出納一周工作計劃(實用14篇)

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    計劃可以使我們有目標地工作,從而更加有動力和動力。在制定計劃時,我們需要明確自己的目標和期望,從而更好地展望未來。注意,以下范文僅供參考,每個人的計劃制定都應根據(jù)具體情況進行調整和定制。
    出納一周工作計劃篇一
    一周的時間過得很快,但是我工作是還是有做的不夠的地方,第一是在與售房部對帳后應及時反饋,但是上周沒有做到及時反饋,下次一定不會再犯同樣的錯誤。第二是會計交待了星期一把7200元存入農(nóng)行卡中,但是因為放在保險柜中,上午經(jīng)提醒過后我才想起來,現(xiàn)在的記性沒有以前好了,所以我已經(jīng)準備好了筆和本子,把要做的工作及時記錄下來就不會再忘記了。第三是有一張借據(jù)領導未簽字,手續(xù)不全,是我工作不夠認真嚴謹,以后必須改正。
    本周自己去房產(chǎn)交易中心做了預抵押,雖然忙出了一身汗,但收獲還是很大的~!原先以為會很難,但是自己做了以后才知道會者不難,難者不會,只要自己肯學,學會了就不難了。上周的工作總結一下,就是我的工作做的還不夠細致不夠細心不夠嚴謹,在以后的工作中我會改進,一定要把工作做細。
    1、每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當日錄入財務系統(tǒng),做到日清日結。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,每天按時逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款明細,每天進行現(xiàn)金和銀行存款余額結賬,做到日清月結,準確無誤.每天要進行現(xiàn)金的帳實核對,要做到帳實相符,如果出現(xiàn)差錯,要在當天進行查實糾正。
    2、報1月房款收入表到周總處。
    3、力爭做到當天事當天結。
    4、幫會計整理樓盤結算資料。
    5、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。
    6、堅持財務手續(xù),嚴格審查核算,對不符手續(xù)的單據(jù)不付款。
    7、做好出納核算工作。嚴格按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,登記好各類表格;嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
    8、配合會計做好財務的工作。
    9、完成領導臨時交辦的其他工作。
    10、加強業(yè)務學習,提高工作能力。學習《基礎會計》,
    本月工作計劃:
    1.力爭做到當天事當天結。
    2.加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。
    3.在做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,多學些東西,比如會計分錄的錄入、做帳、報稅等,能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告。
    4.每月20號以后到銀行拿帳戶管理費的單子。
    5.每月25日報本月收入情況表到周總處。
    4.在工作之外的時間,多學習業(yè)務知識,努力讓自己進步?,F(xiàn)代社會是知識競爭的年代,“誰擁有了知識,誰就擁有了明天”,只有不斷學習,不斷掌握新的知識,才能到達新的高峰,我們財務專業(yè)的工作者,更應加強學習,提高專業(yè)水平。
    5、完成領導臨時交辦的其他工作。
    5.認真學習黨的十八大精神,作為一名財務工作人員,
    學習領會十八大報告精神。
    要在實際工作中,將報告精神融入思想,化為實踐,貫穿于工作的各個方面。要以黨的十八大的精神為指針,以胡錦濤書記四個一定要為指導克服無所作為的思想,統(tǒng)一思想認識,盡職盡責地做好自己的事,顧全大局,妥善完成好領導安排的各項工作。深入貫徹黨的十八大精神,在工作中學習、在書本中學習、在實踐中學習。我們應該以更加飽滿的熱情投入到工作中去。
    2014-1-20。
    四個一定要:一定要高舉鄧小平理論偉大旗幟,認真貫徹“三個代表”要求,保證黨的路線方針政策全面反映人民的利益和時代發(fā)展的要求;一定要堅持黨要管黨,從嚴治黨的方針,解決好我們黨面臨的兩大歷史性課題,始終保持黨同人民群眾的血肉聯(lián)系;一定要改革和完善黨和領導方式和執(zhí)政方式、領導體制和工作制度,使黨的工作充滿活力;一定要把思想建設、組織建設和作風建設有機結合起來,把制度建設貫穿其中。
    出納一周工作計劃篇二
    作為公司的財務出納人員,自然要先把工作做好,為公司節(jié)約每一筆成本。為了再次完成上級交辦的工作,特制定20xx企業(yè)出納工作計劃。財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規(guī)范化管理、加強財務知識學習和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對財務工作進行長計劃、短安排,財務工作可以在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。
    組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷增強自身業(yè)務水平。了解新標準體系框架,掌握和理解新標準信息、要點和本質。全面按照新標準的規(guī)范要求,熟練運用新標準等。,并進行會計處理和編制財務相關報表和表格。
    根據(jù)上級財政部門要求,總結大口徑預算工作規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好物業(yè)公司部門預算的編制和執(zhí)行工作。準備年度預算,盡量現(xiàn)實一點。
    1、根據(jù)新的制度和標準結合實際情況,核算業(yè)務,做好財務工作。
    2、做好工作的同時,處理好與其他部門的協(xié)調關系。
    3、做好正常出納會計。按照財務制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,努力開源和結算,讓有限的資金發(fā)揮真正的作用,給物業(yè)公司帶來財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬。
    4、財務人員必須堅持崗位責任制原則,秉公辦事,以身作則。
    5、完成領導臨時交辦的其他工作。
    使財務運作更加趨于理性健康,更能契合公司的發(fā)展步伐。嚴格管理物業(yè)公司的硬件,物業(yè)公司的設備要管理好,及時維修,嚴禁借用。如有正常損壞,應按掛失程序報失。要嚴格管理人員,辦理轉換手續(xù),按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。
    以上是我財務人員的工作計劃??傊?0xx年,我會以改革為契機,繼續(xù)加強財務管理,不斷提升財務人員的業(yè)務運營潛力,充分發(fā)揮財務的職能,創(chuàng)造性地完成各項規(guī)劃材料。
    出納一周工作計劃篇三
    財務部門的主要職責是做好財務會計工作,進行會計監(jiān)督。財務部全體員工始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規(guī)、集團公司財務制度等國家財務法律法規(guī),認真履行財務部職責。原始收入和支出從收費到出納的操作;從地磅到基礎數(shù)據(jù)的錄入和統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證和會計憑證的錄入到編制財務會計報表;從各種稅費的計算到申報納稅;從資金計劃的安排到各種資金的統(tǒng)一分配和支付,每一個財務人員都勤奮、努力、盡職盡責,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)會計信息收集、處理和傳遞的及時性和準確性。
    經(jīng)過兩個月的erp項目的準備和準備,財務部根據(jù)新企業(yè)會計制度的要求和集團公司的實際情況,啟動了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理和庫存管理各個模塊的初始化。根據(jù)實際業(yè)務流程設置供應商、客戶、存貨、部門等基礎數(shù)據(jù),對平時統(tǒng)計和銷售中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行改進和完善。
    比如設置“庫存調價單”,使油品銷售價格按照規(guī)定的工藝規(guī)范進行操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在與資產(chǎn)部門實物管理部門協(xié)調全面清理所有實物資產(chǎn)的基礎上,將實物資產(chǎn)分為9類,并在此基礎上完成erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化。erp系統(tǒng)8月初正式運行,10月初同時運行原統(tǒng)計軟件。目前,財務會計模塊已經(jīng)升級到erp系統(tǒng),運行良好。
    財務部根據(jù)集團年初下達的經(jīng)濟責任指標,分解相關經(jīng)濟責任指標,制定成本核算方案,合理確認收入金額,統(tǒng)一成本費用核算標準,開展醫(yī)院科室成本核算工作,對科室進行績效考核。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用支出。財務部每月總結收入、成本、費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營狀況和指標完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。
    因為原材料市場價格不穩(wěn)定,銷售市場也是多變的,需要在石油生產(chǎn)銷售中占據(jù)大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時返還,做到資金安排公平透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司的經(jīng)營方針和計劃,合理配合財務部安排融資進度和額度,通過以資金為紐帶的綜合控制,促進整個集團生產(chǎn)經(jīng)營的有序發(fā)展。
    根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范集團財務工作,提高會計信息質量,財務部全面制定了財務管理制度,包括財務部的組織機構和崗位職責、財務會計制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度和預算管理制度。通過財務人員的職責分工,從報送時間的及時性、數(shù)據(jù)的準確性、報告格式的規(guī)范性和完整性等方面,系統(tǒng)地規(guī)定了各公司的會計核算和會計報表。,從而逐步提高會計信息質量,為領導決策和管理者財務分析帶來可靠有用的信息。
    平時財務部通過定期或不定期的溝通會議,解決前期工作中的問題,安排后期的主要工作,逐步規(guī)范各種財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)都能按照必要的財務規(guī)則和程序得到有效的操作和控制。
    為了規(guī)范財務行為,配合年終和明年年初的竣工結算檢查和審計,財務部在集團20xx年末財務決算中組織了一系列財務自查活動,如在年終決算前清理關聯(lián)企業(yè)的往來賬戶,檢查在建工程的未處理項目,對已支付的財務利息費用及時跟蹤開具發(fā)票等。我邀請稅務會計師事務所對xx的會計處理進行了預審,及時糾正了審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題,降低了涉稅風險。
    財務部組織了兩批財務人員培訓和經(jīng)驗交流會議,對整個財務系統(tǒng)進行了工作總結和預期工作計劃展望,并將財務人員分為會計、出納、統(tǒng)計和收費小組進行小組討論,及時解決實際工作中存在的問題。
    出納一周工作計劃篇四
    回顧過去,展望未來,財務部在保證工作順利進行,取得長足進步的同時,要戒驕戒躁,繼續(xù)保持高昂的斗志,不斷發(fā)現(xiàn)和彌補工作中的不足,在保證作為銀行核心的金融機構正常運轉的前提下,把財務管理提高到一個新的水平!因此,在20xx年,制定了以下前景和計劃:。
    這項工作離不開直接主管各部門的管理人員的管理;同時財務部對新員工加強成本報銷和控制的宣傳,老員工帶新員工繼續(xù)嚴格借款、節(jié)約成本、7天抵用的優(yōu)良作風;采用嚴格的項目申請審批制度和經(jīng)理一筆到位制度。項目抵銷的報銷嚴格按照借方明細進行審批。除個人批準外,財務部門不得核銷責任人的借方,并按銀行規(guī)定收回貸款或從工資中扣除。
    要求所有項目負責人配合這項財務工作。對于每個項目的正常收款,嚴格要求各項目部銷售秘書按照銀行財務部制定的傭金結算管理辦法,按時間提交銷售報告和傭金結算報表。除法定節(jié)假日外,財務部每月5號左右匯總各項目上報的數(shù)據(jù),并將當月的資金收付計劃上報董事會辦公室。
    財務部的工作量日益增加。鑒于目前財務工作運行良好,本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則,財務部建議至少增加一名主管會計,負責日常會計處理和成本報銷審核控制。出納負責日常收支和資金收付計劃,加強往來賬款的緊急工作。成本會計負責根據(jù)銀行的績效考核方案核算銀行的人力資源成本提成,并協(xié)助清理往來賬目。
    認真完成月度原始憑證審核、納稅申報、憑證裝訂、合同管理等日常工作,如財務檔案及代理策劃、現(xiàn)金銀行收付、傭金核算及分配、會計核算及當期收款等。,確保不出差錯,做好資金安排,保證銀行資金的正常運轉。
    為了使財務工作更好地服務于統(tǒng)計的發(fā)展,加強財務管理,完善財務制度,對財務工作進行長計劃、短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。立足基礎工作,深化工作細節(jié);提高人員素質,以追求工作質量為目標,加強基礎財務工作。
    出納一周工作計劃篇五
    作為學校的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。為了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂20xx年財務工作計劃。
    組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
    按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。
    1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
    2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
    3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
    4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
    5、完成領導臨時交辦的其他工作。
    四、財務管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合學校發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,管好固定資產(chǎn)帳。
    六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
    七、開源節(jié)流,極力爭取各方面的支持。
    出納一周工作計劃篇六
    20xx年是銀行發(fā)展中的關鍵一年,銀行成立后,一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點,財務部將一如既往地圍繞銀行的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,認真貫徹執(zhí)行銀行財務預算,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內(nèi)容,以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,從嚴管理,積極為銀行領導經(jīng)營決策當好參謀,為完成銀行經(jīng)營目標作出應有的努力?,F(xiàn)就目前情況,做出20xx年工作計劃如下:
    作為財務部的一員,既是一名財務出納工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”,二個放心是“讓集團銀行領導放心,讓銀行的老總與各級領導放心”。
    今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務。
    我知道合理高效的財務分析思路與方法,是銀行管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在銀行成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為銀行的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數(shù)據(jù),并結合銀行總體戰(zhàn)略,為銀行決策和管理提供有力的財務信息支持。
    大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們銀行的主要特點是樓層量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關系,是銀行融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
    出納一周工作計劃篇七
    1、每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當日錄入財務系統(tǒng),做到日清日結。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,每天按時逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款明細,每天進行現(xiàn)金和銀行存款余額結賬,做到日清月結,準確無誤.每天要進行現(xiàn)金的帳實核對,要做到帳實相符,如果出現(xiàn)差錯,要在當天進行查實糾正。
    2、報1月房款收入表到周總處。
    3、力爭做到當天事當天結。
    4、幫會計整理樓盤結算資料。
    5、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。
    6、堅持財務手續(xù),嚴格審查核算,對不符手續(xù)的.單據(jù)不付款。
    7、做好出納核算工作。嚴格按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,登記好各類表格;嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
    8、配合會計做好財務的工作。
    9、完成領導臨時交辦的其他工作。
    10、加強業(yè)務學習,提高工作能力。學習《基礎會計》,
    出納一周工作計劃篇八
    首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
    1根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
    2做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
    3做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦-理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)明金以票和轉帳支票。
    4財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
    5完成領導臨時交辦的其他工作。
    核算規(guī)范化,費用操縱全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
    總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
    出納一周工作計劃篇九
    20xx我司各部門都取得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認真學習掌握財務知識,順利完成如下工作:
    出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分
    在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓
    1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。
    2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
    3、根據(jù)會計供給的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
    4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
    5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
    出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分
    隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作資料能夠說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,使我必須細心、耐心的操作。
    出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分
    隨著公司不斷的發(fā)展壯大,學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。
    3、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
    5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數(shù)字準確;
    6、妥善保管有關印章、票據(jù)等,做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
    7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;
    9、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。
    出納一周工作計劃篇十
    作為學校的財務出納人員,先把工作做好是自然的,為學校節(jié)約每一筆成本是我的職責。為了再次完成上級交辦的工作,特制定出納工作計劃:
    財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規(guī)范化管理、加強財務知識學習和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對財務工作進行長計劃、短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特制定本方案。
    一、積極參加上級組織的各種培訓
    積極參與財務人員的培訓,提高認識,不斷強化自身業(yè)務水平。了解新標準體系的框架,掌握和理解新標準的信息、要點和本質。全面按照新標準的規(guī)范要求,熟練應用新標準等。,并對財務相關賬簿進行賬務處理和登記。
    二、加強和規(guī)范資金管理
    1、根據(jù)新的制度和標準結合實際情況,核算業(yè)務,做好財務工作。
    2、做好工作的同時,處理好與其他部門的協(xié)調關系。
    3、做好正常出納會計。按照財務制度,辦理現(xiàn)金支付和銀行結算業(yè)務,努力開源節(jié)流,讓有限的資金發(fā)揮真正的作用,為學校提供資金保障。加強各項費用的核算。及時記賬。
    4、財務人員必須堅持崗位責任制原則,秉公辦事,以身作則。
    5、完成領導臨時交辦的其他工作。
    三、財務管理力求科學化、會計規(guī)范化、成本控制合理化、監(jiān)督體系強化、工作精細化,財務管理的作用得以體現(xiàn)。使財務運作趨于更加合理健康,更符合學校發(fā)展的步伐。
    出納一周工作計劃篇十一
    一、加強教育教學理論學習,提高個人的教學質量,加使幼兒在德、智、體、美等方面全面發(fā)展,并讓他們能加強思想業(yè)務學習,加強職業(yè)道德教育,加強責任;做到“五講、四美”,當好幼兒的鏡子,用自己的一言;上精益求精,敢于改革創(chuàng)新,緊跟形勢,適應時代的要認真學習幼兒園內(nèi)的各項規(guī)章制度,做到上班不遲;當班教師不能擅自離崗,不能走廊閑談,避免意外事故,做好安全措施。
    二、做好安全、衛(wèi)生工作,強化安全管理,加強“安全第一”的意識,做到時時事事處處講安全,并必須做到“四勤“眼勤、嘴勤、腳勤、手勤”,發(fā)現(xiàn)不安全的隱患及時處理,杜絕事故的發(fā)生,確保幼兒的人身安全。并且做好安全教育工作,對幼兒進行自我保護意識教育,教育幼兒不玩火,不跟陌生人走。要求當班教師點名,并做好交接班工作,發(fā)現(xiàn)問題匯報,妥善處理。
    三、培養(yǎng)幼兒良好的生活衛(wèi)生習慣,正確使用手帕及自己的一巾一杯,養(yǎng)成飯前便后洗手的良好習慣,保持儀表的整潔衛(wèi)生。培養(yǎng)幼兒良好的進餐習慣,做到愛惜食品,不挑食、不浪費;午餐后組織幼兒散步或做安靜游戲。并且保證幼兒的戶外活動量,促進幼兒身心健康發(fā)展。
    四、抓好教育教學工作,提高教學質量,教育教學做到面向全體幼兒,因材施教,因人施教,各班級制訂出科學的、符合本班幼兒實際、切實可行的教育教學工作。注重幼兒的思想品德教育,做到正面教育,教育教學做到科學化、標準化、規(guī)范化。堅持用普通話,積極開展教研活動,在改革創(chuàng)新方面有所建樹。
    五、在新生開學前做好家訪工作,并做到有訪有記載。及時做好個別教育,不岐視差生,要愛護每位幼兒,與家長密切配合,共同教育好幼兒。
    六、在備課中,積極與其他教師共同研究,全面合作,努力促進教學的進度與學生的接受力相掛鉤。認真學習其他老師經(jīng)驗,切實提高備課和上課的質量。
    七、以上是我的個人工作計劃。總之,我會在教學工作中會努力努力再努力,日常管理上勤奮勤奮再勤奮,不斷得使自己有所進步,使自己走得更遠,更遠,更遠。
    出納一周工作計劃篇十二
    20xx年財務科將在公司領導的正確指導下,一絲不茍地開展工作,以高度的職責感做好公司的`財務統(tǒng)計工作,下面是我們20xx年來的工作計劃:
    根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要,及時出臺了全面預算管理制度,各部門分別配備了預算管理員,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。
    1、在費用控制方面
    一是采取定額包干的方式,將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制,節(jié)約歸已、超支自負,培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。
    二是采取預算審批的方式,對定額以外的費用,務必先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面,為提高現(xiàn)金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現(xiàn)金預算意識。
    透過學習,進一步了解了公司的各項管理制度,懂得了基層會計人員的工作要求,如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與用心性。同時,我們還需加強財務科全體人員的業(yè)務培訓,財務科全體成員用心參加各種形式的學習,努力提高業(yè)務水平,在市局組織的大比武中取得了較好的成績,同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中,得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作,能否提高財務管理水平的頭等大事來做。
    隨著企業(yè)管理的進一步深入,財務的管理職能逐漸增強。為加大職責制考核力度,保證職責制的貫徹落實,專門成立了考核組織,財務部同企管部及辦公室一齊用心參與考核,嚴格按職責制考核兌現(xiàn),保證了各項工作的順利開展,體現(xiàn)了職責制的嚴肅性與公正性。
    隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面,從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標,再到廢舊物資的處理等等,財務科都參與其中,起到了其應有的作用。需要加強管理,確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符,提高了財產(chǎn)物資的利用效能。
    年初,我公司資產(chǎn)負債率高達,為了切實降低資產(chǎn)負債率,從點滴做起,控制資金占用,提高資使用效率,首先對欠款狀況進行了分析,會同各業(yè)務科室用心回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報,防止資金的積壓。嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定,從嚴控制煙站資金占用,將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用,降低了財務費用,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
    20xx年,我們財務科全體成員將變壓力為動力,用心進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.
    出納一周工作計劃篇十三
    為了遵守財務制度,結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色,制定本年度出納工作計劃。
    1、出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口,是整個財務的`前臺反應,小出納,大服務,xx年要使服務更上一個臺階。
    2、搞好資金收支,資金是保證一個公司運行的新鮮血液,在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù),做到既不耽誤生產(chǎn),又使多余的資金保值增值。
    3、現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記,日清月結。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,保證反應及時,不透支,銀企相符。同時建立電子檔一份。
    4、做到網(wǎng)上銀行及時查賬,早上上下班及下午上下班各一次,及時去銀行提取回單,保持與銀行正常溝通。
    5、做到大額額資金使用心中有數(shù),搞清資金使用去向及原委,現(xiàn)金提前予約,轉賬支付正確,費用最小化,支付及時化。
    6、出納一崗兩人,登記銀行及現(xiàn)金賬一人,并保管財務專用章,另一人編制內(nèi)部賬,保管法人印鑒,付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章,要用章及時簽字,每周與內(nèi)部出納核對一次賬務,保證正確。
    7、服從公司總的財務安排,進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。
    8、加強業(yè)務學習,每周周記一篇,每天登記工作流水賬,一本已完成工作與未完成工作筆記。
    9、妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票,做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
    出納一周工作計劃篇十四
    內(nèi)容如下:
    1、根據(jù)公司財務制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
    2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
    3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
    4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
    5、完成領導臨時交辦的其他工作。
    最后按工期完成驗收交尾款。
    6、其他方面,聽從公司領導的工作安排,認真的完成每一項任務。