（一） 管理費(fèi)：是指支付給實(shí)際運(yùn)用基金資產(chǎn)、為基金提供專業(yè)化服務(wù)的基金管理分的費(fèi)用，也就是管理和操作基金而收取的費(fèi)用。該費(fèi)用通常按照每個(gè)估值日基金凈資產(chǎn)的一定比例（年率），逐日計(jì)算，按月支付。費(fèi)率的大小通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險(xiǎn)成正比。
（二） 托管費(fèi)：是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金收取的費(fèi)用。
（三） 運(yùn)作費(fèi)：包括支付注冊(cè)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、召開(kāi)年會(huì)費(fèi)用、中期和年度報(bào)告的印刷制作費(fèi)以及買(mǎi)賣有價(jià)證券的手續(xù)費(fèi)等。
（四） 宣傳費(fèi)用：是指基金支付廣告費(fèi)、宣傳品支出、公開(kāi)說(shuō)明書(shū)和年報(bào)中報(bào)的印刷制作費(fèi)、銷售人員傭金、股票經(jīng)紀(jì)人及財(cái)務(wù)顧問(wèn)的傭金等營(yíng)銷費(fèi)用。
（二） 托管費(fèi)：是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金收取的費(fèi)用。
（三） 運(yùn)作費(fèi)：包括支付注冊(cè)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、召開(kāi)年會(huì)費(fèi)用、中期和年度報(bào)告的印刷制作費(fèi)以及買(mǎi)賣有價(jià)證券的手續(xù)費(fèi)等。
（四） 宣傳費(fèi)用：是指基金支付廣告費(fèi)、宣傳品支出、公開(kāi)說(shuō)明書(shū)和年報(bào)中報(bào)的印刷制作費(fèi)、銷售人員傭金、股票經(jīng)紀(jì)人及財(cái)務(wù)顧問(wèn)的傭金等營(yíng)銷費(fèi)用。