2015年證券投資基金每日一練（7月26日）

基金（　?。┦侵富鹜泄苋藢?duì)基金管理人出具的資產(chǎn)負(fù)債表、基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表、基金收益分配表、基金凈值變動(dòng)表等報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)的過程。
    A．賬務(wù)復(fù)核
    B．頭寸復(fù)核
    C．資產(chǎn)凈值復(fù)核
    D．財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)核
    【正確答案】： D
    【參考解析】： 基金財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)核是指基金托管人對(duì)基金管理人出具的資產(chǎn)負(fù)債表、基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表、基金收益分配表、基金凈值變動(dòng)表等報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)的過程。
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