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資金管理工作總結(jié)格式【篇1】
時光荏苒，20__年度在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來，在中心領(lǐng)導(dǎo)及同事們的指導(dǎo)和幫助下，我通過不斷努力，在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力等方面取得了很大進(jìn)步，較好的完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將本人一年來的思想工作、業(yè)務(wù)工作總結(jié)如下：
認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大會議精神，積極參加單位組織的各項政治學(xué)習(xí)會議。通過參與“燈塔—黨建在線” 、“良法”競賽答題、收看“十九大黨章公開課”等政治教育活動，更加深入的領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和基本方略，堅定政治立場，增強(qiáng)政治敏銳度和政治鑒別力;不忘初心、牢記使命，為完成各項工作提供了強(qiáng)大的思想保障。
一年來，我認(rèn)真履行崗位職責(zé)，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)安排，腳踏實地，根據(jù)法律法規(guī)要求，按時完成好各項財務(wù)工作。
工作中，我本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實性、合法性、準(zhǔn)確性和完整性。同時，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，積極協(xié)調(diào)、配合市財政局等上級單位做好本單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的安排。本年度共完成收入支出業(yè)務(wù)近三百筆，較好的完成了往來銀行間業(yè)務(wù)、報銷、繳納及公務(wù)卡還款等各類日常費(fèi)用的處理工作。
一年來，本人認(rèn)真完成各月記賬、結(jié)賬和報賬工作，準(zhǔn)確無誤的填報《“三公經(jīng)費(fèi)”情況表》、《預(yù)算單位自查自糾情況表》、《專項經(jīng)費(fèi)使用情況表》、《財政部債務(wù)監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)情況》等各類統(tǒng)計報表，并按時報送財政部門。
為全面貫徹市黨代會、人大會議精神，強(qiáng)化財政支撐，根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真配合市財政局和單位各處室的工作，積極協(xié)調(diào)，科學(xué)統(tǒng)籌，順利完成20__年市級部門預(yù)算及20__-20__年三年財政規(guī)劃編制,其中預(yù)算總金額2278.10萬元，包括基本支出427.54萬元，項目支出 1850.56萬元。支付率較上年提升了0.5個百分點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化了綜合預(yù)算管理，為20__年度財務(wù)工作的順利開展做好鋪墊。
根據(jù)市財政局國庫年終決算安排，按要求實施20__年度預(yù)算內(nèi)的資金撥付、年底財務(wù)封賬、對賬等工作。順利完成填報20__年度預(yù)算單位決算系統(tǒng)工作。其中本年度財政撥款收入1569.47萬元，本年度支出金額達(dá)1386.04萬元。
根據(jù)省市《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》，結(jié)合本單位實際，開展內(nèi)部控制報告編制工作。進(jìn)一步完善了本單位內(nèi)部控制相關(guān)管理制度，加強(qiáng)了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，為規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)起了重要作用。
總結(jié)一年來的工作，雖然取得了一定的成績，但仍存在一些問題和不足：
一是工作量大，效率提高緩慢。今后我將虛心學(xué)習(xí)、勤于思考、加強(qiáng)總結(jié)、提高效率，以便更好的開展工作。
二是日常深入學(xué)習(xí)研究財務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度不透，工作有廣度，沒深度。
今后的工作中，我將更加嚴(yán)格要求自己，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力提高工作水平，以對工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，更好地完成各項目標(biāo)任務(wù)，為中心的蓬勃發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
資金管理工作總結(jié)格式【篇2】
總之，XX年，支行按照常規(guī)性工作抓質(zhì)量、創(chuàng)新性工作抓亮點(diǎn)、典型性工作抓提高、基礎(chǔ)性工作抓落實的要求，集全行干部職工的智慧和力量，開拓創(chuàng)新，較好地完成了上半年的各項工作任務(wù)，但與中支黨委“四零三無”目標(biāo)管理要求相比，還存在一定的差距。一是調(diào)研信息工作處于被動局面，雖然我們經(jīng)過了一定的努力，報送了大量的稿件，但是刊登數(shù)量是歷年最少的;二是內(nèi)部管理工作還有薄弱環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)差錯沒有完全杜絕，“四零三無”目標(biāo)沒有真正實現(xiàn);三是工作創(chuàng)新突破不夠，一些創(chuàng)新工作影響面不大。下半年，在中支黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，我們將鼓足干勁、扎實工作，真抓實干，與時俱進(jìn)，帶領(lǐng)廣大干部職工再創(chuàng)佳績，全面完成年初既定的各項工作目標(biāo)和任務(wù)，重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：一是切實抓好《職工教育培訓(xùn)規(guī)劃》的實施工作，以大培訓(xùn)提高行員隊伍素質(zhì);二是積極探索實施金融宏觀調(diào)控的有效手段，促使轄區(qū)經(jīng)濟(jì)保持較快增長，以大調(diào)研助推貨幣政策傳導(dǎo);三是繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部管理，以大內(nèi)控堵截內(nèi)部管理漏洞，確?！八牧闳裏o”管理目標(biāo)穩(wěn)定達(dá)標(biāo);四是深入扎實開展黨員先進(jìn)性教育活動。結(jié)合央行職責(zé)和支行實際，制定支行黨員先進(jìn)性的標(biāo)準(zhǔn)，開展以“黨員要成為業(yè)務(wù)中堅力量”為主題的思想教育活動，通過讀書演講、征文比賽等學(xué)習(xí)方法，使廣大黨員堅定理想信念，牢記黨的宗旨，增強(qiáng)先鋒隊意識，永遠(yuǎn)保持黨的先進(jìn)性和純潔性，全面達(dá)到黨員先進(jìn)性的標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)凝聚力、戰(zhàn)斗力、感召力，充分發(fā)揮共產(chǎn)黨員在二次創(chuàng)業(yè)中的率先垂范作用，促使支行整體業(yè)務(wù)和工作質(zhì)量再上一個大的臺階。
資金管理工作總結(jié)格式【篇3】
20xx年，受全球金融危機(jī)影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”;貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟(jì)失衡釀成的這場危機(jī)面前,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機(jī)會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機(jī)遇。在過去的一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀政策的調(diào)整，堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實現(xiàn)了資金集中利益共享機(jī)制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個機(jī)制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘?jīng)驗在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運(yùn)行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)行架構(gòu)覆蓋全局，各項基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達(dá)到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35 %;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內(nèi)部融資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進(jìn)一步完善了專項融資的管理制度，細(xì)化了局對各類專項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運(yùn)行風(fēng)險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險和法律風(fēng)險。20xx年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時，僅安哥拉項目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
金融資源儲備充足，籌資方式有所拓寬。20xx年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破200億元大關(guān)，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長了23.4%;銀行綜合授信結(jié)構(gòu)和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的快速擴(kuò)張儲備了充足的金融資源。20xx年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統(tǒng)形式,而是通過票據(jù)籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時還在積極推進(jìn)企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲土地抵押擔(dān)保貸款等其他籌資方式。
優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。20xx年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達(dá)102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設(shè)備融資業(yè)務(wù)36筆,總金額2.03億元。全局資金運(yùn)作凈收益顯著提高。20xx年通過科學(xué)合理運(yùn)作資金，集中資金所帶來的經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。全年局資金部實現(xiàn)賬面凈收益12,314萬元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財收益478萬元)，較上年5,152萬元,增加7,162萬元,增長了139%。
資金管理工作總結(jié)格式【篇4】
一、xx年A公司財務(wù)工作總結(jié)
xx年A公司財務(wù)工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標(biāo)展開，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，以資金管理為中心，以成本費(fèi)用管理和資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，注重財務(wù)風(fēng)險的防范，不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量。主要開展了以下幾方面的工作：
1、開展財經(jīng)紀(jì)律自查工作。認(rèn)真貫徹落實國家財經(jīng)法規(guī)及集團(tuán)各項財經(jīng)制度，A公司組織財務(wù)部進(jìn)行了財經(jīng)紀(jì)律的自查工作并針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了相應(yīng)的整改工作。
2、積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。認(rèn)真貫徹落實三重一大制度在大額資金運(yùn)作方面的要求，積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。
3、加強(qiáng)付款回票制度執(zhí)行力度，強(qiáng)化成本費(fèi)用管理。認(rèn)真執(zhí)行付款回票制度，規(guī)范項目成本管理。進(jìn)一步細(xì)化可控經(jīng)營費(fèi)用項目、開支標(biāo)準(zhǔn)，努力縮減不必要的經(jīng)營費(fèi)用。
4、加大應(yīng)收賬款的清欠力度，強(qiáng)調(diào)項目自身的資金平衡。繼續(xù)推進(jìn)應(yīng)收款的回收工作，包括在建項目應(yīng)收進(jìn)度款的催收以及完工項目應(yīng)收款的清欠工作。繼續(xù)加強(qiáng)項目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入開展了治理小金庫工作。根據(jù)集團(tuán)關(guān)于小金庫治理工作的要求，A公司組織財務(wù)部深入開展了小金庫專項治理工作，并針對治理工作中發(fā)現(xiàn)的隱患采取了一些有針對性的防范措施。二、xx年A公司與集團(tuán)財務(wù)部工作對接情況
xx年A公司成立以后，財務(wù)部根據(jù)A公司的實際情況及集團(tuán)財務(wù)管理工作的要求，對A公司成立前的財務(wù)管理模式和流程進(jìn)行了部分調(diào)整，并在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)與集團(tuán)財務(wù)管理工作的有效對接。
1、財務(wù)管理工作職責(zé)定位。A公司財務(wù)部是強(qiáng)化A公司管理與控制的重要部門，主要履行以下幾方面的職責(zé)：(1)貫徹執(zhí)行集團(tuán)、集團(tuán)的財務(wù)政策與基本財務(wù)制度;(2)負(fù)責(zé)A公司預(yù)算的編制、上報與實施管理;(3)實施對A公司下屬各業(yè)務(wù)單位財務(wù)運(yùn)作過程的控制;(4)依據(jù)集團(tuán)業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)績效考核;(5)負(fù)責(zé)A公司范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理;(6)審核并匯總上報所轄各業(yè)務(wù)單位的各項財務(wù)報表。
2、預(yù)算管理。為適應(yīng)集團(tuán)對A公司統(tǒng)一考核的需要，由A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位的預(yù)算并統(tǒng)一編制上報集團(tuán)，對預(yù)算實施進(jìn)行過程管理，在保證綜合預(yù)算目標(biāo)完成的前提下，A公司在年度經(jīng)營過程享有預(yù)算調(diào)整權(quán)。
3、資金管理。A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位資金預(yù)算，統(tǒng)一資金歸集、調(diào)配;履行對各業(yè)務(wù)單位資金監(jiān)管的職責(zé)，同時承擔(dān)項目融資的職責(zé)，包括授信、擔(dān)保、質(zhì)押等事項。
4、日常財務(wù)管理。A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位編制的財務(wù)報告，并將匯總后的報告報送至集團(tuán)財務(wù)部。A公司負(fù)責(zé)對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。4、財務(wù)人員管理。A公司財務(wù)主管由集團(tuán)委派，其他業(yè)務(wù)單位財務(wù)主管及財務(wù)人員可由A公司推薦并報集團(tuán)批準(zhǔn)后聘用。三、xx年A公司財務(wù)管理工作計劃
根據(jù)集團(tuán)三五發(fā)展規(guī)劃及A公司xx年具體經(jīng)營指標(biāo)，為順利完成A公司的各項工作目標(biāo)，xx年財務(wù)部的具體工作計劃如下：(一)、A工程業(yè)務(wù)財務(wù)管理工作計劃
1、強(qiáng)化資金預(yù)算編制工作，增強(qiáng)資金預(yù)算的嚴(yán)肅性。提高預(yù)算編制質(zhì)量，資金預(yù)算安排與項目進(jìn)度計劃緊密結(jié)合，進(jìn)一步細(xì)化資金預(yù)算安排，提高資金的使用效率，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的過程控制和反饋，保障資金安全。
2、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認(rèn)證、發(fā)票的開具及營業(yè)稅款的繳納時間，使稅款的繳納平滑穩(wěn)定防范稅務(wù)風(fēng)險。
3、繼續(xù)規(guī)范工程項目結(jié)算工作。根據(jù)集團(tuán)對工程項目結(jié)算工作的相關(guān)制度及要求，內(nèi)、外部審計工作中提出的改進(jìn)意見，財務(wù)部將進(jìn)一步規(guī)范工程項目結(jié)算工作，保持與上級單位會計政策的一致性。
4、繼續(xù)推進(jìn)前期項目模式的探索。A公司成立以后，為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要對A公司組織機(jī)構(gòu)及工程項目模式進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。財務(wù)部根據(jù)調(diào)整后的情況針對前期項目模式進(jìn)行了相關(guān)探索性的工作，為充分調(diào)動經(jīng)營人員的積極性，A公司要繼續(xù)推進(jìn)前期項目模式的探索，包括相關(guān)制度的制定、具體管理辦法的出臺等。
5、積極做好各項財務(wù)管理工作，保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。集團(tuán)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要成立了J公司，并將相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)轉(zhuǎn)移至J公司。A公司財務(wù)部要根據(jù)經(jīng)營平臺的轉(zhuǎn)移情況合理安排后續(xù)的財務(wù)管理工作，包括后續(xù)稅款的繳納、資金及留存收益的轉(zhuǎn)移等，保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。
(二)投資項目公司財務(wù)管理工作計劃
1、統(tǒng)一財務(wù)管理制度及會計政策。A公司根據(jù)國家財經(jīng)法律法規(guī)及各投資項目公司的實際情況，統(tǒng)一各項財務(wù)管理制度及會計政策，完善內(nèi)部財務(wù)控制體系，使各投資項目公司的考核工作公平合理。
2、加強(qiáng)A公司的全面預(yù)算管理制度的制定。A公司應(yīng)將集團(tuán)下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)合理的分解下達(dá)各投資項目公司，建立投資項目公司預(yù)算執(zhí)行情況定期報告制度，預(yù)算執(zhí)行評價考核制度。
3、監(jiān)督、檢查投資項目公司財務(wù)指標(biāo)完成情況。財務(wù)部可以通過采用財務(wù)預(yù)算控制、財務(wù)報表核查、現(xiàn)場檢查、財務(wù)審計等手段對投資項目公司的財務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況考核，并對執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行綜合分析，以作為衡量各投資公司經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)。
4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權(quán)。A公司財務(wù)部門是A公司資金管理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)辦理A公司內(nèi)各單位一切資金的籌集、使用、調(diào)配、拆借等財務(wù)手續(xù)，因此應(yīng)適時制定適合自身業(yè)務(wù)及各投資公司的資金管理制度，嚴(yán)格監(jiān)督A公司資金的使用。
5、構(gòu)建A公司內(nèi)有效的激勵約束機(jī)制。A公司要根據(jù)投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業(yè)績考評制度，設(shè)計出合理的財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營績效考核指標(biāo)體系，強(qiáng)化對集團(tuán)投入資本的經(jīng)營效果的監(jiān)督。
資金管理工作總結(jié)格式【篇5】
計財處：
在省廳計財處的直接關(guān)心指導(dǎo)下，本單位按照省廳要求認(rèn)真做好了XXXX年度預(yù)算外資金管理工作，現(xiàn)將情況匯報如下：
1、本年度預(yù)算外資金收入共2.2萬元，收入來源通過以文補(bǔ)文取得，主要是為有關(guān)文化藝術(shù)單位和文化藝術(shù)工作者復(fù)錄資料，提供借鑒研究和利用，另為廳直單位保管的資料刻錄光盤永久保存，還為基層單位提供培訓(xùn)資料和打字復(fù)印等。
本年度預(yù)算外資金支出共1.9萬元，主要用于彌補(bǔ)事業(yè)經(jīng)費(fèi)不足。
2、本單位一缺場地二缺資金三缺設(shè)施，如何搞好開拓創(chuàng)收，如何增收節(jié)支，如何加強(qiáng)管理，我們主要采取了如下措施：
①在周三上午全館學(xué)習(xí)日上，經(jīng)常組織全館同志學(xué)習(xí)市場經(jīng)濟(jì)、經(jīng)營管理、財務(wù)管理和有關(guān)法律知識，充分認(rèn)識搞好創(chuàng)收工作的重要性和必要性，提高開源節(jié)流的積極性，團(tuán)結(jié)一心，千方百計完成年度創(chuàng)收目標(biāo)任務(wù)。
②廳計財處有關(guān)財務(wù)管理要求和會議精神，館財務(wù)人員開過會后，及時向館領(lǐng)導(dǎo)匯報，必要時通報全館同志知道，一起來貫徹執(zhí)行好。
③根據(jù)省廳制訂的“省直單位財務(wù)管理規(guī)定”和“省直單位會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化實施細(xì)則”,制定館“財務(wù)管理實施辦法”，規(guī)范本館財務(wù)管理行為。
④預(yù)算外收入和支出全部納入館內(nèi)大帳管理，實行收支二條線一本帳。
⑤對創(chuàng)收成本費(fèi)用實行核算，發(fā)生的收入及時開票入帳，不得坐支、墊支；凡支出由館長“一枝筆”審批，報銷憑證上同時要有經(jīng)手人、證明人、審批人簽名，缺一不可。
⑥購物實行二人采購制度，由物資保管員驗收登記。
⑦會計做好預(yù)算外收支的憑證、記帳和核算工作，每月3號前及時向省廳和館長報送財務(wù)報表，并做好年初預(yù)算和年終決算、財務(wù)分析報告等工作。會計檔案實行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理，專檔管理、專人負(fù)責(zé)。
⑧對創(chuàng)收補(bǔ)文貢獻(xiàn)較大、成績明顯的同志年終進(jìn)行表揚(yáng)，適當(dāng)獎勵。平時在創(chuàng)收收入中提取一點(diǎn)勞務(wù)費(fèi)對創(chuàng)收者進(jìn)行獎勵。
3、近二年來，我們從本單位實際情況出發(fā)，圍繞主業(yè)開展以文補(bǔ)文，由于缺少房子等的制約，雖然沒有多大的收入，但是收支管理各方面都是規(guī)范、正常、穩(wěn)定的。我們在工作中深感要搞好創(chuàng)收補(bǔ)文，預(yù)算外資金管理必須要有法制觀念，要以國家的財經(jīng)紀(jì)律和省廳的財務(wù)規(guī)定來規(guī)范財務(wù)管理行為，這樣才能保證創(chuàng)收補(bǔ)文、預(yù)算外管理工作的順利進(jìn)行和發(fā)展。
4、XXXX年本單位預(yù)算外資金管理工作將一如既往，遵守國家及省廳有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，如能早早遷入淮海路新房，并能爭取資金改善本館攝錄設(shè)備，我們將開拓新的創(chuàng)收項目，增加預(yù)算外收入。到時將可能有一部分收入用于補(bǔ)文。
以上報告當(dāng)否，請指示。
XXXX年XX月XX日
資金管理工作總結(jié)格式【篇6】
半年來我能始終如一的嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進(jìn)行實際操作。
在我的努力下，我個人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故，完成了各項工作任務(wù)，其中儲蓄存款日均200余萬元，信用卡30余張，一次性通過分行業(yè)務(wù)技能和知識的考試，并在分行技能大賽中取得第三名，為新人中唯一獲獎員工。
在這里我總結(jié)一下我在這半年中的工作情況。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。
半年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，作為一名綜合柜員，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考，思考的內(nèi)容很多，包括如何提高服務(wù)質(zhì)量，如何注意防范風(fēng)險，同時，今年有很多新業(yè)務(wù)和系統(tǒng)上線，我都能夠很好的掌握和應(yīng)用。
二、勤奮務(wù)實，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。
半年來，我一直從事綜合柜員崗，在這個崗位上我能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。做為綜合柜員，我的一言一行，都代表我行的形象。
所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)大我行的知名度，能積極協(xié)同營業(yè)室經(jīng)理搞好營業(yè)室內(nèi)部工作，從沒受到過一次顧客的投訴。在做好自己工作的同時，如果遇到問題，我會十分虛心的向老同志請教。
對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學(xué)會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
三、苦練內(nèi)功，通過自身努力為行里爭光添彩。
半年來，我不斷學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)知識，苦練技能，在分行的柜員定級考試中一次性通過，這使我個人的自信心有了很大提高，同時也為自己制定出更高的標(biāo)準(zhǔn)，那就是參加分行技能大賽。
做為綜合柜員在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。
二、心理方面。
綜合柜員心理要成熟、健康，能理智地對待挫折和失敗。
還要有積極主動性和開拓進(jìn)取精神，同時，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。
總結(jié)：綜合柜員要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識，既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)。男兒不展凌云志，空負(fù)天生八尺軀，我以加入奉天的團(tuán)隊而感到驕傲和自豪，我會在未來的工作中，時刻以客戶為本，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，成長為一名合格優(yōu)秀的員工。
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