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出納工作計(jì)劃 篇1
正在新的一年里，財(cái)政科將自始自終的牢牢環(huán)繞工場(chǎng)的整體運(yùn)營(yíng)思緒，從嚴(yán)辦理，主動(dòng)為工場(chǎng)指導(dǎo)運(yùn)營(yíng)決議計(jì)劃當(dāng)好顧問(wèn)，詳細(xì)有如下財(cái)政任務(wù)方案布置。
1、財(cái)政任務(wù)方案要保全年夜局，聽(tīng)從指導(dǎo)，堅(jiān)決目的沒(méi)有堅(jiān)定
年終財(cái)政估算，是經(jīng)過(guò)工場(chǎng)職代匯集體定見(jiàn)表決制定的，它反應(yīng)了工場(chǎng)新的一年整體運(yùn)營(yíng)目的以及義務(wù)。財(cái)政科部分職員要規(guī)矩立場(chǎng)，主動(dòng)發(fā)揚(yáng)客觀能動(dòng)性，時(shí)辰保持以工場(chǎng)年夜局為重，徹徹底底的實(shí)現(xiàn)工場(chǎng)布置的各項(xiàng)任務(wù)義務(wù)。
一、按財(cái)政估算迷信公道布置調(diào)劑資金，充沛發(fā)揚(yáng)資金應(yīng)用服從。平常要主動(dòng)供給片面、精確的經(jīng)濟(jì)剖析以及倡議，為工場(chǎng)指導(dǎo)決議計(jì)劃當(dāng)好顧問(wèn)。
二、主動(dòng)奪取政策。主動(dòng)應(yīng)用行業(yè)政策，動(dòng)腦子、想方法、奪取銀行等相干部分優(yōu)惠政策，為工場(chǎng)謀取經(jīng)濟(jì)好處。
三、深化研討稅收政策，公道避稅增效益。新的一年里，部分財(cái)政職員應(yīng)增強(qiáng)稅收政策法例的研討以及進(jìn)修，增強(qiáng)與稅務(wù)部分各項(xiàng)任務(wù)的聯(lián)絡(luò)以及和諧，經(jīng)過(guò)公道避稅為工場(chǎng)添加效益。
四、搞好電費(fèi)清收核算，公道調(diào)劑資金實(shí)現(xiàn)年度估算。最近幾年復(fù)電費(fèi)收受接管順序逐漸標(biāo)準(zhǔn)，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回?zé)?，電費(fèi)收受接管成果光鮮明顯，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來(lái)主動(dòng)有益影響，同時(shí)也給財(cái)政活動(dòng)資金辦理提出了更高請(qǐng)求。XX年，我們應(yīng)順應(yīng)新情勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)活動(dòng)資金剖析以及辦理，為工場(chǎng)追求好處。
五、搞好牢固資產(chǎn)辦理。但凡資產(chǎn)都該當(dāng)為企業(yè)帶來(lái)效益。XX年，我們應(yīng)增強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處理任務(wù)，積極進(jìn)步資產(chǎn)利潤(rùn)率。
2、要增強(qiáng)辦理，挖潛增效，為消費(fèi)運(yùn)營(yíng)目的`的完成以及效益的增加效勞
辦理是消費(fèi)力，是企業(yè)一般運(yùn)轉(zhuǎn)的包管，辦理是進(jìn)步企業(yè)中心合作力的關(guān)頭關(guān)鍵，樹(shù)立立異的機(jī)制，必需靠辦理來(lái)包管，辦理對(duì)于企業(yè)來(lái)講是永久的。為此，財(cái)政科將增強(qiáng)外部辦理參加任務(wù)重點(diǎn)，即進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政辦理，低落財(cái)政用度，把持消費(fèi)本錢(qián)，履行片面估算辦理，公道布置，緊縮不用要的或者沒(méi)有急需的開(kāi)銷，做到整年消費(fèi)、開(kāi)銷有估算，有方案，使企業(yè)資金失掉無(wú)效公道的發(fā)揚(yáng)效益。同時(shí)財(cái)政任務(wù)方案中關(guān)于構(gòu)造科室以及各站所的用度，履行迷信估算，包干運(yùn)用，并歸入年末對(duì)于各單元的查核，無(wú)效把持各項(xiàng)用度的分歧理開(kāi)銷。
一、營(yíng)業(yè)款待費(fèi)辦理。XX年我們對(duì)于營(yíng)業(yè)款待費(fèi)的辦理方法仍然采納行政擔(dān)任、工會(huì)到場(chǎng)、紀(jì)委監(jiān)視、包干運(yùn)用、超支沒(méi)有補(bǔ)、浪費(fèi)回公的準(zhǔn)繩管好用好營(yíng)業(yè)款待費(fèi)。嚴(yán)厲履行“就餐代金券制”。
二、差盤(pán)纏盤(pán)川辦理。嚴(yán)厲標(biāo)準(zhǔn)差盤(pán)纏盤(pán)川報(bào)銷順序以及職工告貸的還款時(shí)限，保持依照工場(chǎng)《對(duì)于增強(qiáng)差盤(pán)纏盤(pán)川以及職工告貸 辦理的告訴》軌制履行。做到保持準(zhǔn)繩，一事同人，根絕虛報(bào)冒領(lǐng)，告貸臨時(shí)沒(méi)有還，據(jù)有工場(chǎng)資金挪作它用的景象發(fā)作。
三、德律風(fēng)費(fèi)辦理。嚴(yán)厲估算把持，德律風(fēng)費(fèi)估算按科室為單元包干到位，積極低落話費(fèi)開(kāi)銷。
四、辦自費(fèi)辦理。辦自費(fèi)辦理要依照年終各科室列出方案，經(jīng)指導(dǎo)審批后，工場(chǎng)一致推銷、保存，各單元按方案領(lǐng)用的準(zhǔn)繩履行。
五、車輛用度辦理。嚴(yán)厲履行工場(chǎng)制定的相干車輛用度辦理方法，從嚴(yán)從細(xì)增強(qiáng)辦理。車輛培修必需先有方案，經(jīng)分擔(dān)指導(dǎo)考核同意落后行培修；車輛用油由財(cái)政科擔(dān)任推銷、結(jié)算，車輛效勞中間擔(dān)任保存、注銷、領(lǐng)用，根絕亂購(gòu)、無(wú)方案領(lǐng)用。
3、要明白義務(wù)
從嚴(yán)請(qǐng)求，主動(dòng)抓好管帳從業(yè)職員職業(yè)品德本質(zhì)培訓(xùn)，進(jìn)步效勞程度。
財(cái)政科作為工場(chǎng)的一個(gè)對(duì)于外窗口科室，我們將仔細(xì)落實(shí)國(guó)網(wǎng)工場(chǎng)供電效勞“十項(xiàng)答應(yīng)”，進(jìn)步效勞程度，讓“優(yōu)良、便當(dāng)、標(biāo)準(zhǔn)、樸拙”的效勞目標(biāo)正在財(cái)政科失掉充沛表現(xiàn)，做到內(nèi)讓工場(chǎng)部分干群滿意，外讓社會(huì)各相干職員及部分稱心。財(cái)政科倡議“管帳為消費(fèi)運(yùn)營(yíng)一線效勞、上一流程為下一流程效勞、全員為客戶效勞，每一個(gè)崗?fù)せハ嘈凇钡恼J(rèn)識(shí)，實(shí)在抓好財(cái)政行風(fēng)建立。
4、波動(dòng)財(cái)政步隊(duì)
波動(dòng)財(cái)政步隊(duì)，持續(xù)增強(qiáng)管帳從業(yè)職員營(yíng)業(yè)培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)供電所財(cái)政辦理，使全工場(chǎng)財(cái)政管帳任務(wù)再上新臺(tái)階。
XX年度我們財(cái)政任務(wù)將持續(xù)以波動(dòng)加強(qiáng)財(cái)政步隊(duì)為主，經(jīng)過(guò)會(huì)合培訓(xùn)與崗?fù)づ嘤?xùn)相分離的管帳營(yíng)業(yè)培訓(xùn)以及標(biāo)準(zhǔn)供電所財(cái)政辦理為次要內(nèi)收留，扎踏實(shí)實(shí)的把全工場(chǎng)的財(cái)政任務(wù)推上一個(gè)新臺(tái)階。我們?cè)敿?xì)從如下多少方面動(dòng)手：
一、波動(dòng)加強(qiáng)財(cái)政步隊(duì)。對(duì)于現(xiàn)有財(cái)政從業(yè)職員停止?fàn)I業(yè)查核，同時(shí)提拔引納絕對(duì)良好、有管帳根底的職員參加財(cái)政步隊(duì)，履行優(yōu)越劣汰，加強(qiáng)工場(chǎng)財(cái)政步隊(duì)的氣力，為全工場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)波動(dòng)打牢根底。
二、增強(qiáng)實(shí)際培訓(xùn)，加強(qiáng)財(cái)政的微觀經(jīng)濟(jì)辦理認(rèn)識(shí)。使財(cái)政職員從僅僅對(duì)付一樣平常營(yíng)業(yè)的任務(wù)形態(tài)失掉改動(dòng)，充沛看法財(cái)政任務(wù)的延續(xù)性、龐大性，培育超前認(rèn)識(shí)。
三、增強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)財(cái)政剖析培訓(xùn)。以奉行片面估算辦理為目的，培育管帳從業(yè)職員企業(yè)運(yùn)營(yíng)辦理的事先猜測(cè)、事平分析以及站所根底財(cái)政剖析任務(wù)。
四、增強(qiáng)管帳實(shí)務(wù)培訓(xùn)。重視任務(wù)服從，以奉行財(cái)政管帳電算化核算為目的，片面進(jìn)步財(cái)政職員本質(zhì)。
總之，我們將以如今制定的財(cái)政任務(wù)方案為主旨，正在此后的財(cái)政任務(wù)中，我們財(cái)政科的斗爭(zhēng)目的是：正在省市工場(chǎng)財(cái)政部分以及工場(chǎng)指導(dǎo)的鼎力關(guān)懷指導(dǎo)下，正在各相干部分以及科室的主動(dòng)共同撐持下，逐步培育出一支以標(biāo)準(zhǔn)化流程、精密化核算、數(shù)據(jù)化查核為根底的迷信辦理型財(cái)政步隊(duì)；正在此后的運(yùn)營(yíng)辦理中，牢牢環(huán)繞工場(chǎng)“四型一流”開(kāi)展計(jì)劃，時(shí)辰保持迷信性猜測(cè)、進(jìn)程化把持、精確性核算的任務(wù)辦法以及立場(chǎng)，為片面實(shí)現(xiàn)新一年度的財(cái)政估算目的義務(wù)而積極斗爭(zhēng)。
出納工作計(jì)劃 篇2
領(lǐng)導(dǎo)要求我們加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高出納工作效率，為此，我制定了以下工作計(jì)劃：
一、日常收支管理
1.認(rèn)真核對(duì)每日銀行流水賬目，及時(shí)處理銀行對(duì)賬單和票據(jù)，確保收支賬目的準(zhǔn)確。
2.嚴(yán)格按照公司的資金使用程序執(zhí)行，對(duì)收入進(jìn)行記錄、登記、歸檔。對(duì)各項(xiàng)開(kāi)支進(jìn)行審批，嚴(yán)格按照發(fā)票管理制度進(jìn)行管理。
3.每月對(duì)單位的現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)，認(rèn)真處理會(huì)計(jì)賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。
二、做好審批工作
1.認(rèn)真審查每一項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃，及時(shí)核準(zhǔn)需要支付的各項(xiàng)費(fèi)用，確保支出合規(guī)、合法，書(shū)面審批同時(shí)要加強(qiáng)口頭溝通。
2.認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，及時(shí)提醒有關(guān)部門(mén)署長(zhǎng)符合銀行所要求的業(yè)務(wù)流程，督促支出具有充分的依據(jù)和程序合法。
3.認(rèn)真保管各項(xiàng)歸檔資料，核對(duì)報(bào)銷單據(jù)、憑證和支票等，確保支出賬目的準(zhǔn)確性。
三、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好年末工作
1.及時(shí)收集并審核各部門(mén)的年終經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃，審核后形成一份綜合報(bào)表，并將經(jīng)費(fèi)安排的情況及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。
2.逐項(xiàng)審核各部門(mén)的年終預(yù)算預(yù)算表，與銀行及稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行對(duì)賬。
3.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)按照財(cái)務(wù)制度完成年末會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)工作，認(rèn)真檢查會(huì)計(jì)核算的各個(gè)方面，銷賬差異，及時(shí)調(diào)整。做好最后報(bào)表的編制工作。
以上為單位出納工作計(jì)劃，我將嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行每項(xiàng)工作，認(rèn)真對(duì)待財(cái)務(wù)工作，確保財(cái)務(wù)管理的準(zhǔn)確性和透明性，在協(xié)助公司科學(xué)發(fā)展方面發(fā)揮自己的重要作用。
出納工作計(jì)劃 篇3
一、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理
財(cái)務(wù)人員要提高自身素養(yǎng)，不折不扣地執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好用好幼兒園的錢(qián)。
1.加強(qiáng)預(yù)算管理：
預(yù)算工作要適應(yīng)財(cái)政預(yù)算體制改革的形勢(shì)，要適應(yīng)幼兒園內(nèi)部管理體制改革的需要，合理安排各項(xiàng)支出。調(diào)動(dòng)各部門(mén)理財(cái)?shù)姆e極性，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)管人員的監(jiān)督職能，為幼兒園理好財(cái)。
2.加強(qiáng)支出管理：
(1)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃;
(2)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，規(guī)范經(jīng)費(fèi)的使用程序;
(3)嚴(yán)格開(kāi)支發(fā)票的會(huì)簽制。開(kāi)支發(fā)票需兩人以上簽名，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn);
(4)學(xué)校重大支出項(xiàng)目如修繕、內(nèi)部裝璜、設(shè)備采購(gòu)等，應(yīng)進(jìn)行事前論證，編制項(xiàng)目預(yù)算，經(jīng)行政會(huì)議集體研究，由幼兒園教師代表會(huì)通過(guò)，報(bào)中心學(xué)校批準(zhǔn)，按有關(guān)規(guī)定規(guī)范操作;
(5)凡納入政府集中采購(gòu)的物品采購(gòu)時(shí)按照規(guī)定程序辦理。
二、抓好財(cái)務(wù)公開(kāi)監(jiān)管，促進(jìn)民主管理
抓好財(cái)務(wù)公開(kāi)、監(jiān)管工作，完善幼兒園內(nèi)控制度，增加幼兒園財(cái)務(wù)的透明度。
1.抓好財(cái)務(wù)公開(kāi)工作：
學(xué)生收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)要在幼兒園校門(mén)口的公示欄中向社會(huì)公示，接受社會(huì)的監(jiān)督。幼兒園的日常的收入、支出、重大項(xiàng)目建設(shè)、大宗采購(gòu)，房屋租賃等，要在教代會(huì)、行政會(huì)議上公開(kāi)，在幼兒園內(nèi)公示。
2.抓好財(cái)務(wù)監(jiān)管工作：
(1)凡幼兒園的各項(xiàng)預(yù)算外收入、結(jié)算資金、物品采購(gòu)和重大支出項(xiàng)目都要列入監(jiān)管范圍;
(2)開(kāi)學(xué)兩周后，對(duì)開(kāi)學(xué)收費(fèi)情況組織一次內(nèi)部審計(jì)審核，并將內(nèi)部審計(jì)審核的結(jié)果及時(shí)在幼兒園教師會(huì)議上予以公布，并提出整改意見(jiàn);
(3)每個(gè)月，向中心學(xué)校報(bào)一次財(cái)務(wù)情況，接受鄉(xiāng)中心學(xué)校審計(jì)和監(jiān)督;
(4)每期末，組織全體教師結(jié)算學(xué)校經(jīng)費(fèi)，并做好審計(jì)檢查報(bào)告和整改結(jié)果等資料存檔。
三、合理使用學(xué)校經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展
經(jīng)費(fèi)是幼兒園持續(xù)發(fā)展的基本保障。在經(jīng)費(fèi)不足的今天，唯有合理使用經(jīng)費(fèi)才能促進(jìn)學(xué)校發(fā)展，才能在服務(wù)師生、服務(wù)教學(xué)上發(fā)揮作用。
1.開(kāi)源節(jié)流，杜絕浪費(fèi)。用水用電，是幼兒園的一筆大開(kāi)支，總務(wù)處要鼓勵(lì)教職工養(yǎng)成隨手關(guān)水、關(guān)電的良好習(xí)慣，杜絕浪費(fèi);
2.愛(ài)護(hù)財(cái)產(chǎn)，減小損耗?？倓?wù)處要鼓勵(lì)教職工樹(shù)立主人公意識(shí)，愛(ài)護(hù)幼兒園財(cái)產(chǎn)，提高幼兒園財(cái)產(chǎn)利用率，減小損耗。
總之，總務(wù)處要充分發(fā)揮效能，做好幼兒園財(cái)務(wù)工作科學(xué)性，為幼兒園長(zhǎng)足發(fā)展服務(wù)。
出納工作計(jì)劃 篇4
20__年是公司實(shí)行基礎(chǔ)管理，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵一年。20__年也是我在公司參加工作的第二年。在過(guò)去的一年里，在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助和指導(dǎo)下，我的工作能力，業(yè)務(wù)水平有了很大的提高。通過(guò)一年的工作學(xué)習(xí)，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨(dú)立的完成本職工作，并且也能夠做好領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)臨時(shí)工作。20__年我主要負(fù)責(zé)的工作是：統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、上報(bào);公積金的核算匯總繳納;技術(shù)中心的出納工作?，F(xiàn)在針對(duì)我一年來(lái)主要負(fù)責(zé)的工作，及下一年的計(jì)劃做如下匯報(bào)：
一、統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作方面
20__年我的主要工作之一就是上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。我們公司的統(tǒng)計(jì)工作就目前的情況來(lái)看，在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的，主要是由于基層各單位的主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作沒(méi)有充分的認(rèn)識(shí)，這樣就給我們的統(tǒng)計(jì)工作帶來(lái)了很大的不便。今年我們主要開(kāi)展的工作是：
1、統(tǒng)計(jì)工作要做到按時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)
統(tǒng)計(jì)工作是一項(xiàng)非常重要的工作，隨著公司的不斷發(fā)展?fàn)畲?，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作也逐漸的重視起來(lái)。這就要求我們的報(bào)表工作將要更加的精益求精，同時(shí)也將激勵(lì)我們更好的做好統(tǒng)計(jì)工作。20__年我們的統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作每個(gè)月都能夠按時(shí)準(zhǔn)確的上報(bào)。從每月的號(hào)開(kāi)始到次月的號(hào)之間是上報(bào)報(bào)表的時(shí)間，__×統(tǒng)計(jì)局、經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局等各單位的報(bào)表加總起來(lái)每個(gè)月大概要報(bào)張報(bào)表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此，今年我們對(duì)基層報(bào)表的時(shí)間進(jìn)行了調(diào)整。每個(gè)月我們都要求各單位的統(tǒng)計(jì)員在號(hào)至號(hào)開(kāi)始將報(bào)表上報(bào)表，有時(shí)統(tǒng)計(jì)員因其他工作而忘記上報(bào)，我們都要及時(shí)的電話提醒。我們堅(jiān)持做到不遲報(bào)一張表。在準(zhǔn)確性方面，我們實(shí)行的是三級(jí)復(fù)
出納工作計(jì)劃 篇5
一、進(jìn)取參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)
進(jìn)取參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則資料，要點(diǎn)和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)賬簿的登記。
二、加強(qiáng)規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情景，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供給財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制合理化，強(qiáng)化監(jiān)督制度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能貼合學(xué)校發(fā)展的步伐。
出納工作計(jì)劃 篇6
隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作20XX年提升計(jì)劃：
1、熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出；
2、管好庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫(kù)，不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金；
3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
4、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表”，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”；
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確；
6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔；
7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作；
8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理做好本崗位崗位說(shuō)明書(shū)的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核工作；
9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
出納工作計(jì)劃 篇7
作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作，特制定出20xx年企業(yè)出納工作計(jì)劃。財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著十分重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)
組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則資料，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作
按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好物業(yè)公司部門(mén)預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。
三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、最全面的范文參考寫(xiě)作網(wǎng)站做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財(cái)務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用
使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
出納工作計(jì)劃 篇8
做好工作是關(guān)鍵，在工作崗位上我首先從三個(gè)方面做起。
1.用心。
在目前的形式下，對(duì)于會(huì)計(jì)人員的要求越來(lái)越高，而用心工作始終是會(huì)計(jì)工作的命脈。工作態(tài)度塌實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)，堅(jiān)決遵守公司各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和管理制度。平時(shí)還
注重對(duì)電腦和電算化會(huì)計(jì)工作有關(guān)知識(shí)進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，使自己在日常工作中達(dá)到事半功倍的效果。能夠熟練掌握財(cái)務(wù)工作流程，做到條理清晰，帳實(shí)相符，從原始#5@p的取得到填制記帳憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和存檔都達(dá)到了正規(guī)化.標(biāo)準(zhǔn)化。做到了全面.及時(shí).準(zhǔn)確的反映。
2.創(chuàng)新。
對(duì)武漢公司和湖南公司的各項(xiàng)精神及方針政策能夠認(rèn)真體會(huì)，并聯(lián)系到自己的工作實(shí)際中堅(jiān)決支持和貫徹執(zhí)行，正確體會(huì)各項(xiàng)政策的內(nèi)涵，在本質(zhì)上發(fā)掘新理論、新辦法、新層次，適應(yīng)新要求。
3.負(fù)責(zé)。
加強(qiáng)個(gè)人責(zé)任心培養(yǎng)，認(rèn)真履行好自己的會(huì)計(jì)職能，勇于負(fù)責(zé)，敢于負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的責(zé)任心把自己的工作做好。在工作中，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，積極主動(dòng)，勤勤懇懇，毫無(wú)怨言，已基本較好地勝任本職工作并不斷自我總結(jié)工作中的成敗得失，以高度的熱情和責(zé)任感完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
四、存在的問(wèn)題和今后的努力方向
回顧一年來(lái)的工作，雖說(shuō)取得了一定的成績(jī)，但也存在著許多不足之處：一是學(xué)習(xí)不夠踏實(shí)；二是處理棘手事情信心不夠，需進(jìn)一步改進(jìn)；三是開(kāi)創(chuàng)性的工作開(kāi)展的不多。
針對(duì)以上問(wèn)題，在今后的工作時(shí)間里，我將加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，苦干、實(shí)干，努力提高工作質(zhì)量和效率，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，尋找差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的進(jìn)步。
出納工作計(jì)劃 篇9
銀行出納工作計(jì)劃
作為銀行的核心崗位之一，出納在銀行的日常運(yùn)作中扮演著至關(guān)重要的角色。出納需要高度的準(zhǔn)確性、敏銳的觀察力和良好的溝通能力，以確保銀行業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。針對(duì)這一職位，下面將詳細(xì)介紹銀行出納的工作計(jì)劃。
第一部分：整體規(guī)劃
作為銀行出納，首先需要制定一個(gè)整體規(guī)劃，以確保日常工作的高效且有序進(jìn)行。整體規(guī)劃包括以下幾個(gè)方面：
1. 了解銀行的業(yè)務(wù)范圍和流程，熟悉各類業(yè)務(wù)的處理方式和要求。
2. 明確自身工作職責(zé)和權(quán)限，確保清晰的工作分工和崗位職責(zé)。
3. 制定日常工作流程，包括對(duì)接客戶、辦理業(yè)務(wù)、處理異常情況等環(huán)節(jié)，確保整個(gè)工作流程的暢通和高效。
4. 制定工作目標(biāo)和任務(wù)，根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)需求和工作量來(lái)合理安排自己的工作。
第二部分：日常工作任務(wù)
作為銀行出納，每天都會(huì)面對(duì)大量的業(yè)務(wù)處理工作。為了確保工作的高效和質(zhì)量，出納需要制定詳細(xì)的工作計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)各種常見(jiàn)業(yè)務(wù)情況。下面是一些日常工作任務(wù)的例子：
1. 處理現(xiàn)金交易：接收和支付現(xiàn)金，準(zhǔn)確計(jì)算和核對(duì)金額，確保資金的準(zhǔn)確性和安全性。
2. 辦理存款和取款業(yè)務(wù)：核對(duì)客戶的身份信息和賬號(hào)，辦理存款和取款的手續(xù)，確?？蛻糍Y金的安全和便利。
3. 處理匯兌業(yè)務(wù)：核實(shí)匯款人和收款人的信息，按照匯款要求進(jìn)行匯兌操作，確保資金的準(zhǔn)確和及時(shí)到賬。
4. 承辦掛失和補(bǔ)發(fā)業(yè)務(wù)：核對(duì)客戶身份和賬戶信息，辦理掛失和補(bǔ)發(fā)的手續(xù)，確?？蛻舻馁Y產(chǎn)安全和權(quán)益。
5. 處理貸款和還款業(yè)務(wù)：審核貸款申請(qǐng)的材料和資格，辦理貸款發(fā)放和還款的手續(xù)，確保貸款業(yè)務(wù)的安全和規(guī)范。
6. 協(xié)助處理異常情況：如客戶投訴、賬戶凍結(jié)、涉案資金等，及時(shí)報(bào)告和配合相關(guān)部門(mén)處理，確保銀行與客戶的關(guān)系和聲譽(yù)。
第三部分：保障措施
作為銀行出納，需要制定一些保障措施，以防止錯(cuò)誤和風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。以下是一些常見(jiàn)的保障措施：
1. 確保工作場(chǎng)所的安全：遵守銀行的安全規(guī)定，確保現(xiàn)金和賬戶信息的安全，并加強(qiáng)對(duì)工作環(huán)境的維護(hù)和管理。
2. 每日日終結(jié)賬和對(duì)賬：準(zhǔn)確記錄每日的業(yè)務(wù)流水和賬目，進(jìn)行日終結(jié)賬和對(duì)賬，確保賬目的準(zhǔn)確和一致。
3. 加強(qiáng)內(nèi)部管理和溝通：與其他崗位的員工加強(qiáng)溝通，確保工作流程和信息的暢通，并及時(shí)反饋和解決問(wèn)題。
4. 提高技能和知識(shí)水平：定期參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)和技能，以應(yīng)對(duì)銀行業(yè)務(wù)的變化和挑戰(zhàn)。
第四部分：個(gè)人規(guī)劃
銀行出納在職業(yè)生涯中也需要制定個(gè)人規(guī)劃，以提升自身的職業(yè)能力和發(fā)展空間。以下是一些建議：
1. 學(xué)習(xí)金融和銀行知識(shí)：深入了解銀行業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品，增加金融和銀行相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，為個(gè)人的職業(yè)發(fā)展打下基礎(chǔ)。
2. 提高技能水平：如計(jì)算機(jī)應(yīng)用、溝通技巧、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等，通過(guò)參加培訓(xùn)和自我學(xué)習(xí)，不斷提高自己的綜合能力。
3. 建立良好的職業(yè)關(guān)系網(wǎng)：與同事、上級(jí)和客戶建立良好的關(guān)系，提高自己的社交能力和人際管理技巧，為職業(yè)生涯打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
總結(jié)起來(lái)，銀行出納是一項(xiàng)關(guān)鍵的職位，需要制定詳細(xì)的工作計(jì)劃，以確保工作的高效和質(zhì)量。通過(guò)合理規(guī)劃工作流程、加強(qiáng)保障措施和提升個(gè)人能力，銀行出納可以在這個(gè)崗位上獲得良好的發(fā)展和成就。
出納工作計(jì)劃 篇10
《鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納個(gè)人工作計(jì)劃》
一、工作內(nèi)容
作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納，本人的主要工作內(nèi)容包括：
1. 管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)工作，包括維護(hù)賬務(wù)和賬簿、查驗(yàn)票據(jù)合法性、審批報(bào)銷、清算、記錄等相關(guān)事項(xiàng)。
2. 管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金流，包括收入和支出的登記、審核、審批和支付等。
3. 積極協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部開(kāi)展各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，協(xié)調(diào)內(nèi)部與外部各種關(guān)系，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)暢通，保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)安全。
二、工作原則
作為一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納，本人將以以下三個(gè)原則為工作指導(dǎo)：
1. 誠(chéng)信。做人要誠(chéng)信，為人處事要以誠(chéng)相待。本人將恪守職業(yè)道德和行業(yè)規(guī)范，嚴(yán)格遵循法律法規(guī)。不違規(guī)操作，不貪污腐化，不挪用公款，以法律明確規(guī)定為依據(jù)，做到清楚入賬、清楚出賬、明明白白。
2. 精細(xì)。日積月累，細(xì)節(jié)成就大事。本人將做到條理清晰、操作規(guī)范、細(xì)心認(rèn)真、每項(xiàng)工作有據(jù)可查。全面梳理財(cái)務(wù)流程，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，積極推進(jìn)工作；合理監(jiān)督財(cái)務(wù)審核程序，避免漏洞和問(wèn)題導(dǎo)致的資金缺失。
3. 服務(wù)。作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納，服務(wù)包括為其他干部提供必要的財(cái)務(wù)支持和協(xié)助，幫助解決資金問(wèn)題。同時(shí)要全面、不厭其煩地為市民和企業(yè)提供友好、貼心的服務(wù)，創(chuàng)造良好的形象。扎實(shí)開(kāi)展工作，做到心中有民、耳留清風(fēng)，以幫助解決市民、企業(yè)的實(shí)際困難問(wèn)題。
三、工作計(jì)劃
作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納，本人將按以下計(jì)劃工作：
1. 維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施。建立常規(guī)檢查和維護(hù)體系，定期檢查賬、存款、票款、票據(jù)的準(zhǔn)確度和完整性；建立系統(tǒng)工作人員的操作規(guī)范，防止人員操作不安全阿，避免安全事故的發(fā)生；建設(shè)新的基礎(chǔ)設(shè)施，便于日后的工作。
2.完善工作流程。建立科學(xué)化、規(guī)范化的財(cái)務(wù)管理體系,利用財(cái)務(wù)信息化技術(shù),提高賬務(wù)精度，縮短查詢時(shí)間，規(guī)范操作實(shí)現(xiàn)數(shù)字化財(cái)務(wù)管理；規(guī)定剛性運(yùn)作步驟，降低出錯(cuò)率；建設(shè)系統(tǒng)性的財(cái)務(wù)信用體系,加強(qiáng)對(duì)職工財(cái)務(wù)管理和保密工作的監(jiān)督。
3. 提高服務(wù)質(zhì)量。精心準(zhǔn)備資金支出溫馨提示，讓市民理解鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出政策，業(yè)務(wù)辦理更加便利，為市民、企業(yè)提供高效服務(wù)；根據(jù)需求，建立完善投訴機(jī)制，在最短時(shí)間內(nèi)響應(yīng)市民訴求，提供滿意解決方案，不斷推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)物資招投標(biāo)工作，確保最終資金安全、不被挪用。
4. 提高財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)操作規(guī)定的教育培訓(xùn)，提高人員業(yè)務(wù)水平;建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,完善協(xié)議管理、預(yù)算管理、安全管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等重要工作；投入更多的預(yù)算，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理水平，以確保鄉(xiāng)村企業(yè)及群眾和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間互利共贏。
5. 學(xué)習(xí)和交流。參加相關(guān)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及交流，增加業(yè)務(wù)知識(shí)，以便更好地為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作提供必要的支持；跟蹤國(guó)家和地方的最新財(cái)務(wù)政策，記錄和反饋鄉(xiāng)村發(fā)展過(guò)程中的問(wèn)題和意見(jiàn)，積極參與您的鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展建議。
充分發(fā)揮工作職能，是本人的使命也是本人不斷提升自己驅(qū)動(dòng)力！本人將根據(jù)以上三個(gè)原則，不斷調(diào)整工作計(jì)劃，推進(jìn)財(cái)務(wù)工作，維護(hù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)安全，打造人民滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)支持服務(wù)品牌。
出納工作計(jì)劃 篇11
一、前言
企業(yè)的出納工作與企業(yè)財(cái)務(wù)管理密不可分，負(fù)責(zé)企業(yè)的各項(xiàng)資金管理，是企業(yè)中不可或缺的重要組成部分。作為企業(yè)出納，必須合理安排自己的工作計(jì)劃，確保企業(yè)資金的準(zhǔn)確、穩(wěn)定的支出與收入。本文將從個(gè)人角度出發(fā)，重點(diǎn)闡述企業(yè)出納的工作計(jì)劃應(yīng)具備的具體、明確和生動(dòng)的特點(diǎn)，并提供一些實(shí)用的建議。
二、具體可行的規(guī)劃
1.列出工作清單
企業(yè)出納的工作繁瑣復(fù)雜，常常需要面對(duì)各種突發(fā)情況，如票據(jù)出錯(cuò)、賬目錯(cuò)亂等等。為了保證工作流程的順暢，制定一個(gè)詳細(xì)的工作清單是非常必要的。這個(gè)清單可以包括每日的工作量、每周的工作計(jì)劃、每月的財(cái)務(wù)報(bào)表等。出納需要定期審核和更新清單，確保每項(xiàng)工作的進(jìn)展情況可控，并能及時(shí)完成。
2.分配時(shí)間優(yōu)先級(jí)
在制定個(gè)人工作計(jì)劃時(shí)，出納應(yīng)關(guān)注時(shí)間的合理分配，為工作量較大的任務(wù)提前預(yù)留足夠的時(shí)間，并理智地評(píng)估和分配時(shí)間優(yōu)先級(jí)。出納還可以使用各種電子設(shè)備和軟件來(lái)管理時(shí)間，如日歷、鬧鈴和任務(wù)提醒等，從而提高時(shí)間管理能力。
3.合理安排固定任務(wù)
一些涉及到固定時(shí)間和天數(shù)的任務(wù)，如報(bào)稅和結(jié)賬等，往往需要出納在特定的時(shí)間點(diǎn)完成。出納應(yīng)該在日常工作中精益求精，不斷優(yōu)化自己的工作流程，并安排科學(xué)且合理的時(shí)間表，以便高效地完成任務(wù)并縮短時(shí)間。
三、明確任務(wù)目標(biāo)
1.準(zhǔn)確把握財(cái)務(wù)信息
企業(yè)出納的工作重點(diǎn)在于準(zhǔn)確把握財(cái)務(wù)信息，及時(shí)了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，出納必須時(shí)刻關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變化和發(fā)展，確保必要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)正確、全面，并及時(shí)反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)層。
2.明確財(cái)務(wù)政策和規(guī)章制度
作為企業(yè)出納，必須要嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和規(guī)章制度。出納應(yīng)該深入了解每一個(gè)財(cái)務(wù)政策和規(guī)章制度，以便更好地遵守并制定自己的工作計(jì)劃。
3.加強(qiáng)溝通和協(xié)作
為了保證企業(yè)的財(cái)務(wù)工作能夠順利進(jìn)行，出納必須與其他部門(mén)的工作人員密切配合。他們需要清楚知道自己的工作范圍及職責(zé)，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或困難，及時(shí)與同事和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)溝通。
四、生動(dòng)形象地描述工作日程
1.日常工作日程
企業(yè)出納的日常工作時(shí)間通常為上午9:00-12:00，下午1:30-6:00。具體任務(wù)包括：核實(shí)賬戶余額、審核付款申請(qǐng)、記錄每天的收支情況、跟蹤開(kāi)票進(jìn)度并確保發(fā)票的正確性，以及象牙塔每周的財(cái)務(wù)報(bào)表。
2.非日常工作日程
出納的非日常工作包括各種重要財(cái)務(wù)合規(guī)工作的完成和與其他部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)。例如在年底將所有小額結(jié)算匯總、檢查年度審計(jì)任務(wù)的進(jìn)度、審核企業(yè)所得稅等。
五、結(jié)語(yǔ)
企業(yè)出納的工作是非常重要且繁瑣的，需要對(duì)自己有十分細(xì)致的要求，同時(shí)還要時(shí)刻關(guān)注企業(yè)的財(cái)務(wù)信用，保證企業(yè)資金的穩(wěn)定流轉(zhuǎn)。一個(gè)好的出納必須掌握豐富的財(cái)務(wù)知識(shí)，極高的責(zé)任感，以及組織、溝通、協(xié)調(diào)等多樣的能力。總之，出納在制定個(gè)人工作計(jì)劃時(shí)，應(yīng)明確工作目標(biāo)、具體可行的規(guī)劃，合理安排時(shí)間和任務(wù)優(yōu)先級(jí)，將日常工作做好，解決緊急問(wèn)題，最終確保企業(yè)的財(cái)務(wù)安全。
出納工作計(jì)劃 篇12
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
1、 迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、 為迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。
回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認(rèn)為：
一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況新問(wèn)題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性。理論基儲(chǔ)專業(yè)知識(shí)、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
二、在工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn)。
針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向是：
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對(duì)提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過(guò)對(duì)鄧小平理論、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論、國(guó)家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識(shí)、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
二、增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
公司財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)思想是：在公司黨組領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中國(guó)南方電網(wǎng)公司工作會(huì)議精神;圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)，開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，完善公司預(yù)算管理體系;加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理和運(yùn)作，防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司可持續(xù)發(fā)展;以現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理為目的，全面推進(jìn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)建設(shè)。
電價(jià)矛盾是當(dāng)前電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)工作中最突出的問(wèn)題，合理的電價(jià)是保證電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。
全面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的始終，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)最主要和最有效的控制機(jī)制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟(jì)效益，要開(kāi)源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，牢固樹(shù)立成本管理理念，從嚴(yán)控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)和融資成本。
1、降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。要求各單位20xx年的成本費(fèi)用必須控制在預(yù)算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
2、建立項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。要建立健全投資項(xiàng)目(包括基建、技改、大修等)評(píng)價(jià)制度，包括建設(shè)前的財(cái)務(wù)預(yù)評(píng)估制度與項(xiàng)目投產(chǎn)后的后評(píng)估制度，提高項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效益。
3、加強(qiáng)資金管理，降低融資成本。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動(dòng)計(jì)劃管理，提高項(xiàng)目融資計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可靠性，爭(zhēng)取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。
三、加強(qiáng)資金管理和資本運(yùn)作，提高資金效益，為電網(wǎng)建設(shè)提供財(cái)務(wù)支持
進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化資金調(diào)度，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，加大資本運(yùn)作力度，充分發(fā)揮中國(guó)電力財(cái)務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財(cái)功能，提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網(wǎng)建設(shè)提供財(cái)務(wù)支持。
認(rèn)真研究財(cái)政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財(cái)務(wù)劃分問(wèn)題的通知》和其他國(guó)家有關(guān)政策，做好廠網(wǎng)分開(kāi)過(guò)程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財(cái)務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財(cái)務(wù)關(guān)系。對(duì)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)問(wèn)題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過(guò)程中的相關(guān)財(cái)務(wù)問(wèn)題。
20xx年項(xiàng)目計(jì)劃要完成軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運(yùn)行等，并爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)在線運(yùn)行。公司各部門(mén)和南寧供電局(試點(diǎn)單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目順利完成。
今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對(duì)供電局內(nèi)部經(jīng)營(yíng)責(zé)任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實(shí)將城農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目竣工決算工作抓緊做好。
我們要繼續(xù)開(kāi)展對(duì)代管供電企業(yè)財(cái)務(wù)調(diào)查，進(jìn)一步摸清代管供電企業(yè)的財(cái)務(wù)情況以及存在問(wèn)題，制定相應(yīng)的管理辦法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財(cái)務(wù)管理行為。
今年，受中共中央組織部委托，國(guó)家審計(jì)署將在電力系統(tǒng)進(jìn)行20xx年財(cái)務(wù)收支和領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為了配合審計(jì)部門(mén)檢查，公司對(duì)迎審工作進(jìn)行了布置，各單位要認(rèn)真配合審計(jì)部門(mén)做好檢查工作。
積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善各級(jí)財(cái)會(huì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才，為我公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍。
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