朋友們做了多少證券投資分析判斷題練習(xí)呢？如果沒(méi)有做，一定要做一做試試看。本文“2015年證券投資分析判斷題專(zhuān)題練習(xí)”，跟著出國(guó)留學(xué)網(wǎng)證券從業(yè)資格考試網(wǎng)來(lái)了解一下吧。要相信只要自己有足夠的實(shí)力，無(wú)論考什么都不怕。
三、判斷題(本大題共60小題，每小題0.5分，共30分。判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的選A，錯(cuò)誤的選B)
(1)市凈率越大，說(shuō)明股價(jià)處于較高水平;反之，市凈率越小，說(shuō)明股價(jià)處于較低水平。( )
(2)趨勢(shì)線被突破后，說(shuō)明股價(jià)將反轉(zhuǎn)。( )
(3)根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)理論，預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)存在正相關(guān)關(guān)系。( )
(4)技術(shù)分析中的循環(huán)周期理論與道氏理論是同一理論，只是名稱(chēng)不同而已。( )
(5)不同發(fā)行人發(fā)行的相同期限和票面利率的債券，其市場(chǎng)價(jià)格會(huì)相同，從而計(jì)算出的債券收益率也都一樣。( )
(6)利用數(shù)據(jù)：稅息前利潤(rùn)和利息費(fèi)用，可以計(jì)算出利息支付倍數(shù)。( )
(7)總量分析法是一種動(dòng)態(tài)分析，結(jié)構(gòu)分析法是一種靜態(tài)分析。( )
(8)根據(jù)保守穩(wěn)健型投資策略的投資方向，其投資信息的需求更多地體現(xiàn)在所選擇品種的微觀層面。( )
(9)BIAS是測(cè)算股價(jià)與移動(dòng)平均線偏離程度的指標(biāo)，為投資者明確指明了何種程度為正確的買(mǎi)入點(diǎn)和賣(mài)出點(diǎn)。( )
(10)可轉(zhuǎn)換證券的市場(chǎng)價(jià)值一般保持在可轉(zhuǎn)換證券的投資價(jià)值和轉(zhuǎn)換價(jià)值之間。( )
(11)公司管理風(fēng)格及經(jīng)營(yíng)理念分析是公司基本素質(zhì)分析不可或缺的內(nèi)容。( )
(12)當(dāng)公司發(fā)行了不可轉(zhuǎn)換的優(yōu)先股時(shí)，計(jì)算時(shí)要扣除優(yōu)先股分享的股利此時(shí)每股收益=(凈利潤(rùn)-優(yōu)先股股利)/年末股份總數(shù)。( )
(13)中央銀行的一般性貨幣政策工具之一是窗口指導(dǎo)。( )
(14)一般來(lái)講，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)越短，存貨的占用水平越低，流動(dòng)性越強(qiáng)，存貨轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或應(yīng)收賬款的速度越快。( )
(15)資本資產(chǎn)定價(jià)模型CAPM無(wú)法用模型來(lái)檢驗(yàn)，而套利定價(jià)理論模型A.PT理論則可以。( )
(16)應(yīng)用收益現(xiàn)值法進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估的前提條件，是資產(chǎn)所有者所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)與收益被評(píng)估資產(chǎn)未來(lái)期望收益可用貨幣計(jì)量。( )
(17)移動(dòng)平均法只能預(yù)測(cè)最近一期數(shù)值，逐期移動(dòng)，逐期預(yù)測(cè)。( )
(18)歷史資料研究的缺點(diǎn)是只能被動(dòng)地囿于現(xiàn)有資料，不能主動(dòng)地去提出問(wèn)題并解決問(wèn)題，而調(diào)查研究是收集第一手資料用以描述一個(gè)難以直接觀察的群體的最佳方法。( )
(19)市盈率指標(biāo)既可以用于公司不同歷史時(shí)期盈利能力的比較，也可以用于不同行業(yè)公司之間的比較。( )
(20)證券市場(chǎng)中，價(jià)格、成交量、時(shí)間和空間是進(jìn)行分析的要素。( )
(21)WMS值越小，當(dāng)日股價(jià)相對(duì)位置越低。( )
(22)由于MA具有支撐和壓力的特性，如果股價(jià)站在某個(gè)MA線之上，則后市一定看漲。( )
(23)證券市場(chǎng)素有“經(jīng)濟(jì)晴雨表”之稱(chēng)，這既表明證券市場(chǎng)是宏觀經(jīng)濟(jì)的先行指標(biāo)，也表明宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響證券市場(chǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)。( )
(24)短暫趨勢(shì)和次要趨勢(shì)可能重合。( )
(25)收入政策最終要通過(guò)財(cái)政政策和貨幣政策來(lái)實(shí)現(xiàn)，收入總量調(diào)控通過(guò)財(cái)政政策和貨幣政策的傳導(dǎo)對(duì)證券市場(chǎng)產(chǎn)生影響。( )
(26)心理線PSY給出的買(mǎi)賣(mài)信號(hào)一般出現(xiàn)在事后，在一個(gè)投機(jī)氣氛濃厚，投資者心態(tài)不穩(wěn)的市況中，指標(biāo)運(yùn)用受到局限。( )
(27)技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)是經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理學(xué)和投資學(xué)等基本原理。( )
(28)總的說(shuō)來(lái)，擴(kuò)張性財(cái)政政策將刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，證券市場(chǎng)將走強(qiáng)，因?yàn)檫@預(yù)示著未來(lái)經(jīng)濟(jì)將加速增長(zhǎng)或進(jìn)入繁榮階段。( )
(29)成熟股票市場(chǎng)上的供求關(guān)系是由資本收益引導(dǎo)的供求關(guān)系，資本收益水平對(duì)股價(jià)有決定性影響。( )
(30)期貨價(jià)格相當(dāng)于交易者持有現(xiàn)貨金融工具至到期日所需支付的凈成本，這個(gè)凈成本是指持有現(xiàn)貨金融工具所取得的收益與購(gòu)買(mǎi)金融工具而付出的融資成本之間的差額，因此，這一差額為正值。( )
(31)相比其他技術(shù)分析流派，波浪理論的最大區(qū)別就在于提前很長(zhǎng)時(shí)間預(yù)計(jì)到行情的底和頂，而不是要等到新的趨勢(shì)已經(jīng)確立后才能看到。( )
(32)從某種意義上說(shuō)，投資某個(gè)上市公司實(shí)際上就是以某個(gè)行業(yè)為投資對(duì)象。( )
(33)在實(shí)行漲跌停板制度下，大漲(漲停)和大跌(跌停)的趨勢(shì)的延續(xù)，是以成交量放大為條件的。( )
(34)經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，總需求不足，采取緊的貨幣政策;在經(jīng)濟(jì)過(guò)熱時(shí)，總需求擴(kuò)大，需要加強(qiáng)貨幣政策的力度，采取擴(kuò)張的貨幣政策。( )
(35)一般來(lái)說(shuō)，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)的高低能夠反映其平均回收期的長(zhǎng)短。( )
(36)旗形和楔形都是一個(gè)趨勢(shì)的中途休整過(guò)程，休整之后，還要保持原來(lái)的方向，它們都有明顯的形態(tài)方向，這個(gè)形態(tài)方向與原有的方向相同。( )
(37)股票獲利率是指股票賣(mài)出價(jià)減去買(mǎi)入價(jià)的差與股票買(mǎi)入價(jià)之比。( )
(38)相對(duì)于MA，MACD除掉了移動(dòng)平均線產(chǎn)生的頻繁買(mǎi)賣(mài)的信號(hào)，避免了一部分假信號(hào)的出現(xiàn)，用起來(lái)更有把握。( )
(39)區(qū)分報(bào)表性重組和實(shí)質(zhì)性重組的關(guān)鍵是看是否進(jìn)行大規(guī)模的資產(chǎn)置換或合并，實(shí)質(zhì)性重組一般要將被并購(gòu)企業(yè)51%以上的資產(chǎn)與并購(gòu)企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行置換，或雙方資產(chǎn)合并;而報(bào)表性重組一般都不進(jìn)行大規(guī)模的資產(chǎn)置換或合并。( )
(40)時(shí)間數(shù)列的移動(dòng)平均預(yù)測(cè)法的缺點(diǎn)是只能預(yù)測(cè)最近一期數(shù)值，且預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性相對(duì)較差。( )
(41)綜合評(píng)價(jià)法的關(guān)鍵技術(shù)是“標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分值”的確定和“標(biāo)準(zhǔn)比率”的建立。( )
(42)美國(guó)證券交易委員會(huì)對(duì)券商凈資本監(jiān)管修正案的實(shí)施標(biāo)志著證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)券商監(jiān)管資本的要求與巴塞爾委員會(huì)對(duì)銀行的監(jiān)管資本要求趨于一致。( )
(43)循環(huán)周期理論重點(diǎn)考慮的是時(shí)間因素、關(guān)系價(jià)格，不考慮成交量。( )
(44)轉(zhuǎn)換平價(jià)可以被視為已將可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換成標(biāo)的股票的投資者的盈虧平衡點(diǎn)。( )
(45)可行域的形狀僅依賴(lài)于可供選擇證券中單個(gè)證券的特征(期望收益、方差)、證券組合內(nèi)收益率之間的相關(guān)系數(shù)。( )
(46)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略具有全局性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性和綱領(lǐng)性的特征，從宏觀上規(guī)定了公司的成長(zhǎng)方向、成長(zhǎng)速度及其實(shí)現(xiàn)方式。( )
(47)我國(guó)證券市場(chǎng)最常見(jiàn)的資產(chǎn)重組類(lèi)型是著眼于改善上市公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整型公司重組和擴(kuò)張性重組。( )
(48)有效市場(chǎng)假說(shuō)表明，在有效率的市場(chǎng)中，投資者不會(huì)有高出風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)某~受益。( )
(49)保守速動(dòng)比率是評(píng)價(jià)資產(chǎn)流動(dòng)比率的更進(jìn)一步的有關(guān)變現(xiàn)能力的比率指標(biāo)，也被稱(chēng)為“酸性測(cè)試比率”。( )
(50)在選擇重置成本時(shí)，在同時(shí)可獲得復(fù)原重置成本和更新重置成本時(shí)，就選擇前者。( )
(51)宏觀經(jīng)濟(jì)分析的總量分析法側(cè)重對(duì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中各組成部分及其對(duì)比關(guān)系變動(dòng)規(guī)律的分析。( )
(52)股價(jià)走出對(duì)稱(chēng)三角形的形態(tài)，表明股價(jià)今后走向最大的可能是，沿原有的趨勢(shì)方向運(yùn)動(dòng)。( )
(53)行業(yè)的絕對(duì)衰退是指行業(yè)因結(jié)構(gòu)性原因或者無(wú)形原因引起行業(yè)地位和功能發(fā)生衰減的狀況。( )
(54)在行業(yè)成熟期，行業(yè)增長(zhǎng)速度降到了一個(gè)適度水平，整個(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)將完全停止，產(chǎn)出下降，不再與國(guó)民生產(chǎn)總值同步增長(zhǎng)，從而步入衰退期。( )
(55)權(quán)益資本成本率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+β×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)( )
(56)
(57)套利定價(jià)模型有助于研究不同證券具有不同收益的原因。( )
(58)一般而言，軌道線被觸及的次數(shù)越多，延續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)，其被認(rèn)可的程度和重要性越高。( )
(59)完全估值法是通過(guò)對(duì)各種情景下投資組合的重新定價(jià)來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)的，德?tīng)査徽龖B(tài)分布則是典型的局部估值法。( )
(60)與財(cái)政政策和貨幣政策相比，收入政策的調(diào)節(jié)層次更高。( )
三、判斷題(本大題共60小題，每小題0.5分，共30分。判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的選A，錯(cuò)誤的選B)
(1) :1
市凈率=每股市價(jià)/每股凈資產(chǎn)，市凈率越大，說(shuō)明股價(jià)處于較高水平，反之則相反。
(2) :1
趨勢(shì)線被突破后，說(shuō)明股價(jià)下一步的走勢(shì)將要反轉(zhuǎn)，越重要、越有效的趨勢(shì)線被突破，其轉(zhuǎn)勢(shì)的信號(hào)越強(qiáng)烈。
(3) :1
根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的公式可以得出這一結(jié)論。
(4) :0
循環(huán)周期理論認(rèn)為無(wú)論什么樣的價(jià)格活動(dòng)，都不會(huì)向一個(gè)方向永遠(yuǎn)走下去，價(jià)格的波動(dòng)過(guò)程必然產(chǎn)生局部的高點(diǎn)和低點(diǎn)，這些低點(diǎn)和高點(diǎn)的出現(xiàn)，在時(shí)間上有一定的規(guī)律性，這種規(guī)律性構(gòu)成了這類(lèi)’價(jià)格的周期。由此可見(jiàn)，其與道氏理論不同。
(5) :0
不同發(fā)行人發(fā)行的相同期限和票面利率的債券，其市場(chǎng)價(jià)格會(huì)不相同，從而計(jì)算出的債券收益率也不一樣。
(6) :1
已獲利息倍數(shù)一息稅前利潤(rùn)/利息費(fèi)用。
(7) :0
總量分析主要是一種動(dòng)態(tài)分析，但因?yàn)榘疾橥粫r(shí)間內(nèi)各總量指標(biāo)的相互關(guān)系，也包括靜態(tài)分析。結(jié)構(gòu)分析主要是一種靜態(tài)分析，但如果對(duì)不同時(shí)期內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行分析，則屬于動(dòng)態(tài)分析。
(8) :0
保守穩(wěn)健型的投資方向主要是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)、低收益證券，其投資信息的需求主要包括發(fā)債企業(yè)和擔(dān)保機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí)、財(cái)務(wù)狀況和價(jià)格走勢(shì)等。
(9) :0
BIAS達(dá)到何種程度為正確的買(mǎi)點(diǎn)或者賣(mài)點(diǎn)，并無(wú)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，投資者可憑經(jīng)驗(yàn)和對(duì)行情強(qiáng)弱的判斷得出綜合的結(jié)論。
(10) :0
可轉(zhuǎn)換證券的市場(chǎng)價(jià)值一般保持在可轉(zhuǎn)換證券的投資價(jià)值和轉(zhuǎn)換價(jià)值之上，否則就會(huì)有套利力量使可轉(zhuǎn)換證券價(jià)格上漲至可轉(zhuǎn)換證券的投資價(jià)值和轉(zhuǎn)換價(jià)值以上。
(11) :1
走訪和調(diào)查上市公司是證券投資分析中一項(xiàng)不可或缺的工作，其中，基本面分析是上市公司調(diào)研的重要環(huán)節(jié)，而公司的經(jīng)營(yíng)管理是基本面分析的內(nèi)容之一。
(12) :0
分母“年末股份總數(shù)”應(yīng)扣除優(yōu)先股的股份數(shù)。
(13) :0
中央銀行一般性貨幣政策工具包括法定存款準(zhǔn)備金率、再貼現(xiàn)率和公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)。
(14) :1
題干表述正確，這個(gè)速度就是存貨周轉(zhuǎn)率。
(15) :1
這是APT比CAPM理論的優(yōu)越之處，APT的驗(yàn)證性更好。
(16) :1
可用貨幣計(jì)量性是應(yīng)用收益現(xiàn)值法的前提。
(17) :1
移動(dòng)平均法只能預(yù)測(cè)最近一期數(shù)值，逐期移動(dòng)，逐期預(yù)測(cè)。它需要大量的歷史資料，且權(quán)數(shù)的選擇具有較大的隨意性，所以預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性相對(duì)較差。
(18) :1
題干是對(duì)歷史資料研究的缺陷與調(diào)查研究?jī)?yōu)點(diǎn)的表述。
(19) :0
市盈率指標(biāo)不能用于不同行業(yè)公司之間的比較。比如說(shuō)成長(zhǎng)性好的新興行業(yè)市盈率普遍偏高，而傳統(tǒng)行業(yè)的市盈率普遍較低。
(20) :1
證券市場(chǎng)中，價(jià)格、成交量、時(shí)間和空間是進(jìn)行分析的要素，四者的具體情況和相互關(guān)系是進(jìn)行正確分析的基礎(chǔ)。
(21) :0
當(dāng)WMS高于80時(shí)，處于超賣(mài)狀態(tài)，股價(jià)的相對(duì)位置較低，應(yīng)當(dāng)考慮買(mǎi)進(jìn);當(dāng)WMS小于20時(shí)，處于超買(mǎi)狀態(tài)、股價(jià)相對(duì)位置較高，應(yīng)當(dāng)考慮賣(mài)出。
(22) :0
后市不一定就會(huì)上漲，支撐線有被擊穿的時(shí)候。
(23) :1
證券市場(chǎng)先行反映宏觀經(jīng)濟(jì)，反過(guò)來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)也影響證券市場(chǎng)的長(zhǎng)期走勢(shì)。
(24) :0
短暫趨勢(shì)的持續(xù)時(shí)間不到3周，而次要趨勢(shì)持續(xù)的時(shí)間在3周到3個(gè)月之間，而這不可能重合。
(25) :1
題干中對(duì)收入政策的特點(diǎn)表述正確。
(26) :1
PSY是從投資者的買(mǎi)賣(mài)傾向心理方面，將一定時(shí)期內(nèi)投資者看多或看空的心理事實(shí)轉(zhuǎn)化為數(shù)值，來(lái)研判股價(jià)未來(lái)走勢(shì)的技術(shù)指標(biāo)，其計(jì)算方法決定了該指標(biāo)有題干中所述的不足。
(27) :0
基本面分析的理論基礎(chǔ)是經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理學(xué)和投資學(xué)等基本原理。
(28) :1
總的說(shuō)來(lái)，擴(kuò)張性的財(cái)政政策將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，引導(dǎo)市場(chǎng)有進(jìn)一步良好的預(yù)期，從而帶動(dòng)證券市場(chǎng)走強(qiáng)。
(29) :0
與成熟市場(chǎng)相比，新興市場(chǎng)的供求關(guān)系則更多是由一定時(shí)間內(nèi)股票和資金總量的對(duì)比力量來(lái)決定。
(30) :0
這一差額可能為正值，也可能為負(fù)值。
(31) :1
題干對(duì)波浪理論特點(diǎn)的表述正確。
(32) :1
這是因?yàn)樾袠I(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)該行業(yè)的上市公司產(chǎn)生巨大的影響。
(33) :0
漲停板制度下，趨勢(shì)的延續(xù)是以成交量的縮小為條件的，這與沒(méi)有漲跌停板制度下存在很大的不同。
(34) :0
題干說(shuō)法反了，經(jīng)濟(jì)衰退應(yīng)實(shí)行擴(kuò)張的政策，經(jīng)濟(jì)過(guò)熱應(yīng)實(shí)行緊縮的貨幣政策。
(35) :1
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率是年度內(nèi)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為現(xiàn)金的平均次數(shù)，說(shuō)明應(yīng)收賬款流動(dòng)的速度。用時(shí)間表示的周轉(zhuǎn)速度是應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)，表示企業(yè)從取得應(yīng)收賬款的權(quán)利到收回款項(xiàng)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金所需要的時(shí)間。
(36) :0
旗形和楔形都有明顯的形態(tài)方向，這個(gè)形態(tài)方向與原有的方向相反，而不是相同。
(37) :0
股票獲利率指每股股利與每股市價(jià)的比率，反映非上市公司股利分配政策和支付股利的能力。
(38) :1
題干所述是MACD相對(duì)于MA的優(yōu)點(diǎn)所在。
(39) :0
題干所述應(yīng)是50%以上，不是51%以上。
(40) :1
這是由移動(dòng)平均的計(jì)算特點(diǎn)決定的。
(41) :1
綜合評(píng)價(jià)法是公司財(cái)務(wù)狀況綜合分析的一種方法，其關(guān)鍵技術(shù)是“標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分值”的確定和“標(biāo)準(zhǔn)比率”的建立。
(42) :1
本題屬于識(shí)記內(nèi)容。
(43) :1
循環(huán)周期理論認(rèn)為證券價(jià)格的波動(dòng)具有周期性，分為低迷期、初漲期、反抽期、主升期、未升期、初跌期等幾個(gè)階段，投資者可以選擇低點(diǎn)入市，高點(diǎn)出市，因此較注重短期投資，主要考慮證券投資的時(shí)間因素。
(44) :1
可轉(zhuǎn)換證券有轉(zhuǎn)換權(quán)，這一機(jī)制使得轉(zhuǎn)換平價(jià)最終等于標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格。
(45) :0
可行域的形狀還取決于兩種證券在投資組合中所占的權(quán)重。
(46) :1
題干對(duì)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的特點(diǎn)表述正確。
(47) :0
我國(guó)證券市場(chǎng)最常見(jiàn)的資產(chǎn)重組類(lèi)型是著眼于改善上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整型公司重組和控制權(quán)變更型重組。
(48) :1
有效市場(chǎng)假說(shuō)表明，在有效率的市場(chǎng)中，投資者所獲得的收益只能是與其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相匹配的那部分正常收益，而不會(huì)有高出風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)某~受益。
(49) :0
題干所述的指標(biāo)應(yīng)該是速動(dòng)比率。
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應(yīng)選擇更新重置成本，這是因?yàn)?，一方面隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高，新工藝、新設(shè)計(jì)的采用會(huì)被社會(huì)所普遍接受;另一方面，新型設(shè)計(jì)、工藝制造的資產(chǎn)無(wú)論從其使用性能，還是成本耗用方面都會(huì)優(yōu)于舊的資產(chǎn)。
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總量分析法是指對(duì)影響宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總量指標(biāo)的因素及其變動(dòng)規(guī)律進(jìn)行分析。結(jié)構(gòu)分析法側(cè)重對(duì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中各組成部分及其對(duì)比關(guān)系變動(dòng)規(guī)律的分析。
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因?yàn)閷?duì)稱(chēng)三角形情況大多是發(fā)生在一個(gè)大趨勢(shì)進(jìn)行的途中，表示之后還要隨原趨勢(shì)方向繼續(xù)行動(dòng)。
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題干所述是行業(yè)的相對(duì)衰退，而非絕對(duì)衰退。
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由于技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)全球化等各種原因，某些行業(yè)可能會(huì)在進(jìn)入成熟期之后迎來(lái)新的增長(zhǎng)。
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權(quán)益資本成本率是指公司股東預(yù)期的回報(bào)率，上述公式是用CAPM模型計(jì)算得出。
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證券市場(chǎng)線的內(nèi)容為，它對(duì)任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系提供了完整的闡述。期望收益率由兩部分組成：一部分是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，它是對(duì)放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償;另一部分是對(duì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償，稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
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這是套利定價(jià)模型比資本資產(chǎn)定價(jià)模型優(yōu)越的地方之一，它可以進(jìn)行多因素分析，研究哪些因素影響證券的收益。
(58) :1
題干描述正確，軌道線也有一個(gè)被確認(rèn)的問(wèn)題。
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歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法是典型的完全估值法。
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收入政策是國(guó)家為實(shí)現(xiàn)宏觀調(diào)控總目標(biāo)和總?cè)蝿?wù)所制定的政策，它比財(cái)政政策和貨幣政策具有更高一層次的調(diào)節(jié)功能。
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