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審計(jì)經(jīng)理述職【篇1】
千萬(wàn)別!
語(yǔ)音助手,我不會(huì)寫(xiě)這篇文章,到時(shí)候我的老板就知道我不會(huì)干活了。能幫我寫(xiě)一下嗎?
好的,我來(lái)幫您寫(xiě)一篇《審計(jì)經(jīng)理年終工作總結(jié)》。
作為一名審計(jì)經(jīng)理,經(jīng)歷了一年緊張而充實(shí)的工作生活,現(xiàn)在又到了年末的時(shí)候,該總結(jié)一下過(guò)去的工作了。在這篇文章中,我將簡(jiǎn)要概述我的工作內(nèi)容、工作成績(jī)以及未來(lái)的發(fā)展計(jì)劃。
一、工作內(nèi)容
作為審計(jì)經(jīng)理,我們的主要工作內(nèi)容是檢查公司的財(cái)務(wù)和商業(yè)陳述的準(zhǔn)確性和合理性。我們根據(jù)公司年度預(yù)算、審計(jì)計(jì)劃和公司內(nèi)部控制程序進(jìn)行審計(jì)和檢查。我們主要關(guān)注以下方面:
1. 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則符合程度
作為審計(jì)經(jīng)理,我們要了解公司所在國(guó)家或地區(qū)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,并確保公司的財(cái)務(wù)報(bào)表符合該準(zhǔn)則要求。
2. 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確
我們檢查財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確并遵循規(guī)定程序。
3. 內(nèi)部控制程序
我們需要熟悉公司的內(nèi)部控制程序,證明公司內(nèi)部控制的有效性和及時(shí)性。
4. 資產(chǎn)負(fù)債表以及損益表
我們?cè)趯徲?jì)中關(guān)注的核心內(nèi)容包括資產(chǎn)負(fù)債表和損益表兩個(gè)方面。我們核對(duì)公司以往的財(cái)務(wù)報(bào)表,比較和分析屬于公司本身的財(cái)務(wù)報(bào)表,尋找異己的財(cái)務(wù)情況。
二、工作成果
1.達(dá)成了每年的審計(jì)計(jì)劃
作為審計(jì)經(jīng)理,我們要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成設(shè)定的審計(jì)計(jì)劃,以保證公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和商業(yè)陳述的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2.參與了多個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)
此外,我參與了多個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作,并在其中扮演了重要的角色。我們幫助各個(gè)部門(mén)整理賬目,確保會(huì)計(jì)準(zhǔn)確,資金流動(dòng)得到規(guī)范,以避免金融風(fēng)險(xiǎn)。
3.成功發(fā)現(xiàn)了一起重要的審計(jì)問(wèn)題
在今年的審計(jì)工作中,我成功發(fā)現(xiàn)了一起重要的審計(jì)問(wèn)題,及時(shí)向公司的高層管理層匯報(bào),提出解決方案,有效控制了問(wèn)題的擴(kuò)大化,確保公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
三、未來(lái)計(jì)劃
1.不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)
未來(lái),我將努力提升自己的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng),包括更深入的了解國(guó)內(nèi)和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不斷學(xué)習(xí)最新的審計(jì)技能和知識(shí),以在工作中做得更好。
2.更加注重團(tuán)隊(duì)管理
在團(tuán)隊(duì)管理方面,我將更加注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理。我會(huì)和團(tuán)隊(duì)成員保持良好的溝通和互動(dòng),建立緊密的團(tuán)隊(duì)合作關(guān)系,以更有效地解決工作中所遇到的難題。
3.加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理
最后,我將在工作中更加注重公司風(fēng)險(xiǎn)管理。我們會(huì)持續(xù)參與公司管理和決策工作,了解公司的各種風(fēng)險(xiǎn),積極尋找解決方案,以促進(jìn)公司的穩(wěn)步發(fā)展。
總結(jié)
作為一名審計(jì)經(jīng)理,我在本年度的工作中學(xué)到了很多東西,我們不斷地改進(jìn)自己的能力,提高自己的專(zhuān)業(yè)素質(zhì),努力提升自己的價(jià)值。我將繼續(xù)努力工作,為公司做出更大的貢獻(xiàn),促進(jìn)公司的健康發(fā)展。
審計(jì)經(jīng)理述職【篇2】
春去秋來(lái),四季輪回,公司已經(jīng)邁進(jìn)一個(gè)新世紀(jì)。我們財(cái)務(wù)部也有了一個(gè)全新的開(kāi)始,人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整,基本上都是新人、新崗位,帶隊(duì)的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了,但是我們沒(méi)有畏縮,在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持下,憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來(lái)。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高,我覺(jué)得有必要對(duì)這半年多的工作做一簡(jiǎn)單的回顧。
一、上半年在穩(wěn)定的工作環(huán)境中,努力提高自身業(yè)務(wù)水平及和管理能力
(一)以提高自身素質(zhì)為突破口,在不斷地學(xué)習(xí)中掌握干好工作的基本技能和知識(shí)。
在工作中,我經(jīng)常把自己放在公司的總體框架中來(lái)反思自己,審視自己,看自身能力和素質(zhì)的提高幅度,能不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要、能不能適應(yīng)形勢(shì)任務(wù)的需要,能不能適應(yīng)完成正常工作的需要。我經(jīng)常告誡自己,要在公司立得住腳,不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望,自身素質(zhì)的強(qiáng)弱是關(guān)鍵。20xx年上半年審核各類(lèi)單據(jù)x余份,制作憑證x余張,準(zhǔn)確率均達(dá)到x%以上;進(jìn)行了一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),對(duì)報(bào)廢、調(diào)撥、毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行了處理,有效保證了固定資產(chǎn)核算的真實(shí)性;負(fù)責(zé)本部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃的編制和物質(zhì)的領(lǐng)用管理,做到既不短缺又無(wú)富余。
(二)以提高工作效率為根本,在堅(jiān)持原則和正確心態(tài)的基礎(chǔ)上保證完成工作的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量。
在工作中,我注意總結(jié)摸索工作規(guī)律,注意與公司其他部門(mén)建立比較融洽的關(guān)系,以便于開(kāi)展工作。堅(jiān)持原則、客觀公正、依法辦事。半年以來(lái),我主要負(fù)責(zé)存貨核算、固定資產(chǎn)管理工作,在實(shí)際工作中,本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律,按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)工作。在審核原始憑證時(shí),對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅(jiān)決不予報(bào)銷(xiāo);對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過(guò)認(rèn)真的審核和監(jiān)督,保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整,切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。我認(rèn)為,要想順利完成工作,提高工作效率,就必須堅(jiān)持原則,公司的各項(xiàng)規(guī)定要堅(jiān)決遵守,具體問(wèn)題具體分析,就必須持正確心態(tài),一絲不茍,不驕不餒。只有做到這些,才能稱(chēng)得上是為公司負(fù)責(zé),為部門(mén)負(fù)責(zé),更是為自己負(fù)責(zé)。
(三)以強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo),在不斷的經(jīng)驗(yàn)積累中探索新方法,研究新模式。
利用UFO設(shè)置了總賬、明細(xì)賬自動(dòng)對(duì)賬表,每月核對(duì)總賬、明細(xì)賬,保證了賬賬數(shù)據(jù)一致;實(shí)現(xiàn)了存貨憑證全部由子模塊生成,有效保障了總賬明細(xì)賬數(shù)據(jù)一致,使差錯(cuò)率大大降低并減少了工作量。
二、下半年工作轉(zhuǎn)變較大,面臨新的工作崗位和環(huán)境,努力提升自己積極尋找一個(gè)自身能力提高和圓滿(mǎn)完成工作的平衡點(diǎn)
(一)顧全大局、服從安排、團(tuán)結(jié)協(xié)作。
根據(jù)安排本人從存貨崗位調(diào)至客戶(hù)往來(lái),又從客戶(hù)往來(lái)調(diào)至現(xiàn)在的稽核崗位,同時(shí)兼顧總賬報(bào)表。雖然我從20xx年參加工作至今已近x年時(shí)間,但稽核、報(bào)表對(duì)我來(lái)說(shuō)都是全新的體驗(yàn),加之原稽核崗位調(diào)離、報(bào)表崗位休產(chǎn)假,工作量驟然上升,這次調(diào)整算得上是前所未有的巨大挑戰(zhàn)。在崗位變動(dòng)的過(guò)程中,本人能顧全大局、服從安排,虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同事學(xué)習(xí),認(rèn)真探索,總結(jié)方法,增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí),掌握業(yè)務(wù)技能,并能團(tuán)結(jié)同志,加強(qiáng)協(xié)作,很快適應(yīng)了新的工作崗位,與全部門(mén)同事一起做好財(cái)務(wù)審核和監(jiān)督工作。
(二)堅(jiān)持原則、客觀公正、依法辦事。
在實(shí)際工作中,本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,在辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律,按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。在審核原始憑證時(shí),對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅(jiān)決不予報(bào)銷(xiāo);對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過(guò)認(rèn)真的審核和監(jiān)督,保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整,切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
(三)任勞任怨、樂(lè)于吃苦、甘于奉獻(xiàn)。
由于崗位變動(dòng),原稽核崗位調(diào)離、報(bào)表崗位休產(chǎn)假,財(cái)務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成稽核工作,本人還同時(shí)兼顧科里的內(nèi)勤工作。為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)任務(wù),本人不計(jì)較個(gè)人得失,不講報(bào)酬,犧牲個(gè)人利益,加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚(yáng)樂(lè)于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神,對(duì)待各項(xiàng)工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。
(四)愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。
在財(cái)務(wù)戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對(duì)待來(lái)報(bào)賬的同事,能夠做到一視同仁,熱情服務(wù)、耐心講解,做好會(huì)計(jì)法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過(guò)程中,不刁難、不拖延;對(duì)真實(shí)、合法的憑證,及時(shí)給予報(bào)銷(xiāo);對(duì)不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。
三、存在的問(wèn)題及下步工作計(jì)劃
(一)存在問(wèn)題:
首先,工作不夠細(xì)心。作為一個(gè)財(cái)務(wù)工作者,細(xì)心是應(yīng)該具備的基本條件,但在工作中由于年齡較輕,經(jīng)驗(yàn)稍顯不足,對(duì)待一些問(wèn)題的解決方法過(guò)于單純,工作方法過(guò)于簡(jiǎn)單;看問(wèn)題有時(shí)比較片面,以點(diǎn)蓋面,此外在一些問(wèn)題的處理上顯得還不夠冷靜。接手新工作以來(lái)多次出現(xiàn)失誤,審核單據(jù)不看大寫(xiě)、手續(xù)不齊未能審出等等問(wèn)題,都是由于不夠認(rèn)真細(xì)心造成的,所幸在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下沒(méi)有鑄成大錯(cuò)。在以后的工作中我會(huì)克服這些缺點(diǎn),努力讓領(lǐng)導(dǎo)放心。
其次,不善于溝通。不善于溝通屬于財(cái)務(wù)人員的通病,但對(duì)于一個(gè)和外部門(mén)聯(lián)系較多的崗位來(lái)說(shuō),這也是必須要改正的缺點(diǎn)。尤其是對(duì)于別人的誤解,甚至是斷章取義的曲解,自己總覺(jué)得是小事不愿意去解釋?zhuān)@些小事往往會(huì)造成不可低估的影響,甚至影響到部門(mén)工作的開(kāi)展。
再次,在業(yè)務(wù)理論水平和組織管理能力上還有待于進(jìn)一步提高;應(yīng)把自己放在一個(gè)更高的高度看待問(wèn)題、解決問(wèn)題,為領(lǐng)導(dǎo)排憂(yōu)解難,做到讓領(lǐng)導(dǎo)省心、公司放心。
(二)下步計(jì)劃:
在下一步的工作中,我要虛心向其他同行和同事學(xué)習(xí)工作和管理方面的經(jīng)驗(yàn),借鑒好的工作方法;同時(shí)在業(yè)余時(shí)間努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí),擴(kuò)大獵取知識(shí)的范圍,不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平,使自己的全面素質(zhì)再有一個(gè)新的提高,以適應(yīng)公司的發(fā)展和社會(huì)的需要。要進(jìn)一步強(qiáng)化敬業(yè)精神,增強(qiáng)責(zé)任意識(shí),提高完成工作的標(biāo)準(zhǔn)。
審計(jì)經(jīng)理述職【篇3】
春去秋來(lái),四季輪回,公司已經(jīng)邁進(jìn)一個(gè)新世紀(jì)。我們財(cái)務(wù)部也有了一個(gè)全新的開(kāi)始,人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整,基本上都是新人、新崗位,帶隊(duì)的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了,但是我們沒(méi)有畏縮,在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持下,憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來(lái)。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高,我覺(jué)得有必要對(duì)這半年多的工作做一簡(jiǎn)單的回顧。
一、上半年在穩(wěn)定的工作環(huán)境中,努力提高自身業(yè)務(wù)水平及和管理能力
(一)以提高自身素質(zhì)為突破口,在不斷地學(xué)習(xí)中掌握干好工作的基本技能和知識(shí)。
在工作中,我經(jīng)常把自己放在公司的總體框架中來(lái)反思自己,審視自己,看自身能力和素質(zhì)的提高幅度,能不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要、能不能適應(yīng)形勢(shì)任務(wù)的需要,能不能適應(yīng)完成正常工作的需要。我經(jīng)常告誡自己,要在公司立得住腳,不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望,自身素質(zhì)的強(qiáng)弱是關(guān)鍵。xx年上半年審核各類(lèi)單據(jù)5460余份,制作憑證400余張,準(zhǔn)確率均達(dá)到99%以上;進(jìn)行了一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),對(duì)報(bào)廢、調(diào)撥、毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行了處理,有效保證了固定資產(chǎn)核算的真實(shí)性;負(fù)責(zé)本部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃的編制和物質(zhì)的領(lǐng)用管理,做到既不短缺又無(wú)富余。
(二)以提高工作效率為根本,在堅(jiān)持原則和正確心態(tài)的基礎(chǔ)上保證完成工作的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量。
在工作中,我注意總結(jié)摸索工作規(guī)律,注意與公司其他部門(mén)建立比較融洽的關(guān)系,以便于開(kāi)展工作。堅(jiān)持原則、客觀公正、依法辦事。半年以來(lái),我主要負(fù)責(zé)存貨核算、固定資產(chǎn)管理工作,在實(shí)際工作中,本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律,按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)工作。在審核原始憑證時(shí),對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅(jiān)決不予報(bào)銷(xiāo);對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過(guò)認(rèn)真的審核和監(jiān)督,保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整,切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。我認(rèn)為,要想順利完成工作,提高工作效率,就必須堅(jiān)持原則,公司的各項(xiàng)規(guī)定要堅(jiān)決遵守,具體問(wèn)題具體分析,就必須持正確心態(tài),一絲不茍,不驕不餒。只有做到這些,才能稱(chēng)得上是為公司負(fù)責(zé),為部門(mén)負(fù)責(zé),更是為自己負(fù)責(zé)。
(三)以強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo),在不斷的經(jīng)驗(yàn)積累中探索新方法,研究新模式。
利用ufo設(shè)置了總賬、明細(xì)賬自動(dòng)對(duì)賬表,每月核對(duì)總賬、明細(xì)賬,保證了賬賬數(shù)據(jù)一致;實(shí)現(xiàn)了存貨憑證全部由子模塊生成,有效保障了總賬明細(xì)賬數(shù)據(jù)一致,使差錯(cuò)率大大降低并減少了工作量。
二、下半年工作轉(zhuǎn)變較大,面臨新的工作崗位和環(huán)境,努力提升自己積極尋找一個(gè)自身能力提高和圓滿(mǎn)完成工作的平衡點(diǎn)。
(一)顧全大局、服從安排、團(tuán)結(jié)協(xié)作。
根據(jù)安排本人從存貨崗位調(diào)至客戶(hù)往來(lái),又從客戶(hù)往來(lái)調(diào)至現(xiàn)在的稽核崗位,同時(shí)兼顧總賬報(bào)表。雖然我從xx年參加工作至今已近6年時(shí)間,但稽核、報(bào)表對(duì)我來(lái)說(shuō)都是全新的體驗(yàn),加之原稽核崗位調(diào)離、報(bào)表崗位休產(chǎn)假,工作量驟然上升,這次調(diào)整算得上是前所未有的巨大挑戰(zhàn)。在崗位變動(dòng)的過(guò)程中,本人能顧全大局、服從安排,虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同事學(xué)習(xí),認(rèn)真探索,總結(jié)方法,增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí),掌握業(yè)務(wù)技能,并能團(tuán)結(jié)同志,加強(qiáng)協(xié)作,很快適應(yīng)了新的工作崗位,與全部門(mén)同事一起做好財(cái)務(wù)審核和監(jiān)督工作。
(二)堅(jiān)持原則、客觀公正、依法辦事。
在實(shí)際工作中,本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,在辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律,按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。在審核原始憑證時(shí),對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅(jiān)決不予報(bào)銷(xiāo);對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過(guò)認(rèn)真的審核和監(jiān)督,保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整,切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
(三)任勞任怨、樂(lè)于吃苦、甘于奉獻(xiàn)。
由于崗位變動(dòng),原稽核崗位調(diào)離、報(bào)表崗位休產(chǎn)假,財(cái)務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成稽核工作,本人還同時(shí)兼顧科里的內(nèi)勤工作。為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)任務(wù),本人不計(jì)較個(gè)人得失,不講報(bào)酬,犧牲個(gè)人利益,加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚(yáng)樂(lè)于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神,對(duì)待各項(xiàng)工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。
(四)愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。
在財(cái)務(wù)戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對(duì)待來(lái)報(bào)賬的`同事,能夠做到一視同仁,熱情服務(wù)、耐心講解,做好會(huì)計(jì)法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過(guò)程中,不刁難、不拖延;對(duì)真實(shí)、合法的憑證,及時(shí)給予報(bào)銷(xiāo);對(duì)不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。
三、存在的問(wèn)題及下步工作計(jì)劃:
(一)存在問(wèn)題:
首先,工作不夠細(xì)心。作為一個(gè)財(cái)務(wù)工作者,細(xì)心是應(yīng)該具備的基本條件,但在工作中由于年齡較輕,經(jīng)驗(yàn)稍顯不足,對(duì)待一些問(wèn)題的解決方法過(guò)于單純,工作方法過(guò)于簡(jiǎn)單;看問(wèn)題有時(shí)比較片面,以點(diǎn)蓋面,此外在一些問(wèn)題的處理上顯得還不夠冷靜。接手新工作以來(lái)多次出現(xiàn)失誤,審核單據(jù)不看大寫(xiě)、手續(xù)不齊未能審出等等問(wèn)題,都是由于不夠認(rèn)真細(xì)心造成的,所幸在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下沒(méi)有鑄成大錯(cuò)。在以后的工作中我會(huì)克服這些缺點(diǎn),努力讓領(lǐng)導(dǎo)放心。
其次,不善于溝通。不善于溝通屬于財(cái)務(wù)人員的通病,但對(duì)于一個(gè)和外部門(mén)聯(lián)系較多的崗位來(lái)說(shuō),這也是必須要改正的缺點(diǎn)。尤其是對(duì)于別人的誤解,甚至是斷章取義的曲解,自己總覺(jué)得是小事不愿意去解釋?zhuān)@些小事往往會(huì)造成不可低估的影響,甚至影響到部門(mén)工作的開(kāi)展。
再次,在業(yè)務(wù)理論水平和組織管理能力上還有待于進(jìn)一步提高;應(yīng)把自己放在一個(gè)更高的高度看待問(wèn)題、解決問(wèn)題,為領(lǐng)導(dǎo)排憂(yōu)解難,做到讓領(lǐng)導(dǎo)省心、公司放心。
(二)下步計(jì)劃:
在下一步的工作中,我要虛心向其他同行和同事學(xué)習(xí)工作和管理方面的經(jīng)驗(yàn),借鑒好的工作方法;同時(shí)在業(yè)余時(shí)間努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí),擴(kuò)大獵取知識(shí)的范圍,不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平,使自己的全面素質(zhì)再有一個(gè)新的提高,以適應(yīng)公司的發(fā)展和社會(huì)的需要。要進(jìn)一步強(qiáng)化敬業(yè)精神,增強(qiáng)責(zé)任意識(shí),提高完成工作的標(biāo)準(zhǔn)。
我今年剛畢業(yè),現(xiàn)在在一家集團(tuán)公司審計(jì)部擔(dān)任審計(jì)助理工作。審計(jì)部對(duì)內(nèi)審計(jì),對(duì)外是一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所。來(lái)了一年了,這算是我的第一次外出工作。以下是我對(duì)自己第一次的審計(jì)工作作出的工作總結(jié)。希望大家給出一些批評(píng)和建議。謝謝。
內(nèi)審工作共三天,前兩天走馬觀花的看了該公司賬務(wù)處理方法。到第三天的時(shí)候,開(kāi)始注意記賬憑證后面的原始憑證,之前做過(guò)財(cái)務(wù),但以前做的帳都很簡(jiǎn)單,但看到房地產(chǎn)企業(yè)的帳那么多腦袋都大了兩圈
對(duì)于這次內(nèi)審的總結(jié):
1.審計(jì)前弄清楚子公司與總公司的內(nèi)控關(guān)系
2.了解被審公司的賬務(wù)處理方法及稅務(wù)處理情況(之前只是在看書(shū),沒(méi)有具體接觸過(guò)實(shí)際的賬務(wù),看書(shū)時(shí)也找不到具體的方向。現(xiàn)在見(jiàn)到了具體的實(shí)務(wù)有利于今后的學(xué)習(xí))
3.審計(jì)之前要具體了解行業(yè)的工作流程(在本次的審計(jì)中,總是想要知道該公司財(cái)務(wù)人員工作的具體流程)
4.細(xì)心翻看原始憑證,仔細(xì)觀察原始憑證透露的信息,主要查看:
①原始憑證的開(kāi)具時(shí)間(是否有跨期的原始憑證)
②原始憑證審批情況(是否存在領(lǐng)導(dǎo)未審批的情況)
③查看原始憑證金額是否小于該記賬憑證金額
④是否存在固定資產(chǎn)入賬不及時(shí)的情況
以上是我根據(jù)老師的工作底稿總結(jié)的一點(diǎn)點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),希望有經(jīng)驗(yàn)的前輩多多指教。
審計(jì)經(jīng)理述職【篇4】
各位領(lǐng)導(dǎo):
一年來(lái),在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,取得了一定成績(jī),主要表現(xiàn)在:1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變??梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持,再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作:
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,加上銷(xiāo)售總公司的肥料,XX年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元,公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因,該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段,對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,通過(guò)這一系列工作,規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),也教育了會(huì)計(jì)人員,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果。
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年,舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動(dòng)請(qǐng)教老同志,并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái),盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核,從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,今年,我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問(wèn)題核查清楚,把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶(hù)溝通,多方收集市場(chǎng)信息資料,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪,形成了近萬(wàn)的報(bào)告,把問(wèn)題找準(zhǔn)了,建議提對(duì)了,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
根據(jù)工作計(jì)劃,并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過(guò)努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象,也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
按照工作計(jì)劃,組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,首先對(duì)截止到XX年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則,組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收賬款176390元,較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn),如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃,提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo),并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽,以達(dá)到簽訂的所有合同都滿(mǎn)足可行性、合法性、效益性的要求,并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因,特別是我自身的努力不夠,這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái),形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,既要本部門(mén)積極主動(dòng),也需要其他科室部門(mén)的合作,更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴(lài)性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性,我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題(見(jiàn)附表)
回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作,往往理順性、規(guī)范性的成分多,審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān),更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始,一切還不規(guī)范,審計(jì)工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在,使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。
審計(jì)部成立之初,從對(duì)公司內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,組架不大。可這樣一來(lái),在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下,再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí),人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開(kāi)展以來(lái),審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了,再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了,所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng),我表現(xiàn)得不是很積極,或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
XX年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是:在200x年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì),加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì),評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中,進(jìn)一步調(diào)整工作思路,重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移,將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重,努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下六個(gè)方面:
這項(xiàng)工作做好了,就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。200x年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通,這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對(duì)車(chē)間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度,既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平,也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方,也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照200x三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作,雖然過(guò)程很順利,也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核,并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。XX年我們要保證不僅從形式上,還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì),積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合,努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定,直至竣工決算的全過(guò)程參與,為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ),絕不只做最后收方工作的隨從者。
200x年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上,所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià),也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。XX年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次,重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì),評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性,努力為公司決策層提供及公司審計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié)。
時(shí)光過(guò)的飛快,xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,可以說(shuō),在xx年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好!
xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)。
xx年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì),為各分、子公司的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái),預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了物流公司、運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予物流公司、運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度物流公司、運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
審計(jì)經(jīng)理述職【篇5】
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、親愛(ài)的同事們:
大家好!
20xx年已經(jīng)過(guò)去,回顧20xx年的財(cái)務(wù)工作,財(cái)務(wù)部在酒店領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,認(rèn)真遵守財(cái)務(wù)管理相關(guān)條例,按照實(shí)事求是,嚴(yán)以律己,圓滿(mǎn)完成了20xx年酒店的財(cái)務(wù)核算工作?,F(xiàn)將20xx年的工作情況匯報(bào)如下:
一、思想方面:
思想比較穩(wěn)定,為了確保財(cái)務(wù)核算在單位的各項(xiàng)工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,我在遵守財(cái)務(wù)制度的前提下,認(rèn)真履行財(cái)務(wù)工作要求,正確地發(fā)揮會(huì)計(jì)工作的作用。
二、工作方面:
1、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求,認(rèn)真登記各類(lèi)賬簿及臺(tái)帳,部門(mén)內(nèi)部、部門(mén)之間及時(shí)對(duì)帳,做到帳帳相符、帳實(shí)相符。制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。按照每月份的工作計(jì)劃,按月對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行了裝訂歸檔,按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。
2、從前臺(tái)收銀到復(fù)核、出納,每個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)上報(bào)。對(duì)收據(jù)及發(fā)票的.領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記,并認(rèn)真復(fù)核管理。
3、對(duì)日常采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行核對(duì),并每天對(duì)原材料的出入進(jìn)行審核。
4、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守酒店規(guī)定,由會(huì)計(jì)人員監(jiān)督,定期對(duì)出納庫(kù)存現(xiàn)金定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)盤(pán)查,現(xiàn)金收支能?chē)?yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,做到現(xiàn)金管理無(wú)差錯(cuò)。
5、尊重領(lǐng)導(dǎo),團(tuán)結(jié)同事,不計(jì)較個(gè)人利益,以理服人。
三、其他工作:
1、每月準(zhǔn)時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)。
2、及時(shí)填制酒店的納稅申報(bào)表,按時(shí)申報(bào)納稅。
3、按時(shí)參加酒店召開(kāi)的行政例會(huì)。
4、按酒店的要求,審核工資表,并及時(shí)發(fā)放。對(duì)于人員工資變動(dòng)情況,及時(shí)與人事部溝通并解決。
5、參加財(cái)政局會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的培訓(xùn),不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),更好的為企業(yè)服務(wù)。
四、明年工作設(shè)想及需要改進(jìn)方向:
過(guò)去的一年是緊張而繁忙的一年,19年做了很多工作,但同時(shí)也存在著不足,現(xiàn)結(jié)合20xx年財(cái)務(wù)工作,將財(cái)務(wù)工作設(shè)想如下:
1、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算工作,將財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實(shí)做細(xì)。
2、增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃管理,加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析與控制,加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作,從源頭做好財(cái)務(wù)管理工作,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)督工作,從每筆收支入手嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)相關(guān)的政策和規(guī)章制度。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部部門(mén)間的溝通、協(xié)調(diào)工作,嚴(yán)格按著部門(mén)職責(zé)做好本部門(mén)的工作,發(fā)揮財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)有的作用,為領(lǐng)導(dǎo)分憂(yōu),解難。
5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),全面提升業(yè)務(wù)水平。
6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員既當(dāng)家又理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)意識(shí),推動(dòng)整體財(cái)務(wù)工作再上新的臺(tái)階。
時(shí)光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,一年中,財(cái)務(wù)工作有很多成績(jī)和不足,這些應(yīng)該是明年財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)思考和解決的主題,作為財(cái)務(wù)人員,我要加強(qiáng)管理,規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,不斷的提高自己管理水平,為建立建全更好的工作機(jī)制而努力奮斗。
謝謝大家!
述職人:xx
20xx年x月x日
審計(jì)經(jīng)理述職【篇6】
自從大學(xué)畢業(yè)后走上工作崗位已經(jīng)兩年多了,時(shí)間過(guò)的真是非???。遙想當(dāng)年我為了現(xiàn)在的銀行職員的工作,經(jīng)歷了多少的考試和多少的磨難,才在最終考試和面試中過(guò)關(guān),我當(dāng)時(shí)就只有一種想法,那就是終于有了可以一輩子不用吃飯穿衣犯愁了。
事實(shí)也正是如此,雖然在銀行我只是一名普通的員工,每天的工作也不是很多,可是我的工資還是不錯(cuò)的,我也為當(dāng)年一直努力不停的學(xué)習(xí)感到欣慰。終于捧著一個(gè)鐵飯碗了,一定要好好的珍惜。
轉(zhuǎn)眼間從進(jìn)入__銀行那時(shí)算起已經(jīng)滿(mǎn)了第二年。兩年時(shí)間說(shuō)長(zhǎng)不長(zhǎng),說(shuō)短也不短。時(shí)間讓我對(duì)于__銀行有了更加深入的了解,也讓我通過(guò)自身的學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)和同事的教育幫助,提升自己的業(yè)務(wù)技能,更加勝任自己從事過(guò)和正在從事的崗位工作。最近這一年,我作為一名__銀行員工,親身感受了__銀行股改給我們的日常工作、生活帶來(lái)各方面的巨大變化——如經(jīng)濟(jì)增加值、關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)等概念的引入,使經(jīng)營(yíng)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)理念真正從過(guò)去只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅刭|(zhì)的提升,以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的顯著變化。各種規(guī)章制度的出臺(tái),對(duì)于我們__銀行“規(guī)范經(jīng)營(yíng)”提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,工作中注重細(xì)節(jié)管理、精細(xì)化管理,針對(duì)違法違規(guī)行為,也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,特別是行內(nèi)開(kāi)展的“違法違規(guī)行為專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)”向我們?cè)僖淮蔚厍庙懥司姟ぷ鞑粌H要做得“好”、“快”還要“合法”、“合規(guī)”,不僅要懂得“亡羊補(bǔ)牢”,重要的還在于“未雨綢繆”。
20____年末,我報(bào)名并經(jīng)行內(nèi)的擇優(yōu)選聘有幸被調(diào)動(dòng)至__地審批組擔(dān)任合規(guī)性審查崗工作。從南區(qū)支行理財(cái)中心的個(gè)貸綜合崗轉(zhuǎn)到原先從未接觸過(guò)的以公司類(lèi)信貸和個(gè)人大額信貸業(yè)務(wù)為主的審批組合規(guī)性審查崗,這個(gè)跨度不可謂不大。但領(lǐng)導(dǎo)的教育關(guān)心、同事的幫助指導(dǎo)和我個(gè)人的自學(xué)努力下,通過(guò)閱讀相關(guān)書(shū)籍、解讀文件規(guī)章,我很快渡過(guò)了起初的不適應(yīng),迅速地融入到現(xiàn)在的崗位角色中。
我較好地完成了本崗位的工作任務(wù)要求。__地審批組屬于行內(nèi)審批部門(mén),面對(duì)的都是行內(nèi)的經(jīng)營(yíng)部門(mén),受理審批__銀行信貸經(jīng)營(yíng)部門(mén)報(bào)送的各類(lèi)信貸業(yè)務(wù)。因此,樹(shù)立內(nèi)部客戶(hù)理念,把經(jīng)營(yíng)部門(mén)作為我們所服務(wù)的客戶(hù),為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、高效、規(guī)范的服務(wù),是我作為一名審批組合規(guī)性審查人員最基本的要求。在日常業(yè)務(wù)中,我總是盡自己的努力幫助經(jīng)營(yíng)部門(mén)工作,耐心解答他們對(duì)于審批中存在的各種疑問(wèn),并時(shí)常通過(guò)各種合規(guī)、有效的渠道與他們進(jìn)行溝通,了解經(jīng)營(yíng)部門(mén)的現(xiàn)實(shí)情況和問(wèn)題,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)審進(jìn)行匯報(bào),盡可能幫助解決審批與經(jīng)營(yíng)由于信息不對(duì)稱(chēng)造成的矛盾,為行領(lǐng)導(dǎo)與專(zhuān)審的有效決策提供依據(jù),實(shí)現(xiàn)__銀行利益的化。__地審批組是行內(nèi)一個(gè)日常工作量較大、工作較為繁忙的一個(gè)部門(mén)。如何提高工作效率,更好地完成工作要求,是我經(jīng)常思考的問(wèn)題。我在工作中發(fā)現(xiàn),大量工作時(shí)間都是消耗在一些相對(duì)機(jī)械的簡(jiǎn)單重復(fù)勞動(dòng)中,如在合規(guī)性審查工作中對(duì)申報(bào)單位一些財(cái)務(wù)指標(biāo)的驗(yàn)算,計(jì)算比較簡(jiǎn)單,但要檢查多個(gè)單位的多個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)也要花費(fèi)合規(guī)性審查人員相當(dāng)多的時(shí)間和精力。
我通過(guò)自學(xué),運(yùn)用我們常用的e_ecl電子表格軟件中的公式與函數(shù)編制了一張表格,只需要將企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表中的有關(guān)數(shù)據(jù)填入表格,相應(yīng)的各年度財(cái)務(wù)指標(biāo)如資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比、速動(dòng)比、利潤(rùn)率、本息保障倍數(shù)、抵押率、擔(dān)保率等數(shù)據(jù)就能自動(dòng)計(jì)算生成,極大地方便了工作、提高了效率。我還把這張表格與周?chē)耐?、?jīng)營(yíng)部門(mén)的同事共享,力求大家都能更高效的工作。我還將部門(mén)內(nèi)部許多相關(guān)的報(bào)表進(jìn)行了關(guān)聯(lián)共享,相互取得所需數(shù)據(jù),消除了很多重復(fù)勞動(dòng),也使許多數(shù)據(jù)更為精確;把一些常用表單進(jìn)行了優(yōu)化,本著簡(jiǎn)單、易用的設(shè)計(jì),在規(guī)定的位置錄入數(shù)據(jù),電腦就能自動(dòng)生成相應(yīng)的規(guī)范頁(yè)面供使用了。此外,我在許多工作流程的細(xì)節(jié)上想點(diǎn)子、找方法,在符合有關(guān)規(guī)章制度的前提下簡(jiǎn)化流程、提高效率,更好地完成工作要求。審批組的工作,是一項(xiàng)全面而細(xì)致的工作,需要對(duì)全行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)都有深入的了解。
加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)文件和制度的學(xué)習(xí),是我履崗最基本的要求;積極參加行內(nèi)、部門(mén)內(nèi)組織的各種定期不定期的專(zhuān)題培訓(xùn)和例會(huì)、學(xué)習(xí)會(huì),則是對(duì)我業(yè)務(wù)素質(zhì)的全面提高。在__地分行與__地人壽保險(xiǎn)公司共同舉辦的“盈向未來(lái)”客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)班上,我學(xué)到了不少營(yíng)銷(xiāo)的技巧、與人溝通的方式,明白了團(tuán)隊(duì)協(xié)作的至關(guān)重要;在由__地分行組織、省分行有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)業(yè)務(wù)人員講解的“__銀行優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品與營(yíng)銷(xiāo)”培訓(xùn)班上,我對(duì)于__銀行的各類(lèi)信貸業(yè)務(wù)有了明確而充分的認(rèn)識(shí),知道了哪些是應(yīng)該重點(diǎn)向客戶(hù)推薦的,哪些是正在開(kāi)發(fā)并著力推廣的,以及如何辦理,有何優(yōu)勢(shì)與不足;在省分行組織的由總行資深貸款審批人講解的全省專(zhuān)職貸款審批人培訓(xùn)班上,我對(duì)于原先工作中一直存在的一些難點(diǎn)、盲點(diǎn)都有了一些全新的理解,如對(duì)于企業(yè)集團(tuán)應(yīng)該在哪些地方加強(qiáng)關(guān)注,對(duì)于一個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表要從多個(gè)方面進(jìn)行分析解讀,從一些表面的績(jī)優(yōu)或是績(jī)差中發(fā)現(xiàn)企業(yè)的真實(shí)狀況,合理判斷,認(rèn)識(shí)到自己的工作與崗位的重要性與任務(wù)的艱巨性——需要通過(guò)我們?cè)鷮?shí)有效的工作來(lái)當(dāng)好“__銀行資產(chǎn)的看門(mén)人”。
時(shí)代在變、環(huán)境在變,銀行的工作也時(shí)時(shí)變化著,每天都有新的東西出現(xiàn)、新的情況發(fā)生,這都需要我跟著形勢(shì)而改變。學(xué)習(xí)新的知識(shí),掌握新的技巧,適應(yīng)周?chē)h(huán)境的變化,提高自己的履崗能力,把自己培養(yǎng)成為一個(gè)業(yè)務(wù)全面的__銀行員工,更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯,使我所努力的目標(biāo)。當(dāng)然,在一些細(xì)節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺,我會(huì)在今后的工作、學(xué)習(xí)中磨練自己,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己,發(fā)揚(yáng)長(zhǎng)處,彌補(bǔ)不足。在以后的工作中,我會(huì)一直的努力下去的,為人民服務(wù),也為了我自己的前途,還為我的家人,我有十足的理由要我繼續(xù)努力的工作學(xué)習(xí)下去,責(zé)無(wú)旁貸。在銀行的工作是平凡的,我要平凡的工作中創(chuàng)作不平凡的人生。在以后的工作中,我相信我能夠做的更好,我相信自己的能力,只要我和同事的關(guān)系處理好,我很快就有自己的用武之地了。
審計(jì)經(jīng)理述職【篇7】
20XX年因全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,公司的業(yè)務(wù)曾一度處于低谷,今年隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的逐漸好轉(zhuǎn),我們公司抓住機(jī)遇,加快步伐,迅速走出了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影,原有工程銷(xiāo)售形勢(shì)大好,東組團(tuán)北區(qū)也順利完成開(kāi)盤(pán)。公司的業(yè)務(wù)蒸蒸日上,使我部的預(yù)結(jié)算工作相對(duì)增多,但我部員工在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下以高度的工作熱情互相團(tuán)結(jié)投入今年的工作,并積極配合其他部門(mén)認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)和預(yù)算工作。我部20XX年以慕和南道三期工程為中心,兼顧東組團(tuán)南區(qū)和北區(qū)兩個(gè)項(xiàng)目,其中1-3棟主要是結(jié)算工作,4-7棟主要是預(yù)算工作。我作為部門(mén)經(jīng)理始終堅(jiān)持求真務(wù)實(shí),埋頭苦干的作風(fēng),強(qiáng)化技術(shù)基礎(chǔ),提升業(yè)務(wù)技術(shù)能力,并注重為公司培養(yǎng)人才,在部門(mén)內(nèi)努力營(yíng)造團(tuán)結(jié)協(xié)作、積極上進(jìn)的工作氛圍。
下面我對(duì)審計(jì)部20XX年的工作做一個(gè)簡(jiǎn)要的總結(jié),并談?wù)劰ぷ髦械囊恍┬牡煤腕w會(huì),希望大家批評(píng)指正!
一、結(jié)算工作
今年的主要工作是三期1-3棟的各項(xiàng)分包工程的結(jié)算,已辦理完成的項(xiàng)目有:1/2棟-主體工程商砼工程量;南區(qū)-地下室防水工程;8棟-樣板房土建工程;地下室北區(qū)及7、8棟-大開(kāi)挖土方及護(hù)壁工程;7棟-管樁工程;1棟-架空層裝飾及物管用房裝飾;四川博潤(rùn)所施工的零星項(xiàng)目;以及公司新老辦公室裝修改造的結(jié)算工作。
由于圖紙變動(dòng)較多,且有不少的零星項(xiàng)目無(wú)圖紙,材料供應(yīng)商多,供貨方式多樣,大大增加了我部的工作量。但我部門(mén)員工依然嚴(yán)格按合同約定辦理各項(xiàng)預(yù)算和結(jié)算工作,以合同為主線,以定額及施工圖紙為依據(jù)準(zhǔn)確計(jì)算工程量。
在與各施工單位工程結(jié)算核對(duì)過(guò)程中,嚴(yán)格遵從施工合同及工程變更的記錄、相關(guān)法律法規(guī)和工程規(guī)范,親臨施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核實(shí),堅(jiān)持按原則辦事,努力維護(hù)公司利益并據(jù)理力爭(zhēng)。通過(guò)一年的工作,包括我本人在內(nèi),部門(mén)員工的工作技能和業(yè)務(wù)水平都得到了進(jìn)步與提高。
今年結(jié)算項(xiàng)目相對(duì)較少是因?yàn)?-3棟在年底才全部交房,主要的結(jié)算工作推遲到明年年初,但我部圍繞1-3棟的結(jié)算已做好了各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。主要的工作是:1、在各次進(jìn)度審核中逐步完善結(jié)算工程量;2、結(jié)合施工過(guò)程中的各項(xiàng)變更對(duì)預(yù)算量進(jìn)行多次修正計(jì)算。明年結(jié)算時(shí)只等各施工單位備齊結(jié)算資料前來(lái)核對(duì)。我們把工作做到前面,爭(zhēng)取到主動(dòng),核對(duì)時(shí)便處于有利的地位。
二、三期工程預(yù)算工作
今年主要是4-7棟的預(yù)算工作,包括主體結(jié)構(gòu)算量及各項(xiàng)分包預(yù)算;預(yù)算工作是為甲方供材料的數(shù)量提供參考數(shù)據(jù),和作為分包比較報(bào)價(jià)的依據(jù)。在計(jì)算過(guò)程中我要求造價(jià)人員對(duì)圖紙問(wèn)題作書(shū)面記錄,在施工圖紙會(huì)審時(shí)提出來(lái)一并解決,避免施工過(guò)程中再引起變更。
其它預(yù)算工作主要還有:消防通風(fēng)、戶(hù)表工程、水表工程、高低壓配電工程、各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)廣告報(bào)價(jià)的審核工作。這部分工程報(bào)價(jià)審核,由于施工圖紙需報(bào)價(jià)方進(jìn)行優(yōu)化,變動(dòng)會(huì)很大,有時(shí)優(yōu)化后的資料不齊全、尺寸不規(guī)范,造成工程量審計(jì)的困難。我舉一個(gè)例子來(lái)說(shuō)明一下:戶(hù)表工程電纜時(shí)工程部說(shuō)是現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的,因地下室出來(lái)的那段圖不夠完善和明確,我部無(wú)法計(jì)算,結(jié)果材料甲供后發(fā)現(xiàn)多量了約300米。希望明年此類(lèi)情況能得到改進(jìn),我部也能提供更準(zhǔn)確更快速的報(bào)價(jià),以免因提供資料的不齊全而為公司造成不必要的損失。
三、合同審計(jì)工作
參與招投標(biāo)談判,對(duì)經(jīng)濟(jì)標(biāo)進(jìn)行審核,為公司決策層確定中標(biāo)單位作依據(jù);審核各項(xiàng)合同經(jīng)濟(jì)條款及付款條件,并做好備案,為下次同類(lèi)合同提供參考定價(jià)依據(jù)。在工作過(guò)程中,根據(jù)不同的工程情況及參照其它房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的合同經(jīng)營(yíng)條款修改合同結(jié)算條款,為公司的成本控制服務(wù)。
核對(duì)合同執(zhí)行過(guò)程中施工用水電費(fèi)、審核工程進(jìn)度款,作為付款的依據(jù)。主要是:每月核算商品砼各棟的完成產(chǎn)值,按形象進(jìn)度核算兩家總承包公司的實(shí)際完成工程產(chǎn)值,其余分包產(chǎn)值的核算是隨時(shí)完成。
四、材料審計(jì)工作
材料的價(jià)格隨時(shí)都會(huì)出現(xiàn)波動(dòng),我部不定期地對(duì)各項(xiàng)工程用材料價(jià)格進(jìn)行詢(xún)價(jià),收集最準(zhǔn)確的價(jià)格信息,并及時(shí)提供給材料部作為優(yōu)選供貨商的依據(jù),為公司節(jié)約和控制成本提供了堅(jiān)實(shí)的基?
?
我們還對(duì)公司采購(gòu)的材料做好明細(xì)賬,并對(duì)材料部的對(duì)賬單進(jìn)行審核確認(rèn)。
五、工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證工作
三期項(xiàng)目較大,分包施工項(xiàng)目多,交叉界面的鑒定及進(jìn)度付款施工形象部位的確認(rèn)等許多項(xiàng)目需要現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量并核實(shí),我部定期安排人員到現(xiàn)場(chǎng)做計(jì)量工作。要求現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)人員堅(jiān)持原則、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì),嚴(yán)格檢查,所有簽證必須有依據(jù)。比如:由于工程變更單及技術(shù)核定的延遲辦理引起的返工簽證一定要附情況說(shuō)明,其余的零星簽證得有工程部確認(rèn)的書(shū)面工作通知單。
建議:在提供相關(guān)技術(shù)資料時(shí)能跟上施工進(jìn)度,嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)簽證的程序及簽證的依據(jù),涉及金額較大簽證時(shí)一定要報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意,重大的變更應(yīng)先進(jìn)行經(jīng)濟(jì)成本分析比較后才能予以變更;在工程開(kāi)工前應(yīng)注重施工圖紙及方案的審核及確認(rèn);這些做法可以避免因工程變更太多而造成建造成本偏高或超標(biāo),從而避免給公司利益造成不必要的損失。
六、審計(jì)部日常工作
1、本年度我部對(duì)員工進(jìn)行了詳細(xì)分工,但又相互協(xié)作;有專(zhuān)人負(fù)責(zé)工程資料管理、收集和分發(fā);
2、對(duì)公司各項(xiàng)合同價(jià)、已付款做好登記;
3、積極完成公司安排的其他工作;
4、配合姚總搞好部門(mén)工作及與其他部門(mén)之間的協(xié)調(diào)。
5、及時(shí)了解部門(mén)員工的工作狀況和進(jìn)度,不定期進(jìn)行抽查和復(fù)核,做到心中有數(shù),充分了解每個(gè)人的工作能力及業(yè)務(wù)水平。
6、積極配合其他部門(mén)的工作。
七、20XX年的工作計(jì)劃
20XX年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是:積極主動(dòng)地開(kāi)展三期項(xiàng)目各環(huán)節(jié)預(yù)算及結(jié)算,及時(shí)評(píng)價(jià)三期工程階段性目標(biāo)執(zhí)行情況和成本控制情況。根據(jù)具體的工作中不斷調(diào)整思路,以提高效率和節(jié)約成本為目的,把審計(jì)工作的重心前移,將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)相結(jié)合,努力使審計(jì)的嚴(yán)肅性、專(zhuān)業(yè)性、預(yù)控性和效益性等作用得到最大程度的發(fā)揮。
具體計(jì)劃如下:
1、繼續(xù)做好三期工程的預(yù)結(jié)算工作
到20XX年底1-3棟將全部交工,20XX年初重點(diǎn)是進(jìn)行1-3棟總包工程結(jié)算的核對(duì),并最終辦理工程結(jié)算。1-3棟各分包項(xiàng)目結(jié)算也要在上半年全部辦理完畢。主要的分包項(xiàng)目有:地下室及廚衛(wèi)防水、8棟樣板房裝飾、防火防盜門(mén)、欄桿、門(mén)窗、前室裝飾等。同時(shí)做好西組團(tuán)和8棟的預(yù)算工作,東組團(tuán)北區(qū)景觀預(yù)算,4-7棟的工作主要是根據(jù)變更調(diào)整工程量,準(zhǔn)備明年年底的工程結(jié)算。
2、嚴(yán)格執(zhí)行合同條款的審核工作。
參與三期項(xiàng)目西組團(tuán)各項(xiàng)總分承包項(xiàng)目的及合同條款審核,運(yùn)用1/2期及東組團(tuán)的一些資源來(lái)對(duì)條款進(jìn)行優(yōu)化改動(dòng)。我部要繼續(xù)積極配合工程部,努力做到從項(xiàng)目招投標(biāo)、施工方案選擇、合同條款、工程項(xiàng)目的簽證、材料的選定和價(jià)格的確定、直至竣工決算的全過(guò)程參與,為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ)。
3、加強(qiáng)審計(jì)部?jī)?nèi)部員工的培訓(xùn)工作,提高全部門(mén)的業(yè)務(wù)工作水平。
20XX年將進(jìn)一步加大對(duì)部門(mén)員工的專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)工作,要求部門(mén)員工能熟練應(yīng)用CAD軟件、工程量計(jì)算軟件及各種辦公軟件,能準(zhǔn)確核算各種預(yù)算量。要求本部門(mén)造價(jià)人員常到現(xiàn)場(chǎng)觀看實(shí)際施工情況,熟悉施工圖紙及標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額,及時(shí)參加行業(yè)繼續(xù)教育,吸取新知識(shí)、新資訊,以確保審計(jì)工作的質(zhì)量能逐年得到提高。
八、工作體會(huì)
過(guò)去的一年里,在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下,加上部門(mén)員工的積極配合,我取得了一些成績(jī),這些成績(jī)不是我個(gè)人所取得的,這是全部門(mén)員工的共同努力,首先我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任,感謝全部門(mén)員工的大力支持,也要感謝其他部門(mén)的全力配合。在新的一年里,我會(huì)更加努力工作,更加緊密地團(tuán)結(jié)部門(mén)員工,積極開(kāi)拓進(jìn)取,為三期項(xiàng)目和公司其他項(xiàng)目的建設(shè)把好關(guān)服好務(wù),為公司的發(fā)展壯大盡自己最大的努力。
我有成績(jī)也有不少缺點(diǎn),比如有時(shí)候不夠耐心,對(duì)下屬工作指導(dǎo)不多,與員工之間的交流太少,做審計(jì)工作時(shí)太斤斤計(jì)較,可能會(huì)得罪合作的一方,有可能會(huì)損害到公司的形象。今后我將更加注意工作的方式方法,在堅(jiān)持原則的情況下也要注意工作的主動(dòng)性和靈活性,既要維護(hù)公司的利益也要維護(hù)公司的影響,據(jù)理力爭(zhēng)的時(shí)候也要講究策略,注意面面俱到。在今后的工作中還需不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),多和同事交流、探討、學(xué)習(xí),取長(zhǎng)補(bǔ)短。在注重實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)積累的同時(shí),還要不斷加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),全面提升自己的各方面水平。
希望公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的工作提出批評(píng)意見(jiàn),我將虛心接受各位的意見(jiàn)和建議,在20XX年把我個(gè)人的工作和全部門(mén)的工作做的更好,為公司的發(fā)展壯大獻(xiàn)策獻(xiàn)力。
謝謝!
審計(jì)經(jīng)理述職【篇8】
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
您好!
20__年,我擔(dān)任公司總經(jīng)理一職?;厥滓荒陙?lái)的工作,在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,帶領(lǐng)公司全體同事,比較圓滿(mǎn)的完成了既定的生產(chǎn)建設(shè)各項(xiàng)目標(biāo)。
一、履行職責(zé)情況
根據(jù)董事會(huì)年初提出的規(guī)劃,公司管理目標(biāo)定位為建設(shè)生產(chǎn)準(zhǔn)備年。經(jīng)過(guò)全體同事的共同努力,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、建章立制、工程建設(shè)管理、生產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)管理等方面取得了一定的成績(jī)。
1、認(rèn)清形勢(shì)、理清思路,積極探索,建立了健康的公司發(fā)展機(jī)制。
在企業(yè)建立、完善的過(guò)程中,對(duì)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展道路和方向,進(jìn)行了分析和思考。成為一個(gè)高水準(zhǔn)、特色化、科技型的風(fēng)電配套設(shè)備生產(chǎn)制造企業(yè),是公司的目標(biāo)。
2、建立健全內(nèi)部管理制度。
為適應(yīng)公司發(fā)展的需要,公司設(shè)立了相對(duì)合理的組織結(jié)構(gòu),建立了有效的管理體制,先后擬定并頒行關(guān)于生產(chǎn)管理控制、日常行政及目標(biāo)責(zé)任管理等制度和辦法共三十余項(xiàng),逐步納入規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化的管理軌道。建立了企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。并在企業(yè)運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中,進(jìn)一步的調(diào)整和完善。
通過(guò)不定期組織召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議及定期每周二組織召開(kāi)總經(jīng)理例會(huì),嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策機(jī)制,充分發(fā)揚(yáng)民主決策。體現(xiàn)了公司和諧團(tuán)結(jié)和群策群力的工作作風(fēng)。
為提高企業(yè)形象、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。在軟件上:企業(yè)通過(guò)統(tǒng)一服裝,塑造良好的辦公環(huán)境,加強(qiáng)區(qū)域衛(wèi)生等日常管理。在硬件上,通過(guò)對(duì)廠區(qū)合理規(guī)劃,劃分生產(chǎn)、辦公、生活區(qū)域,各區(qū)域相對(duì)獨(dú)立,形成一個(gè)現(xiàn)代化企業(yè)面貌。
3、建立生產(chǎn)管理、質(zhì)保體系。
對(duì)于生產(chǎn)及質(zhì)量管理,我們從管理五要素:人、機(jī)、料、法、環(huán)出發(fā),通過(guò)不斷的完善生產(chǎn)各要素,逐步形成生產(chǎn)能力。
在包頭地區(qū)技術(shù)工人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員緊缺的情況下。通過(guò)前期招聘時(shí)技術(shù)人員的儲(chǔ)備,引進(jìn)了不少年輕有干勁的技術(shù)人員。經(jīng)過(guò)多方考察,公司引進(jìn)了三個(gè)勞務(wù)分包隊(duì)伍,從生產(chǎn)管理模式上我們也因地制宜作了調(diào)整,采用生產(chǎn)任務(wù)承包的方式,通過(guò)優(yōu)勝劣汰,培養(yǎng)技術(shù)過(guò)關(guān)的隊(duì)伍。
4、積極拓展市場(chǎng),打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)平臺(tái)。
對(duì)于市場(chǎng)開(kāi)發(fā),我們從來(lái)不等不靠,從未因公司處于生產(chǎn)準(zhǔn)備年而放松對(duì)市場(chǎng)的重視。我們積極與客戶(hù)取得聯(lián)系,協(xié)助馬教授進(jìn)行技術(shù)講座,向客戶(hù)作詳細(xì)介紹和推廣工作,使客戶(hù)對(duì)我們的新型反向平衡法蘭產(chǎn)品由不了解到熟悉、到信任,進(jìn)而采用我們的產(chǎn)品。
5、改善外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境,營(yíng)造良好的經(jīng)營(yíng)氛圍。
公司面臨著巨大挑戰(zhàn)。除了通過(guò)企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)管理以外,力求取得當(dāng)?shù)卣块T(mén)的支持,從可持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的角度,也是我們努力的重點(diǎn)。通過(guò)與財(cái)稅等各相關(guān)政府主管部門(mén)的聯(lián)絡(luò)溝通,打造良好的人際關(guān)系,順利解決遼寧調(diào)兵山風(fēng)電塔筒項(xiàng)目稅務(wù)問(wèn)題。為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。
6、人力資源狀況。
公司擁有同事79人(臨時(shí)工8人),其中40%以上具有大專(zhuān)以上學(xué)歷,中、高級(jí)技術(shù)人員占12.17%。為26%的同事交納三險(xiǎn)(高管、未轉(zhuǎn)正人員、退休返聘人員未參保)。公司本著“選賢任能、惟才是用”的人才觀,努力塑造一支素質(zhì)一流、穩(wěn)固高效的團(tuán)隊(duì)。
目前公司組織架構(gòu)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)保體系已經(jīng)建立,具備了批量生產(chǎn)能力。
二、工作中存在的問(wèn)題
雖然取得了一些成績(jī),但是也清醒地認(rèn)識(shí)到工作中還存在著很多問(wèn)題,這些都有待于在今后的工作中加以解決和克服,具體有以下幾個(gè)方面:
1、公司的思想和認(rèn)識(shí)在同事內(nèi)部還沒(méi)有真正統(tǒng)一起來(lái),觀念沒(méi)有真正轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái)。同事的責(zé)任心和主觀能動(dòng)性不夠強(qiáng)。下一步著重解決企業(yè)團(tuán)隊(duì)精神和思想作風(fēng)建設(shè),創(chuàng)建一個(gè)健康、和諧、團(tuán)結(jié)向上、有所作為的企業(yè)團(tuán)隊(duì)。
2、基礎(chǔ)管理工作起點(diǎn)不高,這方面要建立健全三級(jí)文件,把基礎(chǔ)管理定在較高的基準(zhǔn)之上,做到與現(xiàn)代企業(yè)形象同步。
3、優(yōu)秀的管理、技術(shù)人才比較匱乏,這是當(dāng)前公司面臨的、也是亟待解決的一個(gè)重大問(wèn)題,要拓寬思路,做到能者上,無(wú)作為者下。
4、在市場(chǎng)開(kāi)拓方面,目前還只能依賴(lài)金風(fēng)科技。這方面,還要拓寬思路、注重技巧和辦法,利用一切有利于市場(chǎng)開(kāi)拓的資源和條件,突破瓶頸。
5、在融資方面,由于沒(méi)有靈活運(yùn)用企業(yè)的資源,到目前為止,只能依賴(lài)大股東的借款。融資工作得不到落實(shí),不能建立企業(yè)信用等級(jí),無(wú)法享受政府貼息的優(yōu)惠政策,給公司帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)上的損失。
三、下一年的工作初步打算
新的一年又將是一個(gè)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的一年,前進(jìn)的路上依然是困難重重,但我有信心在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,組成一個(gè)有凝聚力的團(tuán)隊(duì),一起勇挑重?fù)?dān),帶領(lǐng)公司同事渡過(guò)難關(guān),走向輝煌。
1、調(diào)整公司的領(lǐng)導(dǎo)班子和管理人員,做到知人善用,發(fā)揮每一個(gè)人的特長(zhǎng),組建一支高效的管理隊(duì)伍。實(shí)行目標(biāo)責(zé)任管理,裁短管理鏈條,縮減管理層次,降低管理成本,提高管理效率。迎接新的挑戰(zhàn)。
2、加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓的力度。20__年作為市場(chǎng)開(kāi)拓年,力爭(zhēng)全面把新型反向__產(chǎn)品推向市場(chǎng),利用網(wǎng)絡(luò)、雜志、展覽等各種媒體媒介,宣傳我們的新產(chǎn)品和企業(yè),提高企業(yè)的知名度。與潛在的客戶(hù)進(jìn)行接洽,使他們了解我們的產(chǎn)品,接納我們的產(chǎn)品。
3、加大獎(jiǎng)懲力度,在公司內(nèi)部形成一個(gè)激勵(lì)的機(jī)制,在外部營(yíng)造一個(gè)良好的產(chǎn)品銷(xiāo)售環(huán)境。
企業(yè)應(yīng)該適應(yīng)市場(chǎng)和社會(huì)環(huán)境的變化,不突破,企業(yè)難以發(fā)展。作為個(gè)人,也應(yīng)該繼續(xù)提升各方面素質(zhì),加強(qiáng)技術(shù)學(xué)習(xí),提高思想覺(jué)悟、工作能力和管理水平,與公司領(lǐng)導(dǎo)班子一起帶領(lǐng)全體同事解決目前存在的包括生產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)在內(nèi)的一系列問(wèn)題,促進(jìn)企業(yè)健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
我有信心同公司全體同事一道,以更高的目標(biāo),更嚴(yán)格的要求,更飽滿(mǎn)的工作熱情和更加勤奮的工作精神,求真務(wù)實(shí)、開(kāi)拓創(chuàng)新,為公司奪取新的成績(jī),為投資者創(chuàng)造滿(mǎn)意的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益!
最后,謹(jǐn)借此機(jī)會(huì),對(duì)董事長(zhǎng)及各位股東、監(jiān)事、董事的關(guān)心與支持,表示衷心的感謝,并期待諸位今后繼續(xù)給予支持。