11.4風(fēng)險(xiǎn)定量分析
風(fēng)險(xiǎn)定量分析過(guò)程目的是對(duì)每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率及其對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響，以及項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)的程度進(jìn)行數(shù)值分析。該項(xiàng)過(guò)程采用蒙特卡洛模擬與決策分析等項(xiàng)技術(shù)，以便：
確定實(shí)現(xiàn)具體項(xiàng)目目標(biāo)的概率。
量化項(xiàng)目蒙受風(fēng)險(xiǎn)的程度，并確定所需成本的大小并安排所需的應(yīng)急儲(chǔ)備。
通過(guò)量化各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)總體風(fēng)險(xiǎn)的影響，確定應(yīng)特別重視的風(fēng)險(xiǎn)。
確定現(xiàn)實(shí)和可以實(shí)現(xiàn)的成本、進(jìn)度或范圍目標(biāo)。
風(fēng)險(xiǎn)定量分析一般在風(fēng)險(xiǎn)定性分析之后進(jìn)行，它要求先識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)定性分析和風(fēng)險(xiǎn)定量分析過(guò)程可分別進(jìn)行，也可結(jié)合進(jìn)行。采用何種方法取決于時(shí)間、有無(wú)該預(yù)算，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)及其后果進(jìn)行定性或定量描述的必要性。重復(fù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定量分析所得的結(jié)果趨勢(shì)可揭示是需要增加還是減少風(fēng)險(xiǎn)管理行動(dòng)。
11.4.1定量風(fēng)險(xiǎn)分析的投入
1.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃（Riskmanagementplan）
2.已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)（Identifiedrisks）
3.按輕重緩急排序的風(fēng)險(xiǎn)清單（Listofprioritizedrisks）
4.需要再分析與管理的風(fēng)險(xiǎn)清單（Listofrisksforadditionalanalysisandmanagement）
5.歷史資料（Historicalinformation）
指以往已完成的相似項(xiàng)目的資料、風(fēng)險(xiǎn)專家對(duì)相似項(xiàng)目的研究結(jié)果、以及可從行業(yè)或廠商自身?yè)碛衼?lái)源得到的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。
6.專家判斷（Expertjudgement）
風(fēng)險(xiǎn)定量分析的投入可以來(lái)自于項(xiàng)目班子、組織內(nèi)其他課題專家，以及組織以外的其他人。其它信息來(lái)源還包括工程專家或者統(tǒng)計(jì)專家。
7.其他規(guī)劃產(chǎn)出（Otherplanningoutput）
有用的規(guī)劃產(chǎn)出包括確定進(jìn)度時(shí)所使用的項(xiàng)目?jī)?nèi)在邏輯和工期估算、工作分解結(jié)構(gòu)所列出的所有成本要素清單連同成本估算、以及項(xiàng)目技術(shù)目標(biāo)的范例。
11.4.2風(fēng)險(xiǎn)定量分析的工具和技術(shù)
1.面談（Interviewing）
面談技術(shù)用于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概率及其對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)產(chǎn)生的后果進(jìn)行量化。
與項(xiàng)目干系人和課題專家面談可能是風(fēng)險(xiǎn)量化的第一步。所需的信息取決于所擬采用的概率分布類型。例如，如果采用三角分布，則應(yīng)搜集樂(lè)觀（低）、悲觀（高）與可能發(fā)生的情況的相關(guān)資料；如采用正態(tài)分布與對(duì)數(shù)正態(tài)分布，則應(yīng)搜集平均值與標(biāo)準(zhǔn)差的資料。
在風(fēng)險(xiǎn)定量分析中通常采用連續(xù)概率分布。分布既表示項(xiàng)目組成部分的概率，也表示其后果。常用的分布類型包括均勻分布、正態(tài)分布、三角分布、貝塔分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布。
將風(fēng)險(xiǎn)值域設(shè)定的理由形成文字記載是風(fēng)險(xiǎn)面談的一個(gè)重要的組成部分，它有助于提出有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
2.靈敏度分析（Sensitivityanalysis）
靈敏度分析有助于確定哪些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目具有大的潛在影響。
它在所有其它不確定因素保持基準(zhǔn)值的條件下，考察項(xiàng)目每項(xiàng)要素的不確定性對(duì)目標(biāo)產(chǎn)生多大程度的影響。
靈敏度分析是風(fēng)險(xiǎn)分析簡(jiǎn)單的形式，在實(shí)踐中，一般只用在那些對(duì)成本、考試/大時(shí)間和經(jīng)濟(jì)效益有較大影響以及項(xiàng)目比較敏感的變量上。每個(gè)變量發(fā)生的變化對(duì)終的成本或時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)的影響在假定的范圍內(nèi)得到評(píng)估。
3.決策樹(shù)分析（Decisiontreeanalysis）
決策分析通常按決策樹(shù)的形式進(jìn)行。決策樹(shù)是對(duì)所考慮的決策以及采用這種或者那種其它現(xiàn)有方案可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行描述的一種圖解方法。
它綜合了風(fēng)險(xiǎn)的概率、每條事件邏輯路徑的成本或者收益、以及應(yīng)采取的未來(lái)決策。決策樹(shù)的求解表明，當(dāng)所有的不確定后果、成本、收益、與隨后的決策全部量化之后，哪一項(xiàng)決策能為決策者帶來(lái)大的期望值。
4.模擬（Simulation）
項(xiàng)目模擬用一個(gè)模型將詳細(xì)規(guī)定的各項(xiàng)不確定性換算為它們對(duì)整個(gè)項(xiàng)目層次上的目標(biāo)所產(chǎn)生的潛在影響。項(xiàng)目模擬一般用蒙特卡洛技術(shù)進(jìn)行。
對(duì)于成本風(fēng)險(xiǎn)分析，模擬可用傳統(tǒng)的項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)作為模型。對(duì)于進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)分析，考試/大可用優(yōu)先順序圖法（PDM）進(jìn)度。
11.4.3風(fēng)險(xiǎn)定量分析的產(chǎn)出
1.按輕重緩急排序的量化風(fēng)險(xiǎn)清單（Prioritizedlistofquantifiedrisks）
風(fēng)險(xiǎn)清單包括對(duì)項(xiàng)目造成大威脅或?yàn)轫?xiàng)目提供大機(jī)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)，以及對(duì)其影響的量度。
2.項(xiàng)目的概率分析（Probabilisticanalysisoftheproject）
項(xiàng)目潛在進(jìn)度與成本結(jié)果的預(yù)報(bào)，列出可能的竣工期或項(xiàng)目工期與成本及其可信度水平。
3.實(shí)現(xiàn)成本和時(shí)間目標(biāo)的概率（Probabilityofachievingthecostandtimeobjectives）
采用目前的計(jì)劃以及目前對(duì)項(xiàng)目所面臨的風(fēng)險(xiǎn)的了解，可用風(fēng)險(xiǎn)定量分析方法估算出實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的概率。
4.風(fēng)險(xiǎn)定量分析結(jié)果的趨勢(shì)（Trendsinquantitativeriskanalysisresults）
在分析重復(fù)進(jìn)行過(guò)程中，結(jié)果的趨勢(shì)可能會(huì)變得顯而易見(jiàn)。
項(xiàng)目管理師考試資料庫(kù)
風(fēng)險(xiǎn)定量分析過(guò)程目的是對(duì)每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率及其對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響，以及項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)的程度進(jìn)行數(shù)值分析。該項(xiàng)過(guò)程采用蒙特卡洛模擬與決策分析等項(xiàng)技術(shù)，以便：
確定實(shí)現(xiàn)具體項(xiàng)目目標(biāo)的概率。
量化項(xiàng)目蒙受風(fēng)險(xiǎn)的程度，并確定所需成本的大小并安排所需的應(yīng)急儲(chǔ)備。
通過(guò)量化各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)總體風(fēng)險(xiǎn)的影響，確定應(yīng)特別重視的風(fēng)險(xiǎn)。
確定現(xiàn)實(shí)和可以實(shí)現(xiàn)的成本、進(jìn)度或范圍目標(biāo)。
風(fēng)險(xiǎn)定量分析一般在風(fēng)險(xiǎn)定性分析之后進(jìn)行，它要求先識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)定性分析和風(fēng)險(xiǎn)定量分析過(guò)程可分別進(jìn)行，也可結(jié)合進(jìn)行。采用何種方法取決于時(shí)間、有無(wú)該預(yù)算，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)及其后果進(jìn)行定性或定量描述的必要性。重復(fù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定量分析所得的結(jié)果趨勢(shì)可揭示是需要增加還是減少風(fēng)險(xiǎn)管理行動(dòng)。
11.4.1定量風(fēng)險(xiǎn)分析的投入
1.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃（Riskmanagementplan）
2.已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)（Identifiedrisks）
3.按輕重緩急排序的風(fēng)險(xiǎn)清單（Listofprioritizedrisks）
4.需要再分析與管理的風(fēng)險(xiǎn)清單（Listofrisksforadditionalanalysisandmanagement）
5.歷史資料（Historicalinformation）
指以往已完成的相似項(xiàng)目的資料、風(fēng)險(xiǎn)專家對(duì)相似項(xiàng)目的研究結(jié)果、以及可從行業(yè)或廠商自身?yè)碛衼?lái)源得到的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。
6.專家判斷（Expertjudgement）
風(fēng)險(xiǎn)定量分析的投入可以來(lái)自于項(xiàng)目班子、組織內(nèi)其他課題專家，以及組織以外的其他人。其它信息來(lái)源還包括工程專家或者統(tǒng)計(jì)專家。
7.其他規(guī)劃產(chǎn)出（Otherplanningoutput）
有用的規(guī)劃產(chǎn)出包括確定進(jìn)度時(shí)所使用的項(xiàng)目?jī)?nèi)在邏輯和工期估算、工作分解結(jié)構(gòu)所列出的所有成本要素清單連同成本估算、以及項(xiàng)目技術(shù)目標(biāo)的范例。
11.4.2風(fēng)險(xiǎn)定量分析的工具和技術(shù)
1.面談（Interviewing）
面談技術(shù)用于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概率及其對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)產(chǎn)生的后果進(jìn)行量化。
與項(xiàng)目干系人和課題專家面談可能是風(fēng)險(xiǎn)量化的第一步。所需的信息取決于所擬采用的概率分布類型。例如，如果采用三角分布，則應(yīng)搜集樂(lè)觀（低）、悲觀（高）與可能發(fā)生的情況的相關(guān)資料；如采用正態(tài)分布與對(duì)數(shù)正態(tài)分布，則應(yīng)搜集平均值與標(biāo)準(zhǔn)差的資料。
在風(fēng)險(xiǎn)定量分析中通常采用連續(xù)概率分布。分布既表示項(xiàng)目組成部分的概率，也表示其后果。常用的分布類型包括均勻分布、正態(tài)分布、三角分布、貝塔分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布。
將風(fēng)險(xiǎn)值域設(shè)定的理由形成文字記載是風(fēng)險(xiǎn)面談的一個(gè)重要的組成部分，它有助于提出有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
2.靈敏度分析（Sensitivityanalysis）
靈敏度分析有助于確定哪些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目具有大的潛在影響。
它在所有其它不確定因素保持基準(zhǔn)值的條件下，考察項(xiàng)目每項(xiàng)要素的不確定性對(duì)目標(biāo)產(chǎn)生多大程度的影響。
靈敏度分析是風(fēng)險(xiǎn)分析簡(jiǎn)單的形式，在實(shí)踐中，一般只用在那些對(duì)成本、考試/大時(shí)間和經(jīng)濟(jì)效益有較大影響以及項(xiàng)目比較敏感的變量上。每個(gè)變量發(fā)生的變化對(duì)終的成本或時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)的影響在假定的范圍內(nèi)得到評(píng)估。
3.決策樹(shù)分析（Decisiontreeanalysis）
決策分析通常按決策樹(shù)的形式進(jìn)行。決策樹(shù)是對(duì)所考慮的決策以及采用這種或者那種其它現(xiàn)有方案可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行描述的一種圖解方法。
它綜合了風(fēng)險(xiǎn)的概率、每條事件邏輯路徑的成本或者收益、以及應(yīng)采取的未來(lái)決策。決策樹(shù)的求解表明，當(dāng)所有的不確定后果、成本、收益、與隨后的決策全部量化之后，哪一項(xiàng)決策能為決策者帶來(lái)大的期望值。
4.模擬（Simulation）
項(xiàng)目模擬用一個(gè)模型將詳細(xì)規(guī)定的各項(xiàng)不確定性換算為它們對(duì)整個(gè)項(xiàng)目層次上的目標(biāo)所產(chǎn)生的潛在影響。項(xiàng)目模擬一般用蒙特卡洛技術(shù)進(jìn)行。
對(duì)于成本風(fēng)險(xiǎn)分析，模擬可用傳統(tǒng)的項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)作為模型。對(duì)于進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)分析，考試/大可用優(yōu)先順序圖法（PDM）進(jìn)度。
11.4.3風(fēng)險(xiǎn)定量分析的產(chǎn)出
1.按輕重緩急排序的量化風(fēng)險(xiǎn)清單（Prioritizedlistofquantifiedrisks）
風(fēng)險(xiǎn)清單包括對(duì)項(xiàng)目造成大威脅或?yàn)轫?xiàng)目提供大機(jī)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)，以及對(duì)其影響的量度。
2.項(xiàng)目的概率分析（Probabilisticanalysisoftheproject）
項(xiàng)目潛在進(jìn)度與成本結(jié)果的預(yù)報(bào)，列出可能的竣工期或項(xiàng)目工期與成本及其可信度水平。
3.實(shí)現(xiàn)成本和時(shí)間目標(biāo)的概率（Probabilityofachievingthecostandtimeobjectives）
采用目前的計(jì)劃以及目前對(duì)項(xiàng)目所面臨的風(fēng)險(xiǎn)的了解，可用風(fēng)險(xiǎn)定量分析方法估算出實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的概率。
4.風(fēng)險(xiǎn)定量分析結(jié)果的趨勢(shì)（Trendsinquantitativeriskanalysisresults）
在分析重復(fù)進(jìn)行過(guò)程中，結(jié)果的趨勢(shì)可能會(huì)變得顯而易見(jiàn)。
項(xiàng)目管理師考試資料庫(kù)