第五章
1.基金單位凈值＝基金凈資產(chǎn)價(jià)值總額/基金單位總份額
基金凈資產(chǎn)價(jià)值總額=基金資產(chǎn)總額-基金負(fù)債總額
2.基金認(rèn)購(gòu)價(jià)＝基金單位凈值＋首次認(rèn)購(gòu)費(fèi)
基金贖回價(jià)＝基金單位凈值－基金贖回費(fèi)
3.基金收益率＝（年末持有份數(shù)－基金單位凈值年末數(shù)－年初持有份數(shù)×基金單位凈值年初數(shù)）/（年初持有份數(shù)×基金單位凈值年初數(shù)）
4.認(rèn)股權(quán)證的理論價(jià)值＝max[（P-E）×N,O]
5.附權(quán)優(yōu)先認(rèn)股權(quán)的價(jià)值：Ml-（R×N+S）=R
除權(quán)優(yōu)先認(rèn)股權(quán)的價(jià)值：M2-（R×N+S）=0
6.轉(zhuǎn)換比率＝債券面值/轉(zhuǎn)換價(jià)格＝股票數(shù)/可轉(zhuǎn)換債券數(shù)
1.基金單位凈值＝基金凈資產(chǎn)價(jià)值總額/基金單位總份額
基金凈資產(chǎn)價(jià)值總額=基金資產(chǎn)總額-基金負(fù)債總額
2.基金認(rèn)購(gòu)價(jià)＝基金單位凈值＋首次認(rèn)購(gòu)費(fèi)
基金贖回價(jià)＝基金單位凈值－基金贖回費(fèi)
3.基金收益率＝（年末持有份數(shù)－基金單位凈值年末數(shù)－年初持有份數(shù)×基金單位凈值年初數(shù)）/（年初持有份數(shù)×基金單位凈值年初數(shù)）
4.認(rèn)股權(quán)證的理論價(jià)值＝max[（P-E）×N,O]
5.附權(quán)優(yōu)先認(rèn)股權(quán)的價(jià)值：Ml-（R×N+S）=R
除權(quán)優(yōu)先認(rèn)股權(quán)的價(jià)值：M2-（R×N+S）=0
6.轉(zhuǎn)換比率＝債券面值/轉(zhuǎn)換價(jià)格＝股票數(shù)/可轉(zhuǎn)換債券數(shù)