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銀行從業(yè)中級風(fēng)險(xiǎn)管理教材篇一
風(fēng)險(xiǎn)管理中級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威框架/體系，緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展，定位于風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員的培養(yǎng)和選拔，注重技術(shù)含量，特別是市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、表外風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)綜合化經(jīng)營、壓力測試、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)知識和技能。
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銀行從業(yè)中級風(fēng)險(xiǎn)管理教材篇二
(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)
1.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是()。
a.風(fēng)險(xiǎn)管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的渠道
2.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是()。
b.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外
3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是()。
a.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分
b.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致
c.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望
d.風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線
a.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求
c.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)
5.操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排()。
a.存款準(zhǔn)備金
b.存款保險(xiǎn)
c.經(jīng)濟(jì)資本
d.資本充足率
6.對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的最大困難是()。
a.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符
b.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障
c.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算
d.計(jì)量模型運(yùn)算運(yùn)用數(shù)理知識較多，難以掌握
7.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖?)。
a.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨(dú)立
b.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行
c.風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識別轉(zhuǎn)移到其他部門
d.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任
8.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)不包括()。
a.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
b.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理偏好等相關(guān)政策的制定
c.為管理決策提供整體風(fēng)險(xiǎn)狀況的信息
d.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型
9.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的()負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。
a.董事會(huì)
c.監(jiān)事會(huì)
d.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
10.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保()對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級管理人員有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。
a.監(jiān)事會(huì)
b.董事會(huì)
c.員工
d.高級管理層
11.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是()。
c.及時(shí)掌握市場風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況
d.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程
12.商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力__________。()
a.不變;減小;變高
b.越低;越小;越高
c.越高;越大;越低
d.越高;越大;越高
銀行從業(yè)中級風(fēng)險(xiǎn)管理教材篇三
(一)掌握風(fēng)險(xiǎn)與收益、損失的關(guān)系及金融風(fēng)險(xiǎn)損失的主要類別;
(二)掌握商業(yè)銀行五種風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本原理、主要作用;
(三)掌握商業(yè)銀行面臨的八種主要風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、主要特征及構(gòu)成;
(四)深入了解風(fēng)險(xiǎn)管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的重要意義和作用;
(六)深入了解監(jiān)管資本的構(gòu)成及不同資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn);
(七)深入了解我國銀監(jiān)會(huì)對商業(yè)銀行的四個(gè)層次監(jiān)管資本要求;
(九)掌握方差、標(biāo)準(zhǔn)差和正態(tài)分布在風(fēng)險(xiǎn)管理的重要應(yīng)用及馬柯維茨投資組合原理的基本要點(diǎn)。
(一)熟悉董事會(huì)、高管層和風(fēng)險(xiǎn)管理部門在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé);
(二)掌握三道防線、前中后臺(tái)分離和風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性等基本原則;
(四)熟悉風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)維度和指標(biāo)體系，限額管理作的作用和基本流程;
(五)掌握風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程和風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋的技術(shù);
(六)深入了解風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的基本要求;
(七)熟悉內(nèi)部控制框架的核心要素，內(nèi)部審計(jì)的基本屬性。
(一)掌握法人客戶、個(gè)人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識別要點(diǎn);
(三)掌握信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告的對象、指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、報(bào)告流程;
(四)掌握信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理、環(huán)節(jié)控制和業(yè)務(wù)實(shí)踐;
(五)深入了解撥備管理、不良資產(chǎn)處置等信用風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)措施;
(六)熟悉信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的權(quán)重法、內(nèi)部評級法。
四、市場風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)掌握市場風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)容及其分類;
(二)掌握交易賬戶與銀行賬戶的劃分標(biāo)準(zhǔn);
(六)了解市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法的核心要點(diǎn);
(八)了解交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)定義、計(jì)量范圍和計(jì)量方法。
五、操作風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)容和主要形式;
(三)掌握操作風(fēng)險(xiǎn)三大管理工具;
(四)熟悉主要業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制手段;
(五)深入了解操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要方法和實(shí)施前提條件;
(六)了解操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容;
(七)掌握操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的基本手段;
(八)熟悉業(yè)務(wù)外包管理、信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要求。
六、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)熟練掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)容、分類和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的作用;
(二)熟練掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)換;
(四)深入了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的作用、管控、預(yù)警及報(bào)告，以及市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與預(yù)警，掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制工具。
七、國別風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)熟練掌握國別風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容和類型;
(二)深入了解何種事件或重大指標(biāo)變動(dòng)產(chǎn)生國別風(fēng)險(xiǎn);
(三)深入了解影響國別風(fēng)險(xiǎn)的主要因素;
(四)了解國別風(fēng)險(xiǎn)五分類及其特點(diǎn);
(五)了解國別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測手段和方法;
(六)了解國別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要求及其主要內(nèi)容;
(七)熟悉國別風(fēng)險(xiǎn)限額管理目標(biāo)和設(shè)定方法。
(一)掌握聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和重要作用;
(二)熟悉聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)監(jiān)管要求;
(三)熟悉聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的重點(diǎn)內(nèi)容;
(四)熟悉聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法以及聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃;
(五)熟悉戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的流程以及主要方法。
九、其他風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)掌握新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容;
(三)掌握反洗錢的基本內(nèi)容和洗錢活動(dòng)的危害;
(四)熟悉商業(yè)銀行反洗錢的法定義務(wù)和主要職責(zé);
(五)熟悉反洗錢的監(jiān)管體系;
(六)了解反洗錢內(nèi)控制度的主要內(nèi)容。
十、壓力測試
(一)掌握壓力測試的基本內(nèi)容及壓力測試的六項(xiàng)主要作用;
(三)深入了解敏感性分析和情景分析壓力測試方法的區(qū)別;
(四)深入了解歷史情景與假設(shè)情景;
(六)熟悉壓力測試的流程;
(七)掌握壓力測試結(jié)果的應(yīng)用范圍，以及根據(jù)壓力測試結(jié)果采取的改進(jìn)措施。
十一、風(fēng)險(xiǎn)評估與資本評估
(二)熟練掌握每類風(fēng)險(xiǎn)需要評估的主要內(nèi)容;
(三)了解風(fēng)險(xiǎn)評估的方法;
(四)熟練掌握資本規(guī)劃的內(nèi)容和頻率;
(五)了解業(yè)務(wù)規(guī)劃與資本規(guī)劃的關(guān)系;
(六)掌握資本規(guī)劃的監(jiān)管要求;
(七)了解內(nèi)部資本充足評估程序報(bào)告;
(八)了解恢復(fù)與處置計(jì)劃的監(jiān)管要求和主要內(nèi)容。
十二、銀行監(jiān)管與市場約束
(一)熟悉銀行監(jiān)管的目標(biāo)、原則和標(biāo)準(zhǔn);
(二)熟悉風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理念、指標(biāo)體系和主要內(nèi)容;
(三)深入了解現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管的內(nèi)容;
(四)掌握資本監(jiān)管的內(nèi)容;
(五)深入了解銀行監(jiān)管法規(guī)體系;
(六)深入了解市場約束機(jī)制;
(七)熟悉市場約束參與方及其作用;
(八)深入了解信息披露的目的、監(jiān)管要求信息披露與會(huì)計(jì)信息披露的關(guān)系、外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系、外部審計(jì)與監(jiān)督檢查的關(guān)系。
如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準(zhǔn)。
本考試大綱和考試教材是2016年及以后一個(gè)時(shí)期考試命題的依據(jù)，也是應(yīng)考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。
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銀行從業(yè)中級風(fēng)險(xiǎn)管理教材篇四
一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)
二、我國的經(jīng)濟(jì)政策體系
二節(jié)財(cái)政、貨幣政策環(huán)境
一、財(cái)政政策環(huán)境
二、貨幣政策環(huán)境
二章監(jiān)管概述
一節(jié)監(jiān)管目標(biāo)、理念和良好標(biāo)準(zhǔn)
一、監(jiān)管目標(biāo)
二、監(jiān)管理念
三、良好監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
二節(jié)監(jiān)管工具
一、監(jiān)管類指標(biāo)
二、監(jiān)測類指標(biāo)
三節(jié)國際監(jiān)管改革概述
二、美國金融監(jiān)管歷程及現(xiàn)狀
三、歐盟金融監(jiān)管歷程及現(xiàn)狀
四、英國金融監(jiān)管歷程及現(xiàn)狀
三章市場準(zhǔn)入、現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管
一節(jié)市場準(zhǔn)入
一、市場準(zhǔn)入國際監(jiān)管規(guī)則
二、我國銀行業(yè)市場準(zhǔn)入法規(guī)體系
三、行政許可實(shí)施程序
四、機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入
五、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
六、董事-理事和gao級管理人員任職資格管理
二節(jié)現(xiàn)場檢查
一、現(xiàn)場檢查概述
二、現(xiàn)場檢查的內(nèi)容
三、現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管的有效結(jié)合
四、現(xiàn)場檢查的一般方法和分析技術(shù)
五、現(xiàn)場檢查的程序
三節(jié)非現(xiàn)場監(jiān)管
一、非現(xiàn)場監(jiān)管概述
二、非現(xiàn)場監(jiān)管流程
三、系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的非現(xiàn)場監(jiān)管
四、并表非現(xiàn)場監(jiān)管
四章監(jiān)管強(qiáng)制措施與行政處罰
一節(jié)監(jiān)管強(qiáng)制措施
一、部分國家和地區(qū)對監(jiān)管強(qiáng)制措施的規(guī)定
二、我國監(jiān)管強(qiáng)制措施的類型
三、實(shí)施監(jiān)管強(qiáng)制措施的前提條件
四、實(shí)施監(jiān)管強(qiáng)制措施的程序
二節(jié)行政處罰
一、行政處罰的原則
二、行政處罰的種類
三、行政處罰的程序及實(shí)施
三節(jié)行政復(fù)議和訴訟
一、行政復(fù)議
二、行政訴訟
五章負(fù)債業(yè)務(wù)
一節(jié)負(fù)債業(yè)務(wù)概述
一、負(fù)債業(yè)務(wù)的特征及管理原則
二、負(fù)債業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)
二節(jié)存款業(yè)務(wù)
一、對公存款
二、儲(chǔ)蓄存款
三、保證金存款
三節(jié)其他負(fù)債業(yè)務(wù)
一、同業(yè)存放
二、同業(yè)拆入
三、債券融資
四、向中央銀行借款
六章資產(chǎn)業(yè)務(wù)
一節(jié)資產(chǎn)業(yè)務(wù)概述
一、基本概念
二、貸款業(yè)務(wù)概述
三、投資業(yè)務(wù)概述
二節(jié)貸款業(yè)務(wù)
一、流動(dòng)資金貸款
二、固定資產(chǎn)貸款
三、項(xiàng)目融資
四、銀團(tuán)貸款
五、并購貸款
六、貿(mào)易融資
七、個(gè)人貸款
三節(jié)投資業(yè)務(wù)
一、基本概念
二、投資業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)
三、投資業(yè)務(wù)管理基本原則
四、投資業(yè)務(wù)的監(jiān)管要求
七章其他業(yè)務(wù)
一節(jié)其他業(yè)務(wù)概述
二節(jié)支付結(jié)算業(yè)務(wù)
一、基本概念
二、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、監(jiān)管要求
三節(jié)銀行卡業(yè)務(wù)
一、基本概念
二、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、監(jiān)管要求
四節(jié)擔(dān)保類業(yè)務(wù)
一、基本概念
二、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、監(jiān)管要求
五節(jié)貸款承諾業(yè)務(wù)
一、基本概念
二、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、監(jiān)管要求
六節(jié)理財(cái)業(yè)務(wù)
一、基本概念
二、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、監(jiān)管要求
笫七節(jié)同業(yè)業(yè)務(wù)
一、基本概念
二、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、監(jiān)管要求
八節(jié)衍生品交易業(yè)務(wù)
一、基本概念
二、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、監(jiān)管要求
……
八章金融創(chuàng)新管理
九章公司治理與內(nèi)部控制
十一章資本管理
十二章資產(chǎn)負(fù)債管理
十三章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
十四章經(jīng)營績效管理
十五章信息科技管理
十六章金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管
十七章信托公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管
十八章財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管
十九章金融租賃公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管
二十章汽車金融公司、消費(fèi)金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管
二十一章銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)
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2018年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試報(bào)考條件
銀行從業(yè)中級風(fēng)險(xiǎn)管理教材篇五
按照銀行從業(yè)資格教材基本上三年變化一次，2018年上半年銀行從業(yè)考試教材不會(huì)進(jìn)行改版。考生可按照銀行協(xié)會(huì)發(fā)布的最新教材進(jìn)行備考學(xué)習(xí)。
書名(2017)中國金融出版社 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試輔導(dǎo)教材 銀行管理(中級)
定價(jià)68.00
isbn9787504986955
出版社中國金融出版社
作者銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室 編
編號1201476843
目錄
銀行從業(yè)中級風(fēng)險(xiǎn)管理教材篇六
(二)熟練掌握每類風(fēng)險(xiǎn)需要評估的主要內(nèi)容;
(三)了解風(fēng)險(xiǎn)評估的方法;
(四)熟練掌握資本規(guī)劃的內(nèi)容和頻率;
(五)了解業(yè)務(wù)規(guī)劃與資本規(guī)劃的關(guān)系;
(六)掌握資本規(guī)劃的監(jiān)管要求;
(七)了解內(nèi)部資本充足評估程序報(bào)告;
(八)了解恢復(fù)與處置計(jì)劃的監(jiān)管要求和主要內(nèi)容。
銀行從業(yè)中級風(fēng)險(xiǎn)管理教材篇七
第四章市場風(fēng)險(xiǎn)管理
第六章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
第十章壓力測試
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銀行從業(yè)中級風(fēng)險(xiǎn)管理教材篇一
風(fēng)險(xiǎn)管理中級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威框架/體系，緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展，定位于風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員的培養(yǎng)和選拔，注重技術(shù)含量，特別是市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、表外風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)綜合化經(jīng)營、壓力測試、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)知識和技能。
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銀行從業(yè)中級風(fēng)險(xiǎn)管理教材篇二
(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)
1.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是()。
a.風(fēng)險(xiǎn)管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的渠道
2.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是()。
b.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外
3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是()。
a.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分
b.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致
c.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望
d.風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線
a.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求
c.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)
5.操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排()。
a.存款準(zhǔn)備金
b.存款保險(xiǎn)
c.經(jīng)濟(jì)資本
d.資本充足率
6.對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的最大困難是()。
a.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符
b.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障
c.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算
d.計(jì)量模型運(yùn)算運(yùn)用數(shù)理知識較多，難以掌握
7.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖?)。
a.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨(dú)立
b.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行
c.風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識別轉(zhuǎn)移到其他部門
d.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任
8.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)不包括()。
a.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
b.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理偏好等相關(guān)政策的制定
c.為管理決策提供整體風(fēng)險(xiǎn)狀況的信息
d.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型
9.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的()負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。
a.董事會(huì)
c.監(jiān)事會(huì)
d.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
10.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保()對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級管理人員有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。
a.監(jiān)事會(huì)
b.董事會(huì)
c.員工
d.高級管理層
11.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是()。
c.及時(shí)掌握市場風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況
d.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程
12.商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力__________。()
a.不變;減小;變高
b.越低;越小;越高
c.越高;越大;越低
d.越高;越大;越高
銀行從業(yè)中級風(fēng)險(xiǎn)管理教材篇三
(一)掌握風(fēng)險(xiǎn)與收益、損失的關(guān)系及金融風(fēng)險(xiǎn)損失的主要類別;
(二)掌握商業(yè)銀行五種風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本原理、主要作用;
(三)掌握商業(yè)銀行面臨的八種主要風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、主要特征及構(gòu)成;
(四)深入了解風(fēng)險(xiǎn)管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的重要意義和作用;
(六)深入了解監(jiān)管資本的構(gòu)成及不同資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn);
(七)深入了解我國銀監(jiān)會(huì)對商業(yè)銀行的四個(gè)層次監(jiān)管資本要求;
(九)掌握方差、標(biāo)準(zhǔn)差和正態(tài)分布在風(fēng)險(xiǎn)管理的重要應(yīng)用及馬柯維茨投資組合原理的基本要點(diǎn)。
(一)熟悉董事會(huì)、高管層和風(fēng)險(xiǎn)管理部門在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé);
(二)掌握三道防線、前中后臺(tái)分離和風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性等基本原則;
(四)熟悉風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)維度和指標(biāo)體系，限額管理作的作用和基本流程;
(五)掌握風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程和風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋的技術(shù);
(六)深入了解風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的基本要求;
(七)熟悉內(nèi)部控制框架的核心要素，內(nèi)部審計(jì)的基本屬性。
(一)掌握法人客戶、個(gè)人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識別要點(diǎn);
(三)掌握信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告的對象、指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、報(bào)告流程;
(四)掌握信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理、環(huán)節(jié)控制和業(yè)務(wù)實(shí)踐;
(五)深入了解撥備管理、不良資產(chǎn)處置等信用風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)措施;
(六)熟悉信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的權(quán)重法、內(nèi)部評級法。
四、市場風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)掌握市場風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)容及其分類;
(二)掌握交易賬戶與銀行賬戶的劃分標(biāo)準(zhǔn);
(六)了解市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法的核心要點(diǎn);
(八)了解交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)定義、計(jì)量范圍和計(jì)量方法。
五、操作風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)容和主要形式;
(三)掌握操作風(fēng)險(xiǎn)三大管理工具;
(四)熟悉主要業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制手段;
(五)深入了解操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要方法和實(shí)施前提條件;
(六)了解操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容;
(七)掌握操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的基本手段;
(八)熟悉業(yè)務(wù)外包管理、信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要求。
六、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)熟練掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)容、分類和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的作用;
(二)熟練掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)換;
(四)深入了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的作用、管控、預(yù)警及報(bào)告，以及市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與預(yù)警，掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制工具。
七、國別風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)熟練掌握國別風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容和類型;
(二)深入了解何種事件或重大指標(biāo)變動(dòng)產(chǎn)生國別風(fēng)險(xiǎn);
(三)深入了解影響國別風(fēng)險(xiǎn)的主要因素;
(四)了解國別風(fēng)險(xiǎn)五分類及其特點(diǎn);
(五)了解國別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測手段和方法;
(六)了解國別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要求及其主要內(nèi)容;
(七)熟悉國別風(fēng)險(xiǎn)限額管理目標(biāo)和設(shè)定方法。
(一)掌握聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和重要作用;
(二)熟悉聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)監(jiān)管要求;
(三)熟悉聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的重點(diǎn)內(nèi)容;
(四)熟悉聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法以及聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃;
(五)熟悉戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的流程以及主要方法。
九、其他風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)掌握新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容;
(三)掌握反洗錢的基本內(nèi)容和洗錢活動(dòng)的危害;
(四)熟悉商業(yè)銀行反洗錢的法定義務(wù)和主要職責(zé);
(五)熟悉反洗錢的監(jiān)管體系;
(六)了解反洗錢內(nèi)控制度的主要內(nèi)容。
十、壓力測試
(一)掌握壓力測試的基本內(nèi)容及壓力測試的六項(xiàng)主要作用;
(三)深入了解敏感性分析和情景分析壓力測試方法的區(qū)別;
(四)深入了解歷史情景與假設(shè)情景;
(六)熟悉壓力測試的流程;
(七)掌握壓力測試結(jié)果的應(yīng)用范圍，以及根據(jù)壓力測試結(jié)果采取的改進(jìn)措施。
十一、風(fēng)險(xiǎn)評估與資本評估
(二)熟練掌握每類風(fēng)險(xiǎn)需要評估的主要內(nèi)容;
(三)了解風(fēng)險(xiǎn)評估的方法;
(四)熟練掌握資本規(guī)劃的內(nèi)容和頻率;
(五)了解業(yè)務(wù)規(guī)劃與資本規(guī)劃的關(guān)系;
(六)掌握資本規(guī)劃的監(jiān)管要求;
(七)了解內(nèi)部資本充足評估程序報(bào)告;
(八)了解恢復(fù)與處置計(jì)劃的監(jiān)管要求和主要內(nèi)容。
十二、銀行監(jiān)管與市場約束
(一)熟悉銀行監(jiān)管的目標(biāo)、原則和標(biāo)準(zhǔn);
(二)熟悉風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理念、指標(biāo)體系和主要內(nèi)容;
(三)深入了解現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管的內(nèi)容;
(四)掌握資本監(jiān)管的內(nèi)容;
(五)深入了解銀行監(jiān)管法規(guī)體系;
(六)深入了解市場約束機(jī)制;
(七)熟悉市場約束參與方及其作用;
(八)深入了解信息披露的目的、監(jiān)管要求信息披露與會(huì)計(jì)信息披露的關(guān)系、外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系、外部審計(jì)與監(jiān)督檢查的關(guān)系。
如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準(zhǔn)。
本考試大綱和考試教材是2016年及以后一個(gè)時(shí)期考試命題的依據(jù)，也是應(yīng)考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。
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2018年考銀行從業(yè)資格證要考幾科?
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2018年銀行從業(yè)人員職業(yè)資格考試時(shí)間
2018年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試報(bào)考條件
銀行從業(yè)中級風(fēng)險(xiǎn)管理教材篇四
一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)
二、我國的經(jīng)濟(jì)政策體系
二節(jié)財(cái)政、貨幣政策環(huán)境
一、財(cái)政政策環(huán)境
二、貨幣政策環(huán)境
二章監(jiān)管概述
一節(jié)監(jiān)管目標(biāo)、理念和良好標(biāo)準(zhǔn)
一、監(jiān)管目標(biāo)
二、監(jiān)管理念
三、良好監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
二節(jié)監(jiān)管工具
一、監(jiān)管類指標(biāo)
二、監(jiān)測類指標(biāo)
三節(jié)國際監(jiān)管改革概述
二、美國金融監(jiān)管歷程及現(xiàn)狀
三、歐盟金融監(jiān)管歷程及現(xiàn)狀
四、英國金融監(jiān)管歷程及現(xiàn)狀
三章市場準(zhǔn)入、現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管
一節(jié)市場準(zhǔn)入
一、市場準(zhǔn)入國際監(jiān)管規(guī)則
二、我國銀行業(yè)市場準(zhǔn)入法規(guī)體系
三、行政許可實(shí)施程序
四、機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入
五、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
六、董事-理事和gao級管理人員任職資格管理
二節(jié)現(xiàn)場檢查
一、現(xiàn)場檢查概述
二、現(xiàn)場檢查的內(nèi)容
三、現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管的有效結(jié)合
四、現(xiàn)場檢查的一般方法和分析技術(shù)
五、現(xiàn)場檢查的程序
三節(jié)非現(xiàn)場監(jiān)管
一、非現(xiàn)場監(jiān)管概述
二、非現(xiàn)場監(jiān)管流程
三、系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的非現(xiàn)場監(jiān)管
四、并表非現(xiàn)場監(jiān)管
四章監(jiān)管強(qiáng)制措施與行政處罰
一節(jié)監(jiān)管強(qiáng)制措施
一、部分國家和地區(qū)對監(jiān)管強(qiáng)制措施的規(guī)定
二、我國監(jiān)管強(qiáng)制措施的類型
三、實(shí)施監(jiān)管強(qiáng)制措施的前提條件
四、實(shí)施監(jiān)管強(qiáng)制措施的程序
二節(jié)行政處罰
一、行政處罰的原則
二、行政處罰的種類
三、行政處罰的程序及實(shí)施
三節(jié)行政復(fù)議和訴訟
一、行政復(fù)議
二、行政訴訟
五章負(fù)債業(yè)務(wù)
一節(jié)負(fù)債業(yè)務(wù)概述
一、負(fù)債業(yè)務(wù)的特征及管理原則
二、負(fù)債業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)
二節(jié)存款業(yè)務(wù)
一、對公存款
二、儲(chǔ)蓄存款
三、保證金存款
三節(jié)其他負(fù)債業(yè)務(wù)
一、同業(yè)存放
二、同業(yè)拆入
三、債券融資
四、向中央銀行借款
六章資產(chǎn)業(yè)務(wù)
一節(jié)資產(chǎn)業(yè)務(wù)概述
一、基本概念
二、貸款業(yè)務(wù)概述
三、投資業(yè)務(wù)概述
二節(jié)貸款業(yè)務(wù)
一、流動(dòng)資金貸款
二、固定資產(chǎn)貸款
三、項(xiàng)目融資
四、銀團(tuán)貸款
五、并購貸款
六、貿(mào)易融資
七、個(gè)人貸款
三節(jié)投資業(yè)務(wù)
一、基本概念
二、投資業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)
三、投資業(yè)務(wù)管理基本原則
四、投資業(yè)務(wù)的監(jiān)管要求
七章其他業(yè)務(wù)
一節(jié)其他業(yè)務(wù)概述
二節(jié)支付結(jié)算業(yè)務(wù)
一、基本概念
二、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、監(jiān)管要求
三節(jié)銀行卡業(yè)務(wù)
一、基本概念
二、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、監(jiān)管要求
四節(jié)擔(dān)保類業(yè)務(wù)
一、基本概念
二、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、監(jiān)管要求
五節(jié)貸款承諾業(yè)務(wù)
一、基本概念
二、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、監(jiān)管要求
六節(jié)理財(cái)業(yè)務(wù)
一、基本概念
二、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、監(jiān)管要求
笫七節(jié)同業(yè)業(yè)務(wù)
一、基本概念
二、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、監(jiān)管要求
八節(jié)衍生品交易業(yè)務(wù)
一、基本概念
二、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、監(jiān)管要求
……
八章金融創(chuàng)新管理
九章公司治理與內(nèi)部控制
十一章資本管理
十二章資產(chǎn)負(fù)債管理
十三章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
十四章經(jīng)營績效管理
十五章信息科技管理
十六章金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管
十七章信托公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管
十八章財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管
十九章金融租賃公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管
二十章汽車金融公司、消費(fèi)金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管
二十一章銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)
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銀行從業(yè)中級風(fēng)險(xiǎn)管理教材篇五
按照銀行從業(yè)資格教材基本上三年變化一次，2018年上半年銀行從業(yè)考試教材不會(huì)進(jìn)行改版。考生可按照銀行協(xié)會(huì)發(fā)布的最新教材進(jìn)行備考學(xué)習(xí)。
書名(2017)中國金融出版社 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試輔導(dǎo)教材 銀行管理(中級)
定價(jià)68.00
isbn9787504986955
出版社中國金融出版社
作者銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室 編
編號1201476843
目錄
銀行從業(yè)中級風(fēng)險(xiǎn)管理教材篇六
(二)熟練掌握每類風(fēng)險(xiǎn)需要評估的主要內(nèi)容;
(三)了解風(fēng)險(xiǎn)評估的方法;
(四)熟練掌握資本規(guī)劃的內(nèi)容和頻率;
(五)了解業(yè)務(wù)規(guī)劃與資本規(guī)劃的關(guān)系;
(六)掌握資本規(guī)劃的監(jiān)管要求;
(七)了解內(nèi)部資本充足評估程序報(bào)告;
(八)了解恢復(fù)與處置計(jì)劃的監(jiān)管要求和主要內(nèi)容。
銀行從業(yè)中級風(fēng)險(xiǎn)管理教材篇七
第四章市場風(fēng)險(xiǎn)管理
第六章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
第十章壓力測試
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