基金單位： 是指基金發(fā)起人向不特定的投資者發(fā)行的，表示持有人對(duì)基金享有資產(chǎn)所有權(quán)、收益分配權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。
基金價(jià)格： 封閉式基金的價(jià)格包括一級(jí)市場(chǎng)的發(fā)行價(jià)格和二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格兩種?；鸬陌l(fā)行價(jià)格是指基金發(fā)行時(shí)由基金發(fā)行人所確定的向基金投資人銷售基金單位的價(jià)格；基金的市場(chǎng)價(jià)格是指基金投資人在證券市場(chǎng)上買賣基金單位的價(jià)格。開放式基金的價(jià)格是指基金持有人向基金公司申購或贖回基金單位的價(jià)格，它以基金單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)加減一定手續(xù)費(fèi)進(jìn)行計(jì)算。
基金收益： 基金收益是指基金管理人運(yùn)用基金資產(chǎn)進(jìn)行證券投資活動(dòng)而獲得的基金資產(chǎn)增值的部分，主要包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、存款利息和其他收入。基金凈收益是指基金收益減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金收益中扣除的費(fèi)用后的余額。
基金凈收益： 指基金收益減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金收益中扣除的費(fèi)用后的余額。
資本利得： 二級(jí)市場(chǎng)上買賣證券的價(jià)差。
紅利再投資： 將投資者分得的收益再投資于基金，并折算成相應(yīng)數(shù)量的基金單位這實(shí)際上是將應(yīng)分配的收益折為等額的新的基金單 位送給投資者。
基金資產(chǎn)總值：包括基金購買的各類證券價(jià)值、銀行存款本息以及其他投資所形成的價(jià)值總和。
基金資產(chǎn)凈值：是指基金資產(chǎn)總值減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金資產(chǎn)中扣除的費(fèi)用后的價(jià)值。
基金單位資產(chǎn)凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金單位總數(shù)后的價(jià)值。
基金價(jià)格： 封閉式基金的價(jià)格包括一級(jí)市場(chǎng)的發(fā)行價(jià)格和二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格兩種?；鸬陌l(fā)行價(jià)格是指基金發(fā)行時(shí)由基金發(fā)行人所確定的向基金投資人銷售基金單位的價(jià)格；基金的市場(chǎng)價(jià)格是指基金投資人在證券市場(chǎng)上買賣基金單位的價(jià)格。開放式基金的價(jià)格是指基金持有人向基金公司申購或贖回基金單位的價(jià)格，它以基金單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)加減一定手續(xù)費(fèi)進(jìn)行計(jì)算。
基金收益： 基金收益是指基金管理人運(yùn)用基金資產(chǎn)進(jìn)行證券投資活動(dòng)而獲得的基金資產(chǎn)增值的部分，主要包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、存款利息和其他收入。基金凈收益是指基金收益減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金收益中扣除的費(fèi)用后的余額。
基金凈收益： 指基金收益減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金收益中扣除的費(fèi)用后的余額。
資本利得： 二級(jí)市場(chǎng)上買賣證券的價(jià)差。
紅利再投資： 將投資者分得的收益再投資于基金，并折算成相應(yīng)數(shù)量的基金單位這實(shí)際上是將應(yīng)分配的收益折為等額的新的基金單 位送給投資者。
基金資產(chǎn)總值：包括基金購買的各類證券價(jià)值、銀行存款本息以及其他投資所形成的價(jià)值總和。
基金資產(chǎn)凈值：是指基金資產(chǎn)總值減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金資產(chǎn)中扣除的費(fèi)用后的價(jià)值。
基金單位資產(chǎn)凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金單位總數(shù)后的價(jià)值。