181、 投資人的風(fēng)險(xiǎn)偏好是影響其風(fēng)險(xiǎn)承受能力的重要因素。（ ）
標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
182、 在投資組合保險(xiǎn)策略下，資產(chǎn)在投資組合中所占比重與該資產(chǎn)的相對(duì)價(jià)格反方向變動(dòng)。（ ）
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
183、 資產(chǎn)管理人出于自身的利益要求，有時(shí)并不一定追求使投資績(jī)效優(yōu)于基準(zhǔn)指數(shù)，而是盡量避免使投資績(jī)效劣于基準(zhǔn)指數(shù)。（ ）
標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
184、 戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略通過(guò)預(yù)期資產(chǎn)類(lèi)別收益率的相對(duì)變化而調(diào)整投資組合的構(gòu)成，在適當(dāng)提高長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上提高長(zhǎng)期報(bào)酬。（ ）
標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
185、 科學(xué)的投資管理戰(zhàn)略通常具備量比特征。（ ）
標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
186、 科學(xué)的投資管理戰(zhàn)略只需要能夠通過(guò)方案檢驗(yàn)，而通常不需要具有自身的理論基礎(chǔ)的支持。（ ）
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
187、 證券投資的變動(dòng)交易成本可以準(zhǔn)確地用數(shù)字加以衡量。（ ）
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
188、 消極型股票投資戰(zhàn)略的理論認(rèn)為投資人在任何時(shí)候都不能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投資市場(chǎng)的未來(lái)運(yùn)動(dòng)軌跡，因此不能獲得超過(guò)其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平之上的長(zhǎng)期超額收益。（ ）
標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
189、 證券投資管理過(guò)程只需要考慮與交易相關(guān)的各項(xiàng)固定與變動(dòng)成本。（ ）
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
190、 當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)，債券到期收益率與其實(shí)際回報(bào)率之間的誤差較小。（ ）
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
182、 在投資組合保險(xiǎn)策略下，資產(chǎn)在投資組合中所占比重與該資產(chǎn)的相對(duì)價(jià)格反方向變動(dòng)。（ ）
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183、 資產(chǎn)管理人出于自身的利益要求，有時(shí)并不一定追求使投資績(jī)效優(yōu)于基準(zhǔn)指數(shù)，而是盡量避免使投資績(jī)效劣于基準(zhǔn)指數(shù)。（ ）
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184、 戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略通過(guò)預(yù)期資產(chǎn)類(lèi)別收益率的相對(duì)變化而調(diào)整投資組合的構(gòu)成，在適當(dāng)提高長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上提高長(zhǎng)期報(bào)酬。（ ）
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185、 科學(xué)的投資管理戰(zhàn)略通常具備量比特征。（ ）
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186、 科學(xué)的投資管理戰(zhàn)略只需要能夠通過(guò)方案檢驗(yàn)，而通常不需要具有自身的理論基礎(chǔ)的支持。（ ）
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187、 證券投資的變動(dòng)交易成本可以準(zhǔn)確地用數(shù)字加以衡量。（ ）
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188、 消極型股票投資戰(zhàn)略的理論認(rèn)為投資人在任何時(shí)候都不能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投資市場(chǎng)的未來(lái)運(yùn)動(dòng)軌跡，因此不能獲得超過(guò)其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平之上的長(zhǎng)期超額收益。（ ）
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189、 證券投資管理過(guò)程只需要考慮與交易相關(guān)的各項(xiàng)固定與變動(dòng)成本。（ ）
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190、 當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)，債券到期收益率與其實(shí)際回報(bào)率之間的誤差較小。（ ）
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