或許你需要"項目資金籌措方案"這樣的內(nèi)容，請注意以下建議僅供參考實際情況仍需根據(jù)您的實際需求來決定。中國人提倡做事預先作好規(guī)劃，根據(jù)最新的工作任務安排。我們應該寫一份全面的方案，方案和安排都必須寫得很細(或很全面，或很具體)，否則工作就沒法開展。
項目資金籌措方案【篇1】
1、資金申報單位概況(包括資金申報單位的主營業(yè)務、經(jīng)營年限、資產(chǎn)負債、股東構(gòu)成、主要投資項目、現(xiàn)有生產(chǎn)能力等內(nèi)容。)
2、項目相關(guān)情況(項目總投資、資金籌措情況、項目進展情況、各階段用資計劃情況等)
3、資金申報單位申報資金項目及申報原因陳述
4、項目產(chǎn)品及介紹、產(chǎn)量、預計銷售價格、直接成本及清單（含主要材料規(guī)格、來源及價格）。
5、資金申報單位對本項目的評價（SWOT）、項目的社會價值及經(jīng)濟價值評價
6、項目年收入情況（產(chǎn)品、服務收入）
7、項目年運營成本費用情況（直接成本、原料、動力成本、年折舊費用、攤銷費用、項目擬新增的人數(shù)規(guī)模，擬設(shè)置的部門和工資水平，估計項目工資總額（含福利費））
8、公司享受的增值稅、所得稅稅率，其他補貼及優(yōu)惠事項。
9、其他資料及信息根據(jù)可研研究工作需要隨時溝通。
項目資金籌措方案【篇2】
15省道長樂至余杭段改建工程竣工財務決算資料匯編杭州余杭區(qū)交通項目管理有限公司二〇一六年一月15省道長樂至余杭段改建工程目錄一.關(guān)于15省道長樂至余杭段改建工程竣工財務決算的編制說明...二.項目財務決算表........三.15省道長樂至余杭段改建工程造價咨詢報告書.....四.關(guān)于15省道長樂至余杭段改建工程竣工決算的審計報告..五.15省道長樂至余杭段...
普通干線公路路面養(yǎng)護改造工程管理辦法第一章總則第一條為確保我省普通公路路面改造工程的順利實施,根據(jù)交通運輸部等有關(guān)規(guī)定,制定本管理辦法.第二條本辦法適用于我省列入省級補助投資計劃的普通國省干線公路及重要縣道路面改造工程項目(以下簡稱xxx路面改造工程xxx).第三條路面改造工程實行分級管理:省交通運輸廳負責全省路面改造工程分年...
杜村河陽至馬壁石槽連通公路可行性研究報告北京市七環(huán)工程技術(shù)咨詢有限責任公司二0一三年二月審編人員名單目錄第一章概述1.1任務依據(jù)........................................................1-11.2研究的主要內(nèi)容..................
同志們：這次全縣交通工作會議的主要任務是：貫徹落實省市交通工作會議精神，回顧總結(jié)“xxx”交通工作成績，展望“十二五”，部署xx年交通運輸工作，動員全縣上下振奮精神，攻堅超越，實現(xiàn)交通運輸事業(yè)發(fā)展新跨越，為石門湘鄂西區(qū)域中心城市建設(shè)提供強有力的支撐。下面，我根據(jù)會議安排，講三點意見：一、回顧“xxx”，交通運輸事業(yè)發(fā)展成效卓越“xxx”是我縣交通運輸事業(yè)發(fā)展極不平凡的五年。這五年清晰地記...
關(guān)于蔬菜保鮮冷藏項目可行性報告武漢諾華鋼結(jié)構(gòu)有限公司江夏區(qū)金口街中灣村委會xx年8月目錄第一章蔬菜保鮮冷藏項目建設(shè)背景項目的提出項目建設(shè)的必要性項目建設(shè)可行性第二章蔬菜保鮮冷藏項目市場預測市場現(xiàn)狀市場目標第三章蔬菜保鮮冷藏項目建設(shè)條件交通運輸條件選址與環(huán)保關(guān)系主要原材料供應水電供應條件...
以群眾路線推動公路發(fā)展公路行業(yè)是基礎(chǔ)性、先導性、服務性行業(yè)，與人民群眾生產(chǎn)生活有著密切聯(lián)系，尤其需要始終堅持群眾路線，以科學發(fā)展的精神統(tǒng)領(lǐng)全局，以務實求真的態(tài)度研究和正視現(xiàn)實問題，用改革創(chuàng)新的舉措化解矛盾、克服困難、解決問題，不斷提高服務水平，為全面建設(shè)小康xx提供強大的公路交通支撐。要在群眾路線中進一步增強大局意識，努力創(chuàng)建開放型、創(chuàng)新型、服務型行業(yè)。由于長期的計劃經(jīng)濟觀念影響和行業(yè)特點...
搶抓機遇乘勢而上實現(xiàn)XX交通跨越式發(fā)展同志們：這次全市交通工作會議的主要任務是：貫徹全國、全省交通公路工作會議精神，進一步落實市委、市政府隆昌交通工作會議精神，總結(jié)“十五”及20XX年度交通工作，確定“十一五”交通發(fā)展規(guī)劃，安排20XX年度交通工作。下面，我講五點意見。一、“十五”交通發(fā)展回顧“十五”期間，全市交通工作在市委、市政府正確領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的關(guān)心監(jiān)督下，在各...
項目資金籌措方案【篇3】
1、綜合授信即銀行對一些經(jīng)營狀況好、信用可靠的企業(yè)，授予一定時期內(nèi)一定金額的信貸額度，企業(yè)在有效期與額度范圍內(nèi)可以循環(huán)使用。
企業(yè)可以根據(jù)自己的營運情況分期用款，隨借隨還，企業(yè)借款十分方便，同時也節(jié)約了融資成本。銀行采用這種方式提供貸款，一般是對有工商登記、年檢合格、管理有方、信譽可靠、同銀行有較長期合作關(guān)系的企業(yè)。
2、信用擔保貸款目前在全國31個省、市中，已有100多個城市建立了中小企業(yè)信用擔保機構(gòu)。這些機構(gòu)大多實行會員制管理的形式，屬于公共服務性、行業(yè)自律性、自身非盈利性組織。
會員企業(yè)向銀行借款時，可以由中小企業(yè)擔保機構(gòu)予以擔保。另外，中小企業(yè)還可以向?qū)ｉT開展中介服務的擔保公司尋求擔保服務。
3、買方貸款如果企業(yè)的產(chǎn)品有可靠的銷路，但在自身資本金不足、財務管理基礎(chǔ)較差、可以提供的擔保品或?qū)で蟮谌綋１容^困難的情況下，銀行可以按照銷售合同，對其產(chǎn)品的購買方提供貸款支持。賣方可以向買方收取一定比例的預付款，以解決生產(chǎn)過程中的資金困難。
或者由買方簽發(fā)銀行承兌匯票，賣方持匯票到銀行貼現(xiàn)。4、異地聯(lián)合協(xié)作貸款有些中小企業(yè)產(chǎn)品銷路很廣，或者是為某些大企業(yè)提供配套零部件，或者是企業(yè)集團的松散型子公司。
在生產(chǎn)協(xié)作產(chǎn)品過程中，需要補充生產(chǎn)資金，可以尋求一家主辦銀行牽頭，對集團公司統(tǒng)一提供貸款，再由集團公司對協(xié)作企業(yè)提供必要的資金，當?shù)劂y行配合進行合同監(jiān)督。也可由牽頭銀行同異地協(xié)作企業(yè)的開戶銀行結(jié)合，分頭提供貸款。
5、項目開發(fā)貸款商業(yè)銀行對擁有成熟技術(shù)及良好市場前景的高新技術(shù)產(chǎn)品或?qū)＠椖康闹行∑髽I(yè)以及利用高新技術(shù)成果進行技術(shù)改造的中小企業(yè)，將會給予積極的信貸支持。對與高等院校、科研機構(gòu)建立穩(wěn)定項目開發(fā)關(guān)系或擁有自己研究部門的高科技中小企業(yè)，銀行除了提供流動資金貸款外，也可辦理項目開發(fā)貸款。
6、出口創(chuàng)匯貸款對于生產(chǎn)出口產(chǎn)品的企業(yè)，銀行可根據(jù)出口合同，或進口方提供的信用簽證，提供打包貸款。對有現(xiàn)匯賬戶的企業(yè)，可以提供外匯抵押貸款。
對有外匯收入來源的企業(yè)，可以憑結(jié)匯憑證取得人民幣貸款。對出口前景看好的企業(yè)，還可以商借一定數(shù)額的技術(shù)改造貸款。
7、自然人擔保貸款xx年8月，中國工商銀行率先推出了自然人擔保貸款業(yè)務，擔?？刹扇〉盅?、權(quán)利質(zhì)押、抵押加保證三種方式。可作抵押的財產(chǎn)包括個人所有的房產(chǎn)、土地使用權(quán)和交通運輸工具等。
可作質(zhì)押的個人財產(chǎn)包括儲蓄存單、憑證式國債和記名式金融債券。8、個人委托貸款中國建設(shè)銀行、民生銀行、中信實業(yè)銀行等商業(yè)銀行相繼推出了一項融資業(yè)務新品種——個人委托貸款。
即由個人委托提供資金，由商業(yè)銀行根據(jù)委托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率等，代為發(fā)放、監(jiān)督、使用并協(xié)助收回的一種貸款。9、無形資產(chǎn)擔保貸款依據(jù)《xxx擔保法》的有關(guān)規(guī)定，依法可以轉(zhuǎn)讓的商標專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)都可以作為貸款質(zhì)押物。
10、票據(jù)貼現(xiàn)融資票據(jù)貼現(xiàn)融資，是指票據(jù)持有人將商業(yè)票據(jù)轉(zhuǎn)讓給銀行，取得扣除貼現(xiàn)利息后的資金。在我國，商業(yè)票據(jù)主要是指銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。
票據(jù)貼現(xiàn)對于企業(yè)來說，這是“用明天的錢賺后天的錢”，這種融資方式值得中小企業(yè)廣泛、積極地利用。11、金融租賃金融租賃是一種集信貸、貿(mào)易、租賃于一體，以租賃物件的所有權(quán)與使用權(quán)相分離為特征的新型融資方式。
設(shè)備使用廠家看中某種設(shè)備后，即可委托金融租賃公司出資購得，然后再以租賃的形式將設(shè)備交付企業(yè)使用。當企業(yè)在合同期內(nèi)把租金還清后，最終還將擁有該設(shè)備的所有權(quán)。
12、典當融資典當是以實物為抵押，以實物所有權(quán)轉(zhuǎn)移的形式取得臨時性貸款的一種融資方式。與銀行貸款相比，典當貸款成本高、貸款規(guī)模小，但典當也有銀行貸款所無法相比的優(yōu)勢。
項目資金籌措方案【篇4】
資金申報對于一個企業(yè)的項目來說，其重要性是不言而喻的，以下是5個常見的資金申報問題：
1、不清楚相關(guān)領(lǐng)域有政府資金
2、沒有申報經(jīng)驗，感覺千頭萬緒無法下手
建議上規(guī)模的、適合申報項目企業(yè)成立專門的政府資金申報及管理部門，同時配合較有經(jīng)驗的第三方機構(gòu)進行申報。
3、企業(yè)基礎(chǔ)條件未完全滿足申報條件
建議企業(yè)建立長效的企業(yè)研發(fā)管理系統(tǒng)及項目管理體系。
4、企業(yè)組織過個別項目的申報未成功
通常情況下，企業(yè)獨立組織申報的項目會卡在“可行性分析報告”的專業(yè)度及答辯上。
5、無法通過驗收
主要是專項資金使用不規(guī)范或是任務未完成。
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項目資金籌措方案【篇5】
（一）項目總投資
本項目總投資估算約人民幣,具體構(gòu)成包括但不限于以下費用： 1.前期征地和拆遷費用； 2.土建工程費用； 3.裝飾裝修工程費用； 4.水電安裝工程費用； 5.其他配套工程費用。
（二）項目投資計劃
1.項目投資計劃表
為保證項目建設(shè)的順利實施，優(yōu)化各種資金的利用，根據(jù)主管部門對項目所要求的開發(fā)順序和時間要求，以及根據(jù)項目本身的實際情況和項目建設(shè)進度計劃。具體投資計劃投資計劃安排如下表：
2.項目建設(shè)投資計劃橫道圖
經(jīng)研讀招標及相關(guān)文件，根據(jù)本建設(shè)項目的特點，以及優(yōu)化資金使用，將整個項目分專項工程實施建設(shè)，進行流水作業(yè)施工，優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機械設(shè)備，對期中進度及投資目標進行跟蹤管理，嚴格按計劃控制進度及投資，通過進度及投資計劃的對比分析，采取相應措施作出調(diào)整，確保工期以及投資目標。
具體投資計劃見《建設(shè)項目投資控制計劃橫道圖》。
(三)項目融資資金來源
我公司具有良好的融資能力，項目公司成立后，設(shè)立融資管理組，隨即著手項目資金融資工作，本項目融資由六部分組成：一是公司銀行賬戶上的流動資金；二是銀行貸款，我公司已與湖北英山農(nóng)村合作銀行簽訂了流動資金貸款合同；三是公司全體股東及部分員工籌措的資金；四是我公司即將回籠嘉城名居項目的部分工程款；五是與我公司長期合作的材料供應商同意延期支付部分材料款，現(xiàn)已取得材料供應商就該項目建設(shè)可延期支付材料款的承諾書；六是英山縣五環(huán)新型墻材有限公司注資。以上融資將是我公司對本項目建設(shè)投資的有力保障。
（四）資金到位承諾
資金到位承諾書 。
（五）投資收益
投資收益定為本項目建設(shè)總投資的8%。即：6000萬元×8%=480萬元。
（六）項目建設(shè)投資保證措施
為確保本項目按進度計劃順利進行，根據(jù)本項目特點，我們將采取如下具體措施： 1.將投資密度比較大的分部工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。 2.融資計劃應比投入資金計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。
3.將整個項目分期，分段，進行項目分解、工期目標分解，按各項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期錯開。
4.優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機械設(shè)備，對中期進度及投資目標進行跟蹤管理，通過進度及投資計劃的對比分析采取措施，作出調(diào)整，確保工期目標。
5.充分發(fā)揮本項目經(jīng)理部專業(yè)技術(shù)人才優(yōu)勢，遇到施工困難時發(fā)動技術(shù)人員集思廣益，為解決施工難題及時提出合理經(jīng)濟的方案。
6.我項目公司將組建一個融資管理小組專門負責項目各階段的投資計劃及融資工作。
7.我項目公司還組建一個投資控制小組，負責中期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調(diào)整，分析原因，采取措施，確保項目建設(shè)目標完成。 控制措施詳見《進度及投資計劃控制程序圖》。
（七）資金收益風險因素的識別和應對
1. 融資階段風險因素的識別
BT項目投資管理過程可能遇到的重大資金風險就是資金鏈斷裂，而資金鏈是否牢固與BT項目融資風險密不可分。融資風險主要體現(xiàn)在資金渠道、規(guī)模、成本、穩(wěn)定性等方面，具體分布在項目合同階段、建設(shè)階段、移交階段。
（1）資金緊縮風險
以最近國家調(diào)控地方政府融資平臺債務風險過高的情況而言，采取的'主要措施即是收緊銀根，嚴控銀行對融資平臺公司的貸款額度。對于銀行而言，大多BT項目都有政府背景，因而銀行對BT項目的態(tài)度明顯受國家宏觀調(diào)控的影響。463號文的出臺，即加大政府開展BT項目的壓力，又收縮銀行資金供應渠道。不管是銀行準備金率上調(diào)，還是監(jiān)管機構(gòu)有意控制銀行資金流向，銀行作為BT項目資金的主要來源，都存在很大的不確定性。
在銀行資金供應方面，還存在銀行可貸資金余額不足的風險。國有銀行和中小股份制銀行對政府BT項目的態(tài)度有所差別。國有銀行資金充足，貸款項目充足；中小股份制銀行資金有限，貸款項目有限，對政府BT項目更加熱衷。因此，在前期貸款審查、合同簽訂等程序上，中小股份制銀行的效率更快，但是當項目確需放款時，可能會面臨銀行貸款資金不足，難以及時放款的風險，從而影響項目實施。
（2）利率風險
融資成本的直接表現(xiàn)就是利率。利率風險一方面表現(xiàn)在金融市場利率波動而致使投資方融資成本增加的不確定性，另一方面表現(xiàn)在合同談判階段，利率計算周期不當而給投資方帶來融資成本增加的風險。
①市場利率不確定性波動
在項目建設(shè)階段，不管是以浮動利率計息，還是固定利率計息，投資方都會面臨市場利率向不利方向變動而增加融資成本的可能性；在項目回購過程中，如果發(fā)起方和投資方約定采用固定利率的資本金計價方式，則市場利率上升會導致投資方付出更高的利息代價，反之，發(fā)起方承擔一定的利息損失。
②利率計算周期可操作性
在貸款合同談判階段，利率計算周期是決定資金成本高低的另一個重要因素。銀行項目貸款采用代理支付原則，項目公司借款資金的實際占用時間應是從銀行實際放款至
項目資金籌措方案【篇6】
項目資金籌措方案編制要求
項目資金籌措方案是在項目分年投資計劃基礎(chǔ)上編制的，是對資金來源、資金籌措方式、融資結(jié)構(gòu)和數(shù)量等做出的整體安排。
項目的資金籌措需要滿足項目投資資金使用的要求。
一個完整的項目資金籌措方案，主要由兩部分內(nèi)容構(gòu)成：項目資金來源計劃表和總投資使用與資金籌措計劃表。
（一）編制項目資金來源計劃表
項目資金來源計劃表主要反映項目資本金及債務資金來源的構(gòu)成。在表中應對每一項資金來源的融資條件和融資可信程度加以說明和描述，或在表中附注。
（二）編制總投資使用計劃和資金籌措表
注意：總投資使用計劃與資金籌措表是投資估算和融資方案兩部分的銜接點。
編制項目總投資使用計劃與資金籌措表時應注意下列問題：
1.各年度的資金平衡
資金來源必須滿足投資使用的要求，應做到資金的需求與籌措在時序、數(shù)量兩方面都能平衡。
資金來源的數(shù)量規(guī)模最好略大于投資使用的要求。
2.建設(shè)期利息
(1)首先要按照與建設(shè)投資用款計劃相匹配的籌資方案來計算。
(2)因融資條件的不同，建設(shè)期利息計算主要分為三種情況：
建設(shè)期內(nèi)只計不付——建設(shè)期利息復利計算計入債務融資總額，視為新的負債；
建設(shè)期內(nèi)采用項目資本金按約定償付——債務融資總額不包括建設(shè)期利息。
使用債務資金償還同種債務資金的建設(shè)期利息——相當于增加債務融資的本金總額。
項目資金籌措方案【篇7】
造價管理教材知識點：債務資金籌措方案的研究（1）債務資金籌措應考慮的主要因素包括：1）債務期限；2）債務償還；3）債務序列；4）債權(quán)保證；5）違約風險；6）利率結(jié)構(gòu)；7）貨幣結(jié)構(gòu)與國家風險。
（2）應明確債務資金基本要素1）時間和數(shù)量；2）融資成本；3）建設(shè)期利息的支付；4）附加條件；5）債權(quán)保證；6）利用外債的責任。造價管理教材知識點：國際金融機構(gòu)貸款1）國際貨幣基金組織。
只限于成員國財政和金融當局，貸款用途限于彌補國際收支逆差或用于經(jīng)常項目的國際支付，期限為1~5年。2）世界銀行。
?？顚Ｓ?，接受世界銀行監(jiān)督。貸款期限較長，最長可達30年。
3）亞洲開發(fā)銀行造價管理教材知識點：債券方式融資（1）優(yōu)點：籌資成本較低；保障股東控制權(quán)；發(fā)揮財務杠桿作用；便于調(diào)整資本結(jié)構(gòu)。（2）缺點：可能產(chǎn)生財務杠桿負效應；可能使企業(yè)總資金成本增大；經(jīng)營靈活性降低。
造價管理教材知識點：租賃方式融資（1）經(jīng)營租賃（2）融資租賃【提示】融資租賃能迅速獲得所需資產(chǎn)的長期使用權(quán)；可以避免長期借款籌資等各種限制性條款；可以減少設(shè)備進口費，降低設(shè)備取得成本。【提示】融資租賃的租金包括租賃資產(chǎn)的成本；租賃資產(chǎn)的利息和租賃手續(xù)費。
造價管理教材知識點：資金成本及其構(gòu)成資金成本是指企業(yè)為籌集和使用資金而付出的代價。（1）資金籌集成本：指在資金籌集過程中所支付的各項費用，一般屬于一次性費用，籌資次數(shù)越多，資金籌集成本也就越大。
（2）資金使用成本：又稱為資金占用費（股息、紅利、利息），具有經(jīng)常性、定期性的特征，是資金成本的主要內(nèi)容。造價管理教材知識點：資金成本的作用（1）個別資金成本主要用于比較各種籌資方式資金成本的高低，是確定籌資方式的依據(jù)；（2）綜合資金成本是項目公司資本結(jié)構(gòu)決策的依據(jù)；（3）邊際資金成本是追加籌資決策的重要依據(jù)。