八、期貨、期權(quán)術(shù)語
1、 futures 期貨
2、 forward 遠(yuǎn)期合約到期日
3、 forward months 合約月份
4、 declaration date 期權(quán)合約宣布的最后日期
5、 delta 甙樂塔：期權(quán)價格與相應(yīng)期權(quán)合約或金融工具價格之間的比值
6、 buyer’s option 買方選擇權(quán)
7、 buyer’s over 買方留置：買入指令未招待完，價格在交易結(jié)束后依然有效
8、 call option 買入期權(quán)
9、 exercise notice 期權(quán)履約通知
10、 exercise price 期權(quán)履約價格
11、 expiry date 到期日
12、 factor 代理商
13、 first nortice day 第一通知日
14、 in-the-money 價內(nèi)期權(quán)，也叫實值期權(quán)
15、 out-of-the-money 價外期權(quán)，也叫虛值期權(quán)
16、 inverted market 倒掛市場
17、 last notice day 最后通知日
18、 last trading day 最后交易日
19、 life of contract 合同期限
20、 hedge 套期保值
21、 long hedge 多頭套期保值
22、 long the basis 多頭基差
23、 convergence 趨同，期貨合約和現(xiàn)貨合約趨向一致
24、 price-fix-buying/selling 利用期貨合約對現(xiàn)貨進(jìn)行保值，從而鎖定現(xiàn)貨商品價格
25、 selling hedge 賣出套期保值
26、 open contracts 持倉合約
27、 option 期權(quán)
28、 put option 賣出期權(quán)
29、 short hedge 空頭套期保值
30、 straddle 馬鞍型期權(quán)合約
31、 writer 期權(quán)合約中的賣方
1、 futures 期貨
2、 forward 遠(yuǎn)期合約到期日
3、 forward months 合約月份
4、 declaration date 期權(quán)合約宣布的最后日期
5、 delta 甙樂塔：期權(quán)價格與相應(yīng)期權(quán)合約或金融工具價格之間的比值
6、 buyer’s option 買方選擇權(quán)
7、 buyer’s over 買方留置：買入指令未招待完，價格在交易結(jié)束后依然有效
8、 call option 買入期權(quán)
9、 exercise notice 期權(quán)履約通知
10、 exercise price 期權(quán)履約價格
11、 expiry date 到期日
12、 factor 代理商
13、 first nortice day 第一通知日
14、 in-the-money 價內(nèi)期權(quán)，也叫實值期權(quán)
15、 out-of-the-money 價外期權(quán)，也叫虛值期權(quán)
16、 inverted market 倒掛市場
17、 last notice day 最后通知日
18、 last trading day 最后交易日
19、 life of contract 合同期限
20、 hedge 套期保值
21、 long hedge 多頭套期保值
22、 long the basis 多頭基差
23、 convergence 趨同，期貨合約和現(xiàn)貨合約趨向一致
24、 price-fix-buying/selling 利用期貨合約對現(xiàn)貨進(jìn)行保值，從而鎖定現(xiàn)貨商品價格
25、 selling hedge 賣出套期保值
26、 open contracts 持倉合約
27、 option 期權(quán)
28、 put option 賣出期權(quán)
29、 short hedge 空頭套期保值
30、 straddle 馬鞍型期權(quán)合約
31、 writer 期權(quán)合約中的賣方