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基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)總值是指基金所擁有的各類證券的價(jià)值、銀行存款本息、基金應(yīng)收的申購基金款以及其他投資所形成的價(jià)值總和。基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。基金份額凈值是指某一時(shí)點(diǎn)上某一投資基金每份基金份額實(shí)際代表的價(jià)值?；鹳Y產(chǎn)凈值和基金份額凈值計(jì)算公式如下：
基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債
基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額
基金份額凈值是衡量一個(gè)基金經(jīng)營業(yè)績(jī)的主要指標(biāo)，也是基金份額交易價(jià)格的內(nèi)在價(jià)值和計(jì)算依據(jù)。一般情況下，基金份額價(jià)格與份額凈值趨于一致，即資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)，基金份額價(jià)格也隨之提高。
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