出納個人工作總結(jié) 篇1
我的第一份工作是擔任一家中型公司的出納，這是一個很棒的經(jīng)驗，我學了很多，也經(jīng)歷了很多?；仡欉@半年工作，我意識到自己在許多方面都有所提高。接下來，我將分享我的半年工作總結(jié)，希望對其他剛剛作為出納開始工作的人有所幫助。
第一、勤奮刻苦
作為出納，最重要的一點就是勤奮刻苦。這意味著不僅要在每天的工作中保持高度的專注度，還要在工作時間以外充實自己，提高自己的專業(yè)知識和技能。在這半年中，通過我對財務(wù)知識和應用軟件的學習，我在工作中的效率大大提高。
其次、團隊合作
出納的工作需要與其他部門密切合作。我學會了如何和其他部門的人有效地溝通，共同解決問題和協(xié)調(diào)工作，確保所有的工作都能夠得到順利完成。
第三、認真負責
作為一名出納，我的工作涉及到財務(wù)數(shù)據(jù)的處理，這對于公司來說非常重要，因此我必須保持高度的認真負責的態(tài)度。在這半年中，我不斷地檢驗自己的工作，確保每一筆帳目都是準確的，減少了錯誤的發(fā)生。
第四、快速響應
作為一名出納，我的工作需要具備快速響應的能力，這樣才能夠更好的應對突發(fā)狀況。在這半年中，我始終保持著敏銳度和靈活性，并能夠隨時應對突發(fā)情況，迅速解決問題。
第五、改善流程
我深刻地意識到，作為一名職業(yè)出納，不僅要完成自己的工作，還要不斷地尋求改善工作流程的機會。我始終保持著不斷學習和探索的心態(tài)，希望在未來的工作中能夠更好的提高工作效率和質(zhì)量。
總結(jié)
在過去的半年中，我深入體驗了作為一名出納的職責和要求，并且積極地應對各種挑戰(zhàn)和難題。這樣的工作經(jīng)驗讓我受益匪淺，并成為我職業(yè)生涯中至關(guān)重要的一部分。我相信，在未來的事業(yè)中，我的半年出納工作經(jīng)驗會為我鋪平道路。
出納個人工作總結(jié) 篇2
出納年度工作總結(jié)
一年一度的財務(wù)工作總結(jié)，對于每個企業(yè)的出納來說同樣不可或缺。對于出納這個崗位來說，它是公司資金流轉(zhuǎn)的掌舵人，負責公司每一筆資金的流動和監(jiān)管。2022年即將來臨之際，我在此對我的年度工作進行總結(jié)，以期達到成長和進步的目的。
一、日常資金管理
作為出納，日常資金管理工作是我們的首要任務(wù)。在日常工作中，我始終重視財務(wù)憑證的審核和核對，保證每一筆資金的進出都得到了正確處理和書記。同時，在企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展中，資金使用的合理性也是我們出納需要考慮和謹慎處理的問題。
二、賬戶余額日常監(jiān)管
作為出納人員，我們需要保證賬戶余額的準確性，時刻監(jiān)控公司的現(xiàn)金、銀行存款余額，判斷企業(yè)的現(xiàn)金流是否緊缺以最大限度地減少公司的損失，這既是我們崗位的責任，也是為公司保駕護航。由于我們直接與銀行聯(lián)系，所以在這一方面應大力宣揚風險意識，加強對銀行工作的監(jiān)管，確保銀行賬戶的安全管理。
三、稅務(wù)管理
財稅相關(guān)的知識是出納必備的素質(zhì)，在稅務(wù)管理方面，我也能夠勝任。及時更新了相關(guān)稅務(wù)政策，了解法律法規(guī)的變化，熟悉公司的納稅規(guī)定，了解納稅的種類、方式和周期，具有及時準確報稅的能力。盡量合理使用各種優(yōu)惠政策來減少公司的稅費支出。
四、財務(wù)報表分析
對于財務(wù)報表的分析，談不上深入了解，但總體上我也能夠較為準確地了解公司的財務(wù)情況。對于公司的現(xiàn)金流量表、收支平衡表和資產(chǎn)負債表，我確保對其中每個指標和數(shù)據(jù)的含義都非常清晰。 我們?yōu)槭裁葱枰M行財務(wù)報表分析？因為我們能夠通過分析這些數(shù)據(jù)了解公司的盈虧狀況以及經(jīng)營能力和資產(chǎn)負債情況，并為公司的決策提供參考意見。
五、提高團隊意識
公司內(nèi)各部門間的合作是實現(xiàn)企業(yè)長遠可持續(xù)發(fā)展的必要因素，作為團隊的一員，我們需要通過協(xié)作來實現(xiàn)工作目標。在團隊中，我始終注重與其他同事的交流，及時給出自己的建議及時反饋，并盡量避免個人主義的行為。通過合理分工，將工作完成得更快更好。
盡管我已經(jīng)為公司做出了一定的貢獻，但我也意識到自己的不足。接下來的一年里，我將持續(xù)努力，通過學習和實踐來提高自己在工作中的能力，并給公司帶來更多的價值。
出納個人工作總結(jié) 篇3
日月如梭、時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間又到了新的一年，回顧這一年的歷程，我在公司的領(lǐng)導下，在各位同事們的鼎力支持和配合下，按照總公司要求，立足本職，積極展開工作，圓滿完成了自己所負責分管的各項工作任務(wù)，20xx年對于我個人來說是接受挑戰(zhàn)的一年、充滿希望和不斷探索的一年，同時也是開拓創(chuàng)新、學習實踐和收獲經(jīng)驗的一年，感謝公司給予我這樣一個表現(xiàn)自我的機會和展示自我能力的平臺?，F(xiàn)將我的工作總結(jié)如下：
1、開單
此項工作需要做到足夠的仔細、認真、謹慎。對于產(chǎn)品的專業(yè)知識也要有一定的認知。如此一來，就能避免很多工作上的失誤。還需特別注意數(shù)據(jù)方面的。對于這份工作，我需要提升的地方還有很多，例如：應更仔細認真，盡量避免出錯;效率的提升，仍需加強。做到更快更準，才是最終目標!
2、出納
展廳日常收支工作管理，做到數(shù)目清晰明確，日清月結(jié)。做好登記明細，以免出現(xiàn)疏漏。當天收支情況及時輸入電腦。在過去的半年里，做得未夠好，來年必須完善。
以上是職責范圍內(nèi)最主要的工作，毋需置疑，必需竭盡所能做到最好!此外，還有很多展廳的日常工作需要注意。包括：早會記錄、展廳人員出入登記、客流量登記、電腦日常工作的維護、公司q群信息的及時傳達。另外還有展廳樣板的維護：樣板的出倉，必須經(jīng)過公司的審批，做好登記以及相關(guān)的手續(xù)，展廳的出倉樣板，需及時作好補充。還有展廳衛(wèi)生的維護，屬于個人負責的衛(wèi)生區(qū)域，必須每天做到位，龍頭、五金配件的維護，每月至少打蠟一次。這些工作盡管瑣碎，但是，卻高度體現(xiàn)個人的工作責任心。力所能及的事，更需要在細節(jié)上完善。因此，養(yǎng)成良好的工作習慣，非常必要。
以上工作總結(jié)不盡詳細，并且，日常工作中也有諸多疏漏的地方。希望在這次對于過往工作的審視中，獲得經(jīng)驗和教訓，來年逐步完善!
在新的一年以新的方式給自己要多加壓力，多增任務(wù)去面對新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮作用，為公司做好每一項工作。一年的工作讓我也有了很深的體會：
首先、自學能力很重要。其次、要嚴肅認真的工作。
再次、要虛心、以禮待人。最后、要自信。
出納個人工作總結(jié) 篇4
只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。
忙于應付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。
由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經(jīng)驗，因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。
沒從事這個工作之前，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術(shù)問題，需要好好學習才能掌握。更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
以上都是我工作以來的一些體會和認識，在工作中學習和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！
出納個人工作總結(jié) 篇5
轉(zhuǎn)眼之間半年又將要過去，回顧半年來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新，為政府的后勤(財務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將個人上半年工作總結(jié)如下：
一、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德
在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新為依據(jù)，遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能，盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務(wù)，主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領(lǐng)導當好參謀，合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù)，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，為領(lǐng)導審批把好第一關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報，認真做好會計基礎(chǔ)工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求，科目設(shè)置準確、帳目清楚，會計報表準確、及時、完整，定期向領(lǐng)導匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關(guān)系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務(wù)。
二、加強政治業(yè)務(wù)學習，努力提高自身素質(zhì)
我深知作為財務(wù)工作人員，肩負的任務(wù)繁重，責任重大。為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政，務(wù)實開拓。
三、重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務(wù)科認真落實執(zhí)行，收效非常明顯，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。
四、合理安排收支預算，嚴格預算管理
單位預算是機關(guān)完成各項工作任務(wù)，實現(xiàn)計劃的重要保證，也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據(jù)政府辦的發(fā)展實際，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領(lǐng)導匯報，在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順利完成。
總之，在**年的工作中，自己在本科室出國留學人員的共同努力下，我們財務(wù)科做了大量卓有成效的工作，這與政府辦的`正確領(lǐng)導和同志們的艱苦奮斗是分不開的，在新的一年里，我們將更加努力工作，做好財務(wù)工作計劃，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務(wù)實、開拓進取的工作態(tài)度，為我們政府辦的建設(shè)和發(fā)展貢獻自己的力量。
出納個人工作總結(jié) 篇6
現(xiàn)將一年工作總結(jié)如下：
一、20__年度基本工作完成情況
根據(jù)集團公司我們先后完成了：馨雅如21#22#28#樓二次結(jié)構(gòu)砌體工作、薛家灣和澤項目的開工和基礎(chǔ)工作、沙榆公路的全段維修、榆魏公路的進一步完善、沙圪堵底商裝修的材料購買、康雅安地下車庫設(shè)施安裝、康雅安底商裝修等項目的物資采購任務(wù)，同時完成了集團公司各部門用品的采購和臨時安排的工作任務(wù)。累計完成大型物資采購申請30單，簽訂合同30份。
二、20__年度工作中存在的問題及對今后工作的建議
1、各部門對物資申請采買的計劃不完善
對各種材料及產(chǎn)品的購買基本沒有明確填寫總的數(shù)量規(guī)格型號和進場時間及產(chǎn)品的質(zhì)量要求，造成我們在采買過程中很難去把握采買時間和進場時間，導致成本增加，最后因?qū)嵉剡\用而有質(zhì)量因素出現(xiàn)互推責任。因此我建議在今后工作中要提前計劃所需產(chǎn)品和規(guī)范填寫物資采購申請單。
2、物資采買過程中審批環(huán)節(jié)重復、申請材料時間滯后
每次物資采買時，先出具調(diào)價匯總表找各部門負責人審批價格并確定供應商，審批此項需要兩到三天;然后根據(jù)調(diào)價表的基本內(nèi)容開始起草合同，接著開始內(nèi)部審批合同內(nèi)容，至少需一周的時間，有時因個別部門負責人出差或請假需要兩周或更長時間方可完成;審批完合同雙方開始簽訂合同，往往出現(xiàn)我們接受的合同條款對方不接受，對方接受的條款我們不能接受，談好的價格隨市場變化需重新確定，這樣要花大量時間去重新確定價格及重新審批合同，這樣導致物資不能及時進場，成本不能有效控制。所以我們建議在今后工作中科學合理的制定審批流程，做到精而簡。另外一定把握好各種類型材料提請多長時間上報，要給我們留有充足的時間才會有最低成本的回報.
3、供應市場的范圍還不夠廣
目前我們的供應商大量為本地客戶，沒有很好的形成所需物資產(chǎn)地優(yōu)先選擇的機制，在一定程度上影響了控制最低成本。所以我們建議在今后工作中不斷收集物資產(chǎn)地價格信息，同時外出實地考察，進一步控制節(jié)約成本。
三、20__年的工作規(guī)劃和主要思路
20__年我們將按照“行為規(guī)范、運作協(xié)調(diào)、公開透明、廉潔高效”的指導思想，不斷細化采購管理流程、控制采購成本、拓展供應商的選擇、完善供應商檔案管理、抓規(guī)范、重效益，確保全年工作任務(wù)順利完成，在更規(guī)范合理的采購前提下，進一步降低采購成本?？偨Y(jié)上一年得失，指導下一年的工作思路。在20__年的工作中，要進一步強化敬業(yè)精神，加強責任感，同時我部門將不斷搞好階段性總結(jié);開展批評與自我批評，找差距。盡力量的去降低成本，提高效率。為集團公司在新的一年發(fā)展創(chuàng)更大的效益，貢獻更大力量。同時祝愿我集團公司在20__年取得更輝煌的成就
出納個人工作總結(jié) 篇7
2018現(xiàn)金出納月工作總結(jié)范文
為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的.問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。工作總結(jié)網(wǎng)小編為大家整理了一篇關(guān)于2018現(xiàn)金出納月工作總結(jié)，僅供參考。更多文章盡在工作總結(jié)網(wǎng)。
2018現(xiàn)金出納月工作總結(jié)范文
201*年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、開學期間日常工作： 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、 清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、 做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作 迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。
3 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
出納個人工作總結(jié) 篇8
出納半年工作總結(jié)
作為公司的出納，我一直在一線接觸公司的資金流動，半年來我深刻認識到了出納的工作的重要性以及問題所在。在此，我將結(jié)合自身經(jīng)歷，總結(jié)出以下幾點體會：
一、嚴謹負責
一個合格的出納必須有嚴謹負責的態(tài)度，每一筆資金交易都要仔細核對，保證正確無誤。在處理巨額資金時，更要倍加小心，以保證資金安全。對帳單的對賬工作也是出納工作中極其重要的一環(huán)，要將每一個支出和收入都仔細核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
二、良好溝通
除了要熟悉核算方案的方法與要領(lǐng)外，出納還應具備較強的溝通能力。與部門的領(lǐng)導、同事的高效溝通協(xié)作，能夠更好地完成工作任務(wù)。同時要有耐心，對于一些不了解的方案，要主動向負責人詢問以確保步驟清晰、流程順暢。積極與銀行、客戶溝通，提高業(yè)務(wù)效率，建立良好的互信關(guān)系。
三、嚴格管理
作為出納，不僅要記錄每一筆的收支情況，還要嚴格管理現(xiàn)金和票據(jù)。要做到定期做好現(xiàn)金清點和盤點工作，確保現(xiàn)金賬戶流水賬無誤差。對于票據(jù)也要做好編號、管理、妥善保管，以免遺失或發(fā)生丟失等安全事件，嚴格監(jiān)管相關(guān)操作。
四、加強自身學習
作為一個出納，不僅要掌握經(jīng)濟管理、會計、統(tǒng)計學等理論學科的知識，還需要學習市場經(jīng)濟發(fā)展趨勢、了解銀行制度，查閱相關(guān)規(guī)章制度，提升自身的技能和管理能力。在不斷的學習中，提高自身的業(yè)務(wù)水平和管理能力，更好地完成工作任務(wù)。
在這半年的工作中，我深刻認識到做好出納工作，需要嚴謹負責、良好溝通、嚴格管理和加強自身學習的能力。我會繼續(xù)努力，不斷提升自身素質(zhì)，提高工作效率和質(zhì)量，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。
出納個人工作總結(jié) 篇9
單位的經(jīng)辦人員為執(zhí)行工作任務(wù)需要提前預支款項的，填寫該類單位內(nèi)部票據(jù)并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導授權(quán)履行審批手續(xù)。借款單一般都不對外使用，只流通于單位內(nèi)部是會計原始憑證之一。
借款單一般為一式三聯(lián)。
第一聯(lián)：付款聯(lián)
第二聯(lián)：報銷聯(lián)
第三聯(lián)：借款人存查聯(lián)
經(jīng)辦人在執(zhí)行業(yè)務(wù)中需要預借款項，首先填寫該單據(jù)，日期為付款當天的日期，借款部門為經(jīng)辦人所在部門，填寫好借款人姓名，借款用途，實際借款的金額，交由財務(wù)部經(jīng)理進行審核并得到批閱后由財務(wù)經(jīng)理在審核人處簽名，經(jīng)辦人持財務(wù)部審核同意的借款單向具有該審批權(quán)的部門級領(lǐng)導報批，經(jīng)部門級領(lǐng)導審批并在部門主管處簽字后交由出納，出納根據(jù)這張借款單首先進行審查，審查完成后給予經(jīng)辦人現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬支票，交付現(xiàn)金的在借款單各聯(lián)出納簽字處簽名并加蓋現(xiàn)金付訖章；交付轉(zhuǎn)賬支票的，在借款單各聯(lián)出納簽字處簽名并加蓋銀行付訖章（填寫上支付轉(zhuǎn)賬支票的號碼），然后將第二聯(lián)報銷聯(lián)給經(jīng)辦人，因為業(yè)務(wù)辦好后經(jīng)辦人要根據(jù)實際結(jié)算金額回來報銷一并填寫報銷單，第一、三聯(lián)暫由出納保存?zhèn)洳椤?BR> 在這里有點要說明一下，就是當經(jīng)辦人報銷完成后，錢還了，借款單是否可以退回或者銷毀?其實，我在做出納的時候也一直沒搞明白這個問題，然后那時候在地產(chǎn)公司會計主管對借款單退回給經(jīng)辦人是默認，在國有的一個投資企業(yè)財務(wù)經(jīng)理則明示可以退回經(jīng)辦人。然后我查閱了一些資料后現(xiàn)給予這個業(yè)務(wù)的觀點：
無論借款人是否將所借款項全額退回，還是實施了全部或者部分支出，借款單作為記載業(yè)務(wù)中某一個環(huán)節(jié)上的憑證，是不能退回經(jīng)辦人或者銷毀的。一些單位在借款單使用的環(huán)節(jié)上存在著直接退回本人或者隨意銷毀的現(xiàn)象，這種做法事實上破壞了收付業(yè)務(wù)證據(jù)鏈的完整性，不能顯示出真實的資金運動過程，存在著一定的隱患，我們認為這種做法是不可取的。
一些出納會將借款人填寫作廢的借款單當著借款人的面撕開兩半，以示銷毀。從法律角度講，這種做法是不嚴謹?shù)?。因為，出納仍然存在著恢復借款證據(jù)的可能性，對于借款人來說是不安全的，對于出納來說是畫蛇添足的。正確的做法是：當著借款人的面，將作廢的借款單使用碎紙機完全處理。沒有碎紙機的，可以撕剪成小于10mm_10mm的不規(guī)則碎片，使之難以恢復。
個人之見的借款，無須記賬核算。因此，借款人把錢歸還了，借條就應該退給借款人，表示雙方互不相欠。而對公借款就不是這么簡單了。從表面上看，這樣做顯得麻煩些，但卻保證了整個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和運動痕跡的完整性。
好了，對于公司內(nèi)部報銷業(yè)務(wù)，還要談一點的是就是報銷的發(fā)票開具日期跨年度的問題，比如現(xiàn)在是20xx年1月單位經(jīng)辦人員拿著20_年12月或者更早的6月發(fā)票來報銷，出納認為這個發(fā)票過期了，不能報銷了。但是經(jīng)辦員或者業(yè)務(wù)員不解了：這個業(yè)務(wù)是真實發(fā)生的，由于某某原因為什么不能報?或者單位以前的出納都給予報銷，為什么你反而不能報?
其實，在實際工作中，怎么可能做到本月的支出經(jīng)辦人都全部于月內(nèi)完成報銷手續(xù)。因此，單純從報銷的角度講，一般在每年1月份或者第一個季度內(nèi)還是可以接受上一個年度未報銷的發(fā)票的。但跨年度時間非常長的未報銷發(fā)票涉及到納稅調(diào)整，通常是不接受報銷的。
作為出納，有義務(wù)對報銷的經(jīng)辦人員進行事前的宣傳和講解，以便不會發(fā)生員工不愉快的事情。對于單位，可以在財務(wù)制度中明示發(fā)票報銷的時效性規(guī)則。
出納個人工作總結(jié) 篇10
半年出納工作總結(jié)
作為一名出納員，我已經(jīng)工作了半年時間。這個半年對于我的工作技能以及職業(yè)生涯來說意義深遠。在這半年的工作中，我經(jīng)歷了不少坎坷，我也在這個過程中不斷地提升自我和完善工作能力。下面，我將分享我在這半年的出納工作中所經(jīng)歷的點滴感悟，希望對即將進入或正在從事出納工作的人們有所啟示和幫助。
首先，出納員對于公司財務(wù)運營是非常重要的一個崗位，我同事們都很清楚這個職業(yè)的五行原則：誠信、勤奮、敬業(yè)、謹慎、準確。這些都是合格出納員必備的素質(zhì)和技能。在其中，準確無疑是最重要的，畢竟所有的財務(wù)往來都需要數(shù)字對得準才能保證資金的流轉(zhuǎn)安全。因此，我對待數(shù)據(jù)十分嚴謹，沒錯，是“十分嚴謹”，因為萬一存在一些小數(shù)點計算錯誤，都可能會對公司造成不可挽回的損失，這是可以承受不起的。在我的處理工作的過程中，我會先花更多的時間把數(shù)據(jù)篩選、校對、分類、核對，確保準確無誤。這也是我在崗位上最主要的保障之一。
其次，良好的溝通能力十分重要，作為出納員必須要和公司的各個部門有良好的溝通和配合，只有這樣才能更好地統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)各項財務(wù)工作。比如說，在出納員需要在審核報銷單時，會涉及到向員工核實是否真實有效，這個過程中就需要良好的溝通技巧，了解及掌握真實情況并且給出合理的建議。
此外，保密也是出納員必備的素質(zhì)，涉及到的財務(wù)數(shù)據(jù)就相當于公司的重要機密。只有保持良好的信息安全意識，才能通過出納員崗位考核，確保公司財務(wù)數(shù)據(jù)的安全。
最后，目前財務(wù)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，出納員工作也是步入了數(shù)字化時代，現(xiàn)在我們用電子化出納系統(tǒng)來記錄和管理公司的再動資金，系統(tǒng)化的配套設(shè)施不僅方便了員工，也提高了工作效率，并減少了賬務(wù)錯誤的發(fā)生。此外，我也不斷學習金融、財務(wù)知識，之后會考慮進一步完善自己的電子化技能吧。
總之，作為一名出納員，我的職責是記錄帳務(wù)，確保公司財務(wù)流通的安全和準確性。所以，無論是在工作中還是生活中，我都會保持嚴謹、互相配合、溝通良好、保密，讓財務(wù)賬務(wù)流程合法、規(guī)范、規(guī)范地進行，以保證公司財務(wù)運作正常和可持續(xù)發(fā)展。
出納個人工作總結(jié) 篇11
20xx年已經(jīng)過去，在過去的年度中我擔任單位財務(wù)部出納工作，我的份內(nèi)職責是：現(xiàn)金收支，按計調(diào)安排各個銀行匯款、辦事，開具發(fā)票，工資、提成補助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報表及團隊一覽表，月初勞動局報表。份外職責是：倒班給客人訂機票，更換led電子屏，每季度給旅游局報人天次報表。及完成領(lǐng)導交付的其他工作?；仡欉@一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，總體來說，個人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結(jié)束。下面是我個人的一個工作總結(jié)。
首先在這里我要感謝領(lǐng)導對我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機會學習和接觸財務(wù)工作，其次，我要感謝喬會計這個師傅，她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù)。順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理，定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時處理，做到每日現(xiàn)金結(jié)算。
2、定期電話催促公司各項應收款，如可收回，及時處理安排。
3、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（報銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導的簽字才能給予支付），走團匯款也必須經(jīng)過計調(diào)簽字或領(lǐng)導同意給予匯款。
4、日常工作的改善?，F(xiàn)金收支，例如很小的事情，一般給客人在報名后都會先開收據(jù)，后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便，因為沒有報名表詳情的附件，財務(wù)收款后需要分團入賬，以前收據(jù)上只寫團名和金額。這樣遠遠不夠，團少的時候可以對出來，但是團多的時候，操作起來非常繁瑣。所以在改善后的收據(jù)上，要寫的真的很詳細：團名（例如海南），天數(shù)，人數(shù)，金額，客人姓名，出發(fā)日期，收款人。這樣的話，開收據(jù)的時候稍微麻煩一點，但在分團上賬會方便很多。還有很多的例子，如報銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來，月底會對做賬核算工資幫助很大的。
5、回顧檢查自身的問題，我認為：學習不夠，以目前的專業(yè)學習及技能，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導多學習一下增強分析問題、解決問題的能力。
在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學習，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。
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出納工作總結(jié) | 出納年度工作總結(jié) | 出納年終工作總結(jié) | 出納個人工作總結(jié)
我的第一份工作是擔任一家中型公司的出納，這是一個很棒的經(jīng)驗，我學了很多，也經(jīng)歷了很多?；仡欉@半年工作，我意識到自己在許多方面都有所提高。接下來，我將分享我的半年工作總結(jié)，希望對其他剛剛作為出納開始工作的人有所幫助。
第一、勤奮刻苦
作為出納，最重要的一點就是勤奮刻苦。這意味著不僅要在每天的工作中保持高度的專注度，還要在工作時間以外充實自己，提高自己的專業(yè)知識和技能。在這半年中，通過我對財務(wù)知識和應用軟件的學習，我在工作中的效率大大提高。
其次、團隊合作
出納的工作需要與其他部門密切合作。我學會了如何和其他部門的人有效地溝通，共同解決問題和協(xié)調(diào)工作，確保所有的工作都能夠得到順利完成。
第三、認真負責
作為一名出納，我的工作涉及到財務(wù)數(shù)據(jù)的處理，這對于公司來說非常重要，因此我必須保持高度的認真負責的態(tài)度。在這半年中，我不斷地檢驗自己的工作，確保每一筆帳目都是準確的，減少了錯誤的發(fā)生。
第四、快速響應
作為一名出納，我的工作需要具備快速響應的能力，這樣才能夠更好的應對突發(fā)狀況。在這半年中，我始終保持著敏銳度和靈活性，并能夠隨時應對突發(fā)情況，迅速解決問題。
第五、改善流程
我深刻地意識到，作為一名職業(yè)出納，不僅要完成自己的工作，還要不斷地尋求改善工作流程的機會。我始終保持著不斷學習和探索的心態(tài)，希望在未來的工作中能夠更好的提高工作效率和質(zhì)量。
總結(jié)
在過去的半年中，我深入體驗了作為一名出納的職責和要求，并且積極地應對各種挑戰(zhàn)和難題。這樣的工作經(jīng)驗讓我受益匪淺，并成為我職業(yè)生涯中至關(guān)重要的一部分。我相信，在未來的事業(yè)中，我的半年出納工作經(jīng)驗會為我鋪平道路。
出納個人工作總結(jié) 篇2
出納年度工作總結(jié)
一年一度的財務(wù)工作總結(jié)，對于每個企業(yè)的出納來說同樣不可或缺。對于出納這個崗位來說，它是公司資金流轉(zhuǎn)的掌舵人，負責公司每一筆資金的流動和監(jiān)管。2022年即將來臨之際，我在此對我的年度工作進行總結(jié)，以期達到成長和進步的目的。
一、日常資金管理
作為出納，日常資金管理工作是我們的首要任務(wù)。在日常工作中，我始終重視財務(wù)憑證的審核和核對，保證每一筆資金的進出都得到了正確處理和書記。同時，在企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展中，資金使用的合理性也是我們出納需要考慮和謹慎處理的問題。
二、賬戶余額日常監(jiān)管
作為出納人員，我們需要保證賬戶余額的準確性，時刻監(jiān)控公司的現(xiàn)金、銀行存款余額，判斷企業(yè)的現(xiàn)金流是否緊缺以最大限度地減少公司的損失，這既是我們崗位的責任，也是為公司保駕護航。由于我們直接與銀行聯(lián)系，所以在這一方面應大力宣揚風險意識，加強對銀行工作的監(jiān)管，確保銀行賬戶的安全管理。
三、稅務(wù)管理
財稅相關(guān)的知識是出納必備的素質(zhì)，在稅務(wù)管理方面，我也能夠勝任。及時更新了相關(guān)稅務(wù)政策，了解法律法規(guī)的變化，熟悉公司的納稅規(guī)定，了解納稅的種類、方式和周期，具有及時準確報稅的能力。盡量合理使用各種優(yōu)惠政策來減少公司的稅費支出。
四、財務(wù)報表分析
對于財務(wù)報表的分析，談不上深入了解，但總體上我也能夠較為準確地了解公司的財務(wù)情況。對于公司的現(xiàn)金流量表、收支平衡表和資產(chǎn)負債表，我確保對其中每個指標和數(shù)據(jù)的含義都非常清晰。 我們?yōu)槭裁葱枰M行財務(wù)報表分析？因為我們能夠通過分析這些數(shù)據(jù)了解公司的盈虧狀況以及經(jīng)營能力和資產(chǎn)負債情況，并為公司的決策提供參考意見。
五、提高團隊意識
公司內(nèi)各部門間的合作是實現(xiàn)企業(yè)長遠可持續(xù)發(fā)展的必要因素，作為團隊的一員，我們需要通過協(xié)作來實現(xiàn)工作目標。在團隊中，我始終注重與其他同事的交流，及時給出自己的建議及時反饋，并盡量避免個人主義的行為。通過合理分工，將工作完成得更快更好。
盡管我已經(jīng)為公司做出了一定的貢獻，但我也意識到自己的不足。接下來的一年里，我將持續(xù)努力，通過學習和實踐來提高自己在工作中的能力，并給公司帶來更多的價值。
出納個人工作總結(jié) 篇3
日月如梭、時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間又到了新的一年，回顧這一年的歷程，我在公司的領(lǐng)導下，在各位同事們的鼎力支持和配合下，按照總公司要求，立足本職，積極展開工作，圓滿完成了自己所負責分管的各項工作任務(wù)，20xx年對于我個人來說是接受挑戰(zhàn)的一年、充滿希望和不斷探索的一年，同時也是開拓創(chuàng)新、學習實踐和收獲經(jīng)驗的一年，感謝公司給予我這樣一個表現(xiàn)自我的機會和展示自我能力的平臺?，F(xiàn)將我的工作總結(jié)如下：
1、開單
此項工作需要做到足夠的仔細、認真、謹慎。對于產(chǎn)品的專業(yè)知識也要有一定的認知。如此一來，就能避免很多工作上的失誤。還需特別注意數(shù)據(jù)方面的。對于這份工作，我需要提升的地方還有很多，例如：應更仔細認真，盡量避免出錯;效率的提升，仍需加強。做到更快更準，才是最終目標!
2、出納
展廳日常收支工作管理，做到數(shù)目清晰明確，日清月結(jié)。做好登記明細，以免出現(xiàn)疏漏。當天收支情況及時輸入電腦。在過去的半年里，做得未夠好，來年必須完善。
以上是職責范圍內(nèi)最主要的工作，毋需置疑，必需竭盡所能做到最好!此外，還有很多展廳的日常工作需要注意。包括：早會記錄、展廳人員出入登記、客流量登記、電腦日常工作的維護、公司q群信息的及時傳達。另外還有展廳樣板的維護：樣板的出倉，必須經(jīng)過公司的審批，做好登記以及相關(guān)的手續(xù)，展廳的出倉樣板，需及時作好補充。還有展廳衛(wèi)生的維護，屬于個人負責的衛(wèi)生區(qū)域，必須每天做到位，龍頭、五金配件的維護，每月至少打蠟一次。這些工作盡管瑣碎，但是，卻高度體現(xiàn)個人的工作責任心。力所能及的事，更需要在細節(jié)上完善。因此，養(yǎng)成良好的工作習慣，非常必要。
以上工作總結(jié)不盡詳細，并且，日常工作中也有諸多疏漏的地方。希望在這次對于過往工作的審視中，獲得經(jīng)驗和教訓，來年逐步完善!
在新的一年以新的方式給自己要多加壓力，多增任務(wù)去面對新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮作用，為公司做好每一項工作。一年的工作讓我也有了很深的體會：
首先、自學能力很重要。其次、要嚴肅認真的工作。
再次、要虛心、以禮待人。最后、要自信。
出納個人工作總結(jié) 篇4
只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。
忙于應付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。
由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經(jīng)驗，因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。
沒從事這個工作之前，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術(shù)問題，需要好好學習才能掌握。更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
以上都是我工作以來的一些體會和認識，在工作中學習和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！
出納個人工作總結(jié) 篇5
轉(zhuǎn)眼之間半年又將要過去，回顧半年來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新，為政府的后勤(財務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將個人上半年工作總結(jié)如下：
一、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德
在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新為依據(jù)，遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能，盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務(wù)，主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領(lǐng)導當好參謀，合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù)，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，為領(lǐng)導審批把好第一關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報，認真做好會計基礎(chǔ)工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求，科目設(shè)置準確、帳目清楚，會計報表準確、及時、完整，定期向領(lǐng)導匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關(guān)系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務(wù)。
二、加強政治業(yè)務(wù)學習，努力提高自身素質(zhì)
我深知作為財務(wù)工作人員，肩負的任務(wù)繁重，責任重大。為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政，務(wù)實開拓。
三、重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務(wù)科認真落實執(zhí)行，收效非常明顯，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。
四、合理安排收支預算，嚴格預算管理
單位預算是機關(guān)完成各項工作任務(wù)，實現(xiàn)計劃的重要保證，也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據(jù)政府辦的發(fā)展實際，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領(lǐng)導匯報，在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順利完成。
總之，在**年的工作中，自己在本科室出國留學人員的共同努力下，我們財務(wù)科做了大量卓有成效的工作，這與政府辦的`正確領(lǐng)導和同志們的艱苦奮斗是分不開的，在新的一年里，我們將更加努力工作，做好財務(wù)工作計劃，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務(wù)實、開拓進取的工作態(tài)度，為我們政府辦的建設(shè)和發(fā)展貢獻自己的力量。
出納個人工作總結(jié) 篇6
現(xiàn)將一年工作總結(jié)如下：
一、20__年度基本工作完成情況
根據(jù)集團公司我們先后完成了：馨雅如21#22#28#樓二次結(jié)構(gòu)砌體工作、薛家灣和澤項目的開工和基礎(chǔ)工作、沙榆公路的全段維修、榆魏公路的進一步完善、沙圪堵底商裝修的材料購買、康雅安地下車庫設(shè)施安裝、康雅安底商裝修等項目的物資采購任務(wù)，同時完成了集團公司各部門用品的采購和臨時安排的工作任務(wù)。累計完成大型物資采購申請30單，簽訂合同30份。
二、20__年度工作中存在的問題及對今后工作的建議
1、各部門對物資申請采買的計劃不完善
對各種材料及產(chǎn)品的購買基本沒有明確填寫總的數(shù)量規(guī)格型號和進場時間及產(chǎn)品的質(zhì)量要求，造成我們在采買過程中很難去把握采買時間和進場時間，導致成本增加，最后因?qū)嵉剡\用而有質(zhì)量因素出現(xiàn)互推責任。因此我建議在今后工作中要提前計劃所需產(chǎn)品和規(guī)范填寫物資采購申請單。
2、物資采買過程中審批環(huán)節(jié)重復、申請材料時間滯后
每次物資采買時，先出具調(diào)價匯總表找各部門負責人審批價格并確定供應商，審批此項需要兩到三天;然后根據(jù)調(diào)價表的基本內(nèi)容開始起草合同，接著開始內(nèi)部審批合同內(nèi)容，至少需一周的時間，有時因個別部門負責人出差或請假需要兩周或更長時間方可完成;審批完合同雙方開始簽訂合同，往往出現(xiàn)我們接受的合同條款對方不接受，對方接受的條款我們不能接受，談好的價格隨市場變化需重新確定，這樣要花大量時間去重新確定價格及重新審批合同，這樣導致物資不能及時進場，成本不能有效控制。所以我們建議在今后工作中科學合理的制定審批流程，做到精而簡。另外一定把握好各種類型材料提請多長時間上報，要給我們留有充足的時間才會有最低成本的回報.
3、供應市場的范圍還不夠廣
目前我們的供應商大量為本地客戶，沒有很好的形成所需物資產(chǎn)地優(yōu)先選擇的機制，在一定程度上影響了控制最低成本。所以我們建議在今后工作中不斷收集物資產(chǎn)地價格信息，同時外出實地考察，進一步控制節(jié)約成本。
三、20__年的工作規(guī)劃和主要思路
20__年我們將按照“行為規(guī)范、運作協(xié)調(diào)、公開透明、廉潔高效”的指導思想，不斷細化采購管理流程、控制采購成本、拓展供應商的選擇、完善供應商檔案管理、抓規(guī)范、重效益，確保全年工作任務(wù)順利完成，在更規(guī)范合理的采購前提下，進一步降低采購成本?？偨Y(jié)上一年得失，指導下一年的工作思路。在20__年的工作中，要進一步強化敬業(yè)精神，加強責任感，同時我部門將不斷搞好階段性總結(jié);開展批評與自我批評，找差距。盡力量的去降低成本，提高效率。為集團公司在新的一年發(fā)展創(chuàng)更大的效益，貢獻更大力量。同時祝愿我集團公司在20__年取得更輝煌的成就
出納個人工作總結(jié) 篇7
2018現(xiàn)金出納月工作總結(jié)范文
為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的.問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。工作總結(jié)網(wǎng)小編為大家整理了一篇關(guān)于2018現(xiàn)金出納月工作總結(jié)，僅供參考。更多文章盡在工作總結(jié)網(wǎng)。
2018現(xiàn)金出納月工作總結(jié)范文
201*年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、開學期間日常工作： 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、 清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、 做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作 迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。
3 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
出納個人工作總結(jié) 篇8
出納半年工作總結(jié)
作為公司的出納，我一直在一線接觸公司的資金流動，半年來我深刻認識到了出納的工作的重要性以及問題所在。在此，我將結(jié)合自身經(jīng)歷，總結(jié)出以下幾點體會：
一、嚴謹負責
一個合格的出納必須有嚴謹負責的態(tài)度，每一筆資金交易都要仔細核對，保證正確無誤。在處理巨額資金時，更要倍加小心，以保證資金安全。對帳單的對賬工作也是出納工作中極其重要的一環(huán)，要將每一個支出和收入都仔細核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
二、良好溝通
除了要熟悉核算方案的方法與要領(lǐng)外，出納還應具備較強的溝通能力。與部門的領(lǐng)導、同事的高效溝通協(xié)作，能夠更好地完成工作任務(wù)。同時要有耐心，對于一些不了解的方案，要主動向負責人詢問以確保步驟清晰、流程順暢。積極與銀行、客戶溝通，提高業(yè)務(wù)效率，建立良好的互信關(guān)系。
三、嚴格管理
作為出納，不僅要記錄每一筆的收支情況，還要嚴格管理現(xiàn)金和票據(jù)。要做到定期做好現(xiàn)金清點和盤點工作，確保現(xiàn)金賬戶流水賬無誤差。對于票據(jù)也要做好編號、管理、妥善保管，以免遺失或發(fā)生丟失等安全事件，嚴格監(jiān)管相關(guān)操作。
四、加強自身學習
作為一個出納，不僅要掌握經(jīng)濟管理、會計、統(tǒng)計學等理論學科的知識，還需要學習市場經(jīng)濟發(fā)展趨勢、了解銀行制度，查閱相關(guān)規(guī)章制度，提升自身的技能和管理能力。在不斷的學習中，提高自身的業(yè)務(wù)水平和管理能力，更好地完成工作任務(wù)。
在這半年的工作中，我深刻認識到做好出納工作，需要嚴謹負責、良好溝通、嚴格管理和加強自身學習的能力。我會繼續(xù)努力，不斷提升自身素質(zhì)，提高工作效率和質(zhì)量，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。
出納個人工作總結(jié) 篇9
單位的經(jīng)辦人員為執(zhí)行工作任務(wù)需要提前預支款項的，填寫該類單位內(nèi)部票據(jù)并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導授權(quán)履行審批手續(xù)。借款單一般都不對外使用，只流通于單位內(nèi)部是會計原始憑證之一。
借款單一般為一式三聯(lián)。
第一聯(lián)：付款聯(lián)
第二聯(lián)：報銷聯(lián)
第三聯(lián)：借款人存查聯(lián)
經(jīng)辦人在執(zhí)行業(yè)務(wù)中需要預借款項，首先填寫該單據(jù)，日期為付款當天的日期，借款部門為經(jīng)辦人所在部門，填寫好借款人姓名，借款用途，實際借款的金額，交由財務(wù)部經(jīng)理進行審核并得到批閱后由財務(wù)經(jīng)理在審核人處簽名，經(jīng)辦人持財務(wù)部審核同意的借款單向具有該審批權(quán)的部門級領(lǐng)導報批，經(jīng)部門級領(lǐng)導審批并在部門主管處簽字后交由出納，出納根據(jù)這張借款單首先進行審查，審查完成后給予經(jīng)辦人現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬支票，交付現(xiàn)金的在借款單各聯(lián)出納簽字處簽名并加蓋現(xiàn)金付訖章；交付轉(zhuǎn)賬支票的，在借款單各聯(lián)出納簽字處簽名并加蓋銀行付訖章（填寫上支付轉(zhuǎn)賬支票的號碼），然后將第二聯(lián)報銷聯(lián)給經(jīng)辦人，因為業(yè)務(wù)辦好后經(jīng)辦人要根據(jù)實際結(jié)算金額回來報銷一并填寫報銷單，第一、三聯(lián)暫由出納保存?zhèn)洳椤?BR> 在這里有點要說明一下，就是當經(jīng)辦人報銷完成后，錢還了，借款單是否可以退回或者銷毀?其實，我在做出納的時候也一直沒搞明白這個問題，然后那時候在地產(chǎn)公司會計主管對借款單退回給經(jīng)辦人是默認，在國有的一個投資企業(yè)財務(wù)經(jīng)理則明示可以退回經(jīng)辦人。然后我查閱了一些資料后現(xiàn)給予這個業(yè)務(wù)的觀點：
無論借款人是否將所借款項全額退回，還是實施了全部或者部分支出，借款單作為記載業(yè)務(wù)中某一個環(huán)節(jié)上的憑證，是不能退回經(jīng)辦人或者銷毀的。一些單位在借款單使用的環(huán)節(jié)上存在著直接退回本人或者隨意銷毀的現(xiàn)象，這種做法事實上破壞了收付業(yè)務(wù)證據(jù)鏈的完整性，不能顯示出真實的資金運動過程，存在著一定的隱患，我們認為這種做法是不可取的。
一些出納會將借款人填寫作廢的借款單當著借款人的面撕開兩半，以示銷毀。從法律角度講，這種做法是不嚴謹?shù)?。因為，出納仍然存在著恢復借款證據(jù)的可能性，對于借款人來說是不安全的，對于出納來說是畫蛇添足的。正確的做法是：當著借款人的面，將作廢的借款單使用碎紙機完全處理。沒有碎紙機的，可以撕剪成小于10mm_10mm的不規(guī)則碎片，使之難以恢復。
個人之見的借款，無須記賬核算。因此，借款人把錢歸還了，借條就應該退給借款人，表示雙方互不相欠。而對公借款就不是這么簡單了。從表面上看，這樣做顯得麻煩些，但卻保證了整個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和運動痕跡的完整性。
好了，對于公司內(nèi)部報銷業(yè)務(wù)，還要談一點的是就是報銷的發(fā)票開具日期跨年度的問題，比如現(xiàn)在是20xx年1月單位經(jīng)辦人員拿著20_年12月或者更早的6月發(fā)票來報銷，出納認為這個發(fā)票過期了，不能報銷了。但是經(jīng)辦員或者業(yè)務(wù)員不解了：這個業(yè)務(wù)是真實發(fā)生的，由于某某原因為什么不能報?或者單位以前的出納都給予報銷，為什么你反而不能報?
其實，在實際工作中，怎么可能做到本月的支出經(jīng)辦人都全部于月內(nèi)完成報銷手續(xù)。因此，單純從報銷的角度講，一般在每年1月份或者第一個季度內(nèi)還是可以接受上一個年度未報銷的發(fā)票的。但跨年度時間非常長的未報銷發(fā)票涉及到納稅調(diào)整，通常是不接受報銷的。
作為出納，有義務(wù)對報銷的經(jīng)辦人員進行事前的宣傳和講解，以便不會發(fā)生員工不愉快的事情。對于單位，可以在財務(wù)制度中明示發(fā)票報銷的時效性規(guī)則。
出納個人工作總結(jié) 篇10
半年出納工作總結(jié)
作為一名出納員，我已經(jīng)工作了半年時間。這個半年對于我的工作技能以及職業(yè)生涯來說意義深遠。在這半年的工作中，我經(jīng)歷了不少坎坷，我也在這個過程中不斷地提升自我和完善工作能力。下面，我將分享我在這半年的出納工作中所經(jīng)歷的點滴感悟，希望對即將進入或正在從事出納工作的人們有所啟示和幫助。
首先，出納員對于公司財務(wù)運營是非常重要的一個崗位，我同事們都很清楚這個職業(yè)的五行原則：誠信、勤奮、敬業(yè)、謹慎、準確。這些都是合格出納員必備的素質(zhì)和技能。在其中，準確無疑是最重要的，畢竟所有的財務(wù)往來都需要數(shù)字對得準才能保證資金的流轉(zhuǎn)安全。因此，我對待數(shù)據(jù)十分嚴謹，沒錯，是“十分嚴謹”，因為萬一存在一些小數(shù)點計算錯誤，都可能會對公司造成不可挽回的損失，這是可以承受不起的。在我的處理工作的過程中，我會先花更多的時間把數(shù)據(jù)篩選、校對、分類、核對，確保準確無誤。這也是我在崗位上最主要的保障之一。
其次，良好的溝通能力十分重要，作為出納員必須要和公司的各個部門有良好的溝通和配合，只有這樣才能更好地統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)各項財務(wù)工作。比如說，在出納員需要在審核報銷單時，會涉及到向員工核實是否真實有效，這個過程中就需要良好的溝通技巧，了解及掌握真實情況并且給出合理的建議。
此外，保密也是出納員必備的素質(zhì)，涉及到的財務(wù)數(shù)據(jù)就相當于公司的重要機密。只有保持良好的信息安全意識，才能通過出納員崗位考核，確保公司財務(wù)數(shù)據(jù)的安全。
最后，目前財務(wù)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，出納員工作也是步入了數(shù)字化時代，現(xiàn)在我們用電子化出納系統(tǒng)來記錄和管理公司的再動資金，系統(tǒng)化的配套設(shè)施不僅方便了員工，也提高了工作效率，并減少了賬務(wù)錯誤的發(fā)生。此外，我也不斷學習金融、財務(wù)知識，之后會考慮進一步完善自己的電子化技能吧。
總之，作為一名出納員，我的職責是記錄帳務(wù)，確保公司財務(wù)流通的安全和準確性。所以，無論是在工作中還是生活中，我都會保持嚴謹、互相配合、溝通良好、保密，讓財務(wù)賬務(wù)流程合法、規(guī)范、規(guī)范地進行，以保證公司財務(wù)運作正常和可持續(xù)發(fā)展。
出納個人工作總結(jié) 篇11
20xx年已經(jīng)過去，在過去的年度中我擔任單位財務(wù)部出納工作，我的份內(nèi)職責是：現(xiàn)金收支，按計調(diào)安排各個銀行匯款、辦事，開具發(fā)票，工資、提成補助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報表及團隊一覽表，月初勞動局報表。份外職責是：倒班給客人訂機票，更換led電子屏，每季度給旅游局報人天次報表。及完成領(lǐng)導交付的其他工作?；仡欉@一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，總體來說，個人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結(jié)束。下面是我個人的一個工作總結(jié)。
首先在這里我要感謝領(lǐng)導對我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機會學習和接觸財務(wù)工作，其次，我要感謝喬會計這個師傅，她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù)。順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理，定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時處理，做到每日現(xiàn)金結(jié)算。
2、定期電話催促公司各項應收款，如可收回，及時處理安排。
3、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（報銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導的簽字才能給予支付），走團匯款也必須經(jīng)過計調(diào)簽字或領(lǐng)導同意給予匯款。
4、日常工作的改善?，F(xiàn)金收支，例如很小的事情，一般給客人在報名后都會先開收據(jù)，后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便，因為沒有報名表詳情的附件，財務(wù)收款后需要分團入賬，以前收據(jù)上只寫團名和金額。這樣遠遠不夠，團少的時候可以對出來，但是團多的時候，操作起來非常繁瑣。所以在改善后的收據(jù)上，要寫的真的很詳細：團名（例如海南），天數(shù)，人數(shù)，金額，客人姓名，出發(fā)日期，收款人。這樣的話，開收據(jù)的時候稍微麻煩一點，但在分團上賬會方便很多。還有很多的例子，如報銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來，月底會對做賬核算工資幫助很大的。
5、回顧檢查自身的問題，我認為：學習不夠，以目前的專業(yè)學習及技能，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導多學習一下增強分析問題、解決問題的能力。
在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學習，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。
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