財務年終工作計劃和目標(5篇)

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    做任何工作都應改有個計劃,以明確目的,避免盲目性,使工作循序漸進,有條不紊。相信許多人會覺得計劃很難寫?下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,希望大家可以喜歡。
    財務年終工作計劃和目標篇一
    以公司年初財務工作會議精神為指導,堅持“以應對經(jīng)濟危機,維持企業(yè)的生存為目標,以鞏固現(xiàn)金流為核心,轉(zhuǎn)變觀念,控制風險,謹慎理財,實現(xiàn)企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展”的方向,努力使公司財務管理工作不斷向前推進。
    二、財務檢查范圍
    公司所屬各子公司、分公司、項目部等單位。檢查面不低于70%。
    三、財務檢查方法
    財務檢查工作涉及的面比較寬,需各單位相關(guān)部門積極配合。其主要方法是:由公司財務部牽頭,會同公司所屬各單位或被查單位財務人員組成檢查組,一般情況3-5人,在各單位之間及項目部、分公司內(nèi)部各個施工點之間進行互查。通過查看有關(guān)財務憑證、賬簿、報表及合同等相關(guān)資料,進行分析總結(jié),之后對所檢查內(nèi)容實行打分制考核,經(jīng)過現(xiàn)場交流、意見溝通后,將財務檢查結(jié)果信息反饋,被查單位做出整改。
    四、財務檢查內(nèi)容及分值考核標準(見附件)
    1、應對金融危機資金管理措施及風險情況;
    2、資金收支預算的編制及執(zhí)行情況;
    3、應收賬款列帳余額與建設方(業(yè)主)簽證的對賬單是否齊全、有效,在建工程施工項目的資金、收入、成本預測情況;
    4、備用金借款及報銷清理是否按照規(guī)定執(zhí)行;
    5、與建設方(業(yè)主)簽定合同是否完整,與外包隊、勞務隊簽定的施工合同是否及時完整;
    6、財務基礎工作是否規(guī)范,特別是用友財務軟件中客戶往來明細、供應商往來明細是否為單位全稱,以及年報中出現(xiàn)的問題是否整改;
    7、有關(guān)重大事項報告制度【中化二建辦字(20____)12號文】的執(zhí)行情況;
    8、固定資產(chǎn)管理情況;
    9、由上級部門安排或因本公司工作需要,組織進行的各項臨時指定性的檢查事項。
    財務檢查主要是針對財務工作中存在的一些不足,積極進行督促整改,是對各項經(jīng)濟管理工作監(jiān)督的一種手段,是公司各項財務制度、規(guī)定執(zhí)行的有效保障。希各單位領導密切配合,以保證財務檢查工作的順利進行。
    在新的一年里,力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作,用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益,以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經(jīng)驗和精神,落實各項規(guī)章制度,努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。
    ______
    20____年____月____日
    財務年終工作計劃和目標篇二
    20____年很快就要過去了,我們迎來新的一年——20____年,下面提前制定了財務部個人工作計劃,當然計劃趕不上變化,在工作過程中也會隨機應變。
    20____年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20____年工作計劃:
    一、參加財務人員繼續(xù)教育
    每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,但是____年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務部最新發(fā)布公告:____年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部____年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。
    首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
    二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
    1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
    2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
    3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
    4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
    5、完成領導臨時交辦的其他工作。
    三、個人見意措施
    要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
    總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
    財務年終工作計劃和目標篇三
    一、指導思想
    樹立正確的服務思想,根據(jù)我校具體情況,加強財務收支管理,進行實度調(diào)控,勤儉節(jié)約,科學合理使用資金,以限度的爭取資金,改善辦學條件,使之達到新的辦學標準,為學校的教育教學工作提供強有力的后勤保障。
    二、認真抓好常規(guī)工作
    財務管理力求規(guī)范化,核算精確化,費用支出合理化,財務監(jiān)督常態(tài)化。嚴格控制“三公經(jīng)費”、工會教職工福利、活動費支出,做到不私立支出項目、不超標。細化工作,低調(diào)做人,高調(diào)做事。充分發(fā)揮財務管理與監(jiān)督的作用。使得財務運作趨于規(guī)范化、合理化、健康化。緊跟教育發(fā)展的步伐。
    1.精心編制學校年度預算和收支計劃,嚴格執(zhí)行收支預算計劃。全面做好年終的決算工作,為學校領導決策提供可靠的數(shù)據(jù)。
    2.強化管理意識,做到規(guī)范及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,做到收支清楚,信息準確,每月向校長匯報當月財務收支狀況,為領導合理安排使用資金提供可靠依據(jù)。
    3.積極參加財務會計人員繼續(xù)教育培訓工作,提高業(yè)務水平,做好財務年審、換證等相關(guān)工作。
    4.建立健全學校資產(chǎn)管理制度,做好資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物品及時入帳,做到帳帳相符,帳實相符,配合總務處認真完成清產(chǎn)核查工作。
    5.及時做好教職工工資發(fā)放的數(shù)據(jù)、信息更新,確保工資按時足額發(fā)放。
    6.結(jié)合實際情況,會同學校制定合理可行的五年發(fā)展規(guī)劃,使學校的發(fā)展有章可循,避免重復無效的投資。
    三、抓重點求創(chuàng)新
    1.虛心聽取學校領導、教職工的建議,提高服務意識和服務質(zhì)量。
    2.認真學習業(yè)務知識,豐富頭腦;創(chuàng)造機會,走入課堂,了解現(xiàn)代教育教學的需求,不斷提高服務水平和服務技能。
    四、其他工作
    1.配合學校搞好人防、技防、物防工作。
    2.配合學校搞好學生的思想教育工作。
    3.完成各項臨時性、突發(fā)性和計劃外工作。
    4.完成各級各類統(tǒng)計工作。
    5.及時做好貧困生資助費用的發(fā)放工作。
    6.協(xié)助辦公室完成青少年基本醫(yī)療保險工作。
    五、財務室秋學期主要工作安排
    九月
    1.加強教育收費宣傳
    2.張貼義務教育收費公示
    3.修改工資軟件,停發(fā)20____年9月份班主任津貼費
    4.發(fā)放教師20____年9月工資
    5.協(xié)助學校資助中心做好貧困生資助政策宣傳工作
    十月
    1.統(tǒng)計秋學期擔任班主任情況、各班學生數(shù)等情況
    2.采集各班學生信息,上報社保名冊(網(wǎng)報)
    3.會同辦公室編制20____年部門預算計劃
    4.發(fā)放教師20____年8月工資、補發(fā)9月份班主任津貼
    十一月
    1.固定資產(chǎn)清查盤點
    2.協(xié)助總務處做好資產(chǎn)臺賬增、減錄入工作
    3.參加財務會計人員繼續(xù)教育培訓
    十二月
    1.年終與銀行、財政對賬
    2.做好年終各項財務報表的編制工作
    3.擬寫年度財務總結(jié)、年度財務狀況分析
    4.做好年度財務決算的準備工作
    財務年終工作計劃和目標篇四
    工作計劃主要分以下幾個部分:
    1、財務核算
    2、財務管理與監(jiān)督
    3、組織架構(gòu)與崗位職責
    4、財務培訓計劃
    5、工作重點和難點
    6、本年主要經(jīng)濟指標預測。
    各部分分別敘述如下:
    一、財務核算工作
    1、會計電算化。
    會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確,靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù),滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。因此,在傳統(tǒng)手工帳的基礎上,逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分析。
    2、會計報表體系
    我部目前的會計報表體系主要包括:
    日報:資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表
    月報:資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表
    年報:資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表
    日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成,并進行必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進行,并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進行對照檢查。
    財務人員考核中增加一個項目,即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標。
    對工作質(zhì)量較差者實行淘汰,比如末位淘汰制,以促進財務工作質(zhì)量的提高。
    二、財務管理與監(jiān)督
    1、資金管理
    從工作內(nèi)容分包括:資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;從資金所處形態(tài)分包括:批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。
    目標:通過與銀行的合作,搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡。
    通過內(nèi)部管理控制,合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。
    先談批發(fā):
    從批發(fā)系統(tǒng)看,資金管理主要包括:存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。
    存貨的管理包括兩個內(nèi)容:存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程,嚴格出貨管理制度,加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司,迫于種種原因,在一定時期會存在庫存的不合理,這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道,確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通,盡量減少不合理的庫存壓力,并盡量爭取適量的信用額度。
    應收帳款的管理,我部已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展狀況,進一步完善信用政策,并采取更有力的手段減少應收帳款,加快應收帳款的回籠,降低經(jīng)營風險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等,我們要再進行認真測算,決定受否采用,比率多少等等。
    在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后,客戶的結(jié)算問題,包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時財務部的原則是:資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作,我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗,今后還要繼續(xù)摸索完善。
    2、財務預算
    按照財務人力架構(gòu),將設置一財務主管職位,其主要職能就是負責財務預算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預算包括:商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現(xiàn)金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤,以配合公司本年的工作計劃。
    其他有關(guān)預算的具體規(guī)定,在第九年11月之中財務部陸續(xù)下達,作為年度預算我們不可能作的十分準確,在第九年末已把預算的的制度真正建立起來,預算的工作程序明確,各部門和下屬公司的預算工作任務清楚,為以后的預算工作順利開展奠定基矗。
    3、費用管理
    在財務預算工作中包含了費用預算的工作,但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、如業(yè)務招待費管理等。財務部已經(jīng)有一些不成熟的想法,基本原則是:公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關(guān)部門和人員,征求多方面的意見,形成盡可能合理并可行的方案,為本年公司總體目標服務。
    三、組織機構(gòu)與部門、崗位職責
    財務總監(jiān)
    會計主管,出納,審計
    會計員(若干)
    崗位職責:財務總監(jiān):對公司的財務管理負全面責任,擬定籌資,投資方案,編制財務預算。
    會計主管:記錄經(jīng)濟業(yè)務,組織會計核算;登記帳簿;對帳,結(jié)帳;編制財務報表。
    出納:負責現(xiàn)金收訖,登記日記帳等
    審計:負責公司內(nèi)部審計。
    會計員:在會計主管的領導下,從事會計核算,登賬,編制報表等某一方面或幾個方面的工作。
    四、財務培訓計劃
    財務部第九年培訓計劃主要包括以下幾個方面:
    1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學習培訓。
    2、相關(guān)部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面,財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關(guān)部門人員的財務知識培訓十分重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》,可以作為今后財務知識培訓的基本內(nèi)容。
    3、財務人員在崗培訓。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座兩種方式。內(nèi)部培訓一般結(jié)合公司實際情況選取課題,如:銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門等),采取培訓和探討結(jié)合的方式,計劃第九年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓,比如有關(guān)稅務風險防范培訓、有關(guān)新會計準則培訓等計劃第九年每季度一次。
    4、財務人員外部培訓。采取參加其他培訓機構(gòu)學習的方式進行培訓,視具體情況而定。
    5、財務例會。每周一次,總結(jié)工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。
    五、工作重點與難點
    1、增加資金投入:
    資金需求計劃和融資計劃在后面第九年主要財務指標預測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我部第九年的研發(fā)計劃,市場開發(fā)計劃,生產(chǎn)線改造計劃和銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我部第九年總體目標能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財務部的工作重點和難點。
    2、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才。
    “成亦蕭何、敗亦蕭何”,所有的工作成敗的關(guān)鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度,所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的,使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務工作也是如此,當前最缺的是優(yōu)秀的人才。第九年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才,需要公司高層領導進行方向的指導,需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃,對員工的激勵機制更加得力。最關(guān)鍵的是使每個員工在工作中有一定的壓力引導其不斷進進取,同時也有一定的安定感、歸宿感,甚至更高層面的成就感。
    六、第九年主要財務指標預測
    第九年主要財務指標預測包括以下幾個方面:
    1、第九年費用預算
    2、第九年銷售收入及成本預算
    3、第九年固定資產(chǎn)預算
    4、第九年現(xiàn)金預算
    5、第九年預計損益表
    6、第九年12月預算資產(chǎn)負債狀況
    財務年終工作計劃和目標篇五
    一、本年的全面財務預算。
    也就是把____年全年的客流量,銷售收入,各項成本,費用,利潤總額等全部做一個初步的預算,并對____年全年的各類資產(chǎn)購置,材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣,在年初就可以預知____年得大致經(jīng)營情況。
    規(guī)定完成日期:12月20日前(預算表格“份”)
    二、本年的全年資金計劃。
    在全年預算的基礎上,對____年全年的資金收支情況進行預測,做出____年的資金計劃,為____年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。
    規(guī)定完成日期:12月20日前(資金計劃表格“份”)
    注:公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。
    規(guī)定完成日期:12月20日前
    三、對所有的資產(chǎn)進行全面的盤點。
    要求財務部組織對公司全部進行年終盤點,并與____年的年終全面盤點進行比較分析,找出資產(chǎn)增減的原因。
    四、對____年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分析。
    1、對公司____年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié),包括收入,客流,成本,費用,利潤,資金實際收支,資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格“份”)
    2、與____年全年的經(jīng)營情況做對比個分析總結(jié);(附表格“份”)
    3、對____年得任務指標完成情況進行分析總結(jié)。(附表格“份”)
    規(guī)定完成日期;12月20日前
    五、做全年的工作總結(jié)報告。
    要求所有從事財務工作的人員,從經(jīng)理到庫管都要做一個全年的工作總結(jié)。
    規(guī)定完成日期:12月20日前
    六、年終評優(yōu)。
    對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來,具體評選辦法另發(fā)。
    七、召開工作總結(jié)表彰大會。
    計劃在春節(jié)前,在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結(jié)大會”,并現(xiàn)場評選出來的先進進行表彰。
    財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務,在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。