小編為大家?guī)砹俗C券行業(yè)新聞，上海證券報消息，22日中國投資有限責(zé)任公司(以下簡稱“中投公司”)發(fā)布經(jīng)董事會批準(zhǔn)的《2015年年度報告》。具體內(nèi)容請看文章正文，更多證券資訊請關(guān)注出國留學(xué)網(wǎng)證券從業(yè)欄目。我們會持續(xù)不斷地更新證券資訊。
上海證券報消息，22日中國投資有限責(zé)任公司(以下簡稱“中投公司”)發(fā)布經(jīng)董事會批準(zhǔn)的《2015年年度報告》(以下簡稱《年報》)。
《年報》顯示，截至2015年底，中投公司總資產(chǎn)已超過8100億美元，自成立以來的累計年化國有資本增值率為15.30%。受國際金融市場波動及美元升值導(dǎo)致匯兌損失等因素影響，中投公司2015年境外投資凈收益率按美元計算為-2.96%，自成立以來累計年化凈收益率為4.58%。
三方面原因拖累年度業(yè)績
“2015年無論對于全球經(jīng)濟(jì)還是中投公司，都是極具挑戰(zhàn)的一年?！敝型豆径麻L兼首席執(zhí)行官丁學(xué)東在年報致辭中坦陳。
中投公司新聞發(fā)言人指出，拖累去年年度業(yè)績的主要原因有三個方面。雖然公司一直在進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，但短期內(nèi)這些外部拖累因素尚難完全消退。
一是大宗商品價格深度下跌，對公司部分直投項目的估值影響較大。2015年高盛大宗商品指數(shù)下跌32.86%，原油、鐵礦石價格分別下跌36.28%、37.37%。二是負(fù)利率政策造成債券、股票類投資收益低于預(yù)期。去年全年MSCI(摩根士丹利全球股票指數(shù))下跌2.36%，新興市場股票下跌14.86%，債券下跌11.15%。三是公司業(yè)績以美元衡量，去年美元大幅升值9.26%，導(dǎo)致總組合出現(xiàn)較大匯兌損失。
加大基建、房地產(chǎn)投資力度
盡管如此，在中投公司去年的投資總組合中，還是有不少可圈可點的投資項目。
公開市場方面，多個自營組合建倉以來表現(xiàn)大幅超越基準(zhǔn)。例如，股權(quán)投資中隸屬全球積極策略的大盤價值自營組合，自2013年建倉以來組合回報超越了全球積極策略目標(biāo)超額收益，相比全球同業(yè)，該組合三年業(yè)績表現(xiàn)排名前10%。此外，截至2015年底，2011年設(shè)立的投資全球主要公開市場期貨、債券等金融工具的風(fēng)險配置自營組合所實現(xiàn)回報符合策略長期預(yù)期。
長期資產(chǎn)方面，中投公司加大對基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)等穩(wěn)定收益類資產(chǎn)的投資力度。2015年中投公司與機(jī)構(gòu)投資者和行業(yè)投資者一起，開展了投資德國最大高速公路服務(wù)區(qū)特許經(jīng)營商Tank & Rast、土耳其第三大集裝箱碼頭Kumport等多個基礎(chǔ)設(shè)施投資項目。房地產(chǎn)方面，2015年中投公司重點關(guān)注發(fā)達(dá)市場大型直投項目，全年共完成9筆投資，皆為所在區(qū)域年度主要房地產(chǎn)交易，包括分布于法國和比利時的零售資產(chǎn)Celsius組合，以及位于澳大利亞悉尼、墨爾本和布里斯班的辦公物業(yè)組合Investa項目等。
值得指出的是，去年中投公司把握市場機(jī)會，穩(wěn)妥開展項目減持和退出工作，獲得了良好的投資收益，回收資金約106億美元。
年報顯示，截至去年年末，中投公司的境外投資組合分布中，公開市場股票、固定收益、絕對收益、長期資產(chǎn)和現(xiàn)金產(chǎn)品分別占比47.47%、14.44%、12.67%、22.16%和3.26%。
境外投資“一體兩翼”
細(xì)析年報可以發(fā)現(xiàn)，2015年，中投公司通過重塑內(nèi)部管理格局，完成搭建專業(yè)直接投資平臺——中投海外。也就是說，目前中投公司建立起了“中投國際+中投海外+中央?yún)R金”的管理模式。
公司境外投資業(yè)務(wù)分為兩大板塊，中投國際主要負(fù)責(zé)公開市場、房地產(chǎn)及泛行業(yè)私募投資;中投海外主要開展集中持股類直接投資，實現(xiàn)了更加明晰、專業(yè)、有針對性的業(yè)務(wù)分工。
在這其中，為進(jìn)一步推進(jìn)房地產(chǎn)等長期資產(chǎn)投資，擴(kuò)大穩(wěn)定收益類實物資產(chǎn)比例，中投公司研究借鑒同業(yè)經(jīng)驗，組建了房地產(chǎn)投資部。此外，為優(yōu)化海外機(jī)構(gòu)布局，中投公司于去年關(guān)閉了多倫多代表處，開設(shè)了紐約代表處，旨在充分利用紐約國際金融中心的地位和優(yōu)勢，開展區(qū)域經(jīng)濟(jì)及金融市場的研究工作，進(jìn)一步加強(qiáng)與當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)的交流合作。
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