通過總結，可以更加清晰地了解自己在學習和工作中的表現和成長?？偨Y的重點應該放在對學習、工作或生活中的困難和挑戰(zhàn)的反思和思考上。這些范文可以幫助我們更好地理解總結的要點和重點。
公司資金管理工作總結篇一
20xx年度，物業(yè)部在公司黨政班子領導下，以構建和諧企業(yè)為指導，積極履行物業(yè)部的工作職責，認真落實公司20xx年的工作計劃，從保障服務、安全穩(wěn)定兩大目標出發(fā)，抓好物業(yè)管理硬件和軟件建設，較好地完成了20xx年計劃中的各項任務，取得了較好的成效，回顧一年來，我們主要做了以下幾項工作：
1、月份，隨著分部的成立，公司所轄分部已達家。由于非經營性資產的特點是范圍廣、數量大、任務重，所以我們面臨著更大的工作難度。對此，物業(yè)部班子成員團結一致，發(fā)揚拼搏創(chuàng)新精神，知難而進，勤奮工作，深入分部開展調查研究，與基層分部密切協作，相互溝通，積極推進非經營性資產的規(guī)范管理，確保了設備設施的正常運轉及各項任務的完成。
2、順利完成了對分部非經營性資產的接收、指導，配合分部解決了急待解決的設備設施維修、保養(yǎng)問題，建立了分部非經營性資產的檔案管理，保證了分部物業(yè)管理工作的有序進行。
3、積極組織落實協調、等分部奧運外墻粉刷工作，嚴格審查施工單位，合理安排工作預算，保證了這一政治任務的順利完成。在落實完成這項工作中，我們班子成員深入工地現場，對施工資質和預算嚴格審核，加強工地現場的安全管理，保質保量地完成了這一工作。
4、加強維修項目管理，嚴格審核，在保證工程質量前提下，盡量節(jié)約資金。今年分部的電梯需要維修，分部的屋面防水需要做。面對以上各項工程，我們一方面堅持申報、核審的工作職責，積極深入各分部現場，在調研的基礎上，提出和選出最優(yōu)工作方案上報公司總部批準，同時，積極落實各項工作的完成，確保了工作質量。
1、完成公司非經營性資產的建檔工作，開展了物業(yè)管理各項指標的調查、摸底和統一工作?！敖n”工作是中心20__年計劃中的一項重要基礎性工作，對今后開展物業(yè)管理有十分重要的意義。它是我們物業(yè)部今年工作中的一項重點。從今年上半年起，我們就積極著手進行對基層分部非經營性資產情況收集、匯總，以分部為單位，分門別類登記造冊。下半年，為更好了解每年的物業(yè)管理中的各種情況，做到心中有數，為公司領導起到參謀助手的作用，設計了有關表格，下發(fā)到分部并匯總整理存檔，現這一工作正在推進中。
2、為了更好地統一管理全中心供暖收費工作，我們統一了收費、支出的標準，進一步嚴格了收費管理工作，實行專人負責制，使物業(yè)的各項收費進一步規(guī)范化。
3、加強了對司爐工的管理，建立司爐工定期培訓考核制度，提高司爐工技術操作水平，確保鍋爐安全運行。20__年，我們進一步強化司爐工的培訓制度，并在形式和內容上力求有所創(chuàng)新，有所突破。
4、開展了技能比賽，促進物業(yè)工作人員愛崗敬業(yè)。今年夏季，物業(yè)部與人事部、保衛(wèi)部、工會共同舉辦了水暖工、電工的技能競賽活動。為搞好這次競賽活動，我們進行了認真的籌備工作，包括對會議程序、參加人員、試題、場地、設施等進行了精細的安排，并下發(fā)了通知。各分部都非常重視，選拔代表開展技術練兵、理論學習等活動。在全體參賽人員共同努力下，勝利召開了技術競賽活動。這次活動進一步促進了學理論、學技術的風氣，對提高人員素質起到了一定作用。
5、舉辦了第三屆鍋爐培訓班，進一步提高了司爐人員專業(yè)知識和操作水平，實現了司爐人員培訓的常規(guī)化和規(guī)范化，在制度上得到了落實和保障。根據20xx年的工作計劃，做好司爐工培訓，是20__年冬季鍋爐開始供暖前的一項重要工作，對實現冬季安全供暖有著重要意義。這次培訓活動中心領導高度重視，各有關部門積極配合，特別是請來鍋檢所專家積極前來授課，各單位負責人和司爐人員積極參加，認真聽課，提高了鍋爐操作水平和安全意識，為保證冬季鍋爐的正常運行，實現安全供暖起到了積極作用。
1、發(fā)現問題及時處理，不留隱患，把安檢工作落到實處。今年在對分部的安全檢查中，我們發(fā)現其分部的鍋爐房沒有值班紀錄，同時配電室也存在一定的安全隱患。面對這種情況，我們和保衛(wèi)部門及時提出了整改措施和意見，督促他們抓緊時間解決問題。經過共同的努力，建立了鍋爐值班記錄制度，強了配電室內值班力量，使鍋爐房、配電室管理進一步規(guī)范化，消除了事故安全隱患。
2、加強日常和節(jié)假日期間的安檢工作，對重點部位的用電、用氣實行嚴格的規(guī)范化管理，特別是對外租戶的安全用電問題實行嚴格的管理，發(fā)現問題及時處理解決，配合保衛(wèi)部門對外租戶進行安全防火教育，組織“11、9”防消滅火演練，提高廣大人員處理突發(fā)事件的能力。
1、建立收支檔案，規(guī)范費用收支管理。今年收費管理繼續(xù)加強基礎性建檔工作，開展調查摸底核實工作，從產權人、面積、收費標準等方面理順收費檔案，進行登記造冊，對已不符合支付條件的進行了清除，對新增的支付戶進行了造冊登記，一套較科學、全面的管理制度完善建立。
2、統一收費標準，嚴格收支程序。針對各分部收支標準的不統一，為了更好地做好收支費用的管理，我們統一了整個公司的供暖費用收支標準，統一面積、統一價格、統一收支程序。
3、積極上門收取費用，千方百計實現收支目標管理?？偟那闆r是，收入大于費用支出，基本實現了收支平衡，略有節(jié)余的目標。
20xx年的工作，使我們有三點深刻的體會：
1、做好非經營性資產的管理，必須要有求真務實的工作作風，深入實際，不搞花架子，這是做好物業(yè)管理工作的基本前提。
2、高度重視非經營性資產的安檢工作，從硬件和軟件兩方面加強管理，是確保物業(yè)設備設施安全運行的基本保障。
3、堅持以法治企，實行規(guī)范管理，保證各項制度的真正落實，是做好非經營性資產管理工作的關鍵。
不足及差距：
1、我們的管理規(guī)范化還基本上屬于初級化，有待今后進一步加強提高。
2、在物業(yè)收費方面，難度大，進展不大，有待今后研究開拓。
公司資金管理工作總結篇二
二oxx年是不平凡的一年，是xx酒店管理有限公司新成立的第一年，我們全體員工圍繞集團持續(xù)發(fā)展的工作大局，努力學習、積極工作，全面履行職責，突出工作重點，同心協力地完成了上級交付的各項工作任務?，F將這一年的總結情況總結如下：
對集團下達的文件認真貫徹執(zhí)行并安排部署，使上級的指示精神落到實處。利用資源優(yōu)勢，大力推廣辦公自動化提高工作效率，嚴肅認真地做好各項文書工作，及時收文、發(fā)文、催辦一時延誤的文件，在完成公司政務、會議等方面的會議紀要的同時，作好對其他相關單位、部門會議精神的傳達。
積極主動地參與對外事務，辦理各類證章及各項費用的繳納、年鑒等事項，并與對口監(jiān)管單位、職能部門處理好人際關系，樹立公司良好對外形象，為今后工作順利開展奠定良好基礎。
在面對工作壓力的`同時更需要溝通，以便增加透明度。定期召集公司內部員工召開全員工作會議，讓每一位員工都能了解自己企業(yè)目前的狀況，了解自己領導的個人魅力，了解自身與其他員工之間的工作關系，只有這樣才能減少工作的壓力，避免產生工作矛盾，解除員工不必要的擔憂，樹立起良好的自信心更好的為公司服務。
當前我公司正處在初期的籌備階段，同時進場進行施工的外部單位將近十家，我們主動召開了定期施工會議，在開放的狀態(tài)下研究解決施工過程中所遇到的困難和問題，增進了公司和每個施工單位之間的感情也拉近了各施工單位之間的相互關系，提高了工作效率，推動了工程的順利進行。
對公司車輛、辦公用品、印章的使用要嚴格執(zhí)行集團的規(guī)定，杜絕一切違規(guī)操作。印章的使用更要嚴守領導審批制，避免造成負面社會影響。
人事管理制度要服務于公司的大目標，有利于公司發(fā)展，亦利于員工的前途。不斷收集人事管理資料，根據現有資料進一步了解員工，并結合實際工作表現不斷調整，盡量使每一位員工身處合適的崗位，從而適應公司的需要發(fā)揮出自身特長。
草擬公司內部組織機構和部門調整方案，制定了各部門和各崗位的職責。在公司班子的領導下能者上，庸者下，掌握用人任人唯賢的原則，堅決反對任人唯親的官僚腐敗作風，在一定程度上調動了員工的工作積極性和創(chuàng)作性。
公司上下繼續(xù)堅持“三防”工作的齊抓、共管，責任落實到個人，堅決做好大廈的日常保衛(wèi)工作，將個別突發(fā)事件拒之門外，避免發(fā)生人員傷害，確保集團領導及各部門日常工作的正常開展。
加強公司的安全防火工作，公司領導與各部門領導以身作則，在思想上高度重視，時刻牢記火災的巨大危害；行動上積極參與消防演練、帶頭學習各項消防知識，組織實施了節(jié)假日的安全值班和定期的安全檢查，真正做到防患于未然。
發(fā)揚“主人翁精神”，教育每位員工讓他們知道安全問題歷來是公司的重中之重，沒有堅定可靠的安全保衛(wèi)工作、沒有嚴禁縝密的安全防火措施，公司的經營和發(fā)展就無從談起，集團的宏偉目標就變?yōu)橐患埧照?，也就更談不上我們個人的利益，使每位員工自覺行動起來成為公司的主人，為公司把好關看好門。
由于新成立的xx酒店正處于整體內部施工的過程當中，我公司工程部門的相關事務、任務也隨之加大，不但要照常維護大廈的日常工作，做好水、電、暖的供應，還要針對所有進場的施工單位，搞好協同施工的關系，嚴抓質量監(jiān)督，真正做到為大廈的順利施工保駕護航。
一年來各項工作雖然取得了一定的成績，但是和集團的要求還有一定的差距，存在一些不容忽視的問題，自身建設有待進一步加強。
總之，在過去的一年中，我公司整體工作進展順利，完成了集團下達的各項任務、要求，這些都少不了上級領導和其他部門的大力支持與合作，都浸透著每一位員工的辛勤汗水。我們有決心，有能力在新的一年中百尺竿頭，更進一步，力爭再上一個新臺階。
公司資金管理工作總結篇三
新浪財經訊2010年12月19日，由中國總會計師協會、《中國總會計師》雜志社聯合主辦的“2010中國總會計師年度人物、中國財務價值領軍人物等獎項頒獎典禮暨第七屆中國企業(yè)經營與財務戰(zhàn)略管理高峰論壇”在北京人民大會堂召開。圖為深圳市拜特科技股份有限公司董事長胡德芳。
胡德芳(深圳市拜特科技股份有限公司董事長)：大家下午好，受主辦方的邀請，很榮幸跟大家就資金管理方面做一個演講。
3、4本書。2000年的時候創(chuàng)辦深圳市拜特科技股份有限公司，專門從事財務管理。我同時是深圳市科技專業(yè)委員會、創(chuàng)新委員會的專家。
談到資金管理，楊教授講到一個是理財，一個是管控。怎么理財，怎么管控，我花點時間，就楊教授的課題我稍微展開一下，也結合我的主題。
企業(yè)管理以財務管理為中心，財務管理以資金管理為中心，我們怎樣建立自己管理體系，各有各的做法。做資金管理，不是只買套軟件就好了，如果買套軟件早就解決了。今天我成一個體系介紹如何做好資金管理。
首先是目標。然后是體制，體制是最麻煩的一件事，很多企業(yè)做資金管理做不下去就是體制問題，體制涉及到權利和再分配的問題。第三是模式。第四，保障體系。第五，運營環(huán)境。第六，評估。建立整個動態(tài)的監(jiān)控體系。
很多企業(yè)告訴我他們做完資金管理以后，有一個竅門，說我的企業(yè)集團資金集中管理就是一個很有效的資金風險防范手段。
第一，目標。
一般做資金管理有幾個方面的目標，在座的財務總監(jiān)比較多，如果公司的董事長或總經理看到第一個目標，是資金控制風險，資金控制風險是資金管理體系的第一個首要目標，財務總監(jiān)要說服老板解決這個問題。第二個目標是降低財務費用，財務費用大幅度下降，財務投資得到很大的回報。第三個目標，增強融資能力。很多企業(yè)在快速發(fā)展中需要增強融資能力，如何集中資金增加銀行的談判籌碼，資金集中管理可能是一個辦法。第四個目標，保護干部。為什么要保護干部呢？如果一個企業(yè)有陽光、透明的資金管理體系，就是想犯錯誤的人機會少了，沒有犯錯誤的機會就是保護他了。另外，很多企業(yè)都出了問題，為什么陽光能掙錢呢？為什么要做一些小動作呢？就是因為沒有機制、體制。如果建立好機制和體制，就保護了一大批干部，我們國家有110多萬裸官。
我是集團的財務總監(jiān)、集團老總，下面的企業(yè)不管是控股的還是全資的還是參股的，我有知情權，如果你是投資主體，下面董事長說有知情權是天經地義，做任何事都考慮雙贏的問題，不能說有知情權就全部控制不行，或者資金統一管理，下面有二級法人、三級法人，只是改變管理辦法而已，所有權不能改變，這是第二個原則。
第三，資金有償使用。資金是企業(yè)核心的資源，核心的資源不計成本怎么能產生效益？所以我建議兒子和老子要清帳，該怎么算怎么算，該怎么考核怎么考核，要算成本。
第四，集團的資金管理權。這一點維持不變或調整？可能是有很大爭議的問題。這件事是最為敏感的問題，在座的可能是我的客戶或者不是我的客戶，你們在做的過程中有一個最難解決的問題。
第五，共贏。要把錢收出來，一年節(jié)省財務開支幾個億，比較資金富余的企業(yè)覺得虧了，資金比較緊張的企業(yè)覺得贏了，原來找不到貸款，現在找到貸款了。現在我基本上跟所有的銀行都有合作伙伴，你去動員他們做資金管理，雖然利潤少了很多，中華工程集團2008年的時候，我給他們做了一次報告，他們的金總在場，我印象中他是有100個億的貸款，80個億的存款，它有很多二級企業(yè)。我說你有100個億的貸款，要支付銀行的利息，至少有5個億利息支出。80個億的存款，利息才零點幾，很少。你把80個億的存款，最簡單一個辦法，財務人員向銀行要30個億的貸款，大概就節(jié)約1.5個億的成本。怎么實現呢？這些錢分散到各個企業(yè)，要建立一個品牌，使資金能夠流動起來，這是一個技術手段的問題。企業(yè)的管理水平降低去做的，如果銀行是基于這種情況來做，銀行可能就死掉了，銀行是基于企業(yè)管理水平的提升，你的效率提升的時候，能夠良性發(fā)展，使企業(yè)做得更大，這樣不就創(chuàng)新了嗎？這幾年我跟銀行關系挺好，跟興業(yè)銀行(29.32,-0.07,-0.24%)、交通銀行(5.74,0.02,0.35%)，我的產品向高端客戶推廣，已經為我?guī)韼资畟€客戶，這就是機制的問題。
一般來講資金管理運作模式最簡單來說有三種，一個資金管理機構，一個是跟財務合在一起的，各個企業(yè)不同，跟財務合在一起是的資金科、資金處，專門負責資金的投入和應用。一些大的企業(yè)可能會分開，分成兩個機構，一個叫資金管理中心，還有的是叫財務公司。央企的企業(yè)很多都是有財務公司，我們國家的財務公司大概有90來家。從機構來說，也可能成立一個機構。市場經濟最典型的是分工，專業(yè)的人做專業(yè)的事，把金融人才集中起來做資金管理，管錢是我來管的，這是市場經濟的一個基本原則。
資金管理中心怎么做呢？一般來說會有三個特點，一個叫知情權。特別是兒子和老子的公司，先做第一步，先建立一個體系，把所有上面企業(yè)的東西都了如指掌，有知情權，我不能動但是能看，這是很多企業(yè)的第一步，這種阻力很小。讓我看到你的東西，看財務報表？不是，財務報表的數據財務總監(jiān)會及時的反映。做資金規(guī)劃，一般信用跟銀行聯系起來，銀行會實時反映，比如有財務軟件，及時就能反映情況。很多企業(yè)搞不定的時候先有知情權，就有辦法做方案了，比如企業(yè)有5個多億資金，騙我有2個多億，窮得要死，我有知情權以后就知道每個企業(yè)資金的情況，什么時候進來，什么時候出去，根據這種情況就能制定方案。我有富余的資金，就能投資理財，最笨就是把銀行的貸款還了，銀行有授信，這是可以做到的。你還可以理財、炒股票、投資其它東西。最高級別就是完全監(jiān)管，把整個資金做統一的調配，這是很多企業(yè)最后的一步。很多企業(yè)跟我講，到底監(jiān)管應該做到多少，我說做到80%就好了，因為用很少的資源能夠管住大部分東西，總要留住小部分東西，會有些特殊情況不能完全一刀切。我們國家政策不能完全一刀切，可能會有些區(qū)別。
我總結十多年的經驗，做資金管理最簡單就是把銀行的風險控制機制、結算機制引入到企業(yè)集團，并結合企業(yè)集團的資金預算，就是企業(yè)集團資金管理的基本思路。
怎么解釋這個問題呢？風險控制不用講，大家都明白。結算是什么概念呢？我們在座的每個人，包括個人或者公司把錢存到銀行。為什么存到銀行？銀行把我們的分散資金通過結算的手段形成存款，通過結算手段把整個公司的資金吸收到你的口袋里，只是放在口袋里仍然要放在銀行，這就提供了結算服務。做結算服務他們就說是不是吃力不討好的問題，為什么交給銀行做？通過結算服務，向企業(yè)提供這種服務，完成管理，很多人愿意提供服務，而不愿意變成管，每個人都愿意服務我，而不愿意管我。當我們以服務心態(tài)的時候做得很舒服，很自然就能達到管理的目的。這是個結算機制。
信貸機制是什么呢？你的錢放在口袋里得用，我得放貸，作為投資，我得理財，要有專門的機構做這個事，把銀行的信貸機制引出到這個企業(yè)。信貸是賺錢的工具，據統計銀行的盈利能力95%是靠存貸差，既然靠存貸差，為什么不把這種機制引到企業(yè)呢？全國有多少銀行是虧損的？沒有，我們的企業(yè)都是給銀行打工，現在引入企業(yè)，解決了資金運用問題。
為什么要預算呢？你到銀行去辦理業(yè)務，存款也好，取款也好，你是不用告訴銀行的，銀行也不知道，所以存貸比控制在一個數上，不能超過80%。比如吸收100億存款，只能放80%的貸款，把80億用出去。下面的企業(yè)讓每個星期做資金預算，知道資金情況，就把投資用得很好，比如以100億來說，可以用90億、95億，資金運用的效率比銀行還有，比銀行還盈利。
這么多年我總結做資金管理就是這么簡單，就把銀行的結算機制、風險機制、預算機制引入到企業(yè)。我的公司服務更多，有200家，絕對不會跑出這個框框。軟件是實現管理的工具，軟件有適用性，當面對我服務的客戶的時候，你就是金融機構，當你面對真正銀行的時候，你就是企業(yè)。這是一個特點。
怎么去做呢？所以要組織與團隊。做得好的有專門的團隊做，還要有網絡設備及技術手段。我們做資金管理還用手工操作，是不可能的事。但是在十年前，在我最早做的時候有很多人是用手工做。還要有完善的資金管理業(yè)務及風險控制制度。整個機制的完善，說實在還需要專門的人來做這個事，一般的財務人員或者是it人員很難搞定，很復雜。今天有人跟我溝通，說做資金管理核心的是什么？我說核心不是軟件，我說是專業(yè)顧問。做資金管理自然要有四方面的能力，第一，有金融知識。第二，財務知識。第三，有企業(yè)集團管理的知識。第四，有it技術知識。你要把幾方面的知識很好融合起來，融合起來才能發(fā)揮作用。在座的很多人經常發(fā)現，我給軟件人員講東西，做出來的不是那么回事，這就是沒有溝通好。資金管理系統的運轉，發(fā)現問題沒有，我們的cfo跟工程師講了很多東西，設計出來的和你講的差十萬八千里，他還覺得就是按照這個做的，他可能不懂這個行業(yè)，跟你講的不一樣。做資金管理，如果你的數據不好，原來銀行結算一分鐘搞定，如果一個小時搞不定肯定死定，老板肯定搞你，你的服務跟不上。你做這一塊，技術手段、服務手段應該很好。比如我的客戶實現資金管理以后，原來在銀行結算可能半個小時，現在兩分鐘就做完。好多客戶有一個比較，之前怎么做的，之后怎么做的，結算是蠻重要的一個手段。成功的蠻多，失敗的也不少，失敗有各種因素。還有比如中石化用得很好，但石油企業(yè)可能做不好。并不是說軟件做得不好，這個軟件在石油行業(yè)做得很好，但是在石化行業(yè)就不行。也有可能軟件做得不好，不懂這個行業(yè)。所以，一套很好的管理軟件系統，是能把很多的管理經驗用軟件的工具實現，這樣才是好的系統。
系統運作一段時間還要評估，評估有很多很多指標，最簡單的一個指標，你跟老板講，100個億的公司，去年財務成本是1個億，如果改變資金管理方式，100個億的資金成本降低到8000萬，就相當于盈利了2000萬。我服務的央企的客戶，每年節(jié)省財務成本都是億為單位，就兩個人干這個事，也不錯。央企要繳一個億的利潤還是很難的，就是一個管理方式的改變，就產生好的盈利。
風險控制業(yè)務。風險控制原則：全面性、審慎性、獨立性、有效性、適時性、制衡性?！叭恪蹦繕耍翰涣假J款為零、資金損失為零、經濟事故為零。1，建立層層遞進、嚴密有效的多級風險防范體系。建立以股東大會為最高決策機構、董事會為執(zhí)行機構。
2，風險控制與監(jiān)督機制。
我上午聽了紅十字會一個領導的發(fā)言，我也想用幾分鐘講講這個事。
貴州省春暉行動發(fā)展基金會成立一個春暉行動，這是一個扶貧的手段。為什么我講這個事跡呢？我很擔心，在座的是財務總監(jiān)，你們控制的資金都是幾百億、幾千億，我們公司很小，我們公司的銷售收入不到一個億。前幾天我給甘肅省國資委做培訓的時候，有一個擔心，我們的貧富系數是0.5%，貧富差距最危險的邊界，如果達到0.6%可能發(fā)生**，可能就要改朝換代，非常危險。也就是0.5是什么概念呢？80%的財富集中在10%的人手里，可能90%的人享受很少的財富，非常危險。我們國家的黨也好，我們的國家也好，號召大家要去扶貧。我們有錢的人、富裕起來的人、有資源的人更要幫助欠發(fā)達地區(qū)，讓他們發(fā)達起來，跟我們享有共同的社會。如果不這樣做，一旦國家發(fā)生**，你所有的財富都沒有了。當我們去幫助別人的時候，實際上我們是在幫助自己。我也成為貴州省春暉行動的參與者，我也做了一些事，為我們的家鄉(xiāng)，為我們貧困的孩子做了一些事。我借助中國總會計師這個品牌，請關注那些欠發(fā)達地區(qū)，關注那些需要幫助的人，幫助他們也是幫助我們。
公司資金管理工作總結篇四
xx年，飯店管理公司在館黨委的正確領導下，在分管老總的直接領導下，以市場為導向，以賓館為依托，充分利用賓館50多年的品牌優(yōu)勢，積極開展外營業(yè)務?，F將xx年上半年的工作作匯報：
1、全心全意為業(yè)主服務，讓業(yè)主滿意是我們責任。
我們賓館與干部學院、梅嶺地稅培訓中心、農業(yè)發(fā)展銀行黨校簽定了委托管理合同，在委托管理期間，飯店管理公司堅持“讓業(yè)主滿意”的服務宗旨，始終站在業(yè)主的立場上，全心全意的為業(yè)主作想，“用心極至”為業(yè)主服務，提升了干部學院、梅嶺地稅培訓中心、農業(yè)發(fā)展銀行黨校的經營理念、管理水平，以及服務質量和服務品質，獲得了業(yè)主的.充分的肯定和贊揚。
2、穩(wěn)定現有委托項目，提升飯店管理公司的知名度。
為了提高飯店管理公司的知名度，穩(wěn)定現有市場，是我們飯店管理公司的生存和發(fā)展的需要。目前，我們飯店管理公司委托項目有：干部學院、梅嶺地稅培訓中心、農業(yè)發(fā)展銀行黨校，我們將努力做好現有委托項目，提升現有項目知名度，讓我們現有的三個委托項目精益求精，成為我們飯店管理公司的飯店管理標桿，為今后委托項目奠定良好的基礎。
3、做好項目的后勤保障工作，日爭為賓館多創(chuàng)效率。
飯店管理公司現有員工29人（其中辦公室2人、代管國際旅行社1人、干部學院12人、梅嶺地稅培訓中心8人、農業(yè)發(fā)展銀行黨校6人），xx年上半年，飯店管理公司管理費為：30．96萬元，其中干部學院為：19.95萬元，梅嶺地稅培訓中心為5.01萬元、中國農業(yè)發(fā)展銀行黨校為6萬元（另外，員工工資一塊；因要發(fā)給個人，在此就不作說明）。我們還將繼續(xù)努力，做好后勤保障工作，讓前方的同志多為業(yè)主服務，為賓館經濟效率添磚加瓦。
4、認真做好市場調查研究，努力開拓新的合作項目。
xx年上半年，我們飯店管理公司全體人員，為了開拓新的客源市場，加大了自身的宣傳力度，以及個人業(yè)務素質方面的提高和修練。同時,我們還做了許多的市場調查，詳細分析市場的競爭形勢，積極尋找了新的合作項目。上半年我們以江西省軍區(qū)、北京賓館、知味大酒店、觀福大酒樓等幾十個單位進行過業(yè)務交流和項目洽談，取得實效。
5、做好本職工作，熱誠為外派人員服務。
飯店管理公司的員工，在認真做好本職工作外，還積極配合賓館發(fā)放外派人員的福利待遇，特別是每逢“三節(jié)”發(fā)給外派人員的福利用品時，我們能夠不厭其煩的一而三，再而三的通知外派人員家屬前來領取，做好了為外派人員服務的“勤務員”。如有外派人員的家屬工作繁忙或者說家屬出差，我們還會親自送到家屬的家中，讓他們感受到賓館和組織上的關心和關懷。
xx年上半年，我們飯店管理公司，當然也存在著不足之處：如：1、市場的發(fā)展趨勢和市場調查不細；2、對業(yè)主、外派人員服務還不夠細致、完善；3、合作成功的項目效率不高都有待我們在今后的工作中去完善和改正。
2、經常外出做市場調查研究和掌握市場動態(tài)，為領導提供正確信息資源；
3、積極尋找新的合作項目和培訓工作，為賓館經濟效率添光爭彩；
4、建立健全內部的管理制度以及崗位職責，為適應現代化的飯店管理公司而努力奮斗。
公司資金管理工作總結篇五
根據皖[20xx]77號《關于印發(fā)的通知》文件和要求。為切實解決公司管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸問題，進一步提升公司管理水平和工作效率，公司結合自身實際，扎實開展各項管理提升工作，取得明顯成效，主要表現如下：
為扎實開展管理提升活動，加強對活動的組織領導，公司成立了以總經理為組長的管理提升活動領導小組，并在此基礎上，結合管理提升工作內容和各單位工作職責，成立了生產技術、營銷管理、計劃財務和綜合管理四個專項管理推進小組，進一步明確各小組管理提升主要工作內容和責任部門。訂了具體的活動實施方案，確定公司管理提升活動的主要目標是：
以加強“三基”（基層建設、基礎工作、基本功訓練）工作為抓手，完善制度建設、強化責任落實、嚴細跟蹤考核，切實提升基礎管理；以解決企業(yè)管理中存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為重點，全面系統地開展自我診斷，制定切實有效的改進提升方案，狠抓落實，實現短板補缺和瓶頸突破；以建立系統、科學、實用的標準和制度體系為主線，適應管控一體化、管理標準化需要，推進管理創(chuàng)新和持續(xù)改進；以提升隊伍綜合素質和工作能力為根本，全面提升管理效能，促進公司市場競爭力和經濟效益不斷提高，實現又好又快發(fā)展。重點圍繞“著力強基固本、推進管理創(chuàng)新和提升隊伍素質”三個方面開展管理提升工作。
公司從各項基礎管理入手，對生產、經營、分工、機制、管控手段等管理環(huán)節(jié)進行認真分析，查找問題和不足。
生產技術組就生產過程的管理和控制、穩(wěn)定提高產品質量、生產裝臵的維護以及工段、班組之間的團隊配合、現場管理和班組建設方面；經營管理組就營銷渠道的拓展、產品差異化銷售、原輔材料備品配件采購、營銷人員的主觀能動性提高以及與生產、計劃財務、儲運部門的溝通聯系方面；計劃財務組就財務預測的準確性、財務分析的深度、資產管理、規(guī)范會計核算以及財務人員的綜合素質和服務意識方面；綜合管理組就基礎管理制度、公司化模式運營的管理邊界和工作流程、部門工作職責、績效考核工作以及員工的學習培訓和教育工作方面，進行了全面的診斷，共查找出24個方面存在的主要不足和問題，并逐一制訂了改進措施，明確整改責任主體和整改時間、目標要求。
針對摸排診斷出存在的問題和不足，公司結合全年生產經營目標任務，按照“推動公司由成本中心向利潤中心轉換”的宗旨，進一步具體細化改進措施，逐項落實整改，取得良好成效。
測，進一步穩(wěn)定提高產品質量、降低消耗；強化安全、環(huán)保管理，確保生產系統安全平穩(wěn)運行；創(chuàng)新營銷、完善規(guī)范采購行為、嚴格電石質量獎懲措施，進一步增強公司的盈利水平；加強與股東和政府部門的溝通聯系，為公司進入資本市場創(chuàng)造良好的環(huán)境和有利形勢；注重黨群工作，努力營造和諧工作氛圍等，一系列舉措，有效的提高了公司的運行質量和效率。20xx年1～11月公司共完成糊樹脂產量50815.46噸、實現銷量51302噸，產銷率為100.96%；實現工業(yè)總產值42381.40萬元，實現營業(yè)收入42675.26萬元，實現利潤1443.5萬元，上繳稅金1228.77萬元；安全、環(huán)保工作實現無重大責任事故，千人負傷率為0。
20xx年，公司的管理提升活動取得了良好的開端，20xx年是管理提升活動第二階段工作的主要時期，而第二階段又是整個管理提升活動的攻堅階段，是確保活動達到預期目標的關鍵。為此，公司將以強化基本功訓練為抓手，以專項提升解決企業(yè)管理中存在的.突出問題為重點，如：夯實現場管理、規(guī)范細化嚴格合同管理、剛性降低“三項費用”等，嚴格遵循“制定目標、限期達到”的八字原則，堅決摒棄活動流于形式。具體工作安排如下：
1、各部門（專項管理推進小組）針對管理提升診斷報告中診斷出的問題，在組織相關人員進行討論，逐一深入剖析原因的基礎上，結合整改措施要求和公司20xx年工作目標任務，明確整改責任主體，進一步細化、完善措施和方法，確定逐項落實的時間和目標，形成《部門管理提升工作計劃》。
2、公司根據各部門（專項管理推進小組）診斷出的問題，結合降本增效工作，圍繞全年的工作目標任務，每一至二個月確定一項重點提升項目，重點突破，務必取得成效。
3、各部門（專項管理推進小組）負責本部門整改措施的具體落實，對照《部門管理提升工作計劃》，及時進行總結，分析評價措施落實是否到位、確定的目標是否完成。未落實完成的要查找原因，因主觀不努力致使整改延誤，必須責成限期整改；因客觀條件不具備暫時不能實施的，應及時向分管領導匯報，提交活動領導小組討論研究。
4、各部門（專項管理推進小組）每月以表格形式，將整改的項目、時間、目標及完成情況進行總結和自評，報活動領導小組辦公室。
5、活動領導小組辦公室做好對各部門（專項管理推進小組）管理提升整改落實情況的跟蹤檢查，并及時總結經驗與成果，每月向活動領導小組匯報，活動領導小組（總經理辦公會）予以評價，全面推進第二階段工作，確保管理提升整改目標實現。
公司資金管理工作總結篇六
2012年一季度，雖然國內外經濟形勢復雜多變，但中國證券市場基本呈單邊上揚的趨勢，投資者普遍處于盈利狀態(tài)。南京證券沒有為此而放松投資者教育工作，而是進一步加強組織領導，完善制度，拓展教育方式和渠道，努力幫助投資者樹立正確的投資理念、增強風險防范意識，進一步維護證券市場的穩(wěn)定發(fā)展，取得了一定成績?，F將公司今年一季度的投資者教育工作匯報如下：
一、加強組織領導，完善制度，狠抓落實，積極推進投資者教育工作2012年初，公司就將投資者教育工作作為今年的重要工作來抓，要求各營業(yè)部從本部的實際出發(fā)，認真扎實地做好投資者教育工作。一季度，公司各營業(yè)部普遍將投資者教育工作列為本營業(yè)部的工作重點，紛紛加強了組織領導，營業(yè)部負責人親自負責，各部門負責人積極參與，按照2012年的工作計劃和客戶特點，進一步完善工作制度，狠抓落實，推動全公司的投資者教育工作取得了較大進展。上海新華路、張家港步行街、無錫五愛北路等多家營業(yè)部均成立了以營業(yè)部負責人為組長，各分部門負責人為成員的投資者教育小組，并指定專人作為投資者教育工作的聯系人，隨時與協會以及公司保持信息暢通，及時報告營業(yè)部投資者教育工作進展情況，努力做好相關工作。
二、將投資者教育貫穿于客戶服務的各個環(huán)節(jié)，扎實做好日常工作投資者教育工作不是表面文章，必須將這項工作貫穿到與客戶接觸的每個環(huán)節(jié)當中，從各個方面做好相關工作。今年以來，公司堅持以“專業(yè)服務，創(chuàng)造價值”為理念，在客戶開銷戶、日常交易、資金存取、客戶營銷和服務等各個業(yè)務環(huán)節(jié)中，積極了解客戶，服務客戶，切實將投資者教育工作做實、做細。特別是經常通過問卷調查、電話回訪以及客戶關系管理系統了解和分析客戶的風險承受能力和投資偏好情況，針對不同類型客戶進行有針對性的投資者教育，取得了良好的效果。北京惠新西街、杭州慶春東路、重慶較場口等營業(yè)部將投資者教育工作進行分解，在日常業(yè)務工作中明確了營業(yè)部各崗位員工的相關工作職責，切實將投資者教育融入到客戶服務的每個環(huán)節(jié)。
三、采用多種形式，認真做好投資者教育工作開展投資者教育工作不能死板，一定要根據證券市場的不同發(fā)展階段以及各地的具體情況，積極調整投資者教育宣傳形式，采用多種形式，認真做好投資者教育工作。
今年以來，各營業(yè)部紛紛利用投資者園地這一常規(guī)基地，加強投資風險揭示和證券知識、法律法規(guī)的宣傳，根據市場實際情況和工作需要及時更新內容，不斷完善投資者教育園地。同時公司充分利用公司網站適用范圍廣的特點，將法律法規(guī)、證券知識等內容發(fā)布在公司網站上，供投資者瀏覽下載。公司很多營業(yè)部還紛紛利用報刊、電視、報告會等多種形式積極開展投資者教育工作，介紹理財知識和技巧，提示投資風險，得到廣大投資者的一致好評。
今年一季度，南京大鐘亭、連云港通灌南路、銀川文化東街等15家營業(yè)部通過與電臺、電視臺、報刊及網站等媒體合作，不斷深化投資者教育工作。深圳管理總部于3月份聯合清華大學研究院培訓中心舉辦了《聚焦2009年全國“兩會”——談當前宏觀經濟政策與民生問題》，并邀請全國政協委員賀強、華爾街資深投資銀行策略家李宗賢等為眾多知名人士從多個層面剖析國內證券投資市場的投資機會，營造濃厚的投資者教育宣傳氛圍，取得了良好的效果。廣州先烈中路、上海西藏南路、深圳南海大道和銀川民族北街等20多家營業(yè)部通過股市沙龍、投資策略報告會等形式不斷提高投資者教育活動的質量，針對不同的投資群體，開展了豐富多樣的投資者教育活動。今年3月份，南京新華路營業(yè)部由于多年熱忱專業(yè)的服務，還被南京市消費者協會和大眾證券報社評選為南京地區(qū)投資者滿意十佳證券營業(yè)部。
四、抓住重點，著重做好新入市投資者的風險教育工作新入市投資者的風險教育工作是投資者教育工作的重點，必須傾注大量的心血和精力。今年以來，針對新入市的投資者，公司各營業(yè)部根據該類型投資者的風險承受能力和投資偏好，從開戶、回訪和培訓等多個環(huán)節(jié)加強對新股民、新基民的風險教育工作，努力提升他們的投資水平和風險意識。公司集中印制了一批操作手冊，并借助公司網站介紹各種投資品種特點及有關操作規(guī)則，準確披露市場新品種、新變化、新政策，及時傳達國家和證監(jiān)部門的政策信息，幫助新入市的投資者盡快成長起來。南京長樂路和南京常府街等營業(yè)部通過股民學校，加強與新入市投資者的互動，倡導理性投資，取得了良好的效果。
五、利用技術手段，積極推動投資者教育工作邁上新臺階充分利用各種技術手段，通過多個渠道更有針對性地開展投資者教育工作有利于擴大范圍，提升工作效果。公司于2009年初上線了客戶關系管理系統(以下簡稱“crm系統”)，加強了對投資者的分析和研究，能夠針對不同類型的投資者提出家常菜譜大全不同的服務方案，不斷提高服務質量，同時也推動投資者教育工作邁上了新臺階。南京龍蟠路和南京新華路等營業(yè)部依托crm系統，將營業(yè)部所有客戶細分到員工名下，員工通過crm系統細致研究自己所服務客戶的操作習慣和風險承受能力，按照服務規(guī)范有針對性地為客戶進行風險提示和服務，極大地提升了投資者教育工作的質量。
同時，公司的全國統一客服熱線400-828-5888于2009年面向全公司推廣，正在逐步取代原來各營業(yè)部分散的自助委托電話和人工服務號碼。該客服熱線可以提供自助委托、人工服務、賬戶查詢、銀證轉賬、修改資料和自助語音咨詢等六大功能，規(guī)范了客戶服務標準，提高了客戶服務水平，并在日常的服務工作中積極做好投資者教育相關工作，得到投資者的廣泛好評。
六、完善投訴處理機制，構建多種投訴渠道，及時妥善解決投資者的投訴在日常的市場營銷和客戶服務工作中，投資者對公司的相關工作不滿意或者不理解是很正常的，因此及時妥善解決投資者的投訴是非常重要的。今年一季度以來，公司不斷完善投訴處理機制，規(guī)范投訴處理流程，同時構筑多種投訴渠道，保護客戶投訴的及時順暢。公司所有營業(yè)部均在營業(yè)部場所顯著位置張貼公司和營業(yè)部的投訴電話、傳真、電子郵箱和其他相關信息，設置了投訴郵箱并定期檢查，同時完善客戶投訴處理流程，接受并妥善處理投資者的投訴，做好投訴記錄。通過以上多種方式讓投資者的投訴、意見能夠在第一時間便予以妥善解決。
總的來說，今年第一季度公司的投資者教育工作在取得一定成績的同時，也在深化投資者教育工作中也遇到了一些問題，有待研究并在實踐中探索解決方法，比較突出的問題包括：一是客戶分層分類服務工作亟待加強，公司和各營業(yè)部如何進一步細分客戶并做好客戶服務和投資者教育工作有待改進;二是現有的投資者教育內容、方式尚難以滿足投資者個性化的需求，投資者教育的針對性有待加強;三是與其他機構在投資者教育工作的合作方面有待加強。但無論遇到什么問題，南京證券都將加強領導，認真組織，積極推進，把投資者教育工作作為一項日常的、長期的工作來落實，從切實保護投資者合法權益和利益的角度出發(fā)，增強投資者的風險意識，維護投資者權益，提高投資者抵御風險的能力。繼續(xù)鞏固和完善投資者教育工作所取得的成績。
公司資金管理工作總結篇七
資金就是以貨幣形態(tài)存在的資產，包括現金和銀行存款，還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計劃，建立資金使用和分管的責任制，檢查和監(jiān)督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應，保證生產經營活動不間斷地進行；不斷提高資金利用效率，節(jié)約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進生產、技術、經營管理水平的提高。
現金是指人民幣現鈔，企業(yè)用現鈔從事交易，只能在一定范圍內進行?，F金的管理和使用必須符合《現金管理暫行條例》規(guī)定，條例明確規(guī)定了現金的使用范圍、庫存現金限額以及其他現金管理規(guī)定。
（一）現金的使用范圍
現金的使用范圍比較小，比如企業(yè)的日常報銷、出差人員必須隨身攜帶的差旅費、結算起點1000元以下的零星支出以及中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出等。我們應該根據實際情況盡量減少現金的使用，保證現金使用的安全性。
（二）庫存現金限額
庫存現金的限額是指為了保證單位日常零星開支的'需要，允許企業(yè)留存現金的最高數額。這一限額由開戶銀行根據企業(yè)的實際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開支的需要量確定。核定后的庫存現金限額，開戶單位必須嚴格遵守，超過部分應于當日終了前存入銀行。需要增加或減少庫存現限額的單位，應向開戶銀行提出申請，由開戶銀行核定。
（三）現金管理的其他規(guī)定
1、不得坐支現金，即不得用收入的現金直接支付。
2、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金，即不得“白條頂庫”。
3、不準謊報用途套取現金。
4、不準“公款私存”，不得設置“小金庫”等。
（一）企業(yè)應當按照《銀行帳戶管理辦法》的規(guī)定開立和使用基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時存款帳戶和專用存款帳戶。
（二）銀行存款資金的使用應當嚴格遵守銀行結算紀律，不得套取銀行信用，簽發(fā)空頭支票、印章與預留印鑒不符支票以及沒有資金保證的票據；不準無理拒付、任意占用他人資金；不準違反規(guī)定開立和使用帳戶等。
（三）資金使用應該建立嚴格的審批方式、支付程序。單位各部門申請資金支付應該填寫統一印制的申請單，申請單應注明收款人信息、款項的用途、本次支取金額等，并附有有效經濟合同或相關證明。支付流程應按部門領導逐級審批，實施“一支筆”審批，最終由財務辦理支付。
其他貨幣資金是指現金、銀行存款以外的其他貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業(yè)應該合理安排資金，利用暫時閑置資金采取多種形式創(chuàng)造更多的收益。
我們華潤大東公司是屬合資企業(yè)，主要的經營業(yè)務是外輪的修、造業(yè)務，主要的經營收入是以美元為主。我們就應該利用這個特點開發(fā)合理的資金管理模式，在美元結匯業(yè)務中應當密切關注匯率，擇機結匯，爭取最優(yōu)的結匯利率，為公司獲取更大的利益；利用銀行的多種存款方式，比如美元非標準定期存款，根據存款期限可以獲得比較優(yōu)惠的利率，而且存款周期靈活，企業(yè)的資金可以靈活運用并取得更多的收益。
在平時的企業(yè)運轉中，可以采用多種靈活的付款方式，網銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式，既保證了資金的安全性，又節(jié)省了時間；在合同款以及其他各種款項的支付過程中也可以采取多種支付形式，例如電子商票、電子承兌匯票等，企業(yè)采用這種電子票據的方式代替以往的紙質的商業(yè)票據，更有利于杜絕偽造、變造票據案例，降低企業(yè)結算成本、提高結算效率、控制融資風險。資金管理的模式多種多樣，我們應該選擇適合自身的模式，使企業(yè)獲得更多更大的利益。
公司資金管理工作總結篇八
20××年，受全球金融危機影響，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內需，調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前,經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發(fā)展觀統攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實現了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20××年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I(yè)進行交流與介紹。
資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(以下簡稱系統)，一年多來，系統推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20××年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20××年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20××年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20××年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20××年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20××年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20××年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
公司資金管理工作總結篇九
時間過得很快，轉眼間半年的時間就過去了，在這半年的財務工作中，我對資金管理崗的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能有了更為深入的了解。
一、如總公司自動上收保費及cbs自動制證：
自總公司實現收入戶自動上收保費以來，由于系統不穩(wěn)定，尤其月末制證遲緩，使機構出現收入戶資金滯留、月末銀行帳導入不及時等情況。監(jiān)督各機構收入戶保費上收及cbs自動制證情況，積極協調總公司資金處及部門，為機構資金模塊賬務處理提供幫助。銀行賬戶變更：衡水及石家莊營銷服務部通過保監(jiān)局審批，升級為中心支公司后，協助衡水及石家莊中支變更賬戶名及網銀等銀行賬戶信息。
手續(xù)費省級集中支付：嚴格執(zhí)行手續(xù)費省級集中支付的規(guī)定，認真審核手續(xù)支付金額、代理公司發(fā)票、手續(xù)費稅金計算的正確性，支付信息的準確性，并通過工行代發(fā)工資和網銀著筆支付的形式，確保各機構手續(xù)費及時支付。月末由于系統問題，總公司實付手續(xù)費產生錯誤憑證，協助總公司調整6月憑證，確認及時入賬、導賬。
承德中支賬戶信息維護：協助承德中支起草銀行賬戶的開立、開通網上銀行及在oracle系統的維護等。并及時對公文發(fā)放、傳閱、存檔、審批和保管。
二、下半年整體發(fā)展思路與具體目標任務。
收入戶：跟蹤各機構收入戶（含代理戶）銀行賬戶的余額，并進行余額登記，同時要求各機構每個工作日下班前報送收入戶（含代理戶）每日余額表；另外，目前河北省分公司各機構收入戶雖已實現總公司自動上收保費，但是由于總公司上收保費系統尚不穩(wěn)定，需分公司監(jiān)督機構收入戶每日自動上收保費是否成功，并積極與總公司協調或實現手工上劃保費，以實現收入戶每日余額支出戶、費用戶：每周申請資金頭寸及下撥資金要認真測算，合理安排，及時溝通，避免造成大量資金沉淀，提高資金使用效率。
并要求各三級機構在每月一號、每周一下班前報送每月一號實際余額表和每周一實際余額表，表中反映的主要是每周末資金沉淀量原則上不得超過下周一當日所需資金，每月末資金沉淀量原則上不得超過下月一號當日所需資金；每月末督促各三級機構上報報各類性質銀行賬戶的實際資金余額；以上三類表由分公司匯總上報總公司。
銀行賬戶系統維護：根據總公司要求，各機構要完成現有銀行賬戶與系統維護一致性的檢查，包括已申請撤銷、變更的賬戶，不一致的由分公司匯總提交koa申請上報總公司完成變更。低效益銀行賬戶清理：根據總公司最新資金管理要求，通過對河北省分公司各機構現有銀行賬戶的自查，對河北省分公司富安居專戶、廊坊中支代理賬戶及秦皇島中支昌黎營銷服務部收入戶等低效益銀行賬戶進行撤銷清理。
財務印章檢查：根據總公司要求，將對各機構要負責人名章與營業(yè)執(zhí)照登記的公司負責人姓名的一致性進行檢查，協助滄州、唐山、邯鄲、邢臺四家三級機構在7月底完成變更。
代理戶開通網銀：為了方便代理賬戶資金及時的劃撥及余額的查詢，將對河北省分公司農行代理戶、匯融銀行代理戶及衡水中支農行代理戶開通網上銀行。資金上劃、下撥系統操作由于總公司cbs自動制證不穩(wěn)定，同時需要2天時間才能導入總賬，分公司將在每月15號、28號和次月3號進行考核，督促機構及時核對資金往來憑證，積極與總公司溝通，對于未能自動制證的資金往來，通知機構在oracle資金模塊進行手工錄入，從而完成與總公司的資金往來憑證的對接手續(xù)費支付要求嚴格執(zhí)行手續(xù)費由省級集中支付的規(guī)定，認真審核手續(xù)支付金額、代理公司發(fā)票、手續(xù)費稅金計算的正確性，支付信息的準確性，并通過工行代發(fā)工資和網銀著筆支付的形式，確保各機構手續(xù)費及時支付，為前線部門提供財務支持。
資金管理工作看似簡單，做起來難，這半年的崗位實踐練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步，知道了要做好工作必須虛心學習，工作中雖然取得了一點點成績，但是也存在不足，比如對保險業(yè)務知識了解片面、收付系統退保、賠款、實收保費操作不夠熟練，對經營分析指標不夠了解等，不過我會在以后的工作中努力學習，多看、多問、多思考，結合實際工作，來提升自身專業(yè)素質。
公司資金管理工作總結篇十
20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內需，調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的.這場危機面前,經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發(fā)展觀統攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實現了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I(yè)進行交流與介紹。
資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(以下簡稱系統)，一年多來，系統推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35 %;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
公司資金管理工作總結篇十一
20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內需，調結構”；貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前，經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發(fā)展觀統攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著：
以子（分）公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I(yè)進行交流與介紹。
我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統（以下簡稱系統），一年多來，系統推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的'理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元，較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%；全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮：20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元，較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%；全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元，降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
20xx年與我局簽訂合作協議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212。24億元，首次突破200億元大關，較20xx年171.94億元增加40.3億元，增長了23.4%；銀行綜合授信結構和品種更趨合理，為我局生產經營規(guī)模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20xx年，局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統形式，而是通過票據籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時還在積極推進企業(yè)中期票據及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。
20xx年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達102.89億元；銀行承兌匯票386筆，總金額4億元；設備融資業(yè)務36筆，總金額2.03億元。全局資金運作凈收益顯著提高。20xx年通過科學合理運作資金，集中資金所帶來的經濟效益顯著提高。全年局資金部實現賬面凈收益12，314萬元（不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財收益478萬元），較上年5，152萬元，增加7，162萬元，增長了139%。
公司資金管理工作總結篇十二
按照省財政廳、水利廳提高水利資金管理活動的通知和市財政局、水利局咸財農業(yè)[2014]9號文件精神，我縣對近年來執(zhí)行的水利資金管理制度進行了認真全面清查和完善提高，現就活動開展情況總結如下：
縣財政局高度重視水利資金管理提高年活動各項工作，組織相關人員認真學習文件精神，深刻領會開展“水利資金管理提高年”活動的重要性和必要性。同時，以“完善制度、創(chuàng)新機制、強化管理、提高效益”為主題，按照依法行政、依法理財和建立公共財政體制的要求，科學制定活動方案，成立了以縣財政局、水利局領導為組長的“水利資金管理提高年”活動領導小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法，從水利財政資金的預算編制、分配下達、撥付執(zhí)行、績效考評、監(jiān)督管理等全過程入手，實施規(guī)范化、制度化管理，初步建立起了科學合理、層次清晰、規(guī)范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動取得實效。
在重點項目建設資金檢查中，我們對檢查中發(fā)現的問題，認真分析原因，及時進行整改。并對相關制度、規(guī)定和辦法進行了梳理，修訂，規(guī)范管理行為，提高管理水平。
一是建立以政府為主導的管理機制。建立了水利資金“主要領導親自抓、分管領導具體抓、各相關部門協調配合”齊抓共管的工作機制。成立了由主管縣長任組長，財政、水利、發(fā)改等部門負責人為成員單位的重點水利項目建設領導小組，下設領導小組辦公室，辦公室設在縣水利局，縣水利局局長、縣財政局主管副局長擔任辦公室正副主任，內設工程組、質檢組、財務組，分別負責工程建設組織實施、質量監(jiān)督及財務管理工作。為項目建設提供了有力的組織保障。
二是對水利資金管理制度進行摸查。重點對2012年以來我縣實施水利重點項目建設過程的資金管理制度進行了全面清理。按照相關項目管理辦法的要求，一個項目一套制度，對于已竣工驗收的項目資金管理制度及時進行了清理，查漏補缺，完善了重點縣項目、農村安全飲水、山洪災害非工程措施建設、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫除險加固工程、中小河流治理項目資金管理制度，強化制度在資金管理中的約束作用，進一步規(guī)范和加強水利建設管理和資金監(jiān)管工作。
三是建立健全制度，規(guī)范工程建設管理和資金監(jiān)管。在第四批小型農田水利重點縣項目建設中，與縣財政局聯合制定了《xx縣小型農田水利重點縣資金報帳管理辦法》、《xx縣小型農田水利重點縣報帳流程》、《xx縣小型農田水利重點縣建設資金績效考評操作規(guī)程（暫行）》、《xx縣中央財政小型農田水利工程建設補助專項資金管理辦法》、《xx縣中央財政小型農田水利重點縣項目工程后期運行管理辦法》等各項規(guī)章制度。同時，建立完善了項目法人代表崗位制度、技術負責人崗位制度、財務制度、工程質量監(jiān)督制度、法人各內設機構人員管理制度、工程建設檔案管理制度。嚴格按照項目資金管理辦法等規(guī)定，執(zhí)行縣級報帳制，縣財政局設立重點建設項目縣級財政報賬專戶，保證“專項專戶，專賬核算”。財政局和水利局按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。水利局負責項目組織實施，財政局負責工程資金的籌措、審核撥付，對資金實行監(jiān)督管理。在資金支付上，工程款按承包人申報、監(jiān)理工程師審核、項目法人審批，承包人提供完稅發(fā)票的程序支付，支付全部通過開戶銀行辦理轉帳結算，積極接受審計部門監(jiān)督。財政部門人員定期不定期深入工程第一線，核查工程進度，按項目進度撥付資金?？h財政局對水利重點建設項目支出投入采取目標計劃管理、定期分析通報、重點跟蹤督促等機制，加強財政支出情況分析，完善績效評價結果運用機制。
四是狠抓管理，確保工程質量。建立政府部門監(jiān)督，項目法人負責，監(jiān)理控制，施工企業(yè)保證的質量管理體系，使業(yè)主、監(jiān)理和施工企業(yè)之間任務明確、責任清晰，相互監(jiān)督，又相互制約。在施工過程中,加強工程進度督查，實行動態(tài)管理，按照資金管理辦法，嚴格資金撥付。嚴把工程質量關，嚴格執(zhí)行工程建設監(jiān)理制、項目法人制、招標投標制、合同制等四項管理制度。
五是加強工程管護，充分發(fā)揮資金效益。根據不同工程類型，采取不同方式，落實管護責任，及時辦理產權移交手續(xù)，明晰所有權和管理使用權。通過財政資金支持，建立完善基層水利管理服務體系，強化基層水利工程管護，提高資金使用效益。
近年來，我縣水利建設呈現快速發(fā)展態(tài)勢，在水利資金大幅度增加的情況下，做好水利資金管理，確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要?！笆濉逼陂g，我們要繼續(xù)積極爭取中、省水利資金，加大縣級財政投入力度，多渠道籌集資金，力爭今后全縣水利年均投入比持續(xù)穩(wěn)定增長。具體做好以下幾方面工作：
1、財政部門主動參與水利項目的考察、論證，建好水利項目儲備庫。緊密聯系并配合水利部門，爭取上級水利專項資金。
2、縣財政及時足額落實上級下達的各類水利項目配套資金，落實水利項目前期工作經費。
3、整合土地整理、農業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項資金，落實水利建設規(guī)劃，統籌安排各類水利項目資金。
4、加強資金精細化管理。農村飲水安全、縣城供水、小型農田水利重點縣項目、中小河流治理項目等重點項目資金使用管理，要按照財政資金管理規(guī)定，加快建立健全水利資金規(guī)范管理長效機制，全面提高水利資金管理水平。
公司資金管理工作總結篇十三
為了確保城區(qū)居民吃上“平價菜、放心菜”，從xxxx年開始，市政府啟動了城區(qū)“菜籃子”工程。xxxx年到xxxx年為第一個“三年行動計劃”，從今年到xxxx年又啟動了第二個“三年行動”計劃。我科全面介入了該項工程的項目規(guī)劃、資金安排、項目考評等工作。經過四年的實施，項目初見成效，管理有所心得，其中一些工作思路和措施值得在其他農業(yè)項目的管理上加以借鑒和應用。
截至今年x月，“菜籃子”工程共完成本級投入xxxx萬元（其中預內xxx萬元、省市物價調節(jié)基金xxx萬元、發(fā)改資金xxx萬元、新菜地開發(fā)基金xxx萬元），引導社會投入約xxxx萬元。第一個“三年行動計劃”制定的主要目標基本實現，資金的社會效益成效顯著。
1、新建xxx畝以上蔬菜基地xx個，基地面積擴展到xxxxx畝，比工程實施前增加x倍，供給能力大幅提高。
2、完成蔬菜產品質量認證xx個。制訂了xx個生產質量生產標準，覆蓋主要生產基地、農產品物流中心、大型超市的農產品質量檢測網絡基本形成，“菜籃子”安全保障程度顯著提高。
3、農民通過將土地流轉給基地收取租金并在基地務工獲取勞務收入，年均純收入提高了x—x倍。
“菜籃子”工程是一項涉及千家萬戶的民生工程，領導高度重視，社會關注度高。資金是否安全運行、能否發(fā)揮最大效益在很大程度上決定著工程的成效。我們深感責任重大，為此我們認真思索，在資金的管理與使用上采取了一些積極有效的辦法。
首先，在管理模式上我們實行了四個統一：項目規(guī)劃統一、資金安排統一、補助標準統一、驗收及撥付程序統一。其次在資金的使用原則上我們確立了“點面兼顧、突出重點“的原則，把財政投入的重心放在支持高標準蔬菜示范園的建設?？剂恳蛩赜腥c：一是標準園的投資者對于市場風險有較強的經濟承受能力及心理承受能力，一般都制定了中長期經營規(guī)劃，加上前期有較大的投入，因此輕易不會認輸退出；二是與農民自耕自作相比，他們背上了地租及勞務成本的包袱，必須通過優(yōu)良品種的引進及采取先進的經營方式才能在市場競爭中生存發(fā)展。因此他們成為提高我市蔬菜產業(yè)競爭力的重要推力；三是可向社會提供政府”菜籃子“工程看得見、摸得著的成效。再次，在資金的支持環(huán)節(jié)上，我們對蔬菜基地的建設只限于對基地基礎設施及生產實施建設進行扶持，而且堅持先建后補的原則。因為”菜籃子“工程項目回報周期長，投入多，短時期不可能獲利，大多數投資者往往只注重眼前利益，他們抱著這樣的想法：多少投一點，政府補一點，賺錢就做，虧錢就跑，缺乏長遠的發(fā)展意識，甚至還想拿到政府補貼不做事，做空手買賣。我們的.態(tài)度是：政府扶持基礎設施建設，硬東西在哪里，你做得下就做，做不下就走，換人接著做，財政投入永遠不會損失。通過四年的實踐，我們認為思路非常對，淘汰了弱者，吸引了強者?；A設施建好了，最根本的發(fā)展條件保證了。
1、目前支農資金切塊管理，多渠道下達的管理模式無法杜絕農業(yè)項目“多頭套取”財政資金的現象發(fā)生。例如xxxx年xx鄉(xiāng)清水井蔬菜基地xxx個新建大棚項目就同時申領了農業(yè)綜合開發(fā)資金及“菜籃子”專項資金的獎補支持，造成這一條件發(fā)生的原因就在農業(yè)綜合開發(fā)資金不經過農業(yè)口下達，致使我們無法知道兩塊資金支持的項目發(fā)生了重疊。建議我局對此展開專題研究，盡快出臺一些措施，在一定程度上加強此一農業(yè)專項資金管理的薄弱環(huán)節(jié)。
2、部分財政投入沒有發(fā)揮效益。由于工程實施的頭兩年，項目規(guī)劃及資金安排計劃是由項目主管部門直接向政府分管領導呈報，然后以政府文件式通知的形式下達，財政只能被動買單，導致資金安排上存在照顧局部利益忽視整體利益，資金投入“撒胡椒面”，部分項目資金完全沒有發(fā)揮效益的情況。例如安排給農業(yè)局的科技扶持資金，給蔬菜辦的新產品引進試驗推廣經費就對“菜籃子”工程沒有起到任何作用。這一局面在xxxx年我局向市政府呈報的《關于調整xxxx年度“菜籃子”工程實施計劃的建議》獲得批準后才得以扭轉。我們打算在“第二個三年行動計劃”中對科技引導、技術培訓類項目經費進行從嚴管理，項目主管單位不提供切實可行的實施計劃建議不予安排資金，即使列入計劃，也采取報賬制管理，不直接撥單位。
1、在項目管理上，財政不能被動買單。在“菜籃子”工程前期，財政只能被動買單，直接導致了在資金投入的方式上“撒胡椒面”，部分項目資金安排完全沒有發(fā)揮效益的結果，影響了工程的順利實施。由此啟迪我們在其他農業(yè)項目的管理上，財政必須從項目的規(guī)劃制定到項目的竣工驗收都全程積極參入，既要保證項目的整體規(guī)劃與年度實施計劃與可能實現的財政投入相匹配，還要保證財政投入盡可能發(fā)揮最大效益，才能使財政支持的農業(yè)項目目標明確，任務清楚、步驟清晰、效果較好。
2、必須堅持整合資源的思路。農業(yè)項目資源整合包括三個方面：一是農村資源包括土地和勞動力；二是財政對農業(yè)的各項扶持；三是社會對農業(yè)項目的投入。從我市實際情況來看，單靠哪一方面的力量，都難做成市場競爭力強的農業(yè)產業(yè)項目，只有將三者有機整合，才有可能達成既定目標，在“菜籃子”工程中，我們將整合資源完善得比較理想。首先農民把土地流轉給了投資者，蔬菜基地的規(guī)模得到保障。其次，對多渠道來源的財政資金實行“四統一”管理，重點對基地的基礎設施建設予以扶持，既提高了當地的農業(yè)基礎設施水平，又建好了蔬菜生產的標準化基地；再次就是吸引了社會資本的投入，做強了項目本身。截至現在財政對基地的投入約為xxxx萬，約站基地總投入的xx%，如果不能吸引社會資本的投入，基地規(guī)模遠遠達不到現有水平。由此啟迪我們今后的農業(yè)產業(yè)項目必須堅持整合資源的思路。
3、有無立竿見影的社會績效是立項考慮的重要前提?！安嘶@子”工程項目的實施，既在一定程度上解決了農民因種糧難出效益而將土地拋荒的問題，又讓農民通過獲取地租及勞務收入而大幅提高了收入水平。同時還提升了當地農業(yè)基礎設施水平。因此二項目的實施得到了鄉(xiāng)、村兩級干部及當地農民群眾的積極支持與配合?？梢哉f“菜籃子”工程項目在農村發(fā)揮的社會效益奠定了第一階段項目建設目標的順利完成的基礎。由此啟迪我們在對其他農業(yè)產業(yè)化項目的選擇上，必須把能切實提高農民收入，有利于當地農業(yè)持續(xù)健康發(fā)展作為首要考量。堅持富民強民面很窄的項目不做，不科學合理、不利于農村持續(xù)發(fā)展的項目不做。
公司資金管理工作總結篇十四
20xx年是公司財務部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會使我們的財務管理工作更上一層樓。
20xx年a公司財務工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標展開，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，以資金管理為中心，以成本費用管理和資產管理為重點，注重財務風險的防范，不斷提高財務工作質量。主要開展了以下幾方面的工作：
1、開展財經紀律自查工作。認真貫徹落實國家財經法規(guī)及集團各項財經制度，a公司組織財務部進行了財經紀律的自查工作并針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進行了相應的整改工作。
2、積極推進資金決策的民主化、科學化。認真貫徹落實“三重一大”制度在大額資金運作方面的要求，積極推進資金決策的民主化、科學化。
3、加強付款回票制度執(zhí)行力度，強化成本費用管理。認真執(zhí)行付款回票制度，規(guī)范項目成本管理。進一步細化可控經營費用項目、開支標準，努力縮減不必要的經營費用。
4、加大應收賬款的清欠力度，強調項目自身的資金平衡。繼續(xù)推進應收款的回收工作，包括在建項目應收進度款的催收以及完工項目應收款的清欠工作。繼續(xù)加強項目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入開展了治理“小金庫”工作。根據集團關于“小金庫”治理工作的要求，a公司組織財務部深入開展了“小金庫”專項治理工作，并針對治理工作中發(fā)現的隱患采取了一些有針對性的防范措施。
20xx年a公司成立以后，財務部根據a公司的實際情況及集團財務管理工作的要求，對a公司成立前的財務管理模式和流程進行了部分調整，并在此基礎上實現與集團財務管理工作的有效對接。
1、財務管理工作職責定位。a公司財務部是強化a公司管理與控制的重要部門，主要履行以下幾方面的職責：(1)貫徹執(zhí)行集團、集團的財務政策與基本財務制度;(2)負責a公司預算的編制、上報與實施管理;(3)實施對a公司下屬各業(yè)務單位財務運作過程的控制;(4)依據集團業(yè)績衡量標準，強化對各業(yè)務單位的財務績效考核;(5)負責a公司范圍內各業(yè)務單位的資金集中管理;(6)審核并匯總上報所轄各業(yè)務單位的各項財務報表。
2、預算管理。為適應集團對a公司統一考核的需要，由a公司負責審核各業(yè)務單位的'預算并統一編制上報集團，對預算實施進行過程管理，在保證綜合預算目標完成的前提下，a公司在年度經營過程享有預算調整權。
3、資金管理。a公司負責審核各業(yè)務單位資金預算，統一資金歸集、調配;履行對各業(yè)務單位資金監(jiān)管的職責，同時承擔項目融資的職責，包括授信、擔保、質押等事項。
4、日常財務管理。a公司負責審核各業(yè)務單位編制的財務報告，并將匯總后的報告報送至集團財務部。a公司負責對各業(yè)務單位的財務工作進行指導、監(jiān)督與檢查。
4、財務人員管理。a公司財務主管由集團委派，其他業(yè)務單位財務主管及財務人員可由a公司推薦并報集團批準后聘用。
1、強化資金預算編制工作，增強資金預算的嚴肅性。提高預算編制質量，資金預算安排與項目進度計劃緊密結合，進一步細化資金預算安排，提高資金的使用效率，加強預算執(zhí)行的過程控制和反饋，保障資金安全。
2、加強稅務籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認證、發(fā)票的開具及營業(yè)稅款的繳納時間，使稅款的繳納平滑穩(wěn)定防范稅務風險。
3、繼續(xù)規(guī)范工程項目結算工作。根據集團對工程項目結算工作的相關制度及要求，內、外部審計工作中提出的改進意見，財務部將進一步規(guī)范工程項目結算工作，保持與上級單位會計政策的一致性。
4、繼續(xù)推進前期項目模式的探索。a公司成立以后，為適應業(yè)務發(fā)展的需要對a公司組織機構及工程項目模式進行了適當調整。財務部根據調整后的情況針對前期項目模式進行了相關探索性的工作，為充分調動經營人員的積極性，a公司要繼續(xù)推進前期項目模式的探索，包括相關制度的制定、具體管理辦法的出臺等。
5、積極做好各項財務管理工作，保障經營平臺的平穩(wěn)過渡。集團根據業(yè)務發(fā)展需要成立了j公司，并將相關業(yè)務資質轉移至j公司。a公司財務部要根據經營平臺的轉移情況合理安排后續(xù)的財務管理工作，包括后續(xù)稅款的繳納、資金及留存收益的轉移等，保障經營平臺的平穩(wěn)過渡。
(二)投資項目公司財務管理工作計劃
1、統一財務管理制度及會計政策。a公司根據國家財經法律法規(guī)及各投資項目公司的實際情況，統一各項財務管理制度及會計政策，完善內部財務控制體系，使各投資項目公司的考核工作公平合理。
2、加強a公司的全面預算管理制度的制定。a公司應將集團下達的經營指標合理的分解下達各投資項目公司，建立投資項目公司預算執(zhí)行情況定期報告制度，預算執(zhí)行評價考核制度。
3、監(jiān)督、檢查投資項目公司財務指標完成情況。財務部可以通過采用財務預算控制、財務報表核查、現場檢查、財務審計等手段對投資項目公司的財務工作進行監(jiān)督檢查，定期進行預算執(zhí)行情況考核，并對執(zhí)行結果進行綜合分析，以作為衡量各投資公司經營業(yè)績的依據。
4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權。a公司財務部門是a公司資金管理的責任部門，負責辦理a公司內各單位一切資金的籌集、使用、調配、拆借等財務手續(xù)，因此應適時制定適合自身業(yè)務及各投資公司的資金管理制度，嚴格監(jiān)督a公司資金的使用。
5、構建a公司內有效的激勵約束機制。a公司要根據投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業(yè)績考評制度，設計出合理的財務指標和經營績效考核指標體系，強化對集團投入資本的經營效果的監(jiān)督。
公司資金管理工作總結篇十五
20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內需，調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前,經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發(fā)展觀統攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實現了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I(yè)進行交流與介紹。
資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(以下簡稱系統)，一年多來，系統推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
金融資源儲備充足，籌資方式有所拓寬。20xx年與我局簽訂合作協議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破200億元大關，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長了23.4%;銀行綜合授信結構和品種更趨合理，為我局生產經營規(guī)模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20xx年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統形式,而是通過票據籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時還在積極推進企業(yè)中期票據及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。
優(yōu)質、高效辦理銀行信用業(yè)務。20xx年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設備融資業(yè)務36筆,總金額2.03億元。全局資金運作凈收益顯著提高。20xx年通過科學合理運作資金，集中資金所帶來的經濟效益顯著提高。全年局資金部實現賬面凈收益12,314萬元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財收益478萬元)，較上年5,152萬元,增加7,162萬元,增長了139%。
公司資金管理工作總結篇十六
今年以來，隨著糧食市場的進一步放開和深入，“三農”問題和糧食安全問題已日趨突出，農發(fā)行的管理職能和業(yè)務范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準則，以努力實現提高信貸資金運用效率和切實防范信貸風險為雙重目標，調動資金計劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計劃工作的職能作用，使我行資金計劃工作取得了較好的成效?，F將20xx年上半年資金計劃管理工作總結如下：
一、統一思想，明確工作目標，量化和細化考核評比辦法。
繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了20xx年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎，以風險管理為核心，以績效管理為重點，以改革創(chuàng)新為動力，以凸現機關處室的指導職能和服務職能為宗旨，靈活務實地開展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法，對資金計劃工作百分考核內容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細分為計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現金及利率管理、統計管理、等級行管理、業(yè)務綜合管理七大塊，做到了崗位落實、人員落實、責任落實、工作落實，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。
二、加強資金營運管理，提高資金使用效益。
今年以來，我行進一步加強信貸資金營運管理，信貸資金回籠后及時歸還系統內借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在××%以上，信貸資金保持較高的營運水平。
1、堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行計劃部門進一步提高經營核算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務開展的前提下，各行根據自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調整，保證了各行科學合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。
2、完善資金調度管理。在資金調度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負責資金調撥管理工作。在請調資金時，做到資金調撥與信貸計劃的銜接，增強了資金與計劃雙重宏觀調控作用，避免了資金供應脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來電子聯行資金請調系統運行正常，我行繼續(xù)堅持“小額度、勤調度”的資金調度原則，尤其是總行調整了資金請調時間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調資金××筆×××××萬元。同時我行嚴格按上級行的要求，規(guī)范使用《中國農業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調撥通知書》《資金請調單》《資金申請審批情況表》等，建立了《系統內資金往來臺帳》，按月通過電子聯行系統與總行對賬，全年賬務無差錯，保證了資金的安全運行。
(一)我行各級統計人員克服統計工作量比往年有大幅提增、統計報表上報時間節(jié)假日不順延等實際情況，加班加點，任勞任怨，保質、保量、按時做好統計工作。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統計報表，統計工作質量有了較大的提高。
(二)為加強對現金計劃執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析。我行建立了現金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內支行、部現金收支情況及其特點進行分析，并對造成當期現金投放(或回籠)的原因予以重點分析。
(三)我行在統計管理上始終堅持按照國家統計法以及人民銀行和農發(fā)行的有關規(guī)定進行，統計數據完全來源于各支行(部)會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數，不擅自公開發(fā)表統計資料和泄露統計機密，在按時完成好省分行規(guī)定的各項統計資料的同時，認真地做好當地人民銀行要求上報的各類統計報表。
今年以來我行對財政補貼資金管理的重點是加強與財政、糧食部門的聯系，積極向政府、財政、糧食主管部門匯報糧食銷售、保管情況，補貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。
(一)自糧食市場放開后，國有糧食購銷企業(yè)的各項財政補貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況進行了調查摸底，及時掌握各級糧棉油儲備數量、庫存值的增減變化及其原因，對各項補貼的項目、金額、來源、時間要做到心中有數。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況，認真實施規(guī)范化操作，切實加強財政補貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表及有關情況分析;認真及時登記各類財政補貼臺帳，確保臺帳間數據準確、銜接。
(二)積極加強宣傳，密切與財政、企業(yè)主管部門的聯系，爭取理解和支持，為管理財政補貼資金營造了良好的內外部環(huán)境。各支行、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財政和企業(yè)主管部門及時撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來龍去脈，及時將補貼資金到位情況反饋財政部門，督促下撥資金，避免了由于職責不清、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況，并與會計部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。
(三)經過我行與當地財政部門、企業(yè)主管部門的共同努力，財政補貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應收各項財政補貼資金××××萬元，實收各項財政補貼資金××××萬元，財政補貼資金到位率××%。
五、監(jiān)測和分析等級行管理指標，適時調整工作思路。
20xx年度等級行考核與以前年度相比有很大的調整，首先市行要求各支行認真領會等級行管理文件，掌握新的指標精神，并對考核指標提出反饋意見，分析各項指標完成的難易程度，指導全年工作。其次根據各行按月經營指標的完成情況，市行對各行的失分項進行原因和對策分析，通過對經營指標的監(jiān)測反映，適時調整工作思路，找出工作重點，明確工作方向，為領導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經營管理水平。
六、加大調查研究深度，做好業(yè)務經營分析，發(fā)揮業(yè)務綜合職能。
為了充分發(fā)揮資金計劃業(yè)務部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務經營分析水平，增強業(yè)務分析的實用性，做好領導的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運用、糧油物資運動、信貸資金活動的變化、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務活動的各種因素，并且堅持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結合、近期分析與遠期分析相結合、銀行信貸業(yè)務活動分析與企業(yè)經營活動分析相結合、微觀分析與宏觀分析相結合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點，揭示規(guī)律，找出特點，反映問題，提出對策，增強了全行業(yè)務經營分析的前瞻性和指導性。
七、加強現金和利率檢查，確保政策正確執(zhí)行。
(一)今年以來，我行按照有關現金管理的文件精神及具體實施辦法，繼續(xù)抓好現金管理工作。一是做好現金計劃管理，現金計劃一經下達，認真組織執(zhí)行，同時要做好與當地人行現金投放計劃的銜接工作。二是做好大額現金支付的內部審批工作，嚴格按照大額現金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷企業(yè)現金帳戶管理，嚴格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現金限額，切實改進金融服務，積極引導企業(yè)減少現金使用。各支行(部)在信貸監(jiān)管中強化了現金管理，并不定期地進行現金專項檢查。市分行也在利率檢查的同時對各支行(部)進行了檢查。從檢查情況來看，企業(yè)現金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。
(二)我行利用多種形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調整分段計息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導企業(yè)計算好利息收支帳;銀行內部嚴格執(zhí)行各項存貸款利率及收息政策，切實維護利率政策的嚴肅性，有效地發(fā)揮利率的調控、激勵和約束作用。在嚴格執(zhí)行利率政策的同時，我行要求各支行(部)每季對利率執(zhí)行情況進行一次自查，并書面上報市分行。市分行也對各支行(部)全部貸款的利率執(zhí)行情況進行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執(zhí)行情況基本能按照國家有關政策要求。
八、認真做好夏季信貸資金需求預測，為經營決策服務。
為進一步做好xx年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應，我行主動和糧食、農業(yè)等部門聯系，搜集相關農業(yè)經濟部門的信息資料，如農業(yè)生產結構調整變化情況，糧棉油種植面積變化、產量變化，糧棉企業(yè)改革改制進程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經營信息量，為計劃預測服務。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析，預計前期收購進度較慢，收購時間會拉長，可能會出現收糧困難的現象。隨著糧食收購準入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結合多方面因素考慮，預計全市將收購小麥約××××萬公斤、收購油菜籽××××萬公斤。
回顧xx年上半年我行資金計劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現在：一是在新形勢下，全市計劃在崗人員的業(yè)務理論水平有待進一步充實，業(yè)務綜合素質有待進一步提高。二是所轄各支行、部每月(季)財政補貼資金到位情況不甚理想，有待進一步加大與當地財政部門協調力度。
九、下半年工作打算。
20xx年下半年我行資金計劃管理工作要積極適應當前新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年初制訂的資金計劃管理工作意見，積極性地開展工作，充分發(fā)揮。
公司資金管理工作總結篇十七
20__年，受全球金融危機影響，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內需，調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前,經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發(fā)展觀統攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實現了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20__年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I(yè)進行交流與介紹。
資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(以下簡稱系統)，一年多來，系統推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20__年末吸收局成員單位存款32億元,較20末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20__年末達到76%，較年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20__年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20__年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20__年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20__年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20__年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
公司資金管理工作總結篇十八
xx年是公司的管理年，也是公司收購后實際運行的一年。在這一年里，公司始終抓住管理和的主線，為實現全年目標，確保公司收購后的平穩(wěn)過渡，財務部在集團及集團財務部的大力支持下，在公司總經理的直接領導下，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線，抓住管理的主旋律，加強財務管理，確保公司資產、資本結構保持著健康發(fā)展，主要完成了以下一些工作。
（一）搞好制度建設，完善財務管理制度，初步建立了財務管理體系，進一步完善了公司的成本控制體系。
根據公司發(fā)展和管理需要，本年度財務部門在制度建設方面取得了較好的成績，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財務管理制度》等文件，財務管理體系初步建立。
公司合并后急需統一公司的報銷辦法和財務管理制度，根據公司的實際情況，及時組織制定公司了《資金管理辦法》，統一公司《費用報銷辦法》，從制度上堵塞管理上的漏洞。針對公司工程項目管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，從成本核算、成本預測、成本控制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于公司加強工程成本管理，提高公司經濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系。根據集團財務管理制度，制定了公司的財務管理制度，確定了公司財務管理的思路和政策，為公司搞好財務工作在制度上予以了保證，并將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理，促進公司財務管理更上一層樓。
（二）狠抓資金管理，加速資金周轉，提高資金使用效率。作為施工企業(yè)，本身就是一個資金密集型的行業(yè)，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài)，為理順公司的各種關系，今年伊始，財務管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。
根據公司的資金管理辦法，堅持資金計劃管理制度，堅持公司總經理有資金支付的最終審批權。理順各部門、各分公司資金關系，確保公司正常生產經營工作。為解決公司流動資金困難，本年度增加xx銀行承兌匯票的授信額度xx萬元，本年度授信額度達到xx萬元，較上年度增加xx萬元，對緩解公司的流動資金，起到了重要的作用。
本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經營凈現金流。在年底還加強資金支付的控制，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經營凈現金流xx萬元的目標，達到xx余萬元，對實現公司的經營現金流的全年目標起到了重要作用。通過加強對資金的管理，年底上劃集團存款xx萬元，這是公司自成立以來的第一次，充分說明公司的資金管理進入一個新階段。
（三）解決好新舊會計準則的賬務銜接問題。
在集團財務部的領導下，公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究，在今年開始實行新準則時，就按照新準則的要求，進行了新舊準則賬務銜接問題，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。
（四）完成與xx公司的賬務合并，順利完成驗資工作，推進公司收購的順利實現。為確保公司收購的全面實現，在集團的指導下進行了xx年xx月至xx年xx月的經營成果審計，確定了與原股東公司及個人股東的轉讓金額，實現了集團對公司的全資控股。完成了原xx公司的清算工作以及審計工作，順利實現兩公司的賬務合并，并完成新公司的驗資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎。
（五）加強應收賬款清收，完成多個項目的應收賬款清理工作，為公司應收賬款回收提供了依據。
為加強公司資金回收，公司成立了應收賬款清收小組，負責加強應收賬款的清理催收工作。通過清理，把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決，和相關部門一道，全部收回了多個項目的工程款3300余萬元，有效確保公司資產安全，挽回了公司經濟損失。通過清理，使公司的應收賬款準確性得到保證，通過清收小組的督促，公司及時回收了部分工程款，對緩解公司資金緊張起到了重要作用。
（六）重新設置崗位，細化崗位職責，加強員工責任感。
根據公司需要，對部門內的崗位重新設置和細化，強化每一個崗位的崗位職責。對部門內可能涉及的工作崗位都進行了設置，減少了人員變動對公司財務工作的影響。通過對每一個崗位的職責細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責，有利于加強員工責任感，也有利于下一步對各崗位的考核。
（七）加強稅務籌劃，有效避免公司的稅務風險。
由于公司以工程施工為主，產品銷售量也在逐年擴大。由于公司產品的特殊性，存在部分視同銷售的`情況。
財務部門從源頭入手，從合同開始，充分利用公司的資質優(yōu)勢和工程實際情況，加強稅務籌劃，從法律形式上將部分產品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負。本年度產品銷售實際承擔的稅負為xx%，遠遠低于原xx公司xx%的實際稅負，基本上保持著以前小規(guī)模納稅人的稅負率。同時還加強了員工個人所得稅的籌劃，將員工的年終獎的發(fā)放方式進行了改變，大大降低了員工個人所得稅。
（八）關注成本分析，以重點項目做為成本分析的重點，為公司成本預測和成本控制提供依據。
成本分析一直是財務工作的重要方面。本年度，財務部門在人員變動頻繁，人員高度緊張的情況下，仍然堅持做完了xx項目的成本分析，為下一步的成本控制提供了依據。同時，本年度做成本管理辦法時，對公司各部門以前年度的成本數據都進行了詳細的分析，為公司的成本預測提供了較為準確的依據，并對成本管理中存在的一些問題提出了解決方案，有利于加強公司的成本控制。
（一）財務人員缺乏，部分財務人員素質離崗位的要求有一定差距。
目前財務部門共有財務人員10人，今年新進1人，辭職3人，總人數從年初的12人減少到10人。在離開的三人中，分別是項目管理與成本分析、稅務會計和現金出納崗位，給今年的財務管理工作帶到很大的不便。
目前稅務會計崗位已經到位，其他崗位的工作都還暫時由其他人員兼任。在目前的各會計崗位上，雖然具備會計師職稱的人數不少，但真正能達到與職稱相應要求的人并不多，部分崗位的財務人員的業(yè)務素質離崗位要求有相當大的差距。目前項目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內部找到合適的人來做這樣的工作。
目前公司的管理模式還不具備每個項目都派財務人員的長期保持，但外地項目今后必須派出財務人員，公司外地項目逐漸增多，給公司的項目財務管理帶來很大的挑戰(zhàn)。
因此，項目上長期派駐出納，財務人員就可以從項目上解放出來，一個財務人員可以管理多個項目的財務工作，一方面有利于維持項目的正常運轉，也有利于加強項目成本核算和管理。
（二）個別財務人員工作態(tài)度較差，部門內相互之間的溝通不暢，影響財務部門整體形象。
因為一些特殊原因，個別財務人員工作不積極主動，遇到問題不是想辦法解決問題，而是把問題擴大化，甚至相互推諉，逃避責任，很不利于部門的團結和管理，帶壞部門風氣。部門內各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動的溝通。部分同事在處理部門內部意見不統一時的方式有待改進。這方面，作為部門經理，應當負主要責任。
今后應當加強部門對員工的教育，加強員工的責任感。部門內今后應當堅持例會制度，在會上把問題提出來，并共同解決。建設一個和諧，團結的團體。
（三）基礎工作不夠扎實，職能部門之間資料傳遞不及時，離規(guī)范管理還有一定的距離。
財務基礎工作是一項長抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。公司的數據傳遞對財務核算有著重要影響，包括與業(yè)主的結算、與分包單位的結算以及材料報耗等資料，由于相關部門傳遞不及時，造成公司反映出來的財務數據和實際情況有相當大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤都特別高，說明我們日常的基礎工作還有待改進。
建議公司各職能部門加強橫向溝通，建立公司資料傳遞流程，職能部門要有勇于為各生產部門服務的意識，簡化流程，及時將相關資料傳遞到財務部門，以便于加強公司對各項目的過程管理。
（四）成本分析和控制薄弱，對項目成本沒完全起到控制作用。
由于人員變動的原因，公司將目標成本下達的職能調整到了xx部。從對目標成本的準確性和專業(yè)來講，xx部對下達目標成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時，造成很多分析都成為了事后分析，不利于加強公司的成本控制。
目前由于相關崗位人員的缺位，對公司的成本控制工作帶來很大的問題。當前急需解決成本分析和項目管理的崗位人員缺乏的問題，以便于加強項目成本管理控制和分析。成本分析崗位同時與項目管理聯系在一起，因此，將相關數據集中起來，及時發(fā)現項目成本管理和控制中存在的問題，才有利于公司持續(xù)降低成本，努力提高公司經濟效益。
（五）會計核算還不統一規(guī)范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。
由于公司的業(yè)務類型較為復雜，在處理賬務時存在不規(guī)范的現象。今年因為賬務處理不規(guī)范，花費了大量的時間進行清理，給公司的財務管理基礎工作帶來很大的麻煩。因此，統一公司的賬務處理，對完善公司的會計核算工作，有著重要的作用。
（一）做好成本核算，加強成本控制，強化成本分析，及時準確提供成本報表，為公司成本管理提供決策。
公司的成本核算有了一定的基礎，但根據公司的現狀，還需要對公司的工程成本核算進一步調整。包括制造費用、機械費用的分配，都需要做一些調整，有利于更加準確反映各工程項目成本情況。
嚴格按照公司各項成本管理規(guī)定，控制各工程項目成本開支，加強項目成本的事中控制，主要加強對材料、人工和外租設備的控制，從合同的簽定入手，嚴格控制各項成本的發(fā)生。力爭按月進行成本分析，及時發(fā)現公司各項目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法，及時為公司領導的決策提供參考和依據。
（二）做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應考核量化指標。
xx年度公司已將各部門的責任指標予以落實，但目前財務部門尚未將各項考核指標落實到每個崗位，主要是因為本年度人員變動太過頻繁，打亂了工作安排。但xx年一定會做好這項工作，把每一個工作崗位的每月任務予以分解落實，為每一個崗位都建立可以量化的指標，包括工作的差錯率，都要進行考核，加強員工的責任感。
（三）加強稅務籌劃，努力降低公司稅負。
由于公司兼有工程和產品業(yè)務，因此對稅務的籌劃應當還有一定的空間，但必須從與業(yè)主簽定合同開始入手，建立一套較為完整的管理機制，財務部門一定要從源頭開始，把握好稅務籌劃，嚴格按照國家相關規(guī)定，有效規(guī)避相關的稅務風險。
（四）繼續(xù)強化資金管理，提高資金使用效率。
公司目前有銀行授信xx元，但本年度實際使用僅有xx余萬元，利用率僅為xx%。主要原因是xx銀行辦理各項保函時效率太低，目前我們使用xx行的授信僅為xx%。因此，加強銀行授信額度的使用對緩解公司流動資金，有著重要的意義。同時公司并將嚴格執(zhí)行資金管理辦法，對項目回款要堅持按目標成本率予以控制。今年做了一些，但這方面的工作還做得不夠，有待繼續(xù)改進。
堅持利用承兌支付，延遲資金支付時間，確保公司正常生產經營資金。
（五）加強材料核算，統一設置材料賬，加強各生產部門的材料管理。
嚴格按公司的《財務管理制度》和《材料管理制度》，撤銷各部門的材料內業(yè)，統一設置材料記賬員，加強公司的材料管理，組織公司的材料核算。
集中統一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到實處，降低公司材料成本。
（六）啟動會計核算制度，對公司的各項會計業(yè)務嚴格按照會計準則的要求予以明確，規(guī)范公司會計核算。
力爭xx年度完成公司的會計核算制度的起草工作，并在zz年度初步統一公司的會計核算行為，使會計核算能及時準確反映公司的財務狀況和經營成果，為公司的財務管理和財務分析奠定堅實的基礎。
xx年是公司財務部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會使我們的財務管理工作更上一層樓。
公司資金管理工作總結篇一
20xx年度，物業(yè)部在公司黨政班子領導下，以構建和諧企業(yè)為指導，積極履行物業(yè)部的工作職責，認真落實公司20xx年的工作計劃，從保障服務、安全穩(wěn)定兩大目標出發(fā)，抓好物業(yè)管理硬件和軟件建設，較好地完成了20xx年計劃中的各項任務，取得了較好的成效，回顧一年來，我們主要做了以下幾項工作：
1、月份，隨著分部的成立，公司所轄分部已達家。由于非經營性資產的特點是范圍廣、數量大、任務重，所以我們面臨著更大的工作難度。對此，物業(yè)部班子成員團結一致，發(fā)揚拼搏創(chuàng)新精神，知難而進，勤奮工作，深入分部開展調查研究，與基層分部密切協作，相互溝通，積極推進非經營性資產的規(guī)范管理，確保了設備設施的正常運轉及各項任務的完成。
2、順利完成了對分部非經營性資產的接收、指導，配合分部解決了急待解決的設備設施維修、保養(yǎng)問題，建立了分部非經營性資產的檔案管理，保證了分部物業(yè)管理工作的有序進行。
3、積極組織落實協調、等分部奧運外墻粉刷工作，嚴格審查施工單位，合理安排工作預算，保證了這一政治任務的順利完成。在落實完成這項工作中，我們班子成員深入工地現場，對施工資質和預算嚴格審核，加強工地現場的安全管理，保質保量地完成了這一工作。
4、加強維修項目管理，嚴格審核，在保證工程質量前提下，盡量節(jié)約資金。今年分部的電梯需要維修，分部的屋面防水需要做。面對以上各項工程，我們一方面堅持申報、核審的工作職責，積極深入各分部現場，在調研的基礎上，提出和選出最優(yōu)工作方案上報公司總部批準，同時，積極落實各項工作的完成，確保了工作質量。
1、完成公司非經營性資產的建檔工作，開展了物業(yè)管理各項指標的調查、摸底和統一工作?！敖n”工作是中心20__年計劃中的一項重要基礎性工作，對今后開展物業(yè)管理有十分重要的意義。它是我們物業(yè)部今年工作中的一項重點。從今年上半年起，我們就積極著手進行對基層分部非經營性資產情況收集、匯總，以分部為單位，分門別類登記造冊。下半年，為更好了解每年的物業(yè)管理中的各種情況，做到心中有數，為公司領導起到參謀助手的作用，設計了有關表格，下發(fā)到分部并匯總整理存檔，現這一工作正在推進中。
2、為了更好地統一管理全中心供暖收費工作，我們統一了收費、支出的標準，進一步嚴格了收費管理工作，實行專人負責制，使物業(yè)的各項收費進一步規(guī)范化。
3、加強了對司爐工的管理，建立司爐工定期培訓考核制度，提高司爐工技術操作水平，確保鍋爐安全運行。20__年，我們進一步強化司爐工的培訓制度，并在形式和內容上力求有所創(chuàng)新，有所突破。
4、開展了技能比賽，促進物業(yè)工作人員愛崗敬業(yè)。今年夏季，物業(yè)部與人事部、保衛(wèi)部、工會共同舉辦了水暖工、電工的技能競賽活動。為搞好這次競賽活動，我們進行了認真的籌備工作，包括對會議程序、參加人員、試題、場地、設施等進行了精細的安排，并下發(fā)了通知。各分部都非常重視，選拔代表開展技術練兵、理論學習等活動。在全體參賽人員共同努力下，勝利召開了技術競賽活動。這次活動進一步促進了學理論、學技術的風氣，對提高人員素質起到了一定作用。
5、舉辦了第三屆鍋爐培訓班，進一步提高了司爐人員專業(yè)知識和操作水平，實現了司爐人員培訓的常規(guī)化和規(guī)范化，在制度上得到了落實和保障。根據20xx年的工作計劃，做好司爐工培訓，是20__年冬季鍋爐開始供暖前的一項重要工作，對實現冬季安全供暖有著重要意義。這次培訓活動中心領導高度重視，各有關部門積極配合，特別是請來鍋檢所專家積極前來授課，各單位負責人和司爐人員積極參加，認真聽課，提高了鍋爐操作水平和安全意識，為保證冬季鍋爐的正常運行，實現安全供暖起到了積極作用。
1、發(fā)現問題及時處理，不留隱患，把安檢工作落到實處。今年在對分部的安全檢查中，我們發(fā)現其分部的鍋爐房沒有值班紀錄，同時配電室也存在一定的安全隱患。面對這種情況，我們和保衛(wèi)部門及時提出了整改措施和意見，督促他們抓緊時間解決問題。經過共同的努力，建立了鍋爐值班記錄制度，強了配電室內值班力量，使鍋爐房、配電室管理進一步規(guī)范化，消除了事故安全隱患。
2、加強日常和節(jié)假日期間的安檢工作，對重點部位的用電、用氣實行嚴格的規(guī)范化管理，特別是對外租戶的安全用電問題實行嚴格的管理，發(fā)現問題及時處理解決，配合保衛(wèi)部門對外租戶進行安全防火教育，組織“11、9”防消滅火演練，提高廣大人員處理突發(fā)事件的能力。
1、建立收支檔案，規(guī)范費用收支管理。今年收費管理繼續(xù)加強基礎性建檔工作，開展調查摸底核實工作，從產權人、面積、收費標準等方面理順收費檔案，進行登記造冊，對已不符合支付條件的進行了清除，對新增的支付戶進行了造冊登記，一套較科學、全面的管理制度完善建立。
2、統一收費標準，嚴格收支程序。針對各分部收支標準的不統一，為了更好地做好收支費用的管理，我們統一了整個公司的供暖費用收支標準，統一面積、統一價格、統一收支程序。
3、積極上門收取費用，千方百計實現收支目標管理?？偟那闆r是，收入大于費用支出，基本實現了收支平衡，略有節(jié)余的目標。
20xx年的工作，使我們有三點深刻的體會：
1、做好非經營性資產的管理，必須要有求真務實的工作作風，深入實際，不搞花架子，這是做好物業(yè)管理工作的基本前提。
2、高度重視非經營性資產的安檢工作，從硬件和軟件兩方面加強管理，是確保物業(yè)設備設施安全運行的基本保障。
3、堅持以法治企，實行規(guī)范管理，保證各項制度的真正落實，是做好非經營性資產管理工作的關鍵。
不足及差距：
1、我們的管理規(guī)范化還基本上屬于初級化，有待今后進一步加強提高。
2、在物業(yè)收費方面，難度大，進展不大，有待今后研究開拓。
公司資金管理工作總結篇二
二oxx年是不平凡的一年，是xx酒店管理有限公司新成立的第一年，我們全體員工圍繞集團持續(xù)發(fā)展的工作大局，努力學習、積極工作，全面履行職責，突出工作重點，同心協力地完成了上級交付的各項工作任務?，F將這一年的總結情況總結如下：
對集團下達的文件認真貫徹執(zhí)行并安排部署，使上級的指示精神落到實處。利用資源優(yōu)勢，大力推廣辦公自動化提高工作效率，嚴肅認真地做好各項文書工作，及時收文、發(fā)文、催辦一時延誤的文件，在完成公司政務、會議等方面的會議紀要的同時，作好對其他相關單位、部門會議精神的傳達。
積極主動地參與對外事務，辦理各類證章及各項費用的繳納、年鑒等事項，并與對口監(jiān)管單位、職能部門處理好人際關系，樹立公司良好對外形象，為今后工作順利開展奠定良好基礎。
在面對工作壓力的`同時更需要溝通，以便增加透明度。定期召集公司內部員工召開全員工作會議，讓每一位員工都能了解自己企業(yè)目前的狀況，了解自己領導的個人魅力，了解自身與其他員工之間的工作關系，只有這樣才能減少工作的壓力，避免產生工作矛盾，解除員工不必要的擔憂，樹立起良好的自信心更好的為公司服務。
當前我公司正處在初期的籌備階段，同時進場進行施工的外部單位將近十家，我們主動召開了定期施工會議，在開放的狀態(tài)下研究解決施工過程中所遇到的困難和問題，增進了公司和每個施工單位之間的感情也拉近了各施工單位之間的相互關系，提高了工作效率，推動了工程的順利進行。
對公司車輛、辦公用品、印章的使用要嚴格執(zhí)行集團的規(guī)定，杜絕一切違規(guī)操作。印章的使用更要嚴守領導審批制，避免造成負面社會影響。
人事管理制度要服務于公司的大目標，有利于公司發(fā)展，亦利于員工的前途。不斷收集人事管理資料，根據現有資料進一步了解員工，并結合實際工作表現不斷調整，盡量使每一位員工身處合適的崗位，從而適應公司的需要發(fā)揮出自身特長。
草擬公司內部組織機構和部門調整方案，制定了各部門和各崗位的職責。在公司班子的領導下能者上，庸者下，掌握用人任人唯賢的原則，堅決反對任人唯親的官僚腐敗作風，在一定程度上調動了員工的工作積極性和創(chuàng)作性。
公司上下繼續(xù)堅持“三防”工作的齊抓、共管，責任落實到個人，堅決做好大廈的日常保衛(wèi)工作，將個別突發(fā)事件拒之門外，避免發(fā)生人員傷害，確保集團領導及各部門日常工作的正常開展。
加強公司的安全防火工作，公司領導與各部門領導以身作則，在思想上高度重視，時刻牢記火災的巨大危害；行動上積極參與消防演練、帶頭學習各項消防知識，組織實施了節(jié)假日的安全值班和定期的安全檢查，真正做到防患于未然。
發(fā)揚“主人翁精神”，教育每位員工讓他們知道安全問題歷來是公司的重中之重，沒有堅定可靠的安全保衛(wèi)工作、沒有嚴禁縝密的安全防火措施，公司的經營和發(fā)展就無從談起，集團的宏偉目標就變?yōu)橐患埧照?，也就更談不上我們個人的利益，使每位員工自覺行動起來成為公司的主人，為公司把好關看好門。
由于新成立的xx酒店正處于整體內部施工的過程當中，我公司工程部門的相關事務、任務也隨之加大，不但要照常維護大廈的日常工作，做好水、電、暖的供應，還要針對所有進場的施工單位，搞好協同施工的關系，嚴抓質量監(jiān)督，真正做到為大廈的順利施工保駕護航。
一年來各項工作雖然取得了一定的成績，但是和集團的要求還有一定的差距，存在一些不容忽視的問題，自身建設有待進一步加強。
總之，在過去的一年中，我公司整體工作進展順利，完成了集團下達的各項任務、要求，這些都少不了上級領導和其他部門的大力支持與合作，都浸透著每一位員工的辛勤汗水。我們有決心，有能力在新的一年中百尺竿頭，更進一步，力爭再上一個新臺階。
公司資金管理工作總結篇三
新浪財經訊2010年12月19日，由中國總會計師協會、《中國總會計師》雜志社聯合主辦的“2010中國總會計師年度人物、中國財務價值領軍人物等獎項頒獎典禮暨第七屆中國企業(yè)經營與財務戰(zhàn)略管理高峰論壇”在北京人民大會堂召開。圖為深圳市拜特科技股份有限公司董事長胡德芳。
胡德芳(深圳市拜特科技股份有限公司董事長)：大家下午好，受主辦方的邀請，很榮幸跟大家就資金管理方面做一個演講。
3、4本書。2000年的時候創(chuàng)辦深圳市拜特科技股份有限公司，專門從事財務管理。我同時是深圳市科技專業(yè)委員會、創(chuàng)新委員會的專家。
談到資金管理，楊教授講到一個是理財，一個是管控。怎么理財，怎么管控，我花點時間，就楊教授的課題我稍微展開一下，也結合我的主題。
企業(yè)管理以財務管理為中心，財務管理以資金管理為中心，我們怎樣建立自己管理體系，各有各的做法。做資金管理，不是只買套軟件就好了，如果買套軟件早就解決了。今天我成一個體系介紹如何做好資金管理。
首先是目標。然后是體制，體制是最麻煩的一件事，很多企業(yè)做資金管理做不下去就是體制問題，體制涉及到權利和再分配的問題。第三是模式。第四，保障體系。第五，運營環(huán)境。第六，評估。建立整個動態(tài)的監(jiān)控體系。
很多企業(yè)告訴我他們做完資金管理以后，有一個竅門，說我的企業(yè)集團資金集中管理就是一個很有效的資金風險防范手段。
第一，目標。
一般做資金管理有幾個方面的目標，在座的財務總監(jiān)比較多，如果公司的董事長或總經理看到第一個目標，是資金控制風險，資金控制風險是資金管理體系的第一個首要目標，財務總監(jiān)要說服老板解決這個問題。第二個目標是降低財務費用，財務費用大幅度下降，財務投資得到很大的回報。第三個目標，增強融資能力。很多企業(yè)在快速發(fā)展中需要增強融資能力，如何集中資金增加銀行的談判籌碼，資金集中管理可能是一個辦法。第四個目標，保護干部。為什么要保護干部呢？如果一個企業(yè)有陽光、透明的資金管理體系，就是想犯錯誤的人機會少了，沒有犯錯誤的機會就是保護他了。另外，很多企業(yè)都出了問題，為什么陽光能掙錢呢？為什么要做一些小動作呢？就是因為沒有機制、體制。如果建立好機制和體制，就保護了一大批干部，我們國家有110多萬裸官。
我是集團的財務總監(jiān)、集團老總，下面的企業(yè)不管是控股的還是全資的還是參股的，我有知情權，如果你是投資主體，下面董事長說有知情權是天經地義，做任何事都考慮雙贏的問題，不能說有知情權就全部控制不行，或者資金統一管理，下面有二級法人、三級法人，只是改變管理辦法而已，所有權不能改變，這是第二個原則。
第三，資金有償使用。資金是企業(yè)核心的資源，核心的資源不計成本怎么能產生效益？所以我建議兒子和老子要清帳，該怎么算怎么算，該怎么考核怎么考核，要算成本。
第四，集團的資金管理權。這一點維持不變或調整？可能是有很大爭議的問題。這件事是最為敏感的問題，在座的可能是我的客戶或者不是我的客戶，你們在做的過程中有一個最難解決的問題。
第五，共贏。要把錢收出來，一年節(jié)省財務開支幾個億，比較資金富余的企業(yè)覺得虧了，資金比較緊張的企業(yè)覺得贏了，原來找不到貸款，現在找到貸款了。現在我基本上跟所有的銀行都有合作伙伴，你去動員他們做資金管理，雖然利潤少了很多，中華工程集團2008年的時候，我給他們做了一次報告，他們的金總在場，我印象中他是有100個億的貸款，80個億的存款，它有很多二級企業(yè)。我說你有100個億的貸款，要支付銀行的利息，至少有5個億利息支出。80個億的存款，利息才零點幾，很少。你把80個億的存款，最簡單一個辦法，財務人員向銀行要30個億的貸款，大概就節(jié)約1.5個億的成本。怎么實現呢？這些錢分散到各個企業(yè)，要建立一個品牌，使資金能夠流動起來，這是一個技術手段的問題。企業(yè)的管理水平降低去做的，如果銀行是基于這種情況來做，銀行可能就死掉了，銀行是基于企業(yè)管理水平的提升，你的效率提升的時候，能夠良性發(fā)展，使企業(yè)做得更大，這樣不就創(chuàng)新了嗎？這幾年我跟銀行關系挺好，跟興業(yè)銀行(29.32,-0.07,-0.24%)、交通銀行(5.74,0.02,0.35%)，我的產品向高端客戶推廣，已經為我?guī)韼资畟€客戶，這就是機制的問題。
一般來講資金管理運作模式最簡單來說有三種，一個資金管理機構，一個是跟財務合在一起的，各個企業(yè)不同，跟財務合在一起是的資金科、資金處，專門負責資金的投入和應用。一些大的企業(yè)可能會分開，分成兩個機構，一個叫資金管理中心，還有的是叫財務公司。央企的企業(yè)很多都是有財務公司，我們國家的財務公司大概有90來家。從機構來說，也可能成立一個機構。市場經濟最典型的是分工，專業(yè)的人做專業(yè)的事，把金融人才集中起來做資金管理，管錢是我來管的，這是市場經濟的一個基本原則。
資金管理中心怎么做呢？一般來說會有三個特點，一個叫知情權。特別是兒子和老子的公司，先做第一步，先建立一個體系，把所有上面企業(yè)的東西都了如指掌，有知情權，我不能動但是能看，這是很多企業(yè)的第一步，這種阻力很小。讓我看到你的東西，看財務報表？不是，財務報表的數據財務總監(jiān)會及時的反映。做資金規(guī)劃，一般信用跟銀行聯系起來，銀行會實時反映，比如有財務軟件，及時就能反映情況。很多企業(yè)搞不定的時候先有知情權，就有辦法做方案了，比如企業(yè)有5個多億資金，騙我有2個多億，窮得要死，我有知情權以后就知道每個企業(yè)資金的情況，什么時候進來，什么時候出去，根據這種情況就能制定方案。我有富余的資金，就能投資理財，最笨就是把銀行的貸款還了，銀行有授信，這是可以做到的。你還可以理財、炒股票、投資其它東西。最高級別就是完全監(jiān)管，把整個資金做統一的調配，這是很多企業(yè)最后的一步。很多企業(yè)跟我講，到底監(jiān)管應該做到多少，我說做到80%就好了，因為用很少的資源能夠管住大部分東西，總要留住小部分東西，會有些特殊情況不能完全一刀切。我們國家政策不能完全一刀切，可能會有些區(qū)別。
我總結十多年的經驗，做資金管理最簡單就是把銀行的風險控制機制、結算機制引入到企業(yè)集團，并結合企業(yè)集團的資金預算，就是企業(yè)集團資金管理的基本思路。
怎么解釋這個問題呢？風險控制不用講，大家都明白。結算是什么概念呢？我們在座的每個人，包括個人或者公司把錢存到銀行。為什么存到銀行？銀行把我們的分散資金通過結算的手段形成存款，通過結算手段把整個公司的資金吸收到你的口袋里，只是放在口袋里仍然要放在銀行，這就提供了結算服務。做結算服務他們就說是不是吃力不討好的問題，為什么交給銀行做？通過結算服務，向企業(yè)提供這種服務，完成管理，很多人愿意提供服務，而不愿意變成管，每個人都愿意服務我，而不愿意管我。當我們以服務心態(tài)的時候做得很舒服，很自然就能達到管理的目的。這是個結算機制。
信貸機制是什么呢？你的錢放在口袋里得用，我得放貸，作為投資，我得理財，要有專門的機構做這個事，把銀行的信貸機制引出到這個企業(yè)。信貸是賺錢的工具，據統計銀行的盈利能力95%是靠存貸差，既然靠存貸差，為什么不把這種機制引到企業(yè)呢？全國有多少銀行是虧損的？沒有，我們的企業(yè)都是給銀行打工，現在引入企業(yè)，解決了資金運用問題。
為什么要預算呢？你到銀行去辦理業(yè)務，存款也好，取款也好，你是不用告訴銀行的，銀行也不知道，所以存貸比控制在一個數上，不能超過80%。比如吸收100億存款，只能放80%的貸款，把80億用出去。下面的企業(yè)讓每個星期做資金預算，知道資金情況，就把投資用得很好，比如以100億來說，可以用90億、95億，資金運用的效率比銀行還有，比銀行還盈利。
這么多年我總結做資金管理就是這么簡單，就把銀行的結算機制、風險機制、預算機制引入到企業(yè)。我的公司服務更多，有200家，絕對不會跑出這個框框。軟件是實現管理的工具，軟件有適用性，當面對我服務的客戶的時候，你就是金融機構，當你面對真正銀行的時候，你就是企業(yè)。這是一個特點。
怎么去做呢？所以要組織與團隊。做得好的有專門的團隊做，還要有網絡設備及技術手段。我們做資金管理還用手工操作，是不可能的事。但是在十年前，在我最早做的時候有很多人是用手工做。還要有完善的資金管理業(yè)務及風險控制制度。整個機制的完善，說實在還需要專門的人來做這個事，一般的財務人員或者是it人員很難搞定，很復雜。今天有人跟我溝通，說做資金管理核心的是什么？我說核心不是軟件，我說是專業(yè)顧問。做資金管理自然要有四方面的能力，第一，有金融知識。第二，財務知識。第三，有企業(yè)集團管理的知識。第四，有it技術知識。你要把幾方面的知識很好融合起來，融合起來才能發(fā)揮作用。在座的很多人經常發(fā)現，我給軟件人員講東西，做出來的不是那么回事，這就是沒有溝通好。資金管理系統的運轉，發(fā)現問題沒有，我們的cfo跟工程師講了很多東西，設計出來的和你講的差十萬八千里，他還覺得就是按照這個做的，他可能不懂這個行業(yè)，跟你講的不一樣。做資金管理，如果你的數據不好，原來銀行結算一分鐘搞定，如果一個小時搞不定肯定死定，老板肯定搞你，你的服務跟不上。你做這一塊，技術手段、服務手段應該很好。比如我的客戶實現資金管理以后，原來在銀行結算可能半個小時，現在兩分鐘就做完。好多客戶有一個比較，之前怎么做的，之后怎么做的，結算是蠻重要的一個手段。成功的蠻多，失敗的也不少，失敗有各種因素。還有比如中石化用得很好，但石油企業(yè)可能做不好。并不是說軟件做得不好，這個軟件在石油行業(yè)做得很好，但是在石化行業(yè)就不行。也有可能軟件做得不好，不懂這個行業(yè)。所以，一套很好的管理軟件系統，是能把很多的管理經驗用軟件的工具實現，這樣才是好的系統。
系統運作一段時間還要評估，評估有很多很多指標，最簡單的一個指標，你跟老板講，100個億的公司，去年財務成本是1個億，如果改變資金管理方式，100個億的資金成本降低到8000萬，就相當于盈利了2000萬。我服務的央企的客戶，每年節(jié)省財務成本都是億為單位，就兩個人干這個事，也不錯。央企要繳一個億的利潤還是很難的，就是一個管理方式的改變，就產生好的盈利。
風險控制業(yè)務。風險控制原則：全面性、審慎性、獨立性、有效性、適時性、制衡性?！叭恪蹦繕耍翰涣假J款為零、資金損失為零、經濟事故為零。1，建立層層遞進、嚴密有效的多級風險防范體系。建立以股東大會為最高決策機構、董事會為執(zhí)行機構。
2，風險控制與監(jiān)督機制。
我上午聽了紅十字會一個領導的發(fā)言，我也想用幾分鐘講講這個事。
貴州省春暉行動發(fā)展基金會成立一個春暉行動，這是一個扶貧的手段。為什么我講這個事跡呢？我很擔心，在座的是財務總監(jiān)，你們控制的資金都是幾百億、幾千億，我們公司很小，我們公司的銷售收入不到一個億。前幾天我給甘肅省國資委做培訓的時候，有一個擔心，我們的貧富系數是0.5%，貧富差距最危險的邊界，如果達到0.6%可能發(fā)生**，可能就要改朝換代，非常危險。也就是0.5是什么概念呢？80%的財富集中在10%的人手里，可能90%的人享受很少的財富，非常危險。我們國家的黨也好，我們的國家也好，號召大家要去扶貧。我們有錢的人、富裕起來的人、有資源的人更要幫助欠發(fā)達地區(qū)，讓他們發(fā)達起來，跟我們享有共同的社會。如果不這樣做，一旦國家發(fā)生**，你所有的財富都沒有了。當我們去幫助別人的時候，實際上我們是在幫助自己。我也成為貴州省春暉行動的參與者，我也做了一些事，為我們的家鄉(xiāng)，為我們貧困的孩子做了一些事。我借助中國總會計師這個品牌，請關注那些欠發(fā)達地區(qū)，關注那些需要幫助的人，幫助他們也是幫助我們。
公司資金管理工作總結篇四
xx年，飯店管理公司在館黨委的正確領導下，在分管老總的直接領導下，以市場為導向，以賓館為依托，充分利用賓館50多年的品牌優(yōu)勢，積極開展外營業(yè)務?，F將xx年上半年的工作作匯報：
1、全心全意為業(yè)主服務，讓業(yè)主滿意是我們責任。
我們賓館與干部學院、梅嶺地稅培訓中心、農業(yè)發(fā)展銀行黨校簽定了委托管理合同，在委托管理期間，飯店管理公司堅持“讓業(yè)主滿意”的服務宗旨，始終站在業(yè)主的立場上，全心全意的為業(yè)主作想，“用心極至”為業(yè)主服務，提升了干部學院、梅嶺地稅培訓中心、農業(yè)發(fā)展銀行黨校的經營理念、管理水平，以及服務質量和服務品質，獲得了業(yè)主的.充分的肯定和贊揚。
2、穩(wěn)定現有委托項目，提升飯店管理公司的知名度。
為了提高飯店管理公司的知名度，穩(wěn)定現有市場，是我們飯店管理公司的生存和發(fā)展的需要。目前，我們飯店管理公司委托項目有：干部學院、梅嶺地稅培訓中心、農業(yè)發(fā)展銀行黨校，我們將努力做好現有委托項目，提升現有項目知名度，讓我們現有的三個委托項目精益求精，成為我們飯店管理公司的飯店管理標桿，為今后委托項目奠定良好的基礎。
3、做好項目的后勤保障工作，日爭為賓館多創(chuàng)效率。
飯店管理公司現有員工29人（其中辦公室2人、代管國際旅行社1人、干部學院12人、梅嶺地稅培訓中心8人、農業(yè)發(fā)展銀行黨校6人），xx年上半年，飯店管理公司管理費為：30．96萬元，其中干部學院為：19.95萬元，梅嶺地稅培訓中心為5.01萬元、中國農業(yè)發(fā)展銀行黨校為6萬元（另外，員工工資一塊；因要發(fā)給個人，在此就不作說明）。我們還將繼續(xù)努力，做好后勤保障工作，讓前方的同志多為業(yè)主服務，為賓館經濟效率添磚加瓦。
4、認真做好市場調查研究，努力開拓新的合作項目。
xx年上半年，我們飯店管理公司全體人員，為了開拓新的客源市場，加大了自身的宣傳力度，以及個人業(yè)務素質方面的提高和修練。同時,我們還做了許多的市場調查，詳細分析市場的競爭形勢，積極尋找了新的合作項目。上半年我們以江西省軍區(qū)、北京賓館、知味大酒店、觀福大酒樓等幾十個單位進行過業(yè)務交流和項目洽談，取得實效。
5、做好本職工作，熱誠為外派人員服務。
飯店管理公司的員工，在認真做好本職工作外，還積極配合賓館發(fā)放外派人員的福利待遇，特別是每逢“三節(jié)”發(fā)給外派人員的福利用品時，我們能夠不厭其煩的一而三，再而三的通知外派人員家屬前來領取，做好了為外派人員服務的“勤務員”。如有外派人員的家屬工作繁忙或者說家屬出差，我們還會親自送到家屬的家中，讓他們感受到賓館和組織上的關心和關懷。
xx年上半年，我們飯店管理公司，當然也存在著不足之處：如：1、市場的發(fā)展趨勢和市場調查不細；2、對業(yè)主、外派人員服務還不夠細致、完善；3、合作成功的項目效率不高都有待我們在今后的工作中去完善和改正。
2、經常外出做市場調查研究和掌握市場動態(tài)，為領導提供正確信息資源；
3、積極尋找新的合作項目和培訓工作，為賓館經濟效率添光爭彩；
4、建立健全內部的管理制度以及崗位職責，為適應現代化的飯店管理公司而努力奮斗。
公司資金管理工作總結篇五
根據皖[20xx]77號《關于印發(fā)的通知》文件和要求。為切實解決公司管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸問題，進一步提升公司管理水平和工作效率，公司結合自身實際，扎實開展各項管理提升工作，取得明顯成效，主要表現如下：
為扎實開展管理提升活動，加強對活動的組織領導，公司成立了以總經理為組長的管理提升活動領導小組，并在此基礎上，結合管理提升工作內容和各單位工作職責，成立了生產技術、營銷管理、計劃財務和綜合管理四個專項管理推進小組，進一步明確各小組管理提升主要工作內容和責任部門。訂了具體的活動實施方案，確定公司管理提升活動的主要目標是：
以加強“三基”（基層建設、基礎工作、基本功訓練）工作為抓手，完善制度建設、強化責任落實、嚴細跟蹤考核，切實提升基礎管理；以解決企業(yè)管理中存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為重點，全面系統地開展自我診斷，制定切實有效的改進提升方案，狠抓落實，實現短板補缺和瓶頸突破；以建立系統、科學、實用的標準和制度體系為主線，適應管控一體化、管理標準化需要，推進管理創(chuàng)新和持續(xù)改進；以提升隊伍綜合素質和工作能力為根本，全面提升管理效能，促進公司市場競爭力和經濟效益不斷提高，實現又好又快發(fā)展。重點圍繞“著力強基固本、推進管理創(chuàng)新和提升隊伍素質”三個方面開展管理提升工作。
公司從各項基礎管理入手，對生產、經營、分工、機制、管控手段等管理環(huán)節(jié)進行認真分析，查找問題和不足。
生產技術組就生產過程的管理和控制、穩(wěn)定提高產品質量、生產裝臵的維護以及工段、班組之間的團隊配合、現場管理和班組建設方面；經營管理組就營銷渠道的拓展、產品差異化銷售、原輔材料備品配件采購、營銷人員的主觀能動性提高以及與生產、計劃財務、儲運部門的溝通聯系方面；計劃財務組就財務預測的準確性、財務分析的深度、資產管理、規(guī)范會計核算以及財務人員的綜合素質和服務意識方面；綜合管理組就基礎管理制度、公司化模式運營的管理邊界和工作流程、部門工作職責、績效考核工作以及員工的學習培訓和教育工作方面，進行了全面的診斷，共查找出24個方面存在的主要不足和問題，并逐一制訂了改進措施，明確整改責任主體和整改時間、目標要求。
針對摸排診斷出存在的問題和不足，公司結合全年生產經營目標任務，按照“推動公司由成本中心向利潤中心轉換”的宗旨，進一步具體細化改進措施，逐項落實整改，取得良好成效。
測，進一步穩(wěn)定提高產品質量、降低消耗；強化安全、環(huán)保管理，確保生產系統安全平穩(wěn)運行；創(chuàng)新營銷、完善規(guī)范采購行為、嚴格電石質量獎懲措施，進一步增強公司的盈利水平；加強與股東和政府部門的溝通聯系，為公司進入資本市場創(chuàng)造良好的環(huán)境和有利形勢；注重黨群工作，努力營造和諧工作氛圍等，一系列舉措，有效的提高了公司的運行質量和效率。20xx年1～11月公司共完成糊樹脂產量50815.46噸、實現銷量51302噸，產銷率為100.96%；實現工業(yè)總產值42381.40萬元，實現營業(yè)收入42675.26萬元，實現利潤1443.5萬元，上繳稅金1228.77萬元；安全、環(huán)保工作實現無重大責任事故，千人負傷率為0。
20xx年，公司的管理提升活動取得了良好的開端，20xx年是管理提升活動第二階段工作的主要時期，而第二階段又是整個管理提升活動的攻堅階段，是確保活動達到預期目標的關鍵。為此，公司將以強化基本功訓練為抓手，以專項提升解決企業(yè)管理中存在的.突出問題為重點，如：夯實現場管理、規(guī)范細化嚴格合同管理、剛性降低“三項費用”等，嚴格遵循“制定目標、限期達到”的八字原則，堅決摒棄活動流于形式。具體工作安排如下：
1、各部門（專項管理推進小組）針對管理提升診斷報告中診斷出的問題，在組織相關人員進行討論，逐一深入剖析原因的基礎上，結合整改措施要求和公司20xx年工作目標任務，明確整改責任主體，進一步細化、完善措施和方法，確定逐項落實的時間和目標，形成《部門管理提升工作計劃》。
2、公司根據各部門（專項管理推進小組）診斷出的問題，結合降本增效工作，圍繞全年的工作目標任務，每一至二個月確定一項重點提升項目，重點突破，務必取得成效。
3、各部門（專項管理推進小組）負責本部門整改措施的具體落實，對照《部門管理提升工作計劃》，及時進行總結，分析評價措施落實是否到位、確定的目標是否完成。未落實完成的要查找原因，因主觀不努力致使整改延誤，必須責成限期整改；因客觀條件不具備暫時不能實施的，應及時向分管領導匯報，提交活動領導小組討論研究。
4、各部門（專項管理推進小組）每月以表格形式，將整改的項目、時間、目標及完成情況進行總結和自評，報活動領導小組辦公室。
5、活動領導小組辦公室做好對各部門（專項管理推進小組）管理提升整改落實情況的跟蹤檢查，并及時總結經驗與成果，每月向活動領導小組匯報，活動領導小組（總經理辦公會）予以評價，全面推進第二階段工作，確保管理提升整改目標實現。
公司資金管理工作總結篇六
2012年一季度，雖然國內外經濟形勢復雜多變，但中國證券市場基本呈單邊上揚的趨勢，投資者普遍處于盈利狀態(tài)。南京證券沒有為此而放松投資者教育工作，而是進一步加強組織領導，完善制度，拓展教育方式和渠道，努力幫助投資者樹立正確的投資理念、增強風險防范意識，進一步維護證券市場的穩(wěn)定發(fā)展，取得了一定成績?，F將公司今年一季度的投資者教育工作匯報如下：
一、加強組織領導，完善制度，狠抓落實，積極推進投資者教育工作2012年初，公司就將投資者教育工作作為今年的重要工作來抓，要求各營業(yè)部從本部的實際出發(fā)，認真扎實地做好投資者教育工作。一季度，公司各營業(yè)部普遍將投資者教育工作列為本營業(yè)部的工作重點，紛紛加強了組織領導，營業(yè)部負責人親自負責，各部門負責人積極參與，按照2012年的工作計劃和客戶特點，進一步完善工作制度，狠抓落實，推動全公司的投資者教育工作取得了較大進展。上海新華路、張家港步行街、無錫五愛北路等多家營業(yè)部均成立了以營業(yè)部負責人為組長，各分部門負責人為成員的投資者教育小組，并指定專人作為投資者教育工作的聯系人，隨時與協會以及公司保持信息暢通，及時報告營業(yè)部投資者教育工作進展情況，努力做好相關工作。
二、將投資者教育貫穿于客戶服務的各個環(huán)節(jié)，扎實做好日常工作投資者教育工作不是表面文章，必須將這項工作貫穿到與客戶接觸的每個環(huán)節(jié)當中，從各個方面做好相關工作。今年以來，公司堅持以“專業(yè)服務，創(chuàng)造價值”為理念，在客戶開銷戶、日常交易、資金存取、客戶營銷和服務等各個業(yè)務環(huán)節(jié)中，積極了解客戶，服務客戶，切實將投資者教育工作做實、做細。特別是經常通過問卷調查、電話回訪以及客戶關系管理系統了解和分析客戶的風險承受能力和投資偏好情況，針對不同類型客戶進行有針對性的投資者教育，取得了良好的效果。北京惠新西街、杭州慶春東路、重慶較場口等營業(yè)部將投資者教育工作進行分解，在日常業(yè)務工作中明確了營業(yè)部各崗位員工的相關工作職責，切實將投資者教育融入到客戶服務的每個環(huán)節(jié)。
三、采用多種形式，認真做好投資者教育工作開展投資者教育工作不能死板，一定要根據證券市場的不同發(fā)展階段以及各地的具體情況，積極調整投資者教育宣傳形式，采用多種形式，認真做好投資者教育工作。
今年以來，各營業(yè)部紛紛利用投資者園地這一常規(guī)基地，加強投資風險揭示和證券知識、法律法規(guī)的宣傳，根據市場實際情況和工作需要及時更新內容，不斷完善投資者教育園地。同時公司充分利用公司網站適用范圍廣的特點，將法律法規(guī)、證券知識等內容發(fā)布在公司網站上，供投資者瀏覽下載。公司很多營業(yè)部還紛紛利用報刊、電視、報告會等多種形式積極開展投資者教育工作，介紹理財知識和技巧，提示投資風險，得到廣大投資者的一致好評。
今年一季度，南京大鐘亭、連云港通灌南路、銀川文化東街等15家營業(yè)部通過與電臺、電視臺、報刊及網站等媒體合作，不斷深化投資者教育工作。深圳管理總部于3月份聯合清華大學研究院培訓中心舉辦了《聚焦2009年全國“兩會”——談當前宏觀經濟政策與民生問題》，并邀請全國政協委員賀強、華爾街資深投資銀行策略家李宗賢等為眾多知名人士從多個層面剖析國內證券投資市場的投資機會，營造濃厚的投資者教育宣傳氛圍，取得了良好的效果。廣州先烈中路、上海西藏南路、深圳南海大道和銀川民族北街等20多家營業(yè)部通過股市沙龍、投資策略報告會等形式不斷提高投資者教育活動的質量，針對不同的投資群體，開展了豐富多樣的投資者教育活動。今年3月份，南京新華路營業(yè)部由于多年熱忱專業(yè)的服務，還被南京市消費者協會和大眾證券報社評選為南京地區(qū)投資者滿意十佳證券營業(yè)部。
四、抓住重點，著重做好新入市投資者的風險教育工作新入市投資者的風險教育工作是投資者教育工作的重點，必須傾注大量的心血和精力。今年以來，針對新入市的投資者，公司各營業(yè)部根據該類型投資者的風險承受能力和投資偏好，從開戶、回訪和培訓等多個環(huán)節(jié)加強對新股民、新基民的風險教育工作，努力提升他們的投資水平和風險意識。公司集中印制了一批操作手冊，并借助公司網站介紹各種投資品種特點及有關操作規(guī)則，準確披露市場新品種、新變化、新政策，及時傳達國家和證監(jiān)部門的政策信息，幫助新入市的投資者盡快成長起來。南京長樂路和南京常府街等營業(yè)部通過股民學校，加強與新入市投資者的互動，倡導理性投資，取得了良好的效果。
五、利用技術手段，積極推動投資者教育工作邁上新臺階充分利用各種技術手段，通過多個渠道更有針對性地開展投資者教育工作有利于擴大范圍，提升工作效果。公司于2009年初上線了客戶關系管理系統(以下簡稱“crm系統”)，加強了對投資者的分析和研究，能夠針對不同類型的投資者提出家常菜譜大全不同的服務方案，不斷提高服務質量，同時也推動投資者教育工作邁上了新臺階。南京龍蟠路和南京新華路等營業(yè)部依托crm系統，將營業(yè)部所有客戶細分到員工名下，員工通過crm系統細致研究自己所服務客戶的操作習慣和風險承受能力，按照服務規(guī)范有針對性地為客戶進行風險提示和服務，極大地提升了投資者教育工作的質量。
同時，公司的全國統一客服熱線400-828-5888于2009年面向全公司推廣，正在逐步取代原來各營業(yè)部分散的自助委托電話和人工服務號碼。該客服熱線可以提供自助委托、人工服務、賬戶查詢、銀證轉賬、修改資料和自助語音咨詢等六大功能，規(guī)范了客戶服務標準，提高了客戶服務水平，并在日常的服務工作中積極做好投資者教育相關工作，得到投資者的廣泛好評。
六、完善投訴處理機制，構建多種投訴渠道，及時妥善解決投資者的投訴在日常的市場營銷和客戶服務工作中，投資者對公司的相關工作不滿意或者不理解是很正常的，因此及時妥善解決投資者的投訴是非常重要的。今年一季度以來，公司不斷完善投訴處理機制，規(guī)范投訴處理流程，同時構筑多種投訴渠道，保護客戶投訴的及時順暢。公司所有營業(yè)部均在營業(yè)部場所顯著位置張貼公司和營業(yè)部的投訴電話、傳真、電子郵箱和其他相關信息，設置了投訴郵箱并定期檢查，同時完善客戶投訴處理流程，接受并妥善處理投資者的投訴，做好投訴記錄。通過以上多種方式讓投資者的投訴、意見能夠在第一時間便予以妥善解決。
總的來說，今年第一季度公司的投資者教育工作在取得一定成績的同時，也在深化投資者教育工作中也遇到了一些問題，有待研究并在實踐中探索解決方法，比較突出的問題包括：一是客戶分層分類服務工作亟待加強，公司和各營業(yè)部如何進一步細分客戶并做好客戶服務和投資者教育工作有待改進;二是現有的投資者教育內容、方式尚難以滿足投資者個性化的需求，投資者教育的針對性有待加強;三是與其他機構在投資者教育工作的合作方面有待加強。但無論遇到什么問題，南京證券都將加強領導，認真組織，積極推進，把投資者教育工作作為一項日常的、長期的工作來落實，從切實保護投資者合法權益和利益的角度出發(fā)，增強投資者的風險意識，維護投資者權益，提高投資者抵御風險的能力。繼續(xù)鞏固和完善投資者教育工作所取得的成績。
公司資金管理工作總結篇七
資金就是以貨幣形態(tài)存在的資產，包括現金和銀行存款，還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計劃，建立資金使用和分管的責任制，檢查和監(jiān)督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應，保證生產經營活動不間斷地進行；不斷提高資金利用效率，節(jié)約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進生產、技術、經營管理水平的提高。
現金是指人民幣現鈔，企業(yè)用現鈔從事交易，只能在一定范圍內進行?，F金的管理和使用必須符合《現金管理暫行條例》規(guī)定，條例明確規(guī)定了現金的使用范圍、庫存現金限額以及其他現金管理規(guī)定。
（一）現金的使用范圍
現金的使用范圍比較小，比如企業(yè)的日常報銷、出差人員必須隨身攜帶的差旅費、結算起點1000元以下的零星支出以及中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出等。我們應該根據實際情況盡量減少現金的使用，保證現金使用的安全性。
（二）庫存現金限額
庫存現金的限額是指為了保證單位日常零星開支的'需要，允許企業(yè)留存現金的最高數額。這一限額由開戶銀行根據企業(yè)的實際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開支的需要量確定。核定后的庫存現金限額，開戶單位必須嚴格遵守，超過部分應于當日終了前存入銀行。需要增加或減少庫存現限額的單位，應向開戶銀行提出申請，由開戶銀行核定。
（三）現金管理的其他規(guī)定
1、不得坐支現金，即不得用收入的現金直接支付。
2、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金，即不得“白條頂庫”。
3、不準謊報用途套取現金。
4、不準“公款私存”，不得設置“小金庫”等。
（一）企業(yè)應當按照《銀行帳戶管理辦法》的規(guī)定開立和使用基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時存款帳戶和專用存款帳戶。
（二）銀行存款資金的使用應當嚴格遵守銀行結算紀律，不得套取銀行信用，簽發(fā)空頭支票、印章與預留印鑒不符支票以及沒有資金保證的票據；不準無理拒付、任意占用他人資金；不準違反規(guī)定開立和使用帳戶等。
（三）資金使用應該建立嚴格的審批方式、支付程序。單位各部門申請資金支付應該填寫統一印制的申請單，申請單應注明收款人信息、款項的用途、本次支取金額等，并附有有效經濟合同或相關證明。支付流程應按部門領導逐級審批，實施“一支筆”審批，最終由財務辦理支付。
其他貨幣資金是指現金、銀行存款以外的其他貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業(yè)應該合理安排資金，利用暫時閑置資金采取多種形式創(chuàng)造更多的收益。
我們華潤大東公司是屬合資企業(yè)，主要的經營業(yè)務是外輪的修、造業(yè)務，主要的經營收入是以美元為主。我們就應該利用這個特點開發(fā)合理的資金管理模式，在美元結匯業(yè)務中應當密切關注匯率，擇機結匯，爭取最優(yōu)的結匯利率，為公司獲取更大的利益；利用銀行的多種存款方式，比如美元非標準定期存款，根據存款期限可以獲得比較優(yōu)惠的利率，而且存款周期靈活，企業(yè)的資金可以靈活運用并取得更多的收益。
在平時的企業(yè)運轉中，可以采用多種靈活的付款方式，網銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式，既保證了資金的安全性，又節(jié)省了時間；在合同款以及其他各種款項的支付過程中也可以采取多種支付形式，例如電子商票、電子承兌匯票等，企業(yè)采用這種電子票據的方式代替以往的紙質的商業(yè)票據，更有利于杜絕偽造、變造票據案例，降低企業(yè)結算成本、提高結算效率、控制融資風險。資金管理的模式多種多樣，我們應該選擇適合自身的模式，使企業(yè)獲得更多更大的利益。
公司資金管理工作總結篇八
20××年，受全球金融危機影響，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內需，調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前,經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發(fā)展觀統攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實現了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20××年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I(yè)進行交流與介紹。
資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(以下簡稱系統)，一年多來，系統推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20××年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20××年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20××年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20××年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20××年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20××年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20××年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
公司資金管理工作總結篇九
時間過得很快，轉眼間半年的時間就過去了，在這半年的財務工作中，我對資金管理崗的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能有了更為深入的了解。
一、如總公司自動上收保費及cbs自動制證：
自總公司實現收入戶自動上收保費以來，由于系統不穩(wěn)定，尤其月末制證遲緩，使機構出現收入戶資金滯留、月末銀行帳導入不及時等情況。監(jiān)督各機構收入戶保費上收及cbs自動制證情況，積極協調總公司資金處及部門，為機構資金模塊賬務處理提供幫助。銀行賬戶變更：衡水及石家莊營銷服務部通過保監(jiān)局審批，升級為中心支公司后，協助衡水及石家莊中支變更賬戶名及網銀等銀行賬戶信息。
手續(xù)費省級集中支付：嚴格執(zhí)行手續(xù)費省級集中支付的規(guī)定，認真審核手續(xù)支付金額、代理公司發(fā)票、手續(xù)費稅金計算的正確性，支付信息的準確性，并通過工行代發(fā)工資和網銀著筆支付的形式，確保各機構手續(xù)費及時支付。月末由于系統問題，總公司實付手續(xù)費產生錯誤憑證，協助總公司調整6月憑證，確認及時入賬、導賬。
承德中支賬戶信息維護：協助承德中支起草銀行賬戶的開立、開通網上銀行及在oracle系統的維護等。并及時對公文發(fā)放、傳閱、存檔、審批和保管。
二、下半年整體發(fā)展思路與具體目標任務。
收入戶：跟蹤各機構收入戶（含代理戶）銀行賬戶的余額，并進行余額登記，同時要求各機構每個工作日下班前報送收入戶（含代理戶）每日余額表；另外，目前河北省分公司各機構收入戶雖已實現總公司自動上收保費，但是由于總公司上收保費系統尚不穩(wěn)定，需分公司監(jiān)督機構收入戶每日自動上收保費是否成功，并積極與總公司協調或實現手工上劃保費，以實現收入戶每日余額支出戶、費用戶：每周申請資金頭寸及下撥資金要認真測算，合理安排，及時溝通，避免造成大量資金沉淀，提高資金使用效率。
并要求各三級機構在每月一號、每周一下班前報送每月一號實際余額表和每周一實際余額表，表中反映的主要是每周末資金沉淀量原則上不得超過下周一當日所需資金，每月末資金沉淀量原則上不得超過下月一號當日所需資金；每月末督促各三級機構上報報各類性質銀行賬戶的實際資金余額；以上三類表由分公司匯總上報總公司。
銀行賬戶系統維護：根據總公司要求，各機構要完成現有銀行賬戶與系統維護一致性的檢查，包括已申請撤銷、變更的賬戶，不一致的由分公司匯總提交koa申請上報總公司完成變更。低效益銀行賬戶清理：根據總公司最新資金管理要求，通過對河北省分公司各機構現有銀行賬戶的自查，對河北省分公司富安居專戶、廊坊中支代理賬戶及秦皇島中支昌黎營銷服務部收入戶等低效益銀行賬戶進行撤銷清理。
財務印章檢查：根據總公司要求，將對各機構要負責人名章與營業(yè)執(zhí)照登記的公司負責人姓名的一致性進行檢查，協助滄州、唐山、邯鄲、邢臺四家三級機構在7月底完成變更。
代理戶開通網銀：為了方便代理賬戶資金及時的劃撥及余額的查詢，將對河北省分公司農行代理戶、匯融銀行代理戶及衡水中支農行代理戶開通網上銀行。資金上劃、下撥系統操作由于總公司cbs自動制證不穩(wěn)定，同時需要2天時間才能導入總賬，分公司將在每月15號、28號和次月3號進行考核，督促機構及時核對資金往來憑證，積極與總公司溝通，對于未能自動制證的資金往來，通知機構在oracle資金模塊進行手工錄入，從而完成與總公司的資金往來憑證的對接手續(xù)費支付要求嚴格執(zhí)行手續(xù)費由省級集中支付的規(guī)定，認真審核手續(xù)支付金額、代理公司發(fā)票、手續(xù)費稅金計算的正確性，支付信息的準確性，并通過工行代發(fā)工資和網銀著筆支付的形式，確保各機構手續(xù)費及時支付，為前線部門提供財務支持。
資金管理工作看似簡單，做起來難，這半年的崗位實踐練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步，知道了要做好工作必須虛心學習，工作中雖然取得了一點點成績，但是也存在不足，比如對保險業(yè)務知識了解片面、收付系統退保、賠款、實收保費操作不夠熟練，對經營分析指標不夠了解等，不過我會在以后的工作中努力學習，多看、多問、多思考，結合實際工作，來提升自身專業(yè)素質。
公司資金管理工作總結篇十
20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內需，調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的.這場危機面前,經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發(fā)展觀統攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實現了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I(yè)進行交流與介紹。
資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(以下簡稱系統)，一年多來，系統推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35 %;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
公司資金管理工作總結篇十一
20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內需，調結構”；貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前，經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發(fā)展觀統攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著：
以子（分）公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I(yè)進行交流與介紹。
我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統（以下簡稱系統），一年多來，系統推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的'理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元，較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%；全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮：20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元，較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%；全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元，降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
20xx年與我局簽訂合作協議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212。24億元，首次突破200億元大關，較20xx年171.94億元增加40.3億元，增長了23.4%；銀行綜合授信結構和品種更趨合理，為我局生產經營規(guī)模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20xx年，局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統形式，而是通過票據籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時還在積極推進企業(yè)中期票據及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。
20xx年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達102.89億元；銀行承兌匯票386筆，總金額4億元；設備融資業(yè)務36筆，總金額2.03億元。全局資金運作凈收益顯著提高。20xx年通過科學合理運作資金，集中資金所帶來的經濟效益顯著提高。全年局資金部實現賬面凈收益12，314萬元（不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財收益478萬元），較上年5，152萬元，增加7，162萬元，增長了139%。
公司資金管理工作總結篇十二
按照省財政廳、水利廳提高水利資金管理活動的通知和市財政局、水利局咸財農業(yè)[2014]9號文件精神，我縣對近年來執(zhí)行的水利資金管理制度進行了認真全面清查和完善提高，現就活動開展情況總結如下：
縣財政局高度重視水利資金管理提高年活動各項工作，組織相關人員認真學習文件精神，深刻領會開展“水利資金管理提高年”活動的重要性和必要性。同時，以“完善制度、創(chuàng)新機制、強化管理、提高效益”為主題，按照依法行政、依法理財和建立公共財政體制的要求，科學制定活動方案，成立了以縣財政局、水利局領導為組長的“水利資金管理提高年”活動領導小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法，從水利財政資金的預算編制、分配下達、撥付執(zhí)行、績效考評、監(jiān)督管理等全過程入手，實施規(guī)范化、制度化管理，初步建立起了科學合理、層次清晰、規(guī)范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動取得實效。
在重點項目建設資金檢查中，我們對檢查中發(fā)現的問題，認真分析原因，及時進行整改。并對相關制度、規(guī)定和辦法進行了梳理，修訂，規(guī)范管理行為，提高管理水平。
一是建立以政府為主導的管理機制。建立了水利資金“主要領導親自抓、分管領導具體抓、各相關部門協調配合”齊抓共管的工作機制。成立了由主管縣長任組長，財政、水利、發(fā)改等部門負責人為成員單位的重點水利項目建設領導小組，下設領導小組辦公室，辦公室設在縣水利局，縣水利局局長、縣財政局主管副局長擔任辦公室正副主任，內設工程組、質檢組、財務組，分別負責工程建設組織實施、質量監(jiān)督及財務管理工作。為項目建設提供了有力的組織保障。
二是對水利資金管理制度進行摸查。重點對2012年以來我縣實施水利重點項目建設過程的資金管理制度進行了全面清理。按照相關項目管理辦法的要求，一個項目一套制度，對于已竣工驗收的項目資金管理制度及時進行了清理，查漏補缺，完善了重點縣項目、農村安全飲水、山洪災害非工程措施建設、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫除險加固工程、中小河流治理項目資金管理制度，強化制度在資金管理中的約束作用，進一步規(guī)范和加強水利建設管理和資金監(jiān)管工作。
三是建立健全制度，規(guī)范工程建設管理和資金監(jiān)管。在第四批小型農田水利重點縣項目建設中，與縣財政局聯合制定了《xx縣小型農田水利重點縣資金報帳管理辦法》、《xx縣小型農田水利重點縣報帳流程》、《xx縣小型農田水利重點縣建設資金績效考評操作規(guī)程（暫行）》、《xx縣中央財政小型農田水利工程建設補助專項資金管理辦法》、《xx縣中央財政小型農田水利重點縣項目工程后期運行管理辦法》等各項規(guī)章制度。同時，建立完善了項目法人代表崗位制度、技術負責人崗位制度、財務制度、工程質量監(jiān)督制度、法人各內設機構人員管理制度、工程建設檔案管理制度。嚴格按照項目資金管理辦法等規(guī)定，執(zhí)行縣級報帳制，縣財政局設立重點建設項目縣級財政報賬專戶，保證“專項專戶，專賬核算”。財政局和水利局按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。水利局負責項目組織實施，財政局負責工程資金的籌措、審核撥付，對資金實行監(jiān)督管理。在資金支付上，工程款按承包人申報、監(jiān)理工程師審核、項目法人審批，承包人提供完稅發(fā)票的程序支付，支付全部通過開戶銀行辦理轉帳結算，積極接受審計部門監(jiān)督。財政部門人員定期不定期深入工程第一線，核查工程進度，按項目進度撥付資金?？h財政局對水利重點建設項目支出投入采取目標計劃管理、定期分析通報、重點跟蹤督促等機制，加強財政支出情況分析，完善績效評價結果運用機制。
四是狠抓管理，確保工程質量。建立政府部門監(jiān)督，項目法人負責，監(jiān)理控制，施工企業(yè)保證的質量管理體系，使業(yè)主、監(jiān)理和施工企業(yè)之間任務明確、責任清晰，相互監(jiān)督，又相互制約。在施工過程中,加強工程進度督查，實行動態(tài)管理，按照資金管理辦法，嚴格資金撥付。嚴把工程質量關，嚴格執(zhí)行工程建設監(jiān)理制、項目法人制、招標投標制、合同制等四項管理制度。
五是加強工程管護，充分發(fā)揮資金效益。根據不同工程類型，采取不同方式，落實管護責任，及時辦理產權移交手續(xù)，明晰所有權和管理使用權。通過財政資金支持，建立完善基層水利管理服務體系，強化基層水利工程管護，提高資金使用效益。
近年來，我縣水利建設呈現快速發(fā)展態(tài)勢，在水利資金大幅度增加的情況下，做好水利資金管理，確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要?！笆濉逼陂g，我們要繼續(xù)積極爭取中、省水利資金，加大縣級財政投入力度，多渠道籌集資金，力爭今后全縣水利年均投入比持續(xù)穩(wěn)定增長。具體做好以下幾方面工作：
1、財政部門主動參與水利項目的考察、論證，建好水利項目儲備庫。緊密聯系并配合水利部門，爭取上級水利專項資金。
2、縣財政及時足額落實上級下達的各類水利項目配套資金，落實水利項目前期工作經費。
3、整合土地整理、農業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項資金，落實水利建設規(guī)劃，統籌安排各類水利項目資金。
4、加強資金精細化管理。農村飲水安全、縣城供水、小型農田水利重點縣項目、中小河流治理項目等重點項目資金使用管理，要按照財政資金管理規(guī)定，加快建立健全水利資金規(guī)范管理長效機制，全面提高水利資金管理水平。
公司資金管理工作總結篇十三
為了確保城區(qū)居民吃上“平價菜、放心菜”，從xxxx年開始，市政府啟動了城區(qū)“菜籃子”工程。xxxx年到xxxx年為第一個“三年行動計劃”，從今年到xxxx年又啟動了第二個“三年行動”計劃。我科全面介入了該項工程的項目規(guī)劃、資金安排、項目考評等工作。經過四年的實施，項目初見成效，管理有所心得，其中一些工作思路和措施值得在其他農業(yè)項目的管理上加以借鑒和應用。
截至今年x月，“菜籃子”工程共完成本級投入xxxx萬元（其中預內xxx萬元、省市物價調節(jié)基金xxx萬元、發(fā)改資金xxx萬元、新菜地開發(fā)基金xxx萬元），引導社會投入約xxxx萬元。第一個“三年行動計劃”制定的主要目標基本實現，資金的社會效益成效顯著。
1、新建xxx畝以上蔬菜基地xx個，基地面積擴展到xxxxx畝，比工程實施前增加x倍，供給能力大幅提高。
2、完成蔬菜產品質量認證xx個。制訂了xx個生產質量生產標準，覆蓋主要生產基地、農產品物流中心、大型超市的農產品質量檢測網絡基本形成，“菜籃子”安全保障程度顯著提高。
3、農民通過將土地流轉給基地收取租金并在基地務工獲取勞務收入，年均純收入提高了x—x倍。
“菜籃子”工程是一項涉及千家萬戶的民生工程，領導高度重視，社會關注度高。資金是否安全運行、能否發(fā)揮最大效益在很大程度上決定著工程的成效。我們深感責任重大，為此我們認真思索，在資金的管理與使用上采取了一些積極有效的辦法。
首先，在管理模式上我們實行了四個統一：項目規(guī)劃統一、資金安排統一、補助標準統一、驗收及撥付程序統一。其次在資金的使用原則上我們確立了“點面兼顧、突出重點“的原則，把財政投入的重心放在支持高標準蔬菜示范園的建設?？剂恳蛩赜腥c：一是標準園的投資者對于市場風險有較強的經濟承受能力及心理承受能力，一般都制定了中長期經營規(guī)劃，加上前期有較大的投入，因此輕易不會認輸退出；二是與農民自耕自作相比，他們背上了地租及勞務成本的包袱，必須通過優(yōu)良品種的引進及采取先進的經營方式才能在市場競爭中生存發(fā)展。因此他們成為提高我市蔬菜產業(yè)競爭力的重要推力；三是可向社會提供政府”菜籃子“工程看得見、摸得著的成效。再次，在資金的支持環(huán)節(jié)上，我們對蔬菜基地的建設只限于對基地基礎設施及生產實施建設進行扶持，而且堅持先建后補的原則。因為”菜籃子“工程項目回報周期長，投入多，短時期不可能獲利，大多數投資者往往只注重眼前利益，他們抱著這樣的想法：多少投一點，政府補一點，賺錢就做，虧錢就跑，缺乏長遠的發(fā)展意識，甚至還想拿到政府補貼不做事，做空手買賣。我們的.態(tài)度是：政府扶持基礎設施建設，硬東西在哪里，你做得下就做，做不下就走，換人接著做，財政投入永遠不會損失。通過四年的實踐，我們認為思路非常對，淘汰了弱者，吸引了強者?；A設施建好了，最根本的發(fā)展條件保證了。
1、目前支農資金切塊管理，多渠道下達的管理模式無法杜絕農業(yè)項目“多頭套取”財政資金的現象發(fā)生。例如xxxx年xx鄉(xiāng)清水井蔬菜基地xxx個新建大棚項目就同時申領了農業(yè)綜合開發(fā)資金及“菜籃子”專項資金的獎補支持，造成這一條件發(fā)生的原因就在農業(yè)綜合開發(fā)資金不經過農業(yè)口下達，致使我們無法知道兩塊資金支持的項目發(fā)生了重疊。建議我局對此展開專題研究，盡快出臺一些措施，在一定程度上加強此一農業(yè)專項資金管理的薄弱環(huán)節(jié)。
2、部分財政投入沒有發(fā)揮效益。由于工程實施的頭兩年，項目規(guī)劃及資金安排計劃是由項目主管部門直接向政府分管領導呈報，然后以政府文件式通知的形式下達，財政只能被動買單，導致資金安排上存在照顧局部利益忽視整體利益，資金投入“撒胡椒面”，部分項目資金完全沒有發(fā)揮效益的情況。例如安排給農業(yè)局的科技扶持資金，給蔬菜辦的新產品引進試驗推廣經費就對“菜籃子”工程沒有起到任何作用。這一局面在xxxx年我局向市政府呈報的《關于調整xxxx年度“菜籃子”工程實施計劃的建議》獲得批準后才得以扭轉。我們打算在“第二個三年行動計劃”中對科技引導、技術培訓類項目經費進行從嚴管理，項目主管單位不提供切實可行的實施計劃建議不予安排資金，即使列入計劃，也采取報賬制管理，不直接撥單位。
1、在項目管理上，財政不能被動買單。在“菜籃子”工程前期，財政只能被動買單，直接導致了在資金投入的方式上“撒胡椒面”，部分項目資金安排完全沒有發(fā)揮效益的結果，影響了工程的順利實施。由此啟迪我們在其他農業(yè)項目的管理上，財政必須從項目的規(guī)劃制定到項目的竣工驗收都全程積極參入，既要保證項目的整體規(guī)劃與年度實施計劃與可能實現的財政投入相匹配，還要保證財政投入盡可能發(fā)揮最大效益，才能使財政支持的農業(yè)項目目標明確，任務清楚、步驟清晰、效果較好。
2、必須堅持整合資源的思路。農業(yè)項目資源整合包括三個方面：一是農村資源包括土地和勞動力；二是財政對農業(yè)的各項扶持；三是社會對農業(yè)項目的投入。從我市實際情況來看，單靠哪一方面的力量，都難做成市場競爭力強的農業(yè)產業(yè)項目，只有將三者有機整合，才有可能達成既定目標，在“菜籃子”工程中，我們將整合資源完善得比較理想。首先農民把土地流轉給了投資者，蔬菜基地的規(guī)模得到保障。其次，對多渠道來源的財政資金實行“四統一”管理，重點對基地的基礎設施建設予以扶持，既提高了當地的農業(yè)基礎設施水平，又建好了蔬菜生產的標準化基地；再次就是吸引了社會資本的投入，做強了項目本身。截至現在財政對基地的投入約為xxxx萬，約站基地總投入的xx%，如果不能吸引社會資本的投入，基地規(guī)模遠遠達不到現有水平。由此啟迪我們今后的農業(yè)產業(yè)項目必須堅持整合資源的思路。
3、有無立竿見影的社會績效是立項考慮的重要前提?！安嘶@子”工程項目的實施，既在一定程度上解決了農民因種糧難出效益而將土地拋荒的問題，又讓農民通過獲取地租及勞務收入而大幅提高了收入水平。同時還提升了當地農業(yè)基礎設施水平。因此二項目的實施得到了鄉(xiāng)、村兩級干部及當地農民群眾的積極支持與配合?？梢哉f“菜籃子”工程項目在農村發(fā)揮的社會效益奠定了第一階段項目建設目標的順利完成的基礎。由此啟迪我們在對其他農業(yè)產業(yè)化項目的選擇上，必須把能切實提高農民收入，有利于當地農業(yè)持續(xù)健康發(fā)展作為首要考量。堅持富民強民面很窄的項目不做，不科學合理、不利于農村持續(xù)發(fā)展的項目不做。
公司資金管理工作總結篇十四
20xx年是公司財務部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會使我們的財務管理工作更上一層樓。
20xx年a公司財務工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標展開，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，以資金管理為中心，以成本費用管理和資產管理為重點，注重財務風險的防范，不斷提高財務工作質量。主要開展了以下幾方面的工作：
1、開展財經紀律自查工作。認真貫徹落實國家財經法規(guī)及集團各項財經制度，a公司組織財務部進行了財經紀律的自查工作并針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進行了相應的整改工作。
2、積極推進資金決策的民主化、科學化。認真貫徹落實“三重一大”制度在大額資金運作方面的要求，積極推進資金決策的民主化、科學化。
3、加強付款回票制度執(zhí)行力度，強化成本費用管理。認真執(zhí)行付款回票制度，規(guī)范項目成本管理。進一步細化可控經營費用項目、開支標準，努力縮減不必要的經營費用。
4、加大應收賬款的清欠力度，強調項目自身的資金平衡。繼續(xù)推進應收款的回收工作，包括在建項目應收進度款的催收以及完工項目應收款的清欠工作。繼續(xù)加強項目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入開展了治理“小金庫”工作。根據集團關于“小金庫”治理工作的要求，a公司組織財務部深入開展了“小金庫”專項治理工作，并針對治理工作中發(fā)現的隱患采取了一些有針對性的防范措施。
20xx年a公司成立以后，財務部根據a公司的實際情況及集團財務管理工作的要求，對a公司成立前的財務管理模式和流程進行了部分調整，并在此基礎上實現與集團財務管理工作的有效對接。
1、財務管理工作職責定位。a公司財務部是強化a公司管理與控制的重要部門，主要履行以下幾方面的職責：(1)貫徹執(zhí)行集團、集團的財務政策與基本財務制度;(2)負責a公司預算的編制、上報與實施管理;(3)實施對a公司下屬各業(yè)務單位財務運作過程的控制;(4)依據集團業(yè)績衡量標準，強化對各業(yè)務單位的財務績效考核;(5)負責a公司范圍內各業(yè)務單位的資金集中管理;(6)審核并匯總上報所轄各業(yè)務單位的各項財務報表。
2、預算管理。為適應集團對a公司統一考核的需要，由a公司負責審核各業(yè)務單位的'預算并統一編制上報集團，對預算實施進行過程管理，在保證綜合預算目標完成的前提下，a公司在年度經營過程享有預算調整權。
3、資金管理。a公司負責審核各業(yè)務單位資金預算，統一資金歸集、調配;履行對各業(yè)務單位資金監(jiān)管的職責，同時承擔項目融資的職責，包括授信、擔保、質押等事項。
4、日常財務管理。a公司負責審核各業(yè)務單位編制的財務報告，并將匯總后的報告報送至集團財務部。a公司負責對各業(yè)務單位的財務工作進行指導、監(jiān)督與檢查。
4、財務人員管理。a公司財務主管由集團委派，其他業(yè)務單位財務主管及財務人員可由a公司推薦并報集團批準后聘用。
1、強化資金預算編制工作，增強資金預算的嚴肅性。提高預算編制質量，資金預算安排與項目進度計劃緊密結合，進一步細化資金預算安排，提高資金的使用效率，加強預算執(zhí)行的過程控制和反饋，保障資金安全。
2、加強稅務籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認證、發(fā)票的開具及營業(yè)稅款的繳納時間，使稅款的繳納平滑穩(wěn)定防范稅務風險。
3、繼續(xù)規(guī)范工程項目結算工作。根據集團對工程項目結算工作的相關制度及要求，內、外部審計工作中提出的改進意見，財務部將進一步規(guī)范工程項目結算工作，保持與上級單位會計政策的一致性。
4、繼續(xù)推進前期項目模式的探索。a公司成立以后，為適應業(yè)務發(fā)展的需要對a公司組織機構及工程項目模式進行了適當調整。財務部根據調整后的情況針對前期項目模式進行了相關探索性的工作，為充分調動經營人員的積極性，a公司要繼續(xù)推進前期項目模式的探索，包括相關制度的制定、具體管理辦法的出臺等。
5、積極做好各項財務管理工作，保障經營平臺的平穩(wěn)過渡。集團根據業(yè)務發(fā)展需要成立了j公司，并將相關業(yè)務資質轉移至j公司。a公司財務部要根據經營平臺的轉移情況合理安排后續(xù)的財務管理工作，包括后續(xù)稅款的繳納、資金及留存收益的轉移等，保障經營平臺的平穩(wěn)過渡。
(二)投資項目公司財務管理工作計劃
1、統一財務管理制度及會計政策。a公司根據國家財經法律法規(guī)及各投資項目公司的實際情況，統一各項財務管理制度及會計政策，完善內部財務控制體系，使各投資項目公司的考核工作公平合理。
2、加強a公司的全面預算管理制度的制定。a公司應將集團下達的經營指標合理的分解下達各投資項目公司，建立投資項目公司預算執(zhí)行情況定期報告制度，預算執(zhí)行評價考核制度。
3、監(jiān)督、檢查投資項目公司財務指標完成情況。財務部可以通過采用財務預算控制、財務報表核查、現場檢查、財務審計等手段對投資項目公司的財務工作進行監(jiān)督檢查，定期進行預算執(zhí)行情況考核，并對執(zhí)行結果進行綜合分析，以作為衡量各投資公司經營業(yè)績的依據。
4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權。a公司財務部門是a公司資金管理的責任部門，負責辦理a公司內各單位一切資金的籌集、使用、調配、拆借等財務手續(xù)，因此應適時制定適合自身業(yè)務及各投資公司的資金管理制度，嚴格監(jiān)督a公司資金的使用。
5、構建a公司內有效的激勵約束機制。a公司要根據投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業(yè)績考評制度，設計出合理的財務指標和經營績效考核指標體系，強化對集團投入資本的經營效果的監(jiān)督。
公司資金管理工作總結篇十五
20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內需，調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前,經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發(fā)展觀統攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實現了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I(yè)進行交流與介紹。
資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(以下簡稱系統)，一年多來，系統推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
金融資源儲備充足，籌資方式有所拓寬。20xx年與我局簽訂合作協議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破200億元大關，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長了23.4%;銀行綜合授信結構和品種更趨合理，為我局生產經營規(guī)模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20xx年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統形式,而是通過票據籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時還在積極推進企業(yè)中期票據及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。
優(yōu)質、高效辦理銀行信用業(yè)務。20xx年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設備融資業(yè)務36筆,總金額2.03億元。全局資金運作凈收益顯著提高。20xx年通過科學合理運作資金，集中資金所帶來的經濟效益顯著提高。全年局資金部實現賬面凈收益12,314萬元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財收益478萬元)，較上年5,152萬元,增加7,162萬元,增長了139%。
公司資金管理工作總結篇十六
今年以來，隨著糧食市場的進一步放開和深入，“三農”問題和糧食安全問題已日趨突出，農發(fā)行的管理職能和業(yè)務范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準則，以努力實現提高信貸資金運用效率和切實防范信貸風險為雙重目標，調動資金計劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計劃工作的職能作用，使我行資金計劃工作取得了較好的成效?，F將20xx年上半年資金計劃管理工作總結如下：
一、統一思想，明確工作目標，量化和細化考核評比辦法。
繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了20xx年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎，以風險管理為核心，以績效管理為重點，以改革創(chuàng)新為動力，以凸現機關處室的指導職能和服務職能為宗旨，靈活務實地開展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法，對資金計劃工作百分考核內容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細分為計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現金及利率管理、統計管理、等級行管理、業(yè)務綜合管理七大塊，做到了崗位落實、人員落實、責任落實、工作落實，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。
二、加強資金營運管理，提高資金使用效益。
今年以來，我行進一步加強信貸資金營運管理，信貸資金回籠后及時歸還系統內借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在××%以上，信貸資金保持較高的營運水平。
1、堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行計劃部門進一步提高經營核算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務開展的前提下，各行根據自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調整，保證了各行科學合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。
2、完善資金調度管理。在資金調度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負責資金調撥管理工作。在請調資金時，做到資金調撥與信貸計劃的銜接，增強了資金與計劃雙重宏觀調控作用，避免了資金供應脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來電子聯行資金請調系統運行正常，我行繼續(xù)堅持“小額度、勤調度”的資金調度原則，尤其是總行調整了資金請調時間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調資金××筆×××××萬元。同時我行嚴格按上級行的要求，規(guī)范使用《中國農業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調撥通知書》《資金請調單》《資金申請審批情況表》等，建立了《系統內資金往來臺帳》，按月通過電子聯行系統與總行對賬，全年賬務無差錯，保證了資金的安全運行。
(一)我行各級統計人員克服統計工作量比往年有大幅提增、統計報表上報時間節(jié)假日不順延等實際情況，加班加點，任勞任怨，保質、保量、按時做好統計工作。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統計報表，統計工作質量有了較大的提高。
(二)為加強對現金計劃執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析。我行建立了現金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內支行、部現金收支情況及其特點進行分析，并對造成當期現金投放(或回籠)的原因予以重點分析。
(三)我行在統計管理上始終堅持按照國家統計法以及人民銀行和農發(fā)行的有關規(guī)定進行，統計數據完全來源于各支行(部)會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數，不擅自公開發(fā)表統計資料和泄露統計機密，在按時完成好省分行規(guī)定的各項統計資料的同時，認真地做好當地人民銀行要求上報的各類統計報表。
今年以來我行對財政補貼資金管理的重點是加強與財政、糧食部門的聯系，積極向政府、財政、糧食主管部門匯報糧食銷售、保管情況，補貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。
(一)自糧食市場放開后，國有糧食購銷企業(yè)的各項財政補貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況進行了調查摸底，及時掌握各級糧棉油儲備數量、庫存值的增減變化及其原因，對各項補貼的項目、金額、來源、時間要做到心中有數。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況，認真實施規(guī)范化操作，切實加強財政補貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表及有關情況分析;認真及時登記各類財政補貼臺帳，確保臺帳間數據準確、銜接。
(二)積極加強宣傳，密切與財政、企業(yè)主管部門的聯系，爭取理解和支持，為管理財政補貼資金營造了良好的內外部環(huán)境。各支行、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財政和企業(yè)主管部門及時撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來龍去脈，及時將補貼資金到位情況反饋財政部門，督促下撥資金，避免了由于職責不清、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況，并與會計部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。
(三)經過我行與當地財政部門、企業(yè)主管部門的共同努力，財政補貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應收各項財政補貼資金××××萬元，實收各項財政補貼資金××××萬元，財政補貼資金到位率××%。
五、監(jiān)測和分析等級行管理指標，適時調整工作思路。
20xx年度等級行考核與以前年度相比有很大的調整，首先市行要求各支行認真領會等級行管理文件，掌握新的指標精神，并對考核指標提出反饋意見，分析各項指標完成的難易程度，指導全年工作。其次根據各行按月經營指標的完成情況，市行對各行的失分項進行原因和對策分析，通過對經營指標的監(jiān)測反映，適時調整工作思路，找出工作重點，明確工作方向，為領導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經營管理水平。
六、加大調查研究深度，做好業(yè)務經營分析，發(fā)揮業(yè)務綜合職能。
為了充分發(fā)揮資金計劃業(yè)務部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務經營分析水平，增強業(yè)務分析的實用性，做好領導的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運用、糧油物資運動、信貸資金活動的變化、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務活動的各種因素，并且堅持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結合、近期分析與遠期分析相結合、銀行信貸業(yè)務活動分析與企業(yè)經營活動分析相結合、微觀分析與宏觀分析相結合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點，揭示規(guī)律，找出特點，反映問題，提出對策，增強了全行業(yè)務經營分析的前瞻性和指導性。
七、加強現金和利率檢查，確保政策正確執(zhí)行。
(一)今年以來，我行按照有關現金管理的文件精神及具體實施辦法，繼續(xù)抓好現金管理工作。一是做好現金計劃管理，現金計劃一經下達，認真組織執(zhí)行，同時要做好與當地人行現金投放計劃的銜接工作。二是做好大額現金支付的內部審批工作，嚴格按照大額現金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷企業(yè)現金帳戶管理，嚴格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現金限額，切實改進金融服務，積極引導企業(yè)減少現金使用。各支行(部)在信貸監(jiān)管中強化了現金管理，并不定期地進行現金專項檢查。市分行也在利率檢查的同時對各支行(部)進行了檢查。從檢查情況來看，企業(yè)現金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。
(二)我行利用多種形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調整分段計息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導企業(yè)計算好利息收支帳;銀行內部嚴格執(zhí)行各項存貸款利率及收息政策，切實維護利率政策的嚴肅性，有效地發(fā)揮利率的調控、激勵和約束作用。在嚴格執(zhí)行利率政策的同時，我行要求各支行(部)每季對利率執(zhí)行情況進行一次自查，并書面上報市分行。市分行也對各支行(部)全部貸款的利率執(zhí)行情況進行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執(zhí)行情況基本能按照國家有關政策要求。
八、認真做好夏季信貸資金需求預測，為經營決策服務。
為進一步做好xx年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應，我行主動和糧食、農業(yè)等部門聯系，搜集相關農業(yè)經濟部門的信息資料，如農業(yè)生產結構調整變化情況，糧棉油種植面積變化、產量變化，糧棉企業(yè)改革改制進程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經營信息量，為計劃預測服務。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析，預計前期收購進度較慢，收購時間會拉長，可能會出現收糧困難的現象。隨著糧食收購準入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結合多方面因素考慮，預計全市將收購小麥約××××萬公斤、收購油菜籽××××萬公斤。
回顧xx年上半年我行資金計劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現在：一是在新形勢下，全市計劃在崗人員的業(yè)務理論水平有待進一步充實，業(yè)務綜合素質有待進一步提高。二是所轄各支行、部每月(季)財政補貼資金到位情況不甚理想，有待進一步加大與當地財政部門協調力度。
九、下半年工作打算。
20xx年下半年我行資金計劃管理工作要積極適應當前新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年初制訂的資金計劃管理工作意見，積極性地開展工作，充分發(fā)揮。
公司資金管理工作總結篇十七
20__年，受全球金融危機影響，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內需，調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前,經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發(fā)展觀統攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實現了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20__年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I(yè)進行交流與介紹。
資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(以下簡稱系統)，一年多來，系統推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20__年末吸收局成員單位存款32億元,較20末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20__年末達到76%，較年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20__年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20__年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20__年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20__年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20__年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
公司資金管理工作總結篇十八
xx年是公司的管理年，也是公司收購后實際運行的一年。在這一年里，公司始終抓住管理和的主線，為實現全年目標，確保公司收購后的平穩(wěn)過渡，財務部在集團及集團財務部的大力支持下，在公司總經理的直接領導下，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線，抓住管理的主旋律，加強財務管理，確保公司資產、資本結構保持著健康發(fā)展，主要完成了以下一些工作。
（一）搞好制度建設，完善財務管理制度，初步建立了財務管理體系，進一步完善了公司的成本控制體系。
根據公司發(fā)展和管理需要，本年度財務部門在制度建設方面取得了較好的成績，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財務管理制度》等文件，財務管理體系初步建立。
公司合并后急需統一公司的報銷辦法和財務管理制度，根據公司的實際情況，及時組織制定公司了《資金管理辦法》，統一公司《費用報銷辦法》，從制度上堵塞管理上的漏洞。針對公司工程項目管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，從成本核算、成本預測、成本控制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于公司加強工程成本管理，提高公司經濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系。根據集團財務管理制度，制定了公司的財務管理制度，確定了公司財務管理的思路和政策，為公司搞好財務工作在制度上予以了保證，并將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理，促進公司財務管理更上一層樓。
（二）狠抓資金管理，加速資金周轉，提高資金使用效率。作為施工企業(yè)，本身就是一個資金密集型的行業(yè)，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài)，為理順公司的各種關系，今年伊始，財務管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。
根據公司的資金管理辦法，堅持資金計劃管理制度，堅持公司總經理有資金支付的最終審批權。理順各部門、各分公司資金關系，確保公司正常生產經營工作。為解決公司流動資金困難，本年度增加xx銀行承兌匯票的授信額度xx萬元，本年度授信額度達到xx萬元，較上年度增加xx萬元，對緩解公司的流動資金，起到了重要的作用。
本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經營凈現金流。在年底還加強資金支付的控制，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經營凈現金流xx萬元的目標，達到xx余萬元，對實現公司的經營現金流的全年目標起到了重要作用。通過加強對資金的管理，年底上劃集團存款xx萬元，這是公司自成立以來的第一次，充分說明公司的資金管理進入一個新階段。
（三）解決好新舊會計準則的賬務銜接問題。
在集團財務部的領導下，公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究，在今年開始實行新準則時，就按照新準則的要求，進行了新舊準則賬務銜接問題，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。
（四）完成與xx公司的賬務合并，順利完成驗資工作，推進公司收購的順利實現。為確保公司收購的全面實現，在集團的指導下進行了xx年xx月至xx年xx月的經營成果審計，確定了與原股東公司及個人股東的轉讓金額，實現了集團對公司的全資控股。完成了原xx公司的清算工作以及審計工作，順利實現兩公司的賬務合并，并完成新公司的驗資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎。
（五）加強應收賬款清收，完成多個項目的應收賬款清理工作，為公司應收賬款回收提供了依據。
為加強公司資金回收，公司成立了應收賬款清收小組，負責加強應收賬款的清理催收工作。通過清理，把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決，和相關部門一道，全部收回了多個項目的工程款3300余萬元，有效確保公司資產安全，挽回了公司經濟損失。通過清理，使公司的應收賬款準確性得到保證，通過清收小組的督促，公司及時回收了部分工程款，對緩解公司資金緊張起到了重要作用。
（六）重新設置崗位，細化崗位職責，加強員工責任感。
根據公司需要，對部門內的崗位重新設置和細化，強化每一個崗位的崗位職責。對部門內可能涉及的工作崗位都進行了設置，減少了人員變動對公司財務工作的影響。通過對每一個崗位的職責細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責，有利于加強員工責任感，也有利于下一步對各崗位的考核。
（七）加強稅務籌劃，有效避免公司的稅務風險。
由于公司以工程施工為主，產品銷售量也在逐年擴大。由于公司產品的特殊性，存在部分視同銷售的`情況。
財務部門從源頭入手，從合同開始，充分利用公司的資質優(yōu)勢和工程實際情況，加強稅務籌劃，從法律形式上將部分產品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負。本年度產品銷售實際承擔的稅負為xx%，遠遠低于原xx公司xx%的實際稅負，基本上保持著以前小規(guī)模納稅人的稅負率。同時還加強了員工個人所得稅的籌劃，將員工的年終獎的發(fā)放方式進行了改變，大大降低了員工個人所得稅。
（八）關注成本分析，以重點項目做為成本分析的重點，為公司成本預測和成本控制提供依據。
成本分析一直是財務工作的重要方面。本年度，財務部門在人員變動頻繁，人員高度緊張的情況下，仍然堅持做完了xx項目的成本分析，為下一步的成本控制提供了依據。同時，本年度做成本管理辦法時，對公司各部門以前年度的成本數據都進行了詳細的分析，為公司的成本預測提供了較為準確的依據，并對成本管理中存在的一些問題提出了解決方案，有利于加強公司的成本控制。
（一）財務人員缺乏，部分財務人員素質離崗位的要求有一定差距。
目前財務部門共有財務人員10人，今年新進1人，辭職3人，總人數從年初的12人減少到10人。在離開的三人中，分別是項目管理與成本分析、稅務會計和現金出納崗位，給今年的財務管理工作帶到很大的不便。
目前稅務會計崗位已經到位，其他崗位的工作都還暫時由其他人員兼任。在目前的各會計崗位上，雖然具備會計師職稱的人數不少，但真正能達到與職稱相應要求的人并不多，部分崗位的財務人員的業(yè)務素質離崗位要求有相當大的差距。目前項目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內部找到合適的人來做這樣的工作。
目前公司的管理模式還不具備每個項目都派財務人員的長期保持，但外地項目今后必須派出財務人員，公司外地項目逐漸增多，給公司的項目財務管理帶來很大的挑戰(zhàn)。
因此，項目上長期派駐出納，財務人員就可以從項目上解放出來，一個財務人員可以管理多個項目的財務工作，一方面有利于維持項目的正常運轉，也有利于加強項目成本核算和管理。
（二）個別財務人員工作態(tài)度較差，部門內相互之間的溝通不暢，影響財務部門整體形象。
因為一些特殊原因，個別財務人員工作不積極主動，遇到問題不是想辦法解決問題，而是把問題擴大化，甚至相互推諉，逃避責任，很不利于部門的團結和管理，帶壞部門風氣。部門內各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動的溝通。部分同事在處理部門內部意見不統一時的方式有待改進。這方面，作為部門經理，應當負主要責任。
今后應當加強部門對員工的教育，加強員工的責任感。部門內今后應當堅持例會制度，在會上把問題提出來，并共同解決。建設一個和諧，團結的團體。
（三）基礎工作不夠扎實，職能部門之間資料傳遞不及時，離規(guī)范管理還有一定的距離。
財務基礎工作是一項長抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。公司的數據傳遞對財務核算有著重要影響，包括與業(yè)主的結算、與分包單位的結算以及材料報耗等資料，由于相關部門傳遞不及時，造成公司反映出來的財務數據和實際情況有相當大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤都特別高，說明我們日常的基礎工作還有待改進。
建議公司各職能部門加強橫向溝通，建立公司資料傳遞流程，職能部門要有勇于為各生產部門服務的意識，簡化流程，及時將相關資料傳遞到財務部門，以便于加強公司對各項目的過程管理。
（四）成本分析和控制薄弱，對項目成本沒完全起到控制作用。
由于人員變動的原因，公司將目標成本下達的職能調整到了xx部。從對目標成本的準確性和專業(yè)來講，xx部對下達目標成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時，造成很多分析都成為了事后分析，不利于加強公司的成本控制。
目前由于相關崗位人員的缺位，對公司的成本控制工作帶來很大的問題。當前急需解決成本分析和項目管理的崗位人員缺乏的問題，以便于加強項目成本管理控制和分析。成本分析崗位同時與項目管理聯系在一起，因此，將相關數據集中起來，及時發(fā)現項目成本管理和控制中存在的問題，才有利于公司持續(xù)降低成本，努力提高公司經濟效益。
（五）會計核算還不統一規(guī)范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。
由于公司的業(yè)務類型較為復雜，在處理賬務時存在不規(guī)范的現象。今年因為賬務處理不規(guī)范，花費了大量的時間進行清理，給公司的財務管理基礎工作帶來很大的麻煩。因此，統一公司的賬務處理，對完善公司的會計核算工作，有著重要的作用。
（一）做好成本核算，加強成本控制，強化成本分析，及時準確提供成本報表，為公司成本管理提供決策。
公司的成本核算有了一定的基礎，但根據公司的現狀，還需要對公司的工程成本核算進一步調整。包括制造費用、機械費用的分配，都需要做一些調整，有利于更加準確反映各工程項目成本情況。
嚴格按照公司各項成本管理規(guī)定，控制各工程項目成本開支，加強項目成本的事中控制，主要加強對材料、人工和外租設備的控制，從合同的簽定入手，嚴格控制各項成本的發(fā)生。力爭按月進行成本分析，及時發(fā)現公司各項目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法，及時為公司領導的決策提供參考和依據。
（二）做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應考核量化指標。
xx年度公司已將各部門的責任指標予以落實，但目前財務部門尚未將各項考核指標落實到每個崗位，主要是因為本年度人員變動太過頻繁，打亂了工作安排。但xx年一定會做好這項工作，把每一個工作崗位的每月任務予以分解落實，為每一個崗位都建立可以量化的指標，包括工作的差錯率，都要進行考核，加強員工的責任感。
（三）加強稅務籌劃，努力降低公司稅負。
由于公司兼有工程和產品業(yè)務，因此對稅務的籌劃應當還有一定的空間，但必須從與業(yè)主簽定合同開始入手，建立一套較為完整的管理機制，財務部門一定要從源頭開始，把握好稅務籌劃，嚴格按照國家相關規(guī)定，有效規(guī)避相關的稅務風險。
（四）繼續(xù)強化資金管理，提高資金使用效率。
公司目前有銀行授信xx元，但本年度實際使用僅有xx余萬元，利用率僅為xx%。主要原因是xx銀行辦理各項保函時效率太低，目前我們使用xx行的授信僅為xx%。因此，加強銀行授信額度的使用對緩解公司流動資金，有著重要的意義。同時公司并將嚴格執(zhí)行資金管理辦法，對項目回款要堅持按目標成本率予以控制。今年做了一些，但這方面的工作還做得不夠，有待繼續(xù)改進。
堅持利用承兌支付，延遲資金支付時間，確保公司正常生產經營資金。
（五）加強材料核算，統一設置材料賬，加強各生產部門的材料管理。
嚴格按公司的《財務管理制度》和《材料管理制度》，撤銷各部門的材料內業(yè)，統一設置材料記賬員，加強公司的材料管理，組織公司的材料核算。
集中統一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到實處，降低公司材料成本。
（六）啟動會計核算制度，對公司的各項會計業(yè)務嚴格按照會計準則的要求予以明確，規(guī)范公司會計核算。
力爭xx年度完成公司的會計核算制度的起草工作，并在zz年度初步統一公司的會計核算行為，使會計核算能及時準確反映公司的財務狀況和經營成果，為公司的財務管理和財務分析奠定堅實的基礎。
xx年是公司財務部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會使我們的財務管理工作更上一層樓。