A
Account 帳目 所有交易的記錄。
Account Balance 帳戶結(jié)余 含義同"結(jié)余"。
Agent 代理 受雇于他人（委托人）并代表其作為的個人。
Aggregate Demand 總需求 政府開支、個人消費支出以及企業(yè)費用的總和。
All or None 整批委托 一種限價定單，要求代理商在特定的價格下，要么執(zhí)行全部定單，要么不執(zhí)行定單。
Appreciation 增值 當(dāng)物價應(yīng)市場需求抬升時，一種貨幣即被稱作增值，資產(chǎn)價值因而增加。
Arbitrage 套匯 利用不同市場的對沖價格，通過買入或賣出信用工具，同時在相應(yīng)市場中買入相同金額但方向相反的頭寸，以便從細(xì)微價格差額中獲利。
Ask Size 賣價數(shù)量 以賣出價出售的股票數(shù)量。
Ask Rate 賣出價 被售金融工具的（與在買出/賣入差價中同義）。
Asset Allocation 資產(chǎn)分配 投資實務(wù)，將資金在不同的市場（外匯、股票、債券、商品、房地產(chǎn)）間分配，以達(dá)到分散風(fēng)險管理的目的，并且/或者實現(xiàn)與投資者或投資管理者展望一致的預(yù)期收益。
AttorneyinFact 代理人 由于持有委任狀，因而可代表他人進(jìn)行商業(yè)交易并執(zhí)行文件的人。
B
Back Office 事務(wù)部門 與金融交易結(jié)算相關(guān)的部門和程序（即：書面確認(rèn)和交易結(jié)算，帳目管理）。
Balance 結(jié)余 帳戶中的金額。
Balance of Payments 國際收支 指一國承認(rèn)的，在一定時期內(nèi)對外交易的記錄，包括商品、服務(wù)和資本流動。
Base Currency 基礎(chǔ)通貨 投資者或者發(fā)行商用以計帳的通貨。其它貨幣均比照其進(jìn)行報價的通貨。在外匯市場中，美元通常被認(rèn)為是用作報價的"基礎(chǔ)"通貨，意即：報價表達(dá)式為1美元的1個單位每（報價貨幣對中的）另一種貨幣。
Basis 基差 即期價格與遠(yuǎn)期價格的差額。
Basis Point 基點 百分之一的一百分之一。
Bear 空頭業(yè)者 認(rèn)為價格/市場將下跌的投資者。
Bear Market 熊市 以長時期下跌的價格為特征，同時彌漫著悲觀情緒的市場。
Bid 買入價 買方準(zhǔn)備用以購入的價格；報出的貨幣價格。
Bid/Ask Spread 買入/賣出差價 參見差價。
Big Figure 大數(shù)交易員術(shù)語，指匯率的頭幾位數(shù)字。這些數(shù)字在正常的市場波動中很少發(fā)生變化，因此通常在交易員的報價中被省略，特別是在市場活動頻繁的時候。比如，美元/ 日元匯率是 107.30/107.35，但是在被口頭報價時沒有前三位數(shù)字，只報"30/35"。
Bonds 債券 債券是指由借款人發(fā)行，用以籌集資本的可交易工具（債務(wù)證券）。債券支付固定或者浮動利率（被稱為息票）。當(dāng)利率下跌時，債券價格上漲，反之亦然。
Book 帳本 在專業(yè)交易環(huán)境中，帳本是交易商或者交易柜臺全部頭寸的總覽。
Bretton Woods Accord of 1944 1944年布雷頓森林協(xié)定 此協(xié)定確立了主要貨幣的固定外匯匯率，規(guī)定中央銀行對貨幣市場進(jìn)行干預(yù)，并將黃金的價格固定成 35 美元每盎司。此協(xié)定沿用至 1971年。參閱有關(guān)"布雷頓森林"的更多信息。
Broker 經(jīng)紀(jì)人 充當(dāng)中介的個人或者公司，出于收取手續(xù)費或傭金目的，為買方和賣方牽線搭橋。與此相比，"交易員"經(jīng)營資本并且購入頭寸的一邊，希望在接下來的交易中通過向另一方拋售頭寸賺取差價（利潤）。
Bull 多頭業(yè)者 相信價格/市場將上漲的投資者。
Bull Market 牛市 以長時期上漲價格為特征的市場。（空頭市場的反義詞）。
Bundesbank 聯(lián)邦銀行 德國中央銀行。
C
Cable Cable （電纜） 交易商針對英國英磅的行話，指英磅對美元的匯率。從 19 世紀(jì)中期起，匯率信息開始通過跨大西洋電纜傳遞，此術(shù)語因此流傳開來。
Candlestick Charts 蠟桿圖表 表示當(dāng)日成交價格幅度以及開盤及收盤價格的圖表。如果收盤價格低于開盤價格，此矩形會被變暗或填滿。如果開盤價高于收盤價，此矩形將不被填充。
Capital Markets 資本市場 經(jīng)營中長期（通常超過 1 年）投資的市場。這里的可交易工具比貨幣市場（即：政府債券和歐洲債券）更為國際化。
Central Bank 中央銀行 管理一國貨幣政策并印制一國貨幣的政府或準(zhǔn)政府機(jī)構(gòu)。比如美國中央銀行是聯(lián)邦儲備署，其它還包括：歐洲中央銀行（ECB）、英倫銀行（BOE）、日本中央銀行（BOJ）。
Chartist 圖表專家 使用圖表和圖形，解釋歷史數(shù)據(jù)，以便能找到趨勢，預(yù)測未來走勢，并協(xié)助技術(shù)分析的人。
Clearing 清算 結(jié)算一筆交易的過程。
Close a Position (Position Squaring) 結(jié)清頭寸（頭寸清算） 通過回購一份空頭頭寸或者賣出一份多頭頭寸，從交易商的投資組合中去除一項投資。
Commission 傭金 在一筆交易中經(jīng)紀(jì)人收取的費用。
Confirmation 確認(rèn)書 由交易雙方交換、確認(rèn)交易的各項條款的的交易文件。
Contagion 金融風(fēng)暴 經(jīng)濟(jì)危機(jī)從一個市場蔓延至另一個市場的趨勢。1997 年泰國的金融震蕩導(dǎo)致其本國貨幣－－泰銖－－極度不穩(wěn)定。此局面引發(fā)金融風(fēng)暴席卷其它東亞新興貨幣，并最終影響到了拉丁美洲。這就是現(xiàn)在所說的亞洲金融風(fēng)暴。
Contract Unit (Lot) 合約（或單位） 某些外匯交易的標(biāo)準(zhǔn)單位。
Convertible Currency 可兌換貨幣 可與其它貨幣或黃金以市場匯率進(jìn)行自由兌換的貨幣。
Cost of Carry 持有成本 與借款以維持頭寸相關(guān)的成本。此成本以決定遠(yuǎn)期價格的利率平價為基礎(chǔ)。
Counterparty 交易對方 與之進(jìn)行金融交易的參與者、銀行或客戶。
Country Risk 國家風(fēng)險 與政府干預(yù)相關(guān)的風(fēng)險（不包括中央銀行干預(yù)）。典型事例包括法律和政治事件，如戰(zhàn)爭，或者國內(nèi)*。
Credit Checking 信用審查鑒于某些易手金融交易的龐大規(guī)模，因此非常有必要審查交易對方是否有交易空間。一旦達(dá)成一致價格，就需審查信用度。如果信用記錄不良，則不應(yīng)繼續(xù)交易。在交易時信用度是非常重要的，無論是在銀行同業(yè)市場，還是在銀行與其客戶之間。
Credit Netting 信用凈額結(jié)算 通過減少頻繁重復(fù)審查信用度的必要，以化免信用度和加快交易過程而設(shè)立的協(xié)議。大銀行與交易公司可能就未清算交易凈額達(dá)成此類協(xié)議。
Cross Rates 交叉匯率 兩種貨幣間的匯率。在以貨幣對報價的國家，交叉匯率被指為非標(biāo)準(zhǔn)匯率。比如在美國，英磅/瑞士法郎的報價會被認(rèn)為是交叉匯率，而在英國或瑞士，它會成為主要交易貨幣對之一。
Currency 幣種 由一國政府或中央銀行發(fā)行的該國交易單位，其價值是交易的基礎(chǔ)。
Currency Risk 通貨風(fēng)險 由于匯率的反向變化而導(dǎo)致蒙受損失的風(fēng)險。
D
Day Trading 日間交易 在同一交易期內(nèi)開設(shè)并結(jié)清同一或同一批頭寸。
Dealer 交易員 在交易中充當(dāng)委托人或者交易對方角色的人。投放買入或賣出定單。
Deficit 赤字 貿(mào)易（或者收支）的負(fù)結(jié)余，支出大于收入/收益。
Delivery 交割 交易雙方戶過交易貨幣的所有權(quán)的實際交付行為。
Deposit 存款 借入和借出現(xiàn)金。貨幣被借入或借出所依照的利率被稱為存款利率。存款憑證亦為可交易工具。
Depreciation 貶值 由于市場供需作用，貨幣價值下跌。
Derivatives 衍生工具 由另一種證券（股票、債券、貨幣、或者商品）構(gòu)成或衍生而來的交易。衍生工具可以是交換性的，也可是非交換性的（稱為柜臺交易）。衍生工具的實例包括：期權(quán)、利率掉期、遠(yuǎn)期利率契約、上限、下限、以及掉期期權(quán)。
Devaluation 貶值 通常因官方公告引起的一種貨幣幣值對另一種貨幣幣值的刻意下調(diào)。
E
Economic Indicator 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 由政府或者非政府機(jī)構(gòu)發(fā)布的，顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長率以及穩(wěn)定性的統(tǒng)計數(shù)字（比如：國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、就業(yè)率、貿(mào)易逆差、工業(yè)產(chǎn)值、以及商業(yè)目錄）。
Efficient Market 效率市場 當(dāng)前價格可反映出由以往價格和成交量得出的所有有效信息的市場。
End Of Day (or Mark to Market) 每日結(jié)算（或者調(diào)至市價）交易商以下列兩種方式計算各自持有頭寸：自然增長或者調(diào)至市價。自然增長系只計算已出現(xiàn)的資金流，因此它只表示已經(jīng)實現(xiàn)的利得或者損失。調(diào)至市價方法在每個交易日結(jié)束之際，利用收盤匯率或者再估價匯率，測算交易商的帳面資產(chǎn)價值。所有利得或者損失都被記錄在帳，交易商將持有凈頭寸開始第二天交易。
Euro 歐元 歐洲貨幣聯(lián)盟（EMU）的貨幣，其取代了歐洲貨幣單位（ECU 埃居）的地位。
European Central Bank 歐洲中央銀行 歐洲貨幣聯(lián)盟的中央銀行。
European Monetary Unit 歐洲貨幣聯(lián)盟歐洲貨幣聯(lián)盟的主要目標(biāo)是要建立名為歐元的單一歐洲貨幣。歐元將于2002年正式取代歐洲聯(lián)盟成員國的國家貨幣。目前，歐元僅以銀行業(yè)務(wù)貨幣的形式存在，用于帳面金融交易和外匯交易。歐洲貨幣聯(lián)盟的成員國目前包括：德國、法國、比利時、盧森堡、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、意大利、西班牙，以及葡萄牙。
Exchange Rate Risk 匯率風(fēng)險 參見貨幣風(fēng)險。
Economic Exposure 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 源自外匯波動的公司資金流動的風(fēng)險。
F
Federal Deposit Insurance Corporation(FDIC) 聯(lián)邦存款保險公司（FDIC） 美國負(fù)責(zé)管理銀行存款保險的管理機(jī)構(gòu)。
Federal Reserve(Fed) 聯(lián)邦儲備署 (Fed) 美國中央銀行。
Fixed Exchange Rate 固定匯率 由貨幣*對一種或多種貨幣設(shè)定的官方匯率。在實踐中，即使固定匯率也會在限定的上下區(qū)域中波動，并且不時會引發(fā)政府干預(yù)。
Fixed Interest 固定利率 此交易類型會支付事先達(dá)成的，并在交易期內(nèi)保持不變的利息率。固定利率經(jīng)常適用于債券及固定利率抵押。
Flat(or Square) 持平（或者軋平） 如既沒有多頭也沒有空頭，即相當(dāng)于持平或者軋平。如果交易商沒有任何頭寸，或者其所持全部頭寸都互相抵銷了，那么他的帳目持平。
Floating Rate Interest 浮動利率 與固定利率相反，此類交易中的利率將隨市場利率或者基準(zhǔn)利率波動。浮動利率的實例之一是標(biāo)準(zhǔn)抵押。
Foreign Exchange or Forex or FX 外匯 （Forex 或 FX） 在柜臺市場中同時買入一種貨幣并賣出另一種貨幣。大多數(shù)主要外匯都對美元報價。
Foreign Exchange Risk 外匯風(fēng)險 參見通貨風(fēng)險。
Forward 遠(yuǎn)期交易將在未來約定日期開始的交易。外匯市場中的遠(yuǎn)期交易通常被表達(dá)為高于（升水）或低于（貼水）即期匯率的差價。如要獲得實際遠(yuǎn)期外匯價格，只需將差價與即期匯率相加即可。此匯率將反映外匯匯率在遠(yuǎn)期交割日的必然狀態(tài)，如果資金以此匯率被重新交換，則會既沒有收益也沒有虧損（如：中和交易）。此匯率可根據(jù)兩種基本貨幣的相應(yīng)存款利率和即期外匯匯率計算而得。與期貨市場不同，遠(yuǎn)期交易可根據(jù)雙方需要自行設(shè)定，具有更強(qiáng)的靈活性。同時還避免了集中交易。
Forward Points 遠(yuǎn)期點數(shù) 為計算遠(yuǎn)期價格，加入當(dāng)前匯率或從當(dāng)前匯率中減去的點數(shù)。
Forward Rate Agreements (FRAs) 遠(yuǎn)期匯率契約 遠(yuǎn)期匯率契約是允許某位交易商在未來特定時期內(nèi)按規(guī)定的利率借入/借出的交易。
Front and Back Office 管理及事務(wù)部門 管理部門通常由交易辦公室和其它主要業(yè)務(wù)活動組成。
Fundamental Analysis 基本面分析 以判斷金融市場未來走勢為目標(biāo)，對經(jīng)濟(jì)和政治數(shù)據(jù)的透徹分析。
Futures 期貨 一種在將來某個日期以特定價格交易金融工具、貨幣或者商品的方式。與期權(quán)不同，期貨賦予的是在未來某日買入或賣出工具的義務(wù)（而不是選擇權(quán)）。期貨可被用于保護(hù)指定物品的將來價值和以此價值進(jìn)行投機(jī)。
G
GTC 撤銷前有效（GTC） 撤銷前有效。委托交易員決定，以固定價格買入或賣出的定單。在被執(zhí)行或撤銷前，GTC 一直有效。
H
Hedge 對沖 用于減少投資組合價值易變性的投資頭寸或者頭寸組合?？稍谙嚓P(guān)證券中購入一份抵銷頭寸。可采用多種不同的工具，包括遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、以及所有工具的組合。
High_Low 高/低指數(shù) 通常指當(dāng)前交易日內(nèi)基本工具的交易價和最低交易價。
I
Inflation 通貨膨脹 一種經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，其中消費品物價上漲，進(jìn)而導(dǎo)致貨幣購買力下降。
Initial Margin 原始保證金 為進(jìn)入頭寸所需的期初抵押存款，用于擔(dān)保將來業(yè)績。
Interbank Rates 銀行同業(yè)買賣匯率 大型國際銀行向其它大型國際銀行報價時所按照的外匯匯率。
Interest Rate Swaps (IRS) 利率掉期(IRS) 具有不同支付流的兩項負(fù)債義務(wù)的交換。此交易通常交換兩筆平行貸款；一筆為固定利率，另一筆為浮動利率。
Interest Rate Swap Points 利率掉期點數(shù)利率可由采用外匯匯率買賣差價的簡單規(guī)則推定。如果報價匯率以外幣（非美元）計，并且買入價高于賣出價，那么此國的利率在此特定時間點上要高于基準(zhǔn)國的利率。如果以美元報價，則反向情況成立。比如：美元/日元的報價是 105.75 對 105.65。因為買入價低于賣出價，那么您也就知道日本的利息要低于美國。
ISDA 國際換匯與衍生交易協(xié)會（ISDA） 制定有關(guān)衍生交易條款和條件的機(jī)構(gòu)就是國際換匯與衍生交易協(xié)會。
Account 帳目 所有交易的記錄。
Account Balance 帳戶結(jié)余 含義同"結(jié)余"。
Agent 代理 受雇于他人（委托人）并代表其作為的個人。
Aggregate Demand 總需求 政府開支、個人消費支出以及企業(yè)費用的總和。
All or None 整批委托 一種限價定單，要求代理商在特定的價格下，要么執(zhí)行全部定單，要么不執(zhí)行定單。
Appreciation 增值 當(dāng)物價應(yīng)市場需求抬升時，一種貨幣即被稱作增值，資產(chǎn)價值因而增加。
Arbitrage 套匯 利用不同市場的對沖價格，通過買入或賣出信用工具，同時在相應(yīng)市場中買入相同金額但方向相反的頭寸，以便從細(xì)微價格差額中獲利。
Ask Size 賣價數(shù)量 以賣出價出售的股票數(shù)量。
Ask Rate 賣出價 被售金融工具的（與在買出/賣入差價中同義）。
Asset Allocation 資產(chǎn)分配 投資實務(wù)，將資金在不同的市場（外匯、股票、債券、商品、房地產(chǎn)）間分配，以達(dá)到分散風(fēng)險管理的目的，并且/或者實現(xiàn)與投資者或投資管理者展望一致的預(yù)期收益。
AttorneyinFact 代理人 由于持有委任狀，因而可代表他人進(jìn)行商業(yè)交易并執(zhí)行文件的人。
B
Back Office 事務(wù)部門 與金融交易結(jié)算相關(guān)的部門和程序（即：書面確認(rèn)和交易結(jié)算，帳目管理）。
Balance 結(jié)余 帳戶中的金額。
Balance of Payments 國際收支 指一國承認(rèn)的，在一定時期內(nèi)對外交易的記錄，包括商品、服務(wù)和資本流動。
Base Currency 基礎(chǔ)通貨 投資者或者發(fā)行商用以計帳的通貨。其它貨幣均比照其進(jìn)行報價的通貨。在外匯市場中，美元通常被認(rèn)為是用作報價的"基礎(chǔ)"通貨，意即：報價表達(dá)式為1美元的1個單位每（報價貨幣對中的）另一種貨幣。
Basis 基差 即期價格與遠(yuǎn)期價格的差額。
Basis Point 基點 百分之一的一百分之一。
Bear 空頭業(yè)者 認(rèn)為價格/市場將下跌的投資者。
Bear Market 熊市 以長時期下跌的價格為特征，同時彌漫著悲觀情緒的市場。
Bid 買入價 買方準(zhǔn)備用以購入的價格；報出的貨幣價格。
Bid/Ask Spread 買入/賣出差價 參見差價。
Big Figure 大數(shù)交易員術(shù)語，指匯率的頭幾位數(shù)字。這些數(shù)字在正常的市場波動中很少發(fā)生變化，因此通常在交易員的報價中被省略，特別是在市場活動頻繁的時候。比如，美元/ 日元匯率是 107.30/107.35，但是在被口頭報價時沒有前三位數(shù)字，只報"30/35"。
Bonds 債券 債券是指由借款人發(fā)行，用以籌集資本的可交易工具（債務(wù)證券）。債券支付固定或者浮動利率（被稱為息票）。當(dāng)利率下跌時，債券價格上漲，反之亦然。
Book 帳本 在專業(yè)交易環(huán)境中，帳本是交易商或者交易柜臺全部頭寸的總覽。
Bretton Woods Accord of 1944 1944年布雷頓森林協(xié)定 此協(xié)定確立了主要貨幣的固定外匯匯率，規(guī)定中央銀行對貨幣市場進(jìn)行干預(yù)，并將黃金的價格固定成 35 美元每盎司。此協(xié)定沿用至 1971年。參閱有關(guān)"布雷頓森林"的更多信息。
Broker 經(jīng)紀(jì)人 充當(dāng)中介的個人或者公司，出于收取手續(xù)費或傭金目的，為買方和賣方牽線搭橋。與此相比，"交易員"經(jīng)營資本并且購入頭寸的一邊，希望在接下來的交易中通過向另一方拋售頭寸賺取差價（利潤）。
Bull 多頭業(yè)者 相信價格/市場將上漲的投資者。
Bull Market 牛市 以長時期上漲價格為特征的市場。（空頭市場的反義詞）。
Bundesbank 聯(lián)邦銀行 德國中央銀行。
C
Cable Cable （電纜） 交易商針對英國英磅的行話，指英磅對美元的匯率。從 19 世紀(jì)中期起，匯率信息開始通過跨大西洋電纜傳遞，此術(shù)語因此流傳開來。
Candlestick Charts 蠟桿圖表 表示當(dāng)日成交價格幅度以及開盤及收盤價格的圖表。如果收盤價格低于開盤價格，此矩形會被變暗或填滿。如果開盤價高于收盤價，此矩形將不被填充。
Capital Markets 資本市場 經(jīng)營中長期（通常超過 1 年）投資的市場。這里的可交易工具比貨幣市場（即：政府債券和歐洲債券）更為國際化。
Central Bank 中央銀行 管理一國貨幣政策并印制一國貨幣的政府或準(zhǔn)政府機(jī)構(gòu)。比如美國中央銀行是聯(lián)邦儲備署，其它還包括：歐洲中央銀行（ECB）、英倫銀行（BOE）、日本中央銀行（BOJ）。
Chartist 圖表專家 使用圖表和圖形，解釋歷史數(shù)據(jù)，以便能找到趨勢，預(yù)測未來走勢，并協(xié)助技術(shù)分析的人。
Clearing 清算 結(jié)算一筆交易的過程。
Close a Position (Position Squaring) 結(jié)清頭寸（頭寸清算） 通過回購一份空頭頭寸或者賣出一份多頭頭寸，從交易商的投資組合中去除一項投資。
Commission 傭金 在一筆交易中經(jīng)紀(jì)人收取的費用。
Confirmation 確認(rèn)書 由交易雙方交換、確認(rèn)交易的各項條款的的交易文件。
Contagion 金融風(fēng)暴 經(jīng)濟(jì)危機(jī)從一個市場蔓延至另一個市場的趨勢。1997 年泰國的金融震蕩導(dǎo)致其本國貨幣－－泰銖－－極度不穩(wěn)定。此局面引發(fā)金融風(fēng)暴席卷其它東亞新興貨幣，并最終影響到了拉丁美洲。這就是現(xiàn)在所說的亞洲金融風(fēng)暴。
Contract Unit (Lot) 合約（或單位） 某些外匯交易的標(biāo)準(zhǔn)單位。
Convertible Currency 可兌換貨幣 可與其它貨幣或黃金以市場匯率進(jìn)行自由兌換的貨幣。
Cost of Carry 持有成本 與借款以維持頭寸相關(guān)的成本。此成本以決定遠(yuǎn)期價格的利率平價為基礎(chǔ)。
Counterparty 交易對方 與之進(jìn)行金融交易的參與者、銀行或客戶。
Country Risk 國家風(fēng)險 與政府干預(yù)相關(guān)的風(fēng)險（不包括中央銀行干預(yù)）。典型事例包括法律和政治事件，如戰(zhàn)爭，或者國內(nèi)*。
Credit Checking 信用審查鑒于某些易手金融交易的龐大規(guī)模，因此非常有必要審查交易對方是否有交易空間。一旦達(dá)成一致價格，就需審查信用度。如果信用記錄不良，則不應(yīng)繼續(xù)交易。在交易時信用度是非常重要的，無論是在銀行同業(yè)市場，還是在銀行與其客戶之間。
Credit Netting 信用凈額結(jié)算 通過減少頻繁重復(fù)審查信用度的必要，以化免信用度和加快交易過程而設(shè)立的協(xié)議。大銀行與交易公司可能就未清算交易凈額達(dá)成此類協(xié)議。
Cross Rates 交叉匯率 兩種貨幣間的匯率。在以貨幣對報價的國家，交叉匯率被指為非標(biāo)準(zhǔn)匯率。比如在美國，英磅/瑞士法郎的報價會被認(rèn)為是交叉匯率，而在英國或瑞士，它會成為主要交易貨幣對之一。
Currency 幣種 由一國政府或中央銀行發(fā)行的該國交易單位，其價值是交易的基礎(chǔ)。
Currency Risk 通貨風(fēng)險 由于匯率的反向變化而導(dǎo)致蒙受損失的風(fēng)險。
D
Day Trading 日間交易 在同一交易期內(nèi)開設(shè)并結(jié)清同一或同一批頭寸。
Dealer 交易員 在交易中充當(dāng)委托人或者交易對方角色的人。投放買入或賣出定單。
Deficit 赤字 貿(mào)易（或者收支）的負(fù)結(jié)余，支出大于收入/收益。
Delivery 交割 交易雙方戶過交易貨幣的所有權(quán)的實際交付行為。
Deposit 存款 借入和借出現(xiàn)金。貨幣被借入或借出所依照的利率被稱為存款利率。存款憑證亦為可交易工具。
Depreciation 貶值 由于市場供需作用，貨幣價值下跌。
Derivatives 衍生工具 由另一種證券（股票、債券、貨幣、或者商品）構(gòu)成或衍生而來的交易。衍生工具可以是交換性的，也可是非交換性的（稱為柜臺交易）。衍生工具的實例包括：期權(quán)、利率掉期、遠(yuǎn)期利率契約、上限、下限、以及掉期期權(quán)。
Devaluation 貶值 通常因官方公告引起的一種貨幣幣值對另一種貨幣幣值的刻意下調(diào)。
E
Economic Indicator 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 由政府或者非政府機(jī)構(gòu)發(fā)布的，顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長率以及穩(wěn)定性的統(tǒng)計數(shù)字（比如：國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、就業(yè)率、貿(mào)易逆差、工業(yè)產(chǎn)值、以及商業(yè)目錄）。
Efficient Market 效率市場 當(dāng)前價格可反映出由以往價格和成交量得出的所有有效信息的市場。
End Of Day (or Mark to Market) 每日結(jié)算（或者調(diào)至市價）交易商以下列兩種方式計算各自持有頭寸：自然增長或者調(diào)至市價。自然增長系只計算已出現(xiàn)的資金流，因此它只表示已經(jīng)實現(xiàn)的利得或者損失。調(diào)至市價方法在每個交易日結(jié)束之際，利用收盤匯率或者再估價匯率，測算交易商的帳面資產(chǎn)價值。所有利得或者損失都被記錄在帳，交易商將持有凈頭寸開始第二天交易。
Euro 歐元 歐洲貨幣聯(lián)盟（EMU）的貨幣，其取代了歐洲貨幣單位（ECU 埃居）的地位。
European Central Bank 歐洲中央銀行 歐洲貨幣聯(lián)盟的中央銀行。
European Monetary Unit 歐洲貨幣聯(lián)盟歐洲貨幣聯(lián)盟的主要目標(biāo)是要建立名為歐元的單一歐洲貨幣。歐元將于2002年正式取代歐洲聯(lián)盟成員國的國家貨幣。目前，歐元僅以銀行業(yè)務(wù)貨幣的形式存在，用于帳面金融交易和外匯交易。歐洲貨幣聯(lián)盟的成員國目前包括：德國、法國、比利時、盧森堡、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、意大利、西班牙，以及葡萄牙。
Exchange Rate Risk 匯率風(fēng)險 參見貨幣風(fēng)險。
Economic Exposure 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 源自外匯波動的公司資金流動的風(fēng)險。
F
Federal Deposit Insurance Corporation(FDIC) 聯(lián)邦存款保險公司（FDIC） 美國負(fù)責(zé)管理銀行存款保險的管理機(jī)構(gòu)。
Federal Reserve(Fed) 聯(lián)邦儲備署 (Fed) 美國中央銀行。
Fixed Exchange Rate 固定匯率 由貨幣*對一種或多種貨幣設(shè)定的官方匯率。在實踐中，即使固定匯率也會在限定的上下區(qū)域中波動，并且不時會引發(fā)政府干預(yù)。
Fixed Interest 固定利率 此交易類型會支付事先達(dá)成的，并在交易期內(nèi)保持不變的利息率。固定利率經(jīng)常適用于債券及固定利率抵押。
Flat(or Square) 持平（或者軋平） 如既沒有多頭也沒有空頭，即相當(dāng)于持平或者軋平。如果交易商沒有任何頭寸，或者其所持全部頭寸都互相抵銷了，那么他的帳目持平。
Floating Rate Interest 浮動利率 與固定利率相反，此類交易中的利率將隨市場利率或者基準(zhǔn)利率波動。浮動利率的實例之一是標(biāo)準(zhǔn)抵押。
Foreign Exchange or Forex or FX 外匯 （Forex 或 FX） 在柜臺市場中同時買入一種貨幣并賣出另一種貨幣。大多數(shù)主要外匯都對美元報價。
Foreign Exchange Risk 外匯風(fēng)險 參見通貨風(fēng)險。
Forward 遠(yuǎn)期交易將在未來約定日期開始的交易。外匯市場中的遠(yuǎn)期交易通常被表達(dá)為高于（升水）或低于（貼水）即期匯率的差價。如要獲得實際遠(yuǎn)期外匯價格，只需將差價與即期匯率相加即可。此匯率將反映外匯匯率在遠(yuǎn)期交割日的必然狀態(tài)，如果資金以此匯率被重新交換，則會既沒有收益也沒有虧損（如：中和交易）。此匯率可根據(jù)兩種基本貨幣的相應(yīng)存款利率和即期外匯匯率計算而得。與期貨市場不同，遠(yuǎn)期交易可根據(jù)雙方需要自行設(shè)定，具有更強(qiáng)的靈活性。同時還避免了集中交易。
Forward Points 遠(yuǎn)期點數(shù) 為計算遠(yuǎn)期價格，加入當(dāng)前匯率或從當(dāng)前匯率中減去的點數(shù)。
Forward Rate Agreements (FRAs) 遠(yuǎn)期匯率契約 遠(yuǎn)期匯率契約是允許某位交易商在未來特定時期內(nèi)按規(guī)定的利率借入/借出的交易。
Front and Back Office 管理及事務(wù)部門 管理部門通常由交易辦公室和其它主要業(yè)務(wù)活動組成。
Fundamental Analysis 基本面分析 以判斷金融市場未來走勢為目標(biāo)，對經(jīng)濟(jì)和政治數(shù)據(jù)的透徹分析。
Futures 期貨 一種在將來某個日期以特定價格交易金融工具、貨幣或者商品的方式。與期權(quán)不同，期貨賦予的是在未來某日買入或賣出工具的義務(wù)（而不是選擇權(quán)）。期貨可被用于保護(hù)指定物品的將來價值和以此價值進(jìn)行投機(jī)。
G
GTC 撤銷前有效（GTC） 撤銷前有效。委托交易員決定，以固定價格買入或賣出的定單。在被執(zhí)行或撤銷前，GTC 一直有效。
H
Hedge 對沖 用于減少投資組合價值易變性的投資頭寸或者頭寸組合?？稍谙嚓P(guān)證券中購入一份抵銷頭寸。可采用多種不同的工具，包括遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、以及所有工具的組合。
High_Low 高/低指數(shù) 通常指當(dāng)前交易日內(nèi)基本工具的交易價和最低交易價。
I
Inflation 通貨膨脹 一種經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，其中消費品物價上漲，進(jìn)而導(dǎo)致貨幣購買力下降。
Initial Margin 原始保證金 為進(jìn)入頭寸所需的期初抵押存款，用于擔(dān)保將來業(yè)績。
Interbank Rates 銀行同業(yè)買賣匯率 大型國際銀行向其它大型國際銀行報價時所按照的外匯匯率。
Interest Rate Swaps (IRS) 利率掉期(IRS) 具有不同支付流的兩項負(fù)債義務(wù)的交換。此交易通常交換兩筆平行貸款；一筆為固定利率，另一筆為浮動利率。
Interest Rate Swap Points 利率掉期點數(shù)利率可由采用外匯匯率買賣差價的簡單規(guī)則推定。如果報價匯率以外幣（非美元）計，并且買入價高于賣出價，那么此國的利率在此特定時間點上要高于基準(zhǔn)國的利率。如果以美元報價，則反向情況成立。比如：美元/日元的報價是 105.75 對 105.65。因為買入價低于賣出價，那么您也就知道日本的利息要低于美國。
ISDA 國際換匯與衍生交易協(xié)會（ISDA） 制定有關(guān)衍生交易條款和條件的機(jī)構(gòu)就是國際換匯與衍生交易協(xié)會。