合同內容應具體清晰，明確雙方的權益和責任。在簽訂合同之前，我們需要明確交易的目的和雙方的需求。需要簽訂合同的朋友可以參考以下范文，以便更好地編寫自己的合同。
公司合同管理辦篇一
規(guī)范集團公司合同管理程序，明確公司合同管理制度，明確管理職責，界定管理層面，防范經(jīng)營風險，提高管理效能。
本制度適用于集團公司本部、分支機構和其他直屬單位。集團公司全資、控股子公司依據(jù)法定程序執(zhí)行。
3.1所屬單位：特指集團公司所屬各全資企業(yè)、其他直屬單位，以及依照法定程序應當執(zhí)行本制度的集團公司控股企業(yè)。
3.2合同：是指除勞動合同外，集團公司及其全資、控股成員企業(yè)及其他直屬單位與平等主體的自然人、法人和其它組織之間,以及集團內各平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。
3.3合同管理：是指對合同立項、意向接觸、資信調查、商務談判、合同條款擬定、審查會簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的管理。
4.1 合同管理實行分級歸口管理與有限的集中控制相結合的管理體制，具體組織形式包括：
4.1.1 所屬單位下列合同，如果是隸屬于集團公司直接管理的項目，由集團公司相關業(yè)務主管部門審核同意后方可簽訂;非隸屬于集團公司直接管理的項目，以及其他屬于集團公司授權分支機構或其他直管單位管理的項目，需經(jīng)具有相應管理權限的集團公司分支機構或其他直管單位審核同意后簽訂，并由審核或直接辦理單位報集團公司備案。其中，需由集團公司提供擔保的項目合同，應當經(jīng)集團公司審核同意后簽訂：電力項目利用外資合同。
投資、借(貸)款及其他融資、企業(yè)財產(chǎn)保險、資產(chǎn)轉讓、出售、收購、租賃合同(房屋租賃合同除外)。
集團公司直管所屬單位的購售電合同、并網(wǎng)調度協(xié)議、電廠運營、機組檢修合同。
企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營合同，以及擔保合同。
限額以上的買賣合同。
集團公司或具有管理權限的所屬單位認為有必要審核或備案的其它合同。
4.1.2 集團公司本部各類合同，以及所屬單位除4.1.1規(guī)定范圍以外的其他合同，由集團公司及所屬單位分別按本辦法關于單位內部合同管理的相關規(guī)定，自行辦理。
4.1.3 集團公司控股企業(yè)，對4.1.1規(guī)定事項，按《公司法》及公司章程規(guī)定的股東權利及程序辦理。
4.2 管理規(guī)定
4.2.1簽訂合同，除即時清結外，都必須采用書面形式。
4.2.2 集團公司本部及所屬單位法律事務工作機構或者法律顧問所在的綜合管理部門，為合同歸口管理部門。
4.2.3 需要以集團公司或者所屬單位名義訂立各種具有履約性質的協(xié)議、文件的部門，為合同承辦部門。承辦部門應根據(jù)合同項目需要指定承辦人，借調、借用人員不得被指定為承辦人。
4.2.4審計、監(jiān)察部門依其職責對合同訂立、履行、變更、解除全過程進行審計、監(jiān)察。
4.2.5合同簽訂之前應當經(jīng)財務、審計、歸口管理部門，以及合同項目所涉及的相關業(yè)務管理部門審查會簽。相關業(yè)務管理部門范圍，由承辦部門根據(jù)項目所涉及的計劃、歸口管理、綜合事務、勞動、人事、安全、技術、生產(chǎn)、建設、股權、市場、國際合作等問題確定。
4.2.6 合同管理實行承辦部門負責制與審查會簽責任制相結合的責任制度。
合同承辦部門對合同訂立、履行和執(zhí)行的全過程全面負責，合同承辦人為直接責任人。
審查會簽部門根據(jù)本部門職責及本辦法的規(guī)定，對合同項目中應當提出相關意見而未提出的，應當承擔相應的責任。
4.2.7 集團公司及所屬單位內部的部(處、科、室)等職能部門一律不得以自己的名義對外簽訂合同或者其它具有履約性質的任何書面文件;具有營業(yè)執(zhí)照的分支機構以自己的名義對外簽訂合同，應當具有集團公司的授權委托。
4.2.8 法定代表人不親自簽署而授權代理人簽署合同，應當按《集團公司法定代表人授權委托管理辦法》的規(guī)定，辦理授權委托書。
4.2.9合同承辦部門和合同歸口管理部門應當分別建立合同臺帳，實行履約跟蹤統(tǒng)計報告責任制。
4.2.10 在合同的訂立、履行中，對有下列行為之一，且產(chǎn)生較大影響或嚴重后果的，由監(jiān)察部門按照有關規(guī)定進行查處，并會同人事部門追究責任單位(部門)負責人和直接責任人的責任。涉嫌犯罪的，移交司法機關處理：
不按本辦法規(guī)定簽訂、履行合同的。
訂有重大缺陷或無效合同的。
審查人員延誤審查時間或未審出合同缺陷的。
不按法律或本辦法規(guī)定履行變更或解除合同職責的。
應當追究對方違約責任而擅自放棄的。
提供虛假資料的。
不履行內部管理程序、超越授權或濫用授權簽約的。
未按規(guī)定進行授權或擅自轉委托的。
與對方或第三人惡意串通、收受賄賂的。
泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關機密的。
延誤糾紛處理法定時效期間的。
在合同管理、簽訂、審核、履行過程中有其他失職行為的。
5.1 歸口管理部門職責
5.1.1 貫徹執(zhí)行合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，為合同承辦部門提供法律服務。
5.1.2 建立健全本單位合同管理制度，監(jiān)督、檢查考核各部門及所屬、所管單位合同管理情況。
5.1.3 參與重大合同的論證、談判、起草、審查、簽訂及合同糾紛的處理。
5.1.4 統(tǒng)一管理法定代表人授權委托書和公證、鑒證事宜，管理合同專用章。
5.1.5 負責合同備案文本的管理，執(zhí)行合同登記、統(tǒng)計及報告制度。
5.1.6 組織合同管理知識培訓，負責合同承辦人員資格審查。
5.1.7 在會簽或參與重大合同談判過程中，負責審查合同主體、內容、形式的合法性、嚴密性、可行性。
5.1.8 其他相關管理工作。
5.2 合同承辦部門職責
5.2.1 負責合同立項，指定合同承辦人，進行可行性論證，意向接觸，資信調查，報請主管領導審批。
5.2.2 組織合同的談判。
5.2.3 起草合同文本，并組織審查會簽。
5.2.4 組織合同的簽訂，辦理所需的法定代表人授權委托書。
5.2.5 負責合同的履行、變更、解除及糾紛處理。
5.2.6 負責合同檔案的管理。
5.2.7 負責所屬單位報送集團公司審核合同事項的辦理。
5.2.8 收集本辦法的執(zhí)行情況信息，并按集團公司年度制度建設計劃，提出修改意見。
5.3 合同審查會簽部門職責
5.3.1 財務部門負責對合同的價款、支付方式的合理性、可行性，資金預算及來源的可靠性，財務手續(xù)的合法性、合規(guī)性，擔保財產(chǎn)合法、安全性進行審查;對合同變更或解除的經(jīng)濟性進行評估，出具書面意見。
5.3.2 審計部門負責對合同涉及的資金來源、使用及資產(chǎn)所有權、動用審批手續(xù)的合法性以及合同價款、酬金和結算的合理、合法性進行審查。
5.3.3 相關業(yè)務部門按本部門職責，負責對合同所涉及本部門業(yè)務范圍的相關條款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相關標準及政府文件規(guī)定等問題提出審查意見。
5.3.4 歸口管理部門審查會簽職責，按本辦法5.1.7的規(guī)定執(zhí)行。
5.4 合同承辦人職責
承辦人應對合同自商約時起至履行完畢止的全過程負責，對期間出現(xiàn)的任何與合同有關的問題，按國家有關法律法規(guī)及本辦法的規(guī)定，須及時與本部門負責人、歸口管理部門進行協(xié)商，并以承辦人為主進行處理。
5.5 監(jiān)察部門職責
負責對合同辦理的程序及相關當事人行為的合法性、合規(guī)性、真實性進行監(jiān)督檢查，對合同管理中出現(xiàn)的違法、違紀、違規(guī)問題進行調查處理，提出監(jiān)察建議或做出監(jiān)察決定，并可根據(jù)需要進行專項效能監(jiān)察。
6.1 合同送審及備案程序
6.1.1 按4.1.1規(guī)定，責任單位將合同草案、立項依據(jù)、事項所涉及的有關原始資料，并附相關情況說明，辦理報批或備案。
6.1.2 合同送審，按合同所涉及業(yè)務的性質，向相應業(yè)務主管部門報送，由該業(yè)務主管部門承辦。
承辦部門審核立項依據(jù)、簽署承辦意見、確定承辦人。
按6.2規(guī)定的會簽、審核、審批程序辦理。
通過審批后，由承辦部門通知送審單位簽署。
涉及變更、解除、糾紛處理問題時，按本辦法相關規(guī)定辦理。
6.1.3 合同備案，應向合同歸口管理部門報送,由歸口管理部門辦理。
歸口管理部門根據(jù)具體情況和需要，組織合同審查，征求相關部門意見。
對存在相關問題的合同，協(xié)商報備單位處理。
備案材料歸檔。
6.2 合同簽訂程序
6.2.1 立項
合同立項應當由承辦部門填寫立項登記審批表，注明立項依據(jù)及資金來源(預算內與預算外)。
意向接觸，確定合作主要條件及運作方式，開展相關合作條件或價格方面的咨詢，或者按招投標管理規(guī)定組織招標。
資信調查, 確定合作主體是否符合簽約要求、是否具備履行合同的能力，范圍包括：
1)具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照及其他權利能力證明文件，且真實有效。涉及專營許可的，具備相應的許可證明文件;涉及資質要求的，具備相應的資質(等級)證書。
2)經(jīng)營范圍能夠充分滿足合同項目的需要。
3)具有履約能力，必要時應索取其經(jīng)審計的財務報表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。
4)具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無嚴重違約事實;在簽署本合同時，未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。
5)在簽署本合同時，不存在任何司法機關、仲裁機構或行政機關作出的任何對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序。
6)其他與合同簽訂、履行相關的事項。
對不符合前款規(guī)定的當事人，如果必須與其簽訂合同時，應由其提供合法、真實、有效的擔保。
6.2.2 草擬合同文本
凡國家、行業(yè)或集團公司有標準或示范文本的，應當結合實際需要予以適用或借鑒。
合同必備條款包括標的(規(guī)格、型號、數(shù)量或具體事項)、質量標準或要求、履行期限、地點、方式、價款與支付方式或合作條件、雙方權利與義務、違約責任、爭議解決方式等。
具有支付條件的合同，首期預付款原則上不超過合同總價款的30%;如數(shù)額較大或必須超過30%，合同他方應當提供相應擔保。
合同有效期限應至合同所有權利義務履行完畢之日止。
合同文本份數(shù)按實際需要確定，但我方至少保證承辦部門存檔、附財務付款手續(xù)留存、歸口管理部門備案各一份。
6.2.3 談判
重大合同應組成談判小組進行談判，一般應有財務、技術、法律、監(jiān)察審計及與合同內容相關的其他部門人員參加，承辦部門負責組織和確定具體人員范圍。
召開準備會議，明確談判事項，確定談判原則、策略、重點及主談人員，統(tǒng)一部署。
承辦人對談判中遇到的重大問題，應及時向本部門負責人匯報，必要時向本部門分管領導請示。
談判結束后，承辦人制作談判備忘錄，并經(jīng)我方全體參加人員簽字確認。備忘錄應記載以下內容：
1)準備會議情況，包括會議時間、參加人員、形成的一致意見、聲明保留意見、法律意見、需要請示承辦單位負責人、分管副總經(jīng)理或法定代表人的事項等。
2)談判情況，包括進展情況、取得的成果、雙方存在的主要分歧，以及下一步我方談判人員提出的應對意見。
6.2.4 審查會簽
承辦人填制審查會簽單，附合同草案，連同合同立項依據(jù)、他方當事人的資信狀況證明材料，送會簽部門審查。
審查部門應提出具體的審查意見，如有必要，可附書面審查意見返回承辦部門。如沒有具體意見，應按職責在會簽單上簽署"同意"或"不同意"的確定性意見，并由審核人簽字。
1) 審查意見書應包括以下內容：合同名稱、承辦部門、送審日期、審查意見、審查人、部門負責人簽字。
2) 合同簽審部門對合同的審核期限，一般不超過五個工作日。對特別重大、復雜合同的審查，一般不超過八個工作日。
審查會簽意見處理
1) 根據(jù)合同所涉及項目的具體情況，經(jīng)承辦人與審查人溝通，由承辦人按雙方取得共識的意見，修改合同草案。
2) 出于項目本身需要及各種客觀條件的限制，對于承辦人認為無法采納的意見，應向本部門領導匯報，由本部門領導決定是否采納。
3) 承辦人應將審查會簽意見處理情況如實填入《立項登記審批表》，對未予采納的意見，應注明原因。
6.2.6 審核
承辦人將承辦部門承辦意見填入《立項登記審批表》，由部門審核蓋章、領導簽字。承辦意見包括：
1)當事人的主體資格和資質是否符合要求。
2)合同項目是否符合法律、法規(guī)、政策及有關政府部門的批準文件。
3)合同技術條款是否符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及規(guī)程、規(guī)范。
4)合同項目是否列入年度投資計劃。
5)合同條款是否是締約人真實意思的表示。
6) 合作條件、方式是否符合公平、效益原則，主體之間的平等地位是否得到體現(xiàn)。
7)合同價款是否合理，價款的確定是否符合公司有關程序。
8)相關問題的處理意見。
9) 是否具備簽署條件。
承辦人將《立項登記審批表》連同合同草案、會簽單、會簽部門審查意見書、或有的談判備忘錄，以及承辦部門認為必須提交的其他說明材料，送歸口管理部門審核。
歸口管理部門審核
1) 對符合本辦法規(guī)定的程序和要求，所附資料齊全的合同，由歸口管理部門經(jīng)辦人在會簽單上簽字、統(tǒng)一編號。
2)對未按本辦法規(guī)定履行相應程序、所附資料不全的合同，由歸口管理部門提出補正意見，承辦部門整改。
6.2.7 審批
歸口管理部門審核、編號后，由承辦人將合同草案及相關資料送部門分管副總經(jīng)理(總師)審批。部門分管副總經(jīng)理(總師)認為必要的，在簽署意見后送法定代表人審批。
部門分管副總經(jīng)理(總師)或法定代表人，根據(jù)《立項登記審批表》記載的事項、部門意見及相關情況，決定是否批準。
6.2.8 簽署
承辦人對合同逐頁簽字后，送法定代表人簽署。
法定代表人授權委托代理人簽署的，應由承辦人會同合同歸口管理部門辦理授權委托書。
法定代表人或受托人簽署后，送歸口管理部門加蓋合同專用章。承辦人應將合同副本、授權委托書(各1份)留存歸口管理部門備案。
合同他方由代理人承辦、代簽合同的，應索取其法定代表人身份證明書、授權委托書、代理人身份證明。
根據(jù)法律規(guī)定或當事人之間的約定，辦理合同鑒證、公證或審批、備案手續(xù)。
6.2.9 簡易程序
對于標的數(shù)額及風險較小的采購、服務類合同，以及特殊緊急情況下的應急事項合同，可按6.2.1、6.2.2、6.2.7、6.2.8的規(guī)定，直接辦理。具體包括：
直接或間接涉及金額在20萬元以下的買賣及辦公服務類合同。
特殊緊急情況下經(jīng)法定代表人批準的合同。
6.3 履行程序
6.3.1合同經(jīng)簽字、蓋章，且約定的生效條件成就時方可全面實際履行。合同生效之前，不得實際履行。
6.3.2 承辦人按合同約定，承擔通知義務，組織合同的履行，辦理相關事項，并及時填寫《合同履行情況統(tǒng)計表》，按年度報歸口管理部門備案。如有付款事項，承辦人應向財務部門提供合同副本。
6.3.3 承辦部門實施履約跟蹤統(tǒng)計，掌握實際履行情況。對出現(xiàn)的各種問題，及時獲取證據(jù)、協(xié)調處理并向歸口管理等相關部門報告。重大事項，必須及時向合同簽署人報告。
6.4 變更或解除程序
6.4.1 合同需要變更或解除時，合同承辦部門應在與合同歸口管理等部門溝通情況后，以書面形式通知他方，說明變更或解除合同的原因和答復的期限。變更或解除合同的協(xié)議草案一經(jīng)達成，需按本辦法6.2的相關規(guī)定辦理。
6.4.2 合同承辦部門收到合同他方要求變更、解除合同的文書、電報、電話、信函、圖表、數(shù)據(jù)電文，應及時與歸口管理等部門溝通情況、請示合同簽署人后，應當在法定或約定的期限內書面答復對方。如果必須變更或解除，應與他方達成變更或解除合同的書面協(xié)議草案，確定索賠條件，并按本辦法6.2的相關規(guī)定辦理。
6.4.3 對不可抗力或國家宏觀政策調整原因而使合同不能履行或延期履行的，應及時書面通知對方或者及時取得對方遇有上述情況的證明材料，主動與合同有關各方協(xié)商處理。
6.4.4 有擔保條款的合同變更，應征得原擔保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位公章或者合同專用章。
6.4.5 需經(jīng)有關行政部門批準的合同，變更或解除合同應報原批準部門批準。
6.4.6 經(jīng)公證、鑒證的合同，所達成的變更或解除合同的協(xié)議需報原公證、鑒證機關備案。
6.4.7 涉外合同的變更或解除，法律有特殊規(guī)定的應按規(guī)定辦理。
6.5 糾紛處理程序
6.5.1 合同他方當事人違反約定或提出履行異議的，承辦部門必須在法定或約定的時間內以法定或約定的方式答復。
6.5.2 出現(xiàn)糾紛，承辦部門應立即向合同簽署人和歸口管理部門報告，并收集整理處理合同爭議的文件和證據(jù)資料。
6.5.3 合同糾紛協(xié)商、調解, 應由合同承辦部門與歸口管理部門共同進行。協(xié)商或調解達成一致時，應依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。協(xié)商或調解不能達成一致時，應在法律規(guī)定的時效期間內，可按合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛，承辦部門應商同歸口管理部門確定代理人、應對方案等，并向受托簽署人、法定代表人請示。
6.6 檔案管理與使用程序
6.6.1 歸口管理部門依據(jù)合同審核情況，建立適時動態(tài)統(tǒng)計臺賬。
6.6.2 合同履行完畢或合同的權利義務終止后，由承辦人整理、保管合同檔案，并按集團公司有關檔案管理的規(guī)定及時歸檔。具體范圍包括：
合同正式文本及附件。
立項登記審批表。
會簽單。
審查會簽意見書。
與合同簽署有關的基礎、背景資料。
合同他方當事人資信證明材料。
雙方或有的法定代表人身份證明、授權委托書、代理人身份證明。
合同履行中或有的電傳、信函、電報、圖表等。
或有的有關變更或解除合同的協(xié)議及一切相關文字信息、音像資料等。
或有的有關糾紛處理的協(xié)議書、調解書、裁決書、判決書等。
其它應當存檔的相關資料。
6.6.2 檔案的使用，按集團公司檔案及商業(yè)秘密管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
6.7 監(jiān)督管理程序
6.7.1 審計部門、歸口管理部門對在專項審計、日常管理中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向監(jiān)察部門反映。
6.7.2 監(jiān)察部門對審計、歸口管理部門反映的情況，組織有關部門開展調查工作。
6.7.3 監(jiān)察部門根據(jù)調查結果，以及在效能監(jiān)察、舉報處理中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見，經(jīng)承辦部門分管副總經(jīng)理(總師)同意后，要求承辦部門及相關責任人予以糾正。
6.7.4對依據(jù)事實情況及集團公司有關規(guī)定需要做出處理的，由監(jiān)察部門提出處理意見，經(jīng)本部門分管公司領導同意后，向法定代表人報告。
6.7.5 監(jiān)察部門依據(jù)集團公司的有關規(guī)定或決議，商人事勞動部門處理。
7.1支持性文件
7.1.1《中華人民共和國合同法》
7.1.2《中華人民共和國公司法》
7.1.3《中國電力投資集團公司組建方案》
7.1.4《中國電力投資集團公司章程》
7.1.5《中國電力投資集團公司規(guī)章制度管理制度》
公司合同管理辦篇二
第四條 簽訂合同，必須遵守國家的法律、政策及公司有關規(guī)定，致力于提高企業(yè)合同效益和企業(yè)信譽。
第五條 合同的主體
(一)訂立合同的主體必須為 公司，不得以部門或個人的名義擅自對外簽訂合同。
(二)訂立合同前，應當針對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的合同。
(三)公司一般不與自然人簽訂合同。
第六條 簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、合作共贏”的原則和“性價比擇優(yōu)簽約”的原則。
第七條 合同對當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。
第八條 合同必須具備標的、數(shù)量和質量，價款或者酬金，履行的期限、地點和方式，違約責任等主要條款。
第九條 合同的形式。訂立合同，除即時交割(款貨兩訖)的簡單小額經(jīng)濟業(yè)務外，一律采用書面形式，并采用公司統(tǒng)一核定的格式合同文本。
第十條 授權委托制度。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本企業(yè)負責，對本職工作負責，在授權范圍內行使簽約權，不得超越代理權限對外簽約。
第十一條 對方是法定代表人的，應查驗其身份證明，并與營業(yè)執(zhí)照副本有關項目進行核對。法定代表人不能代表企業(yè)簽約的，可以實行授權委托制度，委托代理人行使簽約權利。授權委托只能一事一委托，明確委托的具體內容，并出具正式的《授權委托書》。
第十二條 簽訂合同時，一律使用公司合同專用章，不得使用行政或部門印章。合同專用印章指定專人保管，總經(jīng)理為合同專用章使用管理最終責任人。
第十三條 簽訂合同，除合同履行地在我方所在地以外，簽約時應力爭合同中約定由我方所在地人民法院管轄。
公司合同管理辦篇三
(五)壓力測試。
(六)應急計劃。
(七)優(yōu)質流動性資產(chǎn)管理。
(八)跨機構、跨境以及重要幣種的流動性風險管理。
(九)對影響流動性風險的潛在因素以及其他類別風險對流動性風險的影響進行持續(xù)監(jiān)測和分析。
第十九條。
商業(yè)銀行在引入新產(chǎn)品、新業(yè)務和建立新機構之前，應當在可行性研究中充分評估其可能對流動性風險產(chǎn)生的影響，完善相應的風險管理政策和程序，并獲得負責流動性風險管理部門的同意。
第二十條。
商業(yè)銀行應當綜合考慮業(yè)務發(fā)展、技術更新及市場變化等因素，至少每年對流動性風險偏好、流動性風險管理策略、政策和程序進行一次評估，必要時進行修訂。
第三節(jié)流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制。
第二十一條。
商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度及風險狀況，運用適當方法和模型，對其在正常和壓力情景下未來不同時間段的資產(chǎn)負債期限錯配、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質流動性資產(chǎn)、重要幣種流動性風險及市場流動性等進行分析和監(jiān)測。
商業(yè)銀行在運用上述方法和模型時應當使用合理的假設條件，定期對各項假設條件進行評估，必要時進行修正，并保留書面記錄。
第二十二條。
商業(yè)銀行應當建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效計量、監(jiān)測和控制正常和壓力情景下未來不同時間段的現(xiàn)金流缺口。
現(xiàn)金流測算和分析應當涵蓋資產(chǎn)和負債的未來現(xiàn)金流以及或有資產(chǎn)和或有負債的潛在現(xiàn)金流，并充分考慮支付結算、代理和托管等業(yè)務對現(xiàn)金流的影響。
商業(yè)銀行應當對重要幣種的現(xiàn)金流單獨進行測算和分析。
第二十三條。
商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度及風險狀況，監(jiān)測可能引發(fā)流動性風險的特定情景或事件，采用適當?shù)念A警指標，前瞻性地分析其對流動性風險的影響?？蓞⒖嫉那榫盎蚴录ǖ幌抻冢?BR> (一)資產(chǎn)快速增長，負債波動性顯著增加。
(二)資產(chǎn)或負債集中度上升。
(三)負債平均期限下降。
(四)批發(fā)或零售存款大量流失。
(五)批發(fā)或零售融資成本上升。
(六)難以繼續(xù)獲得長期或短期融資。
(七)期限或貨幣錯配程度增加。
(八)多次接近內部限額或監(jiān)管標準。
(九)表外業(yè)務、復雜產(chǎn)品和交易對流動性的需求增加。
(十)銀行資產(chǎn)質量、盈利水平和總體財務狀況惡化。
(十一)交易對手要求追加額外抵(質)押品或拒絕進行新交易。
(十二)代理行降低或取消授信額度。
(十三)信用評級下調。
(十四)股票價格下跌。
(十五)出現(xiàn)重大聲譽風險事件。
第二十四條。
商業(yè)銀行應當對流動性風險實施限額管理，根據(jù)其業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度、流動性風險偏好和外部市場發(fā)展變化情況，設定流動性風險限額。流動性風險限額包括但不限于現(xiàn)金流缺口限額、負債集中度限額、集團內部交易和融資限額。
商業(yè)銀行應當制定流動性風險限額管理的政策和程序，建立流動性風險限額設定、調整的授權制度、審批流程和超限額審批程序，至少每年對流動性風險限額進行一次評估，必要時進行調整。
商業(yè)銀行應當對流動性風險限額遵守情況進行監(jiān)控，超限額情況應當及時報告。對未經(jīng)批準的超限額情況應當按照限額管理的政策和程序進行處理。對超限額情況的處理應當保留書面記錄。
第二十五條。
商業(yè)銀行應當建立并完善融資策略，提高融資來源的多元化和穩(wěn)定程度。
商業(yè)銀行的融資管理應當符合以下要求：
(一)分析正常和壓力情景下未來不同時間段的融資需求和來源。
(二)加強負債品種、期限、交易對手、幣種、融資抵(質)押品和融資市場等的集中度管理，適當設置集中度限額。
(三)加強融資渠道管理，積極維護與主要融資交易對手的關系，保持在市場上的適當活躍程度，并定期評估市場融資和資產(chǎn)變現(xiàn)能力。
(四)密切監(jiān)測主要金融市場的交易量和價格等變動情況，評估市場流動性對商業(yè)銀行融資能力的影響。
第二十六條。
商業(yè)銀行應當加強融資抵(質)押品管理，確保其能夠滿足正常和壓力情景下日間和不同期限融資交易的抵(質)押品需求，并且能夠及時履行向相關交易對手返售抵(質)押品的義務。
商業(yè)銀行應當區(qū)分有變現(xiàn)障礙資產(chǎn)和無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)，對可以用作抵(質)押品的無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)的種類、數(shù)量、幣種、所處地域和機構、托管賬戶，以及中央銀行或金融市場對其接受程度進行監(jiān)測分析，定期評估其資產(chǎn)價值及融資能力，并充分考慮其在融資中的操作性要求和時間要求。
商業(yè)銀行應當在考慮抵(質)押品的融資能力、價格敏感度、壓力情景下的折扣率等因素的基礎上提高抵(質)押品的多元化程度。
第二十七條。
商業(yè)銀行應當加強日間流動性風險管理，確保具有充足的日間流動性頭寸和相關融資安排，及時滿足正常和壓力情景下的日間支付需求。
第二十八條。
商業(yè)銀行應當建立流動性風險壓力測試制度，分析其承受短期和中長期壓力情景的能力。
流動性風險壓力測試應當符合以下要求：
(一)合理審慎設定并定期審核壓力情景，充分考慮影響商業(yè)銀行自身的特定沖擊、影響整個市場的系統(tǒng)性沖擊和兩者相結合的情景，以及輕度、中度、嚴重等不同壓力程度。
(二)合理審慎設定在壓力情景下商業(yè)銀行滿足流動性需求并持續(xù)經(jīng)營的最短期限，在影響整個市場的系統(tǒng)性沖擊情景下該期限應當不少于30天。
(三)充分考慮各類風險與流動性風險的內在關聯(lián)性和市場流動性對商業(yè)銀行流動性風險的影響。
(四)定期在法人和集團層面實施壓力測試;當存在流動性轉移限制等情況時，應當對有關分支機構或附屬機構單獨實施壓力測試。
(五)壓力測試頻率應當與商業(yè)銀行的規(guī)模、風險水平及市場影響力相適應;常規(guī)壓力測試應當至少每季度進行一次，出現(xiàn)市場劇烈波動等情況時，應當增加壓力測試頻率。
(六)在可能情況下，應當參考以往出現(xiàn)的影響銀行或市場的流動性沖擊，對壓力測試結果實施事后檢驗;壓力測試結果和事后檢驗應當有書面記錄。
(七)在確定流動性風險偏好、流動性風險管理策略、政策和程序，以及制定業(yè)務發(fā)展和財務計劃時，應當充分考慮壓力測試結果，必要時應當根據(jù)壓力測試結果對上述內容進行調整。
董事會和高級管理層應當對壓力測試的情景設定、程序和結果進行審核，不斷完善流動性風險壓力測試。
第二十九條。
商業(yè)銀行應當根據(jù)其業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度、風險水平、組織架構及市場影響力，充分考慮壓力測試結果，制定有效的流動性風險應急計劃，確保其可以應對緊急情況下的流動性需求。商業(yè)銀行應當至少每年對應急計劃進行一次測試和評估，必要時進行修訂。
流動性風險應急計劃應當符合以下要求：
(一)設定觸發(fā)應急計劃的各種情景。
(二)列明應急資金來源，合理估計可能的籌資規(guī)模和所需時間，充分考慮跨境、跨機構的流動性轉移限制，確保應急資金來源的可靠性和充分性。
(三)規(guī)定應急程序和措施，至少包括資產(chǎn)方應急措施、負債方應急措施、加強內外部溝通和其他減少因信息不對稱而給商業(yè)銀行帶來不利影響的措施。
(四)明確董事會、高級管理層及各部門實施應急程序和措施的權限與職責。
(五)區(qū)分法人和集團層面應急計劃，并視需要針對重要幣種和境外主要業(yè)務區(qū)域制定專門的應急計劃。對于存在流動性轉移限制的分支機構或附屬機構，應當制定專門的應急計劃。
第三十條。
商業(yè)銀行應當持有充足的優(yōu)質流動性資產(chǎn)，確保其在壓力情景下能夠及時滿足流動性需求。優(yōu)質流動性資產(chǎn)應當為無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)，可以包括在壓力情景下能夠通過出售或抵(質)押方式獲取資金的流動性資產(chǎn)。
商業(yè)銀行應當根據(jù)其流動性風險偏好，考慮壓力情景的嚴重程度和持續(xù)時間、現(xiàn)金流缺口、優(yōu)質流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力等因素，按照審慎原則確定優(yōu)質流動性資產(chǎn)的規(guī)模和構成。
第三十一條。
商業(yè)銀行應當對流動性風險實施并表管理，既要考慮銀行集團的整體流動性風險水平，又要考慮附屬機構的流動性風險狀況及其對銀行集團的影響。
商業(yè)銀行應當設立集團內部的交易和融資限額，分析銀行集團內部負債集中度可能對流動性風險產(chǎn)生的影響，防止分支機構或附屬機構過度依賴集團內部融資，降低集團內部的風險傳遞。
商業(yè)銀行應當充分了解境外分支機構、附屬機構及其業(yè)務所在國家或地區(qū)與流動性風險管理相關的法律、法規(guī)和監(jiān)管要求，充分考慮流動性轉移限制和金融市場發(fā)展差異程度等因素對流動性風險并表管理的影響。
公司合同管理辦篇四
第一條為了進一步完善公司的合同管理制度，規(guī)范合同專用章的管理和使用行為，防范由于合同專用章管理使用不當所帶來的經(jīng)營風險，維護公司的合法權益，制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司本部及所屬各單位。
第三條公司及所屬各單位簽訂、變更、解除合同(業(yè)務合同、勞動合同除外)一律使用合同專用章。涉外、擔保、出資等合同，需要加蓋本單位行政公章，必須經(jīng)法律事務機構審核同意并經(jīng)本單位法定代表人或負責人簽字。
第四條各單位只能刻制1枚合同專用章。除因特殊情況并經(jīng)集團公司法律事務機構同意外，合同承辦部門不得持有合同專用章。
第五條公司合同專用章由戰(zhàn)略規(guī)劃部法律事務中心（以下簡稱“法律事務機構”）指定專人負責保管使用。
所屬各單位的合同專用章由法律顧問負責保管、使用。
（一）妥善保管合同專用章，并進行登記備案，不得丟失、損毀，一般情況下不得委托他人代辦或代管。
（二）除非確有必要，未經(jīng)本單位主要領導批準，不得攜帶合同專用章外出，也不得攜帶蓋有合同專用章的空白合同外出。
（三）嚴格按照本辦法規(guī)定的程序使用合同專用章。加蓋公司合同專用章的，須經(jīng)公司法律事務機構審核通過，并由公司領導書面授權后，方可用章；所屬各單位加蓋本單位合同專用章的，須經(jīng)本單位法律顧問審核通過，并由本單位主管領導簽字后，方可使用。
第七條公司機關各部室及所屬各單位的職能部門均不得以部門的名義對外簽訂合同。簽訂合同，應以公司或持有營業(yè)執(zhí)照的單位名義進行，并加蓋公司或單位的合同專用章。
第八條合同專用章只限于簽訂合同時使用，不能挪作它用，也不能以行政公章或部門章代替合同專用章。
第九條禁止任何單位和個人自行刻制合同專用章。公司合同專用章由公司法律事務機構刻制，公司系統(tǒng)所屬各單位的合同專用章由法律顧問所在的部門刻制，并向工商行政管理機關備案。
第十條公司系統(tǒng)所屬各單位如發(fā)生合同專用章被盜或遺失，應立即向公司法律事務機構報告，并及時登報聲名作廢。
第十一條凡因使用和管理合同專用章不善，造成嚴重后果的，視情節(jié)給予行政處分和經(jīng)濟處罰；對利用合同專用章進行違法活動，構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。
第十二條對于違反本辦法，使用行政公章、部門印章或其他印章簽訂合同的，公司將嚴肅追究有關人員的責任。
第十三條各單位簽訂業(yè)務合同按照公司要求加蓋業(yè)務合同專用章。
第十五條本辦法的解釋權屬于公司法律事務中心。
公司合同管理辦篇五
商業(yè)銀行應當按照本外幣合計和重要幣種分別進行流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制。
第三十三條。
商業(yè)銀行應當審慎評估信用風險、市場風險、操作風險和聲譽風險等其他類別風險對流動性風險的影響。
第四節(jié)管理信息系統(tǒng)。
第三十四條。
商業(yè)銀行應當建立完備的管理信息系統(tǒng)，準確、及時、全面計量、監(jiān)測和報告流動性風險狀況。
管理信息系統(tǒng)應當至少實現(xiàn)以下功能：
(一)每日計算各個設定時間段的現(xiàn)金流入、流出及缺口。
(二)及時計算流動性風險監(jiān)管和監(jiān)測指標，并在必要時加大監(jiān)測頻率。
(三)支持流動性風險限額的監(jiān)測和控制。
(四)支持對大額資金流動的實時監(jiān)控。
(五)支持對優(yōu)質流動性資產(chǎn)及其他無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)種類、數(shù)量、幣種、所處地域和機構、托管賬戶等信息的監(jiān)測。
(六)支持對融資抵(質)押品種類、數(shù)量、幣種、所處地域和機構、托管賬戶等信息的監(jiān)測。
(七)支持在不同假設情景下實施壓力測試。
第三十五條。
商業(yè)銀行應當建立規(guī)范的流動性風險報告制度，明確各項流動性風險報告的內容、形式、頻率和報送范圍，確保董事會、高級管理層和其他管理人員及時了解流動性風險水平及其管理狀況。
第三章流動性風險監(jiān)管。
第一節(jié)流動性風險監(jiān)管指標。
第三十六條。
流動性風險監(jiān)管指標包括流動性覆蓋率和流動性比例。
商業(yè)銀行應當持續(xù)達到本辦法規(guī)定的流動性風險監(jiān)管指標最低監(jiān)管標準。
第三十七條。
流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30天的流動性需求。
合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)是指滿足本辦法附件2相關條件的現(xiàn)金類資產(chǎn)，以及能夠在無損失或極小損失的情況下在金融市場快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。
未來30天現(xiàn)金凈流出量是指在本辦法附件2相關壓力情景下，未來30天的預期現(xiàn)金流出總量與預期現(xiàn)金流入總量的差額。
商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。除本辦法第五十五條第三款規(guī)定的情形外，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于最低監(jiān)管標準。
第三十八條。
商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于25%。
第三十九條。
商業(yè)銀行應當在法人和集團層面，分別計算未并表和并表的流動性風險監(jiān)管指標，并表范圍按照銀監(jiān)會關于商業(yè)銀行資本監(jiān)管的相關規(guī)定執(zhí)行。
在計算并表流動性覆蓋率時，若集團內部存在跨境或跨機構的流動性轉移限制，相關附屬機構滿足自身流動性覆蓋率最低監(jiān)管標準之外的合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)，不能計入集團的合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)。
第二節(jié)流動性風險監(jiān)測。
第四十條。
銀監(jiān)會應當從商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限錯配情況、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)、重要幣種流動性風險狀況以及市場流動性等方面，定期對商業(yè)銀行和銀行體系的流動性風險進行分析和監(jiān)測。
銀監(jiān)會應當充分考慮單一的流動性風險監(jiān)管指標或監(jiān)測工具在反映商業(yè)銀行流動性風險方面的局限性，綜合運用多種方法和工具對流動性風險進行分析和監(jiān)測。
第四十一條。
銀監(jiān)會應當定期監(jiān)測商業(yè)銀行的所有表內外項目在不同時間段的合同期限錯配情況，并分析其對流動性風險的影響。合同期限錯配情況的分析和監(jiān)測可以涵蓋隔夜、7天、14天、1個月、2個月、3個月、6個月、9個月、1年、2年、3年、5年和5年以上等多個時間段。相關參考指標包括但不限于各個時間段的流動性缺口和流動性缺口率。
第四十二條。
銀監(jiān)會應當定期監(jiān)測商業(yè)銀行融資來源的多元化和穩(wěn)定程度，并分析其對流動性風險的影響。銀監(jiān)會應當按照重要性原則，分析商業(yè)銀行的表內外負債在融資工具、交易對手和幣種等方面的集中度。對負債集中度的分析應當涵蓋多個時間段。相關參考指標包括但不限于核心負債比例、同業(yè)市場負債比例、最大十戶存款比例和最大十家同業(yè)融入比例。
第四十三條。
銀監(jiān)會應當定期監(jiān)測商業(yè)銀行無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)的種類、金額和所在地。相關參考指標包括但不限于超額備付金率、本辦法第三十條所規(guī)定的優(yōu)質流動性資產(chǎn)以及向中央銀行或市場融資時可以用作抵(質)押品的其他資產(chǎn)。
第四十四條。
銀監(jiān)會應當根據(jù)商業(yè)銀行的外匯業(yè)務規(guī)模、貨幣錯配情況和市場影響力等因素決定是否對其重要幣種的流動性風險進行單獨監(jiān)測。相關參考指標包括但不限于重要幣種的流動性覆蓋率。
第四十五條。
銀監(jiān)會應當密切跟蹤研究宏觀經(jīng)濟形勢和金融市場變化對銀行體系流動性的影響，分析、監(jiān)測金融市場的整體流動性狀況。銀監(jiān)會發(fā)現(xiàn)市場流動性緊張、融資成本提高、優(yōu)質流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力下降或喪失、流動性轉移受限等情況時，應當及時分析其對商業(yè)銀行融資能力的影響。
銀監(jiān)會用于分析、監(jiān)測市場流動性的相關參考指標包括但不限于銀行間市場相關利率及成交量、國庫定期存款招標利率、票據(jù)現(xiàn)利率及證券市場相關指數(shù)。
第四十六條。
銀監(jiān)會應當持續(xù)監(jiān)測商業(yè)銀行存貸比的變動情況，當商業(yè)銀行出現(xiàn)存貸比指標波動較大、快速或持續(xù)單向變化等情況時，應當及時了解原因并分析其反映出的商業(yè)銀行風險變化，必要時進行風險提示或要求商業(yè)銀行采取相關措施。
第四十七條。
除本辦法列出的流動性風險監(jiān)管指標和監(jiān)測參考指標外，銀監(jiān)會還可以根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度、管理模式和流動性風險特點，參考其內部流動性風險管理指標或運用其他流動性風險監(jiān)測工具，實施流動性風險分析和監(jiān)測。
第三節(jié)流動性風險監(jiān)管方法和手段。
第四十八條。
銀監(jiān)會應當通過非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查以及與商業(yè)銀行的董事、高級管理人員進行監(jiān)督管理談話等方式，運用流動性風險監(jiān)管指標和監(jiān)測工具，在法人和集團層面對商業(yè)銀行的流動性風險水平及其管理狀況實施監(jiān)督管理，并盡早采取措施應對潛在流動性風險。
第四十九條。
商業(yè)銀行應當按照規(guī)定向銀監(jiān)會報送與流動性風險有關的財務會計、統(tǒng)計報表和其他報告。委托社會中介機構對其流動性風險水平及流動性風險管理體系進行審計的，還應當報送相關的外部審計報告。流動性風險監(jiān)管指標應當按月報送。
銀監(jiān)會可以根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度、管理模式和流動性風險特點，確定商業(yè)銀行報送流動性風險報表和報告的內容和頻率。
第五十條。
商業(yè)銀行應當于每年4月底前向銀監(jiān)會報送上一年度的流動性風險管理報告，包括流動性風險偏好、流動性風險管理策略、主要政策和程序、內部風險管理指標和限額、應急計劃及其測試情況等主要內容。
商業(yè)銀行對流動性風險偏好、流動性風險管理策略、政策和程序進行重大調整的，應當在1個月內向銀監(jiān)會書面報告調整情況。
第五十一條。
商業(yè)銀行應當按照規(guī)定向銀監(jiān)會定期報送流動性風險壓力測試報告，包括壓力測試的情景、方法、過程和結果。商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結果對流動性風險偏好、流動性風險管理策略、政策和程序進行重大調整的，應當及時向銀監(jiān)會報告相關情況。
第五十二條。
商業(yè)銀行應當及時向銀監(jiān)會報告下列可能對其流動性風險水平或管理狀況產(chǎn)生不利影響的重大事項和擬采取的應對措施：
(一)本機構信用評級大幅下調。
(二)本機構大規(guī)模出售資產(chǎn)以補充流動性。
(三)本機構重要融資渠道即將受限或失效。
(四)本機構發(fā)生擠兌事件。
(五)母公司或集團內其他機構的經(jīng)營狀況、流動性狀況和信用評級等發(fā)生重大不利變化。
(六)市場流動性狀況發(fā)生重大不利變化。
(七)跨境或跨機構的流動性轉移政策出現(xiàn)不利于流動性風險管理的重大調整。
(八)母公司、集團經(jīng)營活動所在國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟狀況發(fā)生重大不利變化。
(九)其他可能對其流動性風險水平或管理狀況產(chǎn)生不利影響的重大事件。
商業(yè)銀行出現(xiàn)存貸比指標波動較大、快速或持續(xù)單向變化的，應當分析原因及其反映出的風險變化情況，并及時向銀監(jiān)會報告。
外商獨資銀行、中外合資銀行境內本外幣資產(chǎn)低于境內本外幣負債、集團內跨境資金凈流出比例超過25%，以及外國銀行分行跨境資金凈流出比例超過50%的，應當在2個工作日內向銀監(jiān)會報告。
第五十三條。
銀監(jiān)會應當根據(jù)對商業(yè)銀行流動性風險水平及其管理狀況的評估結果，確定流動性風險現(xiàn)場檢查的內容、范圍和頻率。
第五十四條。
商業(yè)銀行應當按照規(guī)定定期披露流動性風險水平及其管理狀況的相關信息，包括但不限于：
(一)流動性風險管理治理結構，包括但不限于董事會及其專門委員會、高級管理層及相關部門的職責和作用。
(二)流動性風險管理策略和政策。
(三)識別、計量、監(jiān)測、控制流動性風險的主要方法。
(四)主要流動性風險管理指標及簡要分析。
(五)影響流動性風險的主要因素。
(六)壓力測試情況。
第五十五條。
對于未遵守流動性風險監(jiān)管指標最低監(jiān)管標準的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會應當要求其限期整改，并視情形按照《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第三十七條、第四十六條規(guī)定采取監(jiān)管措施或者實施行政處罰。本條第三款規(guī)定的情形除外。
如果商業(yè)銀行流動性覆蓋率已經(jīng)或即將降至最低監(jiān)管標準以下，應當立即向銀監(jiān)會報告。
當商業(yè)銀行在壓力狀況下流動性覆蓋率低于最低監(jiān)管標準時，銀監(jiān)會應當考慮當前和未來國內外經(jīng)濟金融狀況，分析影響單家銀行和金融市場整體流動性的因素，根據(jù)商業(yè)銀行流動性覆蓋率降至最低監(jiān)管標準以下的原因、嚴重程度、持續(xù)時間和頻率等采取相應措施。
第五十六條。
對于流動性風險管理存在缺陷的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會應當要求其限期整改。對于逾期未整改或者流動性風險管理存在嚴重缺陷的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會有權采取下列措施：
公司合同管理辦篇六
煙草專賣許可證管理是煙草專賣制度的重要內容，《中華人民共和國煙草專賣法》、《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》（以下簡稱《煙草專賣法》、《實施條例》）明確規(guī)定了煙草專賣許可證管理的基本要求。同時，為細化上述規(guī)定，國家煙草專賣局先后以國家局文件、國家局令的形式制定下發(fā)許可證管理的具體措施，通過國家發(fā)展改革委員會，以規(guī)章形式下發(fā)《煙草專賣許可證管理辦法》（即原51號令）。同年，為完善具體操作流程，國家局配套下發(fā)《煙草專賣許可證申請與辦理程序規(guī)定》（國煙專[]549號，以下簡稱《程序規(guī)定》）。
公司合同管理辦篇七
為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本制度。各有關部門必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。
一、標準合同的制定。
綜合部根據(jù)公司常見業(yè)務類型，負責起草合同，經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，訂立為公司標準合同。
凡已訂立標準合同的，銷售人員必須嚴格執(zhí)行并使用標準合同。
二、標準合同的變更。
產(chǎn)品銷售、項目研發(fā)等使用標準合同，談判達成的特殊條款以合同附件的形式體現(xiàn)，嚴。
格杜絕隨意修改標準合同條款。
三、特殊合同的審核批準。
所有的非標準合同，在正式簽訂前都要經(jīng)過綜合部審核、總經(jīng)理批準才能與客戶最終簽約。
四、合同審核簽字流程。
1.合同審核的原則：杜絕或者盡量減少公司的風險，爭取公司利益的最大化。
2.產(chǎn)品銷售合同由營銷副總審核銷售政策和銷售價格條款，由營銷副總代表公司簽訂合同。其他的商務條款由綜合部經(jīng)理審核，審核合格后綜合部在合同上簽蓋合同章。
3.定向研發(fā)合同由技術副總審核技術條款，由技術副總代表公司簽訂合同。其他商務條款由綜合部經(jīng)理審核，審核合格后綜合部在合同上簽蓋合同章。
4.所有合同要讓相關審批人審核簽字蓋章后，再發(fā)給客戶。(避免出現(xiàn)客戶簽字蓋章后再審合同，無任何意義)。
5.以下幾種情況在預收貨款以及客戶認可的前提下允許不簽訂合同：
a)直單用戶的銷售。
b)普通代理用戶的銷售。
c)其他對公司沒有任何風險的銷售模式。
6.下面的情況下必須簽訂合同：
a)簽約地區(qū)獨家總代理。必須按照公司的銷售政策明確任務量并對任務進行考核。
b)簽約行業(yè)獨家總代理。必須對客戶進行工作內容以及工作結果方面的考核。c)其他對公司存在市場風險或者法律風險的合同。
7.普通合同允許傳真合同，對于具有一定風險的獨家代理合同等，一定要求提供合同原件。
8.對于急需發(fā)貨的用戶，經(jīng)過銷售人員的申請以及總經(jīng)理的同意，可以先發(fā)傳真合同，過后索取合同原件。相關銷售人員必須承擔索取合同原件的責任。
五、合同章的使用。
1.綜合部負責保管合同章，確保合同章的安全管理。
2.綜合部負責做好合同章使用登記。
3.如因業(yè)務需要，帶合同章外出使用，使用人須填寫合同章領用單，并經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，到綜合部領用合同章。
1.公司所有合同簽訂一式最低一式兩份，客戶、公司各留存1份。
2.銷售人員簽訂合同后一周內必須將原件交綜合部備案，復印件一份交財務部備案。
3.銷售人員自己留存電子版或復印件，以備日常查詢，業(yè)務人平時查詢合同查詢自己的電子版或傳真件合同，如自己留有的傳真件或電子版合同丟失，可經(jīng)總經(jīng)理批準后，到綜合部查詢合同。
七、違規(guī)與處罰。
1.對于違反規(guī)定拒不采用標準合同的，對相關銷售人員取消該合同所產(chǎn)生銷售獎金的兌現(xiàn)。
2.對于合同4.1、4.2、4.3條款中由于綜合部監(jiān)督不力的，一旦發(fā)現(xiàn)，每次對綜合部經(jīng)理處以50元的罰款。
3.對于合同4.1、4.2、4.3條款中，營銷副總和技術副總審核監(jiān)督不力簽字的，處以每次50元罰款。
4.對于合同中6.2、6.3條款，如出現(xiàn)合同原件丟失的，對責任人處以100元以上500元以下的罰款;復印件丟失的，每次20元罰款。
5.對于合同4.4條款中，如讓客戶先簽字，合同審核過程出現(xiàn)問題的，對于銷售人員處于每次100元罰款并取消該合同所產(chǎn)生的獎金兌現(xiàn)。
6.對于6.2條款中，銷售人員遲交一天罰款10元，遲交一周以上，將取消該合同的獎金兌現(xiàn)。
八、本制度自1月1日起執(zhí)行。
批準簽名：
目錄。
頁碼：第2頁，共8頁。
1總則。
批準簽名：
1.1為了加強對合同的內部控制，避免或減少因合同管理不當造成經(jīng)濟損失，維護公司合法權益，特制定本制度。本制度適用于昆山科森科技股份有限公司(以下稱“本公司”或“母公司”)及下屬控股子公司。
1.2本制度所稱合同是指本公司及下屬控股子公司與其他自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的協(xié)議。
1.3公司在建立并實施合同內部控制制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關鍵環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施：
1.3.1權責分配和職責分工應當明確，合同應當實行分級和分部門管理;。
1.3.5合同履行應有監(jiān)控，合同變更或解除應當履行必要的程序，合同違約與糾紛審批程序和處理流程應有明確規(guī)定。
2崗位分工與授權審批。
2.1公司應當建立合同管理崗位責任制。不相容崗位(或職責)應包括：2.1.1合同的談判與審批;2.2.2合同的審批與執(zhí)行。
2.2公司建立合同授權委托代理制度，明確公司內部各單位、各部門授權范圍、授權期間和被授權人條件等。
公司對外簽訂合同應當由董事長簽章或者授權委托他人代理簽章。授權代理簽章的，公司董事長應當簽署授權委托書。具有民事行為能力的代理人應當在授權委托的范圍內簽訂合同，不得轉委托。
2.3公司根據(jù)自身經(jīng)濟業(yè)務性質、組織機構設置和管理層級安排，建立合同分級管理制度?？毓勺庸舅袑ν夂炗喓贤氃谀腹緜浒?，以下重要合同必須經(jīng)母公司審批同意后方可簽訂：
2.3.1子公司所有對外提供的金額達到壹拾萬元以上(含壹拾萬元)的重大購銷等合。
同;。
2.3.2所有對外擔保、借款合同;。
批準簽名：
2.3.4其他標的金額伍萬元以上(含伍萬元)的合同;2.3.5母公司董事長認為應當由母公司審批的合同。
各子公司應當指定專門的合同管理負責人，向母公司合同歸口管理部門申報合同審批或備案文件，母公司合同歸口管理部門負責合同文件在母公司的內部流轉，并將合同審批結果及時以書面形式告知子公司指定的合同管理負責人。2.4公司實行合同分部門管理制度。
2.4.1管理部負責對母公司所有以公司名義簽訂的對外合同的管理，并負責下屬子公司的合同管理。
2.4.2財務部負責借貸合同的管理。2.4.3采購部負責采購合同的管理。2.4.4銷售部負責銷售合同的管理。2.5條公司實行合同檔案管理制度。
每個合同有關的以下文件(包括但不限于)的原件由合同管理部門負責歸檔保管。各部門自行做好合同檔案的管理工作。
3合同草案編制控制。
3.1.3所有對外提供的抵押、保證、定金等擔保合同;。
3.1.4國家法律、法規(guī)及相關規(guī)章規(guī)定應當訂立書面合同的其他情形。
3.2公司應當制定相應的規(guī)章制度，規(guī)范合同正式訂立前的談判、資格審查與草擬等流程，確保合同的簽訂符合國家及行業(yè)有關規(guī)定和公司自身利益，防范合同簽訂過程中的舞弊、欺詐等風險。
3.3公司應當加強對合同談判的管理，確保雙方權利義務公平對等。重大合同或法律關系復雜的合同應當指定法律、技術、財會、審計等專業(yè)人員參加談判，必要時可以聘請外部專家參與。對于談判過程中的重要事項應當予以記錄。
批準簽名：
力、市場信譽、產(chǎn)品質量等方面進行資格審查，以確定其是否具有對合同的履約能力和獨立承擔民事責任的能力，并查證對方簽約人的合法身份和法律資格。
3.5公司應當指定專人負責草擬合同。合同原則上由承辦部門起草，重大合同或特殊合同可以由公司聘請外部專家起草。如由對方起草合同，公司應當認真審查并提出意見。
4.1公司應當建立合同審核制度。合同承辦部門在正式訂立合同前，應當將合同草案送主管領導審核。
4.2公司財務部應當對合同中涉及資金收付、資產(chǎn)轉移等與財務會計密切相關的內容進行審核，重點應關注以下事項：
4.2.1經(jīng)濟性：符合公司的經(jīng)濟活動范疇;符合公司的經(jīng)濟利益。
4.2.2可行性：資信可靠，資金充裕;具有在額定權限內訂立合同的能力;擔保方式切實、可靠。
4.2.3嚴密性：數(shù)量、價款、金額等標示準確;結算方式明確;財務等有關附件齊備。4.2.3合法性：資金來源合法;資金使用合法;結算方式合法。
4.3公司內部審計部門應當對合同中涉及資金、資產(chǎn)的來源和使用程序進行抽查審核，重點應關注以下事項：
4.3.4價款、酬金的'確定正確、合理、合法，資金結算、酬金的支付方式明確、具體、合法。
4.4公司歸口管理部門負責對合同整體進行審核，重點關注以下事項：
4.4.1合法性：包括主體合法、內容合法和形式合法。主體合法是指簽約各方具有簽約的權利能力和行為能力;內容合法是指簽約各方意思表示真實、有效，無悖法律、法規(guī)、政策，無顯失公平的內容。
4.4.2嚴密性：條款齊備、完整;文字表述準確;權利、義務具體明確;手續(xù)完備;附加條件適當、合法。
4.4.3可行性：資信可靠，有履約能力;擔保方式切實、可靠。
4.4.4程序性：符合合同訂立的一般程序;相關合同審核部門審核意見齊全。
4.5合同審核部門對合同進行審核后，應當在規(guī)定時間內提出書面審核意見，并由審核人和審核部門負責人簽字。審核意見應當明確、具體，避免使用模糊性語言。
批準簽名：
當予以明確并提出修改意見。合同承辦人修改之后，應當重新提交審核。
5.1經(jīng)審核同意簽訂的合同，應當由合同歸口管理部門進行編號并報公司董事長或授權代理人簽字，同時加蓋單位印章或合同專用章。
5.2公司應當建立合同專用章專人保管和收回制度。印章管理部門(或崗位)不得對未經(jīng)編號或缺少合同審核、報簽文件以及代簽而缺少授權委托書的合同用印。合同用印后，應當及時收回合同專用章并妥善保管。
5.3公司對于重要合同，原則上應當與合同對方當事人當面簽訂。對于確需公司先行簽字并蓋章，然后寄送對方簽字并蓋章的，應當采用在合同各頁碼之間加蓋騎縫章等方法對合同文書加以控制，防止對方當事人任意增減、修改合同條款和內容。
5.4正式訂立的合同，除即時清結外，一律應當采用書面形式，包括合同書、補充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文等。
因情況緊急或條件限制等原因未能及時簽訂書面形式合同的，應當在事后采取相關補簽手續(xù)。
5.5合同訂立后，承辦部門應當及時將合同及相關審核資料返還合同歸口管理部門。5.6國家有關法律、行政法規(guī)規(guī)定應當辦理批準、登記等手續(xù)生效的合同，合同歸口管理部門會同承辦部門按規(guī)定辦理批準、登記等手續(xù)。
5.7公司任何人不得以任何形式泄露合同涉及的商業(yè)秘密和技術秘密。
5.8下級合同歸口管理部門應當定期對合同進行統(tǒng)計、歸集，并編制合同月報表，報上級合同歸口管理部門，由上級對下級合同訂立情況進行檢查。合同月報表由合同歸口管理部門更新，每月5日前將合同月報表提交公司有關主管領導。
6合同履行控制。
6.1合同承辦部門須監(jiān)控合同的履行情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對方有不履約行為，應當及時采取應對措施，并向公司有關負責人、合同歸口管理部門匯報;對其中的重大合同，應當向董事長和總經(jīng)理匯報。
6.2對合同已訂立，但發(fā)現(xiàn)有顯失公平、條款有誤或對方有欺詐行為等情形，已經(jīng)或可能導致公司利益嚴重受損，合同承辦部門有責任及時向合同歸口管理部門、公司董事長和經(jīng)理報告。并由合同歸口管理部門報經(jīng)董事長批準后，采取合法有效的應對措施，制止危害行為的發(fā)生或擴大。
6.3變更或解除合同應當由合同雙方達成書面協(xié)議。
理注銷手續(xù)。
批準簽名：
據(jù)合同內容制作驗收清單，確保合同所有內容得以實現(xiàn)。
6.5公司財務部應當根據(jù)合同條款審核執(zhí)行結算業(yè)務。對于金額伍萬元以上的合同，凡履約未達到結算標準的，或未按合同條款履約的，或符合簽訂合同條件而未簽訂合同的，或驗收未通過的，財會部門有權拒絕付款。
業(yè)務部門應當按照合同約定，向財務部門提交結算數(shù)據(jù)及有關附件，由財務部門制作結算清單并統(tǒng)一寄發(fā)，結算清單及寄發(fā)憑證同時交合同歸口管理部門歸檔。結算清單經(jīng)開發(fā)商加蓋公章予以確認后，再次按公司規(guī)定及時歸檔。6.6公司應當建立合同檔案調閱制度。
6.6.1因工作需要調閱公司相關合同復印件，必須辦理合同檔案調閱手續(xù)，經(jīng)所述部門負責人批準、合同歸口管理部門負責人批準后方可調閱。合同調閱一律采用采用復印件形式。
6.6.2確因工作需要借用，需要外借合同原件的，必須辦理合同檔案外借手續(xù)，經(jīng)所述部門負責人批準、合同歸口管理部門負責人及分管副總經(jīng)理批準后，方可借用。每次借用不得超過5日，確因工作需要延長的借用期限的，必須重新按照審批流程報批。閱檔人對所借閱合同檔案必須妥善保管，不得私自復制、調換、涂改、污損、劃線等。
6.6.3合同歸口管理部門應做好審批流轉工作并記錄存檔，督促合同在調閱期限內歸還，并檢查歸還合同檔案是否完整。未經(jīng)審批，一律不得調閱合同。6.7公司應當建立合同違約處理制度。
6.7.1對方違約的情形，應當按合同條款約定收取違約金;違約金不足以彌補公司損失時，應當要求對方賠償損失。凡未經(jīng)批準擅自放棄追索權者，公司應當追究其責任。
6.7.2公司自身違約的情形，應當由合同承辦部門以書面形式報告公司有關負責人，經(jīng)批準后履行相應賠償責任。
6.8公司應當建立合同糾紛處理制度。合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，合同承辦部門應當依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等法律法規(guī)，在規(guī)定時效內，及時與對方協(xié)商談判并向公司有關負責人報告。
6.8.1經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的合同糾紛解決方法，應當簽訂書面協(xié)議，由合同雙方加蓋公章或合同專用章后生效。
6.8.2合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，可以依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。合同歸口管理部門應當會同承辦部門及其他有關部門研究仲裁或訴訟方案，報公司董事長和總經(jīng)理批準后實施。委托代理人參加仲裁或訴訟的須經(jīng)董事長授權。
6.8.3糾紛處理過程中，任何單位或個人未經(jīng)合同歸口管理部門審核、公司董事長同。
7考核與獎罰。
批準簽名：
意，不得向合同另一方作出實質性答復或承諾。
7.1對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟損失以及在經(jīng)濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟損失的部門和個人，公司將公開表彰并給予獎勵。
7.2公司對以下情況依據(jù)情節(jié)輕重，根據(jù)有關規(guī)定給予處罰;致公司利益受損者，由有關責任人承擔損失賠償責任;構成犯罪的，移交司法機關處理：
7.2.1違法或違反公司規(guī)定簽訂合同的;應當訂立書面合同而未簽訂的;。
7.2.5沒有代理權、超越代理權或代理權喪失后簽訂合同的;。
7.2.13為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同、授權委托書;7.2.14其他違反公司相關制度的。
7.3公司職工均應檢舉、揭發(fā)違反本管理制度、損害公司利益的行為。對于檢舉、揭發(fā)屬實的，公司除給予該職工一定獎勵外并予以保密。
7.4具體獎罰形式參照公司員工獎罰規(guī)定中的相關內容。8附則。
8.1本規(guī)定自公司董事會批準之日起生效，修改時亦同。8.2本規(guī)定由公司董事會負責解釋。
附：合同糾紛處理流程圖批準簽名：
更多相關閱讀：
最新經(jīng)營管理合同模板。
最新委托管理合同。
物業(yè)委托管理合同模板。
軟件系統(tǒng)買賣貿(mào)易合同。
公司合同管理辦篇八
第四條：雙方責任：
一、甲方責任。
1、甲方負責辦理乙方人員的車輛進場的必備手續(xù)及乙方施工時一切證件，確保乙方設備進場后能正常運輸，所需油料由甲方提供。
2、乙方車輛進場后因甲方管理等原因造成天以上仍不能正常開工的，乙方有權解除合同，甲方應立即支付乙方所有損失費用不得拖欠。
3、如果甲方變更運輸路線導致運輸里程超過原定公里數(shù)或倒土場變更，需提前個工作日通知乙方，其價格在原有基礎超出公里數(shù)按每公里元予以計算。
4、甲方保證乙方在運輸過程中不受干擾，凡由甲方安排裝運的所有土石方車輛，如導致環(huán)保、交警、城管、衛(wèi)生等政府部門查扣，罰款造成扣車停運和扣分，應由甲方負全部責任。承擔責一切損失費用，施工范圍內一切糾紛由甲方負責處理。如需洗車，洗車費由甲方承擔支付或甲方安排專業(yè)人員予以清洗車輛。
5、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有權暫時停工，因此乙方的所有經(jīng)濟損失全部由甲方承擔。
6、甲方在乙方的車輛入場前一日必須把施工現(xiàn)場清理完畢，包括運輸?shù)缆?。裝車現(xiàn)場，保證道路行駛暢通。
7、如因甲方原因造成乙方在正常運輸條件下無法施工一天以上按每天伍佰元每輛車補償乙方，其人員工資元/人/天(包括管理人員)。超出五天甲方賠償乙方誤工損失費車元/天。人工/天。甲方必須按天結清乙方工程所有款項及誤工補貼(除人力不可抗拒因素外)。
8、甲方負責乙方人員的食宿安排，乙方食宿費用，甲方從乙方工程款項中扣除。
9、甲方要保證乙方車輛正常裝運，并劃分裝車區(qū)域給乙方自行調配，保證乙方車輛正常裝卸。
二：乙方責任。
1，工程運輸過程中所造成的一切交通事故，甲方不子承擔任何責任。由乙方肇事車主自行負責。
2、乙方駕駛員和工作人員因自身原因造成的安全責任事故(經(jīng)濟和法律責任)由己方或責任人員自行負責，與甲方無關。甲方不承擔任何責任。
3、乙方在合同期內，在甲方無過錯情況下，乙方不得停工，曠工，車輛不得無故退場，無故刁難。確保運行正常，確保工期順利進行，如出現(xiàn)上述情況，甲方有權終止臺同，且乙方必須賠償甲方總工程款的作為罰款(因不可抗拒的自然因素以及車輛正常維修除外)。
4、乙方要服從甲方的管理和指揮，指定專人每天向甲方上報工作進度和按規(guī)定時間上交運輸單據(jù)。
5、乙方在合同期內確保一切安全，加強駕駛員的工作管理，杜絕打架、斗毆、酗酒滋事、酒后駕駛、無證駕駛等現(xiàn)象發(fā)生，如有，與甲方無關。
6、乙方所有人員在當?shù)匾窦o守法，如有違法，甲方不負責任何責任。
第五條：合同糾紛。
1、甲乙雙方均不得采用虛假記錄，虛假計量或其它方法在運輸數(shù)量上弄虛作假，否則除虛假部分的運輸數(shù)量不得作為運費計算外，還須按虛假部分運輸數(shù)量的運費的十倍作為罰款。
2，因履行本合同發(fā)生一切爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，協(xié)商或調解不成，依法向工程所在地法院提起訴訟。
第六條：附則。
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同工程完工后自行失效。
2、本合同未盡事宜，雙方可以根據(jù)具體議定附加條款，以便共同遵守。
3、本合同一式兩份，甲方雙方各持一份。
補充協(xié)議：
1、乙方車輛進場，甲乙雙方必須相互配合施工，施工時間每天不低于小時，雨天除外。
2、車輛收方方式以實際車廂方量為準。
3、附件：雙方身份證復印件。
甲方：乙方：
身份證號：身份證號：
電話：電話：
簽訂日期：年月日
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關法律規(guī)定，結合本工程具體情況，為明確雙方責任，確保工程施工質量和安全，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，在xx市高新區(qū)xxx村委旁，項目：南山旅游觀光點，土方運輸任務一事，達成以下合同條款：
1、甲方在和卸土點，乙方車輛進廠后由甲方即日安排工作時間、工作地點及正常拉運，以后需要更換或增加挖裝地點，需甲方提前通知，經(jīng)甲乙雙方運距價格認可為宜。
2、價位按照單車里程計算，運輸價位按運距以內車上虛方元/立方計算，此價格均為稅后價，超過三百米外每百米增加元/立方計算，稅費由甲方承擔，乙方不再納稅，油價按現(xiàn)實為準，如油價上調，甲方補平油價。
3、乙方只負責運輸，進入工地裝車，到卸渣土的場地平整，推壓均由甲方負責。
4、每月統(tǒng)計結算，以雙方現(xiàn)場委托的統(tǒng)計員簽字單據(jù)為工程結算依據(jù)，具體單拓以原件為準。
5、甲方應確保乙方運輸費用按甲方指定每月賬，此日扎帳后拉運方數(shù)視為下月方量，30日前結算付清本月工程款(除第一個月外，扣押工程款的20%視為保證金，此工程款完工時全部結清)，此后每月按以上付款方式付款。
7、乙方車輛到工地后，甲方提供車輛加油、維修、餐費、以乙方管理人員簽字為準。每月結算時從工程款內扣除。
8、甲方負責乙方免費住宿，
9、甲方負責路保(交警、路政、超載、路障、拋灑、擾民罰款等)及社會上的外界糾紛，如因此而造成乙方不能正常運行，給乙方造成經(jīng)濟損失的由甲方負責賠償乙方，按以上第6條為準賠償，并解決現(xiàn)場裝卸過程中出現(xiàn)的問題，乙方不承擔任何費用(不可抗拒因素除外)，乙方負責自身的安全問題，如出現(xiàn)安全事故由乙方自負，與甲方無關。如發(fā)生扣車現(xiàn)象，甲方必需確保當天要回車輛。但車輛出入范圍應在甲方限止范圍內，否則乙方自負。
10、甲方確保乙方施工的路況平整(如不平整或不利于車輛安全行駛，甲方應根據(jù)實際情況隨時維修)，維修時間超過1天，影響乙方施工進度，甲方應以上按第6條規(guī)定賠償乙方，確保乙方車隊24小時營運(不可抗拒因素除外)。
11、乙方應該嚴格遵守安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)范，承擔施工過程中違規(guī)操作事故的責任。
12、本合同期限壹年，合同期滿后雙方續(xù)簽，乙方有優(yōu)先權，合同另行簽約。
13、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方：乙方：
電話：電話：
身份證號：身份證號：
年月日年月日。
公司合同管理辦篇九
規(guī)范集團公司合同管理程序，明確公司合同管理制度，明確管理職責，界定管理層面，防范經(jīng)營風險，提高管理效能。
2適用范圍。
本制度適用于集團公司本部、分支機構和其他直屬單位。集團公司全資、控股子公司依據(jù)法定程序執(zhí)行。
3定義。
3.1所屬單位：特指集團公司所屬各全資企業(yè)、其他直屬單位，以及依照法定程序應當執(zhí)行本制度的集團公司控股企業(yè)。
3.2合同：是指除勞動合同外，集團公司及其全資、控股成員企業(yè)及其他直屬單位與平等主體的自然人、法人和其它組織之間,以及集團內各平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。
3.3合同管理：是指對合同立項、意向接觸、資信調查、商務談判、合同條款擬定、審查會簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的管理。
4管理體制、組織形式與相關規(guī)定。
4.1合同管理實行分級歸口管理與有限的集中控制相結合的管理體制，具體組織形式包括：
4.1.1所屬單位下列合同，如果是隸屬于集團公司直接管理的項目，由集團公司相關業(yè)務主管部門審核同意后方可簽訂;非隸屬于集團公司直接管理的項目，以及其他屬于集團公司授權分支機構或其他直管單位管理的項目，需經(jīng)具有相應管理權限的集團公司分支機構或其他直管單位審核同意后簽訂，并由審核或直接辦理單位報集團公司備案。其中，需由集團公司提供擔保的項目合同，應當經(jīng)集團公司審核同意后簽訂：
4.1.1.1電力項目利用外資合同。
4.1.1.2投資、借(貸)款及其他融資、企業(yè)財產(chǎn)保險、資產(chǎn)轉讓、出售、收購、租賃合同(房屋租賃合同除外)。
4.1.1.3集團公司直管所屬單位的購售電合同、并網(wǎng)調度協(xié)議、電廠運營、機組檢修合同。
4.1.1.4企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營合同，以及擔保合同。
4.1.1.5限額以上的買賣合同。
4.1.1.6集團公司或具有管理權限的所屬單位認為有必要審核或備案的其它合同。
4.1.2集團公司本部各類合同，以及所屬單位除4.1.1規(guī)定范圍以外的其他合同，由集團公司及所屬單位分別按本辦法關于單位內部合同管理的相關規(guī)定，自行辦理。
4.1.3集團公司控股企業(yè)，對4.1.1規(guī)定事項，按《公司法》及公司章程規(guī)定的股東權利及程序辦理。
4.2管理規(guī)定。
4.2.1簽訂合同，除即時清結外，都必須采用書面形式。
4.2.2集團公司本部及所屬單位法律事務工作機構或者法律顧問所在的綜合管理部門，為合同歸口管理部門。
4.2.3需要以集團公司或者所屬單位名義訂立各種具有履約性質的協(xié)議、文件的部門，為合同承辦部門。承辦部門應根據(jù)合同項目需要指定承辦人，借調、借用人員不得被指定為承辦人。
4.2.4審計、監(jiān)察部門依其職責對合同訂立、履行、變更、解除全過程進行審計、監(jiān)察。
4.2.5合同簽訂之前應當經(jīng)財務、審計、歸口管理部門，以及合同項目所涉及的相關業(yè)務管理部門審查會簽。相關業(yè)務管理部門范圍，由承辦部門根據(jù)項目所涉及的計劃、歸口管理、綜合事務、勞動、人事、安全、技術、生產(chǎn)、建設、股權、市場、國際合作等問題確定。
4.2.6合同管理實行承辦部門負責制與審查會簽責任制相結合的責任制度。
4.2.6.1合同承辦部門對合同訂立、履行和執(zhí)行的全過程全面負責，合同承辦人為直接責任人。
4.2.6.2審查會簽部門根據(jù)本部門職責及本辦法的規(guī)定，對合同項目中應當提出相關意見而未提出的，應當承擔相應的責任。
4.2.7集團公司及所屬單位內部的部(處、科、室)等職能部門一律不得以自己的名義對外簽訂合同或者其它具有履約性質的任何書面文件;具有營業(yè)執(zhí)照的分支機構以自己的名義對外簽訂合同，應當具有集團公司的授權委托。
4.2.8法定代表人不親自簽署而授權代理人簽署合同，應當按《集團公司法定代表人授權委托管理辦法》的`規(guī)定，辦理授權委托書。
4.2.9合同承辦部門和合同歸口管理部門應當分別建立合同臺帳，實行履約跟蹤統(tǒng)計報告責任制。
4.2.10在合同的訂立、履行中，對有下列行為之一，且產(chǎn)生較大影響或嚴重后果的，由監(jiān)察部門按照有關規(guī)定進行查處，并會同人事部門追究責任單位(部門)負責人和直接責任人的責任。涉嫌犯罪的，移交司法機關處理：
4.2.10.1不按本辦法規(guī)定簽訂、履行合同的。
4.2.10.2訂有重大缺陷或無效合同的。
4.2.10.3審查人員延誤審查時間或未審出合同缺陷的。
4.2.10.4不按法律或本辦法規(guī)定履行變更或解除合同職責的。
4.2.10.5應當追究對方違約責任而擅自放棄的。
4.2.10.6提供虛假資料的。
4.2.10.7不履行內部管理程序、超越授權或濫用授權簽約的。
4.2.10.8未按規(guī)定進行授權或擅自轉委托的。
4.2.10.9與對方或第三人惡意串通、收受賄賂的。
4.2.10.10泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關機密的。
4.2.10.11延誤糾紛處理法定時效期間的。
4.2.10.12在合同管理、簽訂、審核、履行過程中有其他失職行為的。
5職責。
5.1歸口管理部門職責。
5.1.1貫徹執(zhí)行合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，為合同承辦部門提供法律服務。
5.1.2建立健全本單位合同管理制度，監(jiān)督、檢查考核各部門及所屬、所管單位合同管理情況。
5.1.3參與重大合同的論證、談判、起草、審查、簽訂及合同糾紛的處理。
5.1.4統(tǒng)一管理法定代表人授權委托書和公證、鑒證事宜，管理合同專用章。
5.1.5負責合同備案文本的管理，執(zhí)行合同登記、統(tǒng)計及報告制度。
5.1.6組織合同管理知識培訓，負責合同承辦人員資格審查。
5.1.7在會簽或參與重大合同談判過程中，負責審查合同主體、內容、形式的合法性、嚴密性、可行性。
5.1.8其他相關管理工作。
5.2合同承辦部門職責。
5.2.1負責合同立項，指定合同承辦人，進行可行性論證，意向接觸，資信調查，報請主管領導審批。
5.2.2組織合同的談判。
5.2.3起草合同文本，并組織審查會簽。
5.2.4組織合同的簽訂，辦理所需的法定代表人授權委托書。
5.2.5負責合同的履行、變更、解除及糾紛處理。
5.2.7負責所屬單位報送集團公司審核合同事項的辦理。
5.2.8收集本辦法的執(zhí)行情況信息，并按集團公司年度制度建設計劃，提出修改意見。
5.3合同審查會簽部門職責。
5.3.1財務部門負責對合同的價款、支付方式的合理性、可行性，資金預算及來源的可靠性，財務手續(xù)的合法性、合規(guī)性，擔保財產(chǎn)合法、安全性進行審查;對合同變更或解除的經(jīng)濟性進行評估，出具書面意見。
5.3.2審計部門負責對合同涉及的資金來源、使用及資產(chǎn)所有權、動用審批手續(xù)的合法性以及合同價款、酬金和結算的合理、合法性進行審查。
5.3.3相關業(yè)務部門按本部門職責，負責對合同所涉及本部門業(yè)務范圍的相關條款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相關標準及政府文件規(guī)定等問題提出審查意見。
5.3.4歸口管理部門審查會簽職責，按本辦法5.1.7的規(guī)定執(zhí)行。
5.4合同承辦人職責。
承辦人應對合同自商約時起至履行完畢止的全過程負責，對期間出現(xiàn)的任何與合同有關的問題，按國家有關法律法規(guī)及本辦法的規(guī)定，須及時與本部門負責人、歸口管理部門進行協(xié)商，并以承辦人為主進行處理。
5.5監(jiān)察部門職責。
負責對合同辦理的程序及相關當事人行為的合法性、合規(guī)性、真實性進行監(jiān)督檢查，對合同管理中出現(xiàn)的違法、違紀、違規(guī)問題進行調查處理，提出監(jiān)察建議或做出監(jiān)察決定，并可根據(jù)需要進行專項效能監(jiān)察。
6程序。
6.1.1按4.1.1規(guī)定，責任單位將合同草案、立項依據(jù)、事項所涉及的有關原始資料，并附相關情況說明，辦理報批或備案。
6.1.2合同送審，按合同所涉及業(yè)務的性質，向相應業(yè)務主管部門報送，由該業(yè)務主管部門承辦。
6.1.2.1承辦部門審核立項依據(jù)、簽署承辦意見、確定承辦人。
6.1.2.2按6.2規(guī)定的會簽、審核、審批程序辦理。
6.1.2.3通過審批后，由承辦部門通知送審單位簽署。
6.1.2.4涉及變更、解除、糾紛處理問題時，按本辦法相關規(guī)定辦理。
6.1.3合同備案，應向合同歸口管理部門報送,由歸口管理部門辦理。
6.1.3.1歸口管理部門根據(jù)具體情況和需要，組織合同審查，征求相關部門意見。
6.1.3.2對存在相關問題的合同，協(xié)商報備單位處理。
6.1.3.3備案材料歸檔。
6.2.1立項。
6.2.1.1合同立項應當由承辦部門填寫立項登記審批表，注明立項依據(jù)及資金來源(預算內與預算外)。
6.2.1.2意向接觸，確定合作主要條件及運作方式，開展相關合作條件或價格方面的咨詢，或者按招投標管理規(guī)定組織招標。
6.2.1.3資信調查,確定合作主體是否符合簽約要求、是否具備履行合同的能力，范圍包括：
1)具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照及其他權利能力證明文件，且真實有效。涉及專營許可的，具備相應的許可證明文件;涉及資質要求的，具備相應的資質(等級)證書。
2)經(jīng)營范圍能夠充分滿足合同項目的需要。
3)具有履約能力，必要時應索取其經(jīng)審計的財務報表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。
4)具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無嚴重違約事實;在簽署本合同時，未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。
5)在簽署本合同時，不存在任何司法機關、仲裁機構或行政機關作出的任何對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序。
6)其他與合同簽訂、履行相關的事項。
6.2.1.4對不符合前款規(guī)定的當事人，如果必須與其簽訂合同時，應由其提供合法、真實、有效的擔保。
6.2.2草擬合同文本。
凡國家、行業(yè)或集團公司有標準或示范文本的，應當結合實際需要予以適用或借鑒。
6.2.2.1合同必備條款包括標的(規(guī)格、型號、數(shù)量或具體事項)、質量標準或要求、履行期限、地點、方式、價款與支付方式或合作條件、雙方權利與義務、違約責任、爭議解決方式等。
6.2.2.2具有支付條件的合同，首期預付款原則上不超過合同總價款的30%;如數(shù)額較大或必須超過30%，合同他方應當提供相應擔保。
6.2.2.3合同有效期限應至合同所有權利義務履行完畢之日止。
6.2.2.4合同文本份數(shù)按實際需要確定，但我方至少保證承辦部門存檔、附財務付款手續(xù)留存、歸口管理部門備案各一份。
6.2.3談判。
重大合同應組成談判小組進行談判，一般應有財務、技術、法律、監(jiān)察審計及與合同內容相關的其他部門人員參加，承辦部門負責組織和確定具體人員范圍。
6.2.3.1召開準備會議，明確談判事項，確定談判原則、策略、重點及主談人員，統(tǒng)一部署。
6.2.3.2承辦人對談判中遇到的重大問題，應及時向本部門負責人匯報，必要時向本部門分管領導請示。
6.2.3.3談判結束后，承辦人制作談判備忘錄，并經(jīng)我方全體參加人員簽字確認。備忘錄應記載以下內容：
1)準備會議情況，包括會議時間、參加人員、形成的一致意見、聲明保留意見、法律意見、需要請示承辦單位負責人、分管副總經(jīng)理或法定代表人的事項等。
2)談判情況，包括進展情況、取得的成果、雙方存在的主要分歧，以及下一步我方談判人員提出的應對意見。
6.2.4審查會簽。
6.2.4.1承辦人填制審查會簽單，附合同草案，連同合同立項依據(jù)、他方當事人的資信狀況證明材料，送會簽部門審查。
6.2.4.2審查部門應提出具體的審查意見，如有必要，可附書面審查意見返回承辦部門。如沒有具體意見，應按職責在會簽單上簽署“同意”或“不同意”的確定性意見，并由審核人簽字。
1)審查意見書應包括以下內容：合同名稱、承辦部門、送審日期、審查意見、審查人、部門負責人簽字。
2)合同簽審部門對合同的審核期限，一般不超過五個工作日。對特別重大、復雜合同的審查，一般不超過八個工作日。
6.2.4.3審查會簽意見處理。
1)根據(jù)合同所涉及項目的具體情況，經(jīng)承辦人與審查人溝通，由承辦人按雙方取得共識的意見，修改合同草案。
2)出于項目本身需要及各種客觀條件的限制，對于承辦人認為無法采納的意見，應向本部門領導匯報，由本部門領導決定是否采納。
3)承辦人應將審查會簽意見處理情況如實填入《立項登記審批表》，對未予采納的意見，應注明原因。
6.2.6審核。
6.2.6.1承辦人將承辦部門承辦意見填入《立項登記審批表》，由部門審核蓋章、領導簽字。承辦意見包括：
1)當事人的主體資格和資質是否符合要求。
2)合同項目是否符合法律、法規(guī)、政策及有關政府部門的批準文件。
3)合同技術條款是否符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及規(guī)程、規(guī)范。
4)合同項目是否列入年度投資計劃。
5)合同條款是否是締約人真實意思的表示。
6)合作條件、方式是否符合公平、效益原則，主體之間的平等地位是否得到體現(xiàn)。
7)合同價款是否合理，價款的確定是否符合公司有關程序。
8)相關問題的處理意見。
9)是否具備簽署條件。
6.2.6.2承辦人將《立項登記審批表》連同合同草案、會簽單、會簽部門審查意見書、或有的談判備忘錄，以及承辦部門認為必須提交的其他說明材料，送歸口管理部門審核。
6.2.6.3歸口管理部門審核。
1)對符合本辦法規(guī)定的程序和要求，所附資料齊全的合同，由歸口管理部門經(jīng)辦人在會簽單上簽字、統(tǒng)一編號。
2)對未按本辦法規(guī)定履行相應程序、所附資料不全的合同，由歸口管理部門提出補正意見，承辦部門整改。
6.2.7審批。
6.2.7.1歸口管理部門審核、編號后，由承辦人將合同草案及相關資料送部門分管副總經(jīng)理(總師)審批。部門分管副總經(jīng)理(總師)認為必要的，在簽署意見后送法定代表人審批。
6.2.7.2部門分管副總經(jīng)理(總師)或法定代表人，根據(jù)《立項登記審批表》記載的事項、部門意見及相關情況，決定是否批準。
6.2.8簽署。
6.2.8.1承辦人對合同逐頁簽字后，送法定代表人簽署。
6.2.8.2法定代表人授權委托代理人簽署的，應由承辦人會同合同歸口管理部門辦理授權委托書。
6.2.8.3法定代表人或受托人簽署后，送歸口管理部門加蓋合同專用章。承辦人應將合同副本、授權委托書(各1份)留存歸口管理部門備案。
6.2.8.4合同他方由代理人承辦、代簽合同的，應索取其法定代表人身份證明書、授權委托書、代理人身份證明。
6.2.8.5根據(jù)法律規(guī)定或當事人之間的約定，辦理合同鑒證、公證或審批、備案手續(xù)。
6.2.9簡易程序。
對于標的數(shù)額及風險較小的采購、服務類合同，以及特殊緊急情況下的應急事項合同，可按6.2.1、6.2.2、6.2.7、6.2.8的規(guī)定，直接辦理。具體包括：
6.2.9.1直接或間接涉及金額在20萬元以下的買賣及辦公服務類合同。
6.2.9.2特殊緊急情況下經(jīng)法定代表人批準的合同。
6.3履行程序。
6.3.1合同經(jīng)簽字、蓋章，且約定的生效條件成就時方可全面實際履行。合同生效之前，不得實際履行。
6.3.2承辦人按合同約定，承擔通知義務，組織合同的履行，辦理相關事項，并及時填寫《合同履行情況統(tǒng)計表》，按年度報歸口管理部門備案。如有付款事項，承辦人應向財務部門提供合同副本。
6.3.3承辦部門實施履約跟蹤統(tǒng)計，掌握實際履行情況。對出現(xiàn)的各種問題，及時獲取證據(jù)、協(xié)調處理并向歸口管理等相關部門報告。重大事項，必須及時向合同簽署人報告。
6.4變更或解除程序。
6.4.1合同需要變更或解除時，合同承辦部門應在與合同歸口管理等部門溝通情況后，以書面形式通知他方，說明變更或解除合同的原因和答復的期限。變更或解除合同的協(xié)議草案一經(jīng)達成，需按本辦法6.2的相關規(guī)定辦理。
6.4.2合同承辦部門收到合同他方要求變更、解除合同的文書、電報、電話、信函、圖表、數(shù)據(jù)電文，應及時與歸口管理等部門溝通情況、請示合同簽署人后，應當在法定或約定的期限內書面答復對方。如果必須變更或解除，應與他方達成變更或解除合同的書面協(xié)議草案，確定索賠條件，并按本辦法6.2的相關規(guī)定辦理。
6.4.3對不可抗力或國家宏觀政策調整原因而使合同不能履行或延期履行的，應及時書面通知對方或者及時取得對方遇有上述情況的證明材料，主動與合同有關各方協(xié)商處理。
6.4.4有擔保條款的合同變更，應征得原擔保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位公章或者合同專用章。
6.4.5需經(jīng)有關行政部門批準的合同，變更或解除合同應報原批準部門批準。
6.4.6經(jīng)公證、鑒證的合同，所達成的變更或解除合同的協(xié)議需報原公證、鑒證機關備案。
6.4.7涉外合同的變更或解除，法律有特殊規(guī)定的應按規(guī)定辦理。
6.5糾紛處理程序。
6.5.1合同他方當事人違反約定或提出履行異議的，承辦部門必須在法定或約定的時間內以法定或約定的方式答復。
6.5.2出現(xiàn)糾紛，承辦部門應立即向合同簽署人和歸口管理部門報告，并收集整理處理合同爭議的文件和證據(jù)資料。
6.5.3合同糾紛協(xié)商、調解,應由合同承辦部門與歸口管理部門共同進行。協(xié)商或調解達成一致時，應依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。協(xié)商或調解不能達成一致時，應在法律規(guī)定的時效期間內，可按合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛，承辦部門應商同歸口管理部門確定代理人、應對方案等，并向受托簽署人、法定代表人請示。
6.6檔案管理與使用程序。
6.6.1歸口管理部門依據(jù)合同審核情況，建立適時動態(tài)統(tǒng)計臺賬。
6.6.2合同履行完畢或合同的權利義務終止后，由承辦人整理、保管合同檔案，并按集團公司有關檔案管理的規(guī)定及時歸檔。具體范圍包括：
6.6.1.1合同正式文本及附件。
6.6.1.2立項登記審批表。
6.6.1.3會簽單。
6.6.1.4審查會簽意見書。
6.6.1.5與合同簽署有關的基礎、背景資料。
6.6.1.6合同他方當事人資信證明材料。
6.6.1.7雙方或有的法定代表人身份證明、授權委托書、代理人身份證明。
6.6.1.8合同履行中或有的電傳、信函、電報、圖表等。
6.6.1.9或有的有關變更或解除合同的協(xié)議及一切相關文字信息、音像資料等。
6.6.1.10或有的有關糾紛處理的協(xié)議書、調解書、裁決書、判決書等。
6.6.1.11其它應當存檔的相關資料。-17-。
6.6.2檔案的使用，按集團公司檔案及商業(yè)秘密管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
6.7監(jiān)督管理程序。
6.7.1審計部門、歸口管理部門對在專項審計、日常管理中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向監(jiān)察部門反映。
6.7.2監(jiān)察部門對審計、歸口管理部門反映的情況，組織有關部門開展調查工作。
6.7.3監(jiān)察部門根據(jù)調查結果，以及在效能監(jiān)察、舉報處理中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見，經(jīng)承辦部門分管副總經(jīng)理(總師)同意后，要求承辦部門及相關責任人予以糾正。
6.7.4對依據(jù)事實情況及集團公司有關規(guī)定需要做出處理的，由監(jiān)察部門提出處理意見，經(jīng)本部門分管公司領導同意后，向法定代表人報告。
6.7.5監(jiān)察部門依據(jù)集團公司的有關規(guī)定或決議，商人事勞動部門處理。
7支持性文件及相關附件。
7.1支持性文件。
7.1.1《中華人民共和國合同法》。
7.1.2《中華人民共和國公司法》。
7.1.3《中國電力投資集團公司組建方案》。
7.1.4《中國電力投資集團公司章程》-18-。
7.1.5《中國電力投資集團公司規(guī)章制度管理制度》。
公司合同管理辦篇十
為了維護我公司合法權益，提高經(jīng)濟效益，完善合同管理制度，遵照《中華人民共和國合同法》和國家有關政策法律，結合我公司具體情況，特制定本辦法。
第一章總則。
第一條簽訂合同必須遵守國家法律，符合國家政策。
第二條簽訂合同必須貫徹平等互利、收費合理的原則，維護本公司合法權益。
第三條簽訂合同的雙方必須具有法人資格，由法定代表人或持有法人授權委托證明文件的法人代理人簽訂合同。凡簽訂的合同必須有雙方負責人簽字并加蓋本公司“合同專用章”方能生效。
第四條簽訂合同要做到：主要條款完備，經(jīng)濟責任明確，文字敘述清楚，簽訂手續(xù)齊全。
第五條在合同簽訂過程中，要認真聽取基層單位意見，特別是對工期、質量的要求更應聽取工程技術人員的意見。合同簽訂后，必須嚴格履行，堅決做到“重合同、守信用”，維護企業(yè)形象。
第二章合同的簽訂。
第六條公司工程項目均需簽訂合同。
第七條公司合同由公司法定代表人或法人代理人簽訂，必要時應辦理公證手續(xù)。
第八條公司簽訂合同人員的職責：
1、根據(jù)授權代理的范圍，做好市場調查，了解信息，接洽聯(lián)系，起草合同文稿等有關工作。
2、在參加洽談簽約活動中，要認真審閱對方的`資信情況，也解其法人資格與履約能力。
3、簽訂合同必須嚴肅細致，認真負責，杜絕因合同疏漏造成的經(jīng)濟損失。
4、對合同的重大變更或解除，需要及時向主管負責人匯報請示，并提出建議和措施。
5、由于簽約對方違約，致使合同無法履行，給公司造成經(jīng)濟損失的，應及時按合同規(guī)定向對方索賠或請求當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁或向人民法院起訴，以挽回公司經(jīng)濟損失。
第九條合同簽訂權限：
1、部門負責人以下（含科級）只能簽訂工程施工合同在100萬元以下的合同，且必須有法人授權委托書。
2、工程施工合同在500萬元以上大型及特大型工程項目和涉外項目須由總經(jīng)理親自審批后方可簽訂。
第十條合同必須經(jīng)雙方簽字蓋章后方能生效，并必須加蓋“正本”或“副本”字樣。“正本”存檔并足額貼好印花稅票。
第十一條公司委托綜合部負責全公司各類合同的管理。相關部門簽訂的合同應及時將合同正本交存綜合部。
第十二條綜合部作為全公司合同管理機構，負責以下工作：
2、負責監(jiān)督合同的執(zhí)行。
3、負責全公司合同的分類、編號、登記，建立合同臺帳，存檔備案。
第十三條在合同執(zhí)行過程中，各部門要負責檢查合同的執(zhí)行，對違反合同造成損失的項目，簽約部門負責索賠、訴訟。:。
第十四條凡不符合本辦法規(guī)定的合同，有關部門可以拒絕執(zhí)行。
第四章附則。
第十五條本辦法凡與國家政策、法律不符合的地方，以國家政策法律為準執(zhí)行。
第十六條本辦法適用于我公司工程項目合同。
第十七條本辦法自年七月一日開始執(zhí)行。
公司合同管理辦篇十一
第七章勞動爭議的處理。
第八章檔案管理。
第九章附則。
第一章總則。
第一條為進一步規(guī)范勞動合同制職工的管理，明確學校、用人單位與勞動合同制職工的權利、義務關系，引導用人單位依法用工，促進學校教學、科研、管理、服務等各項工作協(xié)調發(fā)展，依照《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國勞動合同法實施條例》及相關規(guī)定，結合學校實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱勞動合同制職工，是指不納入學校事業(yè)編制及企業(yè)編制管理與學校建立勞動關系的職工。
第三條本辦法所稱用人單位，是指具有獨立人事戶頭的學校二級單位，包括院系（所、中心）、黨政職能部門、后勤單位、直屬附屬機構等。
第四條勞動合同制職工是北京大學職工的組成部分,其人事管理的基本原則是：按需設崗、公開招聘、依法聘用、合同管理。
第五條校人事部為勞動合同制職工的管理機構，負責審核用人單位的崗位設置、人員聘用、合同管理、勞動報酬、社會保險以及相關政策咨詢與培訓。
第六條勞動合同制職工統(tǒng)一納入用人單位人事管理，由人事干部負責日常事務。
第二章崗位設置。
第七條用人單位可根據(jù)工作需要設置勞動合同制崗位。用人單位制定勞動合同制崗位設置年度計劃報校人事部審核，并依據(jù)校人事部核定的崗位聘用勞動合同制職工。
第八條設置勞動合同制崗位的用人單位必須具有足夠經(jīng)費，確保合同期內按時足額支付勞動報酬、社會保險、住房公積金以及合同解除或終止的經(jīng)濟補償?shù)荣M用。
第三章人員聘用。
第九條用人單位成立聘任小組，負責勞動合同制職工的聘用事宜。用人單位的下屬機構、掛靠單位或個人不得自行聘用勞動合同制職工。勞動合同制職工的招聘應遵循“公開、公正、公平、擇優(yōu)”的原則。
第十條用人單位負責辦理勞動合同制職工的聘用手續(xù)并報人事部備案。
公司合同管理辦篇十二
第十一條用人單位自用工之日起即與勞動合同制職工建立勞動關系。用人單位應自勞動關系建立之日起與勞動合同制職工簽訂書面勞動合同。
第十二條用人單位人事主管負責人作為北京大學的委托代理人，具體負責與勞動合同制職工簽訂勞動合同。
第十三條用人單位須參照北京大學制定的勞動合同范本，結合本單位實際，補充或細化有關條款。
第十四條勞動合同的簽訂、變更、解除、終止應報校人事部備案并辦理相關手續(xù)。第十五條用人單位與勞動合同制職工續(xù)簽勞動合同，必須在本次勞動合同期滿前兩個月報校人事部審核批準。用人單位需要與勞動合同制職工簽訂無固定期限勞動合同的，須在本次合同期滿前三個月報校人事部審核批準。未經(jīng)審批而簽訂的無固定期限勞動合同，學校不予認可，由此產(chǎn)生的后果由用人單位承擔，并追究相關負責人的責任。
第五章工資、社會保險及福利。
第十六條用人單位自用工之日起應依法為勞動合同制職工支付工資、社會保險及住房公積金的單位繳納部分，社會保險及住房公積金的個人繳納部分由勞動合同制職工自行承擔。
第十七條學校人事部不定期發(fā)布勞動合同制職工工資的指導意見，作為用人單位制定勞動合同制職工工資標準的依據(jù)。
第十八條用人單位根據(jù)本單位工作任務、崗位職責、經(jīng)費預算制定科學合理的工資標準及管理辦法。
勞動合同制職工的工資不得低于北京市規(guī)定的最低工資標準。
第十九條勞動合同制職工工資實行實名發(fā)放制，校人事部每月制定勞動合同制職工工資發(fā)放單，由校財務部通過銀行代發(fā)系統(tǒng)按月統(tǒng)一發(fā)放。
對于未在校人事部備案的勞動合同制職工不得發(fā)放工資。
第二十條勞動合同制職工由學校統(tǒng)一發(fā)放工作證件。圖書借閱、食堂就餐可按學校有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條勞動合同制職工的黨團組織關系、工會組織關系按國家及學校有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條符合北京市工作居住證申報條件的勞動合同制職工，學校協(xié)助申報。第二十三條勞動合同制職工的專業(yè)技術職務任職資格原則上實行社會化評審，按照其人事檔案所在單位的相關規(guī)定辦理。若所申報系列不在社會化評審范圍內，在北京大學連續(xù)工作三年（含）以上的勞動合同制職工經(jīng)用人單位同意及人事檔案所在單位委托，可申請參加學校專業(yè)技術職務資格的代評。
第二十四條勞動合同制職工依法享受國家法定的節(jié)假日、公休日、年休假、婚喪假、產(chǎn)假等假期。
第六章考勤及考核。
第二十五條用人單位應當制定本單位勞動合同制職工考勤考核具體辦法，并報校人事部備案。
第二十六條用人單位應對本單位勞動合同制職工做好考勤記錄工作。考勤記錄應按實際上班時間進行記錄，能反映正常上班時間的小時數(shù)，如安排加班的，能反映當天加班的小時數(shù)。
第二十七條勞動合同制職工試用期滿和合同期滿時，用人單位應當依據(jù)本單位考核辦法對勞動合同制職工進行考核，并將考核結果記錄在工作檔案。
第七章勞動爭議的處理。
第二十八條勞動爭議發(fā)生后，雙方應當協(xié)商解決；不愿協(xié)商或協(xié)商不成的，可以向學校勞動爭議調解委員會申請調解；調解不成的，可以向海淀區(qū)勞動爭議仲裁委員申請仲裁。當事人也可以直接向海淀區(qū)勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可以向海淀區(qū)人民法院起訴。勞動爭議處理過程中，雙方不得有激化矛盾的行為。
第二十九條勞動爭議發(fā)生后，用人單位應當及時將爭議發(fā)生的原因及處理結果報校人事部。
第八章檔案管理。
第三十條勞動合同制職工的人事檔案原則上應存放于本人戶口所在地的人事檔案管理機構，由本人辦理個人存檔手續(xù)。符體存檔條件的，可將本人人事檔案存放在北京市人才服務機構的北京大學集體戶。
第三十一條用人單位應當為勞動合同制職工建立工作檔案，工作檔案包括勞動合同、日?？记凇⒛甓瓤己瞬牧?、獎懲記錄材料、變更、解除或終止勞動合同的書面材料等。
勞動合同制職工的工作檔案在其離開用人單位后還應保存2－3年，工作檔案需要歸入本人檔案的，應即時歸入本人檔案。
第九章附則。
第三十二條用人單位人事主管及人事干部應當實時關注國家、北京市及學校的勞動用工政策，積極參加學校組織的勞動政策培訓。
學校鼓勵用人單位聘請專業(yè)機構為本單位制定科學合理、嚴格規(guī)范的勞動用工制度提供服務。
第三十三條用人單位違反國家、北京市有關勞動法律法規(guī)以及本辦法的，或因疏于管理造成嚴重后果的，學校將予通報批評，并對有關人員予以行政處分。
第三十四條隸屬北京大學的獨立法人單位參照本辦法負責本單位勞動合同制職工的管理，同時接受校人事部的監(jiān)督；如需通過學校辦理相關事務，根據(jù)學校的有關規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條用人單位應按時向學校繳納勞動合同制職工管理費。
第三十六條本辦法經(jīng)20xx年7月9日第749次校長辦公會議討論通過，自發(fā)布之日起。
執(zhí)行，《北京大學流動編制人員管理暫行辦法》（北人發(fā)20xx[10]號）、《北京大學聘用各類非正式編制人員暫行管理辦法》（校發(fā)20xx[66]號）同時廢止。
第三十七條本辦法由校人事部負責解釋。
公司合同管理辦篇十三
第十一條用人單位自用工之日起即與勞動合同制職工建立勞動關系。用人單位應自勞動關系建立之日起與勞動合同制職工簽訂書面勞動合同。
第十二條用人單位人事主管負責人作為北京大學的委托代理人，具體負責與勞動合同制職工簽訂勞動合同。
第十三條用人單位須參照北京大學制定的勞動合同范本，結合本單位實際，補充或細化有關條款。
第十四條勞動合同的簽訂、變更、解除、終止應報校人事部備案并辦理相關手續(xù)。第十五條用人單位與勞動合同制職工續(xù)簽勞動合同，必須在本次勞動合同期滿前兩個月報校人事部審核批準。用人單位需要與勞動合同制職工簽訂無固定期限勞動合同的，須在本次合同期滿前三個月報校人事部審核批準。未經(jīng)審批而簽訂的無固定期限勞動合同，學校不予認可，由此產(chǎn)生的后果由用人單位承擔，并追究相關負責人的責任。
第五章工資、社會保險及福利。
第十六條用人單位自用工之日起應依法為勞動合同制職工支付工資、社會保險及住房公積金的單位繳納部分，社會保險及住房公積金的個人繳納部分由勞動合同制職工自行承擔。
第十七條學校人事部不定期發(fā)布勞動合同制職工工資的指導意見，作為用人單位制定勞動合同制職工工資標準的依據(jù)。
第十八條用人單位根據(jù)本單位工作任務、崗位職責、經(jīng)費預算制定科學合理的工資標準及管理辦法。
勞動合同制職工的工資不得低于北京市規(guī)定的最低工資標準。
第十九條勞動合同制職工工資實行實名發(fā)放制，校人事部每月制定勞動合同制職工工資發(fā)放單，由校財務部通過銀行代發(fā)系統(tǒng)按月統(tǒng)一發(fā)放。
對于未在校人事部備案的勞動合同制職工不得發(fā)放工資。
第二十條勞動合同制職工由學校統(tǒng)一發(fā)放工作證件。圖書借閱、食堂就餐可按學校有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條勞動合同制職工的黨團組織關系、工會組織關系按國家及學校有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條符合北京市工作居住證申報條件的勞動合同制職工，學校協(xié)助申報。第二十三條勞動合同制職工的專業(yè)技術職務任職資格原則上實行社會化評審，按照其人事檔案所在單位的相關規(guī)定辦理。若所申報系列不在社會化評審范圍內，在北京大學連續(xù)工作三年（含）以上的勞動合同制職工經(jīng)用人單位同意及人事檔案所在單位委托，可申請參加學校專業(yè)技術職務資格的代評。
第二十四條勞動合同制職工依法享受國家法定的節(jié)假日、公休日、年休假、婚喪假、產(chǎn)假等假期。
第六章考勤及考核。
第二十五條用人單位應當制定本單位勞動合同制職工考勤考核具體辦法，并報校人事部備案。
第二十六條用人單位應對本單位勞動合同制職工做好考勤記錄工作?？记谟涗洃磳嶋H上班時間進行記錄，能反映正常上班時間的小時數(shù)，如安排加班的，能反映當天加班的小時數(shù)。
第二十七條勞動合同制職工試用期滿和合同期滿時，用人單位應當依據(jù)本單位考核辦法對勞動合同制職工進行考核，并將考核結果記錄在工作檔案。
第七章勞動爭議的處理。
第二十八條勞動爭議發(fā)生后，雙方應當協(xié)商解決；不愿協(xié)商或協(xié)商不成的，可以向學校勞動爭議調解委員會申請調解；調解不成的，可以向海淀區(qū)勞動爭議仲裁委員申請仲裁。當事人也可以直接向海淀區(qū)勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可以向海淀區(qū)人民法院起訴。勞動爭議處理過程中，雙方不得有激化矛盾的行為。
第二十九條勞動爭議發(fā)生后，用人單位應當及時將爭議發(fā)生的原因及處理結果報校人事部。
第八章檔案管理。
第三十條勞動合同制職工的人事檔案原則上應存放于本人戶口所在地的人事檔案管理機構，由本人辦理個人存檔手續(xù)。符合集體存檔條件的，可將本人人事檔案存放在北京市人才服務機構的北京大學集體戶。
第三十一條用人單位應當為勞動合同制職工建立工作檔案，工作檔案包括勞動合同、日?？记?、年度考核材料、獎懲記錄材料、變更、解除或終止勞動合同的書面材料等。
勞動合同制職工的工作檔案在其離開用人單位后還應保存2－3年，工作檔案需要歸入本人檔案的，應即時歸入本人檔案。
第九章附則。
第三十二條用人單位人事主管及人事干部應當實時關注國家、北京市及學校的勞動用工政策，積極參加學校組織的勞動政策培訓。
學校鼓勵用人單位聘請專業(yè)機構為本單位制定科學合理、嚴格規(guī)范的勞動用工制度提供服務。
第三十三條用人單位違反國家、北京市有關勞動法律法規(guī)以及本辦法的，或因疏于管理造成嚴重后果的，學校將予通報批評，并對有關人員予以行政處分。
第三十四條隸屬北京大學的獨立法人單位參照本辦法負責本單位勞動合同制職工的管理，同時接受校人事部的監(jiān)督；如需通過學校辦理相關事務，根據(jù)學校的有關規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條用人單位應按時向學校繳納勞動合同制職工管理費。
第三十六條本辦法經(jīng)20xx年7月9日第749次校長辦公會議討論通過，自發(fā)布之日起。
執(zhí)行，《北京大學流動編制人員管理暫行辦法》（北人發(fā)20xx[10]號）、《北京大學聘用各類非正式編制人員暫行管理辦法》（校發(fā)20xx[66]號）同時廢止。
第三十七條本辦法由校人事部負責解釋。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
公司合同管理辦篇十四
煙草專賣許可證管理是煙草專賣制度的重要內容，《中華人民共和國煙草專賣法》、《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》（以下簡稱《煙草專賣法》、《實施條例》）明確規(guī)定了煙草專賣許可證管理的基本要求。同時，為細化上述規(guī)定，國家煙草專賣局先后以國家局文件、國家局令的形式制定下發(fā)許可證管理的具體措施，2007年通過國家發(fā)展改革委員會，以規(guī)章形式下發(fā)《煙草專賣許可證管理辦法》（即原51號令）。同年，為完善具體操作流程，國家局配套下發(fā)《煙草專賣許可證申請與辦理程序規(guī)定》（國煙專[2007]549號，以下簡稱《程序規(guī)定》）。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
公司合同管理辦篇十五
合同行為是公司存續(xù)期間最重要的活動事項，在執(zhí)業(yè)過程中律師注意到，合同管理制度不健全一直是困擾眾多公司經(jīng)營發(fā)展的一大問題。
在司法實踐中，大量合同法律糾紛的產(chǎn)生及不利法律后果的承受均系公司自身“合同行為”不慎所致。
作為發(fā)展中的公司，必須盡快理順“合同管理”制度，才有助于避免合同風險，促進對外正常經(jīng)營活動的開展。
一、“合同管理”的基本內涵。
“合同管理”并不是一個法律上的嚴格概念，而是公司相對應“合同行為”的每個階段而進行全過程管理活動的總稱。
實踐中，公司開展的經(jīng)營活動均是依靠“合同行為”(包括書面形式、口頭形式和其他形式)來完成，鑒于“合同行為”在公司對外經(jīng)營中活動中的重要地位，公司必須將“合同管理”作為公司內部最基本的管理制度之一，并給予高度重視。
必須注意的是，“合同行為”并不局限于與合同相對人簽署合同這樣一個靜態(tài)的時間點，而是一個動態(tài)、連續(xù)的過程，包括：合同樣本的制定、技術性條款的設立、合同相對人資信狀況的調查、合同條款的談判、特別條款的約定、合同的簽訂、合同內容的履行、爭議事項的發(fā)生及解決等一系列環(huán)節(jié)。
公司“合同管理”即是圍繞“合同行為”這一系列具體環(huán)節(jié)而展開的風險預防和實時控制活動。
律師在執(zhí)業(yè)活動中也注意到：外資公司較內資公司更重視“合同管理”，并多將“合同管理”作為公司經(jīng)營過程中的一項日常工作來抓;“合同管理”制度健全、落實到位的公司，在經(jīng)營活動中爭議事項發(fā)生較少，即使有爭議事項出現(xiàn)，該等爭議事項的法律后果也大都在公司制度可預期的范圍內。
因此加強公司的“合同管理”是保障公司經(jīng)營安全、最大程度降低經(jīng)營風險的必要舉措。
律師認為，鑒于公司經(jīng)營活動中“合同行為”涉及面廣、內容復雜，本著安全與效率并舉的原則，并借鑒有關公司的成熟操作經(jīng)驗，公司內部的合同管理可以實行“分級管理制度”、“歸口管理制度”并落實“承辦人負責制度”。
1.實行分級管理制度。
所謂分級管理是指將合同行為按照一定標準(如合同金額、合同標的、合同期限、付款時間等)進行劃分，再區(qū)別進行管理。
以合同銷售金額為例，公司可規(guī)定銷售金額在1000元以下的合同，可由具體業(yè)務人員負責審核、簽署，而1000元以上的合同行為須由公司法定代表人審核。
這種管理模式的優(yōu)勢在于可對業(yè)務人員適當放權，減少公司管理層的工作量，同時公司又能將風險控制在較低范圍內。
2.實行歸口管理制度。
所謂歸口管理是指公司內部應當建立相應集中管理公司合同文本、控制合同進度的相應機構(或由相關部門兼負起這個職能)。
合同管理機構負責將公司所有合同文本、往來信函、傳真件原件、信函憑證、送貨憑證的原件及業(yè)務人員的《業(yè)務報表》進行統(tǒng)一保管。
公司合同歸口管理的必要性在于：可實現(xiàn)公司合同文本的集中、統(tǒng)一管理，不致發(fā)生合同原件的散落、遺失;便于公司負責人及時了解公司全部合同的進展情況;便于集中審查公司業(yè)務人員的業(yè)務進展情況，也有利于對公司業(yè)務人員實現(xiàn)業(yè)績考核。
3.實行承辦人負責制度。
承辦人負責制度設計的目的在于確保公司每筆合同都有相應的專門負責人跟進，不致發(fā)生遺忘及業(yè)務人員責任不清、相互扯皮現(xiàn)象。
業(yè)務承辦人工作應當具有相應的連續(xù)性、穩(wěn)定性，從每筆業(yè)務開始，注意審查對應客戶的主體資格、資信狀況、對應客戶授權代表(或業(yè)務代表)的權限范圍;合同簽署后負責跟進合同生效期限、貨物發(fā)放簽收情況、貨款進帳情況、往來信函資料的收集等事項;糾紛發(fā)生后還應配合公司負責人、公司法律顧問進行相關訴訟、仲裁活動。
此外，業(yè)務承辦人還應定期(如以每月為例)將手頭工作進帳情況向公司負責人書面匯報(如以《工作月報表》形式)，《工作月報表》內容應當包括：截至本月經(jīng)手合同數(shù)量、合同編號、對應客戶、發(fā)貨情況、應付款情況、實付款情況、逾期付款天數(shù)、對方聯(lián)系方式、其他說明事項等。
公司負責人簽閱后退還承辦人，承辦人再將公司負責人簽閱后的《工作月報表》交歸口管理機構存檔、保管。
承辦人負責制度可與公司崗位責任制度建設相結合，如業(yè)務承辦人應將所有資料原件(如：合同文本、信函、掛號信函憑證、傳真件、公司負責人簽閱的《工作月報表》等等)交歸口管理機構存檔，自己可保留相應的復印件，或需要使用時到歸口管理機構借閱;歸口管理機構人員負責定期向業(yè)務人員索要近期資料;業(yè)務承辦人員應及時就貨款進帳情況與財務人員溝通，財務人員應及時將貨款進帳情況予以反饋等;遇有對應客戶逾期付款狀況的，業(yè)務承辦人應及時與財務人員溝通制作《對帳單》前往對帳，財務人員應予積極配合等。
三、合同文本及技術性條款的制定。
1.標準化合同文本的訂立是合同有效管理的必要前提。
律師認為實現(xiàn)公司合同的標準化是實現(xiàn)公司合同有效管理的必要前提。
零散、雜亂的合同格式是公司實現(xiàn)有效合同管理的一大障礙。
作為公司加強“合同管理”活動的第一步，實現(xiàn)合同文本的標準化十分重要。
因此公司應當重視制定標準化的合同文本，并應注意在實踐中盡可能要求客戶接受公司提供的標準化合同文本。
與標準化合同文本的制定相關的是與客戶合同文本的主要條款(如付款方式、違約責任、爭議解決機制、擔保問題等等)不能輕易進行變動;若合同文本內容最終發(fā)生了變動，則應重新認真審查變更后合同文本的合法性、嚴密性和可行性;必要時由律師進行審查。
此外，鑒于公司與某些客戶的交易行為往往具有連續(xù)性，若每筆交易都視作一個單獨的合同，一旦客戶方長期拖欠貨款發(fā)生經(jīng)濟糾紛，則勢必會給公司將來的訴訟(或仲裁)帶來不便，因為民事訴訟(或仲裁)中存有“一事一理”的基本理念，即一個訴訟只能針對同一法律關系。
為減少將來可能發(fā)生的訴訟(或仲裁)過程中的不便，建議公司與類似客戶可簽訂長期供貨合同，將單筆的交易納入一個長期供貨合同的框架之中，這同時也有利于公司對合同的總體管理。
2.合同中可約定特定事項的授權代表。
合同行為中涉及訂單發(fā)送、確認簽字、貨物簽收等一系列行為，可能涉及人員較多，如條件許可，律師認為在合同行為中應當直接明確雙方授權代表及其受權范圍。
如目前客戶方對公司的送貨單簽收相對比較混亂，而確認客戶確已收到貨物又是一旦雙方將來發(fā)生爭議公司進行訴訟的重要依據(jù)，故在合同文本中可約定客戶方對貨物簽收的簽字一個或數(shù)個貨物簽收授權代表，并在合同中預留簽字字樣，如授權代表發(fā)生變動的，應在第一時間將授權人變動情況及新的簽字字樣及時書面函告對方。
3.合同中所涉的印章使用及送達地址確認問題。
針對目前大多數(shù)公司印章使用相對混亂的行為，也可在合同中約定各種印章在合同行為中的使用規(guī)則，如簽署合同或補充條款應使用“公章”或“合同專用章”;對帳應使用“公章”、“合同專用章”或“財務專用章”;簽收貨物可使用“公章”、“合同專用章”、“財務專用章”或“業(yè)務專用章”等。
另外，鑒于目前大量的公司注冊地與實際經(jīng)營地不一，或一家公司擁有多處經(jīng)營地，為防止糾紛發(fā)生時可能出現(xiàn)的雙方溝通不暢，函件無法送達等情形，可在合同文本中確認雙方信函、文件等的送達地址，明確任何一方地址發(fā)生變動的，應及時書面通知對方，并約定一方按確認地址發(fā)出有關信函兩日后，即可推定對方已收到。
4.對合同中的違約責任的設定要慎重。
必須注意的是，合同文本中對違約責任的約定是把“雙刃劍”，必須進行合理的運用。
在買賣雙方市場地位基本對等的情況下，違約責任的設定更應適當合理，這樣也更有利于客戶同意接受我方提供的合同文本。
在司法實踐中，違約責任設定過高或過于苛刻往往會被法院或仲裁委員會認定無效，這就等同于沒有約定違約責任，反而會不利于公司利益的維護。
5.重視爭議解決問題的約定。
現(xiàn)行法律對合同中爭議問題的解決方式給予了較大的自由選擇空間。
根據(jù)《民事訴訟法》規(guī)定：“合同的雙方當事人可以在書面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄”;根據(jù)我國《仲裁法》規(guī)定：“當事人采用仲裁方式解決糾紛，應當雙方自愿，達成仲裁協(xié)議。
沒有仲裁協(xié)議，一方申請仲裁的，仲裁委員會不予受理?！?BR> 另，在涉外案件的爭議解決機制中，必須注意有部分國家可能會對我國法院判決的認定及執(zhí)行設有障礙，相比較而言，仲裁裁決的可執(zhí)行力要優(yōu)于法院判決。
故用足法律授權，在合同文本中對管轄地作出有利于自身的約定尤為重要。
四、合同的調查、簽署及履行所涉問題。
1.合同行為應當重視調查。
公司在經(jīng)營過程中與客戶進行交易應當重視對相關信息的'調查，特別在一些交易數(shù)額較大的交易活動中，類似的調查活動更顯得尤為重要。
這些調查的范圍主要有如下三種：
(1)對合同相對人進行調查。
客戶是公司交易的直接相對人，無論是新客戶還是老客戶，當合同交易額巨大或有跡象表明客戶履約能力發(fā)生異常時，應當進行必要的調查。
調查內容包括：主體的真實性、合法性、公司資產(chǎn)(車輛、房屋、上一年度會計報表等)狀況等。
(2)對合同相關方展開調查。
合同相關方是可能與合同有關的擔保方，債務承擔方(如約定由第三方付款)，合同履行過程中，相關方擔保能力、債務履行能力出現(xiàn)異常亦有可能危及合同的正常履行，因此也有必要進行一定的調查。
(3)對合同行為的相關財產(chǎn)進行調查。
如合同交易中擔保方提供擔保財產(chǎn)的權屬情況，有無設定抵押、查封等他項權利等情形。
對上述調查活動應由公司業(yè)務承辦人具體負責，必要時也可由律師前往進行調查。
2.合同簽署過程中所涉時間問題。
律師在執(zhí)業(yè)活動中發(fā)現(xiàn)：部分合同當事人對合同文本上的一些涉及時間的事項往往十分大意，甚至出現(xiàn)了雙方當事人均對合同蓋過公章但又均未標注蓋章日期的情形，在這種情況下一旦雙方發(fā)生爭議，往往難以確認雙方交易的具體時間，導致事實不清、責任不明，甚至還有可能蘊涵其他法律風險。
合同的生效時間也很容易被忽略。
合同簽署及履行過程中必須審查合同中有無附條件、附期限等，如有條件或期限約定，應在條件成就或期限屆滿時再履行合同。
在司法實踐中，若合同尚未生效而一方即實際發(fā)放貨物的，一旦發(fā)生爭議，法院也只能以“不當?shù)美睘橛膳辛钍茇浄椒颠€原物，而不能按合同中的約定的相關違約責任要求對方承擔，這種狀況無疑將不利于公司利益的維護。
3.合同履行過程中的不時對帳、發(fā)函。
合同履行過程中，若客戶方存有拖欠貨款達到一定金額或一定期限，公司應當安排具體業(yè)務承辦人或財會人員與對拖欠貨款的客戶進行對帳。
通過對帳行為，一方面可提示該客戶及時付款;另一方面也可明確雙方債權債務關系的具體數(shù)額，為可能進行的訴訟(或仲裁)做必要準備。
如客戶方存有拒絕對帳或拒絕蓋章的，則公司應當注意：其一，該客戶是否已經(jīng)不具有相應的支付能力;其二，要審查該筆債務發(fā)生的時間，注意不要超過兩年的訴訟時效，如時間已經(jīng)接近兩年，則應盡快發(fā)出催討款項的公函(應當通過郵局掛號或雙掛號)，以中斷訴訟時效并為下一步擬采取的法律手段爭取時間。
公司合同管理辦篇十六
當企業(yè)與員工簽署了公司合同后，為將公司工作作風抓好，一定要有明確的公司合同管理辦法，下面是小編給大家整理收集的公司合同管理辦法(20xx版)，歡迎大家閱讀與參考。
1目的。
規(guī)范集團公司合同管理程序，明確公司合同管理制度，明確管理職責，界定管理層面，防范經(jīng)營風險，提高管理效能。
2適用范圍。
本制度適用于集團公司本部、分支機構和其他直屬單位。集團公司全資、控股子公司依據(jù)法定程序執(zhí)行。
3定義。
3.1所屬單位：特指集團公司所屬各全資企業(yè)、其他直屬單位，以及依照法定程序應當執(zhí)行本制度的集團公司控股企業(yè)。
3.2合同：是指除。
外，集團公司及其全資、控股成員企業(yè)及其他直屬單位與平等主體的自然人、法人和其它組織之間,以及集團內各平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。
3.3合同管理：是指對合同立項、意向接觸、資信調查、商務談判、合同條款擬定、審查會簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的管理。
4管理體制、組織形式與相關規(guī)定。
4.1合同管理實行分級歸口管理與有限的集中控制相結合的管理體制，具體組織形式包括：
4.1.1所屬單位下列合同，如果是隸屬于集團公司直接管理的項目，由集團公司相關業(yè)務主管部門審核同意后方可簽訂;非隸屬于集團公司直接管理的項目，以及其他屬于集團公司授權分支機構或其他直管單位管理的項目，需經(jīng)具有相應管理權限的集團公司分支機構或其他直管單位審核同意后簽訂，并由審核或直接辦理單位報集團公司備案。其中，需由集團公司提供擔保的項目合同，應當經(jīng)集團公司審核同意后簽訂：
4.1.1.1電力項目利用外資合同。
4.1.1.2投資、借(貸)款及其他融資、企業(yè)財產(chǎn)保險、資產(chǎn)轉讓、出售、收購、
租賃合同。
(房屋租賃合同除外)。
4.1.1.3集團公司直管所屬單位的購售電合同、并網(wǎng)調度協(xié)議、電廠運營、機組檢修合同。
4.1.1.4企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營合同，以及擔保合同。
4.1.1.5限額以上的。
買賣合同。
4.1.1.6集團公司或具有管理權限的所屬單位認為有必要審核或備案的其它合同。
4.1.2集團公司本部各類合同，以及所屬單位除4.1.1規(guī)定范圍以外的其他合同，由集團公司及所屬單位分別按本辦法關于單位內部合同管理的相關規(guī)定，自行辦理。
4.1.3集團公司控股企業(yè)，對4.1.1規(guī)定事項，按《公司法》及公司章程規(guī)定的股東權利及程序辦理。
4.2管理規(guī)定。
4.2.1簽訂合同，除即時清結外，都必須采用書面形式。
4.2.2集團公司本部及所屬單位法律事務工作機構或者法律顧問所在的綜合管理部門，為合同歸口管理部門。
4.2.3需要以集團公司或者所屬單位名義訂立各種具有履約性質的協(xié)議、文件的部門，為合同承辦部門。承辦部門應根據(jù)合同項目需要指定承辦人，借調、借用人員不得被指定為承辦人。
4.2.4審計、監(jiān)察部門依其職責對合同訂立、履行、變更、解除全過程進行審計、監(jiān)察。
4.2.5合同簽訂之前應當經(jīng)財務、審計、歸口管理部門，以及合同項目所涉及的相關業(yè)務管理部門審查會簽。相關業(yè)務管理部門范圍，由承辦部門根據(jù)項目所涉及的計劃、歸口管理、綜合事務、勞動、人事、安全、技術、生產(chǎn)、建設、股權、市場、國際合作等問題確定。
4.2.6合同管理實行承辦部門負責制與審查會簽責任制相結合的責任制度。
4.2.6.1合同承辦部門對合同訂立、履行和執(zhí)行的全過程全面負責，合同承辦人為直接責任人。
4.2.6.2審查會簽部門根據(jù)本部門職責及本辦法的規(guī)定，對合同項目中應當提出相關意見而未提出的，應當承擔相應的責任。
4.2.7集團公司及所屬單位內部的部(處、科、室)等職能部門一律不得以自己的名義對外簽訂合同或者其它具有履約性質的任何書面文件;具有營業(yè)執(zhí)照的分支機構以自己的名義對外簽訂合同，應當具有集團公司的授權委托。
4.2.8法定代表人不親自簽署而授權代理人簽署合同，應當按《集團公司法定代表人授權委托管理辦法》的規(guī)定，辦理授權委托書。
4.2.9合同承辦部門和合同歸口管理部門應當分別建立合同臺帳，實行履約跟蹤統(tǒng)計報告責任制。
4.2.10在合同的訂立、履行中，對有下列行為之一，且產(chǎn)生較大影響或嚴重后果的，由監(jiān)察部門按照有關規(guī)定進行查處，并會同人事部門追究責任單位(部門)負責人和直接責任人的責任。涉嫌犯罪的，移交司法機關處理：
4.2.10.1不按本辦法規(guī)定簽訂、履行合同的。
4.2.10.2訂有重大缺陷或無效合同的。
4.2.10.3審查人員延誤審查時間或未審出合同缺陷的。
4.2.10.4不按法律或本辦法規(guī)定履行變更或解除合同職責的。
4.2.10.5應當追究對方違約責任而擅自放棄的。
4.2.10.6提供虛假資料的。
4.2.10.7不履行內部管理程序、超越授權或濫用授權簽約的。
4.2.10.8未按規(guī)定進行授權或擅自轉委托的。
4.2.10.9與對方或第三人惡意串通、收受賄賂的。
4.2.10.10泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關機密的。
4.2.10.11延誤糾紛處理法定時效期間的。
4.2.10.12在合同管理、簽訂、審核、履行過程中有其他失職行為的。
5職責。
5.1歸口管理部門職責。
規(guī)章制度。
為合同承辦部門提供法律服務。
5.1.2建立健全本單位合同管理制度，監(jiān)督、檢查考核各部門及所屬、所管單位合同管理情況。
5.1.3參與重大合同的論證、談判、起草、審查、簽訂及合同糾紛的處理。
5.1.4統(tǒng)一管理法定代表人授權委托書和公證、鑒證事宜，管理合同專用章。
5.1.5負責合同備案文本的管理，執(zhí)行合同登記、統(tǒng)計及報告制度。
5.1.6組織合同管理知識培訓，負責合同承辦人員資格審查。
5.1.7在會簽或參與重大合同談判過程中，負責審查合同主體、內容、形式的合法性、嚴密性、可行性。
5.1.8其他相關管理工作。
5.2合同承辦部門職責。
5.2.1負責合同立項，指定合同承辦人，進行可行性論證，意向接觸，資信調查，報請主管領導審批。
5.2.2組織合同的談判。
5.2.3起草合同文本，并組織審查會簽。
5.2.4組織合同的簽訂，辦理所需的法定代表人授權委托書。
5.2.5負責合同的履行、變更、解除及糾紛處理。
5.2.7負責所屬單位報送集團公司審核合同事項的辦理。
5.2.8收集本辦法的執(zhí)行情況信息，并按集團公司年度制度建設計劃，提出修改意見。
5.3合同審查會簽部門職責。
5.3.1財務部門負責對合同的價款、支付方式的合理性、可行性，資金預算及來源的可靠性，財務手續(xù)的合法性、合規(guī)性，擔保財產(chǎn)合法、安全性進行審查;對合同變更或解除的經(jīng)濟性進行評估，出具書面意見。
5.3.2審計部門負責對合同涉及的資金來源、使用及資產(chǎn)所有權、動用審批手續(xù)的合法性以及合同價款、酬金和結算的合理、合法性進行審查。
5.3.3相關業(yè)務部門按本部門職責，負責對合同所涉及本部門業(yè)務范圍的相關條款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相關標準及政府文件規(guī)定等問題提出審查意見。
5.3.4歸口管理部門審查會簽職責，按本辦法5.1.7的規(guī)定執(zhí)行。
5.4合同承辦人職責。
承辦人應對合同自商約時起至履行完畢止的全過程負責，對期間出現(xiàn)的任何與合同有關的問題，按國家有關法律法規(guī)及本辦法的規(guī)定，須及時與本部門負責人、歸口管理部門進行協(xié)商，并以承辦人為主進行處理。
5.5監(jiān)察部門職責。
負責對合同辦理的程序及相關當事人行為的合法性、合規(guī)性、真實性進行監(jiān)督檢查，對合同管理中出現(xiàn)的違法、違紀、違規(guī)問題進行調查處理，提出監(jiān)察建議或做出監(jiān)察決定，并可根據(jù)需要進行專項效能監(jiān)察。
6程序。
6.1.1按4.1.1規(guī)定，責任單位將合同草案、立項依據(jù)、事項所涉及的有關原始資料，并附相關情況說明，辦理報批或備案。
6.1.2合同送審，按合同所涉及業(yè)務的性質，向相應業(yè)務主管部門報送，由該業(yè)務主管部門承辦。
6.1.2.1承辦部門審核立項依據(jù)、簽署承辦意見、確定承辦人。
6.1.2.2按6.2規(guī)定的會簽、審核、審批程序辦理。
6.1.2.3通過審批后，由承辦部門通知送審單位簽署。
6.1.2.4涉及變更、解除、糾紛處理問題時，按本辦法相關規(guī)定辦理。
6.1.3合同備案，應向合同歸口管理部門報送,由歸口管理部門辦理。
6.1.3.1歸口管理部門根據(jù)具體情況和需要，組織合同審查，征求相關部門意見。
6.1.3.2對存在相關問題的合同，協(xié)商報備單位處理。
6.1.3.3備案材料歸檔。
6.2.1立項。
6.2.1.1合同立項應當由承辦部門填寫立項登記審批表，注明立項依據(jù)及資金來源(預算內與預算外)。
6.2.1.2意向接觸，確定合作主要條件及運作方式，開展相關合作條件或價格方面的咨詢，或者按招投標管理規(guī)定組織招標。
6.2.1.3資信調查,確定合作主體是否符合簽約要求、是否具備履行合同的能力，范圍包括：
1)具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照及其他權利能力證明文件，且真實有效。涉及專營許可的，具備相應的許可證明文件;涉及資質要求的，具備相應的資質(等級)證書。
2)經(jīng)營范圍能夠充分滿足合同項目的需要。
3)具有履約能力，必要時應索取其經(jīng)審計的財務報表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。
4)具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無嚴重違約事實;在簽署本合同時，未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。
5)在簽署本合同時，不存在任何司法機關、仲裁機構或行政機關作出的任何對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序。
6)其他與合同簽訂、履行相關的事項。
6.2.1.4對不符合前款規(guī)定的當事人，如果必須與其簽訂合同時，應由其提供合法、真實、有效的擔保。
6.2.2草擬合同文本。
凡國家、行業(yè)或集團公司有標準或示范文本的，應當結合實際需要予以適用或借鑒。
6.2.2.1合同必備條款包括標的(規(guī)格、型號、數(shù)量或具體事項)、質量標準或要求、履行期限、地點、方式、價款與支付方式或合作條件、雙方權利與義務、違約責任、爭議解決方式等。
6.2.2.2具有支付條件的合同，首期預付款原則上不超過合同總價款的30%;如數(shù)額較大或必須超過30%，合同他方應當提供相應擔保。
6.2.2.3合同有效期限應至合同所有權利義務履行完畢之日止。
6.2.2.4合同文本份數(shù)按實際需要確定，但我方至少保證承辦部門存檔、附財務付款手續(xù)留存、歸口管理部門備案各一份。
6.2.3談判。
重大合同應組成談判小組進行談判，一般應有財務、技術、法律、監(jiān)察審計及與合同內容相關的其他部門人員參加，承辦部門負責組織和確定具體人員范圍。
6.2.3.1召開準備會議，明確談判事項，確定談判原則、策略、重點及主談人員，統(tǒng)一部署。
6.2.3.2承辦人對談判中遇到的重大問題，應及時向本部門負責人匯報，必要時向本部門分管領導請示。
6.2.3.3談判結束后，承辦人制作談判備忘錄，并經(jīng)我方全體參加人員簽字確認。備忘錄應記載以下內容：
1)準備會議情況，包括會議時間、參加人員、形成的一致意見、聲明保留意見、法律意見、需要請示承辦單位負責人、分管副總經(jīng)理或法定代表人的事項等。
2)談判情況，包括進展情況、取得的成果、雙方存在的主要分歧，以及下一步我方談判人員提出的應對意見。
6.2.4審查會簽。
6.2.4.1承辦人填制審查會簽單，附合同草案，連同合同立項依據(jù)、他方當事人的資信狀況證明材料，送會簽部門審查。
6.2.4.2審查部門應提出具體的審查意見，如有必要，可附書面審查意見返回承辦部門。如沒有具體意見，應按職責在會簽單上簽署“同意”或“不同意”的確定性意見，并由審核人簽字。
1)審查意見書應包括以下內容：合同名稱、承辦部門、送審日期、審查意見、審查人、部門負責人簽字。
2)合同簽審部門對合同的審核期限，一般不超過五個工作日。對特別重大、復雜合同的審查，一般不超過八個工作日。
6.2.4.3審查會簽意見處理。
1)根據(jù)合同所涉及項目的具體情況，經(jīng)承辦人與審查人溝通，由承辦人按雙方取得共識的意見，修改合同草案。
2)出于項目本身需要及各種客觀條件的限制，對于承辦人認為無法采納的意見，應向本部門領導匯報，由本部門領導決定是否采納。
3)承辦人應將審查會簽意見處理情況如實填入《立項登記審批表》，對未予采納的意見，應注明原因。
6.2.6審核。
6.2.6.1承辦人將承辦部門承辦意見填入《立項登記審批表》，由部門審核蓋章、領導簽字。承辦意見包括：
1)當事人的主體資格和資質是否符合要求。
2)合同項目是否符合法律、法規(guī)、政策及有關政府部門的批準文件。
3)合同技術條款是否符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及規(guī)程、規(guī)范。
4)合同項目是否列入年度投資計劃。
5)合同條款是否是締約人真實意思的表示。
6)合作條件、方式是否符合公平、效益原則，主體之間的平等地位是否得到體現(xiàn)。
7)合同價款是否合理，價款的確定是否符合公司有關程序。
8)相關問題的處理意見。
9)是否具備簽署條件。
6.2.6.2承辦人將《立項登記審批表》連同合同草案、會簽單、會簽部門審查意見書、或有的談判備忘錄，以及承辦部門認為必須提交的其他說明材料，送歸口管理部門審核。
6.2.6.3歸口管理部門審核。
1)對符合本辦法規(guī)定的程序和要求，所附資料齊全的合同，由歸口管理部門經(jīng)辦人在會簽單上簽字、統(tǒng)一編號。
2)對未按本辦法規(guī)定履行相應程序、所附資料不全的合同，由歸口管理部門提出補正意見，承辦部門整改。
6.2.7審批。
6.2.7.1歸口管理部門審核、編號后，由承辦人將合同草案及相關資料送部門分管副總經(jīng)理(總師)審批。部門分管副總經(jīng)理(總師)認為必要的，在簽署意見后送法定代表人審批。
6.2.7.2部門分管副總經(jīng)理(總師)或法定代表人，根據(jù)《立項登記審批表》記載的事項、部門意見及相關情況，決定是否批準。
6.2.8簽署。
6.2.8.1承辦人對合同逐頁簽字后，送法定代表人簽署。
6.2.8.2法定代表人授權委托代理人簽署的，應由承辦人會同合同歸口管理部門辦理授權委托書。
6.2.8.3法定代表人或受托人簽署后，送歸口管理部門加蓋合同專用章。承辦人應將合同副本、授權委托書(各1份)留存歸口管理部門備案。
6.2.8.4合同他方由代理人承辦、代簽合同的，應索取其法定代表人身份。
證明書。
授權委托書代理人身份證明。
6.2.8.5根據(jù)法律規(guī)定或當事人之間的約定，辦理合同鑒證、公證或審批、備案手續(xù)。
6.2.9簡易程序。
對于標的數(shù)額及風險較小的采購、服務類合同，以及特殊緊急情況下的應急事項合同，可按6.2.1、6.2.2、6.2.7、6.2.8的規(guī)定，直接辦理。具體包括：
6.2.9.1直接或間接涉及金額在20萬元以下的買賣及辦公服務類合同。
6.2.9.2特殊緊急情況下經(jīng)法定代表人批準的合同。
6.3履行程序。
6.3.1合同經(jīng)簽字、蓋章，且約定的生效條件成就時方可全面實際履行。合同生效之前，不得實際履行。
6.3.2承辦人按合同約定，承擔通知義務，組織合同的履行，辦理相關事項，并及時填寫《合同履行情況統(tǒng)計表》，按年度報歸口管理部門備案。如有付款事項，承辦人應向財務部門提供合同副本。
6.3.3承辦部門實施履約跟蹤統(tǒng)計，掌握實際履行情況。對出現(xiàn)的各種問題，及時獲取證據(jù)、協(xié)調處理并向歸口管理等相關部門報告。重大事項，必須及時向合同簽署人報告。
6.4變更或解除程序。
6.4.1合同需要變更或解除時，合同承辦部門應在與合同歸口管理等部門溝通情況后，以書面形式通知他方，說明變更或解除合同的原因和答復的期限。變更或解除合同的協(xié)議草案一經(jīng)達成，需按本辦法6.2的相關規(guī)定辦理。
6.4.2合同承辦部門收到合同他方要求變更、解除合同的文書、電報、電話、信函、圖表、數(shù)據(jù)電文，應及時與歸口管理等部門溝通情況、請示合同簽署人后，應當在法定或約定的期限內書面答復對方。如果必須變更或解除，應與他方達成變更或解除合同的書面協(xié)議草案，確定索賠條件，并按本辦法6.2的相關規(guī)定辦理。
6.4.3對不可抗力或國家宏觀政策調整原因而使合同不能履行或延期履行的，應及時書面通知對方或者及時取得對方遇有上述情況的證明材料，主動與合同有關各方協(xié)商處理。
6.4.4有擔保條款的合同變更，應征得原擔保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位公章或者合同專用章。
6.4.5需經(jīng)有關行政部門批準的合同，變更或解除合同應報原批準部門批準。
6.4.6經(jīng)公證、鑒證的合同，所達成的變更或解除合同的協(xié)議需報原公證、鑒證機關備案。
6.4.7涉外合同的變更或解除，法律有特殊規(guī)定的應按規(guī)定辦理。
6.5糾紛處理程序。
6.5.1合同他方當事人違反約定或提出履行異議的，承辦部門必須在法定或約定的時間內以法定或約定的方式答復。
6.5.2出現(xiàn)糾紛，承辦部門應立即向合同簽署人和歸口管理部門報告，并收集整理處理合同爭議的文件和證據(jù)資料。
6.5.3合同糾紛協(xié)商、調解,應由合同承辦部門與歸口管理部門共同進行。協(xié)商或調解達成一致時，應依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。協(xié)商或調解不能達成一致時，應在法律規(guī)定的時效期間內，可按合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛，承辦部門應商同歸口管理部門確定代理人、應對方案等，并向受托簽署人、法定代表人請示。
6.6檔案管理與使用程序。
6.6.1歸口管理部門依據(jù)合同審核情況，建立適時動態(tài)統(tǒng)計臺賬。
6.6.2合同履行完畢或合同的權利義務終止后，由承辦人整理、保管合同檔案，并按集團公司有關檔案管理的規(guī)定及時歸檔。具體范圍包括：
6.6.1.1合同正式文本及附件。
6.6.1.2立項登記審批表。
6.6.1.3會簽單。
6.6.1.4審查會簽意見書。
6.6.1.5與合同簽署有關的基礎、背景資料。
6.6.1.6合同他方當事人資信證明材料。
6.6.1.7雙方或有的法定代表人身份證明、授權委托書、代理人身份證明。
6.6.1.8合同履行中或有的電傳、信函、電報、圖表等。
6.6.1.9或有的有關變更或解除合同的協(xié)議及一切相關文字信息、音像資料等。
6.6.1.10或有的有關糾紛處理的協(xié)議書、調解書、裁決書、判決書等。
6.6.1.11其它應當存檔的相關資料。-17-。
6.6.2檔案的使用，按集團公司檔案及商業(yè)秘密管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
6.7監(jiān)督管理程序。
6.7.1審計部門、歸口管理部門對在專項審計、日常管理中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向監(jiān)察部門反映。
6.7.2監(jiān)察部門對審計、歸口管理部門反映的情況，組織有關部門開展調查工作。
6.7.3監(jiān)察部門根據(jù)調查結果，以及在效能監(jiān)察、舉報處理中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見，經(jīng)承辦部門分管副總經(jīng)理(總師)同意后，要求承辦部門及相關責任人予以糾正。
6.7.4對依據(jù)事實情況及集團公司有關規(guī)定需要做出處理的，由監(jiān)察部門提出處理意見，經(jīng)本部門分管公司領導同意后，向法定代表人報告。
6.7.5監(jiān)察部門依據(jù)集團公司的有關規(guī)定或決議，商人事勞動部門處理。
7支持性文件及相關附件。
7.1支持性文件。
7.1.1《中華人民共和國合同法》。
7.1.2《中華人民共和國公司法》。
7.1.3《中國電力投資集團公司組建方案》。
7.1.4《中國電力投資集團公司章程》-18-。
7.1.5《中國電力投資集團公司規(guī)章制度管理制度》。
公司合同管理辦篇一
規(guī)范集團公司合同管理程序，明確公司合同管理制度，明確管理職責，界定管理層面，防范經(jīng)營風險，提高管理效能。
本制度適用于集團公司本部、分支機構和其他直屬單位。集團公司全資、控股子公司依據(jù)法定程序執(zhí)行。
3.1所屬單位：特指集團公司所屬各全資企業(yè)、其他直屬單位，以及依照法定程序應當執(zhí)行本制度的集團公司控股企業(yè)。
3.2合同：是指除勞動合同外，集團公司及其全資、控股成員企業(yè)及其他直屬單位與平等主體的自然人、法人和其它組織之間,以及集團內各平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。
3.3合同管理：是指對合同立項、意向接觸、資信調查、商務談判、合同條款擬定、審查會簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的管理。
4.1 合同管理實行分級歸口管理與有限的集中控制相結合的管理體制，具體組織形式包括：
4.1.1 所屬單位下列合同，如果是隸屬于集團公司直接管理的項目，由集團公司相關業(yè)務主管部門審核同意后方可簽訂;非隸屬于集團公司直接管理的項目，以及其他屬于集團公司授權分支機構或其他直管單位管理的項目，需經(jīng)具有相應管理權限的集團公司分支機構或其他直管單位審核同意后簽訂，并由審核或直接辦理單位報集團公司備案。其中，需由集團公司提供擔保的項目合同，應當經(jīng)集團公司審核同意后簽訂：電力項目利用外資合同。
投資、借(貸)款及其他融資、企業(yè)財產(chǎn)保險、資產(chǎn)轉讓、出售、收購、租賃合同(房屋租賃合同除外)。
集團公司直管所屬單位的購售電合同、并網(wǎng)調度協(xié)議、電廠運營、機組檢修合同。
企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營合同，以及擔保合同。
限額以上的買賣合同。
集團公司或具有管理權限的所屬單位認為有必要審核或備案的其它合同。
4.1.2 集團公司本部各類合同，以及所屬單位除4.1.1規(guī)定范圍以外的其他合同，由集團公司及所屬單位分別按本辦法關于單位內部合同管理的相關規(guī)定，自行辦理。
4.1.3 集團公司控股企業(yè)，對4.1.1規(guī)定事項，按《公司法》及公司章程規(guī)定的股東權利及程序辦理。
4.2 管理規(guī)定
4.2.1簽訂合同，除即時清結外，都必須采用書面形式。
4.2.2 集團公司本部及所屬單位法律事務工作機構或者法律顧問所在的綜合管理部門，為合同歸口管理部門。
4.2.3 需要以集團公司或者所屬單位名義訂立各種具有履約性質的協(xié)議、文件的部門，為合同承辦部門。承辦部門應根據(jù)合同項目需要指定承辦人，借調、借用人員不得被指定為承辦人。
4.2.4審計、監(jiān)察部門依其職責對合同訂立、履行、變更、解除全過程進行審計、監(jiān)察。
4.2.5合同簽訂之前應當經(jīng)財務、審計、歸口管理部門，以及合同項目所涉及的相關業(yè)務管理部門審查會簽。相關業(yè)務管理部門范圍，由承辦部門根據(jù)項目所涉及的計劃、歸口管理、綜合事務、勞動、人事、安全、技術、生產(chǎn)、建設、股權、市場、國際合作等問題確定。
4.2.6 合同管理實行承辦部門負責制與審查會簽責任制相結合的責任制度。
合同承辦部門對合同訂立、履行和執(zhí)行的全過程全面負責，合同承辦人為直接責任人。
審查會簽部門根據(jù)本部門職責及本辦法的規(guī)定，對合同項目中應當提出相關意見而未提出的，應當承擔相應的責任。
4.2.7 集團公司及所屬單位內部的部(處、科、室)等職能部門一律不得以自己的名義對外簽訂合同或者其它具有履約性質的任何書面文件;具有營業(yè)執(zhí)照的分支機構以自己的名義對外簽訂合同，應當具有集團公司的授權委托。
4.2.8 法定代表人不親自簽署而授權代理人簽署合同，應當按《集團公司法定代表人授權委托管理辦法》的規(guī)定，辦理授權委托書。
4.2.9合同承辦部門和合同歸口管理部門應當分別建立合同臺帳，實行履約跟蹤統(tǒng)計報告責任制。
4.2.10 在合同的訂立、履行中，對有下列行為之一，且產(chǎn)生較大影響或嚴重后果的，由監(jiān)察部門按照有關規(guī)定進行查處，并會同人事部門追究責任單位(部門)負責人和直接責任人的責任。涉嫌犯罪的，移交司法機關處理：
不按本辦法規(guī)定簽訂、履行合同的。
訂有重大缺陷或無效合同的。
審查人員延誤審查時間或未審出合同缺陷的。
不按法律或本辦法規(guī)定履行變更或解除合同職責的。
應當追究對方違約責任而擅自放棄的。
提供虛假資料的。
不履行內部管理程序、超越授權或濫用授權簽約的。
未按規(guī)定進行授權或擅自轉委托的。
與對方或第三人惡意串通、收受賄賂的。
泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關機密的。
延誤糾紛處理法定時效期間的。
在合同管理、簽訂、審核、履行過程中有其他失職行為的。
5.1 歸口管理部門職責
5.1.1 貫徹執(zhí)行合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，為合同承辦部門提供法律服務。
5.1.2 建立健全本單位合同管理制度，監(jiān)督、檢查考核各部門及所屬、所管單位合同管理情況。
5.1.3 參與重大合同的論證、談判、起草、審查、簽訂及合同糾紛的處理。
5.1.4 統(tǒng)一管理法定代表人授權委托書和公證、鑒證事宜，管理合同專用章。
5.1.5 負責合同備案文本的管理，執(zhí)行合同登記、統(tǒng)計及報告制度。
5.1.6 組織合同管理知識培訓，負責合同承辦人員資格審查。
5.1.7 在會簽或參與重大合同談判過程中，負責審查合同主體、內容、形式的合法性、嚴密性、可行性。
5.1.8 其他相關管理工作。
5.2 合同承辦部門職責
5.2.1 負責合同立項，指定合同承辦人，進行可行性論證，意向接觸，資信調查，報請主管領導審批。
5.2.2 組織合同的談判。
5.2.3 起草合同文本，并組織審查會簽。
5.2.4 組織合同的簽訂，辦理所需的法定代表人授權委托書。
5.2.5 負責合同的履行、變更、解除及糾紛處理。
5.2.6 負責合同檔案的管理。
5.2.7 負責所屬單位報送集團公司審核合同事項的辦理。
5.2.8 收集本辦法的執(zhí)行情況信息，并按集團公司年度制度建設計劃，提出修改意見。
5.3 合同審查會簽部門職責
5.3.1 財務部門負責對合同的價款、支付方式的合理性、可行性，資金預算及來源的可靠性，財務手續(xù)的合法性、合規(guī)性，擔保財產(chǎn)合法、安全性進行審查;對合同變更或解除的經(jīng)濟性進行評估，出具書面意見。
5.3.2 審計部門負責對合同涉及的資金來源、使用及資產(chǎn)所有權、動用審批手續(xù)的合法性以及合同價款、酬金和結算的合理、合法性進行審查。
5.3.3 相關業(yè)務部門按本部門職責，負責對合同所涉及本部門業(yè)務范圍的相關條款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相關標準及政府文件規(guī)定等問題提出審查意見。
5.3.4 歸口管理部門審查會簽職責，按本辦法5.1.7的規(guī)定執(zhí)行。
5.4 合同承辦人職責
承辦人應對合同自商約時起至履行完畢止的全過程負責，對期間出現(xiàn)的任何與合同有關的問題，按國家有關法律法規(guī)及本辦法的規(guī)定，須及時與本部門負責人、歸口管理部門進行協(xié)商，并以承辦人為主進行處理。
5.5 監(jiān)察部門職責
負責對合同辦理的程序及相關當事人行為的合法性、合規(guī)性、真實性進行監(jiān)督檢查，對合同管理中出現(xiàn)的違法、違紀、違規(guī)問題進行調查處理，提出監(jiān)察建議或做出監(jiān)察決定，并可根據(jù)需要進行專項效能監(jiān)察。
6.1 合同送審及備案程序
6.1.1 按4.1.1規(guī)定，責任單位將合同草案、立項依據(jù)、事項所涉及的有關原始資料，并附相關情況說明，辦理報批或備案。
6.1.2 合同送審，按合同所涉及業(yè)務的性質，向相應業(yè)務主管部門報送，由該業(yè)務主管部門承辦。
承辦部門審核立項依據(jù)、簽署承辦意見、確定承辦人。
按6.2規(guī)定的會簽、審核、審批程序辦理。
通過審批后，由承辦部門通知送審單位簽署。
涉及變更、解除、糾紛處理問題時，按本辦法相關規(guī)定辦理。
6.1.3 合同備案，應向合同歸口管理部門報送,由歸口管理部門辦理。
歸口管理部門根據(jù)具體情況和需要，組織合同審查，征求相關部門意見。
對存在相關問題的合同，協(xié)商報備單位處理。
備案材料歸檔。
6.2 合同簽訂程序
6.2.1 立項
合同立項應當由承辦部門填寫立項登記審批表，注明立項依據(jù)及資金來源(預算內與預算外)。
意向接觸，確定合作主要條件及運作方式，開展相關合作條件或價格方面的咨詢，或者按招投標管理規(guī)定組織招標。
資信調查, 確定合作主體是否符合簽約要求、是否具備履行合同的能力，范圍包括：
1)具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照及其他權利能力證明文件，且真實有效。涉及專營許可的，具備相應的許可證明文件;涉及資質要求的，具備相應的資質(等級)證書。
2)經(jīng)營范圍能夠充分滿足合同項目的需要。
3)具有履約能力，必要時應索取其經(jīng)審計的財務報表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。
4)具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無嚴重違約事實;在簽署本合同時，未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。
5)在簽署本合同時，不存在任何司法機關、仲裁機構或行政機關作出的任何對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序。
6)其他與合同簽訂、履行相關的事項。
對不符合前款規(guī)定的當事人，如果必須與其簽訂合同時，應由其提供合法、真實、有效的擔保。
6.2.2 草擬合同文本
凡國家、行業(yè)或集團公司有標準或示范文本的，應當結合實際需要予以適用或借鑒。
合同必備條款包括標的(規(guī)格、型號、數(shù)量或具體事項)、質量標準或要求、履行期限、地點、方式、價款與支付方式或合作條件、雙方權利與義務、違約責任、爭議解決方式等。
具有支付條件的合同，首期預付款原則上不超過合同總價款的30%;如數(shù)額較大或必須超過30%，合同他方應當提供相應擔保。
合同有效期限應至合同所有權利義務履行完畢之日止。
合同文本份數(shù)按實際需要確定，但我方至少保證承辦部門存檔、附財務付款手續(xù)留存、歸口管理部門備案各一份。
6.2.3 談判
重大合同應組成談判小組進行談判，一般應有財務、技術、法律、監(jiān)察審計及與合同內容相關的其他部門人員參加，承辦部門負責組織和確定具體人員范圍。
召開準備會議，明確談判事項，確定談判原則、策略、重點及主談人員，統(tǒng)一部署。
承辦人對談判中遇到的重大問題，應及時向本部門負責人匯報，必要時向本部門分管領導請示。
談判結束后，承辦人制作談判備忘錄，并經(jīng)我方全體參加人員簽字確認。備忘錄應記載以下內容：
1)準備會議情況，包括會議時間、參加人員、形成的一致意見、聲明保留意見、法律意見、需要請示承辦單位負責人、分管副總經(jīng)理或法定代表人的事項等。
2)談判情況，包括進展情況、取得的成果、雙方存在的主要分歧，以及下一步我方談判人員提出的應對意見。
6.2.4 審查會簽
承辦人填制審查會簽單，附合同草案，連同合同立項依據(jù)、他方當事人的資信狀況證明材料，送會簽部門審查。
審查部門應提出具體的審查意見，如有必要，可附書面審查意見返回承辦部門。如沒有具體意見，應按職責在會簽單上簽署"同意"或"不同意"的確定性意見，并由審核人簽字。
1) 審查意見書應包括以下內容：合同名稱、承辦部門、送審日期、審查意見、審查人、部門負責人簽字。
2) 合同簽審部門對合同的審核期限，一般不超過五個工作日。對特別重大、復雜合同的審查，一般不超過八個工作日。
審查會簽意見處理
1) 根據(jù)合同所涉及項目的具體情況，經(jīng)承辦人與審查人溝通，由承辦人按雙方取得共識的意見，修改合同草案。
2) 出于項目本身需要及各種客觀條件的限制，對于承辦人認為無法采納的意見，應向本部門領導匯報，由本部門領導決定是否采納。
3) 承辦人應將審查會簽意見處理情況如實填入《立項登記審批表》，對未予采納的意見，應注明原因。
6.2.6 審核
承辦人將承辦部門承辦意見填入《立項登記審批表》，由部門審核蓋章、領導簽字。承辦意見包括：
1)當事人的主體資格和資質是否符合要求。
2)合同項目是否符合法律、法規(guī)、政策及有關政府部門的批準文件。
3)合同技術條款是否符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及規(guī)程、規(guī)范。
4)合同項目是否列入年度投資計劃。
5)合同條款是否是締約人真實意思的表示。
6) 合作條件、方式是否符合公平、效益原則，主體之間的平等地位是否得到體現(xiàn)。
7)合同價款是否合理，價款的確定是否符合公司有關程序。
8)相關問題的處理意見。
9) 是否具備簽署條件。
承辦人將《立項登記審批表》連同合同草案、會簽單、會簽部門審查意見書、或有的談判備忘錄，以及承辦部門認為必須提交的其他說明材料，送歸口管理部門審核。
歸口管理部門審核
1) 對符合本辦法規(guī)定的程序和要求，所附資料齊全的合同，由歸口管理部門經(jīng)辦人在會簽單上簽字、統(tǒng)一編號。
2)對未按本辦法規(guī)定履行相應程序、所附資料不全的合同，由歸口管理部門提出補正意見，承辦部門整改。
6.2.7 審批
歸口管理部門審核、編號后，由承辦人將合同草案及相關資料送部門分管副總經(jīng)理(總師)審批。部門分管副總經(jīng)理(總師)認為必要的，在簽署意見后送法定代表人審批。
部門分管副總經(jīng)理(總師)或法定代表人，根據(jù)《立項登記審批表》記載的事項、部門意見及相關情況，決定是否批準。
6.2.8 簽署
承辦人對合同逐頁簽字后，送法定代表人簽署。
法定代表人授權委托代理人簽署的，應由承辦人會同合同歸口管理部門辦理授權委托書。
法定代表人或受托人簽署后，送歸口管理部門加蓋合同專用章。承辦人應將合同副本、授權委托書(各1份)留存歸口管理部門備案。
合同他方由代理人承辦、代簽合同的，應索取其法定代表人身份證明書、授權委托書、代理人身份證明。
根據(jù)法律規(guī)定或當事人之間的約定，辦理合同鑒證、公證或審批、備案手續(xù)。
6.2.9 簡易程序
對于標的數(shù)額及風險較小的采購、服務類合同，以及特殊緊急情況下的應急事項合同，可按6.2.1、6.2.2、6.2.7、6.2.8的規(guī)定，直接辦理。具體包括：
直接或間接涉及金額在20萬元以下的買賣及辦公服務類合同。
特殊緊急情況下經(jīng)法定代表人批準的合同。
6.3 履行程序
6.3.1合同經(jīng)簽字、蓋章，且約定的生效條件成就時方可全面實際履行。合同生效之前，不得實際履行。
6.3.2 承辦人按合同約定，承擔通知義務，組織合同的履行，辦理相關事項，并及時填寫《合同履行情況統(tǒng)計表》，按年度報歸口管理部門備案。如有付款事項，承辦人應向財務部門提供合同副本。
6.3.3 承辦部門實施履約跟蹤統(tǒng)計，掌握實際履行情況。對出現(xiàn)的各種問題，及時獲取證據(jù)、協(xié)調處理并向歸口管理等相關部門報告。重大事項，必須及時向合同簽署人報告。
6.4 變更或解除程序
6.4.1 合同需要變更或解除時，合同承辦部門應在與合同歸口管理等部門溝通情況后，以書面形式通知他方，說明變更或解除合同的原因和答復的期限。變更或解除合同的協(xié)議草案一經(jīng)達成，需按本辦法6.2的相關規(guī)定辦理。
6.4.2 合同承辦部門收到合同他方要求變更、解除合同的文書、電報、電話、信函、圖表、數(shù)據(jù)電文，應及時與歸口管理等部門溝通情況、請示合同簽署人后，應當在法定或約定的期限內書面答復對方。如果必須變更或解除，應與他方達成變更或解除合同的書面協(xié)議草案，確定索賠條件，并按本辦法6.2的相關規(guī)定辦理。
6.4.3 對不可抗力或國家宏觀政策調整原因而使合同不能履行或延期履行的，應及時書面通知對方或者及時取得對方遇有上述情況的證明材料，主動與合同有關各方協(xié)商處理。
6.4.4 有擔保條款的合同變更，應征得原擔保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位公章或者合同專用章。
6.4.5 需經(jīng)有關行政部門批準的合同，變更或解除合同應報原批準部門批準。
6.4.6 經(jīng)公證、鑒證的合同，所達成的變更或解除合同的協(xié)議需報原公證、鑒證機關備案。
6.4.7 涉外合同的變更或解除，法律有特殊規(guī)定的應按規(guī)定辦理。
6.5 糾紛處理程序
6.5.1 合同他方當事人違反約定或提出履行異議的，承辦部門必須在法定或約定的時間內以法定或約定的方式答復。
6.5.2 出現(xiàn)糾紛，承辦部門應立即向合同簽署人和歸口管理部門報告，并收集整理處理合同爭議的文件和證據(jù)資料。
6.5.3 合同糾紛協(xié)商、調解, 應由合同承辦部門與歸口管理部門共同進行。協(xié)商或調解達成一致時，應依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。協(xié)商或調解不能達成一致時，應在法律規(guī)定的時效期間內，可按合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛，承辦部門應商同歸口管理部門確定代理人、應對方案等，并向受托簽署人、法定代表人請示。
6.6 檔案管理與使用程序
6.6.1 歸口管理部門依據(jù)合同審核情況，建立適時動態(tài)統(tǒng)計臺賬。
6.6.2 合同履行完畢或合同的權利義務終止后，由承辦人整理、保管合同檔案，并按集團公司有關檔案管理的規(guī)定及時歸檔。具體范圍包括：
合同正式文本及附件。
立項登記審批表。
會簽單。
審查會簽意見書。
與合同簽署有關的基礎、背景資料。
合同他方當事人資信證明材料。
雙方或有的法定代表人身份證明、授權委托書、代理人身份證明。
合同履行中或有的電傳、信函、電報、圖表等。
或有的有關變更或解除合同的協(xié)議及一切相關文字信息、音像資料等。
或有的有關糾紛處理的協(xié)議書、調解書、裁決書、判決書等。
其它應當存檔的相關資料。
6.6.2 檔案的使用，按集團公司檔案及商業(yè)秘密管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
6.7 監(jiān)督管理程序
6.7.1 審計部門、歸口管理部門對在專項審計、日常管理中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向監(jiān)察部門反映。
6.7.2 監(jiān)察部門對審計、歸口管理部門反映的情況，組織有關部門開展調查工作。
6.7.3 監(jiān)察部門根據(jù)調查結果，以及在效能監(jiān)察、舉報處理中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見，經(jīng)承辦部門分管副總經(jīng)理(總師)同意后，要求承辦部門及相關責任人予以糾正。
6.7.4對依據(jù)事實情況及集團公司有關規(guī)定需要做出處理的，由監(jiān)察部門提出處理意見，經(jīng)本部門分管公司領導同意后，向法定代表人報告。
6.7.5 監(jiān)察部門依據(jù)集團公司的有關規(guī)定或決議，商人事勞動部門處理。
7.1支持性文件
7.1.1《中華人民共和國合同法》
7.1.2《中華人民共和國公司法》
7.1.3《中國電力投資集團公司組建方案》
7.1.4《中國電力投資集團公司章程》
7.1.5《中國電力投資集團公司規(guī)章制度管理制度》
公司合同管理辦篇二
第四條 簽訂合同，必須遵守國家的法律、政策及公司有關規(guī)定，致力于提高企業(yè)合同效益和企業(yè)信譽。
第五條 合同的主體
(一)訂立合同的主體必須為 公司，不得以部門或個人的名義擅自對外簽訂合同。
(二)訂立合同前，應當針對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的合同。
(三)公司一般不與自然人簽訂合同。
第六條 簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、合作共贏”的原則和“性價比擇優(yōu)簽約”的原則。
第七條 合同對當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。
第八條 合同必須具備標的、數(shù)量和質量，價款或者酬金，履行的期限、地點和方式，違約責任等主要條款。
第九條 合同的形式。訂立合同，除即時交割(款貨兩訖)的簡單小額經(jīng)濟業(yè)務外，一律采用書面形式，并采用公司統(tǒng)一核定的格式合同文本。
第十條 授權委托制度。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本企業(yè)負責，對本職工作負責，在授權范圍內行使簽約權，不得超越代理權限對外簽約。
第十一條 對方是法定代表人的，應查驗其身份證明，并與營業(yè)執(zhí)照副本有關項目進行核對。法定代表人不能代表企業(yè)簽約的，可以實行授權委托制度，委托代理人行使簽約權利。授權委托只能一事一委托，明確委托的具體內容，并出具正式的《授權委托書》。
第十二條 簽訂合同時，一律使用公司合同專用章，不得使用行政或部門印章。合同專用印章指定專人保管，總經(jīng)理為合同專用章使用管理最終責任人。
第十三條 簽訂合同，除合同履行地在我方所在地以外，簽約時應力爭合同中約定由我方所在地人民法院管轄。
公司合同管理辦篇三
(五)壓力測試。
(六)應急計劃。
(七)優(yōu)質流動性資產(chǎn)管理。
(八)跨機構、跨境以及重要幣種的流動性風險管理。
(九)對影響流動性風險的潛在因素以及其他類別風險對流動性風險的影響進行持續(xù)監(jiān)測和分析。
第十九條。
商業(yè)銀行在引入新產(chǎn)品、新業(yè)務和建立新機構之前，應當在可行性研究中充分評估其可能對流動性風險產(chǎn)生的影響，完善相應的風險管理政策和程序，并獲得負責流動性風險管理部門的同意。
第二十條。
商業(yè)銀行應當綜合考慮業(yè)務發(fā)展、技術更新及市場變化等因素，至少每年對流動性風險偏好、流動性風險管理策略、政策和程序進行一次評估，必要時進行修訂。
第三節(jié)流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制。
第二十一條。
商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度及風險狀況，運用適當方法和模型，對其在正常和壓力情景下未來不同時間段的資產(chǎn)負債期限錯配、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質流動性資產(chǎn)、重要幣種流動性風險及市場流動性等進行分析和監(jiān)測。
商業(yè)銀行在運用上述方法和模型時應當使用合理的假設條件，定期對各項假設條件進行評估，必要時進行修正，并保留書面記錄。
第二十二條。
商業(yè)銀行應當建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效計量、監(jiān)測和控制正常和壓力情景下未來不同時間段的現(xiàn)金流缺口。
現(xiàn)金流測算和分析應當涵蓋資產(chǎn)和負債的未來現(xiàn)金流以及或有資產(chǎn)和或有負債的潛在現(xiàn)金流，并充分考慮支付結算、代理和托管等業(yè)務對現(xiàn)金流的影響。
商業(yè)銀行應當對重要幣種的現(xiàn)金流單獨進行測算和分析。
第二十三條。
商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度及風險狀況，監(jiān)測可能引發(fā)流動性風險的特定情景或事件，采用適當?shù)念A警指標，前瞻性地分析其對流動性風險的影響?？蓞⒖嫉那榫盎蚴录ǖ幌抻冢?BR> (一)資產(chǎn)快速增長，負債波動性顯著增加。
(二)資產(chǎn)或負債集中度上升。
(三)負債平均期限下降。
(四)批發(fā)或零售存款大量流失。
(五)批發(fā)或零售融資成本上升。
(六)難以繼續(xù)獲得長期或短期融資。
(七)期限或貨幣錯配程度增加。
(八)多次接近內部限額或監(jiān)管標準。
(九)表外業(yè)務、復雜產(chǎn)品和交易對流動性的需求增加。
(十)銀行資產(chǎn)質量、盈利水平和總體財務狀況惡化。
(十一)交易對手要求追加額外抵(質)押品或拒絕進行新交易。
(十二)代理行降低或取消授信額度。
(十三)信用評級下調。
(十四)股票價格下跌。
(十五)出現(xiàn)重大聲譽風險事件。
第二十四條。
商業(yè)銀行應當對流動性風險實施限額管理，根據(jù)其業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度、流動性風險偏好和外部市場發(fā)展變化情況，設定流動性風險限額。流動性風險限額包括但不限于現(xiàn)金流缺口限額、負債集中度限額、集團內部交易和融資限額。
商業(yè)銀行應當制定流動性風險限額管理的政策和程序，建立流動性風險限額設定、調整的授權制度、審批流程和超限額審批程序，至少每年對流動性風險限額進行一次評估，必要時進行調整。
商業(yè)銀行應當對流動性風險限額遵守情況進行監(jiān)控，超限額情況應當及時報告。對未經(jīng)批準的超限額情況應當按照限額管理的政策和程序進行處理。對超限額情況的處理應當保留書面記錄。
第二十五條。
商業(yè)銀行應當建立并完善融資策略，提高融資來源的多元化和穩(wěn)定程度。
商業(yè)銀行的融資管理應當符合以下要求：
(一)分析正常和壓力情景下未來不同時間段的融資需求和來源。
(二)加強負債品種、期限、交易對手、幣種、融資抵(質)押品和融資市場等的集中度管理，適當設置集中度限額。
(三)加強融資渠道管理，積極維護與主要融資交易對手的關系，保持在市場上的適當活躍程度，并定期評估市場融資和資產(chǎn)變現(xiàn)能力。
(四)密切監(jiān)測主要金融市場的交易量和價格等變動情況，評估市場流動性對商業(yè)銀行融資能力的影響。
第二十六條。
商業(yè)銀行應當加強融資抵(質)押品管理，確保其能夠滿足正常和壓力情景下日間和不同期限融資交易的抵(質)押品需求，并且能夠及時履行向相關交易對手返售抵(質)押品的義務。
商業(yè)銀行應當區(qū)分有變現(xiàn)障礙資產(chǎn)和無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)，對可以用作抵(質)押品的無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)的種類、數(shù)量、幣種、所處地域和機構、托管賬戶，以及中央銀行或金融市場對其接受程度進行監(jiān)測分析，定期評估其資產(chǎn)價值及融資能力，并充分考慮其在融資中的操作性要求和時間要求。
商業(yè)銀行應當在考慮抵(質)押品的融資能力、價格敏感度、壓力情景下的折扣率等因素的基礎上提高抵(質)押品的多元化程度。
第二十七條。
商業(yè)銀行應當加強日間流動性風險管理，確保具有充足的日間流動性頭寸和相關融資安排，及時滿足正常和壓力情景下的日間支付需求。
第二十八條。
商業(yè)銀行應當建立流動性風險壓力測試制度，分析其承受短期和中長期壓力情景的能力。
流動性風險壓力測試應當符合以下要求：
(一)合理審慎設定并定期審核壓力情景，充分考慮影響商業(yè)銀行自身的特定沖擊、影響整個市場的系統(tǒng)性沖擊和兩者相結合的情景，以及輕度、中度、嚴重等不同壓力程度。
(二)合理審慎設定在壓力情景下商業(yè)銀行滿足流動性需求并持續(xù)經(jīng)營的最短期限，在影響整個市場的系統(tǒng)性沖擊情景下該期限應當不少于30天。
(三)充分考慮各類風險與流動性風險的內在關聯(lián)性和市場流動性對商業(yè)銀行流動性風險的影響。
(四)定期在法人和集團層面實施壓力測試;當存在流動性轉移限制等情況時，應當對有關分支機構或附屬機構單獨實施壓力測試。
(五)壓力測試頻率應當與商業(yè)銀行的規(guī)模、風險水平及市場影響力相適應;常規(guī)壓力測試應當至少每季度進行一次，出現(xiàn)市場劇烈波動等情況時，應當增加壓力測試頻率。
(六)在可能情況下，應當參考以往出現(xiàn)的影響銀行或市場的流動性沖擊，對壓力測試結果實施事后檢驗;壓力測試結果和事后檢驗應當有書面記錄。
(七)在確定流動性風險偏好、流動性風險管理策略、政策和程序，以及制定業(yè)務發(fā)展和財務計劃時，應當充分考慮壓力測試結果，必要時應當根據(jù)壓力測試結果對上述內容進行調整。
董事會和高級管理層應當對壓力測試的情景設定、程序和結果進行審核，不斷完善流動性風險壓力測試。
第二十九條。
商業(yè)銀行應當根據(jù)其業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度、風險水平、組織架構及市場影響力，充分考慮壓力測試結果，制定有效的流動性風險應急計劃，確保其可以應對緊急情況下的流動性需求。商業(yè)銀行應當至少每年對應急計劃進行一次測試和評估，必要時進行修訂。
流動性風險應急計劃應當符合以下要求：
(一)設定觸發(fā)應急計劃的各種情景。
(二)列明應急資金來源，合理估計可能的籌資規(guī)模和所需時間，充分考慮跨境、跨機構的流動性轉移限制，確保應急資金來源的可靠性和充分性。
(三)規(guī)定應急程序和措施，至少包括資產(chǎn)方應急措施、負債方應急措施、加強內外部溝通和其他減少因信息不對稱而給商業(yè)銀行帶來不利影響的措施。
(四)明確董事會、高級管理層及各部門實施應急程序和措施的權限與職責。
(五)區(qū)分法人和集團層面應急計劃，并視需要針對重要幣種和境外主要業(yè)務區(qū)域制定專門的應急計劃。對于存在流動性轉移限制的分支機構或附屬機構，應當制定專門的應急計劃。
第三十條。
商業(yè)銀行應當持有充足的優(yōu)質流動性資產(chǎn)，確保其在壓力情景下能夠及時滿足流動性需求。優(yōu)質流動性資產(chǎn)應當為無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)，可以包括在壓力情景下能夠通過出售或抵(質)押方式獲取資金的流動性資產(chǎn)。
商業(yè)銀行應當根據(jù)其流動性風險偏好，考慮壓力情景的嚴重程度和持續(xù)時間、現(xiàn)金流缺口、優(yōu)質流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力等因素，按照審慎原則確定優(yōu)質流動性資產(chǎn)的規(guī)模和構成。
第三十一條。
商業(yè)銀行應當對流動性風險實施并表管理，既要考慮銀行集團的整體流動性風險水平，又要考慮附屬機構的流動性風險狀況及其對銀行集團的影響。
商業(yè)銀行應當設立集團內部的交易和融資限額，分析銀行集團內部負債集中度可能對流動性風險產(chǎn)生的影響，防止分支機構或附屬機構過度依賴集團內部融資，降低集團內部的風險傳遞。
商業(yè)銀行應當充分了解境外分支機構、附屬機構及其業(yè)務所在國家或地區(qū)與流動性風險管理相關的法律、法規(guī)和監(jiān)管要求，充分考慮流動性轉移限制和金融市場發(fā)展差異程度等因素對流動性風險并表管理的影響。
公司合同管理辦篇四
第一條為了進一步完善公司的合同管理制度，規(guī)范合同專用章的管理和使用行為，防范由于合同專用章管理使用不當所帶來的經(jīng)營風險，維護公司的合法權益，制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司本部及所屬各單位。
第三條公司及所屬各單位簽訂、變更、解除合同(業(yè)務合同、勞動合同除外)一律使用合同專用章。涉外、擔保、出資等合同，需要加蓋本單位行政公章，必須經(jīng)法律事務機構審核同意并經(jīng)本單位法定代表人或負責人簽字。
第四條各單位只能刻制1枚合同專用章。除因特殊情況并經(jīng)集團公司法律事務機構同意外，合同承辦部門不得持有合同專用章。
第五條公司合同專用章由戰(zhàn)略規(guī)劃部法律事務中心（以下簡稱“法律事務機構”）指定專人負責保管使用。
所屬各單位的合同專用章由法律顧問負責保管、使用。
（一）妥善保管合同專用章，并進行登記備案，不得丟失、損毀，一般情況下不得委托他人代辦或代管。
（二）除非確有必要，未經(jīng)本單位主要領導批準，不得攜帶合同專用章外出，也不得攜帶蓋有合同專用章的空白合同外出。
（三）嚴格按照本辦法規(guī)定的程序使用合同專用章。加蓋公司合同專用章的，須經(jīng)公司法律事務機構審核通過，并由公司領導書面授權后，方可用章；所屬各單位加蓋本單位合同專用章的，須經(jīng)本單位法律顧問審核通過，并由本單位主管領導簽字后，方可使用。
第七條公司機關各部室及所屬各單位的職能部門均不得以部門的名義對外簽訂合同。簽訂合同，應以公司或持有營業(yè)執(zhí)照的單位名義進行，并加蓋公司或單位的合同專用章。
第八條合同專用章只限于簽訂合同時使用，不能挪作它用，也不能以行政公章或部門章代替合同專用章。
第九條禁止任何單位和個人自行刻制合同專用章。公司合同專用章由公司法律事務機構刻制，公司系統(tǒng)所屬各單位的合同專用章由法律顧問所在的部門刻制，并向工商行政管理機關備案。
第十條公司系統(tǒng)所屬各單位如發(fā)生合同專用章被盜或遺失，應立即向公司法律事務機構報告，并及時登報聲名作廢。
第十一條凡因使用和管理合同專用章不善，造成嚴重后果的，視情節(jié)給予行政處分和經(jīng)濟處罰；對利用合同專用章進行違法活動，構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。
第十二條對于違反本辦法，使用行政公章、部門印章或其他印章簽訂合同的，公司將嚴肅追究有關人員的責任。
第十三條各單位簽訂業(yè)務合同按照公司要求加蓋業(yè)務合同專用章。
第十五條本辦法的解釋權屬于公司法律事務中心。
公司合同管理辦篇五
商業(yè)銀行應當按照本外幣合計和重要幣種分別進行流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制。
第三十三條。
商業(yè)銀行應當審慎評估信用風險、市場風險、操作風險和聲譽風險等其他類別風險對流動性風險的影響。
第四節(jié)管理信息系統(tǒng)。
第三十四條。
商業(yè)銀行應當建立完備的管理信息系統(tǒng)，準確、及時、全面計量、監(jiān)測和報告流動性風險狀況。
管理信息系統(tǒng)應當至少實現(xiàn)以下功能：
(一)每日計算各個設定時間段的現(xiàn)金流入、流出及缺口。
(二)及時計算流動性風險監(jiān)管和監(jiān)測指標，并在必要時加大監(jiān)測頻率。
(三)支持流動性風險限額的監(jiān)測和控制。
(四)支持對大額資金流動的實時監(jiān)控。
(五)支持對優(yōu)質流動性資產(chǎn)及其他無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)種類、數(shù)量、幣種、所處地域和機構、托管賬戶等信息的監(jiān)測。
(六)支持對融資抵(質)押品種類、數(shù)量、幣種、所處地域和機構、托管賬戶等信息的監(jiān)測。
(七)支持在不同假設情景下實施壓力測試。
第三十五條。
商業(yè)銀行應當建立規(guī)范的流動性風險報告制度，明確各項流動性風險報告的內容、形式、頻率和報送范圍，確保董事會、高級管理層和其他管理人員及時了解流動性風險水平及其管理狀況。
第三章流動性風險監(jiān)管。
第一節(jié)流動性風險監(jiān)管指標。
第三十六條。
流動性風險監(jiān)管指標包括流動性覆蓋率和流動性比例。
商業(yè)銀行應當持續(xù)達到本辦法規(guī)定的流動性風險監(jiān)管指標最低監(jiān)管標準。
第三十七條。
流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30天的流動性需求。
合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)是指滿足本辦法附件2相關條件的現(xiàn)金類資產(chǎn)，以及能夠在無損失或極小損失的情況下在金融市場快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。
未來30天現(xiàn)金凈流出量是指在本辦法附件2相關壓力情景下，未來30天的預期現(xiàn)金流出總量與預期現(xiàn)金流入總量的差額。
商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。除本辦法第五十五條第三款規(guī)定的情形外，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于最低監(jiān)管標準。
第三十八條。
商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于25%。
第三十九條。
商業(yè)銀行應當在法人和集團層面，分別計算未并表和并表的流動性風險監(jiān)管指標，并表范圍按照銀監(jiān)會關于商業(yè)銀行資本監(jiān)管的相關規(guī)定執(zhí)行。
在計算并表流動性覆蓋率時，若集團內部存在跨境或跨機構的流動性轉移限制，相關附屬機構滿足自身流動性覆蓋率最低監(jiān)管標準之外的合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)，不能計入集團的合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)。
第二節(jié)流動性風險監(jiān)測。
第四十條。
銀監(jiān)會應當從商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限錯配情況、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)、重要幣種流動性風險狀況以及市場流動性等方面，定期對商業(yè)銀行和銀行體系的流動性風險進行分析和監(jiān)測。
銀監(jiān)會應當充分考慮單一的流動性風險監(jiān)管指標或監(jiān)測工具在反映商業(yè)銀行流動性風險方面的局限性，綜合運用多種方法和工具對流動性風險進行分析和監(jiān)測。
第四十一條。
銀監(jiān)會應當定期監(jiān)測商業(yè)銀行的所有表內外項目在不同時間段的合同期限錯配情況，并分析其對流動性風險的影響。合同期限錯配情況的分析和監(jiān)測可以涵蓋隔夜、7天、14天、1個月、2個月、3個月、6個月、9個月、1年、2年、3年、5年和5年以上等多個時間段。相關參考指標包括但不限于各個時間段的流動性缺口和流動性缺口率。
第四十二條。
銀監(jiān)會應當定期監(jiān)測商業(yè)銀行融資來源的多元化和穩(wěn)定程度，并分析其對流動性風險的影響。銀監(jiān)會應當按照重要性原則，分析商業(yè)銀行的表內外負債在融資工具、交易對手和幣種等方面的集中度。對負債集中度的分析應當涵蓋多個時間段。相關參考指標包括但不限于核心負債比例、同業(yè)市場負債比例、最大十戶存款比例和最大十家同業(yè)融入比例。
第四十三條。
銀監(jiān)會應當定期監(jiān)測商業(yè)銀行無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)的種類、金額和所在地。相關參考指標包括但不限于超額備付金率、本辦法第三十條所規(guī)定的優(yōu)質流動性資產(chǎn)以及向中央銀行或市場融資時可以用作抵(質)押品的其他資產(chǎn)。
第四十四條。
銀監(jiān)會應當根據(jù)商業(yè)銀行的外匯業(yè)務規(guī)模、貨幣錯配情況和市場影響力等因素決定是否對其重要幣種的流動性風險進行單獨監(jiān)測。相關參考指標包括但不限于重要幣種的流動性覆蓋率。
第四十五條。
銀監(jiān)會應當密切跟蹤研究宏觀經(jīng)濟形勢和金融市場變化對銀行體系流動性的影響，分析、監(jiān)測金融市場的整體流動性狀況。銀監(jiān)會發(fā)現(xiàn)市場流動性緊張、融資成本提高、優(yōu)質流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力下降或喪失、流動性轉移受限等情況時，應當及時分析其對商業(yè)銀行融資能力的影響。
銀監(jiān)會用于分析、監(jiān)測市場流動性的相關參考指標包括但不限于銀行間市場相關利率及成交量、國庫定期存款招標利率、票據(jù)現(xiàn)利率及證券市場相關指數(shù)。
第四十六條。
銀監(jiān)會應當持續(xù)監(jiān)測商業(yè)銀行存貸比的變動情況，當商業(yè)銀行出現(xiàn)存貸比指標波動較大、快速或持續(xù)單向變化等情況時，應當及時了解原因并分析其反映出的商業(yè)銀行風險變化，必要時進行風險提示或要求商業(yè)銀行采取相關措施。
第四十七條。
除本辦法列出的流動性風險監(jiān)管指標和監(jiān)測參考指標外，銀監(jiān)會還可以根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度、管理模式和流動性風險特點，參考其內部流動性風險管理指標或運用其他流動性風險監(jiān)測工具，實施流動性風險分析和監(jiān)測。
第三節(jié)流動性風險監(jiān)管方法和手段。
第四十八條。
銀監(jiān)會應當通過非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查以及與商業(yè)銀行的董事、高級管理人員進行監(jiān)督管理談話等方式，運用流動性風險監(jiān)管指標和監(jiān)測工具，在法人和集團層面對商業(yè)銀行的流動性風險水平及其管理狀況實施監(jiān)督管理，并盡早采取措施應對潛在流動性風險。
第四十九條。
商業(yè)銀行應當按照規(guī)定向銀監(jiān)會報送與流動性風險有關的財務會計、統(tǒng)計報表和其他報告。委托社會中介機構對其流動性風險水平及流動性風險管理體系進行審計的，還應當報送相關的外部審計報告。流動性風險監(jiān)管指標應當按月報送。
銀監(jiān)會可以根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度、管理模式和流動性風險特點，確定商業(yè)銀行報送流動性風險報表和報告的內容和頻率。
第五十條。
商業(yè)銀行應當于每年4月底前向銀監(jiān)會報送上一年度的流動性風險管理報告，包括流動性風險偏好、流動性風險管理策略、主要政策和程序、內部風險管理指標和限額、應急計劃及其測試情況等主要內容。
商業(yè)銀行對流動性風險偏好、流動性風險管理策略、政策和程序進行重大調整的，應當在1個月內向銀監(jiān)會書面報告調整情況。
第五十一條。
商業(yè)銀行應當按照規(guī)定向銀監(jiān)會定期報送流動性風險壓力測試報告，包括壓力測試的情景、方法、過程和結果。商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結果對流動性風險偏好、流動性風險管理策略、政策和程序進行重大調整的，應當及時向銀監(jiān)會報告相關情況。
第五十二條。
商業(yè)銀行應當及時向銀監(jiān)會報告下列可能對其流動性風險水平或管理狀況產(chǎn)生不利影響的重大事項和擬采取的應對措施：
(一)本機構信用評級大幅下調。
(二)本機構大規(guī)模出售資產(chǎn)以補充流動性。
(三)本機構重要融資渠道即將受限或失效。
(四)本機構發(fā)生擠兌事件。
(五)母公司或集團內其他機構的經(jīng)營狀況、流動性狀況和信用評級等發(fā)生重大不利變化。
(六)市場流動性狀況發(fā)生重大不利變化。
(七)跨境或跨機構的流動性轉移政策出現(xiàn)不利于流動性風險管理的重大調整。
(八)母公司、集團經(jīng)營活動所在國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟狀況發(fā)生重大不利變化。
(九)其他可能對其流動性風險水平或管理狀況產(chǎn)生不利影響的重大事件。
商業(yè)銀行出現(xiàn)存貸比指標波動較大、快速或持續(xù)單向變化的，應當分析原因及其反映出的風險變化情況，并及時向銀監(jiān)會報告。
外商獨資銀行、中外合資銀行境內本外幣資產(chǎn)低于境內本外幣負債、集團內跨境資金凈流出比例超過25%，以及外國銀行分行跨境資金凈流出比例超過50%的，應當在2個工作日內向銀監(jiān)會報告。
第五十三條。
銀監(jiān)會應當根據(jù)對商業(yè)銀行流動性風險水平及其管理狀況的評估結果，確定流動性風險現(xiàn)場檢查的內容、范圍和頻率。
第五十四條。
商業(yè)銀行應當按照規(guī)定定期披露流動性風險水平及其管理狀況的相關信息，包括但不限于：
(一)流動性風險管理治理結構，包括但不限于董事會及其專門委員會、高級管理層及相關部門的職責和作用。
(二)流動性風險管理策略和政策。
(三)識別、計量、監(jiān)測、控制流動性風險的主要方法。
(四)主要流動性風險管理指標及簡要分析。
(五)影響流動性風險的主要因素。
(六)壓力測試情況。
第五十五條。
對于未遵守流動性風險監(jiān)管指標最低監(jiān)管標準的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會應當要求其限期整改，并視情形按照《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第三十七條、第四十六條規(guī)定采取監(jiān)管措施或者實施行政處罰。本條第三款規(guī)定的情形除外。
如果商業(yè)銀行流動性覆蓋率已經(jīng)或即將降至最低監(jiān)管標準以下，應當立即向銀監(jiān)會報告。
當商業(yè)銀行在壓力狀況下流動性覆蓋率低于最低監(jiān)管標準時，銀監(jiān)會應當考慮當前和未來國內外經(jīng)濟金融狀況，分析影響單家銀行和金融市場整體流動性的因素，根據(jù)商業(yè)銀行流動性覆蓋率降至最低監(jiān)管標準以下的原因、嚴重程度、持續(xù)時間和頻率等采取相應措施。
第五十六條。
對于流動性風險管理存在缺陷的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會應當要求其限期整改。對于逾期未整改或者流動性風險管理存在嚴重缺陷的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會有權采取下列措施：
公司合同管理辦篇六
煙草專賣許可證管理是煙草專賣制度的重要內容，《中華人民共和國煙草專賣法》、《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》（以下簡稱《煙草專賣法》、《實施條例》）明確規(guī)定了煙草專賣許可證管理的基本要求。同時，為細化上述規(guī)定，國家煙草專賣局先后以國家局文件、國家局令的形式制定下發(fā)許可證管理的具體措施，通過國家發(fā)展改革委員會，以規(guī)章形式下發(fā)《煙草專賣許可證管理辦法》（即原51號令）。同年，為完善具體操作流程，國家局配套下發(fā)《煙草專賣許可證申請與辦理程序規(guī)定》（國煙專[]549號，以下簡稱《程序規(guī)定》）。
公司合同管理辦篇七
為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本制度。各有關部門必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。
一、標準合同的制定。
綜合部根據(jù)公司常見業(yè)務類型，負責起草合同，經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，訂立為公司標準合同。
凡已訂立標準合同的，銷售人員必須嚴格執(zhí)行并使用標準合同。
二、標準合同的變更。
產(chǎn)品銷售、項目研發(fā)等使用標準合同，談判達成的特殊條款以合同附件的形式體現(xiàn)，嚴。
格杜絕隨意修改標準合同條款。
三、特殊合同的審核批準。
所有的非標準合同，在正式簽訂前都要經(jīng)過綜合部審核、總經(jīng)理批準才能與客戶最終簽約。
四、合同審核簽字流程。
1.合同審核的原則：杜絕或者盡量減少公司的風險，爭取公司利益的最大化。
2.產(chǎn)品銷售合同由營銷副總審核銷售政策和銷售價格條款，由營銷副總代表公司簽訂合同。其他的商務條款由綜合部經(jīng)理審核，審核合格后綜合部在合同上簽蓋合同章。
3.定向研發(fā)合同由技術副總審核技術條款，由技術副總代表公司簽訂合同。其他商務條款由綜合部經(jīng)理審核，審核合格后綜合部在合同上簽蓋合同章。
4.所有合同要讓相關審批人審核簽字蓋章后，再發(fā)給客戶。(避免出現(xiàn)客戶簽字蓋章后再審合同，無任何意義)。
5.以下幾種情況在預收貨款以及客戶認可的前提下允許不簽訂合同：
a)直單用戶的銷售。
b)普通代理用戶的銷售。
c)其他對公司沒有任何風險的銷售模式。
6.下面的情況下必須簽訂合同：
a)簽約地區(qū)獨家總代理。必須按照公司的銷售政策明確任務量并對任務進行考核。
b)簽約行業(yè)獨家總代理。必須對客戶進行工作內容以及工作結果方面的考核。c)其他對公司存在市場風險或者法律風險的合同。
7.普通合同允許傳真合同，對于具有一定風險的獨家代理合同等，一定要求提供合同原件。
8.對于急需發(fā)貨的用戶，經(jīng)過銷售人員的申請以及總經(jīng)理的同意，可以先發(fā)傳真合同，過后索取合同原件。相關銷售人員必須承擔索取合同原件的責任。
五、合同章的使用。
1.綜合部負責保管合同章，確保合同章的安全管理。
2.綜合部負責做好合同章使用登記。
3.如因業(yè)務需要，帶合同章外出使用，使用人須填寫合同章領用單，并經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，到綜合部領用合同章。
1.公司所有合同簽訂一式最低一式兩份，客戶、公司各留存1份。
2.銷售人員簽訂合同后一周內必須將原件交綜合部備案，復印件一份交財務部備案。
3.銷售人員自己留存電子版或復印件，以備日常查詢，業(yè)務人平時查詢合同查詢自己的電子版或傳真件合同，如自己留有的傳真件或電子版合同丟失，可經(jīng)總經(jīng)理批準后，到綜合部查詢合同。
七、違規(guī)與處罰。
1.對于違反規(guī)定拒不采用標準合同的，對相關銷售人員取消該合同所產(chǎn)生銷售獎金的兌現(xiàn)。
2.對于合同4.1、4.2、4.3條款中由于綜合部監(jiān)督不力的，一旦發(fā)現(xiàn)，每次對綜合部經(jīng)理處以50元的罰款。
3.對于合同4.1、4.2、4.3條款中，營銷副總和技術副總審核監(jiān)督不力簽字的，處以每次50元罰款。
4.對于合同中6.2、6.3條款，如出現(xiàn)合同原件丟失的，對責任人處以100元以上500元以下的罰款;復印件丟失的，每次20元罰款。
5.對于合同4.4條款中，如讓客戶先簽字，合同審核過程出現(xiàn)問題的，對于銷售人員處于每次100元罰款并取消該合同所產(chǎn)生的獎金兌現(xiàn)。
6.對于6.2條款中，銷售人員遲交一天罰款10元，遲交一周以上，將取消該合同的獎金兌現(xiàn)。
八、本制度自1月1日起執(zhí)行。
批準簽名：
目錄。
頁碼：第2頁，共8頁。
1總則。
批準簽名：
1.1為了加強對合同的內部控制，避免或減少因合同管理不當造成經(jīng)濟損失，維護公司合法權益，特制定本制度。本制度適用于昆山科森科技股份有限公司(以下稱“本公司”或“母公司”)及下屬控股子公司。
1.2本制度所稱合同是指本公司及下屬控股子公司與其他自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的協(xié)議。
1.3公司在建立并實施合同內部控制制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關鍵環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施：
1.3.1權責分配和職責分工應當明確，合同應當實行分級和分部門管理;。
1.3.5合同履行應有監(jiān)控，合同變更或解除應當履行必要的程序，合同違約與糾紛審批程序和處理流程應有明確規(guī)定。
2崗位分工與授權審批。
2.1公司應當建立合同管理崗位責任制。不相容崗位(或職責)應包括：2.1.1合同的談判與審批;2.2.2合同的審批與執(zhí)行。
2.2公司建立合同授權委托代理制度，明確公司內部各單位、各部門授權范圍、授權期間和被授權人條件等。
公司對外簽訂合同應當由董事長簽章或者授權委托他人代理簽章。授權代理簽章的，公司董事長應當簽署授權委托書。具有民事行為能力的代理人應當在授權委托的范圍內簽訂合同，不得轉委托。
2.3公司根據(jù)自身經(jīng)濟業(yè)務性質、組織機構設置和管理層級安排，建立合同分級管理制度?？毓勺庸舅袑ν夂炗喓贤氃谀腹緜浒?，以下重要合同必須經(jīng)母公司審批同意后方可簽訂：
2.3.1子公司所有對外提供的金額達到壹拾萬元以上(含壹拾萬元)的重大購銷等合。
同;。
2.3.2所有對外擔保、借款合同;。
批準簽名：
2.3.4其他標的金額伍萬元以上(含伍萬元)的合同;2.3.5母公司董事長認為應當由母公司審批的合同。
各子公司應當指定專門的合同管理負責人，向母公司合同歸口管理部門申報合同審批或備案文件，母公司合同歸口管理部門負責合同文件在母公司的內部流轉，并將合同審批結果及時以書面形式告知子公司指定的合同管理負責人。2.4公司實行合同分部門管理制度。
2.4.1管理部負責對母公司所有以公司名義簽訂的對外合同的管理，并負責下屬子公司的合同管理。
2.4.2財務部負責借貸合同的管理。2.4.3采購部負責采購合同的管理。2.4.4銷售部負責銷售合同的管理。2.5條公司實行合同檔案管理制度。
每個合同有關的以下文件(包括但不限于)的原件由合同管理部門負責歸檔保管。各部門自行做好合同檔案的管理工作。
3合同草案編制控制。
3.1.3所有對外提供的抵押、保證、定金等擔保合同;。
3.1.4國家法律、法規(guī)及相關規(guī)章規(guī)定應當訂立書面合同的其他情形。
3.2公司應當制定相應的規(guī)章制度，規(guī)范合同正式訂立前的談判、資格審查與草擬等流程，確保合同的簽訂符合國家及行業(yè)有關規(guī)定和公司自身利益，防范合同簽訂過程中的舞弊、欺詐等風險。
3.3公司應當加強對合同談判的管理，確保雙方權利義務公平對等。重大合同或法律關系復雜的合同應當指定法律、技術、財會、審計等專業(yè)人員參加談判，必要時可以聘請外部專家參與。對于談判過程中的重要事項應當予以記錄。
批準簽名：
力、市場信譽、產(chǎn)品質量等方面進行資格審查，以確定其是否具有對合同的履約能力和獨立承擔民事責任的能力，并查證對方簽約人的合法身份和法律資格。
3.5公司應當指定專人負責草擬合同。合同原則上由承辦部門起草，重大合同或特殊合同可以由公司聘請外部專家起草。如由對方起草合同，公司應當認真審查并提出意見。
4.1公司應當建立合同審核制度。合同承辦部門在正式訂立合同前，應當將合同草案送主管領導審核。
4.2公司財務部應當對合同中涉及資金收付、資產(chǎn)轉移等與財務會計密切相關的內容進行審核，重點應關注以下事項：
4.2.1經(jīng)濟性：符合公司的經(jīng)濟活動范疇;符合公司的經(jīng)濟利益。
4.2.2可行性：資信可靠，資金充裕;具有在額定權限內訂立合同的能力;擔保方式切實、可靠。
4.2.3嚴密性：數(shù)量、價款、金額等標示準確;結算方式明確;財務等有關附件齊備。4.2.3合法性：資金來源合法;資金使用合法;結算方式合法。
4.3公司內部審計部門應當對合同中涉及資金、資產(chǎn)的來源和使用程序進行抽查審核，重點應關注以下事項：
4.3.4價款、酬金的'確定正確、合理、合法，資金結算、酬金的支付方式明確、具體、合法。
4.4公司歸口管理部門負責對合同整體進行審核，重點關注以下事項：
4.4.1合法性：包括主體合法、內容合法和形式合法。主體合法是指簽約各方具有簽約的權利能力和行為能力;內容合法是指簽約各方意思表示真實、有效，無悖法律、法規(guī)、政策，無顯失公平的內容。
4.4.2嚴密性：條款齊備、完整;文字表述準確;權利、義務具體明確;手續(xù)完備;附加條件適當、合法。
4.4.3可行性：資信可靠，有履約能力;擔保方式切實、可靠。
4.4.4程序性：符合合同訂立的一般程序;相關合同審核部門審核意見齊全。
4.5合同審核部門對合同進行審核后，應當在規(guī)定時間內提出書面審核意見，并由審核人和審核部門負責人簽字。審核意見應當明確、具體，避免使用模糊性語言。
批準簽名：
當予以明確并提出修改意見。合同承辦人修改之后，應當重新提交審核。
5.1經(jīng)審核同意簽訂的合同，應當由合同歸口管理部門進行編號并報公司董事長或授權代理人簽字，同時加蓋單位印章或合同專用章。
5.2公司應當建立合同專用章專人保管和收回制度。印章管理部門(或崗位)不得對未經(jīng)編號或缺少合同審核、報簽文件以及代簽而缺少授權委托書的合同用印。合同用印后，應當及時收回合同專用章并妥善保管。
5.3公司對于重要合同，原則上應當與合同對方當事人當面簽訂。對于確需公司先行簽字并蓋章，然后寄送對方簽字并蓋章的，應當采用在合同各頁碼之間加蓋騎縫章等方法對合同文書加以控制，防止對方當事人任意增減、修改合同條款和內容。
5.4正式訂立的合同，除即時清結外，一律應當采用書面形式，包括合同書、補充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文等。
因情況緊急或條件限制等原因未能及時簽訂書面形式合同的，應當在事后采取相關補簽手續(xù)。
5.5合同訂立后，承辦部門應當及時將合同及相關審核資料返還合同歸口管理部門。5.6國家有關法律、行政法規(guī)規(guī)定應當辦理批準、登記等手續(xù)生效的合同，合同歸口管理部門會同承辦部門按規(guī)定辦理批準、登記等手續(xù)。
5.7公司任何人不得以任何形式泄露合同涉及的商業(yè)秘密和技術秘密。
5.8下級合同歸口管理部門應當定期對合同進行統(tǒng)計、歸集，并編制合同月報表，報上級合同歸口管理部門，由上級對下級合同訂立情況進行檢查。合同月報表由合同歸口管理部門更新，每月5日前將合同月報表提交公司有關主管領導。
6合同履行控制。
6.1合同承辦部門須監(jiān)控合同的履行情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對方有不履約行為，應當及時采取應對措施，并向公司有關負責人、合同歸口管理部門匯報;對其中的重大合同，應當向董事長和總經(jīng)理匯報。
6.2對合同已訂立，但發(fā)現(xiàn)有顯失公平、條款有誤或對方有欺詐行為等情形，已經(jīng)或可能導致公司利益嚴重受損，合同承辦部門有責任及時向合同歸口管理部門、公司董事長和經(jīng)理報告。并由合同歸口管理部門報經(jīng)董事長批準后，采取合法有效的應對措施，制止危害行為的發(fā)生或擴大。
6.3變更或解除合同應當由合同雙方達成書面協(xié)議。
理注銷手續(xù)。
批準簽名：
據(jù)合同內容制作驗收清單，確保合同所有內容得以實現(xiàn)。
6.5公司財務部應當根據(jù)合同條款審核執(zhí)行結算業(yè)務。對于金額伍萬元以上的合同，凡履約未達到結算標準的，或未按合同條款履約的，或符合簽訂合同條件而未簽訂合同的，或驗收未通過的，財會部門有權拒絕付款。
業(yè)務部門應當按照合同約定，向財務部門提交結算數(shù)據(jù)及有關附件，由財務部門制作結算清單并統(tǒng)一寄發(fā)，結算清單及寄發(fā)憑證同時交合同歸口管理部門歸檔。結算清單經(jīng)開發(fā)商加蓋公章予以確認后，再次按公司規(guī)定及時歸檔。6.6公司應當建立合同檔案調閱制度。
6.6.1因工作需要調閱公司相關合同復印件，必須辦理合同檔案調閱手續(xù)，經(jīng)所述部門負責人批準、合同歸口管理部門負責人批準后方可調閱。合同調閱一律采用采用復印件形式。
6.6.2確因工作需要借用，需要外借合同原件的，必須辦理合同檔案外借手續(xù)，經(jīng)所述部門負責人批準、合同歸口管理部門負責人及分管副總經(jīng)理批準后，方可借用。每次借用不得超過5日，確因工作需要延長的借用期限的，必須重新按照審批流程報批。閱檔人對所借閱合同檔案必須妥善保管，不得私自復制、調換、涂改、污損、劃線等。
6.6.3合同歸口管理部門應做好審批流轉工作并記錄存檔，督促合同在調閱期限內歸還，并檢查歸還合同檔案是否完整。未經(jīng)審批，一律不得調閱合同。6.7公司應當建立合同違約處理制度。
6.7.1對方違約的情形，應當按合同條款約定收取違約金;違約金不足以彌補公司損失時，應當要求對方賠償損失。凡未經(jīng)批準擅自放棄追索權者，公司應當追究其責任。
6.7.2公司自身違約的情形，應當由合同承辦部門以書面形式報告公司有關負責人，經(jīng)批準后履行相應賠償責任。
6.8公司應當建立合同糾紛處理制度。合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，合同承辦部門應當依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等法律法規(guī)，在規(guī)定時效內，及時與對方協(xié)商談判并向公司有關負責人報告。
6.8.1經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的合同糾紛解決方法，應當簽訂書面協(xié)議，由合同雙方加蓋公章或合同專用章后生效。
6.8.2合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，可以依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。合同歸口管理部門應當會同承辦部門及其他有關部門研究仲裁或訴訟方案，報公司董事長和總經(jīng)理批準后實施。委托代理人參加仲裁或訴訟的須經(jīng)董事長授權。
6.8.3糾紛處理過程中，任何單位或個人未經(jīng)合同歸口管理部門審核、公司董事長同。
7考核與獎罰。
批準簽名：
意，不得向合同另一方作出實質性答復或承諾。
7.1對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟損失以及在經(jīng)濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟損失的部門和個人，公司將公開表彰并給予獎勵。
7.2公司對以下情況依據(jù)情節(jié)輕重，根據(jù)有關規(guī)定給予處罰;致公司利益受損者，由有關責任人承擔損失賠償責任;構成犯罪的，移交司法機關處理：
7.2.1違法或違反公司規(guī)定簽訂合同的;應當訂立書面合同而未簽訂的;。
7.2.5沒有代理權、超越代理權或代理權喪失后簽訂合同的;。
7.2.13為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同、授權委托書;7.2.14其他違反公司相關制度的。
7.3公司職工均應檢舉、揭發(fā)違反本管理制度、損害公司利益的行為。對于檢舉、揭發(fā)屬實的，公司除給予該職工一定獎勵外并予以保密。
7.4具體獎罰形式參照公司員工獎罰規(guī)定中的相關內容。8附則。
8.1本規(guī)定自公司董事會批準之日起生效，修改時亦同。8.2本規(guī)定由公司董事會負責解釋。
附：合同糾紛處理流程圖批準簽名：
更多相關閱讀：
最新經(jīng)營管理合同模板。
最新委托管理合同。
物業(yè)委托管理合同模板。
軟件系統(tǒng)買賣貿(mào)易合同。
公司合同管理辦篇八
第四條：雙方責任：
一、甲方責任。
1、甲方負責辦理乙方人員的車輛進場的必備手續(xù)及乙方施工時一切證件，確保乙方設備進場后能正常運輸，所需油料由甲方提供。
2、乙方車輛進場后因甲方管理等原因造成天以上仍不能正常開工的，乙方有權解除合同，甲方應立即支付乙方所有損失費用不得拖欠。
3、如果甲方變更運輸路線導致運輸里程超過原定公里數(shù)或倒土場變更，需提前個工作日通知乙方，其價格在原有基礎超出公里數(shù)按每公里元予以計算。
4、甲方保證乙方在運輸過程中不受干擾，凡由甲方安排裝運的所有土石方車輛，如導致環(huán)保、交警、城管、衛(wèi)生等政府部門查扣，罰款造成扣車停運和扣分，應由甲方負全部責任。承擔責一切損失費用，施工范圍內一切糾紛由甲方負責處理。如需洗車，洗車費由甲方承擔支付或甲方安排專業(yè)人員予以清洗車輛。
5、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有權暫時停工，因此乙方的所有經(jīng)濟損失全部由甲方承擔。
6、甲方在乙方的車輛入場前一日必須把施工現(xiàn)場清理完畢，包括運輸?shù)缆?。裝車現(xiàn)場，保證道路行駛暢通。
7、如因甲方原因造成乙方在正常運輸條件下無法施工一天以上按每天伍佰元每輛車補償乙方，其人員工資元/人/天(包括管理人員)。超出五天甲方賠償乙方誤工損失費車元/天。人工/天。甲方必須按天結清乙方工程所有款項及誤工補貼(除人力不可抗拒因素外)。
8、甲方負責乙方人員的食宿安排，乙方食宿費用，甲方從乙方工程款項中扣除。
9、甲方要保證乙方車輛正常裝運，并劃分裝車區(qū)域給乙方自行調配，保證乙方車輛正常裝卸。
二：乙方責任。
1，工程運輸過程中所造成的一切交通事故，甲方不子承擔任何責任。由乙方肇事車主自行負責。
2、乙方駕駛員和工作人員因自身原因造成的安全責任事故(經(jīng)濟和法律責任)由己方或責任人員自行負責，與甲方無關。甲方不承擔任何責任。
3、乙方在合同期內，在甲方無過錯情況下，乙方不得停工，曠工，車輛不得無故退場，無故刁難。確保運行正常，確保工期順利進行，如出現(xiàn)上述情況，甲方有權終止臺同，且乙方必須賠償甲方總工程款的作為罰款(因不可抗拒的自然因素以及車輛正常維修除外)。
4、乙方要服從甲方的管理和指揮，指定專人每天向甲方上報工作進度和按規(guī)定時間上交運輸單據(jù)。
5、乙方在合同期內確保一切安全，加強駕駛員的工作管理，杜絕打架、斗毆、酗酒滋事、酒后駕駛、無證駕駛等現(xiàn)象發(fā)生，如有，與甲方無關。
6、乙方所有人員在當?shù)匾窦o守法，如有違法，甲方不負責任何責任。
第五條：合同糾紛。
1、甲乙雙方均不得采用虛假記錄，虛假計量或其它方法在運輸數(shù)量上弄虛作假，否則除虛假部分的運輸數(shù)量不得作為運費計算外，還須按虛假部分運輸數(shù)量的運費的十倍作為罰款。
2，因履行本合同發(fā)生一切爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，協(xié)商或調解不成，依法向工程所在地法院提起訴訟。
第六條：附則。
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同工程完工后自行失效。
2、本合同未盡事宜，雙方可以根據(jù)具體議定附加條款，以便共同遵守。
3、本合同一式兩份，甲方雙方各持一份。
補充協(xié)議：
1、乙方車輛進場，甲乙雙方必須相互配合施工，施工時間每天不低于小時，雨天除外。
2、車輛收方方式以實際車廂方量為準。
3、附件：雙方身份證復印件。
甲方：乙方：
身份證號：身份證號：
電話：電話：
簽訂日期：年月日
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關法律規(guī)定，結合本工程具體情況，為明確雙方責任，確保工程施工質量和安全，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，在xx市高新區(qū)xxx村委旁，項目：南山旅游觀光點，土方運輸任務一事，達成以下合同條款：
1、甲方在和卸土點，乙方車輛進廠后由甲方即日安排工作時間、工作地點及正常拉運，以后需要更換或增加挖裝地點，需甲方提前通知，經(jīng)甲乙雙方運距價格認可為宜。
2、價位按照單車里程計算，運輸價位按運距以內車上虛方元/立方計算，此價格均為稅后價，超過三百米外每百米增加元/立方計算，稅費由甲方承擔，乙方不再納稅，油價按現(xiàn)實為準，如油價上調，甲方補平油價。
3、乙方只負責運輸，進入工地裝車，到卸渣土的場地平整，推壓均由甲方負責。
4、每月統(tǒng)計結算，以雙方現(xiàn)場委托的統(tǒng)計員簽字單據(jù)為工程結算依據(jù)，具體單拓以原件為準。
5、甲方應確保乙方運輸費用按甲方指定每月賬，此日扎帳后拉運方數(shù)視為下月方量，30日前結算付清本月工程款(除第一個月外，扣押工程款的20%視為保證金，此工程款完工時全部結清)，此后每月按以上付款方式付款。
7、乙方車輛到工地后，甲方提供車輛加油、維修、餐費、以乙方管理人員簽字為準。每月結算時從工程款內扣除。
8、甲方負責乙方免費住宿，
9、甲方負責路保(交警、路政、超載、路障、拋灑、擾民罰款等)及社會上的外界糾紛，如因此而造成乙方不能正常運行，給乙方造成經(jīng)濟損失的由甲方負責賠償乙方，按以上第6條為準賠償，并解決現(xiàn)場裝卸過程中出現(xiàn)的問題，乙方不承擔任何費用(不可抗拒因素除外)，乙方負責自身的安全問題，如出現(xiàn)安全事故由乙方自負，與甲方無關。如發(fā)生扣車現(xiàn)象，甲方必需確保當天要回車輛。但車輛出入范圍應在甲方限止范圍內，否則乙方自負。
10、甲方確保乙方施工的路況平整(如不平整或不利于車輛安全行駛，甲方應根據(jù)實際情況隨時維修)，維修時間超過1天，影響乙方施工進度，甲方應以上按第6條規(guī)定賠償乙方，確保乙方車隊24小時營運(不可抗拒因素除外)。
11、乙方應該嚴格遵守安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)范，承擔施工過程中違規(guī)操作事故的責任。
12、本合同期限壹年，合同期滿后雙方續(xù)簽，乙方有優(yōu)先權，合同另行簽約。
13、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方：乙方：
電話：電話：
身份證號：身份證號：
年月日年月日。
公司合同管理辦篇九
規(guī)范集團公司合同管理程序，明確公司合同管理制度，明確管理職責，界定管理層面，防范經(jīng)營風險，提高管理效能。
2適用范圍。
本制度適用于集團公司本部、分支機構和其他直屬單位。集團公司全資、控股子公司依據(jù)法定程序執(zhí)行。
3定義。
3.1所屬單位：特指集團公司所屬各全資企業(yè)、其他直屬單位，以及依照法定程序應當執(zhí)行本制度的集團公司控股企業(yè)。
3.2合同：是指除勞動合同外，集團公司及其全資、控股成員企業(yè)及其他直屬單位與平等主體的自然人、法人和其它組織之間,以及集團內各平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。
3.3合同管理：是指對合同立項、意向接觸、資信調查、商務談判、合同條款擬定、審查會簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的管理。
4管理體制、組織形式與相關規(guī)定。
4.1合同管理實行分級歸口管理與有限的集中控制相結合的管理體制，具體組織形式包括：
4.1.1所屬單位下列合同，如果是隸屬于集團公司直接管理的項目，由集團公司相關業(yè)務主管部門審核同意后方可簽訂;非隸屬于集團公司直接管理的項目，以及其他屬于集團公司授權分支機構或其他直管單位管理的項目，需經(jīng)具有相應管理權限的集團公司分支機構或其他直管單位審核同意后簽訂，并由審核或直接辦理單位報集團公司備案。其中，需由集團公司提供擔保的項目合同，應當經(jīng)集團公司審核同意后簽訂：
4.1.1.1電力項目利用外資合同。
4.1.1.2投資、借(貸)款及其他融資、企業(yè)財產(chǎn)保險、資產(chǎn)轉讓、出售、收購、租賃合同(房屋租賃合同除外)。
4.1.1.3集團公司直管所屬單位的購售電合同、并網(wǎng)調度協(xié)議、電廠運營、機組檢修合同。
4.1.1.4企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營合同，以及擔保合同。
4.1.1.5限額以上的買賣合同。
4.1.1.6集團公司或具有管理權限的所屬單位認為有必要審核或備案的其它合同。
4.1.2集團公司本部各類合同，以及所屬單位除4.1.1規(guī)定范圍以外的其他合同，由集團公司及所屬單位分別按本辦法關于單位內部合同管理的相關規(guī)定，自行辦理。
4.1.3集團公司控股企業(yè)，對4.1.1規(guī)定事項，按《公司法》及公司章程規(guī)定的股東權利及程序辦理。
4.2管理規(guī)定。
4.2.1簽訂合同，除即時清結外，都必須采用書面形式。
4.2.2集團公司本部及所屬單位法律事務工作機構或者法律顧問所在的綜合管理部門，為合同歸口管理部門。
4.2.3需要以集團公司或者所屬單位名義訂立各種具有履約性質的協(xié)議、文件的部門，為合同承辦部門。承辦部門應根據(jù)合同項目需要指定承辦人，借調、借用人員不得被指定為承辦人。
4.2.4審計、監(jiān)察部門依其職責對合同訂立、履行、變更、解除全過程進行審計、監(jiān)察。
4.2.5合同簽訂之前應當經(jīng)財務、審計、歸口管理部門，以及合同項目所涉及的相關業(yè)務管理部門審查會簽。相關業(yè)務管理部門范圍，由承辦部門根據(jù)項目所涉及的計劃、歸口管理、綜合事務、勞動、人事、安全、技術、生產(chǎn)、建設、股權、市場、國際合作等問題確定。
4.2.6合同管理實行承辦部門負責制與審查會簽責任制相結合的責任制度。
4.2.6.1合同承辦部門對合同訂立、履行和執(zhí)行的全過程全面負責，合同承辦人為直接責任人。
4.2.6.2審查會簽部門根據(jù)本部門職責及本辦法的規(guī)定，對合同項目中應當提出相關意見而未提出的，應當承擔相應的責任。
4.2.7集團公司及所屬單位內部的部(處、科、室)等職能部門一律不得以自己的名義對外簽訂合同或者其它具有履約性質的任何書面文件;具有營業(yè)執(zhí)照的分支機構以自己的名義對外簽訂合同，應當具有集團公司的授權委托。
4.2.8法定代表人不親自簽署而授權代理人簽署合同，應當按《集團公司法定代表人授權委托管理辦法》的`規(guī)定，辦理授權委托書。
4.2.9合同承辦部門和合同歸口管理部門應當分別建立合同臺帳，實行履約跟蹤統(tǒng)計報告責任制。
4.2.10在合同的訂立、履行中，對有下列行為之一，且產(chǎn)生較大影響或嚴重后果的，由監(jiān)察部門按照有關規(guī)定進行查處，并會同人事部門追究責任單位(部門)負責人和直接責任人的責任。涉嫌犯罪的，移交司法機關處理：
4.2.10.1不按本辦法規(guī)定簽訂、履行合同的。
4.2.10.2訂有重大缺陷或無效合同的。
4.2.10.3審查人員延誤審查時間或未審出合同缺陷的。
4.2.10.4不按法律或本辦法規(guī)定履行變更或解除合同職責的。
4.2.10.5應當追究對方違約責任而擅自放棄的。
4.2.10.6提供虛假資料的。
4.2.10.7不履行內部管理程序、超越授權或濫用授權簽約的。
4.2.10.8未按規(guī)定進行授權或擅自轉委托的。
4.2.10.9與對方或第三人惡意串通、收受賄賂的。
4.2.10.10泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關機密的。
4.2.10.11延誤糾紛處理法定時效期間的。
4.2.10.12在合同管理、簽訂、審核、履行過程中有其他失職行為的。
5職責。
5.1歸口管理部門職責。
5.1.1貫徹執(zhí)行合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，為合同承辦部門提供法律服務。
5.1.2建立健全本單位合同管理制度，監(jiān)督、檢查考核各部門及所屬、所管單位合同管理情況。
5.1.3參與重大合同的論證、談判、起草、審查、簽訂及合同糾紛的處理。
5.1.4統(tǒng)一管理法定代表人授權委托書和公證、鑒證事宜，管理合同專用章。
5.1.5負責合同備案文本的管理，執(zhí)行合同登記、統(tǒng)計及報告制度。
5.1.6組織合同管理知識培訓，負責合同承辦人員資格審查。
5.1.7在會簽或參與重大合同談判過程中，負責審查合同主體、內容、形式的合法性、嚴密性、可行性。
5.1.8其他相關管理工作。
5.2合同承辦部門職責。
5.2.1負責合同立項，指定合同承辦人，進行可行性論證，意向接觸，資信調查，報請主管領導審批。
5.2.2組織合同的談判。
5.2.3起草合同文本，并組織審查會簽。
5.2.4組織合同的簽訂，辦理所需的法定代表人授權委托書。
5.2.5負責合同的履行、變更、解除及糾紛處理。
5.2.7負責所屬單位報送集團公司審核合同事項的辦理。
5.2.8收集本辦法的執(zhí)行情況信息，并按集團公司年度制度建設計劃，提出修改意見。
5.3合同審查會簽部門職責。
5.3.1財務部門負責對合同的價款、支付方式的合理性、可行性，資金預算及來源的可靠性，財務手續(xù)的合法性、合規(guī)性，擔保財產(chǎn)合法、安全性進行審查;對合同變更或解除的經(jīng)濟性進行評估，出具書面意見。
5.3.2審計部門負責對合同涉及的資金來源、使用及資產(chǎn)所有權、動用審批手續(xù)的合法性以及合同價款、酬金和結算的合理、合法性進行審查。
5.3.3相關業(yè)務部門按本部門職責，負責對合同所涉及本部門業(yè)務范圍的相關條款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相關標準及政府文件規(guī)定等問題提出審查意見。
5.3.4歸口管理部門審查會簽職責，按本辦法5.1.7的規(guī)定執(zhí)行。
5.4合同承辦人職責。
承辦人應對合同自商約時起至履行完畢止的全過程負責，對期間出現(xiàn)的任何與合同有關的問題，按國家有關法律法規(guī)及本辦法的規(guī)定，須及時與本部門負責人、歸口管理部門進行協(xié)商，并以承辦人為主進行處理。
5.5監(jiān)察部門職責。
負責對合同辦理的程序及相關當事人行為的合法性、合規(guī)性、真實性進行監(jiān)督檢查，對合同管理中出現(xiàn)的違法、違紀、違規(guī)問題進行調查處理，提出監(jiān)察建議或做出監(jiān)察決定，并可根據(jù)需要進行專項效能監(jiān)察。
6程序。
6.1.1按4.1.1規(guī)定，責任單位將合同草案、立項依據(jù)、事項所涉及的有關原始資料，并附相關情況說明，辦理報批或備案。
6.1.2合同送審，按合同所涉及業(yè)務的性質，向相應業(yè)務主管部門報送，由該業(yè)務主管部門承辦。
6.1.2.1承辦部門審核立項依據(jù)、簽署承辦意見、確定承辦人。
6.1.2.2按6.2規(guī)定的會簽、審核、審批程序辦理。
6.1.2.3通過審批后，由承辦部門通知送審單位簽署。
6.1.2.4涉及變更、解除、糾紛處理問題時，按本辦法相關規(guī)定辦理。
6.1.3合同備案，應向合同歸口管理部門報送,由歸口管理部門辦理。
6.1.3.1歸口管理部門根據(jù)具體情況和需要，組織合同審查，征求相關部門意見。
6.1.3.2對存在相關問題的合同，協(xié)商報備單位處理。
6.1.3.3備案材料歸檔。
6.2.1立項。
6.2.1.1合同立項應當由承辦部門填寫立項登記審批表，注明立項依據(jù)及資金來源(預算內與預算外)。
6.2.1.2意向接觸，確定合作主要條件及運作方式，開展相關合作條件或價格方面的咨詢，或者按招投標管理規(guī)定組織招標。
6.2.1.3資信調查,確定合作主體是否符合簽約要求、是否具備履行合同的能力，范圍包括：
1)具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照及其他權利能力證明文件，且真實有效。涉及專營許可的，具備相應的許可證明文件;涉及資質要求的，具備相應的資質(等級)證書。
2)經(jīng)營范圍能夠充分滿足合同項目的需要。
3)具有履約能力，必要時應索取其經(jīng)審計的財務報表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。
4)具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無嚴重違約事實;在簽署本合同時，未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。
5)在簽署本合同時，不存在任何司法機關、仲裁機構或行政機關作出的任何對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序。
6)其他與合同簽訂、履行相關的事項。
6.2.1.4對不符合前款規(guī)定的當事人，如果必須與其簽訂合同時，應由其提供合法、真實、有效的擔保。
6.2.2草擬合同文本。
凡國家、行業(yè)或集團公司有標準或示范文本的，應當結合實際需要予以適用或借鑒。
6.2.2.1合同必備條款包括標的(規(guī)格、型號、數(shù)量或具體事項)、質量標準或要求、履行期限、地點、方式、價款與支付方式或合作條件、雙方權利與義務、違約責任、爭議解決方式等。
6.2.2.2具有支付條件的合同，首期預付款原則上不超過合同總價款的30%;如數(shù)額較大或必須超過30%，合同他方應當提供相應擔保。
6.2.2.3合同有效期限應至合同所有權利義務履行完畢之日止。
6.2.2.4合同文本份數(shù)按實際需要確定，但我方至少保證承辦部門存檔、附財務付款手續(xù)留存、歸口管理部門備案各一份。
6.2.3談判。
重大合同應組成談判小組進行談判，一般應有財務、技術、法律、監(jiān)察審計及與合同內容相關的其他部門人員參加，承辦部門負責組織和確定具體人員范圍。
6.2.3.1召開準備會議，明確談判事項，確定談判原則、策略、重點及主談人員，統(tǒng)一部署。
6.2.3.2承辦人對談判中遇到的重大問題，應及時向本部門負責人匯報，必要時向本部門分管領導請示。
6.2.3.3談判結束后，承辦人制作談判備忘錄，并經(jīng)我方全體參加人員簽字確認。備忘錄應記載以下內容：
1)準備會議情況，包括會議時間、參加人員、形成的一致意見、聲明保留意見、法律意見、需要請示承辦單位負責人、分管副總經(jīng)理或法定代表人的事項等。
2)談判情況，包括進展情況、取得的成果、雙方存在的主要分歧，以及下一步我方談判人員提出的應對意見。
6.2.4審查會簽。
6.2.4.1承辦人填制審查會簽單，附合同草案，連同合同立項依據(jù)、他方當事人的資信狀況證明材料，送會簽部門審查。
6.2.4.2審查部門應提出具體的審查意見，如有必要，可附書面審查意見返回承辦部門。如沒有具體意見，應按職責在會簽單上簽署“同意”或“不同意”的確定性意見，并由審核人簽字。
1)審查意見書應包括以下內容：合同名稱、承辦部門、送審日期、審查意見、審查人、部門負責人簽字。
2)合同簽審部門對合同的審核期限，一般不超過五個工作日。對特別重大、復雜合同的審查，一般不超過八個工作日。
6.2.4.3審查會簽意見處理。
1)根據(jù)合同所涉及項目的具體情況，經(jīng)承辦人與審查人溝通，由承辦人按雙方取得共識的意見，修改合同草案。
2)出于項目本身需要及各種客觀條件的限制，對于承辦人認為無法采納的意見，應向本部門領導匯報，由本部門領導決定是否采納。
3)承辦人應將審查會簽意見處理情況如實填入《立項登記審批表》，對未予采納的意見，應注明原因。
6.2.6審核。
6.2.6.1承辦人將承辦部門承辦意見填入《立項登記審批表》，由部門審核蓋章、領導簽字。承辦意見包括：
1)當事人的主體資格和資質是否符合要求。
2)合同項目是否符合法律、法規(guī)、政策及有關政府部門的批準文件。
3)合同技術條款是否符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及規(guī)程、規(guī)范。
4)合同項目是否列入年度投資計劃。
5)合同條款是否是締約人真實意思的表示。
6)合作條件、方式是否符合公平、效益原則，主體之間的平等地位是否得到體現(xiàn)。
7)合同價款是否合理，價款的確定是否符合公司有關程序。
8)相關問題的處理意見。
9)是否具備簽署條件。
6.2.6.2承辦人將《立項登記審批表》連同合同草案、會簽單、會簽部門審查意見書、或有的談判備忘錄，以及承辦部門認為必須提交的其他說明材料，送歸口管理部門審核。
6.2.6.3歸口管理部門審核。
1)對符合本辦法規(guī)定的程序和要求，所附資料齊全的合同，由歸口管理部門經(jīng)辦人在會簽單上簽字、統(tǒng)一編號。
2)對未按本辦法規(guī)定履行相應程序、所附資料不全的合同，由歸口管理部門提出補正意見，承辦部門整改。
6.2.7審批。
6.2.7.1歸口管理部門審核、編號后，由承辦人將合同草案及相關資料送部門分管副總經(jīng)理(總師)審批。部門分管副總經(jīng)理(總師)認為必要的，在簽署意見后送法定代表人審批。
6.2.7.2部門分管副總經(jīng)理(總師)或法定代表人，根據(jù)《立項登記審批表》記載的事項、部門意見及相關情況，決定是否批準。
6.2.8簽署。
6.2.8.1承辦人對合同逐頁簽字后，送法定代表人簽署。
6.2.8.2法定代表人授權委托代理人簽署的，應由承辦人會同合同歸口管理部門辦理授權委托書。
6.2.8.3法定代表人或受托人簽署后，送歸口管理部門加蓋合同專用章。承辦人應將合同副本、授權委托書(各1份)留存歸口管理部門備案。
6.2.8.4合同他方由代理人承辦、代簽合同的，應索取其法定代表人身份證明書、授權委托書、代理人身份證明。
6.2.8.5根據(jù)法律規(guī)定或當事人之間的約定，辦理合同鑒證、公證或審批、備案手續(xù)。
6.2.9簡易程序。
對于標的數(shù)額及風險較小的采購、服務類合同，以及特殊緊急情況下的應急事項合同，可按6.2.1、6.2.2、6.2.7、6.2.8的規(guī)定，直接辦理。具體包括：
6.2.9.1直接或間接涉及金額在20萬元以下的買賣及辦公服務類合同。
6.2.9.2特殊緊急情況下經(jīng)法定代表人批準的合同。
6.3履行程序。
6.3.1合同經(jīng)簽字、蓋章，且約定的生效條件成就時方可全面實際履行。合同生效之前，不得實際履行。
6.3.2承辦人按合同約定，承擔通知義務，組織合同的履行，辦理相關事項，并及時填寫《合同履行情況統(tǒng)計表》，按年度報歸口管理部門備案。如有付款事項，承辦人應向財務部門提供合同副本。
6.3.3承辦部門實施履約跟蹤統(tǒng)計，掌握實際履行情況。對出現(xiàn)的各種問題，及時獲取證據(jù)、協(xié)調處理并向歸口管理等相關部門報告。重大事項，必須及時向合同簽署人報告。
6.4變更或解除程序。
6.4.1合同需要變更或解除時，合同承辦部門應在與合同歸口管理等部門溝通情況后，以書面形式通知他方，說明變更或解除合同的原因和答復的期限。變更或解除合同的協(xié)議草案一經(jīng)達成，需按本辦法6.2的相關規(guī)定辦理。
6.4.2合同承辦部門收到合同他方要求變更、解除合同的文書、電報、電話、信函、圖表、數(shù)據(jù)電文，應及時與歸口管理等部門溝通情況、請示合同簽署人后，應當在法定或約定的期限內書面答復對方。如果必須變更或解除，應與他方達成變更或解除合同的書面協(xié)議草案，確定索賠條件，并按本辦法6.2的相關規(guī)定辦理。
6.4.3對不可抗力或國家宏觀政策調整原因而使合同不能履行或延期履行的，應及時書面通知對方或者及時取得對方遇有上述情況的證明材料，主動與合同有關各方協(xié)商處理。
6.4.4有擔保條款的合同變更，應征得原擔保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位公章或者合同專用章。
6.4.5需經(jīng)有關行政部門批準的合同，變更或解除合同應報原批準部門批準。
6.4.6經(jīng)公證、鑒證的合同，所達成的變更或解除合同的協(xié)議需報原公證、鑒證機關備案。
6.4.7涉外合同的變更或解除，法律有特殊規(guī)定的應按規(guī)定辦理。
6.5糾紛處理程序。
6.5.1合同他方當事人違反約定或提出履行異議的，承辦部門必須在法定或約定的時間內以法定或約定的方式答復。
6.5.2出現(xiàn)糾紛，承辦部門應立即向合同簽署人和歸口管理部門報告，并收集整理處理合同爭議的文件和證據(jù)資料。
6.5.3合同糾紛協(xié)商、調解,應由合同承辦部門與歸口管理部門共同進行。協(xié)商或調解達成一致時，應依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。協(xié)商或調解不能達成一致時，應在法律規(guī)定的時效期間內，可按合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛，承辦部門應商同歸口管理部門確定代理人、應對方案等，并向受托簽署人、法定代表人請示。
6.6檔案管理與使用程序。
6.6.1歸口管理部門依據(jù)合同審核情況，建立適時動態(tài)統(tǒng)計臺賬。
6.6.2合同履行完畢或合同的權利義務終止后，由承辦人整理、保管合同檔案，并按集團公司有關檔案管理的規(guī)定及時歸檔。具體范圍包括：
6.6.1.1合同正式文本及附件。
6.6.1.2立項登記審批表。
6.6.1.3會簽單。
6.6.1.4審查會簽意見書。
6.6.1.5與合同簽署有關的基礎、背景資料。
6.6.1.6合同他方當事人資信證明材料。
6.6.1.7雙方或有的法定代表人身份證明、授權委托書、代理人身份證明。
6.6.1.8合同履行中或有的電傳、信函、電報、圖表等。
6.6.1.9或有的有關變更或解除合同的協(xié)議及一切相關文字信息、音像資料等。
6.6.1.10或有的有關糾紛處理的協(xié)議書、調解書、裁決書、判決書等。
6.6.1.11其它應當存檔的相關資料。-17-。
6.6.2檔案的使用，按集團公司檔案及商業(yè)秘密管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
6.7監(jiān)督管理程序。
6.7.1審計部門、歸口管理部門對在專項審計、日常管理中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向監(jiān)察部門反映。
6.7.2監(jiān)察部門對審計、歸口管理部門反映的情況，組織有關部門開展調查工作。
6.7.3監(jiān)察部門根據(jù)調查結果，以及在效能監(jiān)察、舉報處理中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見，經(jīng)承辦部門分管副總經(jīng)理(總師)同意后，要求承辦部門及相關責任人予以糾正。
6.7.4對依據(jù)事實情況及集團公司有關規(guī)定需要做出處理的，由監(jiān)察部門提出處理意見，經(jīng)本部門分管公司領導同意后，向法定代表人報告。
6.7.5監(jiān)察部門依據(jù)集團公司的有關規(guī)定或決議，商人事勞動部門處理。
7支持性文件及相關附件。
7.1支持性文件。
7.1.1《中華人民共和國合同法》。
7.1.2《中華人民共和國公司法》。
7.1.3《中國電力投資集團公司組建方案》。
7.1.4《中國電力投資集團公司章程》-18-。
7.1.5《中國電力投資集團公司規(guī)章制度管理制度》。
公司合同管理辦篇十
為了維護我公司合法權益，提高經(jīng)濟效益，完善合同管理制度，遵照《中華人民共和國合同法》和國家有關政策法律，結合我公司具體情況，特制定本辦法。
第一章總則。
第一條簽訂合同必須遵守國家法律，符合國家政策。
第二條簽訂合同必須貫徹平等互利、收費合理的原則，維護本公司合法權益。
第三條簽訂合同的雙方必須具有法人資格，由法定代表人或持有法人授權委托證明文件的法人代理人簽訂合同。凡簽訂的合同必須有雙方負責人簽字并加蓋本公司“合同專用章”方能生效。
第四條簽訂合同要做到：主要條款完備，經(jīng)濟責任明確，文字敘述清楚，簽訂手續(xù)齊全。
第五條在合同簽訂過程中，要認真聽取基層單位意見，特別是對工期、質量的要求更應聽取工程技術人員的意見。合同簽訂后，必須嚴格履行，堅決做到“重合同、守信用”，維護企業(yè)形象。
第二章合同的簽訂。
第六條公司工程項目均需簽訂合同。
第七條公司合同由公司法定代表人或法人代理人簽訂，必要時應辦理公證手續(xù)。
第八條公司簽訂合同人員的職責：
1、根據(jù)授權代理的范圍，做好市場調查，了解信息，接洽聯(lián)系，起草合同文稿等有關工作。
2、在參加洽談簽約活動中，要認真審閱對方的`資信情況，也解其法人資格與履約能力。
3、簽訂合同必須嚴肅細致，認真負責，杜絕因合同疏漏造成的經(jīng)濟損失。
4、對合同的重大變更或解除，需要及時向主管負責人匯報請示，并提出建議和措施。
5、由于簽約對方違約，致使合同無法履行，給公司造成經(jīng)濟損失的，應及時按合同規(guī)定向對方索賠或請求當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁或向人民法院起訴，以挽回公司經(jīng)濟損失。
第九條合同簽訂權限：
1、部門負責人以下（含科級）只能簽訂工程施工合同在100萬元以下的合同，且必須有法人授權委托書。
2、工程施工合同在500萬元以上大型及特大型工程項目和涉外項目須由總經(jīng)理親自審批后方可簽訂。
第十條合同必須經(jīng)雙方簽字蓋章后方能生效，并必須加蓋“正本”或“副本”字樣。“正本”存檔并足額貼好印花稅票。
第十一條公司委托綜合部負責全公司各類合同的管理。相關部門簽訂的合同應及時將合同正本交存綜合部。
第十二條綜合部作為全公司合同管理機構，負責以下工作：
2、負責監(jiān)督合同的執(zhí)行。
3、負責全公司合同的分類、編號、登記，建立合同臺帳，存檔備案。
第十三條在合同執(zhí)行過程中，各部門要負責檢查合同的執(zhí)行，對違反合同造成損失的項目，簽約部門負責索賠、訴訟。:。
第十四條凡不符合本辦法規(guī)定的合同，有關部門可以拒絕執(zhí)行。
第四章附則。
第十五條本辦法凡與國家政策、法律不符合的地方，以國家政策法律為準執(zhí)行。
第十六條本辦法適用于我公司工程項目合同。
第十七條本辦法自年七月一日開始執(zhí)行。
公司合同管理辦篇十一
第七章勞動爭議的處理。
第八章檔案管理。
第九章附則。
第一章總則。
第一條為進一步規(guī)范勞動合同制職工的管理，明確學校、用人單位與勞動合同制職工的權利、義務關系，引導用人單位依法用工，促進學校教學、科研、管理、服務等各項工作協(xié)調發(fā)展，依照《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國勞動合同法實施條例》及相關規(guī)定，結合學校實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱勞動合同制職工，是指不納入學校事業(yè)編制及企業(yè)編制管理與學校建立勞動關系的職工。
第三條本辦法所稱用人單位，是指具有獨立人事戶頭的學校二級單位，包括院系（所、中心）、黨政職能部門、后勤單位、直屬附屬機構等。
第四條勞動合同制職工是北京大學職工的組成部分,其人事管理的基本原則是：按需設崗、公開招聘、依法聘用、合同管理。
第五條校人事部為勞動合同制職工的管理機構，負責審核用人單位的崗位設置、人員聘用、合同管理、勞動報酬、社會保險以及相關政策咨詢與培訓。
第六條勞動合同制職工統(tǒng)一納入用人單位人事管理，由人事干部負責日常事務。
第二章崗位設置。
第七條用人單位可根據(jù)工作需要設置勞動合同制崗位。用人單位制定勞動合同制崗位設置年度計劃報校人事部審核，并依據(jù)校人事部核定的崗位聘用勞動合同制職工。
第八條設置勞動合同制崗位的用人單位必須具有足夠經(jīng)費，確保合同期內按時足額支付勞動報酬、社會保險、住房公積金以及合同解除或終止的經(jīng)濟補償?shù)荣M用。
第三章人員聘用。
第九條用人單位成立聘任小組，負責勞動合同制職工的聘用事宜。用人單位的下屬機構、掛靠單位或個人不得自行聘用勞動合同制職工。勞動合同制職工的招聘應遵循“公開、公正、公平、擇優(yōu)”的原則。
第十條用人單位負責辦理勞動合同制職工的聘用手續(xù)并報人事部備案。
公司合同管理辦篇十二
第十一條用人單位自用工之日起即與勞動合同制職工建立勞動關系。用人單位應自勞動關系建立之日起與勞動合同制職工簽訂書面勞動合同。
第十二條用人單位人事主管負責人作為北京大學的委托代理人，具體負責與勞動合同制職工簽訂勞動合同。
第十三條用人單位須參照北京大學制定的勞動合同范本，結合本單位實際，補充或細化有關條款。
第十四條勞動合同的簽訂、變更、解除、終止應報校人事部備案并辦理相關手續(xù)。第十五條用人單位與勞動合同制職工續(xù)簽勞動合同，必須在本次勞動合同期滿前兩個月報校人事部審核批準。用人單位需要與勞動合同制職工簽訂無固定期限勞動合同的，須在本次合同期滿前三個月報校人事部審核批準。未經(jīng)審批而簽訂的無固定期限勞動合同，學校不予認可，由此產(chǎn)生的后果由用人單位承擔，并追究相關負責人的責任。
第五章工資、社會保險及福利。
第十六條用人單位自用工之日起應依法為勞動合同制職工支付工資、社會保險及住房公積金的單位繳納部分，社會保險及住房公積金的個人繳納部分由勞動合同制職工自行承擔。
第十七條學校人事部不定期發(fā)布勞動合同制職工工資的指導意見，作為用人單位制定勞動合同制職工工資標準的依據(jù)。
第十八條用人單位根據(jù)本單位工作任務、崗位職責、經(jīng)費預算制定科學合理的工資標準及管理辦法。
勞動合同制職工的工資不得低于北京市規(guī)定的最低工資標準。
第十九條勞動合同制職工工資實行實名發(fā)放制，校人事部每月制定勞動合同制職工工資發(fā)放單，由校財務部通過銀行代發(fā)系統(tǒng)按月統(tǒng)一發(fā)放。
對于未在校人事部備案的勞動合同制職工不得發(fā)放工資。
第二十條勞動合同制職工由學校統(tǒng)一發(fā)放工作證件。圖書借閱、食堂就餐可按學校有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條勞動合同制職工的黨團組織關系、工會組織關系按國家及學校有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條符合北京市工作居住證申報條件的勞動合同制職工，學校協(xié)助申報。第二十三條勞動合同制職工的專業(yè)技術職務任職資格原則上實行社會化評審，按照其人事檔案所在單位的相關規(guī)定辦理。若所申報系列不在社會化評審范圍內，在北京大學連續(xù)工作三年（含）以上的勞動合同制職工經(jīng)用人單位同意及人事檔案所在單位委托，可申請參加學校專業(yè)技術職務資格的代評。
第二十四條勞動合同制職工依法享受國家法定的節(jié)假日、公休日、年休假、婚喪假、產(chǎn)假等假期。
第六章考勤及考核。
第二十五條用人單位應當制定本單位勞動合同制職工考勤考核具體辦法，并報校人事部備案。
第二十六條用人單位應對本單位勞動合同制職工做好考勤記錄工作。考勤記錄應按實際上班時間進行記錄，能反映正常上班時間的小時數(shù)，如安排加班的，能反映當天加班的小時數(shù)。
第二十七條勞動合同制職工試用期滿和合同期滿時，用人單位應當依據(jù)本單位考核辦法對勞動合同制職工進行考核，并將考核結果記錄在工作檔案。
第七章勞動爭議的處理。
第二十八條勞動爭議發(fā)生后，雙方應當協(xié)商解決；不愿協(xié)商或協(xié)商不成的，可以向學校勞動爭議調解委員會申請調解；調解不成的，可以向海淀區(qū)勞動爭議仲裁委員申請仲裁。當事人也可以直接向海淀區(qū)勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可以向海淀區(qū)人民法院起訴。勞動爭議處理過程中，雙方不得有激化矛盾的行為。
第二十九條勞動爭議發(fā)生后，用人單位應當及時將爭議發(fā)生的原因及處理結果報校人事部。
第八章檔案管理。
第三十條勞動合同制職工的人事檔案原則上應存放于本人戶口所在地的人事檔案管理機構，由本人辦理個人存檔手續(xù)。符體存檔條件的，可將本人人事檔案存放在北京市人才服務機構的北京大學集體戶。
第三十一條用人單位應當為勞動合同制職工建立工作檔案，工作檔案包括勞動合同、日?？记凇⒛甓瓤己瞬牧?、獎懲記錄材料、變更、解除或終止勞動合同的書面材料等。
勞動合同制職工的工作檔案在其離開用人單位后還應保存2－3年，工作檔案需要歸入本人檔案的，應即時歸入本人檔案。
第九章附則。
第三十二條用人單位人事主管及人事干部應當實時關注國家、北京市及學校的勞動用工政策，積極參加學校組織的勞動政策培訓。
學校鼓勵用人單位聘請專業(yè)機構為本單位制定科學合理、嚴格規(guī)范的勞動用工制度提供服務。
第三十三條用人單位違反國家、北京市有關勞動法律法規(guī)以及本辦法的，或因疏于管理造成嚴重后果的，學校將予通報批評，并對有關人員予以行政處分。
第三十四條隸屬北京大學的獨立法人單位參照本辦法負責本單位勞動合同制職工的管理，同時接受校人事部的監(jiān)督；如需通過學校辦理相關事務，根據(jù)學校的有關規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條用人單位應按時向學校繳納勞動合同制職工管理費。
第三十六條本辦法經(jīng)20xx年7月9日第749次校長辦公會議討論通過，自發(fā)布之日起。
執(zhí)行，《北京大學流動編制人員管理暫行辦法》（北人發(fā)20xx[10]號）、《北京大學聘用各類非正式編制人員暫行管理辦法》（校發(fā)20xx[66]號）同時廢止。
第三十七條本辦法由校人事部負責解釋。
公司合同管理辦篇十三
第十一條用人單位自用工之日起即與勞動合同制職工建立勞動關系。用人單位應自勞動關系建立之日起與勞動合同制職工簽訂書面勞動合同。
第十二條用人單位人事主管負責人作為北京大學的委托代理人，具體負責與勞動合同制職工簽訂勞動合同。
第十三條用人單位須參照北京大學制定的勞動合同范本，結合本單位實際，補充或細化有關條款。
第十四條勞動合同的簽訂、變更、解除、終止應報校人事部備案并辦理相關手續(xù)。第十五條用人單位與勞動合同制職工續(xù)簽勞動合同，必須在本次勞動合同期滿前兩個月報校人事部審核批準。用人單位需要與勞動合同制職工簽訂無固定期限勞動合同的，須在本次合同期滿前三個月報校人事部審核批準。未經(jīng)審批而簽訂的無固定期限勞動合同，學校不予認可，由此產(chǎn)生的后果由用人單位承擔，并追究相關負責人的責任。
第五章工資、社會保險及福利。
第十六條用人單位自用工之日起應依法為勞動合同制職工支付工資、社會保險及住房公積金的單位繳納部分，社會保險及住房公積金的個人繳納部分由勞動合同制職工自行承擔。
第十七條學校人事部不定期發(fā)布勞動合同制職工工資的指導意見，作為用人單位制定勞動合同制職工工資標準的依據(jù)。
第十八條用人單位根據(jù)本單位工作任務、崗位職責、經(jīng)費預算制定科學合理的工資標準及管理辦法。
勞動合同制職工的工資不得低于北京市規(guī)定的最低工資標準。
第十九條勞動合同制職工工資實行實名發(fā)放制，校人事部每月制定勞動合同制職工工資發(fā)放單，由校財務部通過銀行代發(fā)系統(tǒng)按月統(tǒng)一發(fā)放。
對于未在校人事部備案的勞動合同制職工不得發(fā)放工資。
第二十條勞動合同制職工由學校統(tǒng)一發(fā)放工作證件。圖書借閱、食堂就餐可按學校有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條勞動合同制職工的黨團組織關系、工會組織關系按國家及學校有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條符合北京市工作居住證申報條件的勞動合同制職工，學校協(xié)助申報。第二十三條勞動合同制職工的專業(yè)技術職務任職資格原則上實行社會化評審，按照其人事檔案所在單位的相關規(guī)定辦理。若所申報系列不在社會化評審范圍內，在北京大學連續(xù)工作三年（含）以上的勞動合同制職工經(jīng)用人單位同意及人事檔案所在單位委托，可申請參加學校專業(yè)技術職務資格的代評。
第二十四條勞動合同制職工依法享受國家法定的節(jié)假日、公休日、年休假、婚喪假、產(chǎn)假等假期。
第六章考勤及考核。
第二十五條用人單位應當制定本單位勞動合同制職工考勤考核具體辦法，并報校人事部備案。
第二十六條用人單位應對本單位勞動合同制職工做好考勤記錄工作?？记谟涗洃磳嶋H上班時間進行記錄，能反映正常上班時間的小時數(shù)，如安排加班的，能反映當天加班的小時數(shù)。
第二十七條勞動合同制職工試用期滿和合同期滿時，用人單位應當依據(jù)本單位考核辦法對勞動合同制職工進行考核，并將考核結果記錄在工作檔案。
第七章勞動爭議的處理。
第二十八條勞動爭議發(fā)生后，雙方應當協(xié)商解決；不愿協(xié)商或協(xié)商不成的，可以向學校勞動爭議調解委員會申請調解；調解不成的，可以向海淀區(qū)勞動爭議仲裁委員申請仲裁。當事人也可以直接向海淀區(qū)勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可以向海淀區(qū)人民法院起訴。勞動爭議處理過程中，雙方不得有激化矛盾的行為。
第二十九條勞動爭議發(fā)生后，用人單位應當及時將爭議發(fā)生的原因及處理結果報校人事部。
第八章檔案管理。
第三十條勞動合同制職工的人事檔案原則上應存放于本人戶口所在地的人事檔案管理機構，由本人辦理個人存檔手續(xù)。符合集體存檔條件的，可將本人人事檔案存放在北京市人才服務機構的北京大學集體戶。
第三十一條用人單位應當為勞動合同制職工建立工作檔案，工作檔案包括勞動合同、日?？记?、年度考核材料、獎懲記錄材料、變更、解除或終止勞動合同的書面材料等。
勞動合同制職工的工作檔案在其離開用人單位后還應保存2－3年，工作檔案需要歸入本人檔案的，應即時歸入本人檔案。
第九章附則。
第三十二條用人單位人事主管及人事干部應當實時關注國家、北京市及學校的勞動用工政策，積極參加學校組織的勞動政策培訓。
學校鼓勵用人單位聘請專業(yè)機構為本單位制定科學合理、嚴格規(guī)范的勞動用工制度提供服務。
第三十三條用人單位違反國家、北京市有關勞動法律法規(guī)以及本辦法的，或因疏于管理造成嚴重后果的，學校將予通報批評，并對有關人員予以行政處分。
第三十四條隸屬北京大學的獨立法人單位參照本辦法負責本單位勞動合同制職工的管理，同時接受校人事部的監(jiān)督；如需通過學校辦理相關事務，根據(jù)學校的有關規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條用人單位應按時向學校繳納勞動合同制職工管理費。
第三十六條本辦法經(jīng)20xx年7月9日第749次校長辦公會議討論通過，自發(fā)布之日起。
執(zhí)行，《北京大學流動編制人員管理暫行辦法》（北人發(fā)20xx[10]號）、《北京大學聘用各類非正式編制人員暫行管理辦法》（校發(fā)20xx[66]號）同時廢止。
第三十七條本辦法由校人事部負責解釋。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
公司合同管理辦篇十四
煙草專賣許可證管理是煙草專賣制度的重要內容，《中華人民共和國煙草專賣法》、《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》（以下簡稱《煙草專賣法》、《實施條例》）明確規(guī)定了煙草專賣許可證管理的基本要求。同時，為細化上述規(guī)定，國家煙草專賣局先后以國家局文件、國家局令的形式制定下發(fā)許可證管理的具體措施，2007年通過國家發(fā)展改革委員會，以規(guī)章形式下發(fā)《煙草專賣許可證管理辦法》（即原51號令）。同年，為完善具體操作流程，國家局配套下發(fā)《煙草專賣許可證申請與辦理程序規(guī)定》（國煙專[2007]549號，以下簡稱《程序規(guī)定》）。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
公司合同管理辦篇十五
合同行為是公司存續(xù)期間最重要的活動事項，在執(zhí)業(yè)過程中律師注意到，合同管理制度不健全一直是困擾眾多公司經(jīng)營發(fā)展的一大問題。
在司法實踐中，大量合同法律糾紛的產(chǎn)生及不利法律后果的承受均系公司自身“合同行為”不慎所致。
作為發(fā)展中的公司，必須盡快理順“合同管理”制度，才有助于避免合同風險，促進對外正常經(jīng)營活動的開展。
一、“合同管理”的基本內涵。
“合同管理”并不是一個法律上的嚴格概念，而是公司相對應“合同行為”的每個階段而進行全過程管理活動的總稱。
實踐中，公司開展的經(jīng)營活動均是依靠“合同行為”(包括書面形式、口頭形式和其他形式)來完成，鑒于“合同行為”在公司對外經(jīng)營中活動中的重要地位，公司必須將“合同管理”作為公司內部最基本的管理制度之一，并給予高度重視。
必須注意的是，“合同行為”并不局限于與合同相對人簽署合同這樣一個靜態(tài)的時間點，而是一個動態(tài)、連續(xù)的過程，包括：合同樣本的制定、技術性條款的設立、合同相對人資信狀況的調查、合同條款的談判、特別條款的約定、合同的簽訂、合同內容的履行、爭議事項的發(fā)生及解決等一系列環(huán)節(jié)。
公司“合同管理”即是圍繞“合同行為”這一系列具體環(huán)節(jié)而展開的風險預防和實時控制活動。
律師在執(zhí)業(yè)活動中也注意到：外資公司較內資公司更重視“合同管理”，并多將“合同管理”作為公司經(jīng)營過程中的一項日常工作來抓;“合同管理”制度健全、落實到位的公司，在經(jīng)營活動中爭議事項發(fā)生較少，即使有爭議事項出現(xiàn)，該等爭議事項的法律后果也大都在公司制度可預期的范圍內。
因此加強公司的“合同管理”是保障公司經(jīng)營安全、最大程度降低經(jīng)營風險的必要舉措。
律師認為，鑒于公司經(jīng)營活動中“合同行為”涉及面廣、內容復雜，本著安全與效率并舉的原則，并借鑒有關公司的成熟操作經(jīng)驗，公司內部的合同管理可以實行“分級管理制度”、“歸口管理制度”并落實“承辦人負責制度”。
1.實行分級管理制度。
所謂分級管理是指將合同行為按照一定標準(如合同金額、合同標的、合同期限、付款時間等)進行劃分，再區(qū)別進行管理。
以合同銷售金額為例，公司可規(guī)定銷售金額在1000元以下的合同，可由具體業(yè)務人員負責審核、簽署，而1000元以上的合同行為須由公司法定代表人審核。
這種管理模式的優(yōu)勢在于可對業(yè)務人員適當放權，減少公司管理層的工作量，同時公司又能將風險控制在較低范圍內。
2.實行歸口管理制度。
所謂歸口管理是指公司內部應當建立相應集中管理公司合同文本、控制合同進度的相應機構(或由相關部門兼負起這個職能)。
合同管理機構負責將公司所有合同文本、往來信函、傳真件原件、信函憑證、送貨憑證的原件及業(yè)務人員的《業(yè)務報表》進行統(tǒng)一保管。
公司合同歸口管理的必要性在于：可實現(xiàn)公司合同文本的集中、統(tǒng)一管理，不致發(fā)生合同原件的散落、遺失;便于公司負責人及時了解公司全部合同的進展情況;便于集中審查公司業(yè)務人員的業(yè)務進展情況，也有利于對公司業(yè)務人員實現(xiàn)業(yè)績考核。
3.實行承辦人負責制度。
承辦人負責制度設計的目的在于確保公司每筆合同都有相應的專門負責人跟進，不致發(fā)生遺忘及業(yè)務人員責任不清、相互扯皮現(xiàn)象。
業(yè)務承辦人工作應當具有相應的連續(xù)性、穩(wěn)定性，從每筆業(yè)務開始，注意審查對應客戶的主體資格、資信狀況、對應客戶授權代表(或業(yè)務代表)的權限范圍;合同簽署后負責跟進合同生效期限、貨物發(fā)放簽收情況、貨款進帳情況、往來信函資料的收集等事項;糾紛發(fā)生后還應配合公司負責人、公司法律顧問進行相關訴訟、仲裁活動。
此外，業(yè)務承辦人還應定期(如以每月為例)將手頭工作進帳情況向公司負責人書面匯報(如以《工作月報表》形式)，《工作月報表》內容應當包括：截至本月經(jīng)手合同數(shù)量、合同編號、對應客戶、發(fā)貨情況、應付款情況、實付款情況、逾期付款天數(shù)、對方聯(lián)系方式、其他說明事項等。
公司負責人簽閱后退還承辦人，承辦人再將公司負責人簽閱后的《工作月報表》交歸口管理機構存檔、保管。
承辦人負責制度可與公司崗位責任制度建設相結合，如業(yè)務承辦人應將所有資料原件(如：合同文本、信函、掛號信函憑證、傳真件、公司負責人簽閱的《工作月報表》等等)交歸口管理機構存檔，自己可保留相應的復印件，或需要使用時到歸口管理機構借閱;歸口管理機構人員負責定期向業(yè)務人員索要近期資料;業(yè)務承辦人員應及時就貨款進帳情況與財務人員溝通，財務人員應及時將貨款進帳情況予以反饋等;遇有對應客戶逾期付款狀況的，業(yè)務承辦人應及時與財務人員溝通制作《對帳單》前往對帳，財務人員應予積極配合等。
三、合同文本及技術性條款的制定。
1.標準化合同文本的訂立是合同有效管理的必要前提。
律師認為實現(xiàn)公司合同的標準化是實現(xiàn)公司合同有效管理的必要前提。
零散、雜亂的合同格式是公司實現(xiàn)有效合同管理的一大障礙。
作為公司加強“合同管理”活動的第一步，實現(xiàn)合同文本的標準化十分重要。
因此公司應當重視制定標準化的合同文本，并應注意在實踐中盡可能要求客戶接受公司提供的標準化合同文本。
與標準化合同文本的制定相關的是與客戶合同文本的主要條款(如付款方式、違約責任、爭議解決機制、擔保問題等等)不能輕易進行變動;若合同文本內容最終發(fā)生了變動，則應重新認真審查變更后合同文本的合法性、嚴密性和可行性;必要時由律師進行審查。
此外，鑒于公司與某些客戶的交易行為往往具有連續(xù)性，若每筆交易都視作一個單獨的合同，一旦客戶方長期拖欠貨款發(fā)生經(jīng)濟糾紛，則勢必會給公司將來的訴訟(或仲裁)帶來不便，因為民事訴訟(或仲裁)中存有“一事一理”的基本理念，即一個訴訟只能針對同一法律關系。
為減少將來可能發(fā)生的訴訟(或仲裁)過程中的不便，建議公司與類似客戶可簽訂長期供貨合同，將單筆的交易納入一個長期供貨合同的框架之中，這同時也有利于公司對合同的總體管理。
2.合同中可約定特定事項的授權代表。
合同行為中涉及訂單發(fā)送、確認簽字、貨物簽收等一系列行為，可能涉及人員較多，如條件許可，律師認為在合同行為中應當直接明確雙方授權代表及其受權范圍。
如目前客戶方對公司的送貨單簽收相對比較混亂，而確認客戶確已收到貨物又是一旦雙方將來發(fā)生爭議公司進行訴訟的重要依據(jù)，故在合同文本中可約定客戶方對貨物簽收的簽字一個或數(shù)個貨物簽收授權代表，并在合同中預留簽字字樣，如授權代表發(fā)生變動的，應在第一時間將授權人變動情況及新的簽字字樣及時書面函告對方。
3.合同中所涉的印章使用及送達地址確認問題。
針對目前大多數(shù)公司印章使用相對混亂的行為，也可在合同中約定各種印章在合同行為中的使用規(guī)則，如簽署合同或補充條款應使用“公章”或“合同專用章”;對帳應使用“公章”、“合同專用章”或“財務專用章”;簽收貨物可使用“公章”、“合同專用章”、“財務專用章”或“業(yè)務專用章”等。
另外，鑒于目前大量的公司注冊地與實際經(jīng)營地不一，或一家公司擁有多處經(jīng)營地，為防止糾紛發(fā)生時可能出現(xiàn)的雙方溝通不暢，函件無法送達等情形，可在合同文本中確認雙方信函、文件等的送達地址，明確任何一方地址發(fā)生變動的，應及時書面通知對方，并約定一方按確認地址發(fā)出有關信函兩日后，即可推定對方已收到。
4.對合同中的違約責任的設定要慎重。
必須注意的是，合同文本中對違約責任的約定是把“雙刃劍”，必須進行合理的運用。
在買賣雙方市場地位基本對等的情況下，違約責任的設定更應適當合理，這樣也更有利于客戶同意接受我方提供的合同文本。
在司法實踐中，違約責任設定過高或過于苛刻往往會被法院或仲裁委員會認定無效，這就等同于沒有約定違約責任，反而會不利于公司利益的維護。
5.重視爭議解決問題的約定。
現(xiàn)行法律對合同中爭議問題的解決方式給予了較大的自由選擇空間。
根據(jù)《民事訴訟法》規(guī)定：“合同的雙方當事人可以在書面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄”;根據(jù)我國《仲裁法》規(guī)定：“當事人采用仲裁方式解決糾紛，應當雙方自愿，達成仲裁協(xié)議。
沒有仲裁協(xié)議，一方申請仲裁的，仲裁委員會不予受理?！?BR> 另，在涉外案件的爭議解決機制中，必須注意有部分國家可能會對我國法院判決的認定及執(zhí)行設有障礙，相比較而言，仲裁裁決的可執(zhí)行力要優(yōu)于法院判決。
故用足法律授權，在合同文本中對管轄地作出有利于自身的約定尤為重要。
四、合同的調查、簽署及履行所涉問題。
1.合同行為應當重視調查。
公司在經(jīng)營過程中與客戶進行交易應當重視對相關信息的'調查，特別在一些交易數(shù)額較大的交易活動中，類似的調查活動更顯得尤為重要。
這些調查的范圍主要有如下三種：
(1)對合同相對人進行調查。
客戶是公司交易的直接相對人，無論是新客戶還是老客戶，當合同交易額巨大或有跡象表明客戶履約能力發(fā)生異常時，應當進行必要的調查。
調查內容包括：主體的真實性、合法性、公司資產(chǎn)(車輛、房屋、上一年度會計報表等)狀況等。
(2)對合同相關方展開調查。
合同相關方是可能與合同有關的擔保方，債務承擔方(如約定由第三方付款)，合同履行過程中，相關方擔保能力、債務履行能力出現(xiàn)異常亦有可能危及合同的正常履行，因此也有必要進行一定的調查。
(3)對合同行為的相關財產(chǎn)進行調查。
如合同交易中擔保方提供擔保財產(chǎn)的權屬情況，有無設定抵押、查封等他項權利等情形。
對上述調查活動應由公司業(yè)務承辦人具體負責，必要時也可由律師前往進行調查。
2.合同簽署過程中所涉時間問題。
律師在執(zhí)業(yè)活動中發(fā)現(xiàn)：部分合同當事人對合同文本上的一些涉及時間的事項往往十分大意，甚至出現(xiàn)了雙方當事人均對合同蓋過公章但又均未標注蓋章日期的情形，在這種情況下一旦雙方發(fā)生爭議，往往難以確認雙方交易的具體時間，導致事實不清、責任不明，甚至還有可能蘊涵其他法律風險。
合同的生效時間也很容易被忽略。
合同簽署及履行過程中必須審查合同中有無附條件、附期限等，如有條件或期限約定，應在條件成就或期限屆滿時再履行合同。
在司法實踐中，若合同尚未生效而一方即實際發(fā)放貨物的，一旦發(fā)生爭議，法院也只能以“不當?shù)美睘橛膳辛钍茇浄椒颠€原物，而不能按合同中的約定的相關違約責任要求對方承擔，這種狀況無疑將不利于公司利益的維護。
3.合同履行過程中的不時對帳、發(fā)函。
合同履行過程中，若客戶方存有拖欠貨款達到一定金額或一定期限，公司應當安排具體業(yè)務承辦人或財會人員與對拖欠貨款的客戶進行對帳。
通過對帳行為，一方面可提示該客戶及時付款;另一方面也可明確雙方債權債務關系的具體數(shù)額，為可能進行的訴訟(或仲裁)做必要準備。
如客戶方存有拒絕對帳或拒絕蓋章的，則公司應當注意：其一，該客戶是否已經(jīng)不具有相應的支付能力;其二，要審查該筆債務發(fā)生的時間，注意不要超過兩年的訴訟時效，如時間已經(jīng)接近兩年，則應盡快發(fā)出催討款項的公函(應當通過郵局掛號或雙掛號)，以中斷訴訟時效并為下一步擬采取的法律手段爭取時間。
公司合同管理辦篇十六
當企業(yè)與員工簽署了公司合同后，為將公司工作作風抓好，一定要有明確的公司合同管理辦法，下面是小編給大家整理收集的公司合同管理辦法(20xx版)，歡迎大家閱讀與參考。
1目的。
規(guī)范集團公司合同管理程序，明確公司合同管理制度，明確管理職責，界定管理層面，防范經(jīng)營風險，提高管理效能。
2適用范圍。
本制度適用于集團公司本部、分支機構和其他直屬單位。集團公司全資、控股子公司依據(jù)法定程序執(zhí)行。
3定義。
3.1所屬單位：特指集團公司所屬各全資企業(yè)、其他直屬單位，以及依照法定程序應當執(zhí)行本制度的集團公司控股企業(yè)。
3.2合同：是指除。
外，集團公司及其全資、控股成員企業(yè)及其他直屬單位與平等主體的自然人、法人和其它組織之間,以及集團內各平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。
3.3合同管理：是指對合同立項、意向接觸、資信調查、商務談判、合同條款擬定、審查會簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的管理。
4管理體制、組織形式與相關規(guī)定。
4.1合同管理實行分級歸口管理與有限的集中控制相結合的管理體制，具體組織形式包括：
4.1.1所屬單位下列合同，如果是隸屬于集團公司直接管理的項目，由集團公司相關業(yè)務主管部門審核同意后方可簽訂;非隸屬于集團公司直接管理的項目，以及其他屬于集團公司授權分支機構或其他直管單位管理的項目，需經(jīng)具有相應管理權限的集團公司分支機構或其他直管單位審核同意后簽訂，并由審核或直接辦理單位報集團公司備案。其中，需由集團公司提供擔保的項目合同，應當經(jīng)集團公司審核同意后簽訂：
4.1.1.1電力項目利用外資合同。
4.1.1.2投資、借(貸)款及其他融資、企業(yè)財產(chǎn)保險、資產(chǎn)轉讓、出售、收購、
租賃合同。
(房屋租賃合同除外)。
4.1.1.3集團公司直管所屬單位的購售電合同、并網(wǎng)調度協(xié)議、電廠運營、機組檢修合同。
4.1.1.4企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營合同，以及擔保合同。
4.1.1.5限額以上的。
買賣合同。
4.1.1.6集團公司或具有管理權限的所屬單位認為有必要審核或備案的其它合同。
4.1.2集團公司本部各類合同，以及所屬單位除4.1.1規(guī)定范圍以外的其他合同，由集團公司及所屬單位分別按本辦法關于單位內部合同管理的相關規(guī)定，自行辦理。
4.1.3集團公司控股企業(yè)，對4.1.1規(guī)定事項，按《公司法》及公司章程規(guī)定的股東權利及程序辦理。
4.2管理規(guī)定。
4.2.1簽訂合同，除即時清結外，都必須采用書面形式。
4.2.2集團公司本部及所屬單位法律事務工作機構或者法律顧問所在的綜合管理部門，為合同歸口管理部門。
4.2.3需要以集團公司或者所屬單位名義訂立各種具有履約性質的協(xié)議、文件的部門，為合同承辦部門。承辦部門應根據(jù)合同項目需要指定承辦人，借調、借用人員不得被指定為承辦人。
4.2.4審計、監(jiān)察部門依其職責對合同訂立、履行、變更、解除全過程進行審計、監(jiān)察。
4.2.5合同簽訂之前應當經(jīng)財務、審計、歸口管理部門，以及合同項目所涉及的相關業(yè)務管理部門審查會簽。相關業(yè)務管理部門范圍，由承辦部門根據(jù)項目所涉及的計劃、歸口管理、綜合事務、勞動、人事、安全、技術、生產(chǎn)、建設、股權、市場、國際合作等問題確定。
4.2.6合同管理實行承辦部門負責制與審查會簽責任制相結合的責任制度。
4.2.6.1合同承辦部門對合同訂立、履行和執(zhí)行的全過程全面負責，合同承辦人為直接責任人。
4.2.6.2審查會簽部門根據(jù)本部門職責及本辦法的規(guī)定，對合同項目中應當提出相關意見而未提出的，應當承擔相應的責任。
4.2.7集團公司及所屬單位內部的部(處、科、室)等職能部門一律不得以自己的名義對外簽訂合同或者其它具有履約性質的任何書面文件;具有營業(yè)執(zhí)照的分支機構以自己的名義對外簽訂合同，應當具有集團公司的授權委托。
4.2.8法定代表人不親自簽署而授權代理人簽署合同，應當按《集團公司法定代表人授權委托管理辦法》的規(guī)定，辦理授權委托書。
4.2.9合同承辦部門和合同歸口管理部門應當分別建立合同臺帳，實行履約跟蹤統(tǒng)計報告責任制。
4.2.10在合同的訂立、履行中，對有下列行為之一，且產(chǎn)生較大影響或嚴重后果的，由監(jiān)察部門按照有關規(guī)定進行查處，并會同人事部門追究責任單位(部門)負責人和直接責任人的責任。涉嫌犯罪的，移交司法機關處理：
4.2.10.1不按本辦法規(guī)定簽訂、履行合同的。
4.2.10.2訂有重大缺陷或無效合同的。
4.2.10.3審查人員延誤審查時間或未審出合同缺陷的。
4.2.10.4不按法律或本辦法規(guī)定履行變更或解除合同職責的。
4.2.10.5應當追究對方違約責任而擅自放棄的。
4.2.10.6提供虛假資料的。
4.2.10.7不履行內部管理程序、超越授權或濫用授權簽約的。
4.2.10.8未按規(guī)定進行授權或擅自轉委托的。
4.2.10.9與對方或第三人惡意串通、收受賄賂的。
4.2.10.10泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關機密的。
4.2.10.11延誤糾紛處理法定時效期間的。
4.2.10.12在合同管理、簽訂、審核、履行過程中有其他失職行為的。
5職責。
5.1歸口管理部門職責。
規(guī)章制度。
為合同承辦部門提供法律服務。
5.1.2建立健全本單位合同管理制度，監(jiān)督、檢查考核各部門及所屬、所管單位合同管理情況。
5.1.3參與重大合同的論證、談判、起草、審查、簽訂及合同糾紛的處理。
5.1.4統(tǒng)一管理法定代表人授權委托書和公證、鑒證事宜，管理合同專用章。
5.1.5負責合同備案文本的管理，執(zhí)行合同登記、統(tǒng)計及報告制度。
5.1.6組織合同管理知識培訓，負責合同承辦人員資格審查。
5.1.7在會簽或參與重大合同談判過程中，負責審查合同主體、內容、形式的合法性、嚴密性、可行性。
5.1.8其他相關管理工作。
5.2合同承辦部門職責。
5.2.1負責合同立項，指定合同承辦人，進行可行性論證，意向接觸，資信調查，報請主管領導審批。
5.2.2組織合同的談判。
5.2.3起草合同文本，并組織審查會簽。
5.2.4組織合同的簽訂，辦理所需的法定代表人授權委托書。
5.2.5負責合同的履行、變更、解除及糾紛處理。
5.2.7負責所屬單位報送集團公司審核合同事項的辦理。
5.2.8收集本辦法的執(zhí)行情況信息，并按集團公司年度制度建設計劃，提出修改意見。
5.3合同審查會簽部門職責。
5.3.1財務部門負責對合同的價款、支付方式的合理性、可行性，資金預算及來源的可靠性，財務手續(xù)的合法性、合規(guī)性，擔保財產(chǎn)合法、安全性進行審查;對合同變更或解除的經(jīng)濟性進行評估，出具書面意見。
5.3.2審計部門負責對合同涉及的資金來源、使用及資產(chǎn)所有權、動用審批手續(xù)的合法性以及合同價款、酬金和結算的合理、合法性進行審查。
5.3.3相關業(yè)務部門按本部門職責，負責對合同所涉及本部門業(yè)務范圍的相關條款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相關標準及政府文件規(guī)定等問題提出審查意見。
5.3.4歸口管理部門審查會簽職責，按本辦法5.1.7的規(guī)定執(zhí)行。
5.4合同承辦人職責。
承辦人應對合同自商約時起至履行完畢止的全過程負責，對期間出現(xiàn)的任何與合同有關的問題，按國家有關法律法規(guī)及本辦法的規(guī)定，須及時與本部門負責人、歸口管理部門進行協(xié)商，并以承辦人為主進行處理。
5.5監(jiān)察部門職責。
負責對合同辦理的程序及相關當事人行為的合法性、合規(guī)性、真實性進行監(jiān)督檢查，對合同管理中出現(xiàn)的違法、違紀、違規(guī)問題進行調查處理，提出監(jiān)察建議或做出監(jiān)察決定，并可根據(jù)需要進行專項效能監(jiān)察。
6程序。
6.1.1按4.1.1規(guī)定，責任單位將合同草案、立項依據(jù)、事項所涉及的有關原始資料，并附相關情況說明，辦理報批或備案。
6.1.2合同送審，按合同所涉及業(yè)務的性質，向相應業(yè)務主管部門報送，由該業(yè)務主管部門承辦。
6.1.2.1承辦部門審核立項依據(jù)、簽署承辦意見、確定承辦人。
6.1.2.2按6.2規(guī)定的會簽、審核、審批程序辦理。
6.1.2.3通過審批后，由承辦部門通知送審單位簽署。
6.1.2.4涉及變更、解除、糾紛處理問題時，按本辦法相關規(guī)定辦理。
6.1.3合同備案，應向合同歸口管理部門報送,由歸口管理部門辦理。
6.1.3.1歸口管理部門根據(jù)具體情況和需要，組織合同審查，征求相關部門意見。
6.1.3.2對存在相關問題的合同，協(xié)商報備單位處理。
6.1.3.3備案材料歸檔。
6.2.1立項。
6.2.1.1合同立項應當由承辦部門填寫立項登記審批表，注明立項依據(jù)及資金來源(預算內與預算外)。
6.2.1.2意向接觸，確定合作主要條件及運作方式，開展相關合作條件或價格方面的咨詢，或者按招投標管理規(guī)定組織招標。
6.2.1.3資信調查,確定合作主體是否符合簽約要求、是否具備履行合同的能力，范圍包括：
1)具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照及其他權利能力證明文件，且真實有效。涉及專營許可的，具備相應的許可證明文件;涉及資質要求的，具備相應的資質(等級)證書。
2)經(jīng)營范圍能夠充分滿足合同項目的需要。
3)具有履約能力，必要時應索取其經(jīng)審計的財務報表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。
4)具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無嚴重違約事實;在簽署本合同時，未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。
5)在簽署本合同時，不存在任何司法機關、仲裁機構或行政機關作出的任何對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序。
6)其他與合同簽訂、履行相關的事項。
6.2.1.4對不符合前款規(guī)定的當事人，如果必須與其簽訂合同時，應由其提供合法、真實、有效的擔保。
6.2.2草擬合同文本。
凡國家、行業(yè)或集團公司有標準或示范文本的，應當結合實際需要予以適用或借鑒。
6.2.2.1合同必備條款包括標的(規(guī)格、型號、數(shù)量或具體事項)、質量標準或要求、履行期限、地點、方式、價款與支付方式或合作條件、雙方權利與義務、違約責任、爭議解決方式等。
6.2.2.2具有支付條件的合同，首期預付款原則上不超過合同總價款的30%;如數(shù)額較大或必須超過30%，合同他方應當提供相應擔保。
6.2.2.3合同有效期限應至合同所有權利義務履行完畢之日止。
6.2.2.4合同文本份數(shù)按實際需要確定，但我方至少保證承辦部門存檔、附財務付款手續(xù)留存、歸口管理部門備案各一份。
6.2.3談判。
重大合同應組成談判小組進行談判，一般應有財務、技術、法律、監(jiān)察審計及與合同內容相關的其他部門人員參加，承辦部門負責組織和確定具體人員范圍。
6.2.3.1召開準備會議，明確談判事項，確定談判原則、策略、重點及主談人員，統(tǒng)一部署。
6.2.3.2承辦人對談判中遇到的重大問題，應及時向本部門負責人匯報，必要時向本部門分管領導請示。
6.2.3.3談判結束后，承辦人制作談判備忘錄，并經(jīng)我方全體參加人員簽字確認。備忘錄應記載以下內容：
1)準備會議情況，包括會議時間、參加人員、形成的一致意見、聲明保留意見、法律意見、需要請示承辦單位負責人、分管副總經(jīng)理或法定代表人的事項等。
2)談判情況，包括進展情況、取得的成果、雙方存在的主要分歧，以及下一步我方談判人員提出的應對意見。
6.2.4審查會簽。
6.2.4.1承辦人填制審查會簽單，附合同草案，連同合同立項依據(jù)、他方當事人的資信狀況證明材料，送會簽部門審查。
6.2.4.2審查部門應提出具體的審查意見，如有必要，可附書面審查意見返回承辦部門。如沒有具體意見，應按職責在會簽單上簽署“同意”或“不同意”的確定性意見，并由審核人簽字。
1)審查意見書應包括以下內容：合同名稱、承辦部門、送審日期、審查意見、審查人、部門負責人簽字。
2)合同簽審部門對合同的審核期限，一般不超過五個工作日。對特別重大、復雜合同的審查，一般不超過八個工作日。
6.2.4.3審查會簽意見處理。
1)根據(jù)合同所涉及項目的具體情況，經(jīng)承辦人與審查人溝通，由承辦人按雙方取得共識的意見，修改合同草案。
2)出于項目本身需要及各種客觀條件的限制，對于承辦人認為無法采納的意見，應向本部門領導匯報，由本部門領導決定是否采納。
3)承辦人應將審查會簽意見處理情況如實填入《立項登記審批表》，對未予采納的意見，應注明原因。
6.2.6審核。
6.2.6.1承辦人將承辦部門承辦意見填入《立項登記審批表》，由部門審核蓋章、領導簽字。承辦意見包括：
1)當事人的主體資格和資質是否符合要求。
2)合同項目是否符合法律、法規(guī)、政策及有關政府部門的批準文件。
3)合同技術條款是否符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及規(guī)程、規(guī)范。
4)合同項目是否列入年度投資計劃。
5)合同條款是否是締約人真實意思的表示。
6)合作條件、方式是否符合公平、效益原則，主體之間的平等地位是否得到體現(xiàn)。
7)合同價款是否合理，價款的確定是否符合公司有關程序。
8)相關問題的處理意見。
9)是否具備簽署條件。
6.2.6.2承辦人將《立項登記審批表》連同合同草案、會簽單、會簽部門審查意見書、或有的談判備忘錄，以及承辦部門認為必須提交的其他說明材料，送歸口管理部門審核。
6.2.6.3歸口管理部門審核。
1)對符合本辦法規(guī)定的程序和要求，所附資料齊全的合同，由歸口管理部門經(jīng)辦人在會簽單上簽字、統(tǒng)一編號。
2)對未按本辦法規(guī)定履行相應程序、所附資料不全的合同，由歸口管理部門提出補正意見，承辦部門整改。
6.2.7審批。
6.2.7.1歸口管理部門審核、編號后，由承辦人將合同草案及相關資料送部門分管副總經(jīng)理(總師)審批。部門分管副總經(jīng)理(總師)認為必要的，在簽署意見后送法定代表人審批。
6.2.7.2部門分管副總經(jīng)理(總師)或法定代表人，根據(jù)《立項登記審批表》記載的事項、部門意見及相關情況，決定是否批準。
6.2.8簽署。
6.2.8.1承辦人對合同逐頁簽字后，送法定代表人簽署。
6.2.8.2法定代表人授權委托代理人簽署的，應由承辦人會同合同歸口管理部門辦理授權委托書。
6.2.8.3法定代表人或受托人簽署后，送歸口管理部門加蓋合同專用章。承辦人應將合同副本、授權委托書(各1份)留存歸口管理部門備案。
6.2.8.4合同他方由代理人承辦、代簽合同的，應索取其法定代表人身份。
證明書。
授權委托書代理人身份證明。
6.2.8.5根據(jù)法律規(guī)定或當事人之間的約定，辦理合同鑒證、公證或審批、備案手續(xù)。
6.2.9簡易程序。
對于標的數(shù)額及風險較小的采購、服務類合同，以及特殊緊急情況下的應急事項合同，可按6.2.1、6.2.2、6.2.7、6.2.8的規(guī)定，直接辦理。具體包括：
6.2.9.1直接或間接涉及金額在20萬元以下的買賣及辦公服務類合同。
6.2.9.2特殊緊急情況下經(jīng)法定代表人批準的合同。
6.3履行程序。
6.3.1合同經(jīng)簽字、蓋章，且約定的生效條件成就時方可全面實際履行。合同生效之前，不得實際履行。
6.3.2承辦人按合同約定，承擔通知義務，組織合同的履行，辦理相關事項，并及時填寫《合同履行情況統(tǒng)計表》，按年度報歸口管理部門備案。如有付款事項，承辦人應向財務部門提供合同副本。
6.3.3承辦部門實施履約跟蹤統(tǒng)計，掌握實際履行情況。對出現(xiàn)的各種問題，及時獲取證據(jù)、協(xié)調處理并向歸口管理等相關部門報告。重大事項，必須及時向合同簽署人報告。
6.4變更或解除程序。
6.4.1合同需要變更或解除時，合同承辦部門應在與合同歸口管理等部門溝通情況后，以書面形式通知他方，說明變更或解除合同的原因和答復的期限。變更或解除合同的協(xié)議草案一經(jīng)達成，需按本辦法6.2的相關規(guī)定辦理。
6.4.2合同承辦部門收到合同他方要求變更、解除合同的文書、電報、電話、信函、圖表、數(shù)據(jù)電文，應及時與歸口管理等部門溝通情況、請示合同簽署人后，應當在法定或約定的期限內書面答復對方。如果必須變更或解除，應與他方達成變更或解除合同的書面協(xié)議草案，確定索賠條件，并按本辦法6.2的相關規(guī)定辦理。
6.4.3對不可抗力或國家宏觀政策調整原因而使合同不能履行或延期履行的，應及時書面通知對方或者及時取得對方遇有上述情況的證明材料，主動與合同有關各方協(xié)商處理。
6.4.4有擔保條款的合同變更，應征得原擔保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位公章或者合同專用章。
6.4.5需經(jīng)有關行政部門批準的合同，變更或解除合同應報原批準部門批準。
6.4.6經(jīng)公證、鑒證的合同，所達成的變更或解除合同的協(xié)議需報原公證、鑒證機關備案。
6.4.7涉外合同的變更或解除，法律有特殊規(guī)定的應按規(guī)定辦理。
6.5糾紛處理程序。
6.5.1合同他方當事人違反約定或提出履行異議的，承辦部門必須在法定或約定的時間內以法定或約定的方式答復。
6.5.2出現(xiàn)糾紛，承辦部門應立即向合同簽署人和歸口管理部門報告，并收集整理處理合同爭議的文件和證據(jù)資料。
6.5.3合同糾紛協(xié)商、調解,應由合同承辦部門與歸口管理部門共同進行。協(xié)商或調解達成一致時，應依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。協(xié)商或調解不能達成一致時，應在法律規(guī)定的時效期間內，可按合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛，承辦部門應商同歸口管理部門確定代理人、應對方案等，并向受托簽署人、法定代表人請示。
6.6檔案管理與使用程序。
6.6.1歸口管理部門依據(jù)合同審核情況，建立適時動態(tài)統(tǒng)計臺賬。
6.6.2合同履行完畢或合同的權利義務終止后，由承辦人整理、保管合同檔案，并按集團公司有關檔案管理的規(guī)定及時歸檔。具體范圍包括：
6.6.1.1合同正式文本及附件。
6.6.1.2立項登記審批表。
6.6.1.3會簽單。
6.6.1.4審查會簽意見書。
6.6.1.5與合同簽署有關的基礎、背景資料。
6.6.1.6合同他方當事人資信證明材料。
6.6.1.7雙方或有的法定代表人身份證明、授權委托書、代理人身份證明。
6.6.1.8合同履行中或有的電傳、信函、電報、圖表等。
6.6.1.9或有的有關變更或解除合同的協(xié)議及一切相關文字信息、音像資料等。
6.6.1.10或有的有關糾紛處理的協(xié)議書、調解書、裁決書、判決書等。
6.6.1.11其它應當存檔的相關資料。-17-。
6.6.2檔案的使用，按集團公司檔案及商業(yè)秘密管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
6.7監(jiān)督管理程序。
6.7.1審計部門、歸口管理部門對在專項審計、日常管理中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向監(jiān)察部門反映。
6.7.2監(jiān)察部門對審計、歸口管理部門反映的情況，組織有關部門開展調查工作。
6.7.3監(jiān)察部門根據(jù)調查結果，以及在效能監(jiān)察、舉報處理中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見，經(jīng)承辦部門分管副總經(jīng)理(總師)同意后，要求承辦部門及相關責任人予以糾正。
6.7.4對依據(jù)事實情況及集團公司有關規(guī)定需要做出處理的，由監(jiān)察部門提出處理意見，經(jīng)本部門分管公司領導同意后，向法定代表人報告。
6.7.5監(jiān)察部門依據(jù)集團公司的有關規(guī)定或決議，商人事勞動部門處理。
7支持性文件及相關附件。
7.1支持性文件。
7.1.1《中華人民共和國合同法》。
7.1.2《中華人民共和國公司法》。
7.1.3《中國電力投資集團公司組建方案》。
7.1.4《中國電力投資集團公司章程》-18-。
7.1.5《中國電力投資集團公司規(guī)章制度管理制度》。