(十)匯率風(fēng)險管理
1.簽約時的管理方法
(1)選擇有利的合同貨幣
出口或?qū)ν赓J款爭取使用硬幣、進口或向外借款爭取使用軟幣;
爭取使用兩種以上軟硬搭配的貨幣;
爭取使用本幣;
進口或向外借款爭取使用已經(jīng)或?qū)⒁钟械耐鈳拧?BR> (2)加列合同條款
包括加列貨幣保值條款、加列均攤損益條款、加列選擇貨幣條款。
2.借助金融交易的管理方法
主要是通過金融交易持有一個與現(xiàn)有受險部分金額和期限相同但是方向相反的外匯頭寸，從而控制匯率風(fēng)險。
(1) 即期外匯交易適用于進口的場合
(2) 遠期外匯交易適用于進出口和期限在1年以下的短期對外借貸的場合。
(3) 貨幣期貨交易適用范圍與遠期外匯交易相同。
(4) 貨幣期權(quán)交易適用范圍也與遠期外匯交易相同。
(5) 掉期交易適用于短期套利的場合。
(6) 貨幣互換適用于長期對外借貸場合。
(7) 借款與投資適用于短期外匯收付的場合。
(8) 借款——即期交易——投資(bis)：這是一種組合型管理方法，是借款、即期外匯交易和投資三者的組合，適用于短期外匯收付的場合。
應(yīng)該掌握這些風(fēng)險管理方法的意義和操作原理。
3.其他管理方法
(9) 提前或延期結(jié)匯
是指通過預(yù)測匯率變動趨勢，提前或延期收付外幣債權(quán)債務(wù)，以避免損失或獲得好處，也是控制匯率風(fēng)險的有效方法，既可以用于進出口，也可以用于對外借貸。
(10) 福費廷
適用于長期貿(mào)易融資的場合。是一種無追索權(quán)的貼現(xiàn)，銀行或?qū)ｉT的包買商對進口商資信調(diào)查后，允許進口商延期付款，而出口商可以將進口商開具的遠期票據(jù)賣給包買商，并且將票據(jù)拒付的風(fēng)險一并轉(zhuǎn)移給包買商。
(11) 保險
是指通過向有關(guān)保險公司投保匯率變動險，一旦因匯率變動而蒙受損失，可以向保險公司索賠。匯率風(fēng)險的保險一般由政府承擔(dān)，在不同國家其保險范圍不同。
(十)國際資本流動概述
國際資本流動的分類(按照到期期限分類是基本方法)
(十一)戰(zhàn)后國際資本流動特點
直接投資劇增
融資證券化浪潮
資本流動周期性逆轉(zhuǎn)
(十二)當前國際資本流動趨勢
發(fā)展中國家成為資本凈輸出國
(十三)國際資本流動的影響
1.對資本流出國的影響
2.對資本流入國的影響
(十四)國際金融危機
1.債務(wù)危機
2.貨幣危機
3.流動性危機
4.綜合性金融危機
(十五)外匯管理概述
1.外匯管理的概念
2.外匯管理方法
價格型管理
數(shù)量型管理
3.外匯管理的目的與弊端
1.簽約時的管理方法
(1)選擇有利的合同貨幣
出口或?qū)ν赓J款爭取使用硬幣、進口或向外借款爭取使用軟幣;
爭取使用兩種以上軟硬搭配的貨幣;
爭取使用本幣;
進口或向外借款爭取使用已經(jīng)或?qū)⒁钟械耐鈳拧?BR> (2)加列合同條款
包括加列貨幣保值條款、加列均攤損益條款、加列選擇貨幣條款。
2.借助金融交易的管理方法
主要是通過金融交易持有一個與現(xiàn)有受險部分金額和期限相同但是方向相反的外匯頭寸，從而控制匯率風(fēng)險。
(1) 即期外匯交易適用于進口的場合
(2) 遠期外匯交易適用于進出口和期限在1年以下的短期對外借貸的場合。
(3) 貨幣期貨交易適用范圍與遠期外匯交易相同。
(4) 貨幣期權(quán)交易適用范圍也與遠期外匯交易相同。
(5) 掉期交易適用于短期套利的場合。
(6) 貨幣互換適用于長期對外借貸場合。
(7) 借款與投資適用于短期外匯收付的場合。
(8) 借款——即期交易——投資(bis)：這是一種組合型管理方法，是借款、即期外匯交易和投資三者的組合，適用于短期外匯收付的場合。
應(yīng)該掌握這些風(fēng)險管理方法的意義和操作原理。
3.其他管理方法
(9) 提前或延期結(jié)匯
是指通過預(yù)測匯率變動趨勢，提前或延期收付外幣債權(quán)債務(wù)，以避免損失或獲得好處，也是控制匯率風(fēng)險的有效方法，既可以用于進出口，也可以用于對外借貸。
(10) 福費廷
適用于長期貿(mào)易融資的場合。是一種無追索權(quán)的貼現(xiàn)，銀行或?qū)ｉT的包買商對進口商資信調(diào)查后，允許進口商延期付款，而出口商可以將進口商開具的遠期票據(jù)賣給包買商，并且將票據(jù)拒付的風(fēng)險一并轉(zhuǎn)移給包買商。
(11) 保險
是指通過向有關(guān)保險公司投保匯率變動險，一旦因匯率變動而蒙受損失，可以向保險公司索賠。匯率風(fēng)險的保險一般由政府承擔(dān)，在不同國家其保險范圍不同。
(十)國際資本流動概述
國際資本流動的分類(按照到期期限分類是基本方法)
(十一)戰(zhàn)后國際資本流動特點
直接投資劇增
融資證券化浪潮
資本流動周期性逆轉(zhuǎn)
(十二)當前國際資本流動趨勢
發(fā)展中國家成為資本凈輸出國
(十三)國際資本流動的影響
1.對資本流出國的影響
2.對資本流入國的影響
(十四)國際金融危機
1.債務(wù)危機
2.貨幣危機
3.流動性危機
4.綜合性金融危機
(十五)外匯管理概述
1.外匯管理的概念
2.外匯管理方法
價格型管理
數(shù)量型管理
3.外匯管理的目的與弊端