制定計劃前，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據(jù)什么來制定這個計劃的。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應該怎么制定呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。
出納工作的計劃篇一
展望充滿挑戰(zhàn)的2019年，還有很多目標、計劃正待我們一步步實現(xiàn)，所以在這起始之際，有必要對工作進行一個全面的規(guī)劃，以期大家給我以寶貴的意見并修正，并在執(zhí)行過程中得到各位的指導與幫助。
立足基礎工作，深化工作細節(jié)，提高綜合素質，加強安全意識，追求工作質量
1.加強專業(yè)知識學習，細化工作內容
①嚴格按照出納崗位職責和公司規(guī)定報銷，嚴格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;②管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結、賬實相符;③根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯;④.妥善保管好有關票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然;⑤嚴格按照公司規(guī)定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支及時匯報。
2.加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關規(guī)定、制度嚴格保密。
①增強安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上，還是酒店的日常管理上，都應發(fā)揮當家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患;②保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全;③每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患;④完善內部控制，不斷查漏補缺(如水電等)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關制度及流程。
3.加強自我培訓，完善工作方式
如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監(jiān)督管理，對外擴大影響，加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。
2019我們任重道遠，隨著酒店內部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。
出納工作的計劃篇二
xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xx年的財務出納人員個人工作計劃。
首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
出納工作的計劃篇三
出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。
：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納工作的計劃篇四
一、主要工作目標完成情況
時光如白駒過隙，20____年的日歷正一頁一頁悄然翻過，加入________財務部至今已將半年的時間?；厥鬃约哼@半年來經(jīng)歷的風雨路程，作為公司的一名財務人員，我始終以企業(yè)文化的要求來鞭策自己，憑著較強的責任心和敬業(yè)精神，較好的完成了本職工作，實現(xiàn)了自己的價值。自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，全年的財務會計個人工作總結如下：
(一) 日常會計工作
1、 修改20____年度三亞兩個公司的賬務并記入公司通用的財務軟件用友u8中。
2、 按照國家財務制度和企業(yè)會計制度做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
3、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理、庫存商品盤點工作，及時準確地填報各類月度，按時向上級部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
4、公司會計檔案資料的管理。為了保證公司資金安全，及時核對銀行對賬單，編制銀行余額調節(jié)表，針對一些特殊的未達賬項及時跟出納溝通，尋找原因，確保資金安全;嚴格按照會計制度要求整理歸檔收據(jù)、發(fā)票、報告、憑證、電子數(shù)據(jù)等，確保會計資料的安全。負責保管會計檔案，按要求辦理每月會計檔案的歸檔、借閱、歸還登記，建立本公司固定資產(chǎn)、折舊，定期進行固定資產(chǎn)清查，并做出相應的賬務處理。
5、費用報銷。負責公司的費用報銷工作，從票據(jù)審核到賬務處理，完全依照總公司財務制度進行。將總公司費用管理制度細化，發(fā)布《費用報銷流程》、《財務票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范》;及時登記費用臺帳，對公司費用發(fā)生情況全面掌握，以便針對具體情況提出實施措施。
6、 每季編制財務分析報表。全面的反映會計報表上的數(shù)字，讓領導及時的做出調整。
7、 及時清理個人往來賬，及時核對公司與總公司的往來。
8、 按照公司有關的采購制度和付款制度嚴格審核請款要求，認真核對供應商信息和發(fā)票
(二) 出納工作
1、 按照公司會計制度，按時核對公司現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，協(xié)助出納安裝pos機，及時回收銀行回單,辦理銀行信用機構代碼證;
2、 培訓商鋪人員使用pos機、收錢、開收據(jù)、蓋章、開發(fā)票、開支票等。
3、 規(guī)范倉庫人員規(guī)范填寫《商品入庫單》，《商品送貨單》;修訂《倉庫出入庫規(guī)范》
4、 業(yè)務借款管理辦法 : 為加強對資金的內部控制,規(guī)范業(yè)務借款行為,防止重復借款，借款無故流失的現(xiàn)象的發(fā)生，嚴格審批。
5、 所有的經(jīng)濟業(yè)務一律堅持“一支筆簽字”。
6、 協(xié)助行政部處理有關財務方面的工作。
二、工作中取得的經(jīng)驗
(一)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責
(二)只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好
(三)不斷的更新知識，調整知識結構，充分運用到實際工作中，運用新的辦公手段，提高工作效率，避免重復工作。
(四)重整體出發(fā)，設計合理、高效的監(jiān)管和管控機制。
三、工作中存在的不足及改進措施
盡管我們在工作中兢兢業(yè)業(yè)，但完美離我們總有一步之遙，經(jīng)過一年來的努力，工作中沒大的貢獻，也沒大的失誤，平庸的業(yè)績使我更清醒地看到了自身存在的問題：
(一)會計業(yè)務知識水平亟待提高。作為一名信息化時代的會計工作人員，應該既要深諳會計業(yè)務，更要有超前意識，要成為一名優(yōu)秀的財務人員，我的差距還很大。
(二)工作作風還不夠踏實?？偸钦医杩谝愿鞣N理由說服自己不要過且過、“做一天和尚撞一天鐘”的思想.
(三)忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
改進措施：
(一)加強對專業(yè)知識的學習，改掉粗心大意的不良習慣，在工作中時刻樹立細心、謹慎、為他人服務的意識。
(二)應加強與領導的溝通，及時反饋領導安排的臨時工作，主動匯報自己的各項工作。
(三)努力提高與其他部門及合作公司交流溝通的能力，以利于日常工作更好地順利完成。
(四)養(yǎng)成良好的工作習慣，管理好自己的時間，提高工作效率，合理安排工作的先后順序，努力尋求工作最優(yōu)化。
(五)嚴格遵守公司財務制度，按制度辦事。
(六)加強與總公司的財務交流和財務信息上報。
結語：在加入________的這段時間，每天都很充實，學到了很多工作技能與工作方法，也基本能夠順利完成自己的各項工作。我將繼續(xù)努力提高自己的工作質量與工作效率，堅持目標至上的原則，不斷追求卓越。
出納工作的計劃篇五
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：
出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分
在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。
出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分
隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結及20xx年工作計劃：
1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。
2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。
3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。
5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確。
6.妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。
7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作。
8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作。
9.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。
為了遵守財務制度，結合*有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。
1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，**年要使服務更上一個臺階。
2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。
3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。
4.做到網(wǎng)上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5.做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。
6.出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。
7.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。
8.加強業(yè)務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
出納工作的計劃篇六
一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。
二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。
1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、認真、負責;
2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求;
3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;
4、熟悉銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。
三、學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質。
1、有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;
2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤;
3、收付現(xiàn)金雙方務必當面點清，防止發(fā)生差錯;
4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸;
5、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。
四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。
出納工作的計劃篇七
出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。
它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
我作為一名剛接手續(xù)的出納，20__年開展的工作計劃如下：
1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。
2.及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3.根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。
4.堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。
5.根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。
6.認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。
出納工作的計劃篇八
一、 實習目的：
畢業(yè)實習，目的在于親身體驗出納工作的具體內容和操作，積累經(jīng)驗，掌握技能，增長才干，為順利畢業(yè)并走上工作崗位打好基礎。
二、實習時間、方式：
1見習時間：xx年02月20日至xx年3月20日
2見習方式：個人聯(lián)系的形式到國家企事業(yè)單位進行出納、財務等相關崗位實習
三、實習內容：
1、了解企業(yè)(或單位)的經(jīng)營特點
(1)企業(yè)(單位)名稱、所在地點，開戶銀行。
(2)企業(yè)(單位)主要的經(jīng)營項目，其他經(jīng)營項目。
(3)企業(yè)(單位)的生產(chǎn)情況或經(jīng)營情況。
2、了解企業(yè)(單位)的管理組織
(1)企業(yè)(單位)的隸屬關系及所有制體制。
(2)企業(yè)職工人數(shù)及生產(chǎn)的規(guī)模，生產(chǎn)組織管理的建制。
(3)財務出納管理的組織及財務人員崗位設置。
3、了解企業(yè)(或單位)的出納工作
(1)總分類科目、明細分類帳科目。通過翻閱總帳及明細帳來了解。
(2)出納憑證的格式及內容
(3)出納帳簿的種類、格式
(4)對帳與結帳工作
(5)出納報表種類及格式
4、其他相關知識的了解
(1)了解企業(yè)(單位)納稅的種類，納稅的計算及與納稅部門的聯(lián)系情況。
(2)了解企業(yè)(單位)遵守財經(jīng)紀律及財經(jīng)法規(guī)的情況。
5、填制各種原始憑證和記帳憑證。
6、登記各類明細帳和總帳。
7、與銀行對帳，編制銀行存款余額調節(jié)表。
8、裝訂整理各種出納資料，如：記帳憑證，原始憑證、帳簿，報表等。
四、要求：
1、明確實習目的，端正態(tài)度，恪守職業(yè)道德。
2、珍惜見習機會，遵守見習單位紀律及各項規(guī)章制度。
3、不懂就問，虛心請教。
4、注意文明禮貌，愛護公物，保持室內清潔衛(wèi)生。
5、注意安全，防止事故的發(fā)生。
6、不泄漏經(jīng)濟秘密，對出納資料細心愛護，不顛倒順序，不損壞，不丟失，看后照原樣放回原處。
真觀察，細心研究.
五、思考題目：
1、填制計算原始憑證與出納憑證的有關體會。
2、各類明細帳簿與總分類帳簿之間的聯(lián)系。
3、見習單位出納工作的組織。
5、將總分類帳與其歸屬的明細分類帳的本期發(fā)生額與期末余額核對的過程。
6、見習單位出納核算的程序，畫出出納核算程序圖。
7、見習單位出納核算的程序及方法。
8、見習單位發(fā)生的費用進行分類。
11、出納報表的種類、格式及其編制方法。
12、見習過程中有哪些內容是課本中所學過的，今后還應學習哪些方面的知識?
13、本人打算今后怎樣做好財會工作?
出納工作的計劃篇九
在____年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現(xiàn)計劃如下：
一、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關入伙費用;
二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫;
三、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行;
四、每月定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時追繳;
五、堅決堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;
六、監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫;
七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;
八、加強學習專業(yè)知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業(yè)主;
九、協(xié)助其他部門做好各相關工作。
出納工作的計劃篇十
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
出納工作的計劃篇十一
我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：
一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習
結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制
預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納工作的計劃篇十二
一、上半年主要工作完成情況
(一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作。
集中核算工作：
1、完成了各核算單位20____年度決算，撰寫了財務分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位20____年度經(jīng)濟責任指標考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作;
2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作。
3、根據(jù)財政部有關要求，對各預算單位20____—20____年行政成本數(shù)據(jù)進行了填報。
4、根據(jù)省有關部門通知要求，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調整的計算、審核、申報和補繳工作，并及時向財政廳做好20____年經(jīng)費追加申請工作。
5、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位20____—20____兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。
會計委派工作：
1、認真總結了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后，根據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則，結合中心的人力資源情況，在延續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果，擴大委派類型，全面提高質量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結合的委派格局。
2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，根據(jù)各受派單位新周期工作特點，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，專門設立資產(chǎn)管理科，加強資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案)，在財務核算中增加復核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經(jīng)費使用進度，把好預算審核關，每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行情況。
(二)其他各項管理工作。
1、針對集中核算單位20____年部門預算專項經(jīng)費的實際支出情況，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經(jīng)費需求提供依據(jù)，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成，計劃在編報20____年部門預算前上報經(jīng)濟處。
2、配合省審計廳對省體育局20____年度預算執(zhí)行總體情況、結余結轉資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調查。
3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題，上半年配合經(jīng)濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對長期借用資產(chǎn)進行了清理，并根據(jù)清查結果認真做好有關掛賬資產(chǎn)調撥核銷工作(已報經(jīng)濟處待批);根據(jù)審計意見，經(jīng)多次與競管中心協(xié)調溝通，已督促其將局調撥十運會器材登記入賬，并于20__年2月報廢了部分器材56。86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關租用器材調撥手續(xù)，并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。
4、從報表使用者的角度出發(fā)，改進了專項經(jīng)費報表形式，讓使用者更容易看懂、接受財務狀況報表，更好地掌握本單位的財務信息。
二、上半年主要工作體會和存在問題
(一)實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用。
初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段，經(jīng)過工作實踐，得出了“建立健全制度是財務行為規(guī)范的根本，帶出優(yōu)秀團隊是提升工作質量的保證，依靠集體智慧應對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經(jīng)驗，我們認為這一工作經(jīng)驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎。通過四年的努力，體育局系統(tǒng)實行會計委派的單位，在建立健全各項財務制度，增強財務規(guī)范意識，充分發(fā)揮財務監(jiān)督職能，建立規(guī)范審核程序，營造良好的財務活動環(huán)境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結果，如：訓練中心今年在委派財務科長建議下新聘用高級會計師一名，兩名財務人員晉升到副科級。方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶領下，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經(jīng)過委派會計一個周期的參與工作，各項財務工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務體制改革，創(chuàng)新財務管理形式，實施集中核算與會計委派相結合的工作決策是非常正確的。這種財務管理形式也受到其他單位的關注，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計模式、會計核算、業(yè)務辦理流程和財務管理等方面進行了全面細致的交流探討，以此互通信息，互相促進，共同提高。
(二)堅持深化學習與實際工作相結合，對推進中心整體工作質量有明顯提高。
堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會、認識的收獲轉化為解決問題、促進工作的好思路、好辦法，為推進會計核算工作更加規(guī)范化、制度化的發(fā)展和服務質量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設，注重激發(fā)每位職工的工作學習熱情，按照年初確定的學習計劃，堅持每月安排二個周五下午以“每人一課”形式，開展業(yè)務交流研討會。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經(jīng)驗和存在的問題進行探討和交流，特別是一些共性的具體問題，提出合理建議和意見，有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中項目核算內容口徑不清晰的問題，專門進行了講解，使大家掌握財務政策統(tǒng)一口徑。同時，為了使全系統(tǒng)會計人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業(yè)單位會計科目核算及相關政策》一文，并及時上傳財務查詢網(wǎng)。現(xiàn)在努力學習、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求。上半年還根據(jù)機關黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災奉獻愛心捐款活動。
出納工作的計劃篇十三
一、積極參加上級組織的各種培訓
積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。
三、加強規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化
核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督制度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。
五、繼續(xù)做好收費工作
1、學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險學校(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
出納工作的計劃篇十四
轉眼間，____年上半年就過去了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：
一、前期財務工作總結
對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術能力、協(xié)調與溝通能力等。
第一階段(____—____年)
____畢業(yè)之初，在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:本文由方案范文庫為您搜集.整理，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇?、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調好了大事化孝小事化了，協(xié)調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法，積累經(jīng)驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
“勤能補拙”，因為當時住在項目，便利用下班后的時間總結完善自己的工作內容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合管理處實際情況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》，并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基矗
第二階段(____年—____年)：發(fā)展階段
這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經(jīng)驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力，新招的財務助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務助理工作了。20__年底我又被調往公司新接管的“villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。
第三階段(____—現(xiàn)在)，不斷提升階段
____年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調節(jié)表，并做好和會計賬的對賬工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡這個大家庭。
____年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速;同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據(jù)。今年6月我的工作內容再次調整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及villa管理處的主管會計工作。
二、主要經(jīng)驗和收獲
在金網(wǎng)絡工作的六年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是管理處基層財務工作經(jīng)驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位;
(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);
(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;
(四)只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好;
(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
三、確立工作目標，加強協(xié)作
財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：
1、做好財務工作計劃，以預算為依據(jù)，積極控制成本、費用的支出，并在日常@方案.范.文.庫整理~的財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。
2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。
3、積極參預，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
出納工作的計劃篇一
展望充滿挑戰(zhàn)的2019年，還有很多目標、計劃正待我們一步步實現(xiàn)，所以在這起始之際，有必要對工作進行一個全面的規(guī)劃，以期大家給我以寶貴的意見并修正，并在執(zhí)行過程中得到各位的指導與幫助。
立足基礎工作，深化工作細節(jié)，提高綜合素質，加強安全意識，追求工作質量
1.加強專業(yè)知識學習，細化工作內容
①嚴格按照出納崗位職責和公司規(guī)定報銷，嚴格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;②管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結、賬實相符;③根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯;④.妥善保管好有關票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然;⑤嚴格按照公司規(guī)定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支及時匯報。
2.加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關規(guī)定、制度嚴格保密。
①增強安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上，還是酒店的日常管理上，都應發(fā)揮當家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患;②保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全;③每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患;④完善內部控制，不斷查漏補缺(如水電等)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關制度及流程。
3.加強自我培訓，完善工作方式
如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監(jiān)督管理，對外擴大影響，加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。
2019我們任重道遠，隨著酒店內部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。
出納工作的計劃篇二
xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xx年的財務出納人員個人工作計劃。
首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
出納工作的計劃篇三
出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。
：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納工作的計劃篇四
一、主要工作目標完成情況
時光如白駒過隙，20____年的日歷正一頁一頁悄然翻過，加入________財務部至今已將半年的時間?；厥鬃约哼@半年來經(jīng)歷的風雨路程，作為公司的一名財務人員，我始終以企業(yè)文化的要求來鞭策自己，憑著較強的責任心和敬業(yè)精神，較好的完成了本職工作，實現(xiàn)了自己的價值。自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，全年的財務會計個人工作總結如下：
(一) 日常會計工作
1、 修改20____年度三亞兩個公司的賬務并記入公司通用的財務軟件用友u8中。
2、 按照國家財務制度和企業(yè)會計制度做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
3、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理、庫存商品盤點工作，及時準確地填報各類月度，按時向上級部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
4、公司會計檔案資料的管理。為了保證公司資金安全，及時核對銀行對賬單，編制銀行余額調節(jié)表，針對一些特殊的未達賬項及時跟出納溝通，尋找原因，確保資金安全;嚴格按照會計制度要求整理歸檔收據(jù)、發(fā)票、報告、憑證、電子數(shù)據(jù)等，確保會計資料的安全。負責保管會計檔案，按要求辦理每月會計檔案的歸檔、借閱、歸還登記，建立本公司固定資產(chǎn)、折舊，定期進行固定資產(chǎn)清查，并做出相應的賬務處理。
5、費用報銷。負責公司的費用報銷工作，從票據(jù)審核到賬務處理，完全依照總公司財務制度進行。將總公司費用管理制度細化，發(fā)布《費用報銷流程》、《財務票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范》;及時登記費用臺帳，對公司費用發(fā)生情況全面掌握，以便針對具體情況提出實施措施。
6、 每季編制財務分析報表。全面的反映會計報表上的數(shù)字，讓領導及時的做出調整。
7、 及時清理個人往來賬，及時核對公司與總公司的往來。
8、 按照公司有關的采購制度和付款制度嚴格審核請款要求，認真核對供應商信息和發(fā)票
(二) 出納工作
1、 按照公司會計制度，按時核對公司現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，協(xié)助出納安裝pos機，及時回收銀行回單,辦理銀行信用機構代碼證;
2、 培訓商鋪人員使用pos機、收錢、開收據(jù)、蓋章、開發(fā)票、開支票等。
3、 規(guī)范倉庫人員規(guī)范填寫《商品入庫單》，《商品送貨單》;修訂《倉庫出入庫規(guī)范》
4、 業(yè)務借款管理辦法 : 為加強對資金的內部控制,規(guī)范業(yè)務借款行為,防止重復借款，借款無故流失的現(xiàn)象的發(fā)生，嚴格審批。
5、 所有的經(jīng)濟業(yè)務一律堅持“一支筆簽字”。
6、 協(xié)助行政部處理有關財務方面的工作。
二、工作中取得的經(jīng)驗
(一)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責
(二)只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好
(三)不斷的更新知識，調整知識結構，充分運用到實際工作中，運用新的辦公手段，提高工作效率，避免重復工作。
(四)重整體出發(fā)，設計合理、高效的監(jiān)管和管控機制。
三、工作中存在的不足及改進措施
盡管我們在工作中兢兢業(yè)業(yè)，但完美離我們總有一步之遙，經(jīng)過一年來的努力，工作中沒大的貢獻，也沒大的失誤，平庸的業(yè)績使我更清醒地看到了自身存在的問題：
(一)會計業(yè)務知識水平亟待提高。作為一名信息化時代的會計工作人員，應該既要深諳會計業(yè)務，更要有超前意識，要成為一名優(yōu)秀的財務人員，我的差距還很大。
(二)工作作風還不夠踏實?？偸钦医杩谝愿鞣N理由說服自己不要過且過、“做一天和尚撞一天鐘”的思想.
(三)忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
改進措施：
(一)加強對專業(yè)知識的學習，改掉粗心大意的不良習慣，在工作中時刻樹立細心、謹慎、為他人服務的意識。
(二)應加強與領導的溝通，及時反饋領導安排的臨時工作，主動匯報自己的各項工作。
(三)努力提高與其他部門及合作公司交流溝通的能力，以利于日常工作更好地順利完成。
(四)養(yǎng)成良好的工作習慣，管理好自己的時間，提高工作效率，合理安排工作的先后順序，努力尋求工作最優(yōu)化。
(五)嚴格遵守公司財務制度，按制度辦事。
(六)加強與總公司的財務交流和財務信息上報。
結語：在加入________的這段時間，每天都很充實，學到了很多工作技能與工作方法，也基本能夠順利完成自己的各項工作。我將繼續(xù)努力提高自己的工作質量與工作效率，堅持目標至上的原則，不斷追求卓越。
出納工作的計劃篇五
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：
出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分
在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。
出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分
隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結及20xx年工作計劃：
1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。
2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。
3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。
5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確。
6.妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。
7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作。
8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作。
9.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。
為了遵守財務制度，結合*有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。
1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，**年要使服務更上一個臺階。
2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。
3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。
4.做到網(wǎng)上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5.做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。
6.出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。
7.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。
8.加強業(yè)務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
出納工作的計劃篇六
一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。
二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。
1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、認真、負責;
2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求;
3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;
4、熟悉銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。
三、學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質。
1、有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;
2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤;
3、收付現(xiàn)金雙方務必當面點清，防止發(fā)生差錯;
4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸;
5、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。
四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。
出納工作的計劃篇七
出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。
它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
我作為一名剛接手續(xù)的出納，20__年開展的工作計劃如下：
1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。
2.及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3.根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。
4.堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。
5.根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。
6.認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。
出納工作的計劃篇八
一、 實習目的：
畢業(yè)實習，目的在于親身體驗出納工作的具體內容和操作，積累經(jīng)驗，掌握技能，增長才干，為順利畢業(yè)并走上工作崗位打好基礎。
二、實習時間、方式：
1見習時間：xx年02月20日至xx年3月20日
2見習方式：個人聯(lián)系的形式到國家企事業(yè)單位進行出納、財務等相關崗位實習
三、實習內容：
1、了解企業(yè)(或單位)的經(jīng)營特點
(1)企業(yè)(單位)名稱、所在地點，開戶銀行。
(2)企業(yè)(單位)主要的經(jīng)營項目，其他經(jīng)營項目。
(3)企業(yè)(單位)的生產(chǎn)情況或經(jīng)營情況。
2、了解企業(yè)(單位)的管理組織
(1)企業(yè)(單位)的隸屬關系及所有制體制。
(2)企業(yè)職工人數(shù)及生產(chǎn)的規(guī)模，生產(chǎn)組織管理的建制。
(3)財務出納管理的組織及財務人員崗位設置。
3、了解企業(yè)(或單位)的出納工作
(1)總分類科目、明細分類帳科目。通過翻閱總帳及明細帳來了解。
(2)出納憑證的格式及內容
(3)出納帳簿的種類、格式
(4)對帳與結帳工作
(5)出納報表種類及格式
4、其他相關知識的了解
(1)了解企業(yè)(單位)納稅的種類，納稅的計算及與納稅部門的聯(lián)系情況。
(2)了解企業(yè)(單位)遵守財經(jīng)紀律及財經(jīng)法規(guī)的情況。
5、填制各種原始憑證和記帳憑證。
6、登記各類明細帳和總帳。
7、與銀行對帳，編制銀行存款余額調節(jié)表。
8、裝訂整理各種出納資料，如：記帳憑證，原始憑證、帳簿，報表等。
四、要求：
1、明確實習目的，端正態(tài)度，恪守職業(yè)道德。
2、珍惜見習機會，遵守見習單位紀律及各項規(guī)章制度。
3、不懂就問，虛心請教。
4、注意文明禮貌，愛護公物，保持室內清潔衛(wèi)生。
5、注意安全，防止事故的發(fā)生。
6、不泄漏經(jīng)濟秘密，對出納資料細心愛護，不顛倒順序，不損壞，不丟失，看后照原樣放回原處。
真觀察，細心研究.
五、思考題目：
1、填制計算原始憑證與出納憑證的有關體會。
2、各類明細帳簿與總分類帳簿之間的聯(lián)系。
3、見習單位出納工作的組織。
5、將總分類帳與其歸屬的明細分類帳的本期發(fā)生額與期末余額核對的過程。
6、見習單位出納核算的程序，畫出出納核算程序圖。
7、見習單位出納核算的程序及方法。
8、見習單位發(fā)生的費用進行分類。
11、出納報表的種類、格式及其編制方法。
12、見習過程中有哪些內容是課本中所學過的，今后還應學習哪些方面的知識?
13、本人打算今后怎樣做好財會工作?
出納工作的計劃篇九
在____年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現(xiàn)計劃如下：
一、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關入伙費用;
二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫;
三、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行;
四、每月定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時追繳;
五、堅決堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;
六、監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫;
七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;
八、加強學習專業(yè)知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業(yè)主;
九、協(xié)助其他部門做好各相關工作。
出納工作的計劃篇十
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
出納工作的計劃篇十一
我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：
一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習
結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制
預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納工作的計劃篇十二
一、上半年主要工作完成情況
(一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作。
集中核算工作：
1、完成了各核算單位20____年度決算，撰寫了財務分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位20____年度經(jīng)濟責任指標考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作;
2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作。
3、根據(jù)財政部有關要求，對各預算單位20____—20____年行政成本數(shù)據(jù)進行了填報。
4、根據(jù)省有關部門通知要求，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調整的計算、審核、申報和補繳工作，并及時向財政廳做好20____年經(jīng)費追加申請工作。
5、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位20____—20____兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。
會計委派工作：
1、認真總結了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后，根據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則，結合中心的人力資源情況，在延續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果，擴大委派類型，全面提高質量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結合的委派格局。
2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，根據(jù)各受派單位新周期工作特點，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，專門設立資產(chǎn)管理科，加強資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案)，在財務核算中增加復核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經(jīng)費使用進度，把好預算審核關，每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行情況。
(二)其他各項管理工作。
1、針對集中核算單位20____年部門預算專項經(jīng)費的實際支出情況，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經(jīng)費需求提供依據(jù)，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成，計劃在編報20____年部門預算前上報經(jīng)濟處。
2、配合省審計廳對省體育局20____年度預算執(zhí)行總體情況、結余結轉資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調查。
3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題，上半年配合經(jīng)濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對長期借用資產(chǎn)進行了清理，并根據(jù)清查結果認真做好有關掛賬資產(chǎn)調撥核銷工作(已報經(jīng)濟處待批);根據(jù)審計意見，經(jīng)多次與競管中心協(xié)調溝通，已督促其將局調撥十運會器材登記入賬，并于20__年2月報廢了部分器材56。86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關租用器材調撥手續(xù)，并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。
4、從報表使用者的角度出發(fā)，改進了專項經(jīng)費報表形式，讓使用者更容易看懂、接受財務狀況報表，更好地掌握本單位的財務信息。
二、上半年主要工作體會和存在問題
(一)實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用。
初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段，經(jīng)過工作實踐，得出了“建立健全制度是財務行為規(guī)范的根本，帶出優(yōu)秀團隊是提升工作質量的保證，依靠集體智慧應對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經(jīng)驗，我們認為這一工作經(jīng)驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎。通過四年的努力，體育局系統(tǒng)實行會計委派的單位，在建立健全各項財務制度，增強財務規(guī)范意識，充分發(fā)揮財務監(jiān)督職能，建立規(guī)范審核程序，營造良好的財務活動環(huán)境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結果，如：訓練中心今年在委派財務科長建議下新聘用高級會計師一名，兩名財務人員晉升到副科級。方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶領下，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經(jīng)過委派會計一個周期的參與工作，各項財務工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務體制改革，創(chuàng)新財務管理形式，實施集中核算與會計委派相結合的工作決策是非常正確的。這種財務管理形式也受到其他單位的關注，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計模式、會計核算、業(yè)務辦理流程和財務管理等方面進行了全面細致的交流探討，以此互通信息，互相促進，共同提高。
(二)堅持深化學習與實際工作相結合，對推進中心整體工作質量有明顯提高。
堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會、認識的收獲轉化為解決問題、促進工作的好思路、好辦法，為推進會計核算工作更加規(guī)范化、制度化的發(fā)展和服務質量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設，注重激發(fā)每位職工的工作學習熱情，按照年初確定的學習計劃，堅持每月安排二個周五下午以“每人一課”形式，開展業(yè)務交流研討會。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經(jīng)驗和存在的問題進行探討和交流，特別是一些共性的具體問題，提出合理建議和意見，有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中項目核算內容口徑不清晰的問題，專門進行了講解，使大家掌握財務政策統(tǒng)一口徑。同時，為了使全系統(tǒng)會計人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業(yè)單位會計科目核算及相關政策》一文，并及時上傳財務查詢網(wǎng)。現(xiàn)在努力學習、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求。上半年還根據(jù)機關黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災奉獻愛心捐款活動。
出納工作的計劃篇十三
一、積極參加上級組織的各種培訓
積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。
三、加強規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化
核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督制度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。
五、繼續(xù)做好收費工作
1、學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險學校(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
出納工作的計劃篇十四
轉眼間，____年上半年就過去了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：
一、前期財務工作總結
對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術能力、協(xié)調與溝通能力等。
第一階段(____—____年)
____畢業(yè)之初，在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:本文由方案范文庫為您搜集.整理，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇?、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調好了大事化孝小事化了，協(xié)調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法，積累經(jīng)驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
“勤能補拙”，因為當時住在項目，便利用下班后的時間總結完善自己的工作內容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合管理處實際情況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》，并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基矗
第二階段(____年—____年)：發(fā)展階段
這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經(jīng)驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力，新招的財務助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務助理工作了。20__年底我又被調往公司新接管的“villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。
第三階段(____—現(xiàn)在)，不斷提升階段
____年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調節(jié)表，并做好和會計賬的對賬工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡這個大家庭。
____年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速;同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據(jù)。今年6月我的工作內容再次調整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及villa管理處的主管會計工作。
二、主要經(jīng)驗和收獲
在金網(wǎng)絡工作的六年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是管理處基層財務工作經(jīng)驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位;
(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);
(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;
(四)只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好;
(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
三、確立工作目標，加強協(xié)作
財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：
1、做好財務工作計劃，以預算為依據(jù)，積極控制成本、費用的支出，并在日常@方案.范.文.庫整理~的財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。
2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。
3、積極參預，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。