所有開放式基金（貨幣基金除外）按照基金信息披露的規(guī)定每天必須披露兩個數(shù)據(jù)，一個是份額凈值，一個是份額累計凈值。前者是目前基金持有的資產(chǎn)平攤到每個基金份額上的值，是基金份額申購贖回的計價基礎；而后者是基金成立至今不考慮分紅派息基礎上所有收益加上基金成立時的凈資產(chǎn)（1元）的總和，它反映基金成立至今的資產(chǎn)累積增值情況。
在數(shù)值上，份額累計凈值＝份額凈值＋累計分紅。份額凈值的一個不規(guī)范叫法叫“單位凈值”，因此可以看到，目前披露的份額凈值和以前披露的單位凈值本質上是一回事。以博時穩(wěn)定價值為例，8月8日份額凈值和份額累計凈值分別為1.0009和1.0200，累計分紅0.0191。投資者“落袋為安”的紅利部分，即0.0191這部分；披露的部分則是1.0009的這部分。三者之間并不矛盾。
在數(shù)值上，份額累計凈值＝份額凈值＋累計分紅。份額凈值的一個不規(guī)范叫法叫“單位凈值”，因此可以看到，目前披露的份額凈值和以前披露的單位凈值本質上是一回事。以博時穩(wěn)定價值為例，8月8日份額凈值和份額累計凈值分別為1.0009和1.0200，累計分紅0.0191。投資者“落袋為安”的紅利部分，即0.0191這部分；披露的部分則是1.0009的這部分。三者之間并不矛盾。