15、實際上，如果將若干種股票組成投資組合，下列表述正確的有（ ）。
A、不可能達到完全正相關，也不可能完全負相關
B、可以降低風險，但不能完全消除風險
C、投資組合包括的股票種類越多，風險越小
D、投資組合包括全部股票，則只承擔市場風險，而不承擔公司特有風險
16、下列對無風險資產的風險與報酬描述中，正確的是（ ）。
A、無風險資產的預期報酬率為0
B、無風險資產的標準差為0
C、無風險資產的β系數為0
D、它與風險組合的標準差為0
17、下列關于資本市場線的論述中正確的有（ ）。
A、無風險資產收益率的標準差為零
B、“市場組合”代表著惟一的風險資產組合
C、資本市場線的直線斜率代表風險的市場價格
D、資本市場線的直線截距表示無風險利率
18、對于貨幣的時間價值概念的理解，下列表述中正確的有（ ）。
A、貨幣時間價值是指貨幣經過一定時間的投資和再投資所增加的價值
B、一般情況下，貨幣的時間價值應按復利方式來計算
C、貨幣的時間價值在沒有風險和沒有通貨膨脹條件下的社會平均資金利潤率
D、不同時間的貨幣收支只有換算到相同的時間基礎上，才能進行大小的比較和比率的計算
19、下列關于風險的論述中錯誤的是（ ）。
A、風險越大要求的報酬率越高
B、風險是無法選擇和控制的
C、隨時間的延續(xù)，風險將不斷加大
D、有風險就會有損失，二者是相伴而生的
20、下列關于相關性對風險影響的說法中，正確的是（ ）。
A、證券報酬率的相關系數越小，風險分散化效應就越強
B、機會集曲線是否有向左彎曲部分，取決于相關系數的大小
C、機會集是一條直線，表示兩種組合的證券相關系數為0
D、機會集曲線越彎曲，證券報酬率的相關系數就越小
21、下列說法正確的是（ ）。
A、市場組合的貝塔系數為1
B、無風險資產的貝塔系數為0
C、無風險資產的標準差為0
D、無風險資產相對于市場組合的相關系數為0
22、下列說法正確的是（ ）。
A、當投資者以某一價格購買債券并打算持有至到期時，其所持債券的到期收益率就確定了
B、票面利率不能作為評價債券收益的標準
C、如不考慮風險，債券價值大于市價時，買進該債券是合算的
D、債券的到期收益率是能使未來現金流入現值等于買價的貼現率
A、不可能達到完全正相關，也不可能完全負相關
B、可以降低風險，但不能完全消除風險
C、投資組合包括的股票種類越多，風險越小
D、投資組合包括全部股票，則只承擔市場風險，而不承擔公司特有風險
16、下列對無風險資產的風險與報酬描述中，正確的是（ ）。
A、無風險資產的預期報酬率為0
B、無風險資產的標準差為0
C、無風險資產的β系數為0
D、它與風險組合的標準差為0
17、下列關于資本市場線的論述中正確的有（ ）。
A、無風險資產收益率的標準差為零
B、“市場組合”代表著惟一的風險資產組合
C、資本市場線的直線斜率代表風險的市場價格
D、資本市場線的直線截距表示無風險利率
18、對于貨幣的時間價值概念的理解，下列表述中正確的有（ ）。
A、貨幣時間價值是指貨幣經過一定時間的投資和再投資所增加的價值
B、一般情況下，貨幣的時間價值應按復利方式來計算
C、貨幣的時間價值在沒有風險和沒有通貨膨脹條件下的社會平均資金利潤率
D、不同時間的貨幣收支只有換算到相同的時間基礎上，才能進行大小的比較和比率的計算
19、下列關于風險的論述中錯誤的是（ ）。
A、風險越大要求的報酬率越高
B、風險是無法選擇和控制的
C、隨時間的延續(xù)，風險將不斷加大
D、有風險就會有損失，二者是相伴而生的
20、下列關于相關性對風險影響的說法中，正確的是（ ）。
A、證券報酬率的相關系數越小，風險分散化效應就越強
B、機會集曲線是否有向左彎曲部分，取決于相關系數的大小
C、機會集是一條直線，表示兩種組合的證券相關系數為0
D、機會集曲線越彎曲，證券報酬率的相關系數就越小
21、下列說法正確的是（ ）。
A、市場組合的貝塔系數為1
B、無風險資產的貝塔系數為0
C、無風險資產的標準差為0
D、無風險資產相對于市場組合的相關系數為0
22、下列說法正確的是（ ）。
A、當投資者以某一價格購買債券并打算持有至到期時，其所持債券的到期收益率就確定了
B、票面利率不能作為評價債券收益的標準
C、如不考慮風險，債券價值大于市價時，買進該債券是合算的
D、債券的到期收益率是能使未來現金流入現值等于買價的貼現率