擬定計劃可以幫助我們提前設定目標,從而更好地實現(xiàn)自己的愿望。第三,考慮資源和時間的可用性,確保計劃的可行性和合理性。以下是一些經(jīng)驗豐富的人士分享的計劃范文,希望對你的計劃起到借鑒和指導的作用。
審計專員工作計劃篇一
20xx年全省商務工作的總體要求是:深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話特別是來陜視察重要講話精神,按照省委十二屆十一次全委會、省十二屆六次人代會和全國商務工作會的總體部署,圍繞穩(wěn)中求進的總基調(diào)和追趕超越的總目標,突出供給側結構性改革這條主線,以建設“制度高地”為目標,全力推進自貿(mào)試驗區(qū)建設;以擴大消費為核心,深入推動內(nèi)貿(mào)流通轉(zhuǎn)型升級;以“一帶一路”建設為統(tǒng)領,加快推進外經(jīng)貿(mào)發(fā)展;以創(chuàng)新方式方法和體制機制為抓手,努力實現(xiàn)招商引資新突破;以改革創(chuàng)新和從嚴治黨為動力,全力推進各項工作落實。以商務系統(tǒng)追趕超越的新業(yè)績迎接黨的十九大和省第十三次黨代會的勝利召開。
20xx年商務工作主要預期目標是:社會消費品零售總額8000億元,增長10%;進出口總值2114億元,增長7%以上,其中出口1150億元,增長10%以上;實際利用外資55億美元,增長10%;實際引進內(nèi)資6856億元,增長10%;對外直接投資7.5億美元,增長6.5%。
一、以打造“制度高地”為目標,全力推進自貿(mào)試驗區(qū)建設。
(一)深化行政審批和商事制度改革。加大省市兩級行政審批權限下放力度,對各片區(qū)政務服務大廳服務流程進行整合再造,深入推進放管服改革。按照“一口受理”“多證合一”“多項聯(lián)辦”“一照一碼”的創(chuàng)新目標,探索建立并聯(lián)審批工作機制,確保自貿(mào)試驗區(qū)掛牌之日就是正式運行之時。
(二)推進投資貿(mào)易便利化。對外商投資實行準入前國民待遇加負面清單管理模式,擴大投資領域開放。加快電子口岸、國際貿(mào)易單一窗口和“網(wǎng)上”建設,創(chuàng)新監(jiān)管服務模式。深化金融領域開放,積極探索金融創(chuàng)新模式和路徑。
(三)擴大與“一帶一路”沿線國家合作。突出特色找準定位,圍繞擴大與“一帶一路”國家經(jīng)濟合作,創(chuàng)新互聯(lián)互通、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)交流合作機制和國際產(chǎn)能合作模式;圍繞科技、教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、旅游等方面擴大合作,探索與“一帶一路”國家人文交流新模式,為全國提供可復制、可推廣的陜西經(jīng)驗。
(四)強化協(xié)調(diào)服務和督導督查。編制我省自貿(mào)試驗區(qū)創(chuàng)新措施試點清單臺賬,加快復制推廣新一輪19項改革經(jīng)驗。建立月度通報、季度督察、年底考核評估、總結推廣的考核評估機制,及時總結推廣改革創(chuàng)新成功經(jīng)驗。協(xié)調(diào)省級有關部門,加強片區(qū)服務,細化工作措施,明確責任分工。
(五)全面加強事中事后監(jiān)管。積極探索建立與國際高標準投資和貿(mào)易規(guī)則體系相適應的行政管理體系,推進政府管理由注重事先審批轉(zhuǎn)為注重事中、事后監(jiān)管。建立壓力測試機制和完善的風險防控機制,確保運轉(zhuǎn)有序、風險可控。
二、以擴大消費為核心,深入推動內(nèi)貿(mào)流通轉(zhuǎn)型升級。
(六)加快推進電子商務發(fā)展。以電子商務進農(nóng)村綜合示范縣和電商扶貧示范工程建設為重點,加快推動農(nóng)村電商發(fā)展。以電子商務服務體系特別是農(nóng)村物流體系建設為重點,夯實電子商務發(fā)展基礎。著力培育龍頭企業(yè)和基層電商人才,發(fā)揮示范帶動作用。推進社區(qū)電子商務服務,滿足居民多樣化消費需求。
(七)補齊城鄉(xiāng)流通體系短板。支持市、縣城及重點鎮(zhèn)編制和修訂商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃,切實加強鎮(zhèn)村兩級和城市新建社區(qū)商業(yè)綜合服務體系建設。深入實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃,促進傳統(tǒng)商業(yè)經(jīng)營模式線上線下融合發(fā)展。積極推進流通標準體系建設,全力爭取在我省開展商貿(mào)物流標準化試點工作。
(八)大力開展地產(chǎn)品推介營銷。支持辦好省內(nèi)重點展會和特色專業(yè)展會,組織開展節(jié)假日消費促進活動,努力開拓我省特色名優(yōu)地產(chǎn)品市場。在國內(nèi)重點城市舉辦10場陜西名優(yōu)地產(chǎn)品牌巡展活動,設立“陜西名優(yōu)地產(chǎn)品牌展銷專區(qū)”,建設70個“陜西名優(yōu)地產(chǎn)品牌推廣示范店”。繼續(xù)加快特色美食商業(yè)街區(qū)建設,開展“陜西美食探秘之旅”活動,支持陜菜理論體系研究和對外宣傳,提升擴大餐飲消費。
(九)進一步強化市場秩序綜合治理。推進商務領域誠信體系建設,推動信用信息在重點行業(yè)、重點業(yè)務中的實際應用。開展商業(yè)保理試點,規(guī)范單用途預付卡市場秩序。深入開展“雙打”工作,持續(xù)推進“兩法銜接”和行政處罰案件信息公開,實施打擊侵權假冒專項行動,全力營造安全放心的消費環(huán)境。貫徹落實《陜西省加快推進重要產(chǎn)品追溯體系建設實施方案》,啟動省級重要產(chǎn)品追溯中心平臺建設,建立完善我省中藥材流通追溯體系,繼續(xù)積極推進肉類蔬菜流通追溯體系建設。加強拍賣、典當、特許經(jīng)營等特殊行業(yè)監(jiān)管,深化加油站審批制度改革。繼續(xù)落實商務領域“治污降霾?保衛(wèi)藍天”任務,配合相關部門做好淘汰黃標車治理工作。加強報廢汽車回收拆解管理和再生資源回收利用工作。
(十)加強市場運行監(jiān)測和預警。完善流通統(tǒng)計監(jiān)測體系,強化定期預警分析,提升市場監(jiān)測和預警能力。加強在庫企業(yè)跟蹤管理,積極實施“限上企業(yè)培育工程”,大力培育新增限上企業(yè)。增強市場應急保供能力,優(yōu)化儲備企業(yè)和儲備商品結構,確保儲備數(shù)量充足、質(zhì)量安全。加強商務領域安全生產(chǎn)工作,切實保障市場平穩(wěn)、有序、安全。
三、以“一帶一路”建設為統(tǒng)領,加快推進外經(jīng)貿(mào)發(fā)展。
(十一)努力保持外貿(mào)進出口持續(xù)增長。深入貫徹落實中省有關外貿(mào)穩(wěn)增長的政策措施,研究提出外經(jīng)貿(mào)專項資金管理改革創(chuàng)新舉措。繼續(xù)實施《陜西產(chǎn)品出口振興暨外貿(mào)孵化工程20xx年—20xx年行動計劃》,推進出口品牌和出口基地建設。針對20戶重點進出口企業(yè),制定“一企一策”個性化服務支持措施。篩選100戶創(chuàng)新能力強、成長性好的出口企業(yè),制定普惠性扶持措施,促進其加快成長。加快實施《陜西省培育外貿(mào)綜合服務(平臺型)企業(yè)實施辦法》,引導幫助中小企業(yè)開展外貿(mào)業(yè)務。高度重視加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接,組團參加中國加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)博覽會,在長三角、珠三角等地區(qū)開展加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移精準承接促進活動。組織企業(yè)參加20xx年廣交會、華交會等境內(nèi)知名展會和德國漢諾威工業(yè)博覽會等境外品牌展會,重點開拓中亞、西亞、中東歐等新興市場。加強對服務貿(mào)易的規(guī)劃指導,建立和完善服務貿(mào)易統(tǒng)計體系,指導西咸新區(qū)開展服務貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點工作。
(十二)積極穩(wěn)妥推進企業(yè)“走出去”。抓好產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展基金設立,支持100戶優(yōu)勢企業(yè)參與國際產(chǎn)能和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)合作。重點推進中大石油吉爾吉斯斯坦煉化工業(yè)園等3個境外經(jīng)貿(mào)合作園區(qū)、有色集團印尼200萬噸氧化鋁項目等5個國際產(chǎn)能合作項目。支持我省優(yōu)勢企業(yè)在境外開展礦產(chǎn)資源開發(fā)、工程承包等業(yè)務,重點推進中鐵二十局巴基斯坦高速公路項目等4個對外承包工程重點項目。推進有條件的市縣建立外派勞務平臺,優(yōu)化外派勞務結構,打造勞務合作品牌。鞏固和提高境外商務代表機構服務“走出去”的功能,更好服務于我省的對外開放。
(十三)加強與重點國家和地區(qū)經(jīng)貿(mào)合作。利用現(xiàn)有的友城資源,逐一研究推進經(jīng)貿(mào)合作的重點領域,以經(jīng)貿(mào)往來加強友城合作。做實中美省州合作,深化與中東歐國家和地區(qū)地方經(jīng)貿(mào)合作,提升與日、韓、澳、新等國家地方經(jīng)貿(mào)合作,擴大對港澳臺開放合作,注重擴大與非洲和拉美地區(qū)的產(chǎn)能與經(jīng)貿(mào)合作。建立與外國駐華使節(jié)和商務代表的聯(lián)系機制,充分利用外國元首、使館和代表團來陜訪問機會,組織企業(yè)開展對接交流。
(十四)健全完善外經(jīng)貿(mào)協(xié)調(diào)服務機制。完善外貿(mào)月度會商、服務貿(mào)易聯(lián)席會議等工作機制,建立對外經(jīng)濟合作部門會商機制,加大對企業(yè)的外經(jīng)貿(mào)政策協(xié)調(diào)支持力度。加快“陜西省外經(jīng)貿(mào)綜合服務平臺”建設,為“走出去”提供信息咨詢服務。做好境外安全巡查、突發(fā)事件應急處置等工作,加強境外投資合作安全生產(chǎn)及人員安全管理。
四、以創(chuàng)新方式方法和體制機制為重點,努力實現(xiàn)招商引資新突破。
(十五)注重平臺建設。全面提升現(xiàn)有招商平臺,創(chuàng)新舉辦好絲博會暨西洽會期間的投資促進活動、陜粵港澳經(jīng)濟合作活動周、長三角地區(qū)經(jīng)濟合作活動和歐亞經(jīng)濟論壇等重點活動,支持各市(區(qū))結合產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢舉辦主題招商活動。充分利用商務部雙向投資平臺,積極發(fā)揮駐外商務代表處作用,推進多層次跨境投資貿(mào)易合作。在省級以上開發(fā)區(qū)率先復制推廣自貿(mào)試驗區(qū)可復制推廣的創(chuàng)新試驗成果,推動開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)型升級。推進國際合作產(chǎn)業(yè)園建設,提升開發(fā)區(qū)國際化合作水平和核心競爭力。圍繞我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和現(xiàn)實需求,搭建高水平、專業(yè)性項目對接新平臺。堅決貫徹省委省政府關于加快西咸新區(qū)建設、建設大西安的決策部署,出臺支持措施,為推進西咸一體化發(fā)展做出應有貢獻。
(十六)創(chuàng)新方式方法。以自貿(mào)試驗區(qū)為載體,突出重點國別和地區(qū),加強自貿(mào)試驗區(qū)主題招商。加強對國際資本流動趨勢的研判,密切關注世界500強企業(yè)投資動向,進行精準對接和常態(tài)化聯(lián)絡。加強與商務部投資促進局的溝通合作,選準國際國內(nèi)知名投融資和咨詢機構、有影響力的商會和行業(yè)協(xié)會,開展委托招商、代理招商。與各市和重點園區(qū)密切合作,組建我省常態(tài)化招商引資專業(yè)化隊伍。
(十七)完善考核激勵機制。研究出臺全省進一步加強招商引資工作的指導意見,強化省市縣三級聯(lián)動,全面調(diào)動招商引資積極性。建立完善招商引資月度統(tǒng)計通報制度和招商引資重點簽約項目聯(lián)席會議制度,狠抓重點展會簽約項目的落實。健全完善招商引資考核激勵機制,將招商引資年度目標納入省對市的考核內(nèi)容。建立科學的統(tǒng)計制度,引入第三方評估機構,全面、客觀、準確反映招商引資工作實效。編印《陜西省投資環(huán)境白皮書》,完善投資環(huán)境綜合評價體系和投資者投訴協(xié)調(diào)處理與反饋機制,進一步優(yōu)化投資環(huán)境。
五、以改革創(chuàng)新和從嚴治黨為動力,全力推進各項工作落實。
(十八)繼續(xù)全面深化改革。全面梳理現(xiàn)有審批備案事項,落實簡政放權的各項部署,執(zhí)行好部門權力清單和責任清單。深入推進“放管服”改革,加強商務領域事中事后監(jiān)管,全面推行“雙隨機一公開”。按照政府資源市場化配置要求,大膽推進商務系統(tǒng)項目審批制度改革,力爭取得突破性進展。
(十九)繼續(xù)扎實推進全面從嚴治黨。認真學習習近平總書記系列重要講話特別是來陜視察重要講話精神,全面貫徹黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會精神,牢固樹立四個意識,特別是核心意識和看齊意識,始終在思想上政治上行動上與以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。切實抓好黨風廉政建設和反腐敗工作,全面落實黨風廉政建設的主體責任和監(jiān)督責任,持續(xù)抓好中央八項規(guī)定精神的貫徹落實,始終保持反腐敗高壓態(tài)勢,層層傳導壓力,營造商務系統(tǒng)良好的政治生態(tài)。繼續(xù)抓好機關黨的建設,按照《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》的要求,嚴肅黨內(nèi)政治生活,嚴格黨內(nèi)各項制度,全面推進機關黨建工作制度化、規(guī)范化建設。
(二十)著力推進干部隊伍建設。切實加強干部業(yè)務培訓和技能提升,增強應對復雜局面和挑戰(zhàn)的能力。深入落實“三項機制”,牢固樹立正確選人用人導向,統(tǒng)籌培養(yǎng)機關、直屬事業(yè)單位干部隊伍。切實重視干部的心理疏導和心態(tài)建設,營造大膽創(chuàng)新、敢于擔當,風清氣正、埋頭苦干,追趕超越、奮勇爭先的良好氛圍。
審計專員工作計劃篇二
現(xiàn)在,越來越多的客戶喜歡在網(wǎng)上查詢和交流信息。在x總公司的網(wǎng)頁下面設立客戶服務中心的電話和郵箱,有利于便捷與客戶聯(lián)系溝通,滿足顧客需要,提升服務質(zhì)量。
二、建立客服平臺。
3.搞好客服前臺服務;。
4.協(xié)調(diào)處理顧客投訴;。
5.搞好客戶接待日活動,主動收集和處理客戶意見;。
6.建立客戶檔案;。
7.搞好意見箱、板報及黑板報、溫馨提示等服務交流。
三、繼續(xù)做好物管中心的x管理、x部分工作和x。
繼續(xù)做好與x中心的`有效維修客戶服務。
四、機構建設。
1.成立x總公司客戶服務中心:
目前客戶服務部隸屬于x中心,辦公室在物業(yè)管理中心,主要為物業(yè)系統(tǒng)服務工作的職能可以延伸,行之有效。然而,客服的外延可以擴大到總公司范圍,為我單位x服務業(yè)做大做強提供機構上的支持。成立總公司下屬的客服中心,便于全面協(xié)調(diào)服務。
2.人員編制至少x人:
要搞好客戶服務,只有x一人是不行的,要改變以前客戶服務部只有一人的不正常狀態(tài),大學生來了又走。人力資源不低于x人的編制,工作人員最好具有x學歷,有利于客服機構框架的建立和穩(wěn)健運行,改變顧此失彼的現(xiàn)狀,便于逐步建立規(guī)范和完善客服工作。
五、經(jīng)費預算。
往年客戶服務部一般辦公費開支在物管中心,黑板報等大一點的開支由動力部支付。根據(jù)目前情況,有些基礎工作還要進行,日常工作也有所開支,不造預算可能沒有經(jīng)費,按照節(jié)約的原則,編造經(jīng)費預算x元∕月,全年公務經(jīng)費x元。
客服中心是按照現(xiàn)代企業(yè)服務的運行需要設置的,這正是當年總公司設立客戶服務部的正確性所在。有了顧客滿意就可能有市場,有了顧客滿意就可能樹立品牌和顧客的支付??头行钠涔ぷ鲀?nèi)涵可能與總公司辦公室和人力資源(質(zhì)量管理)部有交叉關系,但是,客服中心主要服務對象是顧客,以顧客滿意為焦點,是業(yè)務部門而不是管理部門。今后x物業(yè)服務如果能夠x成功,客服中心可以采取“x小區(qū)”的模式。
審計專員工作計劃篇三
審計機關對金融財務活動的審計活動由來已久。金融審計處的工作計劃有哪些范文呢,下面是小編為大家整理的:審計處的工作計劃,歡迎大家參閱。希望你們喜歡呀。
回顧今年的工作,在全局干部職工的共同努力下,我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽?,但也仍然存在著諸多欠缺和不足,如:審計的服務作用還沒有充分發(fā)揮;信息化建設跟不上審計工作發(fā)展需要,雖然我們?yōu)榫W(wǎng)絡建設做了一些工作,但是計算機輔助審計面比較窄,軟件應用能力較低的問題仍然是限制審計工作快速發(fā)展的主要因素;審計隊伍的素質(zhì)與審計發(fā)展的要求不很相適應等等,這些都有待在以后的工作中予以一一改進。
20xx年,我局將緊緊圍繞我縣確立的發(fā)展目標和發(fā)展戰(zhàn)略,為我縣全面建設小康社會、推進城鄉(xiāng)一體化建設和新農(nóng)村建設各項工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的審計監(jiān)督和服務。主要思路是:
(一)在績效審計上有所突破??冃徲嬍钱斍皩徲嫻ぷ鞯膷湫抡n題和發(fā)展方向,對于我局來說,績效審計的路還很漫長。從工作實際來看,績效審計沒有固定的模式,也沒有統(tǒng)一的標準可以遵循,需要我們長期的探索。針對這種情況,我們提出“審計績效與績效審計相結合”的發(fā)展思路,要求每個績效審計項目要搞出審計效益,每個審計項目要找準效益審計關鍵點,力求從審計項目的經(jīng)濟效益、社會效益和經(jīng)濟發(fā)展的環(huán)境效益等方面多點開花,走出符合當前審計工作實際的績效審計之路。
(二)在計算機應用方面有所突破。我局針對當前先進審計技術方法的應用比較落后的狀況,擬開展兩次ao和oa應用方面的專業(yè)培訓。我們將聘請計算機專家授課,一方面達到普及計算機應用知識的培訓;另一方面以此推動我局信息化建設和應用的水平,力爭實現(xiàn)無紙化辦公,切實提高審計工作效率。
(三)在政府投資審計項目上有所突破。加大政府投資項目的審計。對縣政府投資新建的所有項目都進行決算審計,根據(jù)縣政府常務會議要求,加大重點項目預算審計、現(xiàn)場勘察、項目質(zhì)量審計力度,核減不實費用,糾正違規(guī)問題,提高工程質(zhì)量和投資效益,并對項目建成后的效益進行審計評價。
(四)在經(jīng)濟責任審計上有所突破。要以擴大離任審計和任中審計為重點,推進經(jīng)濟責任審計工作,積極為縣委、縣政府的宏觀調(diào)控服務。對我縣任職超過五年的正科級一把手進行任中審計,對更換了法人代表的事業(yè)單位全部進行離任審計。
(五)在民生資金審計上有所突破。不斷關注以社會保障資金為重點的各類公共基金的管理審計,促進公共基金保值增值,強化惠民行動為重點的公共事業(yè)投入項目的專項審計,加大對教育、醫(yī)療、環(huán)保、涉農(nóng)、土地出讓金等群眾關注熱點資金的審計監(jiān)督。
(六)在加強審計隊伍建設上有所突破。以學習貫徹黨的十九大會議精神,深入貫徹科學發(fā)展觀為重點,全面加強隊伍建設。建設“學習型”審計機關,著力提高審計人員的理論水平和業(yè)務能力,全局大興學業(yè)務、懂業(yè)務、精業(yè)務之風,打造一支素質(zhì)高、業(yè)務精的審計干部隊伍。
一、指導思想。
牢固樹立“以審計促進治理”的審計理念,堅持“服務大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針,寓服務于監(jiān)督,寓幫助于促進,充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能,促進經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
二、工作目標。
緊緊圍繞黨委、董事局提出的集團20xx年經(jīng)濟工作目標,認真履行集團董事局賦予的職責,全面監(jiān)督財務收支的真實、合法和效益,突出重點領域、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié),更新觀念,創(chuàng)新機制,加大力度,在審查重大違法違規(guī)問題的同時,更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,“以監(jiān)督促進過程”,從治理、機制和制度層面揭示問題,提出建議,改善企業(yè)經(jīng)營管理,提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
三、工作措施。
(一)深化監(jiān)督,進一步強化審計評價職能,揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。
審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性,并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中,審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能,并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,是否存在不合規(guī)的占用資源,是否存在資源的閑置、浪費等,諸如此類,均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,促進集團資源的更優(yōu)化分配。
(二)突出重點,進一步加大專項審計力度。
20xx年,集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上,有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,并希望達到兩方面目標:
一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,提高企業(yè)管理水平,促進企業(yè)的自我完善;。
二是總結最佳實踐,以便有效推廣利用。
1、管理流程審計。
管理流程的合理、科學、健全和規(guī)范,決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如,完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險,完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險,完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風險。對管理流程進行審計,重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,就是守規(guī)則,只有守規(guī)則,才能最大限度地控制風險的發(fā)生。
2、投資效益審計。
投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時,投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機,因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風險所在。對投資效益進行審計,就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤,從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,到評估論證,審批決策、建設投產(chǎn)、或者重組整合,以及產(chǎn)出效益與預期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,還要重視總結和推廣最佳實踐,使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。
3、采購供應鏈審計。
是企業(yè)內(nèi)部控制的關鍵節(jié)點。對采購供應鏈管理進行審計,目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度,規(guī)范采購人員的行為準則,健全采購供應活動的文檔記錄,使采購供應管理更加有效率和效益性。
(三)更新思維,進一步加強審計咨詢和服務職能,寓幫助于監(jiān)督,切實提高企業(yè)運營效率和效益。
集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中,應摒棄傳統(tǒng)審計理念,要與時俱進,加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務并重轉(zhuǎn)變,把服務企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。
三是通過審計總結最佳實踐,幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,減少機會成本的投入。
(四)建章立制,進一步強化審計工作規(guī)范性,提高審計工作質(zhì)量。
一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè),提高審計效率,保證審計質(zhì)量;。
二是以制度管理審計行為和結果,明確責任,懲前毖后,保證審計結果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。
20xx年,集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程,以控制和風險為導向,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,在預防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則,以提高審計效果。
光陰如梭,一年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史,20xx年即將過去,20xx年即將來臨。新的一年意味著新的起點新的機遇新的挑戰(zhàn)、“決心再接再厲,更上一層樓”,一定努力打開一個工作新局面。
在20xx年,更好地完成工作,揚長避短,我認真完成工作,努力學習,積極思考,個人能力逐步提高。伴隨著公司的發(fā)展,不斷前行。我在實際工作中,時時嚴格要求自己,做到謹小慎微。以下為我20xx工作計劃:
1、形成良好的作息,加強體育鍛煉,勞逸結合。
2、加強對office辦公軟件的應用學習,將學習貫穿于日常工作中,解決工作中到的每一個應用問題。
3、加強對會計基礎知識的學習,認真學習相應的法律法規(guī),經(jīng)常關注相關網(wǎng)站,力圖在第一時間知曉并學習新頒布的法規(guī)。
4、養(yǎng)成做計劃的習慣,每一份工作開始前,都嘗試著做一份計劃表,明確該做什么事情,什么時候做等細節(jié)問題。
5、要學會主動,不懂的問題就要問,要學會總結,每天總結一下當天做的事情,形成自己的工作思路和方法。
通過這些年的工作,我明白了事務所的主要職能、機構組成及工作流程等基本工作知識,也學會了怎樣更好的去處理人際關系,更體會到了作為一名會計人員必須具備的個人素質(zhì)、業(yè)務能力和身體素質(zhì),在將來的日子里,我仍要繼續(xù)加強對自己的要求,向同事學習,借鑒好的工作方法,努力學習業(yè)務理論知識,不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)和管理水平。
審計專員工作計劃篇四
牢固樹立“以審計促進治理”的審計理念,堅持“服務大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針,寓服務于監(jiān)督,寓幫助于促進,充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能,促進經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
二、工作目標。
緊緊圍繞黨委、董事局提出的集團20xx年經(jīng)濟工作目標,認真履行集團董事局賦予的職責,全面監(jiān)督財務收支的真實、合法和效益,突出重點領域、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié),更新觀念,創(chuàng)新機制,加大力度,在審查重大違法違規(guī)問題的同時,更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,“以監(jiān)督促進過程”,從治理、機制和制度層面揭示問題,提出建議,改善企業(yè)經(jīng)營管理,提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
三、工作措施。
(一)深化監(jiān)督,進一步強化審計評價職能,揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。
審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性,并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的化配置。在其中,審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能,并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,是否存在不合規(guī)的占用資源,是否存在資源的閑置、浪費等,諸如此類,均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,促進集團資源的更優(yōu)化分配。
(二)突出重點,進一步加大專項審計力度。
20xx年,集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上,有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,并希望達到兩方面目標:
一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,提高企業(yè)管理水平,促進企業(yè)的自我完善;。
二是總結實踐,以便有效推廣利用。
1、管理流程審計。
管理流程的合理、科學、健全和規(guī)范,決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如,完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險,完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險,完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風險。對管理流程進行審計,重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,就是守規(guī)則,只有守規(guī)則,才能限度地控制風險的發(fā)生。
2、投資效益審計。
投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時,投資失誤也有可能給企業(yè)帶來*性危機,因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風險所在。對投資效益進行審計,就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤,從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,到評估論證,審批決策、建設投產(chǎn)、或者重組整合,以及產(chǎn)出效益與預期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,還要重視總結和推廣實踐,使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。
3、采購供應鏈審計。
是企業(yè)內(nèi)部控制的關鍵節(jié)點。對采購供應鏈管理進行審計,目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度,規(guī)范采購人員的行為準則,健全采購供應活動的文檔記錄,使采購供應管理更加有效率和效益性。
(三)更新思維,進一步加強審計咨詢和服務職能,寓幫助于監(jiān)督,切實提高企業(yè)運營效率和效益。
集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中,應摒棄傳統(tǒng)審計理念,要與時俱進,加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務并重轉(zhuǎn)變,把服務企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。
三是通過審計總結實踐,幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,減少機會成本的投入。
(四)建章立制,進一步強化審計工作規(guī)范性,提高審計工作質(zhì)量。
一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè),提高審計效率,保證審計質(zhì)量;。
二是以制度管理審計行為和結果,明確責任,懲前毖后,保證審計結果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。
20x年,集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程,以控制和風險為導向,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,在預防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則,以提高審計效果。
審計專員工作計劃篇五
20xx年商務工作指導思想的是:深入貫徹黨的十x大和十x屆x中全會精神,以區(qū)第八次黨代會會議精神為指導,牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào),抓住供給側結構性改革主線,推動內(nèi)貿(mào)建網(wǎng)絡、強基礎、惠民生,推動外貿(mào)轉(zhuǎn)動力、調(diào)結構、穩(wěn)增長、保份額,推動“引進來”與“走出去”協(xié)調(diào)發(fā)展,加快培育商務發(fā)展新優(yōu)勢。主要預期目標是:外貿(mào)進出口同比增長2%;利用外資完成3億元人民幣;服務貿(mào)易增長15%左右;境外直接投資精準務實,對外承包勞務總體規(guī)模保持穩(wěn)定;社會消費品零售總額增長10%左右。重點抓好以下十個方面工作:
(一)加快轉(zhuǎn)型升級,積極培育增長點,促進外貿(mào)進出口穩(wěn)定增長。一是穩(wěn)定外貿(mào)扶持政策。及時調(diào)整優(yōu)化20xx年度區(qū)級外貿(mào)穩(wěn)增長政策,繼續(xù)實行增量獎勵制度,加大企業(yè)境外參會補貼力度,提高出口信保補貼比例,將貿(mào)易救濟費用納入補貼范圍,對企業(yè)超額完成原油進口任務給予獎勵。二是積極拓展新業(yè)態(tài)。大力實施“互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)”戰(zhàn)略,積極發(fā)展保稅物流、跨境電商等新興業(yè)態(tài)。重點扶持易瑞國際跨境電商平臺建設,充分發(fā)揮其國際營銷網(wǎng)絡和公共海外倉資源優(yōu)勢,擴大我區(qū)對外貿(mào)易規(guī)模。依托中國石油裝備產(chǎn)業(yè)基地國際交流中心和科瑞海關監(jiān)管場站,加快建設黃河三角洲對外貿(mào)易綜合服務試驗區(qū),打造外貿(mào)綜合公共服務平臺和進出口商品展示中心,吸引更多外地企業(yè)到我區(qū)設立分公司,擴大我區(qū)外貿(mào)從業(yè)主體規(guī)模。加快建設黃河三角洲國際投資服務中心,鼓勵我區(qū)石油裝備企業(yè)加快對外經(jīng)濟合作步伐,特別是加大對“一帶一路”沿線國家的投資合作,承接對外承包工程項目,擴大成套設備和配件的進出口規(guī)模。三是優(yōu)化外貿(mào)發(fā)展質(zhì)量。鼓勵石油裝備企業(yè)加快技術革新和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級,實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)出,進一步增強市場競爭力。逐步提高精細化工產(chǎn)業(yè)比重,鼓勵寶莫生物化工、佳昊化工等重點化工企業(yè)擴大進口規(guī)模;鼓勵拓宇化工、莫科化學等新興化工企業(yè)進一步開拓國際市場。保持精密鑄造行業(yè)相對穩(wěn)定,鼓勵嘉揚、昶晟、科林等老牌鑄造企業(yè)向國際高端鑄造業(yè)標準靠攏,逐步搶占國際高端市場;鼓勵華洋、泰豐、星輝精鑄等新興企業(yè)發(fā)揮人員、技術優(yōu)勢迅速擴大規(guī)模,穩(wěn)定精密鑄造出口市場。四是積極推動原油進口實現(xiàn)大的突破。積極與省市商務部門對接,加快推進原油非國營貿(mào)易進口權批復工作,推動企業(yè)實現(xiàn)原油進口,確保20xx年度神馳化工完成126萬噸原油進口,力爭完成252萬噸原油進口;萬通、海科獲得原油進口權,并實現(xiàn)原油進口。五是完善外貿(mào)綜合調(diào)度機制。制定各鎮(zhèn)街20xx年度工作目標,堅持月末調(diào)度預計數(shù)、月中通報實際數(shù)的雙調(diào)度機制,繼續(xù)執(zhí)行區(qū)領導幫扶重點外貿(mào)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)網(wǎng)格化管理機制相結合的外貿(mào)調(diào)度制度,對企業(yè)在進出口工作中遇到的困難和問題及時協(xié)調(diào)解決。
(二)拓寬利用外資渠道,加大幫扶力度,實現(xiàn)利用外資方式多元化。一是增加合同外資儲備。鼓勵捷科采油設備、天東生化等重點外資企業(yè)通過增資擴股、境外上市等方式增加合同外資儲備。重點跟蹤??萍瘓F上市、東海融資租賃增資工作。二是建立重點項目服務制度。完善重點項目信息統(tǒng)計系統(tǒng),實時跟蹤項目手續(xù)辦理、實際到位外資、業(yè)務開展等情況。安排專人負責東海融資租賃、捷科采油設備等公司的重點外資項目,幫助企業(yè)解決項目推進過程中遇到的實際問題。三是擴展企業(yè)融資途徑。定期舉辦銀企對接活動,暢通外資企業(yè)與銀行之間的信息交流,組織中國銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行等大型金融機構為重點外資企業(yè)量身定制融資方案,為企業(yè)融資提供便利。充分發(fā)揮境外融資成本低的優(yōu)勢,鼓勵東海、海科等外商投資企業(yè)利用境外股東貸款、引進外債、外資并購等方式解決融資困境。四是充分發(fā)揮政策驅(qū)動作用。做好外資政策落實工作,充分利用外資優(yōu)惠政策扶持引導作用,提高企業(yè)引進外資的積極性。五是擴大外資統(tǒng)計口徑。認真研究商務部統(tǒng)計政策,根據(jù)政策變化情況,及時推進企業(yè)未分配利潤納入外資統(tǒng)計。
(三)盯緊重點項目,擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,實現(xiàn)對外經(jīng)濟工作新突破。一是盯緊重點項目。鼓勵東營和力做好中塔石油公司煉化項目,積極申請對外承包工程經(jīng)營資格和外派勞務經(jīng)營資格,進一步擴大該公司在塔吉克斯坦及其周邊國家的經(jīng)營業(yè)態(tài),形成石油勘探、開發(fā)、煉化、黃金冶煉、農(nóng)業(yè)開發(fā)為一體的綜合開發(fā)體系。二是擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。鼓勵科瑞集團進一步完善其境外營銷網(wǎng)絡,提高服務水平,建立境外售后服務體系,建設全球化的研發(fā)中心和地區(qū)總部,提高境外承包工程水平。鼓勵我區(qū)新獲對外承包工程經(jīng)營資格的科瑞油服、勝油固井、勝動集團承攬境外工程,通過工程承包帶動設備出口和高端勞務輸出。
(四)加大政策扶持力度,構建合作交流平臺,大力發(fā)展電子商務。一是引進知名電子商務平臺。組織企業(yè)、行業(yè)協(xié)會與阿里巴巴、淘寶、蘇寧易購等第三方平臺建立戰(zhàn)略合作關系,集中推介我區(qū)石油裝備產(chǎn)品、家居家電產(chǎn)品、農(nóng)特產(chǎn)品等,提高產(chǎn)業(yè)知名度。二是推進電子商務產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展。學習借鑒外地成熟的電子商務平臺發(fā)展思路和方法,研究謀劃我區(qū)電子商務發(fā)展規(guī)劃。加強與“淘東營”、“休斯頓”等相關企業(yè)的溝通對接,認真調(diào)研電子商務發(fā)展中遇到的困難和問題,幫助企業(yè)及時化解難題。三是加大政策扶持力度。出臺鼓勵電子商務發(fā)展政策,重點扶持電子商務產(chǎn)業(yè)園、電商平臺、物流體系建設以及農(nóng)村電商發(fā)展等,降低電商企業(yè)經(jīng)營成本,優(yōu)化電子商務發(fā)展環(huán)境。四是構建合作交流平臺。進一步整合我區(qū)電子商務企業(yè)資源,籌建東營區(qū)電子商務促進會,實現(xiàn)電商企業(yè)“抱團發(fā)展”和“整體發(fā)展”。五是培育壯大電商人才隊伍。依托山東省電子商務促進會、東營市電子商務行業(yè)協(xié)會及創(chuàng)業(yè)樹、彗星科技等電商培訓企業(yè)等平臺,定期組織企業(yè)開展電商培訓活動,廣泛開展電子商務知識普及教育和技能培訓、品牌論壇活動、學術交流活動。利用電商培訓開展扶貧工作,積極引導廣大電商黨員開展貧困戶“一對一”結對幫扶活動。
(五)加強市場運行監(jiān)管,強化安全生產(chǎn)管理,全面提升服務水平。一是切實提高市場運行監(jiān)測水平。完善樣本企業(yè)構成,定期調(diào)研樣本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況,并及時調(diào)整更新批發(fā)、零售、家政服務、餐飲等重點板塊的樣本企業(yè)構成,確保樣本企業(yè)準確反映我區(qū)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展。加強信息報送培訓,邀請省、市專家進行專題輔導,提高信息員業(yè)務水平和報送技巧,提高信息報送的及時率和準確率。二是強化安全生產(chǎn)管理水平。建立安全生產(chǎn)檢查長效機制,根據(jù)安全生產(chǎn)網(wǎng)格化實施方案,開展長期、持續(xù)的安全生產(chǎn)檢查工作,督促企業(yè)建章立制,落實安全生產(chǎn)制度,強化安全生產(chǎn)能力。開展“消防演練月”、“安全生產(chǎn)宣傳周”、“夏季安全生產(chǎn)大檢查”等活動,督促企業(yè)做好隱患整改、教育培訓、宣傳指導和應急演練等工作。三是推進商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃編制工作。我市已啟動商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃編制工作,東營區(qū)作為中心城區(qū),更是此次規(guī)劃編制工作的中堅力量,我局將深入開展市場調(diào)研工作,掌握最新、的市場資料,為商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃編制工作提供參考依據(jù),為進一步豐富我區(qū)經(jīng)營業(yè)態(tài),合理設計商業(yè)布局奠定基礎。
(六)加大監(jiān)管力度,依法維護市場經(jīng)營秩序,促進商務綜合行政執(zhí)法水平再上新臺階。一是強化備案管理,開展重點行業(yè)整治。重點做好單用途商業(yè)預付卡備案、零售商促銷行為備案、酒類流通備案、再生資源回收備案等行業(yè)的監(jiān)管工作,以查處行業(yè)違法違規(guī)案件為手段,以規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為為目的,促進重點行業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展。二是重點突破,拓展新的執(zhí)法領域。重點對餐飲業(yè)、家庭服務業(yè)、洗染業(yè)、典當?shù)刃袠I(yè)開展調(diào)查摸底和執(zhí)法檢查,建立電子檔案信息庫,為拓展新的執(zhí)法領域奠定執(zhí)法基礎,規(guī)范行業(yè)監(jiān)管。三是全力做好二手車流通行業(yè)服務工作。加強二手車流通聯(lián)席會議制度建設,及時解決二手車流通行業(yè)發(fā)展中的困難和問題;重點做好二手車經(jīng)營主體備案管理和信息報送工作,確保二手車流通行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展。四是全面做好“12312”舉報投訴咨詢工作。全面完善“12312”舉報投訴咨詢服務工作,對商務領域的投訴舉報及時進行執(zhí)法檢查或移交職能部門,對反映的問題及時回復,高效保質(zhì)解決所反映的。
(七)培育壯大企業(yè)主體,深入挖據(jù)潛力,大力發(fā)展服務貿(mào)易工作。一是培育壯大服務貿(mào)易企業(yè)主體。繼續(xù)做好服務貿(mào)易企業(yè)調(diào)研工作,對全區(qū)148家服務貿(mào)易企業(yè)進行分類,按照服務外包企業(yè)、文化旅游企業(yè)、電子商務企業(yè)、物流企業(yè)等企業(yè)類型通過實地走訪調(diào)研,多渠道了解服務貿(mào)易企業(yè)經(jīng)營情況,主動宣傳相關政策,全面發(fā)展服務貿(mào)易企業(yè)。同時鼓勵科瑞、嘉揚等服務外包龍頭企業(yè)向?qū)I(yè)化、規(guī)?;推放苹l(fā)展,提高技術服務創(chuàng)新水平,積極發(fā)展承接長期合約形式的服務外包。二是加強服務貿(mào)易數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作。及時與市局對接,掌握我區(qū)服務貿(mào)易數(shù)據(jù),充分利用服務外包管理統(tǒng)計系統(tǒng),督促企業(yè)按期提報數(shù)據(jù),完善服務外包企業(yè)認定工作,提高服務貿(mào)易數(shù)據(jù)的全面性、科學性和準確性。三是挖掘服務貿(mào)易潛力。在鞏固勝利石油工程、勝利油建等對外承包工程傳統(tǒng)服務貿(mào)易領域的優(yōu)勢基礎上,重點培育旅游、電子信息、金融等領域的服務貿(mào)易,重點聯(lián)系好藍海生態(tài)有限公司、易瑞電子商務、中國人保東營分公司及利豐國際旅行社等服務貿(mào)易進出口情況,同時充分發(fā)揮黃河三角洲旅游資源優(yōu)勢,提高服務貿(mào)易占比,鼓勵青鳥文化傳媒公司、剪紙文化藝術研究會、龍海工藝品公司等文化企業(yè)“走出去”,通過參加海外展會開拓國際市場,鼓勵服務貿(mào)易企業(yè)走國際化道路。
(八)精心組織,周密部署,確保第十屆中國(東營)國際石油石化裝備與技術展覽會取得圓滿成功。第十屆展會籌辦工作將以“穩(wěn)定規(guī)模,提升質(zhì)量”為總基調(diào),堅持常態(tài)化辦展的思路,堅持以招展招商為重點,突出同期會議特色,力爭把第十屆展會辦成一屆更高質(zhì)量、更高水平的石油石化行業(yè)盛會。具體目標是:總展覽面積達到5萬平方米,布展企業(yè)400家以上,專業(yè)采購商20xx人以上,總參觀人數(shù)突破6萬人次,獲得世界展覽業(yè)最的組織國際展覽聯(lián)盟的ufi認證。
十屆展會籌辦工作將重點做好以下3個方面:
1、實現(xiàn)常態(tài)化招商招展。充分發(fā)揮區(qū)商務局在招商招展工作中的主體作用,堅持專業(yè)招展、以會招商,全面提升參展商、采購商層次和規(guī)模。一是邀請國內(nèi)高層客商。繼續(xù)加大與各級貿(mào)促系統(tǒng)、中國設備管理協(xié)會、中國機電產(chǎn)品進出口商會、中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會等商協(xié)組織聯(lián)系,發(fā)揮商協(xié)組織資源和平臺優(yōu)勢,重點邀請國家部委高層領導、中國工程院院士等專家學者參會。二是邀請國內(nèi)油田和重點企業(yè)。進一步加強與勝利油田溝通對接,充分發(fā)揮油田資源優(yōu)勢,邀請中石油、中石化、中海油和國內(nèi)主要油田物資設備采購部門和科研院所負責人參會,并參照商協(xié)會組織招商補貼標準予以補貼。組織專業(yè)招商招展團隊拜訪中航集團、陜鼓集團等國內(nèi)重點企業(yè),特別是往屆展會參會企業(yè),做好訂單跟蹤工作,實現(xiàn)一對一跟蹤落實,點對點特色服務,爭取與這些行業(yè)龍頭企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關系,發(fā)展成為固定參展企業(yè),每屆展會均參展布展。三是邀請產(chǎn)油國商協(xié)組織和企業(yè)。組織專業(yè)團隊走出去參加美國otc展、加拿大gps展等國際知名展會,并借助中國機電產(chǎn)品進出口商會、中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會等商協(xié)會組織和我區(qū)企業(yè)駐外辦事處、分公司等,與國外展會主辦方、參會財團、重要商協(xié)組織等建立聯(lián)系,宣傳推介石油裝備展,建立戰(zhàn)略合作關系,實現(xiàn)展團互派。同時,借助九屆展會形成的參展商大數(shù)據(jù)庫,吸引更多世界500強企業(yè)和國外知名高校參展布展。
2、實現(xiàn)特色化布展。充分發(fā)揮勝利油田主產(chǎn)區(qū)和石油裝備制造業(yè)基地優(yōu)勢,實行差異化錯位發(fā)展,將石油裝備展打造成與世界知名的美國otc展、國內(nèi)規(guī)模的北京石油展齊名的特色化石油裝備展。在布展工作中,重點突出國際化、本地化和產(chǎn)業(yè)鏈條特色,采用3+1+x的整體布局。3是指三個主體館,將每個主體館打造成為一個特色裝備展區(qū),其中,一號館作為石油裝備特色展區(qū),二號館作為石化裝備特色展區(qū),三號館作為油服及石油石化新技術展區(qū)。特色化布展既可以通過參展商對比競爭,提高布展質(zhì)量,同時為采購商提供可以貨比三家的一站式購物模式。1是指序廳,利用序廳的長度優(yōu)勢,打造展示石油勘探、鉆井、采油、集輸、煉化一系列產(chǎn)業(yè)鏈條的科普走廊,向觀眾全景展示現(xiàn)代石油石化工業(yè)。x是指室外展區(qū),包括廣場和展棚,其中,廣場作為特大型設備展區(qū),將進一步豐富展覽展示手段,積極探索動態(tài)展示模式。展棚作為標準展位展區(qū),將進一步提升搭建水平,通過合理布局,綜合運用vr、led屏、激光投影等高新技術,打造更加高端、專業(yè)和人性化的現(xiàn)代展棚。
3、實現(xiàn)專業(yè)化辦會。高水平同期會議能有效提升展會層次,吸引更多企業(yè)到會參展采購。十屆展會將堅持專業(yè)化辦會思路,與中國設備管理協(xié)會、中國機電產(chǎn)品進出口商會、中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會等“中字頭”商協(xié)會組織共同主辦系列高端同期會議。一是石油裝備產(chǎn)業(yè)高峰論壇。由中國設備管理協(xié)會主辦,將重點圍繞進出口政策和國家能源十三五規(guī)劃等國家宏觀經(jīng)濟政策,邀請知名專家學者和政府官員,為參會企業(yè)解讀相關政策。二是石油石化裝備創(chuàng)新論壇。由中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會主辦,邀請中國工程院、中石油、中石化、中海油、國家能源局等部門單位領導和專家參會,就石油石化裝備最新理論和技術開展研討,并發(fā)布相關成果。三是石油裝備行業(yè)50強大會暨產(chǎn)品評價會。由中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會主辦,主要是協(xié)會會員和本地重點企業(yè)參會,會上將發(fā)布行業(yè)50強和授予產(chǎn)品稱號。四是“走出去”戰(zhàn)略交流大會。由中國機電產(chǎn)品進出口商會主辦,邀請國外重要商協(xié)會組織和駐華使節(jié)等參會,重點解讀各國投資政策和環(huán)境。
十屆展會將進一步加強與原有合作伙伴合作,并積極尋找實力強、影響力大的新的合作伙伴,具體工作計劃是:
1、繼續(xù)加強與北京振威公司合作。目前,與北京振威公司的合同還有2年,下一步將繼續(xù)嚴格按照合同約定,督促振威公司提升招展布展質(zhì)量,做好展會籌備工作。
2、穩(wěn)定鞏固原有合作伙伴。積極與中國設備管理協(xié)會、中國機電產(chǎn)品進出口商會、中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會等商協(xié)會組織進行對接,爭取中國設備管理協(xié)會舉辦高端石油裝備論壇等同期會議,中國機電產(chǎn)品進出口商會深度參與招商招展和舉辦專業(yè)會議,中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會積極組織國外客商到會參觀采購。
3、重點開拓尋找新合作方。一是積極對接魯商協(xié)會。魯商協(xié)會是分布在全國乃至全世界各地的山東企業(yè)家聯(lián)絡組織,擁用豐富的人脈資源。經(jīng)初步對接,已與魯商協(xié)會辦公室相關負責人取得聯(lián)系,近期將前往濟南進行進一步對接。二是考察大型展覽公司。通過拓展合作方,引入競爭機制,能進一步降低展會成本,提升展會總體水平。下一步將重點考察上海、廣州和深圳等地的大型展覽公司,爭取建立合作關系。
4、走出去開展對接交流活動。
一是盡快確定新的合作伙伴。展會合作伙伴的資源儲備、團隊能力和行業(yè)影響力直接影響展會的整體水平。3月底前,要完成新增展覽公司的選擇工作。具體安排如下:
2月上旬,前往濟南,與魯商協(xié)會對接合作事宜;。
2月中旬,前往深圳,考察節(jié)博會議展覽有限公司;。
3月上旬,前往廣州,考察廣州畢加展覽服務有限公司、中國對外貿(mào)易廣州展覽總公司、廣州一流展覽服務有限公司。
二是聯(lián)系鞏固老客戶。將集中利用2個月左右的時間,實地走訪江蘇建湖、遼寧盤錦、黑龍江大慶等重點區(qū)塊,做好展會宣傳推介工作。具體安排如下:
4月上旬,前往河北鹽山,聯(lián)系走訪鹽山潤山管道制造有限公司和鹽山匯達能源裝備有限公司等重點石油裝備企業(yè)。
三是加大境外宣傳推介力度。為達到ufi國際認證規(guī)定的境外參展商比例不低于10%,境外觀眾比例不低于5%要求,要通過參加國際展會并開展系列招商活動,進一步加大境外宣傳推廣力度。具體安排如下:
區(qū)領導帶隊參加的活動。
4月24日-5月1日,前往德國、法國,參加德國漢諾威展會并開展系列招商活動;。
5月1日-8日,前往美國、加拿大,參加美國休斯頓石油天然氣展會并開展系列招商活動。
區(qū)商務局招商招展小分隊參加的活動。
4月2日-9日,前往阿曼,隨同省貿(mào)促會參加阿曼石油煉化展并開展系列招商活動;。
6月8日-17日,前往加拿大,隨同中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會參加加拿大石油天然氣展并開展系列招商活動,與當?shù)厣虆f(xié)會組織和企業(yè)建立聯(lián)系,實現(xiàn)展團互派。
總之,通過扎實有效的工作,爭取7月底完成招展工作,8月底完成招商工作,9月份展會組委會開始集中辦公,進入展會最后沖刺階段。力爭將十屆展會辦成更高水平、更高質(zhì)量的石油石化行業(yè)盛會。
(九)加快推進項目竣工驗收工作,加大招商力度,盡早啟用發(fā)揮作用。一是加快石油科技館建設速度,及早完成竣工驗收。按照區(qū)政府常務會議研究確定的意見,加快竣工驗收工作的推進,積極與消防、審計、財政和住建部門對接,進一步厘清竣工驗收功能性分項驗收內(nèi)容,逐步進行分項工程竣工驗收。二是會同相關部門單位在科技館的“管理”和“使用”上進行研究,制定工作方案,盡快試驗對外合作和招商,盡早啟用發(fā)揮作用。三是進一步加強與勝利油田對接聯(lián)系。加快推進勝利油田科技展覽中心入駐石油科技館步伐,力爭勝利油田科技展覽中心及早搬遷入駐。
(十)加強效能建設,做好“三篇文章”,全面提升干部隊伍工作水平。一是圍繞三大主題,做好制度創(chuàng)新。圍繞管人、管事、管物三大主題,以充分調(diào)動干部職工積極性為目標,對現(xiàn)有制度進行梳理分類,分別予以保留執(zhí)行、修訂完善或廢止取消,確保各項制度更加嚴格、規(guī)范、標準,更加以人為本。二是采取三項措施,保障學習效果。集思廣益主題學,開展以外貿(mào)進出口、安全生產(chǎn)、展會籌辦等為主題的專題學習月活動,通過干部職工談業(yè)務、政企對接交流、企業(yè)高管授課等方式,培養(yǎng)干部職工勤于學習、善于思考、樂于總結的良好學習習慣。學用相長實踐學,結合企業(yè)大走訪活動,深入企業(yè)開展政策解讀等活動,實現(xiàn)工作學習化、學習工作化有機結合?;麨榱闱谧詫W,向干部職工發(fā)放業(yè)務期刊、政策匯編等專業(yè)書籍,鼓勵干部職工將零散時間變廢為寶,通過記錄隨手筆記、撰寫學習心得等方式,提升理論知識水平。三是通過三個途徑,推動工作落實。壓實工作責任,編制各股室工作責任清單,建立重點工作推進臺賬,做到定人、定則、定期限。定期督查通報,按照年初制定的工作計劃,每月通報各股室工作任務完成情況,年底開展綜合考核。嚴肅工作紀律,嚴格執(zhí)行請銷假、ab角、考勤簽到等制度,定期通報違反工作紀律情況,提高工作效率。
審計專員工作計劃篇六
光陰如梭,一年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史,20xx年即將過去,20xx年即將來臨。新的一年意味著新的起點新的機遇新的挑戰(zhàn)、“決心再接再厲,更上一層樓”,一定努力打開一個工作新局面。
在20xx年,更好地完成工作,揚長避短,我認真完成工作,努力學習,積極思考,個人能力逐步提高。伴隨著公司的發(fā)展,不斷前行。我在實際工作中,時時嚴格要求自己,做到謹小慎微。以下為我20xx。
1、形成良好的作息,加強體育鍛煉,勞逸結合。
2、加強對office辦公軟件的應用學習,將學習貫穿于日常工作中,解決工作中到的每一個應用問題。
3、加強對會計基礎知識的學習,認真學習相應的法律法規(guī),經(jīng)常關注相關網(wǎng)站,力圖在第一時間知曉并學習新頒布的法規(guī)。
4、養(yǎng)成做計劃的習慣,每一份工作開始前,都嘗試著做一份計劃表,明確該做什么事情,什么時候做等細節(jié)問題。
5、要學會主動,不懂的問題就要問,要學會總結,每天總結一下當天做的事情,形成自己的工作思路和方法。
通過這些年的工作,我明白了事務所的主要職能、機構組成及工作流程等基本工作知識,也學會了怎樣更好的去處理人際關系,更體會到了作為一名會計人員必須具備的個人素質(zhì)、業(yè)務能力和身體素質(zhì),在將來的日子里,我仍要繼續(xù)加強對自己的要求,向同事學習,借鑒好的工作方法,努力學習業(yè)務理論知識,不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)和管理水平。
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的統(tǒng)一部署和要求,結合我的工作實際,制定年審計工作計劃如下:
一、指導思想。
深入貫徹落實黨的xx大及xx屆五中全會精神,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心,突出“預算執(zhí)行審計、經(jīng)濟責任審計、政府投資審計、企業(yè)稅收專項審計”四項主題,繼續(xù)查處重大違法違規(guī)問題,加大專項審計和審計調(diào)查力度,更加注重從體制、機制、制度層面發(fā)現(xiàn)和分析問題,提出改進和完善的建議。
二、審計項目安排。
以財政預算執(zhí)行審計為龍頭,以經(jīng)濟責任審計、企業(yè)稅收專項審計、政府投資審計為重點,統(tǒng)籌安排好年審計項目,積極發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能作用,為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展服務。
三、審計重點。
(一)強化監(jiān)測預警功能,扎實做好年度同級財政預算執(zhí)行審計。把關注和防范財政風險作為首要任務,按照上級審計機關及區(qū)委、區(qū)政府的要求,堅持預算執(zhí)行審計與其他審計相結合,深化預算執(zhí)行審計,推進財政管理制度改革,規(guī)范預算管理,提高財政績效。同時,重點抓住黨委、政府關心和群眾關注的與財政預算密切聯(lián)系的項目和資金,搞好有關專項審計和審計調(diào)查,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考,充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會運行的預警功能。
(二)強化制約監(jiān)督功能,不斷創(chuàng)新領導干部經(jīng)濟責任審計。以落實經(jīng)濟責任、促進和提高管理水平為重點,進一步創(chuàng)新方式,深化和規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計。一是根據(jù)授權安排,及時完成有關部門、單位主要領導干部的離任審計工作;二是根據(jù)區(qū)經(jīng)濟責任審計工作領導小組辦公室的安排,對部分任職時間較長的部門、單位主要領導干部進行任中經(jīng)濟責任審計;三是協(xié)同區(qū)委組織部、區(qū)考核辦,選擇部分離任審計和任中審計單位,開展科級黨政領導干部用人權、理財權、履責權的“三權聯(lián)審”工作;四是按照授權,有計劃、有針對性的對部分鎮(zhèn)(辦)黨委書記、鎮(zhèn)長(主任)開展同步經(jīng)濟責任審計工作。在經(jīng)濟責任審計工作中積極構建紀檢監(jiān)察、組織、審計間的信息平臺,為區(qū)委、區(qū)政府管理、監(jiān)督、使用干部提供依據(jù)。
(三)強化檢查查處功能,繼續(xù)抓好企業(yè)稅收專項審計。根據(jù)區(qū)政府授權,繼續(xù)開展企業(yè)稅收專項審計,審計范圍包括工業(yè)企業(yè)、建筑業(yè)、服務業(yè)等。同時,搞好土地使用稅專項審計調(diào)查。通過企業(yè)納稅審計,增強全社會納稅意識,構建公平、公正的市場經(jīng)濟環(huán)境。
(四)強化監(jiān)督和把關功能,加大對政府投資建設項目的審計監(jiān)督力度。按照區(qū)政府要求,以限度地防范工程建設領域腐敗現(xiàn)象發(fā)生,實現(xiàn)工程優(yōu)質(zhì)、干部優(yōu)秀的“雙優(yōu)工程”為目標,對年立項和新開工的政府投資建設項目進行全面審計,并按照要求對重大建設項目進行跟蹤審計,全面掌握政府投資建設項目的總體情況,反映建設過程中出現(xiàn)的新情況和新問題。積極做好中央“擴內(nèi)需”政府投融資項目的督導檢查和審計工作。
(五)強化促進完善功能,認真搞好專項審計和專項審計調(diào)查。以黨委政府關心、社會關注的重要民生資金和民生項目為切入點,有針對性地開展供熱成本等專項審計和審計調(diào)查,繼續(xù)搞好農(nóng)村住房建設與危房改造、農(nóng)村中小學危房改造資金等專項審計,揭示政策落實不到位、資金管理使用效益差、資金和資產(chǎn)浪費等問題,切實維護群眾的根本利益。
(六)及時完成市局授權和安排的審計項目及區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他審計事項。
一、指導思想。
牢固樹立“以審計促進治理”的審計理念,堅持“服務大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針,寓服務于監(jiān)督,寓幫助于促進,充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能,促進經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
二、工作目標。
緊緊圍繞黨委、董事局提出的集團20xx年經(jīng)濟工作目標,認真履行集團董事局賦予的職責,全面監(jiān)督財務收支的真實、合法和效益,突出重點領域、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié),更新觀念,創(chuàng)新機制,加大力度,在審查重大違法違規(guī)問題的同時,更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,“以監(jiān)督促進過程”,從治理、機制和制度層面揭示問題,提出建議,改善企業(yè)經(jīng)營管理,提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
三、工作措施。
(一)深化監(jiān)督,進一步強化審計評價職能,揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。
審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性,并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的化配置。在其中,審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能,并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,是否存在不合規(guī)的占用資源,是否存在資源的閑置、浪費等,諸如此類,均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,促進集團資源的更優(yōu)化分配。
(二)突出重點,進一步加大專項審計力度。
20xx年,集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上,有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,并希望達到兩方面目標:
一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,提高企業(yè)管理水平,促進企業(yè)的自我完善;。
二是總結實踐,以便有效推廣利用。
1、管理流程審計。
管理流程的合理、科學、健全和規(guī)范,決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如,完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險,完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險,完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風險。對管理流程進行審計,重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,就是守規(guī)則,只有守規(guī)則,才能限度地控制風險的發(fā)生。
2、投資效益審計。
投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時,投資失誤也有可能給企業(yè)帶來*性危機,因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風險所在。對投資效益進行審計,就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤,從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,到評估論證,審批決策、建設投產(chǎn)、或者重組整合,以及產(chǎn)出效益與預期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,還要重視總結和推廣實踐,使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。
3、采購供應鏈審計。
是企業(yè)內(nèi)部控制的關鍵節(jié)點。對采購供應鏈管理進行審計,目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度,規(guī)范采購人員的行為準則,健全采購供應活動的文檔記錄,使采購供應管理更加有效率和效益性。
(三)更新思維,進一步加強審計咨詢和服務職能,寓幫助于監(jiān)督,切實提高企業(yè)運營效率和效益。
集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中,應摒棄傳統(tǒng)審計理念,要與時俱進,加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務并重轉(zhuǎn)變,把服務企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。
三是通過審計總結實踐,幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,減少機會成本的投入。
(四)建章立制,進一步強化審計工作規(guī)范性,提高審計工作質(zhì)量。
一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè),提高審計效率,保證審計質(zhì)量;。
二是以制度管理審計行為和結果,明確責任,懲前毖后,保證審計結果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。
20x年,集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程,以控制和風險為導向,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,在預防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則,以提高審計效果。
審計專員工作計劃篇七
財務工作是一門實踐操作性很強的學科,所以會計理論教學與會計模擬如同車之兩輪、鳥之兩翼,兩者有機銜接、緊密配合,才能顯著提高我們掌握所學內(nèi)容的質(zhì)量,財務管理是一切管理活動的共同基礎,它在企業(yè)管理中的中心地位是一種客觀要求。你是否在找正準備撰寫“企業(yè)財務審計專員工作計劃”,下面小編收集了相關的素材,供大家寫文參考!
為全面搞好十月份預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:
(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結合iso9000質(zhì)量認證,當好領導的參謀,確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年,公司已走上了良性發(fā)展的快車道,卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化兩煙責任制的制定與落實,在千辛萬苦抓增收的基礎上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務指標。同時,認真研究搞好多種經(jīng)營工作,圍繞盤活資產(chǎn),對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶,大力回收貨款,減少資金占用,提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構,降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求,進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,進一步搞好煙站的基礎工作,提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。
總之,在十月份財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照黨委的部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務更重,壓力更大,我們財務科全體成員將變壓力為動力,積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
今年是公司飛速發(fā)展的一年,結合公司的實際情況,公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時,將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理,為本公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務。
為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃。
一、指導思想。
財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。
財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算,并對預算的實施情況進行管理,其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算,其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。
切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,提高公司的經(jīng)濟效益。
二、目標和任務。
(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率。
1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。
2.完成指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。
3.做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
4.做好會計檔案的管理工作。
(二)加強公司的資金管理。
1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。
2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。
3.調(diào)度公司資金,確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。
4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。
(三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策。
1.制定全面預算,提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。
2.按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。
1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié),確保公司及其內(nèi)部機構和人員全面實現(xiàn)財務預算,實現(xiàn)公司總體目標。
2.實施全方位財務控制機制,使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié),覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。
(五)財務分析。
及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料,采用科學的分析方法,對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績,有效控制財務活動的運行,正確預測財務發(fā)展的未來。
三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設。
隨著公司的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、財務管理制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
四、工作重點與難點。
增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司20__年的銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我司20__年總目能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財務部的工作重點和難點。
五、建議和措施。
1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案,以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。
2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度,改善產(chǎn)品結構。
3、做好原料定價采購工作,控制采購成本升高,努力降低采購成本,增加產(chǎn)品毛利率。
4、擴大產(chǎn)品銷售范圍,增加銷售收入。
5、量入而出,控制費用支出:
(1)要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。
(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴謹?shù)膱箐N制度,而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。
一、增強財務監(jiān)督職能。
在工作中,嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,對違法違規(guī)的活動進行制止,預防財務風險。在報銷方面,加強內(nèi)部監(jiān)督,嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行,對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。
二、科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。
1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,按照財務制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結合實際,重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡;通過內(nèi)部管理控制,合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面,除滿足集團公司日常開支外,要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào),解決大額現(xiàn)金支取難的問題,保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。
3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析,積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流,掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,下半年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,降低融資費用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護公司信用,為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺。
目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設,從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化賬務處理流程,內(nèi)控與內(nèi)審結合,每月進行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實、賬表、賬賬相符,使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,要求全體財務人員在工作中認真學習,不斷總結經(jīng)驗及教訓,把財務核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉(zhuǎn)移,為公司領導層決策提供可靠依據(jù)。
四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作,積極研究稅收政策,合法避稅增加效益。
在下半年的工作中,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究,加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓。
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),基本滿足公司需求,但對比公司快速發(fā)展,還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學習財務知識,開拓視野,改進工作方法,增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上,下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構,培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通,資源共享,積極參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定,做好參謀工作。
下半年,為完成集團公司本年度目標任務,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務風險。
2、加強公司投標保證金管理,建立投標保證金統(tǒng)計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動為主動。
3、領導帶頭、全員參與,堅信"辦法總比困難多",通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,搞好集團公司成本核算,做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。
4、在上半年的對賬工作基礎上,將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,遵循"先內(nèi)部、后甲方"的對賬原則,分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來賬項,重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。
最后,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為公司全面完成下半年的目標任務而努力。
20__年是我院創(chuàng)建二級醫(yī)院關鍵的一年,為進一步提高我院財務工作綜合質(zhì)量,確保財務工作為醫(yī)院建設和發(fā)展服務,積極為二級醫(yī)院創(chuàng)建做好財務科相關工作準備,制訂本年度財務工作計劃如下:
一、加強財務制度建設。
完善財務工作核心制度,規(guī)范痕跡管理。按創(chuàng)建二級醫(yī)院標準完善財務相關工作制度。
二、加強財務能力建設。
抓好財務相關人員素質(zhì)教育,提高財務人員整體服務水平。年度組織財務人員崗位培訓、專項培訓等多項業(yè)務培訓學習。按時參加相關部門組織的財務業(yè)務培訓會、工作會,及時完成上報財務相關報表。
1、落實財務工作職責。按照《會計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務制度》等相關規(guī)定設置會計科目,建立賬簿,進行會計核算,編制會計報表和財務分析報告。及時完成醫(yī)保、農(nóng)合賬務核對、匯款以及回款工作。做到五保病人、血透病人出院及時報賬,不出差錯,無一遺漏。加強相關職能部門聯(lián)系協(xié)調(diào),爭取優(yōu)惠政策,為醫(yī)院謀取最大經(jīng)濟利益。深入研究稅收政策,合理避稅增效。
2、強化財務控制職能。堅持醫(yī)院財務開支審批流程,收支兩條線,履行好財務控制管理職能。
3、加強醫(yī)院收費管理。加強醫(yī)院收費項目和價格管理。定期不定期深入科室了解醫(yī)療服務收費情況,及時解決收費中出現(xiàn)的問題。規(guī)范收費行為,確保合理收費,杜絕費用流失。
4、加強部門財務監(jiān)管。落實財務工作相關制度,增強安全意識,對醫(yī)院收費部門、相關科室加強監(jiān)管,確保資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全,杜絕財務安全隱患。
5、加強經(jīng)營成本核算。建全醫(yī)療成本管理和控制制度。對科室、部門實行全面綜合財務考核,強化增收節(jié)支,降本增效,使科室、部門加強成本管理,確保優(yōu)質(zhì)、高效、低耗完成醫(yī)院各項目標任務。
6、加強固定資產(chǎn)管理。建全醫(yī)院固定資產(chǎn)管理制度,確保醫(yī)院資產(chǎn)充分為醫(yī)院帶來經(jīng)濟效益。
四、作好財務分析報告。
按時完成月、季、年度醫(yī)院財務分析報表,及時讓院領導準確掌握醫(yī)院財務狀況、經(jīng)營成果和資金流量,為醫(yī)院經(jīng)濟決策、經(jīng)營管理提供真實、可靠的財務信息。
一、工作目標。
以地、縣有關布局調(diào)整精神為指導,依據(jù)縣物價局、財政局、教育局以及相關主管部門財經(jīng)規(guī)定,嚴格執(zhí)行相關的收費規(guī)定,嚴守財務紀律,開源節(jié)流,做到財務服務于教學,服務于師生,財務公開化,打足收入,壓縮支出,把資金用在刀刃上,為全面提升本校的辦學水平和辦學層次,打造一流的品牌幼兒園。
二、認真抓好常規(guī)工作。
1、根據(jù)中心校行政辦年初財務工作計劃要求,準確做好學校年度預算和收支計劃,并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),確保學校教育教學正常發(fā)展。
2、加強過程管理,及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,做到財務底碼清楚,信息準確,每月向校長匯報,為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作,提高財會人員業(yè)務水平,做好財務年審。
4.要求出納人員嚴格執(zhí)行財務制度,遵守崗位職責,按時上報各種資料。
5、認真搞好學校經(jīng)費收支預算工作,每年12月25日前將全年經(jīng)費收支情況如實填寫上報行政辦。
6、加強財產(chǎn)管理,新購物及時上帳,做到帳帳相符,帳實相符,年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
(二)確實抓好修繕工作,保證教育教學順利進行。
每學期初對已損壞的桌凳進行修復或報損,清查學校的固定財產(chǎn)并且進行統(tǒng)計。
三、抓住重點力求創(chuàng)新。
1、抓好隊伍建設,提高業(yè)務素質(zhì),為各項工作的開展提供可靠保障,積極參加保管員的培訓。
2、合新的辦學標準,提高學校管理水平。
3、定期主動召開教職工會議,虛心聽取建議,提高學校的服務意識和服務質(zhì)量。
1、嚴格財務制度,加大經(jīng)費使用透明度,合理使用經(jīng)費,1000元以上的開支,須以職代會討論通過,領導班子研究決定,方可開支,自覺接受教師和職代會的監(jiān)督。出納要按月進行帳目公布,建立財務公開制度。
2、帳目要做到日清月,記帳清楚,帳目相符,嚴禁挪用學校經(jīng)費。對確有困難需要借款的教師,只能借用當月的工資,且當月借用,下月歸還。
3、配合學校搞好學生的教育工作,完成各項臨時性和計劃外工作。
五、具體措施。
1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務,為全體師生服務,做到急教育工作之急,需教育工作之需。在服務中要不斷提高服務質(zhì)量和服務水平,使財務工作真正服務于教育,服務于師生。
2、認真學習并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費文件和法規(guī),深入領會中心校行政辦的各種財務制度精神實質(zhì),努力促進校內(nèi)財務工作規(guī)范化、制度化,做到依法理財。
3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規(guī)范收費,開出統(tǒng)一票據(jù),決不搭車收費、違規(guī)收費。
4、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴格執(zhí)行支出預算制度。校內(nèi)各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度,堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性,減少一切不必要的開支。
5、嚴格實行財務審批一支筆制度。對欲報銷的發(fā)票必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字,然后方可連同預算單一并報銷入帳。
6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺帳,加強對校內(nèi)各種教育教學設施的管理。對校內(nèi)資產(chǎn)進行逐一清理登記,并建立資產(chǎn)管理明細帳。實行物資使用、保管責任制,誰使用誰負責,無故損壞或遺失者,由責任人承擔相應的責任。
7、經(jīng)常總,不斷提高。自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監(jiān)督,認真聽取他們的寶貴意見,不斷改進工作,提升服務質(zhì)量。
為了在財務工作中優(yōu)化財務記賬工序,提高記賬效率。做到賬務規(guī)范化操作,制作附件標準規(guī)定。月底對賬清帳,確保報表的任何數(shù)據(jù)能清晰無誤的解讀公司財務狀況?,F(xiàn)制定以下財務工作計劃。
一、進取優(yōu)化工序,減少記賬工作所耗用的精力。
(1)由于我們的用友系統(tǒng)較為健全,各模塊功能能滿足明細數(shù)據(jù)需求的,在總賬能夠做簡化記賬處理,各部門自有明細數(shù)據(jù)能夠滿足管理需求的總賬能夠做簡化處理,現(xiàn)流程復雜,經(jīng)優(yōu)化能夠到達原效果,記賬更方便的,經(jīng)審批能夠做簡化處理。
(2)財務記賬的原始資料來源于各業(yè)務部門,所以,對于反映當期的收入費用等會計資料,各部門必須及時傳遞到財務。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務,每周一次,不得推延以免耽誤財務入賬時間。
(3)獨立分部應當堅持銀行存款的獨立,收入、支出應當獨立使用自我的賬號,減少交叉入賬,付賬,以減少記賬員的工作量。尤其提議直營店的賬號辦理網(wǎng)銀,財務這邊可直接使用該賬戶支付對應的費用。不走交叉賬務。
二、提高財務規(guī)范化操作,滿足長遠的企業(yè)發(fā)展目標。
會計分為內(nèi)部管理會計和財務會計,內(nèi)部管理會計偏向于對管理者財務信息需求的供給,財務會計則是偏向于對投資者,外部監(jiān)督部門的報告,所以,財務會計是受到會計法、經(jīng)濟法等法律法規(guī)的嚴格制約的。
為了準確反映企業(yè)的經(jīng)濟行為,我們會在內(nèi)部管理會計中體現(xiàn)出來,這部分差異在小企業(yè)中是無法避免的。但隨著企業(yè)做大做強,財務也必須逐步走向正規(guī)化,以減少這部分差異,得到外部投資者,監(jiān)督部門的認可。所以,在,財務部門會對賬務不合理的、不正規(guī)的憑據(jù)做總結,同時制定新的報銷憑據(jù)的標準,使公司的財務逐步走向正規(guī)化。
三、對賬清帳,使得財務報表簡明易了,更具解讀性。
賬務清理是財務工作的重點,它使得沉長的已經(jīng)結清的賬務得到消除和剝離,使得漫長的一個會計期間積累的財務數(shù)據(jù)得到簡化,突出財務現(xiàn)狀。通常的財務報表將一個會計期間內(nèi)的所有經(jīng)濟業(yè)務經(jīng)過各個科目來呈現(xiàn),可是由于管理者并不必須精通會計,使得報表的閱讀性不強,對賬清帳使得每個科目的數(shù)據(jù)有據(jù)可查,明明白白,方便管理者閱讀,方便會計人員跟蹤核對,及時糾正錯誤,挽回損失。
四、支持預算管理,減少財務審批職責。
預算控制是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分,公司將全面啟動預算管理,財務部主要負責匯總各部門預算,并及時將執(zhí)行結果和預算差異反饋給總經(jīng)辦及預算部門,以方便預算控制及調(diào)整。財務部只從預算控制方面限制費用報銷,費用審批應由各部門領導自行把握,財務人員不對報銷范疇,報銷金額做審批(但實有異議的也能夠提出),以減少財務人員與費用報銷人的沖突。
審計專員工作計劃篇八
我要做的就是認真學習公司產(chǎn)品方面的相關知識,了解原材料市場行情,對將要進行的采購工作打好基礎。以下是我對關于即將展開的工作產(chǎn)生的一些想法。
1.在采購過程中,要堅持同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,最大限度的為公司節(jié)約成本的原則,認真執(zhí)行公司采購相關規(guī)定,嚴格按照采購計劃,做到及時、適用,合理降低采購成本,對所采購物品做到票證齊全,票物相符,報賬及時。
2.熟悉和掌握市場行情,按質(zhì)優(yōu)價廉原則貨比三家,擇優(yōu)采購,注重收集市場信息,在充分掌握市場信息的基礎上進行詢價,比價,議價,對供應商注重溝通技巧和談判策略。
3.嚴把采購質(zhì)量關,積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
4.加強對所采購材料價格信息的管理,每一次所采購材料的詢價、比價都進行存檔,保持信息資料的完整,同時輸入電腦保存,建立采購材料信息庫,以備隨時查閱、對比。
5.制定供應商名錄,確保供應商資料不會流失,選擇供應商時,應遵循高質(zhì)量、低價格、重合同、守信用的原則,確保供應商提供產(chǎn)品的質(zhì)量及服務符合我公司要求。
6.合理安排采購順序,對緊缺物資和需要長途采購的材料應提前安排采購計劃,及時跟進。
7.陽光采購策略公開透明的按照采購程序辦事,在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受領導及其他部門監(jiān)督,采購工作要透明,并做到公平、公正。
最后,我還是要不斷地提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平,保證貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料,減少采購成本,提高采購效率,提高公司利潤。
審計專員工作計劃篇九
1、根據(jù)倉庫所出具的庫存單,要求各部門及某某兩店據(jù)此進行物品、食品及調(diào)料的申購,處理庫存積壓,力爭裝修前做到零庫存。
2、裝修期間合理進行工作安排,確保即使性物品的及時采購,裝修期間配合各部門車輛使用。
二、貨品采購渠道問題。
1、定點供貨商。
加強對定點供應商貨品、價格、質(zhì)量的監(jiān)督,提高供貨商所供貨物品的品質(zhì),加強食品衛(wèi)生、保質(zhì)期等方面的檢查,確保食品衛(wèi)生安全。
2、零售店采購。
所有零點采購食品均要求商家出具質(zhì)量檢疫證明,其他采購物品均索要保修卡和發(fā)票。積極配合財務部健全臺帳、保證隨時能通過工商防疫、動檢等部門的檢查。
3、主打羔羊肉產(chǎn)品采購。
做好每年一次去內(nèi)蒙采購羔羊肉工作,跟蹤庫存情況。及時反饋給總經(jīng)辦,制定周密、詳細的采購計劃,及時與內(nèi)蒙羔羊肉供應商保持聯(lián)系。掌握全國羔羊肉價格情況。保證采購的羔羊肉肉質(zhì)優(yōu)價廉,維持酒店的正常需求,保持我們酒店羔羊肉品質(zhì)在某某餐飲行業(yè)的龍頭地位。
三、關于新品的發(fā)現(xiàn)和采購計劃。
主要是通過每日一次的市場調(diào)查對當日市場上出現(xiàn)新菜品經(jīng)過詢價后少量采購,通知一、二樓廚師長進行新品研制,每周一由兩位廚師長到市場進行調(diào)查,通過調(diào)查,對采購工作進行監(jiān)督并多提寶貴意見。
四、對采購員的管理制度。
1、對駐某某采購員加強貨品質(zhì)量、價格的監(jiān)督管理;對駐某某發(fā)的海鮮類貨品要盡量提高存活率,對某某多發(fā)的調(diào)料類及凍品要提高質(zhì)量確保無變質(zhì)、無過期現(xiàn)象并提高駐某某采購員的工作效率。
2、對店內(nèi)所需要物品的采購、合理安排采購時間段,確否工作有條不紊,對需要及時采購的物品要在購回。
3、配合財務、倉庫掌握庫存貨品數(shù)量,對不必要物品不予采購,做到零存確保酒店現(xiàn)金流通順暢。
審計專員工作計劃篇十
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的統(tǒng)一部署和要求,結合我的工作實際,制定年審計工作計劃如下:
一、指導思想。
深入貫徹落實黨的xx大及xx屆五中全會精神,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心,突出“預算執(zhí)行審計、經(jīng)濟責任審計、政府投資審計、企業(yè)稅收專項審計”四項主題,繼續(xù)查處重大違法違規(guī)問題,加大專項審計和審計調(diào)查力度,更加注重從體制、機制、制度層面發(fā)現(xiàn)和分析問題,提出改進和完善的建議。
二、審計項目安排。
以財政預算執(zhí)行審計為龍頭,以經(jīng)濟責任審計、企業(yè)稅收專項審計、政府投資審計為重點,統(tǒng)籌安排好年審計項目,積極發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能作用,為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展服務。
三、審計重點。
(一)強化監(jiān)測預警功能,扎實做好年度同級財政預算執(zhí)行審計。把關注和防范財政風險作為首要任務,按照上級審計機關及區(qū)委、區(qū)政府的要求,堅持預算執(zhí)行審計與其他審計相結合,深化預算執(zhí)行審計,推進財政管理制度改革,規(guī)范預算管理,提高財政績效。同時,重點抓住黨委、政府關心和群眾關注的與財政預算密切聯(lián)系的項目和資金,搞好有關專項審計和審計調(diào)查,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考,充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會運行的預警功能。
(二)強化制約監(jiān)督功能,不斷創(chuàng)新領導干部經(jīng)濟責任審計。以落實經(jīng)濟責任、促進和提高管理水平為重點,進一步創(chuàng)新方式,深化和規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計。一是根據(jù)授權安排,及時完成有關部門、單位主要領導干部的離任審計工作;二是根據(jù)區(qū)經(jīng)濟責任審計工作領導小組辦公室的安排,對部分任職時間較長的部門、單位主要領導干部進行任中經(jīng)濟責任審計;三是協(xié)同區(qū)委組織部、區(qū)考核辦,選擇部分離任審計和任中審計單位,開展科級黨政領導干部用人權、理財權、履責權的“三權聯(lián)審”工作;四是按照授權,有計劃、有針對性的對部分鎮(zhèn)(辦)黨委書記、鎮(zhèn)長(主任)開展同步經(jīng)濟責任審計工作。在經(jīng)濟責任審計工作中積極構建紀檢監(jiān)察、組織、審計間的信息平臺,為區(qū)委、區(qū)政府管理、監(jiān)督、使用干部提供依據(jù)。
(三)強化檢查查處功能,繼續(xù)抓好企業(yè)稅收專項審計。根據(jù)區(qū)政府授權,繼續(xù)開展企業(yè)稅收專項審計,審計范圍包括工業(yè)企業(yè)、建筑業(yè)、服務業(yè)等。同時,搞好土地使用稅專項審計調(diào)查。通過企業(yè)納稅審計,增強全社會納稅意識,構建公平、公正的市場經(jīng)濟環(huán)境。
(四)強化監(jiān)督和把關功能,加大對政府投資建設項目的審計監(jiān)督力度。按照區(qū)政府要求,以限度地防范工程建設領域腐敗現(xiàn)象發(fā)生,實現(xiàn)工程優(yōu)質(zhì)、干部優(yōu)秀的“雙優(yōu)工程”為目標,對年立項和新開工的政府投資建設項目進行全面審計,并按照要求對重大建設項目進行跟蹤審計,全面掌握政府投資建設項目的總體情況,反映建設過程中出現(xiàn)的新情況和新問題。積極做好中央“擴內(nèi)需”政府投融資項目的督導檢查和審計工作。
(五)強化促進完善功能,認真搞好專項審計和專項審計調(diào)查。以黨委政府關心、社會關注的重要民生資金和民生項目為切入點,有針對性地開展供熱成本等專項審計和審計調(diào)查,繼續(xù)搞好農(nóng)村住房建設與危房改造、農(nóng)村中小學危房改造資金等專項審計,揭示政策落實不到位、資金管理使用效益差、資金和資產(chǎn)浪費等問題,切實維護群眾的根本利益。
(六)及時完成市局授權和安排的審計項目及區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他審計事項。
審計專員工作計劃篇十一
1、做好財務內(nèi)審的掃尾工作,撰寫審計報告,審計結果反饋各縣(市)局,并提出整改措施,抓緊落實。
2、做好迎接省局財務內(nèi)審前的各項工作,及時總結我局的內(nèi)審工作,結合整改情況寫出自查總結,編制有關報表,迎接省局內(nèi)審。
3、加強預算管理,嚴格執(zhí)行預算,注重預算執(zhí)行情況分析,繼續(xù)樹立過緊日子的思想。
4、進一步加強經(jīng)費的管理監(jiān)督,繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作,及時糾正發(fā)現(xiàn)問題。
5、認真貫徹落實省局會議精神,扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。
6、在完善財務管理制度基礎上,進一步抓好崗責體系建設。
7、做好二季度,三季度經(jīng)費收支的分析工作。
8、想辦法出注意,提出增收節(jié)支措施。
9、按照市局統(tǒng)一部署,繼續(xù)做好機關效能建設的組織實施階段工作,不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率,不斷提高工作質(zhì)量和服務水平,*全年完成任務。
10、做好年終結賬的準備工作,所有經(jīng)費收入,支出按所屬年度入賬,調(diào)整各項經(jīng)費的余額。
11、局領導交辦的其他工作。市局財務審計處。
審計專員工作計劃篇十二
隨著公司從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念,以及公司管理創(chuàng)新工作的啟動,注定20xx年將成為公司改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年。公司審計部將圍繞公司發(fā)展和改革的大局,“保穩(wěn)定、促發(fā)展”,依法履行審計監(jiān)督、評價、控制和服務職能,促進各有關方面不斷提升內(nèi)部控制和風險管理水平,為實現(xiàn)公司經(jīng)濟目標有效地發(fā)揮增值的作用。為此,現(xiàn)明確20xx年的審計師工作計劃和思路。
牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念,堅持“服務大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針,寓服務于監(jiān)督,寓幫助于促進,充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能,促進公司經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
緊緊圍繞公司提出的20xx年經(jīng)濟工作目標,認真履行公司賦予的職責,全面監(jiān)督財務收支的真實、合法和效益,突出重點領域、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié),更新觀念,創(chuàng)新機制,加大力度,在審查重大違法違規(guī)問題的同時,更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,“以監(jiān)督促進過程”,從治理、機制和制度層面揭示問題,提出建議,改善企業(yè)經(jīng)營管理,提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與公司的總體戰(zhàn)略保持一致性,并能夠按照公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,以保證在公司戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中,審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能,并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于公司戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,是否存在不合規(guī)的占用資源,是否存在資源的閑置、浪費等,諸如此類,均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,促進公司資源的更優(yōu)化分配。
20xx年,公司審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上,有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,并希望達到兩方面目標:一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,提高企業(yè)管理水平,促進企業(yè)的自我完善;二是總結最佳實踐,以便有效推廣利用。
1、管理流程審計。管理流程的合理、科學、健全和規(guī)范,決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如,完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險,完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險,完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風險。對管理流程進行審計,重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,就是守規(guī)則,只有守規(guī)則,才能最大限度地控制風險的發(fā)生。
2、投資效益審計。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是公司目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時,投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機,因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風險所在。對投資效益進行審計,就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤,從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,到評估論證,審批決策、建設投產(chǎn)、或者重組整合,以及產(chǎn)出效益與預期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,還要重視總結和推廣最佳實踐,使公司投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。
3、采購供應鏈審計。采購供應鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié),也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié),還是企業(yè)利益攸關的重要環(huán)節(jié)。采購供應鏈管理水平高低,會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失,則會給企業(yè)帶來重大損失,甚至導致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風險。因此,重視和加強采購供應鏈的管理,是企業(yè)內(nèi)部控制的關鍵節(jié)點。對采購供應鏈管理進行審計,目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度,規(guī)范采購人員的行為準則,健全采購供應活動的文檔記錄,使采購供應管理更加有效率和效益性。
公司審計部要求每個審計人員在開展審計過程中,應摒棄傳統(tǒng)審計理念,要與時俱進,加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務并重轉(zhuǎn)變,把服務企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價,幫助各企業(yè)增強風險意識,及時識別潛在風險,有效防范風險發(fā)生,建立健全風險控制機制;二是通過審計測試,幫助各企業(yè)增強流程再造意識,及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,提高流程運行效益;三是通過審計總結最佳實踐,幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,減少機會成本的投入。
隨著一系列審計制度的出臺,公司審計工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路,通過制度的建立明確預防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制,一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè),提高審計效率,保證審計質(zhì)量;二是以制度管理審計行為和結果,明確責任,真抓實干,保證審計結果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。20xx年,公司審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程,以控制和風險為導向,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,在預防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則,以提高審計效果。
審計專員工作計劃篇十三
日前,湖北省通城縣審計局組織干部職工認真學習討論全國審計工作會議精神,要求認真領會貫徹會議精神,全面、高效地完成xx年各項審計工作任務,并以這次活動為契機,根據(jù)全國審計工作會議精神及本局xx年審計工作成果,召開了三次班子成員會研究討論20xx年審計工作計劃。
繼續(xù)狠抓審計質(zhì)量,促進審計工作上臺階。一是學業(yè)務,學審計質(zhì)量相關知識。繼續(xù)按照局制定的學習計劃,開展春冬季崗位培訓,提高“人、法、技”等綜合素質(zhì)。二是將審計質(zhì)量控制關口前移,在審計組審計時“現(xiàn)場看”,增強審計人員的審計質(zhì)量意識。三是年終開展審計項目質(zhì)量“體檢”,“回頭看”。重點檢查業(yè)務科室對法制復核意見采納情況、計算機審計情況、審計信息宣傳情況、審計成果運用情況。
圍繞全縣經(jīng)濟工作中心,發(fā)揮審計監(jiān)督服務職能。一是進一步深化預算執(zhí)行審計,促進完善和建立公共財政制度,推進部門預算與細化預算。二是加大對重點部門、重點資金、重點領域的審計力度,加強對擴大內(nèi)需專項資金的跟蹤審計。三是圍繞民生關注的熱點、難點問題開展審計,促進改善民生。四是進一步推行效益審計,將南郊污水垃圾處理廠、廉租房建設等與人民生產(chǎn)生活息息相關的項目納入到績效審計計劃中。通過審計監(jiān)督服務找到影響、制約民生工程社會效益和環(huán)境效益充分發(fā)揮作用的主要因素,為加強管理提供決策依據(jù),確?;菝瘛⒗裾呷?、深入、持續(xù)發(fā)揮作用。
加大審計力度,加強部門聯(lián)動協(xié)作,查處大要案。進一步加大違法違紀案件查處力度,在經(jīng)濟責任審計、財務收支審計、專項資金調(diào)查審計等多個領域中,充分發(fā)揮審計敢于碰硬,敢于揭露問題、查處問題的經(jīng)濟衛(wèi)士精神,加強與部門聯(lián)動協(xié)作,繼續(xù)查處經(jīng)濟案件,擴大審計影響。
拓寬成果運用領域,實現(xiàn)審計成果共享。一是與組織人事部門實現(xiàn)成果共享。在經(jīng)濟責任審計中把好干部選拔任用的“選賢關”,在任中審計時,對苗頭性、隱蔽性的問題把好“預警關”,在離任時把好“交接關”。二是與紀檢監(jiān)督部門實現(xiàn)成果共享。充分發(fā)揮審計線索多、涉及面廣的特點,擴大紀檢監(jiān)察機關查處案件的履蓋面。三是與相關部門實現(xiàn)審計成果共享。把審計成果與評先樹優(yōu)相結合,與社會輿論、群眾來信來訪相結合,向社會熱點、難點和重點延伸。對于那些社會輿論強烈、群眾來信來訪多、干部考察考核反映問題突出的干部,根據(jù)審計結果,及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,消除干群矛盾,融洽黨群關系,使社會經(jīng)濟朝著正常健康的軌道發(fā)展。
加強審計宣傳,弘揚審計文化,擴大審計影響。通過以硬性規(guī)定為促進,以激勵機制為動力,以提高信息宣傳認識為主旨,以擴大宣傳影響為目的,不斷加大審計宣傳力度,弘揚審計文化,擴大審計影響,推動審計成果轉(zhuǎn)化,樹立審計權威。一是設立股室信息宣傳員,年初制定硬性任務。二是設立專職機構,專人負責審計信息宣傳和調(diào)研。三是新建通城審計網(wǎng)站。四是設立獎懲機制,每季度考核,按分值分類予以獎勵,沒有完成信息宣傳任務的予以懲罰。
審計專員工作計劃篇十四
根據(jù)審計署的有關會議精神,結合本市xx區(qū)的審計制度的相關規(guī)定,特制定了20xx年的內(nèi)部審計工作計劃,具體的情況如下:
一、指導思想:
繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想,牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念,切實履行監(jiān)督職責,發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點。
(1)繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。
認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》,做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計,使審計關口前移,變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為,嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。
(2)繼續(xù)深入開展財務收支審計。
以自主創(chuàng)新為動力,在經(jīng)濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計,努力深化審計內(nèi)容,不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計,逐步規(guī)范核算行為,提高資金使用效益。
(3)進一步完善相關的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程,搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(4)認真抓好跟蹤審計。
以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點,實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1、堅持以人為本,以法治審的原則。加強審計隊伍建設,提高審計人員的素質(zhì),努力學習《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識,繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針,做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質(zhì)量到位;突出重點、落實責任,成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3、堅持求真務實,講求實效的要求,堅持一切從實際出發(fā),實事求是,做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風,把它貫穿到審計業(yè)務的全過程,力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用,都嚴謹細致,以避免審計風險的產(chǎn)生。
審計專員工作計劃篇十五
xx年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標,樹立以“監(jiān)督促治理”的審計理念,堅持“圍繞集團中心、突出重點、求真務實”的工作方針,建立、健全各項內(nèi)部審計規(guī)章制度,有效開展內(nèi)部審計工作,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量,充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督、管理、服務職能,為集團公司的發(fā)展提供保障。
采取先易后難的原則,從開展財務收支審計入手,初步確定年底前完成對**股份有限公司所屬各子公司的財務收支審計,力爭用一年的時間對集團所屬各子公司輪流實施一遍財務收支審計。通過監(jiān)督各子公司財務收支的真實性、合法性、效益性,從治理機制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問題并提出審計建議,督促被審計單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營管理。積累一定的工作經(jīng)驗后,再根據(jù)集團公司的總體要求逐步開展其他類型的審計。
(一)開展財務收支審計和內(nèi)控情況檢查工作。
隨著集團公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴張,經(jīng)營模式不斷變化改進和完善,內(nèi)部審計的工作任務也更加艱巨。
針對目前內(nèi)部審計人員少,審計力量有限的工作實際,從基礎的財務收支審計入手,爭取用一年左右時間對集團所屬各公司輪流實施一遍審計。從資產(chǎn)、負債、權益和損益的真實性、合法性和效益性方面進行審計,同時結合各公司內(nèi)部控制制度的.建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評價,掌握集團各公司經(jīng)營管理狀況和內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況,查找和完善內(nèi)部控制中財務管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團公司逐步開展經(jīng)濟效益審計、離任經(jīng)濟責任審計、風險管理審計奠定扎實基礎。同時,根據(jù)集團公司工作部署和領導交辦完成專項審計工作。xx年度審計工作計劃安排如下:
(二)建立健全內(nèi)部審計工作制度,從制度上保障內(nèi)部審計工作的開展。
根據(jù)國家和內(nèi)部審計協(xié)會相關法律、法規(guī)、規(guī)定,結合集團公司實際,逐步建立健全內(nèi)部審計制度和管理辦法,在組織和制度上保障內(nèi)部審計工作的正常開展。
1、制定內(nèi)部審計管理辦法,從內(nèi)部審計工作職責和權限、內(nèi)部審計工作程序、內(nèi)部審計工作要求、獎懲等方面加以完善,在組織和制度上為內(nèi)部審計工作的正常開展提供保障。完成時間xx年9月30日。
2、制定財務收支審計實施細則,作為對公司及所屬各單位財務收支活動的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性進行審計監(jiān)督的指導文件,規(guī)范開展內(nèi)部審計工作。完成時間xx年9月30日。
3、制定內(nèi)部審計工作文檔模板,內(nèi)容包括審計通知書、審計承諾書、被審計單位基本情況表、審前調(diào)查記錄表、審計證據(jù)匯總記錄表、審計工作底稿、審計報告等,從格式上規(guī)范審計工作文檔。
4、借助集團公司內(nèi)部報刊和oa平臺,宣傳普及內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管理等相關知識和內(nèi)容,提高公司員工樹立內(nèi)部控制和風險管理的意識,為今后開展相關審計工作奠定基礎。
(三)堅持以人為本,加強內(nèi)部審計人才隊伍建設。
積極營造有利于內(nèi)部審計人才成長的良好環(huán)境,這既是開展內(nèi)部審計工作成敗的關鍵所在。因此,要進一步優(yōu)化審計人才成長的環(huán)境,不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力。
1、與四川省內(nèi)部審計師協(xié)會取得聯(lián)系,在業(yè)務上接受其指導。分期分批選派集團公司內(nèi)審人員及所屬各公司財務骨干集中參加專業(yè)培訓,獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書,努力提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)素質(zhì),為內(nèi)部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件。
2、認真學習執(zhí)行《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》,培養(yǎng)審計人
員不斷增強全局意識、責任意識、管理意識、風險意識和自律意識,提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。
3、通過參與和執(zhí)行審計項目,在實踐中學習和摸索方法,逐步積累和總結內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,提高審計專業(yè)技能和水平。
4、購買內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管理等專業(yè)理論書籍和培訓課件,充實內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識,提高專業(yè)技能水平,更好地服務于集團公司。
5、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業(yè)人才,充實集團公司審計力量,在人員和力量上為開展內(nèi)部審計工作奠定基礎。
(一)合理調(diào)配審計資源,按照審計項目計劃分別下達審計通知,成立審計小組,明確分工和責任。
(二)以客觀公正、事實求這既是為原則,依法依規(guī)實施審計。
(三)嚴格審計程序,規(guī)范審計行為,確保審計質(zhì)量。
(四)嚴格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定,恪守內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。
審計專員工作計劃篇十六
審計作為一種監(jiān)督機制,其實踐活動歷史悠久,但人們對審計的定義卻眾說紛紜。下面是小編為大家整理的關于審計的。
歡迎大家的閱讀。
為落實《北京市教育委員會關于做好xx年教育審計工作的意見》的文件精神和我院xx年工作的總體要求,高質(zhì)量完成國家示范性高職學院建設任務,進一步建立健全內(nèi)部審計制度,強化內(nèi)部審計職能,發(fā)揮內(nèi)部審計的“免疫系統(tǒng)”功能,實現(xiàn)“為規(guī)范財務會計工作服務、為提高教育資金使用效益服務、為教育改革與發(fā)展服務”的內(nèi)部審計工作目標,特制定xx年審計工作計劃。具體內(nèi)容如下:
堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路,進一步落實《北京市屬高等學校預算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計實施辦法(試行)》,深入開展預算執(zhí)行審計。今年重點對各個項目的經(jīng)費預算執(zhí)行情況實施全過程審計,加強對項目資金使用效益、效果分析和審計,努力實現(xiàn)預算執(zhí)行審計與績效審計的有機結合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用,促進各部門進一步加強財務預算管理,嚴格執(zhí)行各項財務制度,提高預算資金使用效益和效果,確保學院各項事業(yè)任務和工作目標的實現(xiàn)。
審計處積極與組織、紀檢、監(jiān)察部門配合,做好干部任期經(jīng)濟責任審計,進一步深化經(jīng)濟責任審計的內(nèi)容,堅持以領導干部履行經(jīng)濟責任為主線,重點關注領導干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署,重大經(jīng)濟決策制定和執(zhí)行,以及遵守廉政規(guī)定等情況,促進領導干部樹立正確政績觀和科學發(fā)展觀,提高領導干部的經(jīng)濟責任意識。加大對領導干部任期內(nèi)經(jīng)濟決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度,促使領導干部行使權力與履行經(jīng)濟責任緊密銜接,進一步發(fā)揮經(jīng)濟責任審計在促進科學決策,推進依法治教,完善監(jiān)督機制,防范廉政風險等方面的重要作用。根據(jù)學院組織部的委托,今年將對6名副處級領導干部進行任期經(jīng)濟責任審計。
結合我院實際和管理要求,繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計,積極落實教育部《關于加強和規(guī)范建設工程項目全過程審計的意見》的精神,繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計,不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設計、招標、施工、竣工以及相關工程設備材料采購、變更洽商、工程款結算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督,促進各類工程項目規(guī)范管理,節(jié)約工程成本,規(guī)范工程管理,防范基建修繕投資管理風險,維護合法利益,保障工程建設的順利實施,提高資金使用效益。
按照領導要求,今年繼續(xù)做好飲食中心的財務管理和學院會議中心經(jīng)營效益的專項審計工作,對學院各部門的收費情況進行審計調(diào)查,以加強部門內(nèi)部控制,規(guī)范各類財務行為,防范經(jīng)濟管理風險,防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設“小金庫”等違法違紀行為。
加強業(yè)務學習,積極參加審計和財務業(yè)務培訓,提高審計業(yè)務能力。完善審計制度,提高審計質(zhì)量。積極開展跟蹤問效,做到內(nèi)管理,外監(jiān)督,在原有制度、規(guī)定的基礎上進一步完善各項制度,結合《審計法》認真抓好審計質(zhì)量控制工作,把好審計質(zhì)量關,降低審計風險,并積極開展計算機審計和效益審計,不斷提升內(nèi)部審計能力。
為進一步規(guī)范財務管理,提高經(jīng)費使用效益,防止國有資產(chǎn)流失,根據(jù)上級主管部門的要求和學院實際,從今年開始將開展內(nèi)部審計工作。現(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計工作計劃。
年的內(nèi)部審計工作,以“三個代表”重要思想為指導,以國家財經(jīng)法規(guī)、財務管理制度為依據(jù),以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點,結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐朽工作的主要任務,把促進管理,防范資金風險,提高資金使用效益,增進服務,作為審計工作的出發(fā)點,針對合理科學利用教育資源,防止鋪張浪費等內(nèi)容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價,并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議,幫助和督促被審計單位及時整改。
5、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求,有計劃地后勤集團的財務收支進行審計;。
6、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求,有計劃地對學院招待費使用情況進行內(nèi)審;。
通過開展財務周期審計,使審計工作規(guī)范化、制度化,及時評價部門財經(jīng)管理狀況,加強事前防范,促進部門管理自律。
審計的方法是:首先各單位自查,并形成。
自查報告。
;其次內(nèi)審人員采取審查資料、個別訪談、審計調(diào)查等方法進行。
審計的范圍是:教學系及相關單位07年以來的財務收支情況,其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。
1、上半年對教學系進行內(nèi)審;。
2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。
1、學生獎學金、助學金發(fā)放,評定辦法、評定程序、評定結果;班費、實習費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等。
學院內(nèi)部審計工作,由院監(jiān)察審計室牽頭,抽調(diào)相關人員,組成年學院內(nèi)部審計工作組,工作組依據(jù)國家、省、市相關文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展工作,院屬各單位要積極配合,搞好內(nèi)部審計,使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。
審計專員工作計劃篇十七
(一)繼續(xù)堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,緊緊圍繞縣委、政府中心工作,認真履行憲法和法律賦予的審計職責,全面監(jiān)督財政財務收支的真實、合法、效益,在推進“六個靜海”建設中發(fā)揮更大作用。
(二)以審計創(chuàng)新為動力,以提升審計成果質(zhì)量為核心,以加強審計業(yè)務管理為基礎,以“人、法、技”建設為保障,全面提高依法審計能力和審計工作水平,進一步加強審計工作法制化、規(guī)范化、科學化建設。進一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計方式,大力開展計算機審計,積極推廣先進的審計技術方法,促進提高審計工作效率和質(zhì)量。
(三)充分發(fā)揮審計監(jiān)督在宏觀管理中的作用,注重從政策措施以及體制、機制、制度層面發(fā)現(xiàn)問題并提出審計意見和建議,促進深化改革,加強宏觀管理。深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》,做到凡“離”必審,同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計,使審計關口前移。繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力,在經(jīng)濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計,努力深化審計內(nèi)容,不斷改進審計方法。
(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點,實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
20xx年,xx縣房地產(chǎn)管理局將認真貫徹落實黨的十八大精神,認真踐行黨的群眾路線,緊緊圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局,解放思想,求真務實,創(chuàng)新招法,推進房管工作順利開展。重點抓好以下幾項重點工作:
一是加強辦件大廳標準化建設。規(guī)范大廳各窗口的標識、工作人員胸卡、著裝等,完善大屏幕、觸摸屏及應該上墻公示的內(nèi)容,嚴格執(zhí)行市局“四聲、四清、四辦”服務要求,落實工作人員行為規(guī)范、服務標準及文明用語、服務忌語,推進窗口服務上水平。二是縮短辦件時限。研究制定《房管局關于房地產(chǎn)登記時限有關問題的管理辦法》,進一步縮短房地產(chǎn)登記、二手房交易、房產(chǎn)測繪、房屋租賃登記備案、物業(yè)管理備案等辦件時限,提高辦件效率,切實方便企業(yè)和群眾。三是開辟“綠色通道”。對縣重點工程、民心工程及重點園區(qū)、重點企業(yè)項目,開辟“綠色通道”,實行急事急辦、特事特辦,需要到市局的實行領辦,切實為企業(yè)服好務,打造高效、快捷、企業(yè)群眾滿意的服務窗口。
物業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作是建設“清潔社區(qū)、一號工程”的重要內(nèi)容,要以“提升全縣物業(yè)管理服務水平”為主線,抓好對物業(yè)公司的監(jiān)管。一是抓好宣傳和培訓。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、居委會人員,就物業(yè)管理相關政策、法律法規(guī)及配套辦法進行三期培訓。開展“物業(yè)管理宣傳月”活動,通過新聞媒體、小區(qū)宣傳欄、經(jīng)理接待日等形式開展宣傳,營造共建共享“清潔社區(qū)”的良好氛圍。二是搞好物業(yè)行業(yè)誠信管理系統(tǒng)的建設。完成所有的物業(yè)企業(yè)和物業(yè)項目的管理信息采集,對物業(yè)管理項目進行綜合評定,規(guī)范物業(yè)公司經(jīng)營行為,構建誠實守信的市場環(huán)境。三是解決物業(yè)管理突出問題。摸清目前我縣各小區(qū)存在的屋頂漏雨、外檐滲漏情況,組織業(yè)主委員會和物業(yè)公司研究解決辦法,正確引導業(yè)主委員會合理使用專項維修資金和應急解危專項資金。四是抓典型樹品牌。以20xx年的試點項目清華瑞景和海馨園為示范點,推廣“五位一體”管理模式,以示范小區(qū)帶動全縣物業(yè)服務水平提升。
一是商品房銷售市場監(jiān)管。堅持“關口”前移,按照新編制的《房地產(chǎn)市場監(jiān)管工作規(guī)范》及銷售人員管理網(wǎng)絡,進一步健全銷售現(xiàn)場的公示內(nèi)容,規(guī)范開發(fā)企業(yè)和銷售人員行為,堅決查處各種違法違規(guī)銷售行為。二是銷售許可證和預售資金監(jiān)管。深入建筑工地巡查,認真履行市局下放的銷售許可證及資金監(jiān)管現(xiàn)場查勘職能,逐步完善查勘工作流程,以查勘促開工,促銷售。三是做好市場分析。建立完善的房地產(chǎn)市場分析體系,對全縣房地產(chǎn)各項數(shù)據(jù)進行歸納、分類、統(tǒng)計,準確把握和判斷市場狀況和走勢,為領導決策提供參考。四是加強法制宣傳。繼續(xù)做好“六五”普法和法律法規(guī)宣傳工作,與各業(yè)務科室配合,利用“法制宣傳日”等時機,廣泛開展權屬管理、物業(yè)管理、市場管理、住房保障、房屋安全使用等房地產(chǎn)法律法規(guī)宣傳,提高群眾法律法規(guī)和相關政策知曉率。
一是落實住房保障政策。做好廉租、經(jīng)租住房租房補貼及限價商品房資格證發(fā)放工作,擴大住房保障政策覆蓋范圍,使更多住房困難群眾改善居住條件。二是清理解決歷史遺留問題。對20xx年前入住但未辦理產(chǎn)權證及入住滿兩年開發(fā)商不配合業(yè)主辦理轉(zhuǎn)移登記的,如“碧水園”小區(qū),對此符合補登條件項目的做好補登、補錄、發(fā)證工作,積極為群眾辦好事。三是做好對口幫扶工作。按照全縣統(tǒng)一要求,做好對唐官屯東勾樂村的幫扶工作。充分結合該村“清潔村莊”建設目標,搞好該村衛(wèi)生保潔、垃圾清運、綠化美化及困難戶幫扶,切實讓群眾受益。
按照縣政府的安排和要求,扎實推進相關重點工程工作。
20xx年,綜合執(zhí)法局將一如既往、堅定不移地繼續(xù)圍繞縣委、縣政府中心工作,本著以狠抓廉政建設、強化執(zhí)法工作、完善法制工作、提升宣傳工作、保證維穩(wěn)工作等五個方面入手,全面推動我縣城市管理工作的開展,努力實現(xiàn)城市管理工作再上新臺階。
(一)加強路線教育及廉政建設。
繼續(xù)加強黨的群眾路線教育活動,增強服務意識,注重管理與執(zhí)法過程工作的“民意”傾向,認真整改不良作風的問題。加大廉政建設的管理力度,嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”xx縣“十三個嚴禁”的有關規(guī)定,加強日常管理與監(jiān)督指導,杜絕出現(xiàn)“吃、拿、卡、要”等不廉行為,提高執(zhí)法隊伍形象。
(二)加強執(zhí)法工作。
1.繼續(xù)加強違法建設查處力度,督促責任大隊搞好查違、控違工作,把違法建設扼殺于萌芽狀態(tài)。2.加大道路環(huán)境秩序治理力度,重點加強對廣場、公園、商場等人流密集區(qū)周邊的違章案件查處力度。3.繼續(xù)深化運輸裝載、封蓋、灑漏、車輪帶泥等各類違法案件專項治理工作。
(三)完善法制工作。
進一步完善我局法制工作的各項制度。一是積極開展法制培訓,擴大培訓范圍,充實培訓內(nèi)容,提高培訓標準。二是嚴格執(zhí)行《xx市城市管理綜合執(zhí)法局綜合考核評估管理辦法》標準,定期組織人員隨機抽查執(zhí)法案卷,開展案卷自查,力爭保持執(zhí)法案卷零出錯。
(四)提升宣傳工作。
進一步加大執(zhí)法局對內(nèi)對外宣傳,增強廣大市民的文明意識,確保宣傳工作取得更大的成績,從而達到提高市民文明素質(zhì)和城市文明程度的目的。
(五)保證維穩(wěn)工作。
深化落實維穩(wěn)工作責任制和目標管理責任制,把維穩(wěn)工作擺上局黨組、科室、執(zhí)法大隊三級組織的重要議事日程,健全隊伍體制和應急機制,要求所有人員信息暢通,從思想上時刻備勤待命,另外,晚間和各節(jié)假日均統(tǒng)一安排值班,嚴格交接班手續(xù),逐漸把我局建成一個反映靈敏,行動迅速,信息暢通、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的快速反應隊伍。
公司審計報告模板-審計報告。
審計局加強內(nèi)部審計調(diào)研報告。
審計專員工作計劃篇一
20xx年全省商務工作的總體要求是:深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話特別是來陜視察重要講話精神,按照省委十二屆十一次全委會、省十二屆六次人代會和全國商務工作會的總體部署,圍繞穩(wěn)中求進的總基調(diào)和追趕超越的總目標,突出供給側結構性改革這條主線,以建設“制度高地”為目標,全力推進自貿(mào)試驗區(qū)建設;以擴大消費為核心,深入推動內(nèi)貿(mào)流通轉(zhuǎn)型升級;以“一帶一路”建設為統(tǒng)領,加快推進外經(jīng)貿(mào)發(fā)展;以創(chuàng)新方式方法和體制機制為抓手,努力實現(xiàn)招商引資新突破;以改革創(chuàng)新和從嚴治黨為動力,全力推進各項工作落實。以商務系統(tǒng)追趕超越的新業(yè)績迎接黨的十九大和省第十三次黨代會的勝利召開。
20xx年商務工作主要預期目標是:社會消費品零售總額8000億元,增長10%;進出口總值2114億元,增長7%以上,其中出口1150億元,增長10%以上;實際利用外資55億美元,增長10%;實際引進內(nèi)資6856億元,增長10%;對外直接投資7.5億美元,增長6.5%。
一、以打造“制度高地”為目標,全力推進自貿(mào)試驗區(qū)建設。
(一)深化行政審批和商事制度改革。加大省市兩級行政審批權限下放力度,對各片區(qū)政務服務大廳服務流程進行整合再造,深入推進放管服改革。按照“一口受理”“多證合一”“多項聯(lián)辦”“一照一碼”的創(chuàng)新目標,探索建立并聯(lián)審批工作機制,確保自貿(mào)試驗區(qū)掛牌之日就是正式運行之時。
(二)推進投資貿(mào)易便利化。對外商投資實行準入前國民待遇加負面清單管理模式,擴大投資領域開放。加快電子口岸、國際貿(mào)易單一窗口和“網(wǎng)上”建設,創(chuàng)新監(jiān)管服務模式。深化金融領域開放,積極探索金融創(chuàng)新模式和路徑。
(三)擴大與“一帶一路”沿線國家合作。突出特色找準定位,圍繞擴大與“一帶一路”國家經(jīng)濟合作,創(chuàng)新互聯(lián)互通、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)交流合作機制和國際產(chǎn)能合作模式;圍繞科技、教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、旅游等方面擴大合作,探索與“一帶一路”國家人文交流新模式,為全國提供可復制、可推廣的陜西經(jīng)驗。
(四)強化協(xié)調(diào)服務和督導督查。編制我省自貿(mào)試驗區(qū)創(chuàng)新措施試點清單臺賬,加快復制推廣新一輪19項改革經(jīng)驗。建立月度通報、季度督察、年底考核評估、總結推廣的考核評估機制,及時總結推廣改革創(chuàng)新成功經(jīng)驗。協(xié)調(diào)省級有關部門,加強片區(qū)服務,細化工作措施,明確責任分工。
(五)全面加強事中事后監(jiān)管。積極探索建立與國際高標準投資和貿(mào)易規(guī)則體系相適應的行政管理體系,推進政府管理由注重事先審批轉(zhuǎn)為注重事中、事后監(jiān)管。建立壓力測試機制和完善的風險防控機制,確保運轉(zhuǎn)有序、風險可控。
二、以擴大消費為核心,深入推動內(nèi)貿(mào)流通轉(zhuǎn)型升級。
(六)加快推進電子商務發(fā)展。以電子商務進農(nóng)村綜合示范縣和電商扶貧示范工程建設為重點,加快推動農(nóng)村電商發(fā)展。以電子商務服務體系特別是農(nóng)村物流體系建設為重點,夯實電子商務發(fā)展基礎。著力培育龍頭企業(yè)和基層電商人才,發(fā)揮示范帶動作用。推進社區(qū)電子商務服務,滿足居民多樣化消費需求。
(七)補齊城鄉(xiāng)流通體系短板。支持市、縣城及重點鎮(zhèn)編制和修訂商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃,切實加強鎮(zhèn)村兩級和城市新建社區(qū)商業(yè)綜合服務體系建設。深入實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃,促進傳統(tǒng)商業(yè)經(jīng)營模式線上線下融合發(fā)展。積極推進流通標準體系建設,全力爭取在我省開展商貿(mào)物流標準化試點工作。
(八)大力開展地產(chǎn)品推介營銷。支持辦好省內(nèi)重點展會和特色專業(yè)展會,組織開展節(jié)假日消費促進活動,努力開拓我省特色名優(yōu)地產(chǎn)品市場。在國內(nèi)重點城市舉辦10場陜西名優(yōu)地產(chǎn)品牌巡展活動,設立“陜西名優(yōu)地產(chǎn)品牌展銷專區(qū)”,建設70個“陜西名優(yōu)地產(chǎn)品牌推廣示范店”。繼續(xù)加快特色美食商業(yè)街區(qū)建設,開展“陜西美食探秘之旅”活動,支持陜菜理論體系研究和對外宣傳,提升擴大餐飲消費。
(九)進一步強化市場秩序綜合治理。推進商務領域誠信體系建設,推動信用信息在重點行業(yè)、重點業(yè)務中的實際應用。開展商業(yè)保理試點,規(guī)范單用途預付卡市場秩序。深入開展“雙打”工作,持續(xù)推進“兩法銜接”和行政處罰案件信息公開,實施打擊侵權假冒專項行動,全力營造安全放心的消費環(huán)境。貫徹落實《陜西省加快推進重要產(chǎn)品追溯體系建設實施方案》,啟動省級重要產(chǎn)品追溯中心平臺建設,建立完善我省中藥材流通追溯體系,繼續(xù)積極推進肉類蔬菜流通追溯體系建設。加強拍賣、典當、特許經(jīng)營等特殊行業(yè)監(jiān)管,深化加油站審批制度改革。繼續(xù)落實商務領域“治污降霾?保衛(wèi)藍天”任務,配合相關部門做好淘汰黃標車治理工作。加強報廢汽車回收拆解管理和再生資源回收利用工作。
(十)加強市場運行監(jiān)測和預警。完善流通統(tǒng)計監(jiān)測體系,強化定期預警分析,提升市場監(jiān)測和預警能力。加強在庫企業(yè)跟蹤管理,積極實施“限上企業(yè)培育工程”,大力培育新增限上企業(yè)。增強市場應急保供能力,優(yōu)化儲備企業(yè)和儲備商品結構,確保儲備數(shù)量充足、質(zhì)量安全。加強商務領域安全生產(chǎn)工作,切實保障市場平穩(wěn)、有序、安全。
三、以“一帶一路”建設為統(tǒng)領,加快推進外經(jīng)貿(mào)發(fā)展。
(十一)努力保持外貿(mào)進出口持續(xù)增長。深入貫徹落實中省有關外貿(mào)穩(wěn)增長的政策措施,研究提出外經(jīng)貿(mào)專項資金管理改革創(chuàng)新舉措。繼續(xù)實施《陜西產(chǎn)品出口振興暨外貿(mào)孵化工程20xx年—20xx年行動計劃》,推進出口品牌和出口基地建設。針對20戶重點進出口企業(yè),制定“一企一策”個性化服務支持措施。篩選100戶創(chuàng)新能力強、成長性好的出口企業(yè),制定普惠性扶持措施,促進其加快成長。加快實施《陜西省培育外貿(mào)綜合服務(平臺型)企業(yè)實施辦法》,引導幫助中小企業(yè)開展外貿(mào)業(yè)務。高度重視加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接,組團參加中國加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)博覽會,在長三角、珠三角等地區(qū)開展加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移精準承接促進活動。組織企業(yè)參加20xx年廣交會、華交會等境內(nèi)知名展會和德國漢諾威工業(yè)博覽會等境外品牌展會,重點開拓中亞、西亞、中東歐等新興市場。加強對服務貿(mào)易的規(guī)劃指導,建立和完善服務貿(mào)易統(tǒng)計體系,指導西咸新區(qū)開展服務貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點工作。
(十二)積極穩(wěn)妥推進企業(yè)“走出去”。抓好產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展基金設立,支持100戶優(yōu)勢企業(yè)參與國際產(chǎn)能和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)合作。重點推進中大石油吉爾吉斯斯坦煉化工業(yè)園等3個境外經(jīng)貿(mào)合作園區(qū)、有色集團印尼200萬噸氧化鋁項目等5個國際產(chǎn)能合作項目。支持我省優(yōu)勢企業(yè)在境外開展礦產(chǎn)資源開發(fā)、工程承包等業(yè)務,重點推進中鐵二十局巴基斯坦高速公路項目等4個對外承包工程重點項目。推進有條件的市縣建立外派勞務平臺,優(yōu)化外派勞務結構,打造勞務合作品牌。鞏固和提高境外商務代表機構服務“走出去”的功能,更好服務于我省的對外開放。
(十三)加強與重點國家和地區(qū)經(jīng)貿(mào)合作。利用現(xiàn)有的友城資源,逐一研究推進經(jīng)貿(mào)合作的重點領域,以經(jīng)貿(mào)往來加強友城合作。做實中美省州合作,深化與中東歐國家和地區(qū)地方經(jīng)貿(mào)合作,提升與日、韓、澳、新等國家地方經(jīng)貿(mào)合作,擴大對港澳臺開放合作,注重擴大與非洲和拉美地區(qū)的產(chǎn)能與經(jīng)貿(mào)合作。建立與外國駐華使節(jié)和商務代表的聯(lián)系機制,充分利用外國元首、使館和代表團來陜訪問機會,組織企業(yè)開展對接交流。
(十四)健全完善外經(jīng)貿(mào)協(xié)調(diào)服務機制。完善外貿(mào)月度會商、服務貿(mào)易聯(lián)席會議等工作機制,建立對外經(jīng)濟合作部門會商機制,加大對企業(yè)的外經(jīng)貿(mào)政策協(xié)調(diào)支持力度。加快“陜西省外經(jīng)貿(mào)綜合服務平臺”建設,為“走出去”提供信息咨詢服務。做好境外安全巡查、突發(fā)事件應急處置等工作,加強境外投資合作安全生產(chǎn)及人員安全管理。
四、以創(chuàng)新方式方法和體制機制為重點,努力實現(xiàn)招商引資新突破。
(十五)注重平臺建設。全面提升現(xiàn)有招商平臺,創(chuàng)新舉辦好絲博會暨西洽會期間的投資促進活動、陜粵港澳經(jīng)濟合作活動周、長三角地區(qū)經(jīng)濟合作活動和歐亞經(jīng)濟論壇等重點活動,支持各市(區(qū))結合產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢舉辦主題招商活動。充分利用商務部雙向投資平臺,積極發(fā)揮駐外商務代表處作用,推進多層次跨境投資貿(mào)易合作。在省級以上開發(fā)區(qū)率先復制推廣自貿(mào)試驗區(qū)可復制推廣的創(chuàng)新試驗成果,推動開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)型升級。推進國際合作產(chǎn)業(yè)園建設,提升開發(fā)區(qū)國際化合作水平和核心競爭力。圍繞我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和現(xiàn)實需求,搭建高水平、專業(yè)性項目對接新平臺。堅決貫徹省委省政府關于加快西咸新區(qū)建設、建設大西安的決策部署,出臺支持措施,為推進西咸一體化發(fā)展做出應有貢獻。
(十六)創(chuàng)新方式方法。以自貿(mào)試驗區(qū)為載體,突出重點國別和地區(qū),加強自貿(mào)試驗區(qū)主題招商。加強對國際資本流動趨勢的研判,密切關注世界500強企業(yè)投資動向,進行精準對接和常態(tài)化聯(lián)絡。加強與商務部投資促進局的溝通合作,選準國際國內(nèi)知名投融資和咨詢機構、有影響力的商會和行業(yè)協(xié)會,開展委托招商、代理招商。與各市和重點園區(qū)密切合作,組建我省常態(tài)化招商引資專業(yè)化隊伍。
(十七)完善考核激勵機制。研究出臺全省進一步加強招商引資工作的指導意見,強化省市縣三級聯(lián)動,全面調(diào)動招商引資積極性。建立完善招商引資月度統(tǒng)計通報制度和招商引資重點簽約項目聯(lián)席會議制度,狠抓重點展會簽約項目的落實。健全完善招商引資考核激勵機制,將招商引資年度目標納入省對市的考核內(nèi)容。建立科學的統(tǒng)計制度,引入第三方評估機構,全面、客觀、準確反映招商引資工作實效。編印《陜西省投資環(huán)境白皮書》,完善投資環(huán)境綜合評價體系和投資者投訴協(xié)調(diào)處理與反饋機制,進一步優(yōu)化投資環(huán)境。
五、以改革創(chuàng)新和從嚴治黨為動力,全力推進各項工作落實。
(十八)繼續(xù)全面深化改革。全面梳理現(xiàn)有審批備案事項,落實簡政放權的各項部署,執(zhí)行好部門權力清單和責任清單。深入推進“放管服”改革,加強商務領域事中事后監(jiān)管,全面推行“雙隨機一公開”。按照政府資源市場化配置要求,大膽推進商務系統(tǒng)項目審批制度改革,力爭取得突破性進展。
(十九)繼續(xù)扎實推進全面從嚴治黨。認真學習習近平總書記系列重要講話特別是來陜視察重要講話精神,全面貫徹黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會精神,牢固樹立四個意識,特別是核心意識和看齊意識,始終在思想上政治上行動上與以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。切實抓好黨風廉政建設和反腐敗工作,全面落實黨風廉政建設的主體責任和監(jiān)督責任,持續(xù)抓好中央八項規(guī)定精神的貫徹落實,始終保持反腐敗高壓態(tài)勢,層層傳導壓力,營造商務系統(tǒng)良好的政治生態(tài)。繼續(xù)抓好機關黨的建設,按照《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》的要求,嚴肅黨內(nèi)政治生活,嚴格黨內(nèi)各項制度,全面推進機關黨建工作制度化、規(guī)范化建設。
(二十)著力推進干部隊伍建設。切實加強干部業(yè)務培訓和技能提升,增強應對復雜局面和挑戰(zhàn)的能力。深入落實“三項機制”,牢固樹立正確選人用人導向,統(tǒng)籌培養(yǎng)機關、直屬事業(yè)單位干部隊伍。切實重視干部的心理疏導和心態(tài)建設,營造大膽創(chuàng)新、敢于擔當,風清氣正、埋頭苦干,追趕超越、奮勇爭先的良好氛圍。
審計專員工作計劃篇二
現(xiàn)在,越來越多的客戶喜歡在網(wǎng)上查詢和交流信息。在x總公司的網(wǎng)頁下面設立客戶服務中心的電話和郵箱,有利于便捷與客戶聯(lián)系溝通,滿足顧客需要,提升服務質(zhì)量。
二、建立客服平臺。
3.搞好客服前臺服務;。
4.協(xié)調(diào)處理顧客投訴;。
5.搞好客戶接待日活動,主動收集和處理客戶意見;。
6.建立客戶檔案;。
7.搞好意見箱、板報及黑板報、溫馨提示等服務交流。
三、繼續(xù)做好物管中心的x管理、x部分工作和x。
繼續(xù)做好與x中心的`有效維修客戶服務。
四、機構建設。
1.成立x總公司客戶服務中心:
目前客戶服務部隸屬于x中心,辦公室在物業(yè)管理中心,主要為物業(yè)系統(tǒng)服務工作的職能可以延伸,行之有效。然而,客服的外延可以擴大到總公司范圍,為我單位x服務業(yè)做大做強提供機構上的支持。成立總公司下屬的客服中心,便于全面協(xié)調(diào)服務。
2.人員編制至少x人:
要搞好客戶服務,只有x一人是不行的,要改變以前客戶服務部只有一人的不正常狀態(tài),大學生來了又走。人力資源不低于x人的編制,工作人員最好具有x學歷,有利于客服機構框架的建立和穩(wěn)健運行,改變顧此失彼的現(xiàn)狀,便于逐步建立規(guī)范和完善客服工作。
五、經(jīng)費預算。
往年客戶服務部一般辦公費開支在物管中心,黑板報等大一點的開支由動力部支付。根據(jù)目前情況,有些基礎工作還要進行,日常工作也有所開支,不造預算可能沒有經(jīng)費,按照節(jié)約的原則,編造經(jīng)費預算x元∕月,全年公務經(jīng)費x元。
客服中心是按照現(xiàn)代企業(yè)服務的運行需要設置的,這正是當年總公司設立客戶服務部的正確性所在。有了顧客滿意就可能有市場,有了顧客滿意就可能樹立品牌和顧客的支付??头行钠涔ぷ鲀?nèi)涵可能與總公司辦公室和人力資源(質(zhì)量管理)部有交叉關系,但是,客服中心主要服務對象是顧客,以顧客滿意為焦點,是業(yè)務部門而不是管理部門。今后x物業(yè)服務如果能夠x成功,客服中心可以采取“x小區(qū)”的模式。
審計專員工作計劃篇三
審計機關對金融財務活動的審計活動由來已久。金融審計處的工作計劃有哪些范文呢,下面是小編為大家整理的:審計處的工作計劃,歡迎大家參閱。希望你們喜歡呀。
回顧今年的工作,在全局干部職工的共同努力下,我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽?,但也仍然存在著諸多欠缺和不足,如:審計的服務作用還沒有充分發(fā)揮;信息化建設跟不上審計工作發(fā)展需要,雖然我們?yōu)榫W(wǎng)絡建設做了一些工作,但是計算機輔助審計面比較窄,軟件應用能力較低的問題仍然是限制審計工作快速發(fā)展的主要因素;審計隊伍的素質(zhì)與審計發(fā)展的要求不很相適應等等,這些都有待在以后的工作中予以一一改進。
20xx年,我局將緊緊圍繞我縣確立的發(fā)展目標和發(fā)展戰(zhàn)略,為我縣全面建設小康社會、推進城鄉(xiāng)一體化建設和新農(nóng)村建設各項工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的審計監(jiān)督和服務。主要思路是:
(一)在績效審計上有所突破??冃徲嬍钱斍皩徲嫻ぷ鞯膷湫抡n題和發(fā)展方向,對于我局來說,績效審計的路還很漫長。從工作實際來看,績效審計沒有固定的模式,也沒有統(tǒng)一的標準可以遵循,需要我們長期的探索。針對這種情況,我們提出“審計績效與績效審計相結合”的發(fā)展思路,要求每個績效審計項目要搞出審計效益,每個審計項目要找準效益審計關鍵點,力求從審計項目的經(jīng)濟效益、社會效益和經(jīng)濟發(fā)展的環(huán)境效益等方面多點開花,走出符合當前審計工作實際的績效審計之路。
(二)在計算機應用方面有所突破。我局針對當前先進審計技術方法的應用比較落后的狀況,擬開展兩次ao和oa應用方面的專業(yè)培訓。我們將聘請計算機專家授課,一方面達到普及計算機應用知識的培訓;另一方面以此推動我局信息化建設和應用的水平,力爭實現(xiàn)無紙化辦公,切實提高審計工作效率。
(三)在政府投資審計項目上有所突破。加大政府投資項目的審計。對縣政府投資新建的所有項目都進行決算審計,根據(jù)縣政府常務會議要求,加大重點項目預算審計、現(xiàn)場勘察、項目質(zhì)量審計力度,核減不實費用,糾正違規(guī)問題,提高工程質(zhì)量和投資效益,并對項目建成后的效益進行審計評價。
(四)在經(jīng)濟責任審計上有所突破。要以擴大離任審計和任中審計為重點,推進經(jīng)濟責任審計工作,積極為縣委、縣政府的宏觀調(diào)控服務。對我縣任職超過五年的正科級一把手進行任中審計,對更換了法人代表的事業(yè)單位全部進行離任審計。
(五)在民生資金審計上有所突破。不斷關注以社會保障資金為重點的各類公共基金的管理審計,促進公共基金保值增值,強化惠民行動為重點的公共事業(yè)投入項目的專項審計,加大對教育、醫(yī)療、環(huán)保、涉農(nóng)、土地出讓金等群眾關注熱點資金的審計監(jiān)督。
(六)在加強審計隊伍建設上有所突破。以學習貫徹黨的十九大會議精神,深入貫徹科學發(fā)展觀為重點,全面加強隊伍建設。建設“學習型”審計機關,著力提高審計人員的理論水平和業(yè)務能力,全局大興學業(yè)務、懂業(yè)務、精業(yè)務之風,打造一支素質(zhì)高、業(yè)務精的審計干部隊伍。
一、指導思想。
牢固樹立“以審計促進治理”的審計理念,堅持“服務大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針,寓服務于監(jiān)督,寓幫助于促進,充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能,促進經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
二、工作目標。
緊緊圍繞黨委、董事局提出的集團20xx年經(jīng)濟工作目標,認真履行集團董事局賦予的職責,全面監(jiān)督財務收支的真實、合法和效益,突出重點領域、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié),更新觀念,創(chuàng)新機制,加大力度,在審查重大違法違規(guī)問題的同時,更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,“以監(jiān)督促進過程”,從治理、機制和制度層面揭示問題,提出建議,改善企業(yè)經(jīng)營管理,提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
三、工作措施。
(一)深化監(jiān)督,進一步強化審計評價職能,揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。
審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性,并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中,審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能,并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,是否存在不合規(guī)的占用資源,是否存在資源的閑置、浪費等,諸如此類,均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,促進集團資源的更優(yōu)化分配。
(二)突出重點,進一步加大專項審計力度。
20xx年,集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上,有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,并希望達到兩方面目標:
一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,提高企業(yè)管理水平,促進企業(yè)的自我完善;。
二是總結最佳實踐,以便有效推廣利用。
1、管理流程審計。
管理流程的合理、科學、健全和規(guī)范,決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如,完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險,完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險,完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風險。對管理流程進行審計,重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,就是守規(guī)則,只有守規(guī)則,才能最大限度地控制風險的發(fā)生。
2、投資效益審計。
投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時,投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機,因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風險所在。對投資效益進行審計,就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤,從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,到評估論證,審批決策、建設投產(chǎn)、或者重組整合,以及產(chǎn)出效益與預期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,還要重視總結和推廣最佳實踐,使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。
3、采購供應鏈審計。
是企業(yè)內(nèi)部控制的關鍵節(jié)點。對采購供應鏈管理進行審計,目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度,規(guī)范采購人員的行為準則,健全采購供應活動的文檔記錄,使采購供應管理更加有效率和效益性。
(三)更新思維,進一步加強審計咨詢和服務職能,寓幫助于監(jiān)督,切實提高企業(yè)運營效率和效益。
集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中,應摒棄傳統(tǒng)審計理念,要與時俱進,加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務并重轉(zhuǎn)變,把服務企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。
三是通過審計總結最佳實踐,幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,減少機會成本的投入。
(四)建章立制,進一步強化審計工作規(guī)范性,提高審計工作質(zhì)量。
一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè),提高審計效率,保證審計質(zhì)量;。
二是以制度管理審計行為和結果,明確責任,懲前毖后,保證審計結果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。
20xx年,集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程,以控制和風險為導向,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,在預防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則,以提高審計效果。
光陰如梭,一年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史,20xx年即將過去,20xx年即將來臨。新的一年意味著新的起點新的機遇新的挑戰(zhàn)、“決心再接再厲,更上一層樓”,一定努力打開一個工作新局面。
在20xx年,更好地完成工作,揚長避短,我認真完成工作,努力學習,積極思考,個人能力逐步提高。伴隨著公司的發(fā)展,不斷前行。我在實際工作中,時時嚴格要求自己,做到謹小慎微。以下為我20xx工作計劃:
1、形成良好的作息,加強體育鍛煉,勞逸結合。
2、加強對office辦公軟件的應用學習,將學習貫穿于日常工作中,解決工作中到的每一個應用問題。
3、加強對會計基礎知識的學習,認真學習相應的法律法規(guī),經(jīng)常關注相關網(wǎng)站,力圖在第一時間知曉并學習新頒布的法規(guī)。
4、養(yǎng)成做計劃的習慣,每一份工作開始前,都嘗試著做一份計劃表,明確該做什么事情,什么時候做等細節(jié)問題。
5、要學會主動,不懂的問題就要問,要學會總結,每天總結一下當天做的事情,形成自己的工作思路和方法。
通過這些年的工作,我明白了事務所的主要職能、機構組成及工作流程等基本工作知識,也學會了怎樣更好的去處理人際關系,更體會到了作為一名會計人員必須具備的個人素質(zhì)、業(yè)務能力和身體素質(zhì),在將來的日子里,我仍要繼續(xù)加強對自己的要求,向同事學習,借鑒好的工作方法,努力學習業(yè)務理論知識,不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)和管理水平。
審計專員工作計劃篇四
牢固樹立“以審計促進治理”的審計理念,堅持“服務大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針,寓服務于監(jiān)督,寓幫助于促進,充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能,促進經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
二、工作目標。
緊緊圍繞黨委、董事局提出的集團20xx年經(jīng)濟工作目標,認真履行集團董事局賦予的職責,全面監(jiān)督財務收支的真實、合法和效益,突出重點領域、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié),更新觀念,創(chuàng)新機制,加大力度,在審查重大違法違規(guī)問題的同時,更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,“以監(jiān)督促進過程”,從治理、機制和制度層面揭示問題,提出建議,改善企業(yè)經(jīng)營管理,提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
三、工作措施。
(一)深化監(jiān)督,進一步強化審計評價職能,揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。
審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性,并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的化配置。在其中,審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能,并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,是否存在不合規(guī)的占用資源,是否存在資源的閑置、浪費等,諸如此類,均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,促進集團資源的更優(yōu)化分配。
(二)突出重點,進一步加大專項審計力度。
20xx年,集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上,有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,并希望達到兩方面目標:
一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,提高企業(yè)管理水平,促進企業(yè)的自我完善;。
二是總結實踐,以便有效推廣利用。
1、管理流程審計。
管理流程的合理、科學、健全和規(guī)范,決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如,完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險,完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險,完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風險。對管理流程進行審計,重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,就是守規(guī)則,只有守規(guī)則,才能限度地控制風險的發(fā)生。
2、投資效益審計。
投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時,投資失誤也有可能給企業(yè)帶來*性危機,因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風險所在。對投資效益進行審計,就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤,從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,到評估論證,審批決策、建設投產(chǎn)、或者重組整合,以及產(chǎn)出效益與預期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,還要重視總結和推廣實踐,使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。
3、采購供應鏈審計。
是企業(yè)內(nèi)部控制的關鍵節(jié)點。對采購供應鏈管理進行審計,目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度,規(guī)范采購人員的行為準則,健全采購供應活動的文檔記錄,使采購供應管理更加有效率和效益性。
(三)更新思維,進一步加強審計咨詢和服務職能,寓幫助于監(jiān)督,切實提高企業(yè)運營效率和效益。
集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中,應摒棄傳統(tǒng)審計理念,要與時俱進,加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務并重轉(zhuǎn)變,把服務企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。
三是通過審計總結實踐,幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,減少機會成本的投入。
(四)建章立制,進一步強化審計工作規(guī)范性,提高審計工作質(zhì)量。
一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè),提高審計效率,保證審計質(zhì)量;。
二是以制度管理審計行為和結果,明確責任,懲前毖后,保證審計結果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。
20x年,集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程,以控制和風險為導向,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,在預防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則,以提高審計效果。
審計專員工作計劃篇五
20xx年商務工作指導思想的是:深入貫徹黨的十x大和十x屆x中全會精神,以區(qū)第八次黨代會會議精神為指導,牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào),抓住供給側結構性改革主線,推動內(nèi)貿(mào)建網(wǎng)絡、強基礎、惠民生,推動外貿(mào)轉(zhuǎn)動力、調(diào)結構、穩(wěn)增長、保份額,推動“引進來”與“走出去”協(xié)調(diào)發(fā)展,加快培育商務發(fā)展新優(yōu)勢。主要預期目標是:外貿(mào)進出口同比增長2%;利用外資完成3億元人民幣;服務貿(mào)易增長15%左右;境外直接投資精準務實,對外承包勞務總體規(guī)模保持穩(wěn)定;社會消費品零售總額增長10%左右。重點抓好以下十個方面工作:
(一)加快轉(zhuǎn)型升級,積極培育增長點,促進外貿(mào)進出口穩(wěn)定增長。一是穩(wěn)定外貿(mào)扶持政策。及時調(diào)整優(yōu)化20xx年度區(qū)級外貿(mào)穩(wěn)增長政策,繼續(xù)實行增量獎勵制度,加大企業(yè)境外參會補貼力度,提高出口信保補貼比例,將貿(mào)易救濟費用納入補貼范圍,對企業(yè)超額完成原油進口任務給予獎勵。二是積極拓展新業(yè)態(tài)。大力實施“互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)”戰(zhàn)略,積極發(fā)展保稅物流、跨境電商等新興業(yè)態(tài)。重點扶持易瑞國際跨境電商平臺建設,充分發(fā)揮其國際營銷網(wǎng)絡和公共海外倉資源優(yōu)勢,擴大我區(qū)對外貿(mào)易規(guī)模。依托中國石油裝備產(chǎn)業(yè)基地國際交流中心和科瑞海關監(jiān)管場站,加快建設黃河三角洲對外貿(mào)易綜合服務試驗區(qū),打造外貿(mào)綜合公共服務平臺和進出口商品展示中心,吸引更多外地企業(yè)到我區(qū)設立分公司,擴大我區(qū)外貿(mào)從業(yè)主體規(guī)模。加快建設黃河三角洲國際投資服務中心,鼓勵我區(qū)石油裝備企業(yè)加快對外經(jīng)濟合作步伐,特別是加大對“一帶一路”沿線國家的投資合作,承接對外承包工程項目,擴大成套設備和配件的進出口規(guī)模。三是優(yōu)化外貿(mào)發(fā)展質(zhì)量。鼓勵石油裝備企業(yè)加快技術革新和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級,實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)出,進一步增強市場競爭力。逐步提高精細化工產(chǎn)業(yè)比重,鼓勵寶莫生物化工、佳昊化工等重點化工企業(yè)擴大進口規(guī)模;鼓勵拓宇化工、莫科化學等新興化工企業(yè)進一步開拓國際市場。保持精密鑄造行業(yè)相對穩(wěn)定,鼓勵嘉揚、昶晟、科林等老牌鑄造企業(yè)向國際高端鑄造業(yè)標準靠攏,逐步搶占國際高端市場;鼓勵華洋、泰豐、星輝精鑄等新興企業(yè)發(fā)揮人員、技術優(yōu)勢迅速擴大規(guī)模,穩(wěn)定精密鑄造出口市場。四是積極推動原油進口實現(xiàn)大的突破。積極與省市商務部門對接,加快推進原油非國營貿(mào)易進口權批復工作,推動企業(yè)實現(xiàn)原油進口,確保20xx年度神馳化工完成126萬噸原油進口,力爭完成252萬噸原油進口;萬通、海科獲得原油進口權,并實現(xiàn)原油進口。五是完善外貿(mào)綜合調(diào)度機制。制定各鎮(zhèn)街20xx年度工作目標,堅持月末調(diào)度預計數(shù)、月中通報實際數(shù)的雙調(diào)度機制,繼續(xù)執(zhí)行區(qū)領導幫扶重點外貿(mào)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)網(wǎng)格化管理機制相結合的外貿(mào)調(diào)度制度,對企業(yè)在進出口工作中遇到的困難和問題及時協(xié)調(diào)解決。
(二)拓寬利用外資渠道,加大幫扶力度,實現(xiàn)利用外資方式多元化。一是增加合同外資儲備。鼓勵捷科采油設備、天東生化等重點外資企業(yè)通過增資擴股、境外上市等方式增加合同外資儲備。重點跟蹤??萍瘓F上市、東海融資租賃增資工作。二是建立重點項目服務制度。完善重點項目信息統(tǒng)計系統(tǒng),實時跟蹤項目手續(xù)辦理、實際到位外資、業(yè)務開展等情況。安排專人負責東海融資租賃、捷科采油設備等公司的重點外資項目,幫助企業(yè)解決項目推進過程中遇到的實際問題。三是擴展企業(yè)融資途徑。定期舉辦銀企對接活動,暢通外資企業(yè)與銀行之間的信息交流,組織中國銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行等大型金融機構為重點外資企業(yè)量身定制融資方案,為企業(yè)融資提供便利。充分發(fā)揮境外融資成本低的優(yōu)勢,鼓勵東海、海科等外商投資企業(yè)利用境外股東貸款、引進外債、外資并購等方式解決融資困境。四是充分發(fā)揮政策驅(qū)動作用。做好外資政策落實工作,充分利用外資優(yōu)惠政策扶持引導作用,提高企業(yè)引進外資的積極性。五是擴大外資統(tǒng)計口徑。認真研究商務部統(tǒng)計政策,根據(jù)政策變化情況,及時推進企業(yè)未分配利潤納入外資統(tǒng)計。
(三)盯緊重點項目,擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,實現(xiàn)對外經(jīng)濟工作新突破。一是盯緊重點項目。鼓勵東營和力做好中塔石油公司煉化項目,積極申請對外承包工程經(jīng)營資格和外派勞務經(jīng)營資格,進一步擴大該公司在塔吉克斯坦及其周邊國家的經(jīng)營業(yè)態(tài),形成石油勘探、開發(fā)、煉化、黃金冶煉、農(nóng)業(yè)開發(fā)為一體的綜合開發(fā)體系。二是擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。鼓勵科瑞集團進一步完善其境外營銷網(wǎng)絡,提高服務水平,建立境外售后服務體系,建設全球化的研發(fā)中心和地區(qū)總部,提高境外承包工程水平。鼓勵我區(qū)新獲對外承包工程經(jīng)營資格的科瑞油服、勝油固井、勝動集團承攬境外工程,通過工程承包帶動設備出口和高端勞務輸出。
(四)加大政策扶持力度,構建合作交流平臺,大力發(fā)展電子商務。一是引進知名電子商務平臺。組織企業(yè)、行業(yè)協(xié)會與阿里巴巴、淘寶、蘇寧易購等第三方平臺建立戰(zhàn)略合作關系,集中推介我區(qū)石油裝備產(chǎn)品、家居家電產(chǎn)品、農(nóng)特產(chǎn)品等,提高產(chǎn)業(yè)知名度。二是推進電子商務產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展。學習借鑒外地成熟的電子商務平臺發(fā)展思路和方法,研究謀劃我區(qū)電子商務發(fā)展規(guī)劃。加強與“淘東營”、“休斯頓”等相關企業(yè)的溝通對接,認真調(diào)研電子商務發(fā)展中遇到的困難和問題,幫助企業(yè)及時化解難題。三是加大政策扶持力度。出臺鼓勵電子商務發(fā)展政策,重點扶持電子商務產(chǎn)業(yè)園、電商平臺、物流體系建設以及農(nóng)村電商發(fā)展等,降低電商企業(yè)經(jīng)營成本,優(yōu)化電子商務發(fā)展環(huán)境。四是構建合作交流平臺。進一步整合我區(qū)電子商務企業(yè)資源,籌建東營區(qū)電子商務促進會,實現(xiàn)電商企業(yè)“抱團發(fā)展”和“整體發(fā)展”。五是培育壯大電商人才隊伍。依托山東省電子商務促進會、東營市電子商務行業(yè)協(xié)會及創(chuàng)業(yè)樹、彗星科技等電商培訓企業(yè)等平臺,定期組織企業(yè)開展電商培訓活動,廣泛開展電子商務知識普及教育和技能培訓、品牌論壇活動、學術交流活動。利用電商培訓開展扶貧工作,積極引導廣大電商黨員開展貧困戶“一對一”結對幫扶活動。
(五)加強市場運行監(jiān)管,強化安全生產(chǎn)管理,全面提升服務水平。一是切實提高市場運行監(jiān)測水平。完善樣本企業(yè)構成,定期調(diào)研樣本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況,并及時調(diào)整更新批發(fā)、零售、家政服務、餐飲等重點板塊的樣本企業(yè)構成,確保樣本企業(yè)準確反映我區(qū)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展。加強信息報送培訓,邀請省、市專家進行專題輔導,提高信息員業(yè)務水平和報送技巧,提高信息報送的及時率和準確率。二是強化安全生產(chǎn)管理水平。建立安全生產(chǎn)檢查長效機制,根據(jù)安全生產(chǎn)網(wǎng)格化實施方案,開展長期、持續(xù)的安全生產(chǎn)檢查工作,督促企業(yè)建章立制,落實安全生產(chǎn)制度,強化安全生產(chǎn)能力。開展“消防演練月”、“安全生產(chǎn)宣傳周”、“夏季安全生產(chǎn)大檢查”等活動,督促企業(yè)做好隱患整改、教育培訓、宣傳指導和應急演練等工作。三是推進商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃編制工作。我市已啟動商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃編制工作,東營區(qū)作為中心城區(qū),更是此次規(guī)劃編制工作的中堅力量,我局將深入開展市場調(diào)研工作,掌握最新、的市場資料,為商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃編制工作提供參考依據(jù),為進一步豐富我區(qū)經(jīng)營業(yè)態(tài),合理設計商業(yè)布局奠定基礎。
(六)加大監(jiān)管力度,依法維護市場經(jīng)營秩序,促進商務綜合行政執(zhí)法水平再上新臺階。一是強化備案管理,開展重點行業(yè)整治。重點做好單用途商業(yè)預付卡備案、零售商促銷行為備案、酒類流通備案、再生資源回收備案等行業(yè)的監(jiān)管工作,以查處行業(yè)違法違規(guī)案件為手段,以規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為為目的,促進重點行業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展。二是重點突破,拓展新的執(zhí)法領域。重點對餐飲業(yè)、家庭服務業(yè)、洗染業(yè)、典當?shù)刃袠I(yè)開展調(diào)查摸底和執(zhí)法檢查,建立電子檔案信息庫,為拓展新的執(zhí)法領域奠定執(zhí)法基礎,規(guī)范行業(yè)監(jiān)管。三是全力做好二手車流通行業(yè)服務工作。加強二手車流通聯(lián)席會議制度建設,及時解決二手車流通行業(yè)發(fā)展中的困難和問題;重點做好二手車經(jīng)營主體備案管理和信息報送工作,確保二手車流通行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展。四是全面做好“12312”舉報投訴咨詢工作。全面完善“12312”舉報投訴咨詢服務工作,對商務領域的投訴舉報及時進行執(zhí)法檢查或移交職能部門,對反映的問題及時回復,高效保質(zhì)解決所反映的。
(七)培育壯大企業(yè)主體,深入挖據(jù)潛力,大力發(fā)展服務貿(mào)易工作。一是培育壯大服務貿(mào)易企業(yè)主體。繼續(xù)做好服務貿(mào)易企業(yè)調(diào)研工作,對全區(qū)148家服務貿(mào)易企業(yè)進行分類,按照服務外包企業(yè)、文化旅游企業(yè)、電子商務企業(yè)、物流企業(yè)等企業(yè)類型通過實地走訪調(diào)研,多渠道了解服務貿(mào)易企業(yè)經(jīng)營情況,主動宣傳相關政策,全面發(fā)展服務貿(mào)易企業(yè)。同時鼓勵科瑞、嘉揚等服務外包龍頭企業(yè)向?qū)I(yè)化、規(guī)?;推放苹l(fā)展,提高技術服務創(chuàng)新水平,積極發(fā)展承接長期合約形式的服務外包。二是加強服務貿(mào)易數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作。及時與市局對接,掌握我區(qū)服務貿(mào)易數(shù)據(jù),充分利用服務外包管理統(tǒng)計系統(tǒng),督促企業(yè)按期提報數(shù)據(jù),完善服務外包企業(yè)認定工作,提高服務貿(mào)易數(shù)據(jù)的全面性、科學性和準確性。三是挖掘服務貿(mào)易潛力。在鞏固勝利石油工程、勝利油建等對外承包工程傳統(tǒng)服務貿(mào)易領域的優(yōu)勢基礎上,重點培育旅游、電子信息、金融等領域的服務貿(mào)易,重點聯(lián)系好藍海生態(tài)有限公司、易瑞電子商務、中國人保東營分公司及利豐國際旅行社等服務貿(mào)易進出口情況,同時充分發(fā)揮黃河三角洲旅游資源優(yōu)勢,提高服務貿(mào)易占比,鼓勵青鳥文化傳媒公司、剪紙文化藝術研究會、龍海工藝品公司等文化企業(yè)“走出去”,通過參加海外展會開拓國際市場,鼓勵服務貿(mào)易企業(yè)走國際化道路。
(八)精心組織,周密部署,確保第十屆中國(東營)國際石油石化裝備與技術展覽會取得圓滿成功。第十屆展會籌辦工作將以“穩(wěn)定規(guī)模,提升質(zhì)量”為總基調(diào),堅持常態(tài)化辦展的思路,堅持以招展招商為重點,突出同期會議特色,力爭把第十屆展會辦成一屆更高質(zhì)量、更高水平的石油石化行業(yè)盛會。具體目標是:總展覽面積達到5萬平方米,布展企業(yè)400家以上,專業(yè)采購商20xx人以上,總參觀人數(shù)突破6萬人次,獲得世界展覽業(yè)最的組織國際展覽聯(lián)盟的ufi認證。
十屆展會籌辦工作將重點做好以下3個方面:
1、實現(xiàn)常態(tài)化招商招展。充分發(fā)揮區(qū)商務局在招商招展工作中的主體作用,堅持專業(yè)招展、以會招商,全面提升參展商、采購商層次和規(guī)模。一是邀請國內(nèi)高層客商。繼續(xù)加大與各級貿(mào)促系統(tǒng)、中國設備管理協(xié)會、中國機電產(chǎn)品進出口商會、中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會等商協(xié)組織聯(lián)系,發(fā)揮商協(xié)組織資源和平臺優(yōu)勢,重點邀請國家部委高層領導、中國工程院院士等專家學者參會。二是邀請國內(nèi)油田和重點企業(yè)。進一步加強與勝利油田溝通對接,充分發(fā)揮油田資源優(yōu)勢,邀請中石油、中石化、中海油和國內(nèi)主要油田物資設備采購部門和科研院所負責人參會,并參照商協(xié)會組織招商補貼標準予以補貼。組織專業(yè)招商招展團隊拜訪中航集團、陜鼓集團等國內(nèi)重點企業(yè),特別是往屆展會參會企業(yè),做好訂單跟蹤工作,實現(xiàn)一對一跟蹤落實,點對點特色服務,爭取與這些行業(yè)龍頭企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關系,發(fā)展成為固定參展企業(yè),每屆展會均參展布展。三是邀請產(chǎn)油國商協(xié)組織和企業(yè)。組織專業(yè)團隊走出去參加美國otc展、加拿大gps展等國際知名展會,并借助中國機電產(chǎn)品進出口商會、中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會等商協(xié)會組織和我區(qū)企業(yè)駐外辦事處、分公司等,與國外展會主辦方、參會財團、重要商協(xié)組織等建立聯(lián)系,宣傳推介石油裝備展,建立戰(zhàn)略合作關系,實現(xiàn)展團互派。同時,借助九屆展會形成的參展商大數(shù)據(jù)庫,吸引更多世界500強企業(yè)和國外知名高校參展布展。
2、實現(xiàn)特色化布展。充分發(fā)揮勝利油田主產(chǎn)區(qū)和石油裝備制造業(yè)基地優(yōu)勢,實行差異化錯位發(fā)展,將石油裝備展打造成與世界知名的美國otc展、國內(nèi)規(guī)模的北京石油展齊名的特色化石油裝備展。在布展工作中,重點突出國際化、本地化和產(chǎn)業(yè)鏈條特色,采用3+1+x的整體布局。3是指三個主體館,將每個主體館打造成為一個特色裝備展區(qū),其中,一號館作為石油裝備特色展區(qū),二號館作為石化裝備特色展區(qū),三號館作為油服及石油石化新技術展區(qū)。特色化布展既可以通過參展商對比競爭,提高布展質(zhì)量,同時為采購商提供可以貨比三家的一站式購物模式。1是指序廳,利用序廳的長度優(yōu)勢,打造展示石油勘探、鉆井、采油、集輸、煉化一系列產(chǎn)業(yè)鏈條的科普走廊,向觀眾全景展示現(xiàn)代石油石化工業(yè)。x是指室外展區(qū),包括廣場和展棚,其中,廣場作為特大型設備展區(qū),將進一步豐富展覽展示手段,積極探索動態(tài)展示模式。展棚作為標準展位展區(qū),將進一步提升搭建水平,通過合理布局,綜合運用vr、led屏、激光投影等高新技術,打造更加高端、專業(yè)和人性化的現(xiàn)代展棚。
3、實現(xiàn)專業(yè)化辦會。高水平同期會議能有效提升展會層次,吸引更多企業(yè)到會參展采購。十屆展會將堅持專業(yè)化辦會思路,與中國設備管理協(xié)會、中國機電產(chǎn)品進出口商會、中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會等“中字頭”商協(xié)會組織共同主辦系列高端同期會議。一是石油裝備產(chǎn)業(yè)高峰論壇。由中國設備管理協(xié)會主辦,將重點圍繞進出口政策和國家能源十三五規(guī)劃等國家宏觀經(jīng)濟政策,邀請知名專家學者和政府官員,為參會企業(yè)解讀相關政策。二是石油石化裝備創(chuàng)新論壇。由中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會主辦,邀請中國工程院、中石油、中石化、中海油、國家能源局等部門單位領導和專家參會,就石油石化裝備最新理論和技術開展研討,并發(fā)布相關成果。三是石油裝備行業(yè)50強大會暨產(chǎn)品評價會。由中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會主辦,主要是協(xié)會會員和本地重點企業(yè)參會,會上將發(fā)布行業(yè)50強和授予產(chǎn)品稱號。四是“走出去”戰(zhàn)略交流大會。由中國機電產(chǎn)品進出口商會主辦,邀請國外重要商協(xié)會組織和駐華使節(jié)等參會,重點解讀各國投資政策和環(huán)境。
十屆展會將進一步加強與原有合作伙伴合作,并積極尋找實力強、影響力大的新的合作伙伴,具體工作計劃是:
1、繼續(xù)加強與北京振威公司合作。目前,與北京振威公司的合同還有2年,下一步將繼續(xù)嚴格按照合同約定,督促振威公司提升招展布展質(zhì)量,做好展會籌備工作。
2、穩(wěn)定鞏固原有合作伙伴。積極與中國設備管理協(xié)會、中國機電產(chǎn)品進出口商會、中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會等商協(xié)會組織進行對接,爭取中國設備管理協(xié)會舉辦高端石油裝備論壇等同期會議,中國機電產(chǎn)品進出口商會深度參與招商招展和舉辦專業(yè)會議,中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會積極組織國外客商到會參觀采購。
3、重點開拓尋找新合作方。一是積極對接魯商協(xié)會。魯商協(xié)會是分布在全國乃至全世界各地的山東企業(yè)家聯(lián)絡組織,擁用豐富的人脈資源。經(jīng)初步對接,已與魯商協(xié)會辦公室相關負責人取得聯(lián)系,近期將前往濟南進行進一步對接。二是考察大型展覽公司。通過拓展合作方,引入競爭機制,能進一步降低展會成本,提升展會總體水平。下一步將重點考察上海、廣州和深圳等地的大型展覽公司,爭取建立合作關系。
4、走出去開展對接交流活動。
一是盡快確定新的合作伙伴。展會合作伙伴的資源儲備、團隊能力和行業(yè)影響力直接影響展會的整體水平。3月底前,要完成新增展覽公司的選擇工作。具體安排如下:
2月上旬,前往濟南,與魯商協(xié)會對接合作事宜;。
2月中旬,前往深圳,考察節(jié)博會議展覽有限公司;。
3月上旬,前往廣州,考察廣州畢加展覽服務有限公司、中國對外貿(mào)易廣州展覽總公司、廣州一流展覽服務有限公司。
二是聯(lián)系鞏固老客戶。將集中利用2個月左右的時間,實地走訪江蘇建湖、遼寧盤錦、黑龍江大慶等重點區(qū)塊,做好展會宣傳推介工作。具體安排如下:
4月上旬,前往河北鹽山,聯(lián)系走訪鹽山潤山管道制造有限公司和鹽山匯達能源裝備有限公司等重點石油裝備企業(yè)。
三是加大境外宣傳推介力度。為達到ufi國際認證規(guī)定的境外參展商比例不低于10%,境外觀眾比例不低于5%要求,要通過參加國際展會并開展系列招商活動,進一步加大境外宣傳推廣力度。具體安排如下:
區(qū)領導帶隊參加的活動。
4月24日-5月1日,前往德國、法國,參加德國漢諾威展會并開展系列招商活動;。
5月1日-8日,前往美國、加拿大,參加美國休斯頓石油天然氣展會并開展系列招商活動。
區(qū)商務局招商招展小分隊參加的活動。
4月2日-9日,前往阿曼,隨同省貿(mào)促會參加阿曼石油煉化展并開展系列招商活動;。
6月8日-17日,前往加拿大,隨同中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會參加加拿大石油天然氣展并開展系列招商活動,與當?shù)厣虆f(xié)會組織和企業(yè)建立聯(lián)系,實現(xiàn)展團互派。
總之,通過扎實有效的工作,爭取7月底完成招展工作,8月底完成招商工作,9月份展會組委會開始集中辦公,進入展會最后沖刺階段。力爭將十屆展會辦成更高水平、更高質(zhì)量的石油石化行業(yè)盛會。
(九)加快推進項目竣工驗收工作,加大招商力度,盡早啟用發(fā)揮作用。一是加快石油科技館建設速度,及早完成竣工驗收。按照區(qū)政府常務會議研究確定的意見,加快竣工驗收工作的推進,積極與消防、審計、財政和住建部門對接,進一步厘清竣工驗收功能性分項驗收內(nèi)容,逐步進行分項工程竣工驗收。二是會同相關部門單位在科技館的“管理”和“使用”上進行研究,制定工作方案,盡快試驗對外合作和招商,盡早啟用發(fā)揮作用。三是進一步加強與勝利油田對接聯(lián)系。加快推進勝利油田科技展覽中心入駐石油科技館步伐,力爭勝利油田科技展覽中心及早搬遷入駐。
(十)加強效能建設,做好“三篇文章”,全面提升干部隊伍工作水平。一是圍繞三大主題,做好制度創(chuàng)新。圍繞管人、管事、管物三大主題,以充分調(diào)動干部職工積極性為目標,對現(xiàn)有制度進行梳理分類,分別予以保留執(zhí)行、修訂完善或廢止取消,確保各項制度更加嚴格、規(guī)范、標準,更加以人為本。二是采取三項措施,保障學習效果。集思廣益主題學,開展以外貿(mào)進出口、安全生產(chǎn)、展會籌辦等為主題的專題學習月活動,通過干部職工談業(yè)務、政企對接交流、企業(yè)高管授課等方式,培養(yǎng)干部職工勤于學習、善于思考、樂于總結的良好學習習慣。學用相長實踐學,結合企業(yè)大走訪活動,深入企業(yè)開展政策解讀等活動,實現(xiàn)工作學習化、學習工作化有機結合?;麨榱闱谧詫W,向干部職工發(fā)放業(yè)務期刊、政策匯編等專業(yè)書籍,鼓勵干部職工將零散時間變廢為寶,通過記錄隨手筆記、撰寫學習心得等方式,提升理論知識水平。三是通過三個途徑,推動工作落實。壓實工作責任,編制各股室工作責任清單,建立重點工作推進臺賬,做到定人、定則、定期限。定期督查通報,按照年初制定的工作計劃,每月通報各股室工作任務完成情況,年底開展綜合考核。嚴肅工作紀律,嚴格執(zhí)行請銷假、ab角、考勤簽到等制度,定期通報違反工作紀律情況,提高工作效率。
審計專員工作計劃篇六
光陰如梭,一年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史,20xx年即將過去,20xx年即將來臨。新的一年意味著新的起點新的機遇新的挑戰(zhàn)、“決心再接再厲,更上一層樓”,一定努力打開一個工作新局面。
在20xx年,更好地完成工作,揚長避短,我認真完成工作,努力學習,積極思考,個人能力逐步提高。伴隨著公司的發(fā)展,不斷前行。我在實際工作中,時時嚴格要求自己,做到謹小慎微。以下為我20xx。
1、形成良好的作息,加強體育鍛煉,勞逸結合。
2、加強對office辦公軟件的應用學習,將學習貫穿于日常工作中,解決工作中到的每一個應用問題。
3、加強對會計基礎知識的學習,認真學習相應的法律法規(guī),經(jīng)常關注相關網(wǎng)站,力圖在第一時間知曉并學習新頒布的法規(guī)。
4、養(yǎng)成做計劃的習慣,每一份工作開始前,都嘗試著做一份計劃表,明確該做什么事情,什么時候做等細節(jié)問題。
5、要學會主動,不懂的問題就要問,要學會總結,每天總結一下當天做的事情,形成自己的工作思路和方法。
通過這些年的工作,我明白了事務所的主要職能、機構組成及工作流程等基本工作知識,也學會了怎樣更好的去處理人際關系,更體會到了作為一名會計人員必須具備的個人素質(zhì)、業(yè)務能力和身體素質(zhì),在將來的日子里,我仍要繼續(xù)加強對自己的要求,向同事學習,借鑒好的工作方法,努力學習業(yè)務理論知識,不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)和管理水平。
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的統(tǒng)一部署和要求,結合我的工作實際,制定年審計工作計劃如下:
一、指導思想。
深入貫徹落實黨的xx大及xx屆五中全會精神,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心,突出“預算執(zhí)行審計、經(jīng)濟責任審計、政府投資審計、企業(yè)稅收專項審計”四項主題,繼續(xù)查處重大違法違規(guī)問題,加大專項審計和審計調(diào)查力度,更加注重從體制、機制、制度層面發(fā)現(xiàn)和分析問題,提出改進和完善的建議。
二、審計項目安排。
以財政預算執(zhí)行審計為龍頭,以經(jīng)濟責任審計、企業(yè)稅收專項審計、政府投資審計為重點,統(tǒng)籌安排好年審計項目,積極發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能作用,為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展服務。
三、審計重點。
(一)強化監(jiān)測預警功能,扎實做好年度同級財政預算執(zhí)行審計。把關注和防范財政風險作為首要任務,按照上級審計機關及區(qū)委、區(qū)政府的要求,堅持預算執(zhí)行審計與其他審計相結合,深化預算執(zhí)行審計,推進財政管理制度改革,規(guī)范預算管理,提高財政績效。同時,重點抓住黨委、政府關心和群眾關注的與財政預算密切聯(lián)系的項目和資金,搞好有關專項審計和審計調(diào)查,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考,充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會運行的預警功能。
(二)強化制約監(jiān)督功能,不斷創(chuàng)新領導干部經(jīng)濟責任審計。以落實經(jīng)濟責任、促進和提高管理水平為重點,進一步創(chuàng)新方式,深化和規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計。一是根據(jù)授權安排,及時完成有關部門、單位主要領導干部的離任審計工作;二是根據(jù)區(qū)經(jīng)濟責任審計工作領導小組辦公室的安排,對部分任職時間較長的部門、單位主要領導干部進行任中經(jīng)濟責任審計;三是協(xié)同區(qū)委組織部、區(qū)考核辦,選擇部分離任審計和任中審計單位,開展科級黨政領導干部用人權、理財權、履責權的“三權聯(lián)審”工作;四是按照授權,有計劃、有針對性的對部分鎮(zhèn)(辦)黨委書記、鎮(zhèn)長(主任)開展同步經(jīng)濟責任審計工作。在經(jīng)濟責任審計工作中積極構建紀檢監(jiān)察、組織、審計間的信息平臺,為區(qū)委、區(qū)政府管理、監(jiān)督、使用干部提供依據(jù)。
(三)強化檢查查處功能,繼續(xù)抓好企業(yè)稅收專項審計。根據(jù)區(qū)政府授權,繼續(xù)開展企業(yè)稅收專項審計,審計范圍包括工業(yè)企業(yè)、建筑業(yè)、服務業(yè)等。同時,搞好土地使用稅專項審計調(diào)查。通過企業(yè)納稅審計,增強全社會納稅意識,構建公平、公正的市場經(jīng)濟環(huán)境。
(四)強化監(jiān)督和把關功能,加大對政府投資建設項目的審計監(jiān)督力度。按照區(qū)政府要求,以限度地防范工程建設領域腐敗現(xiàn)象發(fā)生,實現(xiàn)工程優(yōu)質(zhì)、干部優(yōu)秀的“雙優(yōu)工程”為目標,對年立項和新開工的政府投資建設項目進行全面審計,并按照要求對重大建設項目進行跟蹤審計,全面掌握政府投資建設項目的總體情況,反映建設過程中出現(xiàn)的新情況和新問題。積極做好中央“擴內(nèi)需”政府投融資項目的督導檢查和審計工作。
(五)強化促進完善功能,認真搞好專項審計和專項審計調(diào)查。以黨委政府關心、社會關注的重要民生資金和民生項目為切入點,有針對性地開展供熱成本等專項審計和審計調(diào)查,繼續(xù)搞好農(nóng)村住房建設與危房改造、農(nóng)村中小學危房改造資金等專項審計,揭示政策落實不到位、資金管理使用效益差、資金和資產(chǎn)浪費等問題,切實維護群眾的根本利益。
(六)及時完成市局授權和安排的審計項目及區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他審計事項。
一、指導思想。
牢固樹立“以審計促進治理”的審計理念,堅持“服務大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針,寓服務于監(jiān)督,寓幫助于促進,充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能,促進經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
二、工作目標。
緊緊圍繞黨委、董事局提出的集團20xx年經(jīng)濟工作目標,認真履行集團董事局賦予的職責,全面監(jiān)督財務收支的真實、合法和效益,突出重點領域、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié),更新觀念,創(chuàng)新機制,加大力度,在審查重大違法違規(guī)問題的同時,更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,“以監(jiān)督促進過程”,從治理、機制和制度層面揭示問題,提出建議,改善企業(yè)經(jīng)營管理,提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
三、工作措施。
(一)深化監(jiān)督,進一步強化審計評價職能,揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。
審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性,并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的化配置。在其中,審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能,并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,是否存在不合規(guī)的占用資源,是否存在資源的閑置、浪費等,諸如此類,均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,促進集團資源的更優(yōu)化分配。
(二)突出重點,進一步加大專項審計力度。
20xx年,集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上,有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,并希望達到兩方面目標:
一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,提高企業(yè)管理水平,促進企業(yè)的自我完善;。
二是總結實踐,以便有效推廣利用。
1、管理流程審計。
管理流程的合理、科學、健全和規(guī)范,決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如,完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險,完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險,完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風險。對管理流程進行審計,重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,就是守規(guī)則,只有守規(guī)則,才能限度地控制風險的發(fā)生。
2、投資效益審計。
投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時,投資失誤也有可能給企業(yè)帶來*性危機,因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風險所在。對投資效益進行審計,就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤,從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,到評估論證,審批決策、建設投產(chǎn)、或者重組整合,以及產(chǎn)出效益與預期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,還要重視總結和推廣實踐,使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。
3、采購供應鏈審計。
是企業(yè)內(nèi)部控制的關鍵節(jié)點。對采購供應鏈管理進行審計,目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度,規(guī)范采購人員的行為準則,健全采購供應活動的文檔記錄,使采購供應管理更加有效率和效益性。
(三)更新思維,進一步加強審計咨詢和服務職能,寓幫助于監(jiān)督,切實提高企業(yè)運營效率和效益。
集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中,應摒棄傳統(tǒng)審計理念,要與時俱進,加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務并重轉(zhuǎn)變,把服務企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。
三是通過審計總結實踐,幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,減少機會成本的投入。
(四)建章立制,進一步強化審計工作規(guī)范性,提高審計工作質(zhì)量。
一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè),提高審計效率,保證審計質(zhì)量;。
二是以制度管理審計行為和結果,明確責任,懲前毖后,保證審計結果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。
20x年,集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程,以控制和風險為導向,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,在預防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則,以提高審計效果。
審計專員工作計劃篇七
財務工作是一門實踐操作性很強的學科,所以會計理論教學與會計模擬如同車之兩輪、鳥之兩翼,兩者有機銜接、緊密配合,才能顯著提高我們掌握所學內(nèi)容的質(zhì)量,財務管理是一切管理活動的共同基礎,它在企業(yè)管理中的中心地位是一種客觀要求。你是否在找正準備撰寫“企業(yè)財務審計專員工作計劃”,下面小編收集了相關的素材,供大家寫文參考!
為全面搞好十月份預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:
(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結合iso9000質(zhì)量認證,當好領導的參謀,確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年,公司已走上了良性發(fā)展的快車道,卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化兩煙責任制的制定與落實,在千辛萬苦抓增收的基礎上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務指標。同時,認真研究搞好多種經(jīng)營工作,圍繞盤活資產(chǎn),對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶,大力回收貨款,減少資金占用,提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構,降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求,進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,進一步搞好煙站的基礎工作,提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。
總之,在十月份財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照黨委的部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務更重,壓力更大,我們財務科全體成員將變壓力為動力,積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
今年是公司飛速發(fā)展的一年,結合公司的實際情況,公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時,將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理,為本公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務。
為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃。
一、指導思想。
財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。
財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算,并對預算的實施情況進行管理,其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算,其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。
切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,提高公司的經(jīng)濟效益。
二、目標和任務。
(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率。
1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。
2.完成指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。
3.做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
4.做好會計檔案的管理工作。
(二)加強公司的資金管理。
1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。
2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。
3.調(diào)度公司資金,確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。
4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。
(三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策。
1.制定全面預算,提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。
2.按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。
1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié),確保公司及其內(nèi)部機構和人員全面實現(xiàn)財務預算,實現(xiàn)公司總體目標。
2.實施全方位財務控制機制,使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié),覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。
(五)財務分析。
及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料,采用科學的分析方法,對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績,有效控制財務活動的運行,正確預測財務發(fā)展的未來。
三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設。
隨著公司的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、財務管理制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
四、工作重點與難點。
增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司20__年的銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我司20__年總目能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財務部的工作重點和難點。
五、建議和措施。
1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案,以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。
2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度,改善產(chǎn)品結構。
3、做好原料定價采購工作,控制采購成本升高,努力降低采購成本,增加產(chǎn)品毛利率。
4、擴大產(chǎn)品銷售范圍,增加銷售收入。
5、量入而出,控制費用支出:
(1)要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。
(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴謹?shù)膱箐N制度,而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。
一、增強財務監(jiān)督職能。
在工作中,嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,對違法違規(guī)的活動進行制止,預防財務風險。在報銷方面,加強內(nèi)部監(jiān)督,嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行,對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。
二、科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。
1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,按照財務制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結合實際,重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡;通過內(nèi)部管理控制,合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面,除滿足集團公司日常開支外,要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào),解決大額現(xiàn)金支取難的問題,保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。
3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析,積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流,掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,下半年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,降低融資費用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護公司信用,為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺。
目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設,從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化賬務處理流程,內(nèi)控與內(nèi)審結合,每月進行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實、賬表、賬賬相符,使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,要求全體財務人員在工作中認真學習,不斷總結經(jīng)驗及教訓,把財務核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉(zhuǎn)移,為公司領導層決策提供可靠依據(jù)。
四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作,積極研究稅收政策,合法避稅增加效益。
在下半年的工作中,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究,加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓。
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),基本滿足公司需求,但對比公司快速發(fā)展,還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學習財務知識,開拓視野,改進工作方法,增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上,下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構,培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通,資源共享,積極參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定,做好參謀工作。
下半年,為完成集團公司本年度目標任務,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務風險。
2、加強公司投標保證金管理,建立投標保證金統(tǒng)計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動為主動。
3、領導帶頭、全員參與,堅信"辦法總比困難多",通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,搞好集團公司成本核算,做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。
4、在上半年的對賬工作基礎上,將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,遵循"先內(nèi)部、后甲方"的對賬原則,分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來賬項,重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。
最后,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為公司全面完成下半年的目標任務而努力。
20__年是我院創(chuàng)建二級醫(yī)院關鍵的一年,為進一步提高我院財務工作綜合質(zhì)量,確保財務工作為醫(yī)院建設和發(fā)展服務,積極為二級醫(yī)院創(chuàng)建做好財務科相關工作準備,制訂本年度財務工作計劃如下:
一、加強財務制度建設。
完善財務工作核心制度,規(guī)范痕跡管理。按創(chuàng)建二級醫(yī)院標準完善財務相關工作制度。
二、加強財務能力建設。
抓好財務相關人員素質(zhì)教育,提高財務人員整體服務水平。年度組織財務人員崗位培訓、專項培訓等多項業(yè)務培訓學習。按時參加相關部門組織的財務業(yè)務培訓會、工作會,及時完成上報財務相關報表。
1、落實財務工作職責。按照《會計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務制度》等相關規(guī)定設置會計科目,建立賬簿,進行會計核算,編制會計報表和財務分析報告。及時完成醫(yī)保、農(nóng)合賬務核對、匯款以及回款工作。做到五保病人、血透病人出院及時報賬,不出差錯,無一遺漏。加強相關職能部門聯(lián)系協(xié)調(diào),爭取優(yōu)惠政策,為醫(yī)院謀取最大經(jīng)濟利益。深入研究稅收政策,合理避稅增效。
2、強化財務控制職能。堅持醫(yī)院財務開支審批流程,收支兩條線,履行好財務控制管理職能。
3、加強醫(yī)院收費管理。加強醫(yī)院收費項目和價格管理。定期不定期深入科室了解醫(yī)療服務收費情況,及時解決收費中出現(xiàn)的問題。規(guī)范收費行為,確保合理收費,杜絕費用流失。
4、加強部門財務監(jiān)管。落實財務工作相關制度,增強安全意識,對醫(yī)院收費部門、相關科室加強監(jiān)管,確保資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全,杜絕財務安全隱患。
5、加強經(jīng)營成本核算。建全醫(yī)療成本管理和控制制度。對科室、部門實行全面綜合財務考核,強化增收節(jié)支,降本增效,使科室、部門加強成本管理,確保優(yōu)質(zhì)、高效、低耗完成醫(yī)院各項目標任務。
6、加強固定資產(chǎn)管理。建全醫(yī)院固定資產(chǎn)管理制度,確保醫(yī)院資產(chǎn)充分為醫(yī)院帶來經(jīng)濟效益。
四、作好財務分析報告。
按時完成月、季、年度醫(yī)院財務分析報表,及時讓院領導準確掌握醫(yī)院財務狀況、經(jīng)營成果和資金流量,為醫(yī)院經(jīng)濟決策、經(jīng)營管理提供真實、可靠的財務信息。
一、工作目標。
以地、縣有關布局調(diào)整精神為指導,依據(jù)縣物價局、財政局、教育局以及相關主管部門財經(jīng)規(guī)定,嚴格執(zhí)行相關的收費規(guī)定,嚴守財務紀律,開源節(jié)流,做到財務服務于教學,服務于師生,財務公開化,打足收入,壓縮支出,把資金用在刀刃上,為全面提升本校的辦學水平和辦學層次,打造一流的品牌幼兒園。
二、認真抓好常規(guī)工作。
1、根據(jù)中心校行政辦年初財務工作計劃要求,準確做好學校年度預算和收支計劃,并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),確保學校教育教學正常發(fā)展。
2、加強過程管理,及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,做到財務底碼清楚,信息準確,每月向校長匯報,為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作,提高財會人員業(yè)務水平,做好財務年審。
4.要求出納人員嚴格執(zhí)行財務制度,遵守崗位職責,按時上報各種資料。
5、認真搞好學校經(jīng)費收支預算工作,每年12月25日前將全年經(jīng)費收支情況如實填寫上報行政辦。
6、加強財產(chǎn)管理,新購物及時上帳,做到帳帳相符,帳實相符,年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
(二)確實抓好修繕工作,保證教育教學順利進行。
每學期初對已損壞的桌凳進行修復或報損,清查學校的固定財產(chǎn)并且進行統(tǒng)計。
三、抓住重點力求創(chuàng)新。
1、抓好隊伍建設,提高業(yè)務素質(zhì),為各項工作的開展提供可靠保障,積極參加保管員的培訓。
2、合新的辦學標準,提高學校管理水平。
3、定期主動召開教職工會議,虛心聽取建議,提高學校的服務意識和服務質(zhì)量。
1、嚴格財務制度,加大經(jīng)費使用透明度,合理使用經(jīng)費,1000元以上的開支,須以職代會討論通過,領導班子研究決定,方可開支,自覺接受教師和職代會的監(jiān)督。出納要按月進行帳目公布,建立財務公開制度。
2、帳目要做到日清月,記帳清楚,帳目相符,嚴禁挪用學校經(jīng)費。對確有困難需要借款的教師,只能借用當月的工資,且當月借用,下月歸還。
3、配合學校搞好學生的教育工作,完成各項臨時性和計劃外工作。
五、具體措施。
1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務,為全體師生服務,做到急教育工作之急,需教育工作之需。在服務中要不斷提高服務質(zhì)量和服務水平,使財務工作真正服務于教育,服務于師生。
2、認真學習并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費文件和法規(guī),深入領會中心校行政辦的各種財務制度精神實質(zhì),努力促進校內(nèi)財務工作規(guī)范化、制度化,做到依法理財。
3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規(guī)范收費,開出統(tǒng)一票據(jù),決不搭車收費、違規(guī)收費。
4、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴格執(zhí)行支出預算制度。校內(nèi)各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度,堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性,減少一切不必要的開支。
5、嚴格實行財務審批一支筆制度。對欲報銷的發(fā)票必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字,然后方可連同預算單一并報銷入帳。
6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺帳,加強對校內(nèi)各種教育教學設施的管理。對校內(nèi)資產(chǎn)進行逐一清理登記,并建立資產(chǎn)管理明細帳。實行物資使用、保管責任制,誰使用誰負責,無故損壞或遺失者,由責任人承擔相應的責任。
7、經(jīng)常總,不斷提高。自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監(jiān)督,認真聽取他們的寶貴意見,不斷改進工作,提升服務質(zhì)量。
為了在財務工作中優(yōu)化財務記賬工序,提高記賬效率。做到賬務規(guī)范化操作,制作附件標準規(guī)定。月底對賬清帳,確保報表的任何數(shù)據(jù)能清晰無誤的解讀公司財務狀況?,F(xiàn)制定以下財務工作計劃。
一、進取優(yōu)化工序,減少記賬工作所耗用的精力。
(1)由于我們的用友系統(tǒng)較為健全,各模塊功能能滿足明細數(shù)據(jù)需求的,在總賬能夠做簡化記賬處理,各部門自有明細數(shù)據(jù)能夠滿足管理需求的總賬能夠做簡化處理,現(xiàn)流程復雜,經(jīng)優(yōu)化能夠到達原效果,記賬更方便的,經(jīng)審批能夠做簡化處理。
(2)財務記賬的原始資料來源于各業(yè)務部門,所以,對于反映當期的收入費用等會計資料,各部門必須及時傳遞到財務。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務,每周一次,不得推延以免耽誤財務入賬時間。
(3)獨立分部應當堅持銀行存款的獨立,收入、支出應當獨立使用自我的賬號,減少交叉入賬,付賬,以減少記賬員的工作量。尤其提議直營店的賬號辦理網(wǎng)銀,財務這邊可直接使用該賬戶支付對應的費用。不走交叉賬務。
二、提高財務規(guī)范化操作,滿足長遠的企業(yè)發(fā)展目標。
會計分為內(nèi)部管理會計和財務會計,內(nèi)部管理會計偏向于對管理者財務信息需求的供給,財務會計則是偏向于對投資者,外部監(jiān)督部門的報告,所以,財務會計是受到會計法、經(jīng)濟法等法律法規(guī)的嚴格制約的。
為了準確反映企業(yè)的經(jīng)濟行為,我們會在內(nèi)部管理會計中體現(xiàn)出來,這部分差異在小企業(yè)中是無法避免的。但隨著企業(yè)做大做強,財務也必須逐步走向正規(guī)化,以減少這部分差異,得到外部投資者,監(jiān)督部門的認可。所以,在,財務部門會對賬務不合理的、不正規(guī)的憑據(jù)做總結,同時制定新的報銷憑據(jù)的標準,使公司的財務逐步走向正規(guī)化。
三、對賬清帳,使得財務報表簡明易了,更具解讀性。
賬務清理是財務工作的重點,它使得沉長的已經(jīng)結清的賬務得到消除和剝離,使得漫長的一個會計期間積累的財務數(shù)據(jù)得到簡化,突出財務現(xiàn)狀。通常的財務報表將一個會計期間內(nèi)的所有經(jīng)濟業(yè)務經(jīng)過各個科目來呈現(xiàn),可是由于管理者并不必須精通會計,使得報表的閱讀性不強,對賬清帳使得每個科目的數(shù)據(jù)有據(jù)可查,明明白白,方便管理者閱讀,方便會計人員跟蹤核對,及時糾正錯誤,挽回損失。
四、支持預算管理,減少財務審批職責。
預算控制是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分,公司將全面啟動預算管理,財務部主要負責匯總各部門預算,并及時將執(zhí)行結果和預算差異反饋給總經(jīng)辦及預算部門,以方便預算控制及調(diào)整。財務部只從預算控制方面限制費用報銷,費用審批應由各部門領導自行把握,財務人員不對報銷范疇,報銷金額做審批(但實有異議的也能夠提出),以減少財務人員與費用報銷人的沖突。
審計專員工作計劃篇八
我要做的就是認真學習公司產(chǎn)品方面的相關知識,了解原材料市場行情,對將要進行的采購工作打好基礎。以下是我對關于即將展開的工作產(chǎn)生的一些想法。
1.在采購過程中,要堅持同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,最大限度的為公司節(jié)約成本的原則,認真執(zhí)行公司采購相關規(guī)定,嚴格按照采購計劃,做到及時、適用,合理降低采購成本,對所采購物品做到票證齊全,票物相符,報賬及時。
2.熟悉和掌握市場行情,按質(zhì)優(yōu)價廉原則貨比三家,擇優(yōu)采購,注重收集市場信息,在充分掌握市場信息的基礎上進行詢價,比價,議價,對供應商注重溝通技巧和談判策略。
3.嚴把采購質(zhì)量關,積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
4.加強對所采購材料價格信息的管理,每一次所采購材料的詢價、比價都進行存檔,保持信息資料的完整,同時輸入電腦保存,建立采購材料信息庫,以備隨時查閱、對比。
5.制定供應商名錄,確保供應商資料不會流失,選擇供應商時,應遵循高質(zhì)量、低價格、重合同、守信用的原則,確保供應商提供產(chǎn)品的質(zhì)量及服務符合我公司要求。
6.合理安排采購順序,對緊缺物資和需要長途采購的材料應提前安排采購計劃,及時跟進。
7.陽光采購策略公開透明的按照采購程序辦事,在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受領導及其他部門監(jiān)督,采購工作要透明,并做到公平、公正。
最后,我還是要不斷地提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平,保證貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料,減少采購成本,提高采購效率,提高公司利潤。
審計專員工作計劃篇九
1、根據(jù)倉庫所出具的庫存單,要求各部門及某某兩店據(jù)此進行物品、食品及調(diào)料的申購,處理庫存積壓,力爭裝修前做到零庫存。
2、裝修期間合理進行工作安排,確保即使性物品的及時采購,裝修期間配合各部門車輛使用。
二、貨品采購渠道問題。
1、定點供貨商。
加強對定點供應商貨品、價格、質(zhì)量的監(jiān)督,提高供貨商所供貨物品的品質(zhì),加強食品衛(wèi)生、保質(zhì)期等方面的檢查,確保食品衛(wèi)生安全。
2、零售店采購。
所有零點采購食品均要求商家出具質(zhì)量檢疫證明,其他采購物品均索要保修卡和發(fā)票。積極配合財務部健全臺帳、保證隨時能通過工商防疫、動檢等部門的檢查。
3、主打羔羊肉產(chǎn)品采購。
做好每年一次去內(nèi)蒙采購羔羊肉工作,跟蹤庫存情況。及時反饋給總經(jīng)辦,制定周密、詳細的采購計劃,及時與內(nèi)蒙羔羊肉供應商保持聯(lián)系。掌握全國羔羊肉價格情況。保證采購的羔羊肉肉質(zhì)優(yōu)價廉,維持酒店的正常需求,保持我們酒店羔羊肉品質(zhì)在某某餐飲行業(yè)的龍頭地位。
三、關于新品的發(fā)現(xiàn)和采購計劃。
主要是通過每日一次的市場調(diào)查對當日市場上出現(xiàn)新菜品經(jīng)過詢價后少量采購,通知一、二樓廚師長進行新品研制,每周一由兩位廚師長到市場進行調(diào)查,通過調(diào)查,對采購工作進行監(jiān)督并多提寶貴意見。
四、對采購員的管理制度。
1、對駐某某采購員加強貨品質(zhì)量、價格的監(jiān)督管理;對駐某某發(fā)的海鮮類貨品要盡量提高存活率,對某某多發(fā)的調(diào)料類及凍品要提高質(zhì)量確保無變質(zhì)、無過期現(xiàn)象并提高駐某某采購員的工作效率。
2、對店內(nèi)所需要物品的采購、合理安排采購時間段,確否工作有條不紊,對需要及時采購的物品要在購回。
3、配合財務、倉庫掌握庫存貨品數(shù)量,對不必要物品不予采購,做到零存確保酒店現(xiàn)金流通順暢。
審計專員工作計劃篇十
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的統(tǒng)一部署和要求,結合我的工作實際,制定年審計工作計劃如下:
一、指導思想。
深入貫徹落實黨的xx大及xx屆五中全會精神,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心,突出“預算執(zhí)行審計、經(jīng)濟責任審計、政府投資審計、企業(yè)稅收專項審計”四項主題,繼續(xù)查處重大違法違規(guī)問題,加大專項審計和審計調(diào)查力度,更加注重從體制、機制、制度層面發(fā)現(xiàn)和分析問題,提出改進和完善的建議。
二、審計項目安排。
以財政預算執(zhí)行審計為龍頭,以經(jīng)濟責任審計、企業(yè)稅收專項審計、政府投資審計為重點,統(tǒng)籌安排好年審計項目,積極發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能作用,為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展服務。
三、審計重點。
(一)強化監(jiān)測預警功能,扎實做好年度同級財政預算執(zhí)行審計。把關注和防范財政風險作為首要任務,按照上級審計機關及區(qū)委、區(qū)政府的要求,堅持預算執(zhí)行審計與其他審計相結合,深化預算執(zhí)行審計,推進財政管理制度改革,規(guī)范預算管理,提高財政績效。同時,重點抓住黨委、政府關心和群眾關注的與財政預算密切聯(lián)系的項目和資金,搞好有關專項審計和審計調(diào)查,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考,充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會運行的預警功能。
(二)強化制約監(jiān)督功能,不斷創(chuàng)新領導干部經(jīng)濟責任審計。以落實經(jīng)濟責任、促進和提高管理水平為重點,進一步創(chuàng)新方式,深化和規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計。一是根據(jù)授權安排,及時完成有關部門、單位主要領導干部的離任審計工作;二是根據(jù)區(qū)經(jīng)濟責任審計工作領導小組辦公室的安排,對部分任職時間較長的部門、單位主要領導干部進行任中經(jīng)濟責任審計;三是協(xié)同區(qū)委組織部、區(qū)考核辦,選擇部分離任審計和任中審計單位,開展科級黨政領導干部用人權、理財權、履責權的“三權聯(lián)審”工作;四是按照授權,有計劃、有針對性的對部分鎮(zhèn)(辦)黨委書記、鎮(zhèn)長(主任)開展同步經(jīng)濟責任審計工作。在經(jīng)濟責任審計工作中積極構建紀檢監(jiān)察、組織、審計間的信息平臺,為區(qū)委、區(qū)政府管理、監(jiān)督、使用干部提供依據(jù)。
(三)強化檢查查處功能,繼續(xù)抓好企業(yè)稅收專項審計。根據(jù)區(qū)政府授權,繼續(xù)開展企業(yè)稅收專項審計,審計范圍包括工業(yè)企業(yè)、建筑業(yè)、服務業(yè)等。同時,搞好土地使用稅專項審計調(diào)查。通過企業(yè)納稅審計,增強全社會納稅意識,構建公平、公正的市場經(jīng)濟環(huán)境。
(四)強化監(jiān)督和把關功能,加大對政府投資建設項目的審計監(jiān)督力度。按照區(qū)政府要求,以限度地防范工程建設領域腐敗現(xiàn)象發(fā)生,實現(xiàn)工程優(yōu)質(zhì)、干部優(yōu)秀的“雙優(yōu)工程”為目標,對年立項和新開工的政府投資建設項目進行全面審計,并按照要求對重大建設項目進行跟蹤審計,全面掌握政府投資建設項目的總體情況,反映建設過程中出現(xiàn)的新情況和新問題。積極做好中央“擴內(nèi)需”政府投融資項目的督導檢查和審計工作。
(五)強化促進完善功能,認真搞好專項審計和專項審計調(diào)查。以黨委政府關心、社會關注的重要民生資金和民生項目為切入點,有針對性地開展供熱成本等專項審計和審計調(diào)查,繼續(xù)搞好農(nóng)村住房建設與危房改造、農(nóng)村中小學危房改造資金等專項審計,揭示政策落實不到位、資金管理使用效益差、資金和資產(chǎn)浪費等問題,切實維護群眾的根本利益。
(六)及時完成市局授權和安排的審計項目及區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他審計事項。
審計專員工作計劃篇十一
1、做好財務內(nèi)審的掃尾工作,撰寫審計報告,審計結果反饋各縣(市)局,并提出整改措施,抓緊落實。
2、做好迎接省局財務內(nèi)審前的各項工作,及時總結我局的內(nèi)審工作,結合整改情況寫出自查總結,編制有關報表,迎接省局內(nèi)審。
3、加強預算管理,嚴格執(zhí)行預算,注重預算執(zhí)行情況分析,繼續(xù)樹立過緊日子的思想。
4、進一步加強經(jīng)費的管理監(jiān)督,繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作,及時糾正發(fā)現(xiàn)問題。
5、認真貫徹落實省局會議精神,扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。
6、在完善財務管理制度基礎上,進一步抓好崗責體系建設。
7、做好二季度,三季度經(jīng)費收支的分析工作。
8、想辦法出注意,提出增收節(jié)支措施。
9、按照市局統(tǒng)一部署,繼續(xù)做好機關效能建設的組織實施階段工作,不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率,不斷提高工作質(zhì)量和服務水平,*全年完成任務。
10、做好年終結賬的準備工作,所有經(jīng)費收入,支出按所屬年度入賬,調(diào)整各項經(jīng)費的余額。
11、局領導交辦的其他工作。市局財務審計處。
審計專員工作計劃篇十二
隨著公司從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念,以及公司管理創(chuàng)新工作的啟動,注定20xx年將成為公司改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年。公司審計部將圍繞公司發(fā)展和改革的大局,“保穩(wěn)定、促發(fā)展”,依法履行審計監(jiān)督、評價、控制和服務職能,促進各有關方面不斷提升內(nèi)部控制和風險管理水平,為實現(xiàn)公司經(jīng)濟目標有效地發(fā)揮增值的作用。為此,現(xiàn)明確20xx年的審計師工作計劃和思路。
牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念,堅持“服務大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針,寓服務于監(jiān)督,寓幫助于促進,充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能,促進公司經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
緊緊圍繞公司提出的20xx年經(jīng)濟工作目標,認真履行公司賦予的職責,全面監(jiān)督財務收支的真實、合法和效益,突出重點領域、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié),更新觀念,創(chuàng)新機制,加大力度,在審查重大違法違規(guī)問題的同時,更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,“以監(jiān)督促進過程”,從治理、機制和制度層面揭示問題,提出建議,改善企業(yè)經(jīng)營管理,提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與公司的總體戰(zhàn)略保持一致性,并能夠按照公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,以保證在公司戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中,審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能,并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于公司戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,是否存在不合規(guī)的占用資源,是否存在資源的閑置、浪費等,諸如此類,均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,促進公司資源的更優(yōu)化分配。
20xx年,公司審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上,有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,并希望達到兩方面目標:一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,提高企業(yè)管理水平,促進企業(yè)的自我完善;二是總結最佳實踐,以便有效推廣利用。
1、管理流程審計。管理流程的合理、科學、健全和規(guī)范,決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如,完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險,完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險,完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風險。對管理流程進行審計,重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,就是守規(guī)則,只有守規(guī)則,才能最大限度地控制風險的發(fā)生。
2、投資效益審計。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是公司目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時,投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機,因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風險所在。對投資效益進行審計,就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤,從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,到評估論證,審批決策、建設投產(chǎn)、或者重組整合,以及產(chǎn)出效益與預期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,還要重視總結和推廣最佳實踐,使公司投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。
3、采購供應鏈審計。采購供應鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié),也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié),還是企業(yè)利益攸關的重要環(huán)節(jié)。采購供應鏈管理水平高低,會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失,則會給企業(yè)帶來重大損失,甚至導致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風險。因此,重視和加強采購供應鏈的管理,是企業(yè)內(nèi)部控制的關鍵節(jié)點。對采購供應鏈管理進行審計,目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度,規(guī)范采購人員的行為準則,健全采購供應活動的文檔記錄,使采購供應管理更加有效率和效益性。
公司審計部要求每個審計人員在開展審計過程中,應摒棄傳統(tǒng)審計理念,要與時俱進,加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務并重轉(zhuǎn)變,把服務企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價,幫助各企業(yè)增強風險意識,及時識別潛在風險,有效防范風險發(fā)生,建立健全風險控制機制;二是通過審計測試,幫助各企業(yè)增強流程再造意識,及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,提高流程運行效益;三是通過審計總結最佳實踐,幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,減少機會成本的投入。
隨著一系列審計制度的出臺,公司審計工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路,通過制度的建立明確預防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制,一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè),提高審計效率,保證審計質(zhì)量;二是以制度管理審計行為和結果,明確責任,真抓實干,保證審計結果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。20xx年,公司審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程,以控制和風險為導向,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,在預防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則,以提高審計效果。
審計專員工作計劃篇十三
日前,湖北省通城縣審計局組織干部職工認真學習討論全國審計工作會議精神,要求認真領會貫徹會議精神,全面、高效地完成xx年各項審計工作任務,并以這次活動為契機,根據(jù)全國審計工作會議精神及本局xx年審計工作成果,召開了三次班子成員會研究討論20xx年審計工作計劃。
繼續(xù)狠抓審計質(zhì)量,促進審計工作上臺階。一是學業(yè)務,學審計質(zhì)量相關知識。繼續(xù)按照局制定的學習計劃,開展春冬季崗位培訓,提高“人、法、技”等綜合素質(zhì)。二是將審計質(zhì)量控制關口前移,在審計組審計時“現(xiàn)場看”,增強審計人員的審計質(zhì)量意識。三是年終開展審計項目質(zhì)量“體檢”,“回頭看”。重點檢查業(yè)務科室對法制復核意見采納情況、計算機審計情況、審計信息宣傳情況、審計成果運用情況。
圍繞全縣經(jīng)濟工作中心,發(fā)揮審計監(jiān)督服務職能。一是進一步深化預算執(zhí)行審計,促進完善和建立公共財政制度,推進部門預算與細化預算。二是加大對重點部門、重點資金、重點領域的審計力度,加強對擴大內(nèi)需專項資金的跟蹤審計。三是圍繞民生關注的熱點、難點問題開展審計,促進改善民生。四是進一步推行效益審計,將南郊污水垃圾處理廠、廉租房建設等與人民生產(chǎn)生活息息相關的項目納入到績效審計計劃中。通過審計監(jiān)督服務找到影響、制約民生工程社會效益和環(huán)境效益充分發(fā)揮作用的主要因素,為加強管理提供決策依據(jù),確?;菝瘛⒗裾呷?、深入、持續(xù)發(fā)揮作用。
加大審計力度,加強部門聯(lián)動協(xié)作,查處大要案。進一步加大違法違紀案件查處力度,在經(jīng)濟責任審計、財務收支審計、專項資金調(diào)查審計等多個領域中,充分發(fā)揮審計敢于碰硬,敢于揭露問題、查處問題的經(jīng)濟衛(wèi)士精神,加強與部門聯(lián)動協(xié)作,繼續(xù)查處經(jīng)濟案件,擴大審計影響。
拓寬成果運用領域,實現(xiàn)審計成果共享。一是與組織人事部門實現(xiàn)成果共享。在經(jīng)濟責任審計中把好干部選拔任用的“選賢關”,在任中審計時,對苗頭性、隱蔽性的問題把好“預警關”,在離任時把好“交接關”。二是與紀檢監(jiān)督部門實現(xiàn)成果共享。充分發(fā)揮審計線索多、涉及面廣的特點,擴大紀檢監(jiān)察機關查處案件的履蓋面。三是與相關部門實現(xiàn)審計成果共享。把審計成果與評先樹優(yōu)相結合,與社會輿論、群眾來信來訪相結合,向社會熱點、難點和重點延伸。對于那些社會輿論強烈、群眾來信來訪多、干部考察考核反映問題突出的干部,根據(jù)審計結果,及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,消除干群矛盾,融洽黨群關系,使社會經(jīng)濟朝著正常健康的軌道發(fā)展。
加強審計宣傳,弘揚審計文化,擴大審計影響。通過以硬性規(guī)定為促進,以激勵機制為動力,以提高信息宣傳認識為主旨,以擴大宣傳影響為目的,不斷加大審計宣傳力度,弘揚審計文化,擴大審計影響,推動審計成果轉(zhuǎn)化,樹立審計權威。一是設立股室信息宣傳員,年初制定硬性任務。二是設立專職機構,專人負責審計信息宣傳和調(diào)研。三是新建通城審計網(wǎng)站。四是設立獎懲機制,每季度考核,按分值分類予以獎勵,沒有完成信息宣傳任務的予以懲罰。
審計專員工作計劃篇十四
根據(jù)審計署的有關會議精神,結合本市xx區(qū)的審計制度的相關規(guī)定,特制定了20xx年的內(nèi)部審計工作計劃,具體的情況如下:
一、指導思想:
繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想,牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念,切實履行監(jiān)督職責,發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點。
(1)繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。
認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》,做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計,使審計關口前移,變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為,嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。
(2)繼續(xù)深入開展財務收支審計。
以自主創(chuàng)新為動力,在經(jīng)濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計,努力深化審計內(nèi)容,不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計,逐步規(guī)范核算行為,提高資金使用效益。
(3)進一步完善相關的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程,搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(4)認真抓好跟蹤審計。
以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點,實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1、堅持以人為本,以法治審的原則。加強審計隊伍建設,提高審計人員的素質(zhì),努力學習《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識,繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針,做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質(zhì)量到位;突出重點、落實責任,成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3、堅持求真務實,講求實效的要求,堅持一切從實際出發(fā),實事求是,做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風,把它貫穿到審計業(yè)務的全過程,力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用,都嚴謹細致,以避免審計風險的產(chǎn)生。
審計專員工作計劃篇十五
xx年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標,樹立以“監(jiān)督促治理”的審計理念,堅持“圍繞集團中心、突出重點、求真務實”的工作方針,建立、健全各項內(nèi)部審計規(guī)章制度,有效開展內(nèi)部審計工作,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量,充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督、管理、服務職能,為集團公司的發(fā)展提供保障。
采取先易后難的原則,從開展財務收支審計入手,初步確定年底前完成對**股份有限公司所屬各子公司的財務收支審計,力爭用一年的時間對集團所屬各子公司輪流實施一遍財務收支審計。通過監(jiān)督各子公司財務收支的真實性、合法性、效益性,從治理機制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問題并提出審計建議,督促被審計單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營管理。積累一定的工作經(jīng)驗后,再根據(jù)集團公司的總體要求逐步開展其他類型的審計。
(一)開展財務收支審計和內(nèi)控情況檢查工作。
隨著集團公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴張,經(jīng)營模式不斷變化改進和完善,內(nèi)部審計的工作任務也更加艱巨。
針對目前內(nèi)部審計人員少,審計力量有限的工作實際,從基礎的財務收支審計入手,爭取用一年左右時間對集團所屬各公司輪流實施一遍審計。從資產(chǎn)、負債、權益和損益的真實性、合法性和效益性方面進行審計,同時結合各公司內(nèi)部控制制度的.建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評價,掌握集團各公司經(jīng)營管理狀況和內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況,查找和完善內(nèi)部控制中財務管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團公司逐步開展經(jīng)濟效益審計、離任經(jīng)濟責任審計、風險管理審計奠定扎實基礎。同時,根據(jù)集團公司工作部署和領導交辦完成專項審計工作。xx年度審計工作計劃安排如下:
(二)建立健全內(nèi)部審計工作制度,從制度上保障內(nèi)部審計工作的開展。
根據(jù)國家和內(nèi)部審計協(xié)會相關法律、法規(guī)、規(guī)定,結合集團公司實際,逐步建立健全內(nèi)部審計制度和管理辦法,在組織和制度上保障內(nèi)部審計工作的正常開展。
1、制定內(nèi)部審計管理辦法,從內(nèi)部審計工作職責和權限、內(nèi)部審計工作程序、內(nèi)部審計工作要求、獎懲等方面加以完善,在組織和制度上為內(nèi)部審計工作的正常開展提供保障。完成時間xx年9月30日。
2、制定財務收支審計實施細則,作為對公司及所屬各單位財務收支活動的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性進行審計監(jiān)督的指導文件,規(guī)范開展內(nèi)部審計工作。完成時間xx年9月30日。
3、制定內(nèi)部審計工作文檔模板,內(nèi)容包括審計通知書、審計承諾書、被審計單位基本情況表、審前調(diào)查記錄表、審計證據(jù)匯總記錄表、審計工作底稿、審計報告等,從格式上規(guī)范審計工作文檔。
4、借助集團公司內(nèi)部報刊和oa平臺,宣傳普及內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管理等相關知識和內(nèi)容,提高公司員工樹立內(nèi)部控制和風險管理的意識,為今后開展相關審計工作奠定基礎。
(三)堅持以人為本,加強內(nèi)部審計人才隊伍建設。
積極營造有利于內(nèi)部審計人才成長的良好環(huán)境,這既是開展內(nèi)部審計工作成敗的關鍵所在。因此,要進一步優(yōu)化審計人才成長的環(huán)境,不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力。
1、與四川省內(nèi)部審計師協(xié)會取得聯(lián)系,在業(yè)務上接受其指導。分期分批選派集團公司內(nèi)審人員及所屬各公司財務骨干集中參加專業(yè)培訓,獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書,努力提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)素質(zhì),為內(nèi)部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件。
2、認真學習執(zhí)行《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》,培養(yǎng)審計人
員不斷增強全局意識、責任意識、管理意識、風險意識和自律意識,提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。
3、通過參與和執(zhí)行審計項目,在實踐中學習和摸索方法,逐步積累和總結內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,提高審計專業(yè)技能和水平。
4、購買內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管理等專業(yè)理論書籍和培訓課件,充實內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識,提高專業(yè)技能水平,更好地服務于集團公司。
5、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業(yè)人才,充實集團公司審計力量,在人員和力量上為開展內(nèi)部審計工作奠定基礎。
(一)合理調(diào)配審計資源,按照審計項目計劃分別下達審計通知,成立審計小組,明確分工和責任。
(二)以客觀公正、事實求這既是為原則,依法依規(guī)實施審計。
(三)嚴格審計程序,規(guī)范審計行為,確保審計質(zhì)量。
(四)嚴格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定,恪守內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。
審計專員工作計劃篇十六
審計作為一種監(jiān)督機制,其實踐活動歷史悠久,但人們對審計的定義卻眾說紛紜。下面是小編為大家整理的關于審計的。
歡迎大家的閱讀。
為落實《北京市教育委員會關于做好xx年教育審計工作的意見》的文件精神和我院xx年工作的總體要求,高質(zhì)量完成國家示范性高職學院建設任務,進一步建立健全內(nèi)部審計制度,強化內(nèi)部審計職能,發(fā)揮內(nèi)部審計的“免疫系統(tǒng)”功能,實現(xiàn)“為規(guī)范財務會計工作服務、為提高教育資金使用效益服務、為教育改革與發(fā)展服務”的內(nèi)部審計工作目標,特制定xx年審計工作計劃。具體內(nèi)容如下:
堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路,進一步落實《北京市屬高等學校預算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計實施辦法(試行)》,深入開展預算執(zhí)行審計。今年重點對各個項目的經(jīng)費預算執(zhí)行情況實施全過程審計,加強對項目資金使用效益、效果分析和審計,努力實現(xiàn)預算執(zhí)行審計與績效審計的有機結合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用,促進各部門進一步加強財務預算管理,嚴格執(zhí)行各項財務制度,提高預算資金使用效益和效果,確保學院各項事業(yè)任務和工作目標的實現(xiàn)。
審計處積極與組織、紀檢、監(jiān)察部門配合,做好干部任期經(jīng)濟責任審計,進一步深化經(jīng)濟責任審計的內(nèi)容,堅持以領導干部履行經(jīng)濟責任為主線,重點關注領導干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署,重大經(jīng)濟決策制定和執(zhí)行,以及遵守廉政規(guī)定等情況,促進領導干部樹立正確政績觀和科學發(fā)展觀,提高領導干部的經(jīng)濟責任意識。加大對領導干部任期內(nèi)經(jīng)濟決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度,促使領導干部行使權力與履行經(jīng)濟責任緊密銜接,進一步發(fā)揮經(jīng)濟責任審計在促進科學決策,推進依法治教,完善監(jiān)督機制,防范廉政風險等方面的重要作用。根據(jù)學院組織部的委托,今年將對6名副處級領導干部進行任期經(jīng)濟責任審計。
結合我院實際和管理要求,繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計,積極落實教育部《關于加強和規(guī)范建設工程項目全過程審計的意見》的精神,繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計,不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設計、招標、施工、竣工以及相關工程設備材料采購、變更洽商、工程款結算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督,促進各類工程項目規(guī)范管理,節(jié)約工程成本,規(guī)范工程管理,防范基建修繕投資管理風險,維護合法利益,保障工程建設的順利實施,提高資金使用效益。
按照領導要求,今年繼續(xù)做好飲食中心的財務管理和學院會議中心經(jīng)營效益的專項審計工作,對學院各部門的收費情況進行審計調(diào)查,以加強部門內(nèi)部控制,規(guī)范各類財務行為,防范經(jīng)濟管理風險,防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設“小金庫”等違法違紀行為。
加強業(yè)務學習,積極參加審計和財務業(yè)務培訓,提高審計業(yè)務能力。完善審計制度,提高審計質(zhì)量。積極開展跟蹤問效,做到內(nèi)管理,外監(jiān)督,在原有制度、規(guī)定的基礎上進一步完善各項制度,結合《審計法》認真抓好審計質(zhì)量控制工作,把好審計質(zhì)量關,降低審計風險,并積極開展計算機審計和效益審計,不斷提升內(nèi)部審計能力。
為進一步規(guī)范財務管理,提高經(jīng)費使用效益,防止國有資產(chǎn)流失,根據(jù)上級主管部門的要求和學院實際,從今年開始將開展內(nèi)部審計工作。現(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計工作計劃。
年的內(nèi)部審計工作,以“三個代表”重要思想為指導,以國家財經(jīng)法規(guī)、財務管理制度為依據(jù),以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點,結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐朽工作的主要任務,把促進管理,防范資金風險,提高資金使用效益,增進服務,作為審計工作的出發(fā)點,針對合理科學利用教育資源,防止鋪張浪費等內(nèi)容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價,并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議,幫助和督促被審計單位及時整改。
5、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求,有計劃地后勤集團的財務收支進行審計;。
6、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求,有計劃地對學院招待費使用情況進行內(nèi)審;。
通過開展財務周期審計,使審計工作規(guī)范化、制度化,及時評價部門財經(jīng)管理狀況,加強事前防范,促進部門管理自律。
審計的方法是:首先各單位自查,并形成。
自查報告。
;其次內(nèi)審人員采取審查資料、個別訪談、審計調(diào)查等方法進行。
審計的范圍是:教學系及相關單位07年以來的財務收支情況,其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。
1、上半年對教學系進行內(nèi)審;。
2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。
1、學生獎學金、助學金發(fā)放,評定辦法、評定程序、評定結果;班費、實習費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等。
學院內(nèi)部審計工作,由院監(jiān)察審計室牽頭,抽調(diào)相關人員,組成年學院內(nèi)部審計工作組,工作組依據(jù)國家、省、市相關文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展工作,院屬各單位要積極配合,搞好內(nèi)部審計,使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。
審計專員工作計劃篇十七
(一)繼續(xù)堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,緊緊圍繞縣委、政府中心工作,認真履行憲法和法律賦予的審計職責,全面監(jiān)督財政財務收支的真實、合法、效益,在推進“六個靜海”建設中發(fā)揮更大作用。
(二)以審計創(chuàng)新為動力,以提升審計成果質(zhì)量為核心,以加強審計業(yè)務管理為基礎,以“人、法、技”建設為保障,全面提高依法審計能力和審計工作水平,進一步加強審計工作法制化、規(guī)范化、科學化建設。進一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計方式,大力開展計算機審計,積極推廣先進的審計技術方法,促進提高審計工作效率和質(zhì)量。
(三)充分發(fā)揮審計監(jiān)督在宏觀管理中的作用,注重從政策措施以及體制、機制、制度層面發(fā)現(xiàn)問題并提出審計意見和建議,促進深化改革,加強宏觀管理。深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》,做到凡“離”必審,同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計,使審計關口前移。繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力,在經(jīng)濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計,努力深化審計內(nèi)容,不斷改進審計方法。
(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點,實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
20xx年,xx縣房地產(chǎn)管理局將認真貫徹落實黨的十八大精神,認真踐行黨的群眾路線,緊緊圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局,解放思想,求真務實,創(chuàng)新招法,推進房管工作順利開展。重點抓好以下幾項重點工作:
一是加強辦件大廳標準化建設。規(guī)范大廳各窗口的標識、工作人員胸卡、著裝等,完善大屏幕、觸摸屏及應該上墻公示的內(nèi)容,嚴格執(zhí)行市局“四聲、四清、四辦”服務要求,落實工作人員行為規(guī)范、服務標準及文明用語、服務忌語,推進窗口服務上水平。二是縮短辦件時限。研究制定《房管局關于房地產(chǎn)登記時限有關問題的管理辦法》,進一步縮短房地產(chǎn)登記、二手房交易、房產(chǎn)測繪、房屋租賃登記備案、物業(yè)管理備案等辦件時限,提高辦件效率,切實方便企業(yè)和群眾。三是開辟“綠色通道”。對縣重點工程、民心工程及重點園區(qū)、重點企業(yè)項目,開辟“綠色通道”,實行急事急辦、特事特辦,需要到市局的實行領辦,切實為企業(yè)服好務,打造高效、快捷、企業(yè)群眾滿意的服務窗口。
物業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作是建設“清潔社區(qū)、一號工程”的重要內(nèi)容,要以“提升全縣物業(yè)管理服務水平”為主線,抓好對物業(yè)公司的監(jiān)管。一是抓好宣傳和培訓。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、居委會人員,就物業(yè)管理相關政策、法律法規(guī)及配套辦法進行三期培訓。開展“物業(yè)管理宣傳月”活動,通過新聞媒體、小區(qū)宣傳欄、經(jīng)理接待日等形式開展宣傳,營造共建共享“清潔社區(qū)”的良好氛圍。二是搞好物業(yè)行業(yè)誠信管理系統(tǒng)的建設。完成所有的物業(yè)企業(yè)和物業(yè)項目的管理信息采集,對物業(yè)管理項目進行綜合評定,規(guī)范物業(yè)公司經(jīng)營行為,構建誠實守信的市場環(huán)境。三是解決物業(yè)管理突出問題。摸清目前我縣各小區(qū)存在的屋頂漏雨、外檐滲漏情況,組織業(yè)主委員會和物業(yè)公司研究解決辦法,正確引導業(yè)主委員會合理使用專項維修資金和應急解危專項資金。四是抓典型樹品牌。以20xx年的試點項目清華瑞景和海馨園為示范點,推廣“五位一體”管理模式,以示范小區(qū)帶動全縣物業(yè)服務水平提升。
一是商品房銷售市場監(jiān)管。堅持“關口”前移,按照新編制的《房地產(chǎn)市場監(jiān)管工作規(guī)范》及銷售人員管理網(wǎng)絡,進一步健全銷售現(xiàn)場的公示內(nèi)容,規(guī)范開發(fā)企業(yè)和銷售人員行為,堅決查處各種違法違規(guī)銷售行為。二是銷售許可證和預售資金監(jiān)管。深入建筑工地巡查,認真履行市局下放的銷售許可證及資金監(jiān)管現(xiàn)場查勘職能,逐步完善查勘工作流程,以查勘促開工,促銷售。三是做好市場分析。建立完善的房地產(chǎn)市場分析體系,對全縣房地產(chǎn)各項數(shù)據(jù)進行歸納、分類、統(tǒng)計,準確把握和判斷市場狀況和走勢,為領導決策提供參考。四是加強法制宣傳。繼續(xù)做好“六五”普法和法律法規(guī)宣傳工作,與各業(yè)務科室配合,利用“法制宣傳日”等時機,廣泛開展權屬管理、物業(yè)管理、市場管理、住房保障、房屋安全使用等房地產(chǎn)法律法規(guī)宣傳,提高群眾法律法規(guī)和相關政策知曉率。
一是落實住房保障政策。做好廉租、經(jīng)租住房租房補貼及限價商品房資格證發(fā)放工作,擴大住房保障政策覆蓋范圍,使更多住房困難群眾改善居住條件。二是清理解決歷史遺留問題。對20xx年前入住但未辦理產(chǎn)權證及入住滿兩年開發(fā)商不配合業(yè)主辦理轉(zhuǎn)移登記的,如“碧水園”小區(qū),對此符合補登條件項目的做好補登、補錄、發(fā)證工作,積極為群眾辦好事。三是做好對口幫扶工作。按照全縣統(tǒng)一要求,做好對唐官屯東勾樂村的幫扶工作。充分結合該村“清潔村莊”建設目標,搞好該村衛(wèi)生保潔、垃圾清運、綠化美化及困難戶幫扶,切實讓群眾受益。
按照縣政府的安排和要求,扎實推進相關重點工程工作。
20xx年,綜合執(zhí)法局將一如既往、堅定不移地繼續(xù)圍繞縣委、縣政府中心工作,本著以狠抓廉政建設、強化執(zhí)法工作、完善法制工作、提升宣傳工作、保證維穩(wěn)工作等五個方面入手,全面推動我縣城市管理工作的開展,努力實現(xiàn)城市管理工作再上新臺階。
(一)加強路線教育及廉政建設。
繼續(xù)加強黨的群眾路線教育活動,增強服務意識,注重管理與執(zhí)法過程工作的“民意”傾向,認真整改不良作風的問題。加大廉政建設的管理力度,嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”xx縣“十三個嚴禁”的有關規(guī)定,加強日常管理與監(jiān)督指導,杜絕出現(xiàn)“吃、拿、卡、要”等不廉行為,提高執(zhí)法隊伍形象。
(二)加強執(zhí)法工作。
1.繼續(xù)加強違法建設查處力度,督促責任大隊搞好查違、控違工作,把違法建設扼殺于萌芽狀態(tài)。2.加大道路環(huán)境秩序治理力度,重點加強對廣場、公園、商場等人流密集區(qū)周邊的違章案件查處力度。3.繼續(xù)深化運輸裝載、封蓋、灑漏、車輪帶泥等各類違法案件專項治理工作。
(三)完善法制工作。
進一步完善我局法制工作的各項制度。一是積極開展法制培訓,擴大培訓范圍,充實培訓內(nèi)容,提高培訓標準。二是嚴格執(zhí)行《xx市城市管理綜合執(zhí)法局綜合考核評估管理辦法》標準,定期組織人員隨機抽查執(zhí)法案卷,開展案卷自查,力爭保持執(zhí)法案卷零出錯。
(四)提升宣傳工作。
進一步加大執(zhí)法局對內(nèi)對外宣傳,增強廣大市民的文明意識,確保宣傳工作取得更大的成績,從而達到提高市民文明素質(zhì)和城市文明程度的目的。
(五)保證維穩(wěn)工作。
深化落實維穩(wěn)工作責任制和目標管理責任制,把維穩(wěn)工作擺上局黨組、科室、執(zhí)法大隊三級組織的重要議事日程,健全隊伍體制和應急機制,要求所有人員信息暢通,從思想上時刻備勤待命,另外,晚間和各節(jié)假日均統(tǒng)一安排值班,嚴格交接班手續(xù),逐漸把我局建成一個反映靈敏,行動迅速,信息暢通、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的快速反應隊伍。
公司審計報告模板-審計報告。
審計局加強內(nèi)部審計調(diào)研報告。