一、領料程序
領料員填寫領料單------領料部門主管簽字-------倉庫保管員簽字----審批部門簽字----財務部簽字、蓋章-----倉 庫 發(fā) 料
1、領料員填寫領料單：領料員按每天生產(chǎn)、管理、技改、基建等工作所需領用物資填寫料單（領料單位、日期、名稱規(guī)格、計量單位、請領數(shù)及詳細用途，在領料人處簽字）。
2、領料部門主管簽字：對領料單審核簽字。
3、審批部門簽字：審核領料部門是否按生產(chǎn)消耗定額、辦公用品定額和相關計劃等，并在實領欄中填寫實領數(shù)（大寫）。
（領料員按審批后的實領數(shù)算出實領金額后到財務部簽字、蓋章）
4、財務部簽字、蓋章：審核料單手續(xù)是否齊全及領料金額是否準確無誤后蓋章，并在料單記賬處簽字（年、月、日）留下料單財務聯(lián)。
發(fā)料：按有效料單進行發(fā)料、做賬。
二、相關規(guī)定
（一）領料部門
認真填寫料單、字跡清晰，所有料單一律不得涂改；
2、當日料單當日到倉庫領料；
3、當日沒有領料的料單：
①如財務未簽字、蓋章的自行作廢；
②如財務已簽字、蓋章的當日帶上倉庫聯(lián)料單到財務抽出財務聯(lián)料單（財務、倉庫和車間三聯(lián)同時作廢），另重新填制料單辦理領料手續(xù)；
③當日未領的料單，最遲于次日上午9：00之前必須到財務部抽回財務聯(lián)料單，否則財務部有權在重新辦理手續(xù)時拒簽。
④車間核算員將車間料單每天匯總金額、張數(shù)上報財務部；
5、領料部門在料單右上角填寫部門編號
電鍍車間
注：(1)、序號每天必須連號；
(2)、各領料部門的編號統(tǒng)一按QS9000質(zhì)量體系程序文件上的編號。
（二）審批部門
審批料單時字跡清晰，不得涂改；
實領欄中實領數(shù)必須大寫;
生產(chǎn)物資領料嚴格按生產(chǎn)計劃和消耗定額控制把關；辦公用品按部門消耗定額控制；
（三）財務部
1、不辦理隔日、有涂改現(xiàn)象或未按領料程序要求填寫的料單；
2、對料單財務聯(lián)進行匯總并做結算日對賬單，結合車間匯總金額、張數(shù)和倉庫進行核對。以確保當天料單金額、張數(shù)的準確性；
3、不定期對倉庫物資賬、卡、物進行抽查；
4、結算業(yè)務章專人管理，不得擅自借于他人使用；
5、所有料單（財務聯(lián)）由專人每月記賬后統(tǒng)一裝訂并妥善保管；
（四）原材料庫
1、簽字、填寫實際單價和庫別時不得涂改；
2、發(fā)現(xiàn)料單有疑問及時通知財務部和領料部門；
3、物資發(fā)放按照先進先出法；
4、及時報送日報表和臨時收料單；
5、每天與財務部進行核對當天收、發(fā)金額和料單張數(shù)。
領料員填寫領料單------領料部門主管簽字-------倉庫保管員簽字----審批部門簽字----財務部簽字、蓋章-----倉 庫 發(fā) 料
1、領料員填寫領料單：領料員按每天生產(chǎn)、管理、技改、基建等工作所需領用物資填寫料單（領料單位、日期、名稱規(guī)格、計量單位、請領數(shù)及詳細用途，在領料人處簽字）。
2、領料部門主管簽字：對領料單審核簽字。
3、審批部門簽字：審核領料部門是否按生產(chǎn)消耗定額、辦公用品定額和相關計劃等，并在實領欄中填寫實領數(shù)（大寫）。
（領料員按審批后的實領數(shù)算出實領金額后到財務部簽字、蓋章）
4、財務部簽字、蓋章：審核料單手續(xù)是否齊全及領料金額是否準確無誤后蓋章，并在料單記賬處簽字（年、月、日）留下料單財務聯(lián)。
發(fā)料：按有效料單進行發(fā)料、做賬。
二、相關規(guī)定
（一）領料部門
認真填寫料單、字跡清晰，所有料單一律不得涂改；
2、當日料單當日到倉庫領料；
3、當日沒有領料的料單：
①如財務未簽字、蓋章的自行作廢；
②如財務已簽字、蓋章的當日帶上倉庫聯(lián)料單到財務抽出財務聯(lián)料單（財務、倉庫和車間三聯(lián)同時作廢），另重新填制料單辦理領料手續(xù)；
③當日未領的料單，最遲于次日上午9：00之前必須到財務部抽回財務聯(lián)料單，否則財務部有權在重新辦理手續(xù)時拒簽。
④車間核算員將車間料單每天匯總金額、張數(shù)上報財務部；
5、領料部門在料單右上角填寫部門編號
電鍍車間
注：(1)、序號每天必須連號；
(2)、各領料部門的編號統(tǒng)一按QS9000質(zhì)量體系程序文件上的編號。
（二）審批部門
審批料單時字跡清晰，不得涂改；
實領欄中實領數(shù)必須大寫;
生產(chǎn)物資領料嚴格按生產(chǎn)計劃和消耗定額控制把關；辦公用品按部門消耗定額控制；
（三）財務部
1、不辦理隔日、有涂改現(xiàn)象或未按領料程序要求填寫的料單；
2、對料單財務聯(lián)進行匯總并做結算日對賬單，結合車間匯總金額、張數(shù)和倉庫進行核對。以確保當天料單金額、張數(shù)的準確性；
3、不定期對倉庫物資賬、卡、物進行抽查；
4、結算業(yè)務章專人管理，不得擅自借于他人使用；
5、所有料單（財務聯(lián)）由專人每月記賬后統(tǒng)一裝訂并妥善保管；
（四）原材料庫
1、簽字、填寫實際單價和庫別時不得涂改；
2、發(fā)現(xiàn)料單有疑問及時通知財務部和領料部門；
3、物資發(fā)放按照先進先出法；
4、及時報送日報表和臨時收料單；
5、每天與財務部進行核對當天收、發(fā)金額和料單張數(shù)。