及應(yīng)付賬款的給付。
1、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及部門規(guī)章不斷完善財務(wù)部管理制度。
2、制定財務(wù)部總體目標(biāo)并按時監(jiān)督財務(wù)計劃的完成程度。
3、分析制定本年度財務(wù)效益指標(biāo)。
4、及時進行申報納稅。
5、對運營提交的各項事項進行嚴格審批，對存在的問題與運營進行溝通協(xié)商。
6、做好企業(yè)采購業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，保證每一筆業(yè)務(wù)都準確無誤。
7、隨時關(guān)注財務(wù)人員工作狀態(tài)，統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)整體財務(wù)工作。
1、對企業(yè)財務(wù)運作進行細化控制，提高企業(yè)年度財務(wù)效益指標(biāo)完成率。
2、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況，向財務(wù)總監(jiān)提出經(jīng)營意見和建議。
3、對日常賬務(wù)進行審核。
4、組織會計人員及時、準確、完整的記賬。
5、合理的進行對外投資，以獲取投資收益，使企業(yè)投資收益率較上一年有所提高。
6、編制企業(yè)資金預(yù)算表，正確核算企業(yè)正常運轉(zhuǎn)和擴大再生產(chǎn)所的資金需求。
1、做好企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，保證每一筆業(yè)務(wù)準確無誤。
2、對登記的賬目進行及時核對和清算。
3、對企業(yè)固定資產(chǎn)進行核算，隨時掌握公司資產(chǎn)的狀況。
4、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，實時索取采購發(fā)票以及開具銷售發(fā)票，并通知財務(wù)總監(jiān)進行采購業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
5、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，正確填制成本計算表、工資薪酬費用分配表、制造費用分配表以及其他相關(guān)表格。
6、及時填制納稅申報表并提交財務(wù)總監(jiān)審批。
7、協(xié)助其他財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
1、根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定及需求，及時進行現(xiàn)金的提取，保證企業(yè)經(jīng)營活動的正常進行。
2、完成現(xiàn)金以及銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符。
3、對發(fā)生的收、付等業(yè)務(wù)及時進行賬務(wù)處理。
4、根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，進行公司財務(wù)報銷工作。
5、根據(jù)財務(wù)經(jīng)理的審批單，及時的進行銀行支付以及現(xiàn)金支付相關(guān)款項。
6、做好企業(yè)其他業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，保證每一筆業(yè)務(wù)準確無誤。
1、庫存清點、核對，保證各項庫存準確無誤，賬實相符。
2、保證入庫原材料及時性以及準確性。
3、嚴格按照生產(chǎn)任務(wù)的數(shù)量采購原材料，控制每次采購成本。
4、對于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的半成品數(shù)量和完工程度進行實時監(jiān)管，及時與銷售訂單進行核對。
5、分析庫存數(shù)據(jù)，保證適當(dāng)?shù)膸齑媪浚?jié)約倉儲費用。
6、對供應(yīng)商公司情況進行分析，做好小規(guī)模納稅人與一般納稅人原材料價格的對比，控制原材料采購成本。
7、及時獲取適量訂單，分析對方公司情況，以便于及時收到貨款和防止壞賬的發(fā)生。
在新的一年里，財務(wù)部全體人員將以提升企業(yè)經(jīng)營利潤為前提，以全面提高財務(wù)工作效率為目標(biāo)，以會計業(yè)務(wù)準確核算為基礎(chǔ)，齊心協(xié)力，完成公司制定的各項目標(biāo)。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇十三
“金龍歡慶公司創(chuàng)輝煌、銀蛇舞動全員迎新年”。xx年財務(wù)部的工作緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)年初提出的xx年工作重點和xx年財務(wù)部工作計劃展開的，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下，財務(wù)工作通過抓住成本管理和資金管理這兩個重點，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心和信息主渠道作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
1、財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。通過分工合作、互相配合，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為公司各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。
2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標(biāo)準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。
1、xx年元月對xx年的賬務(wù)處理進行了梳理和核對，及時出具了xx年度的財務(wù)報表，并對各項財務(wù)指標(biāo)予以計算測評，對xx年的經(jīng)營成果進行了分析，出具了分析報告，建立了財務(wù)管理的數(shù)據(jù)平臺。
2、圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定xx年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進全面預(yù)算管理工作。根據(jù)公司“精細化管理”要求，結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標(biāo)，編制了財務(wù)預(yù)算。在xx年的工作中，對每月的銷售費用、管理費用、制造費用按預(yù)算進行執(zhí)行評估并分析。每月出具財務(wù)分析報告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)參考，重點包括每月產(chǎn)品成本分析、費用執(zhí)行及預(yù)算差異簡要分析。促進了全公司各部門重視成本意識。
由于整個市場不景氣，xx年資金回收難度大，這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求。通過與銀行建立友好合作關(guān)系，根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行的考察，順利開展了融資工作。
在稅務(wù)抽查中，及時與稅務(wù)專管員進行事前溝通，同時做好帳務(wù)自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。
1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。
一是建立并及時核對銷售臺賬；二是控制借款占用時間；三是及時對往來賬款清理結(jié)算。
2、針對貨幣資金，每月末定期對公司的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。
1、針對專業(yè)知識方面財務(wù)部還需要加強培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。xx年財務(wù)部將安排專門時間進行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，將財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的能力。
2、在財務(wù)部內(nèi)部的自查中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。xx年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤。
3、原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，要求有關(guān)人員按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務(wù)資料的準確性和及時性。
過去的工作只是一種記錄，工作的開展更應(yīng)該著眼未來，為更好地開展財務(wù)工作，初步擬定xx年工作計劃。
1、繼續(xù)圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定xx年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進全面預(yù)算管理工作。xx年，財務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營管理工作的安排，對xx年度的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，收集相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)，開展xx年度的經(jīng)濟活動分析，客觀評價xx年的經(jīng)營形勢，找出經(jīng)營過程中存在的問題，制定相應(yīng)的應(yīng)對策略，實施相關(guān)的財務(wù)手段。
2、會計審核是把控好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不因個人面子而放松管理。正確核算各項收支，審核一切開支憑證的合理合法性，對于收入的核算，嚴格按照會計準則及稅收法規(guī)的條件確認，杜絕提前確認收入，虛構(gòu)收入的情況發(fā)生，對于各項費用開支，要合理合法，并符合公司的制度規(guī)定，例如，針對公司報銷單據(jù)抬頭不規(guī)范，及辦公用品會務(wù)費報銷不符合稅法規(guī)定，xx年將專門下發(fā)通知，對該類報銷進行具體的要求。
3、保障公司資產(chǎn)安全與完整，資產(chǎn)的管理是今年財務(wù)部工作的重點之一。我們按原定計劃對固定資產(chǎn)進行分步驟逐步清查，加強設(shè)備管理，逐步完善設(shè)備臺賬。加強倉庫物資管理，每月定期對倉庫物資盤點，對異常情況進行檢查、核實并更正，逐步實現(xiàn)帳、實相符，準確反映公司的存量資產(chǎn)。
4、積極為營銷做好服務(wù)并提出合理化建議。財務(wù)部加強銷售管理力量，加強對銷售臺帳的審核，加快財務(wù)銷售明細的編制，及時與營銷部進行客戶往來核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進行分析，積極為營銷做好服務(wù)并提出合理化建議，對客戶的超期欠款及時提報，為營銷及時采取措施回收貨款提供支持，加快資金利用率和周轉(zhuǎn)率。
5、xx年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保xx年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司商譽信用平臺建立提供有力支持。
雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)xx年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇十四
新年伊始，結(jié)合當(dāng)前形勢，制訂20xx年醫(yī)院財務(wù)工作計劃：
二、收款、掛號進后勤服務(wù)中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財務(wù)組長，應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權(quán)當(dāng)是為改革做點貢獻。
1.進中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟上吃虧，財務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo)，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。
2.人員進入中心之后，會出現(xiàn)管理上的銜接問題，我們財務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò)，同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開展的各項工作，在工作過程中，發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報，財務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo)，使這一工作平穩(wěn)過渡。
三、年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運行中發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩(wěn)步推進，今年同樣采取這一方法：預(yù)備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預(yù)計全部實行醫(yī)療項目電腦管理。
四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫(yī)保用量，雖然，以后在實施中偏離較大，應(yīng)了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準備抓回計劃量的，醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數(shù)，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達到我院全年醫(yī)保用量，我們財務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數(shù)。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇十五
上期的活動大多是各部門各司其職，部門間的交流甚少，各部門的干部之間的交流來往也不多，各部門間的信息流通也并不是很流暢，因此，在這起的時間里，希望能夠加強各部門之間的交流與合作，做到各司其職卻又彼此協(xié)作，爭取每次活動所有活動所有會干都能充分了解活動詳情并嫩膚積極參與到活動中去，爭取又所收獲。
在上期的活動中，會員參與的興致并不高，希望這期的活動更能引起會員的興趣，積極參與學(xué)生會的活動，打出學(xué)生會的聲勢。
對于我們財務(wù)部來說，在這一學(xué)期因?qū)W生會經(jīng)費有限，因此會適度地節(jié)減開支，在盡量滿足各部門需求的同時節(jié)約經(jīng)費開支，同時也希望學(xué)生會能爭取些贊助以緩解經(jīng)濟局面，財務(wù)部也會在提供各部門所需的同時積極參與到學(xué)生會其他部門的活動中去，加強部門之間的協(xié)作。
在新的一期里，新的活動中，希望我們共同努力，創(chuàng)造協(xié)會新的輝煌！
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇十六
老總，各位經(jīng)理：
回顧20__年的財務(wù)工作，首先我向在坐的各位表達我的歉意和檢討：因為我的業(yè)務(wù)能力和管理能力的問題，致使公司財務(wù)上出現(xiàn)了北京財務(wù)人員侵占挪用公司貨款事件，給公司在名譽上和經(jīng)濟上造成了一定的損失。這是我管理工作沒有做好的緣故，在這里我向各位深深的鞠躬，請求老總和在坐的各位再次給予處分。對于這件事，公司對我的任何處分都不過分。
整個20__年的財務(wù)工作，比較20__年沒有根本的改觀和變化，甚至于還可以算作退步了。這也是因為我的業(yè)務(wù)能力和管理能力不足造成的?？偨Y(jié)20__年度的工作，主要存在如下問題：
一、財務(wù)體系不規(guī)范。財務(wù)體系的不規(guī)范表現(xiàn)在兩個方面，
1、帳務(wù)處理沒有應(yīng)用規(guī)范的處理程序;
2、我們公司的特殊性決定了財務(wù)核算的不規(guī)范，比如價格的保密，使得我們財務(wù)部門不能及時取得合理合格的會計憑證。
3、公司的許多重大決策沒有財務(wù)人員的參與，而事后也沒有及時的進行會議通報。這也是造成我們財務(wù)核算體系不能夠規(guī)范化的一個最主要的原因。從這個意義上來講，我們公司財務(wù)部門和代賬公司并沒有什么區(qū)別。比如銷售會議、人員安排、辦事處的撤并等等，基本上我們都是事后遇見的時候才知道變化了，然后才去補做。作為公司最主要的職能部門的財務(wù)部，不能參加公司的重大決策會議，我個人認為是不可思議的事情。因此在這一點上，我認為我們在行政和辦公室的管理上是薄弱的。所有研究的問題，都必須要有文件依據(jù)，并要對所有需要執(zhí)行和知道的部門進行通報。許多事情是需要辦事人員去處理的，不僅僅說主要的領(lǐng)導(dǎo)決定了知道了就可以了，重要的是要那些具體辦理和執(zhí)行的人知道并且理解。否則，怎么可以貫徹和執(zhí)行呢?這也許就是我們公司執(zhí)行力始終低下的一個最主要的原因。
原因也是我們財務(wù)人員執(zhí)行力不到位，人員素質(zhì)低下的原因。
三、缺少宏觀調(diào)控。缺少宏觀調(diào)控的主要原因，是因為我們?nèi)藛T尤其是我的管理能力不到，人員分工不明確，眉毛胡子一把抓。再一個也是有些透明度不夠造成的。我們公司比較起來不是很大，可以用小企業(yè)來比喻。但是我們的企業(yè)在某種程度上是個復(fù)雜的企業(yè),也可以說是個不是集團企業(yè)的集團企業(yè)。十多個實實在在存在的辦事處，還有幾個獨自的子公司，這些可以說都是需要獨立進行會計處理和財務(wù)核算的企業(yè)。相對于這些來說，我們的財務(wù)人員不是多了，而是嚴重不足。一般的生產(chǎn)企業(yè)或者相當(dāng)?shù)纳藤Q(mào)企業(yè)，都有專門的往來帳會計和成本核算會計，我們就沒有。辦事處的會計人員參差不齊，還有的是外行，有幾個根本就沒有會計。再加上我們的政策的不透明，使得我們的辦事處帳務(wù)很多是一塌糊涂。這些帳務(wù)的能夠及時處理，多虧了我們有個syp小姐，她的功勞，雖然還有這樣或者那樣的問題。缺少宏觀調(diào)控的還有一個最主要的原因，是出納員異地辦公，這在付款和資金的掌控上都出現(xiàn)嚴重滯后的問題。特別是付款。當(dāng)然這一點我作為財務(wù)經(jīng)理沒有很好的處理這個問題，我應(yīng)該付全責(zé)。
四、財務(wù)人員素質(zhì)偏低，業(yè)務(wù)面狹窄。這個原因最主要的后果就是，使得我們公司會計處理在政策程度上不能全面的完全的符合，同時也缺少靈活性。于是為了保證公司會計財務(wù)處理的正確性，公司不得不另外再請會計顧問來協(xié)助我們提高和修正。在這一方面我深深的感到對公司的歉疚，這一點也是我們學(xué)習(xí)不夠造成的。在學(xué)習(xí)上，我們在20__年應(yīng)該有個大的改變。
五、執(zhí)行制度不力，執(zhí)行力差。比如報表和各種統(tǒng)計報表不能及時報出，很多臨時性的安排打了折扣等。這一點的主要責(zé)任是我的。因為我作為部門負責(zé)人，沒有起到表率作用或者沒有要求到位。我們的許多制度和規(guī)范都有，但是在執(zhí)行的過程中沒有監(jiān)督到位，使得許多事情辦理的不符合規(guī)定或者沒有按照要求執(zhí)行完畢。這一點我們在20__年及其以后的工作中必須徹底立即改變的。
的。當(dāng)然這里的人員安排還需要公司領(lǐng)導(dǎo)的支持。
當(dāng)然，我們是發(fā)展中的私營企業(yè)，有些東西都基本上形成了模式。而出現(xiàn)這樣的狀況，放在宏觀上來看，也并沒有什么錯誤?，F(xiàn)在中國所有的私營企業(yè)都這樣。因此這也是我們財務(wù)工作的難點所在。一方面要求規(guī)范，走正規(guī)化的路子，一方面實際情況又不允許我們一步到位，完全規(guī)范。這一點也希望公司的領(lǐng)導(dǎo)層不要對我們進行太過求全責(zé)備。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇十七
1、協(xié)調(diào)xx避風(fēng)港改建項目省補助資金100萬元。
2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。
3、協(xié)調(diào)一月份人員經(jīng)費和專項資金到位，滿足春節(jié)前后資金支付需要。
4、完成財政局規(guī)定的年度財務(wù)決算報表報送。
5、完成單位內(nèi)部資產(chǎn)清查。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇一
年初，有限公司正式進入項目運營，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來；公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報。
由于xx公司是由xx年年8月份收購過來的，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進行了積極的完善。
1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作最新2017年財務(wù)部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃最新2017年財務(wù)部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃。
3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。
5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況 、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標(biāo)變動。其目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標(biāo)準化。從小處著手，對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務(wù)知識的培訓(xùn)，通過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的'培訓(xùn)與交流，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。
（一）財務(wù)核算工作
財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務(wù)審核
如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回最新2017年財務(wù)部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃工作計劃。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。
2、成本核算
隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。
3、銷售核算
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇二
xx年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各部門的通力配合下，以成本管理和資金管理作為重點，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有條不紊地完成了各項財務(wù)工作，進取發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。
現(xiàn)將20xx年的工作做以下簡單回顧和總結(jié)。
1、目前，財務(wù)部缺員，但大家分工有序，互相配合，緊密合作。公司本部財務(wù)人員每一天都要應(yīng)對很多的資金支付、費用報銷、記賬與票據(jù)審核；同時還進取協(xié)同經(jīng)營部的投標(biāo)，配合做好很多的會計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料等的一系列工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急的，穩(wěn)妥的把握好各項工作環(huán)節(jié)，及時地為我們公司各項經(jīng)濟活動供給有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部在財務(wù)方面的要求。
2、在熟練掌握日常的財務(wù)各項工作流程的同時，做到了有條不紊、條理清晰、賬實相符。目前，從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都到達了正規(guī)化、標(biāo)準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為了公司的信息庫。
20xx年的資金回收難度較大，這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，必須取得銀行貸款支持，以彌補公司在發(fā)展進程中對資金的需求。這也是財務(wù)部20年度的奮斗目標(biāo)。
此刻，我們與銀行之間建立了友好的合作關(guān)系。期間，根據(jù)銀行的要求，我們收集、整理了很多的財務(wù)資料，編制了各類貸款報表，并主動請銀行及擔(dān)保公司前來考察，彼此加強溝通交流，到達了多方的相互了解。在此項工作中，我們準備貸款資料時，從封面到資料都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。為此，銀行對于我們這樣首次貸款的企業(yè)能夠供給出這樣的資料來，給予了高度的評價，這同時也樹立了我們公司的財務(wù)制度健全、企業(yè)管理規(guī)范的良好形象。而財務(wù)部在對外的各項交流中，對貸款工作有了全面的了解，也學(xué)到了掌握了許多知識。
20xx年，我們將與銀行進一步加強溝通交流，建立更加密切的聯(lián)系。現(xiàn)除了確保20xx年原有的融資總量外，我們再進取尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持，同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標(biāo)工作供給強有力的保障。
1、在年初的臨時稅務(wù)抽查中，我們及時與稅務(wù)專管員進行了事前的溝通，同時做好帳務(wù)自查的準備工作，并在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問，順利經(jīng)過了稅務(wù)檢查。
2、財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時，外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，在開具“外出經(jīng)營證明”的過程中，由于辦理人員不熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)常出現(xiàn)遺失或者遲收回等現(xiàn)象。為此，我們財務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，及時避免了公司承擔(dān)一些不合理的稅負。
1、進取做好往來款的清理工作?！皯?yīng)收款”主要是投標(biāo)保證金及員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取進取措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控制借款占用時間；三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然應(yīng)對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。
1、財務(wù)部針對每個崗位是：工作職責(zé)明確、工作資料清晰、工作權(quán)限可控，并有必備的崗位技能要求及相關(guān)崗位的工作通報等彼此聯(lián)系互通關(guān)系，這樣，使得每個職員清晰地了解本部門對其有相關(guān)的工作要求，也明白自我該怎樣開展工作。同時，在遇到特殊應(yīng)急情景時，我們也齊心協(xié)力，共同努力，一齊完成任務(wù)。
2、針對專業(yè)知識方面，財務(wù)部加強：會計業(yè)務(wù)知識、銀行知識、稅務(wù)知識以及如何進行與稅務(wù)人員交流的技巧等各種相關(guān)的知識培訓(xùn)。尤其對本年度出臺的新稅法，財務(wù)部已計劃安排專門時間進行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論。財務(wù)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，目的是為不僅僅能夠做好資金的收付工作，同時還要求能充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的本事。
經(jīng)過對這一年來的工作，我有以下感觸：
一、榮譽感、職責(zé)感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
二、職責(zé)心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
20xx年，財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫忙下，在各部門的通力配合下，取得了較好的成績。我們?nèi)w財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出十分的努力和敬業(yè)。應(yīng)對來年，我們的任務(wù)會更重，壓力會更大，但我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇三
財務(wù)部作為一個積極向上的團隊，在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，與公司各部門密切協(xié)作，克服工作任務(wù)重、人員變化多等諸多困難，兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨地完成了各項工作任務(wù)。財務(wù)部認真履行為公司各部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理念，積極改進工作態(tài)度，在恪守“服務(wù)第一”理念的同時，有效地發(fā)揮著監(jiān)督職能。回顧這忙碌的一年，財務(wù)部具體做了如下工作：
財務(wù)部立足在集團公司的角度，突出上市公司面對股東、聯(lián)交所、統(tǒng)計稅務(wù)以及公司領(lǐng)導(dǎo)層對集團公司財務(wù)狀況提供及時準確信息的要求，利用公司內(nèi)部報表監(jiān)控系統(tǒng)，進一步加強對整個傳媒（集團）公司財務(wù)狀況的監(jiān)督控制。
目前，除了傳媒公司本部，北青傳媒通過入資增加了北青盛大汽車、北青盛大保險、北青時代資訊、北青航媒、中網(wǎng)視通等新公司。對新的對外投資，結(jié)合市場等進行了可行性分析，為公司管理層提供決策的依據(jù)。
財務(wù)部在沒有增加人力的情況下，除了以往核算的北青傳媒、北青鼎力、法晚傳媒外，又增加了中網(wǎng)視通公司的全部財務(wù)管理及稅務(wù)申報業(yè)務(wù)。財務(wù)部每月按要求及時、準確報送集團公司合并報表與各子公司財務(wù)分析，并通過相關(guān)報表資料的財務(wù)分析，及時了解各子公司的經(jīng)營狀況和關(guān)聯(lián)交易情況。
分析公司及下屬公司的經(jīng)營狀況時，抓住廣告收入、印制成本、人員成本控制等主要收支項目，將相關(guān)分析資料及財務(wù)建議提供給領(lǐng)導(dǎo)作為經(jīng)營的參考。進一步加強了對子公司實際運營與預(yù)算控制的分析對比。年底對的全年預(yù)算進行了財務(wù)分析及初稿的匯編。為公司的經(jīng)營管理提供財務(wù)控制基礎(chǔ)信息資料。
財務(wù)部按時核算公司的所有業(yè)務(wù)，包括資金收支、費用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)購置攤銷等。日常辦理業(yè)務(wù)時做到了準確高效，財務(wù)部對各部門收支單據(jù)要仔細審核，包括單據(jù)是否符合公司相關(guān)制度要求，票據(jù)是否真實符合規(guī)定、有無合同、金額是否計算準確等，確保原始憑證的真實準確性。
日常及時制作記賬憑證，對各種數(shù)據(jù)及時登記入賬。每月核對與其他單位的往來項目，并根據(jù)各類結(jié)算單編制往來憑證。根據(jù)審核過的憑證做月末結(jié)轉(zhuǎn)工作，并據(jù)此編制傳媒本部各類會計報表。對子公司北青鼎力和法晚傳媒以及中網(wǎng)視通的憑證制作、會計復(fù)核及編制報表工作也同時進行。核對公司賬務(wù)中應(yīng)收應(yīng)付款及預(yù)收預(yù)付款等往來科目，并提示收款付款時間等信息；對于差旅備用等借款，督促借款人及時還款，確保公司年末的各項借款全部收回。
對易貨形成的庫存資產(chǎn)每月與行政部核對，保證財產(chǎn)保值、賬實相符。對于長期廣告預(yù)收、應(yīng)收款項分情況進行及時的財務(wù)處理，保證賬務(wù)報表數(shù)字的可靠性。對公司的關(guān)聯(lián)交易進行日常監(jiān)控及定時匯報，確保關(guān)聯(lián)交易的數(shù)字準確并合乎上市規(guī)則的限額規(guī)定。由于傳媒公司的業(yè)務(wù)不斷拓展，相繼出現(xiàn)了各種新的業(yè)務(wù)，如戶外廣告、股份轉(zhuǎn)股并股、易貨房產(chǎn)涉稅、房屋轉(zhuǎn)租賃等，財務(wù)部依照會計準則結(jié)合公司實際都進行了正確的會計處理。
財務(wù)部日常比照收入預(yù)算進度加強廣告收入應(yīng)收款及廣告銷售折扣的日常監(jiān)控，保證會計報表的數(shù)據(jù)及時準確，每周與廣告部核對廣告刊出應(yīng)收金額，并定期抽查廣告質(zhì)檢刊出表，審核數(shù)字是否真實準確，月末對廣告部質(zhì)檢刊出單做抽查工作，并寫出審核摘要。在核算成本過程中，對作為公司新的收入增長點的戶外廣告業(yè)務(wù)，財務(wù)部按照收入合同建立臺賬，每月編制戶外廣告收款情況表，建立了催要應(yīng)收款的制度。在賬務(wù)和報表上準確的戶外廣告的收支狀況。
按照的工作計劃，財務(wù)部對公司的印制成本嚴格按預(yù)算制度開展核算和核對工作，每天與物流印務(wù)部核對當(dāng)日的印刷數(shù)量和成本費用，每周編制收入成本比較表和毛利測算對比表，每月末根據(jù)全月成本表編制成本對比分析表。在核算成本過程中，加強增刊的流程管理。針對每一次增刊都要求廣告部簽署發(fā)布申請表，并協(xié)調(diào)物流公司報價，嚴格按公司流程審批，報總裁簽字后方通知物流公司印刷。
財務(wù)部按照年初的預(yù)算計劃對公司各部門的收支預(yù)算進行實時的考核跟蹤。在支付大額款項時，財務(wù)部堅持依照預(yù)算制度的要求，除了事前審核及按預(yù)算制度監(jiān)控外，對超出預(yù)算標(biāo)準、金額、范圍的情況，財務(wù)部依照公司制度，積極與各部門協(xié)調(diào)各種手續(xù)。使預(yù)算管理達到了控制支出但不限制業(yè)務(wù)經(jīng)營的目的。
日常及時對是原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔。按公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)。特別是為外部審計業(yè)務(wù)提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，獲得相關(guān)會計事務(wù)所的認可。財務(wù)部會同公司技術(shù)人員建立了財務(wù)電子檔案共享體系，意在對公司本部及下屬相關(guān)公司的資料實現(xiàn)共享管理。
財務(wù)部配備了掃描儀，對以前年度所有有關(guān)財務(wù)方面的資料及合同、批件等紙質(zhì)文檔資料進行電子掃描，并實現(xiàn)了網(wǎng)上檔案共享。上述資料歸類為電子文檔后，在提高工作效率的同時可以有效地保證每個財務(wù)人員隨時查閱所需要的電子信息，便于大家比較清晰的了解業(yè)務(wù)實質(zhì)，從而使工作流程也更為順暢。
按照的工作計劃，將公司涉稅的幾件大事按期完成，并獲得了相關(guān)先進稱號。包括被北京市國地兩稅聯(lián)合評為20xx-度納稅信用a級企業(yè)，被北京市稅務(wù)局評為度個人所得稅代扣代繳先進單位。日常匯算各公司的各種應(yīng)交稅金，保證按稅法要求及時申報和上繳。
日常每月的全體員工工資薪金稅金核算準確及時。及時為有需求的同事辦理個人完稅證明。每月及時準確填報稅務(wù)機關(guān)要求填制的各種報表，臨時抽查的各項調(diào)查表，及稅務(wù)稽查局相關(guān)配合調(diào)查。國地兩稅的稅務(wù)報稅及相關(guān)發(fā)票管理工作。
為了評比年度納稅信用a級企業(yè)先進單位，財務(wù)部做了大量工作，如期獲得了榮譽稱號。對于日常向香港支付的各項費用及股利分紅等，需按稅法要求代扣各項稅金，手續(xù)比較繁瑣，財務(wù)部都會在規(guī)定的時間辦理各種納稅手續(xù)及完稅憑證等，保證款項支付的順利進行。
另外，財務(wù)部積極運用各項稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方面爭取最大的利益。對稅務(wù)部門定期發(fā)布的各種法規(guī)、政策、要求，財務(wù)部定期歸檔學(xué)習(xí)，使財務(wù)人員保持最新的稅務(wù)知識結(jié)構(gòu)。
財務(wù)部在沒有增加人員的情況下，完全負責(zé)鼎力傳媒及法晚傳媒以及新增加的中網(wǎng)視通公司的日常賬務(wù)管理、報表報送、稅務(wù)、統(tǒng)計申報等工作。子公司雖然業(yè)務(wù)量不是很大，但都是麻雀小五臟全，日常核算、報稅、報表每樣都要涉及。
特別是像北青鼎力這樣的子公司，涉及與鼎力時空、中國民航報頻繁聯(lián)系及各種應(yīng)收應(yīng)付款項的核對催款，成本測算等，為保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和及時性，在加大溝通力度的同時，向公司派送專門的人員，加強監(jiān)控，以保證對下屬公司的有效管控。對經(jīng)營中出現(xiàn)資金緊張的子公司，財務(wù)部積極測算，并依照公司董事會的決議，積極聯(lián)系相關(guān)銀行，以最優(yōu)惠的貸款利率及手續(xù)費率，合理安排對這些子公司的貸款支持。
今年，在時間比較緊張的情況下，為茜茜廣告和北青鼎力分別提供了幾筆委托貸款，保證其順利運營，并為集團獲得最大的收益。
作為上市公司，財務(wù)部配合公司管理層接受香港會計事務(wù)所審計，在保證財務(wù)數(shù)據(jù)的嚴謹及準確后，將年報及中報數(shù)據(jù)比較完滿地提供給香港聯(lián)交所。財務(wù)部人員對各種審計事項都能及時完整地提供財務(wù)資料信息數(shù)據(jù)，對有工作時限要求的任務(wù)，財務(wù)部人員都能不計辛苦的加班完成。對涉及公司各種并購計劃等業(yè)務(wù)的臨時審計，財務(wù)部人員也都是積極與各事務(wù)所配合，保質(zhì)保量地完成各項審計工作。由于統(tǒng)計法的實施，對統(tǒng)計工作質(zhì)量要求升高，財務(wù)部能夠準確及時地完成各個公司的統(tǒng)計報表的上報工作，得到統(tǒng)計部門的贊揚。
公司上市后出于分擔(dān)財務(wù)風(fēng)險的目的，將存款分別存在了多個銀行。財務(wù)部管理的上述四家公司共計活定期賬戶幾十個。由于開戶數(shù)目眾多，日常的銀行對賬及余額調(diào)節(jié)、轉(zhuǎn)存、委貸計提相關(guān)利息、派息、付匯等工作量大業(yè)務(wù)筆數(shù)多。
財務(wù)部能夠在日常資金的監(jiān)控管理上，按照制度要求，對每一賬戶都日清日結(jié)管理。辦理各項銀行業(yè)務(wù)需要提供給銀行一系列材料，由于各家銀行所需手續(xù)和材料不完全一致，所以要提前與銀行進行溝通，按銀行要求準備好各種手續(xù)。
特別是定期存款續(xù)存、轉(zhuǎn)存和結(jié)匯業(yè)務(wù)一般時間都很緊，為了保證公司的利益不受損失，必須在有限的時間里做好充足準備，以保證業(yè)務(wù)能在規(guī)定的時間內(nèi)完成。對款項收付量較大的銀行，建立了網(wǎng)上銀行查詢對賬功能，確保對款項收付的實時監(jiān)控。
對決定不再使用的銀行賬戶，依照公司制度及時進行銷戶清理工作。定期制作上報銀行賬戶情況表及銀行對賬核對報表，為領(lǐng)導(dǎo)提供銀行相關(guān)存款等信息。
財務(wù)部在保證資金安全的同時，積極與各銀行協(xié)商咨詢，選擇最合理的理財方式，在保證公司資金流動性的情況下，使銀行資金獲得最大化的利息收入。對委托貸款或提供擔(dān)保的情況，財務(wù)部都指定專人定期監(jiān)控。確保對貸款得到合理的使用及保證各項貸款按期收回。
為確保財務(wù)管理規(guī)范到位及風(fēng)險控制，對相關(guān)財務(wù)制度進行了一系列的修訂整理，依照公司實際情況，進一步規(guī)范了易貨管理、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、開支標(biāo)準、財務(wù)報銷、合同管理等財務(wù)管理制度。使公司的各項收支更具有控制性，為降低公司經(jīng)營風(fēng)險打下良好基礎(chǔ)。
為確保投資項目的安全性并考證其獲利能力，為公司的投資提供有效的可參考的信息，財務(wù)部在度配合戰(zhàn)略發(fā)展部門參與了幾項重大投資業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查工作，為公司的投資分析和決策提供了一定的參考數(shù)據(jù)。配合審計部門完成各項內(nèi)部及外部的審計工作，為審計工作提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
財務(wù)部對日常接觸到的財政、外管局、稅務(wù)、統(tǒng)計、銀行等部門，不定期地進行溝通。這些部門是我們了解政策的一個窗口，通過有效的溝通，為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的外部環(huán)境。在了解了有利于公司的政策信息后，及時提供管理層付諸實施，以推動公司的業(yè)務(wù)又好又快地發(fā)展。
為提高公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，財務(wù)部適時地組織全集團子公司進行了半脫產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涉及新會計準則、新稅法及公司兼并等各個方面，通過培訓(xùn)，使每一個財務(wù)人員充分的領(lǐng)悟和理解，提高了公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。為的對外年報打下了良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。同時，為掌握稅收法規(guī)的新變化，財務(wù)部內(nèi)部不定期組織研討會，財務(wù)人員及時了解一些新的政策及規(guī)定，使財務(wù)人員對稅法變化及時掌握，保證合理避稅的應(yīng)用及執(zhí)行的準確性。集團公司新投資項目中，增加了不少與上市公司投資相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，對上市公司交易的法律和財務(wù)層面披露等也邀請有關(guān)專家對財務(wù)人員進行了培訓(xùn)。使財務(wù)人員對上市公司財、稅、法相關(guān)規(guī)則有了較清晰的了解。
綜上，財務(wù)部日常的各項工作都圓滿的完成。比照年初提出的計劃要求及執(zhí)行在之前的總結(jié)中基本概括，現(xiàn)再對各項計劃的執(zhí)行逐一分析如下：
1，關(guān)于努力追求管理創(chuàng)新，為管理層提供及時準確的決策數(shù)據(jù)方面。財務(wù)部依照公司領(lǐng)導(dǎo)要求，積極完善各項財務(wù)制度并付諸實施。對經(jīng)營中出現(xiàn)的經(jīng)營風(fēng)險及財務(wù)風(fēng)險，能在第一時間為公司管理層提供有用的信息。對公司經(jīng)營部門發(fā)生的各種經(jīng)營問題都能夠?qū)彆r度勢的解決，為經(jīng)營部門的創(chuàng)收提供了良好的輔助作用。
2，關(guān)于加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識水平方面，財務(wù)部于當(dāng)年組織了集團內(nèi)的所有會計人員進行了業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)，對業(yè)務(wù)工作起到了很大幫助。部門內(nèi)也形成了隨時學(xué)習(xí)、討論的制度，這些使財務(wù)部及子公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平都得到了很大提高。
3，關(guān)于加強對公司的財務(wù)監(jiān)控、溝通和考核方面。財務(wù)部不斷細化對子公司的報表上報資料的要求。對子公司經(jīng)營中出現(xiàn)的.問題及時發(fā)現(xiàn)，及時與子公司溝通業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。對廣告部的應(yīng)收預(yù)收賬款的客戶進行了統(tǒng)一清理，使公司客戶往來賬目更加清晰準確。
4，在控制成本費用的開支方面。財務(wù)部依據(jù)公司的預(yù)算管理制度，結(jié)合市場變化，對費用、印刷紙張成本都進行了更嚴格的控制和測算。將分析數(shù)據(jù)定時向管理層提供，為管理層決策提供了有效地數(shù)據(jù)參考。對公司內(nèi)的部門費用，堅持預(yù)算管理，超出預(yù)算一律停止支出，對不合理的開支堅決抵制，使預(yù)算控制的嚴肅性得以保證。
5，對加強與公司各部門的溝通。財務(wù)部積極加強財務(wù)人員的服務(wù)意識，提高部門員工的工作積極性。對公司內(nèi)其他部門發(fā)生的疑難業(yè)務(wù)問題，財務(wù)人員都給予政策層面的耐心解釋，使各部門都能依照公司制度辦理各項業(yè)務(wù)。對不符合財務(wù)制度的行為，財務(wù)部人員先行解釋，對個別違反公司財務(wù)制度的行為，財務(wù)部一般都會協(xié)調(diào)部門和公司管理層，使違紀行為得以合理解決，使公司內(nèi)的財務(wù)管理處于良好、和諧的工作環(huán)境中。
要進一步增強事業(yè)心和責(zé)任感，不斷改進工作方式，樹立時間觀念、效率觀念。加強與公司部門內(nèi)外同事工作協(xié)作，嚴格要求自身，始終保持與時俱進、開拓創(chuàng)新，真正做好保障工作。具體做好如下幾方面：
1．步提高財務(wù)管理水平，完善財務(wù)管理和預(yù)算管理，捋順經(jīng)營流程，控制公司經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險。為管理層提供及時準確的決策信息數(shù)據(jù)。
2．業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識水平。繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準則細化規(guī)定及解釋，增強會計業(yè)務(wù)處理水平。做好統(tǒng)計檔案歸檔工作。定期收集相關(guān)稅收政策并轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)同事，學(xué)習(xí)、研討、細化，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要對各種新業(yè)務(wù)涉稅政策進行學(xué)習(xí)。
3．工作態(tài)度，從小事做起，認真負責(zé)，避免工作上的失誤，克服工作中的急躁情緒。加強部門內(nèi)部人員的溝通協(xié)作，提高工作效率和主動性。
4．制成本費用的開支成為財務(wù)工作的重中之重。目前成本核算工作有待加強的問題是應(yīng)加強以最優(yōu)化的方式編制成本分析報表。加強成本分析，對公司的主要成本費用項目進行更嚴格的控制和對比測算。形成一套完善的成本管理體系，以供管理層參考。對公司費用逐項進行分析，尋找壓縮公司費用切實可行的措施。
5．對子公司及已投資項目的財務(wù)監(jiān)控、溝通和考核。為進一步加強公司集團化控制水平，在兼顧成本效益的情況下，適時引入集團財務(wù)管理電子系統(tǒng)模塊，加強系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)的財務(wù)管控。強化公司的全面預(yù)算管理。逐步要求子公司提供更加完善的報表和文字分析材料，確保公司關(guān)聯(lián)交易、合并資產(chǎn)、合并收益的準確核算，同時及時給公司管理層提供各種有用的財務(wù)信息。有針對性地研究、測算公司的各項收支預(yù)算，為公司不斷細化的財務(wù)預(yù)算管理提供更翔實的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
6．戰(zhàn)略發(fā)展部門做好擬投資項目的財務(wù)分析工作，為公司的投資事項降低風(fēng)險提供支撐，配合董事會辦公室和內(nèi)審部對于年報半年報的數(shù)據(jù)報送按時準確的做好基礎(chǔ)工作。
7.加強與公司外部單位的聯(lián)絡(luò)，豐富公司財務(wù)部與外部相關(guān)單位的合作，為公司帶來經(jīng)濟和社會效益的雙贏；加強與公司內(nèi)子公司及各部門的溝通，使財務(wù)管理管理制度深入到公司的每位員工。繼續(xù)加強財務(wù)人員的服務(wù)意識及工作效率，提高部門員工的工作積極性。構(gòu)建和諧的工作環(huán)境。
總之，財務(wù)工作是整個公司經(jīng)營體系中不可或缺的一部分，財務(wù)部要不斷提高工作效率，健全財務(wù)管理體系，強化服務(wù)意識。加強與各部門的協(xié)調(diào)和溝通，高效出色地完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的各項工作，百尺竿頭，更進一步。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇四
2021年初，____有限公司正式進入項目的運營，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極的配合公司的各部門的運營的工作，從會計的核算和財務(wù)的管理兩方面做好公司的領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金的計劃管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式的開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報。
一、財務(wù)職能的完善與擴展。
由于__公司是由2016年8月份收購過來的，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進行了積極的完善。
1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。
5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標(biāo)變動。其目的，一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標(biāo)準化。從小處著手，對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務(wù)知識的培訓(xùn)，通過納稅____及____稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。
二、具體職能管理。
財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務(wù)審核。
財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。
如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。
2、成本核算。
隨著公司“__”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款，對_____建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。
3、銷售核算。
上半年公司累計推出_棟多層、共_戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售_戶，銷售額_萬元。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。
5月份公司加強了財務(wù)部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細的編制。
財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。
4、會計電算化。
2021年3月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準版進行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標(biāo)準版的功能局限性，不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要，財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。
5、合同管理。
財務(wù)部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。
6、納稅申報。
由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來作為計稅依據(jù)的的，1-6月公司應(yīng)繳納各項稅收?_萬元左右，財務(wù)部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎(chǔ)上，積極與稅務(wù)部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財務(wù)人員的工作能力需要進一步提高，財務(wù)部分工作還需要進一步完善。對于下半年，財務(wù)部做出以下計劃和部署：
1、推進會計標(biāo)準化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準。
2、加強內(nèi)部財務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識，加強財務(wù)人員的定期培訓(xùn)。
4、做好資金統(tǒng)籌計劃，保障項目運營。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇五
20xx年財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持、其他部門協(xié)作配合、財務(wù)人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標(biāo)，積極開展財務(wù)工作，發(fā)揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點，安健環(huán)風(fēng)險管理體系建設(shè)為契機，有序地完成了各項工作。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、做好經(jīng)營預(yù)算分析，提供管理決策依據(jù)。
1、以預(yù)算指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的目標(biāo)值為指引，落實公司競爭戰(zhàn)略，強化成本控制，爭取成本優(yōu)勢。推進公司業(yè)務(wù)流程合理化、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化，著重關(guān)注經(jīng)營指標(biāo)的實際及計劃情況對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響，通過財務(wù)指標(biāo)的比較分析和預(yù)測，為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關(guān)市場競價業(yè)務(wù)提供財務(wù)支持平臺，同時對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議，保證公司預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。
二、加強公司資金管理，積極籌措營運資金。
1、通過合理安排資金，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,002.50萬元，相比原還款計劃減少借款利息1,353.67萬元。
2、近年環(huán)保壓力增大，脫硝項目、脫硫設(shè)施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施，碳排放放額度的競購，排污費用的漲價，無一不對公司營運資金造成巨大壓力，使資金鏈面臨斷裂風(fēng)險。因此，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。與此同時，國家宏觀調(diào)控收緊銀根，銀行謹慎放貸，利率居高不下。在此困局下，公司積極籌集資金，爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。同時合理運用各種資金來源，降低籌資成本，防止資金沉淀及供給不及時，從而提高資金管理效益，降低資金成本，防范財務(wù)風(fēng)險。
三、實現(xiàn)資產(chǎn)價值管理，國有資產(chǎn)保值增值。
1、根據(jù)**集團公司批復(fù)的3、4號機組財務(wù)竣工決算報告，對2307張固定資產(chǎn)卡片進行分類、整理、核實，完成卡片導(dǎo)入財務(wù)管理系統(tǒng)的工作，落實責(zé)任管理部門/分部。此舉標(biāo)志著3、4號機組財務(wù)竣工決算工作全面完成。
2、根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)流程，修訂了固定資產(chǎn)管理標(biāo)準，完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價值歸集制度，夯實資產(chǎn)計價基礎(chǔ)。對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進，真正做到明晰權(quán)責(zé)，落實責(zé)任。
3、根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關(guān)規(guī)定，財務(wù)部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作，及時向**集團公司和省國資委上報備案。
4、啟動1-4號機組脫硫改造報廢固定資產(chǎn)工作，目前資產(chǎn)報廢鑒證報告的稅局備案及資產(chǎn)評估報告的批復(fù)工作正在進行中。
5、參與了物資倉庫搬遷工作，財務(wù)人員全程監(jiān)督盤點下架物資。
四、強化保險管理工作，完善保險索賠機制。
1、根據(jù)安健環(huán)風(fēng)險管理三星標(biāo)準的要求，修訂了《保險管理標(biāo)準》、建立了《財產(chǎn)保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統(tǒng)計表》等臺帳。通過三次元素審查及。
自我評價。
不斷查找差距并推動其完善。
2、制定20xx-20xx年度機組保險方案，充分利用公司良好的營運業(yè)績和風(fēng)險管控能力，比上年度減少年度保險費用200萬元，下降17%。
3、積極跟進保險理賠案件，每周盤點保險工作，與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作，加快了索賠進度，今年共收到保險賠款420萬元。
五、加強稅務(wù)機關(guān)溝通，依法進行稅務(wù)工作。
1、依法完成稅務(wù)申報工作，做到按時申報、稅額準確。截至20xx年11月，實際上繳稅收3.77億元。
2、201x年末，廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點范圍，本年財務(wù)部在。
合同。
審批過程中，重點關(guān)注符合“營改增”業(yè)務(wù)范圍的項目，對合同稅費條款提出要求或建議，節(jié)約公司成本。
3、為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理，珠海市國家稅務(wù)局對我公司201x年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查。財務(wù)人員積極配合，完成稅局檢查工作。
六、加強財務(wù)團隊建設(shè)，團結(jié)高效完成工作。
人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素，也是財務(wù)部團隊構(gòu)建的主要力量。由于財務(wù)編制和工作安排方案，20xx年是財務(wù)部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗的一年。面對這些無法立時解決的問題，財務(wù)部及時調(diào)整工作思路，精細開發(fā)存量，深挖現(xiàn)有人員的潛力，著力打造合力高效團隊。
七、加強財務(wù)制度建設(shè)，夯實財務(wù)管理基礎(chǔ)。
公司今年開展安健環(huán)風(fēng)險管理體系建設(shè)，財務(wù)部以此為契機，重新審視財務(wù)管理標(biāo)準，依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際情況，以加強公司內(nèi)部控制為目標(biāo)，修訂了全面預(yù)算管理標(biāo)準等9個財務(wù)管理標(biāo)準，進一步理順業(yè)務(wù)流程，明晰工作內(nèi)容，為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎(chǔ)。
1、財務(wù)人員嚴格遵守財稅法規(guī)，認真履行工作職責(zé)。在原始單據(jù)審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環(huán)節(jié)，財務(wù)人員都能做到認真仔細地完成工作，認真執(zhí)行公司的各項。
規(guī)章制度。
保證了會計信息的及時性、完整性及準確性。
2、及時準確上報報表。按照國資委、**集團的要求，財務(wù)部人員加班加點，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班，保時保質(zhì)完成報表的編制，順利完成年度財務(wù)決算工作，并榮獲**集團公司財務(wù)決算工作二等獎。
3、規(guī)范財務(wù)檔案管理。財務(wù)部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求，收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎(chǔ)資料。
展望20xx年，電力市場需求持續(xù)低迷，發(fā)電份額不斷被擠占，節(jié)能環(huán)保要求走高，碳排放配額競購、直購電競價上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn)，使經(jīng)營環(huán)境困難重重，公司盈利空間受限，經(jīng)營管理壓力倍增。在此機遇與挑戰(zhàn)并存的時刻，我們必須做好規(guī)劃應(yīng)對挑戰(zhàn)，在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面。
20xx年設(shè)想：
1、推行全面預(yù)算管理，實行成本費用精細化管控。嚴格控制下達的成本費用指標(biāo)，強調(diào)目標(biāo)成本管理法，推行以節(jié)約成本、提高競爭能力為目的的全員式、全過程成本管理，以提升盈利空間。開展全面預(yù)算管理，編制中期預(yù)算，初步構(gòu)建預(yù)算系統(tǒng)和經(jīng)營量化指標(biāo)預(yù)測數(shù)據(jù)的互動，通過滾動預(yù)算，提高預(yù)算的前瞻性，更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務(wù)。
2、積極籌措資金，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，爭取優(yōu)惠貸款條件，降低融資費用，防范財務(wù)風(fēng)險。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計劃，合理安排用款，組合、運用各種資金來源，滿足生產(chǎn)運營及環(huán)保改造工程的資金需求，防止資金沉淀及供給不及時。
3、健全保險索賠機制，完善保險管理標(biāo)準，增訂3、4號機組財產(chǎn)保險案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時需加強與各保險有關(guān)責(zé)任部門的內(nèi)部溝通及外部保險顧問、公司的外部協(xié)調(diào)，加快保險索賠進度，提高保險索。
4、積極參與直購電競價上網(wǎng)、碳交易等工作，建立售電成本計算模型，為直購電競價提供依據(jù)。
5、積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善，控制財務(wù)風(fēng)險。
6、加強財務(wù)團隊建設(shè)，在保證“人崗匹配”的大原則下，實行崗位之間交流學(xué)習(xí)，實行“一人多崗”，以能力培養(yǎng)為核心、以素質(zhì)提升為主線，著重公司發(fā)展需要的高層次、復(fù)合型人才培養(yǎng)，努力建設(shè)一支高效的財務(wù)隊伍。
20xx年度，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下，財務(wù)工作取得了一定的進展?，F(xiàn)將20xx年度財務(wù)。
如下：
一、會計核算工作。
眾所周知，會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項財務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標(biāo)準化、科學(xué)性和合理性，成為我們財務(wù)工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標(biāo)，財務(wù)部主要開展了以下工作：
1、建立會計核算標(biāo)準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標(biāo)準化管理。財務(wù)部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。具體有以下幾點：
（1）、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。
（2）、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。
（3）、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴格按照財務(wù)管理制度工作流程進行工作。
2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件，全面實施會計電算化。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務(wù)部各個崗位基本掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務(wù)部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務(wù)信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務(wù)報告的及時性得到了有效地保障。
4、加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應(yīng)收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。
財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的服務(wù)，基本上滿足了各部門對財務(wù)的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務(wù)部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準確、及時。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。
二、內(nèi)控管理。
1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日及時登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。
2、建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當(dāng)天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少，盡量少占用資金。
3、財務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財務(wù)流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務(wù)只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本。
在內(nèi)控方面，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。
三、稅務(wù)籌劃與融資。
1、財務(wù)部除了負責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。20xx年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。
2、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報。
3、在日常資金管理上，財務(wù)部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。
四、財務(wù)部存在的問題及解決方法。
1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。
2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。
3、財務(wù)人員來自各行各業(yè)，需加強財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達。
20xx。
20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的同時，要更進一步加強財務(wù)的監(jiān)督和管理職能，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。
2、與稅務(wù)的對接：結(jié)合新會計準則的實施，新稅法的動態(tài)，密切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認真學(xué)習(xí)稅法，及時與相關(guān)稅務(wù)人員溝通，確保在稅改變動的情況下及時銜接。
對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
二、主要經(jīng)驗和收獲。
(一)只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能保持好的工作狀態(tài)；
(二)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)；
(三)只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；
(四)只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：
加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率，對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，慮心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題，解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則，一絲不茍的執(zhí)行制度，作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。
以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作，在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇六
自xx年7月16日入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從金網(wǎng)絡(luò)這個溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多受人之托，終人之事我做到了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：
一、以質(zhì)量貫標(biāo)為契機，不斷增強全員的預(yù)算管理意識。
今年，市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標(biāo)單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，及時出臺了局(公司)《全面預(yù)算管理制度》，各科室站所分別配備了預(yù)算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標(biāo)，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。
通過預(yù)算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。
二、以培訓(xùn)為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平。
幾年來，市局(公司)一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務(wù)管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓(xùn)計劃，有步驟有目的的進行培訓(xùn)，今年共舉辦了三期會計人員培訓(xùn)班，分別學(xué)習(xí)了《會計法》、《煙站財務(wù)管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核辦法》。通過學(xué)習(xí)，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務(wù)工作等。提高了干好基層財務(wù)工作的主動性與積極性。
同時，我們還加強了財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，財務(wù)科全體成員積極參加各種形式的學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中，得到好評。財務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作，能否提高財務(wù)管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學(xué)習(xí)，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質(zhì)保證。
三、以考核為手段，促進財務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高。
隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務(wù)的管理職能逐漸增強。今年，市局(公司)為加大責(zé)任制考核力度，保證責(zé)任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務(wù)科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責(zé)任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責(zé)任制的嚴肅性與公正性。
在今年的財務(wù)管理工作中，最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標(biāo)的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。制定了煙站會計、保管方針目標(biāo)工作質(zhì)量考核標(biāo)準，將科室費用預(yù)算、職工借款寫入方針目標(biāo)。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務(wù)會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務(wù)核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關(guān)于納稅情況的檢查。
這就強化了財務(wù)的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進行。
四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標(biāo)，再到廢舊物資的處理等等，財務(wù)科都參與其中，起到了其應(yīng)有的作用。
為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導(dǎo)于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務(wù)中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務(wù)科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責(zé)任心，規(guī)范了煙站的會計基礎(chǔ)工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。
五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備。
根據(jù)上級局(公司)關(guān)于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結(jié)合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對xx年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務(wù)認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導(dǎo)。從會計基礎(chǔ)工作導(dǎo)演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務(wù)工作，財務(wù)科人員都一一指導(dǎo)到位，規(guī)范了會計的基礎(chǔ)工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。
六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率。
年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務(wù)科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務(wù)費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。響工作。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇七
一是建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執(zhí)行，全年公司除大部分使用局財務(wù)核算制度外，還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》，《資金管理辦法》，《辦公用品管理辦法》，《計算機管理辦法》，《經(jīng)濟活動分析制度》，《費用預(yù)算管理辦法》等幾個規(guī)范性財務(wù)文件。并在全公司范圍內(nèi)實施，保證了公司在幾個主要費用標(biāo)準上的統(tǒng)一。
二是制定了年度費用預(yù)算的統(tǒng)一標(biāo)準，針對具體的崗位給定具體的標(biāo)準，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進，細化預(yù)算內(nèi)容。按科目進行了分類統(tǒng)計，為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。
二、加強財務(wù)資金管理和費用預(yù)算管理，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量。
今年公司合同額目標(biāo)為50億，這就需要我們投入大量的投標(biāo)保證金來支撐，鐵路項目也需自購很多大型設(shè)備，而我司成立時間不長，資金儲備不足，為了緩解資金壓力，規(guī)范資金使用和費用開支，今年財務(wù)部對資金和費用進行預(yù)算管理，千方百計籌措資金，具體措施如下：
一是資金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報送資金周報，統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金，實行日常資金預(yù)算審批制度。公司對公司內(nèi)部資金實行內(nèi)部有償調(diào)劑。占用資金要交納使用費。
二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款結(jié)算的主要責(zé)任落實到項目經(jīng)理部全體管理人員，把資金的回收納入對項目經(jīng)理部的考核并與全體人員的收入掛鉤，尤其是項目經(jīng)理要對工程款的結(jié)算負責(zé)到底要負終身責(zé)任，達不到一定收款比例的不能兌現(xiàn)承包責(zé)任獎。
總之，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關(guān)不太嚴格。
在新的一年里,財務(wù)部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,具體有以下工作安排和計劃。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇八
在企業(yè)中,財務(wù)部門只是一個職能部門,但是,財務(wù)部門與生產(chǎn)部門、人力資源部門等各個部門之間都有經(jīng)濟往來,擁有較為緊密的聯(lián)系。今天本站小編給大家整理了財務(wù)部崗位工作總結(jié)，希望對大家有所幫助。
xx年來，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，全年的財務(wù)會計。
如下：
xx年順利完成的工作：
1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務(wù)會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
xx年學(xué)習(xí)方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：
1、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
xx年中仍然存在的不足：
1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當(dāng)前社會財務(wù)會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了財務(wù)會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。
xx年嚴格履行財務(wù)會計。
崗位職責(zé)。
扎實做好本職工作：
1、善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總結(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學(xué)習(xí)、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。
一、認真做好部門日?；A(chǔ)管理工作。
1、切實加強了本部門職工的思想政治學(xué)習(xí)，及時準確地傳達了公司決定、決策、規(guī)定等，并認真學(xué)習(xí)落實。使大家能自覺遵守公司的。
規(guī)章制度。
處處以公司大局為重維護了公司的利益和形象。
2、按照公司財務(wù)收支計劃，做好財務(wù)收支登記工作，認真編制公司財務(wù)收支情況表。
3、加強公司預(yù)算管理工作。定期不定期地對公司財務(wù)預(yù)算(計劃)執(zhí)行情況，進行檢查、考核，并對執(zhí)行中存在的問題及時提出整改意見，按年度編制公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告。
4、嚴格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好、用好了財務(wù)印鑒，確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用，有效地保證了資金的安全運營，提高了資金使用效率。
5、配合財務(wù)部門一道做公司財務(wù)核算管理和稅收管理工作。
6、加強自身業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，進一步提高了業(yè)務(wù)水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、企業(yè)所得稅培訓(xùn)等。
二、深入生產(chǎn)經(jīng)營工作實際，配合生產(chǎn)單位做了一些工作。
1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎(chǔ)，以成本控制為核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營過程，并將有關(guān)情況及時與生產(chǎn)單位勾通。
2、積極配合協(xié)助生產(chǎn)單位財務(wù)部門，進一步建立和完善內(nèi)控制度，特別是生產(chǎn)成本、費用的控制和考核，理順基礎(chǔ)財務(wù)管理、會計核算工作。
3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠xx年的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)運營現(xiàn)狀做了認真的了解分析，為炭素廠降低經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)濟效益做了一些工作。
4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產(chǎn)租賃工作，完善了相關(guān)租賃手續(xù)，并全額回收了xx年租賃費用和材料銷售款項。
三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
一、為了提高部門履行職責(zé)的能力，我們將更加努力加強政治思想和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高自身的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強自我管理、自我約束能力，提高履行職責(zé)的能力。
二、在工作繼續(xù)深入地做好財務(wù)預(yù)算管理工作，以成本管理為核心，抓基礎(chǔ)管理工作為重點，促進公司增收節(jié)支工作取得更大成效，使公司盈利能力和競爭能力進一步提高。
xx年在公司各領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了公司的會計工作,取得了一定的成績，現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：
1正確履行會計職責(zé)和行使權(quán)限,認真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務(wù)，精通專業(yè)知識，掌握會計技術(shù)方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀，堅持原則，執(zhí)行有關(guān)的會計法規(guī).在局會計工作規(guī)范化檢查評比標(biāo)準中榮獲第一名.
2按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準，經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況，主動幫助各有關(guān)部門合理使用好各項資金.公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺,會計室通過努力,保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實.
3工作中審核一切開支憑證，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。對經(jīng)費的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報。
4、按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預(yù)算報表統(tǒng)計資料和月度結(jié)算，做到準確無誤，并及時報告分管領(lǐng)導(dǎo)。
5、所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂和保存。
6、經(jīng)常與各部門管財產(chǎn)的同志聯(lián)系，建立必要的手續(xù)，做到各單位的財產(chǎn)和全校的總賬相符合.
7、配合、督促各有關(guān)單位，及時處理一切暫收、暫付款項。
8、指導(dǎo)和幫助出納工作。
在過去的一年里,兢兢業(yè)業(yè),圓滿的完成了公司的工作任務(wù),并得到各領(lǐng)導(dǎo)肯定和許多同事的贊揚,這對我是一種鞭策,在新的一年,將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去.
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇九
為了增強企業(yè)的競爭力，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮財務(wù)部“管家理財”的作用，詳細列出了20xx年酒店財務(wù)部工作計劃，我們一定做好、做細、做新以下工作：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作計劃落實具體，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績，找差距。
3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的`協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的最大支持。
1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料。
很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在以李總為首的酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確決策下，注重細節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。20xx年酒店財務(wù)部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財務(wù)人員齊努力，情滿xx，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務(wù)，為實現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標(biāo)而扎實工作。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇十
為加強公司安全生產(chǎn)管理，認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準及其他要求，落實公司各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，保證公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的順利實現(xiàn)。結(jié)合本部門實際情況，制定如下安全工作計劃：
1.死亡事故為零；
2.重大事故為零；
3.輕傷事故率小于5%；
4事故隱患整改率100%；
5．各項安全教育率100%；
6.全年違章率小于10%；
7.資金使用安全率100%；
8.按時完成公司布置的各項安全工作任務(wù)。
1.財務(wù)部配合公司其他部門，堅持對生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。
2.嚴格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，按規(guī)定提取安全投入經(jīng)費，保證安全生產(chǎn)的日常開支。
3.嚴格按照財產(chǎn)物資管理制度的規(guī)定，保證公司各項財產(chǎn)物資的安全完整；保證貨幣資金的安全。
4．保證財務(wù)票據(jù)，資料，憑證，帳薄等會計資料的安全完整。
5.督促本部門人員遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，不發(fā)生違紀行為。
本部門將認真貫徹企業(yè)《危險化學(xué)品安全管理制度》，切實加強生產(chǎn)，經(jīng)營中各環(huán)節(jié)的安全管理監(jiān)督工作，進一步完善危險化學(xué)品管理的長效機制，配合公司及上級相關(guān)部門組織的安全檢查，做到安全檢查制度化，標(biāo)準化，經(jīng)?；?。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇十一
1、固定費用：1——9月份累計完成xx，完成進度計劃的xx，同比增長xx，增加支出xx。
2、三項費用：1——9月份累計完成xx，完成進度計劃的xx，同比降低xx，減少支出xx。
3、內(nèi)部利潤：1——9月份完成xx，較計劃進度xx元，增虧xx元。
近年來，隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務(wù)治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)治理的特點以及財務(wù)治理的需要，及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預(yù)算治理辦法》等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。
在費用控制方面：
一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。
二是采取預(yù)算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準的不予支付，中國電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算治理這一有效的治理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務(wù)其他各項工作的開展。
隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的不斷發(fā)展，財務(wù)會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變，因此財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應(yīng)不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點，認真進行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗、查找不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準確、及時、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時、準確、完整的提供財務(wù)信息。
在今年的財務(wù)治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標(biāo)的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。將費用預(yù)算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務(wù)核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務(wù)總局今年開展了電力專項檢查。
隨著財務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理，通過現(xiàn)場清查和新領(lǐng)用登記，各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份，財務(wù)科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查，規(guī)范了材料治理基礎(chǔ)工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過了公司供給站的檢查。下一步，隨著新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我們還將進一步加大對材料物資的監(jiān)督治理，以求全面提升財務(wù)治理水平。
銀行賬戶的清理歸并，建立了與國網(wǎng)公司相適應(yīng)的銀行帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應(yīng)收應(yīng)付款項、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考核力度，并且通過一年的運行發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量明顯提高，資金周轉(zhuǎn)率顯著加快。三是建立了統(tǒng)一的財務(wù)預(yù)算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的資金預(yù)算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。四是嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，實行財務(wù)制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務(wù)費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
為全面搞好xx年全面預(yù)算治理與財務(wù)治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作。
（一）根據(jù)上級公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算治理工作。
預(yù)算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
（二）結(jié)合新會計準則的實施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級下達的各項指標(biāo)。
隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責(zé)任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進行盤點；加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結(jié)零；減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好財會基礎(chǔ)工作，提高治理水平。
企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)治理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高中國電力資料網(wǎng)會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎(chǔ)。
總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，做好xx年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇十二
在過去的三個月里，財務(wù)部全體人員齊心協(xié)力，完成了方格子有限責(zé)任公司20xx年的財務(wù)工作，雖一路磕磕絆絆，但財務(wù)部人員秉承著“降低成本，工作做細，提高效率”的.宗旨，努力做好各項工作。新的20xx年，財務(wù)部將繼續(xù)保持高昂的斗志，同時不斷發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的前提下，將財務(wù)管理提高到一個新的層次。為此，特制定方格子有限責(zé)任公司財務(wù)部20xx年度工作計劃如下：
1、財務(wù)工作符合會計法、其他相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)以及部門規(guī)章。
2、財務(wù)人員各司其職、各盡其能，保持高昂斗志。
3、財務(wù)違法亂紀行為為零。
1、財務(wù)效益指標(biāo)：合理安排交貨時間，提高公司資金的回款率、資金收益率；提高對應(yīng)收賬款的監(jiān)督核算，正確預(yù)估資金到賬時間。
2、及時提供財務(wù)預(yù)測報告，為公司經(jīng)營決策提供準確的依據(jù)。
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，使的本年度企業(yè)成本較上一年有所降低。
2、完善成本核算方法，確保成本核算精細化。
3、合理選擇采購企業(yè)，進一步降低采購成本。
1、在不影響公司正常運轉(zhuǎn)前提下，適當(dāng)?shù)倪M行對外投資，以提高企業(yè)投資收益率。
2、合理安排貸款利息支出以及應(yīng)付賬款的給付。
1、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及部門規(guī)章不斷完善財務(wù)部管理制度。
2、制定財務(wù)部總體目標(biāo)并按時監(jiān)督財務(wù)計劃的完成程度。
3、分析制定本年度財務(wù)效益指標(biāo)。
4、及時進行申報納稅。
5、對運營提交的各項事項進行嚴格審批，對存在的問題與運營進行溝通協(xié)商。
6、做好企業(yè)采購業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，保證每一筆業(yè)務(wù)都準確無誤。
7、隨時關(guān)注財務(wù)人員工作狀態(tài)，統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)整體財務(wù)工作。
1、對企業(yè)財務(wù)運作進行細化控制，提高企業(yè)年度財務(wù)效益指標(biāo)完成率。
2、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況，向財務(wù)總監(jiān)提出經(jīng)營意見和建議。
3、對日常賬務(wù)進行審核。
4、組織會計人員及時、準確、完整的記賬。
5、合理的進行對外投資，以獲取投資收益，使企業(yè)投資收益率較上一年有所提高。
6、編制企業(yè)資金預(yù)算表，正確核算企業(yè)正常運轉(zhuǎn)和擴大再生產(chǎn)所的資金需求。
1、做好企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，保證每一筆業(yè)務(wù)準確無誤。
2、對登記的賬目進行及時核對和清算。
3、對企業(yè)固定資產(chǎn)進行核算，隨時掌握公司資產(chǎn)的狀況。
4、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，實時索取采購發(fā)票以及開具銷售發(fā)票，并通知財務(wù)總監(jiān)進行采購業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
5、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，正確填制成本計算表、工資薪酬費用分配表、制造費用分配表以及其他相關(guān)表格。
6、及時填制納稅申報表并提交財務(wù)總監(jiān)審批。
7、協(xié)助其他財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
1、根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定及需求，及時進行現(xiàn)金的提取，保證企業(yè)經(jīng)營活動的正常進行。
2、完成現(xiàn)金以及銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符。
3、對發(fā)生的收、付等業(yè)務(wù)及時進行賬務(wù)處理。
4、根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，進行公司財務(wù)報銷工作。
5、根據(jù)財務(wù)經(jīng)理的審批單，及時的進行銀行支付以及現(xiàn)金支付相關(guān)款項。
6、做好企業(yè)其他業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，保證每一筆業(yè)務(wù)準確無誤。
1、庫存清點、核對，保證各項庫存準確無誤，賬實相符。
2、保證入庫原材料及時性以及準確性。
3、嚴格按照生產(chǎn)任務(wù)的數(shù)量采購原材料，控制每次采購成本。
4、對于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的半成品數(shù)量和完工程度進行實時監(jiān)管，及時與銷售訂單進行核對。
5、分析庫存數(shù)據(jù)，保證適當(dāng)?shù)膸齑媪浚?jié)約倉儲費用。
6、對供應(yīng)商公司情況進行分析，做好小規(guī)模納稅人與一般納稅人原材料價格的對比，控制原材料采購成本。
7、及時獲取適量訂單，分析對方公司情況，以便于及時收到貨款和防止壞賬的發(fā)生。
在新的一年里，財務(wù)部全體人員將以提升企業(yè)經(jīng)營利潤為前提，以全面提高財務(wù)工作效率為目標(biāo)，以會計業(yè)務(wù)準確核算為基礎(chǔ)，齊心協(xié)力，完成公司制定的各項目標(biāo)。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇十三
“金龍歡慶公司創(chuàng)輝煌、銀蛇舞動全員迎新年”。xx年財務(wù)部的工作緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)年初提出的xx年工作重點和xx年財務(wù)部工作計劃展開的，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下，財務(wù)工作通過抓住成本管理和資金管理這兩個重點，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心和信息主渠道作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
1、財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。通過分工合作、互相配合，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為公司各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。
2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標(biāo)準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。
1、xx年元月對xx年的賬務(wù)處理進行了梳理和核對，及時出具了xx年度的財務(wù)報表，并對各項財務(wù)指標(biāo)予以計算測評，對xx年的經(jīng)營成果進行了分析，出具了分析報告，建立了財務(wù)管理的數(shù)據(jù)平臺。
2、圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定xx年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進全面預(yù)算管理工作。根據(jù)公司“精細化管理”要求，結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標(biāo)，編制了財務(wù)預(yù)算。在xx年的工作中，對每月的銷售費用、管理費用、制造費用按預(yù)算進行執(zhí)行評估并分析。每月出具財務(wù)分析報告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)參考，重點包括每月產(chǎn)品成本分析、費用執(zhí)行及預(yù)算差異簡要分析。促進了全公司各部門重視成本意識。
由于整個市場不景氣，xx年資金回收難度大，這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求。通過與銀行建立友好合作關(guān)系，根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行的考察，順利開展了融資工作。
在稅務(wù)抽查中，及時與稅務(wù)專管員進行事前溝通，同時做好帳務(wù)自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。
1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。
一是建立并及時核對銷售臺賬；二是控制借款占用時間；三是及時對往來賬款清理結(jié)算。
2、針對貨幣資金，每月末定期對公司的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。
1、針對專業(yè)知識方面財務(wù)部還需要加強培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。xx年財務(wù)部將安排專門時間進行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，將財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的能力。
2、在財務(wù)部內(nèi)部的自查中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。xx年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤。
3、原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，要求有關(guān)人員按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務(wù)資料的準確性和及時性。
過去的工作只是一種記錄，工作的開展更應(yīng)該著眼未來，為更好地開展財務(wù)工作，初步擬定xx年工作計劃。
1、繼續(xù)圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定xx年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進全面預(yù)算管理工作。xx年，財務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營管理工作的安排，對xx年度的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，收集相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)，開展xx年度的經(jīng)濟活動分析，客觀評價xx年的經(jīng)營形勢，找出經(jīng)營過程中存在的問題，制定相應(yīng)的應(yīng)對策略，實施相關(guān)的財務(wù)手段。
2、會計審核是把控好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不因個人面子而放松管理。正確核算各項收支，審核一切開支憑證的合理合法性，對于收入的核算，嚴格按照會計準則及稅收法規(guī)的條件確認，杜絕提前確認收入，虛構(gòu)收入的情況發(fā)生，對于各項費用開支，要合理合法，并符合公司的制度規(guī)定，例如，針對公司報銷單據(jù)抬頭不規(guī)范，及辦公用品會務(wù)費報銷不符合稅法規(guī)定，xx年將專門下發(fā)通知，對該類報銷進行具體的要求。
3、保障公司資產(chǎn)安全與完整，資產(chǎn)的管理是今年財務(wù)部工作的重點之一。我們按原定計劃對固定資產(chǎn)進行分步驟逐步清查，加強設(shè)備管理，逐步完善設(shè)備臺賬。加強倉庫物資管理，每月定期對倉庫物資盤點，對異常情況進行檢查、核實并更正，逐步實現(xiàn)帳、實相符，準確反映公司的存量資產(chǎn)。
4、積極為營銷做好服務(wù)并提出合理化建議。財務(wù)部加強銷售管理力量，加強對銷售臺帳的審核，加快財務(wù)銷售明細的編制，及時與營銷部進行客戶往來核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進行分析，積極為營銷做好服務(wù)并提出合理化建議，對客戶的超期欠款及時提報，為營銷及時采取措施回收貨款提供支持，加快資金利用率和周轉(zhuǎn)率。
5、xx年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保xx年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司商譽信用平臺建立提供有力支持。
雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)xx年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇十四
新年伊始，結(jié)合當(dāng)前形勢，制訂20xx年醫(yī)院財務(wù)工作計劃：
二、收款、掛號進后勤服務(wù)中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財務(wù)組長，應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權(quán)當(dāng)是為改革做點貢獻。
1.進中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟上吃虧，財務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo)，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。
2.人員進入中心之后，會出現(xiàn)管理上的銜接問題，我們財務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò)，同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開展的各項工作，在工作過程中，發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報，財務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo)，使這一工作平穩(wěn)過渡。
三、年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運行中發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩(wěn)步推進，今年同樣采取這一方法：預(yù)備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預(yù)計全部實行醫(yī)療項目電腦管理。
四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫(yī)保用量，雖然，以后在實施中偏離較大，應(yīng)了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準備抓回計劃量的，醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數(shù)，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達到我院全年醫(yī)保用量，我們財務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數(shù)。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇十五
上期的活動大多是各部門各司其職，部門間的交流甚少，各部門的干部之間的交流來往也不多，各部門間的信息流通也并不是很流暢，因此，在這起的時間里，希望能夠加強各部門之間的交流與合作，做到各司其職卻又彼此協(xié)作，爭取每次活動所有活動所有會干都能充分了解活動詳情并嫩膚積極參與到活動中去，爭取又所收獲。
在上期的活動中，會員參與的興致并不高，希望這期的活動更能引起會員的興趣，積極參與學(xué)生會的活動，打出學(xué)生會的聲勢。
對于我們財務(wù)部來說，在這一學(xué)期因?qū)W生會經(jīng)費有限，因此會適度地節(jié)減開支，在盡量滿足各部門需求的同時節(jié)約經(jīng)費開支，同時也希望學(xué)生會能爭取些贊助以緩解經(jīng)濟局面，財務(wù)部也會在提供各部門所需的同時積極參與到學(xué)生會其他部門的活動中去，加強部門之間的協(xié)作。
在新的一期里，新的活動中，希望我們共同努力，創(chuàng)造協(xié)會新的輝煌！
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇十六
老總，各位經(jīng)理：
回顧20__年的財務(wù)工作，首先我向在坐的各位表達我的歉意和檢討：因為我的業(yè)務(wù)能力和管理能力的問題，致使公司財務(wù)上出現(xiàn)了北京財務(wù)人員侵占挪用公司貨款事件，給公司在名譽上和經(jīng)濟上造成了一定的損失。這是我管理工作沒有做好的緣故，在這里我向各位深深的鞠躬，請求老總和在坐的各位再次給予處分。對于這件事，公司對我的任何處分都不過分。
整個20__年的財務(wù)工作，比較20__年沒有根本的改觀和變化，甚至于還可以算作退步了。這也是因為我的業(yè)務(wù)能力和管理能力不足造成的?？偨Y(jié)20__年度的工作，主要存在如下問題：
一、財務(wù)體系不規(guī)范。財務(wù)體系的不規(guī)范表現(xiàn)在兩個方面，
1、帳務(wù)處理沒有應(yīng)用規(guī)范的處理程序;
2、我們公司的特殊性決定了財務(wù)核算的不規(guī)范，比如價格的保密，使得我們財務(wù)部門不能及時取得合理合格的會計憑證。
3、公司的許多重大決策沒有財務(wù)人員的參與，而事后也沒有及時的進行會議通報。這也是造成我們財務(wù)核算體系不能夠規(guī)范化的一個最主要的原因。從這個意義上來講，我們公司財務(wù)部門和代賬公司并沒有什么區(qū)別。比如銷售會議、人員安排、辦事處的撤并等等，基本上我們都是事后遇見的時候才知道變化了，然后才去補做。作為公司最主要的職能部門的財務(wù)部，不能參加公司的重大決策會議，我個人認為是不可思議的事情。因此在這一點上，我認為我們在行政和辦公室的管理上是薄弱的。所有研究的問題，都必須要有文件依據(jù)，并要對所有需要執(zhí)行和知道的部門進行通報。許多事情是需要辦事人員去處理的，不僅僅說主要的領(lǐng)導(dǎo)決定了知道了就可以了，重要的是要那些具體辦理和執(zhí)行的人知道并且理解。否則，怎么可以貫徹和執(zhí)行呢?這也許就是我們公司執(zhí)行力始終低下的一個最主要的原因。
原因也是我們財務(wù)人員執(zhí)行力不到位，人員素質(zhì)低下的原因。
三、缺少宏觀調(diào)控。缺少宏觀調(diào)控的主要原因，是因為我們?nèi)藛T尤其是我的管理能力不到，人員分工不明確，眉毛胡子一把抓。再一個也是有些透明度不夠造成的。我們公司比較起來不是很大，可以用小企業(yè)來比喻。但是我們的企業(yè)在某種程度上是個復(fù)雜的企業(yè),也可以說是個不是集團企業(yè)的集團企業(yè)。十多個實實在在存在的辦事處，還有幾個獨自的子公司，這些可以說都是需要獨立進行會計處理和財務(wù)核算的企業(yè)。相對于這些來說，我們的財務(wù)人員不是多了，而是嚴重不足。一般的生產(chǎn)企業(yè)或者相當(dāng)?shù)纳藤Q(mào)企業(yè)，都有專門的往來帳會計和成本核算會計，我們就沒有。辦事處的會計人員參差不齊，還有的是外行，有幾個根本就沒有會計。再加上我們的政策的不透明，使得我們的辦事處帳務(wù)很多是一塌糊涂。這些帳務(wù)的能夠及時處理，多虧了我們有個syp小姐，她的功勞，雖然還有這樣或者那樣的問題。缺少宏觀調(diào)控的還有一個最主要的原因，是出納員異地辦公，這在付款和資金的掌控上都出現(xiàn)嚴重滯后的問題。特別是付款。當(dāng)然這一點我作為財務(wù)經(jīng)理沒有很好的處理這個問題，我應(yīng)該付全責(zé)。
四、財務(wù)人員素質(zhì)偏低，業(yè)務(wù)面狹窄。這個原因最主要的后果就是，使得我們公司會計處理在政策程度上不能全面的完全的符合，同時也缺少靈活性。于是為了保證公司會計財務(wù)處理的正確性，公司不得不另外再請會計顧問來協(xié)助我們提高和修正。在這一方面我深深的感到對公司的歉疚，這一點也是我們學(xué)習(xí)不夠造成的。在學(xué)習(xí)上，我們在20__年應(yīng)該有個大的改變。
五、執(zhí)行制度不力，執(zhí)行力差。比如報表和各種統(tǒng)計報表不能及時報出，很多臨時性的安排打了折扣等。這一點的主要責(zé)任是我的。因為我作為部門負責(zé)人，沒有起到表率作用或者沒有要求到位。我們的許多制度和規(guī)范都有，但是在執(zhí)行的過程中沒有監(jiān)督到位，使得許多事情辦理的不符合規(guī)定或者沒有按照要求執(zhí)行完畢。這一點我們在20__年及其以后的工作中必須徹底立即改變的。
的。當(dāng)然這里的人員安排還需要公司領(lǐng)導(dǎo)的支持。
當(dāng)然，我們是發(fā)展中的私營企業(yè)，有些東西都基本上形成了模式。而出現(xiàn)這樣的狀況，放在宏觀上來看，也并沒有什么錯誤?，F(xiàn)在中國所有的私營企業(yè)都這樣。因此這也是我們財務(wù)工作的難點所在。一方面要求規(guī)范，走正規(guī)化的路子，一方面實際情況又不允許我們一步到位，完全規(guī)范。這一點也希望公司的領(lǐng)導(dǎo)層不要對我們進行太過求全責(zé)備。
財務(wù)部工作總結(jié)和工作計劃篇十七
1、協(xié)調(diào)xx避風(fēng)港改建項目省補助資金100萬元。
2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。
3、協(xié)調(diào)一月份人員經(jīng)費和專項資金到位，滿足春節(jié)前后資金支付需要。
4、完成財政局規(guī)定的年度財務(wù)決算報表報送。
5、完成單位內(nèi)部資產(chǎn)清查。