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資金辦工作總結(jié)【篇1】
如果把一個(gè)企業(yè)比作是一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)，那么，資金就是“發(fā)電機(jī)”的電源，而財(cái)務(wù)部門則是企業(yè)的“變壓器或配電站”。它在整個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，籌集、收撥、聚散、安排、調(diào)劑各個(gè)項(xiàng)目和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的資金周轉(zhuǎn)使用，以保證 “發(fā)電機(jī)”的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，減少或杜絕有息負(fù)債，降低企業(yè)和工程項(xiàng)目的運(yùn)營成本，以提升企業(yè)的創(chuàng)效能力。
自20xx以來，我們財(cái)務(wù)部資金管理中心，堅(jiān)定不移地推進(jìn)集團(tuán)公司資金池的建立，加大資金集中及調(diào)劑力度，在充分保證集團(tuán)公司經(jīng)營承攬，支持項(xiàng)目資金周轉(zhuǎn)的同時(shí)，資金中心共實(shí)現(xiàn)收入8,967萬元，實(shí)現(xiàn)凈收益5,538萬元，全集團(tuán)杜絕了有息負(fù)債，完成了貸款零余額的目標(biāo)，貨幣資金存量達(dá)到37億元，同比增長100%，并大幅度提高了全集團(tuán)的整體收益水平，20xx年產(chǎn)值收益率由20xx年的1.37%提高到8.2%，實(shí)現(xiàn)利潤總額3.8億元，占股份公司年度計(jì)劃的147.3%，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況明顯改善，被股份公司評(píng)為20xx年度資金集中管理先進(jìn)單位。
一、積極探索推行資金集中管理模式，充分彰顯集中管理的“聚財(cái)”效應(yīng) ，為實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)奠定基本框架
這幾年來，盡管在國家加大基礎(chǔ)設(shè)施投資、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)增長的宏觀調(diào)控政策下，許多建筑企業(yè)的施工規(guī)模呈現(xiàn)急劇擴(kuò)張之勢(shì)，但部分建筑企業(yè)卻處于規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的狀態(tài)。有的單位甚至出現(xiàn)“產(chǎn)值越來越高，產(chǎn)值收益率越來越低；施工規(guī)模越來越大，銀行貸款越來越多；算來有米、煮來無飯，辛辛苦苦為銀行打工”的現(xiàn)象。
經(jīng)過反復(fù)深入的總結(jié)分析，使我們深刻地認(rèn)識(shí)到，企業(yè)之所以出現(xiàn)“規(guī)模不經(jīng)濟(jì)”的狀況，最根本的原因就在于“大規(guī)模生產(chǎn)，小作坊管理”的管理模式，使得各個(gè)項(xiàng)目各自為戰(zhàn)、各行其是、自主經(jīng)營、自我循環(huán)。這就必然形成項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人的管理能力決定項(xiàng)目盈利能力的狀況。導(dǎo)致有些項(xiàng)目出現(xiàn)漏洞百出、效益流失現(xiàn)象。
還有一個(gè)值得深思的問題是，雖然企業(yè)曾出臺(tái)了諸多加強(qiáng)成本管理的措施，但這些措施中加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理的措施多，強(qiáng)化“法人管項(xiàng)目”的辦法少；著眼于微觀或某些方面管理的措施多，著眼于系統(tǒng)化、規(guī)?；⒕婊芾淼霓k法少；加強(qiáng)“節(jié)流”工作的措施多，加強(qiáng)“開源”的措施少；強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理管理職責(zé)的措施多，發(fā)揮企業(yè)機(jī)關(guān)控制工程成本職能的辦法少。
由于管理規(guī)模不適應(yīng)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，特別是信息化管理能力的滯后，致使企業(yè)無法形成規(guī)模效益。當(dāng)前隨著施工規(guī)模的擴(kuò)展，通過實(shí)施信息化管理，提升企業(yè)總部管控能力，擴(kuò)大管理規(guī)模、管理范圍，實(shí)現(xiàn)更高層次的集約化經(jīng)營，實(shí)施資金的集中調(diào)度，物資設(shè)備的集中采購，人力資源的.集中調(diào)配，成為提升規(guī)模效益唯一的發(fā)展趨勢(shì)和正確方向。
特別是對(duì)于我們這樣點(diǎn)多、線長、分布廣的大型建筑施工企業(yè)來說，工程造價(jià)、管理水平、創(chuàng)效能力、施工環(huán)境的不平衡是種常態(tài)。有的項(xiàng)目可能資金比較充裕；有的則可能出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難，捉襟見肘……資金富裕的，把大量資金滯留在項(xiàng)目上，導(dǎo)致資金流動(dòng)的停滯，造成資源浪費(fèi)。而資金緊張的，則必須依靠貸款維持經(jīng)營，這樣必然會(huì)加重項(xiàng)目負(fù)擔(dān)。如果企業(yè)能夠建立資金池，通過銀行系統(tǒng)實(shí)施資金的集中歸集（歸集范圍必須擴(kuò)大到工程公司項(xiàng)目部一級(jí)），將分散在各地、各銀行系統(tǒng)的項(xiàng)目部帳戶納入企業(yè)資金池，改變資金多級(jí)分散、難以有效利用的狀況，實(shí)現(xiàn)資金的集中管理、集中調(diào)劑，以提高資金流動(dòng)性和使用效率，促使資金快速流轉(zhuǎn)，降低企業(yè)成本，實(shí)現(xiàn)效益最大的化。
截止至20xx年12月31日，全集團(tuán)共集中資金240,060萬元（不含在股份公司上存58755萬元），其中資金池集中資金40,222萬元，原模式（銀行網(wǎng)銀與預(yù)算相結(jié)合）集中資金199,838萬元。較年初上存款93,636萬元增長146424萬元,增幅達(dá)到156.38%。實(shí)現(xiàn)了資金集中管理的扁平化，有效地提高了資金流動(dòng)性和使用效率，使我集團(tuán)公司的資金管理模式實(shí)現(xiàn)了一次質(zhì)的跨越。
二、嚴(yán)格把握資金集中管理的關(guān)節(jié)點(diǎn)，充分彰顯集中管理的“生財(cái)”效應(yīng)，提高資金的流動(dòng)性和使用效率
資金集中管理的目的就是創(chuàng)造“錢生錢”的效應(yīng)，從企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)角度來說，資金的集中管理加速了資金周轉(zhuǎn)循環(huán)，實(shí)現(xiàn)物資設(shè)備的集中采購，降低施工成本，同時(shí)可使貨幣資金存量大幅度增長，以將這些資金用于收益較高的長期投資，增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，進(jìn)一步提高企業(yè)的承攬能力和投資創(chuàng)效能力。
一是把握好資金的歸集點(diǎn)，提高資金的集中率。實(shí)施資金的集中管理不僅涉及到各個(gè)項(xiàng)目部的利益，也牽扯到金融系統(tǒng)和建設(shè)單位的利益。地方銀行擔(dān)心利益受損，建設(shè)單位顧及影響項(xiàng)目資金的使用。因此，實(shí)施資金的集中管理，需要做大量的協(xié)調(diào)和疏導(dǎo)工作，積極爭取金融系統(tǒng)和建設(shè)單位的支持，妥善解決阻礙資金池運(yùn)作的障礙，確保銀行賬戶全部納入資金體系。以賬戶的集中推進(jìn)資金的集中率，以資金的集中率提高資金的使用率。
20xx年，資金中心把“資金池”的建立作為資金集中工作的重點(diǎn)。先后與農(nóng)行、建行、工行簽訂協(xié)議，將124個(gè)賬戶納入資金池，集中比例分別為76.3%和47.3%，共集中就結(jié)算資金近240億元。今年，我們?nèi)砸再~戶的管理為抓手，使全集團(tuán)95%以上的銀行賬戶納入資金池管理體系。
二是把握好資金的使用結(jié)算點(diǎn)，提高資金的使用效率。資金的歸集目的在于合理使用。為保證資金的及時(shí)、高效上收與撥付，財(cái)務(wù)部門對(duì)所有資金使用，都要嚴(yán)格按照申請(qǐng)、評(píng)估、決策等程序，嚴(yán)格履行相關(guān)手續(xù)，并簽訂調(diào)劑協(xié)議，確保資金的集中管理與調(diào)劑既不影響集團(tuán)公司、工程公司和項(xiàng)目部的資金使用，又能充分保證集團(tuán)公司經(jīng)營承攬，支持項(xiàng)目資金周轉(zhuǎn)。20xx年，武（漢）咸（寧）城際鐵路試驗(yàn)段上馬，鐵道部要求在3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)完工，但建設(shè)單位資金一時(shí)不能到位，集團(tuán)公司資金中心調(diào)劑7個(gè)億的資金，保證試驗(yàn)段正常施工，向建設(shè)單位交出了快速、高效的優(yōu)質(zhì)工程。受到鐵道部領(lǐng)導(dǎo)的高度贊揚(yáng)。
僅去年以來，財(cái)務(wù)部資金池就先后為各單位辦理投標(biāo)保證金、設(shè)備購置款等調(diào)劑業(yè)務(wù)51筆，調(diào)劑資金近20億元，節(jié)約開支7600多萬元；集中招標(biāo)采購物資968次，計(jì)110多億元，僅材料成本就節(jié)約2.33億元。
三是把握好資金的賬務(wù)管理點(diǎn)，維護(hù)制度的嚴(yán)肅性。為保證資金的及時(shí)、高效上收與合理使用，公司財(cái)務(wù)部門先后出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)資金集中管理工作的通知》、《關(guān)于在集團(tuán)公司實(shí)行資金集中結(jié)算的通知》、《關(guān)于推廣票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)的通知》等7項(xiàng)有關(guān)管理措施。同時(shí)，為確保資金集中管理的預(yù)期效果，切實(shí)加強(qiáng)了資金的賬務(wù)管理工作，財(cái)務(wù)部門對(duì)各個(gè)項(xiàng)目部的貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、物資存貨、所需流動(dòng)資金、短期投資、短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)付稅金及未交利潤等等一一搞清楚，以管好用好資金，尋求合理的資金結(jié)構(gòu)，做好資金的安排和調(diào)劑。
三，積極探索資金集中管理的周轉(zhuǎn)模式，充分彰顯集中管理的“節(jié)財(cái)”效應(yīng)，降低企業(yè)的財(cái)務(wù)成本和管理費(fèi)用
資金的集中管理從企業(yè)的流動(dòng)負(fù)債角度來說，其目的就在于通過對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的資金籌措集中，充分滿足項(xiàng)目的日常運(yùn)作需求，特別是對(duì)于那些一時(shí)資金周轉(zhuǎn)困難的項(xiàng)目來說，規(guī)避有息負(fù)債經(jīng)營，彰顯“節(jié)財(cái)”效應(yīng)，提高經(jīng)濟(jì)效益。
一是采取模擬競(jìng)價(jià)的資金周轉(zhuǎn)模式，降低各銀行的信用使用成本。為降低各銀行的信用使用成本，我們對(duì)各類保函、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)采取了模擬競(jìng)價(jià)的方式，以成本決定對(duì)各銀行的合作內(nèi)容及份額，現(xiàn)在集團(tuán)公司所有保函、銀承都免保證金，大幅度降低了財(cái)務(wù)成本和管理費(fèi)用。
同時(shí)，我們還建立了銀行信用使用臺(tái)賬管理制度。對(duì)各類銀行信用的審批、類別、履約期限、費(fèi)率、受益人、承辦人等內(nèi)容建立臺(tái)賬，對(duì)信用使用及時(shí)清理，對(duì)各類銀行收費(fèi)專人復(fù)核，對(duì)銀行信用使用建立了清晰的責(zé)任制度。
二是采取銀行銀行承兌匯票周轉(zhuǎn)模式，提高資金的利用率。我們對(duì)項(xiàng)目部發(fā)生的大額購貨款項(xiàng)，統(tǒng)一由公司財(cái)務(wù)采取銀行承兌匯票方式支付，把項(xiàng)目的等額資金集中以作為周轉(zhuǎn)金，加強(qiáng)內(nèi)部資金調(diào)劑，從而大幅度降低或杜絕了銀行利息支出和有息負(fù)債，加快了資金周轉(zhuǎn)速度，提高了資源的利用率，節(jié)約資金成本近9000萬元，實(shí)現(xiàn)凈收益5500多萬元，而且使貨幣資金存量大幅度增長，進(jìn)一步提高了企業(yè)的承攬能力和創(chuàng)效能力。
三是采取內(nèi)部存蓄調(diào)劑、市場(chǎng)運(yùn)作付息的周轉(zhuǎn)模式，鼓勵(lì)各工程公司和各個(gè)項(xiàng)目部主動(dòng)上繳。為了推動(dòng)各單位高效使用調(diào)劑款，加快資金流轉(zhuǎn)速度，充分體現(xiàn)公平、公正、合理的周轉(zhuǎn)規(guī)則，我們采取了內(nèi)部存蓄調(diào)劑、市場(chǎng)運(yùn)作付息的周轉(zhuǎn)模式。各單位在資金中心存款除鼓勵(lì)定期存款外，活期存款自由使用，并按銀行同期活期利率高零點(diǎn)五個(gè)百分點(diǎn)計(jì)息（包括資金池自動(dòng)上劃資金）獎(jiǎng)勵(lì)。
20xx年，資金中心共拿出277萬元用于資金集中管理工作獎(jiǎng)勵(lì)，占全年收益的5%。截止到12月31日，各單位在資金中心的調(diào)劑款余額達(dá)到193834萬元，較年初增加42595萬元，增幅達(dá)到了28.16%。增長較快的單位有：襄渝二線增長12595萬元，三公司增長10352萬元，城軌公司增長5803萬元，一公司增長4500萬元。增長的調(diào)劑款主要用于項(xiàng)目用款、設(shè)備購置及投標(biāo)保證金用款，為企業(yè)的經(jīng)營承攬、施工生產(chǎn)提供了有力的金融支持和資金保證。
資金辦工作總結(jié)【篇2】
20xx年，受全球金融危機(jī)影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個(gè)季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”;貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財(cái)政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟(jì)失衡釀成的這場(chǎng)危機(jī)面前,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機(jī)會(huì)和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機(jī)遇。在過去的一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀政策的調(diào)整，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實(shí)現(xiàn)了資金集中利益共享機(jī)制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機(jī)制在股份公司的二級(jí)工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘?jīng)驗(yàn)在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運(yùn)行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)行架構(gòu)覆蓋全局，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達(dá)到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內(nèi)部融資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進(jìn)一步完善了專項(xiàng)融資的管理制度，細(xì)化了局對(duì)各類專項(xiàng)融資的管理。截止20xx年末，全年累計(jì)收回各類融資共計(jì)18.44億元，有效規(guī)避了局資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實(shí)行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。20xx年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時(shí)，僅安哥拉項(xiàng)目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項(xiàng)目收益水平。
資金辦工作總結(jié)【篇3】
現(xiàn)在的我已經(jīng)在銀行工作幾年了，可以說是對(duì)我們銀行的大大小小的事情都能夠做到知根知底，特別是我的工作業(yè)務(wù)水平方面，隨著時(shí)間的推移，我的工作能力越來越高，這是得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事多次贊揚(yáng)的，但是我并沒有驕傲和自滿，我會(huì)繼續(xù)努力的。
我在銀行的工作時(shí)出納員，出納員說白了就是做好每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付工作，保證合理、合法、正確性。編制現(xiàn)金和銀行存款日?qǐng)?bào)表。這些工作我一直以來做的都很好，我負(fù)責(zé)的賬目從來沒有出現(xiàn)過任何一點(diǎn)死賬、壞賬。
自年初工作以來，在信用社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同志的幫助下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，積極主動(dòng)的履行工作職責(zé)，較好的完成了本年度的工作任務(wù)，在思想覺悟、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面都有了一定的提高?，F(xiàn)講本年度的工作總結(jié)：
1、精誠團(tuán)結(jié)，為提高經(jīng)營效益盡心盡力
一年來，我與同事們能搞好團(tuán)結(jié)，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極主動(dòng)的做好其他工作，為全社經(jīng)營目標(biāo)的順利完成而同心同德，盡心盡力。
（1）勤勤懇懇的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，除做好本職工作外，我還按照領(lǐng)導(dǎo)的安排做好其他工作，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營業(yè)室的物品擺放整齊，使環(huán)境干凈舒適，為客戶創(chuàng)造一流的服務(wù)場(chǎng)所。從而確保各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。
（2）千方百計(jì)拉存款，我經(jīng)常利用業(yè)余時(shí)間走親串朋動(dòng)員儲(chǔ)蓄存款，為壯大信用社實(shí)力不遺余力，全年共吸儲(chǔ)60多萬元，較好的完成了信用社下達(dá)的任務(wù)。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高政治與業(yè)務(wù)素質(zhì)
利用工余時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷充實(shí)自己的工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)技能，對(duì)于聯(lián)社下發(fā)的各種學(xué)習(xí)資料能夠融會(huì)貫通，學(xué)以致用，業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語言表達(dá)能力等方面，都有了很大的提高。
3、履行職責(zé)，踏踏實(shí)實(shí)的做好本職工作
（1）提高工作質(zhì)量，盡心盡職做好柜臺(tái)服務(wù)工作，耐心對(duì)待客戶，及時(shí)整理好破幣和散亂現(xiàn)金，并確保庫存現(xiàn)金在上級(jí)核定內(nèi)，通過本人和全所的共同努力，在上級(jí)行社的多次檢查中，都受到了好評(píng)。
（2）嚴(yán)格規(guī)章制度，規(guī)范操作，作為一名內(nèi)勤出納，我深感自己肩上的擔(dān)子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯(cuò)。因此，我不斷的提醒自己，不斷的增強(qiáng)責(zé)任心。
回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：
1、只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等；
2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的還不夠、不透；
3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。
在新的一年里，我將努力克服自身的不足，在信用社的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，積極開拓，履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)。做好臨柜服務(wù)工作，與全體職工一起，團(tuán)結(jié)一致，為我社經(jīng)營效益的提高，為完成明年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
在新的一年里，我會(huì)敬業(yè)愛崗，熱愛本職工作；依法辦事；客觀公正；保守我們銀行的賬目秘密。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對(duì)收付款憑證與所附的原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項(xiàng)收付。
在新的一年里，我會(huì)做好我自己，為我們銀行的業(yè)務(wù)擴(kuò)大做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
資金辦工作總結(jié)【篇4】
ⅩⅩ區(qū)財(cái)政局投融資管理中心
工作總結(jié)
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
我們投融資管理中心，是ⅩⅩ年在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展、財(cái)政體制改革不斷深化的情況下應(yīng)運(yùn)而生的，是區(qū)建設(shè)投資有限公司和區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司的管理和經(jīng)營機(jī)構(gòu)，是一套人馬三塊牌子。由于任務(wù)重、責(zé)任大，工作面寬、政策性強(qiáng)，人手少、業(yè)務(wù)新，所以面臨的問題和困難比較多。一年來，在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)政府和上級(jí)部門以及機(jī)關(guān)各股室同志的幫助支持下，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)十七大和十七屆三中全會(huì)精神，堅(jiān)持以鄧小平理論和三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，以服從服務(wù)于ⅩⅩ區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局、抓好項(xiàng)目建設(shè)、規(guī)范資金管理、疏通投融資渠道、搞好公司經(jīng)營為宗旨，認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟通有關(guān)政策法規(guī)，研究分析市場(chǎng)規(guī)律，努力克服困難，積極扎實(shí)工作，團(tuán)結(jié)拼搏進(jìn)取，為我們的工作打開了嶄新的局面，在ⅩⅩ區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域占據(jù)了一席之地，取得了一定成績，較好地完成了局領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，也為下一步的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。現(xiàn)將一年來的工作學(xué)習(xí)情況做一簡單的總結(jié)匯報(bào)，不妥之處，歡迎批評(píng)指正。
一、主要工作成績和做法
維求發(fā)展這個(gè)指導(dǎo)思想，ⅩⅩ年，我們?cè)诰诸I(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，無數(shù)次地往返太原、跑市財(cái)政、找區(qū)政府，融內(nèi)聯(lián)外，千方百計(jì)尋求和疏通各種渠道，為我區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展處心積慮、獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策、融資投資，發(fā)揮了自己應(yīng)有的作為。截止目前，我區(qū)建設(shè)投資有限公司所支持的5個(gè)重大經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目總投資.85萬元，其中政府投資萬元，公司與開發(fā)銀行金融合作貸款萬元，助推了全區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。ⅩⅩ年，為運(yùn)城中學(xué)高中樓、科技樓建設(shè)項(xiàng)目，向國家開發(fā)銀行山西省分行申請(qǐng)貸款3500萬元。該項(xiàng)目于08年7月通過了開行的評(píng)審，并同意借給運(yùn)城中學(xué)3500萬元，與區(qū)建設(shè)投資有限公司簽訂了借款合同。到目前已提款2000萬元，剩余部分約定2009年提取。該校高中樓、科技樓的建設(shè)，擴(kuò)大了運(yùn)城中學(xué)的招生規(guī)模，推動(dòng)了我區(qū)高中教育的發(fā)展，符合開發(fā)銀行使用范圍，貸款使用合理，投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。在資金運(yùn)行方面，加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的管理，確保開行貸款能夠按時(shí)還本付息，不會(huì)出現(xiàn)問題。
3、實(shí)行內(nèi)部合作，幫扶企業(yè)融資。
08年5月，我們注冊(cè)成立了區(qū)政信企業(yè)信用擔(dān)保有限公司，制定了擔(dān)保公司擔(dān)保業(yè)務(wù)操作規(guī)程，采取走出去請(qǐng)進(jìn)來的辦法，學(xué)習(xí)擔(dān)保業(yè)務(wù)知識(shí)，積極為我區(qū)中小企業(yè)流動(dòng)資金貸款、票據(jù)貼現(xiàn)等各種融資活動(dòng)提供政策性擔(dān)保，并創(chuàng)新思維與省擔(dān)保公司實(shí)行體系內(nèi)合作，簽訂了聯(lián)保協(xié)議。由于運(yùn)作得當(dāng)，5
項(xiàng)目申請(qǐng)條件》、《中小企業(yè)融資擔(dān)保收費(fèi)方法與標(biāo)準(zhǔn)》以及申辦工作流程與申報(bào)表格式等，詳細(xì)規(guī)范了投融資業(yè)務(wù)的操作程序，努力把各種風(fēng)險(xiǎn)降低到可操控的最小程度。有些重要的申報(bào)手續(xù)內(nèi)容和申報(bào)操作程序以及需要客戶了解的事項(xiàng)，我們都把它歸納、簡化、繪制成流程圖，做成版面掛在墻上，不僅使服務(wù)對(duì)象一目了然，也使我們自己遵有所循，行有所依。
5、深入調(diào)查研究，建立信息數(shù)庫。
由于我們中心和公司的業(yè)務(wù)基本上都是在和企業(yè)、銀行、金融、市場(chǎng)、政府、財(cái)政打交道，所以，我們特別重視了一方面和這些方面的行業(yè)部門加強(qiáng)溝通交往，密切相互聯(lián)系和互信關(guān)系；另一方面注重了對(duì)這些方面情況信息的深入調(diào)查研究。及時(shí)搜集整理和研究分析、正確判斷有關(guān)的情況資料和信息數(shù)據(jù)，對(duì)于做好我們的工作和確保辦理業(yè)務(wù)與保金監(jiān)管不出問題，至關(guān)重要。為此，在局分管領(lǐng)導(dǎo)的要求和安排下，我們把做好這些工作作為處理業(yè)務(wù)最基本的工作。通過對(duì)企業(yè)經(jīng)營狀況的調(diào)查、對(duì)金融市場(chǎng)情況的分析，建立了可信用企業(yè)的資料檔案，建立了可投資融資的項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫，建立了融資銀行聯(lián)系點(diǎn)。對(duì)政府和財(cái)政部門新出臺(tái)的一些政策、法規(guī)以及金融市場(chǎng)的變化，我們也及時(shí)地進(jìn)行研究，盡量把政策賦予我們的優(yōu)惠權(quán)利和市場(chǎng)給予我們的機(jī)遇用足用扎，盡可能多地?fù)屪C(jī)遇，搶占市場(chǎng)，搶先優(yōu)勢(shì)，搶優(yōu)發(fā)展，在為服務(wù)ⅩⅩ經(jīng)濟(jì)建設(shè)出大力、多作為的同時(shí)，也把自己做活、做實(shí)、做強(qiáng)、做大。08
系網(wǎng)絡(luò)；深入調(diào)研，盡可能及時(shí)地了解和掌握企業(yè)（特別是投資小、見效快、有發(fā)展?jié)摿投愂肇暙I(xiàn)大的企業(yè)）的概況和新出臺(tái)的政策，盡可能把新政策給予的權(quán)利和條件用足用盡，使之發(fā)揮更大的作用。
總之，由于我中心是一個(gè)新成立的股室，對(duì)有些政策方面的東西還未能夠摸清吃透，在今后的工作中還需要認(rèn)真熟悉業(yè)務(wù)，認(rèn)真鉆研政策，隨時(shí)搶抓機(jī)遇，還要進(jìn)一步完善制度和規(guī)程，明確任務(wù)和職責(zé)，不斷規(guī)范運(yùn)營和經(jīng)營，使我們的中心牢牢定位在為全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)以及財(cái)政財(cái)源培植建設(shè)，提供強(qiáng)有力服務(wù)的位置上，并能在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大潮中，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)健康、持續(xù)、快速的發(fā)展，立足于不敗之地！
二○○九年二月八日
資金辦工作總結(jié)【篇5】
截至10月底，全市共盤活存量資金14.4億元，占去年底存量的71.5%，其中財(cái)政部門收回3.2億元，各預(yù)算單位支出11.2億元，有效壓減了部門結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模，對(duì)收回的存量資金根據(jù)市政府決策部署，按照分類處理、統(tǒng)籌使用的原則，科學(xué)合理安排使用，主要用于全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的急需領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，有力支持了社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善，提升了財(cái)政資金的使用效益。
今年以來，根據(jù)國家和省州關(guān)于盤活財(cái)政存量資金和推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用的系列通知精神，市財(cái)政局主動(dòng)作為，積極跟進(jìn)，強(qiáng)化工作措施，切實(shí)盤活各預(yù)算單位財(cái)政存量資金，統(tǒng)籌安排用于全市急需和保障民生的重點(diǎn)領(lǐng)域，提高了財(cái)政資金使用效益，進(jìn)一步發(fā)揮了投資拉動(dòng)作用，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)增長注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。
結(jié)合地方實(shí)際，市財(cái)政局強(qiáng)化工作措施，不斷完善存量資金管理制度，制定并下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》，明確了分類盤活、規(guī)范管理的原則，建立了一整套收回使用存量資金的制度，為盤活財(cái)政存量資金工作的開展提供了制度保障。強(qiáng)化對(duì)存量資金的清理工作，對(duì)全市預(yù)算單位的各類財(cái)政存量資金進(jìn)行全面摸排，認(rèn)真梳理存量資金性質(zhì)、結(jié)存時(shí)限等情況，逐個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行排查分析和清理甄別，對(duì)結(jié)余資金和結(jié)轉(zhuǎn)兩年及以上的資金，由市財(cái)政收回統(tǒng)籌使用。進(jìn)一步加強(qiáng)與項(xiàng)目單位的溝通協(xié)調(diào)，建立了存量資金定期報(bào)告制度，確保能全面掌握存量資金情況，并督促項(xiàng)目單位加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高資金使用率，減少存量資金。加快財(cái)政支出執(zhí)行，對(duì)年初預(yù)算已確定的項(xiàng)目，進(jìn)一步加快資金下達(dá)與撥付；對(duì)年初代編預(yù)算，分科目、分項(xiàng)目予以全面梳理，及時(shí)做好資金分配和指標(biāo)下達(dá)工作；加強(qiáng)與部門的溝通協(xié)調(diào)，對(duì)上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)資金，在下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后，及時(shí)跟蹤后續(xù)執(zhí)行進(jìn)展，督促項(xiàng)目單位加快支出進(jìn)度。優(yōu)化財(cái)政存量資金的統(tǒng)籌使用，市財(cái)政局根據(jù)部門上繳存量資金情況將所有收回的存量資金全部納入財(cái)政預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出，將收回的存量資金及時(shí)用于調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生支出，有力地促進(jìn)了我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)了財(cái)政保障能力，提高了資金使用效益。
資金辦工作總結(jié)【篇6】
為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政資金使用效益，以穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生為目標(biāo)，在使用好財(cái)政增量資金的同時(shí)，著力盤活財(cái)政存量資金。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第四十二條連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，應(yīng)當(dāng)作為結(jié)余資金管理，現(xiàn)對(duì)20xx年盤活財(cái)政存量資金及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)存量資金作如下統(tǒng)籌安排。
一、整合依據(jù)
根據(jù)上級(jí)政策，即進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，對(duì)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排形成的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，其資金管理辦法有具體規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行，未作具體規(guī)定且連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)兩年及以上的，一律收回用于地方本級(jí)財(cái)政總預(yù)算統(tǒng)籌安排的要求，本次資金整合依據(jù)以下文件精神。
1.《國務(wù)院關(guān)于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)的意見》；
2.《省人民政府辦公廳關(guān)于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)的實(shí)施意見》；
3.《省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步做好貧困縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》；
4.《州人民政府辦公室關(guān)于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》。
二、統(tǒng)籌盤活存量資金情況
統(tǒng)籌盤活存量資金共計(jì)7658萬元。一是統(tǒng)籌盤活20xx年存量資金4362萬元（詳見附件1）。二是統(tǒng)籌盤活各鄉(xiāng)鎮(zhèn)存量資金3296萬元（詳見附件2）。
三、統(tǒng)籌盤活存量資金安排情況
全面統(tǒng)籌盤活存量資金安排7658萬元（詳見附件3）。一是用于20xx年村社干部補(bǔ)發(fā)249萬元；二是用于人員經(jīng)費(fèi)400萬元；三是用于喪葬及撫恤91萬元；四是用于公檢法執(zhí)勤及加班費(fèi)118萬元；五是用于春節(jié)慰問30萬元；六是用于民生配套294萬元；七是用于成都辦事處及都江堰老年活動(dòng)中心資金1180萬元；八是用于項(xiàng)目及前期1666萬元；九是用于20xx-20xx年債務(wù)還本支出1153萬元；十是用于其他2477萬元。
資金辦工作總結(jié)【篇7】
為組織實(shí)施區(qū)文化體育局涉農(nóng)資金領(lǐng)域預(yù)防職務(wù)犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，并指導(dǎo)全區(qū)文化系統(tǒng)開展專項(xiàng)行動(dòng)，雨山區(qū)文體局迅速傳達(dá)貫徹相關(guān)文件精神，結(jié)合文體部門實(shí)際，積極采取行動(dòng)，加強(qiáng)宣傳，推進(jìn)落實(shí)，積極抓好預(yù)防職務(wù)犯罪各項(xiàng)工作?，F(xiàn)將宣傳動(dòng)員情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，營造輿論氛圍。將文件材料復(fù)印局領(lǐng)導(dǎo)和局部門學(xué)習(xí)。成立預(yù)防職務(wù)犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組，制定區(qū)文體局工作方案，召開工作會(huì)議，部署文化系統(tǒng)專項(xiàng)行動(dòng)。
二、明確目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)四個(gè)推動(dòng)。推動(dòng)文體自身發(fā)揮部門預(yù)防主體職能作用，全面排查涉農(nóng)資金和涉農(nóng)項(xiàng)目；推動(dòng)相關(guān)部門和單位履行預(yù)防職責(zé)，努力把問題消除在萌芽狀態(tài)；推動(dòng)文體工作人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村文體基層干部強(qiáng)化法制思維、增強(qiáng)廉潔意識(shí)；推動(dòng)文體強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)，最大限度的預(yù)防和減少職務(wù)犯罪案件的發(fā)生。
三、突出工作重點(diǎn)，抓好三項(xiàng)預(yù)防。圍繞農(nóng)家書屋和農(nóng)民體育健身工程建設(shè)項(xiàng)目資金等二個(gè)重點(diǎn)方面，開展個(gè)案預(yù)防；圍繞文體部門，鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站等重點(diǎn)領(lǐng)域，開展系統(tǒng)預(yù)防；
圍繞文體涉農(nóng)資金的申報(bào)、管理、發(fā)放、使用等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，開展專項(xiàng)預(yù)防。
四、把握方法步驟，推進(jìn)宣傳動(dòng)員。通過警示教育宣講、專欄宣傳、警示教育讀本、分析會(huì)等多種方式，集中力量在涉農(nóng)資金負(fù)責(zé)部門、文化站及村，開展警示教育和法制宣傳，梳理收集群眾反映強(qiáng)烈的問題，廣泛聽取群眾的'訴求和意見。
目前，區(qū)文體局專項(xiàng)行動(dòng)動(dòng)員宣傳階段各項(xiàng)工作已經(jīng)全面完成，為專項(xiàng)行動(dòng)的深入開展?fàn)I造了涉農(nóng)資金有關(guān)部門干部職工和全社會(huì)共同參與的良好氛圍。專項(xiàng)行動(dòng)正進(jìn)入摸排分析階段。
資金辦工作總結(jié)【篇8】
今年，我行運(yùn)營管理工作在支行正確領(lǐng)導(dǎo)和省行運(yùn)營管理部門的精心指導(dǎo)下， 通過不斷完善考核細(xì)則、規(guī)范管理、加強(qiáng)培訓(xùn)提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、加強(qiáng)力度考核、加快實(shí)施集中授權(quán)、集中作業(yè)、集中對(duì)賬工作；積極組建運(yùn)營管理組織體系，實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造，夯實(shí)運(yùn)營管理基礎(chǔ)，不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管控，進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)流程規(guī)范操作，把內(nèi)控管理各項(xiàng)制度真正落到實(shí)處。同時(shí)建立健全運(yùn)營業(yè)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和考核評(píng)價(jià)多策并舉，制定和完善了《集中對(duì)賬管理考核辦法》、《運(yùn)營業(yè)務(wù)考評(píng)實(shí)施細(xì)則》等制度。在這些努力下我行的運(yùn)營成績也得到了一定的提升，在全省支行運(yùn)營管理成績排名也比往年有了很大的進(jìn)步。
雖然管理有了改進(jìn)，成績有所提升，但在運(yùn)營管理方面還是有很多不足的地方。一是制度執(zhí)行不到位。個(gè)別主管和柜員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不強(qiáng)，在業(yè)務(wù)操作中因?yàn)榉奖?、?xí)慣造成制度執(zhí)行不到位的現(xiàn)象有時(shí)發(fā)生。柜面實(shí)行產(chǎn)品計(jì)價(jià)，柜員對(duì)計(jì)價(jià)業(yè)務(wù)積極性高，而對(duì)于特殊業(yè)務(wù)僅是疲于應(yīng)付，業(yè)務(wù)處理效率低，甚至有推脫行為。二是沒有專職大堂經(jīng)理。在銀行大堂經(jīng)理則是一個(gè)極其重要的崗位，有句話說的很好“贏在大堂”。
因?yàn)榇筇玫墓ぷ鞑粌H僅是指導(dǎo)客戶填填單，向客戶營銷我行的產(chǎn)品。大堂經(jīng)理是屬于一個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理團(tuán)隊(duì)的一員，要擔(dān)任起營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)大堂的管理工作，當(dāng)客戶對(duì)我們的服務(wù)不滿意出現(xiàn)激動(dòng)情緒鬧事時(shí)，大堂經(jīng)理要起到緩解客戶情緒的作用。當(dāng)客戶多的時(shí)候大堂經(jīng)理要引導(dǎo)客戶有序的、更快的、更便捷的辦理業(yè)務(wù)。不僅僅這些，同時(shí)大堂經(jīng)理還要扮演起偵查員的角色。在日常的營業(yè)期間大堂里都會(huì)有很多客戶陸陸續(xù)續(xù)過來辦理各種各樣的業(yè)務(wù)，在這期間大堂經(jīng)理還要注意觀察大堂里有沒有行動(dòng)舉止怪異的客戶，防止客戶被不法分子詐騙、傳銷等情況。
而現(xiàn)在我行的大堂人員則是一些做兼職的大學(xué)生。一是造成大堂人員變動(dòng)大難于管理，加上沒有經(jīng)過正規(guī)的培訓(xùn)，風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不強(qiáng)，業(yè)務(wù)知識(shí)不扎實(shí)，導(dǎo)致誤導(dǎo)客戶、教錯(cuò)客戶，使客戶覺得我們工作人員業(yè)務(wù)不專業(yè)，對(duì)我行失去信任造成客戶流失。二是兼職大學(xué)生畢竟臨時(shí)工不是我行的正式員工，在日常工作中避免不了會(huì)接觸到很多有關(guān)我行內(nèi)部信息或是一些客戶信息，如當(dāng)中有人拿這些信息動(dòng)起了歪腦筋，則這是一個(gè)很大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
所以我們要加強(qiáng)運(yùn)營基礎(chǔ)管理，全面提升運(yùn)營工作管理水平。一是堅(jiān)持深入開展“三化三鐵”創(chuàng)建工作，組織并督促全行員工要把“三化三鐵”創(chuàng)建工作與營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)日常管理相結(jié)合、與監(jiān)管履職相結(jié)合、與重點(diǎn)問題落實(shí)整改相結(jié)合。力求通過創(chuàng)建工作帶動(dòng)基礎(chǔ)管理水平的整體提高，帶動(dòng)部分屢查屢犯問題的徹底消除，帶動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力的提高，帶動(dòng)所有柜員行為規(guī)范和素質(zhì)提高。加大力度考核，確保運(yùn)營工作有所改進(jìn)、有所提高。
資金辦工作總結(jié)【篇9】
按照7月31日召開的《關(guān)于認(rèn)真開展林業(yè)專項(xiàng)資金自查自糾工作的會(huì)議精神》，我鄉(xiāng)成立了由鄉(xiāng)長為組長的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)20xx年以來實(shí)施的退耕還林、公益林管護(hù)的政策兌現(xiàn)落實(shí)情況以及各類專項(xiàng)建設(shè)資金的管理使用情況進(jìn)行了全面自查?，F(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下:
一、退耕還林工程
我鄉(xiāng)自20xx年以來，共實(shí)施退耕還林2903.6畝，其中20xx年800畝；20xx年1000畝；20xx年200畝；20xx年803.6畝；20xx年100畝，共涉及6個(gè)村，31個(gè)社，936戶。
20xx年至20xx年都是兌現(xiàn)糧食，從20xx年起就是把錢直接通過一折通打入農(nóng)戶賬戶，每年經(jīng)檢查驗(yàn)收合格后，按時(shí)全額兌現(xiàn)到農(nóng)戶，從無挪用和抵扣。但還有及少數(shù)因賬號(hào)不對(duì)無法兌現(xiàn)。
二、公益林管護(hù)工程
我鄉(xiāng)生態(tài)公益林面積18070畝，都是國家級(jí)公益林，涉及5個(gè)村，28個(gè)社，182個(gè)小班，權(quán)屬都是個(gè)人。其中廟溝村5813畝，高花村2910畝，香爐村3423畝，茍家灣村5830畝，田家塬村94畝。
20xx年、20xx年、20xx年公益林資金都按國家補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)通過信用社一卡通兌現(xiàn)到農(nóng)戶，其中高花村20xx年、20xx年是通過一事一議用于村林區(qū)道路建設(shè)，未直發(fā)到戶。
20xx年按13.75元／畝通過信用社一卡通兌現(xiàn)到農(nóng)戶，根據(jù)各村的一事一議，每畝抽取1元錢由政府統(tǒng)一定做森林防火和公益林管護(hù)標(biāo)示標(biāo)牌，共18070元。
全鄉(xiāng)共設(shè)置森林防火標(biāo)牌（雙面）6個(gè)，公益林管護(hù)標(biāo)牌5個(gè)，各村公路沿線和林區(qū)道路森林防火宣傳標(biāo)語牌184個(gè)。制作標(biāo)示標(biāo)牌費(fèi)用15710元，運(yùn)費(fèi)900元，零工300元。
三、存在的問題
村、社通過一事一議都提取了一定的資金用于公益事業(yè)建設(shè)，但存在農(nóng)戶知曉率不高，村、社開支做賬不公開，賬目發(fā)票不完善。
四、整改措施
1、指導(dǎo)各村社必須召開好群眾會(huì)議，搞公益事業(yè)建設(shè)必須通過一事一議。
2、開支的賬目必須公開、透明，賬目發(fā)票必須完善。
資金辦工作總結(jié)【篇10】
為貫徹落實(shí)中央領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于加強(qiáng)民生資金管理的指示精神，我局決定組織開展涉及民生的林業(yè)專項(xiàng)資金自查自糾工作?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、檢查范圍和內(nèi)容
(一)檢查范圍
經(jīng)商國家發(fā)展改革委、財(cái)政部確定，列入本次自查自糾范圍的為涉及民生的林業(yè)專項(xiàng)資金，具體為：20xx20xx年各級(jí)財(cái)政安排的退耕還林工程、棚戶區(qū)改造工程和貧困林場(chǎng)扶貧項(xiàng)目專項(xiàng)資金。自查面要達(dá)到百分之百，不留死角。
(二)檢查內(nèi)容
1.管理制度是否完善;
2.資金是否及時(shí)足額撥付，配套資金是否落實(shí)到位，對(duì)農(nóng)民的補(bǔ)貼是否到戶;
3.是否存在虛報(bào)冒領(lǐng)、套取資金的問題;
4.是否存在截留、擠占、挪用資金的問題;
5.是否存在違反基本建設(shè)程序的問題，建設(shè)內(nèi)容、工程質(zhì)量是否符合批復(fù)和規(guī)定要求;
6.其他問題。
二、自查自糾工作開展時(shí)間
20xx年11月1日至11月30日。
三、有關(guān)要求
(一)各地各單位要以高度負(fù)責(zé)的精神，抓緊開展涉及民生的林業(yè)專項(xiàng)資金自查自糾工作，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格，嚴(yán)格查找項(xiàng)目和資金管理中的漏洞和問題，不走過場(chǎng)，不虛報(bào)瞞報(bào)。
(二)加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，結(jié)合自查自糾工作，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，完善項(xiàng)目和資金管理制度建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，防止資金挪用、亂用，確保林業(yè)民生工程質(zhì)量和資金安全。
(三)對(duì)自查自糾工作發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改糾正，避免造成更大損失，查清線索，如實(shí)上報(bào)。
(四)做好自查自糾總結(jié)報(bào)告報(bào)送工作。各地各單位于20xx年11月30日前將自查自糾總結(jié)報(bào)告報(bào)送國家林業(yè)局計(jì)財(cái)司。同時(shí)，準(zhǔn)備好自查匯報(bào)材料、有關(guān)管理制度、相關(guān)年度預(yù)算下達(dá)、資金撥付等資料和會(huì)計(jì)賬簿、原始憑證等檔案資料。我局將適時(shí)組織檢查組到有關(guān)省區(qū)抽查，具體安排另行通知。
資金辦工作總結(jié)【篇11】
回顧XX年的財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下，認(rèn)真遵守財(cái)務(wù)管理相關(guān)條例，按集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求實(shí)事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了XX年酒店的財(cái)務(wù)核算工作及各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個(gè)方面：
一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面
為了確保財(cái)務(wù)核算在單位的各項(xiàng)工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用，我們?cè)谧袷刎?cái)務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì)計(jì)工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點(diǎn)，制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會(huì)計(jì)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃、制度相結(jié)合，真實(shí)有效地把會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)檔案管理等幾項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計(jì)劃，組織本部門人員按月對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。
嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺(tái)帳，部門內(nèi)部、部門之間及時(shí)對(duì)帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
二、會(huì)計(jì)管理方面
1、資產(chǎn)管理：酒店XX年8月試開業(yè)，資產(chǎn)眾多，價(jià)值極大。針對(duì)這種情況，我們?cè)诎磿?huì)計(jì)制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅(jiān)持集團(tuán)的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對(duì)帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺(tái)帳，并將責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，堅(jiān)持每月盤點(diǎn)制度，對(duì)盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時(shí)，認(rèn)真對(duì)其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬無一失。
2、債權(quán)債務(wù)管理：對(duì)酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理，每月及時(shí)收回各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，對(duì)員工賠償物品及電話費(fèi)超支等個(gè)人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理及時(shí)，為公司減少損失。
3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：
（1）財(cái)務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺(tái)收銀到日夜審、出納，每個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)。
（2）對(duì)日常采購價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價(jià)制度（菜價(jià)、肉價(jià)、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價(jià)格。對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格控制，同時(shí)加強(qiáng)采購的審批報(bào)帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時(shí)控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格，及時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。
（3）加強(qiáng)客房部成本控制：
一、要求客房部加強(qiáng)對(duì)回收物品及客房酒水的管理，對(duì)未用的一次性用品及時(shí)回收，建立二次回收臺(tái)帳；
二、對(duì)客房酒水銷售要求編制酒水銷售日?qǐng)?bào)，及時(shí)了解酒水進(jìn)銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。
4、貨幣資金管理：財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)定，由會(huì)計(jì)人員監(jiān)督，定期對(duì)出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，并由日審定期對(duì)前臺(tái)收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯(cuò)。
三、對(duì)內(nèi)、對(duì)外協(xié)調(diào)方面
1、對(duì)內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費(fèi)用開支。
一、編制費(fèi)用預(yù)算，為各部門確定費(fèi)用使用上限，督促各部門從一點(diǎn)一滴節(jié)省費(fèi)用開支；
二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，及時(shí)準(zhǔn)確地向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費(fèi)用資料。對(duì)本部門所屬的收銀及電腦維護(hù)員認(rèn)真教育，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。
2、對(duì)外：及時(shí)了解稅收及各項(xiàng)法規(guī)新動(dòng)向，主動(dòng)咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店為個(gè)人提供合理避稅的依據(jù)。
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