2015年證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》沖刺試題(6)

一、單項選擇題（共60題，每題0.5分，共30分。以下備選答案中只有一系那個是最符合題目要求，不選、錯選均不得分）
    1、沒有認真對賬導致基金賬務出現差錯屬于（?。┛赡艽嬖诘娘L險。{Page}
    
    2、要通過股票組合取得更好的非系統(tǒng)風險的效果，應當（?。?。 {Page}
    
    3、基金宣傳推介材料可以登載該基金、基金管理人管理的其他基金的過往業(yè)績，但基金合同生效不足（?。﹤€月的除外。{Page}
    
    4、封閉式基金的價格主要受（?。┑挠绊?。{Page}
    
    5、基本分析是建立在否定（?。┑幕A之上的。{Page}
    
    6、考慮有兩個因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率為16.4%，對因素1的貝塔值為1.4，對因素2的貝塔值為0.8，因素1拘風險溢價為3%，無風險利率為6%，如果不存在套利機會，那么因素2的風險溢價為（?。?。{Page}
    
    7、為了對基金績效作出有效的衡量，必須考慮的因素不包括（?。Page}
    
    8、以下投資策略屬于債券互換策略的是（?。?。{Page}
    
    9、下列各項不屬于基金收入來源中其他收入的是（?。?。{Page}
    
    10、（?。┮笥脴颖酒趦人凶兞康臉颖緮祿M行回歸計算。{Page}
    
    

證券從業(yè)題庫

證券考試備考輔導

證券考試每日一練

證券考試真題

證券考試答案