基金資產(chǎn)總值是指一個基金所擁有的資產(chǎn)（包括現(xiàn)金、股票、債券和其他有價證券及其他資產(chǎn)）于每個營業(yè)日收市后，根據(jù)收盤價格計算出來的總資產(chǎn)價值。
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