一、單項(xiàng)選擇題
1. 同時(shí)影響資金運(yùn)動(dòng)規(guī)模和結(jié)構(gòu)的財(cái)務(wù)活動(dòng)是（）。
A. 籌資活動(dòng)
B. 投資活動(dòng)
C. 資金營運(yùn)活動(dòng)
D. 分配活動(dòng)
2. 作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)，每股收益化目標(biāo)較之利潤化目標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)在于（）。
A. 考慮了資金時(shí)間價(jià)值因素
B. 考慮了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值因素
C. 反映了創(chuàng)造利潤與投入資本之間的關(guān)系
D. 能夠避免企業(yè)的短期行為
3. 下列有關(guān)某特定投資組合β系數(shù)的表述錯(cuò)誤的是（）。
A. 當(dāng)投資組合的β=1時(shí)，表現(xiàn)該投資組合的風(fēng)險(xiǎn)為零
B. 投資組合的β系數(shù)所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的比重
C. 在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率E（Rp）、市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險(xiǎn)收益率RF的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=E（Rp）/(Rm-RF)
D. 在其它因素不變的情況下，風(fēng)險(xiǎn)收益率與投資組合的β系數(shù)成正比，β系數(shù)越大，風(fēng)險(xiǎn)收益就越大；反之就越小
4. 下列不屬于建立資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假定條件的有（）。
A. 所有投資者都計(jì)劃持續(xù)經(jīng)營，要在較長的周期內(nèi)持有資產(chǎn)
B. 投資者只能交易公開交易的金融工具（如股票、債券等），并假定投資者可以不受限制地以固定的無風(fēng)險(xiǎn)利率借貸
C. 沒有稅金和交易成本，市場環(huán)境不存在磨擦
D. 所有的投資者都擁有同樣預(yù)期，并且都能獲取完整的信息
5. 某公司發(fā)行債券，在名義利率相同的情況下，對(duì)其最有利的復(fù)利計(jì)息是（）。
A. 按月
B. 按季
C. 按半年
D. 按年
6. 已知（F/A，10%，9）=13.579,(F/A,10%,11)=18.531。則10年期、利率為10%的即付年金終值系數(shù)為（）。
A. 17.531
B. 15.937
C. 14.579
D. 12.579
7. 某投資方案貼現(xiàn)率為16%時(shí),凈現(xiàn)值為6.12，貼現(xiàn)率為18%時(shí)，凈現(xiàn)值為－3.17。則該方案的內(nèi)部收益率為（）。
A. 18.32%
B. 14.68%
C. 17.32%
D. 16.68%
8. 假定某項(xiàng)目的原始投資在建設(shè)期初全部投入，其預(yù)計(jì)的凈現(xiàn)值率為15%，則該項(xiàng)目的獲利指數(shù)是（）。
A. 6.67
B. 1.15
C. 1.5
D. 1.125
9. 公募證券與私募證券的分類標(biāo)準(zhǔn)是（）。
A. 證券發(fā)行主體
B. 證券體現(xiàn)的權(quán)益關(guān)系
C. 證券收益的決定因素
D. 證券募集方式
10. 在金融期貨市場上，利用與需要保值的現(xiàn)貨相同的商品進(jìn)行保值，稱為（）。
A. 賣出套期保值
B. 買入套期保值
C. 直接保值
D. 交叉保值
11. 基本經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量模式所依據(jù)的假設(shè)不包括（）。
A. 一定時(shí)期的進(jìn)貨總量可以準(zhǔn)確預(yù)測
B. 存貨進(jìn)價(jià)穩(wěn)定
C. 存貨耗用或銷售均衡
D. 允許缺貨
12. 在對(duì)存貨實(shí)行ABC分類管理的情況下，ABC三類存貨的品種數(shù)量比重大致為（）。
A. 0.7：0.2：0.1
B. 0.1：0.2：0.7
C. 0.5：0.3：0.2
D. 0.2：0.3：0.5
1. 同時(shí)影響資金運(yùn)動(dòng)規(guī)模和結(jié)構(gòu)的財(cái)務(wù)活動(dòng)是（）。
A. 籌資活動(dòng)
B. 投資活動(dòng)
C. 資金營運(yùn)活動(dòng)
D. 分配活動(dòng)
2. 作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)，每股收益化目標(biāo)較之利潤化目標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)在于（）。
A. 考慮了資金時(shí)間價(jià)值因素
B. 考慮了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值因素
C. 反映了創(chuàng)造利潤與投入資本之間的關(guān)系
D. 能夠避免企業(yè)的短期行為
3. 下列有關(guān)某特定投資組合β系數(shù)的表述錯(cuò)誤的是（）。
A. 當(dāng)投資組合的β=1時(shí)，表現(xiàn)該投資組合的風(fēng)險(xiǎn)為零
B. 投資組合的β系數(shù)所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的比重
C. 在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率E（Rp）、市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險(xiǎn)收益率RF的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=E（Rp）/(Rm-RF)
D. 在其它因素不變的情況下，風(fēng)險(xiǎn)收益率與投資組合的β系數(shù)成正比，β系數(shù)越大，風(fēng)險(xiǎn)收益就越大；反之就越小
4. 下列不屬于建立資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假定條件的有（）。
A. 所有投資者都計(jì)劃持續(xù)經(jīng)營，要在較長的周期內(nèi)持有資產(chǎn)
B. 投資者只能交易公開交易的金融工具（如股票、債券等），并假定投資者可以不受限制地以固定的無風(fēng)險(xiǎn)利率借貸
C. 沒有稅金和交易成本，市場環(huán)境不存在磨擦
D. 所有的投資者都擁有同樣預(yù)期，并且都能獲取完整的信息
5. 某公司發(fā)行債券，在名義利率相同的情況下，對(duì)其最有利的復(fù)利計(jì)息是（）。
A. 按月
B. 按季
C. 按半年
D. 按年
6. 已知（F/A，10%，9）=13.579,(F/A,10%,11)=18.531。則10年期、利率為10%的即付年金終值系數(shù)為（）。
A. 17.531
B. 15.937
C. 14.579
D. 12.579
7. 某投資方案貼現(xiàn)率為16%時(shí),凈現(xiàn)值為6.12，貼現(xiàn)率為18%時(shí)，凈現(xiàn)值為－3.17。則該方案的內(nèi)部收益率為（）。
A. 18.32%
B. 14.68%
C. 17.32%
D. 16.68%
8. 假定某項(xiàng)目的原始投資在建設(shè)期初全部投入，其預(yù)計(jì)的凈現(xiàn)值率為15%，則該項(xiàng)目的獲利指數(shù)是（）。
A. 6.67
B. 1.15
C. 1.5
D. 1.125
9. 公募證券與私募證券的分類標(biāo)準(zhǔn)是（）。
A. 證券發(fā)行主體
B. 證券體現(xiàn)的權(quán)益關(guān)系
C. 證券收益的決定因素
D. 證券募集方式
10. 在金融期貨市場上，利用與需要保值的現(xiàn)貨相同的商品進(jìn)行保值，稱為（）。
A. 賣出套期保值
B. 買入套期保值
C. 直接保值
D. 交叉保值
11. 基本經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量模式所依據(jù)的假設(shè)不包括（）。
A. 一定時(shí)期的進(jìn)貨總量可以準(zhǔn)確預(yù)測
B. 存貨進(jìn)價(jià)穩(wěn)定
C. 存貨耗用或銷售均衡
D. 允許缺貨
12. 在對(duì)存貨實(shí)行ABC分類管理的情況下，ABC三類存貨的品種數(shù)量比重大致為（）。
A. 0.7：0.2：0.1
B. 0.1：0.2：0.7
C. 0.5：0.3：0.2
D. 0.2：0.3：0.5