無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇一
二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會計報表。
三、對本單位各項業(yè)務收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。
四、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標準，對違反財經(jīng)紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領導人或上級機關報告。
五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。
六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇二
1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
9.跟單等文員類型工作
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇三
一、遵守國家法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律。
二、協(xié)助單位領導，配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務工作。
三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務辦理妥當。
四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算起點和范圍，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。
六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應及時報告，采取措施。
七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應將當日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。
八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調(diào)整帳目。
九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。
十、應及時向會計人員和領導匯報發(fā)現(xiàn)的問題。
十一、辦理其他有關的財務事宜。
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇四
1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業(yè)務操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準確。
3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。
4、督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設備，如出現(xiàn)設備故障，應負責協(xié)同有關部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現(xiàn)的問題，及時予以幫助解決。
6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經(jīng)理。
8、負責安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇五
負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷的支付;
銀行開戶、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來賬款，到帳確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續(xù);
固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;
協(xié)助會計完成每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬保稅等工作
7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。
8、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇六
1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;
5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);
6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;
8、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務;
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù);
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;
14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;
15、公司領導臨時指派的事項。
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇七
1、協(xié)助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓等;
2、發(fā)布招聘信息、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;
3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動、離職等異動手續(xù);
4、協(xié)助實施員工拓展和業(yè)務技能培訓活動，協(xié)作開展員工文化娛樂活動;
5、協(xié)助組織實施績效考核，統(tǒng)計考核結(jié)果;
6、節(jié)約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進行盤點，并匯總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經(jīng)理審核;
7、負責公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進行管理;
8、協(xié)助策劃主持對會務活動的酒店進行實地考察和商務談判落定價格、簽訂協(xié)議，并對活動的現(xiàn)場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務等;
9、負責公司各部門的人事行政后勤類相關工作以及領導交代其他的工作。
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇八
1、負責公司出納工作及相關財務事宜;
2、負責公司員工的各項日常報銷;
3、 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;
5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領出登記進行妥善管理 ;
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;
8、完成上級領導安排的其他工作。
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇九
1 負責管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全;
2 根據(jù)當日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;
3 整理原始財務單據(jù)，每日交由會計入賬;
4 按需領用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄;
5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現(xiàn)金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;
6 取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關信息;
7 收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作;
8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;
9 妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄;
10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會計審核后存檔;
11 完成上級交辦的其他任務。
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇十
1. 辦理與資金結(jié)算有關的業(yè)務，及時準確傳遞相關單據(jù);
2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務;
3. 熟練銀行業(yè)務，協(xié)助上級領導做好資金掛空;
4. 熟練erp系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);
5. 年底配合資金相關的審計;
6. 其他交辦事宜;
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇一
二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會計報表。
三、對本單位各項業(yè)務收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。
四、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標準，對違反財經(jīng)紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領導人或上級機關報告。
五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。
六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇二
1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
9.跟單等文員類型工作
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇三
一、遵守國家法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律。
二、協(xié)助單位領導，配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務工作。
三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務辦理妥當。
四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算起點和范圍，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。
六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應及時報告，采取措施。
七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應將當日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。
八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調(diào)整帳目。
九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。
十、應及時向會計人員和領導匯報發(fā)現(xiàn)的問題。
十一、辦理其他有關的財務事宜。
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇四
1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業(yè)務操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準確。
3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。
4、督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設備，如出現(xiàn)設備故障，應負責協(xié)同有關部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現(xiàn)的問題，及時予以幫助解決。
6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經(jīng)理。
8、負責安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇五
負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷的支付;
銀行開戶、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來賬款，到帳確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續(xù);
固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;
協(xié)助會計完成每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬保稅等工作
7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。
8、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇六
1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;
5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);
6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;
8、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務;
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù);
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;
14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;
15、公司領導臨時指派的事項。
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇七
1、協(xié)助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓等;
2、發(fā)布招聘信息、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;
3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動、離職等異動手續(xù);
4、協(xié)助實施員工拓展和業(yè)務技能培訓活動，協(xié)作開展員工文化娛樂活動;
5、協(xié)助組織實施績效考核，統(tǒng)計考核結(jié)果;
6、節(jié)約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進行盤點，并匯總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經(jīng)理審核;
7、負責公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進行管理;
8、協(xié)助策劃主持對會務活動的酒店進行實地考察和商務談判落定價格、簽訂協(xié)議，并對活動的現(xiàn)場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務等;
9、負責公司各部門的人事行政后勤類相關工作以及領導交代其他的工作。
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇八
1、負責公司出納工作及相關財務事宜;
2、負責公司員工的各項日常報銷;
3、 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;
5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領出登記進行妥善管理 ;
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;
8、完成上級領導安排的其他工作。
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇九
1 負責管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全;
2 根據(jù)當日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;
3 整理原始財務單據(jù)，每日交由會計入賬;
4 按需領用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄;
5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現(xiàn)金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;
6 取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關信息;
7 收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作;
8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;
9 妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄;
10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會計審核后存檔;
11 完成上級交辦的其他任務。
公司出納的工作內(nèi)容和職責篇十
1. 辦理與資金結(jié)算有關的業(yè)務，及時準確傳遞相關單據(jù);
2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務;
3. 熟練銀行業(yè)務，協(xié)助上級領導做好資金掛空;
4. 熟練erp系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);
5. 年底配合資金相關的審計;
6. 其他交辦事宜;