酒店財務(wù)述職匯報范文【篇1】
回顧上半年的財務(wù)工作，財務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及集團財資管理處的指導(dǎo)下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了上半年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎(chǔ)工作方面
為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團下達的各項計劃、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1.資產(chǎn)管理：我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。
2.債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應(yīng)收款項。
3.監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
（1）財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
（2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
（3）加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。
4.貨幣資金管理：財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面
1.對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支，一、編制費用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。
2.對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。
3.及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。
4.按時參加集團召開的季度例會，根據(jù)集團財資管理處召開的財務(wù)工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產(chǎn)的管理工作。
5.積極配合集團財資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。
6.對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記，并認真復(fù)核管理。
7.參加集團組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。
四、下半年的工作計劃
20XX年是酒店發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接上半年的工作，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合三星標準，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務(wù)，保證酒店正常運轉(zhuǎn)”的宗旨，齊心協(xié)力，團結(jié)一致，為酒店的美好明天共同努力。在下半年，財務(wù)部將：
1.財務(wù)預(yù)算計劃工作。根據(jù)集團酒店及酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求，結(jié)合市場情況，在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，編制酒店20XX年財務(wù)預(yù)算。并且，根據(jù)集團酒店下達的20XX年任務(wù)指標，層層分解落實，下達到各部門。同時，為了保證任務(wù)指標的順利完成，財務(wù)部對各部門的計劃任務(wù)進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標執(zhí)行中存在的問題，為酒店領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。
2.財務(wù)決算工作。財務(wù)部將根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，認真保質(zhì)保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫詳細的報表說明，認真完成會計決算工作任務(wù)。
3.做好20XX年收入、費用計劃及經(jīng)營計劃。
4.組織財會人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準則，提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
5.進一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。
酒店財務(wù)述職匯報范文【篇2】
一、成本會計崗位工作說明書
【工作關(guān)系】 直接上級：財務(wù)總監(jiān) 直接下級：無
職權(quán)范圍：負責(zé)酒店各部門成本、費用的計算、分攤、歸集、控制、分析，協(xié)助財務(wù)部做好財務(wù)預(yù)算工作。 【任職要求】
年齡25周歲以上，財務(wù)會計專業(yè)，有一定的工作經(jīng)驗，有較強的責(zé)任心。 【崗位職責(zé)】
1.嚴格按照成本費用開支標準及費用核算辦法，正確歸集、分配和計算成本、費用； 2.編制成本卡、審核消費單； 3.組織月末盤點；
4.登記費用明細帳，編制有關(guān)成本、費用明細報表；
5.負責(zé)成本、費用分析及成本預(yù)測，向領(lǐng)導(dǎo)提供成本變動情況，并提出控制成本、費用改進意見和建議；
6.參與市場詢價、協(xié)助制定供貨商供貨價格； 7.認真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
（一）關(guān)于加強成本控制的辦法
1、強采購成本控制、規(guī)范采購制度、健全監(jiān)督機制、最大限度降低成本。
1.1成立價格小組，繼續(xù)堅持采購詢價、報價、定價體系。價格小組定期或不定期對所有采購的物資進行價格審核評議，確保進貨價格最低。
1.2實現(xiàn)部分物品現(xiàn)金采購以后，應(yīng)嚴格區(qū)分現(xiàn)購與賒購的界限，以免造成管理上的漏洞。對于食品類物品，使用周期短，用量大的，特別是成本較高的酒水、貴重物品如鮑魚等，應(yīng)考慮現(xiàn)購。食堂食品應(yīng)現(xiàn)購。對于購買專業(yè)性較強的用品，如工程用料、康樂用品等，應(yīng)與部門專業(yè)人士一同購買。
2、加強庫存成本控制、建立嚴格的采購驗收制度。庫房必須按定價收貨，認真驗質(zhì)驗量，合理安排各種物品的庫存量，做到不積壓、不浪費。對于滯銷物品及時與用貨部門聯(lián)系，尋求解決辦法，避免積壓和過期物品產(chǎn)生。
3、經(jīng)營過程中的成本控制
3.1根據(jù)四星級檔次以及市場行情合理制訂毛利率，并分部門制訂食品、酒水的毛利率以及上下浮動比例。
3.2建立標準成本卡，加強量化管理，減少浪費。其方法是將倉庫的領(lǐng)用及前臺的銷售聯(lián)系在一起，從前臺的銷售計算出原料的理論用量，從庫存的領(lǐng)用及盤點中計算出部門的真實用量，從而獲得理論與實際的用料差異情況。通過對它們的分析可以監(jiān)督出廚房的用料情況，減少浪費及意外損失，并可以通過對銷售額及理論毛利率的分析得到餐廳的銷售情況，降低銷售額大但毛利率低的菜的成本，增加銷售額小但毛利率高的菜的出品量。 3.3加強質(zhì)檢工作，規(guī)范餐品質(zhì)量標準，防止餐品質(zhì)量時好時壞。其檢查內(nèi)容包括餐品的味、形、色、量、價位。杜絕用餐因不同客人而發(fā)生同一標準但不同質(zhì)量的現(xiàn)象。 3.4加強上座率的統(tǒng)計工作，有效控制餐飲費用的消耗。
3.5客房成本控制首先要制定成本標準定額，然后根據(jù)客房出租率核定消費定額，實際費用支出和預(yù)算比較，減少不必要的開支。
4、加強收入稽核工作，有效控制收入的流失
4.1每日從預(yù)訂單開始，審核收入情況是否足額完整入帳，是否按照規(guī)定的價格收款，確保收入。
4.2嚴格執(zhí)行折扣權(quán)限，杜絕折扣的隨意性，對經(jīng)營過程中因服務(wù)差或服務(wù)不完善造成的客人投訴，發(fā)生的折扣或免單造成的損失，要分清責(zé)任到個人。嚴格審核提現(xiàn)、返傭是否符合規(guī)定。
4.3控制內(nèi)部招待成本，各部門要嚴格遵守招待審批程序，按照招待單的標準執(zhí)行，先審批后招待，杜絕因人不同，餐標相同，卻質(zhì)量不同的人情餐現(xiàn)象發(fā)生。
4.4嚴格審核和控制贈送和免費商品。經(jīng)營部門在其經(jīng)營過程中不同程度的會發(fā)生免費和贈送情況，對于免費和贈送的商品要符合贈送范圍。
4.5加強應(yīng)收賬款的管理。酒店計入應(yīng)收賬款的金額已經(jīng)確認了收入額，對催收過程中發(fā)生的折扣，應(yīng)控制在最小范圍，他直接影響酒店收益。對于時間長不能收回的，實行加收滯納金3％的制度。
5、實際工作中需要解決的問題： 5.1資金保障
在保證現(xiàn)金購物的同時，對于賒帳購進的物品，我們對供貨商也應(yīng)確保如期付款的承諾，這樣，既提高了我們的聲譽，又能有效的壓低進價。力爭把所有物品價格平均降低5％-20％。 5.2實行成本卡管理存在的問題
5.2.1由于成本卡處于前臺系統(tǒng)及倉庫系統(tǒng)之間，因此成本系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)都要通過前臺及倉庫的數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成。因當時前臺系統(tǒng)及成本系統(tǒng)中軟件和使用都存在問題，所以此種管理方法未實施。當前餐飲成本管理只是盤點出每月的真實用量，很難分析出實際用量與標準用量的差異。需要進一步和軟件公司聯(lián)系，落實此項工作，成本管理人員也要花費一定的精力投入到此項工作中。
5.2.2在廚師推出新菜的同時，首先要制定出標準成本卡，由于各種原因，廚師不能或未能及時將成本卡標準定額制定出，特別是推出的套餐系列，因此，實行成本卡的管理需要經(jīng)營部門的配合。
6、控制成本是整個酒店的工作重點，因此：各部門領(lǐng)導(dǎo)都應(yīng)重視起來，應(yīng)號召全體員工樹立成本意識，從點滴做起。并建立獎懲制度，領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，如果未按照標準完成，嚴懲不怠。
二、應(yīng)收、應(yīng)付崗位工作說明書
【工作關(guān)系】 直接上級：財務(wù)總監(jiān) 直接下級：無
職權(quán)范圍：負責(zé)酒店應(yīng)收款的催收工作，協(xié)助處理與集團公司往來清理工作；負責(zé)分類、歸集、整理所有酒店的外欠情況，嚴格控制管理原材料、物料、低值易耗品、進銷存全過程。 【任職要求】
年齡25周歲以上，財務(wù)會計專業(yè)，大專學(xué)歷，儀表端莊、性格開朗，有較強的溝通能力，能夠很好的處理與客戶的協(xié)作關(guān)系并熟悉物資的管理。 【崗位職責(zé)】
1.負責(zé)應(yīng)收賬款的管理工作，對每一筆應(yīng)收賬款都要清楚明白，按月編制賬內(nèi)應(yīng)收款項及前臺協(xié)議單位欠款明細表，進行賬齡分析，對消費單位的信譽度予以評價。 2.積極作好應(yīng)收款項的回收工作，避免應(yīng)收款項發(fā)生壞賬； 3.核對應(yīng)收帳款前后臺帳實相符；
4.負責(zé)掛帳卡、打折卡、儲值卡、頂帳卡及康樂部游泳卡的發(fā)放； 5.建立客戶檔案及存檔；
6.負責(zé)材料、物資采購和供應(yīng)的明細核算； 7.審計材料、物資的入庫、領(lǐng)用、結(jié)存的原始資料；
8.負責(zé)應(yīng)付賬款的管理、對供貨商進行分類、建立供貨商檔案； 9.每月15－20號與供貨商對賬； 10.月末編制應(yīng)收、應(yīng)付報表。
（一）應(yīng)付賬款處理程序
1供貨商每月15-20日對帳，由應(yīng)付會計出據(jù)對帳單，結(jié)賬時必須出據(jù)對帳單；
2出納人員根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理、總會計師及有關(guān)人員審批后的支票申領(lǐng)單，給領(lǐng)用支票人員發(fā)放支票；
3領(lǐng)取支票時需在支票領(lǐng)用登記本上注明日期、支付內(nèi)容、支票號、領(lǐng)取人親筆簽字； 4根據(jù)已支付的付款原始單據(jù)，經(jīng)核對實際支付金額與發(fā)票金額相符，按順序編號登記入賬； 5根據(jù)各種單據(jù)，記收入、支出流水賬；
6月末編制資金應(yīng)付賬款明細報告，上報有關(guān)人員。
（二）．應(yīng)收賬款處理程序：
1日審人員根據(jù)審核無誤的應(yīng)收賬款明細表登記入賬； 2應(yīng)收會計負責(zé)應(yīng)收賬款的各種原始單據(jù)的保管； 3每月根據(jù)應(yīng)收款賬齡報告，制定收款計劃并實施； 4對應(yīng)收賬款及時催收，控制應(yīng)收款的當月回收率；
5外出收款回來后，及時向財務(wù)經(jīng)理匯報清欠情況及遇到的問題，及時將回款交給出納。 6應(yīng)收人員在清欠前要將應(yīng)收客戶賬單金額與收款通知單逐筆核對，做到賬單與實際消費金額完全一致；
7掌握掛賬客戶的協(xié)議、合同等有關(guān)條款，并做好保密工作，外出結(jié)賬前必須審核所收賬單的內(nèi)容，有問題及時與有關(guān)人員處理解決，避免客戶投訴；
8對長期催收無效的賬，要及時寫出書面材料，報告財務(wù)經(jīng)理，及時做壞賬處理。 9月末編制應(yīng)收賬款報表及帳齡分析。
三、日審崗位工作說明書
【工作關(guān)系】 直接上級：財務(wù)總監(jiān) 直接下級：無
職權(quán)范圍：負責(zé)酒店收入日審工作，審核并發(fā)放收入報表，管理并發(fā)放除應(yīng)收會計管理外的各種消費卡。 【任職要求】
年齡在22周歲以上，財務(wù)會計專業(yè)，大專學(xué)歷，儀表端莊，氣質(zhì)高雅，熟悉收銀工作程序及業(yè)務(wù)內(nèi)容，能熟練處理收銀工作中的問題，有較強管理經(jīng)驗。 【崗位職責(zé)】 1.酒店當日各營業(yè)點交來的各種帳單、票據(jù)，檢查收銀員所做的報表； 2.對有疑問和有錯誤的單據(jù)，向夜審或有關(guān)經(jīng)辦人索取或更正；
3.負責(zé)審核夜審報告是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整；
4.匯總酒店日營業(yè)收入，根據(jù)審核無誤的夜審報表及出納轉(zhuǎn)來的收入單據(jù)，填制收入記帳憑證；
5.檢查前臺、餐廳給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準；
6.與各部門做好協(xié)調(diào)，及時處理解決夜審反映的問題，有疑難問題向上級反映； 7.發(fā)現(xiàn)問題，及時提出改進意見，進一步完善收銀制度，防止作弊現(xiàn)象；
8.各項收入是否正確執(zhí)行了酒店的各種收費標準及打折權(quán)限，并及時將不符的情況跟蹤解決上報領(lǐng)導(dǎo)。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
（一）.日審工作程序
1審核酒店當日各營業(yè)點收銀員交來的各種帳單、票據(jù)，檢查收銀員所做的報表。 1.1審核帳單數(shù)量?？词浙y員交來的帳單數(shù)是否和電腦中的數(shù)量相符，有無多單少單情況，帳單號是否連續(xù)。
1.2審核帳單內(nèi)容?？词浙y員打出的帳單是否和服務(wù)員開出的小單相符，名稱、數(shù)量、金額是否準確，有無多入或少入的情況。
1.3對有疑問的帳單，及時詢問當事人查明原因。對有錯誤的帳單，要通知當事人及時改正；對因工作失誤而為酒店造成損失的，要及時上報、處理。 2審核夜審報告。
2.1審核夜審所做的收入日報是否準確，對錯誤的地方進行改正。 2.2審核夜審工作有無漏洞。
2.3對夜審審核出的問題進行核對、查證，對已確定的問題，及時上報、處理。 3前臺、餐廳、康樂給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準。
3.1審核收銀員給予客 人的折扣是否符合酒店的規(guī)定，是否有相應(yīng)的批準人簽字，手續(xù)是否齊全。
3.2對收銀員所打的折扣額進行核對，看是否給予了相應(yīng)的折扣，有無多打或少打的情況。 3.3檢查、規(guī)范收銀員工作，并對其工作提出改進意見。使收銀員工作不斷完善，防止作弊現(xiàn)象的發(fā)生。
4匯總酒店日營業(yè)收入，填制收入記帳憑證。根據(jù)審核無誤的收入報表及出納轉(zhuǎn)來的收入單據(jù)，填制收入記帳憑證。 5負責(zé)月底核算各種提成。
5.1把前臺電腦收銀系統(tǒng)所確定的收入與后臺會計帳上的收入核對無誤后，確定各項提款的基數(shù)。
5.2按照規(guī)定、合同、協(xié)議等事先約定的條款和提成比例，核算各項提款。并按照稅法對個人提成記提個人所得稅，核算出各項提成的最終金額。
四、夜審崗位工作說明書
【工作關(guān)系】 直接上級：財務(wù)總監(jiān) 直接下級：無
職權(quán)范圍：負責(zé)做好每天的收入日報，檢查收銀員的操作及審核賬單。 【任職要求】
年齡20周歲以上，男女均可，大專學(xué)歷，熟悉收銀程序，熟練使用收銀系統(tǒng)，能夠全面處理收銀工作中的問題。 【崗位職責(zé)】
1.負責(zé)審核收銀員結(jié)賬工作是否準確、無誤；
2.要核對收銀員輸入的商品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價是否和服務(wù)員開的小單相符，有無漏輸、錯輸?shù)默F(xiàn)象。
3.檢查掛帳的房間、單位名稱是否與客人的簽字相符；
4.收銀員所打的折扣手續(xù)是否齊全，簽字人是否有相應(yīng)折扣權(quán)限； 5.檢查團隊房價是否與預(yù)定單相符，散客房價是否符合折扣權(quán)限； 6.檢查收銀員賬單使用是否連號；
7.檢查收銀員有無作弊行為，做好督導(dǎo)工作，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映工作中發(fā)現(xiàn)的問題，并積極提出改進建議；
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
（一）.夜審工作流程
1把當日各營業(yè)點交來的各種帳單、0rder單、票據(jù)的單號進行登記，檢查是否齊全。 2根據(jù)酒店規(guī)定、財務(wù)規(guī)定，審核當日營業(yè)點交來的各種單據(jù)，對有疑問和有錯誤的單據(jù)向有關(guān)經(jīng)辦人索取或更正。
3檢查前臺、餐飲、康樂給予的優(yōu)惠和酒店各部門的招待是否合乎標準，并填寫當日各營業(yè)點折扣和各部門招待報表。
4打印當前狀態(tài)報表，記錄酒店當日出租房、免費房、自用房、維修房情況，并了解來店和離店賓客人數(shù)。
5電腦過夜審，主要是過房費，電腦自動進行審核。電腦夜審成功后，檢查房間是否過房費，日期是否更新。 6填寫收入日報表。
7查崗，發(fā)現(xiàn)問題，及時反映問題，提出改進意風(fēng)，進一步完善收銀制度，防止作弊現(xiàn)象。
酒店財務(wù)述職匯報范文【篇3】
1、由于酒店經(jīng)營多年，資產(chǎn)眾多，之前對資產(chǎn)管理沒有及時的跟進，導(dǎo)至酒店沒有一套各部門完整的資產(chǎn)清單，對資產(chǎn)管理造成比較麻煩的問題。針對這種情況，我們投入大量的時間及人力對各部門的各類資產(chǎn)進行實物大盤點，重新設(shè)置了各部門的資產(chǎn)帳薄，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡，建全各類在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到人，堅持每月盤點制度。對管理人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所管理的資產(chǎn)進行盤點移交。
2、加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：①財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從收銀到審計、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。②對日常采購價格進行監(jiān)督，采取不定時的市場詢價，發(fā)現(xiàn)價格波動較大及時查明原因并馬上處理，10月份部門果斷的對存在明顯違規(guī)的采購員方玉艷進行處理。同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制的掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。③貨幣資金管理，建立了由會計人員監(jiān)督，定期對各收銀點、出納現(xiàn)金、備用金進行盤查，現(xiàn)金收支嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
酒店財務(wù)述職匯報范文【篇4】
站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在20xx年做了大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責(zé)
組織會計核算財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作
用在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設(shè)置"存貨調(diào)價單"，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到 erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度，。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對14年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。
八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團公司全面預(yù)算管理模式
根據(jù)20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標管理控制系統(tǒng)。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了
20xx年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標，希望通過"分散權(quán)力，集中監(jiān)督"來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。20xx年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預(yù)算指標提出可行性措施或建議。
過去的xx年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體員工，團結(jié)一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
1、 xx年財務(wù)預(yù)算計劃工作。今年1月份，根據(jù)xx總公司及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求，結(jié)合市場情況，在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合平衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復(fù)聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，向xx總公司上報了xx年公司財務(wù)計劃。并且，根據(jù)xx總公司下達公司的xx年計劃任務(wù)，層層分解落實，下達了有關(guān)部門xx年計劃任務(wù)指標。同時，為了保證財務(wù)計劃的順利完成，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標執(zhí)行中存在的問題，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。
2、xx年年財務(wù)決算工作。xx年年財務(wù)決算工作，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。
3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據(jù)xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的決定，財務(wù)部組織員工動員集資，半個月內(nèi)完成集資 xx萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù)。6月份，經(jīng)過多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領(lǐng)導(dǎo)十分著急。公司領(lǐng)導(dǎo)與財務(wù)部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金xx多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。
4、中小企業(yè)融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)xx總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的最大效益，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此，xx年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部的多次努力，6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入9月份后，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期，財務(wù)部全力以赴，公司領(lǐng)導(dǎo)大力協(xié)調(diào)，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務(wù)費用支出。xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元，財務(wù)部代表公司為xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。
5、財會工作量化管理。xx年，財務(wù)部人員進行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù)，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)進行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導(dǎo)能夠通過財務(wù)信息平臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。
6、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員，學(xué)習(xí)新會計準則，學(xué)習(xí)新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結(jié)合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務(wù)部對xx年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了xx年年會計檔案整理工作。
8、配合總公司xx集團成立，財務(wù)部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務(wù)。
9、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。
10、完成xx年年各種稅務(wù)清算工作任務(wù)。
11、xx年年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。
12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務(wù)。
明年財會工作要點：
1、公司已4年沒有接受日常稅務(wù)檢查了，明年估計稅務(wù)檢查將是財務(wù)工作的重點。
2、組織財會人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準則，提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
3、搞好資金結(jié)算，加強與銀行的聯(lián)系，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務(wù)。
4、進一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質(zhì)量。
酒店財務(wù)述職匯報范文【篇5】
財務(wù)是一個單位的核心部門，同時它也是一根引線貫穿與企業(yè)的角角落落。作為財務(wù)人員，我的工作職責(zé)主要是商場銷售部分的財務(wù)處理，納稅申報，財務(wù)管理等工作。在工作中，由于區(qū)別于原來單位的商品種類、商品進貨渠道，對商品的進貨渠道，結(jié)算方式，貨品出入庫管理等的認知是我一開始的主要的工作重點。
隨著認知程度的深入及對賬務(wù)處理熟練程度的提高，已經(jīng)完成了以前賬務(wù)的登帳工作，進一步理順了財務(wù)的連續(xù)性。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。在x總的組織下x月份進行了會計電算化的初始化進程，經(jīng)過一段時間的學(xué)習(xí)，我們都基本掌握了用財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算過渡到會計電算化已經(jīng)進入一個階段。這為可以為我們節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
搞好財務(wù)分析，主要是商品銷售分析，商場在營業(yè)過程中的費用分析，資金流動情況等，這些可以為商場銷售產(chǎn)品訂貨的準確性，及時性，資金占比情況都是一個很好的參考依據(jù)，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持，并將使我們的工作事半功倍，這也是我該努力學(xué)習(xí)和不斷提高的部分。
工作是一個相互學(xué)習(xí)的過程，工作考驗了我，我也得到了學(xué)習(xí)，主要體現(xiàn)在我對進出口業(yè)務(wù)財務(wù)處理的了解，這讓我非常幸喜。活到老，學(xué)到老很好的一句時刻提醒我們學(xué)習(xí)的話。
在這里也非常感謝領(lǐng)導(dǎo)對我們工作的支持。在以后的工作中，我也會繼續(xù)努力，和我們的單位一起成長!一起進步!
酒店財務(wù)述職匯報范文【篇6】
過去的20xx年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體員工，團結(jié)一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
2、xx年年財務(wù)決算工作。xx年年財務(wù)決算工作，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。
5、財會工作量化管理。20xx年，財務(wù)部人員進行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù)，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送、貸款融資等項工作任務(wù)進行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導(dǎo)能夠通過財務(wù)信息平臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。
6、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員，學(xué)習(xí)新會計準則，學(xué)習(xí)新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結(jié)合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務(wù)部對xx年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了xx年年會計檔案整理工作。
8、配合總公司xx集團成立，財務(wù)部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務(wù)。
9、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。
10、完成xx年年各種稅務(wù)清算工作任務(wù)。
酒店財務(wù)述職匯報范文【篇7】
過去的20-年，是及不帄凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體員工，團結(jié)一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
1、20-年財務(wù)預(yù)算計劃工作。今年1月份，根據(jù)-總公司及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求，結(jié)合市場情況，在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復(fù)聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，向-總公司上報了20-年公司財務(wù)計劃。并且，根據(jù)-總公司下達公司的20-年計劃任務(wù)，層層分解落實，下達了有關(guān)部門20-年計劃任務(wù)指標。同時，為了保證財務(wù)計劃的順利完成，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標執(zhí)行中存在的問題，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。
2、-年年財務(wù)決算工作。-年年財務(wù)決算工作，是-公司會計報表第一次上報-總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。
3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據(jù)-總公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的決定，財務(wù)部組織員工動員集資，半個月內(nèi)完成集資-萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù)。6月份，經(jīng)過多方努力，從-工行-支行取得貸款-萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項-萬元，為公司節(jié)約利息支出-萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息-%，一方面取消公司貸款-萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領(lǐng)導(dǎo)十分著急。公司領(lǐng)導(dǎo)與財務(wù)部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金-多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出-萬元。
4、中小企業(yè)融資工作。-公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)-總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的最大效益，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此，20-年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向-銀行報送貸款資料，銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向-支行報送貸款資料，多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部的多次努力，6月份從-支行取得貸款-萬元。進入9月份后，公司先后有工商行-支行x筆貸款-萬元到期，財務(wù)部全力以赴，公司領(lǐng)導(dǎo)大力協(xié)調(diào)，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務(wù)費用支出。20-年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資-萬元，財務(wù)部代表公司為-總公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。
5、財會工作量化管理。20-年，財務(wù)部人員進行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù)，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)進行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導(dǎo)能夠通過財務(wù)信息帄臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。
6、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員，學(xué)習(xí)新會計準則，學(xué)習(xí)新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結(jié)合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。
7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務(wù)部對-年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了-年年會計檔案整理工作。
8、配合總公司-集團成立，財務(wù)部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務(wù)。
9、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。
10、完成-年年各種稅務(wù)清算工作任務(wù)。
11、-年年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。
12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務(wù)。
明年財會工作要點：
1、公司已4年沒有接受日常稅務(wù)檢查了，明年估計稅務(wù)檢查將是財務(wù)工作的重點。
2、組織財會人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準則，提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。
3、搞好資金結(jié)算，加強與銀行的聯(lián)系，準備多次辦理-萬元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務(wù)。
4、進一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質(zhì)量。
酒店財務(wù)述職匯報范文【篇8】
1、資產(chǎn)管理：我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。
2、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應(yīng)收款項。
3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面
(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。
4、貨幣資金管理：財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
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回顧上半年的財務(wù)工作，財務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及集團財資管理處的指導(dǎo)下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了上半年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎(chǔ)工作方面
為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團下達的各項計劃、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1.資產(chǎn)管理：我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。
2.債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應(yīng)收款項。
3.監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
（1）財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
（2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
（3）加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。
4.貨幣資金管理：財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面
1.對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支，一、編制費用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。
2.對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。
3.及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。
4.按時參加集團召開的季度例會，根據(jù)集團財資管理處召開的財務(wù)工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產(chǎn)的管理工作。
5.積極配合集團財資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。
6.對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記，并認真復(fù)核管理。
7.參加集團組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。
四、下半年的工作計劃
20XX年是酒店發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接上半年的工作，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合三星標準，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務(wù)，保證酒店正常運轉(zhuǎn)”的宗旨，齊心協(xié)力，團結(jié)一致，為酒店的美好明天共同努力。在下半年，財務(wù)部將：
1.財務(wù)預(yù)算計劃工作。根據(jù)集團酒店及酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求，結(jié)合市場情況，在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，編制酒店20XX年財務(wù)預(yù)算。并且，根據(jù)集團酒店下達的20XX年任務(wù)指標，層層分解落實，下達到各部門。同時，為了保證任務(wù)指標的順利完成，財務(wù)部對各部門的計劃任務(wù)進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標執(zhí)行中存在的問題，為酒店領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。
2.財務(wù)決算工作。財務(wù)部將根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，認真保質(zhì)保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫詳細的報表說明，認真完成會計決算工作任務(wù)。
3.做好20XX年收入、費用計劃及經(jīng)營計劃。
4.組織財會人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準則，提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
5.進一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。
酒店財務(wù)述職匯報范文【篇2】
一、成本會計崗位工作說明書
【工作關(guān)系】 直接上級：財務(wù)總監(jiān) 直接下級：無
職權(quán)范圍：負責(zé)酒店各部門成本、費用的計算、分攤、歸集、控制、分析，協(xié)助財務(wù)部做好財務(wù)預(yù)算工作。 【任職要求】
年齡25周歲以上，財務(wù)會計專業(yè)，有一定的工作經(jīng)驗，有較強的責(zé)任心。 【崗位職責(zé)】
1.嚴格按照成本費用開支標準及費用核算辦法，正確歸集、分配和計算成本、費用； 2.編制成本卡、審核消費單； 3.組織月末盤點；
4.登記費用明細帳，編制有關(guān)成本、費用明細報表；
5.負責(zé)成本、費用分析及成本預(yù)測，向領(lǐng)導(dǎo)提供成本變動情況，并提出控制成本、費用改進意見和建議；
6.參與市場詢價、協(xié)助制定供貨商供貨價格； 7.認真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
（一）關(guān)于加強成本控制的辦法
1、強采購成本控制、規(guī)范采購制度、健全監(jiān)督機制、最大限度降低成本。
1.1成立價格小組，繼續(xù)堅持采購詢價、報價、定價體系。價格小組定期或不定期對所有采購的物資進行價格審核評議，確保進貨價格最低。
1.2實現(xiàn)部分物品現(xiàn)金采購以后，應(yīng)嚴格區(qū)分現(xiàn)購與賒購的界限，以免造成管理上的漏洞。對于食品類物品，使用周期短，用量大的，特別是成本較高的酒水、貴重物品如鮑魚等，應(yīng)考慮現(xiàn)購。食堂食品應(yīng)現(xiàn)購。對于購買專業(yè)性較強的用品，如工程用料、康樂用品等，應(yīng)與部門專業(yè)人士一同購買。
2、加強庫存成本控制、建立嚴格的采購驗收制度。庫房必須按定價收貨，認真驗質(zhì)驗量，合理安排各種物品的庫存量，做到不積壓、不浪費。對于滯銷物品及時與用貨部門聯(lián)系，尋求解決辦法，避免積壓和過期物品產(chǎn)生。
3、經(jīng)營過程中的成本控制
3.1根據(jù)四星級檔次以及市場行情合理制訂毛利率，并分部門制訂食品、酒水的毛利率以及上下浮動比例。
3.2建立標準成本卡，加強量化管理，減少浪費。其方法是將倉庫的領(lǐng)用及前臺的銷售聯(lián)系在一起，從前臺的銷售計算出原料的理論用量，從庫存的領(lǐng)用及盤點中計算出部門的真實用量，從而獲得理論與實際的用料差異情況。通過對它們的分析可以監(jiān)督出廚房的用料情況，減少浪費及意外損失，并可以通過對銷售額及理論毛利率的分析得到餐廳的銷售情況，降低銷售額大但毛利率低的菜的成本，增加銷售額小但毛利率高的菜的出品量。 3.3加強質(zhì)檢工作，規(guī)范餐品質(zhì)量標準，防止餐品質(zhì)量時好時壞。其檢查內(nèi)容包括餐品的味、形、色、量、價位。杜絕用餐因不同客人而發(fā)生同一標準但不同質(zhì)量的現(xiàn)象。 3.4加強上座率的統(tǒng)計工作，有效控制餐飲費用的消耗。
3.5客房成本控制首先要制定成本標準定額，然后根據(jù)客房出租率核定消費定額，實際費用支出和預(yù)算比較，減少不必要的開支。
4、加強收入稽核工作，有效控制收入的流失
4.1每日從預(yù)訂單開始，審核收入情況是否足額完整入帳，是否按照規(guī)定的價格收款，確保收入。
4.2嚴格執(zhí)行折扣權(quán)限，杜絕折扣的隨意性，對經(jīng)營過程中因服務(wù)差或服務(wù)不完善造成的客人投訴，發(fā)生的折扣或免單造成的損失，要分清責(zé)任到個人。嚴格審核提現(xiàn)、返傭是否符合規(guī)定。
4.3控制內(nèi)部招待成本，各部門要嚴格遵守招待審批程序，按照招待單的標準執(zhí)行，先審批后招待，杜絕因人不同，餐標相同，卻質(zhì)量不同的人情餐現(xiàn)象發(fā)生。
4.4嚴格審核和控制贈送和免費商品。經(jīng)營部門在其經(jīng)營過程中不同程度的會發(fā)生免費和贈送情況，對于免費和贈送的商品要符合贈送范圍。
4.5加強應(yīng)收賬款的管理。酒店計入應(yīng)收賬款的金額已經(jīng)確認了收入額，對催收過程中發(fā)生的折扣，應(yīng)控制在最小范圍，他直接影響酒店收益。對于時間長不能收回的，實行加收滯納金3％的制度。
5、實際工作中需要解決的問題： 5.1資金保障
在保證現(xiàn)金購物的同時，對于賒帳購進的物品，我們對供貨商也應(yīng)確保如期付款的承諾，這樣，既提高了我們的聲譽，又能有效的壓低進價。力爭把所有物品價格平均降低5％-20％。 5.2實行成本卡管理存在的問題
5.2.1由于成本卡處于前臺系統(tǒng)及倉庫系統(tǒng)之間，因此成本系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)都要通過前臺及倉庫的數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成。因當時前臺系統(tǒng)及成本系統(tǒng)中軟件和使用都存在問題，所以此種管理方法未實施。當前餐飲成本管理只是盤點出每月的真實用量，很難分析出實際用量與標準用量的差異。需要進一步和軟件公司聯(lián)系，落實此項工作，成本管理人員也要花費一定的精力投入到此項工作中。
5.2.2在廚師推出新菜的同時，首先要制定出標準成本卡，由于各種原因，廚師不能或未能及時將成本卡標準定額制定出，特別是推出的套餐系列，因此，實行成本卡的管理需要經(jīng)營部門的配合。
6、控制成本是整個酒店的工作重點，因此：各部門領(lǐng)導(dǎo)都應(yīng)重視起來，應(yīng)號召全體員工樹立成本意識，從點滴做起。并建立獎懲制度，領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，如果未按照標準完成，嚴懲不怠。
二、應(yīng)收、應(yīng)付崗位工作說明書
【工作關(guān)系】 直接上級：財務(wù)總監(jiān) 直接下級：無
職權(quán)范圍：負責(zé)酒店應(yīng)收款的催收工作，協(xié)助處理與集團公司往來清理工作；負責(zé)分類、歸集、整理所有酒店的外欠情況，嚴格控制管理原材料、物料、低值易耗品、進銷存全過程。 【任職要求】
年齡25周歲以上，財務(wù)會計專業(yè)，大專學(xué)歷，儀表端莊、性格開朗，有較強的溝通能力，能夠很好的處理與客戶的協(xié)作關(guān)系并熟悉物資的管理。 【崗位職責(zé)】
1.負責(zé)應(yīng)收賬款的管理工作，對每一筆應(yīng)收賬款都要清楚明白，按月編制賬內(nèi)應(yīng)收款項及前臺協(xié)議單位欠款明細表，進行賬齡分析，對消費單位的信譽度予以評價。 2.積極作好應(yīng)收款項的回收工作，避免應(yīng)收款項發(fā)生壞賬； 3.核對應(yīng)收帳款前后臺帳實相符；
4.負責(zé)掛帳卡、打折卡、儲值卡、頂帳卡及康樂部游泳卡的發(fā)放； 5.建立客戶檔案及存檔；
6.負責(zé)材料、物資采購和供應(yīng)的明細核算； 7.審計材料、物資的入庫、領(lǐng)用、結(jié)存的原始資料；
8.負責(zé)應(yīng)付賬款的管理、對供貨商進行分類、建立供貨商檔案； 9.每月15－20號與供貨商對賬； 10.月末編制應(yīng)收、應(yīng)付報表。
（一）應(yīng)付賬款處理程序
1供貨商每月15-20日對帳，由應(yīng)付會計出據(jù)對帳單，結(jié)賬時必須出據(jù)對帳單；
2出納人員根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理、總會計師及有關(guān)人員審批后的支票申領(lǐng)單，給領(lǐng)用支票人員發(fā)放支票；
3領(lǐng)取支票時需在支票領(lǐng)用登記本上注明日期、支付內(nèi)容、支票號、領(lǐng)取人親筆簽字； 4根據(jù)已支付的付款原始單據(jù)，經(jīng)核對實際支付金額與發(fā)票金額相符，按順序編號登記入賬； 5根據(jù)各種單據(jù)，記收入、支出流水賬；
6月末編制資金應(yīng)付賬款明細報告，上報有關(guān)人員。
（二）．應(yīng)收賬款處理程序：
1日審人員根據(jù)審核無誤的應(yīng)收賬款明細表登記入賬； 2應(yīng)收會計負責(zé)應(yīng)收賬款的各種原始單據(jù)的保管； 3每月根據(jù)應(yīng)收款賬齡報告，制定收款計劃并實施； 4對應(yīng)收賬款及時催收，控制應(yīng)收款的當月回收率；
5外出收款回來后，及時向財務(wù)經(jīng)理匯報清欠情況及遇到的問題，及時將回款交給出納。 6應(yīng)收人員在清欠前要將應(yīng)收客戶賬單金額與收款通知單逐筆核對，做到賬單與實際消費金額完全一致；
7掌握掛賬客戶的協(xié)議、合同等有關(guān)條款，并做好保密工作，外出結(jié)賬前必須審核所收賬單的內(nèi)容，有問題及時與有關(guān)人員處理解決，避免客戶投訴；
8對長期催收無效的賬，要及時寫出書面材料，報告財務(wù)經(jīng)理，及時做壞賬處理。 9月末編制應(yīng)收賬款報表及帳齡分析。
三、日審崗位工作說明書
【工作關(guān)系】 直接上級：財務(wù)總監(jiān) 直接下級：無
職權(quán)范圍：負責(zé)酒店收入日審工作，審核并發(fā)放收入報表，管理并發(fā)放除應(yīng)收會計管理外的各種消費卡。 【任職要求】
年齡在22周歲以上，財務(wù)會計專業(yè)，大專學(xué)歷，儀表端莊，氣質(zhì)高雅，熟悉收銀工作程序及業(yè)務(wù)內(nèi)容，能熟練處理收銀工作中的問題，有較強管理經(jīng)驗。 【崗位職責(zé)】 1.酒店當日各營業(yè)點交來的各種帳單、票據(jù)，檢查收銀員所做的報表； 2.對有疑問和有錯誤的單據(jù)，向夜審或有關(guān)經(jīng)辦人索取或更正；
3.負責(zé)審核夜審報告是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整；
4.匯總酒店日營業(yè)收入，根據(jù)審核無誤的夜審報表及出納轉(zhuǎn)來的收入單據(jù)，填制收入記帳憑證；
5.檢查前臺、餐廳給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準；
6.與各部門做好協(xié)調(diào)，及時處理解決夜審反映的問題，有疑難問題向上級反映； 7.發(fā)現(xiàn)問題，及時提出改進意見，進一步完善收銀制度，防止作弊現(xiàn)象；
8.各項收入是否正確執(zhí)行了酒店的各種收費標準及打折權(quán)限，并及時將不符的情況跟蹤解決上報領(lǐng)導(dǎo)。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
（一）.日審工作程序
1審核酒店當日各營業(yè)點收銀員交來的各種帳單、票據(jù)，檢查收銀員所做的報表。 1.1審核帳單數(shù)量?？词浙y員交來的帳單數(shù)是否和電腦中的數(shù)量相符，有無多單少單情況，帳單號是否連續(xù)。
1.2審核帳單內(nèi)容?？词浙y員打出的帳單是否和服務(wù)員開出的小單相符，名稱、數(shù)量、金額是否準確，有無多入或少入的情況。
1.3對有疑問的帳單，及時詢問當事人查明原因。對有錯誤的帳單，要通知當事人及時改正；對因工作失誤而為酒店造成損失的，要及時上報、處理。 2審核夜審報告。
2.1審核夜審所做的收入日報是否準確，對錯誤的地方進行改正。 2.2審核夜審工作有無漏洞。
2.3對夜審審核出的問題進行核對、查證，對已確定的問題，及時上報、處理。 3前臺、餐廳、康樂給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準。
3.1審核收銀員給予客 人的折扣是否符合酒店的規(guī)定，是否有相應(yīng)的批準人簽字，手續(xù)是否齊全。
3.2對收銀員所打的折扣額進行核對，看是否給予了相應(yīng)的折扣，有無多打或少打的情況。 3.3檢查、規(guī)范收銀員工作，并對其工作提出改進意見。使收銀員工作不斷完善，防止作弊現(xiàn)象的發(fā)生。
4匯總酒店日營業(yè)收入，填制收入記帳憑證。根據(jù)審核無誤的收入報表及出納轉(zhuǎn)來的收入單據(jù)，填制收入記帳憑證。 5負責(zé)月底核算各種提成。
5.1把前臺電腦收銀系統(tǒng)所確定的收入與后臺會計帳上的收入核對無誤后，確定各項提款的基數(shù)。
5.2按照規(guī)定、合同、協(xié)議等事先約定的條款和提成比例，核算各項提款。并按照稅法對個人提成記提個人所得稅，核算出各項提成的最終金額。
四、夜審崗位工作說明書
【工作關(guān)系】 直接上級：財務(wù)總監(jiān) 直接下級：無
職權(quán)范圍：負責(zé)做好每天的收入日報，檢查收銀員的操作及審核賬單。 【任職要求】
年齡20周歲以上，男女均可，大專學(xué)歷，熟悉收銀程序，熟練使用收銀系統(tǒng)，能夠全面處理收銀工作中的問題。 【崗位職責(zé)】
1.負責(zé)審核收銀員結(jié)賬工作是否準確、無誤；
2.要核對收銀員輸入的商品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價是否和服務(wù)員開的小單相符，有無漏輸、錯輸?shù)默F(xiàn)象。
3.檢查掛帳的房間、單位名稱是否與客人的簽字相符；
4.收銀員所打的折扣手續(xù)是否齊全，簽字人是否有相應(yīng)折扣權(quán)限； 5.檢查團隊房價是否與預(yù)定單相符，散客房價是否符合折扣權(quán)限； 6.檢查收銀員賬單使用是否連號；
7.檢查收銀員有無作弊行為，做好督導(dǎo)工作，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映工作中發(fā)現(xiàn)的問題，并積極提出改進建議；
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
（一）.夜審工作流程
1把當日各營業(yè)點交來的各種帳單、0rder單、票據(jù)的單號進行登記，檢查是否齊全。 2根據(jù)酒店規(guī)定、財務(wù)規(guī)定，審核當日營業(yè)點交來的各種單據(jù)，對有疑問和有錯誤的單據(jù)向有關(guān)經(jīng)辦人索取或更正。
3檢查前臺、餐飲、康樂給予的優(yōu)惠和酒店各部門的招待是否合乎標準，并填寫當日各營業(yè)點折扣和各部門招待報表。
4打印當前狀態(tài)報表，記錄酒店當日出租房、免費房、自用房、維修房情況，并了解來店和離店賓客人數(shù)。
5電腦過夜審，主要是過房費，電腦自動進行審核。電腦夜審成功后，檢查房間是否過房費，日期是否更新。 6填寫收入日報表。
7查崗，發(fā)現(xiàn)問題，及時反映問題，提出改進意風(fēng)，進一步完善收銀制度，防止作弊現(xiàn)象。
酒店財務(wù)述職匯報范文【篇3】
1、由于酒店經(jīng)營多年，資產(chǎn)眾多，之前對資產(chǎn)管理沒有及時的跟進，導(dǎo)至酒店沒有一套各部門完整的資產(chǎn)清單，對資產(chǎn)管理造成比較麻煩的問題。針對這種情況，我們投入大量的時間及人力對各部門的各類資產(chǎn)進行實物大盤點，重新設(shè)置了各部門的資產(chǎn)帳薄，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡，建全各類在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到人，堅持每月盤點制度。對管理人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所管理的資產(chǎn)進行盤點移交。
2、加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：①財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從收銀到審計、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。②對日常采購價格進行監(jiān)督，采取不定時的市場詢價，發(fā)現(xiàn)價格波動較大及時查明原因并馬上處理，10月份部門果斷的對存在明顯違規(guī)的采購員方玉艷進行處理。同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制的掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。③貨幣資金管理，建立了由會計人員監(jiān)督，定期對各收銀點、出納現(xiàn)金、備用金進行盤查，現(xiàn)金收支嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
酒店財務(wù)述職匯報范文【篇4】
站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在20xx年做了大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責(zé)
組織會計核算財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作
用在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設(shè)置"存貨調(diào)價單"，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到 erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度，。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對14年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。
八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團公司全面預(yù)算管理模式
根據(jù)20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標管理控制系統(tǒng)。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了
20xx年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標，希望通過"分散權(quán)力，集中監(jiān)督"來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。20xx年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預(yù)算指標提出可行性措施或建議。
過去的xx年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體員工，團結(jié)一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
1、 xx年財務(wù)預(yù)算計劃工作。今年1月份，根據(jù)xx總公司及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求，結(jié)合市場情況，在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合平衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復(fù)聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，向xx總公司上報了xx年公司財務(wù)計劃。并且，根據(jù)xx總公司下達公司的xx年計劃任務(wù)，層層分解落實，下達了有關(guān)部門xx年計劃任務(wù)指標。同時，為了保證財務(wù)計劃的順利完成，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標執(zhí)行中存在的問題，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。
2、xx年年財務(wù)決算工作。xx年年財務(wù)決算工作，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。
3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據(jù)xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的決定，財務(wù)部組織員工動員集資，半個月內(nèi)完成集資 xx萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù)。6月份，經(jīng)過多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領(lǐng)導(dǎo)十分著急。公司領(lǐng)導(dǎo)與財務(wù)部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金xx多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。
4、中小企業(yè)融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)xx總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的最大效益，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此，xx年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部的多次努力，6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入9月份后，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期，財務(wù)部全力以赴，公司領(lǐng)導(dǎo)大力協(xié)調(diào)，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務(wù)費用支出。xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元，財務(wù)部代表公司為xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。
5、財會工作量化管理。xx年，財務(wù)部人員進行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù)，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)進行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導(dǎo)能夠通過財務(wù)信息平臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。
6、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員，學(xué)習(xí)新會計準則，學(xué)習(xí)新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結(jié)合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務(wù)部對xx年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了xx年年會計檔案整理工作。
8、配合總公司xx集團成立，財務(wù)部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務(wù)。
9、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。
10、完成xx年年各種稅務(wù)清算工作任務(wù)。
11、xx年年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。
12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務(wù)。
明年財會工作要點：
1、公司已4年沒有接受日常稅務(wù)檢查了，明年估計稅務(wù)檢查將是財務(wù)工作的重點。
2、組織財會人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準則，提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
3、搞好資金結(jié)算，加強與銀行的聯(lián)系，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務(wù)。
4、進一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質(zhì)量。
酒店財務(wù)述職匯報范文【篇5】
財務(wù)是一個單位的核心部門，同時它也是一根引線貫穿與企業(yè)的角角落落。作為財務(wù)人員，我的工作職責(zé)主要是商場銷售部分的財務(wù)處理，納稅申報，財務(wù)管理等工作。在工作中，由于區(qū)別于原來單位的商品種類、商品進貨渠道，對商品的進貨渠道，結(jié)算方式，貨品出入庫管理等的認知是我一開始的主要的工作重點。
隨著認知程度的深入及對賬務(wù)處理熟練程度的提高，已經(jīng)完成了以前賬務(wù)的登帳工作，進一步理順了財務(wù)的連續(xù)性。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。在x總的組織下x月份進行了會計電算化的初始化進程，經(jīng)過一段時間的學(xué)習(xí)，我們都基本掌握了用財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算過渡到會計電算化已經(jīng)進入一個階段。這為可以為我們節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
搞好財務(wù)分析，主要是商品銷售分析，商場在營業(yè)過程中的費用分析，資金流動情況等，這些可以為商場銷售產(chǎn)品訂貨的準確性，及時性，資金占比情況都是一個很好的參考依據(jù)，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持，并將使我們的工作事半功倍，這也是我該努力學(xué)習(xí)和不斷提高的部分。
工作是一個相互學(xué)習(xí)的過程，工作考驗了我，我也得到了學(xué)習(xí)，主要體現(xiàn)在我對進出口業(yè)務(wù)財務(wù)處理的了解，這讓我非常幸喜。活到老，學(xué)到老很好的一句時刻提醒我們學(xué)習(xí)的話。
在這里也非常感謝領(lǐng)導(dǎo)對我們工作的支持。在以后的工作中，我也會繼續(xù)努力，和我們的單位一起成長!一起進步!
酒店財務(wù)述職匯報范文【篇6】
過去的20xx年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體員工，團結(jié)一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
2、xx年年財務(wù)決算工作。xx年年財務(wù)決算工作，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。
5、財會工作量化管理。20xx年，財務(wù)部人員進行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù)，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送、貸款融資等項工作任務(wù)進行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導(dǎo)能夠通過財務(wù)信息平臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。
6、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員，學(xué)習(xí)新會計準則，學(xué)習(xí)新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結(jié)合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務(wù)部對xx年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了xx年年會計檔案整理工作。
8、配合總公司xx集團成立，財務(wù)部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務(wù)。
9、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。
10、完成xx年年各種稅務(wù)清算工作任務(wù)。
酒店財務(wù)述職匯報范文【篇7】
過去的20-年，是及不帄凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體員工，團結(jié)一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
1、20-年財務(wù)預(yù)算計劃工作。今年1月份，根據(jù)-總公司及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求，結(jié)合市場情況，在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復(fù)聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，向-總公司上報了20-年公司財務(wù)計劃。并且，根據(jù)-總公司下達公司的20-年計劃任務(wù)，層層分解落實，下達了有關(guān)部門20-年計劃任務(wù)指標。同時，為了保證財務(wù)計劃的順利完成，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標執(zhí)行中存在的問題，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。
2、-年年財務(wù)決算工作。-年年財務(wù)決算工作，是-公司會計報表第一次上報-總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。
3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據(jù)-總公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的決定，財務(wù)部組織員工動員集資，半個月內(nèi)完成集資-萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù)。6月份，經(jīng)過多方努力，從-工行-支行取得貸款-萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項-萬元，為公司節(jié)約利息支出-萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息-%，一方面取消公司貸款-萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領(lǐng)導(dǎo)十分著急。公司領(lǐng)導(dǎo)與財務(wù)部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金-多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出-萬元。
4、中小企業(yè)融資工作。-公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)-總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的最大效益，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此，20-年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向-銀行報送貸款資料，銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向-支行報送貸款資料，多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部的多次努力，6月份從-支行取得貸款-萬元。進入9月份后，公司先后有工商行-支行x筆貸款-萬元到期，財務(wù)部全力以赴，公司領(lǐng)導(dǎo)大力協(xié)調(diào)，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務(wù)費用支出。20-年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資-萬元，財務(wù)部代表公司為-總公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。
5、財會工作量化管理。20-年，財務(wù)部人員進行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù)，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)進行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導(dǎo)能夠通過財務(wù)信息帄臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。
6、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員，學(xué)習(xí)新會計準則，學(xué)習(xí)新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結(jié)合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。
7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務(wù)部對-年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了-年年會計檔案整理工作。
8、配合總公司-集團成立，財務(wù)部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務(wù)。
9、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。
10、完成-年年各種稅務(wù)清算工作任務(wù)。
11、-年年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。
12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務(wù)。
明年財會工作要點：
1、公司已4年沒有接受日常稅務(wù)檢查了，明年估計稅務(wù)檢查將是財務(wù)工作的重點。
2、組織財會人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準則，提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。
3、搞好資金結(jié)算，加強與銀行的聯(lián)系，準備多次辦理-萬元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務(wù)。
4、進一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質(zhì)量。
酒店財務(wù)述職匯報范文【篇8】
1、資產(chǎn)管理：我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。
2、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應(yīng)收款項。
3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面
(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。
4、貨幣資金管理：財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
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